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PROYECTO RAJOTRANSCRIPT
TALLER DE PROYECTO CIELO ABIERTO
Integrantes: Claudio Pozo Gabriel Del Río
Claudio GodoyJuan Pablo Yáñez
ANTECEDENTES PROYECTO
• Ubicación : Región de Antofagasta, 102 kilómetros al sur-oeste de la región
• Clima : Estepario de altura, temperaturas que oscilan entre los 4°C bajo cero hasta los 27°C.
• Parámetros solicitados por el mandante.Costo Mina 1.61 US$/t Precio Fe 161.7 US$/dmtu Costo Proceso MX 3.4 US$/t
Recuperación Lixiviación 66% Costo relave 0.32 US$/t ore costo transporte 13.06 US$/t pellet feed Tasa Descuento 10% Angulo Global 45°
MODELO BLOQUES
Definición modelo de bloques.
Los antecedentes geográficos fueron dados por el mandante. Los recursos que presenta el modelo correspondes a RECURSOS INFERIDOS
X Y Z
Dimensiones del bloque 10 10 155 Número de bloques 289 300 80
Coordenadas de Origen 1288315.503 7725215.008 -400
CURVA TONELAJE - LEY
Cutoff Fe Tonnage Femag
0 1.73 19214038442 0.85 11.63 2855833427 5.38
10 17.94 978548157.9 10.0915 27.13 416439243.8 18.2420 30.36 314153703.7 21.4525 32.87 237940184.1 23.7730 35.43 162367356 26.2435 38.32 82523680.4 28.8540 41.33 23216569.48 33.3845 45.5 23636.62 37.87
SELECCIÓN PIT FINAL
• En Whittle se trabajó con un revenue factor máximo de 2, a manera de ver hasta qué punto podría crecer el rajo ante una eventual bonanza en el precio del commodity y ver también donde instalar de forma apropiada la infraestructura requerida para las operaciones.
• Se obtuvieron en total 54 pits, donde el último de ellos corresponde al RF = 2. El pit 43 corresponde a un RF = 1.
ANALISIS DEL VAN
• En el grafico se buscan los pits con el máximo valor de VAN para cada estrategia, y se define el intervalo de pits en el cual se encontrará nuestro pit final. El intervalo de pits es a partir del N° 6 al 43.
TONELAJE A MOVER Y VARIACIONDEL VAN
• En la figura se observa una sustantiva diferencia de tonelajes a mover entre los pit 6 y 43, por lo cual se requiere un análisis más detallado de la situación.
VARIACION DEL VAN
VIDA DE LA MINA
REM
• Para el caso en estudio la REM se presenta alta, comenzando con un valor de 4.7 para el pit N°1 y crece linealmente hasta llegar al pit N° 54 con un valor de 9.7.
• El cliente ha puesto aquí la restricción más fuerte, solicitando evaluar los pit que no superen una REM de 5.5. En la figura se observa que hasta el Pit N° 8 se cumple la condición.
SELECCIÓN DE FASES
Años de operación Tonelaje (Mt) Fase 1 1, 2, 3 509 Fase 2 4, 5, 6 503 Fase 3 7, 8, 9, 10, 11 451 Sumatoria 1,463
DISEÑO DE FASES
Parámetros Altura de banco (m) 15 Ángulo Global (°) 45 Ángulo Cara de Banco (°) 70 Ancho de Berma (m) 11 Ancho Fondo de Pit (m) 43 Ancho de Rampa (m) 25 Pendiente rampa (%) 10 Quebradura (m) 2.5
FONDO PIT
Ancho mínimo fondo pit 43 m Ancho camión 9.1 m Radio Contrapeso 7.5 m Radio Carguío 20 m
ANCHO MINIMO CARGUIO
Ancho mínimo Carguío (1lado) 43 m Berma protección ( interna + ext) 10 m Ancho camión 9.1 m Radio Contrapeso 7.5 m Radio Carguío 20 m
ANCHO RAMPA
Ancho rampa 25 m Ancho camión 9.1 m Bermas de seguridad 6 m
DISEÑO EN VULCAN DE FASES OPERATIVAS
Perfil de fase 1 y mineralización
Estéril (Mt) 469 Mineral (Mt) 33 Ley Fe (%) 31 Ley Femag (%) 24 REM 14
Wittle (Ideal) Operativizada (Vulcan) Desviación
Tonelaje (Mt) Tonelaje (Mt) % Fase 1 448 509 13% Fase 2 475 503 6% Fase 3 380 451 19% Total 1,304 1,463 12%
FASES
• Resultados fase 2
Estéril (Mt) 457 Mineral (Mt) 75 Ley Fe (%) 33 Ley Femag (%) 25 REM 6
FASES
• Resultados fase 3
Estéril (Mt) 325 Mineral (Mt) 100 Ley Fe (%) 31 Ley Femag (%) 23 REM 5
FASES
• PIT FINAL
PLAN MINERO
• Cubicación por Fases.
Fase Estéril (kt) Mineral (kt) Total (kt) Duración (años) Fase1 469,402 32,700 502,102 3 Fase2 457,482 74,742 532,224 3 Fase3 325,262 100,444 425,705 5 Total 1,252,146 207,886 1,460,032 11
CONSUMO RESERVAS
• Detalle Explotación - Por Periodos.
DISEÑO BOTADERO
Parámetros Capacidad Almacenamiento (Mt) 1,440 Capacidad Almacenamiento con holgura + 10% (Mt) 1,590 Densidad esponjada (t/m3) 1.6 Volumen Almacenado (Mm3) 585 Angulo de reposo material (°) 37.0 Altura de banco (m) 15.0 Ancho de rampa (m) 25.0 Ancho de banco (m) 11.0
DISEÑO BOTADERO
Botadero Altura (m) Largo (m) Ancho (m) Volumen (Mm3) 1 90 2600 2100 585
DIMENSIONAMIENTO EQUIPOS
Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Carguio y transporte Camion Extraccion Komatsu 930-4 36 43 43 43 43 43 43 28 19 12 2
Pala Electrica PH XPC-4100 5 6 6 6 6 6 6 4 3 2 0Cargador Frontal Letourneau 1850 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Perforacion Ingersoll Rand Pit-Viper 351 7 8 8 8 8 8 8 6 4 3 1
Atlas Copco Roc L8 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 0
Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Equipo de Apoyo Camion Algibe Cat 777 (50000 lt) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Bulldozer Cat D11T 7 8 8 8 8 8 8 6 6 4 2Whelldozer Cat 844H 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1Motoniveladora Cat 16M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1Cargador Frontal Cat 988 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0Excavadora Komatsu PC-800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Equipo
EQUIPOS DE PRODUCCION
Equipo
Equipo
CARGUIO Y TRANSPORTE
PERFORACION
EQUIPOS DE APOYO
EQUIPOS DE APOYO
PERFORACION Y TRONADURA
RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA
INVERSION
Equipo Modelo Marca Cantidad Precio (USD) Inversion (USD)
Camion 930 E-4 Komatsu 43 5.500.000 236.500.000
Pala 4100 XPC P&H 6 29.000.000 174.000.000
Cargador Frontal L-1850 Letourneau 2 9.000.000 18.000.000
Perforadora PV- 351 Atlas Copco 8 5.100.000 40.800.000
Perforadora Roc L-8 Atlas Copco 5 1.500.000 7.500.000
Bulldozer D10T Cat 8 2.165.250 17.322.000
Wheeldozer 844H Cat 5 1.923.240 9.616.200
Motoniveladora 16M Cat 3 1.763.550 5.290.650
Regador 773D Cat 3 1.550.000 4.650.000
Cargador Frontal 988 Cat 2 1.018.230 2.036.460
Excavadora Pc 800 Komatsu 1 958.780 958.780
total 86 59.479.050 516.674.090
Precio Equipos
COSTOS
COSTO COMBUSTIBLE
COSTO ENERGIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total
45528 54384 54384 54384 54384 54384 54384 35412 24036 15180 2532 448992
25040 29911 29911 29911 29911 29911 29911 19477 13220 8349 1393 246946
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,20 0,19 0,26 0,20
Años Operación
Consumo Klt.
KUS$
US$/ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total45528 54384 54384 54384 54384 54384 54384 35412 24036 15180 2532 4489926762 8077 8077 8077 8077 8077 8077 5259 3570 2255 376 66684
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05
Años OperaciónMwh KUS$
US$/ton
COSTOS
• COSTO MINA
COSTO MINA
Perforación
Tronadura
Carguío
Transporte
Equipos Auxiliares y Servicios
Administración Mina
FLUJO DE CAJA Flujo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTALAño 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Parámetros productivosMovimiento de tierra [tpa] 147,286,320 177,408,000 177,408,001 177,408,000 177,408,000 177,408,000 177,408,000 118,287,981 75,619,410 48,308,364 6,081,516 1,460,031,592.3Producción Mineral [tpd] 0 21,934 68,899 69,209 68,969 69,440 69,428 69,440 69,440 60,191 10,512Producción Mineral [tpa] 0 7,896,277 24,803,664 24,915,089 24,828,974 24,998,343 24,994,028 24,998,392 24,998,400 21,668,588 3,784,284 207,886,039Ley Fe [%] 0 32.31 31.44 32.18 33.27 33.62 31.38 31.31 31.22 30.91 29.77Ley FeMag [%] 0 23.92 23.67 24.01 24.62 24.67 22.48 22.26 22.94 23.10 22.21Recuperación Planta [%] 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Fino Fe [tpa] 0 1,683,750 5,147,252 5,291,534 5,451,766 5,546,586 5,177,139 5,165,983 5,150,772 4,420,036 743,519 43,778,338.41Fino FeMag [tpa] 0 934,880 2,906,281 2,961,294 3,026,460 3,052,933 2,781,767 2,754,424 2,838,606 2,477,727 416,084 24,150,455.96Total Fino [tpa] 0 2,618,631 8,053,534 8,252,828 8,478,226 8,599,519 7,958,907 7,920,406 7,989,379 6,897,763 1,159,602 67,928,794.37Ingresos afectos a impuestosPrecio Fe y FeMag [US$/dmtu] 161.7 160.1 158.5 156.9 155.3 153.8 152.2 150.7 149.2 147.7 146.2Total de ingresos [kUSD] 0 419,186 1,276,306 1,294,810 1,316,872 1,322,355 1,211,609 1,193,690 1,192,044 1,018,879 169,574 10,415,325Egresos afectos a impuestosCosto operación mina [kUSD] -285,887 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -229,600 -146,779 -93,768 -11,804 -2,833,960Costo operación planta [kUSD] 0 -26,847 -84,332 -84,711 -84,419 -84,994 -84,980 -84,995 -84,995 -73,673 -12,867 -706,813Total de egresos [kUSD] -285,887 -371,201 -428,686 -429,065 -428,772 -429,348 -429,333 -314,595 -231,774 -167,441 -24,671 -3,254,886IEM [kUSD] 0 -4,799 -84,762 -86,575 -88,810 -89,301 -78,228 -87,910 -96,027 -85,144 -14,490 -716,044PRE-MARGEN OPERACIONAL (*100) [kUSD] 0 11 66 67 67 68 65 74 81 84 85 667TASA DE ROYALTY [kUSD] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774Inversión Equipos [kUSD] -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -15,100Inversión planta [kUSD] -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774ImpuestosUtilidad antes de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 669,060 685,373 705,492 709,908 610,250 697,388 770,446 672,497 36,615 5,126,735Impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 -100,359 -102,806 -105,824 -106,486 -91,538 -104,608 -115,567 -100,875 -5,492 -833,554Utilidad despues de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 568,701 582,567 599,668 603,422 518,713 592,780 654,879 571,622 31,123 4,672,865Ajustes por gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Inversión Equipos [kUSD] 0 0 0 0 0 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 516,674Inversión Instalaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 15,100Inversión planta [kUSD] 0 0 0 0 0 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total ajustes por gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Egresos no afectos a impuestosInversión Equipos [kUSD] -516,674 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -4,153 -4,153 -4,153 -4,153 -16,610Inversión planta [kUSD] -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -500,000Capital de trabajo [kUSD]Total de egresos [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,033,284Beneficios no afectos a impuestosRecuperación de valores residuales [kUSD]Recuperación de capital de trabajo [kUSD]Total beneficios no afectos a impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de cajaFlujo de caja [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 -285,887 43,187 662,499 676,365 693,466 697,220 612,510 686,578 748,676 665,420 124,920 4,291,670Flujo de caja descontado [kUSD] -100,000 -90,567 -78,754 -68,482 -354,960 -142,136 18,671 249,058 221,105 197,126 172,342 131,655 128,326 121,681 94,043 15,352 514,460Flujos "acumulados" [kUSD] -100,000 -190,567 -269,322 -337,804 -692,763 -834,899 -816,229 -567,171 -346,066 -148,940 23,402 155,057 283,384 405,065 499,107 514,460Recuperación de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
UnidadFlujo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTALAño 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Parámetros productivosMovimiento de tierra [tpa] 147,286,320 177,408,000 177,408,001 177,408,000 177,408,000 177,408,000 177,408,000 118,287,981 75,619,410 48,308,364 6,081,516 1,460,031,592.3Producción Mineral [tpd] 0 21,934 68,899 69,209 68,969 69,440 69,428 69,440 69,440 60,191 10,512Producción Mineral [tpa] 0 7,896,277 24,803,664 24,915,089 24,828,974 24,998,343 24,994,028 24,998,392 24,998,400 21,668,588 3,784,284 207,886,039Ley Fe [%] 0 32.31 31.44 32.18 33.27 33.62 31.38 31.31 31.22 30.91 29.77Ley FeMag [%] 0 23.92 23.67 24.01 24.62 24.67 22.48 22.26 22.94 23.10 22.21Recuperación Planta [%] 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Fino Fe [tpa] 0 1,683,750 5,147,252 5,291,534 5,451,766 5,546,586 5,177,139 5,165,983 5,150,772 4,420,036 743,519 43,778,338.41Fino FeMag [tpa] 0 934,880 2,906,281 2,961,294 3,026,460 3,052,933 2,781,767 2,754,424 2,838,606 2,477,727 416,084 24,150,455.96Total Fino [tpa] 0 2,618,631 8,053,534 8,252,828 8,478,226 8,599,519 7,958,907 7,920,406 7,989,379 6,897,763 1,159,602 67,928,794.37Ingresos afectos a impuestosPrecio Fe y FeMag [US$/dmtu] 161.7 160.1 158.5 156.9 155.3 153.8 152.2 150.7 149.2 147.7 146.2Total de ingresos [kUSD] 0 419,186 1,276,306 1,294,810 1,316,872 1,322,355 1,211,609 1,193,690 1,192,044 1,018,879 169,574 10,415,325Egresos afectos a impuestosCosto operación mina [kUSD] -285,887 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -229,600 -146,779 -93,768 -11,804 -2,833,960Costo operación planta [kUSD] 0 -26,847 -84,332 -84,711 -84,419 -84,994 -84,980 -84,995 -84,995 -73,673 -12,867 -706,813Total de egresos [kUSD] -285,887 -371,201 -428,686 -429,065 -428,772 -429,348 -429,333 -314,595 -231,774 -167,441 -24,671 -3,254,886IEM [kUSD] 0 -4,799 -84,762 -86,575 -88,810 -89,301 -78,228 -87,910 -96,027 -85,144 -14,490 -716,044PRE-MARGEN OPERACIONAL (*100) [kUSD] 0 11 66 67 67 68 65 74 81 84 85 667TASA DE ROYALTY [kUSD] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774Inversión Equipos [kUSD] -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -15,100Inversión planta [kUSD] -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774ImpuestosUtilidad antes de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 669,060 685,373 705,492 709,908 610,250 697,388 770,446 672,497 36,615 5,126,735Impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 -100,359 -102,806 -105,824 -106,486 -91,538 -104,608 -115,567 -100,875 -5,492 -833,554Utilidad despues de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 568,701 582,567 599,668 603,422 518,713 592,780 654,879 571,622 31,123 4,672,865Ajustes por gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Inversión Equipos [kUSD] 0 0 0 0 0 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 516,674Inversión Instalaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 15,100Inversión planta [kUSD] 0 0 0 0 0 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total ajustes por gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Egresos no afectos a impuestosInversión Equipos [kUSD] -516,674 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -4,153 -4,153 -4,153 -4,153 -16,610Inversión planta [kUSD] -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -500,000Capital de trabajo [kUSD]Total de egresos [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,033,284Beneficios no afectos a impuestosRecuperación de valores residuales [kUSD]Recuperación de capital de trabajo [kUSD]Total beneficios no afectos a impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de cajaFlujo de caja [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 -285,887 43,187 662,499 676,365 693,466 697,220 612,510 686,578 748,676 665,420 124,920 4,291,670Flujo de caja descontado [kUSD] -100,000 -90,567 -78,754 -68,482 -354,960 -142,136 18,671 249,058 221,105 197,126 172,342 131,655 128,326 121,681 94,043 15,352 514,460Flujos "acumulados" [kUSD] -100,000 -190,567 -269,322 -337,804 -692,763 -834,899 -816,229 -567,171 -346,066 -148,940 23,402 155,057 283,384 405,065 499,107 514,460Recuperación de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
UnidadFlujo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTALAño 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Parámetros productivosMovimiento de tierra [tpa] 147,286,320 177,408,000 177,408,001 177,408,000 177,408,000 177,408,000 177,408,000 118,287,981 75,619,410 48,308,364 6,081,516 1,460,031,592.3Producción Mineral [tpd] 0 21,934 68,899 69,209 68,969 69,440 69,428 69,440 69,440 60,191 10,512Producción Mineral [tpa] 0 7,896,277 24,803,664 24,915,089 24,828,974 24,998,343 24,994,028 24,998,392 24,998,400 21,668,588 3,784,284 207,886,039Ley Fe [%] 0 32.31 31.44 32.18 33.27 33.62 31.38 31.31 31.22 30.91 29.77Ley FeMag [%] 0 23.92 23.67 24.01 24.62 24.67 22.48 22.26 22.94 23.10 22.21Recuperación Planta [%] 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Fino Fe [tpa] 0 1,683,750 5,147,252 5,291,534 5,451,766 5,546,586 5,177,139 5,165,983 5,150,772 4,420,036 743,519 43,778,338.41Fino FeMag [tpa] 0 934,880 2,906,281 2,961,294 3,026,460 3,052,933 2,781,767 2,754,424 2,838,606 2,477,727 416,084 24,150,455.96Total Fino [tpa] 0 2,618,631 8,053,534 8,252,828 8,478,226 8,599,519 7,958,907 7,920,406 7,989,379 6,897,763 1,159,602 67,928,794.37Ingresos afectos a impuestosPrecio Fe y FeMag 161.7 160.1 158.5 156.9 155.3 153.8 152.2 150.7 149.2 147.7 146.2Total de ingresos [kUSD] 0 419,186 1,276,306 1,294,810 1,316,872 1,322,355 1,211,609 1,193,690 1,192,044 1,018,879 169,574 10,415,325Egresos afectos a impuestosCosto operación mina [kUSD] -285,887 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -229,600 -146,779 -93,768 -11,804 -2,833,960Costo operación planta [kUSD] 0 -26,847 -84,332 -84,711 -84,419 -84,994 -84,980 -84,995 -84,995 -73,673 -12,867 -706,813Total de egresos [kUSD] -285,887 -371,201 -428,686 -429,065 -428,772 -429,348 -429,333 -314,595 -231,774 -167,441 -24,671 -3,254,886IEM [kUSD] 0 -4,799 -84,762 -86,575 -88,810 -89,301 -78,228 -87,910 -96,027 -85,144 -14,490 -716,044PRE-MARGEN OPERACIONAL (*100) [kUSD] 0 11 66 67 67 68 65 74 81 84 85 667TASA DE ROYALTY [kUSD] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774Inversión Equipos [kUSD] -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -15,100Inversión planta [kUSD] -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774ImpuestosUtilidad antes de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 669,060 685,373 705,492 709,908 610,250 697,388 770,446 672,497 36,615 5,126,735Impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 -100,359 -102,806 -105,824 -106,486 -91,538 -104,608 -115,567 -100,875 -5,492 -833,554Utilidad despues de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 568,701 582,567 599,668 603,422 518,713 592,780 654,879 571,622 31,123 4,672,865Ajustes por gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Inversión Equipos [kUSD] 0 0 0 0 0 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 516,674Inversión Instalaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 15,100Inversión planta [kUSD] 0 0 0 0 0 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total ajustes por gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Egresos no afectos a impuestosInversión Equipos [kUSD] -516,674 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -4,153 -4,153 -4,153 -4,153 -16,610Inversión planta [kUSD] -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -500,000Capital de trabajo [kUSD]Total de egresos [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,033,284Beneficios no afectos a impuestosRecuperación de valores residuales [kUSD]Recuperación de capital de trabajo [kUSD]Total beneficios no afectos a impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de cajaFlujo de caja [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 -285,887 43,187 662,499 676,365 693,466 697,220 612,510 686,578 748,676 665,420 124,920 4,291,670Flujo de caja descontado [kUSD] -100,000 -90,567 -78,754 -68,482 -354,960 -142,136 18,671 249,058 221,105 197,126 172,342 131,655 128,326 121,681 94,043 15,352 514,460Flujos "acumulados" [kUSD] -100,000 -190,567 -269,322 -337,804 -692,763 -834,899 -816,229 -567,171 -346,066 -148,940 23,402 155,057 283,384 405,065 499,107 514,460Recuperación de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
Flujo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTALAño 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031Parámetros productivosMovimiento de tierra [tpa] 147,286,320 177,408,000 177,408,001 177,408,000 177,408,000 177,408,000 177,408,000 118,287,981 75,619,410 48,308,364 6,081,516 1,460,031,592.3Producción Mineral [tpd] 0 21,934 68,899 69,209 68,969 69,440 69,428 69,440 69,440 60,191 10,512Producción Mineral [tpa] 0 7,896,277 24,803,664 24,915,089 24,828,974 24,998,343 24,994,028 24,998,392 24,998,400 21,668,588 3,784,284 207,886,039Ley Fe [%] 0 32.31 31.44 32.18 33.27 33.62 31.38 31.31 31.22 30.91 29.77Ley FeMag [%] 0 23.92 23.67 24.01 24.62 24.67 22.48 22.26 22.94 23.10 22.21Recuperación Planta [%] 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66Fino Fe [tpa] 0 1,683,750 5,147,252 5,291,534 5,451,766 5,546,586 5,177,139 5,165,983 5,150,772 4,420,036 743,519 43,778,338.41Fino FeMag [tpa] 0 934,880 2,906,281 2,961,294 3,026,460 3,052,933 2,781,767 2,754,424 2,838,606 2,477,727 416,084 24,150,455.96Total Fino [tpa] 0 2,618,631 8,053,534 8,252,828 8,478,226 8,599,519 7,958,907 7,920,406 7,989,379 6,897,763 1,159,602 67,928,794.37Ingresos afectos a impuestosPrecio Fe y FeMag [US$/dmtu] 161.7 160.1 158.5 156.9 155.3 153.8 152.2 150.7 149.2 147.7 146.2Total de ingresos [kUSD] 0 419,186 1,276,306 1,294,810 1,316,872 1,322,355 1,211,609 1,193,690 1,192,044 1,018,879 169,574 10,415,325Egresos afectos a impuestosCosto operación mina [kUSD] -285,887 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -344,354 -229,600 -146,779 -93,768 -11,804 -2,833,960Costo operación planta [kUSD] 0 -26,847 -84,332 -84,711 -84,419 -84,994 -84,980 -84,995 -84,995 -73,673 -12,867 -706,813Total de egresos [kUSD] -285,887 -371,201 -428,686 -429,065 -428,772 -429,348 -429,333 -314,595 -231,774 -167,441 -24,671 -3,254,886IEM [kUSD] 0 -4,799 -84,762 -86,575 -88,810 -89,301 -78,228 -87,910 -96,027 -85,144 -14,490 -716,044PRE-MARGEN OPERACIONAL (*100) [kUSD] 0 11 66 67 67 68 65 74 81 84 85 667TASA DE ROYALTY [kUSD] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774Inversión Equipos [kUSD] -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -46,970 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -1,373 -15,100Inversión planta [kUSD] -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -45,455 -500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -93,798 -1,031,774ImpuestosUtilidad antes de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 669,060 685,373 705,492 709,908 610,250 697,388 770,446 672,497 36,615 5,126,735Impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 -100,359 -102,806 -105,824 -106,486 -91,538 -104,608 -115,567 -100,875 -5,492 -833,554Utilidad despues de impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 -379,684 -50,611 568,701 582,567 599,668 603,422 518,713 592,780 654,879 571,622 31,123 4,672,865Ajustes por gastos no desembolsablesDepreciaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Inversión Equipos [kUSD] 0 0 0 0 0 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 46,970 516,674Inversión Instalaciones [kUSD] 0 0 0 0 0 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 15,100Inversión planta [kUSD] 0 0 0 0 0 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 500,000Ganancia de capital [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total ajustes por gastos no desembolsables [kUSD] 0 0 0 0 0 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 93,798 1,031,774Egresos no afectos a impuestosInversión Equipos [kUSD] -516,674 -516,674Inversión Instalaciones [kUSD] -4,153 -4,153 -4,153 -4,153 -16,610Inversión planta [kUSD] -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -500,000Capital de trabajo [kUSD]Total de egresos [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,033,284Beneficios no afectos a impuestosRecuperación de valores residuales [kUSD]Recuperación de capital de trabajo [kUSD]Total beneficios no afectos a impuestos [kUSD] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de cajaFlujo de caja [kUSD] -100,000 -104,153 -104,153 -104,153 -620,827 -285,887 43,187 662,499 676,365 693,466 697,220 612,510 686,578 748,676 665,420 124,920 4,291,670Flujo de caja descontado [kUSD] -100,000 -90,567 -78,754 -68,482 -354,960 -142,136 18,671 249,058 221,105 197,126 172,342 131,655 128,326 121,681 94,043 15,352 514,460Flujos "acumulados" [kUSD] -100,000 -190,567 -269,322 -337,804 -692,763 -834,899 -816,229 -567,171 -346,066 -148,940 23,402 155,057 283,384 405,065 499,107 514,460Recuperación de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
Unidad
ANALISIS SENSIBILIDAD
VAN Variable
Variación Precio Tasa Descuento
VAN TIR
-10% 145,5 15 311,0 20,5
-5% 153,6 15 412,7 22,1
0% 161.7 15 514,5 23,6
5% 169,8 15 616,2 22,5
10% 177,9 15 717,9 26,4