a5 informe d’estabilitat pressupostària · informe de la intervenció sobre l’avaluació del...

A5 Informe d’estabilitat pressupostària

Pressupostos 2017

1/9

Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona

Pressupost inicial 2017

2/9

Informe de la Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació de Barcelona

Pressupost inicial de l’exercici 2017 1.- Antecedents. Vist el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 de la Corporació elaborat per la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica. Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual respecte de la del any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts. En conseqüència, s’haurà de calcular l'acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, així com la regla de la despesa respecte del projecte de pressupost per a l’exercici 2017. En l’actualitat no es disposen de tots els projectes de pressupost (entitats sotmeses a comptabilitat pública) ni de tots els corresponents estats comptables (entitats sotmeses a comptabilitat privada) per a l’exercici 2017. Aquestes entitats són les que s’indiquen a continuació: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo, Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Consorci Colònia Güell, Consorci Parc Serralada Litoral, Fundació Democracia i Gobierno Local, Fundació

3/9

Privada Palau, Fundació Privada Institut d'Humanitats de Barcelona, Associació Arc Llatí. En conseqüència, aquest informe només realitzarà l’avaluació de les anteriors regles fiscals pel que fa al pressupost 2017 de la majoria dels ens del Sector Públic de la Diputació de Barcelona tal com mostra l’Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona. No obstant, tot i no disposar d’aquella informació, s’estima que no és rellevant en el càlcul de les regles fiscals i, en cap cas, no altera el sentit del seu resultat. 2.- Procediment per a calcular les regles fiscals. Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 dels capítols no financers, d’ingressos i despeses (1 a 7), calculats en termes SEC, es situa en una posició d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu de la sostenibilitat financera o límit d’endeutament, caldrà tenir en compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el que fixa un límit màxim d’endeutament per a cada entitat local en un percentatge del 110% del seus ingressos ordinaris del pressupost. Per dessota d’un percentatge del 75% no caldrà autorització prèvia de l’administració de tutela per disposar de nou endeutament. Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola estimada per a l’exercici 2017, publicada pel Ministeri d’Economia, es va situar en el 2,2%. Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la fase d’aprovació del pressupost. La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. En conseqüència, caldrà avaluar l'acompliment de les tres regles fiscals esmentades respecte dels objectius previstos en relació a les previsions consignades en el pressupost per a l'exercici 2017, tant d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat

4/9

financera o límit d'endeutament, com de la regla de la despesa. Cal posar de manifest que es tracta d’avaluar el seu compliment pel que fa estrictament al seu pressupost inicial. Al llarg de l’exercici 2017 s’estimarà, trimestralment, l’execució del pressupost a la fi d’aquest any, i en el que es contemplarà també l’execució dels romanents de crèdit d’exercicis anteriors incorporats a aquest pressupost, així com l’execució de les altres modificacions de crèdit que s’hagin aprovat. Atès que la previsió dels romanents de crèdit que s’hauran d’incorporar al pressupost 2017 seran elevats, la previsió de les regles fiscals a la fi d’aquest any seran necessàriament diferents als càlculs estimats en el present informe i, en base a la informació històrica disponible, el resultat d’aquestes regles fiscals es preveu que seran considerablement inferiors. 3.- Ajustament d’inexecució. Tal com s’ha esmentat anteriorment, els càlculs de les regles fiscals del present informe es limiten estrictament al pressupost inicial de l’exercici 2017. Per tant, no es contemplen les incorporacions dels romanents de crèdit d’exercicis anteriors ni l’execució d’altres modificacions de crèdit d’aquest pressupost. Com sigui que la incorporació de romanents de crèdit genera dèficit a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, i aquesta i altres modificacions de crèdit generen més base computable a efectes del càlcul de la regla de la despesa, les estimacions d’aquestes regles fiscals que es facin al llarg de l’exercici següent seran molt diferents a les calculades en el present informe. Com l’objecte d’aquest informe es calcular les regles fiscals en relació a les consignacions inicials del pressupost 2017, s’ha adoptat el criteri d’estimar uns ingressos pressupostats que s’obtindran gairebé per la seva totalitat, mentre que les despeses pressupostades inicialment només s’executaran parcialment. En conseqüència, en aquest darrer cas, cal fer un ajustament d’inexecució aplicat als crèdits inicials del pressupost de despeses de l’exercici. D’entre els ajustaments que s’hauran d’aplicar al pressupost de despeses, el més important des del punt de vista quantitatiu és justament el d’inexecució. Aquest ajustament s’aplicarà en el càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en el de la regla de la despesa. Es parteix de la base que no tots els crèdits de l’estat de despeses s’executaran en l’exercici següent, i, per tant, s’haurà d’estimar un import en concepte d’inexecució. A efectes del seu càlcul, i d’acord amb les instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el seu import serà el resultat del promig dels percentatges d’execució dels pressupostos liquidats, a nivell de capítol pressupostari, dels darrers 3 exercicis, 2014, 2015 i 2016. Com l’exercici 2016 encara no està tancat, s’ha realitzat una estimació. Per al seu càlcul, es seleccionen els Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 a 7), i de les seves Obligacions Reconegudes associades per cadascun dels anys de referència (2014-2015-2016); imports, tots ells, que s’hauran de minorar pel valor de les magnituds següents ( expressades també tant a nivell de consignacions finals com d’obligacions):

5/9

- Romanents de crèdit d’ofici (RO) incorporats als crèdits definitius i les obligacions d’aquests romanents durant l’exercici corresponent.

- Despeses amb Finançament Afectat (FA) incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes despeses realitzades durant l’exercici corresponent.

- Modificacions de Crèdit procedents d’operacions de l’últim trimestre de l’any anterior (MC) incorporades als crèdits definitius, i les obligacions d’aquestes modificacions realitzades durant l’exercici corresponent.

- Aplicacions successives del Romanent Líquid de Tresoreria, incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes aplicacions realitzades durant l’exercici corresponent.

- Generacions de Crèdits Incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes generacions realitzades durant l’exercici corresponent.

El saldo resultant de l’operació anterior haurà de coincidir amb l’import dels Crèdits Inicials i, així mateix, presentar el corresponent valor de les Obligacions Reconegudes associades, és a dir, un cop descomptades les obligacions de Romanents de Crèdit, Finançament Afectat, Modificacions de Crèdit,… etc. Aquests valors determinaran els percentatges d’execució de cadascun dels tres exercicis de referència, calculats sobre els crèdits inicials. Un cop obtinguts, es calcula una ponderació percentual dels tres anys per cada capítol de despesa de l’1 al 7. Finalment, s’apliquen els percentatges resultants del càlcul anterior als crèdits inicials del pressupost de despeses del 2017, per a cadascun dels capítols, on l’import obtingut per cadascun d’ells serà el valor estimat d’execució del Pressupost de Despeses per aquest exercici. Si es resta aquest import total d’execució de l’import total dels crèdits inicials, s’obtindrà el valor d’inexecució que s’estima per aquell exercici del pressupost inicial. Cal posar de manifest que la importància quantitativa d’aquest ajustament rau en el fet que el pressupost inicial ajorna en bona part la seva execució en exercicis pressupostaris posteriors, atès que inicialment s’executa, bàsicament, els romanents de crèdits incorporats de l’exercici anterior. Com sigui que els romanents de crèdit són elevats (386 i 307 milions d’euros incorporats l’any 2015 i 2016 respectivament només per la Diputació de Barcelona), s’explica el nivell d’inexecució de les despeses corresponents a la part del pressupost inicial de l’exercici. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 2 Càlcul d’Inexecució 2017 Sector Públic Diputació de Barcelona.

6/9

4.- Càlculs de les regles fiscals. 4.1. Objectiu d’estabilitat pressupostària El càlcul per determinar el superàvit, entès com la capacitat o necessitat de finançament, s’obtindrà mitjançant la diferència entre els drets reconeguts nets estimats dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes previstes de l’estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7. És a dir, la comparació entre ingressos i despeses de caràcter no financer estimades per aquest pressupost. A l'import obtingut se li afegirà la suma algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel SEC, els quals tenen per objecte convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional. En base als càlculs esmentats, l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’enguany pel Sector Públic de la Diputació de Barcelona s’ha estimat en un import de 257.462.888,34 euros. L’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de SUPERÀVIT, entès com a capacitat de finançament, i per tant ACOMPLIMENT de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No obstant, tenint en compte les modificacions de crèdit que es comptabilitzaran al llarg de l’exercici següent, el resultat estimat per a la fi de l’exercici 2017 d’aquesta regla fiscal serà considerablement inferior al que s’ha calculat en el present informe per l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte la incorporació de romanents, finançament afectat, i altres modificacions de crèdit durant el 2017, estimats amb un import de 315 milions d’euros. D’acord amb l’execució dels darrers tres anys, les obligacions d’aquestes modificacions s’estimen en 243 milions d’euros. Per tant el resultat estimat de la liquidació del 2017 referent a l’estabilitat pressupostària seria de 15 milions d’euros. Respecte a l’Organisme Autònom, Patronat d’Apostes, entitat considerada de mercat i per tant no consolidable dins del Sector Públic Diputació de Barcelona, també compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un import de 546.316,66 euros. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona.

7/9

4.2. Objectiu de sostenibilitat financera Atès que cal calcular el nivell d’endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit del 110% establert en l’article 53 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com allò que disposa el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Aquest nivell determina el règim d’autorització o comunicació per a la petició de nous préstecs, a efectes de tutela financera, i es defineix com la relació entre el deute viu i els ingressos ordinaris obtinguts en la liquidació del pressupost de l’any anterior. El deute financer a efectes de l’avaluació de l’objectiu de sostenibilitat financera es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa europea sobre aquesta matèria. Segons aquesta normativa els saldos pendents d’amortitzar corresponents a les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l’Estat dels anys 2008 i 2009, no computen com a deute viu de la Corporació. Per tant, només es tindrà en compte com a deute viu el corresponent amb les entitats financeres en concepte de préstecs rebuts. Respecte aquesta regla cal afegir que de tot el Sector Públic Diputació de Barcelona, només tenen endeutament la Diputació de Barcelona i el Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Tot i no disposar de les dades d’aquest últim si s’ha tingut en compte l’endeutament d’aquest consorci.

CONCEPTE IMPORT A.- Deute segons Protocol Excessiu 31/12/2016 148.036.956,30B.- Disposició préstec 2016 18.000.000,00C.- Increment endeutament any 2017 58.500.000,00D.- Amortització préstecs any 2017 30.181.277,52E.- TOTAL ENDEUTAMENT A 31/12/2017 (A+B+C-D) 194.355.678,78F.- Ingressos ordinaris liquidació Sector Públic DIBA any 2016

727.964.138,36

En conseqüència, el càlcul del límit d’endeutament serà E/F, amb un percentatge del 26,7% i, per tant, l’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de COMPLIMENT de l’objectiu de sostenibilitat financera o límit del deute. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona. L’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes no presenta endeutament financer.

8/9

4.3. Regla de la despesa La tercera regla fiscal consistirà en verificar el compliment de la regla de la despesa. Per al seu càlcul, caldrà comparar la despesa computable del pressupost de l’exercici 2017 amb la liquidació estimada de l’exercici del pressupost 2016, o sostre de la despesa. La despesa computable estimada corresponent a l’any 2016 s’incrementarà en el percentatge d’increment del PIB de l’economia espanyola per el present exercici, el qual s’ha estimat en el 2,2%. La despesa computable prevista corresponent a l’any següent es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en el SEC-95, per tal d’avaluar el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional. El càlcul de la regla de la despesa corresponent a la Diputació de Barcelona ha estat de 268.381.010,43 euros. En l’avaluació d’aquesta regla fiscal, la DIFERÈNCIA entre el sostre de la despesa per a l’exercici 2017 i la despesa computable estimada del seu pressupost és positiva, i per tant COMPLIMENT de la regla de la despesa. No obstant, cal posar de manifest el mateix que s’ha comentat en l’apartat del càlcul de l’estabilitat pressupostària, en el sentit que el resultat estimat per a la fi de l’exercici 2017 serà considerablement inferior al calculat en el present informe de l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte la incorporació de romanents, finançament afectat, i altres modificacions de crèdit durant el 2017, estimats amb un import de 315 milions d’euros. D’acord amb l’execució dels darrers tres anys, les obligacions d’aquestes modificacions s’estimen en 243 milions d’euros. Per tant el resultat estimat de la liquidació del 2017 referent a la regla de la despesa seria de 25 milions d’euros. Respecte a l’Organisme Autònom, Patronat d’Apostes, considerada de mercat i per tant no consolidable dins del Sector Públic Diputació de Barcelona, també compleix l’objectiu de la regla de la despesa, on la despesa computable és inferior en 159.628,66 euros respecte el sostre del 2017. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona.

Càlcul Regles Fiscalsde l'Elaboració del Pressupost

2017.Sector Públic

de la Diputació de Barcelona

Annex 1: de l'Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat

pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona

Annex 1

1/39

Sector Públic DibaInforme d'estabilitat pressupostària

ingressos / despeses

totals d'estabilitat perssupostària 780.147.593,36 819.036.343,36 296.351.638,34 - 257.462.888,34

ingressos / despeses corrents 777.727.793,36 677.105.201,36

1 Impostos directes / Despeses de personal 113.227.000,00 276.703.069,25 2 Impostos indirectes / Despeses béns corrents i serveis 76.154.000,00 129.675.482,11 3 Taxes i altres ingressos / Despeses financeres 63.586.160,00 1.590.550,00 4 Transferències corrents 522.117.923,36 264.136.100,00 5 Ingressos patrimonials / Fons de contingència i altres imprevistos 2.642.710,00 5.000.000,00

ingressos / despeses de capital 2.419.800,00 141.931.142,00

6 Alienació de béns / Inversions reals - 59.906.142,00 7 Transferències de capital 2.419.800,00 82.025.000,00

Ajustament d'operacions internes

01/01/2017

Capacitat/necessitat de finançament de l'Entitat

01/01/2017capítol pressupostariDrets reconeguts a

01/01/2017Obligacions reconegudes

a 01/01/2017

Ajustaments de la pròpia entitat

01/01/2017

2/39

Pressupost Consolidat - 2017estabilitat pressupostària

Ajustaments Sec

Diba Sector Públic Diba

GR000 Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 1 0,00 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 10)GR000b Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 2 0,00 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 21 i 22)GR000c Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 3 0,00 -12.355,2 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN correntsGR001 Ajustament de liquidació Pie - 2008 1.866.902,78 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2009 7.372.344,63 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2013 0,00 0,0GR006 Interessos 0,00 0,0GR006b Diferències de canvi 0,00 0,0 0GR015 Inexecució 275.810.352,54 9.214.393,5 Només s'informa quan es compara pressupost amb liquidacióGR009 Inversions realitzades per compte de la corporació local 0,00 0,0 0GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions) 0,00 0,0GR003 Dividends i participació en beneficis 0,00 0,0 0GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 0,0GR017 Operacions de permuta financera - swaps 0,00 0,0GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 0,0 0GR012 Aportacions de capital 0,00 0,0GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,0 0GR014 Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressup. 0,00 0,0 0GR008 Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,0 0GR008a Arrendament financer 0,00 0,0 0GR008b Contractes d'associació pública - privada - (Apps) 0,00 0,0 0GR010 Inversions realitzades per compte d'altra administració pública 0,00 0,0GR019 Préstecs (Condonació) 0,00 0,0 0GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,0GR021 Consolidació per transf.altres administracions públiques 0,00 2.100.000,0GR099 Altres (1) 0,00 0,0 0

Total d'ajustaments a pressupost de l'entitat Diba / resta del Sector Públic 285.049.599,95 11.302.038,39

Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba

(1) si s'inclou aquest ajustament, en observacions s'explicarà. Aquí s'inclouen les devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

296.351.638,34

Identif. Concepte - ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions

Import ajustament a aplicar al saldo pressupostari

3/39

Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària

entitatEm/db Diputació Barcelona 672.345.000,00 711.293.750,00 285.049.599,95 - 246.100.849,95 Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 6.000,00 6.000,00 5.950,00 - 5.950,00 Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 50.590.000,00 50.530.000,00 8.490.341,22 - 8.550.341,22 Oa/it Institut del Teatre 18.720.500,00 18.720.500,00 371.575,00 - 371.575,00

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 23.841.000,00 23.841.000,00 - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 8.380.734,00 8.380.734,00 1.146.883,01 - 1.146.883,01 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 218.310,48 218.310,48 6.615,84 - 6.615,84 Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 1.045.450,00 1.045.450,00 53.433,93 - 53.433,93 Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 861.766,20 861.766,20 256.543,93 - 256.543,93 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 3.022.000,00 3.022.000,00 784.931,95 - 784.931,95 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 686.032,68 686.032,68 153.436,56 - 153.436,56 Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 430.800,00 430.800,00 32.326,95 - 32.326,95 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - -

780.147.593,36 819.036.343,36 296.351.638,34 - 257.462.888,34

Capacitat o necessitat de finançament per

EntitatIngrés

no financerDespesa

no financeraAjustaments dela pròpia Entitat

Ajustaments peroperacions internes

4/39


entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 2.247.750,00 2.237.750,00 536.316,66 - 546.316,66

2.247.750,00 2.237.750,00 536.316,66 - 546.316,66

Capacitat o necessitat de finançament per

EntitatIngrés

no financerDespesa

no financeraAjustaments dela pròpia Entitat

Ajustaments peroperacions internes

5/39


ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona 285.049.599,95 - - - 1.866.902,78 7.372.344,63 - - - 275.810.352,54 - - - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 5.950,00 - - - - - - - - 5.950,00 - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 8.490.341,22 - - - - - - - - 6.390.341,22 - - - - Oa/it Institut del Teatre 371.575,00 - - - - - - - - 371.575,00 - - - -

Om/xa Xarxa Audiovisual Local - - - - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 1.146.883,01 - - 6.929,90 - - - - - - 1.153.812,91 - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 6.615,84 - - - - - - - - 6.615,84 - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 53.433,93 - - 5.425,26 - - - - - - 58.859,19 - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 256.543,93 - - - - - - - - 256.543,93 - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges 784.931,95 - - - - - - - - 784.931,95 - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 153.436,56 - - - - - - - 153.436,56 - - - - Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 32.326,95 - - - - - - - - 32.326,95 - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - - - - -

296.351.638,34 - - 12.355,16 - 1.866.902,78 7.372.344,63 - - - 285.024.746,09 - - - -

Ajustament per liquidació P.I.E. 2013

GR002

Ingressos obtinguts del pressupost de la

Unió EuropeaGR016

Ingressos per venda d'accions

privatitzacionsGR004

Dividends i participació en

beneficisGR003

Diferències de canviGR006b

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

GR009


GR001


GR002Interessos

GR006SecEstabilitat

Ajustament per recaptació d'ingressos

Capítol 1GR000


Capítol 2GR000b


Capítol 3GR000c

Ajustament per grau d'execució de la

despesaGR015

6/39


ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 536.316,66 - - - - - - - - 536.316,66 - - - -

536.316,66 - - - - - - - - 536.316,66 - - - -

InteressosGR006SecEstabilitat


Capítol 1GR000


Capítol 2GR000b


Capítol 3GR000c


GR001


GR002Interessos

GR006Diferències de canvi

GR006b


despesaGR015

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

GR009

Ingressos per vanda d'accions

privatitzacionsGR004

Dividends i participació en

beneficisGR003

Ingressos obtinguts del pressupost de la

Unió EuropeaGR016

7/39


ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona

Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat

Oa/gt Organisme de Gestió Tributària

Oa/it Institut del Teatre

Om/xa Xarxa Audiovisual Local

Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Op/cg C. Colònia Güell

Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical

Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch

Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat

Op/ps C. Patrimoni de Sitges

Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Op/sl C. Parc Serralada Litoral

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina

Sm/al Associació Arc Llatí

Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials

Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local

Sm/fp F. Privada Palau

Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.100.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 2.100.000,00 -

Assumpció i cancel·lació de deutes

GR013

Despeses realitzades en l'exercici pendents

d'aplicació al pressupost

GR014

Adquisicions amb pagament ajornat

GR008AltresGR099

Consolidació per transf.altres

administracions públiques

GR021

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

GR020

Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques

GR010PréstecsGR019

Arrendament financerGR008a

Operacions de permuta financera

SwapsGR017

Operacions de reintegrament i

execució d'avalsGR018

Contractes d'associació pública-

privada (APPs)GR008b

Aportacions de capitalGR012

8/39


ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Operacions de permuta financera

SwapsGR017

Operacions de reintegrament i

execució d'avalsGR018

Aportacions de capitalGR012


GR013

Despeses realitzades en l'exercici pendents


GR014


GR008Arrendament financer

GR008a

Contractes d'associació pública-

privada (APPs)GR008b


GR010PréstecsGR019

AltresGR099

Consolidació per transf.altres

administracions públiques

GR021

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

GR020

9/39

liquidació del pressupost - càlcul de sostenibilitat financera31/12/2016 Saldo a 31/12/2017

Ordinàr.s/contracte(3)

Extraordinària(4)

Operacions amb entitats de crèdit 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78

Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situació del total del deute 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78

Diputació de Barcelona 672.345.000,00 157.398.665,92 0,00 0,00 157.398.665,92C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 0,00 36.957.012,86 0,00 0,00 36.957.012,86Resta del Sector Públic Diba 55.619.138,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sector Públic Diputació Barcelona (26,7%) 727.964.138,36 194.355.678,78 0,00 0,00 194.355.678,78

Entitat

Moviments i situació del deute

Exercici 2017

Deute viu(1)

Disposat a l'exercici(2)

AmortitzacionsInteresos i despeses

financeres

Total d'ingressos corrents 2016

Operacions amb entitats de crèdit Avals concedits

Deute viu a 31/12/2017

Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

Total deute viu a 31/12/2017

Altres operacions de crèdit

10/39

liquidació del pressupost - càlcul de sostenibilitat financera

Ordinàr.s/contracte(3)

Extraordinària(4)

Emisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacions amb entitats de crèdit 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00Amb entitats de crèdit residents 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00

Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amb entitats de crèdit residents en altres països de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amb entitats de crèdit residents en altres països fora de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sense recurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeutament amb altres entitats 138.588.711,07 0,00 0,00 -9.239.247,41 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00Amb l'administració general de l'Estat (PIE 2008, 2009 i 2013) 138.588.711,07 0,00 0,00 -9.239.247,41 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00Amb la comunitat autònoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la diputació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la seguretat social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb l'Aeat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb altres administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversions amb abonament total del preu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Associacions public-privades Apps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situació del total del deute 304.625.667,37 0,00 58.500.000,00 -39.420.524,93 0,00 3.871.903,92 323.705.142,44 0,00

Sector Públic Diputació de Barcelona 727.964.138,36 0,00 194.355.678,78 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00 323.705.142,44

Sector Públic Diputació Barcelona - (26,7% Entitats crèdit) - (44,5% Total) 727.964.138,36 0,00 194.355.678,78 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00 323.705.142,44

31/12/2016

Factoring sense recursOperacions amb entitats de

crèdit Total deute viu a 31/12/2017

Exercici 2017 Saldo a 31/12/2017

Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4) Crèdit Disponible

Altres operacions de crèditAvals concedits

Deute viu a 31/12/2017

Emisions de deute

Interesos i despeses financeresEstat de moviments i situació del deute Deute viu

(1)Crèdit Disponible

Amortitzacions

Entitat Prèstecs d'Administracions Públiques

Total d'ingressos corrents 2017

Disposat a l'exercici(2)

11/39

Sector Públic DibaInforme regla de la despesa

2016 - Liquidació del pressupostDespesa màxima

computable per l'any 2017

Càlcul despesa computable màxima per exercici 2016 746.369.602,70

2017 - Pressupost Despesa computable 2017

Ajustament Sec95 inexecució estimada

Despesa computable 2017

Despesa computable per exercici 2017 817.446.793,36 285.024.746,09 - 477.988.592,27

Despeses Corrents 675.515.651,36 1 Despeses de personal 276.703.069,25 2 Despeses béns corrents i serveis 129.675.482,11 3 Despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 264.136.100,00 5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00

Despeses de Capital 141.931.142,00 6 Inversions reals 59.906.142,00 7 Transferències capital 82.025.000,00

Resultat Regla de la Despesa = Despesa màxima computable per l'any 2017 - Despesa computable 2017 268.381.010,43

Despesa computable liquidació 2016

730.302.938,06

Taxa de creixementde la despesa 2,2%

16.066.664,64

Altres ajustamentsSec95

54.433.455,00 -

12/39

estimació de la liquidació del pressupostregla de la despesa

Ajustaments Regla de la Despesa

Diba Sector Públic Diba

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00 - (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00 0,00 0(+/-) Execució d'Avales 0,00 0,00 0(+) Aportacions de capital 0,00 0,00(+/-) Asumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00 0(+/-) despeses realitzades durant l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00 0,00 0(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00 0,00 0(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,00 0(+/-) Arrendament financer 0,00 0,00 0(+) Préstecs 0,00 0,00 0(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveidors 0,00 0,00 0(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'una altra Administració Pública (7) 0,00 0,00(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa -275.810.352,54 -9.214.393,55 Només quan es compara pressupost amb liquidació(+/-) Altres (Especificar) (5) 0,00 0,00 0Ocupacions no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 0 (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local -52.153.455,00 -400.000,00 0 (-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques: 0

Unió Europea 0,00 -1.500.000,00 0Estat 0,00 0,00 0

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 0Diputacions 0,00 0,00 0

Altres Administracions Públiques 0,00 -380.000,00 0(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4) 0,00 0,00 0

Total altres ajustaments SEC95 - 2016 -327.963.807,54 -11.494.393,55

Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba -339.458.201,09

Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions

Import altres ajustaments SEC95

13/39

Pressupost Consolidat - 2017Informe regla de la despesa

entitatEm/db Diputació Barcelona 627.485.947,57 641.290.638,42 - 641.290.638,42 381.939.942,46 Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 0,01 0,01 - 0,01 50,00 Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 46.127.240,77 47.142.040,07 - 47.142.040,07 43.545.658,78 Oa/it Institut del Teatre 18.163.658,27 18.563.258,75 - 18.563.258,75 18.346.825,00

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 24.144.692,00 24.675.875,22 - 24.675.875,22 23.461.000,00 Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 7.905.731,91 8.079.658,01 - 8.079.658,01 5.724.921,09 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 235.169,94 240.343,68 - 240.343,68 211.694,64 Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 1.012.950,06 1.035.234,96 - 1.035.234,96 986.590,81 Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 1.059.341,03 1.082.646,53 - 1.082.646,53 605.222,27 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 2.855.745,80 2.918.572,21 - 2.918.572,21 2.237.068,05 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 874.215,70 893.448,45 - 893.448,45 532.396,12 Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 438.245,00 447.886,39 - 447.886,39 397.223,05 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - -

730.302.938,06 746.369.602,70 - 746.369.602,70 477.988.592,27

Despesacomputable 2017

Límit de la reglade la despesa


Taxa dereferència

Augments / disminucionsart 12.4

pressupost 2017

14/39

Pressupost Consolidat - 2017Informe regla de la despesa

entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 1.821.000,00 1.861.062,00 - 1.861.062,00 1.701.433,34

1.821.000,00 1.861.062,00 - 1.861.062,00 1.701.433,34

Despesacomputable 2017


Taxa dereferència

Augments / disminucionsart 12.4

pressupost 2017Límit de la reglade la despesa

15/39

Pressupost Consolidat - 2017Informe de compliment Regla de Despesa

ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona 327.963.807,54 - - - - - - - - - - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 5.950,00 - - - - - - - - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 6.790.341,22 - - - - - - - - - - - Oa/it Institut del Teatre 371.575,00 - - - - - - - - - - -

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 380.000,00 - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 2.653.812,91 - - - - - - - - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 6.615,84 - - - - - - - - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 58.859,19 - - - - - - - - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 256.543,93 - - - - - - - - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges 784.931,95 - - - - - - - - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 153.436,56 - - - - - - - - - - - Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 32.326,95 - - - - - - - - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - -

339.458.201,09 - - - - - - - - - - -


Rd008Arrendament financer

Rd009Préstecs

Rd010

Aportacions de CapitalRd004


Rd005

Despeses realitzades en l'exercici pendets


Rd006

Pagaments a socis privats realitzats en

marc d'ass. públiques-privadesRd007SecRDespesa

Alienació de terrenys i altres inversions reals

Rd001

Inversions realitzades per compte de

l'Administració LocalRd002

Execució d'avalsRd003

16/39


ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 536.316,66 - - - - - - - - - - -

536.316,66 - - - - - - - - - - -

SecRDespesa

Alienació de terrenys i altres inversions reals

Rd001

Inversions realitzades per compte de

l'Administració LocalRd002

Execució d'avalsRd003

Aportacions de CapitalRd004


Rd005

Despeses realitzades en l'exercici pendets


Rd006

Pagaments a socis privats realitzats en

marc d'ass. públiques-privadesRd007


Rd008Arrendament financer

Rd009Préstecs

Rd010

17/39


ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona

Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat

Oa/gt Organisme de Gestió Tributària

Oa/it Institut del Teatre

Om/xa Xarxa Audiovisual Local

Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Op/cg C. Colònia Güell

Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical

Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch

Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat

Op/ps C. Patrimoni de Sitges

Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Op/sl C. Parc Serralada Litoral

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina

Sm/al Associació Arc Llatí

Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials

Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local

Sm/fp F. Privada Palau

Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona

- - 275.810.352,54 - - 52.153.455,00 - - - - - - - - - - - 5.950,00 - - - - - - - - - - - - - 6.390.341,22 - - 400.000,00 - - - - - - - - - - - 371.575,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 380.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.153.812,91 - - - 1.500.000,00 - - - - - - - - - - 6.615,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.859,19 - - - - - - - - - - - - - 256.543,93 - - - - - - - - - - - - - 784.931,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.436,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.326,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 285.024.746,09 - - 52.553.455,00 - 1.500.000,00 - - - - 380.000,00 - - - -

Transferències per fons dels sistemes de

finançamentRd021

Despesa finançada amb fons finalistes:

Altres Admin. Públiques

Rd020

Pagaments per transferències a altres

entitats de la Corp.Local

Rd016


Unió EuropeaRd017


EstatRd018


Comunitat AutònomaRd019


Rd012


despesaRd013

AltresRd014


DiputacionsRd020

Mecanisme extraordinari de

pagament a proveïdors

Rd011

Augments disminucions article

12.4

Despeses per inversions

financerament sostenibles

18/39


ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - 536.316,66 - - - - - - - - - - -

- - 536.316,66 - - - - - - - - - - -


Unió EuropeaRd017


EstatRd018


Comunitat AutònomaRd019


DiputacionsRd020

Mecanisme extraordinari de

pagament a proveïdors

Rd011

Augments disminucions article

12.4

Despeses per inversions

financerament sostenibles


Rd012


despesaRd013

AltresRd014

Pagaments per transferències a altres

entitats de la Corp.Local

Rd016


Altres Admin. Públiques

Rd020

Transferències per fons dels sistemes de

finançamentRd021

19/39

Sector Públic Diba - Consolidat

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 63.586.160,00 63.586.160,00 63.586.160,00 100,00% 100,00%4 472.354.268,36 472.354.268,36 472.354.268,36 100,00% 100,00%5 2.642.710,00 2.642.710,00 2.642.710,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%

Total 727.994.138,36 727.994.138,36 727.994.138,36 100,00% 100,00%8 46.190.000,00 46.190.000,00 46.190.000,00 100,00% 100,00%9 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00% 100,00%

Total 832.684.138,36 832.684.138,36 832.684.138,36 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 276.703.069,25 276.703.069,25 276.703.069,25 100,00% 100,00%2 129.675.482,11 129.675.482,11 129.675.482,11 100,00% 100,00%3 1.590.550,00 1.590.550,00 1.590.550,00 100,00% 100,00%4 214.372.445,00 214.372.445,00 214.372.445,00 100,00% 100,00%5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00%6 59.906.142,00 59.906.142,00 59.906.142,00 100,00% 100,00%7 79.635.200,00 79.635.200,00 79.635.200,00 100,00% 100,00%

Total 766.882.888,36 766.882.888,36 766.882.888,36 100,00% 100,00%8 42.076.250,00 42.076.250,00 42.076.250,00 100,00% 100,00%9 23.725.000,00 23.725.000,00 23.725.000,00 100,00% 100,00%

Total 832.684.138,36 832.684.138,36 832.684.138,36 100,00% 100,00%

Despeses

1/gener/2017

Pressupost 2017

Ingressos

20/39

Sector Públic Diba - Moviments Interns

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 49.763.655,00 49.763.655,00 49.763.655,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.389.800,00 2.389.800,00 2.389.800,00 100,00% 100,00%

Total 52.153.455,00 52.153.455,00 52.153.455,00 100,00% 100,00%8 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 372.153.455,00 372.153.455,00 372.153.455,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 49.763.655,00 49.763.655,00 49.763.655,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.389.800,00 2.389.800,00 2.389.800,00 100,00% 100,00%

Total 52.153.455,00 52.153.455,00 52.153.455,00 100,00% 100,00%8 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 372.153.455,00 372.153.455,00 372.153.455,00 100,00% 100,00%

Observacions:Capítols 8 i 9: 160.000.000,00 € bestreta ORGT

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

21/39

Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 63.586.160,00 63.586.160,00 63.586.160,00 100,00% 100,00%4 522.117.923,36 522.117.923,36 522.117.923,36 100,00% 100,00%5 2.642.710,00 2.642.710,00 2.642.710,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.419.800,00 2.419.800,00 2.419.800,00 100,00% 100,00%

Total 780.147.593,36 780.147.593,36 780.147.593,36 100,00% 100,00%8 206.190.000,00 206.190.000,00 206.190.000,00 100,00% 100,00%9 218.500.000,00 218.500.000,00 218.500.000,00 100,00% 100,00%

Total 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 100,00% 100,00%


Total 819.036.343,36 819.036.343,36 819.036.343,36 100,00% 100,00%8 202.076.250,00 202.076.250,00 202.076.250,00 100,00% 100,00%9 183.725.000,00 183.725.000,00 183.725.000,00 100,00% 100,00%

Total 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

22/39

Diba i Organismes Autònoms

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 60.498.100,00 60.498.100,00 60.498.100,00 100,00% 100,00%4 488.948.300,00 488.948.300,00 488.948.300,00 100,00% 100,00%5 2.589.300,00 2.589.300,00 2.589.300,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%

Total 741.661.500,00 741.661.500,00 741.661.500,00 100,00% 100,00%8 206.130.000,00 206.130.000,00 206.130.000,00 100,00% 100,00%9 218.500.000,00 218.500.000,00 218.500.000,00 100,00% 100,00%

Total 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 100,00% 100,00%


Total 780.550.250,00 780.550.250,00 780.550.250,00 100,00% 100,00%8 202.016.250,00 202.016.250,00 202.016.250,00 100,00% 100,00%9 183.725.000,00 183.725.000,00 183.725.000,00 100,00% 100,00%

Total 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

23/39

Diputació Barcelona

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 8.663.000,00 8.663.000,00 8.663.000,00 100,00% 100,00%4 471.834.000,00 471.834.000,00 471.834.000,00 100,00% 100,00%5 2.467.000,00 2.467.000,00 2.467.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 672.345.000,00 672.345.000,00 672.345.000,00 100,00% 100,00%8 206.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00 100,00% 100,00%9 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00% 100,00%

Total 936.845.000,00 936.845.000,00 936.845.000,00 100,00% 100,00%


Total 711.293.750,00 711.293.750,00 711.293.750,00 100,00% 100,00%8 201.826.250,00 201.826.250,00 201.826.250,00 100,00% 100,00%9 23.725.000,00 23.725.000,00 23.725.000,00 100,00% 100,00%

Total 936.845.000,00 936.845.000,00 936.845.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

24/39

Organisme de Gestió Tributària

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 50.490.000,00 50.490.000,00 50.490.000,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 50.590.000,00 50.590.000,00 50.590.000,00 100,00% 100,00%8 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 210.670.000,00 210.670.000,00 210.670.000,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 32.300.000,00 32.300.000,00 32.300.000,00 100,00% 100,00%2 15.536.000,00 15.536.000,00 15.536.000,00 100,00% 100,00%3 194.000,00 194.000,00 194.000,00 100,00% 100,00%4 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 50.530.000,00 50.530.000,00 50.530.000,00 100,00% 100,00%8 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 210.670.000,00 210.670.000,00 210.670.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

25/39

Institut del Teatre

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.345.100,00 1.345.100,00 1.345.100,00 100,00% 100,00%4 17.108.300,00 17.108.300,00 17.108.300,00 100,00% 100,00%5 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%

Total 18.720.500,00 18.720.500,00 18.720.500,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 18.770.500,00 18.770.500,00 18.770.500,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 15.354.900,00 15.354.900,00 15.354.900,00 100,00% 100,00%2 2.952.600,00 2.952.600,00 2.952.600,00 100,00% 100,00%3 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,00% 100,00%4 166.100,00 166.100,00 166.100,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 18.720.500,00 18.720.500,00 18.720.500,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 18.770.500,00 18.770.500,00 18.770.500,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

26/39

Fundació Casa de Caritat

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

27/39

Altres Ens Pressupostaris Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.428.060,00 2.428.060,00 2.428.060,00 100,00% 100,00%4 10.369.623,36 10.369.623,36 10.369.623,36 100,00% 100,00%5 52.410,00 52.410,00 52.410,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 1.795.000,00 1.795.000,00 1.795.000,00 100,00% 100,00%

Total 14.645.093,36 14.645.093,36 14.645.093,36 100,00% 100,00%8 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 14.705.093,36 14.705.093,36 14.705.093,36 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 6.544.329,25 6.544.329,25 6.544.329,25 100,00% 100,00%2 5.683.972,11 5.683.972,11 5.683.972,11 100,00% 100,00%3 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,00% 100,00%4 294.000,00 294.000,00 294.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 2.051.342,00 2.051.342,00 2.051.342,00 100,00% 100,00%7 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,00% 100,00%

Total 14.645.093,36 14.645.093,36 14.645.093,36 100,00% 100,00%8 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 14.705.093,36 14.705.093,36 14.705.093,36 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

28/39

C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical


Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 192.950,16 192.950,16 192.950,16 100,00% 100,00%2 25.360,32 25.360,32 25.360,32 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

29/39

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 145.900,00 145.900,00 145.900,00 100,00% 100,00%4 284.900,00 284.900,00 284.900,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 196.650,00 196.650,00 196.650,00 100,00% 100,00%2 229.900,00 229.900,00 229.900,00 100,00% 100,00%3 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

30/39

C. Drassanes Reials i Museu Marítim

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.719.210,00 1.719.210,00 1.719.210,00 100,00% 100,00%4 5.110.524,00 5.110.524,00 5.110.524,00 100,00% 100,00%5 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 100,00%

Total 8.380.734,00 8.380.734,00 8.380.734,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.430.734,00 8.430.734,00 8.430.734,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 4.103.934,00 4.103.934,00 4.103.934,00 100,00% 100,00%2 2.762.800,00 2.762.800,00 2.762.800,00 100,00% 100,00%3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00%4 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.380.734,00 8.380.734,00 8.380.734,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.430.734,00 8.430.734,00 8.430.734,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

31/39

C. Parc Agrari del Baix Llobregat


Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 196.803,07 196.803,07 196.803,07 100,00% 100,00%2 387.713,13 387.713,13 387.713,13 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 237.000,00 237.000,00 237.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 22.250,00 22.250,00 22.250,00 100,00% 100,00%7 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 100,00%

Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

32/39

C. Parc Agrari del Baix Llobregat


Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%


Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

33/39

C. Patrimoni de Sitges

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 497.000,00 497.000,00 497.000,00 100,00% 100,00%4 2.229.500,00 2.229.500,00 2.229.500,00 100,00% 100,00%5 500,00 500,00 500,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 295.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00% 100,00%

Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 898.000,00 898.000,00 898.000,00 100,00% 100,00%2 1.704.000,00 1.704.000,00 1.704.000,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 408.000,00 408.000,00 408.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

34/39

C. Parc Serralada de Marina


Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%


Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

35/39

Societats Mercantils Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,00% 100,00%4 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00% 100,00%5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.703.840,00 8.703.840,00 8.703.840,00 100,00% 100,00%2 14.757.160,00 14.757.160,00 14.757.160,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

36/39

Xarxa Audiovisual Local

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,00% 100,00%4 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00% 100,00%5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.703.840,00 8.703.840,00 8.703.840,00 100,00% 100,00%2 14.757.160,00 14.757.160,00 14.757.160,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%

1/gener/2017

Despeses

Pressupost 2017

Ingressos

37/39

Altres Ens no consolidables Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.246.850,00 2.246.850,00 2.246.850,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 900,00 900,00 900,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.247.750,00 2.247.750,00 2.247.750,00 100,00% 100,00%8 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.257.750,00 2.257.750,00 2.257.750,00 100,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 1.530.150,00 1.530.150,00 1.530.150,00 100,00% 100,00%2 679.600,00 679.600,00 679.600,00 100,00% 100,00%3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.237.750,00 2.237.750,00 2.237.750,00 100,00% 100,00%8 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.257.750,00 2.257.750,00 2.257.750,00 100,00% 100,00%

Despeses

1/gener/2017

Pressupost 2017

Ingressos

38/39

Càlcul d'Inexecució2017

Sector PúblicDiputació de Barcelona

Annex 2:

de l'Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitatpressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona

Annex 2

1/100

ÍNDEX

Diputació de Barcelona

Organisme de Gestió Tributària

Institut del Teatre

Fundació Pública Casa Caritat

Co sorci d’Estudis, Mediaci i Co ciliaci a l’Ad i istraci Local CEMICAL

Institut de Ciències Polítiques i Socials

Consorci de les Drassanes de Barcelona

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Consorci del Patrimoni de Sitges

Consorci del Parc Serralada de Marina

Orga is e Aut o Local Patro at d’Apostes

2/100

Diputació de Barcelona Crèdits definitius

despeses% ponderat

Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016

1 201.471.974,91 188.060.004,81 93,3% 211.370.783,18 189.496.613,71 89,7% 216.145.398,60 197.462.793,36 91,4% 91,4%

2 99.069.878,24 69.278.100,65 69,9% 103.027.389,53 72.075.420,25 70,0% 105.452.621,60 77.752.425,02 73,7% 71,2%

3 5.231.000,00 4.525.885,71 86,5% 2.813.000,00 2.339.711,89 83,2% 2.051.000,00 2.051.000,06 100,0% 88,3%

4 345.686.393,98 204.830.949,79 59,3% 416.358.422,13 281.486.514,13 67,6% 388.700.406,92 258.025.044,64 66,4% 64,7%

5 2.400.000,00 0,00 0,0% 626.000,00 0,00 0,0% 3.350.000,00 0,00 0,0% 0,0%

6 90.846.034,25 35.054.861,29 38,6% 94.792.260,09 42.843.951,86 45,2% 90.802.925,72 47.483.553,07 52,3% 45,4%

7 294.619.744,26 101.583.259,52 34,5% 288.896.773,44 148.087.066,28 51,3% 208.106.097,97 113.606.792,76 54,6% 45,9%

1.039.325.025,64 603.333.061,77 58,1% 1.117.884.628,37 736.329.278,12 65,9% 1.014.608.450,81 696.381.608,91 68,6% 64,2%

Observacions de Diputació de Barcelona

Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2012,2013,2014)

*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.

Per l'exercici 2016 els crèdits definitius i obligacions son una estimació realitzada a 30/09/2016.

2015 2016Cap.

2014

3/100

Diputació de Barcelona Romanents

despeses% ponderat

Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016

1 81.610,51 79.810,75 97,8% 143.190,60 28.427,60 19,9% 12.100,00 10.750,00 88,8% 50,2%

2 9.995.101,82 8.588.957,75 85,9% 12.594.527,68 10.528.275,50 83,6% 11.894.804,88 9.408.028,44 79,1% 82,7%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 72.294.671,03 68.962.767,87 95,4% 128.841.149,70 117.870.338,01 91,5% 98.295.625,99 83.268.588,59 84,7% 90,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 19.500.720,74 15.721.432,63 80,6% 32.763.012,48 29.603.993,70 90,4% 19.039.860,38 17.162.708,27 90,1% 87,6%

7 68.193.325,27 58.135.012,29 85,3% 150.034.208,46 124.532.536,05 83,0% 56.429.279,27 31.601.885,23 56,0% 78,0%

170.065.429,37 151.487.981,29 89,1% 324.376.088,92 282.563.570,86 87,1% 185.671.670,52 141.451.960,53 76,2% 84,6%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol

*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació

Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 11/10/2016

Cap.2014 2015 2016

4/100

Diputació de Barcelona Despeses d'anys anteriors

despeses% ponderat

Credits de DA Oblig.DA % Credits de DA Oblig.DA % Credits de DA Oblig.DA % 2014 - 2016

1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

2 897.720,24 389.989,52 43,4% 1.446.440,28 812.167,73 56,1% 1.253.805,75 115.849,17 9,2% 36,6%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

4 2.293.141,24 2.082.366,04 90,8% 3.264.404,46 2.518.669,46 77,2% 24.428.339,39 17.047.609,44 69,8% 72,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

6 2.035.382,78 1.933.848,09 95,0% 2.914.797,86 2.789.853,76 95,7% 3.570.090,35 2.482.251,86 69,5% 84,6%

7 15.370.373,11 14.016.271,28 91,2% 16.853.635,74 10.795.454,90 64,1% 32.158.292,19 14.469.292,16 45,0% 61,0%

20.596.617,37 18.422.474,93 89,4% 24.479.278,34 16.916.145,85 69,1% 61.410.527,68 34.115.002,63 55,6% 65,2%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les despeses d'anys anteriors Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol

*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament

i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació

Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 11/10/2016.

Cap.2014 2015 2016

5/100

Diputació de Barcelona Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat

Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016

1 19.070,78 540,00 2,8% 12.948,47 0,00 0,0% 4.915,59 0,00 0,0% 1,5%

2 3.358.792,10 2.602.998,82 77,5% 3.482.389,53 2.695.371,21 77,4% 3.028.343,60 2.195.193,52 72,5% 75,9%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

4 349.566,72 245.942,07 70,4% 691.858,09 600.960,91 86,9% 719.312,64 535.427,53 74,4% 78,5%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

6 5.053.325,26 4.112.861,33 81,4% 5.578.292,84 5.148.145,51 92,3% 9.930.711,03 7.759.554,75 78,1% 82,8%

7 27.834.793,91 8.514.290,84 30,6% 10.837.796,72 1.430.347,20 13,2% 13.286.383,52 133.728,78 1,0% 19,4%

36.615.548,77 15.476.633,06 42,3% 20.603.285,65 9.874.824,83 47,9% 26.969.666,38 10.623.904,58 39,4% 42,7%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol



Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 20/10/2016

Cap.2014 2015 2016

6/100

Diputació de Barcelona Finançament afectat s/aplicacions

despeses% ponderat


1 147.897,14 77.292,56 52,3% 214.184,05 73.373,39 34,3% 121.607,54 11.488,41 9,4% 33,5%

2 1.695.207,05 231.106,31 13,6% 704.950,00 307.190,16 43,6% 622.914,06 78.440,73 12,6% 20,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

4 895.120,44 532.009,34 59,4% 323.465,54 299.685,93 92,6% 61.004,66 793,13 1,3% 65,1%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

6 2.994.133,66 129.357,02 4,3% 707.196,59 131.785,08 18,6% 6.086.649,89 2.653.209,88 43,6% 29,8%

7 5.123,04 5.123,04 100,0% 318,60 0,00 0,0% 20.082.964,76 16.588.025,62 82,6% 82,6%

5.737.481,33 974.888,27 17,0% 1.950.114,78 812.034,56 41,6% 26.975.140,91 19.331.957,77 71,7% 60,9%






Cap.2014 2015 2016

7/100

Diputació de Barcelona Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat

Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016

1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 30.578,56 18.478,56 60,4% 0,00 0,00 0,0% 60,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 154.161,82 116.359,00 75,5% 1.347.146,46 1.150.334,74 85,4% 478.786,82 341.791,65 71,4% 81,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 406.220,71 156.220,71 38,5% 255.614,07 5.639,93 2,2% 24,5%

7 841.707,97 839.705,33 99,8% 213.277,85 99.527,85 46,7% 41.428,23 0,00 0,0% 85,7%

995.869,79 956.064,33 96,0% 1.997.223,58 1.424.561,86 71,3% 775.829,12 347.431,58 44,8% 72,4%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun

dels exercicis i capítol


i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació


En l'exercici 2015 hi ha altres crèdits disponibles per un import de 440.750,00, del capítol 4 han estat 40.000; capítol 6 han estat 287.000 i capítol 7 han estat 113.750. Tots incorporats en el

quadre del 2015 MC.

En l'exercici 2016 hi ha altres crèdits disponibles per un import de 255.614,07 del capítol 6 que han esta incorporats en el quadre del 2016 MC.

Cap.2014 2015 2016

8/100

Diputació de Barcelona Generacions de crèdit

despeses% ponderat

Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016

1 57.750,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 57.750,00 0,00 0,0% 0,0%

2 678.186,17 377.445,63 55,7% 675.328,04 265.278,28 39,3% 517.252,74 205.778,49 39,8% 45,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 18.239.677,37 16.681.877,37 91,5% 16.886.377,38 16.559.797,38 98,1% 17.760.826,31 12.158.998,29 68,5% 85,8%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 311.387,42 295.887,42 95,0% 511.931,68 132.931,68 26,0% 8.127,03 8.127,03 100,0% 52,6%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

19.287.000,96 17.355.210,42 90,0% 18.073.637,10 16.958.007,34 93,8% 18.343.956,08 12.372.903,81 67,4% 83,8%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades als Crèdits de Generació , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol


i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació

Per l'exercici 2016 son dades revisades a 24/10/2016.

Cap.2014 2015 2016

9/100

Diputació de Barcelona Rlt

despeses% ponderat

Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016

1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 653.066,52 180.020,06 27,6% 0,00 0,00 0,0% 12.000,00 1.124,43 9,4% 27,2%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 25.864.154,25 6.369.643,40 24,6% 0,00 0,00 0,0% 4.703.270,00 1.200,00 0,0% 20,8%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 35.254.500,00 1.000.332,69 2,8% 12.700.000,00 0,00 0,0% 80.000,00 2.258,42 2,8% 2,1%

7 94.065.357,28 28.826.884,45 30,6% 10.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 27,7%

155.837.078,05 36.376.880,60 23,3% 22.700.000,00 0,00 0,0% 4.795.270,00 4.582,85 0,1% 19,8%


Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès, concretament els anys 2012 i 2014 amb restriccions ) incorporades als

Crèdits Rom.liq.Tresor., i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis i capítol


i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació

Per l'exercici 2015 hem recollit suplement de crèdit amb nous ingressos del capítol 7 (G/12200/94210/76240). L'execució es zero.

Les dades de l'exercici 2016 han estat calculades el 24/10/2016

Cap.2014 2015 2016

10/100

Diputació de Barcelona Crèdits inicials

despeses segons càlcul% ponderat

Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016

1 201.165.646,48 187.902.361,50 93,4% 211.000.460,06 189.394.812,72 89,8% 215.949.025,47 197.440.554,95 91,4% 91,5%

2 81.791.804,34 56.907.582,56 69,6% 84.093.175,44 57.448.658,81 68,3% 88.123.500,57 65.748.010,24 74,6% 70,9%

3 5.231.000,00 4.525.885,71 86,5% 2.813.000,00 2.339.711,89 83,2% 2.051.000,00 2.051.000,06 100,0% 88,3%

4 225.595.901,11 109.839.984,70 48,7% 265.004.020,50 142.486.727,70 53,8% 242.253.241,11 144.670.636,01 59,7% 54,2%

5 2.400.000,00 0,00 0,0% 626.000,00 0,00 0,0% 3.350.000,00 0,00 0,0% 0,0%

6 25.696.584,39 11.861.142,11 46,2% 39.210.807,93 4.881.021,42 12,4% 51.831.872,97 17.409.802,93 33,6% 29,3%

7 88.309.063,68 -8.754.027,71 -9,9% 100.957.536,07 11.229.200,28 11,1% 86.107.750,00 50.813.860,97 59,0% 19,4%

630.190.000,00 362.282.928,87 57,5% 703.705.000,00 407.780.132,82 57,9% 689.666.390,12 478.133.865,16 69,3% 61,7%

despeses reals de l'entitat% ponderat

Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016

1 210.929.000,00 0,0% 210.920.000,00 0,0% 215.915.000,00 0,0% 0,0%

2 85.871.000,00 0,0% 85.170.000,00 0,0% 89.626.000,00 0,0% 0,0%

3 5.231.000,00 0,0% 3.475.000,00 0,0% 2.051.000,00 0,0% 0,0%

4 165.200.000,00 0,0% 208.742.000,00 0,0% 232.640.000,00 0,0% 0,0%

5 4.000.000,00 0,0% 4.000.000,00 0,0% 4.000.000,00 0,0% 0,0%

6 43.437.000,00 0,0% 59.564.000,00 0,0% 52.061.000,00 0,0% 0,0%

7 115.522.000,00 0,0% 118.509.000,00 0,0% 99.486.000,00 0,0% 0,0%

630.190.000,00 0,0% 690.380.000,00 0,0% 695.779.000,00 0,0% 0,0%

desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat


1 -9.763.353,52 0,0% 80.460,06 0,0% 34.025,47 0,0% 0,0%

2 -4.079.195,66 0,0% -1.076.824,56 0,0% -1.502.499,43 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% -662.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 60.395.901,11 0,0% 56.262.020,50 0,0% 9.613.241,11 0,0% 0,0%

5 -1.600.000,00 0,0% -3.374.000,00 0,0% -650.000,00 0,0% 0,0%

6 -17.740.415,61 0,0% -20.353.192,07 0,0% -229.127,03 0,0% 0,0%

7 -27.212.936,32 0,0% -17.551.463,93 0,0% -13.378.250,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 13.325.000,00 0,0% -6.112.609,88 0,0% 0,0%


Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fórmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Incials i de les seves Obligacions, per cadascun dels exercicis i capítol

Haureu d'introduïr les despeses reals dels Credits inicials i Obligacions pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració

*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.

Les diferències entre crèdits inicials per l'exercici 2014 son transferències entre aplicacions que el saldo resultant es zero.

Les diferències de crèdits inicials per l'exercici 2015 de 13.325.000 €, son degudes a les propostes 5149 i 5367 amb transferències entre capítols 8 i 9. Mirar document pdf Generacions de crèdit 2015 diferències 13.325. Al tenir en compte aquestes transferències la diferència es zero.

Per l'exercici 2016 les diferències son degudes a moments diferents d'execució entre les dades de crèdits inicials i crèdits finals i las generacions i modificacions de RLT

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

11/100

Diputació de Barcelona Càlcul d'inexecució

despeses

Credits Inicials prev.execució obl. %

1 213.800.000,00 195.631.215,10 91,5%

2 90.739.750,00 64.338.854,92 70,9%

3 1.391.000,00 1.228.626,78 88,3%

4 261.976.000,00 141.916.256,40 54,2%

5 5.000.000,00 0,00 0,0%

6 56.430.000,00 16.508.545,45 29,3%

7 81.957.000,00 15.859.898,81 19,4%

711.293.750,00 435.483.397,46 61,2%

Inexecució estimada 275.810.352,54

Barcelona, 14 de novembre de 2016 Aprovat per Acord núm........

La interventora general, La secretaria general

Teresa M. Raurich Montasell Petra Mahillo García

Cap.Pressupost 2017 Despeses

12/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 27.737.545,92 27.234.442,10 98,2% 29.624.271,39 28.270.802,42 95,4% 30.992.935,97 29.976.000,00 96,7% 96,7%

2 16.831.802,31 10.932.252,76 64,9% 16.717.886,46 10.643.883,12 63,7% 17.320.407,78 12.651.240,77 73,0% 67,3%

3 170.000,00 151.155,38 88,9% 170.000,00 101.382,42 59,6% 170.000,00 170.000,00 100,0% 82,9%

4 1.700.000,00 1.544.457,80 90,9% 1.819.110,85 1.398.421,87 76,9% 2.086.127,39 2.000.000,00 95,9% 88,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 3.224.412,75 889.234,08 27,6% 2.523.320,47 878.974,64 34,8% 2.306.131,64 1.500.000,00 65,0% 40,6%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

49.663.760,98 40.751.542,12 82,1% 50.854.589,17 41.293.464,47 81,2% 52.875.602,78 46.297.240,77 87,6% 83,7%



Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

2015 2016Cap.

2014

13/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Romanents

despeses% ponderat


1 16.545,92 7.597,59 45,9% 49.271,39 15.599,63 31,7% 66.935,97 40.000,00 59,8% 47,6%

2 1.727.802,31 824.097,42 47,7% 1.892.886,46 1.086.067,63 57,4% 1.526.407,78 1.000.000,00 65,5% 56,5%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 119.110,85 119.110,85 100,0% 386.127,39 300.000,00 77,7% 83,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 1.469.412,75 628.970,40 42,8% 1.673.320,47 303.062,16 18,1% 856.131,64 500.000,00 58,4% 35,8%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3.213.760,98 1.460.665,41 45,5% 3.734.589,17 1.523.840,27 40,8% 2.835.602,78 1.840.000,00 64,9% 49,3%





les obligacions dels romanents estan calculades per facturació de les operacions incorporades dels capítols I al IV. Al capítol VI s'han calculat les factures que sobrepassen els crèdits inicials. Les de 2016 són previsions.

Cap.2014 2015 2016

14/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

15/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 1.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 -1.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun





Cap.2014 2015 2016

16/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol




Cap.2014 2015 2016

17/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Rlt

despeses% ponderat

Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016

1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 200.000,00 44.457,80 22,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 22,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 600.000,00 200.000,00 33,3% 33,3%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

200.000,00 44.457,80 22,2% 0,00 0,00 0,0% 600.000,00 200.000,00 33,3% 30,6%

Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis

i capítol




Cap.2014 2015 2016

18/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Crèdits inicials



1 27.721.000,00 27.226.844,51 98,2% 29.575.000,00 28.255.202,79 95,5% 30.926.000,00 29.936.000,00 96,8% 96,8%

2 14.104.000,00 10.108.155,34 71,7% 14.825.000,00 9.557.815,49 64,5% 15.794.000,00 11.651.240,77 73,8% 70,0%

3 1.170.000,00 151.155,38 12,9% 170.000,00 101.382,42 59,6% 170.000,00 170.000,00 100,0% 28,0%

4 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0% 1.700.000,00 1.279.311,02 75,3% 1.700.000,00 1.700.000,00 100,0% 91,4%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 1.755.000,00 260.263,68 14,8% 850.000,00 575.912,48 67,8% 850.000,00 800.000,00 94,1% 47,4%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

46.250.000,00 39.246.418,91 84,9% 47.120.000,00 39.769.624,20 84,4% 49.440.000,00 44.257.240,77 89,5% 86,3%



1 27.721.000,00 0,0% 29.575.000,00 0,0% 30.926.000,00 0,0% 0,0%

2 13.854.000,00 0,0% 14.425.000,00 0,0% 15.394.000,00 0,0% 0,0%

3 1.170.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 0,0%

4 1.500.000,00 0,0% 1.700.000,00 0,0% 1.700.000,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 1.755.000,00 0,0% 850.000,00 0,0% 850.000,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

46.000.000,00 0,0% 46.720.000,00 0,0% 49.040.000,00 0,0% 0,0%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 250.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

250.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 0,0%

Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol

Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració



Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

19/100

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Càlcul d'inexecució

despeses


1 32.300.000,00 31.273.411,71 96,8%2 15.536.000,00 10.879.059,98 70,0%3 194.000,00 54.286,31 28,0%4 1.700.000,00 1.554.046,68 91,4%5 0,00 0,00 0,0%6 800.000,00 378.854,10 47,4%7 0,00 0,00 0,0%

50.530.000,00 44.139.658,78 87,4%

Inexecució estimada 2017 6.390.341,22


20/100

Institut del Teatre Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 13.813.349,74 13.798.554,66 99,9% 14.443.896,42 14.442.373,76 100,0% 15.103.931,30 15.094.868,94 99,9% 99,9%

2 3.844.599,33 3.043.398,35 79,2% 3.477.271,04 3.092.094,77 88,9% 2.893.131,28 2.554.268,50 88,3% 85,1%

3 2.100,00 638,63 30,4% 2.100,00 658,38 31,4% 2.100,00 648,48 30,9% 30,9%

4 273.609,37 232.090,36 84,8% 377.843,91 351.511,37 93,0% 295.613,28 266.051,95 90,0% 89,7%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 1.628.540,13 588.171,60 36,1% 1.010.742,35 879.988,88 87,1% 346.607,17 247.820,40 71,5% 57,5%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

19.562.198,57 17.662.853,60 90,3% 19.311.853,72 18.766.627,16 97,2% 18.641.383,03 18.163.658,27 97,4% 94,9%



Observacions de Institut del Teatre

2015 2016Cap.

2014

21/100

Institut del Teatre Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 840,00 840,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

2 562.165,29 417.045,10 74,2% 408.213,20 294.940,45 72,3% 95.627,11 54.858,13 57,4% 71,9%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 45.696,38 45.696,37 100,0% 33.118,18 33.118,18 100,0% 12.736,75 1.352,00 10,6% 87,6%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 949.836,45 237.011,55 25,0% 703.842,35 573.136,52 81,4% 101.807,17 84.940,08 83,4% 51,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

1.557.698,12 699.753,02 44,9% 1.146.013,73 902.035,15 78,7% 210.171,03 141.150,21 67,2% 59,8%




Observacions de Institut del TeatreGISP: Degut a que sortia una execució superior al 100% en el capítol 6 hem aumentat l'execució de les obligacions per tal que no superés el 100%

Cap.2014 2015 2016

22/100

Institut del Teatre Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

23/100

Institut del Teatre Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

24/100

Institut del Teatre Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 282.610,67 83.230,20 29,5% 269.250,00 167.959,36 62,4% 0,00 0,00 0,0% 45,5%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 6.165,00 6.150,75 99,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 99,8%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 403.424,78 80.262,96 19,9% 29.100,00 29.100,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 25,3%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

692.200,45 169.643,91 24,5% 298.350,00 197.059,36 66,0% 0,00 0,00 0,0% 37,0%





Cap.2014 2015 2016

25/100

Institut del Teatre Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

26/100

Institut del Teatre Crèdits inicials



1 13.813.349,74 13.798.554,66 99,9% 14.443.056,42 14.441.533,76 100,0% 15.103.931,30 15.094.868,94 99,9% 99,9%

2 2.999.823,37 2.543.123,05 84,8% 2.799.807,84 2.629.194,96 93,9% 2.797.504,17 2.499.410,37 89,3% 89,2%

3 2.100,00 638,63 30,4% 2.100,00 658,38 31,4% 2.100,00 648,48 30,9% 30,9%

4 221.747,99 180.243,24 81,3% 344.725,73 318.393,19 92,4% 282.876,53 264.699,95 93,6% 89,9%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 275.278,90 270.897,09 98,4% 277.800,00 277.752,36 100,0% 244.800,00 162.880,32 66,5% 89,2%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

17.312.300,00 16.793.456,67 97,0% 17.867.489,99 17.667.532,65 98,9% 18.431.212,00 18.022.508,06 97,8% 97,9%



1 14.188.000,00 0,0% 14.359.000,00 0,0% 15.305.000,00 0,0% 0,0%

2 2.711.300,00 0,0% 2.711.300,00 0,0% 2.711.300,00 0,0% 0,0%

3 2.100,00 0,0% 2.100,00 0,0% 2.100,00 0,0% 0,0%

4 166.100,00 0,0% 166.100,00 0,0% 166.100,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 244.800,00 0,0% 244.800,00 0,0% 244.800,00 0,0% 0,0%

7 50.000,00 0,0% 50.000,00 0,0% 50.000,00 0,0% 0,0%

17.362.300,00 0,0% 17.533.300,00 0,0% 18.479.300,00 0,0% 0,0%



1 -374.650,26 0,0% 84.056,42 0,0% -201.068,70 0,0% 0,0%

2 288.523,37 0,0% 88.507,84 0,0% 86.204,17 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 55.647,99 0,0% 178.625,73 0,0% 116.776,53 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 30.478,90 0,0% 33.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 -50.000,00 0,0% -50.000,00 0,0% -50.000,00 0,0% 0,0%

-50.000,00 0,0% 334.189,99 0,0% -48.088,00 0,0% 0,0%




Observacions de Institut del TeatreGISP: Informem dels crèdits inicials que no estaven omplerts

Cap.2014 2015 2016

Cap.

Cap.2014 2015 2016

2014 2015 2016

27/100

Institut del Teatre Càlcul d'inexecució

despeses


1 15.354.900,00 15.345.912,32 99,9%2 2.952.600,00 2.634.778,24 89,2%3 2.100,00 648,50 30,9%4 166.100,00 149.279,02 89,9%5 0,00 0,00 0,0%6 244.800,00 218.306,92 89,2%7 0,00 0,00 0,0%

18.720.500,00 18.348.925,00 98,0%

Inexecució estimada 2017 371.575,00


28/100

Fundació Pública Casa Caritat Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6.000,00 0,00 0,0% 285.435,96 279.435,96 97,9% 6.000,00 150,00 2,5% 94,0%



Observacions de Fundació Pública Casa CaritatEn l'exercici 2015 es va realitzar una transferència a la Diputació de Barcelona

2015 2016Cap.

2014

29/100

Fundació Pública Casa Caritat Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%




Observacions de Fundació Pública Casa Caritat

Cap.2014 2015 2016

30/100

Fundació Pública Casa Caritat Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

31/100

Fundació Pública Casa Caritat Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

32/100

Fundació Pública Casa Caritat Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

33/100

Fundació Pública Casa Caritat Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

34/100

Fundació Pública Casa Caritat Crèdits inicials



1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 0,0%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

35/100

Fundació Pública Casa Caritat Càlcul d'inexecució

despeses


1 0,00 0,00 0,0%2 6.000,00 50,00 0,8%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 0,00 0,00 0,0%7 0,00 0,00 0,0%

6.000,00 50,00 0,8%



36/100

CEMICAL Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 189.034,68 185.522,31 98,1% 189.034,68 189.034,68 100,0% 196.667,14 196.667,14 100,0% 99,4%

2 25.200,32 8.958,91 35,6% 35.015,84 35.015,84 100,0% 38.502,80 38.502,80 100,0% 83,5%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 3.352,24 3.192,24 95,2% 160,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 90,9%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

217.587,24 197.673,46 90,8% 224.210,52 224.050,52 99,9% 235.169,94 235.169,94 100,0% 97,0%



Observacions de CEMICAL

2015 2016Cap.

2014

37/100

CEMICAL Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 9.815,52 9.815,52 100,0% 13.142,48 13.142,48 100,0% 100,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 9.815,52 9.815,52 100,0% 13.142,48 13.142,48 100,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

38/100

CEMICAL Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

39/100

CEMICAL Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

40/100

CEMICAL Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

41/100

CEMICAL Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 3.192,24 3.192,24 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3.192,24 3.192,24 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%


i capítol




GISP: RESTEM ELS RLT DEL 2015 JA QUE CREAVEN INCONSISTÈNCIES

Cap.2014 2015 2016

42/100

CEMICAL Crèdits inicials



1 189.034,68 185.522,31 98,1% 189.034,68 189.034,68 100,0% 196.667,14 196.667,14 100,0% 99,4%

2 25.200,32 8.958,91 35,6% 25.200,32 25.200,32 100,0% 25.360,32 25.360,32 100,0% 78,6%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 160,00 0,00 0,0% 160,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

214.395,00 194.481,22 90,7% 214.395,00 214.235,00 99,9% 222.027,46 222.027,46 100,0% 96,9%



1 189.034,68 0,0% 189.034,68 0,0% 196.667,14 0,0% 0,0%

2 25.200,32 0,0% 25.200,32 0,0% 25.360,32 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 160,00 0,0% 160,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

214.395,00 0,0% 214.395,00 0,0% 222.027,46 0,0% 0,0%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

43/100

CEMICAL Càlcul d'inexecució

despeses


1 192.950,16 191.770,99 99,4%2 25.360,32 19.923,65 78,6%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 0,00 0,00 0,0%7 0,00 0,00 0,0%

218.310,48 211.694,64 97,0%



44/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 202.870,00 199.102,38 98,1% 189.200,00 189.200,00 100,0% 99,0%

2 0,00 0,00 0,0% 239.289,60 185.636,76 77,6% 251.955,00 225.000,00 89,3% 83,6%

3 0,00 0,00 0,0% 800,00 702,39 87,8% 1.200,00 1.200,00 100,0% 95,1%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 15.045,00 15.045,00 100,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 3.180,08 2.802,50 88,1% 9.000,00 9.000,00 100,0% 96,9%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 446.139,68 388.244,03 87,0% 466.400,00 439.445,00 94,2% 90,7%



Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS

No es poden complimentar les dades corresponents a l'exercici 2014 donat que l'ICPS es va incorporar a la comptabilitat pública el 2015

2015 2016Cap.

2014

45/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 50.200,00 50.200,00 100,0% 100,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 50.200,00 50.200,00 100,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

46/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

47/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 7.925,00 7.925,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

2 0,00 0,00 0,0% 43.814,60 15.730,00 35,9% 0,00 0,00 0,0% 35,9%

3 0,00 0,00 0,0% 200,00 102,39 51,2% 0,00 0,00 0,0% 51,2%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 3.180,08 2.802,50 88,1% 0,00 0,00 0,0% 88,1%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 55.119,68 26.559,89 48,2% 0,00 0,00 0,0% 48,2%






Cap.2014 2015 2016

48/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

49/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

50/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Crèdits inicials



1 0,00 0,00 0,0% 194.945,00 191.177,38 98,1% 189.200,00 189.200,00 100,0% 99,0%

2 0,00 0,00 0,0% 195.475,00 169.906,76 86,9% 201.755,00 174.800,00 86,6% 86,8%

3 0,00 0,00 0,0% 600,00 600,00 100,0% 1.200,00 1.200,00 100,0% 100,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 15.045,00 15.045,00 100,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.000,00 9.000,00 100,0% 100,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 391.020,00 361.684,14 92,5% 416.200,00 389.245,00 93,5% 93,0%



1 0,00 0,0% 194.945,00 0,0% 189.200,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 195.475,00 0,0% 209.255,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 600,00 0,0% 700,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 15.045,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.000,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 391.020,00 0,0% 416.200,00 0,0% 0,0%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% -7.500,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 500,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 7.000,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

51/100

INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Càlcul d'inexecució

despeses


1 196.650,00 194.721,29 99,0%2 229.900,00 199.501,76 86,8%3 1.250,00 1.250,00 100,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 3.000,00 3.000,00 100,0%7 0,00 0,00 0,0%

430.800,00 398.473,05 92,5%



52/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 3.520.518,00 3.414.544,76 97,0% 3.354.451,00 3.323.400,36 99,1% 3.694.709,00 3.635.000,00 98,4% 98,1%

2 3.178.079,23 2.650.043,11 83,4% 2.510.079,02 2.364.243,73 94,2% 2.844.960,41 2.700.000,00 94,9% 90,4%

3 5.000,00 2.732,82 54,7% 1.000,00 902,67 90,3% 1.000,00 1.000,00 100,0% 66,2%

4 13.600,00 12.600,00 92,6% 9.000,00 4.200,00 46,7% 13.200,00 10.000,00 75,8% 74,9%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 2.646.469,19 530.419,05 20,0% 3.000.566,33 1.878.999,87 62,6% 2.906.486,12 1.550.000,00 53,3% 46,3%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.731,91 9.731,91 100,0% 100,0%

9.363.666,42 6.610.339,74 70,6% 8.875.096,35 7.571.746,63 85,3% 9.470.087,44 7.905.731,91 83,5% 79,7%



Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Estimació obligacions exercici 2016 imports estimats en el formulari F.1.1.1. Resum classificació econòmica execució tercer trimestre. Mod. De crèdit 232.470.66 pendent d'aprovar Consell Gral 26,10,2016 (Rlt)

2015 2016Cap.

2014

53/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 72.594,23 72.594,23 100,0% 122.627,02 110.801,46 90,4% 62.346,41 62.346,41 100,0% 95,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 4.200,00 4.200,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 4.200,00 4.200,00 100,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 12.469,19 11.973,00 96,0% 173.588,50 130.489,61 75,2% 537.413,07 537.413,07 100,0% 94,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

89.263,42 88.767,23 99,4% 296.215,52 241.291,07 81,5% 603.959,48 603.959,48 100,0% 94,4%





2016 imports estimats

Cap.2014 2015 2016

54/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 64.343,70 64.343,70 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 64.343,70 64.343,70 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

55/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 195.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 195.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

56/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 126.220,00 126.220,00 100,0% 100,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 2.370.000,00 435.656,30 18,4% 1.970.453,13 1.434.072,67 72,8% 1.834.153,39 842.586,93 45,9% 43,9%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2.370.000,00 435.656,30 18,4% 1.970.453,13 1.434.072,67 72,8% 1.960.373,39 968.806,93 49,4% 45,1%





Cap.2014 2015 2016

57/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 130.000,00 0,00 0,0% 227.181,00 127.866,82 56,3% 232.470,66 0,00 0,0% 21,7%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.731,91 9.731,91 100,0% 100,0%

130.000,00 0,00 0,0% 227.181,00 127.866,82 56,3% 242.202,57 9.731,91 4,0% 23,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

58/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Crèdits inicials



1 3.520.518,00 3.414.544,76 97,0% 3.354.451,00 3.323.400,36 99,1% 3.568.489,00 3.508.780,00 98,3% 98,1%

2 3.105.485,00 2.577.448,88 83,0% 2.387.452,00 2.253.442,27 94,4% 2.782.614,00 2.637.653,59 94,8% 90,2%

3 5.000,00 2.732,82 54,7% 1.000,00 902,67 90,3% 1.000,00 1.000,00 100,0% 66,2%

4 9.400,00 8.400,00 89,4% 9.000,00 4.200,00 46,7% 9.000,00 5.800,00 64,4% 67,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 134.000,00 82.789,75 61,8% 370.000,00 122.227,07 33,0% 302.449,00 170.000,00 56,2% 46,5%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6.774.403,00 6.085.916,21 89,8% 6.121.903,00 5.704.172,37 93,2% 6.663.552,00 6.323.233,59 94,9% 92,6%



1 3.564.518,00 0,0% 3.554.451,00 0,0% 3.509.494,00 0,0% 0,0%

2 3.105.485,00 0,0% 2.387.452,00 0,0% 2.841.609,00 0,0% 0,0%

3 5.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 0,0%

4 9.400,00 0,0% 9.000,00 0,0% 9.000,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 90.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 302.449,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6.774.403,00 0,0% 6.121.903,00 0,0% 6.663.552,00 0,0% 0,0%



1 -44.000,00 0,0% -200.000,00 0,0% 58.995,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% -58.995,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 44.000,00 0,0% 200.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

59/100

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Càlcul d'inexecució

despeses


1 4.103.934,00 4.026.624,48 98,1%2 2.762.800,00 2.493.380,25 90,2%3 2.000,00 1.324,43 66,2%4 12.000,00 8.058,39 67,2%5 0,00 0,00 0,0%6 1.500.000,00 697.533,55 46,5%7 0,00 0,00 0,0%

8.380.734,00 7.226.921,09 86,2%

Inexecució estimada 2017 1.153.812,91


60/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 622.085,00 555.746,73 89,3% 573.400,00 572.604,80 99,9% 657.508,00 657.508,00 100,0% 96,4%

2 354.215,00 334.001,02 94,3% 376.000,00 333.115,51 88,6% 307.409,26 307.409,26 100,0% 93,9%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 151.167,02 14.296,50 9,5% 216.419,51 193.750,40 89,5% 37.379,27 37.379,27 100,0% 60,6%

7 9.179,73 9.179,73 100,0% 46.157,53 46.157,53 100,0% 136,31 136,31 100,0% 100,0%

1.136.646,75 913.223,98 80,3% 1.211.977,04 1.145.628,24 94,5% 1.002.432,84 1.002.432,84 100,0% 91,4%



Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil

2015 2016Cap.

2014

61/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 31.359,26 31.359,26 100,0% 100,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 136.801,51 136.801,51 100,0% 22.038,94 22.038,94 100,0% 100,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 136.801,51 136.801,51 100,0% 53.398,20 53.398,20 100,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

62/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

63/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

64/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 55.000,00 51.225,32 93,1% 30.000,00 30.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 95,6%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

55.000,00 51.225,32 93,1% 30.000,00 30.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 95,6%





Cap.2014 2015 2016

65/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 142.167,02 0,00 0,0% 59.068,00 56.948,89 96,4% 0,00 0,00 0,0% 28,3%

7 9.179,73 9.179,73 100,0% 46.157,53 46.157,53 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

151.346,75 9.179,73 6,1% 105.225,53 103.106,42 98,0% 0,00 0,00 0,0% 43,8%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

66/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Crèdits inicials



1 622.085,00 555.746,73 89,3% 573.400,00 572.604,80 99,9% 657.508,00 657.508,00 100,0% 96,4%

2 299.215,00 282.775,70 94,5% 346.000,00 303.115,51 87,6% 276.050,00 276.050,00 100,0% 93,6%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 9.000,00 14.296,50 158,9% 20.550,00 0,00 0,0% 15.340,33 15.340,33 100,0% 66,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 136,31 136,31 100,0% 100,0%

930.300,00 852.818,93 91,7% 939.950,00 875.720,31 93,2% 949.034,64 949.034,64 100,0% 95,0%



1 646.085,00 0,0% 638.400,00 0,0% 657.508,00 0,0% 0,0%

2 284.215,00 0,0% 288.000,00 0,0% 276.050,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 13.550,00 0,0% 25.500,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

930.300,00 0,0% 939.950,00 0,0% 959.058,00 0,0% 0,0%



1 -24.000,00 0,0% -65.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 15.000,00 0,0% 58.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 9.000,00 0,0% 7.000,00 0,0% -10.159,67 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 136,31 0,0% 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% -10.023,36 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

67/100

Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Càlcul d'inexecució

despeses


1 670.955,00 646.646,47 96,4%2 336.603,00 314.927,84 93,6%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 37.892,00 25.016,50 66,0%7 0,00 0,00 0,0%

1.045.450,00 986.590,81 94,4%



68/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 168.516,36 167.775,53 99,6% 175.813,08 168.067,36 95,6% 185.271,21 144.100,48 77,8% 90,6%

2 433.007,80 374.112,69 86,4% 380.858,62 335.068,30 88,0% 401.724,86 276.530,35 68,8% 81,1%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 306.074,19 170.631,63 55,7% 322.123,70 106.548,69 33,1% 428.766,11 265.169,39 61,8% 51,3%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 59.718,20 12.753,52 21,4% 54.544,43 50.999,66 93,5% 8.000,00 3.173,88 39,7% 54,7%

7 56.000,00 17.443,36 31,1% 35.935,40 12.861,48 35,8% 35.578,85 17.578,85 49,4% 37,6%

1.023.316,55 742.716,73 72,6% 969.275,23 673.545,49 69,5% 1.059.341,03 706.552,95 66,7% 69,6%



Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

2015 2016Cap.

2014

69/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 7.700,00 0,00 0,0% 0,0%

2 52.999,67 46.726,58 88,2% 0,00 0,00 0,0% 45.124,37 36.807,83 81,6% 85,1%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 56.313,22 40.810,76 72,5% 102.905,13 60.359,57 58,7% 163.766,11 158.126,54 96,6% 80,3%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 1.800,00 1.800,00 100,0% 46.544,43 46.544,43 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

7 38.000,00 17.443,36 45,9% 17.935,40 12.861,48 71,7% 17.578,85 17.578,85 100,0% 65,1%

149.112,89 106.780,70 71,6% 167.384,96 119.765,48 71,6% 234.169,33 212.513,22 90,8% 79,7%





Cap.2014 2015 2016

70/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

71/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 22.437,35 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 49.320,01 20.320,01 41,2% 28.218,57 23.218,57 82,3% 27.477,80 0,00 0,0% 41,5%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 38.418,20 10.953,52 28,5% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 28,5%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

87.738,21 31.273,53 35,6% 28.218,57 23.218,57 82,3% 49.915,15 0,00 0,0% 32,9%






GISP: DE L'EXERCICI 2014 REDUÏM L'EXECUCIÓ D'OBLIGACIONS PER NO SUPERAR EL 100%

Cap.2014 2015 2016

72/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 29.000,00 0,00 0,0% 5.000,00 0,00 0,0% 27.477,80 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

29.000,00 0,00 0,0% 5.000,00 0,00 0,0% 27.477,80 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

73/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%


i capítol



Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix LlobregatGISP: LES DADES INTRODUÏDES AL RLT ERAN INCONGRUENTS. LES HEM ESBORRAT. SEMBLA SER QUE ESTAVEN RECOLLIDES EN LES ALTRES PESTANYES

Cap.2014 2015 2016

74/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Crèdits inicials



1 168.516,36 167.775,53 99,6% 175.813,08 168.067,36 95,6% 177.571,21 144.100,48 81,2% 92,0%

2 380.008,13 327.386,11 86,2% 380.858,62 335.068,30 88,0% 334.163,14 239.722,52 71,7% 82,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 171.440,96 109.500,86 63,9% 186.000,00 22.970,55 12,3% 210.044,40 107.042,85 51,0% 42,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 19.500,00 0,00 0,0% 8.000,00 4.455,23 55,7% 8.000,00 3.173,88 39,7% 21,5%

7 18.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%

757.465,45 604.662,50 79,8% 768.671,70 530.561,44 69,0% 747.778,75 494.039,73 66,1% 71,7%



1 175.474,60 0,0% 175.813,08 0,0% 177.571,21 0,0% 0,0%

2 465.990,85 0,0% 391.858,62 0,0% 356.600,49 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 120.000,00 0,0% 180.000,00 0,0% 215.000,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 7.000,00 0,0% 8.000,00 0,0% 8.000,00 0,0% 0,0%

7 18.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 0,0%

786.465,45 0,0% 773.671,70 0,0% 775.171,70 0,0% 0,0%



1 -6.958,24 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 -85.982,72 0,0% -11.000,00 0,0% -22.437,35 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 51.440,96 0,0% 6.000,00 0,0% -4.955,60 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 12.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

-29.000,00 0,0% -5.000,00 0,0% -27.392,95 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

75/100

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Càlcul d'inexecució

despeses


1 196.803,07 180.981,44 92,0%2 387.713,13 319.430,41 82,4%3 0,00 0,00 0,0%4 237.000,00 100.028,80 42,2%5 0,00 0,00 0,0%6 22.250,00 4.781,63 21,5%7 18.000,00 0,00 0,0%

861.766,20 605.222,27 70,2%



76/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 888.000,00 883.264,26 99,5% 860.000,00 859.961,26 100,0% 898.000,00 695.830,43 77,5% 92,2%

2 564.386,39 535.730,08 94,9% 1.324.668,19 1.232.467,46 93,0% 1.509.120,31 928.798,98 61,5% 79,4%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 1.000,00 0,00 0,0% 1.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 626.992,03 564.067,27 90,0% 527.143,96 139.190,46 26,4% 864.453,50 262.924,62 30,4% 47,9%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2.080.378,42 1.983.061,61 95,3% 2.712.812,15 2.231.619,18 82,3% 3.289.573,81 1.887.554,03 57,4% 75,5%



Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

2015 2016Cap.

2014

77/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 24.252,39 18.961,00 78,2% 24.959,19 20.578,61 82,4% 45.874,51 36.299,21 79,1% 79,8%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 168.992,03 156.638,08 92,7% 62.924,76 51.176,50 81,3% 388.309,06 81.782,43 21,1% 46,7%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

193.244,42 175.599,08 90,9% 87.883,95 71.755,11 81,6% 434.183,57 118.081,64 27,2% 51,1%





Cap.2014 2015 2016

78/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

79/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 314.000,00 314.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 82.219,20 82.219,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 396.219,20 396.219,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%






Cap.2014 2015 2016

80/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 5.000,00 5.000,00 100,0% 225.300,00 225.300,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 250.000,00 250.000,00 100,0% 20.000,00 20.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

255.000,00 255.000,00 100,0% 245.300,00 245.300,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%





Cap.2014 2015 2016

81/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

82/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Crèdits inicials



1 888.000,00 883.264,26 99,5% 860.000,00 859.961,26 100,0% 898.000,00 695.830,43 77,5% 92,2%

2 535.134,00 511.769,08 95,6% 760.409,00 672.588,85 88,5% 1.463.245,80 892.499,77 61,0% 75,3%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 1.000,00 0,00 0,0% 1.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 208.000,00 157.429,19 75,7% 362.000,00 -14.205,24 -3,9% 476.144,44 181.142,19 38,0% 31,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

1.632.134,00 1.552.462,53 95,1% 1.983.409,00 1.518.344,87 76,6% 2.855.390,24 1.769.472,39 62,0% 74,8%



1 898.000,00 0,0% 898.000,00 0,0% 898.000,00 0,0% 0,0%

2 600.134,00 0,0% 760.409,00 0,0% 1.463.245,80 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 1.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 133.000,00 0,0% 362.000,00 0,0% 476.500,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

1.632.134,00 0,0% 2.021.409,00 0,0% 2.855.745,80 0,0% 0,0%



1 -10.000,00 0,0% -38.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 -65.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 75.000,00 0,0% 0,00 0,0% -355,56 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% -38.000,00 0,0% -355,56 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

83/100

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Càlcul d'inexecució

despeses


1 898.000,00 827.767,29 92,2%2 1.704.000,00 1.282.796,83 75,3%3 0,00 0,00 0,0%4 12.000,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 408.000,00 126.503,93 31,0%7 0,00 0,00 0,0%

3.022.000,00 2.237.068,05 74,0%



84/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 312.137,02 304.021,46 97,4% 285.137,02 280.497,86 98,4% 285.037,02 285.037,02 100,0% 98,6%

2 240.665,23 231.772,48 96,3% 253.788,84 147.750,46 58,2% 304.425,68 300.000,00 98,5% 85,1%

3 200,00 197,00 98,5% 200,00 154,98 77,5% 200,00 200,00 100,0% 92,0%

4 54.250,00 27.000,00 49,8% 117.548,82 69.961,27 59,5% 85.978,68 85.978,68 100,0% 71,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 174.600,00 76.503,45 43,8% 245.147,08 107.853,34 44,0% 208.586,25 203.000,00 97,3% 61,6%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

781.852,25 639.494,39 81,8% 901.821,76 606.217,91 67,2% 884.227,63 874.215,70 98,9% 82,6%



Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

2015 2016Cap.

2014

85/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 12.769,57 7.462,89 58,4% 12.393,18 12.393,18 100,0% 50.130,02 50.130,02 100,0% 93,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 21.350,00 19.050,00 89,2% 18.500,00 7.412,25 40,1% 44.978,68 44.978,68 100,0% 84,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 26.000,00 26.000,00 100,0% 136.647,08 101.012,78 73,9% 103.086,25 103.086,25 100,0% 86,6%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

60.119,57 52.512,89 87,3% 167.540,26 120.818,21 72,1% 198.194,95 198.194,95 100,0% 87,2%





Cap.2014 2015 2016

86/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

87/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

88/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

89/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 49.548,82 49.548,82 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 49.548,82 49.548,82 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

90/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Crèdits inicials



1 312.137,02 304.021,46 97,4% 285.137,02 280.497,86 98,4% 285.037,02 285.037,02 100,0% 98,6%

2 227.895,66 224.309,59 98,4% 241.395,66 135.357,28 56,1% 254.295,66 249.869,98 98,3% 84,2%

3 200,00 197,00 98,5% 200,00 154,98 77,5% 200,00 200,00 100,0% 92,0%

4 32.900,00 7.950,00 24,2% 49.500,00 13.000,20 26,3% 41.000,00 41.000,00 100,0% 50,2%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 148.600,00 50.503,45 34,0% 108.500,00 6.840,56 6,3% 105.500,00 99.913,75 94,7% 43,4%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

721.732,68 586.981,50 81,3% 684.732,68 435.850,88 63,7% 686.032,68 676.020,75 98,5% 81,2%



1 282.137,02 0,0% 282.137,02 0,0% 285.037,02 0,0% 0,0%

2 149.495,66 0,0% 252.895,66 0,0% 254.295,66 0,0% 0,0%

3 200,00 0,0% 200,00 0,0% 200,00 0,0% 0,0%

4 132.900,00 0,0% 41.000,00 0,0% 41.000,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 60.000,00 0,0% 108.500,00 0,0% 105.500,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

624.732,68 0,0% 684.732,68 0,0% 686.032,68 0,0% 0,0%



1 30.000,00 0,0% 3.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 78.400,00 0,0% -11.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 -100.000,00 0,0% 8.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 88.600,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

97.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.

91/100

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Càlcul d'inexecució

despeses


1 285.037,02 280.916,51 98,6%2 237.595,66 200.146,37 84,2%3 200,00 183,99 92,0%4 33.000,00 16.566,91 50,2%5 0,00 0,00 0,0%6 80.200,00 34.782,33 43,4%7 50.000,00 0,00 0,0%

686.032,68 532.596,12 77,6%



92/100

Patronat d'Apostes Crèdits definitius

despeses% ponderat


1 1.540.000,00 1.181.852,82 76,7% 1.515.000,00 1.165.091,03 76,9% 1.515.000,00 1.200.000,00 79,2% 77,6%

2 807.100,00 577.495,96 71,6% 794.100,00 527.432,87 66,4% 702.600,00 600.000,00 85,4% 74,0%

3 2.500,00 74,74 3,0% 2.300,00 0,00 0,0% 2.000,00 1.000,00 50,0% 15,8%

4 1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 50.000,00 25.633,30 51,3% 26.000,00 3.417,83 13,1% 45.000,00 20.000,00 44,4% 40,5%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3.649.600,00 3.035.056,82 83,2% 2.337.400,00 1.695.941,73 72,6% 2.264.600,00 1.821.000,00 80,4% 79,4%



Observacions de Patronat d'Apostes

2015 2016Cap.

2014

93/100

Patronat d'Apostes Romanents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

94/100

Patronat d'Apostes Finançament afectat s/documents

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

95/100

Patronat d'Apostes Modificacions de crèdit del darrer trimestre

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%






Cap.2014 2015 2016

96/100

Patronat d'Apostes Generacions de crèdit

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

97/100

Patronat d'Apostes Rlt

despeses% ponderat


1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

4 1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%


i capítol




Cap.2014 2015 2016

98/100

Patronat d'Apostes Crèdits inicials



1 1.540.000,00 1.181.852,82 76,7% 1.515.000,00 1.165.091,03 76,9% 1.515.000,00 1.200.000,00 79,2% 77,6%

2 807.100,00 577.495,96 71,6% 794.100,00 527.432,87 66,4% 702.600,00 600.000,00 85,4% 74,0%

3 2.500,00 74,74 3,0% 2.300,00 0,00 0,0% 2.000,00 1.000,00 50,0% 15,8%

4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

6 50.000,00 25.633,30 51,3% 26.000,00 3.417,83 13,1% 45.000,00 20.000,00 44,4% 40,5%

7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%

2.399.600,00 1.785.056,82 74,4% 2.337.400,00 1.695.941,73 72,6% 2.264.600,00 1.821.000,00 80,4% 75,7%



1 1.540.000,00 0,0% 1.515.000,00 0,0% 1.515.000,00 0,0% 0,0%

2 807.100,00 0,0% 794.100,00 0,0% 702.600,00 0,0% 0,0%

3 2.500,00 0,0% 23.000,00 0,0% 2.000,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 50.000,00 0,0% 26.000,00 0,0% 45.000,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2.399.600,00 0,0% 2.358.100,00 0,0% 2.264.600,00 0,0% 0,0%



1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

3 0,00 0,0% -20.700,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%

0,00 0,0% -20.700,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%





Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

Cap.2014 2015 2016

99/100

Ava

ntp

roje

cte

Pre

ssup

osto

s 20

17 AvantprojectePressupostos2017

Àrea de PresidènciaDirecció de Serveis de Planifi cació Econòmica Servei de Programació[email protected] G

abin

et d

e P

rem

sa i

Com

unic

ació

. 201

6

2808-21402-2016 Avantprojecte Pressupostos 2017.indd 1 30/06/16 12:35

a5 informe d’estabilitat pressupostària · informe de la intervenció sobre l’avaluació del...

Documents