rendición pública de cuentas 2016³n de la red vpn (*) con los recintos oruro-pasto grande,...
TRANSCRIPT
Rendición Pública de Cuentas Final
2017
CONTENIDO
1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
2. LOGROS 2017
3. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS
1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
Depósitos Aduaneros Bolivianos
Creación
Concesión
Quiénes somos, Misión, Visión
Pilares Estratégicos
Objetivos de Gestión Institucional
Nuestros Servicios
Decreto Supremo No. 29694 (03/09/2008)
Creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica -
Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE - DAB)
Objeto:
DAB tiene por objeto la prestación de servicios logísticos,
de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos
DAB es independiente de la institución aduanera, para la
administración de los depósitos aduaneros en
operaciones de comercio exterior.
CREACIÓN
Ley de Aduanas – Ley N°1990
La Aduana Nacional (AN) “Es la institución encargada de vigilar
y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y
aeropuertos del país” Artículo 3
Faculta a la AN la
concesión a
personas jurídicas
públicas o
privadas algunas
actividades y
servicios
aduaneros. Artículo 32
Concesión
privada
Almacenera
Boliviana SA
(ALBO SA)
Concesión
pública
ADMINISTRACIÓN
DE LOS
SERVICIOS DE
DEPÓSITO DE
ADUANA Y
CONTROL DE
TRÁNSITOS
Priorizando la adjudicación a las
Empresas Públicas
CONCESIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una EPNE bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,
financiera, legal y técnica.
NUESTRA MISIÓN
"Prestar servicios de asistencia de control de
tránsito, almacenamiento y
despacho de mercancías, para
facilitar el comercio exterior boliviano“.
NUESTRA VISIÓN
“Ser la administradora nacional de depósitos aduaneros de Bolivia”.
QUIÉNES SOMOS, MISIÓN, VISIÓN
RENTABILIDAD ECONÓMICA
GESTIÓN EFICIENTE
TRANSPARENCIA
ALINEADOS AL
PLAN
SECTORIAL DE
DESARROLLO
INTEGRAL - MEFP
PILARES ESTRATÉGICOS
1
• Mejorar la rentabilidad financiera mediante la prestación de almacenaje, logística y asistencia de control de tránsitos.
2 • Ejecutar las inversiones DAB programadas.
3 • Utilizar adecuadamente los Recursos en función a las
necesidades operativas.
4 • Transparentar la gestión de DAB.
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
NUESTROS SERVICIOS
Logística:
Almacenaje:
Asistencia al control
de tránsitos:
REGULADOS:
Actividades operativas previas y posteriores al
servicio de almacenamiento de mercancías.
Actividades que se realizan sobre resguardo de
mercancías sometidas a las modalidades de
Depósito de Aduana.
Control de tránsito aduanero y en el ingreso y
salida de medio de transporte.
NO REGULADOS:
(prestados previa
autorización de la AN)
Almacenes Generales de Depósito y emisión de bonos de prenda (warrant) sobre mercancías nacionalizadas.
Embalaje de mercancías después de haber sido sometidas a despacho aduanero bajo cualquier régimen.
Subalquiler de espacios dentro de los Recintos Aduaneros . Almacenaje de mercancías efectuado en forma posterior a su despacho
aduanero. Exhibición de mercancías que hayan sido objeto de despacho aduanero.
2. LOGROS 2017
Depósitos Aduaneros Bolivianos
IMAGEN INSTITUCIONAL
INFRAESTRUCTURA
PLAN DE INVERSIONES - SISIN
PLAN DE MANTENIMIENTO
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
SEGURIDAD FÍSICA Y OPERATIVA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EJECUCIÓN FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS
GENERACIÓN DE EXCEDENTES PARA SU
DISTRIBUCIÓN
TRANSPARENCIA
Posicionamiento de la imagen
institucional a través de
publicaciones en medios de
prensa escrita:
IMAGEN INSTITUCIONAL
Presencia en:
Feria Expo La Paz.
Feria Expo Pantanal
(Puerto Suárez).
Feria COMEX DAY (Santa
Cruz).
Conclusión del Proyecto Puesto de Control de Tránsitos Arroyo
Concepción (Frontera con Brasil).
Oficinas para Administración
Controles de Ingreso y Salida de Transporte Internacional
Playas de Estacionamiento para camiones Nacionales e Internacionales.
Área total: 6.7 mil m2
INFRAESTRUCTURA (1/3)
Monto total invertido: Bs 6.922.482
Consolidación del Recinto de Aduana de Pasto Grande – Oruro
La infraestructura cuenta con tres (3) almacenes con una capacidad de 14 mil m2
INFRAESTRUCTURA (2/3)
Monto total invertido: Bs 45.790.481
Consolidación del Recinto de Aduana de Pasto Grande – Oruro
INFRAESTRUCTURA (3/3)
Equipamiento de los almacenes de Pasto Grande y La Paz con la adquisición de transpallets, maquinaria para destrucción de prendería incautada y pallets.
Adquisición de racks para el almacenamiento de la carga una vez paletizada, para los almacenes de Pasto Grande: se ha triplicado la capacidad de almacenamiento.
Ejecución del Plan de Inversiones
Enero a Diciembre de 2017
PLAN DE INVERSIONES - SISIN
Nº Proyecto
%
Ejecución
Física
%
Ejecución
Financ.
Programado
2017 (Bs)
Ejecutado
2017 (Bs)
1
Const. Puesto de Control de
Tránsitos Puerto Suarez
Arroyo Concepción Provincia
German Busch.
100% 66% 1.070.001,21 711.456,75
2 Const. Recinto Aduanero
Interior Oruro. 100% 100% 1.890.465,85 1.890.465,8
TOTAL 100% 83% 5.767.517,06 2.601.922,55
Ejecución Programa de Mantenimiento Programado
RECINTO
N° DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMANDO
N° DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
MONTO
EJECUTADO (Bs)
02 Recinto Aduana Interior La Paz 1 1 50.645,39
03 Recinto Aduana Oruro 1 1 273.900,00
04 Recinto Aduana Interior Tarija 1 1 81.195,05
07 Recinto Aduana Frontera Charaña 1 1 35.653,34
08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero 1 1 33.353,89
09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez 1 1 279.962,00
12 Recinto Aduana Frontera San Matias 1 1 19.983,00
TOTAL 7 7 774.692,67
PLAN DE MANTENIMIENTO
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
DETALLE CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
COMPRA DE GRUA PARA 30 TN 2 1.840.920,00
3.681.840,00
MONTACARGA DE 8 TN 3 522.000,00
1.566.000,00
MONTACARGAS DE 2,5 TN 1 452.400,00
452.400,00
TRACTOR CON DESBROZADORA 1 291.624,00
291.624,00
TOTAL 7 5.991.864,00
SEGURIDAD FÍSICA Y OPERATIVA (1/2)
Habilitación y optimización de la Central de Monitoreo del Departamento de Seguridad Física y Operativa en instalaciones de RAILP.
Habilitación de sistema de seguridad electrónica en Recinto Aeropuerto Viru Viru en los nuevos almacenes.
Optimización de las "Cámaras Radar Térmico Infrarrojo“.
Inicio de carnetización a personal externo en sistema de control de acceso en RAILP y RAIO - PASTO GRANDE.
Configuración de la red
VPN (*) con los recintos Oruro-Pasto Grande, aeropuerto Viru Viru, Santa Cruz y Recinto Aduana Interior La Paz
SEGURIDAD FÍSICA Y OPERATIVA (2/2)
(*) VPN: Red Privada Virtual que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como internet
Rediseño del portal DAB tomando en cuenta la nueva imagen institucional.
NUEVO PORTAL WEB
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (1/2)
Tratamiento Especializada – Pasto Grande –Oruro.
Registro Escolta militar. Registro de dispositivos
RFID-TAGs. Control de Ingreso
Balanza Internacional. Control de salida Balanza
Internacional. Control de ingreso medio
de transporte nacional. Salida de medio de
transporte nacional. Repeso/Incautado.
DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS EN GSISDAB
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (2/2)
POR OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO Objetivo Gestión % Ejecución
Presupuestaria
OGI.1.1.
Mejorar la rentabilidad financiera mediante la
prestación de los servicios de almacenaje, logística y
asistencia control de tránsitos.
68%
OGI.1.2. Ejecutar las inversiones DAB programadas en el SISIN
de la gestión 46%
OGI.2.1. Utilizar adecuadamente los recursos en función a las
necesidades administrativas y operativas. 90%
OGI.3.1. Transparentar la gestión de DAB 58%
PROMEDIO/TOTAL 77%
EJECUCIÓN FINANCIERA (1/2)
Grupo
de
Gasto
Descripción Grupo Presupuesto
Programado
Programado
%
Presupuest
o Ejecutado
Ejecutado
%
1 SERVICIOS PERSONALES 25.926.780,14 18% 25.714.432,16 99%
2 SERVICIOS NO
PERSONALES 48.038.681,87 32% 39.881.041,02 83%
3 MATERIALES Y
SUMINISTROS 6.771.896,00 5% 4.132.466,24 61%
4 ACTIVOS REALES 33.317.562,06 22% 13.580.481,18 41%
6 SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA Y DISMINUCION 3.154.592,00 2% 1.093.101,73 35%
8 IMPUESTOS, REGALIAS Y
TASAS 21.140.220,50 14% 20.319.570,63 96%
9 OTROS GASTOS 10.647.130,43 7% 10.633.522,13 100%
TOTALES GENERALES 148.996.863,00 100% 115.354.615,09 77%
EJECUCIÓN FINANCIERA (2/2)
POR GRUPOS DE GASTO
RECURSOS CORRIENTES 107.009.997,32 Venta de Bienes y Servicios 106.711.463,19
Otros Ingresos 298.534,13
GASTOS CORRIENTES (101.053.824,08) Gastos de Consumo (91.339.884,56)
Alquileres (9.080.417,39)
Transferencias Otorgadas -
Otros Gastos (GASTOS Judiciales - relacionamientos ANB) (633.522,13)
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION (4.062.277,16) Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (4.062.277,16)
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.893.896,08
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES (*)
Al 31 de Diciembre de 2017(Expresado en Bolivianos)
ESTADOS FINANCIEROS
APORTE DE DAB AL FINANCIAMIENTO DEL BONO JUANCITO PINTO 2017
DS No 3331 de 20/09/17
Depósito en CUT de Bs 10 MM (en 2016 se depositaron Bs 5 MM)
10 Empresas y entidades con mayor aporte:
1. YPFB: Bs 200 millones 2. ENTEL: Bs 100 millones 3. ABE: Bs 56,85 millones 4. ASPB: Bs 13 millones
5. DAB: Bs 10 millones 6. BOA: Bs 10 millones 7. COFADENA: Bs 8 millones 8. TAB: 7 millones 9. ENDE: 6 millones 10. EM Vinto: Bs 5 millones
GENERACIÓN DE EXCEDENTES PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ESTADO
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (1/3)
Cero Tolerancia a la Corrupción. Lucha contra la corrupción, para
recuperar los bienes y recursos del Estado.
Garantiza el acceso a la información pública.
Garantiza y ejerce el control social.
CONSIGNAS:
ATENCION AL CLIENTE
Servicio de Atención al Cliente S.A.C. a nivel nacional con el objetivo de recibir denuncias de forma inmediata
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (2/3)
Encuentro Plurinacional de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Semana de la Transparencia -
MEFP
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (3/3)
PARTICIPACIÓN
3. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS
Depósitos Aduaneros Bolivianos
CARGA DESPACHADA POR AÑO
CARGA DESPACHADA POR RECINTO
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS POR AÑO
INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO
INGRESOS POR RECINTO – COMPARATIVO 2016-2017
192,34
605,58
1.462,79 1.446,31 1.352,81
1.475,04 1.487,25 1.571,93
1.333,60
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Carga Despachada (Expresado en Miles de Toneladas)
Gestiones 2009-2017
CARGA DESPACHADA POR AÑO
RECINTOAEROPUER
TOCOCHABAM
BA
RECINTOAEROPUERTO SANTA
CRUZ
RECINTOFRONTERACHARAÑA
RECINTOFRONTERADESAGUAD
ERO
RECINTOFRONTERAGUAYARAM
ERIN
RECINTOFRONTERA
PUERTOSUAREZ
RECINTOFRONTERA
SANMATIAS
RECINTOINTERIOR
LA PAZ
RECINTOINTERIOR
OURO
RECINTOINTERIOR
TARIJA
2016 1,60 4,98 1,93 486,52 26,47 563,93 2,43 420,00 53,92 10,15
2017 1,58 3,90 0,86 440,51 21,53 382,75 0,22 399,43 71,77 11,05
1,58 3,90 0,86
440,51
21,53
382,75
0,22
399,43
71,77
11,05 0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
Carga Despachada por Recinto (Expresado en Miles de Toneladas)
Gestiones 2016-2017
1.571,93
1.333,60
TOTAL
CARGA DESPACHADA POR RECINTO
20,53
56,38
89,35
109,76
98,63
108,90
100,51 97,97
106,71
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingreso por Venta de Servicios 2009-2017 (Expresado en Millones de Bolivianos)
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS – POR AÑO
68,7%
13,7%
13,5%
2,2%
1,9%
INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO Gestión 2017
(%)
SERVICIO LOGISTICO
SERVICIO DE ALMACENAJE
SEGURO DE ALMACENAMIENTO
CONTROL DE TRANSITOS
SERVICIOS NO REGULADOS
INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO
RECINTOAEROPUERT
OCOCHABAMB
A
RECINTOAEROPUERT
O SANTACRUZ
RECINTOFRONTERACHARAÑA
RECINTOFRONTERA
DESAGUADERO
RECINTOFRONTERA
GUAYARAMERIN
RECINTOFRONTERA
PUERTOSUAREZ
RECINTOFRONTERA
SAN MATIAS
RECINTOINTERIOR LA
PAZ
RECINTOINTERIOR
OURO
RECINTOINTERIOR
TARIJA
2016 4.622.500,00 12.435.650,00 126.759,50 6.792.775,00 558.011,30 18.607.312,50 94.714,68 46.008.230,00 7.071.131,00 1.654.208,00
2017 6.411.258,99 13.443.506,64 134.077,59 7.392.563,30 336.255,17 17.338.491,49 80.076,89 51.517.778,09 8.481.739,66 1.575.715,37
6,41
13,44
134,07
7,39
336,25
17,34
80,07
51,52
8,50
1,60
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
COMPARATIVO GESTIONES 2016 vs. 2017 POR RECINTO
(Expresado en Millones de Bolivianos)
INGRESOS POR RECINTO – COMPARATIVO 2016-2017
97,971,291,98
106,711,463,19
TOTAL
Gracias por su atención…..