asiento contable de compra de computadora 2015 mdsa.xlsx

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE:

Nº CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Nº DEL DOC. CODIGO DENOMINACIÓN DEBE

1101 CAJA Y BANCOS 258,740.54 1101.01 Caja 451.60 1101.0101 Caja m/n 451.60 1101.02 Caja chica 42,558.20 1101.0201 Fondos para pagos en efectivo 8,244.71 1101.0202 Fondos de caja chica 34,313.49 1101.03 Depósitos en instituciones financieras públicas 149,890.76 1101.0301 Cuentas corrientes 149,890.76 1101.030102 Recursos directamente recaudados 85,333.68 1101.030106 Transferencias 12,736.06 1101.030108 Recursos determinados - foncomun 46,170.64 1101.030109 Recursos determinados - otros impuestos municipales 497.67 1101.03011 5,152.71 1101.04 Depósitos en instituciones financieras privadas 65,839.98 1101.0401 Cuentas corrientes 65,824.86 1101.040101 Recursos directamente recaudados 598.62 1101.040105 Recursos determinados - otros impuestos municipales 65,226.24 1101.0402 Cuentas de ahorro 15.12 1201 CUENTAS POR COBRAR 820,572.04 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 519,948.04 1201.0101 Impuestos 519,948.04 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 58,602.84 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 58,501.84 1201.0303 Venta De Servicios 101.00 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 226,080.69 1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 15,940.47 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 12,180.81 1202.02 Subsidios - Essalud 57.59 1202.0202 Certificados De Reembolso - Essalud 57.59 1202.08 Al Personal 8,860.00 1202.0801 Préstamos Concedidos 8,860.00 1202.09 Multas Y Sanciones 3,124.99 1202.0901 Multas 3,124.99

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Recursos determinados - canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones

Asiento de Apertura 2014


PERÍODO:

RUC:



Nº DEL DOC. CODIGO DENOMINACIÓN DEBE FECHA DE LA OPERACIÓN



1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas 138.23 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 264,959.31 1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 14,120.00 1205.0401 Contratistas 2,980.00 1205.0402 Proveedores 11,140.00 1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 250,839.31 1205.0501 Viáticos 41,435.00 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 209,404.31 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 359,416.35 1301.02 Vestuarios Y Textiles 715.00 1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 715.00 1301.020103 Calzado 715.00 1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 225.00 1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 225.00 1301.05 Materiales Y Útiles 77,804.22 1301.0501 De Oficina 14,640.85 1301.050101 Repuestos Y Accesorios 1,904.29 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 12,736.56 1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 36,727.36 1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 36,727.36 1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 24,377.01 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 24,377.01 1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,059.00 1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,059.00 1301.06 Repuestos Y Accesorios 108.00 1301.0601 De Vehiculos 108.00 1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 3,570.14 1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 3,570.14 1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 79,308.38 1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 78,212.98 1301.1102 Para Vehículos 678.00 1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 417.40 1301.99 Otros Bienes 197,685.61


PERÍODO:

RUC:






1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 1,440.00 1301.9999 Otros Bienes 196,245.61 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 9,857.81 1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 9,857.81 1303.0101 Apoyo Alimentario 9,857.81 1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 9,857.81 1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 10,689.12 1305.01 Materiales Auxiliares 350.00 1305.02 Suministros Diversos 2,974.00 1305.03 Repuestos 7,365.12 1309 BIENES EN TRANSITO 9,356.30 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 9,356.30 1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 69,421.00 1402.01 En Empresas 69,421.00 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 19,585,926.09 1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 1,210,109.87 1501.0201 Edificios Administrativos 250,760.32 1501.0202 Instalaciones Educativas 295,000.00 1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 664,349.55 1501.03 Estructuras 2,186,297.09 1501.0302 Infraestructura Vial 828,062.61 1501.0305 Agua Y Saneamiento 69,135.95 1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 96,862.37 1501.0399 Otras Estructuras 1,192,236.16 1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 1,762,979.12 1501.0701 Edificios Administrativos 4,764.00 1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 4,764.00 1501.0702 Instalaciones Educativas 1,749,095.12 1501.070201 Por Contrata 1,657,085.91 1501.070202 Por Administración Directa - Personal 20,147.20 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 53,125.94 1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 17,919.07 1501.070205 Por Administración Directa - Otros 817.00


PERÍODO:

RUC:






1501.0703 Instalaciones Médicas 9,120.00 1501.070305 Por Administración Directa - Otros 9,120.00 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 14,426,540.01 1501.0802 Infraestrutura Vial 7,624,612.92 1501.080201 Por Contrata 779,878.24 1501.080202 Por Administración Directa - Personal 226,924.68 1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 636,386.99 1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 5,949,097.90 1501.080205 Por Administración Directa - Otros 32,325.11 1501.0803 Infraestructura Eléctrica 301,045.06 1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 149,794.18 1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 151,250.88 1501.0804 Infraestructura Agrícola 711,328.38 1501.080401 Por Contrata 530,476.39 1501.080402 Por Administración Directa - Personal 60,834.40 1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 91,157.59 1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 27,208.00 1501.080405 Por Administración Directa - Otros 1,652.00 1501.0805 Agua Y Saneamiento 4,967,074.64 1501.080501 Por Contrata 4,945,497.04 1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 6,038.21 1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 15,539.39 1501.0806 Plazuelas Parques Y Járdines 197,042.71 1501.080601 Por Contrata 171,140.81 1501.080602 Por Administración Directa - Personal 9,500.00 1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 16,401.90 1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 625,436.30 1501.089901 Por Contrata 508,338.00 1501.089902 Por Administración Directa - Personal 990.95 1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 14,790.70 1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 100,796.65 1501.089905 Por Administración Directa - Otros 520.00 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,046,581.83


PERÍODO:

RUC:






1502.01 Tierras Y Terrenos 1,046,581.83 1502.0101 Terrenos Urbanos 994,413.80 1502.0102 Terrenos Rurales 52,168.03 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,510,897.80 1503.01 Vehículos 687,507.59 1503.0101 Para Transporte Terrestre 687,507.59 1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 648,074.40 1503.0201 Para Oficina 403,032.37 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 182,117.21 1503.020102 Mobiliario De Oficina 220,915.16 1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 93,726.56 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 83,919.56 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 9,807.00 1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 1,200.00 1503.020402 Equipo 1,200.00 1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,850.00 1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,850.00 1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 7,204.00 1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 7,204.00 1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 141,061.47 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 98,580.00 1503.020906 Equipos Para Vehiculos 11,000.00 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 31,481.47 1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 175,315.81 1504 INVERSIONES INTANGIBLES 346,279.30 1504.02 Sistemas De Información Tecnológicas 128,552.26 1504.0202 Gastos Por La Compra De Bienes 23,924.10 1504.0203 Gastos Por La Contratacion De Servicios 104,628.16 1504.05 Formación Y Capacitación 7,250.00 1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 7,250.00 1504.07 Otras Inversiones Intangibles 210,477.04 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 172,978.04 1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 37,499.00


PERÍODO:

RUC:






1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS. 1,260,554.37 1505.01 Estudio De Preinversión 392,622.34 1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 751,142.03 1505.03 Otros gastos diversos de activos no financieros 116,790.00 1505.0301 Gasto por la contratación de personal 8,015.00 1505.0303 Gasto por la contratación de servicios 25,750.00 1505.0399 Otros gastos 83,025.00 1507 OTROS ACTIVOS 49,863.23 1507.02 Bienes Culturales 2,825.00 1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 2,825.00 1507.03 Activos Intangibles 41,378.23 1507.0302 Software 41,378.23 1507.99 Otros 5,660.00 1507.9999 Otros 5,660.00 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 150.00 2101.01 Impuestos Y Contribuciones 150.00 2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 150.00 2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 150.00 1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

1209.01 Cuentas Por Cobrar

1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

1508.0103 Estructuras

1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

1508.0201 Vehículo

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

2101.01 Impuestos Y Contribuciones

2101.0101 Fondo De Pensiones

2101.0102 Renta 4Ta. Categoría

2101.0103 Renta 5Ta. Categoría

2101.0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados


PERÍODO:

RUC:






2101.03 Seguridad Social

2101.0301 Prestaciones De Salud

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes

2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones

2101.09 Otros

2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR.

2102.01 Remuneraciones Por Pagar

2102.02 Pensiones Por Pagar

2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276

2102.030101 Principal

2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728

2102.030201 Principal

2102.04 Otros Beneficios Por Pagar

2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos

2102.040101 Gratificaciones

2102.040102 Aguinaldos

2102.0402 Vacaciones

2102.05 Obligaciones Previsionales

2102.0501 Pensiones

2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530

2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.010101 Bienes

2103.010102 Servicios

2103.02 Activos no financieros por pagar

2103.03 Depósitos recibidos en garantía

2103.99 Otras cuentas por pagar

2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO.


PERÍODO:

RUC:






2105.01 Gastos Corrientes

2105.02 Gastos De Capital

3101 HACIENDA NACIONAL

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional

3101.03 Capitalización Resultados Acumulados

3401 RESULTADOS ACUMULADOS

3401.01 Superavit Acumulado

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,183,174.58 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 3,483.69 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 2,179,690.89 9103 VALORES Y GARANTIAS 6,741,981.66 9103.08 Cheques Girados 6,293,790.91 9103.09 Cartas Ordenes 448,190.75 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTORIA Y NO DEPRECIABLE 36,851.38 9105.03 Bienes No Depreciables 36,851.38 9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 36,851.38 9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES. 233,792.00 9107.02 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 233,792.00 9107.0201 Pensionistas 233,792.00 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA

9104.08 Cheques Girados por Entregar

9104.09 Control de Cartas Ordenes

9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, SUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

9106.03 Bienes No Depreciables

9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables

9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PROVISION ALES

9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530

9108.0201 Pensionistas


PERÍODO:

RUC:






MOVIMIENTO

HABER

258,740.54 259,192.14 259,643.74

302,201.94 310,446.65 344,760.14 494,650.90 644,541.66 729,875.34 742,611.40 788,782.04 789,279.71 794,432.42 860,272.40 926,097.26 926,695.88 991,922.12 991,937.24 1,812,509.28 2,332,457.32 2,852,405.36 2,911,008.20 2,969,510.04 2,969,611.04 3,195,691.73 3,211,632.20 3,223,813.01 3,223,870.60 3,223,928.19 3,232,788.19 3,241,648.19 3,244,773.18 3,247,898.17

MOVIMIENTO

HABER

3,248,036.40 3,512,995.71 3,527,115.71 3,530,095.71 3,541,235.71 3,792,075.02 3,833,510.02 4,042,914.33 4,402,330.68 4,403,045.68 4,403,760.68 4,404,475.68 4,404,700.68 4,404,925.68 4,482,729.90 4,497,370.75 4,499,275.04 4,512,011.60 4,548,738.96 4,585,466.32 4,609,843.33 4,634,220.34 4,636,279.34 4,638,338.34 4,638,446.34 4,638,554.34 4,642,124.48 4,645,694.62 4,725,003.00 4,803,215.98 4,803,893.98 4,804,311.38 5,001,996.99

MOVIMIENTO

HABER

5,003,436.99 5,199,682.60 5,209,540.41 5,219,398.22 5,229,256.03 5,239,113.84 5,249,802.96 5,250,152.96 5,253,126.96 5,260,492.08 5,269,848.38 5,279,204.68 5,348,625.68 5,418,046.68 25,003,972.77 26,214,082.64 26,464,842.96 26,759,842.96 27,424,192.51 29,610,489.60 30,438,552.21 30,507,688.16 30,604,550.53 31,796,786.69 33,559,765.81 33,564,529.81 33,569,293.81 35,318,388.93 36,975,474.84 36,995,622.04 37,048,747.98 37,066,667.05 37,067,484.05

MOVIMIENTO

HABER

37,076,604.05 37,085,724.05 51,512,264.06 59,136,876.98 59,916,755.22 60,143,679.90 60,780,066.89 66,729,164.79 66,761,489.90 67,062,534.96 67,212,329.14 67,363,580.02 68,074,908.40 68,605,384.79 68,666,219.19 68,757,376.78 68,784,584.78 68,786,236.78 73,753,311.42 78,698,808.46 78,704,846.67 78,720,386.06 78,917,428.77 79,088,569.58 79,098,069.58 79,114,471.48 79,739,907.78 80,248,245.78 80,249,236.73 80,264,027.43 80,364,824.08 80,365,344.08 81,411,925.91

MOVIMIENTO

HABER

82,458,507.74 83,452,921.54 83,505,089.57 85,015,987.37 85,703,494.96 86,391,002.55 87,039,076.95 87,442,109.32 87,624,226.53 87,845,141.69 87,938,868.25 88,022,787.81 88,032,594.81 88,033,794.81 88,034,994.81 88,036,844.81 88,038,694.81 88,045,898.81 88,053,102.81 88,194,164.28 88,292,744.28 88,303,744.28 88,335,225.75 88,510,541.56 88,856,820.86 88,985,373.12 89,009,297.22 89,113,925.38 89,121,175.38 89,128,425.38 89,338,902.42 89,511,880.46 89,549,379.46

MOVIMIENTO

HABER

90,809,933.83 91,202,556.17 91,953,698.20 92,070,488.20 92,078,503.20 92,104,253.20 92,187,278.20 92,237,141.43 92,239,966.43 92,242,791.43 92,284,169.66 92,325,547.89 92,331,207.89 92,336,867.89 92,337,017.89 92,337,167.89 92,337,317.89 92,337,467.89

324,020.97 92,013,446.92 324,020.97 91,689,425.95 1,444,445.99 90,244,979.96 1,069,705.33 89,175,274.63 153,889.70 89,021,384.93 915,815.63 88,105,569.30 374,740.66 87,730,828.64 133,647.25 87,597,181.39 241,093.41 87,356,087.98 47,023.27 87,309,064.71 8,905.39 87,300,159.32 273.19 87,299,886.13 6,988.85 87,292,897.28 1,371.35 87,291,525.93 272.00 87,291,253.93

MOVIMIENTO

HABER

20,118.54 87,271,135.39 13,448.21 87,257,687.18 12,268.37 87,245,418.81 1,179.84 87,244,238.97 6,670.33 87,237,568.64 17,999.34 87,219,569.30 17,999.34 87,201,569.96 197,140.36 87,004,429.60 1,825.20 87,002,604.40 2,834.41 86,999,769.99 87,590.62 86,912,179.37 33,236.24 86,878,943.13 33,236.24 86,845,706.89 54,354.38 86,791,352.51 54,354.38 86,736,998.13 14,088.79 86,722,909.34 11,899.90 86,711,009.44 9,500.00 86,701,509.44 2,399.90 86,699,109.54 2,188.89 86,696,920.65 89,196.28 86,607,724.37 89,196.28 86,518,528.09 89,196.28 86,429,331.81 1,605.06 86,427,726.75 803,214.07 85,624,512.68 213,418.67 85,411,094.01 213,418.67 85,197,675.34 77,071.16 85,120,604.18 136,347.51 84,984,256.67 199,033.50 84,785,223.17 4,661.00 84,780,562.17 386,100.90 84,394,461.27 102,750.24 84,291,711.03

MOVIMIENTO

HABER

41,388.97 84,250,322.06 61,361.27 84,188,960.79 15,187,978.04 69,000,982.75 7,535,062.23 61,465,920.52 7,652,915.81 53,813,004.71 7,508,872.96 46,304,131.75 7,508,872.96 38,795,258.79

40,978,433.37 40,981,917.06 43,161,607.95 49,903,589.61 56,197,380.52 56,645,571.27 56,682,422.65 56,719,274.03 56,756,125.41 56,989,917.41 57,223,709.41 57,457,501.41

2,183,174.58 55,274,326.83 3,483.69 55,270,843.14 2,179,690.89 53,091,152.25 6,741,981.66 46,349,170.59 6,293,790.91 40,055,379.68 448,190.75 39,607,188.93 36,851.38 39,570,337.55 36,851.38 39,533,486.17 36,851.38 39,496,634.79 233,792.00 39,262,842.79 233,792.00 39,029,050.79 233,792.00 38,795,258.79

38,795,258.79 38,795,258.79

MOVIMIENTO

HABER

38,795,258.79

MOVIMIENTO

HABER

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:

RUC:



Nº DEL DOC. CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

12/31/1899 1 2 1101.0101 Caja m/n 2,525,186.74 2,525,186.74

1101.0201 Fondos para pagos en efectivo 52,883.18 48,952.97 1101.0202 Fondos de caja chica 52,392.97 28,682.96 1101.030101 Tesoro publico 20,800.00 20,800.00 1101.030102 Recursos directamente recaudados 734,795.18 283,986.23 1101.030106 Transferencias 1,991,089.68 1,978,353.62 1101.030108 Recursos determinados - foncomun 46,170.64 - 1101.030109 Recursos determinados - otros impuestos municipales 1,216,109.13 442,986.84 1101.03011 5,152.71 - 1101.0302 Cuentas de ahorro 8.10 - 1101.040101 126,669.08 609,880.20

1101.040105 Recursos determinados - otros impuestos municipales 636,553.58 1,320,795.88

1101.0402 Cuentas de ahorro 15.12 - 1101.1207 Foncomun - rd - cut 512,337.44 413,893.93 1101.1209 Canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas, y participaciones - rd - cut 692,784.49 611,828.30 1201.0101 Impuestos 1,287,985.76 1,287,985.76 1201.010101 Impuestos Vigentes 1,619,592.93 1,093,283.04 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 463,127.01 404,021.37 1201.0303 Venta De Servicios 4,510.48 4,409.48 1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 19,406.01 19,406.01 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 507,453.15 126,187.17 1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 15,940.47 - 1202.0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud 9,250.00 74.00 1202.0202 57.59 - 1202.0801 Préstamos Concedidos 8,860.00 - 1202.0901 Multas 212,457.78 208,571.54 1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas 58,546.87 58,266.94 1205.0401 Contratistas 13,980.00 - 1205.0402 Proveedores 11,612.00 - 1205.0501 Viáticos 59,443.70 44,595.50

FECHA DE LA OPERACIÓN


Recursos determinados - canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones

Asiento de Operaciones


RUC:



Nº DEL DOC. CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER FECHA DE LA OPERACIÓN



1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 415,949.51 415,949.51 1206.01 Tesoro Público 30,493.28 30,493.00 1209.01 - 324,020.97 1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,245.00 - 1301.020103 Calzado 715.00 715.00 1301.0301 Combustibles Y Carburantes 54,738.40 46,997.13 1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 3,652.50 - 1301.050101 14,174.29 13,368.96 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 32,846.20 14,821.29 1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 36,876.36 36,876.36 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 36,477.71 27,156.84 1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,351.00 2,351.00 1301.0601 13,006.00 12,694.50 1301.0603 De Construcción Y Maquinas 222.00 55.50 1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 1,176.00 1,176.00 1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 3,570.14 3,570.14 1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 84,438.48 84,438.48 1301.1102 Para Vehículos 3,146.00 2,468.00 1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 417.40 417.40 1301.9901 Herramientas 2,000.00 1,440.00 1301.9902 Productos Químicos 120.00 120.00 1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 1,440.00 1,000.00 1301.9999 Otros Bienes 377,717.98 376,247.44 1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 38,531.81 38,531.81 1305.01 Materiales Auxiliares 350.00 350.00 1305.02 Suministros Diversos 2,974.00 2,974.00 1305.03 Repuestos 8,375.12 7,365.12 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 11,292.30 9,356.60 1402.01 En Empresas 69,421.00 - 1501.0201 Edificios Administrativos 250,760.32 250,760.32 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 250,760.32 - 1501.0202 Instalaciones Educativas 295,000.00 295,000.00 1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 323,503.61 - 1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 664,349.55 664,349.55


RUC:






1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 664,349.55 - 1501.0302 Infraestructura Vial 828,062.61 828,062.61 1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 828,062.61 - 1501.0305 Agua Y Saneamiento 69,135.95 69,135.95 1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo 69,135.95 - 1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 96,862.37 96,862.37 1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 96,862.37 - 1501.0399 Otras Estructuras 1,192,236.16 1,192,236.16 1501.039901 Otras Estructuras - Costo 1,353,677.50 - 1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 4,764.00 - 1501.070201 Por Contrata 1,712,637.12 28,503.61 1501.070202 Por Administración Directa - Personal 20,147.20 - 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 53,125.94 - 1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 17,919.07 - 1501.070205 Por Administración Directa - Otros 817.00 - 1501.070305 Por Administración Directa - Otros 9,120.00 - 1501.080201 Por Contrata 779,878.24 - 1501.080202 Por Administración Directa - Personal 226,924.68 - 1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 636,386.99 - 1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 5,949,097.90 - 1501.080205 Por Administración Directa - Otros 32,325.11 - 1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 149,794.18 - 1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 151,250.88 - 1501.080401 Por Contrata 530,476.39 - 1501.080402 Por Administración Directa - Personal 60,834.40 - 1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 91,157.59 - 1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 27,208.00 - 1501.080405 Por Administración Directa - Otros 1,652.00 - 1501.080501 Por Contrata 4,945,497.04 - 1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 6,038.21 - 1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 15,539.39 - 1501.080601 Por Contrata 171,140.81 - 1501.080602 Por Administración Directa - Personal 9,500.00 - 1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 16,401.90 -


RUC:






1501.089901 Por Contrata 1,492,630.39 212,370.93 1501.089902 Por Administración Directa - Personal 990.95 - 1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 14,790.70 - 1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 100,796.65 - 1501.089905 Por Administración Directa - Otros 520.00 - 1502.0101 Terrenos Urbanos 994,413.80 994,413.80 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 994,413.80 - 1502.0102 Terrenos Rurales 52,168.03 52,168.03 1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 52,168.03 - 1503.0101 Para Transporte Terrestre 687,507.59 - 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 182,117.21 - 1503.020102 Mobiliario De Oficina 222,575.16 - 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 83,919.56 - 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 9,807.00 - 1503.020401 Mobiliario 1,950.00 - 1503.020402 Equipo 1,200.00 - 1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero 6,200.00 - 1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,850.00 - 1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 7,204.00 - 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 98,580.00 - 1503.020906 Equipos Para Vehiculos 12,500.00 - 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 37,681.47 - 1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 175,315.81 - 1504.0202 Gastos Por La Compra De Bienes 23,924.10 - 1504.0203 Gastos Por La Contratacion De Servicios 104,628.16 - 1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 7,250.00 - 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 172,978.04 - 1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 37,499.00 - 1505.01 Estudio De Preinversión 413,222.34 - 1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 835,320.03 - 1505.0301 Gasto por la contratación de personal 8,015.00 - 1505.0303 Gasto por la contratación de servicios 25,750.00 - 1505.0399 Otros gastos 83,025.00 - 1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 2,825.00 -


RUC:






1507.0302 Software 43,554.48 - 1507.9999 Otros 5,660.00 - 1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 153,889.70 153,889.70 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales - 153,889.70 1508.0103 Estructuras - 915,815.63 1508.0201 Vehículo - 133,647.25 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. - 241,093.41 1601.0101 Tesoro Público 4,345.20 - 2101.0101 Fondo De Pensiones 4,271.91 4,271.91 2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 1,566.72 1,839.91 2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 6,988.85 6,988.85 2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes - 6,988.85 2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 1,371.35 1,371.35 2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 5,398.00 7,120.35 2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 400.00 - 2101.0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados 544.00 544.00 2101.010601 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vigentes 272.00 272.00 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 68,203.75 77,312.37 2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 560.00 1,814.84 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 12,873.50 12,873.50 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 45,037.84 48,693.35 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 24,421.26 24,421.26 2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 51,325.25 67,584.39 2101.099901 Otros - Vigentes 134.06 134.06 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 365,004.73 365,522.40 2102.02 Pensiones Por Pagar 9,465.60 12,300.01 2102.030101 Principal - 33,236.24 2102.030201 Principal - 54,354.38 2102.040101 Gratificaciones 3,000.00 12,500.00 2102.040102 Aguinaldos 8,949.90 17,949.90 2102.0402 Vacaciones 8,473.09 12,131.28 2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - 89,196.28 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 7,600.00 9,205.06 2103.010101 Bienes 398,809.22 399,363.36


RUC:






2103.010102 Servicios 1,585,662.93 1,589,117.23 2103.02 Activos no financieros por pagar 1,409,997.01 1,409,997.01 2103.0202 - 117,995.40 2103.03 Depósitos recibidos en garantía - 4,661.00 2103.99 Otras cuentas por pagar 624,867.65 624,867.65 2103.990901 Otros 47,704.26 117,088.64 2105.01 Gastos Corrientes 4,570.89 43,048.97 2105.02 Gastos De Capital 532,807.15 597,247.94 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional - 7,535,062.23 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados - 7,652,915.81 3401.01 Superavit Acumulado - 7,582,733.57 3401.02 Déficit Acumulado 561,568.59 - 3401.0303 Cuentas por Cobrar - 153,944.60 4102.010101 Predial 81,786.16 1,689,157.18 4102.010201 Alcabala - 173,928.35 4103.030303 Impuesto A Los Juegos - 1,285.00 4103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos - 3,076.50 4105.030101 Por Infracciones Tributarias - 4,602.66 4302.010101 Registro Civil 0.52 12,440.56 4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas - 110.30 4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales - 8,161.04 4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención - 739.80 4302.050201 Licencia De Construcción - 157,359.30 4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construcción - 86,599.39 4302.080106 Estacionamiento De Vehículos - 117,101.70 4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros - 14,875.20 4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros - 4,079.20 4302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones - 111.00 4302.100101 Formularios 0.80 3,045.68 4303.030299 Otros Servicios Cultutales y Recretivos - 4,409.48 4303.090204 Servicios Catastrales - 3,610.00 4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones - 26,709.53 4303.090214 Publicaciones 19.00 20,125.77 4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio - 17,662.38


RUC:






4303.090223 Limpieza Pública 104.43 59,312.18 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público - 30,493.28 4402.030103 Canon Minero - 130,889.10 4402.030105 Canon Hidroenergético - 36,607.53 4402.030106 Canon Pesquero - 14,359.14 4402.030107 Canon Forestal - 17.81 4402.030201 Regalías Mineras - 36,048.58 4402.030202 Regalías FOCAM - 343,914.62 4402.030501 Fondo De Compensación Municipal - 502,803.44 4402.030603 - 66,366.00 4404.030103 Canon Minero - 107,296.40 4404.030105 Canon Hidroenergético - 3,400.00 4404.030202 Regalías FOCAM - 39,187.92 4404.030501 Fondo De Compensación Municipal - 266,188.61 4404.030701 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - 11,268.50 4404.030703 - 80,246.39 4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas - 19,406.01 4502.010101 De Administración General 71,487.60 204,730.13 4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales - 4,130.00 4505.010499 Otros Ingresos - 54,278.64 4505.010601 Corriente - 2,550.89 4505.010602 Capital - 4,790.00 5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 21,060.00 - 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33,363.00 - 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 285,956.67 690.34 5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 91,490.00 - 5101.090101 Gratificaciones 3,000.00 - 5101.090102 Aguinaldos 5,950.00 300.00 5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 12,400.00 - 5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 9,389.74 1,291.14 5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 31,590.00 - 5103.010105 Contribuciones A Essalud 39,990.66 140.39 5201.010101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 14,231.04 65.28 5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 600.00 -

Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI

Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI


RUC:






5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 28,685.47 - 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 24,966.20 500.00 5301.0301 Combustibles Y Carburantes 46,772.13 - 5301.050101 Repuestos Y Accesorios 11,356.96 - 5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 10,691.52 - 5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 1,617.00 - 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 3,186.83 - 5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 692.00 - 5301.0601 De Vehiculos 12,285.50 - 5301.0603 De Construcción Y Maquinas 55.50 - 5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 1,176.00 - 5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 6,612.00 - 5301.1102 Para Vehículos 2,468.00 - 5301.9901 Herramientas 3,000.00 - 5301.9902 Productos Químicos 120.00 - 5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 1,715.00 - 5301.9999 Otros Bienes 212,914.67 1,000.00 5302.010199 Otros Gastos 2,043.00 - 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 3,251.50 500.00 5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 15,025.70 678.70 5302.010299 Otros Gastos 8,454.30 - 5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 20,922.34 115.86 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 30,779.60 - 5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 20,223.23 - 5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 11,675.00 - 5302.020401 Servicio De Publicidad 10,030.00 - 5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 17,037.55 - 5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 1,550.00 - 5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 7,905.00 - 5302.040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes 33,661.51 - 5302.040103 De Vehículos 10,896.10 - 5302.040104 De Mobiliario Y Similares 350.00 - 5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 3,800.00 - 5302.050101 De Edificios Y Estructuras 3,200.00 -


RUC:






5302.050102 De Vehículos 40,664.20 4,100.00 5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 29,088.18 - 5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 1,300.00 - 5302.060302 Seguro De Vehiculos 9,817.54 - 5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 1,429.99 - 5302.070201 Consultorias 21,500.00 - 5302.070202 Asesorias 136,400.00 9,600.00 5302.070299 Otros Servicios Similares 3,400.00 - 5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 250.00 - 5302.070401 Elaboración De Programas Informáticos 5,200.00 - 5302.070402 Procesamientos De Datos 2,000.00 - 5302.070403 Soporte Técnico 300.00 - 5302.070404 Otros Servicios De Informática 10,150.00 - 5302.070502 Propinas Para Practicantes 1,680.00 200.00 5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 18,847.00 - 5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 2,711.00 - 5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 4,100.00 - 5302.071199 Servicios Diversos 704,301.48 2,950.00 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 286,580.00 12.82 5302.0802 Ccontribución a Essalud de Contrato de Administrción Servicio 25,187.40 205.20 5401.010303 A Gobiernos Locales 7,526.00 - 5504.010301 Multas 27,791.40 - 5506.99 Otros Gastos Diversos 43,716.11 - 8101.0101 Recursos Ordinarios 41,912.00 - 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,166,642.00 1,166,642.00 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 636,150.00 636,150.00 8101.0503 Impuestos Municipales 1,990,326.00 1,990,326.00 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,510,060.00 1,510,060.00 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,166,652.00 765,197.16 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 627,875.00 520,612.44 8201.0503 Impuestos Municipales 1,990,561.58 1,782,401.60 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,235,930.00 964,999.78 8301.0101 Recursos Ordinarios 59,167.28 70,586.00 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 905,707.21 1,316,970.56


RUC:






8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 567,075.92 694,364.59 8301.0503 Impuestos Municipales 2,097,993.29 2,355,556.06 8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 886,593.20 1,238,480.00 8401.0101 Recursos Ordinarios 59,167.28 59,167.28 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 902,281.07 908,423.07 8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 606,820.31 606,820.31 8401.0503 Impuestos Municipales 2,109,104.16 2,122,832.46 8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 612,463.20 612,463.20 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 765,197.16 10.00 8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 512,337.44 - 8501.0503 Impuestos Municipales 1,782,401.60 235.58 8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 690,869.78 - 8601.0101 Recursos Ordinarios - 30,493.28 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,715.86 751,952.51 8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 48,019.39 540,330.72 8601.0503 Impuestos Municipales 24,839.17 1,743,874.10 8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones - 609,913.20 9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 55,551.21 55,551.21 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 412,531.34 408,067.65 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 4,235,654.27 2,048,201.38 9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 55,551.21 55,551.21 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 408,067.65 412,531.34 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,048,201.38 4,235,654.27 9103.08 Cheques Girados 10,046,257.08 3,091,766.59 9103.09 Cartas Ordenes 448,190.75 - 9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,091,766.59 10,046,257.08 9104.09 Control de Cartas Ordenes - 448,190.75 9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 36,851.38 - 9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables - 36,851.38 9107.0201 Pensionistas 233,792.00 - 9108.0201 Pensionistas - 233,792.00 9111.04 Cuentas por Cobrar Diversas 153,944.60 - 9112.04 Cuentas por Cobrar Diversas - 153,944.60

96,581,018.78 96,581,018.78


RUC:






MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS B A L A N C E C O N S T R U C T I V O

Dirección General de Contabilidad Pública AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...(En Nueos Soles)

Sector:

Entidad:

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31-12-20... SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR

1 ACTIVOS.

1101 CAJA Y BANCOS 733,196.70 - 8,612,948.04 8,285,347.67 2,162,425.63 1101.01 Caja 451.60 - - - 451.60 1101.0101 Caja m/n 451.60 - 2,525,186.74 2,525,186.74 451.60 1101.0102 Caja m/e - - - - 1101.02 Caja chica 42,558.20 - - - 42,558.20 1101.0201 Fondos para pagos en efectivo 8,244.71 - 52,883.18 48,952.97 12,174.92 1101.0202 Fondos de caja chica 34,313.49 - 52,392.97 28,682.96 58,023.50 1101.0203 Fondo de devoluciones en efectivo - - - - 1101.0204 Fondo de sencillo - - - - 1101.03 Depósitos en instituciones financieras públicas 149,890.76 - - - 149,890.76 1101.0301 Cuentas corrientes 149,890.76 - - - 149,890.76 1101.030101 Tesoro publico - - 20,800.00 20,800.00 1101.030102 Recursos directamente recaudados 85,333.68 - 734,795.18 283,986.23 536,142.63 1101.030103 Endeudamiento interno - - - - 1101.030104 Endeudamiento externo - - - - 1101.030105 Donaciones - - - - 1101.030106 Transferencias 12,736.06 - 1,991,089.68 1,978,353.62 25,472.12 1101.030107 Recursos determinados - contribuciones a fondos - - - - 1101.030108 Recursos determinados - foncomun 46,170.64 - 46,170.64 - 92,341.28 1101.030109 Recursos determinados - otros impuestos municipales 497.67 - 1,216,109.13 442,986.84 773,619.96 1101.03011 Recursos determinados - canon, sobre canon, regalías, 5,152.71 - 5,152.71 - 10,305.42 1101.030111 Otros - - - - 1101.0302 Cuentas de ahorro - - 8.10 - 8.10 1101.0303 Cuentas a plazo - - - - 1101.0304 Otros depósitos - - - - 1101.04 Depósitos en instituciones financieras privadas 65,839.98 - - - 65,839.98 1101.0401 Cuentas corrientes 65,824.86 - - - 65,824.86 1101.040101 Recursos directamente recaudados 598.62 - 126,669.08 609,880.20 1101.040102 Endeudamiento interno - - - - 1101.040103 Donaciones - - - - 1101.040104 Transferencias - - - - 1101.040105 Recursos determinados - otros impuestos municipales 65,226.24 - 636,553.58 1,320,795.88 1101.040106 Recursos determinados - contribuciones a fondos - - - - 1101.040107 Endeudamiento externo - - - - 1101.0402 Cuentas de ahorro 15.12 - 15.12 - 30.24 1101.0403 Cuentas a plazo - - - - 1101.0404 Otros depósitos - - - - 1101.05 Fondos sujetos a restricción - - - - 1101.0501 En instituciones financieras públicas - - - - 1101.0502 En instituciones financieras privadas - - - - 1101.06 Encargos - - - - 1101.07 Depósitos en instituciones financieras no recuperados - - - - 1101.08 Ingresos en transito - - - - 1101.11 Entidad cuenta de enlace - - - - 1101.1101 Recursos directamente recaudados - cuenta. De enlace - - - - 1101.1102 Endeudamiento interno - cuenta de enlace - - - - 1101.1104 Donaciones - cuenta de enlace - - - - 1101.1105 Transferencias - cuenta de enlace - - - - 1101.1107 Foncomun - cuenta de enlace - - - - 1101.1109 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y parti - - - - 1101.12 Recursos centralizados en la cuenta unica de tesoro - c - - - - 1101.1201 Recursos directamente recaudados - cut - - - - 1101.120101 Corriente - - - - 1101.120102 Capital - - - - 1101.1202 Endeudamiento interno - cut - - - - 1101.120201 Corriente - - - - 1101.120202 Capital - - - - 1101.1203 Endeudamiento externo - cut - - - - 1101.120301 Corriente - - - - 1101.120302 Capital - - - - 1101.1204 Donaciones - cut - - - - 1101.120401 Corriente - - - - 1101.120402 Capital - - - - 1101.1205 Transferencias - cut - - - - 1101.120501 Corriente - - - - 1101.120502 Capital - - - - 1101.1206 Contribuciones a fondos - rd - cut - - - - 1101.120601 Corriente - - - - 1101.120602 Capital - - - - 1101.1207 Foncomun - rd - cut - - 512,337.44 413,893.93 98,443.51 1101.120701 Corriente - - - - 1101.120702 Capital - - - - 1101.1208 Otros impuestos municipales - rd - cut - - - - 1101.120801 Corriente - - - - 1101.120802 Capital - - - - 1101.1209 Canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas, y partic - - 692,784.49 611,828.30 80,956.19 1101.120901 Corriente - - - - 1101.120902 Capital - - - - 1102 INVERSIONES DISPONIBLES. - - - - - 1102.01 Bonos - - - -

1102.02 Pagarés - - - - 1102.03 Letras - - - - 1102.04 Derivados Financieros - - - - 1102.98 Otros - - - - 1102.99 Inversiones Disponibles No Recuperadas - - - - 1201 CUENTAS POR COBRAR 1,399,122.92 - 3,918,015.81 2,935,292.83 2,381,845.90 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 519,948.04 - - - 519,948.04 1201.0101 Impuestos 519,948.04 - 1,287,985.76 1,287,985.76 519,948.04 1201.010101 Impuestos Vigentes - - 1,619,592.93 1,093,283.04 526,309.89 1201.010102 Impuestos Vencidos - - - - 1201.010103 Impuestos Recargos - - - - 1201.0102 Contribuciones Obligatorias - - - - 1201.010201 Contribuciones Vigentes - - - - 1201.010202 Contribuciones Vencidas - - - - 1201.010203 Contribuciones Recargos - - - - 1201.02 Contribuciones Sociales - - - - 1201.0201 Contribuciones Sociales Vigentes - - - - 1201.0202 Contribuciones Sociales Vencidas - - - - 1201.0203 Contribuciones Sociales Recargos - - - - 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativ 58,602.84 - - - 58,602.84 1201.0301 Venta De Bienes - - - - 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 58,501.84 - 463,127.01 404,021.37 117,607.48 1201.0303 Venta De Servicios 101.00 - 4,510.48 4,409.48 202.00 1201.0304 Anticipos De Clientes - - - - 1201.04 Rentas De La Propiedad - - - - 1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera - - - - 1201.0402 Rentas De La Propiedad Real - - 19,406.01 19,406.01 1201.0403 Otras Rentas De La Propiedad - - - - 1201.05 Derivados Financieros - - - - 1201.06 Cuenta por Cobrar - Promoción de la Inversión Privada - - - - 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 226,080.69 - 507,453.15 126,187.17 607,346.67 1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 15,940.47 - 15,940.47 - 31,880.94 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 24,223.39 - 289,172.24 266,912.48 46,483.15 1202.01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar - - - - 1202.0101 Facturas por Cobrar - - - - 1202.0102 Letras Por Cobrar - - - - 1202.02 Subsidios - Essalud 57.59 - - - 57.59 1202.0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud - - 9,250.00 74.00 9,176.00 1202.0202 Certificados De Reembolso - Essalud 57.59 - 57.59 - 115.18 1202.03 Documentos Cancelatorios - - - - 1202.04 Depósitos Entregados En Garantìa - - - - 1202.05 Por Deuda Asumida - - - - 1202.06 Honras De Aval U Otras Garantías - - - - 1202.07 Convenios Por Endeudamiento - - - - 1202.08 Al Personal 8,860.00 - - - 8,860.00 1202.0801 Préstamos Concedidos 8,860.00 - 8,860.00 - 17,720.00 1202.0802 Responsabilidad Fiscal - - - - 1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios - - - - 1202.0804 Otros - - - - 1202.09 Multas Y Sanciones 3,124.99 - - - 3,124.99 1202.0901 Multas 3,124.99 - 212,457.78 208,571.54 7,011.23 1202.0902 Sanciones - - - - 1202.98 Otras cuentas por cobrar diversas 138.23 - 58,546.87 58,266.94 418.16 1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperació - - - - 1203 PRESTAMOS - - - - - 1203.01 Para Fines Educativos - - - - 1203.02 Para Fines Agropecuarios - - - - 1203.03 Para Fines De Vivienda - - - - 1203.98 Otros Préstamos - - - - 1203.99 Préstamos De Dudosa Recuperación - - - - 1204 FIDEICOMISO COMISIONES DE CONFIANZA Y OT - - - - - 1204.01 Fideicomisos - - - - 1204.02 Comisiones de Confianza - - - - 1204.03 Otras Modalidades - - - - 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI 529,918.62 - 531,478.49 491,038.01 570,359.10 1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado - - - - 1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado - - - - 1205.03 Primas Pagadas Por Opciones - - - - 1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 14,120.00 - - - 14,120.00 1205.0401 Contratistas 2,980.00 - 13,980.00 - 16,960.00 1205.0402 Proveedores 11,140.00 - 11,612.00 - 22,752.00 1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 250,839.31 - - - 250,839.31 1205.0501 Viáticos 41,435.00 - 59,443.70 44,595.50 56,283.20 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 209,404.31 - 415,949.51 415,949.51 209,404.31 1205.06 Encargos Generales - - - - 1205.0601 Encargos generales otorgados - - - - 1205.0602 Ejecución de encargos recibidos - - - - 1205.07 Fiduciarios De La Deuda Pública - - - - 1205.08 Administración De Recursos Para Terceros - - - - 1205.98 Otros - - - - 1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados - - - - 1206.01 Tesoro Público - - 30,493.28 30,493.00 0.28 1206.02 Capital - Recursos Ordinarios - - - - 1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - 324,020.97 - 324,020.97 - 1209.01 Cuentas Por Cobrar - 324,020.97 - 324,020.97 1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas - - - - 1209.03 Reclamaciones Impositivas - - - - 1209.0301 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar - - - - 1209.0302 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Div - - - - 1209.04 Préstamos - - - - 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 797,351.92 - 670,330.46 625,914.04 841,768.34 1301.01 Alimentos Y Bebidas - - - - 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano - - - - 1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal - - - - 1301.02 Vestuarios Y Textiles 715.00 - - - 715.00

1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Mater 715.00 - - - 715.00 1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas - - 1,245.00 - 1,245.00 1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles - - - - 1301.020103 Calzado 715.00 - 715.00 715.00 715.00 1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 225.00 - - - 225.00 1301.0301 Combustibles Y Carburantes - - 54,738.40 46,997.13 7,741.27 1301.0302 Gases - - - - 1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 225.00 - 3,652.50 - 3,877.50 1301.04 Municiones, Explosivos Y Similares - - - - 1301.0401 Municiones, Explosivos Y Similares - - - - 1301.05 Materiales Y Útiles 77,804.22 - - - 77,804.22 1301.0501 De Oficina 14,640.85 - - - 14,640.85 1301.050101 Repuestos Y Accesorios 1,904.29 - 14,174.29 13,368.96 2,709.62 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 12,736.56 - 32,846.20 14,821.29 30,761.47 1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 36,727.36 - - - 36,727.36 1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 36,727.36 - 36,876.36 36,876.36 36,727.36 1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 24,377.01 - - - 24,377.01 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 24,377.01 - 36,477.71 27,156.84 33,697.88 1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria - - - - 1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,059.00 - - - 2,059.00 1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,059.00 - 2,351.00 2,351.00 2,059.00 1301.0599 Otros - - - - 1301.059999 Otros - - - - 1301.06 Repuestos Y Accesorios 108.00 - - - 108.00 1301.0601 De Vehiculos 108.00 - 13,006.00 12,694.50 419.50 1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones - - - - 1301.0603 De Construcción Y Maquinas - - 222.00 55.50 166.50 1301.0604 De Seguridad - - - - 1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos - - 1,176.00 1,176.00 1301.07 Enseres - - - - 1301.0701 Enseres - - - - 1301.08 Suministros Médicos - - - - 1301.0801 Productos Farmacéuticos - - - - 1301.080101 Vacunas - - - - 1301.080102 Medicamentos - - - - 1301.080199 Otros Productos Similares - - - - 1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médico - - - - 1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médico - - - - 1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 3,570.14 - - - 3,570.14 1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 3,570.14 - 3,570.14 3,570.14 3,570.14 1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza - - - - 1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza - - - - 1301.1 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterina - - - - 1301.1001 Suministros De Uso Zootécnico - - - - 1301.1002 Material Biológico - - - - 1301.1003 Animales Para Estudio - - - - 1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares - - - - 1301.1005 Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Foresta - - - - 1301.1006 Productos Farmacéuticos De Uso Animal - - - - 1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 79,308.38 - - - 79,308.38 1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 78,212.98 - 84,438.48 84,438.48 78,212.98 1301.1102 Para Vehículos 678.00 - 3,146.00 2,468.00 1,356.00 1301.1103 Para Mobiliario Y Similares - - - - 1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos - - - - 1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 417.40 - 417.40 417.40 417.40 1301.1106 Materiales De Acondicionamiento - - - - 1301.98 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizad - - - - 1301.99 Otros Bienes 197,685.61 - - - 197,685.61 1301.9901 Herramientas - - 2,000.00 1,440.00 560.00 1301.9902 Productos Químicos - - 120.00 120.00 1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No 1,440.00 - 1,440.00 1,000.00 1,880.00 1301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones - - - - 1301.9999 Otros Bienes 196,245.61 - 377,717.98 376,247.44 197,716.15 1302 BIENES PARA LA VENTA. 9,857.81 - - - 9,857.81 1302.01 Mercaderias - - - - 1302.02 Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo - - - - 1302.03 Objetos De Valor - - - - 1302.0301 Piedras y Metales Preciosos - - - - 1302.0302 Pinturas y Esculturas - - - - 1302.0303 Joyas y Antigüedades - - - - 1302.0309 Otros Objetos de Valor - - - - 1302.04 Activos No Producidos - - - - 1302.0401 Terrenos Urbanos - - - - 1302.0402 Terrenos Rurales - - - - 1302.0403 Terrenos Eriazos - - - - 1302.05 Otros Activos - - - - 1302.98 Bienes Para La Venta Desvalorizados - - - - 1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 9,857.81 - - - 9,857.81 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 19,715.62 - 38,531.81 38,531.81 19,715.62 1303.0101 Apoyo Alimentario 9,857.81 - - - 9,857.81 1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 9,857.81 - 38,531.81 38,531.81 9,857.81 1303.010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario - - - - 1303.0102 Apoyo Escolar - - - - 1303.010201 Textos Escolares - - - - 1303.010202 Equipos Informáticos - - - - 1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar - - - - 1303.0103 Asistencia Médica - - - - 1303.010301 Medicamentos para asistencia social - - - - 1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Médica - - - - 1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social - - - - 1304 MATERIA PRIMAS - - - - - 1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados - - - - 1304.98 Materias Primas Desvalorizadas - - - - 1304.99 Otras Materias Primas - - - - 1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPU 10,689.12 - 11,699.12 10,689.12 11,699.12

1305.01 Materiales Auxiliares 350.00 - 350.00 350.00 350.00 1305.02 Suministros Diversos 2,974.00 - 2,974.00 2,974.00 2,974.00 1305.03 Repuestos 7,365.12 - 8,375.12 7,365.12 8,375.12 1305.98 Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desval - - - - 1306 ENVASES Y EMBALAJES - - - - - 1306.01 Envases - - - - 1306.02 Embalajes - - - - 1306.98 Envases Y Embalajes Desvalorizados - - - - 1307 PRODUCTOS EN PROCESO - - - - - 1307.01 Productos De Salud - - - - 1307.02 Productos Industriales - - - - 1307.03 Productos Agrarios - - - - 1307.04 Productos Pecuarios - - - - 1307.05 Productos Pesqueros - - - - 1307.06 Productos Mineros - - - - 1307.07 Plantaciones Permanentes En Crecimiento - - - - 1307.08 Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo - - - - 1307.99 Otros Productos En Proceso - - - - 1308 PRODUCTOS TERMINADOS. - - - - - 1308.01 Productos De Salud - - - - 1308.02 Productos Industriales - - - - 1308.03 Productos Agrarios - - - - 1308.04 Productos Pecuarios - - - - 1308.05 Productos Pesqueros - - - - 1308.06 Productos Mineros - - - - 1308.98 Productos Terminados Desvalorizados - - - - 1308.99 Otros Productos Terminados - - - - 1309 BIENES EN TRANSITO 9,356.30 - 11,292.30 9,356.60 11,292.00 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 9,356.30 - 11,292.30 9,356.60 11,292.00 1309.02 Mercaderías - - - - 1309.03 Materias Primas - - - - 1309.04 Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos - - - - 1309.05 Envases Y Embalajes - - - - 1310 DESVALORIZACIONES DE BIENES CORRIENTES - - - - - 1310.01 Desvalorización De Bienes Corrientes - - - - 1310.0101 Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funciona - - - - 1310.0102 Desvalorización Bienes Para La Venta - - - - 1310.0103 Desvalorización De Materias Primas - - - - 1310.0104 Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros - - - - 1310.0105 Desvalorización De Envases Y Embalajes - - - - 1310.0106 Desvalorización ProductosTerminados - - - - 1401 INVERSIONES EN TITUTOS Y VALORES - - - - - 1401.01 Bonos - - - - 1401.02 Pagarés - - - - 1401.03 Letras - - - - 1401.97 Otros Títulos Y Valores - - - - 1401.98 Títulos Y Valores De Dudosa Recuperación - - - - 1401.99 Fluctuación De Inversión En Títulos Y Valores - - - - 1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 69,421.00 - 69,421.00 - 138,842.00 1402.01 En Empresas 69,421.00 - 69,421.00 - 138,842.00 1402.02 En Organismos Internacionales - - - - 1402.03 Constitución O Aumento De Capital De Empresas - - - - 1402.97 En Otros - - - - 1402.98 Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Rec - - - - 1402.99 Fluctuación en Acciones Y Participación De Capital - - - - 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 55,361,371.31 - 24,212,121.60 3,637,281.50 75,936,211.41 1501.01 Edificios Residenciales - - - - 1501.0101 Viviendas Residenciales - - - - 1501.010101 Viviendas Residenciales - Costo - - - - 1501.010102 Viviendas Residenciales - Costo por Préstamo - - - - 1501.010197 Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0102 Viviendas Residenciales por Administración Funcional - - - - 1501.010201 Viviendas Residenciales por Administración Funcional - - - - - 1501.010202 Viviendas Residenciales por Administración Funcional - - - - 1501.010297 Viviendas Residenciales por Administración Funcional - - - - - 1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 1,210,109.87 - - - 1,210,109.87 1501.0201 Edificios Administrativos 250,760.32 - 250,760.32 250,760.32 250,760.32 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo - - 250,760.32 - 250,760.32 1501.020102 Edificios Administrativos - Costo por Préstamos - - - - 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0202 Instalaciones Educativas 295,000.00 - 295,000.00 295,000.00 295,000.00 1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo - - 323,503.61 - 323,503.61 1501.020202 Instalaciones Educativas - Costo por Préstamos - - - - 1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0203 Instalaciones Médicas - - - - 1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo - - - - 1501.020302 Instalaciones Médicas - Costo por Préstamos - - - - 1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 664,349.55 - 664,349.55 664,349.55 664,349.55 1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo - - 664,349.55 - 664,349.55 1501.020402 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo por Prést - - - - 1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revalu - - - - 1501.0205 Centros De Reclusión - - - - 1501.020501 Centros De Reclusión - Costo - - - - 1501.020502 Centros De Reclusión - Costo por Préstamos - - - - 1501.020597 Centros De Reclusión - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0298 Edificios No Residenciales por Administración Funciona - - - - 1501.029801 Edificios No Residenciales por Administración Funciona - - - - 1501.029802 Edificios No Residenciales por Administración Funciona - - - - 1501.029897 Edificios No Residenciales por Administración Funciona - - - - 1501.0299 Otros Edificios No Residenciales - - - - 1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo - - - - 1501.029902 Otros Edificios No Residenciales Por Administración Fu - - - - 1501.029997 Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluaci - - - - 1501.03 Estructuras 2,186,297.09 - - - 2,186,297.09

1501.0301 Puertos Y Aeropuertos - - - - 1501.030101 Puertos Y Aeropuertos - Costo - - - - 1501.030102 Puertos Y Aeropuertos - Costo por Préstamos - - - - 1501.0302 Infraestructura Vial 828,062.61 - 828,062.61 828,062.61 828,062.61 1501.030201 Infraestructura Vial - Costo - - 828,062.61 - 828,062.61 1501.030202 Infraestructura Vial - Costo por Préstamos - - - - 1501.0303 Infraestructura Eléctrica - - - - 1501.030301 Infraestructura Eléctrica - Costo - - - - 1501.030302 Infraestructura Eléctrica - Costo por Préstamos - - - - 1501.0304 Infraestructura Agrícola - - - - 1501.030401 Infraestructura Agrícola - Costo - - - - 1501.030402 Infraestructura Agrícola - Costo por Préstamos - - - - 1501.0305 Agua Y Saneamiento 69,135.95 - 69,135.95 69,135.95 69,135.95 1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo - - 69,135.95 - 69,135.95 1501.030502 Agua Y Saneamiento - Costo por Préstamos - - - - 1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 96,862.37 - 96,862.37 96,862.37 96,862.37 1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo - - 96,862.37 - 96,862.37 1501.030602 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo por Préstamos - - - - 1501.0307 Monumentos Históricos - - - - 1501.030701 Monumentos Históricos - Costo - - - - 1501.030702 Monumentos Históricos - Costo por Préstamos - - - - 1501.0399 Otras Estructuras 1,192,236.16 - 1,192,236.16 1,192,236.16 1,192,236.16 1501.039901 Otras Estructuras - Costo - - 1,353,677.50 - 1,353,677.50 1501.039902 Otras Estructuras - Costo por Préstamos - - - - 1501.04 Adquiridos En Arrendamiento Financiero - - - - 1501.0401 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo - - - - 1501.0497 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por R - - - - 1501.05 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 1501.0501 Concesiones - - - - 1501.050101 Concesiones - Costo - - - - 1501.050102 Concesiones - Costo por Préstamos - - - - 1501.050197 Concesiones - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0502 Usufructo - - - - 1501.050201 Usufructo - Costo - - - - 1501.050202 Usufructo - Costo por Préstamos - - - - 1501.050297 Usufructo - Ajuste por Revaluación - - - - 1501.0503 Otros - - - - 1501.050301 Otros - Costo - - - - 1501.050302 Otros - Costo por Préstamos - - - - 1501.050397 Otros - Ajustes por Revaluación - - - - 1501.06 Construcción De Edificios Residenciales - - - - 1501.0601 Por Contrata - - - - 1501.0602 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.0603 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.0604 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.0605 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.0606 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 1501.060601 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - C - - - - 1501.060602 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - - 1501.060697 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - A - - - - 1501.0607 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - - - - 1501.060701 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - Cos - - - - 1501.060702 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - Co - - - - 1501.060797 Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - Aju - - - - 1501.0608 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 1,762,979.12 - - - 1,762,979.12 1501.0701 Edificios Administrativos 4,764.00 - - - 4,764.00 1501.070101 Por Contrata - - - - 1501.070102 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.070103 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 4,764.00 - 4,764.00 - 9,528.00 1501.070105 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.070106 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0702 Instalaciones Educativas 1,749,095.12 - - - 1,749,095.12 1501.070201 Por Contrata 1,657,085.91 - 1,712,637.12 28,503.61 3,341,219.42 1501.070202 Por Administración Directa - Personal 20,147.20 - 20,147.20 - 40,294.40 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 53,125.94 - 53,125.94 - 106,251.88 1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 17,919.07 - 17,919.07 - 35,838.14 1501.070205 Por Administración Directa - Otros 817.00 - 817.00 - 1,634.00 1501.070206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0703 Instalaciones Médicas 9,120.00 - - - 9,120.00 1501.070301 Por Contrata - - - - 1501.070302 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.070303 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.070304 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.070305 Por Administración Directa - Otros 9,120.00 - 9,120.00 - 18,240.00 1501.070306 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales - - - - 1501.070401 Por Contrata - - - - 1501.070402 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.070403 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.070404 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.070405 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.070406 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0705 Centros De Reclusión - - - - 1501.070501 Por Contrata - - - - 1501.070502 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.070503 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.070504 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.070505 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.070506 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0706 Otros Edificios No Residenciales - - - - 1501.070601 Por Contrata - - - - 1501.070602 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.070603 Por Administración Directa - Bienes - - - -

1501.070604 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.070605 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.070606 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 1501.070702 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 1501.070797 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 1501.0708 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - - - - 1501.070801 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - - - - - 1501.070802 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - - - - 1501.070897 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - - - - - 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 14,426,540.01 - - - 14,426,540.01 1501.0801 Puertos Y Aeropuertos - - - - 1501.080101 Por Contrata - - - - 1501.080102 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.080103 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.080104 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.080105 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.080106 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0802 Infraestrutura Vial 7,624,612.92 - - - 7,624,612.92 1501.080201 Por Contrata 779,878.24 - 779,878.24 - 1,559,756.48 1501.080202 Por Administración Directa - Personal 226,924.68 - 226,924.68 - 453,849.36 1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 636,386.99 - 636,386.99 - 1,272,773.98 1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 5,949,097.90 - 5,949,097.90 - 11,898,195.80 1501.080205 Por Administración Directa - Otros 32,325.11 - 32,325.11 - 64,650.22 1501.080206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0803 Infraestructura Eléctrica 301,045.06 - - - 301,045.06 1501.080301 Por Contrata - - - - 1501.080302 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 149,794.18 - 149,794.18 - 299,588.36 1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 151,250.88 - 151,250.88 - 302,501.76 1501.080305 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.080306 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0804 Infraestructura Agrícola 711,328.38 - - - 711,328.38 1501.080401 Por Contrata 530,476.39 - 530,476.39 - 1,060,952.78 1501.080402 Por Administración Directa - Personal 60,834.40 - 60,834.40 - 121,668.80 1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 91,157.59 - 91,157.59 - 182,315.18 1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 27,208.00 - 27,208.00 - 54,416.00 1501.080405 Por Administración Directa - Otros 1,652.00 - 1,652.00 - 3,304.00 1501.080406 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0805 Agua Y Saneamiento 4,967,074.64 - - - 4,967,074.64 1501.080501 Por Contrata 4,945,497.04 - 4,945,497.04 - 9,890,994.08 1501.080502 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 6,038.21 - 6,038.21 - 12,076.42 1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 15,539.39 - 15,539.39 - 31,078.78 1501.080505 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.080506 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0806 Plazuelas Parques Y Járdines 197,042.71 - - - 197,042.71 1501.080601 Por Contrata 171,140.81 - 171,140.81 - 342,281.62 1501.080602 Por Administración Directa - Personal 9,500.00 - 9,500.00 - 19,000.00 1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 16,401.90 - 16,401.90 - 32,803.80 1501.080604 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.080605 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.080606 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0807 Monumentos Históricos - - - - 1501.080701 Por Contrata - - - - 1501.080702 Por Administración Directa - Personal - - - - 1501.080703 Por Administración Directa - Bienes - - - - 1501.080704 Por Administración Directa - Servicios - - - - 1501.080705 Por Administración Directa - Otros - - - - 1501.080706 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 625,436.30 - - - 625,436.30 1501.089901 Por Contrata 508,338.00 - 1,492,630.39 212,370.93 1,788,597.46 1501.089902 Por Administración Directa - Personal 990.95 - 990.95 - 1,981.90 1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 14,790.70 - 14,790.70 - 29,581.40 1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 100,796.65 - 100,796.65 - 201,593.30 1501.089905 Por Administración Directa - Otros 520.00 - 520.00 - 1,040.00 1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar - - - - 1501.089907 Estructuras Concluidas Por Transferir - - - - 1501.089908 Otras Estructuras en Construcción - - - - 1501.089909 Por Administración Directa - Costo por Préstamos - - - - 1501.09 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso - - - - 1501.0901 Edificios En Afectación En Uso - Costo - - - - 1501.0902 Edificios Y Estructuras En Afectación En Uso - Costo - - - - 1501.0903 Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluaci - - - - 1501.0904 Estructuras En Afectación En Uso - Costo - - - - 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,093,163.66 - 2,093,163.66 1,046,581.83 3,139,745.49 1502.01 Tierras Y Terrenos 1,046,581.83 - - - 1,046,581.83 1502.0101 Terrenos Urbanos 994,413.80 - 994,413.80 994,413.80 994,413.80 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo - - 994,413.80 - 994,413.80 1502.010102 Terrenos Urbanos - Costo por Préstamos - - - - 1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.0102 Terrenos Rurales 52,168.03 - 52,168.03 52,168.03 52,168.03 1502.010201 Terrenos Rurales - Costo - - 52,168.03 - 52,168.03 1502.010202 Terrenos Rurales - Costo por Préstamos - - - - 1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.0103 Terrenos Eriazos - - - - 1502.010301 Terrenos Eriazos - Costo - - - - 1502.010302 Terrenos Eriazos - Costo por Préstamos - - - - 1502.010397 Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.0104 Terrenos Urbanos por Administración Funcional - - - - 1502.010401 Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo - - - - 1502.010402 Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Cos - - - - 1502.010497 Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Ajust - - - - 1502.0105 Terrenos Rurales por Administración Funcional - - - -

1502.010501 Terrenos Rurales por Administración Funcional - Costo - - - - 1502.010502 Terrenos Rurales por Administración Funcional - Cost - - - - 1502.010597 Terrenos Rurales por Administración Funcional - Ajuste - - - - 1502.0106 Terrenos Eriazos por Administración Funcional - - - - 1502.010601 Terrenos Eriazos por Administración Funcional - Costo - - - - 1502.010602 Terrenos Eriazos por Administración Funcional - Cost - - - - 1502.010697 Terrenos Eriazos por Administración Funcional - Ajuste - - - - 1502.02 Activo De Subsuelo - - - - 1502.03 Activos Intangibles No Producidos - - - - 1502.04 Otros Activos De Origen Natural - - - - 1502.05 Terrenos en Afectación en Uso - - - - 1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo - - - - 1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluació - - - - 1502.06 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 1502.0601 Concesiones - - - - 1502.060101 Concesiones - Costo - - - - 1502.060102 Concesiones - Costo por Préstamos - - - - 1502.060197 Concesiones - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.0602 Usufructo - - - - 1502.060201 Usufructo - Costo - - - - 1502.060202 Usufructo - Costo por Préstamos - - - - 1502.060297 Usufructo - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.0603 Otros - - - - 1502.060301 Otros - Costo - - - - 1502.060302 Otros - Costo por Préstamos - - - - 1502.060397 Otros - Ajuste por Revaluación - - - - 1502.07 Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - - - - 1502.0701 Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Cos - - - -

1502.0797 Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Aju - - - - 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,375,015.18 - 687,507.59 - 2,062,522.77 1503.01 Vehículos 687,507.59 - - - 687,507.59 1503.0101 Para Transporte Terrestre 687,507.59 - 687,507.59 - 1,375,015.18 1503.0102 Para Transporte Aéreo - - - - 1503.0103 Para Transporte Acuatico - - - - 1503.0104 Para Transporte Terrestre Por Administración Funciona - - - - 1503.0105 Para Transporte Aéreo Por Administración Funcional - - - - 1503.0106 Para Transporte Acuatico Por Administración Funciona - - - - 1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 1,471,464.61 - 840,900.21 - 2,312,364.82 1503.0201 Para Oficina 403,032.37 - - - 403,032.37 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 182,117.21 - 182,117.21 - 364,234.42 1503.020102 Mobiliario De Oficina 220,915.16 - 222,575.16 - 443,490.32 1503.020103 Maquinas Y Equipos De Oficina Por Administración Fu - - - - 1503.020104 Mobiliario De Oficina Por Administración Funcional - - - - 1503.0202 Para Instalaciones Educativas - - - - 1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos - - - - 1503.020202 Mobiliario Educativo - - - - 1503.020203 Maquinas Y Equipos Educativos Por Administración Fun - - - - 1503.020204 Mobiliario Educativo Por Administración Funcional - - - - 1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 93,726.56 - - - 93,726.56 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 83,919.56 - 83,919.56 - 167,839.12 1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas - - - - 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 9,807.00 - 9,807.00 - 19,614.00 1503.020304 Equipos Computacionales Y Periféricos Por Administrac - - - - 1503.020305 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas P - - - - 1503.020306 Equipos De Telecomunicaciones Por Administración Fu - - - - 1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 1,200.00 - - - 1,200.00 1503.020401 Mobiliario - - 1,950.00 - 1,950.00 1503.020402 Equipo 1,200.00 - 1,200.00 - 2,400.00 1503.020403 Mobiliario Por Administración Funcional - - - - 1503.020404 Equipo Por Administración Funcional - - - - 1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,850.00 - - - 1,850.00 1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero - - 6,200.00 - 6,200.00 1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,850.00 - 1,850.00 - 3,700.00 1503.020503 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero Por Administra - - - - 1503.020504 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero Por Administración - - - - 1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte - - - - 1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte - - - - 1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte - - - - 1503.020603 Equipo De Cultura Y Arte Por Administración Funcional - - - - 1503.020604 Mobiliario De Cultura Y Arte Por Administración Funcion - - - - 1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación - - - - 1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación - - - - 1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación - - - - 1503.020703 Equipo De Deportes Y Recreación Por Administración F - - - - 1503.020704 Mobiliario De Deportes Y Recreación Por Administració - - - - 1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La De 7,204.00 - - - 7,204.00 1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La 7,204.00 - 7,204.00 - 14,408.00 1503.020802 Armamento En General - - - - 1503.020803 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La S - - - - 1503.020804 Armamento En General Por Administración Funcional - - - - 1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 141,061.47 - - - 141,061.47 1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración - - - - 1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina - - - - 1503.020903 Seguridad Industrial - - - - 1503.020904 Electricidad Y Electronica - - - - 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 98,580.00 - 98,580.00 - 197,160.00 1503.020906 Equipos Para Vehiculos 11,000.00 - 12,500.00 - 23,500.00 1503.020907 Aire Acondicionado Y Refrigeración Por Administración - - - - 1503.020908 Aseo, Limpieza Y Cocina Por Administración Funcional - - - - 1503.020909 Seguridad Industrial Por Administración Funcional - - - - 1503.02091 Electricidad Y Electronica Por Administración Funcional - - - - 1503.020911 Equipos E Instrumentos De Medición Por Administració - - - - 1503.020912 Equipos Para Vehiculos Por Administración Funcional - - - - 1503.020998 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacio - - - - 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacio 31,481.47 - 37,681.47 - 69,162.94

1503.03 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - - - - 1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir - - - - 1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 175,315.81 - 175,315.81 - 350,631.62 1503.06 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 1503.0601 Concesiones - - - - 1503.0602 Usufructo - - - - 1503.0603 Otros - - - - 1503.07 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso - - - - 1503.0701 Vehículos en Afectación en Uso - - - - 1503.0702 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación - - - - 1504 INVERSIONES INTANGIBLES 692,558.60 - 346,279.30 - 1,038,837.90 1504.01 Mejoramiento De La Calidad De Gestión - - - - 1504.0101 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0102 Gastos Por La Compra De Bienes - - - - 1504.0103 Gastos Por La Contratacion De Servicios - - - - 1504.02 Sistemas De Información Tecnológicas 128,552.26 - - - 128,552.26 1504.0201 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0202 Gastos Por La Compra De Bienes 23,924.10 - 23,924.10 - 47,848.20 1504.0203 Gastos Por La Contratacion De Servicios 104,628.16 - 104,628.16 - 209,256.32 1504.03 Mejoramiento De Procesos - - - - 1504.0301 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0302 Gastos Por La Compra De Bienes - - - - 1504.0303 Gastos Por La Contratacion De Servicios - - - - 1504.04 Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Se - - - - 1504.0401 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0402 Gastos Por La Compra De Bienes - - - - 1504.0403 Gastos Por La Contratacion De Servicios - - - - 1504.05 Formación Y Capacitación 7,250.00 - - - 7,250.00 1504.0501 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0502 Gastos Por La Compra De Bienes - - - - 1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 7,250.00 - 7,250.00 - 14,500.00 1504.06 Otras Gastos De Mejoramiento De La Calidad Del Gast - - - - 1504.0601 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0602 Gastos Por La Compra De Bienes - - - - 1504.0603 Gastos Por La Contratacion De Servicios - - - - 1504.07 Otras Inversiones Intangibles 210,477.04 - - - 210,477.04 1504.0701 Gastos Por La Contratacion De Personal - - - - 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 172,978.04 - 172,978.04 - 345,956.08 1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 37,499.00 - 37,499.00 - 74,998.00 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS. 1,377,344.37 - 1,365,332.37 - 2,742,676.74 1505.01 Estudio De Preinversión 392,622.34 - 413,222.34 - 805,844.68 1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 751,142.03 - 835,320.03 - 1,586,462.06 1505.03 Otros gastos diversos de activos no financieros 116,790.00 - - - 116,790.00 1505.0301 Gasto por la contratación de personal 8,015.00 - 8,015.00 - 16,030.00 1505.0302 Gasto por la compra de bienes - - - - 1505.0303 Gasto por la contratación de servicios 25,750.00 - 25,750.00 - 51,500.00 1505.0399 Otros gastos 83,025.00 - 83,025.00 - 166,050.00 1506 OBJETOS DE VALOR - - - - - 1506.01 Piedras Y Metales Preciosos - - - - 1506.02 Pinturas Y Esculturas - - - - 1506.03 Joyas y Antigüedades - - - - 1506.04 Piedras y Metales Preciosos Por Administración Funcio - - - - 1506.05 Pinturas y Esculturas Por Administración Funcional - - - - 1506.06 Joyas y Antigüedades Por Administración Funcional - - - - 1506.09 Otros Objetos de Valor - - - - 1507 OTROS ACTIVOS 99,726.46 - 52,039.48 - 151,765.94 1507.01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros - - - - 1507.0101 Animales De Cría - - - - 1507.0102 Animales Reproductores - - - - 1507.0103 Animales De Tiro - - - - 1507.0104 Otros Animales - - - - 1507.0105 Arboles Frutales - - - - 1507.0106 Vides Y Arbustos - - - - 1507.0107 Semillas Y Almacigos - - - - 1507.0108 Minas Y Canteras - - - - 1507.0109 Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir - - - - 1507.0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros - - - - 1507.02 Bienes Culturales 2,825.00 - - - 2,825.00 1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 2,825.00 - 2,825.00 - 5,650.00 1507.0209 Bienes Culturales Por Recibir - - - - 1507.0299 Otros Bienes Culturales - - - - 1507.03 Activos Intangibles 41,378.23 - - - 41,378.23 1507.0301 Patentes Y Marcas De Fabrica - - - - 1507.0302 Software 41,378.23 - 43,554.48 - 84,932.71 1507.0303 Software - - - - 1507.0399 Otros Activos Intangibles - - - - 1507.98 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir - - - - 1507.99 Otros 5,660.00 - - - 5,660.00 1507.9999 Otros 5,660.00 - 5,660.00 - 11,320.00 1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO - 2,888,891.98 153,889.70 1,598,335.69 - 1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras - 1,069,705.33 - - 1508.0101 Edificios Residenciales - - - - 1508.010101 Edificios Residenciales - - - - 1508.010197 Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación - - - - 1508.010198 Edificios Residenciales por Administración Funcional - - - - 1508.010199 Edificios Residenciales - Administración Funcional - Aj - - - - 1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales - 153,889.70 153,889.70 153,889.70 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales - - - 153,889.70 1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Re - - - - 1508.010298 Edificios O Unidades No Residenciales - Administración - - - - 1508.010299 Edificios O Unidades No Residenciales - Administración - - - - 1508.0103 Estructuras - 915,815.63 - 915,815.63 1508.0104 Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No - - - - 1508.010401 Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar - - - - 1508.010402 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - - - -

1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar - - - - 1508.010496 Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar - A - - - - 1508.010497 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - - - - 1508.0105 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - - 1508.010501 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - - - - 1508.010597 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por R - - - - 1508.0106 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 1508.010601 Concesiones - - - - 1508.010602 Concesiones - Ajuste por Revaluación - - - - 1508.010603 Usufructo - - - - 1508.010604 Usufructo - Ajuste por Revaluación - - - - 1508.010605 Otros - - - - 1508.010606 Otros - Ajuste por Revaluación - - - - 1508.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso - - - - 1508.010701 Edificios en Afectación en Uso - - - - 1508.010702 Estructuras en Afectación en Uso - - - - 1508.010797 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación - - - - 1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y - 374,740.66 - - 1508.0201 Vehículo - 133,647.25 - 133,647.25 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. - 241,093.41 - 241,093.41 1508.0203 Adquiridos en arrendamiento Financiero - - - - 1508.0204 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 1508.020401 Concesiones - - - - 1508.020402 Usufructo - - - - 1508.020403 Otros - - - - 1508.0205 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso - - - - 1508.020501 Vehículos en Afectación en Uso - - - - 1508.020502 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación - - - - 1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles - - - - 1508.0301 Estudios Y Proyectos - - - - 1508.0302 Activos Intangibles - - - - 1508.0303 Otros Activos Intangibles - - - - 1508.04 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otro - - - - 1508.0401 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otro - - - - 1508.05 Deterioro de Edificios - - - - 1508.0501 Edificios Residenciales - - - - 1508.0502 Edificios o Unidades no Residenciales - - - - 1509 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE INVERSIONES - - - - - 1509.01 Edificios y Estructuras - Propiedades de Inversión - - - - 1509.0101 Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión - - - - 1509.010101 Viviendas Residenciales - Propiedades de Inversión - - - - 1509.0102 Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades d - - - - 1509.010201 Edificios Administrativos - Propiedades de Inversión - - - - 1509.010202 Instalaciones Educativas - Propiedades de Inversión - - - - 1509.010203 Instalaciones Médicas - Propiedades de Inversión - - - - 1509.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales - Propiedades de In - - - - 1509.010205 Centros De Reclusión - Propiedades de Inversión - - - - 1509.010206 Otros Edificios No Residenciales - Propiedades de Inve - - - - 1509.02 Activos No Producidos - Propiedades de Inversión - - - - 1509.0201 Tierras y Terrenos - Propiedades de Inversión - - - - 1509.020101 Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión - - - - 1509.020102 Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión - - - - 1509.020103 Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión - - - - 1510 DETERIORO DE EDIFICIOS - - - - - 1510.01 Deterioro de Edificios - - - - 1510.0101 Deterioro de Edificios Residenciales - - - - 1510.0102 Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales - - - - 1510.02 Deterioro de Estructuras - - - - 1601 TRASPASOS Y REMESAS. - - 4,345.20 - 4,345.20 1601.01 Traspasos De Fondos - - - - 1601.0101 Tesoro Público - - 4,345.20 - 4,345.20 1601.0102 Gobierno Nacional - - - - 1601.0103 Gobiernos Regionales - - - - 1601.0104 Gobiernos Locales - - - - 1601.02 Traspasos De Documentos - - - - 1601.0201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Extern - - - - 1601.0202 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno - - - - 1601.0299 Otros Documentos - - - - 1601.03 Traspasos Internos - - - - 1601.99 Otros - - - - 2 PASIVO2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 450.00 107,494.75 223,368.49 262,230.99 700.00 2101.01 Impuestos Y Contribuciones 150.00 8,905.39 - - 2101.0101 Fondo De Pensiones - 273.19 4,271.91 4,271.91 2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes - - 1,566.72 1,839.91 2101.010102 Fondo De Pensiones - Vencidas - - - - 2101.010103 Fondo De Pensiones - Intereses - - - - 2101.010104 Fondo De Pensiones - Multas - - - - 2101.010109 Fondo De Pensiones - Otros - - - - 2101.0102 Renta 4Ta. Categoría - 6,988.85 6,988.85 6,988.85 2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes - - - 6,988.85 2101.010202 Renta 4Ta. Categoría - Vencidas - - - - 2101.010203 Renta 4Ta. Categoría - Intereses - - - - 2101.010204 Renta 4Ta. Categoría - Multas - - - - 2101.010209 Renta 4Ta. Categoría - Otros - - - - 2101.0103 Renta 5Ta. Categoría - 1,371.35 1,371.35 1,371.35 2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes - - 5,398.00 7,120.35 2101.010302 Renta 5Ta. Categoría - Vencidas - - - - 2101.010303 Renta 5Ta. Categoría - Intereses - - - - 2101.010304 Renta 5Ta. Categoría - Multas - - - - 2101.010309 Renta 5Ta. Categoría - Otros - - - - 2101.0104 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - - - - 2101.010401 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes - - - - 2101.010402 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vencidas - - - - 2101.010403 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Intereses - - - -

2101.010404 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Multas - - - - 2101.010409 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Otros - - - - 2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 150.00 - - - 150.00 2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 150.00 - 400.00 - 550.00 2101.010502 IGV Retenido - - - - 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes - - - - 2101.010504 IGV Percepciones Por Pagar - Vigentes - - - - 2101.010505 IGV Percibido - - - - 2101.010506 IGV Cuenta Propia - Vencidas - - - - 2101.010507 GV Retenido - Vencidas - - - - 2101.010508 IGV Retenciones Por Pagar - Vencidas - - - - 2101.010509 IGV Percepciones Por Pagar - Vencidas - - - - 2101.01051 IGV Percibido - Vencidas - - - - 2101.010511 IGV Cuenta Propia - Intereses - - - - 2101.010512 IGV Retenido - Intereses - - - - 2101.010513 IGV Retenciones Por Pagar - Intereses - - - - 2101.010514 IGV Percepciones Por Pagar - Intereses - - - - 2101.010515 IGV Percibido - Intereses - - - - 2101.010516 IGV Cuenta Propia - Multas - - - - 2101.010517 IGV Retenido - Multas - - - - 2101.010518 IGV Retenciones Por Pagar - Multas - - - - 2101.010519 IGV Percepciones Por Pagar - Multas - - - - 2101.01052 IGV Percibido - Multas - - - - 2101.010591 IGV Cuenta Propia - Otros - - - - 2101.010592 IGV Retenido - Otros - - - - 2101.010593 IGV Retenciones Por Pagar - Otros - - - - 2101.010594 IGV Percepciones Por Pagar - Otros - - - - 2101.010595 IGV Percibido - Otros - - - - 2101.0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados - 272.00 544.00 544.00 2101.010601 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vigentes - - 272.00 272.00 2101.010602 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas - - - - 2101.010603 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Intereses - - - - 2101.010604 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Multas - - - - 2101.010609 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Otros - - - - 2101.0199 Otros - - - - 2101.019901 Otros - Vigentes - - - - 2101.019902 Otros - Vencidas - - - - 2101.019903 Otros - Intereses - - - - 2101.019904 Otros - Multas - - - - 2101.019909 Otros - Otros - - - - 2101.02 Tributos Municipales - - - - 2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes - - - - 2101.0202 Tributos Municipales - Vencidas - - - - 2101.0203 Tributos Municipales - Intereses - - - - 2101.0204 Tributos Municipales - Multas - - - - 2101.0209 Tributos Municipales - Otros - - - - 2101.03 Seguridad Social - 20,118.54 - - 2101.0301 Prestaciones De Salud - 13,448.21 - - 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes - 12,268.37 68,203.75 77,312.37 2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes - 1,179.84 560.00 1,814.84 2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes - - - - 2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas - - - - 2101.030105 Seguro De Vida - Vencidas - - - - 2101.030106 Accidentes De Trabajo - Vencidas - - - - 2101.030107 Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses - - - - 2101.030108 Seguro De Vida - Intereses - - - - 2101.030109 Accidentes De Trabajo - Intereses - - - - 2101.03011 Régimen De Prestaciones De Salud - Multas - - - - 2101.030111 Seguro De Vida - Multas - - - - 2101.030112 Accidentes De Trabajo - Multas - - - - 2101.030191 Régimen De Prestaciones De Salud - Otros - - - - 2101.030192 Seguro De Vida - Otros - - - - 2101.030193 Accidentes De Trabajo - Otros - - - - 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones - 6,670.33 12,873.50 12,873.50 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes - - 45,037.84 48,693.35 2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas - - - - 2101.030203 Sistema Nacional De Pensiones - Intereses - - - - 2101.030204 Sistema Nacional De Pensiones - Multas - - - - 2101.030209 Sistema Nacional De Pensiones - Otros - - - - 2101.09 Otros - 17,999.34 - - 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones - 17,999.34 24,421.26 24,421.26 2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes - - 51,325.25 67,584.39 2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas - - - - 2101.090103 Administradoras De Fondos De Pensiones - Intereses - - - - 2101.090104 Administradoras De Fondos De Pensiones - Multas - - - - 2101.090109 Administradoras De Fondos De Pensiones - Otros - - - - 2101.0999 Otros - - - - 2101.099901 Otros - Vigentes - - 134.06 134.06 2101.099902 Otros - Vencidas - - - - 2101.099903 Otros - Intereses - - - - 2101.099904 Otros - Multas - - - - 2101.099909 Otros - Otros - - - - 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS P - 576,702.85 402,493.32 606,395.55 - 2102.01 Remuneraciones Por Pagar - 1,825.20 365,004.73 365,522.40 2102.02 Pensiones Por Pagar - 2,834.41 9,465.60 12,300.01 2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar - 87,590.62 - - 2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 - 33,236.24 - - 2102.030101 Principal - 33,236.24 - 33,236.24 2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 - 54,354.38 - - 2102.030201 Principal - 54,354.38 - 54,354.38 2102.030202 Intereses - - - - 2102.0399 Otros Regímenes - - - - 2102.04 Otros Beneficios Por Pagar - 14,088.79 - - 2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos - 11,899.90 - - 2102.040101 Gratificaciones - 9,500.00 3,000.00 12,500.00

2102.040102 Aguinaldos - 2,399.90 8,949.90 17,949.90 2102.0402 Vacaciones - 2,188.89 8,473.09 12,131.28 2102.05 Obligaciones Previsionales - 89,196.28 - - 2102.0501 Pensiones - 89,196.28 - - 2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - 89,196.28 - 89,196.28 2102.050102 Régimen De Pensiones DL. Nº 19990 - - - - 2102.050103 Régimen Militar Y Policial - - - - 2102.050104 Otros Regímenes De Pensiones - - - - 2102.0502 Trabajadores Activos - - - - 2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 - - - - 2102.050202 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 - - - - 2102.050203 Régimen Militar Y Policial - - - - 2102.050204 Otros Regímenes De Trabajadores Activos - - - - 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pa - 1,605.06 7,600.00 9,205.06 2103 CUENTAS POR PAGAR - 1,230,051.41 4,067,041.07 4,263,090.29 - 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar - 213,418.67 - - 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar - 213,418.67 - - 2103.010101 Bienes - 77,071.16 398,809.22 399,363.36 2103.010102 Servicios - 136,347.51 1,585,662.93 1,589,117.23 2103.0102 Anticipos otorgados a proveedores - - - - 2103.02 Activos no financieros por pagar - 199,033.50 1,409,997.01 1,409,997.01 2103.0202 - - - 117,995.40 2103.03 Depósitos recibidos en garantía - 4,661.00 - 4,661.00 2103.04 Derivados financieros - - - - 2103.98 Deuda directa devengada - - - - 2103.99 Otras cuentas por pagar - 386,100.90 624,867.65 624,867.65 2103.9903 Devengados por encargos recibidos - - - - 2103.990301 Devengados por ejecución de encargos recibidos - - - - 2103.9909 Otros - - - - 2103.990901 Otros - - 47,704.26 117,088.64 2104 INTERMEDIACION DE RECURSO MONETARIOS - - - - - 2104.01 Administración De Fondos - - - - 2104.02 Recaudo De Terceros - - - - 2104.03 Recaudos Para Pagos De Deuda - - - - 2104.04 Encargos Recibidos - - - - 2104.05 Cuenta Única de Tesoro - CUT - - - - 2104.0501 Tesoro Público - CUT - - - - 2104.0502 Recursos Directamente Recaudados - CUT - - - - 2104.0503 Endeudamiento Interno - CUT - - - - 2104.0504 Endeudamiento Externo - CUT - - - - 2104.0505 Donaciones - CUT - - - - 2104.0506 Transferencias - CUT - - - - 2104.0507 Contribuciones a Fondos - RD - CUT - - - - 2104.0508 FONCOMUN - RD - CUT - - - - 2104.0509 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT - - - - 2104.051 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Pa - - - - 2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO. - 102,750.24 537,378.04 640,296.91 - 2105.01 Gastos Corrientes - 41,388.97 4,570.89 43,048.97 2105.02 Gastos De Capital - 61,361.27 532,807.15 597,247.94 2106.01 Recursos Ordinarios - Cuenta Única de Tesoro CUT - - - - 2201 OPERACIONES DE CREDITO - - - - - 2201.01 Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar - - - - 2201.0101 Amortización - - - - 2201.0102 Intereses - - - - 2201.0103 Comisiones y Otros - - - - 2201.02 Deuda De Corto Plazo - - - - 2201.03 Financiamiento Temporal - - - - 2201.0301 Recursos Directamente Recaudados - - - - 2201.0302 Recursos Determinados - - - - 2201.030201 FONCOMUN - - - - 2201.030202 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Par - - - - 2201.030203 Impuestos Municipales - - - - 2201.04 Operaciones de Crédito Devengadas - - - - 2201.0401 Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar D - - - - 2201.040101 Amortización - - - - 2201.040102 Intereses - - - - 2201.040103 Comisiones Y Otros - - - - 2201.0402 Deuda De Corto Plazo Devengadas - - - - 2201.040201 Amortización - - - - 2201.040202 Intereses - - - - 2201.040203 Comisiones Y Otros - - - - 2201.0403 Financiamiento Temporal Devengado - - - - 2201.040301 Amortización - - - - 2201.040302 Intereses - - - - 2201.040303 Comisiones Y Otros - - - - 2301 DEUDA PUBLICA - - - - - 2301.01 Deuda Externa - - - - 2301.0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros - - - - 2301.010101 De Países De América - - - - 2301.010102 De Países De Europa - - - - 2301.010103 De África, Asia Y Oceanía - - - - 2301.0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencia - - - - 2301.010201 Banco interamericano de desarrollo - bid - - - - 2301.010202 Banco mundial - birf - - - - 2301.010203 Fondo monetario internacional - fmi - - - - 2301.010204 Kredintanstalf fur wiederaufbau - kfw - - - - 2301.010205 Corporación Andina De Fomento - CAF - - - - 2301.010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA - - - - 2301.010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC - - - - 2301.010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internaciona - - - - 2301.010209 Agencia de Cooperación Internacional del Japon -JICA - - - - 2301.010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales - - - - 2301.0103 De Títulos Valores En El Exterior - - - - 2301.010301 Bonos Del Tesoro Público - - - - 2301.010399 Otros Valores - - - -

2301.0104 Otros Créditos Externos - - - - 2301.010401 Banca Privada Y Financieras - - - - 2301.010499 Otros Créditos Externos - - - - 2301.0105 Deuda Externa Devengada - - - - 2301.010501 Amortización - - - - 2301.010502 Intereses - - - - 2301.010503 Comisiones Y Otros Gastos - - - - 2301.0106 Deuda Asumida - - - - 2301.02 Deuda Interna - - - - 2301.0201 De Unidades De Gobierno - - - - 2301.020101 Del Gobierno Nacional - - - - 2301.020102 De Los Gobiernos Regionales - - - - 2301.020103 De Los Gobiernos Locales - - - - 2301.0202 De Títulos Valores Internos - - - - 2301.020201 Bonos Del Tesoro Público - - - - 2301.020202 Bonos Municipales - - - - 2301.020299 Otros Valores - - - - 2301.0203 Otros Créditos Internos - - - - 2301.020301 Del Banco De La Nación - - - - 2301.020302 Del Fondo Mivivienda - - - - 2301.020303 De La Banca Privada Y Financiera - - - - 2301.020304 Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Te - - - - 2301.020399 Otros Créditos Internos - - - - 2301.0204 Deuda Interna Devengada - - - - 2301.020401 Amortización - - - - 2301.020402 Intereses - - - - 2301.020403 Comisiones Y Otros Gastos - - - - 2301.020404 Intereses de Derivados Financieros - - - - 2301.0205 Deuda Asumida - - - - 2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO. - - - - - 2302.01 Internas - - - - 2302.02 Externas - - - - 2401 PROVISIONES - - - - - 2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Ot - - - - 2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales - - - - 2401.010101 Personal Administrativo - - - - 2401.010102 Personal De Educación - - - - 2401.010103 Personal De Salud - - - - 2401.010104 Personal Judicial - - - - 2401.010105 Docentes Universitarios - - - - 2401.010106 Personal Diplomático - - - - 2401.010107 Personal Militar Y Policial - - - - 2401.010108 Personal Obrero - - - - 2401.010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas - - - - 2401.010199 Otro Régimen - - - - 2401.0102 A Pensionistas Gubernamentales - - - - 2401.010201 Pensiones - - - - 2401.0103 Al Sector Privado - - - - 2401.010301 A Personas Jurídicas - - - - 2401.010302 A Personas Naturales - - - - 2401.02 Provisiones Diversas - - - - 2401.0201 Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitación Del Inm - - - - 2401.0202 Para Reestructuraciones - - - - 2401.0203 Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente - - - - 2401.0204 Para Gastos De Responsabilidad Social - - - - 2401.0299 Otras - - - - 2501 INGRESOS DIFERIDOS - - - - - 2501.01 Venta De Bienes Y Servicios - - - - 2501.02 Costos Diferidos - - - - 2501.03 Intereses Diferidos - - - - 2501.04 Tributos Diferidos - - - - 2501.05 Ingresos diferidos - promoción de la inversión privada - - - - 2501.0501 Transferencia de activos - promoción de la inversión pr - - - - 2501.050101 Subasta pública - promoción de la inversión privada - - - - 2501.0502 Otros - promoción de la inversión privada - - - - 2501.06 Diferencia de cambio - promoción de la inversión privad - - - - 2501.99 Otros Ingresos Diferidos - - - - 3 PATRIMONIO3001 RESULTADOS NO REALIZADOS - - - - - 3001.01 Excedente de Revaluación - - - - 3001.0101 Edificios Residenciales - - - - 3001.010101 Viviendas Residenciales - - - - 3001.010102 Viviendas Residenciales por Administración Funcional - - - - 3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales - - - - 3001.010201 Edificios Administrativos - - - - 3001.010202 Instalaciones Educativas - - - - 3001.010203 Instalaciones Médicas - - - - 3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales - - - - 3001.010205 Centros De Reclusión - - - - 3001.010206 Otros Edificios No Residenciales - - - - 3001.010298 Edificios No Residenciales Por Administración Funciona - - - - 3001.010299 Otros Edificios No Residenciales - - - - 3001.0103 Tierras Y Terrenos - - - - 3001.010301 Terrenos Urbanos - - - - 3001.010302 Terrenos Rurales - - - - 3001.010303 Terrenos Eriazos - - - - 3001.0104 Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero - - - - 3001.010401 Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión - - - - 3001.010402 Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades d - - - - 3001.010403 Tierras y Terrenos - Propiedades de Inversión - - - - 3001.0105 Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos p - - - - 3001.010501 Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar - - - - 3001.010502 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - - - - 3001.0106 Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos p - - - - 3001.010601 Edificios Residenciales Concluidos por Transferir - - - -

3001.010602 Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir - - - - 3001.0107 Edificios - Concesiones, Usufructo Y Otros - - - - 3001.010701 Concesiones - - - - 3001.010702 Usufructo - - - - 3001.010703 Otros - - - - 3001.0108 Edificios en Afectación en Uso - - - - 3001.0109 Terrenos por Administración Funcional - - - - 3001.010901 Terrenos Urbanos por Administración Funcional - - - - 3001.010902 Terrenos Rurales por Administración Funcional - - - - 3001.010903 Terrenos Eriazos por Administración Funcional - - - - 3001.011 Terrenos en Afectación en Uso - - - - 3001.0111 Terrenos - Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 3001.011101 Concesiones - - - - 3001.011102 Usufructo - - - - 3001.011103 Otros - - - - 3001.0112 Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero. - - - - 3001.02 Instrumentos Financieros Derivados - - - - 3001.0201 Instrumentos Financieros - Cobertura de flujo de efectiv - - - - 3001.0202 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros dis - - - - 3101 HACIENDA NACIONAL - 15,187,978.04 - 15,187,978.04 - 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional - 7,535,062.23 - 7,535,062.23 3101.02 Capitalización Reservas - - - - 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados - 7,652,915.81 - 7,652,915.81 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL - - - - - 3201.01 Traspasos Y Remesas - - - - 3201.0101 Traspasos De Fondos - - - - 3201.010101 Tesoro Público - - - - 3201.010102 Gobierno Nacional - - - - 3201.010103 Gobiernos Regionales - - - - 3201.010104 Gobiernos Locales - - - - 3201.0102 Traspasos De Documentos - - - - 3201.010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Extern - - - - 3201.010202 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno - - - - 3201.010299 Otros Documentos - - - - 3201.0103 Traspasos Internos - - - - 3201.0104 Resultdo Neto - Promoción de la Inversion Privada - - - - 3201.99 Otros - - - - 3301 RESERVAS - - - - - 3301.01 Reserva Legal - - - - 3301.02 Otras Reservas - - - - 3301.0316 Productos Terminados - - - - 3301.0325 Estudios y Proyectos - - - - 3401 RESULTADOS ACUMULADOS - 7,508,872.96 561,568.59 7,736,678.17 561,568.59 3401.01 Superavit Acumulado - 7,508,872.96 - 7,582,733.57 3401.02 Déficit Acumulado - - 561,568.59 - 561,568.59 3401.03 Efectos de saneamiento contble - Ley 29608 - - - - 3401.0301 Caja y Bancos - - - - 3401.0302 Inversiones Disponibles - - - - 3401.0303 Cuentas por Cobrar - - - 153,944.60 3401.0304 Cuentas por Cobrar Diversas - - - - 3401.0305 Préstamos - - - - 3401.0306 Fideicomiso - - - - 3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - - - - 3401.0308 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) - - - - 3401.0309 Bienes y Suministros de Funcionamiento - - - - 3401.031 Bienes para la Venta - - - - 3401.0311 Bienes de Asistencia Social - - - - 3401.0312 Materias Primas - - - - 3401.0313 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - - - - 3401.0314 Envases y Embalajes - - - - 3401.0315 Productos en Proceso - - - - 3401.0316 Productos Terminados - - - - 3401.0317 Bienes en Tránsito - - - - 3401.0318 Desvalorización de Bienes Corrientes - - - - 3401.0319 Inversión en Títulos y Valores - - - - 3401.032 Acciones y Participaciones de Capital - - - - 3401.0321 Edificios y Estructuras - - - - 3401.0322 Activos no Producidos - - - - 3401.0323 Vehículos, Maquinarias y Otros - - - - 3401.0324 Inversiones Intangibles - - - - 3401.0325 Estudios y Proyectos - - - - 3401.0326 Objetos de Valor - - - - 3401.0327 Otros Activos - - - - 3401.0328 Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR) - - - - 3401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros - - - - 3401.033 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar - - - - 3401.0331 Cuentas por Pagar - - - - 3401.0332 Intermediación de Recursos Monetarios - - - - 3401.0333 Obligaciones Tesoro Público - - - - 3401.0334 Operaciones de Crédito - - - - 3401.0335 Deuda Pública - - - - 3401.0336 Deudas Directas a Largo Plazo - - - - 3401.0337 Provisiones - - - - 3401.0338 Ingresos Diferidos - - - - 3401.0339 Excedente de Revaluación - - - - 3501 SANEAMIENTO CONTABLE LEY No. 296083501.01 Caja y Bancos - - - - 3501.02 Inversiones Disponibles - - - - 3501.03 Cuentas Por Cobrar - - - - 3501.04 Cuentas Por Cobrar Diversas - - - - 3501.05 Préstamos - - - - 3501.06 Fideicomiso - - - - 3501.07 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado - - - - 3501.08 Estimación De Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) - - - - 3501.09 Bienes Y Suministros De Funcionamiento - - - -

3501.10 Bienes Para La Venta - - - - 3501.11 Bienes De Asistencia Social - - - - 3501.12 Materias Primas - - - - 3501.13 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - - - - 3501.14 Envases Y Embalajes - - - - 3501.15 Productos En Proceso - - - - 3501.16 Productos Terminados - - - - 3501.17 Bienes En Transito - - - - 3501.18 Desvalorización De Bienes Corrientes - - - - 3501.19 Inversión En Títulos y Valores - - - - 3501.20 Acciones Y Participaciones De Capital - - - - 3501.21 Edificios Y Estructuras - - - - 3501.22 Activos No Producidos - - - - 3501.23 Vehículos, Maquinarias Y Otros - - - - 3501.24 Inversiones Intangibles - - - - 3501.25 Estudios Y Proyectos - - - - 3501.26 Objetos De Valor - - - - 3501.27 Otros Activos - - - - 3501.28 Depreciación, Amortización Y Agotamiento (CR) - - - - 3501.29 Impuestos, Contribuciones Y Otros - - - - 3501.30 Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar - - - - 3501.31 Cuentas Por Pagar - - - - 3501.32 Intermediación De Recursos Monetarios - - - - 3501.33 Obligaciones Tesoro Público - - - - 3501.34 Operaciones De Crédito - - - - 3501.35 Deuda Publica - - - - 3501.36 Deudas Directas A Largo Plazo - - - - 3501.37 Provisiones - - - - 3501.38 Ingresos Diferidos - - - - 4 INGRESOS4101 IMPUESTO A LA RENTA - - - - - 4101.01 Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas - - - - 4101.0101 Impuesto A La Renta A Personas Jurídicas - - - - 4101.010101 Renta De Tercera Categoría - - - - 4101.0102 Impuesto A La Renta A Personas Naturales - - - - 4101.010201 Renta De Primera Categoría - - - - 4101.010202 Renta De Segunda Categoría - - - - 4101.010203 Renta De Cuarta Categoría - - - - 4101.010204 Renta De Quinta Categoría - - - - 4101.02 Impuesto A La Renta De No Domiciliados - - - - 4101.0201 Impuesto A La Renta De No Domiciliados - - - - 4101.020101 Impuesto A La Renta De No Domiciliados - - - - 4101.03 Régimen Especial De Impuesto A La Renta - - - - 4101.0301 Régimen Especial De Impuesto A La Renta - - - - 4101.030101 Régimen Especial De Impuesto A La Renta - - - - 4101.04 Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta - - - - 4101.0401 Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta - - - - 4101.040101 Régimen Para La Amazonía - - - - 4101.040102 Régimen Agrario - - - - 4101.040103 Régimen De Frontera - - - - 4101.05 Regularización De Impuesto A La Renta - - - - 4101.0501 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas J - - - - 4101.050101 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas J - - - - 4101.0502 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas N - - - - 4101.050201 Regularización De Impuesto A La Renta De Personas N - - - - 4101.06 Otros Impuestos Renta - - - - 4101.0601 Régimen Único Simplificado - - - - 4101.060101 Régimen Único Simplificado - - - - 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD - - 81,786.16 1,863,085.53 - 4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble - - - - 4102.0101 Predial - - - - 4102.010101 Predial - - 81,786.16 1,689,157.18 4102.0102 Alcabala - - - - 4102.010201 Alcabala - - - 173,928.35 4102.02 Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble - - - - 4102.0201 Al Patrimonio Vehicular - - - - 4102.020101 Al Patrimonio Vehicular - - - - 4102.0202 A Las Embarcaciones De Recreo - - - - 4102.020201 A Las Embarcaciones De Recreo - - - - 4102.0203 Impuesto Temporal A Los Activos Netos - - - - 4102.020301 Impuesto Temporal A Los Activos Netos - - - - 4102.03 Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capit - - - - 4102.0301 Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capit - - - - 4102.030101 Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capit - - - - 4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO - - - 4,361.50 - 4103.01 Impuesto General A Las Ventas - - - - 4103.0101 Impuesto General A Las Ventas Internas - - - - 4103.010101 Impuesto General A Las Ventas Internas - - - - 4103.0102 Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones - - - - 4103.010201 Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones - - - - 4103.02 Impuesto De Promoción Municipal (IPM) - - - - 4103.0201 Impuesto De Promoción Municipal - - - - 4103.020101 Impuesto De Promoción Municipal A Las Ventas Intern - - - - 4103.0202 Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones - - - - 4103.020201 Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones - - - - 4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos - - - - 4103.0301 Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Ventas Int - - - - 4103.030101 Impuesto Selectivo Al Consumo A Los Combustibles - - - - 4103.030102 Impuesto Selectivo Al Consumo A Otros Productos - - - - 4103.0302 Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Importacio - - - - 4103.030201 Impuesto Selectivo Al Consumo Importaciones - - - - 4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos - - - - 4103.030301 Impuesto A Los Casinos De Juegos - - - - 4103.030302 Impuesto A Las Apuestas - - - - 4103.030303 Impuesto A Los Juegos - - - 1,285.00

4103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos - - - 3,076.50 4103.030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas - - - - 4103.0304 Impuesto Al Rodaje - - - - 4103.030401 Impuesto Al Rodaje - - - - 4104 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSAC - - - - - 4104.01 Impuestos A Las Importaciones - - - - 4104.0101 Derechos De Aduanas Y Otros Derechos De Importaci - - - - 4104.010101 Derechos Ad Valorem - - - - 4104.010102 Convenio Internacional Perú-Colombia - - - - 4104.010103 Derechos A La Importación De Productos Alimenticios C - - - - 4104.010104 Arancel Especial Por Ingreso De Bienes Provenientes - - - - 4104.02 Otros Impuestos Sobre El Comercio Y Las Transaccione - - - - 4104.0201 Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo - - - - 4104.020101 Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo - - - - 4105 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS. - - - 4,602.66 - 4105.01 Impuestos Derogados - - - - 4105.0101 Impuestos Derogados - - - - 4105.010101 Impuestos Derogados De Operaciones Internas - - - - 4105.010102 Impuestos Derogados De Importaciones - - - - 4105.02 Fraccionamiento Tributario - - - - 4105.0201 Fraccionamiento Tributario Regular - - - - 4105.020101 Fraccionamiento Tributario Regular - - - - 4105.0202 Beneficios De Regularización Tributaria - - - - 4105.020201 Programa Especial De Regularización Tributaria - - - - 4105.020202 Programa Extraordinario de Regularizacion Tributaria - - - - 4105.020203 Régimen Especial De Fraccionamiento Tributario - Ley - - - - 4105.020204 Sistema Especial De Actualización Y Pago De Deudas Tr - - - - 4105.020205 Reactivación A Través Del Sinceramiento De Las Deuda - - - - 4105.020206 Régimen De Fraccionamiento Especial - - - - 4105.020207 Regularización de la deuda tributaria de las cooperativa - - - - 4105.020208 Fraccionamiento de deuda comprendida en el sincerami - - - - 4105.0203 Beneficio De Regularización Tributos Municipales - - - - 4105.020301 Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bert - - - - 4105.0204 Otros Fraccionamientos - - - - 4105.020401 Otros Fraccionamientos - - - - 4105.03 Multas Y Sanciones Tributarias - - - - 4105.0301 Multas Tributarias - - - - 4105.030101 Por Infracciones Tributarias - - - 4,602.66 4105.030102 Por Infracciones Tributarias Importaciones - - - - 4105.030199 Otras Multas - - - - 4105.0302 Sanciones Tributarias Y Aduaneras - - - - 4105.030201 Intereses Por Sanciones Tributarias - - - - 4105.030202 Derechos Antidumping - - - - 4105.030203 Sanciones Derogadas - - - - 4105.030299 Otras Sanciones - - - - 4105.09 Otros Ingresos Impositivos - - - - 4105.0901 Otros Ingresos Impositivos - - - - 4105.090101 Impuestos Diversos - - - - 4105.090102 Impuesto Especial a la Minería - - - - 4106 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS. - - - - - 4106.01 Contribuciones Obligatorias - - - - 4106.0101 Aportes Para Infraestructura - - - - 4106.010101 Aportes De Usuarios Para Electrificación Rural - - - - 4106.010102 Aportes De Empresas Para Electrificación Rural - - - - 4106.010103 Aporte De Empresas Constructoras - - - - 4106.010104 Contribución Especial Por Obras Públicas - - - - 4106.010199 Otros Aportes Obligatorios Para Infraestructura - - - - 4106.0102 Otros Aportes - - - - 4106.010201 Aportes De Empresas Eléctricas Por Facturación - - - - 4106.010202 Aportes De Operadores De Servicios Portadores En Gen - - - - 4106.010299 Otros Aportes Obligatorios - - - - 4107 DEVOLUCION, LIBERACION E INCENTIVO TRIBUTA - - - - - 4107.01 Devolución De Tributos Internos - - - - 4107.0101 Devolución De IGV - - - - 4107.010101 Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable - - - - 4107.010102 Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable Redimible - - - - 4107.0102 Devolución De Impuesto A La Renta - - - - 4107.010201 Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable - - - - 4107.010202 Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable Redimib - - - - 4107.0103 Devolución De Otros Impuestos Internos - - - - 4107.010301 Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociab - - - - 4107.010302 Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negocia - - - - 4107.02 Devolución De Tributos De Aduanas - - - - 4107.0201 Devolución De Tributos De Aduanas - - - - 4107.020101 Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable - - - - 4107.020102 Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable Redi - - - - 4107.03 Documentos Cancelatorios - - - - 4107.0301 Documentos Cancelatorios - - - - 4107.030101 Documentos Cancelatorios Tesoro Público - - - - 4107.030102 Documentos Cancelatorios Tesoro Público - Importacio - - - - 4107.04 Liberación tributaria - sunat - c - - - - 4107.0401 Liberación de tributos internos - sunat - c - - - - 4107.0402 Liberación de tributos aduaneros - sunat - c - - - - 4107.05 Incentivo tributario - sunat - c - - - - 4107.0501 Incentivo de tributos internos - sunat - c - - - - 4107.0502 Incentivo de tributos aduaneros - sunat - c - - - - 4201 CONTRIUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGU - - - - - 4201.01 Aportes Previsionales - - - - 4201.0101 Aportaciones Para Pensiones - - - - 4201.010101 Descuento Para Pensiones - - - - 4201.010102 Aporte Pensiones Ley N° 19990 - - - - 4201.010103 Afiliados Regulares Ley N° 26790 - - - - 4201.010199 Otras Aportaciones Para Pensiones - - - - 4201.0102 Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional - - - - 4201.010201 Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional - - - -

4201.02 Aportaciones Para Prestaciones De Salud - - - - 4201.0201 Aportaciones Para Prestaciones De Salud - - - - 4201.020101 Afiliados Regulares Ley N° 26790 - - - - 4201.020102 Aportaciones al régimen semicontributivo - - - - 4201.020103 Aportaciones al régimen semicontributivo correspondie - - - - 4201.020199 Otras Aportaciones Para Prestaciones De Salud - - - - 4202 OTROS CONTRIBUCIONES SOCIALES - - - - - 4202.01 Otras Contribuciones - - - - 4202.0101 Otras Contribuciones - - - - 4202.010101 Otras Contribuciones - - - - 4203 CONTRIBUCIONES DEROGADAS. - - - - - 4203.01 Contribuciones Derogadas - - - - 4203.0101 Contribuciones Derogadas - - - - 4203.010102 Contribuciones Derogadas - - - - 4301 VENTAS DE BIENES - - - - - 4301.01 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales - - - - 4301.0101 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales - - - - 4301.010101 Productos Frutícolas - - - - 4301.010102 Productos Oleícolas - - - - 4301.010103 Productos Forestales - - - - 4301.010199 Otros Productos Agrícolas Y Forestales - - - - 4301.02 Venta De Bienes Pecuarios - - - - 4301.0201 Venta De Bienes Pecuarios - - - - 4301.020101 Venta De Animales - - - - 4301.020102 Productos Veterinarios - - - - 4301.020103 Productos De Granja - - - - 4301.020104 Productos Cárnicos - - - - 4301.020199 Otros Bienes Pecuarios - - - - 4301.03 Venta De Productos Minerales - - - - 4301.0301 Venta de Productos Minerales - - - - 4301.030101 Venta de Agua - - - - 4301.030102 Carbon - - - - 4301.030199 Otros Productos Minerales - - - - 4301.0303 Venta De Productos Minerales - - - - 4301.030301 Venta De Agua - - - - 4301.030302 Carbón - - - - 4301.030399 Otros Productos Minerales - - - - 4301.04 Venta De Productos Industriales - - - - 4301.0401 Venta De Productos Industriales - - - - 4301.040101 Alimentos Y Bebidas - - - - 4301.040102 Productos Agroindustriales - - - - 4301.040103 Venta De Productos Hidrobiológicos - - - - 4301.040104 Productos Textiles - - - - 4301.040105 Materiales Médicos Quirúrgicos - - - - 4301.040106 Materiales De Laboratorio - - - - 4301.040107 Productos Y Materiales De Rehabilitación - - - - 4301.040108 Productos Metálicos - - - - 4301.040109 Materiales Agregados De Construcción - - - - 4301.040199 Otros Productos Industriales - - - - 4301.05 Ventas De Productos De Educación - - - - 4301.0501 Ventas De Productos De Educación - - - - 4301.050101 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vi - - - - 4301.050102 Material Técnico Pedagógico - - - - 4301.050199 Otros Productos De Educación - - - - 4301.06 Ventas De Productos De Salud - - - - 4301.0601 Venta de Productos de Salud - - - - 4301.060101 Producción de Biológicos - - - - 4301.060102 Medicinas - - - - 4301.060103 Vacunas - - - - 4301.060104 Farmacia - - - - 4301.060199 Otros Productos de Salud - - - - 4301.0606 Ventas De Productos De Salud - - - - 4301.060601 Producción De Biológicos - - - - 4301.060602 Medicinas - - - - 4301.060603 Vacunas - - - - 4301.060604 Farmacia - - - - 4301.060699 Otros Productos De Salud - - - - 4301.07 Venta De Productos De Transporte - - - - 4301.0701 Venta De Productos De Transporte - - - - 4301.070101 Placas - - - - 4301.070199 Otros Productos de Transporte - - - - 4301.070601 Placas - - - - 4301.070699 Otros Productos De Transportes - - - - 4301.09 Venta De Otros Bienes - - - - 4301.0901 Venta De Otros Bienes - - - - 4301.090101 Venta De Publicaciones - - - - 4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Públ - - - - 4301.090199 Otros Bienes - - - - 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS - - 1.32 404,623.17 - 4302.01 Derechos Administrativos Generales - - - - 4302.0101 Registros Y Licencias - - - - 4302.010101 Registro Civil - - 0.52 12,440.56 4302.010102 Tasas Registrales - - - - 4302.010103 Licencias - - - - 4302.010104 Registro Proveedores - - - - 4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas - - - 110.30 4302.010199 Otros Registros - - - - 4302.0102 Pasaportes - - - - 4302.010201 Expedición - - - - 4302.010202 Revalidación - - - - 4302.0103 Documento Nacional De Identidad - - - - 4302.010301 Emisión - - - - 4302.010302 Renovación Por Caducidad - - - - 4302.010303 Duplicado Documento Nacional De Identidad - - - - 4302.010304 Inscripciones Y Reinscripción Documento Nacional De - - - -

4302.010305 Rectificación, Actualización, Certificaciones, Habilitaci - - - - 4302.010306 Cotejos Masivos - - - - 4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales - - - - 4302.010401 Certificados Domiciliarios - - - - 4302.010402 De Extranjería - - - - 4302.010403 Tarifas De Derechos Consulares - - - - 4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales - - - 8,161.04 4302.02 Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales - - - - 4302.0201 Derechos Administrativos Judiciales - - - - 4302.020101 Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Ca - - - - 4302.020102 Trámites Judiciales - - - - 4302.020103 Acreditaciones - - - - 4302.020104 Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación - - - - 4302.020105 Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales - - - - 4302.020106 Arancel Servicio no Gratuito de Defensa Pública - - - - 4302.0202 Derechos Administrativos Policiales - - - - 4302.020201 Certificado De Antecedentes Policiales - - - - 4302.020202 Ficha Canje Internacional - - - - 4302.020203 Constatación Daños Vehículos Por Accidentes De Tráns - - - - 4302.020204 Odontograma - - - - 4302.020205 Peritaje Y Criminalística - - - - 4302.020206 Certificados Policiales - - - - 4302.020207 Certificados De Supervivencia Y Mudanza - - - - 4302.020299 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios - - - - 4302.03 Derechos Administrativos De Educación - - - - 4302.0301 Derechos Administrativos De Educación - - - - 4302.030101 Carnets - - - - 4302.030102 Derechos Examen De Admisión - - - - 4302.030103 Grados Y Títulos - - - - 4302.030104 Constancias Y Certificados - - - - 4302.030105 Derechos De Inscripción - - - - 4302.030106 Pensión De Enseñanza - - - - 4302.030107 Matrículas - - - - 4302.030108 Traslados Y Convalidaciones - - - - 4302.030109 Derechos Universitarios - - - - 4302.030199 Otros Derechos Administrativos De Educación - - - - 4302.04 Derechos Administrativos De Salud - - - - 4302.0401 Derechos Administrativos De Salud - - - - 4302.040101 Tasas De Salud - - - - 4302.040102 Autorización, Inspección Y Control Sanitario - - - - 4302.040103 Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico - - - - 4302.040104 Certificados - - - - 4302.040105 Pases Sanitarios - - - - 4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención - - - 739.80 4302.040107 Control Canino - - - - 4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud - - - - 4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción - - - - 4302.0501 Derechos Administrativos De Vivienda - - - - 4302.050101 Expedición De Títulos De Propiedad - - - - 4302.050102 Urbanizaciones - - - - 4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda - - - - 4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción - - - - 4302.050201 Licencia De Construcción - - - 157,359.30 4302.050202 Inspección Ocular - - - - 4302.050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico - - - - 4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construcción - - - 86,599.39 4302.06 Derechos Administrativos De Agricultura - - - - 4302.0601 Derechos Administrativos De Agricultura - - - - 4302.060101 Derecho De Inseminación Artificial - - - - 4302.060102 Derecho De Explotación Y Extracción - - - - 4302.060103 Permisos Y Autorizaciones - - - - 4302.060104 Tarifas De Agua - - - - 4302.060105 Certificado De Inscripción Y/O Registro - - - - 4302.060106 Expedición De Guías - - - - 4302.060107 Retribucion Economica por Vertimento de Agua Residua - - - - 4302.060199 Otros Derechos Administrativos De Agricultura - - - - 4302.07 Derechos Administrativos De Energía Y Minas - - - - 4302.0701 Derechos Administrativos de Energía y Minas - - - - 4302.070101 Derecho De Aprobación Y Autorización - - - - 4302.070102 Derechos De Inscripción Y/O Registro - - - - 4302.070103 Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones - - - - 4302.070104 Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Op - - - - 4302.070105 Fiscalización - - - - 4302.070106 Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia - - - - 4302.070107 Evaluación - - - - 4302.070199 Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas - - - - 4302.0702 Derechos Administrativos De Electricidad - - - - 4302.070201 Derecho De Aprobación Y Autorización - - - - 4302.070202 Derechos De Inscripción Y/O Registro - - - - 4302.070203 Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones - - - - 4302.070204 Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Op - - - - 4302.070205 Fiscalización - - - - 4302.070206 Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia - - - - 4302.070299 Otros Derechos Administrativos De Electricidad - - - - 4302.0703 Derechos Administrativos De Hidrocarburos - - - - 4302.070301 Derecho De Aprobación Y Autorización - - - - 4302.070302 Derechos De Inscripción Y/O Registro - - - - 4302.070303 Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones - - - - 4302.070304 Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Op - - - - 4302.070305 Fiscalización - - - - 4302.070306 Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia - - - - 4302.070399 Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos - - - - 4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicac - - - - 4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicac - - - - 4302.080101 Peaje - - - -

4302.080102 Trámite Por Tránsito Vehicular - - - - 4302.080103 Derechos De Permiso De Operación - - - - 4302.080104 Derechos De Inscripción - - - - 4302.080105 Guardianía - Depósitos de Vehículos - - - - 4302.080106 Estacionamiento De Vehículos - - - 117,101.70 4302.080107 Derechos De Examen - - - - 4302.080108 Derechos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones - - - - 4302.080109 Licencias - - - - 4302.08011 Recepción Y Despacho De Medios De Transportes - - - - 4302.080111 Tasas Portuarias - - - - 4302.080112 Expedición De Constancias - - - - 4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Com - - - - 4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio - - - - 4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio - - - - 4302.090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento - - - - 4302.090102 Certificaciones Y Manifestaciones - - - - 4302.090103 Derecho De La Propiedad Industrial - - - - 4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros - - - 14,875.20 4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros - - - 4,079.20 4302.090106 Anuncios Y Propaganda - - - - 4302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones - - - 111.00 4302.090108 Derechos De Aprobación Y Autorización - - - - 4302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comerci - - - - 4302.1 Otros Derechos Administrativos - - - - 4302.1001 Otros Derechos Administrativos - - - - 4302.100101 Formularios - - 0.80 3,045.68 4302.100102 Tasas Laborales - - - - 4302.100103 Arancel Notarial - - - - 4302.100104 Legalización De Documentos - - - - 4302.100105 Certificaciones Diversas - - - - 4302.100106 Registro De La Propiedad Intelectual - - - - 4302.100107 Licencias - - - - 4302.100108 Hidrografía Y Navegación - - - - 4302.100109 Capitanías Y Guardacostas - - - - 4302.100110 Inspección Y Control Sanitario - - - - 4302.100111 Acceso A La Información Pública - - - - 4302.100112 Certificado Digital para Personas Jurídicas - - - - 4302.100199 Otros Derechos Administrativos - - - - 4302.11 Devolución de derechos administrativos - - - - 4302.1101 Devolución de derechos administrativos - - - - 4303 VENTA DE SERVICIOS - - 123.43 131,829.34 - 4303.01 Servicios Agropecuarios Y De Minería - - - - 4303.0101 Servicios Agropecuarios - - - - 4303.010101 Análisis De Suelos - - - - 4303.010102 Servicios De Fumigación - - - - 4303.010103 Servicios De Reproducción - - - - 4303.010199 Otros Servicios Agropecuarios - - - - 4303.0102 Servicios De Minería - - - - 4303.010201 Control De Insumos - - - - 4303.010299 Otros Servicios De Minería - - - - 4303.02 Servicios De Transporte Y Comunicaciones - - - - 4303.0201 Servicios De Transporte - - - - 4303.020101 Servicio De Almacenaje - - - - 4303.020102 Servicios De Inspección - - - - 4303.020103 Servicios De Apoyo Aéreo - - - - 4303.020104 Servicios De Transporte - - - - 4303.020199 Otros Servicios De Transporte - - - - 4303.0202 Servicios De Comunicaciones - - - - 4303.020201 Servicio Telefónico Y Fax - - - - 4303.020202 Publicación De Avisos Y Comunicaciones - - - - 4303.020203 Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión - - - - 4303.020299 Otros Servicios De Comunicaciones - - - - 4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura - - - - 4303.0301 Servicios Educativos - - - - 4303.030101 Enseñanza En Centro Preuniversitario - - - - 4303.030102 Servicio De Capacitación - - - - 4303.030103 Pensión De Enseñanza - - - - 4303.030104 Derecho De Matrícula - - - - 4303.030105 Servicios Académicos - - - - 4303.030199 Otros Servicios De Educación - - - - 4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales - - - - 4303.030201 Vacaciones Utiles - - - - 4303.030299 Otros Servicios Cultutales y Recretivos - - - 4,409.48 4303.030601 Vacaciones Utiles - - - - 4303.030699 Otros Servicios Culturales Y Recreativos - - - - 4303.04 Servicios De Salud - - - - 4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales - - - - 4303.040101 Atención Médica - - - - 4303.040102 Atención Dental - - - - 4303.040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica - - - - 4303.040104 Servicio De Emergencia - - - - 4303.040105 Cirugía - - - - 4303.040106 Hospitalización - - - - 4303.040107 Servicio De Tópico - - - - 4303.040108 Servicios En Clínicas - - - - 4303.040199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales - - - - 4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico - - - - 4303.040201 Exámenes De Laboratorio - - - - 4303.040202 Electroencefalograma - - - - 4303.040203 Electrocardiograma - - - - 4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomo - - - - 4303.040205 Examen De Audiometría - - - - 4303.040299 Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnós - - - - 4303.0403 Otros Servicios De Salud - - - - 4303.040301 Fisioterapia - - - -

4303.040302 Vacunas - - - - 4303.040399 Otros Servicios De Salud - - - - 4303.05 Ingresos Por Alquileres - - - - 4303.0501 Inmuebles Y Terrenos - - - - 4303.050101 Edificios E Instalaciones - - - - 4303.050102 Terrenos Urbanos - - - - 4303.050103 Terrenos Rurales - - - - 4303.050199 Otros Inmuebles - - - - 4303.0502 Vehículos, Maquinarias Y Equipos - - - - 4303.050201 Vehículos De Transporte - - - - 4303.050202 Maquinarias Y Equipos - - - - 4303.050203 Mobiliario Y Similares - - - - 4303.050299 Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos - - - - 4303.0503 Otros Alquileres - - - - 4303.050301 Equipos De Cómputo Y Periféricos - - - - 4303.050302 Equipos De Comunicación Para Redes Informáticas - - - - 4303.050399 Otros Alquileres - - - - 4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios - - - - 4303.0901 Servicios Por Administración Y Recaudación - - - - 4303.090101 Servicios Por Recaudación De Tributos Internos - - - - 4303.090102 Servicios Por Recaudación De Tributos Externos - - - - 4303.090103 Servicios De Administración - - - - 4303.090104 Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones - - - - 4303.090199 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación - - - - 4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios - - - - 4303.090201 Baños Municipales - - - - 4303.090202 Tasaciones - - - - 4303.09020299999 Servicios De Investigación Y Desarrollo - - - - 4303.090204 Servicios Catastrales - - - 3,610.00 4303.090205 Servicios De Comedor Y Cafeterías - - - - 4303.090206 Servicios De Mantenimiento Y Reparación - - - - 4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones - - - 26,709.53 4303.090208 Servicios De Publicidad E Impresión - - - - 4303.090209 Servicios A Terceros - - - - 4303.09021 Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos - - - - 4303.090211 Servicios Cartográficos - - - - 4303.090212 Servicios Metrológicos - - - - 4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos - - - - 4303.090214 Publicaciones - - 19.00 20,125.77 4303.090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles - - - - 4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio - - - 17,662.38 4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros - - - - 4303.090218 Suministro De Energía - - - - 4303.090219 Servicios Por Supervisión De Importaciones - - - - 4303.09022 Servicios Por Supervisión Bursátil - - - - 4303.090221 Servicios De Saneamiento - - - - 4303.090222 Seguridad A Entidades Bancarias - - - - 4303.090223 Limpieza Pública - - 104.43 59,312.18 4303.090224 Serenazgo - - - - 4303.090225 Suministro Y Acceso A La Información - - - - 4303.090226 Comisión Por Servicio - - - - 4303.090227 Parques Y Jardines - - - - 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES R - - - - - 4401.01 En Efectivo - - - - 4401.0101 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4401.010101 De Paises de América - - - - 4401.010102 De Paises de Europa - - - - 4401.010103 De Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 4401.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internac - - - - 4401.010105 De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 4401.0102 De Organismos Internacionales - - - - 4401.010201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4401.010202 Otros Organismos - - - - 4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno - - - - 4401.010301 Del Gobierno Nacional - - - - 4401.010302 De Los Gobiernos Regionales - - - - 4401.010303 De Los Gobiernos Locales - - - - 4401.010304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4401.010305 De Fondos Públicos - - - - 4401.02 En Bienes - - - - 4401.0201 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4401.020101 De Paises de América - - - - 4401.020102 De Paises de Europa - - - - 4401.020103 De Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 4401.020104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internac - - - - 4401.020105 De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 4401.0202 De Organismos Internacionales - - - - 4401.020201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4401.020202 Otros Organismos - - - - 4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno - - - - 4401.020301 Del Gobierno Nacional - - - - 4401.020302 De Los Gobiernos Regionales - - - - 4401.020303 De Los Gobiernos Locales - - - - 4401.020304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4401.020305 De Fondos Públicos - - - - 4401.03 En Documentos - - - - 4401.0301 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4401.030101 De Paises De America - - - - 4401.030102 De Pasises De Europa - - - - 4401.030103 De Paises De Africa, Asia Y Oceania - - - - 4401.030104 De Agencias Gubernamentales De Cooperacion Interna - - - - 4401.030105 De Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional - - - - 4401.0302 De Organismos Internacionales - - - - 4401.030201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4401.030202 Otros Organismos - - - -

4401.0303 De Otras Unidades de Gobierno - - - - 4401.030301 Del Gobierno Nacional - - - - 4401.030302 De los Gobiernos Regionales - - - - 4401.030303 De los Gobiernos Locales - - - - 4401.030304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4401.030305 De Fondos Públicos - - - - 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS - - - 1,161,499.50 - 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público - - - 30,493.28 4402.02 Traspasos Con Documentos - - - - 4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados - - - - 4402.0301 Canon Y Sobrecanon - - - - 4402.030101 Canon Petrolero - - - - 4402.030102 Sobrecanon Petrolero - - - - 4402.030103 Canon Minero - - - 130,889.10 4402.030104 Canon Gasifero - - - - 4402.030105 Canon Hidroenergético - - - 36,607.53 4402.030106 Canon Pesquero - - - 14,359.14 4402.030107 Canon Forestal - - - 17.81 4402.030108 Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta - - - - 4402.0302 Regalías - - - - 4402.030201 Regalías Mineras - - - 36,048.58 4402.030202 Regalías FOCAM - - - 343,914.62 4402.0303 Participación Renta De Aduanas - - - - 4402.030301 Renta De Aduanas - - - - 4402.0304 Participación Por Eliminación De Exoneraciones - - - - 4402.030401 Participación Por Eliminación De Exoneraciones - - - - 4402.0305 Fondo De Compensación Municipal - - - - 4402.030501 Fondo De Compensación Municipal - - - 502,803.44 4402.0306 Participación por Asignación Especial - - - - 4402.030601 Participación por Programa de Modernización Municipal - - - - 4402.030602 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la G - - - - 4402.030603 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la G - - - 66,366.00 4402.030604 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Ef - - - - 4402.0307 De Fondos Públicos - - - - 4402.030701 Participacion por FIDECOM - - - - 4402.030702 Participacion por FORSUR - - - - 4402.030703 Participacion por Fondo para la Igualdad - - - - 4402.030704 Participación Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía - - - - 4402.030705 Participaciones Seguridad Ciudadana - - - - 4402.030706 Fondo Fortalecimiento Capital Humano - FONBECA - - - - 4402.030707 Participaciones Fondo "FONIE" - - - - 4402.0308 Saldos Antiguos (RRDD) - - - - 4402.0309 FONIPREL - - - - 4402.04 Por Donaciones y Transferencias - - - - 4402.0401 Donaciones - - - - 4402.040101 Para Apoyo Presupuestario - - - - 4402.0402 Transferencias - - - - 4402.040201 Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a G - - - - 4402.040202 Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a G - - - - 4402.99 Otros - - - - 4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RE - - - - - 4403.01 En Efectivo - - - - 4403.0101 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4403.010101 De Paises de América - - - - 4403.010102 De Paises de Europa - - - - 4403.010103 De Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internac - - - - 4403.010105 De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 4403.0102 De Organismos Internacionales - - - - 4403.010201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4403.010202 Otros Organismos - - - - 4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno - - - - 4403.010301 Del Gobierno Nacional - - - - 4403.010302 De Los Gobiernos Regionales - - - - 4403.010303 De Los Gobiernos Locales - - - - 4403.010304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4403.010305 De Fondos Públicos - - - - 4403.02 En Bienes - - - - 4403.0201 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4403.020101 De Paises de América - - - - 4403.020102 De Paises de Europa - - - - 4403.020103 De Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 4403.020104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internac - - - - 4403.020105 De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 4403.0202 De Organismos Internacionales - - - - 4403.020201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4403.020202 Otros Organismos - - - - 4403.0203 De Otras Unidades De Gobierno - - - - 4403.020301 Del Gobierno Nacional - - - - 4403.020302 De Los Gobiernos Regionales - - - - 4403.020303 De Los Gobiernos Locales - - - - 4403.020304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4403.020305 De Fondos Públicos - - - - 4403.03 Condonación de Deuda - - - - 4403.0301 Condonación De Deuda Externa - - - - 4403.030101 De Gobiernos Extranjeros - - - - 4403.030102 De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales - - - - 4403.030103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior - - - - 4403.030104 De Otros Creditos Externos - - - - 4403.0302 Condonación De Deuda Interna - - - - 4403.030201 De Unidades De Gobierno - - - - 4403.030202 De Títulos Valores Internos - - - - 4403.030203 Otros Créditos Internos - - - - 4403.04 En Documentos - - - - 4403.0401 De Gobiernos Extranjeros - - - -

4403.040101 De Paises De America - - - - 4403.040102 De Paises De Europa - - - - 4403.040103 De Paises De Africa, Asia Y Oceania - - - - 4403.040104 De Agencias Gubernamentales De Cooperacion Interna - - - - 4403.040105 De Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional - - - - 4403.0402 De Organismos Internacionales - - - - 4403.040201 Instituciones Financieras Internacionales - - - - 4403.040202 Otros Organismos - - - - 4403.0403 De Otras Unidades de Gobierno - - - - 4403.040301 Del Gobierno Nacional - - - - 4403.040302 De los Gobiernos Regionales - - - - 4403.040303 De los Gobiernos Locales - - - - 4403.040304 De Otras Entidades Públicas - - - - 4403.040305 De Fondos Públicos - - - - 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS - - - 507,587.82 - 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público - - - - 4404.02 Traspasos Con Documentos - - - - 4404.03 Por Participaciones De Recursos Determinados - - - - 4404.0301 Canon Y Sobrecanon - - - - 4404.030101 Canon Petrolero - - - - 4404.030102 Sobrecanon Petrolero - - - - 4404.030103 Canon Minero - - - 107,296.40 4404.030104 Canon Gasífero - - - - 4404.030105 Canon Hidroenergético - - - 3,400.00 4404.030106 Canon Pesquero - - - - 4404.030107 Canon Forestal - - - - 4404.030108 Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta - - - - 4404.0302 Regalías - - - - 4404.030201 Regalías Mineras - - - - 4404.030202 Regalías FOCAM - - - 39,187.92 4404.0303 Participación Renta De Aduanas - - - - 4404.030301 Renta De Aduanas - - - - 4404.0304 Participación Por Eliminación De Exoneraciones - - - - 4404.030401 Participación Por Eliminación De Exoneraciones - - - - 4404.0305 Fondo De Compensación Municipal - - - - 4404.030501 Fondo De Compensación Municipal - - - 266,188.61 4404.0306 FONIPREL - - - - 4404.030601 FONIPREL - - - - 4404.0307 Participación por Asignación Especial - - - - 4404.030701 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la G - - - 11,268.50 4404.030702 Participación por Programa de Modernización Municipal - - - - 4404.030703 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la G - - - 80,246.39 4404.030704 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Ef - - - - 4404.0308 De Fondos Públicos - - - - 4404.030801 Participacion por FIDECOM - - - - 4404.030802 Participacion por FORSUR - - - - 4404.030803 Participacion por Fondo para la Igualdad - - - - 4404.030804 Participación Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía - - - - 4404.030805 Participaciones Seguridad Ciudadana - - - - 4404.030806 Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - "Mi Riego" - - - - 4404.030807 Para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - "FONI - - - - 4404.0309 Saldos Antiguos (RRDD) - - - - 4404.04 Por Donaciones y Transferencias - - - - 4404.0401 Donaciones - - - - 4404.040101 Para Apoyo Presupuestario - - - - 4404.0402 Transferencias - - - - 4404.040201 Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a G - - - - 4404.040202 Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a G - - - - 4404.99 Otros - - - - 4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - 19,406.01 - 4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera - - - - 4501.0101 Intereses - - - - 4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Pri - - - - 4501.010102 Intereses Por Depósitos De Recursos Por Privatizació - - - - 4501.010103 Intereses Y Descuento Documentos Valorados - Import - - - - 4501.0102 Intereses Por Concesión De Préstamos - - - - 4501.010201 Intereses Por Concesión De Préstamos Del Sector Priv - - - - 4501.010202 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del - - - - 4501.010203 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del - - - - 4501.010204 Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del - - - - 4501.0103 Diferencial Cambiario - - - - 4501.010301 Bonos - - - - 4501.010302 Créditos - - - - 4501.010399 Otros - - - - 4501.0104 Otros Intereses - - - - 4501.010499 Otros Intereses - - - - 4501.02 Rentas De La Propiedad Real - - - - 4501.0201 Regalías - - - - 4501.020101 Regalía De La Actividad Petrolera - - - - 4501.020102 Regalía De La Actividad Minera - - - - 4501.020103 Regalía De La Actividad Del Gas - - - - 4501.020104 Fraccionamiento Regalías de la Actividad Minera - - - - 4501.0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones - - - - 4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas - - - 19,406.01 4501.020202 Derechos De Servidumbre - - - - 4501.020203 Derechos De Aprovechamiento De Productos Forestales - - - - 4501.020204 Derechos De Pesca - - - - 4501.020205 Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon - - - - 4501.020206 Derechos de Vigencia de recursos Geotermicos - - - - 4501.020299 Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones - - - - 4501.0203 Dividendos - - - - 4501.020301 Utilidades Del Banco De La Nación - - - - 4501.020302 Utilidades Del Banco Central De Reserva Del Perú - - - - 4501.020303 Utilidades Del Fondo Nacional De Financiamiento Empre - - - - 4501.020304 Utilidades De Empresas Municipales - - - -

4501.020305 Utilidades De Empresas De Universidades - - - - 4501.020399 Utilidades De Otras Empresas - - - - 4501.03 Otras Rentas De La Propiedad - - - - 4501.0301 Otras Rentas De La Propiedad - - - - 4501.030101 Participación En Contratos - - - - 4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIOS - - 71,487.60 204,730.13 - 4502.01 Multas No Tributarias - - - - 4502.0101 De Administración General - - - - 4502.010101 De Administración General - - 71,487.60 204,730.13 4502.010102 Multas Convenio Sunat Bancos - - - - 4502.010103 Multas Por Omisión De Información - - - - 4502.010104 Multas Por Permanencia Irregular En El País - - - - 4502.010105 Multas Por No Actualizar Datos Del Documento Naciona - - - - 4502.010106 Multas por Infraccion a la Ley de Extranjería - - - - 4502.0102 De Educación - - - - 4502.010201 Multas De Educación - - - - 4502.010202 Multas Por Daños Al Patrimonio Cultural - - - - 4502.0103 Judiciales - - - - 4502.010301 Multas Judiciales - - - - 4502.0104 Electorales - - - - 4502.010401 Multas Electorales - - - - 4502.010402 Inscripción Y Corrección De Cédulas - - - - 4502.0105 De Transporte - - - - 4502.010501 Infracciones De Reglamento De Tránsito - - - - 4502.010502 Infracciones De Reglamento De Transportes - - - - 4502.0106 Otras Multas - - - - 4502.010601 Infracciones De Comercialización - - - - 4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros - - - - 4502.010603 Multas Por Especulación, Acaparación, Adulteración Y - - - - 4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales - - - - 4502.010605 Multas De Libre Competencia - - - - 4502.010606 Multas De Propiedad Intelectual - - - - 4502.010607 Multas De Comercio Exterior - - - - 4502.010608 Multas A Empresas Mineras Privatizadas - - - - 4502.010609 Multas por Infracciones Mineras - - - - 4502.010699 Otras Multas - - - - 4502.02 Sanciones No Tributarias - - - - 4502.0201 Sanciones Administrativas - - - - 4502.020101 Sanciones De Administración General - - - - 4502.020102 Intereses Por Sanciones - - - - 4502.020103 Ejecución De Garantía - - - - 4502.020199 Otras Sanciones - - - - 4503 APORTES POR REGULACION. - - - - - 4503.01 Aportes Por Regulación - - - - 4503.0101 Provenientes De Las Empresas De Saneamiento - - - - 4503.010101 Empresas Fonafe - - - - 4503.010102 Empresas Municipales - - - - 4503.010103 Empresas Del Sector Privado - - - - 4503.010199 Otras Empresas - - - - 4503.0102 Provenientes De Las Empresas De Electricidad - - - - 4503.010201 Empresas Fonafe - - - - 4503.010202 Empresas Municipales - - - - 4503.010203 Empresas Del Sector Privado - - - - 4503.010299 Otras Empresas - - - - 4503.0103 Provenientes De Las Empresas De Hidrocarburos - - - - 4503.010301 Empresas Fonafe - - - - 4503.010302 Empresas Municipales - - - - 4503.010303 Empresas Del Sector Privado - - - - 4503.010399 Otras Empresas - - - - 4503.0104 Provenientes De Las Empresas De Telecomunicacione - - - - 4503.010401 Empresas Fonafe - - - - 4503.010402 Empresas Municipales - - - - 4503.010403 Empresas Del Sector Privado - - - - 4503.010499 Otras Empresas - - - - 4503.0105 Provenientes De Otras Empresas - - - - 4503.010501 Empresas Fonafe - - - - 4503.010502 Empresas Municipales - - - - 4503.010503 Empresas Del Sector Privado - - - - 4503.010599 Otras Empresas - - - - 4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A D - - - - - 4504.01 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Don - - - - 4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Do - - - - 4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Ju - - - - 4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas N - - - - 4504.02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Don - - - - 4504.0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Do - - - - 4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Ju - - - - 4504.020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas N - - - - 4504.03 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Don - - - - 4504.0301 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Do - - - - 4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jur - - - - 4504.030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Na - - - - 4504.04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Don - - - - 4504.0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Do - - - - 4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jur - - - - 4504.040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Na - - - - 4505 INGRESOS DIVERSOS - - - 65,749.53 - 4505.01 Ingresos Diversos - - - - 4505.0101 Remate De Bienes - - - - 4505.010101 Remate De Bienes Comisados - - - - 4505.010102 Remate Judicial De Bienes Muebles E Inmuebles - - - - 4505.010103 Remate De Mercaderías En Abandono - - - - 4505.010104 Remate De Derechos Mineros - - - - 4505.010105 Remate De Armamento Y Municiones - - - - 4505.010199 Otros Remate De Bienes - - - -

4505.0102 Ventas Diversas - - - - 4505.010201 Venta De Chatarra - - - - 4505.010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activo - - - - 4505.0103 Incautación De Dinero - - - - 4505.010301 Dinero Incautado Por Tráfico Ilícito De Drogas - - - - 4505.010302 Dinero Obtenido Ilicitamente En Perjuicio Del Estado - - - - - 4505.010303 Dinero Incautado o Decomisado Generado u Obtenido Il - - - - 4505.0104 Otros Ingresos Diversos - - - - 4505.010401 Indemnizaciones De Seguros - - - - 4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales - - - 4,130.00 4505.010403 Fondo De Accidentes De Tránsito - - - - 4505.010404 Bienes Y Equipos Dados De Baja - - - - 4505.010405 Juego De Loterías Y Similares - - - - 4505.010406 Remanente De Utilidades Empresas Mineras - - - - 4505.010407 Primas De Seguro No De Vida - - - - 4505.010408 Participación Por Comisión De Recaudación - - - - 4505.010409 Repaciones civiles - - - - 4505.01041 Gravamen Especial a la Minería - - - - 4505.010411 Fraccionamiento Gravamen Especial a la Minería - - - - 4505.010499 Otros Ingresos - - - 54,278.64 4505.0105 Monetización De Productos - - - - 4505.010501 Monetización De Productos (No Incluye Endeudamiento - - - - 4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Ant - - - - 4505.010601 Corriente - - - 2,550.89 4505.010602 Capital - - - 4,790.00 4505.02 Alta de bienes - - - - 4505.03 Instrumentos Financieros - - - - 4505.0301 Emisiones Sobre la Par - - - - 4505.030101 Bonos Soberanos - - - - 4505.030103 Bonos Globales - - - - 4505.030109 Otros - - - - 4506 INGRESOS PROMOCION DE LA INVERSION PRIVAD - - - - - 4506.01 Resultado Neto - Promoción De La Inversión Privada - - - - 4506.02 Intereses Diferidos - Promoción De La Inversión Privad - - - - 4506.03 Diferencia De Cambio - Promoción De La Inversión Pri - - - - 4601 VENTA DE EDIFICIOS - - - - - 4601.01 Edificios Residenciales - - - - 4601.0101 Venta De Viviendas Residenciales - - - - 4601.02 Edificios O Unidades No Residenciales - - - - 4601.0201 Venta De Edificios Administrativos - - - - 4601.0202 Venta De Instalaciones Educativas - - - - 4601.0203 Venta De Instalaciones Médicas - - - - 4601.0204 Venta De Instalaciones Sociales Y Culturales - - - - 4601.0205 Venta De Centros De Reclusión - - - - 4601.0206 Venta De Edificios O Unidades No Residenciales Diver - - - - 4602 VENTA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS - - - - - 4602.01 Venta De Vehiculos - - - - 4602.0101 Venta De Vehículos - - - - 4602.010101 De Transporte Terrestre - - - - 4602.010102 De Transporte Aéreo - - - - 4602.010103 De Transporte Acuatico - - - - 4602.02 Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario - - - - 4602.0201 De Oficina - - - - 4602.020101 Maquinas Y Equipos - - - - 4602.020102 Mobiliario - - - - 4602.0202 De Instalaciones Educativas - - - - 4602.020201 Maquinas Y Equipos - - - - 4602.020202 Mobiliario - - - - 4602.0203 Venta De Equipos Informaticos Y De Comunicaciones - - - - 4602.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos - - - - 4602.020302 Equipos De Comunicación Para Redes Informáticos - - - - 4602.020303 Equipos De Telecomunicaciones - - - - 4602.0204 Venta De Mobiliario Equipos Y Aparatos Médicos - - - - 4602.020401 Mobiliario - - - - 4602.020402 Equipos - - - - 4602.0205 Venta De Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesqu - - - - 4602.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero - - - - 4602.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero - - - - 4602.0206 Venta De Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte - - - - 4602.020601 Equipo De Cultura Y Arte - - - - 4602.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte - - - - 4602.0207 Venta De Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreació - - - - 4602.020701 Equipo De Deportes Y Recreación - - - - 4602.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación - - - - 4602.0208 Venta De Mobiliario,Equipos Y Aparatos Para La Defen - - - - 4602.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La - - - - 4602.020802 Armamento En General - - - - 4602.0209 Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos - - - - 4602.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración - - - - 4602.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina - - - - 4602.020903 Seguridad Industrial - - - - 4602.020904 Electricidad Y Electrónica - - - - 4602.020905 Equipos E Instrumentos De Medición - - - - 4602.020906 Equipos Para Vehículos - - - - 4602.020999 Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaci - - - - 4603 VENTA DE OTROS ACTIVOS. - - - - - 4603.01 Venta De Otros Activos - - - - 4603.0101 Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros - - - - 4603.010101 Animales De Cría - - - - 4603.010102 Animales Reproductores - - - - 4603.010103 Animales De Tiro - - - - 4603.010104 Otros Animales - - - - 4603.010105 Arboles Frutales - - - - 4603.010106 Vides Y Arbustos - - - - 4603.010107 Semillas Y Almácigos - - - -

4603.010108 Minas Y Canteras - - - - 4603.010199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros - - - - 4603.0102 Venta De Bienes Culturales - - - - 4603.010201 Libros Y Textos Para Bibliotecas - - - - 4603.010202 Otros Bienes Culturales - - - - 4603.0103 Venta De Activos Intangibles - - - - 4603.010301 Patentes Y Marcas De Fábrica - - - - 4603.010302 Softwares (Incluidas Las Licencias) - - - - 4603.010303 Otros Activos Intangibles - - - - 4603.0104 Venta De Otros Activos - - - - 4603.010401 Venta De Otros Activos - - - - 4604 VENTA DE OBJETOS DE VALOR. - - - - - 4604.01 Venta De Objetos De Valor - - - - 4604.0101 Venta De Objetos De Valor - - - - 4604.010101 Venta De Piedras Y Metales Preciosos - - - - 4604.010102 Venta De Pinturas Y Esculturas - - - - 4604.010103 Venta De Joyas Y Antiguedades - - - - 4605 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS - - - - - 4605.01 Terrenos Urbanos - - - - 4605.02 Terrenos Rurales - - - - 4605.03 Terrenos Eriazos - - - - 4701 VENTA DE ACTIVO FINANCIEROS - - - - - 4701.01 Venta De Títulos Y Valores - - - - 4701.0101 Venta De Títulos Y Valores - - - - 4701.010101 Bonos - - - - 4701.010102 Pagarés - - - - 4701.010103 Letras - - - - 4701.010199 Otros Títulos Y Valores - - - - 4701.02 Venta De Acciones Y Participaciones De Capital - - - - 4701.0201 Venta De Acciones Y Participaciones De Capital - - - - 4701.020101 De Empresas - - - - 4701.020102 De Organismos Internacionales - - - - 4701.020199 De Otros - - - - 4701.03 Liquidacion De Otros Activos Financieros - - - - 4701.0301 Liquidacion De Otros Activos Financieros - - - - 4701.030101 Liquidación De Otros Activos Financieros - - - - 5 GASTOS5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIUC - - 494,199.41 2,281.48 491,917.93 5101.01 Personal Administrativo - - - - 5101.0101 Personal Administrativo - - - - 5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política - - 21,060.00 - 21,060.00 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) - - 33,363.00 - 33,363.00 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral P - - 285,956.67 690.34 285,266.33 5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen - - - - 5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral P - - - - 5101.010106 Personal contratado-Régimen laboral de Gerentes Publ - - - - 5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal - - - - 5101.010202 Asignación Por Gastos Operativos - - - - 5101.010203 Asignación Por Productividad - - - - 5101.010204 Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades - - - - 5101.010205 Bonificacion por cambio de residencia - - - - 5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.02 Personal Del Magisterio - - - - 5101.0201 Personal Del Magisterio - - - - 5101.020101 Personal Nombrado - - - - 5101.020102 Personal Contratado - - - - 5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.03 Profesional De La Salud - - - - 5101.0301 Profesionales De La Salud - - - - 5101.030101 Personal Nombrado - - - - 5101.030102 Personal Contratado - - - - 5101.030103 Personal Serums - - - - 5101.030104 Internos De Medicina Y Odontología - - - - 5101.030105 Personal por Servicios Complementarios de Salud - - - - 5101.0302 No Profesionales De La Salud - - - - 5101.030201 Personal Nombrado - - - - 5101.030202 Personal Contratado - - - - 5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.030301 Guardias Hospitalarias - - - - 5101.030302 Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial - - - - 5101.030399 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.04 Personal Judicial - - - - 5101.0401 Personal Judicial - - - - 5101.040101 Personal Nombrado - - - - 5101.040102 Personal Contratado - - - - 5101.0402 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.040201 Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal - - - - 5101.040202 Asignación Por Gastos Operativos - - - - 5101.040299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.05 Docentes Universitarios - - - - 5101.0501 Docentes Universitarios - - - - 5101.050101 Personal Nombrado - - - - 5101.050102 Personal Contratado - - - - 5101.0502 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.050299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.06 Personal Diplomático - - - - 5101.0601 Personal Diplomático - - - - 5101.060101 Personal Nombrado - - - - 5101.060102 Personal Contratado - - - - 5101.0602 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.060299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.07 Personal Militar Y Policial - - - - 5101.0701 Militares Y Policías - - - -

5101.070101 Personal Militar - - - - 5101.070102 Personal Policial - - - - 5101.0702 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.070201 Asignación Por Combustibles - - - - 5101.070202 Asignación Por Ración Orgánica Única - - - - 5101.070203 Mayordomía - - - - 5101.070299 Otras Retribuciones Y Complementos - - - - 5101.0703 Tropa - - - - 5101.070301 Tropa - - - - 5101.08 Personal Obrero - - - - 5101.0801 Personal Obrero Permanente - - - - 5101.080101 Obreros Permanentes - - - - 5101.0802 Personal Obrero Eventual - - - - 5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo - - 91,490.00 - 91,490.00 5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales - - - - 5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones - - - - 5101.090101 Gratificaciones - - 3,000.00 - 3,000.00 5101.090102 Aguinaldos - - 5,950.00 300.00 5,650.00 5101.090103 Bonificación Por Escolaridad - - 12,400.00 - 12,400.00 5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios - - - - 5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios - - - - 5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales - - - - 5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años - - - - 5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones - - - - 5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) - - 9,389.74 1,291.14 8,098.60 5101.090304 Asignación Por Enseñanza - - - - 5101.090305 Bonos De Productividad-Convenios De Administración - - - - 5101.090306 Bono Por Crecimiento Económico - - - - 5101.090307 Bono por Desempeño - - - - 5101.090308 Bono por Función Inspectiva - - - - 5101.090399 Otras Ocasionales - - - - 5101.10 Dietas - - - - 5101.1001 Dietas - - - - 5101.100101 Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados - - - - 5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros - - 31,590.00 - 31,590.00 5101.100103 Dietas A Colaboradores Eventuales - - - - 5101.11 Obligaciones Previsionales - - - - 5101.1101 Pensiones - - - - 5101.110101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - - - - 5101.110102 Régimen De Pensiones DL. Nº 19990 - - - - 5101.110103 Régimen Militar Y Policial - - - - 5101.110104 Otros Regímenes De Pensiones - - - - 5101.1102 Trabajadores Activos - - - - 5101.110201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 - - - - 5101.110202 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 - - - - 5101.110203 Régimen Militar Y Policial - - - - 5101.110204 Otros Regímenes De Trabajadores Activos - - - - 5101.12 Personal Penitenciario - - - - 5101.1201 Personal Penitenciario - - - - 5101.120101 Personal Nombrado - - - - 5101.1202 Otras Retribuciones y Complementos - - - - 5101.120201 Asignación Especial por Labor Penitenciaria - - - - 5102 OTRAS RETRIBUCIONES - - - - - 5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios - - - - 5102.0101 Bienes - - - - 5102.010101 Uniforme Personal Administrativo - - - - 5102.010199 Otras Retribuciones En Especie - - - - 5102.0102 Servicios - - - - 5102.010201 Movilidad Para Traslado De Los Trabajadores - - - - 5102.010202 Gastos Por Estacionamiento Para Vehículos Del Person - - - - 5102.010203 Gastos En Instalaciones Recreativas Para Trabajadores - - - - 5102.010204 Guarderías Para Hijos De Trabajadores - - - - 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - - 39,990.66 140.39 39,850.27 5103.01 Obligaciones Del Empleador - - - - 5103.0101 Obligaciones Del Empleador - - - - 5103.010101 Aportes A Los Fondos De Salud - - - - 5103.010102 Aportes A Los Fondos De Retiro - - - - 5103.010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones - - - - 5103.010104 Aportes A Los Fondos De Vivienda - - - - 5103.010105 Contribuciones A Essalud - - 39,990.66 140.39 39,850.27 5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador - - - - 5201 PENSIONES - - 14,831.04 65.28 14,765.76 5201.01 Pensiones - - - - 5201.0101 Pensiones - - - - 5201.010101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - - 14,231.04 65.28 14,165.76 5201.010102 Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 - - - - 5201.010103 Régimen De Pensiones DL. Nº 19846 - - - - 5201.010199 Otros Regimenes De Pensiones - - - - 5201.0102 Otras Compensaciones - - - - 5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones - - 600.00 - 600.00 5201.010202 Bonificación Fonahpu - DL. Nº 20530 - - - - 5201.010203 Asignación Por Combustible - - - - 5201.010204 Asignación Por Ración Orgánica Única - - - - 5201.010205 Mayordomia - - - - 5201.010299 Otros Beneficios - - - - 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL - - 28,685.47 - 28,685.47 5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) - - - - 5202.0101 Prestaciones De Salud - - - - 5202.010101 Prestaciones De Salud - - - - 5202.0102 Prestaciones En Efectivo - - - - 5202.010201 Subsidio Por Incapacidad Temporal - - - - 5202.010202 Subsidio Por Maternidad - - - - 5202.010203 Subsidio Por Lactancia - - - - 5202.010299 Otros Beneficios - - - - 5202.02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones - - - -

5202.0201 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales - - - - 5202.020101 Pensiones De Gracia - - - - 5202.020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De T - - - - 5202.020103 Bonos Complementarios Y Pensiones Complementaria - - - - 5202.020199 Otros Similares - - - - 5202.03 Bienes de Asistencia Social - - - - 5202.0301 Apoyo Alimentario - - - - 5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales - - 28,685.47 - 28,685.47 5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario - - - - 5202.0302 Apoyo Escolar - - - - 5202.030201 Textos Escolares - - - - 5202.030202 Equipos Informáticos - - - - 5202.030299 Otros Bienes De Apoyo Escolar - - - - 5202.0303 Asistencia Médica - - - - 5202.030301 Medicamentos para Asistencia Social - - - - 5202.030399 Otros Bienes De Asistencia Médica - - - - 5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador - - - - 5202.030401 Seguro Médico - - - - 5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo - - - - 5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista - - - - 5202.0399 Otros Bienes De Asistencia Social - - - - 5202.039999 Otros Bienes De Asistencia Social - - - - 5301 CONSUMO DE BIENES - - 339,629.31 1,500.00 338,129.31 5301.01 Alimentos Y Bebidas - - - - 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano - - 24,966.20 500.00 24,466.20 5301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal - - - - 5301.02 Vestuarios Y Textiles - - - - 5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Mater - - - - 5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas - - - - 5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles - - - - 5301.020103 Calzado - - - - 5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines - - - - 5301.0301 Combustibles Y Carburantes - - 46,772.13 - 46,772.13 5301.0302 Gases - - - - 5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines - - - - 5301.04 Municiones, Explosivos Y Similares - - - - 5301.0401 Municiones, Explosivos Y Similares - - - - 5301.05 Materiales Y Utiles - - - - 5301.0501 De Oficina - - - - 5301.050101 Repuestos Y Accesorios - - 11,356.96 - 11,356.96 5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina - - 10,691.52 - 10,691.52 5301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria - - - - 5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria - - 1,617.00 - 1,617.00 5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina - - - - 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador - - 3,186.83 - 3,186.83 5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria - - - - 5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica - - - - 5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica - - 692.00 - 692.00 5301.0599 Otros - - - - 5301.059999 Otros - - - - 5301.06 Repuestos Y Accesorios - - - - 5301.0601 De Vehiculos - - 12,285.50 - 12,285.50 5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones - - - - 5301.0603 De Construcción Y Maquinas - - 55.50 - 55.50 5301.0604 De Seguridad - - - - 5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos - - 1,176.00 - 1,176.00 5301.07 Enseres - - - - 5301.0701 Enseres - - - - 5301.08 Suministros Médicos - - - - 5301.0801 Productos Farmaceuticos - - - - 5301.080101 Vacunas - - - - 5301.080102 Medicamentos - - - - 5301.080199 Otros Productos Similares - - - - 5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, - - - - 5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, - - - - 5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza - - - - 5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos - - - - 5301.0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza - - - - 5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza - - - - 5301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterina - - - - 5301.1001 Suministros De Uso Zootécnico - - - - 5301.1002 Material Biológico - - - - 5301.1003 Animales Para Estudio - - - - 5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares - - - - 5301.1005 Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Fore - - - - 5301.1006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal - - - - 5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación - - - - 5301.1101 Para Edificios Y Estructuras - - 6,612.00 - 6,612.00 5301.1102 Para Vehículos - - 2,468.00 - 2,468.00 5301.1103 Para Mobiliario Y Similares - - - - 5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos - - - - 5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento - - - - 5301.1106 Materiales De Acondicionamiento - - - - 5301.99 Otros Bienes - - - - 5301.9901 Herramientas - - 3,000.00 - 3,000.00 5301.9902 Productos Químicos - - 120.00 - 120.00 5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No - - 1,715.00 - 1,715.00 5301.9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones - - - - 5301.9999 Otros Bienes - - 212,914.67 1,000.00 211,914.67 5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS - - 1,505,711.62 18,362.58 1,487,349.04 5302.01 Viajes - - - - 5302.0101 Viajes Internacionales - - - - 5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte - - - - 5302.010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio - - - - 5302.010103 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación - - - -

5302.010199 Otros Gastos - - 2,043.00 - 2,043.00 5302.0102 Viajes Domésticos - - - - 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte - - 3,251.50 500.00 2,751.50 5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio - - 15,025.70 678.70 14,347.00 5302.010203 Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación - - - - 5302.010299 Otros Gastos - - 8,454.30 - 8,454.30 5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Di - - - - 5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas - - - - 5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica - - 20,922.34 115.86 20,806.48 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe - - 30,779.60 - 30,779.60 5302.020103 Servicio De Suministro De Gas - - - - 5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet - - - - 5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil - - 20,223.23 - 20,223.23 5302.020202 Servicio De Telefonía Fija - - 11,675.00 - 11,675.00 5302.020203 Servicio De Internet - - - - 5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros - - - - 5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería - - - - 5302.020399 Otros Servicios De Comunicación - - - - 5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen - - - - 5302.020401 Servicio De Publicidad - - 10,030.00 - 10,030.00 5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión - - 17,037.55 - 17,037.55 5302.020403 Servicios De Imagen Institucional - - - - 5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastad - - - - 5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad - - - - 5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia - - - - 5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene - - 1,550.00 - 1,550.00 5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia - - - - 5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Repa - - - - 5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Repa - - - - 5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras - - 7,905.00 - 7,905.00 5302.040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes - - 33,661.51 - 33,661.51 5302.040103 De Vehículos - - 10,896.10 - 10,896.10 5302.040104 De Mobiliario Y Similares - - 350.00 - 350.00 5302.040105 De Maquinarias Y Equipos - - 3,800.00 - 3,800.00 5302.040199 De Otros Bienes Y Activos - - - - 5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles - - - - 5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles - - - - 5302.050101 De Edificios Y Estructuras - - 3,200.00 - 3,200.00 5302.050102 De Vehículos - - 40,664.20 4,100.00 36,564.20 5302.050103 De Mobiliario Y Similares - - - - 5302.050104 De Maquinarias Y Equipos - - 29,088.18 - 29,088.18 5302.050199 De Otros Bienes Y Activos - - 1,300.00 - 1,300.00 5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros - - - - 5302.0601 Servicios Administrativos - - - - 5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales - - - - 5302.060102 Gastos Notariales - - - - 5302.0602 Servicios Financieros - - - - 5302.060201 Cargos Bancarios - - - - 5302.060202 Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y V - - - - 5302.060299 Otros Servicios Financieros - - - - 5302.0603 Seguros - - - - 5302.060301 Seguro De Vida - - - - 5302.060302 Seguro De Vehiculos - - 9,817.54 - 9,817.54 5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) - - 1,429.99 - 1,429.99 5302.060304 Otros Seguros Personales - - - - 5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles - - - - 5302.0604 Servicios de Salud - - - - 5302.060401 Gastos por Prestaciones de Salud - - - - 5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos - - - - 5302.0701 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desar - - - - 5302.070101 Consultorias - - - - 5302.070102 Asesorias - - - - 5302.070103 Auditorías - - - - 5302.070104 Perfiles De Inversión - - - - 5302.070105 Estudios E Investigaciones - - - - 5302.070199 Otros Servicios Similares - - - - 5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desa - - - - 5302.070201 Consultorias - - 21,500.00 - 21,500.00 5302.070202 Asesorias - - 136,400.00 9,600.00 126,800.00 5302.070203 Auditorías - - - - 5302.070204 Perfiles De Inversión - - - - 5302.070205 Estudios E Investigaciones - - - - 5302.070206 Locaci+on de servicios - Fondo de apoyo Gerencial - - - - 5302.070207 Servicios Complementarios de Salud - - - - 5302.070299 Otros Servicios Similares - - 3,400.00 - 3,400.00 5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento - - - - 5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas - - - - 5302.070302 Realizado Por Personas Naturales - - 250.00 - 250.00 5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática - - - - 5302.070401 Elaboración De Programas Informáticos - - 5,200.00 - 5,200.00 5302.070402 Procesamientos De Datos - - 2,000.00 - 2,000.00 5302.070403 Soporte Técnico - - 300.00 - 300.00 5302.070404 Otros Servicios De Informática - - 10,150.00 - 10,150.00 5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares - - - - 5302.070501 Estipendio Por Secigra - - - - 5302.070502 Propinas Para Practicantes - - 1,680.00 200.00 1,480.00 5302.070503 Animadoras Y Alfabetizadores - - - - 5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores - - - - 5302.070505 Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales - - - - 5302.070506 Estipendio a los Candidatos a Gerentes Públicos R.D - - - - 5302.0706 Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Pro - - - - 5302.070601 Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Pro - - - - 5302.0707 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente - - - - 5302.070701 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente - - - - 5302.070702 Servicio De Remediacion Ambiental - - - -

5302.0708 Servicios Relacionados Con Saneamiento - - - - 5302.070801 Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua - - - - 5302.0709 Servicios De Organizacion De Eventos - - - - 5302.070901 Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos - - - - 5302.070902 Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionale - - - - 5302.070903 Organizacion Y Conducción De Espectaculos - - - - 5302.070904 Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte - - - - 5302.070905 Organizacion De Eventos Culturales - - - - 5302.070999 Otros Relacionados A Organización De Eventos - - - - 5302.071 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones - - - - 5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La In - - - - 5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales - - 18,847.00 - 18,847.00 5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones - - 2,711.00 - 2,711.00 5302.0711 Otros Servicios - - - - 5302.071101 Embalaje Y Almacenaje - - - - 5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales - - 4,100.00 - 4,100.00 5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras - - - - 5302.071104 Servicios De Calificación De Pensiones - - - - 5302.071199 Servicios Diversos - - 704,301.48 2,950.00 701,351.48 5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS - - - - 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS - - 286,580.00 12.82 286,567.18 5302.0802 Ccontribución a Essalud de Contrato de Administrción S - - 25,187.40 205.20 24,982.20 5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - 7,526.00 - 7,526.00 5401.01 En Efectivo - - - - 5401.0101 A Gobiernos Extranjeros - - - - 5401.010101 A Paises de América - - - - 5401.010102 A Paises de Europa - - - - 5401.010103 A Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 5401.010104 A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internaci - - - - 5401.010105 A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 5401.0102 A Organismos Internacionales - - - - 5401.010201 Instituciones Financieras Intetrnacionales - - - - 5401.010202 Otros Organismos - - - - 5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno - - - - 5401.010301 A Gobierno Nacional - - - - 5401.010302 A Gobiernos Regionales - - - - 5401.010303 A Gobiernos Locales - - 7,526.00 - 7,526.00 5401.010304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5401.010305 A Fondos Públicos - - - - 5401.02 En Bienes - - - - 5401.0201 A Gobiernos Extranjeros - - - - 5401.020101 A Paises de América - - - - 5401.020102 A Paises de Europa - - - - 5401.020103 A Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 5401.020104 A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internaci - - - - 5401.020105 A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 5401.0202 A Organismos Internacionales - - - - 5401.020201 Instituciones Financieras Intetrnacionales - - - - 5401.020202 Otros Organismos - - - - 5401.0203 A Otras Unidades De Gobierno - - - - 5401.020301 A Gobierno Nacional - - - - 5401.020302 A Gobiernos Regionales - - - - 5401.020303 A Gobiernos Locales - - - - 5401.020304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5401.020305 A Fondos Públicos - - - - 5401.03 En Documentos - - - - 5401.0303 A Otras Unidades de Gobierno - - - - 5401.030301 A Gobierno Nacional - - - - 5401.030302 A los Gobiernos Regionales - - - - 5401.030303 A los Gobiernos Locales - - - - 5401.030304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5401.030305 A Fondos Públicos - - - - 5402 TRASPADOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENT - - - - - 5402.01 Traspasos Con Documentos - - - - 5402.99 Otros - - - - 5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - 5403.01 En Efectivo - - - - 5403.0101 A Gobiernos Extranjeros - - - - 5403.010101 A Paises de América - - - - 5403.010102 A Paises de Europa - - - - 5403.010103 A Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 5403.010104 A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internaci - - - - 5403.010105 A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 5403.0102 A Organismos Internacionales - - - - 5403.010201 Instituciones Financieras Intetrnacionales - - - - 5403.010202 Otros Organismos - - - - 5403.0103 A Otras Unidades De Gobierno - - - - 5403.010301 A Gobierno Nacional - - - - 5403.010302 A Gobiernos Regionales - - - - 5403.010303 A Gobiernos Locales - - - - 5403.010304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5403.010305 A Fondos Públicos - - - - 5403.02 En Bienes - - - - 5403.0201 A Gobiernos Extranjeros - - - - 5403.020101 A Paises de América - - - - 5403.020102 A Paises de Europa - - - - 5403.020103 A Paises de Africa, Asia y Oceanía - - - - 5403.020104 A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internaci - - - - 5403.020105 A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional - - - - 5403.0202 A Organismos Internacionales - - - - 5403.020201 Instituciones Financieras Intetrnacionales - - - - 5403.020202 Otros Organismos - - - - 5403.0203 A Otras Unidades De Gobierno - - - - 5403.020301 A Gobierno Nacional - - - - 5403.020302 A Gobiernos Regionales - - - -

5403.020303 A Gobiernos Locales - - - - 5403.020304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5403.020305 A Fondos Públicos - - - - 5403.03 Condonación de Deuda - - - - 5403.0301 Condonación De Deuda Externa - - - - 5403.030101 A Gobiernos Extranjeros - - - - 5403.030102 A Organismos Internacionales O Agencias Oficiales - - - - 5403.030103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior - - - - 5403.030104 De Otros Creditos Externos - - - - 5403.0302 Condonación De Deuda Interna - - - - 5403.030201 A Unidades De Gobierno - - - - 5403.030202 De Títulos Valores Internos - - - - 5403.030203 Otros Créditos Internos - - - - 5403.04 En Documentos - - - - 5403.0403 A Otras Unidades de Gobierno - - - - 5403.040301 A Gobierno Nacional - - - - 5403.040302 A los Gobiernos Regionales - - - - 5403.040303 A los Gobiernos Locales - - - - 5403.040304 A Otras Entidades Públicas - - - - 5403.040305 A Fondos Públicos - - - - 5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITA - - - - - 5404.01 Traspasos Con Documentos - - - - 5404.99 Otros - - - - 5501 SUBSIDIOS - - - - - 5501.01 A Las Empresas Públicas - - - - 5501.0101 A Las Empresas Públicas No Financieras - - - - 5501.010101 Empresas Públicas Del Gobierno Nacional - - - - 5501.010102 Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales - - - - 5501.010103 Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales - - - - 5501.0102 A Las Empresas Públicas Financieras - - - - 5501.010201 Empresas Públicas Del Gobierno Nacional - - - - 5501.010202 Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales - - - - 5501.010203 Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales - - - - 5501.02 A Las Empresas Del Sector Privado - - - - 5501.0201 A Las Empresas Privadas No Financieras - - - - 5501.020101 A Las Empresas Privadas No Financieras - - - - 5501.0202 A Las Empresas Privadas Financieras - - - - 5501.020201 A Las Empresas Privadas Financieras - - - - 5502 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES D - - - - - 5502.01 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De - - - - 5502.0101 En Efectivo - - - - 5502.010101 A La Iglesia - - - - 5502.010102 A Organismos No Gubernamentales (ONGs) - - - - 5502.010103 A Universidades - - - - 5502.010104 A Fondos Y Fundaciones - - - - 5502.010199 A Otras Organizaciones - - - - 5502.0102 En Bienes - - - - 5502.010201 A La Iglesia - - - - 5502.010202 A Organismos No Gubernamentales (ONGs) - - - - 5502.010203 A Universidades - - - - 5502.010204 A Fondos Y Fundaciones - - - - 5502.010299 A Otras Organizaciones - - - - 5502.02 Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De - - - - 5502.0201 En Efectivo - - - - 5502.020101 A La Iglesia - - - - 5502.020102 A Organismos No Gubernamentales (ONGs) - - - - 5502.020103 A Universidades - - - - 5502.020104 A Fondos Y Fundaciones - - - - 5502.020105 A Fondos Sociales - - - - 5502.020199 A Otras Organizaciones - - - - 5502.0202 En Bienes - - - - 5502.020201 A La Iglesia - - - - 5502.020202 A Organismos No Gubernamentales (ONGs) - - - - 5502.020203 A Universidades - - - - 5502.020204 A Fondos Y Fundaciones - - - - 5502.020205 A Fondos Sociales - - - - 5502.020299 A Otras Organizaciones - - - - 5503 SUBSIDIOS A PERSONAS NATURALES - - - - - 5503.01 Subvenciones Financieras - - - - 5503.0101 Subvenciones Financieras - - - - 5503.010101 A Estudiantes - - - - 5503.010102 A Investigadores Científicos - - - - 5503.010103 A Otras Personas Naturales - - - - 5504 PAGO DE IMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATO - - 27,791.40 - 27,791.40 5504.01 Al Gobierno Nacional - - - - 5504.0101 Impuestos - - - - 5504.010101 Impuestos - - - - 5504.0102 Derechos Administrativos - - - - 5504.010201 Derechos Administrativos - - - - 5504.0103 Multas - - - - 5504.010301 Multas - - 27,791.40 - 27,791.40 5504.02 Al Gobierno Regional - - - - 5504.0201 Derechos Administrativos - - - - 5504.020101 Derechos Administrativos - - - - 5504.0202 Multas - - - - 5504.020201 Multas - - - - 5504.03 Al Gobierno Local - - - - 5504.0301 Impuestos - - - - 5504.030101 Impuestos - - - - 5504.0302 Derechos Administrativos - - - - 5504.030201 Derechos Administrativos - - - - 5504.0303 Multas - - - - 5504.030301 Multas - - - - 5505 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES - - - - - 5505.01 Indemnizaciones Y Compensaciones - - - -

5505.0101 Indemnizaciones Y Compensaciones - - - - 5505.010101 Indemnizaciones Por Ceses Colectivos - - - - 5505.010102 Pagos En Compensación De Daños Ocasionados Por De - - - - 5505.010103 Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctima - - - - 5505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones - - - - 5506 OTROS GASTOS DIVERSOS - - 43,716.11 - 43,716.11 5506.01 Baja De Bienes - - - - 5506.02 Instrumentos Financieros - - - - 5506.0201 Emisión Bajo la Par - - - - 5506.020101 Bonos Soberanos - - - - 5506.020102 Bonos Globales - - - - 5506.020109 Otros - - - - 5506.99 Otros Gastos Diversos - - 43,716.11 - 43,716.11 5601 INTERESES DE LA DEUDA. - - - - - 5601.01 Intereses De La Deuda Externa - - - - 5601.0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros - - - - 5601.010101 De Países De América - - - - 5601.010102 De Países De Europa - - - - 5601.010103 De África, Asia Y Oceanía - - - - 5601.0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencia - - - - 5601.010201 Banco Interamericano De Desarrollo - Bid - - - - 5601.010202 Banco Mundial - Birf - - - - 5601.010203 Fondo Monetario Internacional - Fmi - - - - 5601.010204 Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - Kfw - - - - 5601.010205 Corporación Andina De Fomento - Caf - - - - 5601.010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - Fida - - - - 5601.010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-Jbic - - - - 5601.010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - - - - 5601.010209 Agencia De Cooperación Internacional Del Japon - Jic - - - - 5601.010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales - - - - 5601.0103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior - - - - 5601.010301 Bonos Del Tesoro Público - - - - 5601.010302 Bonos Globales - - - - 5601.010399 Otros Valores - - - - 5601.0104 Otros Intereses Externas - - - - 5601.010401 Con Banca Privada Y Financieras - - - - 5601.010499 Otros Créditos Externos - - - - 5601.02 Intereses De Deuda Interna - - - - 5601.0201 De Unidades De Gobierno - - - - 5601.020101 De Gobierno Nacional - - - - 5601.020102 De Los Gobiernos Regionales - - - - 5601.020103 De Los Gobiernos Locales - - - - 5601.0202 De Títulos Valores Internos - - - - 5601.020201 Bonos Del Tesoro Público - - - - 5601.020202 Bonos Municipales - - - - 5601.020203 Bonos Soberanos - - - - 5601.020299 Otros Valores - - - - 5601.0203 Otros Intereses Internas - - - - 5601.020301 Del Banco De La Nación - - - - 5601.020302 Del Fondo Mivivienda - - - - 5601.020303 De La Banca Privada Y Financiera - - - - 5601.020304 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - - - - - 5601.020399 Otros Créditos Internos - - - - 5602 COMICIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA - - - - - 5602.01 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa - - - - 5602.0101 Provenientes De Gobiernos Extranjeros - - - - 5602.010101 De Países De América - - - - 5602.010102 De Países De Europa - - - - 5602.010103 De África, Asia Y Oceanía - - - - 5602.0102 Provenientes De Organismos Internacionales O Agencia - - - - 5602.010201 Banco Interamericano De Desarrollo - Bid - - - - 5602.010202 Banco Mundial - Birf - - - - 5602.010203 Fondo Monetario Internacional - Fmi - - - - 5602.010204 Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - Kfw - - - - 5602.010205 Corporación Andina De Fomento - Caf - - - - 5602.010206 Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - Fida - - - - 5602.010207 Banco De Cooperación Internacional Del Japón-Jbic - - - - 5602.010208 Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - - - - 5602.010209 Agencia De Cooperación Internacional Del Japon - Jic - - - - 5602.010299 Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales - - - - 5602.0103 De Títulos Valores Colocados En El Exterior - - - - 5602.010301 Bonos Del Tesoro Público - - - - 5602.010399 Otros Valores - - - - 5602.0104 Otras Comisiones Externas - - - - 5602.010401 Con Banca Privada Y Financieras - - - - 5602.010499 Otros Créditos Externos - - - - 5602.0105 Otros Gastos de la Deuda Externa - - - - 5602.010501 Otros Gastos de la Deuda Externa - - - - 5602.02 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna - - - - 5602.0201 De Unidades De Gobierno - - - - 5602.020101 De Gobierno Nacional - - - - 5602.020102 De Los Gobiernos Regionales - - - - 5602.020103 De Los Gobiernos Locales - - - - 5602.0202 De Títulos Valores Internos - - - - 5602.020201 Bonos Del Tesoro Público - - - - 5602.020202 Bonos Municipales - - - - 5602.020299 Otros Valores - - - - 5602.0203 Otras Comisiones Internas - - - - 5602.020301 Del Banco De La Nación - - - - 5602.020302 Del Fondo Mivivienda - - - - 5602.020303 De La Banca Privada Y Financiera - - - - 5602.020304 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - - - - - 5602.020399 Otros Créditos Internos - - - - 5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - - 5701.01 Costo De Edificios Y Estructuras - - - -

5701.0101 Costo Edificios Residenciales - - - - 5701.0102 Costo Edificios O Unidades No Residenciales - - - - 5701.0103 Costo Otras Estructuras - - - - 5701.02 Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo - - - - 5701.0201 Costo De Vehículos - - - - 5701.0202 Costo De Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros - - - - 5701.03 Costo de Otros Activos - - - - 5701.0301 Costo De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros - - - - 5701.0302 Costo De Bienes Culturales - - - - 5701.0303 Costo de Activos Intangibles - - - - 5701.0304 Costo De Activos Fijos Diversos - - - - 5701.04 Costo De Objetos De Valor - - - - 5701.0401 Costo De Piedras Y Metales Preciosos - - - - 5701.0402 Costo De Pinturas Y Esculturas - - - - 5701.0403 Costo De Joyas Y Antigüedades - - - - 5701.05 Costo De Activos No Producidos - - - - 5701.0501 Costo De Terrenos - - - - 5701.06 Costos De Venta De Bienes - - - - 5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES - - - - 5702 VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - 5702.01 Valor En Libro De Titulos Y Valores - - - - 5702.0101 Valor En Libro De Bonos - - - - 5702.0102 Valor En Libro De Pagares - - - - 5702.0103 Valor En Libro De Letras - - - - 5702.0104 Valor En Libro De Otros Títulos Y Valores - - - - 5702.02 Valor En Libro De Acciones Y Participaciones De Capita - - - - 5702.0201 Valor Libro De Acciones Y Participaciones - - - - 5702.0202 Valor Libro De Participación De Capital De Empresas - - - - 5702.03 Valor En Libro De Otros Activos Financieros - - - - 5702.0301 Valor Libro Activos Financieros Diversos - - - - 5703 OTROS COSTOS DE VENTA - - - - 5703.01 Costo De Servicios - - - - 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO - - - - - 5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras - - - - 5801.0101 Edificios Residenciales - - - - 5801.0102 Edificios No Residenciales - - - - 5801.0103 Estructuras - - - - 5801.0104 Depreciación De Edificios y Estructuras Concluidas por - - - - 5801.010401 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - - - - 5801.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar - - - - 5801.0105 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - - - - 5801.0106 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 5801.010601 Concesiones - - - - 5801.010602 Usufructo - - - - 5801.010603 Otros - - - - 5801.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso - - - - 5801.0108 Administración Funcional - - - - 5801.010801 Edificios Residenciales - - - - 5801.010802 Edificios o Unidades No Residenciales - - - - 5801.02 Depreciacion de Vehiculos, Maquinaria y Otros - - - - 5801.0201 Vehículos - - - - 5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - - - - 5801.0203 Adquiridos en Arrendamiento Financiero - - - - 5801.0204 Concesiones, Usufructo y Otros - - - - 5801.020401 Concesiones - - - - 5801.020402 Usufructo - - - - 5801.020403 Otros - - - - 5801.0205 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso - - - - 5801.020501 Vehículos en Afectación en Uso - - - - 5801.020502 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación - - - - 5801.03 Amortización y Agotamiento - - - - 5801.0301 Amortización - - - - 5801.030101 Estudios Y Proyectos - - - - 5801.030102 Activos Intangibles - - - - 5801.030103 Otros Activos Intangibles - - - - 5801.0302 Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - - - - 5801.030201 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otro - - - - 5801.04 Desvalorización De Bienes Corrientes - - - - 5801.0401 Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funciona - - - - 5801.0402 Desvalorización Bienes Para La Venta - - - - 5801.0403 Desvalorización De Materias Primas - - - - 5801.0404 Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros - - - - 5801.0405 Desvalorización De Envases Y Embalajes - - - - 5801.0406 Desvalorización Bienes Terminados - - - - 5801.05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones - - - - 5801.0501 Cuentas Por Cobrar - - - - 5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas - - - - 5801.0503 Reclamaciones Impositivas - - - - 5801.050301 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar - - - - 5801.050302 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Div - - - - 5801.06 Estimación De Fluctuación De Valores - - - - 5801.0601 Inversión En Titulos Y Valores - - - - 5801.0602 Acciones Y Participaciones De Capital - - - - 5801.07 Deterioro de Edificios - - - - 5801.0701 Edificios Residenciales - - - - 5801.0702 Edificios o Unidades No Residenciales - - - - 5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO - - - - - 5802.01 Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros - - - - 5802.0101 A Trabajadores Gubernamentales - - - - 5802.010101 Personal Administrativo - - - - 5802.010102 Personal De Educación - - - - 5802.010103 Personal De Salud - - - - 5802.010104 Personal Judicial - - - - 5802.010105 Docentes Universitarios - - - -

5802.010106 Personal Diplomático - - - - 5802.010107 Personal Militar Y Policial - - - - 5802.010108 Personal Obrero - - - - 5802.010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas - - - - 5802.010199 Otro Régimen - - - - 5802.0102 A Pensionistas Gubernamentales - - - - 5802.010201 Pensiones - - - - 5802.0103 Al Sector Privado - - - - 5802.010301 A Personas Jurídicas - - - - 5802.010302 A Personas Naturales - - - - 5802.02 Provisiones Diversas - - - - 5901 GASTOS FINANCIEROS. - - - - - 5901.01 Diferencial Cambiario - - - - 5901.0101 Bonos - - - - 5901.0102 Créditos - - - - 5901.0199 Otros - - - - 5901.02 Otros Intereses - - - - 5901.03 Otros Gastos Financieros - - - - 5901.04 Letras de Tesoro Público a valor descontado - - - - 5901.05 Intereses de Derivados Financieros - - - - 6 RESULTADOS6101 SUPERAVIT O DEFICIT - - - - - 6101.01 Resultado Por Operación - - - - 6101.02 Resultado Del Ejercicio - - - - 6101.0201 Superávit - - - - 6101.0202 Déficit - - - -

- - - - - - - -

SUB - TOTALES S/. 132,147,895.18 55,853,526.40 104,711,594.84 104,711,594.84 193,249,517.64 RESULTADOS S/. 76,294,368.78 - 76,294,368.78

SUMAS IGUALES S/. -

CONTABILIDD PRESUPUESTAL

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MO - - 5,345,090.00 5,303,178.00 41,912.00

8101.01 Recursos Ordinarios - -

8101.0101 Recursos Ordinarios 41,912.00 - 41,912.00

8101.02 Recursos Directamente Recaudados - -

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,166,642.00 1,166,642.00

8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito - -

8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno - - -

8101.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Extern - - -

8101.04 Donaciones Y Transferencias - -

8101.0401 Donaciones - -

8101.0402 Transferencias - -

8101.05 Recursos Determinados - -

8101.0501 Contribuciones A Fondos - -

8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 636,150.00 636,150.00

8101.0503 Impuestos Municipales 1,990,326.00 1,990,326.00

8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - 1,510,060.00 1,510,060.00

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS - - 5,021,018.58 4,033,210.98 987,807.60




8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,166,652.00 765,197.16 401,454.84









8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 627,875.00 520,612.44 107,262.56

8201.0503 Impuestos Municipales 1,990,561.58 1,782,401.60 208,159.98

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - 1,235,930.00 964,999.78 270,930.22

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS - - 4,516,536.90 5,675,957.21 -


8301.0101 Recursos Ordinarios 59,167.28 70,586.00


8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 905,707.21 1,316,970.56











8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - 886,593.20 1,238,480.00

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS - - 4,289,836.02 4,309,706.32 -


8401.0101 Recursos Ordinarios 59,167.28 59,167.28


8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 902,281.07 908,423.07











8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - 612,463.20 612,463.20

8501 EJECUCIONES COMPROMETIDAS - - 3,750,805.98 245.58 3,750,560.40




8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 765,197.16 10.00 765,187.16









8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 512,337.44 - 512,337.44

8501.0503 Impuestos Municipales 1,782,401.60 235.58 1,782,166.02

8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - 690,869.78 - 690,869.78

8601 EJECUCION DE GASTOS - - 75,574.42 3,676,563.81 -


8601.0101 Recursos Ordinarios - 30,493.28


8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,715.86 751,952.51










8601.0503 Impuestos Municipales 24,839.17 1,743,874.10

8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Pa - - 609,913.20 - -

SUB - TOTALES S/. - - 22,998,861.90 22,998,861.90 4,780,280.00

CUENTAS DE ORDEN9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS - - 4,703,736.82 2,511,820.24 2,191,916.58 9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 55,551.21 55,551.21 9101.02 Contratos De Préstamos Internos Aprobados - - 9101.03 Contratos De Préstamos Externos Aprobados - - 9101.04 Compromisos De Inversión Pactados - - 9101.05 Ccontrato de arrendamiento Aprobado - - 9101.06 Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados - - - 9101.07 Convenios Aprobados - - 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 412,531.34 408,067.65 4,463.69 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 4,235,654.27 2,048,201.38 2,187,452.89 9101.1 Convenio Marco - Orden de Compra - - 9101.11 Convenio Marco - Orden de Servicio - - 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRAR - - 2,511,820.24 4,703,736.82 - 9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 55,551.21 55,551.21 9102.02 Contratos De Préstamos Internos Por Utilizar - - 9102.03 Contratos De Préstamos Externos Por Utilizar - - 9102.04 Compromisos De Inversión Por Recibir - - 9102.05 Contrato de Arrendamiento en Ejecución - -

9102.06 Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados E - - - 9102.07 Convenios Por Ejecutar - - 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 408,067.65 412,531.34 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,048,201.38 4,235,654.27 9102.1 Convenio Marco - Orden de Compra por ejecutar - - 9102.11 Convenio Marco - Orden de Servicio por ejecutar - - 9103 VALORES Y GARANTIAS - - 10,494,447.83 3,091,766.59 7,402,681.24 9103.01 Garantías Otorgadas - - 9103.02 Especies Y Documentos Valorados Emitidos - - 9103.03 Avales Por Deuda Pública - - 9103.0301 Deuda Interna - - 9103.0302 Deuda Externa - - 9103.04 Garantías Recibidas - - 9103.05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos - - 9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados - - 9103.07 Deuda Pública No Avalada - - 9103.0701 Deuda Interna - - 9103.0702 Deuda Externa - - 9103.08 Cheques Girados 10,046,257.08 3,091,766.59 6,954,490.49 9103.0801 Corriente - - 9103.0802 Capital - - 9103.09 Cartas Ordenes 448,190.75 - 448,190.75 9103.0901 Corriente - - 9103.0902 Capital - - 9103.1 Intereses por Devengar - - 9103.1001 Deuda Interna - - 9103.1002 Deuda Externa - - 9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos - - 9103.12 Otras Modalidades de Giro - - 9103.1201 Emisiones deuda interna - - 9103.120101 Emisiones bajo la par - - 9103.120102 Emisiones sobre la par - - 9103.1202 Emisiones deuda externa - - 9103.120201 Emisiones bajo la par - - 9103.120202 Emisiones sobre la par - - 9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA - - 3,091,766.59 10,494,447.83 - 9104.01 Garantías A Favor De Terceros - - 9104.02 Especies Y Documentos Valorados En Circulación - - 9104.03 Deuda Pública Avalada - - 9104.0301 Deuda Interna - - 9104.0302 Deuda Externa - - 9104.04 Control De Garantías De Terceros - - 9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Reci - - - 9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entr - - - 9104.07 Control De Deuda Pública No Avalada - - 9104.0701 Deuda Interna - - 9104.0702 Deuda Externa - - 9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,091,766.59 10,046,257.08 9104.0801 Corriente - - 9104.0802 Capital - - 9104.09 Control de Cartas Ordenes - 448,190.75 9104.0901 Corriente - - 9104.0902 Capital - - 9104.1 Intereses por Devengar por contra - - 9104.1001 Deuda Interna - - 9104.1002 Deuda Externa - - 9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos - - 9104.12 Control de Otras Modalidades de Giro - - 9104.1201 Emisiones deuda interna - - 9104.120101 Emisiones bajo la par - - 9104.120102 Emisiones sobre la par - - 9104.1202 Emisiones deuda externa - - 9104.120201 Emisiones bajo la par - - 9104.120202 Emisiones sobre la par - - 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTORIA Y NO DEPRECI - - 36,851.38 - 36,851.38 9105.01 Bienes en Préstamo y Otros - - 9105.02 Bienes En Custodia - - 9105.03 Bienes No Depreciables - - 9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable - - 9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable - - 9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 36,851.38 - 36,851.38 9105.04 Bienes Monetizables - - 9105.05 Bienes menores entregados en Concesión - - 9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, SUSTODIA - - - 36,851.38 - 9106.01 Bienes en Préstamo y Otros - - 9106.02 Bienes En Custodia - - 9106.03 Bienes No Depreciables - - 9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable - - 9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable - - 9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables - 36,851.38 9106.04 Bienes Monetizables - - 9106.05 Bienes menores entregados en Concesión - - 9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES. - - 233,792.00 - 233,792.00 9107.01 Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 - - 9107.0101 Pensionistas - - 9107.0102 Trabajadores Activos - - 9107.02 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - - 9107.0201 Pensionistas 233,792.00 - 233,792.00 9107.0202 Trabajadores Activos - - 9107.03 Otros Régimenes - - 9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PROVISION ALES - - - 233,792.00 - 9108.01 Control Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 - - 9108.0101 Pensionistas - - 9108.0102 Trabajadores Activos - - 9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 - -

9108.0201 Pensionistas - 233,792.00 9108.0202 Trabajadores Activos - - 9108.03 Otros Régimenes - - 9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PROVISION ALES - - - - - 9109.01 Contingencias - - 9109.0101 Administrativas - - 9109.0102 Agrarias - - 9109.0103 Civiles - - 9109.0104 Laborales - - 9109.0105 Penales - - 9109.0106 Tributarias - - 9109.0107 Contingencias Por Garantías - - 9109.0108 Contingencias Por Avales - - 9109.0199 Otras Contingencias - - 9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARI - - - - - 9110.01 Contingencias Por Contra - - 9110.0101 Administrativas - - 9110.0102 Agrarias - - 9110.0103 Civiles - - 9110.0104 Laborales - - 9110.0105 Penales - - 9110.0106 Tributarias - - 9110.0107 Contingencias Por Garantías - - 9110.0108 Contingencias Por Avales - - 9110.0199 Otras Contingencias - - 9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO - - 153,944.60 - 153,944.60 9111.01 Caja y Bancos - - 9111.02 Inversiones Disponibles - - 9111.03 Cuentas por Cobrar - - 9111.04 Cuentas por Cobrar Diversas 153,944.60 - 153,944.60 9111.05 Préstamos - - 9111.06 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modali - - - 9111.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - - 9111.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento - - 9111.09 Bienes para La Venta - - 9111.1 Bienes de Asistencia Social - - 9111.11 Materias Primas - - 9111.12 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - - 9111.13 Envases y Embalajes - - 9111.14 Productos en Proceso - - 9111.15 Productos Terminados - - 9111.16 Bienes en Tránsito - - 9111.17 Inversión en Títulos y Valores - - 9111.18 Acciones y Participaciones de Capital - - 9111.19 Edificios y Estructuras - - 9111.2 Activos no Producidos - - 9111.21 Vehículos, Maquinarias y Otros - - 9111.22 Inversiones Intangibles - - 9111.23 Estudios y Proyectos - - 9111.24 Objetos de Valor - - 9111.25 Otros Activos - - 9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO - - - 153,944.60 - 9112.01 Caja y Bancos - - 9112.02 Inversiones Disponibles - - 9112.03 Cuentas por Cobrar - - 9112.04 Cuentas por Cobrar Diversas - 153,944.60 9112.05 Préstamos - - 9112.06 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modali - - - 9112.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - - 9112.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento - - 9112.09 Bienes para La Venta - - 9112.1 Bienes de Asistencia Social - - 9112.11 Materias Primas - - 9112.12 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - - 9112.13 Envases y Embalajes - - 9112.14 Productos en Proceso - - 9112.15 Productos Terminados - - 9112.16 Bienes en Tránsito - - 9112.17 Inversión en Títulos y Valores - - 9112.18 Acciones y Participaciones de Capital - - 9112.19 Edificios y Estructuras - - 9112.2 Activos no Producidos - - 9112.21 Vehículos, Maquinarias y Otros - - 9112.22 Inversiones Intangibles - - 9112.23 Estudios y Proyectos - - 9112.24 Objetos de Valor - - 9112.25 Otros Activos - - 9113 SANEAMIENTO DEL PASIVO - - - - - 9113.01 Impuestos, Contribuciones y Otros - - 9113.02 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar - - 9113.03 Cuentas por Pagar - - 9113.04 Intermediación de Recursos Monetarios - - 9113.05 Obligaciones Tesoro Público - - 9113.06 Operaciones de Crédito - - 9113.07 Deuda Pública - - 9113.08 Deudas Directas a Largo Plazo - - 9113.09 Provisiones - - 9113.1 Ingresos Diferidos - - 9114 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO - - - - - 9114.01 Impuestos, Contribuciones y Otros - - 9114.02 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar - - 9114.03 Cuentas por Pagar - - 9114.04 Intermediación de Recursos Monetarios - - 9114.05 Obligaciones Tesoro Público - - 9114.06 Operaciones de Crédito - -

9114.07 Deuda Pública - - 9114.08 Deudas Directas a Largo Plazo - - 9114.09 Provisiones - - 9114.1 Ingresos Diferidos - -

- - SUB - TOTALES S/. - - 21,226,359.46 21,226,359.46 10,019,185.80

- TOTAL GENERAL S/. 148,936,816.20 148,936,816.20 208,048,983.44

- 148,936,816.20 148,936,816.20 208,048,983.44

B A L A N C E C O N S T R U C T I V O

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...(En Nueos Soles)

CPC. Aurelio J. Sacsa Luyo

SALDOS AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL SALDOS AJUSTADOS SALDOS AJUSTADOSDISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS

PATRIMONIALES

ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

1,101,628.56 - - - - - - - - 2,162,425.63 - 451.60 - 451.60 - - 42,558.20 - 12,174.92 - 58,023.50 - - - 149,890.76 - 149,890.76 - - 536,142.63 - - - - 25,472.12 - - 92,341.28 - 773,619.96 - 10,305.42 - - 8.10 - - - 65,839.98 - 65,824.86 482,612.50 - - - 619,016.06 - - - 30.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98,443.51 - - - - - - 80,956.19 - - - - - - - - - - - - -

AJUSTE POR CORRECCIÓN MONETARIA

- - - - - - - - - - - - - - 2,381,845.90 - 519,948.04 - 519,948.04 - 526,309.89 - - - - - - - - - - - 58,602.84 - - 117,607.48 - 202.00 - - - - - - - - 607,346.67 - 31,880.94 - - - - - - - - - 46,483.15 - - - - 57.59 - 9,176.00 - 115.18 - - - - - - 8,860.00 - 17,720.00 - - - - 3,124.99 - 7,011.23

- - 418.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 570,359.10 - - - - 14,120.00 - 16,960.00 - 22,752.00 - 250,839.31 - 56,283.20 - 209,404.31 - - - - - - - - 0.28 - 648,041.94 - - - - - - - - - 648,041.94 - - - - - - - - - - - - - - 841,768.34 - - - - 715.00

- 715.00 - 1,245.00 - - 715.00 - 225.00 - 7,741.27 - - 3,877.50 - - - 77,804.22 - 14,640.85 - 2,709.62 - 30,761.47 - 36,727.36 - 36,727.36 - 24,377.01 - 33,697.88 - - 2,059.00 - 2,059.00 - - - 108.00 - 419.50 - - 166.50 - - - - - - - - - - - - 3,570.14 - 3,570.14 - - - - - - - - - - 79,308.38 - 78,212.98 - 1,356.00 - - - 417.40 - - - 197,685.61 - 560.00 - - 1,880.00 - - 197,716.15 - - - - - - - - - 9,857.81 - - - - - - - - - - - - - - 9,857.81 - - - - - - - - - 19,715.62 - 9,857.81 - 9,857.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,699.12

- 350.00 - 2,974.00 - 8,375.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,292.00 - 11,292.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 138,842.00 - 138,842.00 - - - - - - - - - - - - - - 75,936,211.41 - - - - - - - - - - 1,210,109.87 - 250,760.32 - 250,760.32 - - - 295,000.00 - 323,503.61 - - - - - - - 664,349.55 - 664,349.55 - - - - - - - - - - - - - - - 2,186,297.09

- - - - 828,062.61 - 828,062.61 - - - - - - - - 69,135.95 - 69,135.95 - - 96,862.37 - 96,862.37 - - - - - 1,192,236.16 - 1,353,677.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,762,979.12 - 4,764.00 - - - - 9,528.00 - - - 1,749,095.12 - 3,341,219.42 - 40,294.40 - 106,251.88 - 35,838.14 - 1,634.00 - - 9,120.00 - - - - - 18,240.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 14,426,540.01 - - - - - - - - 7,624,612.92 - 1,559,756.48 - 453,849.36 - 1,272,773.98 - 11,898,195.80 - 64,650.22 - - 301,045.06 - - - 299,588.36 - 302,501.76 - - - 711,328.38 - 1,060,952.78 - 121,668.80 - 182,315.18 - 54,416.00 - 3,304.00 - - 4,967,074.64 - 9,890,994.08 - - 12,076.42 - 31,078.78 - - - 197,042.71 - 342,281.62 - 19,000.00 - 32,803.80 - - - - - - - - - - - 625,436.30 - 1,788,597.46 - 1,981.90 - 29,581.40 - 201,593.30 - 1,040.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,139,745.49 - 1,046,581.83 - 994,413.80 - 994,413.80 - - - 52,168.03 - 52,168.03 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 2,062,522.77 - 687,507.59 - 1,375,015.18 - - - - - - - - - - - - - - 2,312,364.82 - 403,032.37 - 364,234.42 - 443,490.32 - - - - - - - - 93,726.56 - 167,839.12 - - 19,614.00 - - - - 1,200.00 - 1,950.00 - 2,400.00 - - - 1,850.00 - 6,200.00 - 3,700.00 - - - - - - - - - - - - - 7,204.00 - 14,408.00 - - - - 141,061.47 - - - - - 197,160.00 - 23,500.00 - - - - - - - - 69,162.94

- - - 350,631.62 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,038,837.90 - - - - - 128,552.26 - - 47,848.20 - 209,256.32 - - - - - - - - - 7,250.00 - - - 14,500.00 - - - - - 210,477.04 - - 345,956.08 - 74,998.00 - - - - - - - - - 2,742,676.74 - 805,844.68 - 1,586,462.06 - 116,790.00 - 16,030.00 - - 51,500.00 - 166,050.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151,765.94 - - - - - - - - - - - - 2,825.00 - 5,650.00 - - - 41,378.23 - - 84,932.71 - - - - 5,660.00 - 11,320.00 4,333,337.97 - - - - - - - - - 1,069,705.33 - - - - - 153,889.70 153,889.70 - - - 1,831,631.26 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 374,740.66 267,294.50 482,186.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,345.20 - - 4,345.20 - - - - - - - - -

146,607.25 - - - - - - - - 700.00 8,755.39 273.19 273.19 - - - - 6,988.85 6,988.85 - - - - 1,371.35 1,722.35 - - - - - - - -

- - - 150.00 - 550.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 272.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,118.54 13,448.21 21,376.99 2,434.68 - - - - - - - - - - - - - 6,670.33 3,655.51 - - - - 17,999.34 17,999.34 16,259.14 - - - - - - - - - - 780,605.08 - - - - - - - - - 2,342.87 5,668.82 87,590.62 33,236.24 66,472.48 54,354.38 108,708.76 - - 14,088.79 11,899.90 19,000.00

11,399.90 5,847.08 89,196.28 89,196.28 178,392.56 - - - - - - - - 3,210.12 1,426,100.63 - - - - - - - - - 213,418.67 213,418.67 77,625.30 139,801.81 - 199,033.50 117,995.40 9,322.00 - - 386,100.90 - - - 69,384.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205,669.11 - - - - - - - - - 79,867.05 125,802.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,375,956.08 - - - - - - - - - 15,070,124.46 - 15,305,831.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,245,551.13 - - - - - - - - 561,568.59 15,091,606.53 - 561,568.59 - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,781,299.37 - - - - - - - - - - - - - 1,607,371.02 - - - 173,928.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,361.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,285.00 -

3,076.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,602.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,602.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 404,621.85 - - - - - - - - - - - - - 12,440.04 - - - - - - - 110.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 8,161.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 739.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 157,359.30 - - - - - 86,599.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 117,101.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,875.20 - 4,079.20 - - - 111.00 - - - - - - - - - 3,044.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131,705.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,409.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,610.00 - - - - - 26,709.53 - - - - - - - - - - - - - 20,106.77 - - - 17,662.38 - - - - - - - - - - - - - 59,207.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 1,161,499.50 - - - - - - - - - 30,493.28 - - - - - - - - - - - 130,889.10 - - - 36,607.53 - 14,359.14 - 17.81 - - - - - 36,048.58 - 343,914.62 - - - - - - - - - - - 502,803.44 - - - - - - - 66,366.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 507,587.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107,296.40 - - - 3,400.00 - - - - - - - - - - - 39,187.92 - - - - - - - - - - - 266,188.61 - - - - - - - 11,268.50 - - - 80,246.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,406.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,406.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 133,242.53 - - - - - - - - - - - - - 133,242.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,749.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,130.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54,278.64 - - - - - - - 2,550.89 - 4,790.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 116,955,148.86 - - - - - - - - 188,290,055.06

- - - - - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1,159,420.31 - - - - - - - - -

- -

11,418.72 -

- -

411,263.35 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

127,288.67 -

257,562.77 -

351,886.80 -

19,870.30 - - - - - - - - -

- -

- -

- -

6,142.00 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

13,728.30 -

- -

- - - - - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

3,600,989.39 - - - - - - - - -

- -

30,493.28 -

- -

749,236.65 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

492,311.33 -

1,719,034.93 -

609,913.20 - -

4,780,280.00 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,191,916.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 4,463.69 - 2,187,452.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,402,681.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,954,490.49 - - - - - 448,190.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 233,792.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -

233,792.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 10,019,185.80 - - - - - - - - -

131,754,614.66 188,290,055.06 131,754,614.66 188,290,055.06

DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTASPRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN

PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS

GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

1,101,628.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 482,612.50 - - - 619,016.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASIVO Y PATRIMONIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 648,041.94 - - - - - - 648,041.94 - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,333,337.97 - - - - - - 1,069,705.33 - - - - - 153,889.70 153,889.70 - - - 1,831,631.26 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 374,740.66 267,294.50 482,186.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

146,607.25 - - - - - - 8,755.39 273.19 273.19 - - - - 6,988.85 6,988.85 - - - - 1,371.35 1,722.35 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 272.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,118.54 13,448.21 21,376.99 2,434.68 - - - - - - - - - - - - - 6,670.33 3,655.51 - - - - 17,999.34 17,999.34 16,259.14 - - - - - - - - - - 780,605.08 - - - - - - 2,342.87 5,668.82 87,590.62 33,236.24 66,472.48 54,354.38 108,708.76 - - 14,088.79 11,899.90 19,000.00

11,399.90 5,847.08 89,196.28 89,196.28 178,392.56 - - - - - - - - 3,210.12 - - - - 1,426,100.63 - - - - - - 213,418.67 213,418.67 77,625.30 139,801.81 - 199,033.50 117,995.40 9,322.00 - - 386,100.90 - - - 69,384.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205,669.11 - - - - - - 79,867.05 125,802.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,375,956.08 - - - - - - 15,070,124.46 - 15,305,831.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,245,551.13 - - - - - - 15,091,606.53 - - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,781,299.37 - - - - - - - - - 1,607,371.02 - - - 173,928.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,361.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,285.00

- 3,076.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,602.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,602.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 404,621.85 - - - - - - - - - 12,440.04 - - - - - - - 110.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 8,161.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 739.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 157,359.30 - - - - - 86,599.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 117,101.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,875.20 - 4,079.20 - - - 111.00 - - - - - - - - - 3,044.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131,705.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,409.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,610.00 - - - - - 26,709.53 - - - - - - - - - - - - - 20,106.77 - - - 17,662.38 - - - - - - - - - - - - - 59,207.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 1,161,499.50 - - - - - 30,493.28 - - - - - - - - - - - 130,889.10 - - - 36,607.53 - 14,359.14 - 17.81 - - - - - 36,048.58 - 343,914.62 - - - - - - - - - - - 502,803.44 - - - - - - - 66,366.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 507,587.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - 107,296.40 - - - 3,400.00 - - - - - - - - - - - 39,187.92 - - - - - - - - - - - 266,188.61 - - - - - - - 11,268.50 - - - 80,246.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,406.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,406.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 133,242.53 - - - - - - - - - 133,242.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,749.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,130.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54,278.64 - - - - - - - 2,550.89 - 4,790.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 491,917.93 - - - - - - - - - - 21,060.00 - - 33,363.00 - - 285,266.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91,490.00 - - - - - - 3,000.00 - - 5,650.00 - - 12,400.00 - - - - - - - - - - - - 8,098.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,590.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39,850.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39,850.27 - - - - 14,765.76 - - - - - - - - - - 14,165.76 - - - - - - - - - - 600.00 - - - - - - - - - - - - 28,685.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 28,685.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 338,129.31 - - - - - - - - 24,466.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 46,772.13 - - - - - - - - - - - - - - 11,356.96 - - 10,691.52 - - - - 1,617.00 - - - - 3,186.83 - - - - - - 692.00 - - - - - - - - 12,285.50 - - - - 55.50 - - - - 1,176.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,612.00 - - 2,468.00 - - - - - - - - - - - - 3,000.00 - - 120.00 - - 1,715.00 - - - - 211,914.67 - - 1,487,349.04 - - - - - - - - - - - - - - -

- 2,043.00 - - - - 2,751.50 - - 14,347.00 - - - - 8,454.30 - - - - - - - - 20,806.48 - - 30,779.60 - - - - - - 20,223.23 - - 11,675.00 - - - - - - - - - - - - 10,030.00 - - 17,037.55 - - - - - - - - - - 1,550.00 - - - - - - - - 7,905.00 - - 33,661.51 - - 10,896.10 - - 350.00 - - 3,800.00 - - - - - - - - 3,200.00 - - 36,564.20 - - - - 29,088.18 - - 1,300.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,817.54 - - 1,429.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,500.00 - - 126,800.00 - - - - - - - - - - - - 3,400.00 - - - - - - 250.00 - - - - 5,200.00 - - 2,000.00 - - 300.00 - - 10,150.00 - - - - - - 1,480.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,847.00 - - 2,711.00 - - - - - - 4,100.00 - - - - - - 701,351.48 - - - - 286,567.18 - - 24,982.20 - - 7,526.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,526.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27,791.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27,791.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 43,716.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43,716.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - 108,526,995.50 4,959,462.58 8,428,153.36 - - - - 79,763,059.56 - 3,468,690.78

- - - 41,912.00 - - -

- -

- 41,912.00 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - 987,807.60 - - -

- -

- -

- -

- 401,454.84 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 107,262.56 -

- 208,159.98 -

- 270,930.22 -

- - - - 1,159,420.31 - -

- -

- 11,418.72

- -

- 411,263.35

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 127,288.67

- 257,562.77

- 351,886.80

- - - - 19,870.30 - -

- -

- -

- -

- 6,142.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 13,728.30

- -

- - - 3,750,560.40 - - -

- -

- -

- -

- 765,187.16 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 512,337.44 -

- 1,782,166.02 -

- 690,869.78 -

- - - - 3,600,989.39 - -

- -

- 30,493.28

- -

- 749,236.65

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 492,311.33

- 1,719,034.93

- 609,913.20 - -

- - - 4,780,280.00 4,780,280.00 - -

- - - - - 2,191,916.58 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,463.69 - - 2,187,452.89 - - - - - - - - - - - 2,191,916.58 - - - - - - - - - -

- - - - - 4,463.69 - 2,187,452.89 - - - - - - - - - 7,402,681.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,954,490.49 - - - - - - 448,190.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,402,681.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,954,490.49 - - - - - 448,190.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - - - 36,851.38 - - - - - - - - - 233,792.00 - - - - - - - - - - 233,792.00 - - - - - - - - - - - 233,792.00 - - - - - - - -

- 233,792.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - 153,944.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 10,019,185.80 10,019,185.80

108,526,995.50 4,959,462.58 8,428,153.36 4,780,280.00 4,780,280.00 10,019,185.80 10,019,185.80 108,526,995.50

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

AF-1INVERSIONES

EJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

SALDO NETO

AUMENTOS DISMINUCIONES

Otros Otras

INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES

BONOS

PAGARÉS

LETRAS

OTROS TÍTULOS Y VALORES

TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

EN EMPRESAS

EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

EN OTROS

TOTALES

Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

………………………… ………………………… CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

SALDO AL 31/12/20...

SALDO AL 31/12/20...

(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones

TOTAL AUMENTOS

Recuperaciones y/o Ventas

TOTAL DISMINUCIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública EF-1ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 20… y 20…(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

ACTIVO 20… 20… PASIVO Y PATRIMONIO 20… 20…

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 Obligaciones Tesoro Público Nota 16

Inversiones Disponibles Nota 4 Sobregiros Bancarios Nota 17

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 18

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 19

Inventarios (Neto) Nota 7 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 20

Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 Obligaciones Previsionales Nota 21

Otras Cuentas del Activo Nota 9 Operaciones de Crédito Nota 22

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 23

Otras Cuentas del Pasivo Nota 24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 Deudas a Largo Plazo Nota 25

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 26

Inversiones (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales Nota 27

Propiedades de Inversión Nota 13 Obligaciones Previsionales Nota 28

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 Provisiones Nota 29

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 Otras Cuentas del Pasivo Nota 30

Ingresos Diferidos Nota 31

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional Nota 32

Hacienda Nacional Adicional Nota 33

Resultados No Realizados Nota 34

Resultados Acumulados Nota 35

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Nota 36 Cuentas de Orden Nota 36

.........................…………………… ...................................... ……………………………..CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2ESTADO DE GESTIÓN

Por los años terminados al 31 de diciembre de 20… y 20…

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

20… 20…

INGRESOSIngresos Tributarios Netos Nota 37

Ingresos No Tributarios Nota 38

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40

Ingresos Financieros Nota 41

Otros Ingresos Nota 42

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOSCosto de Ventas Nota 43

Gastos en Bienes y Servicios Nota 44

Gastos de Personal Nota 45

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 47

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 48

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 49

Gastos Financieros Nota 50

Otros Gastos Nota 51

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

……………………….. …………………………… ………………………

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

MAT.N° DE ADMINISTRACION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


Dirección General de Contabilidad Pública

EF-3ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…Ajustes de Ejercicios AnterioresTraspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de DocumentosOtras Operaciones Patrimoniales Superávit (Déficit) del EjercicioTraslados entre Cuentas Patrimoniales Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20…

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…Ajustes de Ejercicios AnterioresTraspasos y Remesas del Tesoro PúblicoTraspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de DocumentosOtras Operaciones Patrimoniales (Nota)Superávit (Déficit) del Ejercicio

Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20…

.........................………… .........................……… …………………………CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas deben ser explicativas

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADOS ACUMULADOS


Dirección General de Contabilidad Pública

EF-4ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20…

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS 20… 20…

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

Cobranza de Aportes por regulación

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

Otros (Nota)

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

Otros (Nota)

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Pago por Construcciones en Curso (Nota)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

Otros (Nota)

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

….................................... ……………………………. ………………………….

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas deben ser explicativas.

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

asiento contable de compra de computadora 2015 mdsa.xlsx

Documents