plantilla de libro de contabilidad general (1)
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7/22/2019 Plantilla de Libro de Contabilidad General (1)
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EMPRESA "LA MANO DE DIOS S.A.C"
DIARIO DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2010
-------------------------------- 1 ----------------------------------------
33 INMUEBLES , MAQUINARIAS Y EQUIPO 8 0 0 0
50 CAPITAL
### POR LA CONSTIRUCION DE LA EMPRESA "LA MANO DE DIOS" ANTE LA NOTARIA-------------------------------- 2 ----------------------------------------
20 MERCADERIA 2 4 0 0 0
50 CAPITAL
### POR EL AUMENTO DE CAPITAL SEGUN ACUERDO DE LA JGA
-------------------------------- 3 ----------------------------------------
60 COMPRAS 1 8 0 0 0
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3 2 4 0
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
### POR COMPRA SEGN FACTURA 001-542
-------------------------------- 4 ----------------------------------------
20 MERCADERIAS 1 8 0 0 061 VARIACION DE EXISTENCIAS
### POR INGRESO AL ALMACEN FACTURA 001-542
-------------------------------- 5 ----------------------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1 6 5 2 0 0
40 TRIBUTOS POR PAGAR
70 VENTAS
### POR VENTA SEGN FACTURA 001-001
-------------------------------- 6 ----------------------------------------
10 CAJA 1 6 5 2 0 0
12 FACTURAS POR COBRAR### POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-001
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60 COMPRAS 5 4 0 0 0
40 TRIBUTOS POR PAGAR 9 7 2 0
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
### POR COMPRA SEGN FACTURA 001-260
-------------------------------- 8 ----------------------------------------
20 MERCADERIAS 5 4 0 0 0
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
### POR EL INGRESO A ALMACEN FACTURA 001-260
-------------------------------- 9 ----------------------------------------
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 8 4 9 6 0
10 CAJA
### POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-542 Y 001-260
-------------------------------- 10 ----------------------------------------
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7/22/2019 Plantilla de Libro de Contabilidad General (1)
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10 CUENTAS CORRIENTES EN INST.FINANCIERAS 8 0 9 2 0
10 CAJA
### POR LA APERTURA DE YNA CUENTA CORRIENTE A NOMBRE EMPRESA EN BANCO PR IMAX
--------------------------------11 -------------------------------------
---
65 OTROS GASTOS DE GESTION 3 4 7 3 6
20 MERCADERIAS
15/1
POR EL ROBO EFECTUADO POR LOS MALDITOS DE
PAMPLONA
-------------------------------- 12 ----------------------------------------
95 GASTOS DE VENTAS 3 4 7 3 6
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
15/1 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DEL ROBO
-------------------------------- 13 ----------------------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 5 9 0 0 0
40 TRIBUTOS POR PAGAR
70 VENTAS
31/1 POR VENTA SEGN FACTURA 001-002
-------------------------------- 14 ----------------------------------------
10 CUENTAS CORRIENTES EN INST.FINANCIERAS 5 9 0 0 0
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/1 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-002
-------------------------------- 15 ----------------------------------------
10 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANCIERAS 5 9 0 0 0
10 CAJA
31/1 POR LA CANCELACIN
-------------------------------- 16 -------------------------------------
---62 GASTOS DE PERSONAL 3 7 0 6
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/1 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE
-------------------------------- 17 ----------------------------------------
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2 8 3 4
95 GASTOS DE VENTAS 8 7 2
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
31/1 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE LA PLANILLA
-------------------------------- 18 ----------------------------------------
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2 9 6 6
10 CTAS CORRIENTES EN INST.FINANCIERAS
31/1 POR EL PAGO DE PLANILLA MES DICIEMBRE CON CHI001
-------------------------------- 19 ----------------------------------------
63 GASTOS DE SERV.PREST. POR TERCEROS 1 0 0 0
64 GASTOS POR TRIBUTOS 5 0 0
65 OTROS GASTOS DE GESTION 6 5 0
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40 TRIBUTOS POR PAGAR 3 0 4
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/1 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE
-------------------------------- 20 ----------------------------------------
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 0 7 5
95 GASTOS DE VENTAS 1 0 7 579 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
31/1 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE
--------------------------------21 ----------------------------------------
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2 1 5 4
10 CTAS CORRIENTES EN INST.FINANCIERAS
31/1 POR EL PAGO DE GASTOS CON CH 002 DEL
-------------------------------- 22 ----------------------------------------
62 GASTOS DE PERSONAL 2 8 3
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICION 2 6 6
39 DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOT.ACUMULADOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/1 POR LA DEPRECIACION DE CTS Y MUEBLES ,ENSERES
-------------------------------- 23 ----------------------------------------
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2 8 3
95 GASTOS DE VENTAS 2 6 6
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
31/1 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE DEPRECIACION DE CTS
-------------------------------- 24 ----------------------------------------61 VARIACION DE EXISTENCIAS 5 6 0 5 4
69 COSTO DE VENTAS
31/1 PARA SALDAR LA CUENTA 69
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