pla pressupostos exercici 2011 con portada · 2020. 3. 12. · llistat de treballadors de la...

ÍNDEX PÀGINES

Pressupost global despeses i ingressos 2010..................................................2,3

Capítol -1

Inversions d’infraestructures................................................................................5

Capítol -2

Places concertades......................................................................................7 a 22

Capítol -3

Programes i serveis de rehabilitació..........................................................24 a 29

Capítol -4

Itinerari de formació i inserció laboral........................................................31 a 37

Capítol -5

Servei d’atenció i suport a les entitats.........................................................39, 40

Capìtol-6

Serveis generals...............................................................................................42

Capítol-7

Gestió i administració.........................................................................................44

Resum gràfic percentatges d’aplicació..............................................................45

Llistat de treballadors de la Fundació...........................................................46,47

PRESSUPOST DE DESPESES PER L’A Y 2011 GLOBAL

60. COMPRES DE MATERIAL 60100.Matèries primeres………..………………………………. 201.482,7460202. Alimentació.......................................................................................................... 51.476,8460204.Material d’oficina i fungibles ........................................................................................ 51.924,9460207.Material paraments i altres.................................................................................. 51.804,85

Total compres de material 356.689,37

62. SERVEIS EXTERIORS 621. Rènting i Lloguers........................................................................................................ 113.000,36622. Reparacions i conservació ...................................................................................... 48.064,04623. Treball i/o serveis fets per empreses o prof........................................ 64.378,00623. Serveis professionals independents…………….………………………………………….. 95.375,63624. Transport……………………………………………………………………… 3.243,00625. Primes d’assegurances...................................................................................... 31.115,86626. Serveis bancaris................................................................................................... 7.892,77627. Divulgació i publicitat...................................................................................... 19.554,04628. Subministraments (aigua, electricitat, telèfon).................................................... 126.178,06629. Altres despeses.................................................................................................... 80.286,42629. Despeses derivades de les entitats ……………………………………………………………….. 77.765,57

Total serveis exteriors 666.853,75

63. IMPOSTS I TRIBUTS 631. Imposts i tributs............................................................................................................ 4.366,24

Total imposts 4.366,24

64. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL640. Salaris del personal ........................................................................................... 2.754.250,95642. Seguretat Social a càrrec de l’entitat ................................................................. 740.177,28648 Absentisme laboral…………………………………………………………... 16.625,71649 Viatges, manutenció i desplaçaments………………………..…………………………. 53.673,69

Total personal 3.564.727,63

65. TRANSFERÈNCIES650 Ajudes monetàries individuals…………………………………………. 75.924,00651 Ajudes monetàries a entitats…………………………………………………… 0,00

Total transferències 75.924,00

66. DESPESES FINANCERES 6630. Interessos crèdit hipotecari..........................................................................................................101.823,12

Total despeses financeres 101.823,12

68. AMORTITZACIONS 68202. Immobilitzat…………………………………………………..…….. 58.071,41

Amortitzacions de capital……………………………………………… 148.129,19Total amortització 206.200,60

20. PROVISIÓ PER A INVERSIONS 220. Inversió en equipaments………………………………………………………. 85.000,00

Inversions en infraestructures de places concertades…….………… 82.780,44Total reformes i equipament 167.780,44

DESPESES TOTALS 5.144.365,15

PREVISIÓ D' I�GRESSOS PER L'A�Y 2011 GLOBAL701. ACTIVITAT MERCANTIL

705 Prestacions del centre especial d'ocupació Lligall……….…………...……………………….. 871.491,77705. APORTACIÓ USUARIS

705 Aportacions usuaris 115.053,39Total aportacions d’usuaris 115.053,39

740. SUBVENCIONS DE L' ADMINISTRACIÓ723 CIMe Acció Social (places concertades centres de dia) ...............................................................................626.959,20723 CIMe Acció Social (places concertades centre ocupacional) ...............................................................................488.611,20723 CIMe Acció Social (places concertades pisos discap. psíquica) ...............................................................................545.269,93723 CIMe Acció Social (places concertades pisos salut mental) ...............................................................................278.549,03740 CIMe Acció Social (programes i serveis) ...............................................................................376.712,05740 CIMe Acció Social (transport)…………………………………………………. 52.000,00740 CIMe Acció Social…………………………………………………….. 218.240,00740 CIMe Treball i Formació………………………….................................. 63.289,19740 CIMe Esports…………………………………………………………….….. 6.000,00740 CAIB Afers Socials....................................................................................... 140.000,00740 CAIB Afers Socials (SEDIAP)………………………………………. 61.881,71740 CAIB Educació i Cultura………………………………………… 64.500,00740 CAIB Treball i Formació……………………………..………………………… 189.867,58740 CAIB Treball i Formació (C.E.O. Lligall)……………..…………………… 308.328,00740 CAIB Projectes SOIB………………………………………………. 101.039,57

723 Ajuntament de Maó........................................................................................... 21.495,84723 Ajuntament de Ciutadella……………………………………………........................................22.800,00723 Ajuntament d'Alaior........................................................................................... 6.818,72723 Ajuntament de Mercadal……………………………………………………………………….. 3.676,88723 Ajuntament de Ferreries………………………………………….……………..…………………3.467,88723 Ajuntament d'es Castell................................................................................................... 5.798,04723 Ajuntament Sant Lluís........................................................................................... 4.874,64723 Ajuntament d'es Migjorn……………………………………….…………………………………….1.153,68726 Prínceps d'Asturies (Projecte Balada)…………………………….. 70.000,00721 Abintestats………………………………...………...…………………………………………21.765,55

Total subvencions de l’Administració 3.683.098,69741. SUBVENCIONS D’ENTITATS PRIVADES

741 Entitats privades……………………………………………………. 64.859,49Subvenció LA CAIXA ……………………………………………. 40.000,00

741 Altres convocatòries públiques o privades……………………….. 88.658,35Total subvencions privades 193.517,84

130 CRÈDIT BANCÀRI I SUBV. A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS130 Subvencions a distribuir en diferents exercicis………………………….. 0,00

Total 0,00200. PROVISIÓ PER A INVERSIONS I ALTRES

220. CIMe inversions i equipament de la Fundació…………………...…… 77.040,00CIMe construcció nou centre ocupaciona Bintaufa II……………………………. 8.960,00CAIB Afers Socials , conveni plurianual amortització capital………………….. 92.129,19CAIB Afers Socials , conveni plurianual interessos prèstec………………….. 41135,91Fons Propis…………………………………………………………………….. 61938,36Total 281.203,46

I�GRESSOS TOTALS 5.144.365,15

Capítol -1 Inversions d’infraestructures

La distribució del capítol d’inversions d’infraestructures pel pressupost del 2011 es distribueix de la següent manera:

� Finançament del nou Centre per a discapacitats intel·lectuals “Bintaufa II”, impulsat a partir del 2010 per la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca. El CIMe finançarà una partida pressupostaria plurianual fins el 2015, aquesta aportació ja s’ha executat per l’entitat d’ASINPROS, mitjançant un préstec bancari. L’aportació del CIMe queda distribuïda de la següent manera: - Any 2009: 56.672,90€

- Any 2010: 76.672,90 €.

De 2011 a 2015 (ambdós inclosos): 56.672,90 € anuals.

� L’amortització de capital del préstec per inversions és la que la Fundació va formalitzar per habilitar locals i centres per la pròpia Fundació, que són: oficines de la Biosfera, centre de dia Convivència, centre de dia d’Esclerosi, Aula Multi sensorial i elements de transports. El CIMe aporta una partida pressupostaria anualment per inversió d’infraestructures i equipament per les noves instal·lacions de la Fundació. Aquesta partida pressupostària pel 2011 és de 20.000,00 € que s’aplica per l’amortització de capital d’un préstec bancari de 200.000,00 € que es va formalitzar al 2008 i que l’entitat va utilitzar per fer les anomenades inversions.

� L’amortització de capital del préstec per inversions del nou Centre de Bintaufa II el qual l’associació ASINPROS va formalitzar per la construcció del nou centre a l’any 2006 per iniciar la construcció del centre. L’activitat de l’edifici nou serà la d’un centre d’estades diürnes destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, física i altres, amb una capacitat per a 65 persones. El centre comptarà amb 4 aules - taller, dues sales de rehabilitació, un sala multi sensorial, piscina terapèutica, sala de cures, varis despatxos per l’equip multidisciplinar d’atenció directa, banys adaptats pels usuaris, banys de personal, vestidors, menjador i office cuina. El centre té una superfície de dos mil metres quadrats destinats íntegrament a l’activitat de centre ocupacional i centre de dia per a persones amb discapacitat. La partida pressupostària del 2011 per l’amortització de capital finançada per la Conselleria de Serveis Socials del Govern Balear és de 92.129,19 € amb els seus interessos corresponents, que la Fundació mitjançant l’entitat d’ASINPROS, aplicarà per liquidar part del préstec bancari de 1.322.890,09 €

� La Fundació, te intencions de reunificar les instal·lacions de la part de llevant de Menorca, ja que te distribuïts diferents serveis a sis locals diferents amb un cost elevat de lloguers i despeses de funcionament. Per tal d’optimitzar recursos materials, humans i econòmics, és farà una proposta per arrendar un edifici amb les dimensions adequades per tal de reubicar tots els serveis a un sol edifici, així el col·lectiu tindrà un sol referent pels serveis d’atenció de la Fundació tal i com passa a la part de ponent de l’illa. L’estudi econòmic que s’ha fet per les noves instal·lacions, dona una optimització econòmica anual de 20.000,00 € amb els arrendaments i quotes de telèfon, ADSL, llum i altres. La inversió aproximada serà de 85.000,00 € amb climatització i part de les instal·lacions i mobiliari que falten, ja que és tenen intencions d’aprofitar totes les actuals.

La resta de partides pressupostaries són despeses d’interessos bancaris dels diferents prestecs per inversions en el qual s’hi inclou el centre nou, amb un valor de 41.135,91 € .

I

NV

ER

SIO

NS

D’IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

ES

PE

R L

’EX

ER

CIC

I 201

1

Des

pese

s d’

infr

aest

ruct

ures

Ref

orm

es i

inve

rsió

nov

es in

stal

·lac

ions

de

la F

unda

ció

a M

aó85

.000

,00

Inte

ress

os p

rést

ec h

ipot

ecar

i Cen

tre

Ocu

paci

onal

de

Bin

tauf

a M

aó41

.135

,91

Am

ortit

zaci

ó de

cap

ital p

rést

ec c

onst

rucc

ió d

el n

ou C

entr

e O

cupa

cion

al d

e B

inta

ufa

56.0

00,0

0A

mor

titza

ció

de c

apita

l co

nven

i plu

rianu

al n

ou C

entr

e O

cupa

cion

al d

e B

inta

ufa

92.1

29,1

9T

otal

des

pese

s de

RH

equ

ip tè

cnic

dire

ctiu

274.

265,

10

Ingr

esso

s C

IMe

subv

enci

ó p

er in

vers

ions

i eq

uipa

men

t de

la F

unda

ció

77.0

40,0

0C

IMe

subv

enci

ó pe

r la

con

stru

cció

del

nou

Cen

tre

Ocu

paci

onal

de

Bin

tauf

a (I

nter

esso

s)8.

960,

00C

AIB

Con

selle

ria d

'Afe

rs S

ocia

ls c

onve

ni p

luria

nual

nou

Cen

tre

Ocu

paci

onal

de

Bin

tauf

a (A

mor

t. C

apita

l)92

.129

,19

CA

IB C

onse

lleria

d'A

fers

Soc

ials

con

veni

plu

rianu

al n

ou C

entr

e O

cupa

cion

al d

e B

inta

ufa

(Int

eres

sos

pres

t.)41

.135

,91

Fon

s pr

opis

55.0

00,0

0T

otal

ingr

esso

s27

4.26

5,10

Tot

al in

gres

sos

274.

265,

10

Tot

al d

espe

ses

274.

265,

10D

èfic

it 0,

00

Capítol -2 Places concertades

La concertació de places assistencials amb el Consell insular de Menorca, és una de les partides més importants i necessàries pel desenvolupament i funcionament dels dispositius més assistencials de la Fundació. Els dispositius estàn formats per: 2 centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual, un a Ciutadella i un a Maó, 4 centres de dia, 2 per a persones amb retard intel·lectual, un per a persones amb discapacitat amb problemes conducta i un per a persones amb discapacitat física, 8 Vivendes tutelades, 4 per a persones amb retard intel·lectual i 3 per a persones amb problemes de salut mental i ILSA que és un dispositiu concertat per la integració laboral soci-assistencial.

El CIMe finança les places concertades vinculades amb els dies que la Fundació i en concret els serveis presten, és a dir, que la Fundació rep el finançament vinculat als dies d’assistència rebuda a les persones usuàries dels serveis, el pressupost previst per l’execució de l’exercici 2011 és de 2.043.530,52 € amb el 100% de les places ocupades. No es preveu increment de serveis assistencials concertats per l’any 2011.

� Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual:

Centre Ocupacional Bintaufa camí de Trepucó s/n de Maó. Centre Ocupacional S'Auba c/ Avinguda Palma de Mallorca de Ciutadella. Centre de Dia S'Auba c/ Avinguda Palma de Mallorca de Ciutadella. Centre de Dia Bintaufa camí de Trepucó s/n de Maó. Centre de Dia Milà de Davant. Pis Tutelat 365 dies c/ Lleida de Ciutadella. Pis Tutelat 365 dies c/Vasallo de Maó. Pis Tutelat 365 dies c/Miguel de Veri Maó Pis Tutelat 365 dies c/ Agamenon d’es Castell. Pis Tutelat 365 dies c/ Sant Lluís Gonçaga de Maó. Pis Tutelat 220 dies c/ Eivissa de Ciutadella.

� Serveis per a persones amb problemes de salut mental

Pis Tutelat 365 dies c/ San Elies de Maó. Pis Tutelat 365 dies c/ Pare Huguet de Ferreries. Pis Tutelat 220 dies c/ Concepció de Maó.

ILSA agricultura ecològica La Florida.

� Serveis per a persones amb discapacitat física

Centre de Dia d’Esclerosi Múltiple c/ Ciutadella de Maó.

IN

GR

ES

SO

S I

DE

SP

ES

ES

DE

PLA

CE

S A

SS

ISTE

NC

IALS

CO

NC

ER

TA

DE

S A

MB

EL

CIM

e E

XE

RC

ICI 2

011

Des

pese

s C

entr

e O

cupa

cion

al B

inta

ufa

Maó

306.

612,

69C

entr

e O

cupa

cion

al S

'Aub

a C

iuta

della

193.

672,

60C

entr

e de

Dia

S'A

uba

97.7

24,0

0C

entr

e de

Dia

Con

vivè

ncie

s 12

5.71

9,00

Cen

tre

de D

ia M

ilà d

e D

evan

t 29

1.45

7,00

Cen

tre

de D

ia d

e E

scle

rosi

Múl

tiple

126.

004,

00P

is T

utel

at 3

65 d

ies

c/ L

leid

a d

e C

iuta

della

134.

909,

82P

is T

utel

at 3

65 d

ies

c/V

asal

lo M

aó15

4.88

6,47

Pis

Tut

elat

365

die

s c/

Mig

uel d

e V

eri M

aó13

4.90

9,82

Pis

Tut

elat

365

die

s c/

Aga

men

on d

e E

s C

aste

ll43

.953

,30

P

is T

utel

at 3

65 d

ies

c/ S

ant L

luís

Gon

zaga

de

Maó

87.9

06,6

0P

is T

utel

at 2

20 d

ies

c/ E

ivis

sa d

e C

iuta

della

40.5

76,8

0P

is T

utel

at 3

65 d

ies

c/ S

an E

lies

de M

aó

137.

382,

90P

is T

utel

at 3

65 d

ies

c/ P

are

Hug

uet d

e F

erre

ries

137.

382,

90P

is T

utel

at 2

20 d

ies

c/ C

once

pció

de

Maó

30

.432

,60

Tot

al d

espe

ses

2.04

3.53

0,51

Ingr

esso

s F

inan

çam

ent C

IMe

plac

es c

once

rtad

es C

entr

es d

e D

ia

626.

959,

20F

inan

çam

ent C

IMe

plac

es c

once

rtad

es C

entr

es O

cupa

cion

als

488.

611,

20F

inan

çam

ent C

IMe

plac

es c

once

rtad

es P

isos

Dis

capa

cita

t Psí

quic

a54

5.26

9,93

Fin

ança

men

t CIM

e pl

aces

con

cert

ades

Pis

os S

alut

Men

tal

278.

549,

03A

port

ació

usu

aris

del

s se

rvei

s as

sist

enci

als

104.

141,

15T

otal

ingr

esso

s2.

043.

530,

51

Tot

al d

espe

ses

de le

s pl

aces

con

cert

ades

per

l'ex

erci

ci 2

010

2.04

3.53

0,51

Tot

al in

gres

sos

de le

s pl

aces

con

cert

ades

per

l'ex

erci

ci 2

010

2.04

3.53

0,51

Dèf

icit

0,00

PRESSUPOST CENTRE OCUPACIONAL BINTAUFA II 2011

PERSONAL Direcció 60% jornada 18.726,295 Monitors/es Auxiliars tècnics soci-sanitari 92.247,40

Treballador/a Social 40% de jornada 9.759,57

Terapeuta Ocupacional 40% de jornada 9.759,57

Total salaris 130.492,82Seguretat social 43.428,01

Total Cost de personal 173.920,84Servei de transport 9.642,55Personal de manteniment i ordenança 14.850,00

Total costos de personal 198.413,39

FUNCIONAMENT Manutenció de menjador 11.831,20

Compres material taller 2.100,00

Altres compres fungibles 2.247,00

Primes d’assegurances 1.446,68

Servei de neteja externalitzada 13.102,08

Activitats externes 6.450,00

Telèfon, llum, aigua i altres 10.500,00

Altres despeses 3.777,72

Inversió d'equipaments i manteniment 11.352,71

Gestió i administració 5% 15.130,64

Serveis i depeses generals 10% 30.261,27

Cost funcionament 108.199,30

Cost anual del servei 306.612,69

FINANÇAMENT Total finançament del CIMe ( 34 places ) 296.656,80

Aportació usuaris transport ( 34 persones ) 9.955,90

Total ingressos 306.612,70

Finançament mòdul CIMe 13.484,40

Aportació usuaris transport 452,54

Total cost mòdul 13.936,94

PRESSUPOST CENTRE DE DIA BINTAUFA II 2011

PERSONAL Direcció 20% jornada 6.242,102 Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 33.415,20

1 Auxiliar de clínica 50% de jornada 8.353,80

1 Treballador/a Social 10 % de jornada 2.439,89

1 Terapeuta Ocupacional 10 % de jornada 2.439,89








Primes d’assegurances 765,00







Cost de funcionament 42.648,04



Aportació usuaris ( 10 persones ) 4.345,00





PRESSUPOST CENTRE DE DIA PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE 2011

PERSONAL Fisioterapeuta 24.874,36

2 Auxiliars de clínica 33.050,08








Activitats externes 350,00


Inversió d'equipaments 2.374,24





FINANÇAMENT Total finançament del CIMe (10 places) 121.374,00

Aportació usuaris (10persones) 4.630,00



Aportació usuaris transport + manutenció 926,00

Total cost anual mòdul 25.200,80

PRESSUPOST CENTRE DE DIA MILÀ DE DAVANT 2011

PERSONAL Direcció 10% jornada 3.121,05Cap de secció 26.103,00

5 Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 91.891,80


Total Cost de personal 161.423,20Servei de transport 13.218,84Personal de manteniment i neteja 13.394,88


FUNCIONAMENT Compres alimentació 3.603,50




Serveis externalitzats 3.288,00










FINANÇAMENT Total finançament del CIMe 117,98 x 240 dies ( 10 p laces ) 287.112,00






PRESSUPOST CENTRE OCUPACIONAL S'AUBA 2011

PERSONAL Direcció 80% jornada 31.920,56

1 Cuidador/a Auxiliar tècnic soci-sanitari 16.525,04

2 Cuidadors/es Auxiliars tècnics soci-sanitari 80% jornada 26.440,06

1 Treballador/a Social 30 % de jornada 7.319,68

1 Terapeuta Ocupacional 30 % de jornada 7.319,68


Total Cost de personal 119.318,94Personal de manteniment i neteja 5.750,00





Material neteja 1.250,00

Primes d’assegurances 2.595,00



Lloguer de garatges 4.720,08













PRESSUPOST CENTRE DE DIA S'AUBA 2011


1 Cuidador/a Auxiliar tècnic soci-sanitari 16.525,04

2 Cuidadors/es Auxiliars tècnics soci-sanitari 75% jornada 24.787,56






Altres compres fungibles 750,00

Serveis professionals fisioterapeuta 3.288,00











Aportació usuaris ( 8 persones ) 624,80





PRESSUPOST PIS 365 DIES C/ LLEIDA DE CIUTADELLA 2 011


4 Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 65.700,32


Total Cost de personal 90.224,37Absentisme laboral 2.875,98

Personal de manteniment i neteja 4.182,04



Compres paraments i altres 2.605,00


Despeses de comunitat 692,04








FINANÇAMENT Finançament places concertades CIMe (6 places) 131.859,90

Aportació usuaris copagament (6 places) -9.694,08

Total finançament del CIMe 122.165,82

Total finançament CIMe 122.165,82

Aportació usuaris manutenció + transport 12.744,00Total ingressos 134.909,82

Cost mòdul finançament CIMe 20.360,97

Aportació usuaris 2.124,00


PRESSUPOST PIS 365 DIES C/VASALLO DE MAÓ 2011









Despeses de comunitat 1.800,00















PRESSUPOST PIS 365 DIES C/MIGUEL DE VERI DE MAÓ 2011
























PRESSUPOST PIS 365 DIES C/ AGAMENON DE D'ES CASTELL 2011

PERSONAL Direcció 5% jornada 1.560,52Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 50% jornada 8.212,54




FUNCIONAMENT Lloguer pis 11.328,00

Compres alimentació 3.754,12


















PRESSUPOST PIS 365 DIES C/SANT LLUIS GONZAGA DE MAÓ 2011


Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 35% jornada 5.748,78





FUNCIONAMENT Alimentació 4.634,34














Aportació usuaris manutenció + transport 4.250,00





PRESSUPOST PIS 220 DIES C/ EIVISSA DE CIUTADELLA 2011


2 Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 45% jornada 14.782,57


Total Cost de personal 22.361,19Absentisme laboral 670,84



FUNCIONAMENT Primes d’assegurances 450,00













Aportació usuaris manutenció + transport 6.184,00





PRESSUPOST PIS 365 DIES C/ SAN ELIES DE MAÓ 2011




















Aportació usuaris manutenció + transport 12.960,00Total finançament del CIMe 137.382,90




PRESSUPOST PIS 365 DIES C/ PARE HUGUET DE FERRERIES 2011




















Aportació usuaris manutenció + transport 12.960,00Total finançament del CIMe 137.382,90




PRESSUPOST PIS 220 DIES C/ CONCEPCIÓ DE MAÓ 2011


Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 40% jornada 6.570,03


Total Cost de personal 11.415,52Absentisme laboral 342,47



FUNCIONAMENT Lloguer pis 3.000,00











Aportació usuaris copagament (3 places) -729,37



Aportació usuaris 729,37



Aportació usuaris 243,12


Capítol -3 Programes i serveis de rehabilitació

Els programes i serveis de rehabilitació no concertats, són tots aquells que per les seves característiques es presten més individualment i la seva intervenció és mes individualitzada i de rehabilitació terapèutica, el finançament d’aquests serveis es realitza a traves del Consell Insular de Menorca, Ajuntaments de Menorca i mitjançant convocatòries públiques i privades, la partida pressupostaria ha augmentat en referència a l’any 2010 ja que els pressupostos s’han reestructurat d’una altra manera i s’ha creat un bloc tècnic d’atenció i orientació destinat als serveis i s’han aprovat altres projectes, amb l’inconvenient de la disminució d’un 5% de l’aportació del Consell Insular i les administracions locals.l

Els serveis que es prestaran pel l’any 2011 són:

� Itinerari de salut mental, que consisteix amb acompanyament terapèutic, servei de suport psicològic individual, servei d’atenció al domicili, grups d’ajuda mútua (GAMS) i tallers i suport a les famílies.

� El servei rehabilitació amb fisioteràpia, com són: fisioteràpia pel col·lectiu de

Parkinson, col·lectiu vinculat a la Lliga Reumatològica, a malats neurològics, assistència a l’aula multi sensorial i intervenen a dins dels centres de dia de salut mental del Consell Insular de Menorca, Calabria i Platja Gran. Logopèdia al col·lectiu de Parkinson individual i en grup. Servei de respir i ajuda a domicili, els dos serveis es realitzen al domicili de les persones afectades. Servei de suport psicològic a nivell orientatiu i grups d’ajuda mútua (GAMS). Servei d’atenció primària consisteix amb donar suport a tota persona afectada o família que es dirigeix a la Fundació per qualsevol tipus d’orientació i tramitació de tràmits documentals, també realitzen les sol·licituds de demandes de programes i serveis de rehabilitació que desenvolupa la Fundació, aquests serveis es presten amb serveis de professionals independents.

� Itinerari d’infància i joventut, desenvolupen projectes amb joves amb edat

d’escolarització que consisteix en reforçar tots els àmbits més essencials de la vida quotidiana com són: projecte amic, programa d’autonomia jove, servei d’intèrpret de llengua de signes a dins dels col·legis i servei d’atenció integral a joves. Per l’any 2011 és posarà en funcionament un SEDIAP finançat per la Conselleria d’Afers Social del Govern Balear, que consisteix amb un equip d’estimulació precos que estarà fomat per: un psicòleg, un fisioterapèuta i un logopeda, es preten per l’any 2011 concertar fins a 30 places i per l’any 2012 arribar a les 60 places concertades amb la Conselleria.

� Activitats i serveis complementaris, són aquells serveis que per la seva

tipologia no encaixen en altres blocs anteriors com són: transport adaptat pels centres del CIMe i de la Fundació, Programa d’Autonomia Jove i el servei d’hipoteràpia.

ING

RE

SS

OS

I D

ES

PE

SE

S D

ELS

PR

OG

RA

ME

S I

SE

RV

EIS

AN

Y 2

011

Des

pese

s T

otal

cos

t Itin

erar

i de

salu

t men

tal

160.

588,

72T

otal

cos

t itin

erar

is a

ssis

tenc

ials

i de

reh

abili

taci

ó13

7.50

7,41

Tot

al c

ost I

tiner

ari d

'infà

ncia

i jo

vent

ut20

7.21

8,80

Tot

al c

ost s

erve

i de

tran

spor

t i a

ctiv

itats

com

plem

enta

ries

117.

115,

70T

otal

cos

t Dire

cció

Ass

iste

ncia

l i e

quip

mul

tidis

cipl

inar

29

8.21

8,47

Tot

al d

espe

ses

920.

649,

09

Ingr

esso

s C

onse

ll In

sula

r de

Men

orca

Àre

a d'

Acc

ió S

ocia

l (pr

ogra

mes

i se

rvei

s)37

6.71

2,05

Con

sell

Insu

lar

de M

enor

ca À

rea

d'A

cció

Soc

ial (

serv

ei d

e tr

ansp

ort)

52.0

00,0

0C

AIB

Con

selle

ria d

'Edu

caci

ó (in

tèrp

ret l

leng

ua d

e si

gnes

)14

.500

,00

CA

IB C

onse

lleria

d'A

fers

Soc

ials

40

.000

,00

CA

IB C

onse

lleria

d'A

fers

Soc

ials

(S

ED

IAP

)61

.881

,71

CA

IB p

roje

ctes

SO

IB10

1.03

9,57

Prin

ceps

d'A

stur

ies

"Pro

ject

e P

IL -

Jov

e"70

.000

,00

Sub

venc

ions

priv

ades

ent

itats

ban

carie

s64

.859

,49

Quo

tes

usua

ris

10.9

12,2

4A

junt

amen

t de

Maó

21

.495

,84

Aju

ntam

ent d

e C

iuta

della

22

.800

,00

Aju

ntam

ent d

'Ala

ior

6.

818,

72A

junt

amen

t de

Mer

cada

l

3.67

6,88

Aju

ntam

ent d

e F

erre

ries

3.

467,

88A

junt

amen

t d'e

s C

aste

ll

5.79

8,04

Aju

ntam

ent S

ant L

luís

4.

874,

64A

junt

amen

t d'e

s M

igjo

rn

1.

153,

68A

ltres

sub

venc

ions

con

voca

torie

s pú

bliq

ues

o pr

ivad

es

58.6

58,3

5T

otal

ingr

esso

s92

0.64

9,09

Des

pese

s ge

nera

ls

920.

649,

09In

gres

sos

glob

als

dels

itin

erar

is

920.

649,

09D

èfic

it 0,

00

SERVEIS ASSISTENCIAL PER ITINERARI DE SALUT MENTAL 2011

Acompanyament terapèutic Integrador social 1 21.149,24

Integrador social 2/4 10.574,62Total salaris 31.723,86Seguretat social 10.557,70Total 42.281,56

Servei de suport psicològicPsicòleg jornada complerta 28.060,20Psicòleg jornada parcial 2/4 de jornada 14.030,10Total salaris 42.090,30Seguretat social 14.007,65Total 56.097,95

Servei d'atenció domiciliàriaPsicòleg jornada parcial 1/4 7.015,05Total salaris 7.015,05Seguretat social 2.279,89Total 9.294,94

Taller de famílies Psicòleg jornada parcial 1/4 7.015,05Total salaris 7.015,05Seguretat social 2.279,89Total 9.294,94

GAMsPsicòleg jornada parcial 1/4 7.015,05Total salaris 7.015,05Seguretat social 2.279,89Total 9.294,94

Despeses derivades del funcionament dels serveis Quilometratge tècnics 2.250,00Assegurances 350,00Material d’oficina i didàctic 900,00Publicitat 750,00Telèfon, llum, aigua i altres 2.200,00Altres despeses de funcionament 1.481,35Lloguer carrer Ciutadella de Maó 7.308,00Gestió i administració 5% 6.361,68Serveis i depeses generals 10% 12.723,35Total cost funcionament 34.324,38

Total cost de RH 126.264,34Total cost despeses de funcionament 34.324,38Total cost Itinerari de salut mental 160.588,72

SERVEIS ASSISTENCIALS I DE REHABILITACIÓ 2011

Servei d'atenció primària, famílies i personesCap de serveis 1/4 7.802,62Treballador Social 3/4 18.299,19Total salaris 26.101,81Seguretat social 8.686,68Total 34.788,49

Servei de rehabilitació del llenguatgeLogopeda Pàrkinson (contracte mercantil) 4.800,00Total 4.800,00

Servei d'intèrpret de llegua de signes comunitat so rdaIntèrpret llengua de signes jornada complerta 24.398,92Seguretat social 8.119,96Total 32.518,88

Servei de fisioteràpia (contracte mercantil)Parkinson 11.856,00Lliga Reumatològica 7.000,00Aula multisensorial Ciutadella 2.400,00

Total 21.256,00

Servei d'ajuda a domiciliTreballador/a familiar contractada temporalment 1.500,00Seguretat social 499,20Total 1.999,20

Unitat de respirTreballador/a familiar contractada temporalment 1.500,00Seguretat social 499,20Total 1.999,20

Servei de suport psicològicPsicòleg jornada parcial 1/4 Lliga i Pàrkinson 7.015,05Seguretat social 2.279,89Total 9.294,94

GAMsPsicòleg jornada parcial 1/4 7.015,05Seguretat social 2.279,89Total 9.294,94

Despeses derivades del funcionament dels serveis Quilometratge tècnics 1.600,00Assegurances d'usuaris 150,00Material d’oficina i didàctic 600,00Telèfon, llum, aigua i altres 770,00Altres despeses de funcionament 500,00Gestió i administració 5% 5.978,58Serveis i depeses generals 10% 11.957,17Total cost funcionament 21.555,75

Total cost de RH 115.951,66Total cost despeses de funcionament 21.555,75Total cost itineraris assistencials i de rehabilita ció 137.507,41

ITINERARI D'INFÀNCIA I JOVENTUT 2011

Servei d'atenció primaria i coordinació d'infancia i joventutCap de serveis 2/4 15.605,24Treballador social 1/4 6.099,73Total salaris 21.704,97Seguretat social 5.193,42Total 26.898,39

Servei d'intèrpret de llegua de signesIntèrpret llengua de signes (centres escolars) 10.504,20Seguretat social 3.413,87Total 13.918,07

Serveis i taller d'atenció a jovesTerapeuta ocupacional 33% jornada 8.051,64Mestra amb educació especial 67% jornada 16.347,28Educador social 32% jornada 7.807,65Logopeda 32% jornada 7.807,65Especialista en lecto-escritura 25% jornada 5.367,76Fisioterapeuta 15% jornada 1.829,92Total salaris 47.211,91Seguretat social 15.712,12Total 62.924,03

Serveis d'atenció precoç (SEDIAP)Psicòleg Cap de Serveis 10% jornada 3.121,05Psicòleg Cap de Serveis 50% jornada 14.030,10Logopeda 60% jornada 14.639,35Fisioterapeuta 60% jornada 14.639,35Total salaris 46.429,85Seguretat social 15.451,85Total 61.881,71

Despeses derivades del funcionament dels serveis Quilometratge tècnics 450,00Assegurances 350,00Material d’oficina i didàctic 650,00Telèfon, llum, aigua i altres 2.500,00Altres despeses 2.500,00Lloguer local Sínia Costa Bella 8.444,92Gestió i administració 5% 8.900,56Serveis i depeses generals 10% 17.801,12Total cost funcionament 41.596,60

Total cost de RH 165.622,20Total cost despeses de funcionament 41.596,60Total cost Itinerari d'infància i joventut 207.218,80

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ACTIVITATS COMPLEMENT ÀRIES 2011

Servei de transport adaptat pel CIMe3 Xòfers furgonetes serveis asisstencials 43.381,381 Cuidador acompanyant servei de transport assistencials 14.460,46Total salaris 57.841,84Seguretat social 4.812,00Total 62.653,84

Projecte d'autonomia joveMonitores de lleure 2 jornada parcial 6.424,80Seguretat social 2.088,06Total 8.512,86

Servei d'Hipoterapia2 Monitors a jornada parcial 20.797,70Seguretat social 6.863,24Total 27.660,94

Despeses derivades del funcionament dels serveis Reparacions i conservació transport 650,00Assegurances usuaris i furgoneta 450,00Material taller escola d'estiu 1.400,00Altres despeses de funcionament 500,00Gestió i administració 5% 5.096,02Serveis i depeses generals 10% 10.192,04Total cost funcionament 18.288,06

Total cost de RH 98.827,64Total cost despeses de funcionament 18.288,06Total cost servei de transport i activitats complem entaries 117.115,70

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL I EQUIP MULTIDISCIPLINAR 2011

Director/a Assistencial i equip multidisciplinar Director/a Assistencial (imputat a seveis generals)Cap de serveis 34.648,32Fisioterapeuta 24.398,92Terapeuta Ocupacional 24.398,92Treballador Social 24.398,92Total salaris 107.845,08Seguretat social 35.890,84Total 143.735,92

Equip multidisciplinar projectes SOIBPsicòleg 6 mesos 11.010,00Terapeuta Ocupacional 6 mesos 11.010,00Logopeda 6 mesos 11.010,00Fisioterapeuta 6 mesos 11.010,00Treballadora Social 6 mesos 11.010,00Axilliar de Clínica 6 mesos 9.750,00Programador informàtic 11.010,00Total salaris 75.810,00Seguretat social 25.229,57Total 101.039,57

Despeses derivades del funcionament dels serveis Quilometratge tècnics 450,00Material d’oficina i didàctic 650,00Telèfon, llum, aigua i altres 2.500,00Altres despeses 2.500,00Lloguer local Sínia Costa Bella 8.444,92Gestió i administració 5% 12.966,02Serveis i depeses generals 10% 25.932,04Total cost funcionament 53.442,98

Total cost de RH 244.775,49Total cost despeses de funcionament 53.442,98Total cost Direcció Assistencial i equip multidisci plinar 298.218,47

Capítol -4 Itinerari de formació i inserció laboral ,

L’itinerari de formació i inserció laboral te diferents vies de finançament:

� Els programes d’inserció per a persones amb salut mental i el programa PIL Menorca, que ve finançat a traves del contracte programa que signa el Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear.

� El Programa de CAPI, que és finança a traves d’una convocatòria de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear que és desenvolupa mitjançant un curs de cuina.

� El Centre Especial d’Ocupació és l’activitat mercantil de la Fundació, per tal d’aconseguir llocs de treball per a persones que tenen dificultat amb la inserció laboral ordinària, pel l’any 2011 les activitats a desenvolupar seran: servei de Jardineria, d’impremta, servei de social càtering i un nou servei de transport adaptat. El número de persones contractades que es té previst pel 2011 son: 54 persones amb algun tipus de discapacitat, 14 professionals del sector i un psicòleg pel reajustament personal i social dels propis treballadors.

� El servei d’ILSA es finança a traves de la Conselleria d’Acció Social del Consell Insular de Menorca, el sistema de finançament és el mateix sistema de concertació de places.

IN

GR

ES

SO

S I

DE

SP

ES

ES

DE

L'IT

INE

RA

RI D

E F

OR

MA

CIÓ

I IN

SE

RC

IÓ L

AB

OR

AL

PE

R L

'EX

ER

CIC

I 201

1

Des

pese

s Iti

nera

ri de

for

mac

ió i

inse

rció

labo

ral p

er a

per

sone

s am

b di

scap

acita

t fís

ica,

psí

quic

a i s

enso

rial

153.

156,

77Iti

nera

ri de

for

mac

ió i

inse

rció

labo

ral p

er a

per

sone

s am

b di

scap

acita

t de

salu

t men

tal

100.

000,

00Iti

nera

ri d'

Inse

rció

labo

ral d

e La

Cai

xa p

roje

cte

"IN

CO

RP

OR

A"

40.0

00,0

0P

rogr

ama

CA

PI p

er a

jove

s am

b ne

cess

itats

edu

cativ

es e

spec

ials

50.0

00,0

0C

entr

e E

spec

ial d

'Ocu

paci

ó "L

ligal

l"1.

179.

819,

77IL

SA

(In

serc

ió L

abor

al S

oci A

ssis

tenc

ial )

218.

240,

00To

tal d

espe

ses

1.74

1.21

6,54

Ingr

esso

s F

inan

çam

ent C

IMe

Àre

a de

Tre

ball

i For

mac

ió

63.2

89,1

9F

inan

çam

ent C

IMe

Àre

a d'

Acc

ió S

ocia

l 21

8.24

0,00

Fin

ança

men

t CA

IB C

onse

lleria

de

Tre

ball

i For

mac

ió

189.

867,

58F

inan

çam

ent C

AIB

Con

selle

ria d

'Edu

caci

ó i C

ultu

ra50

.000

,00

Fin

ança

men

t CA

IB C

onse

lleria

de

Tre

ball

i For

mac

ió (

cost

sal

aria

l) "L

ligal

l"30

8.32

8,00

Sub

venc

ió F

unda

ció

La C

aixa

40

.000

,00

Ser

vei d

'impr

emta

135.

335,

84S

erve

i de

Jard

iner

ia31

5.25

0,00

Altr

es s

erve

is e

xter

ns64

.055

,93

Ser

vei d

e cu

ina

356.

850,

00To

tal i

ngre

ssos

1.74

1.21

6,54

Des

pese

s ge

nera

ls

1.74

1.21

6,54

Ingr

esso

s gl

obal

s de

ls it

iner

aris

1.

741.

216,

54D

èfic

it0,

00

PRESSUPOST PIL Menorca 2011

SERVEI D'ORIENTACIÓ I DE SUPORT A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE SALUT MENT AL DE MENORCA

PERSONAL Coordinador/a de secció 1 a 30% jornada 8.453,64

Orientació i preparador laboral 1 a 100% jornada 23.676,35




Cost total de RH 72.800,90

FUNCIONAMENT Quilometratge tècnic 1.232,00

Despeses de viatges, hospedatje i manutenció 1.422,40


Publicitat 800,00

Material fungible 2.339,98

Serveis professionals (gestoria) 672,00

Subministraments, neteja béns i serveis 6.454,96

Gestió i administració 9.067,93

Serveis i depeses generals 5.059,83


Cost anual del itinerari 100.000,00

FINANÇAMENT Finançament CIMe Àrea de Treball i Formació 25.000,00

Finançament CAIB Conselleria de Treball i Formació 75.000,00

Total finançament entitats públiques 100.000,00

PRESSUPOST PIL Menorca 2011

SERVEI D'ORIENTACIÓ I DE SUPORT A LA FORMACIÓ I INS ERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA I SENSOR IAL DE MENORCA

PERSONAL Coordinador/a de secció 1 a 30% jornada 10.764,20





FUNCIONAMENT Quilometratge tècnic 1.400,00

Despeses de viatges, hospedatje i manutenció 1.537,60


Publicitat 800,00

Serveis professionals (gestoria) 672,00

Material fungible 2.790,00

Subministraments, neteja béns i serveis 5.454,96



Serveis i depeses generals 9.229,22



FINANÇAMENT Finançament CIMe Àrea de Treball i Formació 38.289,19

Finançament CAIB Conselleria de Treball i Formació 114.867,58


PRESSUPOST INCORPORA DE LA CAIXA 2011

PERSONAL Orientador i Preparador Laboral 24.386,74

Total salaris 24.386,74Seguretat Social 8.115,91

Quilometratge tècnics 2.411,10

Viatges de representació i dietes manutenció 1.125,00


FUNCIONAMENT Assegurances d’usuaris 190,06

Material fungible i informàtic 1.650,00


Total despeses de gestió 3.961,25

Total despeses de RH 36.038,75

Total despeses de gestió 3.961,25

Total despeses del programa "INCORPORA" 40.000,00

PRESSUPOST DEL PROGRAMA CAPI PER A J. N.E.E. 2010

PERSONAL Coordinador de secció 603,70

Mestre/a especialitzat 19.982,60

Cuiner titulat 8.436,40



FUNCIONAMENT Lloguer de local 3.132,00

Compres vestimenta alumnes i professorat 150,00

Compres alimentació, paraments i altres (taller cuina) 2.034,88

Transport i desplaçaments de l'alumnat 791,00

Assegurança alumnes 210,00




FINANÇAMENT Finançament CAIB Conselleria d'Educació i Cultura 50.000,00


PRESSUPOST D'INSERCIÓ LABORAL SOCI-ASSISTENCIAL "IL SA" 220 DIES 2010

PERSONAL Coordinador de secció 2.408,00

Tècnic laborals 25.984,00

Cuidadors/res Auxiliar tècnic soci-sanitari 16.525,04

2 Professionals del sector 50% jornada 19.255,60


Total Cost de personal 85.529,29Personal de manteniment 5.450,00


FUNCIONAMENT Beques 75.924,00

Alimentació (aigua) 250,00

Compra de matèries primeres 2.880,00

Compra de paraments i utillatge 3.772,05


Subministraments 826,00




COSTOS FUNCIONAMENT 127.260,71

COST ANUAL SERVEI 218.240,00

FINANÇAMENT TOTAL APORTACIÓ CIMe 19,84 x 220 DIES (50 PLACES) 21 8.240,00

PRESSUPOST CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ LLIGALL 20 11

* Treballadors amb discapacitat

PERSONAL * Gerència jornada parcial 10.642,80Psicòleg 28.602,84

Imprenta Dissenyador (encarregat) 24.583,16Comercial (encarregat Càtering) 24.583,16

Jardineria Capatàs agrícola 27.580,005 Jardiners responsables de brigada 100.730,00

Mantaniment 1 Oficial de construcció 20.146,00Cuina 1 Cap de cuina 23.100,00

1 Segon de cuina 20.146,00Total salaris tècnics profesionals 280.113,96Seguretat social 95.238,75Total Cost de personal 375.352,71

* Auxiliar administratiu 14.448,00Imprenta * 2 Adjunt producció 28.700,00

* 2 Peó de producció 18.200,00* 1 Repartidor de publicitat 8.400,00

Jardineria * 7 Ajudant de jardineria 73.500,00* 8 Peó de jardineria 72.800,00

Mantaniment * 2 Peons de construcció 25.200,00* 1 Operaris de construcció 9.100,00

Serveis extrens * 1 Conserge a temps parcial Aj. d'Es Castell 6.300,00* 1 Auxiliar administratiu Aj. d'Es Castell 5.040,00* 2 Xòfers servei Hospital Mateu Orfila 25.200,00

Cuina * 2 Xòfers repartidors de menjar 25.200,00* 3 Ajudants de cuina 33.600,00* 1 Operari de cuina 9.100,00* 3 Operaris de cuina a 50% de jornada 13.650,00

Cost total de RRHH 743.790,71

FUNCIONAMENT Compres de matèries primeres 198.602,74Compres d'altres aprovisionaments 5.236,00Treballs realitzats per empreses externes 35.230,00Lloguers de locals 31.999,92Reparacions i conservació 6.913,12Interessos préstec bancari 13.437,21Transport 2.452,00Primes d’assegurances 1.936,00Serveis bancaris 1.025,00Publicitat 1.520,00Suministraments, neteja béns i serveis 8.950,00Altres serveis 8.605,00Imposts i tributs 1.425,00Altres despeses financeres (pòliça de crèdit) 1.720,00Amortitzacions de l'immobilitzat material 19.688,13Gestió i administració 4% 43.239,53Serveis i depeses generals 5% 54.049,41Cost de funcionament 436.029,06

Cost anual del itinerari 1.179.819,77

FINANÇAMENT Servei d'impremta 135.335,84Servei de Jardineria 315.250,00Servei de cuina 356.850,00Altres serveis externs 64.055,93Finançament CAIB Conselleria de Treball i Formació (cost salarial) "Lligall" 308.328,00Total finançament entitats públiques 1.179.819,77

Despeses 1.179.819,77Ingressos 1.179.819,77Resoltats positius 0,00

Capítol -5 Servei d’atenció i suport a les entitats

El servei de suport a les entitats s’ha dividit en dos blocs, un és el servei d’atenció i suport tècnic a les entitats i l’altre és el d’activitats que les entitats desenvoluparan conjuntament amb el cofinançament de la Fundació que recull: oci i lleure, activitats esportives, trobades i conferències.

El pressupost total per l’any 2011 serà de 164.703,91 €, part del finançament del bloc de suport tècnic a les entitats l’aportara la Conselleria d’Afers Socials del Govern Balear amb un import de 140.000,00 € dels quals 100.000,00 € es destineran al servei i activitats de les entitats i 40.000,00 € a serveis de suport del bloc de programes i serveis dels pressupostos (color verd).

SERVEI D’ATENCIÓ I SUPORT A LES ENTITATS 2011

Servei d’atenció a les entitats Cap de secció de suport a les entitats 26.092,92Administratiu 20.617,38Total salaris 46.710,30Seguretat social 15.180,85Total 61.891,15

Despeses derivades del funcionament de les oficines de Biosfera Quilometratge tècnics 450,00Assegurances d’usuaris 350,00Material d’oficina i didàctic 1.900,00Telèfon, llum, aigua i altres 2.200,00Altres despeses 1.355,21Lloguer local Biosfera 18.792,00Total cost funcionament 25.047,21

DepesesTotal cost de RH 61.891,15Total cost despeses de funcionament 25.047,21Total cost servei d'atenció i suport a les entitats 86.938,36

Ingressos CAIB Conselleria d'Afers Socials 80.000,00Fons propis 6.938,36Total ingressos 86.938,36

Total ingressos 86.938,36Total despeses 86.938,36Dèficit 0,00

SERVEIS D’ACTIVITATS D'ATENCIÓ I SUPORT A LES ENTIT ATS 2011

Jornades, conferencies, trobades i cursosConferències trastorn ABIB 1.800,00Dia salut mental (octubre) AFEM 500,00Curs psiquiatria infanto-juvenil AFEM 1.000,00Trobada usuaris salut mental S'OLIVERA 300,00Conferència persones sordes ASSORME 150,00Jornades de persones sordes a Sud-àfrica ASSORME 6.000,00Curs de formació ASSORME 150,00Musicoteràpia PARKINSON 1.125,00Trobada nacional de famílies a Menorca DOWN 30.000,00Total cost funcionament 41.025,00

Activitats d'oci i lleureViatge IMSERSO AFEM 600,00Activitats de sopars per usuaris AFEM 600,00Activitats de sortides a platges per usuaris AFEM 300,00Acampada per joves sords a Espanya ASSORME 400,00Acampades Torreto de Ciutadella ASSORME 250,00Cap de setmana de convivència FRATER 450,00Cap de setmana de Biniparratx FRATER 550,00Cap de setmana formació de FRATER 325,00Programa Activitats d'Oci VIDALBA 2.527,78Activitats al Local VIDALBA 1.516,67Intercanvi França VIDALBA 2.500,00Teatre VIDALBA 910,00Viatge UK VIDALBA 2.538,89Total cost funcionament 13.468,34

Activitats esportives Curs hípic S'OLIVERA 400,00Massatges terapèutics LLIGA 3.000,00Gimnàstica aquàtica LLIGA 3.320,00Programa Activitats Esportives VIDALBA 2.297,19Campionat Petanca Adaptada Illes Balears VIDALBA 505,38Isle of Wight Indoor Games 2010 VIDALBA 1.837,75Inter Illes 2010 Menorca VIDALBA 1.531,46Karate Adaptat Ciutadella VIDALBA 1.990,90Jornada Multiesportiva VIDALBA 183,78Programa esportiu tenis taula VIDALBA 3.000,00Trobada de Bàsquet Adaptat VIDALBA 1.837,75Pàdel ASSORME 90,00Bàsquet ASSORME 38,00Equitació ASSORME 240,00Programa esportiu tenis taula FUNDACIÓ 3.000,00Total cost funcionament 23.272,21

DepesesJornades, conferencies, trobades i cursos 41.025,00Activitats d'oci i lleure 13.468,34Activitats esportives 23.272,21Total cost Itinerari d’atenció a les persones i ent itats 77.765,55

Ingressos CAIB Conselleria d'Afers Socials 20.000,00CIMe subvenció Àrea d'Esports 6.000,00Abintestats 21.765,55Aportació entitats públiques i privades 30.000,00Total ingressos 77.765,55


Capítol -6 Serveis Generals

La Fundació te una sèrie de professionals i treballadors que no estan imputats al 100% dins d’un servei en concret i actuen donant suport als diferents serveis i dispositius de la Fundació i per tal de crear un departament de Serveis Generals, comptablement es ves clarificador i coherent per la dedicació a tots els serveis i dispositius de la Fundació, la imputació a tots els serveis del pressupostos del 2011 es de un 10% del cost de cada servei, programa i dispositiu, a dins d’aquest departament es justifica tot el personal laboral de serveis general, son tots aquells que repercuteix indirectament a tots els dispositius de la Fundació: Director/a assistencial, telefonistes, xofers i tot el personal subaltern de cost indirecte dels programes i serveis de la Fundació.

Les despeses derivades dels serveis generals de la Fundació, com poden ser: interessos de pòlisses de crèdit, despeses derivades de prevenció de riscos laborals, benzina, assegurances, i totes aquelles despeses generals que no són imputables a un servei en concret i la Fundació té la necessitat de gestionar-les, s’imputen mitjançant aquest 10%.

Aquest partida pressupostaria no augmenta el pressupost de la Fundació ja que com s’ha comentat anteriorment surt d’una imputació d’un 10% dels tots i cadascun dels programes i serveis de la Fundació.

IMPUTACIÓ DEL 10% COSTOS DIRECTES DE SERVEIS GENERALS

* Persones amb discapacitat (contracte bonificat)

PERSONAL Director/a assistencial 42.011,901 Administratiu (suport als serveis i centres de Maó) 20.264,161 Tècnic comunicació 15.256,081 Xòfer d'autobús 17.982,541 Xòfer furgonetes serveis asisstencials 14.460,461 Tècnic departament d'accessibilitat 20.264,161 Netejadora jornada parcial 10.128,00Total salaris 140.367,30Seguretat social 46.714,24

Total cost de personal 187.081,54* 1 Responsable de manteniment i compres 21.936,18* 1 Telefonista Pil Maó 6.981,80* 1 Telefonista àrea de tècnics Ciutadella 6.981,80* 1 Telefonista administració Ciutadella 6.981,80* 2 Ajudants d'ordenança a jornada parcial a Maó 8.460,20

Total salaris 51.341,78Quilometratge dels treballadors 4.620,00Total cost de personal 243.043,32

Economat Material neteja 17.386,92Material d'oficina 25.000,00Paraments i altres 1.220,04Lloguer economat de la Fundació 11.796,00Altres despeses 1.325,00Total compres economat 56.727,96

Despeses generals Reparació i conservació 34.750,92Manutenció càterings actes públics 1.750,00Implantació serveis de qualitat 10.000,00Serveis professionals independents 23.427,11Primes d'assegurances 15.348,36Publicitat i serveis de comunicació 15.684,04Subministraments (gasoil) 23.331,12Correspondència 1.296,48Viatges de representació i/o formació i manutenció 1.878,20Telefonia mòbil 5.623,70Altres despeses 12.280,92Imposts i tributs 1.221,24Servei laboral (gestoria) 7.525,00Altres despeses 3.539,28Inversions en infraestructures dels serveis de places concertades 82.780,44Amortitzacio immobilitzat de la Fundació 38.383,28Total despeses generals de costos derecta dels serv eis 278.820,09

Despeses bancàries Serveis bancaris 1.138,56Comissió bancària de liquidacions, renovacions de crèdits i no disposat 5.729,21Interès bancari poliça de crèdit 13.500,00Interessos "Factoring" 33.750,00Caixarenting 4.034,52Total depeses i interessos bancaris 58.152,29

INGRESSOS Serveis assistencials places concertades (10%) 203.458,43Itinerari formació i inserció laboral (10%) 95.612,46Itinerari serveis no concertats (10%) 78.605,72Servei de manteniment, neteja i altres 96.272,83Sevei de transport adaptat 37.815,39Servei de manteniment, neteja i altres 124.978,83Total cost mòdul 636.743,66


Capítol -7 Gestió i Administració

Aquest capítol de gestió i d’administració, també s’imputa vinculant un 5 % de tots i cadascuns dels programes i serveis de la Fundació, a dins d’aquest departament es justifica tot el personal laboral d’administració, Gerència, 2 comptables, 1 tècnic RH, 1 ajudat d’administració i 1 telefonista, així com un economista que actua com a auditor intern, tots són costos indirectes dels programes i serveis de la Fundació.

IMPUTACIÓ DEL 10% DE L'AREA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ R H I COMUNICACIÓ + SERVEIS GENERALS

* Persones amb discapacitat (contracte bonificat)

PERSONAL Gerent/a 42.011,902 Comptables 45.130,121 Tècnic departament RH 20.264,16

* 1 Ajudant d'administració 14.448,00* 1 Telefonista administració Ciutadella 9.981,80

Antigüitat 6.932,94Total salaris 138.768,92Seguretat social 24.726,74

Total Cost de personal 163.495,66Assessoria fiscal i auditoria interna 11.623,00Quilometratge dels treballadors 3.756,00Total cost de personal 178.874,66

FUNCIONAMENT Material d'oficina 4.459,96Reparació i conservació 5.750,00Telèfon, llum, aigua i altres 7.756,00Viatges de representació 4.625,39Altres despeses 6.352,33Cost funcionament 28.943,68

Total despeses Àrea d'Aministració 207.818,34

INGRESSOS Serveis assistencials places concertades (5%) 88.409,79Itinerari formació i inserció laboral (5%) 80.105,69Itinerari serveis no concertats (5%) 39.302,86Total ingressos 5% dels seveis de la Fundació 207.818,34


DIRECCIÓ 90%2 CUIDADORS2 CUIDADORS 80%2 CUIDADORS 75%1 TREBALLADOR SOCIAL 30%1 TERAP. OCUPACIONAL 30%

DIRECCIÓ 80%

5 MONITORS

TREBALLADOR SOCIAL 50%

TERAP. OCUPACIONAL 50%2 CUIDADORS1 AUX. CLÍNICA 50%

1 CAP DE SECCIÓDIRECCIÓ 10%

5 CUIDADORS

1 FISIOTERAPEUTA2 AUXILIAR DE CLINICA

DIRECCIÓ 15%CUIDADOR 40%

8 CUIDADORS

DIRECCIÓ 40%CUIDADOR 50%CUIDADOR 35%

2 CUIDADORS 45%14 CUIDADORS

2+1/4 PSICÒLEGS1+1/2 TÈCNIC INTEGRACIÓ SOCIAL

1/4 CAP DE SERVEI3/4 TREBALLADOR SOCIAL1 INTÈRPRET EN LLÈNGUA DE SIGNES 1 TREBALLADOR FAMILIAR1/2 PSICÒLEG

3/4 FISIOTERAPEUTA1 PSICÒLEG 60%1 EDUCADOR SOCIAL 32%1 MESTRE E.E. 67%1 TERAPEUTA OCUP. 33%1 INTÈRPRET EN LLÈNGUA DE SIGNES 1/4 TREBALLADOR SOCIAL2/4 CAP DE SERVEI

3 XÒFERS1 CUIDADOR ACOMPANYAMENT2 MONITORES DE LLEURE PARCIAL

1 CAP DE SERVEI1 FISIOTERAPEUTA1 TERAPEUTA OCUP.1 TREBALLADOR SOCIAL

DESCRIPCIO SERVEIS

PLACES CONCERTADES CENTRE S'AUBA

PLACES CONCERTADES CENTRE DE BINTAUFA II

PLACES CONCERTADES CENTRE DE DIA MILÀ

TRANSPORT ADAPTAT I ACT. COMPLEMENTÀRIES

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL I EQUIP MULTIDISCIPLINAR

PLACES CONCERTADES CENTRE DE DIA PER ESCLEROSI MÚLTIP LE

PLACES CONCERTADES PISOS SALUT MENTAL

PLACES CONCERTADES PISOS SALUT INTEL.LECTUAL

ITINERARI SALUT MENTAL

SERVEIS ASSISTENCIALS I DE REHABILITACIÓ

ITINERARI D'INFÀNCIA I JOVENTUT

1 PSICÒLEG 6 MESOS1 TERAPEUTA OCUP. 6 MESOS1 LOGOPEDA 6 MESOS1 FISIOTERAPEUTA 6 MESOS1 TREBALLADOR SOCIAL 6 MESOS1 AUXILIAR DE CLINICA 6 MESOS1 PROGRAMADOR INFORMÀTIC 6 MESOS

1 COORDINDOR SECCIÓ 60%

6 PREPARADORS LABORALS1 PREP. LABORAL 30%

1 PROFESSORA1 COORDINADOR DE SECCIÓ1 CUINERA

1 GERENT1 PSICÒLEG1 DISSENYADOR1 COMERCIAL1 CAPATÀS AGRÍCOLA5 JARDINERS1 REPARTIDOR7 AJUDANT JARDINERIA2 AJUDANTS DE PRODUCCIÓ8 PEÓ JARDINERIA1 CONSERGE/ORDENANÇA1 AUXILIAR SUPORT ADMINISTRATIU1 AUXILIAR ADMINISTRATIU1 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓ1 CAP DE CUINA1 SEGON DE CUINA2 PEONS DE PRODUCCIÓ2 PEONS DE CONSTRUCCIÓ1 OPERARI DE CONSTRUCCIÓ2 XÒFERS BUS ELÈCTRIC2 XÒFERS REPARTIDORS MENJAR3 AJUDANTS DE CUINA1 OPERARI DE CUINA3 OPERARIS DE CUINA

1 COORDINADOR SECCIÓ PARCIAL1 AUXILIAR TÈCNIC SOCI-SANITARI2 PROFESSIONALS 50%

1 CAP DE SECCIÓ1 ADMINISTRATIU

1 TÈCNIC DE COMUNICACIÓ2 COMPTABLES1 ADMINISTRATIU1 OFICIAL ADMINISTRATIU1 NETEJADORES2 XÒFERS3 TELEFONISTES1 GERENT1 TÈCNIC EN RH1 AJ. ADMINISTRACIÓ1 DIR. ASSISTENCIAL1 TÈCNIC DEPARTAMENT ACCESSIBILITAT1 RESPONSABLE DE COMPRES2 AJUDANTS D'ORDENANÇA PARCIALS

AREA DE GESTIÓ,ADMINISTRACIÓ

PIL,INCORPORA

CAPI

CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ LLIGALL

ILSA

SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES

pla pressupostos exercici 2011 con portada · 2020. 3. 12. · llistat de treballadors de la...

Documents