programa operativo anual 2014 - puerto de veracruz · responsable coordinador del poa programa...

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LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA

GERENTE DE PLANEACION

(01 229) 9232170

(01 229) 1506568

72017

Responsable coordinador del POA

Programa Operativo Anual2014

Programado 2014

Fecha 15 de enero de 2014

21/01/2014

POA 2014

Pag.1a Indicadores de objetivos estratégicos 11b Acciones de objetivos estratégicos 32a Inversiones a cargo de la API 42b Inversiones a cargo de cesionarios 63a Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API 73b Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario 94 Movimiento portuario 115 Indicadores de productividad 126 Indicadores de eficiencia 137 Presupuesto de la API 15

Contenido

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

Carga contenerizada SPCMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores

SPC.1 Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad.

% 70 0 0 0 70

Carga contenerizada IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores

IPC-1.1 Capacidad instalada para el manejo de contenedores

Millones de toneladas

10.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Carga contenerizada IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores

IPC-1.2 Productividad en muelleContenedores Terminal Multiusos

CHBM (Cajas Hora Buque en Muelle)

36 36 36 36 36

Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General

IPCG-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Carga General


2.7 0.7 0.7 0.7 0.7


IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (tubo)

THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)

66 66 66 66 66


IPCG-1.2 Productividad en muelle.Carga General (azúcar)


90 90 90 90 90


IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (atados)


250 250 250 250 250


IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (Otros)


180 180 180 180 180

Granel agrícola IPGA-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola

IPGA-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola


8 2 2 2 2

Granel agrícola IPGA-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola

IPGA-1.2 Productividad en muelle. Granel Agrícola Muelle Convencional


180 180 180 180 180

Granel mineral IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.

IPGM-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Mineral


4.3 1.1 1.1 1.1 1.1

Granel mineral IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.

IPGM-1.2 Productividad en muelle. Granel Mineral Ligero


198 198 198 198 198

Vehículos SPVMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos

SPV.1. Implementación de la metodología de la Marca de Calidad en el proceso de vehículos.

% 100 25 50 75 100

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Línea de negocio

1a. Indicadores de objetivos estratégicos

Programa Operativo Anual 2014

Programado 2014

Indicador Meta 2014

Trimestre

Primer SegundoUnidad de

medida

Código del objetivo

estratégico PMDP

Objetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto

21/01/2014

Página 1 de 15



Línea de negocio

1a. Indicadores de objetivos estratégicos


Programado 2014

Indicador Meta 2014

Trimestre

Primer SegundoUnidad de

medida

Código del objetivo

estratégico PMDP

Objetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto

Vehículos IPV-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda deVehículos.

IPV-1.1 Capacidad instalada para el manejo de vehículos

Millones de toneladas anuales

1.8 0.4 0.4 0.4 0.4

Fluidos no petroleros IPF-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda deFluidos.

IPF-1.1 Capacidad instalada para el manejo fluidos


1.1 0.3 0.3 0.3 0.3

Actividades Logísticas IPZAL

Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.

IPZAL.1 Hectáreas arrendadas. Hectáreas. 30 0 0 15 15

21/01/2014

Página 2 de 15


Carga contenerizada SPCMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores

Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca

Análisis 1 - - - 1

Carga comercialIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1

Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.

Análisis de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del puerto de Veracruz

Estudio 1 - - - 1



Liberación de Derecho de via para el libramiento ferroviario del recinto portuario a Santa Fe.

km 4 1 1 1 1


Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto.

Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Misiones Comerciales

Misiones Comerciales

4 1 1 1 1


Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto.

Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Eventos especializados

Eventos Especializados

10 1 4 3 2


Diseño de indicadores y mejora de procesos

% 100 100 - - -


Plan de acción % 100 - 50 100 -

Actividades Logísticas IPZAL


Visita al área de 15 clientes interesados en la ZAL.

Clientes 15 4 4 4 3


Línea de negocio

1b. Acciones de objetivos estratégicos


Programado 2014

Primer Segundo Tercer CuartoObjetivo estratégico PMDP AcciónUnidad de

medida Meta 2014

TrimestreCódigo del objetivo

estratégico PMDP

21/01/2014

Página 3 de 15

Recursos propios

Recursos fiscales

Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

590,340,000 1,500,000,000 290,445,000 - - 481,940,000 - - 575,360,000 - - 742,595,000 - -

Archivos de Concentración e Históricos

1209J3E0006IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


2,000,000 800,000 600,000 600,000

Repavimentación de vialidades del Muelle 7

1309J3E0006 IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores.

28,400,000 8,520,000 8,520,000 11,360,000

Rehabilitación de vialidades en zona II

s/nIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


14,000,000 2,100,000 2,450,000 4,550,000 4,900,000

Repavimentación del Muelle 4 s/n IPGA-1 y IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de granel agrícola y granel mineral.

15,000,000 4,500,000 4,500,000 6,000,000

Ampliación del Acceso vehicular al puerto



6,200,000 2,480,000 3,720,000

Modernización del sistema de alumbrado público del puerto



28,000,000 4,666,667 7,000,000 7,000,000 9,333,333

Parque Temático U.M.A Pinera 1109J3E0014IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


3,570,000 1,785,000 1,785,000

Estudios de preinversión 1309J3E0008IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


8,500,000 1,416,667 2,125,000 2,125,000 2,833,333

Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte.

0809J3E0005 IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores.

70,000,000 1,500,000,000 261,666,667 392,500,000 392,500,000 523,333,333

Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E0005IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


265,970,000 3,000,000 42,970,000 100,000,000 120,000,000

Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.

0609J3E0004 IPZAL


44,390,000 7,000,000 12,000,000 13,000,000 12,390,000

Edificación de un área para almacenaje y distribución de mercancías

41221 IPZAL


40,000,000 - - 20,000,000 20,000,000

Centro de Atencion Logistica de Transporte (CALT)



5,000,000 - - - 5,000,000

Segundo Tercer Cuarto

Total

Primer



Programado 2014

2a. Inversiones a cargo de la API

Obra Clave de carteraCódigo del

objetivo estratégico PMDP

Objetivo estratégico PMDPMeta 2014

Trimestre

21/01/2014

Página 4 de 15

Recursos propios

Recursos fiscales

Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

590,340,000 1,500,000,000 290,445,000 - - 481,940,000 - - 575,360,000 - - 742,595,000 - -


Total

Primer



Programado 2014

2a. Inversiones a cargo de la API

Obra Clave de carteraCódigo del

objetivo estratégico PMDP

Objetivo estratégico PMDPMeta 2014

Trimestre

Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)



4,210,000 - - - 4,210,000

Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria

1109J3E0012 IPZAL


17,120,000 100,000 340,000 8,000,000 8,680,000

Patios ferroviarios multimodal y de clasificación



8,690,000 100,000 340,000 4,000,000 4,250,000

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto

1109J3E0010 IPZAL


10,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 -

Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico

1109J3E0009 IPZAL


5,100,000 3,000,000 2,000,000 100,000 -

Centro de simulación y capacitación de emergencias



3,600,000 100,000 100,000 1,700,000 1,700,000

Nueva Aduana del Puerto de Veracruz



3,000,000 3,000,000 - - -

Equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo



2,590,000 1,295,000 1,295,000 - -

Programa de adquisición de bienes muebles.

IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


5,000,000 - 1,000,000 1,500,000 2,500,000

21/01/2014

Página 5 de 15

Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido

Total 32,775,567 7,000,000 - 6,850,000 - 7,100,000 - 11,825,567 -

Cargill de México, S.A. de C.V.

Principalmente en infraestructura y equipo

10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V.

Adquisición de maquinaria y equipo.

250,000 100,000 100,000 50,000

Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.


1,000,000 1,000,000

Cementos Apasco, S.A. de C.V.


500,000 250,000 250,000

Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. 400,000 400,000

Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V.


5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Vopak México, S.A. de C.V.

Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa de bombas y oficinas y en equipo de seguridad.

15,625,567 2,500,000 3,250,000 3,250,000 6,625,567


Tercer Cuarto


Programado 2014

2b. Inversiones a cargo de cesionarios(pesos)

Cesionario Meta 2014

Trimestre

Primer SegundoObra

21/01/2014

Página 6 de 15

Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

171,000,000 - 5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - -

VialidadesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


22,000,000 1,000,000 5,000,000 10,000,000 6,000,000

EléctricoIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


16,000,000 1,000,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000

Areas verdesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


25,000,000 1,000,000 5,000,000 9,000,000 10,000,000

MuellesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


20,000,000 400,000 10,000,000 5,000,000 4,600,000

Señalamiento Marítimo



4,000,000 300,000 1,000,000 1,000,000 1,700,000

AlmacenesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


5,000,000 100,000 1,500,000 2,000,000 1,400,000

DiversosIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


25,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000

AduanaIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


5,000,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000

Edificios Administrativos



10,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000


Total



Programado 2014

3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API

Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP

Meta 2014Trimestre

Primer

21/01/2014

Página 7 de 15

Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

171,000,000 - 5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - -


Total



Programado 2014

3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API

Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP

Meta 2014Trimestre

Primer

Vias FérreasIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1


18,000,000 200,000 200,000 8,000,000 9,600,000

Patios de Maniobras.



11,000,000 200,000 2,300,000 5,000,000 3,500,000

Dragado de mantenimiento



10,000,000 5,000,000 5,000,000

21/01/2014

Página 8 de 15


43,240,000 10,810,000 - 10,810,000 - 10,810,000 - 10,810,000 -

Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.

Instalaciones en general 12,100,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000

Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V.

Instalaciones en general 2,750,000 687,500 687,500 687,500 687,500

Cargill de México, S.A. de C.V.


Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V.


Vopak Terminals de México, S.A. de C.V.


Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.

Instalaciones en general 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500


Total

Tercer Cuarto


Programado 2014

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios(pesos)

Cesionario Mantenimiento

Trimestre

Primer SegundoMeta 2014

21/01/2014

Página 9 de 15



Tercer Cuarto


Programado 2014

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios(pesos)

Cesionario Mantenimiento

Trimestre

Primer SegundoMeta 2014

Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V.


CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V.


Grupo Industrial Astro, S.A. de C.V.(I y II)


Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V.


Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.


Fire Late, S.A. de C.V. Instalaciones en general 430,000 107,500 107,500 107,500 107,500

Club de Yates de Veracruz, A.C.


Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.


21/01/2014

Página 10 de 15


Carga general suelta 1,987,849 464,159 522,062 494,126 507,503

Carga general contenerizada 8,728,549 1,997,486 2,214,822 2,259,564 2,256,677

Granel agrícola 6,312,498 1,414,852 1,575,233 1,604,625 1,717,788

Granel mineral 2,842,407 674,419 856,201 649,401 662,386

Fluidos no petroleros 730,932 165,235 208,747 179,911 177,038

Carga general suelta 383 89 100 96 98

Carga general contenerizada 738 179 184 188 187

Granel agrícola 205 47 50 52 56

Granel mineral 138 34 41 32 31

Fluidos no petroleros 145 34 38 37 36

Petróleo y derivados toneladas 0 0 0 0 0

toneladas 1,173,192 249,191 285,077 289,202 349,722

unidades 803,556 170,679 195,258 198,084 239,535

Contenedores TEU's 871,797 199,506 221,214 225,682 225,394

Tercer CuartoConceptoUnidad de

medidaMeta 2014

Trimestre

Primer Segundo

Car

ga c

omer

cial

toneladas

arribos

Vehículos



Programado 2014

4. Movimiento portuario

21/01/2014

Página 11 de 15



Carga general contenerizada - - - - -


Granel mineral 456 456 456 456 456



Carga general contenerizada - - - - -


Granel mineral 440 440 440 440 440


Vehículos UHBO 103 103 103 103 103

Vehículos UHBM 100 100 100 100 100

Contenedores CHBO 89 89 89 89 89

Contenedores CHBM 84 84 84 84 84

THBM



Programado 2014

5. Indicadores de productividad

Concepto Índice Meta 2014

Trimestre

Primer Segundo Tercer Cuarto

THBO

21/01/2014

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Metros programados de construcción de muelle - - - -

Metros realizados de construcción de muelle

Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento - - 500 500

Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de construcción - - - -

Metros cúbicos realizados de dragado de construcción

Metros programados de mantenimiento de muelles 100 100 100 100

Metros realizados de mantenimiento de muelles

Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 20 300 400 280

Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 35,000 35,000

Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento

Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque

Accidentes registrados

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Total de ingresos propios

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Total de ingresos propios

Real

izad

oPr

ogra

mad

o vs

rea

lizad

o

Construcción de áreas de almacenamiento

Ingresos por número de empleados

Ingresos por tonelada

Accidentes por operación de atraque y desatraque

Costo por tonelada

Costo por empleado

Dragado de construcción

Conservación de muelles

Conservación de áreas de almacenamiento

Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)


Construcción de muelles

Programado 2014

6. Indicadores de eficiencia

Índice Variable


Trimestre

21/01/2014

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Programado 2014

6. Indicadores de eficiencia



Muelle Fiscal No. 1

Muelle Fiscal No. 2

Muelle No. 4

Muelle No. 5

Muelle de altura No. 6

Muelle No. 7 SurMuelle 7 EsteMuelle No. 8

Muelle de ContenedoresMuelle de Cementos

Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de TurismoMuro de Pescadores

Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle 1 BicentenarioMuelle 2 Bicentenario

Índice

Estado físico del muelle

TrimestreMuelle

21/01/2014

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INGRESOS ORDINARIOS 1,201,780,495 306,394,754 - 297,715,987 - 298,476,943 - 299,192,811 -

Ingresos por Infraestructura 438,470,933 113,855,059 108,608,526 105,937,248 110,070,100

Ingresos por Arrendamiento 1,802,280 450,570 450,570 450,570 450,570

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 718,320,986 181,292,551 177,860,317 181,292,551 177,875,567

Ingresos por Venta de Terrenos -

Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 43,186,296 10,796,574 10,796,574 10,796,574 10,796,574

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,531,200,000 7,800,000 - 207,800,000 - 607,800,000 - 707,800,000 -

Ingresos por recuperación de seguros

Tarifa de Seguridad 19,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

Otros Productos 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 1,500,000,000 - 200,000,000 600,000,000 700,000,000

Actualizaciones

(Descuentos o Tarifas Promocionales)

TOTAL DE INGRESOS 2,732,980,495 314,194,754 - 505,515,987 - 906,276,943 - 1,006,992,811 -

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 566,463,143 131,900,685 149,272,307 140,748,895 144,541,256

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77,727,448 17,562,187 18,127,303 20,072,127 21,965,831

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 2,088,789,904 164,731,882 - 338,116,377 - 745,455,921 - 840,485,724 -

PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 2,001,950,980 108,396,000 335,208,000 732,628,000 825,718,980

UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

86,838,924 56,335,882 - 2,908,377 - 12,827,921 - 14,766,744 -

RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 17,599,702 2,698,897 4,277,495 5,549,838 5,073,472

RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 104,438,626 59,034,779 - 7,185,872 - 18,377,759 - 19,840,216 -

Total de ISR, IETU, PTU 35,252,365 8,323,880 9,145,885 8,887,887 8,894,713

RESULTADO NETO 69,186,261 50,710,899 - - 1,960,013 - 9,489,872 - 10,945,503 -


Tercer Cuarto


Programado 2014

7. Presupuesto de la API(pesos)

Rubro Meta 2014

Trimestre

Primer Segundo

21/01/2014

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programa operativo anual 2014 - puerto de veracruz · responsable coordinador del poa programa...

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