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Generar un asiento contable

Para visualizar un asiento contable en el sub módulo de libro diario se genera una orden de compra o venta para posteriormente generar una cuenta por pagar en base al número de documento. Para detallar el procedimiento se van a llevar a cabo una serie de pasos que iniciará con la generación de una orden de compra:

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Una vez generada la orden de compra se pasa a realizar la acción de Aprobar en Bodega.

Nos dirigimos al módulo de tesorería y generamos una cuenta por pagar de la orden de compra que generamos anteriormente.

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Una vez generada la cuenta por pagar se pasa a realizar el pago de la misma dirigiéndonos a Acciones Ver detalles Pagar cuota.

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Verificada la creación de la cuenta por pagar de la orden de compra que generamos, procedemos a dirigirnos al módulo de Contabilidad Libro diario para verificar que el sistema nos ha generado el asiento contable del movimiento generado desde la orden de compra.

Para generar un comprobante de compra se realiza el siguiente procedimiento: Nos dirigimos al módulo de Contabilidad Comprobantes y seleccionamos la opción de agregar comprobante.

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Como se puede observar se ha generado una cuenta contable de una orden de compra de mercadería nacional. De igual forma se realiza el procedimiento para generar una cuenta contable al momento de generar una venta. A continuación se muestran los procedimientos necesarios para el módulo de ventas:

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Una vez generada y validada la factura en el módulo de ventas, procedemos a dirigirnos al módulo de contabilidad Libro diario y confirmamos el movimiento contable de la venta que se realizó anteriormente.

Pasos para realizar la anulación de factura o boleta

Antes de realizar la acción de anulación de factura o boleta y que este sea reflejado en el libro diario y el estado de resultados, se debe verificar primero el balance general que se ha generado hasta el momento. Para acceder a este informe se accede al módulo Contabilidad Balance general.

Procedemos entonces a realizar el comprobante que permita realizar la anulación de

factura o boleta que requerimos. En este procedimiento vamos a realizar la anulación

de la factura de venta Nº 189 que realizamos anteriormente y que se encuentra

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reflejada tanto en el sub módulo Libro diario como en el sub módulo Comprobantes

del módulo Contabilidad.

Accedemos a agregar el comprobante para la anulación, estableciendo el tipo de

comprobante como egreso ya que al realizar la anulación de la venta se procede a

traspasar la venta realizada a modo

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Verificamos nuevamente el balance general de nuestra contabilidad. Se certifica que

se ha realizado un cambio de valores en la cuenta caja confirmando que se ha

procesado la anulación de la factura correctamente.

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