saldo inicial caja saldo final caja … · saldo final de caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61...
TRANSCRIPT
DescripciónEnero 2013
Febrero2013
Total Periodo
2013
AcumuladosEstimados
DIFERENCIA
Saldo Inicial de Caja ¢11,671.74 ¢11,671.74 11.671.74
Ingresos
Venta de servicio (2 ) 10,761.82 10,707.99 ¢21,469.81 ¢18,325.72 ¢3,144.09
Hidrantes 144.73 133.37 ¢278.10 ¢534.56 (¢256.46)
Otros ingresos (3) 71.08 136.48 ¢207.56 ¢124.32 ¢83.24
Total Ingresos 10,832.90 10,844.47 21,677.37 18,450.04 ¢3,227.33
Disponible de caja 22,504.64 26,131.31 33,349.11
Egresos
Gasto corriente (Administ. y Operación)
6,470.47 5,153.65 ¢11,624.12 ¢14,731.79 (¢3,107.67)
Servicio de la deuda 0.00 0.00 ¢0.00 ¢89.21 (¢89.21)
Inversión en contrapartidas y otros proyectos
742.34 1,394.50 ¢2,136.84 ¢3,181.00 (¢1,044.16)
Total Egresos 7,212.81 6,548.15 13,760.96 18,002.00 (¢4,241.04)
Variación tipo de cambio (¢4.99) (¢1.55) (¢6.54)
Saldo Final de Caja ¢15,286.84 ¢19,581.61 ¢19,581.61
Nota: Contiene los datos de la Modificación Presupuestaria Nº1 y el Programa de Hidrantes
Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección Finanzas
Resumen Flujo de Caja Fondos Corrientes
Al 28 de Febrero 2013
(Millones de Colones)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Enero Febrero
Saldo Inicial Caja
Ingresos
Egresos
Saldo Final Caja
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSDIRECCION DE FINANZAS
EJECUCION FONDOS CORRIENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2013
700
3,200
5,700
8,200
10,700
13,200
15,700
18,200
20,700
23,200
25,700
Estimación Anual Ejecutado al 28 de Febrero 2013
Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDirección de Finanzas
Ejecución Fondos de Inversión por Unidad EjecutoraAl 28 de Febrero del 2013
(Millones de Colones)
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuesto
Original
Presupuesto Modificado
Ejecución real al
28-02-2013
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Modificado
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Original
Presupuesto Modificado
Ejecución real al
28-02-2013
Porcentaje Ejecución
según Presupuesto
Modificado
Presupuesto Original
Porcentaje Ejecución
según Presupuest
o Original
Presupuesto Modificado
Ejecución Total
Porcentaje de
Ejecución
Asignaciones Familiares 8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,232.40 16% 1,306.04 201.33 15% 9,438.86 2% 9,512.50 219.50 2%
Cont, Peq Com en Riego Sanitario 0.00 0.00 0.00 0% 200.00 0% 190.00 12.34 6% 200.00 6% 190.00 12.34 6%
Subgerencia Sistem as Comunales
8,206.46 0% 8,206.46 18.17 0% 1,432.40 15% 1,496.04 213.67 14% 9,638.86 2% 9,702.50 231.84 2%
KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%
Unidad Ejecutora KFW II 1,774.00 0% 1,774.00 0.00 0% 714.07 10% 958.90 70.48 7% 2,488.07 3% 2,732.90 70.48 3%
Limon Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%
Limón Ciudad Puerto 0.00 0% 0.00 0.00 0% 136.50 19% 247.41 26.44 11% 136.50 19% 247.41 26.44 11%
BCIE 1725 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%
Unidad Ejecutora BCIE 8,146.57 1% 8,146.57 83.16 1% 4,257.38 2% 4,519.23 80.55 2% 12,403.95 1% 12,665.80 163.71 1%
J.B.I.C. 21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%
Proyecto Saneam iento Am biental
21,518.11 5% 21,518.11 1,063.55 5% 1,677.49 21% 2,459.97 352.60 14% 23,195.60 6% 23,978.08 1,416.15 6%
Subgerencia AID 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14% 6,196.53 16% 6,885.71 978.27 14%
Subgerencia Sistemas GAM 0.00 0% 0.00 0.00 0% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10% 6,748.90 3% 2,002.60 199.02 10%
Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 1,327.80 0% 2,077.60 (0.16) 0% 1,327.80 0% 2,077.60 -0.16 0%
Subgerencia Gst.Sist, Comunales 0.00 0% 0.00 0.00 0% 865.80 18% 909.84 159.67 18% 865.80 18% 909.84 159.67 18%
Laboratorio Nacional 0.00 0% 0.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0% 65.00 0% 65.00 0.00 0%
Terrenos 0.00 0% 0.00 0.00 0% 250.00 23% 250.00 56.29 23% 250.00 23% 250.00 56.29 23%
Sede Administracion 0.00 0% 0.00 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0% 807.96 0% 761.96 0.00 0%
Fondos AyA 0.00 0% 0.00 0.00 0% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11% 16,261.99 9% 12,952.71 1,393.09 11%
Program a de Hidrantes 0.00 0% 0.00 0.00 0% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1% 4,194.00 1% 4,193.95 46.24 1%
Total General sin Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 24,479.83 9% 22,634.26 2,136.83 9% 64,124.97 5% 62,279.40 3,301.71 5%
Total General con Hidrantes 39,645.14 3% 39,645.14 1,164.88 3% 28,673.83 8% 26,828.21 2,183.07 8% 68,318.97 5% 66,473.35 3,347.95 5%
Dirección de FinanzasFondos Corrientes y Específicos
Gastos de Inversión por Unidad EjecutoraEjecución según Presupuesto Original y Modificaciones Presupuestarias Aplicadas
Al 28 de Febrero 2013(Millones de Colones)
Fondos Específicos Fondos Corrientes Total de Fondos
Nota: Tiene incluida la modificación Presupueestaria Nº1
Unidad Ejecutora