FUSIONApellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias manufacturadas45,000.0033341Vehculos motorizados60,000.004391Depreciacin acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y utilidades135011Acciones10,000.00al socio en retiro.145911Utilidades acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles y enseres40,000.005391Depreciacin acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas. Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones S.A.C.50,000.00Van al folio Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/. 28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/. 50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.28,200.008391Depreciacin acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias manufacturadas50,000.0012335Muebles y enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.50,000.0014391Depreciacin acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N Totales311,400.0000311,400.0000

LIBRO CAJA Y BANCOS"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :BANCO INTERBANKCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDOR0101.04.2012001TOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :BANCO BCPCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES

Registro de VentasTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE VENTASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMEROTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMERO

Registro de ComprasTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )SERIEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMEROTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMERO

TRANSFORMACIONApellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias manufacturadas45,000.0033341Vehculos motorizados60,000.004391Depreciacin acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y utilidades135011Acciones10,000.00al socio en retiro.145911Utilidades acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles y enseres40,000.005391Depreciacin acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas. Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones S.A.C.50,000.00Van al folio Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/. 28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/. 50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.28,200.008391Depreciacin acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias manufacturadas50,000.0012335Muebles y enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.50,000.0014391Depreciacin acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N Totales311,400.0000311,400.0000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.4500000045000000071103Por el gasto por Giro de la Compra238401.0201R.D.R.2500000071103Por el gasto por Giro de la Compra248601.0201R.D.R.2500000081103Pago por las compras realizadas259103.08Cheques Girados2500000081103Pago por las compras realizadas269104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por las compras realizadas279104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por las compras realizadas289103.08Cheques Girados2500000091103Asignaciones comprom. por compra299101.08Ordenes de Compra Aprobadas7500000091103Asignaciones comprom. por compra309102.08Ordenes de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado311503.0201Mobiliario de oficina.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado322103.0101Bienes y servicios por pagar7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado339102.08Ordenes de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado349101.08Ordenes de Compra Aprobadas7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra352103.101Bienes y servicios por pagar7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra361101.030102R.D.R.7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra378401.0201R.D.R.7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra388601.0201R.D.R.7500000121103Pago por las compras realizadas399103.08Cheques Girados7500000121103Pago por las compras realizadas409104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por las compras realizadas419104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por las compras realizadas429103.08Cheques Girados7500000131103Asignaciones comprom. por compra439101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000131103Asignaciones comprom. por compra449102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000Van al Folio N Totales110000000110000000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.110000000110000000141103Equipo de Transporte-Devengado451503.0101Vehiculo para transp. Terrestre5000000141103Equipo de Transporte-Devengado462103.0101Bienes y servicios por pagar5000000141103Equipo de Transporte-Devengado479102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000141103Equipo de Transporte-Devengado489101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra492103.101Bienes y servicios por pagar5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra501101.030102R.D.R.5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra518401.0201R.D.R.5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra528601.0201R.D.R.5000000161103Pago por las compras realizadas539103.08Cheques Girados5000000161103Pago por las compras realizadas549104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por las compras realizadas559104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por las compras realizadas569103.08Cheques Girados5000000171103Asignaciones comprom. por compra579101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000171103Asignaciones comprom. por compra589102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado591503.020101Maq. Y equipos de oficina5000000181103Equipos diversos-Devengado602103.0101Bienes y servicios por pagar5000000181103Equipos diversos-Devengado619102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado629101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra632103.101Bienes y servicios por pagar5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra641101.030102R.D.R.5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra658401.0201R.D.R.5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra668601.0201R.D.R.5000000Van al Folio N Totales165000000165000000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.165000000165000000201103Pago por las compras realizadas679103.08Cheques Girados5000000201103Pago por las compras realizadas689104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por las compras realizadas699104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por las compras realizadas709103.08Cheques Girados5000000213103Asig. Comprom. Por Servicio718301.0201R.D.R.1540000213103Asig. Comprom. Por Servicio728401.0201R.D.R.1540000223103Ingreso por servicio de prest.735101.01Personal Administrativo6000000223103Ingreso por servicio de prest.745202.01Prestaciones de Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.752101.0301Prestaciones de Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.762101.0302Sinstema Nacional de Pensiones780000223103Ingreso por servicio de prest.772102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.782102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.791101.0301Cuentas Corrientes (R.D.R.)5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.808401.0201R.D.R.5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.818601.0201R.D.R.5220000243103Pago pir los servicios prestados.829103.08Chques Girados .5220000243103Pago pir los servicios prestados.839104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago pir los servicios prestados.849104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago pir los servicios prestados.859103.08Cheques Girados .5220000CONTADORGERENTEVan al Folio N Totales203960000203960000

Hoja2Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias manufacturadas45,000.0033341Vehculos motorizados60,000.004391Depreciacin acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y utilidades135011Acciones10,000.00al socio en retiro.145911Utilidades acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles y enseres40,000.005391Depreciacin acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas. Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones S.A.C.50,000.00Van al folio Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/. 28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/. 50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.28,200.008391Depreciacin acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias manufacturadas50,000.0012335Muebles y enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o acc.50,000.0014391Depreciacin acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N Totales311,400.0000311,400.0000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.4500000045000000071103Por el gasto por Giro de la Compra238401.0201R.D.R.2500000071103Por el gasto por Giro de la Compra248601.0201R.D.R.2500000081103Pago por las compras realizadas259103.08Cheques Girados2500000081103Pago por las compras realizadas269104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por las compras realizadas279104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por las compras realizadas289103.08Cheques Girados2500000091103Asignaciones comprom. por compra299101.08Ordenes de Compra Aprobadas7500000091103Asignaciones comprom. por compra309102.08Ordenes de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado311503.0201Mobiliario de oficina.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado322103.0101Bienes y servicios por pagar7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado339102.08Ordenes de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado349101.08Ordenes de Compra Aprobadas7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra352103.101Bienes y servicios por pagar7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra361101.030102R.D.R.7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra378401.0201R.D.R.7500000111103Por el gasto por Giro de la Compra388601.0201R.D.R.7500000121103Pago por las compras realizadas399103.08Cheques Girados7500000121103Pago por las compras realizadas409104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por las compras realizadas419104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por las compras realizadas429103.08Cheques Girados7500000131103Asignaciones comprom. por compra439101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000131103Asignaciones comprom. por compra449102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000Van al Folio N Totales110000000110000000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.110000000110000000141103Equipo de Transporte-Devengado451503.0101Vehiculo para transp. Terrestre5000000141103Equipo de Transporte-Devengado462103.0101Bienes y servicios por pagar5000000141103Equipo de Transporte-Devengado479102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000141103Equipo de Transporte-Devengado489101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra492103.101Bienes y servicios por pagar5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra501101.030102R.D.R.5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra518401.0201R.D.R.5000000151103Por el gasto por Giro de la Compra528601.0201R.D.R.5000000161103Pago por las compras realizadas539103.08Cheques Girados5000000161103Pago por las compras realizadas549104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por las compras realizadas559104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por las compras realizadas569103.08Cheques Girados5000000171103Asignaciones comprom. por compra579101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000171103Asignaciones comprom. por compra589102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado591503.020101Maq. Y equipos de oficina5000000181103Equipos diversos-Devengado602103.0101Bienes y servicios por pagar5000000181103Equipos diversos-Devengado619102.08Ordenes de Compra por ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado629101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra632103.101Bienes y servicios por pagar5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra641101.030102R.D.R.5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra658401.0201R.D.R.5000000191103Por el gasto por Giro de la Compra668601.0201R.D.R.5000000Van al Folio N Totales165000000165000000Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr. del reg.o cod. de la oper.N del doc. sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.165000000165000000201103Pago por las compras realizadas679103.08Cheques Girados5000000201103Pago por las compras realizadas689104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por las compras realizadas699104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por las compras realizadas709103.08Cheques Girados5000000213103Asig. Comprom. Por Servicio718301.0201R.D.R.1540000213103Asig. Comprom. Por Servicio728401.0201R.D.R.1540000223103Ingreso por servicio de prest.735101.01Personal Administrativo6000000223103Ingreso por servicio de prest.745202.01Prestaciones de Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.752101.0301Prestaciones de Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.762101.0302Sinstema Nacional de Pensiones780000223103Ingreso por servicio de prest.772102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.782102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.791101.0301Cuentas Corrientes (R.D.R.)5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.808401.0201R.D.R.5220000233103Por el gasto por pago de Oblig.818601.0201R.D.R.5220000243103Pago pir los servicios prestados.829103.08Chques Girados .5220000243103Pago pir los servicios prestados.839104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago pir los servicios prestados.849104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago pir los servicios prestados.859103.08Cheques Girados .5220000CONTADORGERENTEVan al Folio N Totales203960000203960000