resumen general cuenta de cheques moneda...

000180.B16CHDA002.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016CLIENTE: 72941150Registro Federal de Contribuyentes: ITS071021QR9Página: 1 de 23

0001529

Suc. 416 CASIMIRO C JALJUAN ALVAREZ 26CENTRO M

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISCCLL RAFAEL PALOMERA 161INST TECNOLOGICO DE LA H CHM 48850 LA HUERTA, JAL C.R.48851

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/JUN/2016Cuenta de Cheques MonedaNacional 7678373542 $2,467,513.38 $1,873,269.29CLABE Interbancaria 002340087600309549Digitem 72941150Transferencia Electrónica de Fondos 72941150

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO 7678373542Saldo Anterior $2,467,513.38( + ) 5 Depósitos $1,600,179.01( - ) 129 Retiros $2,194,423.10SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016 $1,873,269.29

Saldo Promedio $1,948,028.51Días Transcurridos 30Cheques Girados 2Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 876 30954 $2,194,423.10 $1,600,179.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 2,467,513.38

01 JUN PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000006912701

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870 2,800.00

01 JUN COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 14:21 3,110.00

01 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060100139531 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU

000180.B16CHDA002.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016CLIENTE: 72941150Página: 2 de 23

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0010616 RAMIRO VIATICOS 010616 085901395314315364

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 759.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870 230.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0870 140.00

01 JUN DEPOSITO GLOBAL 504 ABO X DEV DE OP.NOMINA

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0870 140.00

01 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060100142914 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALBINO,PALOMARES/ORNELAS SU REF.0010616 ALBINO VIATICOS 010616 085901429144315367

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 140.00 2,460,474.38

02 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060200029093 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALBINO,PALOMARES/ORNELAS SU REF.0020616 ALBINO PALOMARES NOMINA 310516 085900290934315469

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519 2,606.00

02 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060200029531 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC SU REF.0000816 MORA SANCHEZ F A816 085900295314315461

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 11,600.00

02 JUN PAGO A TERCEROS 32844 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519 40,920.00

02 JUN PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 34023 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519 5,168.14

02 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016060200035174 JORGE ISRAEL BARAJAS F 1997 AL BENEF JORGE ISRAEL,BARAJAS/CAÑEDO SU REF.0000001997 JORGE ISRAEL BARAJAS F 1997 00000000000007142095

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519 774.00

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 JUN PAGO A TERCEROS REF.

0016060200035878 FANY FABIOLA SANCHEZ F 23 AL BENEF FANY FABIOLA,SANCHEZ/DOMINGUEZ SU REF.0000000023 FANY FABIOLA SANCHEZ F 23 00000000000000000389

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519 620.72


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0870 2,268.00 2,396,517.52


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0870 150.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 13,036.20

03 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300143709 A BANCO BANSI AL BENEF. ITS LA HUERTA SU REF.0030516 ITSH TRASPASO BANSI 030616 085901437094315567

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 200,000.00

03 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016060300147564 VIRIDIANA YURIDIA F 23437 AL BENEF VIRIDIANA YURIDIA,ZARATE/SANTANA SU REF.0000023437 VIRIDIANA YURIDIA F 23437 00000000000000526952

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 4,897.00

03 JUN PAGO A TERCEROS 153112 4SSRCV-VIV-ACV B9312137381-862022-201605

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519 78,965.34


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870 8,125.00

03 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060300161014 A BANCO BANSI AL BENEF. ITS LA HUERTA SU REF.0030616 ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI 085901610144315562

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519 200,000.00

03 JUN PAGO DE NOMINA DESCRIPCION

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOMINA NUM DE AUTORIZACION 000072177903

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0870 1,048.00 1,890,295.98

06 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060600142577 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0060616 RAMIRO GAMA VIATICOS 070616 085901425774315864

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 239.00

06 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060600143204 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRISELDA,LOPEZ/ZAVALZA SU REF.0000093 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA F 93A 085901432044315862

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 1,160.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0870 239.00 1,888,657.98


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0870 6,401.93


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0870 3,133.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0870 1,200.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0870 239.00 1,877,684.05

08 JUN COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 05350166 HORA 12:01 581.30 1,877,102.75

09 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900136465 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC SU REF.0090616 VARGAS ZAVALZA ACT CONTPAQI 085901364654316168

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 3,120.40

09 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016060900141699 COMPUSERVICIO DE JAL SA CV AL BENEF

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCOMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000090616 COMPUSERVICIO DE JAL SA CV 00000000000000010665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519 9,164.00

09 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900147200 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. VERONICA DEL ROCI,ZUAZO/CEDENO SU REF.0000111 VERONICA DEL ROCIO ZUAZO F 111 085901472004316169

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 1,450.00

09 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900148146 A BANCO INTERNAC AL BENEF. HUGO ELOY,HERNANDEZ/CABRERA SU REF.0000120 HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA F A120 085901481464316160

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519 1,583.40

09 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016060900149530 SALVADOR GUERRA M F A182 AL BENEF SALVADOR,GUERRA/MARTINEZ SU REF.0000000182 SALVADOR GUERRA M F A182 00000000000003105430

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 417.60

09 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016060900150885 OSCAR ANIBAL PRECIADO F LH49 AL BENEF OSCAR ANIBAL,PRECIADO/GOMEZ SU REF.0000000049 OSCAR ANIBAL PRECIADO F LH49 00000000000000512895

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519 13,572.00

09 JUN PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS NUM DE AUTORIZACION 000045112801

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0870 1,595.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0870 746.00

09 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016060900156290 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0090616 RAMIRO GAMA VAITICOS 100616 085901562904316161

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519 759.00 1,844,695.35

10 JUN PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1535255 SP 1535255 3676623 RASTREO: 002601001606100000128820

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859 797,211.66 2,641,907.01

13 JUN DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL

CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 09:14 SUC 0416 278.60 2,642,185.61


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870 192,786.66


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870 191,624.25

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400058118 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. CARLA GEORGINA,RIZO/GOMEZ SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900581184316664

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 2,532.86

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400060036 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900600364316660

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 2,071.34

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400060724 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900607244316661

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 16,637.40

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400061593 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900615934316667

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 2,093.35

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400062510 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900625104316662

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 9,944.76

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF

0016061400064692 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900646924316666

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 2,713.35

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400066602 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900666024316669

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519 1,195.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400067433 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PATRICIA,GALVAN/MERCADO SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900674334316669

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 3,818.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400068313 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADRIANA,ORTEGA/VIDAURRI SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900683134316668

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 4,000.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400069049 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THELMA CLEOTILDE,CAMACHO/GARCIA SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900690494316668

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 3,818.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400070259 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALBINO,PALOMARES/ORNELAS SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900702594316668

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 2,512.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400071043 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0140616 NOMINA 150616 085900710434316664

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 3,962.66


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0870 4,009.00

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF

0016061400185233 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0140616 VELEZ VIATICOS 140616 AYOTITLAN 085901852334316661

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519 128.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400186183 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALMA LETICIA,FLORES/NUNEZ SU REF.0140616 ALMA LETICIA FLORES NU EZ NOMINA 085901861834316665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519 5,000.00

14 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400187164 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,TOVAR/BAUTISTA SU REF.0140616 FRANCISCO JAVIER TOVAR F 244 085901871644316662

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519 812.00 2,192,526.98


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519 3,990.00

15 JUN PAGO A TERCEROS 219496 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 3,345.00 2,185,191.98

16 JUN PAGO DE SERVICIO 41459 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 199,081.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0870 1,686.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0870 4,972.71


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0870 567.73

16 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600083134 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0160616 VELEZ COMPTO VIATICOS 085900831344316869

CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 12:36 SUC 0519 102.50

16 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600083903 A BANCO BANSI AL BENEF. ITS LA HUERTA SU REF.0160616 ITSH TRASPASO BANSI 085900839034316866

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 300,000.00

16 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600084645 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0140616 RAMIRO VIATICOS 140616 AYOTITLAN 085900846454316861

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 128.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 13,036.20

16 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061600090766 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0160616 ALDO BONI VIATICOS JUNIO 085900907664316869

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 3,046.29


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0870 1,163.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0870 1,019.00 1,660,389.55

17 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700194722 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0170616 VIATICOS GDL 085901947224316964

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519 1,310.00

17 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700196025 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0170616 VIATICOS GDL 085901960254316960

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 1,218.00

17 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016061700197112 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0170616 VIATICOS AUTLAN

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO085901971124316968

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519 633.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0870 350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0870 1,050.00 1,655,828.55

20 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016062000086076 COMPUSERVICIO DE JALISCO F2940 AL BENEF COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000002940 COMPUSERVICIO DE JALISCO F2940 00000000000000010665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 1,148.40 1,654,680.15


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0870 1,350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870 980.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0870 100.00 1,652,250.15

22 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062200141761 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0220616 RAMIRO VIATICOS 230616 085901417614317468

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519 533.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519 501.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0870 3,041.00


000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0870 1,110.00 1,647,065.15

23 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300088225 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESUS,SALAS/NAVARRO SU REF.0230616 JESUS SALAS NAVARRO F 085900882254317568

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519 24,360.00

23 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300090878 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV SU REF.0002207 BEBIDAS TECOMATES F 2207 085900908784317561

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519 8,400.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 3,623.26

23 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300104673 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ERICK ALBERTO,RAMIREZ/CARDIEL SU REF.0000018 ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL F 18 085901046734317561

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 20,880.00

23 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300105400 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ARTURO,GARCIA/CORONA SU REF.0001045 ARTURO GARCIA CORONA F 1045 085901054004317565

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 638.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870 8,508.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519 460.00

23 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062300110829 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EVENTOS MUNDIALES CENIT SC SU REF.0000328 EVENTOS MUNDIALES CENIT F 328 085901108294317566

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519 15,000.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0870 831.00 1,564,364.89


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0870 881.00

24 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062400175154 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0240616 VIATICOS 270616 085901751544317665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 480.00 1,563,003.89


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0870 1,150.00

27 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016062700165747 CAMIONERA DE JALISCO AN245208 AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000245208 CAMIONERA DE JALISCO AN245208 00000000000000004489

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 11,328.69


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0870 931.00

27 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062700170426 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0270616 RAMIRO DIESEL 280616 085901704264317962

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519 320.00 1,549,274.20


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0870 509.00

28 JUN PAGO A TERCEROS REF. 0016062800097114 NECTRON SA DE CV F 21989 AL BENEF NECTRON SA DE CV SU REF.0000021989 NECTRON SA DE CV F 21989 00000000000005477905

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 3,422.00

28 JUN PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1540219 SP 1540219 3695223 RASTREO: 002601001606280000095167

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859 797,211.64


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870 6,681.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0870 1,050.00 2,334,823.84

29 JUN PAGO A TERCEROS 8700006558 AUT 52997 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 5,349.92


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870 193,775.31


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0870 190,230.25

29 JUN DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.NOMINA

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0870 5,337.11

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900138883 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901388834318160

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519 16,637.40

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900143356 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0290616 VIATICOS 300616 SAN MIGUEL 085901433564318164

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 450.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900153671 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. CARLA GEORGINA,RIZO/GOMEZ SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901536714318166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 2,532.86

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900154207 A BANCO B

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOBAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901542074318166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 2,071.34

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900154767 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901547674318168

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 2,093.35

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900155232 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901552324318160

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519 9,944.76

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900155659 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901556594318166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519 3,962.66

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900156103 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901561034318166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 2,713.35

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900156612 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. HERLINDA,RIZO/SANTANA SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901566124318161

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 2,051.35

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900161082 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901610824318163

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519 1,195.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900161623 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PATRICIA,GALVAN/MERCADO SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901616234318169

CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 15:47 SUC 0519 3,818.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900162240 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALBINO,PALOMARES/ORNELAS SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901622404318168

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 2,778.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900166080 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADRIANA,ORTEGA/VIDAURRI SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901660804318164

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 4,000.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900166742 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALMA LETICIA,FLORES/NUNEZ SU REF.0290616 NOMINA 300616 085901667424318162

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 5,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519 300.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0870 782.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0870 931.00

29 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900177224 A BANCO BANCOMER AL BENEF. KARISMA VIAJES, SA DE CV. SU REF.0290616 KARISMA VIAJES SA DE CV BETY 085901772244318169

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519 2,949.00 1,886,595.40


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519 3,990.00

30 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000061201 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0300616 VIATICOS ASEJ

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO300616 085900612014318262

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519 1,110.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0870 5,337.11


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0870 1,208.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870 350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0870 1,131.00

30 JUN PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000272653 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0300616 VIATICOS 010716 CASIMIRO 085902726534318266

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519 200.00

30 JUN NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0

2 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0416 1,873,269.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

000180.B16CHDA002.OD.0630.01



UUID 7F674053-0560-40D3-8448-F825298DFC25FECHA 2016-07-02RFC ITS071021QR9

DIGITEM


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE01 JUN 138301 EMP CHEQUES 7008/00000219784-0 *** 1,110.0001 JUN 139531 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 759.0001 JUN 142914 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 140.0002 JUN 29093 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,606.0002 JUN 29531 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 11,600.0002 JUN 32844 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

000000000 40,920.0002 JUN 34023 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 212/ 3690969 5,168.1402 JUN 35174 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 7001/ 7142095 774.0002 JUN 35878 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 13,036.2003 JUN 143709 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 200,000.0003 JUN 147564 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 7008/ 526952 4,897.0003 JUN 153112 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 78,965.3403 JUN 161014 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 200,000.0006 JUN 142577 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 239.0006 JUN 143204 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,160.0009 JUN 136465 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,120.4009 JUN 141699 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 4292/ 10665 9,164.0009 JUN 147200 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,450.0009 JUN 148146 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,583.4009 JUN 149530 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


PAGO A TERC CHQ 7009/ 512895 13,572.0009 JUN 156290 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 759.0014 JUN 58118 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,532.86

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE14 JUN 60036 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,071.3414 JUN 60724 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 16,637.4014 JUN 61593 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,093.3514 JUN 62510 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 9,944.7614 JUN 64692 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,713.3514 JUN 66602 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,195.0014 JUN 67433 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0014 JUN 68313 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,000.0014 JUN 69049 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0014 JUN 70259 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,512.0014 JUN 71043 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,962.6614 JUN 185233 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 128.0014 JUN 186183 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 5,000.0014 JUN 187164 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 812.0015 JUN 38359 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


000000000 3,345.0016 JUN 41459 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 199,081.0016 JUN 83134 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 102.5016 JUN 83903 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 300,000.0016 JUN 84645 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 128.0016 JUN 85857 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 13,036.2016 JUN 90766 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,046.2917 JUN 194722 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,310.0017 JUN 196025 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,218.0017 JUN 197112 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 633.0020 JUN 86076 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 4292/ 10665 1,148.4022 JUN 141761 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 533.0022 JUN 142717 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 501.0023 JUN 88225 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 24,360.0023 JUN 90878 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 8,400.0023 JUN 103643 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 7004/ 4642369 3,623.2623 JUN 104673 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 20,880.0023 JUN 105400 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 638.0023 JUN 110215 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 460.0023 JUN 110829 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 15,000.0024 JUN 175154 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 480.0027 JUN 165747 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489 11,328.6927 JUN 170426 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 320.0028 JUN 97114 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


PAGO A TERC CHQ 870/ 6558 5,349.9229 JUN 138883 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 16,637.4029 JUN 143356 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 450.0029 JUN 153671 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,532.8629 JUN 154207 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,071.3429 JUN 154767 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,093.3529 JUN 155232 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 9,944.7629 JUN 155659 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,962.6629 JUN 156103 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,713.3529 JUN 156612 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,051.3529 JUN 161082 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,195.0029 JUN 161623 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0029 JUN 162240 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,778.0029 JUN 166080 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,000.00

000180.B16CHDA002.OD.0630.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE29 JUN 166742 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 5,000.0029 JUN 168322 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 300.0029 JUN 177224 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,949.0030 JUN 46654 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 23/ 2108177 3,990.0030 JUN 61201 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,110.0030 JUN 272653 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 200.00

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 876/ 30954 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONESFECHA SEC CONCEPTO NUM

MOVIMPORTE COMISIONES I.V.A. TOTAL

MODALIDAD PAGOMATICO 01 JUN 1 ABONO LOCAL 1 2,800.00 0.00 0.00 0.0001 JUN 3 ABONO LOCAL 1 230.00 0.00 0.00 0.0002 JUN 1 ABONO LOCAL 1 2,268.00 0.00 0.00 0.0003 JUN 1 ABONO LOCAL 1 150.00 0.00 0.00 0.0003 JUN 2 ABONO LOCAL 2 8,125.00 0.00 0.00 0.0003 JUN 3 ABONO LOCAL 3 1,048.00 0.00 0.00 0.0006 JUN 1 ABONO FORANEO 1 239.00 0.00 0.00 0.0007 JUN 1 ABONO LOCAL 2 6,401.93 0.00 0.00 0.0007 JUN 2 ABONO LOCAL 5 3,133.00 0.00 0.00 0.0007 JUN 3 ABONO LOCAL 2 1,200.00 0.00 0.00 0.0007 JUN 4 ABONO LOCAL 1 239.00 0.00 0.00 0.0009 JUN 1 ABONO LOCAL 1 1,104.00 0.00 0.00 0.0009 JUN 1 ABONO FORANEO 1 491.00 0.00 0.00 0.0009 JUN 2 ABONO LOCAL 1 258.00 0.00 0.00 0.0009 JUN 2 ABONO FORANEO 1 488.00 0.00 0.00 0.0014 JUN 1 ABONO LOCAL 47 178,219.37 0.00 0.00 0.0014 JUN 1 ABONO FORANEO 4 14,567.29 0.00 0.00 0.0014 JUN 2 ABONO LOCAL 30 123,616.94 0.00 0.00 0.0014 JUN 2 ABONO FORANEO 18 68,007.31 0.00 0.00 0.0014 JUN 3 ABONO LOCAL 7 4,009.00 0.00 0.00 0.0016 JUN 1 ABONO LOCAL 3 1,686.00 0.00 0.00 0.0016 JUN 2 ABONO LOCAL 1 4,972.71 0.00 0.00 0.0016 JUN 3 ABONO LOCAL 3 567.73 0.00 0.00 0.0016 JUN 4 ABONO LOCAL 2 1,163.00 0.00 0.00 0.0016 JUN 5 ABONO LOCAL 2 1,019.00 0.00 0.00 0.0017 JUN 1 ABONO LOCAL 1 350.00 0.00 0.00 0.0017 JUN 2 ABONO LOCAL 2 700.00 0.00 0.00 0.0017 JUN 2 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0021 JUN 1 ABONO LOCAL 2 1,350.00 0.00 0.00 0.0021 JUN 2 ABONO FORANEO 1 980.00 0.00 0.00 0.0021 JUN 3 ABONO LOCAL 1 100.00 0.00 0.00 0.0022 JUN 1 ABONO LOCAL 2 3,041.00 0.00 0.00 0.0022 JUN 4 ABONO LOCAL 1 1,110.00 0.00 0.00 0.0023 JUN 1 ABONO LOCAL 7 8,508.00 0.00 0.00 0.0023 JUN 2 ABONO LOCAL 1 831.00 0.00 0.00 0.0024 JUN 1 ABONO LOCAL 1 881.00 0.00 0.00 0.0025 JUN 1 ABONO LOCAL 1 1,150.00 0.00 0.00 0.0027 JUN 1 ABONO LOCAL 1 931.00 0.00 0.00 0.0028 JUN 1 ABONO LOCAL 1 509.00 0.00 0.00 0.0028 JUN 2 ABONO LOCAL 2 6,681.00 0.00 0.00 0.0028 JUN 3 ABONO FORANEO 1 1,050.00 0.00 0.00 0.0029 JUN 1 ABONO LOCAL 47 179,208.02 0.00 0.00 0.0029 JUN 1 ABONO FORANEO 4 14,567.29 0.00 0.00 0.0029 JUN 2 ABONO LOCAL 30 122,279.94 0.00 0.00 0.0029 JUN 2 ABONO FORANEO 17 62,613.20 0.00 0.00 0.0029 JUN 4 ABONO LOCAL 1 432.00 0.00 0.00 0.00

000180.B16CHDA002.OD.0630.01



29 JUN 4 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0029 JUN 5 ABONO LOCAL 1 931.00 0.00 0.00 0.0030 JUN 1 ABONO FORANEO 1 5,337.11 0.00 0.00 0.0030 JUN 2 ABONO FORANEO 1 1,208.00 0.00 0.00 0.0030 JUN 3 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0030 JUN 4 ABONO LOCAL 2 1,131.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES:NUM MOV 273IMPORTE 842,932.84COMISIONES 0.00I. V. A. 0.00TOTAL 0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO NUMMOV

IMPORTE I.V.A. TOTAL

USO DEL SERVICIO 273 0.00 0.00 0.00

CARGO A SU CUENTA 0876 /3095-4 FECHA DE CARGO 2016/07/06 0.00

Banamex ResuelveSegmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEsSegmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ENPOSESION DE LOS PARTICULARES

000180.B16CHDA002.OD.0630.01

resumen general cuenta de cheques moneda...

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