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Ejecución

Presupuestaria Al 30 de setiembre, 2013

Octubre, 2013

2

Tabla de Contenido

Informe de ejecución presupuestaria 3

Ingresos 3

Cuadro 1: Composición relativa de los ingresos presupuestados, por partida

3

Cuadro 2: Porcentaje de ingresos recibidos según lo presupuestado, por partida

4

Cuadro 3: Porcentaje de ingresos corrientes recibidos según lo presupuestado, por partida, según programa

4

Egresos por objeto de gasto 7

Cuadro 4: Monto y porcentaje de egresos, por partida 7

Cuadro 5: Composición relativa del presupuesto institucional por programa 8

Cuadro 6: Ejecución por programa, según objeto de gasto 8

Cuadro 7: Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto 9

Información complementaria 10

Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales 11

Detalle de transferencias 12

Cuadros detalle de ingresos 13

Resumen general del presupuesto de ingresos 14

Cuadros detalle de egresos 16

Resumen general del presupuesto de egresos institucionales 17

Resumen general del presupuesto de egresos Programa OPES 23

Resumen general del presupuesto de egresos Programa SINAES 29

Resumen general del presupuesto de egresos Programa CENAT 33

Resumen general del presupuesto de egresos Programa Estado de la Nación

34

3

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 DE SETIEMBRE 2013

El presente informe tiene como fin cumplir con la normativa vigente, conocer los

resultados de la institución en materia presupuestaria del tercer trimestre del 2013 y

permitir a las autoridades institucionales y al personal responsable de la ejecución

presupuestaria tomar las acciones correctivas en aquellos procesos o actividades en

donde se estén presentando algunas desviaciones con la programación presupuestaria.

INGRESOS

El total de ingresos presupuestados por la institución para el año 2013 asciende a la suma

de ¢12.897.890.576,31, y se han recibido a la fecha ¢11.113.892.413,74 (86,17%). Los

recursos ya ingresados consideran el superávit del periodo anterior por un monto de

¢4.101.706.388,31 el cual corresponde a un 31,80% del presupuesto total institucional.

La principal fuente de ingresos corrientes de la institución la constituyen las

Transferencias Corrientes del Sector Público (64,68%), y dentro de estas el Fondo

Especial para la Educación Universitaria Estatal (FEES) (54,65%). La composición relativa

de los ingresos presupuestados y recibidos al 30 de setiembre, se presenta en el

siguiente cuadro:

Cuadro 1:

COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS, POR PARTIDA

Al 30 de setiembre del 2013

MONTO COMPOSICION

RELATIVA

PARTIDA Presupuestado Ingresado1/

Presupues-tado

Ingresado

TOTAL 12.897.890.576,31 11.113.892.413,74 100,00 100,00

INGRESOS CORRIENTES 8.796.184.188,00 7.012.186.025,43 68,20 63,09

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 384.260.875,00 360.502.648,17 2,98 3,24

Venta de bienes y servicios 174.260.875,00 109.213.188,00 1,35 0,98

Ingresos de la propiedad 210.000.000,00 244.480.362,53 1,63 2,20

Otros ingresos no tributarios 0,00 6.809.097,64 0,00 0,06

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.411.923.313,00 6.651.683.377,26 65,22 59,85

Transferencias corrientes del sector público 8.342.698.743,00 6.490.259.839,43 64,68 58,40

Transferencias corrientes del sector privado 27.224.570,00 4.203.250,00 0,21 0,04

Transferencias corrientes del sector externo 42.000.000,00 157.220.287,83 0,33 1,41

FINANCIAMIENTO 4.101.706.388,31 4.101.706.388,31 31,80% 36,91%

4

El porcentaje de los ingresos recibidos con respecto a lo presupuestado se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro 2:

PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO,

POR PARTIDA


PARTIDA Porcentaje de ingresos

recibidos según lo presupuestado

1/

TOTAL 86,17

INGRESOS CORRIENTES 79,72

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 93,82

Venta de bienes y servicios 62,67

Ingresos de la propiedad 116,42

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,07

Transferencias corrientes del sector público 77,80

Transferencias corrientes del sector privado 15,44

Transferencias corrientes del sector externo 374,33a/

FINANCIAMIENTO 1/

100,00

1/ Incluye el registro del superávit del periodo anterior.

a/ Incluye la transferencia del D.A.A.D por un monto de ¢114.716.287,83 que corresponde a la liquidación de los

recursos asumidos durante el año 2012 por CONARE de este programa. Estos ingresos no han sido presupuestados

aún.

Los ingresos corrientes recibidos a la fecha por programa se muestran en el siguiente

cuadro:

Cuadro 3:

PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES RECIBIDOS

SEGÚN LO PRESUPUESTADO, POR PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA


Porcentaje de ingresos corrientes presupuestados,

efectivamente recibidos por programa

PARTIDA TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la Nación

INGRESOS CORRIENTES 79,72 80,85 79,59 76,92 71,77

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 93,82 116,52 50,08 34,45

Venta de bienes y servicios 62,67 104,55 50,08 34,45

Ingresos de la propiedad 116,42 116,42

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,07 79,38 81,44 76,92 73,93

Transferencias corrientes del sector público 77,80 77,45 81,44 76,92 75,79

Transferencias corrientes del sector privado 15,44 15,44

Transferencias corrientes del sector externo 374,33 374,33

5

La estructura de los ingresos recibidos mostrado en el cuadro anterior responde a la

estructura presupuestaria de los mismos y su comportamiento se explica a

continuación:

En los otros ingresos por venta de servicios se tienen las siguientes situaciones, la

estimación por el servicio para reconocimiento de grados y títulos se realizó de

manera conversadora, presentándose una demanda mayor a la esperada. Con

respecto a la estimación de los ingresos del SINAES por concepto de

acreditaciones, este Programa se basó en la consulta efectuada a las diferentes

universidades, sobre su intención de formalizar procesos de acreditaciones

nuevos, y a la estimación ingresos producto de la revisión de informes de

compromisos de mejora de las acreditaciones ya realizadas, sin embargo la

demanda esperada no se llegó a concretar, de allí que los ingresos por este

concepto han sido aproximadamente el 50% de lo esperado.

En el Estado de la Nación los ingresos por venta de bienes y servicios si bien se

han recibido a la fecha únicamente el 34%, si se tiene previsto y se han realizado

las gestiones necesarias para que la mayoría de los montos pendientes ingresen

en el último trimestre del año.

El FEES que constituye el mayor porcentaje de los ingresos de la institución, es

girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, con

excepción de enero, mes en el cual son girados dos cuotas con el fin de atender

los pagos del salario escolar. Estos ingresos se han recibido oportunamente

Otras transferencias del Gobierno como son SINAES-MEP y CENIBiot-MICiT son

giradas por el Gobierno de la República en dozavos, y se han recibido según lo

programado

Las transferencias del sector privado corresponde a ingresos que percibe este

Programa por medio de la Funcenat, para el pago de incentivos de investigación,

según los reglamentos institucionales correspondientes. El ingreso efectivo por

este concepto estará aumentando en el último trimestre. Cabe mencionar que los

egresos presupuestarios asociados a este ingreso tienen un comportamiento igual

al de su fuente.

Las transferencias del sector externo corresponde a ingresos del Programa OPES

producto de convenios específicos cuyos recursos ya ingresaron. Además en este

año se presentó Incluye la transferencia del D.A.A.D por un monto de

6

¢114.716.287,83 que corresponde a la liquidación de los recursos asumidos

durante el año 2012 por CONARE en la atención del Convenio con el Servicio

Alemán. Estos ingresos no han sido presupuestados aún

7

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO El CONARE ejecuta su presupuesto por medio de cuatro programa: OPES, SINAES,

CENAT y Estado de la Nación, en este documento se muestran los cuadros con los

resultados al 30 de setiembre, tanto para el total de la institución como por programa.

Situación de la institución en general.

El CONARE cuenta a la fecha, con un presupuesto total de ¢12.897.890.576,31 del cual

al 30 de setiembre se han ejecutado ¢7.114.558.423,15 (55,16%).

La composición relativa por objeto del gasto así como el comportamiento de la ejecución

por partida según lo programado al 30 de setiembre se muestra a continuación:

Cuadro 4:

MONTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EGRESOS, POR PARTIDA


OBJETO DEL GASTO Total

Presupuesto Total Ejecutado

Composición relativa del

presupuesto % Ejecución

TOTAL 12.897.890.576,31 7.114.558.423,15 100.00% 55,16%

REMUNERACIONES 4.803.006.176,00 3.146.772.652,26 37,24% 65,52%

SERVICIOS 3.415.056.447,51 1.461.460.763,84 26,48% 42,79%

MATERIALES Y SUMINISTROS 339.060.982,65 116.171.402,22 2,63% 34,26%

INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00 251.750.000,00 2,05% 95,00%

BIENES DURADEROS 1.492.402.416,35 513.142.009,91 11,57% 34,38%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.319.421.245,04 1.625.261.594,92 17,98% 70,07%

CUENTAS ESPECIALES 263.943.308,76 2,05% n.a

El comportamiento general de la ejecución de presupuesto refleja principalmente lo

sucedido en el Programa OPES, esto por la composición propia por programa del

presupuesto institucional, como se muestra en el siguiente cuadro:

8

Cuadro 5:

COMPOSICIÓN RELATIVA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR PROGRAMA


TOTAL 100,00%

OPES 77.11%

SINAES 12.91%

CENAT 2.15%

ESTADO DE LA NACION 7.82%

La ejecución difiere un poco entre los programas, y dentro de estos entre las partidas en

las cuales han presupuestado sus recursos, como se muestra a continuación:

Cuadro 6:

EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DE GASTO


PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la

Nación

TOTAL 7.114.558.423,15 5.754.595.845,77 561.576.213,18 165.815.079,37 632.571.284,83

REMUNERACIONES 3.146.772.652,26 2.431.907.045,92 249.673.805,84

465.191.800,50

SERVICIOS 1.461.460.763,84 1.028.923.296,86 285.874.509,88

146.662.957,10

MATERIALES Y SUMINISTROS

116.171.402,22 104.247.836,81 7.071.564,98

4.852.000,43

INTERESES Y COMISIONES 251.750.000,00 251.750.000,00

BIENES DURADEROS 513.142.009,91 493.809.101,57 14.881.293,39

4.451.614,95

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.625.261.594,92 1.443.958.564,61 4.075.039,09 165.815.079,37 11.412.911,85

9

Cuadro 7:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DE GASTO


PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la

Nación

TOTAL 55,16% 57,86% 33,71% 59,74% 62,69%

REMUNERACIONES 65,52% 66,97% 50,81% 68,41%

SERVICIOS 42,79% 46,37% 31,71% 49,80%

MATERIALES Y SUMINISTROS 34,26% 36,11% 17,81% 45,57%

INTERESES Y COMISIONES 95,00% 95,00%

BIENES DURADEROS 34,38% 34,89% 21,34% 60,28%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,07% 71,78% 29,47% 59,74% 74,79%

Sobre la ejecución mostrada en el cuadro anterior se deben considerar algunos aspectos

como los siguientes

En el programa OPES existen recursos destinados a proyectos específicos los cuales

están en procesos de contratación o que fueron reprogramados para el año siguiente

como por ejemplo, la contratación del aire acondicionado del edificio, el servicio de

mantenimiento por una empresa externa, el pago de prestaciones a funcionarios que

habían indicado su intención de jubilarse, contrataciones pendientes de los compromisos

con el Banco Mundial, contrataciones en atención del Convenio Cenibiot-Micit.

En SINAES se programó la ejecución 72% del presupuesto para ser ejecutado en el II

semestre, por lo que varias contrataciones se encuentran en proceso algunas de ellas

para licitación.

El CENAT se ha ejecutado de acuerdo con lo programado según las disposiciones del

CONARE.

El Estado de la Nación ya ha realizado los procesos de contratación pendientes, algunos

de ellos directamente relacionados con la presentación del Informe del Estado de la

Nación para el II semestre, y por tanto se espera una ejecución cercana al 100% al final

del periodo.

10

INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

11


DETALLE DE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES

Categoría Salarial

NUMERO DE PLAZAS A TIEMPO COMPLETO

Salario Base Mensual TOTAL OPES SINAES

Estado de la Nación

Director-OPES 1.747.059,00 1,00 1,00 Asesor Legal CONARE 1.098.237,00 1,00 1,00 Director SINAES 1.033.763,00 1,00

1,00

Director CENAT 1.033.763,00 1,00 1,00 Director Estado de la Nación 1.033.763,00 1,00

1,00

Director Cenibiot 1.033.763,00 1,00 1,00 Auditor 1.062.065,00 1,00 1,00 Jefe de División 1.033.763,00 3,00 3,00 Jefe Sección Administrativa 998.397,00 1,00 1,00 16 "Director" 998.397,00 6,75 3,75

3,00

Investigador 1 Bach 574.313,00 4,50 4,50 Investigador 1 Lic 746.607,00 17,00 11,00 4,00 2,00

Investigador 2 804.038,00 3,50 2,50 1,00 Investigador 3 890.185,00 6,00 5,00 1,00 Investigador 4 1.033.763,00 10,00 9,00

1,00

Jefe B 864.603,00 13,00 10,00

3,00

Profesional A 574.313,00 28,00 21,00 3,00 4,00

Profesional B 650.694,00 11,00 10,00

1,00

Profesional C 722.821,00 5,00 1,00 2,00 2,00

Profesional D 751.115,00 10,00 5,00 1,00 4,00

Técnico Asistencial A 340.324,00 2,00 2,00 Técnico Asistencial B 366.748,00 9,50 9,50 Técnico Especializado B 404.563,00 4,00 3,00 1,00

Técnico Especializado C 435.874,00 4,00 3,00

1,00

Técnico especializado D 481.354,00 26,00 20,00 5,00 1,00

Trabajador operativo B 322.643,00 3,00 3,00 Total sueldos para cargos fijos 174,25 132,25 19,00 23,00

Servicios Especiales Investigador 1 Bach 574.313,00 0,50 0,50

Técnico especializado B 404.563,00 8,00 8,00 TOTAL 182,75 140,75 19,00 23,00

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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Beneficiara Cédula Juridica o

Fisica Finalidad Monto

Milena López Gamboa 1-0923-0695 Prestaciones Legales ¢1.116.293,3

Orlando Hidalgo Flores 3-0343-0472 Prestaciones Legales ¢9.927.694,23

Marta Valdez Melara 12-500006-5111 Prestaciones Legales ¢18.973.501,39

Pablo Gutiérrez Rodríguez 1-0694-0519 Prestaciones Legales ¢2.939.436,28

Paula León Saavedra 11-520004-8403 Prestaciones Legales ¢316.044,79

Carlos Castro Valverde 1-0539-0865 Prestaciones Legales ¢10.509.734,97

Universidad de Costa Rica 4-000-042149

Proyecto: Centro Alterno de Datos y Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas según acuerdo de la

sesión extraordinaria Nº 01-13 del CONARE

¢106.580.000,00

Universidad Estatal a Distancia 4-000-042151

Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas según acuerdo de la

sesión extraordinaria Nº 01-13 del CONARE

¢3.200.000,00

FUNCENAT 3-006-213-777

Administración de recursos de CENAT según Ley 7806, y acuerdo

de adscripción del CENIBIOT al CENAT

¢446.480.324,90

FISU Organismo

Internacional Compra de Euros ¢6.768,90

CLARA Organismo

Internacional Por adscripción y membresía

Convenio CLARA-ALICE ¢42.465.161,33

13

CUADROS DETALLE DE

INGRESOS

14

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES RESÚMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013

INSTITUCIONAL

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO

ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL

PRESUPUESTADO ACUM. TRIM. ANT. ACUM. ESTE

TRIM. TOTAL ACUM. DISPONIBLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

9.586.843.652,00 3.311.046.924,31 12.897.890.576,31 -9.073.000.022,43 -2.040.892.391,31 - 11.113.892.413,74

1.783.998.162,57

1 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS CORRIENTES

8.729.497.488,00 66.686.700,00 8.796.184.188,00 -4.971.293.634,12 -2.040.892.391,31 - 7.012.186.025,43

1.783.998.162,57

1 3 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 351.010.875,00 33.250.000,00 384.260.875,00 -287.703.496,41 -72.799.151,76 -360.502.648,17 23.758.226,83

1 3 1 0 0 0 0 0 0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

141.010.875,00 33.250.000,00 174.260.875,00 -84.303.800,00 -24.909.388,00 - 109.213.188,00

65.047.687,00

1 3 1 1 0 0 0 0 0

VENTA DE BIENES

6.000.000,00 - 6.000.000,00 -1.345.000,00 -1.061.100,00 -2.406.100,00

3.593.900,00

1 3 1 1 4 0 0 0 0

Venta de bienes manufacturados

6.000.000,00 - 6.000.000,00 -1.345.000,00 -1.061.100,00 - 2.406.100,00

3.593.900,00

1 3 1 2 0 0 0 0 0

VENTA DE SERVICIOS

135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -82.958.800,00 -23.848.288,00 - 106.807.088,00

61.453.787,00

1 3 1 2 9 0 0 0 0

OTROS SERVICIOS

135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -82.958.800,00 -23.848.288,00 -106.807.088,00

61.453.787,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0

Servicios de investigación y desarrollo

80.010.875,00 33.250.000,00 113.260.875,00 -43.958.800,00 -5.348.288,00 -49.307.088,00

63.953.787,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0 1 SINAES-Acreditación 68.010.875,00 - 68.010.875,00 -28.708.800,00 -5.348.288,00 -34.057.088,00

33.953.787,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0 2 Estado de la Nación-

INFOCOOP 7.000.000,00 - 7.000.000,00 -5.500.000,00 - -5.500.000,00 1.500.000,00


COLYPRO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 -5.000.000,00

- - 5.000.000,00

-


PODER JUDICIAL - 33.250.000,00 33.250.000,00 -4.750.000,00

- -4.750.000,00

28.500.000,00

1 3 1 2 9 9 0 0 0

Venta de otros servicios 55.000.000,00 - 55.000.000,00 -39.000.000,00 -18.500.000,00 -57.500.000,00 -2.500.000,00

1 3 1 2 9 9 0 0 0 1 Venta de servicios ORE

55.000.000,00 - 55.000.000,00 -39.000.000,00 -18.500.000,00 -57.500.000,00 -2.500.000,00

1 3 2 0 0 0 0 0 0

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

210.000.000,00 - 210.000.000,00 -199.147.114,43 -45.333.248,10 -244.480.362,53 -34.480.362,53

1 3 2 3 0 0 0 0 0

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

210.000.000,00 - 210.000.000,00 -199.147.114,43 -45.333.248,10 -244.480.362,53 -34.480.362,53

1 3 2 3 1 0 0 0 0

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

200.000.000,00 - 200.000.000,00 -188.837.687,65 -40.917.673,72 -229.755.361,37 -29.755.361,37

1 3 2 3 1 1 0 0 0

Intereses sobe títulos valores

200.000.000,00 - 200.000.000,00 - 188.837.687,65 -40.917.673,72 -229.755.361,37 -29.755.361,37

1 3 2 3 3 0 0 0 0

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

10.000.000,00 - 10.000.000,00 -10.309.426,78 -4.415.574,38 - 14.725.001,16 -4.725.001,16

1 3 2 3 3 1 0 0 0

Interés ctas corrient. depósit.Banc.Esta

10.000.000,00 - 10.000.000,00 -9.677.003,46 -2.874.131,19 -12.551.134,65 -2.551.134,65

1 3 2 3 3 4 0 0 0

Diferencias por tipo de cambio

- - - -632.423,32 -1.541.443,19 -2.173.866,51 -2.173.866,51

1 3 9 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

- - - -4.252.581,98 -2.556.515,66 -6.809.097,64 -6.809.097,64

1 3 9 9 0 0 0 0 0

INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS

- - - -4.252.581,98 - 2.556.515,66 -6.809.097,64 -6.809.097,64

1 3 9 9 1 0 0 0 0

Comisión del INS

- - - -12.315,52 -7.311,26 -19.626,78 -19.626,78

1 3 9 9 9 0 0 0 0

Ingresos varios no especificados

- - - -4.240.266,46 -2.549.204,40 -6.789.470,86 -6.789.470,86

1 4 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.378.486.613,00 33.436.700,00 8.411.923.313,00 -4.683.590.137,71 -1.968.093.239,55 -6.651.683.377,26

1.760.239.935,74

15

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO

ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL

PRESUPUESTADO ACUM. TRIM. ANT. ACUM. ESTE

TRIM. TOTAL ACUM. DISPONIBLE

1 4 1 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 8.309.262.043,00 33.436.700,00 8.342.698.743,00 -4.543.292.599,88 -1.946.967.239,55 -6.490.259.839,43 1.852.438.903,57

1 4 1 1 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes del Gobierno Central 8.309.262.043,00 33.436.700,00 8.342.698.743,00 -4.543.292.599,88 -1.946.967.239,55 -6.490.259.839,43 1.852.438.903,57

1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 FEES 7.014.900.568,00 33.436.700,00 7.048.337.268,00 -3.795.258.528,88 -1.626.539.369,55 5.421.797.898,43 1.626.539.369,57

1 4 1 1 0 0 0 0 0 3 SINAES-MEP 1.081.711.475,00 - 1.081.711.475,00 - 610.534.071,00 - 270.427.869,00 -880.961.940,00 200.749.535,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 4 Estado de la Nación- Defensoría Habitantes 5.150.000,00 - 5.150.000,00 - - -

5.150.000,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 7 CENIBIOT-MICIT 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -137.500.000,00 -50.000.001,00 -187.500.001,00 12.499.999,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 8 Estado de la Nación-TSE 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - - 7.500.000,00

1 4 2 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 27.224.570,00 - 27.224.570,00 -4.203.250,00 - -4.203.250,00 23.021.320,00

1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 FUNCENAT 27.224.570,00 - 27.224.570,00 - 4.203.250,00 - - 4.203.250,00 23.021.320,00

1 4 3 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 42.000.000,00 - 42.000.000,00 - 136.094.287,83 - 21.126.000,00 -157.220.287,83 -115.220.287,83

1 4 3 1 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 42.000.000,00 - 42.000.000,00 -136.094.287,83 -21.126.000,00 -157.220.287,83 -115.220.287,83

1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 OFDA 42.000.000,00 - 42.000.000,00 - 21.378.000,00 -21.126.000,00 -42.504.000,00 -504.000,00

1 4 3 1 0 0 0 0 0 3 D.A.A.D - - - -114.716.287,83 - -114.716.287,83 -114.716.287,83

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMIENTO

857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31

- - 4.101.706.388,31

-

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 RECURSOS DE VIGENCIAS

ANTERIORES 857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31 - -4.101.706.388,31 -

3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT LIBRE 320.150.000,00 870.373.904,61 1.590.523.904,61 -1.590.523.904,61 - -1.590.523.904,61 -

3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT ESPECIFICO 537.196.164,00 2.373.986.319,70 2.511.182.483,70 -2.511.182.483,70 - -2.511.182.483,70 -

16

CUADROS DETALLE DE

EGRESOS

17

Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013

Institucionales

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto

Ordinario Presupuesto

Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto

Acum. Trim. Anterior

Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible

TOTAL 9.586.843.652,00 3.311.046.924,31 - 12.897.890.576,31 4.549.039.461,02 2.565.518.962,13 7.114.558.423,15 5.783.332.153,16

0 REMUNERACIONES 5.002.237.258,00 13.394.000,00 -212.625.082,00 4.803.006.176,00 2.156.501.403,96 990.271.248,30 3.146.772.652,26 1.656.233.523,74

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.479.895.079,00 - -92.761.066,38 1.387.134.012,62 634.204.219,50 323.699.326,30 957.903.545,80 429.230.466,82

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 1.432.910.191,00 - -98.016.153,00 1.334.894.038,00 624.089.120,30 311.222.936,30 935.312.056,60 399.581.981,40

0 1 3 Servicios especiales 46.984.888,00 - 5.255.086,62 52.239.974,62 10.115.099,20 12.476.390,00 22.591.489,20 29.648.485,42

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 125.160.884,00 9.406.550,00 -650.000,00 133.917.434,00 46.419.795,50 23.436.273,40 69.856.068,90 64.061.365,10

0 2 1 Tiempo extraordinario 16.046.263,00 - -6.000.000,00 10.046.263,00 2.997.804,50 1.891.282,60 4.889.087,10 5.157.175,90

0 2 2 Recargo de funciones 63.278.147,00 - 5.350.000,00 68.628.147,00 29.665.226,00 14.541.519,80 44.206.745,80 24.421.401,20

0 2 5 Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00 - 55.243.024,00 13.756.765,00 7.003.471,00 20.760.236,00 34.482.788,00

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 2.491.857.696,00 3.249.900,00 -114.074.690,56 2.381.032.905,44 1.084.684.196,15 441.787.944,95 1.526.472.141,10 854.560.764,34

0 3 1 Retribución por años servidos 1.389.584.453,00 - -66.346.465,00 1.323.237.988,00 631.171.341,35 319.782.679,60 950.954.020,95 372.283.967,05

0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 355.872.131,00 - -11.240.000,00 344.632.131,00 153.654.687,65 72.741.082,90 226.395.770,55 118.236.360,45

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 270.830.479,00 - -11.690.000,00 259.140.479,00 112.354.089,90 52.676.509,10 165.030.599,00 94.109.880,00

0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00 - 450.000,00 85.491.652,00 41.300.597,75 20.064.573,80 61.365.171,55 24.126.480,45

0 3 3 Decimotercer mes 311.250.673,00 249.900,00 -4.149.197,12 307.351.375,88 19.281.215,75 3.586.639,48 22.867.855,23 284.483.520,65

0 3 4 Salario escolar 281.759.177,00 - -20.684.028,44 261.075.148,56 223.988.501,90 2.968.313,62 226.956.815,52 34.118.333,04

0 3 99 Otros incentivos salariales 153.391.262,00 3.000.000,00 -11.655.000,00 144.736.262,00 56.588.449,50 42.709.229,35 99.297.678,85 45.438.583,15

0 3 99 01 Incentivos para la investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 - 18.000.000,00 - 4.195.453,00 4.195.453,00 13.804.547,00

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 138.391.262,00 - - 11.655.000,00 126.736.262,00 56.588.449,50 38.513.776,35 95.102.225,85 31.634.036,15

0 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA SOCIA 364.164.041,00 292.500,00 -1.293.484,77 363.163.056,23 166.609.722,10 76.828.035,57 243.437.757,67 119.725.298,56

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 345.488.892,00 277.500,00 -1.485.274,14 344.281.117,86 158.061.023,78 72.887.978,84 230.949.002,62 113.332.115,24

0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular

y de Desarrollo Comunal 18.675.149,00 15.000,00 191.789,37 18.881.938,37 8.548.698,32 3.940.056,73 12.488.755,05 6.393.183,32

0 5

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 541.159.558,00 445.050,00 -3.845.840,29 537.758.767,71 224.583.470,71 124.519.668,08 349.103.138,79 188.655.628,92

0 5 2 Aporte Patronal al Seguro de la Caja

Costarricense de Seguro Social 130.596.446,00 150.000,00 -124.105,00 130.622.341,00 63.199.575,08 26.970.688,43 90.170.263,51 40.452.077,49

0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio

de Pensiones Complementario 56.025.293,00 45.000,00 195.360,11 56.265.653,11 25.644.996,39 11.820.745,17 37.465.741,56 18.799.911,55

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 112.050.514,00 90.000,00 325.721,22 112.466.235,22 51.292.189,88 23.640.339,63 74.932.529,51 37.533.705,71

0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos

administrados por entes 56.197.567,00 150,00 2.106.393,30 58.304.110,30 16.984.015,51 15.745.582,40 32.729.597,91 25.574.512,39

18






0 5 5 Contribución Patronal a fondos

administrados por entes privados 186.289.738,00 159.900,00 -6.349.209,92 180.100.428,08 67.462.693,85 46.342.312,45 113.805.006,30 66.295.421,78

0 5 5 1 Asociación Solidarista

186.289.738,00

159.900,00 -6.349.209,92 180.100.428,08 67.462.693,85 46.342.312,45

113.805.006,30

66.295.421,78

1 SERVICIOS

2.652.664.680,00

928.494.016,79 -166.102.249,28

3.415.056.447,51

890.265.061,37

571.195.702,47

1.461.460.763,84

1.953.595.683,67

1 1 ALQUILERES

569.700.000,00

28.942.320,23 -9.254.200,00

589.388.120,23

222.169.206,21

179.508.872,79

401.678.079,00

187.710.041,23

1 1 1 Alquiler de edificios, locales y terrenos

555.000.000,00

27.667.795,46 - 20.130.000,00

562.537.795,46

216.682.188,56

176.521.351,72

393.203.540,28

169.334.255,18

1 1 2 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario

14.700.000,00

1.274.524,77

10.575.800,00

26.550.324,77

5.487.017,65

2.987.521,07

8.474.538,72

18.075.786,05

1 2 SERVICIOS BÁSICOS

240.498.940,00

6.275.171,37

4.912.000,00

251.686.111,37

97.717.597,46

62.594.486,28

160.312.083,74

91.374.027,63

1 2 1 Servicio de agua y alcantarillado

33.500.000,00

- - 4.000.000,00

29.500.000,00

10.025.333,00

6.203.295,00

16.228.628,00

13.271.372,00

1 2 2 Servicio de energía eléctrica

143.000.000,00

-

1.231.000,00

144.231.000,00

61.454.400,00

37.670.197,00

99.124.597,00

45.106.403,00

1 2 3 Servicio de correo

2.750.000,00

677.771,37

-

3.427.771,37

222.568,31

169.607,80

392.176,11

3.035.595,26

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones

52.660.000,00

5.000.000,00

7.431.000,00

65.091.000,00

21.993.844,25

16.231.231,53

38.225.075,78

26.865.924,22

1 2 99 Otros servicios básicos

8.588.940,00

597.400,00

250.000,00

9.436.340,00

4.021.451,90

2.320.154,95

6.341.606,85

3.094.733,15

1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS

323.630.956,00

121.384.745,82

21.068.614,65

466.084.316,47

127.678.759,90

57.145.809,62

184.824.569,52

281.259.746,95

1 3 1 Información

161.040.000,00

18.307.240,00

5.900.000,00

185.247.240,00

45.461.449,00

3.919.800,00

49.381.249,00

135.865.991,00

1 3 2 Publicidad y propaganda

6.950.000,00

52.948.195,00

2.651.970,00

62.550.165,00

7.680.213,05

25.449.280,00

33.129.493,05

29.420.671,95

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros

110.138.011,00

39.654.880,03

7.556.644,65

157.349.535,68

30.350.768,03

26.235.572,00

56.586.340,03

100.763.195,65

1 3 4 Transporte de bienes

-

1.583.030,79

1.600.000,00

3.183.030,79

1.582.919,20

1.133.576,80

2.716.496,00

466.534,79

1 3 5 Servicios aduaneros

1.000.000,00

- -

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

1 3 6 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales

3.833.233,00

345.150,00

450.000,00

4.628.383,00

1.040.351,27

407.580,82

1.447.932,09

3.180.450,91

1 3 7 Servicios de transferencia electrónica

de información

40.669.712,00

8.546.250,00

2.910.000,00

52.125.962,00

41.563.059,35

-

41.563.059,35

10.562.902,65

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

908.300.622,00

604.051.677,47

2.221.369,67

1.514.573.669,14

335.810.812,36

211.010.119,03

546.820.931,39

967.752.737,75

1 4 1 Servicios médicos y de laboratorio

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

1 4 2 Servicios jurídicos

-

11.186.430,00

8.819.300,00

20.005.730,00

2.419.300,00

-

2.419.300,00

17.586.430,00

1 4 3 Servicios de ingeniería

2.000.000,00

138.400,00

28.057.600,00

30.196.000,00

57.600,00

140.800,00

198.400,00

29.997.600,00

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y

sociales

122.801.000,00

197.544.852,04

17.799.298,30

338.145.150,34

48.244.549,60

38.724.650,70

86.969.200,30

251.175.950,04

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos

74.047.322,00

110.808.734,77 - 2.655.000,00

182.201.056,77

35.720.211,88

10.333.608,93

46.053.820,81

136.147.235,96

1 4 6 Servicios generales

357.872.500,00

22.549.074,68

12.272.951,67

392.694.526,35

152.622.709,78

83.526.127,17

236.148.836,95

156.545.689,40

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo

351.579.800,00

261.824.185,98 -63.072.780,30

550.331.205,68

96.746.441,10

78.284.932,23

175.031.373,33

375.299.832,35

19






1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE

181.257.045,00

23.404.399,04 -29.463.354,00

175.198.090,04

33.164.678,95

19.881.301,85

53.045.980,80

122.152.109,24

1 5 1 Transporte dentro del país

19.118.573,00

1.504.593,04 -7.048.841,00

13.574.325,04

2.725.417,93

2.559.128,92

5.284.546,85

8.289.778,19

1 5 2 Viáticos dentro del país

39.741.472,00

9.442.050,00 -11.276.609,00

37.906.913,00

7.570.568,89

3.421.055,94

10.991.624,83

26.915.288,17

1 5 3 Transporte en el exterior

91.819.000,00

11.674.840,00 -15.230.000,00

88.263.840,00

16.348.573,24

9.660.746,25

26.009.319,49

62.254.520,51

1 5 4 Viáticos en el exterior

30.578.000,00

782.916,00

4.092.096,00

35.453.012,00

6.520.118,89

4.240.370,74

10.760.489,63

24.692.522,37

1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

27.600.000,00

565.221,74

500.000,00

28.665.221,74

13.895.806,40

353.003,97

14.248.810,37

14.416.411,37

1 6 1 Seguros

27.600.000,00

565.221,74

500.000,00

28.665.221,74

13.895.806,40

353.003,97

14.248.810,37

14.416.411,37

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

117.968.237,00

11.990.650,00

9.500.000,00

139.458.887,00

21.421.300,97

16.929.170,21

38.350.471,18

101.108.415,82

1 7 1 Actividades de capacitación

107.668.237,00

10.552.650,00

3.400.000,00

121.620.887,00

19.983.300,97

16.474.562,37

36.457.863,34

85.163.023,66

1 7 2 Actividades protocolarias y sociales

10.300.000,00

1.438.000,00

6.100.000,00

17.838.000,00

1.438.000,00

454.607,84

1.892.607,84

15.945.392,16

1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

280.578.880,00

131.765.431,12 -165.586.679,60

246.757.631,52

38.384.499,12

23.718.167,72

62.102.666,84

184.654.964,68

1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales

143.050.000,00

19.201.368,42 -41.203.830,19

121.047.538,23

14.782.702,62

11.296.794,28

26.079.496,90

94.968.041,33

1 8 3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

8.250.000,00

-

-

8.250.000,00

-

-

-

8.250.000,00

1 8 4 Mantenim. y reparac. de maquinaria y equipo de producción

800.000,00

-

4.527.150,59

5.327.150,59

226.000,00

861.150,59

1.087.150,59

4.240.000,00

1 8 5 Mantenim. y reparac. equipo transporte

4.000.000,00

1.845.906,39

1.000.000,00

6.845.906,39

2.532.733,63

30.000,00

2.562.733,63

4.283.172,76

1 8 6 Mantenim. y reparac. equipo comunicación

6.000.000,00

244.124,00 - 200.000,00

6.044.124,00

203.064,00

-

203.064,00

5.841.060,00

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici

22.800.000,00

5.371.643,51 -1.100.000,00

27.071.643,51

3.246.678,69

3.142.328,47

6.389.007,16

20.682.636,35

1 8 8 Mantenim. y reparac. eq. cómp. sist. inf

12.568.880,00

2.085.638,80

1.700.000,00

16.354.518,80

5.119.362,88

1.621.091,38

6.740.454,26

9.614.064,54

1 8 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

83.110.000,00

103.016.750,00 - 130.310.000,00

55.816.750,00

12.273.957,30

6.766.803,00

19.040.760,30

36.775.989,70

1 9 IMPUESTOS

3.000.000,00

8.400,00

-

3.008.400,00

22.400,00

54.771,00

77.171,00

2.931.229,00

1 9 99 Otros Impuestos

3.000.000,00

8.400,00

-

3.008.400,00

22.400,00

54.771,00

77.171,00

2.931.229,00

1 99 SERVICIOS DIVERSOS

130.000,00

106.000,00

-

236.000,00

-

-

-

236.000,00

1 99 99 Otros servicios no especificados

130.000,00

106.000,00

-

236.000,00

-

-

-

236.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

186.503.103,00

245.613.520,24

-

93.055.640,59

339.060.982,65

90.086.727,57

26.084.674,65

116.171.402,22

222.889.580,43

2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

38.657.950,00

2.506.898,14

1.100.000,00

42.264.848,14

8.046.211,73

6.982.732,06

15.028.943,79

27.235.904,35

2 1 1 Combustibles y lubricantes

7.600.000,00

279.754,00

100.000,00

7.979.754,00

1.622.130,00

1.447.722,00

3.069.852,00

4.909.902,00

2 1 2 Productos farmacéuticos y medicinales

1.500.000,00

200.000,00

-

1.700.000,00

617.501,72

881.331,72

1.498.833,44

201.166,56

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes

28.807.950,00

1.526.840,14

1.000.000,00

31.334.790,14

5.618.966,01

4.584.388,34

10.203.354,35

21.131.435,79

20






2 1 99 Otros productos químicos

750.000,00

500.304,00

-

1.250.304,00

187.614,00

69.290,00

256.904,00

993.400,00

2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

43.210.000,00

2.729.099,00 - 3.756.995,00

42.182.104,00

11.512.409,00

5.770.379,00

17.282.788,00

24.899.316,00

2 2 3 Alimentos y bebidas

43.210.000,00

2.729.099,00 - 3.756.995,00

42.182.104,00

11.512.409,00

5.770.379,00

17.282.788,00

24.899.316,00

2 3

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI

9.450.000,00

20.274.094,35

62.550.000,00

92.274.094,35

24.443.122,64

47.275,00

24.490.397,64

67.783.696,71

2 3 1 Materiales y productos metálicos

500.000,00

417.474,10

2.950.000,00

3.867.474,10

84.436,55

1.285,00

85.721,55

3.781.752,55

2 3 2 Materiales y productos minerales y asfálticos

400.000,00

-

1.000.000,00

1.400.000,00

-

-

-

1.400.000,00

2 3 3 Madera y sus derivados

400.000,00

-

1.000.000,00

1.400.000,00

-

-

-

1.400.000,00

2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo

6.450.000,00

19.440.376,60

54.200.000,00

80.090.376,60

23.945.353,60

45.990,00

23.991.343,60

56.099.033,00

2 3 5 Materiales y productos de vidrio

500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

2 3 6 Materiales y productos de plástico

700.000,00

-

2.400.000,00

3.100.000,00

87.088,87

-

87.088,87

3.012.911,13

2 3 99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

500.000,00

416.243,65

500.000,00

1.416.243,65

326.243,62

-

326.243,62

1.090.000,03

2 4 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y

ACCESORIOS

20.080.000,00

22.255.357,38 - 26.491.970,00

15.843.387,38

2.803.021,91

496.570,00

3.299.591,91

12.543.795,47

2 4 1 Herramientas e instrumentos

4.400.000,00

21.271.480,00 -19.651.970,00

6.019.510,00

1.690.866,36

34.570,00

1.725.436,36

4.294.073,64

2 4 2 Repuestos y accesorios

15.680.000,00

983.877,38 - 6.840.000,00

9.823.877,38

1.112.155,55

462.000,00

1.574.155,55

8.249.721,83

2 99 ÚTILES. MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

75.105.153,00

197.848.071,37 - 126.456.675,59

146.496.548,78

43.281.962,29

12.787.718,59

56.069.680,88

90.426.867,90

2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo

8.500.000,00

2.567.454,36

1.800.000,00

12.867.454,36

1.992.479,23

1.233.666,40

3.226.145,63

9.641.308,73

2 99 2 Útiles y materiales médicos, hospitalarios

-

186.314.007,14 -128.920.000,00

57.394.007,14

27.588.953,81

769.167,79

28.358.121,60

29.035.885,54

2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos

31.630.153,00

4.730.304,00 - 800.000,00

35.560.457,00

6.700.794,14

4.679.596,80

11.380.390,94

24.180.066,06

2 99 4 Textiles y vestuario

8.900.000,00

3.698.352,00

1.350.000,00

13.948.352,00

4.818.715,20

491.350,00

5.310.065,20

8.638.286,80

2 99 5 Útiles y materiales de limpieza

9.200.000,00

234.267,00

2.572.849,41

12.007.116,41

1.649.437,05

3.766.529,50

5.415.966,55

6.591.149,86

2 99 6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

11.000.000,00

103.161,87 - 7.500.000,00

3.603.161,87

76.415,00

613.725,00

690.140,00

2.913.021,87

2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor

1.975.000,00

132.050,00

5.000.000,00

7.107.050,00

374.504,00

1.066.046,00

1.440.550,00

5.666.500,00

2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros

3.900.000,00

68.475,00

40.475,00

4.008.950,00

80.663,86

167.637,10

248.300,96

3.760.649,04

3 INTERESES Y COMISIONES

265.000.000,00

-

-

265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

3 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS

265.000.000,00

-

-

265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

3 4 4 Comisiones y otros gastos sobre préstamos

265.000.000,00

-

-

265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

21






5 BIENES DURADEROS

839.876.164,00

521.271.141,02

131.255.111,33

1.492.402.416,35

429.439.633,29

83.702.376,62

513.142.009,91

979.260.406,44

5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO

680.376.164,00

343.914.247,02

101.050.551,33

1.125.340.962,35

236.867.904,22

58.559.759,04

295.427.663,26

829.913.299,09

5 1 1 Maquinaria y equipo para la producción

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

5 1 3 Equipo de comunicación

73.270.000,00

3.785.208,30

23.181.722,65

100.236.930,95

53.109.161,88

7.957.772,02

61.066.933,90

39.169.997,05

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina

465.865.000,00

70.295.909,00

16.900.000,00

553.060.909,00

53.356.577,79

21.243.077,45

74.599.655,24

478.461.253,76

5 1 5 Equipo y programas de cómputo

112.191.164,00

78.815.228,03

17.877.775,68

208.884.167,71

84.298.765,72

3.584.760,79

87.883.526,51

121.000.641,20

5 1 6 Equipo sanitario, de laboratorio e

300.000,00

146.953.677,47 -

30.150.000,00

117.103.677,47

29.096.091,97

16.116.295,00

45.212.386,97

71.891.290,50

5 1 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

8.000.000,00

9.772.951,90

1.000.000,00

18.772.951,90

8.663.365,20

6.843.370,00

15.506.735,20

3.266.216,70

5 1 99 Maquinaria y equipo diverso

20.750.000,00

34.291.272,32

70.741.053,00

125.782.325,32

8.343.941,66

2.814.483,78

11.158.425,44

114.623.899,88

5 2 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS

65.000.000,00

169.783.459,00

10.000.000,00

244.783.459,00

185.344.347,02

25.045.548,00

210.389.895,02

34.393.563,98

5 2 1 Edificios

65.000.000,00

169.518.459,00

10.000.000,00

244.518.459,00

185.344.347,02

25.045.548,00

210.389.895,02

34.128.563,98

5 2 7 Instalaciones

-

265.000,00

-

265.000,00

-

-

-

265.000,00

5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS

94.500.000,00

7.573.435,00

20.204.560,00

122.277.995,00

7.227.382,05

97.069,58

7.324.451,63

114.953.543,37

5 99 3 Bienes Intangibles

94.500.000,00

7.573.435,00

20.204.560,00

122.277.995,00

7.227.382,05

97.069,58

7.324.451,63

114.953.543,37

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

640.562.447,00

317.693.963,90

1.361.164.834,14

2.319.421.245,04

982.746.634,83

642.514.960,09

1.625.261.594,92

694.159.650,12

6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

45.320.031,00

153.169.181,98

284.309.878,25

482.799.091,23

373.019.089,23

109.780.000,00

482.799.089,23

2,00

6 1 3 Transferencias corrientes a Instituciones

45.320.031,00

153.169.181,98

284.309.878,25

482.799.091,23

373.019.089,23

109.780.000,00

482.799.089,23

2,00

6 1 3 1 Universidades-ORE

-

23.169.181,98

-

23.169.181,98

23.169.181,98

-

23.169.181,98

-

6 1 3 1 1 Universidad de Costa Rica

-

18.668.082,83

-

18.668.082,83

18.668.082,83

-

18.668.082,83

-

6 1 3 1 2 Instituto Tecnológico de Costa Rica

-

1.188.836,05

-

1.188.836,05

1.188.836,05

-

1.188.836,05

-

6 1 3 1 3 Universidad Nacional

-

2.825.074,64

-

2.825.074,64

2.825.074,64

-

2.825.074,64

-

6 1 3 1 4 Universidad Estatal a Distancia

-

487.188,46

-

487.188,46

487.188,46

-

487.188,46

-

6 1 3 9 Universidades-Otros

45.320.031,00

130.000.000,00

284.309.878,25

459.629.909,25

349.849.907,25

109.780.000,00

459.629.907,25

2,00


-

36.666.666,67

145.431.650,00

182.098.316,67

75.518.316,00

106.580.000,00

182.098.316,00

0,67


-

26.666.666,67

18.851.650,00

45.518.316,67

45.518.316,00

-

45.518.316,00

0,67


45.320.031,00

66.666.666,66

18.851.650,00

130.838.347,66

130.838.347,00

-

130.838.347,00

0,66


-

-

101.174.928,25

101.174.928,25

97.974.928,25

3.200.000,00

101.174.928,25

-

22






6 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

462.500,00

-

462.500,00

537.500,00

6 2 3 Ayudas a funcionarios

500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

462.500,00

-

462.500,00

537.500,00

6 3 PRESTACIONES

150.000.000,00

131.356.401,44

94.368.561,00

375.724.962,44

1.168.210,84

43.782.704,96

44.950.915,80

330.774.046,64

6 3 1 Prestaciones legales

150.000.000,00

131.356.401,44

94.368.561,00

375.724.962,44

1.168.210,84

43.782.704,96

44.950.915,80

330.774.046,64

6 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO

268.832.778,00

31.436.700,00

981.799.335,89

1.282.068.813,89

563.849.208,36

446.480.324,90

1.010.329.533,26

271.739.280,63

6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones

268.832.778,00

31.436.700,00

981.799.335,89

1.282.068.813,89

563.849.208,36

446.480.324,90

1.010.329.533,26

271.739.280,63

6 4 2 1 FUNCENAT

268.832.778,00

31.436.700,00

981.799.335,89

1.282.068.813,89

563.849.208,36

446.480.324,90

1.010.329.533,26

271.739.280,63

6 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

175.909.638,00

1.731.680,48

187.059,00

177.828.377,48

44.247.626,40

42.471.930,23

86.719.556,63

91.108.820,85

6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales

175.909.638,00

1.731.680,48

187.059,00

177.828.377,48

44.247.626,40

42.471.930,23

86.719.556,63

91.108.820,85

6 7 1 2 Convenio FISU

100.000,00

-

-

100.000,00

-

6.768,90

6.768,90

93.231,10

6 7 1 4 CLARA

175.177.138,00

1.731.680,48 -1.378.000,00

175.530.818,48

42.115.068,38

42.465.161,33

84.580.229,71

90.950.588,77

6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU

632.500,00

-

187.059,00

819.559,00

819.558,02

-

819.558,02

0,98

6 7 1 7 LANIC

-

-

1.378.000,00

1.378.000,00

1.313.000,00

-

1.313.000,00

65.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES

-

1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60

263.943.308,76

-

-

-

263.943.308,76

9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

-

1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60

263.943.308,76

-

-

-

263.943.308,76

9 2 1 Sumas libres sin asignación

presupuestaria

-

1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60

263.943.308,76

-

-

-

263.943.308,76

23


Programa: OPES



Extraordinario Modificaciones al

Presupuesto Total Presupuesto


Acum. Este Trimestre

Total Acumulado

Disponible

TOTAL 7.286.204.333,00

2.659.360.947,05

- 9.945.565.280,05

3.676.781.832,50

2.077.814.013,27

5.754.595.845,77

4.190.969.434,28

0 REMUNERACIONES 3.803.846.588,00

- - 172.238.255,00 3.631.608.333,00

1.668.975.699,07

762.931.346,85

2.431.907.045,92

1.199.701.287,08

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.121.205.375,00

- - 77.848.251,38 1.043.357.123,62

484.050.750,50

249.183.360,80

733.234.111,30

310.123.012,32

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 1.079.121.807,00

- -83.103.338,00 996.018.469,00

473.935.651,30

236.706.970,80

710.642.622,10

285.375.846,90

0 1 3 Servicios especiales 42.083.568,00

-

5.255.086,62 47.338.654,62

10.115.099,20

12.476.390,00

22.591.489,20

24.747.165,42

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 59.426.887,00

- -1.100.000,00 58.326.887,00

25.933.876,85

13.609.986,60

39.543.863,45

18.783.023,55

0 2 1 Tiempo extraordinario 16.046.263,00

- -6.000.000,00 10.046.263,00

2.997.804,50

1.891.282,60

4.889.087,10

5.157.175,90

0 2 2 Recargo de funciones 43.380.624,00

-

4.900.000,00 48.280.624,00

22.936.072,35

11.718.704,00

34.654.776,35

13.625.847,65

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 1.930.048.894,00

- -88.718.283,56 1.841.330.610,44

853.967.494,30

343.624.464,76

1.197.591.959,06

643.738.651,38

0 3 1 Retribución por años servidos 1.120.222.320,00

- -51.750.850,00 1.068.471.470,00

516.763.971,10

261.677.560,00

778.441.531,10

290.029.938,90

0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 288.233.236,00

- -9.840.000,00 278.393.236,00

125.137.743,05

59.126.706,40

184.264.449,45

94.128.786,55

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 203.191.584,00

- -10.290.000,00 192.901.584,00

83.837.145,30

39.062.132,60

122.899.277,90

70.002.306,10

0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00

-

450.000,00 85.491.652,00

41.300.597,75

20.064.573,80

61.365.171,55

24.126.480,45

0 3 3 Decimotercer mes 239.358.711,00

- -4.734.221,12 234.624.489,88

14.619.525,60

2.572.857,45

17.192.383,05

217.432.106,83

0 3 4 Salario escolar 216.451.894,00

- -11.523.212,44 204.928.681,56

172.755.473,00

2.085.022,41

174.840.495,41

30.088.186,15

0 3 99 Otros incentivos salariales 65.782.733,00

- -10.870.000,00 54.912.733,00

24.690.781,55

18.162.318,50

42.853.100,05

12.059.632,95

0 3 99 01

Incentivos para la investigación

-

-

- -

-

-

-

-

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 65.782.733,00

- -10.870.000,00 54.912.733,00

24.690.781,55

18.162.318,50

42.853.100,05

12.059.632,95

0 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 280.049.744,00

- -906.299,77 279.143.444,23

129.570.505,05

59.867.162,71

189.437.667,76

89.705.776,47

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense

265.688.181,00

- -1.117.124,14 264.571.056,86

122.922.520,29

56.796.894,33

179.719.414,62

84.851.642,24

0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

14.361.563,00

-

210.824,37 14.572.387,37

6.647.984,76

3.070.268,38

9.718.253,14

4.854.134,23

0 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 413.115.688,00

- -3.665.420,29 409.450.267,71

175.453.072,37

96.646.371,98

272.099.444,35

137.350.823,36

0 5 2 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 105.355.225,00

- -95.000,00 105.260.225,00

51.391.036,77

21.744.110,17

73.135.146,94

32.125.078,06

24







Total Acumulado

Disponible

0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario

43.084.601,00

-

252.465,11 43.337.066,11

19.943.956,34

9.211.380,10

29.155.336,44

14.181.729,67

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

86.169.169,00

-

439.931,22 86.609.100,22

39.887.908,49

18.421.609,51

58.309.518,00

28.299.582,22

0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

36.376.975,00

-

2.086.393,30 38.463.368,30

11.717.828,82

11.391.886,20

23.109.715,02

15.353.653,28

0 5 5 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados

142.129.718,00

- -

6.349.209,92 135.780.508,08

52.512.341,95

35.877.386,00

88.389.727,95

47.390.780,13

0 5 5 1 Asociación Solidarista 142.129.718,00

- -6.349.209,92 135.780.508,08

52.512.341,95

35.877.386,00

88.389.727,95

47.390.780,13

1 SERVICIOS 1.869.625.458,00

569.830.425,64 -220.432.577,93 2.219.023.305,71

646.266.573,91

382.656.722,95

1.028.923.296,86

1.190.100.008,85

1 1 ALQUILERES 569.700.000,00

28.942.320,23 -21.730.000,00 576.912.320,23

222.169.206,21

179.508.872,79

401.678.079,00

175.234.241,23

1 1 1 Alquiler de edificios, locales y terrenos 555.000.000,00

27.667.795,46 -20.130.000,00 562.537.795,46

216.682.188,56

176.521.351,72

393.203.540,28

169.334.255,18

1 1 2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 14.700.000,00

1.274.524,77 -1.600.000,00 14.374.524,77

5.487.017,65

2.987.521,07

8.474.538,72

5.899.986,05

1 2 SERVICIOS BÁSICOS 238.588.940,00

5.636.460,00

50.000,00 244.275.400,00

97.639.614,15

62.520.701,54

160.160.315,69

84.115.084,31

1 2 1 Servicio de agua y alcantarillado 33.500.000,00

- -4.000.000,00 29.500.000,00

10.025.333,00

6.203.295,00

16.228.628,00

13.271.372,00

1 2 2 Servicio de energía eléctrica 143.000.000,00

- -1.200.000,00 141.800.000,00

61.454.400,00

37.670.197,00

99.124.597,00

42.675.403,00

1 2 3 Servicio de correo 1.500.000,00

39.060,00

- 1.539.060,00

144.585,00

95.823,06

240.408,06

1.298.651,94

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 52.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00 62.000.000,00

21.993.844,25

16.231.231,53

38.225.075,78

23.774.924,22

1 2 99 Otros servicios básicos 8.588.940,00

597.400,00

250.000,00 9.436.340,00

4.021.451,90

2.320.154,95

6.341.606,85

3.094.733,15

1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 108.992.945,00

43.884.495,03

1.993.895,00 154.871.335,03

65.713.792,10

2.597.496,32

68.311.288,42

86.560.046,61

1 3 1 Información 26.040.000,00

2.617.900,00

5.900.000,00 34.557.900,00

9.321.170,00

250.300,00

9.571.470,00

24.986.430,00

1 3 2 Publicidad y propaganda 6.500.000,00

3.306.250,00

2.651.970,00 12.458.220,00

3.680.212,05

1.400.000,00

5.080.212,05

7.378.007,95

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 33.200.000,00

29.414.095,03 -9.718.075,00 52.896.020,03

10.670.360,03

767.305,00

11.437.665,03

41.458.355,00

1 3 5 Servicios aduaneros 1.000.000,00

-

- 1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

1 3 6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

1.583.233,00

-

250.000,00 1.833.233,00

478.990,67

179.891,32

658.881,99

1.174.351,01

1 3 7 Servicios de transferencia electrónica de información

40.669.712,00

8.546.250,00

2.910.000,00 52.125.962,00

41.563.059,35

-

41.563.059,35

10.562.902,65

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 527.400.000,00

348.892.036,25 -33.726.898,33 842.565.137,92

184.721.920,51

101.959.199,87

286.681.120,38

555.884.017,54

1 4 2 Servicios jurídicos

-

11.186.430,00

8.819.300,00 20.005.730,00

2.419.300,00

-

2.419.300,00

17.586.430,00

1 4 3 Servicios de ingeniería 2.000.000,00

138.400,00

28.057.600,00 30.196.000,00

57.600,00

140.800,00

198.400,00

29.997.600,00

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 58.800.000,00

118.973.333,34 -2.000.000,00 175.773.333,34

9.466.564,60

2.879.576,70

12.346.141,30

163.427.192,04

25







Total Acumulado

Disponible

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 26.200.000,00

70.528.223,23 -1.755.000,00 94.973.223,23

11.162.224,00

2.174.748,00

13.336.972,00

81.636.251,23

1 4 6 Servicios generales 344.300.000,00

20.892.799,68 10.921.201,67 376.114.001,35 148.951.628,78 80.832.786,17 229.784.414,95 146.329.586,40

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 96.100.000,00

127.172.850,00 -77.770.000,00 145.502.850,00

12.664.603,13

15.931.289,00

28.595.892,13

116.906.957,87

1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45.511.456,00

2.808.281,34 -2.486.745,00 45.832.992,34

7.244.225,33

3.024.638,26

10.268.863,59

35.564.128,75

1 5 1 Transporte dentro del país 9.648.841,00

808.281,34 -6.048.841,00 4.408.281,34

827.309,34

486.935,60

1.314.244,94

3.094.036,40

1 5 2 Viáticos dentro del país 3.862.615,00

2.000.000,00 -800.000,00 5.062.615,00

141.336,31

27.000,00

168.336,31

4.894.278,69

1 5 3 Transporte en el exterior 18.000.000,00

-

270.000,00 18.270.000,00

892.263,42

1.085.358,70

1.977.622,12

16.292.377,88

1 5 4 Viáticos en el exterior 14.000.000,00

-

4.092.096,00 18.092.096,00

5.383.316,26

1.425.343,96

6.808.660,22

11.283.435,78

1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

25.100.000,00

-

- 25.100.000,00

13.764.158,00

236.379,00

14.000.537,00

11.099.463,00

1 6 1 Seguros 25.100.000,00

-

- 25.100.000,00

13.764.158,00

236.379,00

14.000.537,00

11.099.463,00

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 72.223.237,00

10.369.600,00

5.800.000,00 88.392.837,00

16.786.758,49

9.216.496,45

26.003.254,94

62.389.582,06

1 7 1 Actividades de capacitación 61.923.237,00

8.931.600,00

700.000,00 71.554.837,00

15.348.758,49

8.916.496,45

24.265.254,94

47.289.582,06

1 7 2 Actividades protocolarias y sociales 10.300.000,00

1.438.000,00

5.100.000,00 16.838.000,00

1.438.000,00

300.000,00

1.738.000,00

15.100.000,00

1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 278.978.880,00

129.182.832,79 -170.332.829,60 237.828.883,19

38.204.499,12

23.538.167,72

61.742.666,84

176.086.216,35

1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales 143.050.000,00

16.983.281,09 -45.949.980,19 114.083.300,90

14.782.702,62

11.296.794,28

26.079.496,90

88.003.804,00

1 8 3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 8.250.000,00

-

- 8.250.000,00

-

-

-

8.250.000,00

1 8 4 Mantenim. y reparac. de maquinaria y equipo de producción

800.000,00

-

4.527.150,59 5.327.150,59

226.000,00

861.150,59

1.087.150,59

4.240.000,00

1 8 5 Mantenim. y reparac. equipo transporte 4.000.000,00

1.845.906,39

1.000.000,00 6.845.906,39

2.532.733,63

30.000,00

2.562.733,63

4.283.172,76

1 8 6 Mantenim. y reparac. equipo comunicación 6.000.000,00

244.124,00 -200.000,00 6.044.124,00

203.064,00

-

203.064,00

5.841.060,00

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 21.200.000,00

5.007.132,51 -1.100.000,00 25.107.132,51

3.066.678,69

2.962.328,47

6.029.007,16

19.078.125,35

1 8 8 Mantenim. y reparac. eq. cómp. sist. inf 12.568.880,00

2.085.638,80

1.700.000,00 16.354.518,80

5.119.362,88

1.621.091,38

6.740.454,26

9.614.064,54

1 8 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 83.110.000,00

103.016.750,00 -130.310.000,00 55.816.750,00

12.273.957,30

6.766.803,00

19.040.760,30

36.775.989,70

1 9 IMPUESTOS 3.000.000,00

8.400,00

- 3.008.400,00

22.400,00

54.771,00

77.171,00

2.931.229,00

1 9 99 Otros Impuestos 3.000.000,00

8.400,00

- 3.008.400,00

22.400,00

54.771,00

77.171,00

2.931.229,00

1 99 SERVICIOS DIVERSOS 130.000,00

106.000,00

- 236.000,00

-

-

-

236.000,00

1 99 99 Otros servicios no especificados 130.000,00

106.000,00

- 236.000,00

-

-

-

236.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.875.000,00

241.326.851,97 -93.498.645,59 288.703.206,38

82.558.479,25

21.689.357,56

104.247.836,81

184.455.369,57

2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22.250.000,00

2.182.004,18

1.100.000,00 25.532.004,18

5.772.180,51

4.265.795,97

10.037.976,48

15.494.027,70

26







Total Acumulado

Disponible

2 1 1 Combustibles y lubricantes 7.000.000,00

262.529,00

100.000,00 7.362.529,00

1.434.105,00

1.417.722,00

2.851.827,00

4.510.702,00

2 1 2 Productos farmacéuticos y medicinales 1.500.000,00

200.000,00

- 1.700.000,00

617.501,72

881.331,72

1.498.833,44

201.166,56

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 13.000.000,00

1.219.171,18

1.000.000,00 15.219.171,18

3.532.959,79

1.897.452,25

5.430.412,04

9.788.759,14

2 1 99 Otros productos químicos 750.000,00

500.304,00 - 1.250.304,00 187.614,00 69.290,00 256.904,00 993.400,00

2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 34.210.000,00

954.869,00

- 3.200.000,00 31.964.869,00

8.719.228,00

5.060.314,00

13.779.542,00

18.185.327,00

2 2 3 Alimentos y bebidas 34.210.000,00

954.869,00

- 3.200.000,00 31.964.869,00

8.719.228,00

5.060.314,00

13.779.542,00

18.185.327,00

2 3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI

9.200.000,00

20.274.094,35

62.550.000,00 92.024.094,35

24.443.122,64

1.285,00

24.444.407,64

67.579.686,71

2 3 1 Materiales y productos metálicos 500.000,00

417.474,10

2.950.000,00 3.867.474,10

84.436,55

1.285,00

85.721,55

3.781.752,55

2 3 2 Materiales y productos minerales y asfálticos 400.000,00

-

1.000.000,00 1.400.000,00

-

-

-

1.400.000,00

2 3 3 Maderas y sus derivados 400.000,00

-

1.000.000,00 1.400.000,00

-

-

-

1.400.000,00

2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo

6.200.000,00

19.440.376,60

54.200.000,00 79.840.376,60

23.945.353,60

-

23.945.353,60

55.895.023,00

2 3 5 Materiales y productos de vidrio 500.000,00

-

500.000,00 1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

2 3 6 Materiales y productos de plástico 700.000,00

-

2.400.000,00 3.100.000,00

87.088,87

-

87.088,87

3.012.911,13

2 3 99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

500.000,00

416.243,65

500.000,00 1.416.243,65

326.243,62

-

326.243,62

1.090.000,03

2 4 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.080.000,00

22.255.357,38

- 26.491.970,00 15.843.387,38

2.803.021,91

496.570,00

3.299.591,91

12.543.795,47

2 4 1 Herramientas e instrumentos 4.400.000,00

21.271.480,00

- 19.651.970,00 6.019.510,00

1.690.866,36

34.570,00

1.725.436,36

4.294.073,64

2 4 2 Repuestos y accesorios 15.680.000,00

983.877,38

- 6.840.000,00 9.823.877,38

1.112.155,55

462.000,00

1.574.155,55

8.249.721,83

2 99 ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

55.135.000,00

195.660.527,06 -

127.456.675,59 123.338.851,47

40.820.926,19

11.865.392,59

52.686.318,78

70.652.532,69

2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.700.000,00

2.023.961,05

500.000,00 6.223.961,05

1.419.989,13

741.890,40

2.161.879,53

4.062.081,52

2 99 2 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de

-

186.314.007,14

- 128.920.000,00 57.394.007,14

27.588.953,81

769.167,79

28.358.121,60

29.035.885,54

2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 19.160.000,00

3.086.253,00

500.000,00 22.746.253,00

5.602.248,14

4.253.996,80

9.856.244,94

12.890.008,06

2 99 4 Textiles y vestuario 7.700.000,00

3.698.352,00

350.000,00 11.748.352,00

4.028.715,20

486.400,00

4.515.115,20

7.233.236,80

2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 8.700.000,00

234.267,00

2.572.849,41 11.507.116,41

1.649.437,05

3.766.529,50

5.415.966,55

6.091.149,86

2 99 6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 11.000.000,00

103.161,87

- 7.500.000,00 3.603.161,87

76.415,00

613.725,00

690.140,00

2.913.021,87

2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.725.000,00

132.050,00

5.000.000,00 6.857.050,00

374.504,00

1.066.046,00

1.440.550,00

5.416.500,00

2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros 3.150.000,00

68.475,00

40.475,00 3.258.950,00

80.663,86

167.637,10

248.300,96

3.010.649,04

27







Total Acumulado

Disponible

3 INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00

-

- 265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

3 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS 265.000.000,00

-

- 265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

3 4 4 Comisiones y otros gastos sobre préstamos 265.000.000,00

-

- 265.000.000,00

-

251.750.000,00

251.750.000,00

13.250.000,00

5 BIENES DURADEROS 813.045.000,00

503.334.963,27

98.914.498,33 1.415.294.461,60

413.762.470,70

80.046.630,87

493.809.101,57

921.485.360,03

5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 654.120.000,00

325.978.069,27

88.524.498,33 1.068.622.567,60

221.190.741,63

54.904.013,29

276.094.754,92

792.527.812,68

5 1 1 Maquinaria y equipo para la producción

-

-

1.000.000,00 1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

5 1 2 Equipo de transporte

-

-

500.000,00 500.000,00

-

-

-

500.000,00

5 1 3 Equipo de comunicación 68.150.000,00

2.570.066,70

18.941.722,65 89.661.789,35

51.561.368,97

7.957.772,02

59.519.140,99

30.142.648,36

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 459.745.000,00

69.336.041,00

16.900.000,00 545.981.041,00

52.596.709,84

20.988.077,45

73.584.787,29

472.396.253,71

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 97.175.000,00

63.340.112,88

10.877.775,68 171.392.888,56

71.215.316,99

184.015,04

71.399.332,03

99.993.556,53

5 1 6 Equipo sanitario, de laboratorio e 300.000,00

146.953.677,47

- 30.150.000,00 117.103.677,47

29.096.091,97

16.116.295,00

45.212.386,97

71.891.290,50

5 1 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

8.000.000,00

9.772.951,90

1.000.000,00 18.772.951,90

8.663.365,20

6.843.370,00

15.506.735,20

3.266.216,70

5 1 99 Maquinaria y equipo diverso 20.750.000,00

34.005.219,32

69.455.000,00 124.210.219,32

8.057.888,66

2.814.483,78

10.872.372,44

113.337.846,88

5 2 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS 65.000.000,00

169.783.459,00

10.000.000,00 244.783.459,00

185.344.347,02

25.045.548,00

210.389.895,02

34.393.563,98

5 2 1 Edificios 65.000.000,00

169.518.459,00

10.000.000,00 244.518.459,00

185.344.347,02

25.045.548,00

210.389.895,02

34.128.563,98

5 2 7 Instalaciones

-

265.000,00

- 265.000,00

-

-

-

265.000,00

5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 93.925.000,00

7.573.435,00

390.000,00 101.888.435,00

7.227.382,05

97.069,58

7.324.451,63

94.563.983,37

5 99 3 Bienes Intangibles 93.925.000,00

7.573.435,00

390.000,00 101.888.435,00

7.227.382,05

97.069,58

7.324.451,63

94.563.983,37

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.812.287,00

254.900.862,46

1.362.859.214,14 2.011.572.363,60

865.218.609,57

578.739.955,04

1.443.958.564,61

567.613.798,99

6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

45.320.031,00

153.169.181,98

284.309.878,25 482.799.091,23

373.019.089,23

109.780.000,00

482.799.089,23

2,00

6 1 3 Transferencias corrientes a Instituciones 45.320.031,00

153.169.181,98

284.309.878,25 482.799.091,23

373.019.089,23

109.780.000,00

482.799.089,23

2,00

6 1 3 1 Universidades-ORE

-

23.169.181,98

- 23.169.181,98

23.169.181,98

-

23.169.181,98

-


-

18.668.082,83

- 18.668.082,83

18.668.082,83

-

18.668.082,83

-


-

1.188.836,05

- 1.188.836,05

1.188.836,05

-

1.188.836,05

-


-

2.825.074,64

- 2.825.074,64

2.825.074,64

-

2.825.074,64

-


-

487.188,46

- 487.188,46

487.188,46

-

487.188,46

-

6 1 3 9 Universidades-Otros 45.320.031,00

130.000.000,00

284.309.878,25 459.629.909,25

349.849.907,25

109.780.000,00

459.629.907,25

2,00


-

36.666.666,67

145.431.650,00 182.098.316,67

75.518.316,00

106.580.000,00

182.098.316,00

0,67

28







Total Acumulado

Disponible


-

26.666.666,67

18.851.650,00 45.518.316,67

45.518.316,00

-

45.518.316,00

0,67

6 1 3 9 3 Universidad Nacional 45.320.031,00

66.666.666,66

18.851.650,00 130.838.347,66

130.838.347,00

-

130.838.347,00

0,66


-

-

101.174.928,25 101.174.928,25

97.974.928,25

3.200.000,00

101.174.928,25

-

6 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 500.000,00

-

500.000,00 1.000.000,00

462.500,00

-

462.500,00

537.500,00

6 2 3 Ayudas a funcionarios 500.000,00

-

500.000,00 1.000.000,00

462.500,00

-

462.500,00

537.500,00

6 3 PRESTACIONES 150.000.000,00

100.000.000,00

96.250.000,00 346.250.000,00

265.033,96

30.017.488,92

30.282.522,88

315.967.477,12

6 3 1 Prestaciones legales 150.000.000,00

100.000.000,00

96.250.000,00 346.250.000,00

265.033,96

30.017.488,92

30.282.522,88

315.967.477,12

6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 22.715.118,00

-

981.799.335,89 1.004.514.453,89

448.043.918,00

396.470.535,89

844.514.453,89

160.000.000,00

6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones 22.715.118,00

-

981.799.335,89 1.004.514.453,89

448.043.918,00

396.470.535,89

844.514.453,89

160.000.000,00

6 4 2 1 FUNCENAT 22.715.118,00

-

981.799.335,89 1.004.514.453,89

448.043.918,00

396.470.535,89

844.514.453,89

160.000.000,00

6 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

175.277.138,00

1.731.680,48

- 177.008.818,48

43.428.068,38

42.471.930,23

85.899.998,61

91.108.819,87

6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales

175.277.138,00

1.731.680,48

- 177.008.818,48

43.428.068,38

42.471.930,23

85.899.998,61

91.108.819,87

6 7 1 2 Convenio FISU 100.000,00

-

- 100.000,00

-

6.768,90

6.768,90

93.231,10

6 7 1 4 CLARA 175.177.138,00

1.731.680,48

- 1.378.000,00 175.530.818,48

42.115.068,38

42.465.161,33

84.580.229,71

90.950.588,77

6 7 1 7 LANIC

-

-

1.378.000,00 1.378.000,00

1.313.000,00

-

1.313.000,00

65.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES

-

1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76

-

-

-

114.363.609,76

9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

-

1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76

-

-

-

114.363.609,76

9 2 1 Sumas libres sin asignación presupuestaria

-

1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76

-

-

-

114.363.609,76

29


Programa: SINAES




Presupuesto Total Presupuesto Acum. Trim.

Anterior Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible

TOTAL 1.149.722.350,00 516.013.070,58

-

1.665.735.420,58

371.173.876,59

190.402.336,59

561.576.213,18

1.104.159.207,40

0 REMUNERACIONES 483.270.895,00 9.406.550,00 - 1.286.053,00

491.391.392,00

172.644.386,39

77.029.419,45

249.673.805,84

241.717.586,16

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 150.778.265,00

-

-

150.778.265,00

54.948.140,90

26.920.185,05

81.868.325,95

68.909.939,05

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 145.876.945,00

-

-

145.876.945,00

54.948.140,90

26.920.185,05

81.868.325,95

64.008.619,05

0 1 3 Servicios especiales 4.901.320,00

-

-

4.901.320,00

-

-

-

4.901.320,00

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 57.412.529,00 9.406.550,00

-

66.819.079,00

15.540.007,00

7.918.351,75

23.458.358,75

43.360.720,25

0 2 2 Recargo de funciones 11.576.055,00

-

-

11.576.055,00

1.783.242,00

914.880,75

2.698.122,75

8.877.932,25

0 2 5 Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00

-

55.243.024,00

13.756.765,00

7.003.471,00

20.760.236,00

34.482.788,00

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 191.769.906,00

- -1.286.053,00

190.483.853,00

73.129.331,20

27.576.994,35

100.706.325,55

89.777.527,45

0 3 1 Retribución por años servidos 96.515.070,00

-

-

96.515.070,00

37.866.183,30

17.557.501,20

55.423.684,50

41.091.385,50

0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 35.015.600,00

-

-

35.015.600,00

13.951.551,00

6.159.385,80

20.110.936,80

14.904.663,20

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 35.015.600,00

-

-

35.015.600,00

13.951.551,00

6.159.385,80

20.110.936,80

14.904.663,20

0 3 3 Decimotercer mes 26.794.630,00

-

-

26.794.630,00

1.418.679,15

-

1.418.679,15

25.375.950,85

0 3 4 Salario escolar 24.340.290,00

- -3.286.053,00

21.054.237,00

17.024.149,50

-

17.024.149,50

4.030.087,50

0 3 99 Otros incentivos salariales 9.104.316,00

- 2.000.000,00

11.104.316,00

2.868.768,25

3.860.107,35

6.728.875,60

4.375.440,40

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 9.104.316,00

- 2.000.000,00

11.104.316,00

2.868.768,25

3.860.107,35

6.728.875,60

4.375.440,40

0 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 31.349.715,00

-

-

31.349.715,00

12.613.635,06

5.314.925,36

17.928.560,42

13.421.154,58

0 4 1

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 29.742.035,00

-

-

29.742.035,00

11.966.782,01

5.042.365,08

17.009.147,09

12.732.887,91

0 4 5

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.607.680,00

-

-

1.607.680,00

646.853,05

272.560,28

919.413,33

688.266,67

0 5

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 51.960.480,00

-

-

51.960.480,00

16.413.272,23

9.298.962,94

25.712.235,17

26.248.244,83

0 5 1

Aporte Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social 4.196.875,00

-

-

4.196.875,00

1.881.831,55

429.623,13

2.311.454,68

1.885.420,32

0 5 2

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario 4.823.035,00

-

-

4.823.035,00

1.939.458,36

817.680,90

2.757.139,26

2.065.895,74

30






0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9.646.065,00

-

-

9.646.065,00

3.881.118,32

1.635.361,71

5.516.480,03

4.129.584,97

0 5 4

Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 16.156.665,00

-

-

16.156.665,00

4.213.967,10

3.349.767,40

7.563.734,50

8.592.930,50

0 5 5

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 17.137.840,00

-

-

17.137.840,00

4.496.896,90

3.066.529,80

7.563.426,70

9.574.413,30

0 5 5 1 Asociación Solidarista 17.137.840,00

-

-

17.137.840,00

4.496.896,90

3.066.529,80

7.563.426,70

9.574.413,30

1 SERVICIOS 607.543.955,00 272.901.241,78 21.059.091,00

901.504.287,78

177.142.719,81

108.731.790,07

285.874.509,88

615.629.777,90

1 2 SERVICIOS BÁSICOS 960.000,00 571.442,93 4.862.000,00

6.393.442,93

-

50.482,38

50.482,38

6.342.960,55

1 2 3 Servicio de correo 800.000,00 571.442,93

-

1.371.442,93

-

50.482,38

50.482,38

1.320.960,55

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 160.000,00

- 2.431.000,00

2.591.000,00

-

-

-

2.591.000,00

1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 182.680.000,00 72.707.220,00 20.000.000,00

275.387.220,00

53.710.785,60

40.345.822,50

94.056.608,10

181.330.611,90

1 3 1 Información 135.000.000,00 15.689.340,00

-

150.689.340,00

36.140.279,00

3.669.500,00

39.809.779,00

110.879.561,00

1 3 2 Publicidad y propaganda - 49.641.945,00

-

49.641.945,00

4.000.001,00

24.049.280,00

28.049.281,00

21.592.664,00

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 45.680.000,00 7.030.785,00 20.000.000,00

72.710.785,00

13.021.720,00

12.567.070,00

25.588.790,00

47.121.995,00

1 3 6

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.000.000,00 345.150,00

-

2.345.150,00

548.785,60

59.972,50

608.758,10

1.736.391,90

1 3 7 Servicios de transferencia electrónica de información -

-

-

-

-

-

-

-

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 280.624.622,00 176.672.400,52 2.751.750,00

460.048.772,52

97.103.252,85

54.848.055,16

151.951.308,01

308.097.464,51

1 4 1 Servicios médicos y de laboratorio -

- 1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 15.900.000,00 48.064.052,00

-

63.964.052,00

17.067.946,00

2.826.824,00

19.894.770,00

44.069.282,00

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 46.416.322,00 36.780.511,54

-

83.196.833,54

23.199.887,88

5.738.220,93

28.938.108,81

54.258.724,73

1 4 6 Servicios generales 8.772.500,00 1.621.275,00 1.751.750,00

12.145.525,00

1.421.081,00

1.343.341,00

2.764.422,00

9.381.103,00

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 209.535.800,00 90.206.561,98

-

299.742.361,98

55.414.337,97

44.939.669,23

100.354.007,20

199.388.354,78

1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 106.574.333,00 19.126.530,00 -24.976.609,00

100.724.254,00

23.481.093,38

9.786.376,66

33.267.470,04

67.456.783,96

1 5 1 Transporte dentro del país 4.850.000,00

99.530,00

-

4.949.530,00

1.051.859,09

1.344.978,60

2.396.837,69

2.552.692,31

1 5 2 Viáticos dentro del país 32.771.333,00 7.367.000,00 -9.476.609,00

30.661.724,00

6.761.987,50

2.776.392,42

9.538.379,92

21.123.344,08

1 5 3 Transporte en el exterior 62.275.000,00 11.660.000,00 -15.500.000,00

58.435.000,00

15.389.426,90

5.426.007,77

20.815.434,67

37.619.565,33

1 5 4 Viáticos en el exterior 6.678.000,00

-

-

6.678.000,00

277.819,89

238.997,87

516.817,76

6.161.182,24

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.605.000,00 1.241.050,00 1.000.000,00

37.846.050,00

2.667.587,98

3.521.053,37

6.188.641,35

31.657.408,65

31






1 7 1 Actividades de capacitación 35.605.000,00 1.241.050,00

-

36.846.050,00

2.667.587,98

3.366.445,53

6.034.033,51

30.812.016,49

1 7 2 Actividades de protocolarias y sociales -

- 1.000.000,00 1.000.000,00

- 154.607,84 154.607,84 845.392,16

1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.100.000,00 2.582.598,33 4.746.150,00

8.428.748,33

180.000,00

180.000,00

360.000,00

8.068.748,33

1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales - 2.218.087,33 4.746.150,00

6.964.237,33

-

-

-

6.964.237,33

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 1.100.000,00 364.511,00

-

1.464.511,00

180.000,00

180.000,00

360.000,00

1.104.511,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.700.000,00 3.010.471,96 3.000.000,00

39.710.471,96

5.940.918,98

1.130.646,00

7.071.564,98

32.638.906,98

2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.000.000,00 214.880,96

-

11.214.880,96

1.661.507,98

-

1.661.507,98

9.553.372,98

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 11.000.000,00 214.880,96

-

11.214.880,96

1.661.507,98

-

1.661.507,98

9.553.372,98

2 1 99 Otros productos químicos -

-

-

-

-

-

-

-

2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7.500.000,00 1.191.375,00

-

8.691.375,00

2.411.745,00

547.135,00

2.958.880,00

5.732.495,00

2 2 3 Alimentos y bebidas 7.500.000,00 1.191.375,00

-

8.691.375,00

2.411.745,00

547.135,00

2.958.880,00

5.732.495,00

2 99 ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.200.000,00 1.604.216,00 3.000.000,00

19.804.216,00

1.867.666,00

583.511,00

2.451.177,00

17.353.039,00

2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.000.000,00 215.490,00 2.000.000,00

5.215.490,00

187.190,00

258.561,00

445.751,00

4.769.739,00

2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 11.000.000,00 1.388.726,00

-

12.388.726,00

890.476,00

320.000,00

1.210.476,00

11.178.250,00

2 99 4 Textiles y vestuario 1.200.000,00

- 1.000.000,00

2.200.000,00

790.000,00

4.950,00

794.950,00

1.405.050,00

5 BIENES DURADEROS 24.575.000,00 13.807.996,40 31.340.613,00

69.723.609,40

14.626.293,39

255.000,00

14.881.293,39

54.842.316,01

5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 24.000.000,00 13.807.996,40 11.526.053,00

49.334.049,40

14.626.293,39

255.000,00

14.881.293,39

34.452.756,01

5 1 3 Equipo de comunicación 5.000.000,00 1.215.141,60 4.240.000,00

10.455.141,60

1.547.792,91

-

1.547.792,91

8.907.348,69

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 6.000.000,00 759.868,00

-

6.759.868,00

759.867,95

255.000,00

1.014.867,95

5.745.000,05

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 13.000.000,00 11.546.933,80 6.000.000,00

30.546.933,80

12.032.579,53

-

12.032.579,53

18.514.354,27

5 1 99 Maquinaria y equipo diverso - 286.053,00 1.286.053,00

1.572.106,00

286.053,00

-

286.053,00

1.286.053,00

5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 575.000,00

- 19.814.560,00

20.389.560,00

-

-

-

20.389.560,00

5 99 3 Bienes Intangibles 575.000,00

- 19.814.560,00

20.389.560,00

-

-

-

20.389.560,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 632.500,00 28.006.401,44 - 14.812.941,00

13.825.960,44

819.558,02

3.255.481,07

4.075.039,09

9.750.921,35

6 3 PRESTACIONES - 28.006.401,44 - 15.000.000,00

13.006.401,44

-

3.255.481,07

3.255.481,07

9.750.920,37

6 3 1 Prestaciones legales - 28.006.401,44 - 15.000.000,00

13.006.401,44

-

3.255.481,07

3.255.481,07

9.750.920,37

6 7 1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 632.500,00

- 187.059,00

819.559,00

819.558,02

-

819.558,02

0,98

32






6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales 632.500,00

- 187.059,00

819.559,00

819.558,02

-

819.558,02

0,98

6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU 632.500,00

- 187.059,00

819.559,00

819.558,02

-

819.558,02

0,98

9 CUENTAS ESPECIALES - 188.880.409,00 -39.300.710,00

149.579.699,00

-

-

-

149.579.699,00

9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA - 188.880.409,00 -39.300.710,00

149.579.699,00

-

-

-

149.579.699,00

9 2 1 Sumas libres sin asignación presupuestaria - 188.880.409,00 -39.300.710,00

149.579.699,00

-

-

-

149.579.699,00

33


Programa: CENAT



Extraordinario Total Presupuesto



TOTAL 246.117.660,00 31.436.700,00

277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37

111.739.280,63

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.117.660,00 31.436.700,00

277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37

111.739.280,63

6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 246.117.660,00 31.436.700,00

277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37

111.739.280,63

6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones 246.117.660,00 31.436.700,00

277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37

111.739.280,63

6 4 2 1 Funcenat 246.117.660,00 31.436.700,00

277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37

111.739.280,63

34


Programa: ESTADO DE LA NACION




Presupuesto Total

Presupuesto Acum. Trim.

Anterior Acum. Este Trimestre

Total Acumulado Disponible

TOTAL 904.799.309,00 104.236.206,68 -

1.009.035.515,68

385.278.461,57 247.292.823,26

632.571.284,83

376.464.230,85

0 REMUNERACIONES 715.119.775,00 3.987.450,00 -39.100.774,00

680.006.451,00

314.881.318,50 150.310.482,00

465.191.800,50

214.814.650,50

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 207.911.439,00 - -14.912.815,00

192.998.624,00

95.205.328,10 47.595.780,45

142.801.108,55

50.197.515,45

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 207.911.439,00 - -14.912.815,00

192.998.624,00

95.205.328,10 47.595.780,45

142.801.108,55

50.197.515,45

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.321.468,00 - 450.000,00

8.771.468,00

4.945.911,65 1.907.935,05

6.853.846,70

1.917.621,30

0 2 2 Recargo de funciones 8.321.468,00 - 450.000,00

8.771.468,00

4.945.911,65 1.907.935,05

6.853.846,70

1.917.621,30

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 370.038.896,00 3.249.900,00 -24.070.354,00

349.218.442,00

157.587.370,65 70.586.485,84

228.173.856,49

121.044.585,51

0 3 1 Retribución por años servidos 172.847.063,00 - -14.595.615,00

158.251.448,00

76.541.186,95 40.547.618,40

117.088.805,35

41.162.642,65

0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 32.623.295,00 - -1.400.000,00

31.223.295,00

14.565.393,60 7.454.990,70

22.020.384,30

9.202.910,70

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 32.623.295,00 - -1.400.000,00

31.223.295,00

14.565.393,60 7.454.990,70

22.020.384,30

9.202.910,70

0 3 3 Decimotercer mes 45.097.332,00 249.900,00 585.024,00

45.932.256,00

3.243.011,00 1.013.782,03

4.256.793,03

41.675.462,97

0 3 4 Salario escolar 40.966.993,00 - -5.874.763,00

35.092.230,00

34.208.879,40 883.291,21

35.092.170,61

59,39

0 3 99 Otros incentivos salariales 78.504.213,00 3.000.000,00 -2.785.000,00

78.719.213,00

29.028.899,70 20.686.803,50

49.715.703,20

29.003.509,80

0 3 99 01 Incentivos para la investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 -

18.000.000,00

- 4.195.453,00

4.195.453,00

13.804.547,00

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 63.504.213,00 - -2.785.000,00

60.719.213,00

29.028.899,70 16.491.350,50

45.520.250,20

15.198.962,80

0 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 52.764.582,00 292.500,00 - 387.185,00

52.669.897,00

24.425.581,99 11.645.947,50

36.071.529,49

16.598.367,51

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 50.058.676,00 277.500,00 -368.150,00

49.968.026,00

23.171.721,48 11.048.719,43

34.220.440,91

15.747.585,09

0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2.705.906,00 15.000,00 -19.035,00

2.701.871,00

1.253.860,51 597.228,07

1.851.088,58

850.782,42

0 5

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 76.083.390,00 445.050,00 -180.420,00

76.348.020,00

32.717.126,11 18.574.333,16

51.291.459,27

25.056.560,73

0 5 1 Aporte Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social 21.044.346,00 150.000,00 -29.105,00

21.165.241,00

9.926.706,76 4.796.955,13

14.723.661,89

6.441.579,11

0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario 8.117.657,00 45.000,00 -57.105,00

8.105.552,00

3.761.581,69 1.791.684,17

5.553.265,86

2.552.286,14

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

16.235.280,00 90.000,00 -114.210,00

16.211.070,00

7.523.163,07 3.583.368,41

11.106.531,48

5.104.538,52

35




Presupuesto Total




0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 3.663.927,00

150,00 20.000,00

3.684.077,00

1.052.219,59 1.003.928,80

2.056.148,39

1.627.928,61

0 5 5 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 27.022.180,00 159.900,00 -

27.182.080,00

10.453.455,00 7.398.396,65

17.851.851,65

9.330.228,35

0 5 5 1 Asociación Solidarista 27.022.180,00 159.900,00 -

27.182.080,00

10.453.455,00 7.398.396,65

17.851.851,65

9.330.228,35

1 SERVICIOS 175.495.267,00 85.762.349,37 33.271.237,65

294.528.854,02

66.855.767,65 79.807.189,45

146.662.957,10

147.865.896,92

1 2 SERVICIOS BÁSICOS 950.000,00 67.268,44 -

1.017.268,44

77.983,31

23.302,36

101.285,67

915.982,77

1 2 3 Servicio de correo 450.000,00 67.268,44 -

517.268,44

77.983,31

23.302,36

101.285,67

415.982,77

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 - -

500.000,00

-

-

-

500.000,00

1 3 SERVICIOS

COMERCIALES Y FINANCIEROS 31.958.011,00 4.793.030,79 - 925.280,35

35.825.761,44

8.254.182,20 14.202.490,80

22.456.673,00

13.369.088,44

1 3 2 Publicidad y propaganda 450.000,00 - -

450.000,00

-

-

-

450.000,00

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 31.258.011,00 3.210.000,00 - 2.725.280,35

31.742.730,65

6.658.688,00 12.901.197,00

19.559.885,00

12.182.845,65

1 3 4 Transporte de bienes - 1.583.030,79 1.600.000,00

3.183.030,79

1.582.919,20 1.133.576,80

2.716.496,00

466.534,79

1 3 6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 250.000,00 - 200.000,00

450.000,00

12.575,00 167.717,00

180.292,00

269.708,00

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO 100.276.000,00 78.487.240,70 33.196.518,00

211.959.758,70

53.985.639,00 54.202.864,00

108.188.503,00

103.771.255,70

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 48.101.000,00 30.507.466,70 19.799.298,30

98.407.765,00

21.710.039,00 33.018.250,00

54.728.289,00

43.679.476,00

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.431.000,00 3.500.000,00 - 900.000,00

4.031.000,00

1.358.100,00 2.420.640,00

3.778.740,00

252.260,00

1 4 6 Servicios generales 4.800.000,00 35.000,00 - 400.000,00

4.435.000,00

2.250.000,00 1.350.000,00

3.600.000,00

835.000,00

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.944.000,00 44.444.774,00 14.697.219,70

105.085.993,70

28.667.500,00 17.413.974,00

46.081.474,00

59.004.519,70

1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 29.171.256,00 1.469.587,70 - 2.000.000,00

28.640.843,70

2.439.360,24 7.070.286,93

9.509.647,17

19.131.196,53

1 5 1 Transporte dentro del país 4.619.732,00 596.781,70 - 1.000.000,00

4.216.513,70

846.249,50 727.214,72

1.573.464,22

2.643.049,48

1 5 2 Viáticos dentro del país 3.107.524,00 75.050,00 - 1.000.000,00

2.182.574,00

667.245,08 617.663,52

1.284.908,60

897.665,40

1 5 3 Transporte en el exterior 11.544.000,00 14.840,00 -

11.558.840,00

66.882,92 3.149.379,78

3.216.262,70

8.342.577,30

1 5 4 Viáticos en el exterior 9.900.000,00 782.916,00 -

10.682.916,00

858.982,74 2.576.028,91

3.435.011,65

7.247.904,35

1 6 SEGUROS. REASEGUROS

Y OTRAS OBLIGACIONES 2.500.000,00 565.221,74 -

3.065.221,74

131.648,40 116.624,97

248.273,37

2.816.948,37

1 6 1 Seguros 2.500.000,00 565.221,74 -

3.065.221,74

131.648,40 116.624,97

248.273,37

2.816.948,37

1 7 CAPACITACIÓN Y

PROTOCOLO 10.140.000,00 380.000,00 2.700.000,00

13.220.000,00

1.966.954,50 4.191.620,39

6.158.574,89

7.061.425,11

1 7 1 Actividades de capacitación 10.140.000,00 380.000,00 2.700.000,00

13.220.000,00

1.966.954,50 4.191.620,39

6.158.574,89

7.061.425,11

36




Presupuesto Total




1 8 MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN 500.000,00 - -

500.000,00

-

-

-

500.000,00

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 500.000,00 - -

500.000,00

-

-

-

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.928.103,00 1.276.196,31 - 2.556.995,00

10.647.304,31

1.587.329,34 3.264.671,09

4.852.000,43

5.795.303,88

2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 5.407.950,00 110.013,00 -

5.517.963,00

612.523,24 2.716.936,09

3.329.459,33

2.188.503,67

2 1 1 Combustibles y lubricantes 600.000,00 17.225,00 -

617.225,00

188.025,00

30.000,00

218.025,00

399.200,00

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 4.807.950,00 92.788,00 -

4.900.738,00

424.498,24 2.686.936,09

3.111.434,33

1.789.303,67

2 2 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000,00 582.855,00 - 556.995,00

1.525.860,00

381.436,00 162.930,00

544.366,00

981.494,00

2 2 3 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 582.855,00 - 556.995,00

1.525.860,00

381.436,00 162.930,00

544.366,00

981.494,00

2 3

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI 250.000,00 - -

250.000,00

-

45.990,00

45.990,00

204.010,00

2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 250.000,00 - -

250.000,00

-

45.990,00

45.990,00

204.010,00

2 99 ÚTILES. MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 4.770.153,00 583.328,31 -2.000.000,00

3.353.481,31

593.370,10 338.815,00

932.185,10

2.421.296,21

2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.800.000,00 328.003,31 -700.000,00

1.428.003,31

385.300,10 233.215,00

618.515,10

809.488,21

2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 1.470.153,00 255.325,00 -1.300.000,00

425.478,00

208.070,00 105.600,00

313.670,00

111.808,00

2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 - -

500.000,00

-

-

-

500.000,00

2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor 250.000,00 - -

250.000,00

-

-

-

250.000,00

2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros 750.000,00 - -

750.000,00

-

-

-

750.000,00

5 BIENES DURADEROS 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00

7.384.345,35

1.050.869,20 3.400.745,75

4.451.614,95

2.932.730,40

5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y

MOBILIARIO 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00

7.384.345,35

1.050.869,20 3.400.745,75

4.451.614,95

2.932.730,40

5 1 3 Equipo de comunicación 120.000,00 - -

120.000,00

-

-

-

120.000,00

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 120.000,00 200.000,00 -

320.000,00

-

-

-

320.000,00

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 2.016.164,00 3.928.181,35 1.000.000,00

6.944.345,35

1.050.869,20 3.400.745,75

4.451.614,95

2.492.730,40

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 3.350.000,00 13.118.561,00

16.468.561,00

1.806.353,76 10.509.734,97

12.316.088,73

4.152.472,27

6 3 PRESTACIONES - 3.350.000,00 13.118.561,00

16.468.561,00

1.806.353,76 10.509.734,97

10.509.734,97

5.958.826,03

6 3 1 Prestaciones legales - 3.350.000,00 13.118.561,00

16.468.561,00

1.806.353,76 10.509.734,97

10.509.734,97

5.958.826,03

presupuestaria - conarepresupuestaria tomar las acciones correctivas en aquellos procesos o...

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