obligaciones pendientes por cuentas al (31/03/2020) · 2020-04-15 · 13/04/2020 1 obligaciones...

13/04/2020

1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)

FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR

Pág.:

Fecha

DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA

12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Alimentos Actividades Municipales2152201001002

31/01/2020 250.000 0 250.0006-1629 12.709.471-3 0OJEDA AROCA CESAR150110

100 COLACIONES PARA PRIMERA

CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS

DEL SECT

12/02/2020 490.000 0 490.0006-2155 76.333.818-5 0SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI140901

10 KILOS DE AZUCAR, 10 TARROS

DE NESCAFE, TE, GALLETAS, JUGOS

NECTAR Y

17/02/2020 76.755 0 76.7556-2233 16.997.168-4 0RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN141201

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA

ACTIVIDAD REUNION DEL CLUBES

ADULTO MAY

06/03/2020 490.000 0 490.0006-3151 77.099.586-8 0NATALIA RODRIGUEZ150110

360 BARRA DE CEREAL BAR , 360

SANDWICH JAMON QUESO,360

FRUTAS ( PLATAN

09/03/2020 500.210 0 500.2106-3169 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE140601

2200 LECHE INDIVIDUAL

DIFERENTES SABORES 200 ML

CADA UNO PARA CENTRO


1100 CEREAL INFLADO 30 GRS

INDIVIDUAL Y 1100 CEREAL BARRA

18 GRS

11/03/2020 497.170 0 497.1706-3279 7.559.301-5 0ALARCON SOMMER NORA CLARISA141302

31 NESCAFE 170 GR, 76 PAQ.

GALLETAS FRAC, 70 PAQ.

GALLETAS KUKY Y OT

13/03/2020 349.973 0 349.9736-3378 96.670.840-9 0DIMERC S.A.141505

131 CAJA BARRA DE CEREAL X 20

U PARA DESARROLLO DEL

PROGRAMA 24 HO

3.154.308 0 3.154.308 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Para Animales2152201002

25/03/2020 1.309.200 0 1.309.2006-3628 77.719.930-7 0VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.120901

ADQUISICION DE 100 SACOS DE

ALIMENTOS PARA PERRO

1.309.200 0 1.309.200 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas2152202002

24/02/2020 87.000 0 87.0006-2585 76.223.154-9 0MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI120902

ADQUISICION DE ROPA DE

SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS

CANIL MUNICIPAL. UN

04/03/2020 48.409 0 48.4096-2991 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN110101

ADQUISICION DE 6 CASCOS 3M H-70

AR BLANCO PARA DEPTO

EJECUCION DE OBR

12/03/2020 500.000 0 500.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150103

ADQUISICION DE 80 POLERAS

MICROFIBRA DRYFIT, 80

POLERONES, 80 CHAQUETA


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

2



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO












12/03/2020 1.000.000 0 1.000.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150108




12/03/2020 1.200.000 0 1.200.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150109




16/03/2020 35.983 0 35.9836-3442 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA110101

3 PAR DE GUANTES CABRITILLA ,

03 OVEROL Y 3 PAR DE GUANTES

MAX-PLUS

4.569.632 0 4.569.632 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001

14/01/2020 900.000 490.681 409.3196-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301

COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL

MES DE ENERO 2020 PARA

MAQUINARIA Y VEHIC




MAQUINARIA Y VEHIC




MAQUINARIA Y VEHIC




MAQUINARIA Y VEHIC


COMBUSTIBLE BENCINA MES DE

MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y

VEHICULO

14/01/2020 400.000 0 400.0006-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120403



VEHICULO




VEHICULO




VEHICULO

13/04/2020

3



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

14/01/2020 2.500.000 2.414.503 85.4976-132 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901

GASOLINA PARA VEHICULO DEPTO

PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE

ENERO

14/01/2020 1.200.000 923.901 276.0996-133 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901

DIESEL PARA VEHICULO DE


ENERO

14/01/2020 800.000 509.990 290.0106-134 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403

COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA

EL MES DE ENERO 2020 DEPTO

ASEO



EL MES DE ENERO 2020 DEPTO

ASEO

14/01/2020 34.000.000 32.939.387 1.060.6136-135 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301


EL MES DE FEBREROB 2020 DEPTO

ASEO




ASEO




ASEO



EL MES DE MARZO 2020 DEPTO

ASEO




ASEO




ASEO


COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE

FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y

MAQUINARIAS




MAQUINARIAS




MAQUINARIAS

14/01/2020 150.000 154.331 -4.3316-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120903



MAQUINARIAS


13/04/2020

4



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

DIESEL POR C. SUMINISTRO PARA

VEHICULO DEPTO OPERACIONES

ENERO 2020


DIESEL POR C. SUMINISTRO PARA

VEHICULO DEPTO OPERACIONES

ENERO 2020

20/01/2020 260.000 53.957 -53.9576-306 79.588.870-5 -260.000ESMAX DISTRIBUCION SPA120701

BENCINA POR C.SUMINISTRO

ENERO 2020 DEPTO OPERACIONES

23/01/2020 1.800.000 793.171 1.006.8296-552 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403

PETROLEO PARA EL MES DE ENERO

PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y

OTROS

23/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-558 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403

PETROLEO PARA EL MES DEMARZO


CAMIONETAS


PETROLEO PARA EL MES DE ABRIL


CAMIONETAS


PETROLEO PARA EL MES DE MAYO


CAMIONETAS


PETROLEO PARA EL MES DE JUNIO


CAMIONETAS

23/01/2020 2.500.000 2.311.529 188.4716-566 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901

GASOLINA PARA VEHICULOS DE

GESTION INTERNA MES DE

FEBRERO

23/01/2020 1.800.000 657.810 1.142.1906-556 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403

PETROLEO PARA EL MES DE

FEBRERO PARA CAMIONES ALJIBE

A-363 Y OTROS

23/01/2020 2.500.000 0 2.500.0006-573 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901


GESTION INTERNA MES DE MARZO



GESTION INTERNA MES DE ABRIL



GESTION INTERNA MES DE MAYO



GESTION INTERNA MES DE JUNIO




FEBRERO




MARZO


13/04/2020

5



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



ABRIL




MAYO




JUNIO


SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DEL PARQUE

AUTOMOTRIZ


SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DEL PARQUE

AUTOMOTRIZ


ADQUISICION DE BENCINA PARA

CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA

MENOR, MES DE




27/02/2020 350.000 0 350.0006-2762 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120601

PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS

TIPO DE PROGRAMA AGUAS

LLUVIAS SERVICIO


PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS

TIPO DE PROGRAMA AGUAS

LLUVIAS SERVICIO


TAMBOR DE COMBUSTIBLE PARA

DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMA

MUNICIPALES


BENCINA ABRIL 2020 DEPTO

OPERACIONES


BENCINA ABRIL 2020 DEPTO

OPERACIONES


DIESEL VEHICULOS OPERACIONES

ABRIL 2020



ABRIL 2020



ABRIL 2020


COMBUSTIBLE PETROLEO ABRIL

2020 , VEHICULOS PARQUE

AUTOMOTRIZ , DEPTO


13/04/2020

6



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



AUTOMOTRIZ , DEPTO




AUTOMOTRIZ , DEPTO


CONTRATO SUMINISTRO

COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES

DE ABRIL 2020, VEHICU


CONTRATO SUMINISTRO




CONTRATO SUMINISTRO




CONTRATO SUMINISTRO



195.600.000 80.622.165 114.717.835-260.000TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Para Otros2152203999




MAQUINARIAS




MAQUINARIAS




MAQUINARIAS




VEHICULO




VEHICULO




VEHICULO




MAQUINARIA Y VEHIC




MAQUINARIA Y VEHIC

13/04/2020

7



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




MAQUINARIA Y VEHIC


ADQUISICION PETROLEO DIESEL

PARA GRUPO ELECTROGENO (

GENERADOR )


GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS

DE CAMIONES ALJIBE MES DE

ENERO




FEBRERO




MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO


PETROLEO DIESEL / MAQUINAS

PASTERAS, ESTADIO ENERO


ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL

DESTINADAS A MAQUINAS

PASTERAS, ESTADIO


ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL

DESTINADAS A MAQUINAS

PASTERAS, ESTADIO


ADQUISICION DE GASOLINA 93

OCTANOS DESTINADAS A

MAQUINAS PASTERAS, EST



OCTANOS



OCTANOS DESTINADAS A

MAQUINAS PASTERAS DEL




MENOR, MES DE


13/04/2020

8



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MENOR, MES DE










MUNICIPALES




MUNICIPALES

02/03/2020 85.000 0 85.0006-2876 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120402

ADQUISICION DE 20 LTS ACEITE

CADENA, 2 BIDONES 15/40, 2

BIDONES 5 LTS


CONTRATO SUMINISTRO




CONTRATO SUMINISTRO




CONTRATO SUMINISTRO



8.042.800 2.297.158 5.745.642 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001

10/01/2020 2.444 0 2.4446-2 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201

ACTUALIZA O.C 4279 11.04.2019

10/01/2020 48.360 0 48.3606-5 77.522.190-9 0EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT110201

ACTUALIZA 1280 10.01.2019

ADQUISICION DE MATERIALES

PARA DIRECCION

03/02/2020 1.690.901 0 1.690.9016-1818 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110701

INCORPORACION DE BASE DE

DATOS A FORMULARIOS PERMISO

DE CIRCULACION

06/02/2020 91.070 0 91.0706-1980 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110201

ADQUISICON DE ARCHIVADOR

ORGAREX, CALCULADORA CASIO

MS-8, ELASTICOS BL

10/02/2020 182.658 0 182.6586-2088 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI150102

ADQUISICION DE TINTA TRODAT,

CARPETA PLASTIFICADA,

CARTULINA OPALINA L




CARTULINA OPALINA L

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

9



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




CARTULINA OPALINA L




CARTULINA OPALINA L

12/02/2020 41.880 0 41.8806-2167 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110201

ADQUISICION DE SET CORCHETE 3/8

STANLEY TRA-706T DESTIANADAS

A MUSEO F

12/02/2020 1.585.500 0 1.585.5006-2149 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110701

CONFECCION DE 80.000.-

FORMULARIOS DE PERMISO DE

CIRCULACION AÑO 2020

17/02/2020 95.730 0 95.7306-2234 77.671.730-4 0ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI110201

ADQUISICION DE MATERIALES DE

OFICINA PARA LA OFICINA DEL

TRIBUNAL

19/02/2020 99.390 0 99.3906-2372 52.001.738-0 0LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO110201

ADQUISICION DE MATERIALES DE

OFICINA PARA BOLETERIA DEL

MUSEO FERROVI

26/02/2020 2.820.300 0 2.820.3006-2692 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701

ADQUISICION DE 3000 SELLO

AUTOAHESIVOS DISTINTIVO VERDE

APTO 4 LETRAS/


ADQUISICION DE DESTACADOR,

ARCHIVADOR AUCA, ETIQUETA

ADETEC Y OTROS MA


ADQUISICION DE CUADERNO

TORRE UNIVERSITARIO,

PERFORADORA ISOFIT Y OTRO

04/03/2020 420.000 0 420.0006-2995 78.181.850-K 0COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 110702

450 CUADERNILLOS CUESTIONARIO

LEY 18.290 DEL DPTO DE LICENCIA

DE CON

09/03/2020 95.000 0 95.0006-3189 76.453.416-6 0IMPRESOS RENATO WESTERMEYE110201

32 TALONARIOS DE NOTIFICACION

DE PATENTE COMERCIALES

11/03/2020 96.390 0 96.3906-3247 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G110201

30 BITACORAS TAMAÑO CARTA

PARA EL DPTO DE OPERACIONES


6 TIMBRES TRODAT POCKET ROJO

FUEGO Y 2 TINTA TRODAT 7011

TAMPON AZUL U

11/03/2020 97.818 0 97.8186-3267 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G150601

60 TALONARIOS DE BITACORAS

CONTROL DIARIO DE VEHICULO

MOTORIZADOS TAMA


ADQUISICION DE MATERIALES 1

CARPETA DOMMO BURANO- 2

PAPEL FOTOGRAFICO-


13/04/2020

10



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

5 TACO CALENDARIOS, 6

ARCHIVADOR, 10 BLOCK APUNTES,

6 CUADERNOS, 40

10.089.766 0 10.089.766 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001

31/01/2020 96.467 0 96.4676-1698 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201

PROVICION DE DIARIOS Y

REVISTAS PARA ALCALDIA Y

RR.PP Y DICIEMBRE




RR.PP Y DICIEMBRE

31/01/2020 152.317 139.550 12.7676-1688 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201



RR.PP FEBRERO

31/01/2020 1.223.106 1.121.051 -18.1236-1688 5.777.986-1 -120.178FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202



RR.PP FEBRERO




RR.PP MARZO

31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1689 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202



RR.PP MARZO




RR.PP ABRIL




RR.PP ABRIL




RR.PP MAYO




RR.PP MAYO




RR.PP JUNIO




RR.PP JUNIO




RR.PP JULIO

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

11



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




RR.PP JULIO




RR.PP AGOSTO




RR.PP AGOSTO




RR.PP SEPTIEMBRE




RR.PP SEPTIEMBRE




RR.PP OCTUBRE




RR.PP OCTUBRE




RR.PP NOVIEMBRE




RR.PP NOVIEMBRE

14.625.330 1.260.601 13.244.551-120.178TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Textos y Otros Actividades Municipales2152204002003

12/03/2020 699.645 0 699.6456-3331 6.811.617-1 0KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES141501

ADQUISICION DE 3 PUZLE MINNIE, 1

PUZLE MELISSA&DOUG Y OTROS

PARA DESAR

12/03/2020 613.164 0 613.1646-3329 76.398.639-K 0TECNOCLASS SPA141505

ADQUISICION DE 26 CONOS

ALFABETICOS, 10 PETO ROJO

MITRE, 10 PETO VERDE

13/03/2020 975.979 0 975.9796-3368 76.403.662-K 0COMERCIAL MSM LIMITADA150105

ADQUISICION DE 2 BALON

GOALBALL, 10 BALON DE FUTBOL,

50 TARROS PELOTAS

2.288.788 0 2.288.788 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Productos Químicos2152204003

05/03/2020 89.900 0 89.9006-3018 10.144.351-5 0OVALLE MERA ROXANA CECILIA B110801

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

12



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

ADQUISICION DE 29 INSECTICIDA

TODO INSECTO 360cc DESTINADOS

A EDIFICIO

13/03/2020 421.379 0 421.3796-3384 76.451.117-4 0SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE 150202

100 KILOS CLORO GRANULADOS

PARA PISCINA MUNICIPAL DE

TEMUCO

511.279 0 511.279 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004

06/02/2020 4.609.946 0 4.609.9466-1992 88.270.200-6 0FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD120902

PRODUCTO FARMACEUTICOS Y

QUIRURGICOS PARA CLINICA

VETERINARIA DEPTO DE

06/02/2020 499.429 0 499.4296-1977 76.308.923-1 0IMPORTADORA MEDIALOGISTICS L150102

ADQUISICION DE 21 BRAZALETE

TENSIOMETRO PARA CENTROS

DEPORTIVOS


ADQUISICION DE PROTECTORES

SOLARES PARA CONDUCTORES DEL

DEPARTAMENTO D

11/03/2020 4.254.728 0 4.254.7286-3277 88.270.200-6 0FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD141401

INSUMOS VETERINARIOS PARA

OPERATIVO CON USUARIOS

PRODER

16/03/2020 99.740 0 99.7406-3443 79.612.510-1 0HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.140601

SUERO FISIOLOGICO, BANDEJA DE

CURACION, BOTIQUIN Y OTROS

INSUMOS FAR

9.530.721 0 9.530.721 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales y Útiles Quirúrgicos2152204005

16/03/2020 84.300 0 84.3006-3444 77.719.930-7 0VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.141401

INYECTOR 2CC Y 12 CC PARA

OPERATIVOS VETERINARIOS CON

USUARIOS DEL

84.300 0 84.300 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007

10/03/2020 738.278 0 738.2786-3235 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L110801

ADQUISICION 10 CAJASVDE

ALCOHOL GEL 1 LITRO(12

BOTELLAS), 10 CAJAS DES

738.278 0 738.278 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales2152204009

10/01/2020 107.100 0 107.1006-8 76.217.217-8 0IMPORTADORA Y COMERCILAIZADO110401

ACTUALIZA 11227 18.11.2019 02

TINTAS PARA PLOTTER PARA LA

UNID

26/02/2020 94.000 0 94.0006-2722 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110401

ADQUISICION DE ADF ROLLER

REPLACEMENT KIT DESTINADAS

PARA ESCANER HP,

13/04/2020

13



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

27/02/2020 557.185 0 557.1856-2807 79.710.740-9 0SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU110401

ADQUISICION DE 9 CARTUCHO DE

TINTA DIFERENTES COLORES PARA

IMPRESORA E

28/02/2020 71.400 0 71.4006-2829 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401

ADQUISICION DE 20 CABLE PATCH

CORD 2,1 METROS CATEGORIA 6

DESTINADO A

12/03/2020 59.370 0 59.3706-3320 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110401

03 ADAPTADORES PARA

COMPUTADORES DEL DPTO DE

PLANIFICACION


12 CABLES DE PODER MAGIC 10A

PARA LA DIRECCION DE TRANSITO

LICENCIA DE

16/03/2020 25.470 0 25.4706-3448 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110401

03 TINTA PARA IMPRESORA DEL

DPTO DE OPERACIONES

26/03/2020 1.992.243 0 1.992.2436-3640 76.427.004-5 0R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.110401

ADQUISICION DE TONER PARA

IMPRESORAS MUNICIPALES

2.978.168 0 2.978.168 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010

04/02/2020 99.134 0 99.1346-1841 80.432.900-5 0GREZ Y ULLOA S.A.160301

ADQUISICION DE 3 EQUIPO A/E

EMPBUTIDO LED T8, 9 TUBO LED

VIDRIO 9W, 11

06/02/2020 68.890 0 68.8906-1979 81.151.900-6 0FRINDT S.A.160101

ADQUISICION DE ROLLER,

CERRADURA DEVA CIL, CORCHETE

5/16 STANLEY, CORC

19/02/2020 74.375 0 74.3756-2339 80.432.900-5 0GREZ Y ULLOA S.A.150305

MATERIALES PARA MANTENCION

PISCINA MUNICIPAL LABRANZA

DEPTO ADMINISTR

19/02/2020 95.920 0 95.9206-2336 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110807

ADQUISICION DE MATERIALES

PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE INMUEBLES

21/02/2020 97.626 0 97.6266-2513 85.479.600-3 0FIGUEROA SALAZAR LTDA110806

25/02/2020 24.000 0 24.0006-2672 89.528.900-0 0INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD110807

ADQUISICION DE 2 MARCOS 60X60,

2 TAPAS 60X60 DESTINADOS A

RECINTO LOS

04/03/2020 60.960 0 60.9606-2982 81.151.900-6 0FRINDT S.A.160101

ADQUISICION DE MATERIALES 1

PASTA MURO - 1 YESO ROMERAL -

RODILLOS Y

05/03/2020 89.000 0 89.0006-3020 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110890

ADQUISICION DE 50 MTS

MANGUERA TIPO BOMBERO EXTRA

2NPF PARA LAVADO Y M

05/03/2020 95.010 0 95.0106-3021 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.110890

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

14



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

ADQUISICION CERRADURA SOBRE

P, 5 KG SOLDADURA 3/32 Y OTROS

MATERIALES

06/03/2020 478.861 0 478.8616-3149 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.121104

23 MALLA ACMA , 30 PERFOL AG , 7

FIERROS PLANO , 1 PINTURA

ANTICORROSI

06/03/2020 197.859 0 197.8596-3094 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110803

ADQUISICION DE TINETA ESMALTE

AL AGUA, BROCHA HELA 4, LIJA

MADERA Y OT

09/03/2020 84.680 0 84.6806-3193 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110812

01 GL PINTURA , 02 BROCHAS, 4

RODILLO ESTAMPA, 4 BANDEJA

PINTURA, 3 C

12/03/2020 281.624 0 281.6246-3316 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160101

4 TINETA DE ESMALTE AL AGUA

PARA REPARACION MURO

DEPENDECNIA DEL

16/03/2020 95.552 0 95.5526-3445 96.355.000-6 0ELECTROCOM SA150202

01 INTERRUPTOR AUT XTIN 160TMD

125-1250 3 POLOS 125A PARA

PARQUE ESTA

1.843.491 0 1.843.491 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011

14/01/2020 9.000.000 0 9.000.0006-114 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.120301

ADQUISICION DE REPUESTO

MECANICOS PARA EL MES DE

MARZO 2020

14/01/2020 1.500.000 0 1.500.0006-116 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.120301


ELECTRICOS PARA EL MES DE

FEBRERO 2020

06/02/2020 93.800 93.801 98.2996-1981 6.857.352-1 98.300OÑATE CARES MIRNA FLOR120701

ADQUISICION DE MANGUERA

HIDRAULICA 1/2 R-2 2 METROS

PARA REPUESTO DEL

19/02/2020 69.000 0 69.0006-2338 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120403

ADQUISICION DE 1 NEUMATICO R16

PARA CHIPIADORA A-341 PARQUE

AUTOMOTRIZ

26/02/2020 94.080 0 94.0806-2727 96.792.430-K 0SODIMAC S.A.110901

ADQUSICION DE 6 FOCO DE

TRABAJO 500ML, 6 PILA ENERGIZER

ALCALINA AAX8

04/03/2020 93.500 0 93.5006-2981 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901

20 AMPOLLETAS 12 V- 10 PUNO

AROMATICO - 10 RENOVADOR

NEUMATICO Y OTROS


ADQUISICION DE 15 AMPOLLETA

PEZ- 1 CABLE ROSA- 1 CUBRE

ASIENTO INDIVID

06/03/2020 86.400 0 86.4006-3160 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120701

ADQUISICION DE 2 MANGUERAS

HIDRAULICAS PARA

RETROEXCAVADORA A-272, PRO

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

15



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

12/03/2020 125.483 0 125.4836-3338 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901

ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS

175/70 R13 PARA CARRO DE

ARRASTRE A-353, D


05 LIMPIADOR INTERIOR TAPIZ, 05

ANTICORROSIVO Y 5 AMPOLLETAS

12 V PA

16/03/2020 68.621 0 68.6216-3447 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO110901

01 BATERIA 12 VOLTS PARA STOCK

BODEGA DEL PARQUE

AUTOMOTRIZ MUNICI

17/03/2020 4.000.000 0 4.000.0006-3484 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701


MECANICOS PARA EL MES DE

ABRIL 2020

15.285.984 93.801 15.290.483 98.300TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012

31/01/2020 76.000 0 76.0006-1643 76.618.541-K 0SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA120501

ADQUISICION 4 CUCHILLOS DE 2

PUNTAS, 1 PULGADA PARA STOCK

BODEGA, PROG


ADQUISICION DE ACOPLE,

RESPIRADOR MEDIUM, FILTROS 3 M

Y MASCARILLA DE


ADQUISICION DE 15 BARRE HOJAS,

STOCK BODEGA PARA PROGRAMA

OPERATIVO 24

13/02/2020 2.915.500 0 2.915.5006-2174 76.716.877-2 0FESCOP SPA120604

ADQUISICION DE 25 METROS

CUBICOS DE HORMIGON

PREMEZCLADOH-30 PARA REPA

21/02/2020 462.910 0 462.9106-2517 77.074.261-7 0SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE HERR120701

ADQUISICION DE 10 TINTES DE

PINTURA ALTO TRAFICO, COLOR

AMARILLO PARA

24/02/2020 867.510 0 867.5106-2589 7.343.713-K 0REYES GAJARDO CARLOS RICARDO120604

ADQUISICION DE 30 METROS

CUBICOS ARENA GRUESA, 20

METROS CUBICOS GRAVA

25/02/2020 45.000 0 45.0006-2673 76.030.282-1 0VETERINARIA ÑIELOL LTDA.110201

ADQUISICION DE 3KG CORDEL

ALGODON DESTINADAS A

MASTILES, PLAZA ANIBAL

25/02/2020 12.052.500 0 12.052.5006-2617 78.848.330-9 0MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD120701

ADQUISICION DE 1500 M3

MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA

TAMAÑO 1 1/2 PARA

26/02/2020 57.000 0 57.0006-2690 76.486.234-1 0DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD120301

10 M3 OXIGENO PARA SOLDADURA

Y OXICORTE PARA TALLER

RECINTO PARQUE AUT

06/03/2020 3.605.760 0 3.605.7606-3157 77.074.009-6 0SOCIEDAD PINTURAS PH COLOR LI120501

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

16



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

ADQUISICION DE BROCHAS 3",

GALON DE PINTURA BLANCO, GRIS

Y OTROS COLO


6 GL ESMALTE SINTETICO BLANCO

PARA STOCK BODEGA DEL

PROGRAMA OPERAT

16/03/2020 81.000 0 81.0006-3437 76.618.541-K 0SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA120501

03 TRIMMY T45X PARA

MAQUINARIA ORILLADORA STOCK

BODEGA DEL PROGRAMA


06 ESMALTE SINTETICO PARA

STOCK BODEGA DEL PROGRAMA

OPERATIVO 24 H

20.533.596 0 20.533.596 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Equipos Menores2152204013

13/03/2020 89.950 0 89.9506-3373 89.807.200-2 0FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.110201

ADQUISICION DE 05 TERMOMETROS

DIGITALES DETECTORES DE FIEBRE

PREVENCIO


Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014

26/02/2020 51.438 0 51.4386-2724 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN110201

ADQUISICION DE 6 CONO PVC 18"

NARANJO, 1 HUINCHA

SEÑALIZACION DESTINAD


ADQUISICION DE ROLLO NYLON Y

UN BALDE DE GRASA STOCK

BODEGA OPERATIVO

12/03/2020 226.098 0 226.0986-3340 76.479.804-K 0COMER Y DIST DE MAT DE CONST S140101

ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE

POLIETILENO 200 LITROS APROX

CON LLAVE,


01 ROLLO DE NYLON 700 MTS

PARA STOCK BODEGA DEL

PROGRAMA OPERATIVO

16/03/2020 92.820 0 92.8206-3427 76.085.629-0 0TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO120307

6 ROLLOS DE ZUNCHO PARA

AMARRAR FARDO DE RECICLAJE

EN LA UNIDAD DE M

497.356 0 497.356 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros2152204999

09/03/2020 899.640 0 899.6406-3192 10.765.346-5 0GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE120701

36 METRO CUBICO DE GRAVILLA

3/8" PARA RECUPERACION DE

CALZADA EN CAL

899.640 0 899.640 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Electric. Inmuebles y Oficinas2152205001001

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

17



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

17/01/2020 46.200 0 46.2006-259 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI110814

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

DE INMUEBLE DE LAGOS 780


Cuenta Nro.Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)2152205001003003

27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1160 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101

MEJORAMIENTO DE ILUMINACION

PUBLICA 13.471101 UF MES DE

MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO



PUBLICA 13.471101 UF MES DE JULIO




AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBE

386.085.390 0 386.085.390 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Agua Programas y Actividades2152205002002

06/03/2020 7.900 0 7.9006-3101 76.215.637-7 0AGUAS ARAUCANIA S.A.120601

SERVICIO DE AGUA POTABLE

EXTRAIDA DE GRIFOS PARA

CAMION VACTOR


Cuenta Nro.Gas2152205003

13/04/2020

18



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

09/03/2020 1.916.017 0 1.916.0176-3191 96.568.740-8 0GASCO GLP S.A.141201

82 VALES DE GAS 15 K Y 30 VALES

DE GAS DE 45 K PARA CENTROS

COMUNI

18/03/2020 98.875 0 98.8756-3532 96.568.740-8 0GASCO GLP S.A.141302

ADQUISICION DE 8 CARGAS DE DE

15 KILOS PROGRAMA MUJERES

JEFAS DE HOGAR

2.014.892 0 2.014.892 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Telefonía Fija2152205005

27/01/2020 5.030.251 0 -13.2836-1199 90.299.000-3 -5.043.534CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203

TELEFONIA FIJA PARA LA

MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE

ENERO

27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1200 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203



FEBRERO




MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO




AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE


13/04/2020

19



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



DICIEMBRE

27/01/2020 229.299 0 229.2996-1214 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203

TELEFONIA 1409 SEGURDIAD Y

EMERGENCIA 8.00 UF, MES DE

FEBRERO


TELEFONIA FIJA RECINTO

TEGUALDA 28.662,40 UF MES DE

MARZO



TEGUALDA MES DE ABRIL



TEGUALDA 28.662,40 UF MES DE

MAYO



TEGUALDA MES DE JUNIO



TEGUALDA MES DE JULIO



TEGUALDA MES DE AGOSTO



TEGUALDA MES DE SEPTIEMBRE



TEGUALDA MES DE OCTUBRE



TEGUALDA MES DE NOVIEMBRE



TEGUALDA MES DE DICIEMBRE

61.492.341 0 56.448.807-5.043.534TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Telefonía Celular2152205006

24/01/2020 39.990 0 39.9906-848 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203

SERVICIO TELEFONIA CELULAR

ALCALDIA PARA MARZO


SERVICIO TELEFONIA CELULAR

ALCALDIA PARA ABRIL

06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3110 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203

SERVICIO TELEFONICA CELULAR

PARA LA MUNICIPALIDAD AGOSTO



PARA LA MUNICIPALIDAD

SEPTIEMBRE

06/03/2020 4.371.780 2.966.880 1.404.9006-3104 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203

13/04/2020

20



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


PARA LA MUNICIPALIDAD FEBRERO



PARA LA MUNICIPALIDAD MARZO



PARA LA MUNICIPALIDAD ABRIL



PARA LA MUNICIPALIDAD MAYO



PARA LA MUNICIPALIDAD JUNIO



PARA LA MUNICIPALIDAD JULIO




OCTUBRE

39.426.000 2.966.880 36.459.120 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Acceso a Internet2152205007


ACTUALIZA O.C 02.01.19 SERVICIO

INTERNET MOVIL 4G PARA


ACTUALIZA O.C 167 02.01.19

SERVICIO INTERNET MOVIL 4G

PARA DIFEREN




PARA DIFERE




PARA DIFERE


ACTUALIZA O.C 170 02.01.19 MAYO,

$238296 INTERNET MOVIL 4G , 7

DISPO




PARA DIFERENT



SERVICIO INTERNET ADSL PARA 4

DISPOSITIVO



SERVICIO INTERNET ADSL PARA 4

DISPOSITIVO


ACTUALIZA O.C N° 15

13/04/2020

21



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO









27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1142 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402

CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,

MES MARZO



MES ABRIL



MES MAYO



MES JUNIO



MES JULIO



MES AGOSTO



MES SEPTIEMBRE



MES OCTUBRE

27/01/2020 8.197.446 0 8.197.4466-1153 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402


MES NOVIEMBRE

27/01/2020 8.197.446 0 8.197.4466-1154 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402


MES DICIEMBRE


SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

LINEA 1 591.62 UF MES DE MARZO



LINEA 1 591.62 UF MES DE ABRIL



LINEA 1 591.62 UF MES DE MAYO



LINEA 1 591.62 UF MES DE JUNIO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1339 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402

SERVICIO DE HOSTING PARA

SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,

MES DE FEBRERO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1340 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE MARZO

13/04/2020

22



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1341 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE ABRIL

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1342 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE MAYO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1343 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE JUNIO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1345 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE JULIO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1346 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE AGOSTO

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1347 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402


SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL

MES DE SEPTIEMBRE

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1348 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE OCTUBRE

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1349 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE NOVIEMBRE

28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1350 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402



MES DE DICIEMBRE

31/01/2020 204.936 241.116 506-1655 90.299.000-3 36.230CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402

SERVICIO DE ACCESO INTERNET

PARA COMPLEJO LABRANZA

ENERO

31/01/2020 204.936 0 243.8746-1656 90.299.000-3 38.938CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402



FEBRERO

31/01/2020 204.936 0 243.8746-1657 90.299.000-3 38.938CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402



MARZO




OCTUBRE


SERVICIO DE 10 BAM PARA LA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MES

DE NOVIEM


13/04/2020

23



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE 10 BAM PARA LA

MUNICIPALIDAD MES DE

DICIEMBRE


ACCESO A INTERNET EN

ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS

96.33 UF MARZO




96.33 UF ABRIL




96.33 UF MAYO



PARA LA MUNICIPALIDAD JULIO



PARA LA MUNICIPALIDAD JUNIO



PARA LA MUNICIPALIDAD MAYO



PARA LA MUNICIPALIDAD ABRIL



PARA LA MUNICIPALIDAD MARZO




SEPTIEMBRE



PARA LA MUNICIPALIDAD AGOSTO

182.217.989 241.116 166.040.035-15.936.838TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003

10/01/2020 336.770 0 336.7706-28 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402


SERVICIO CONVENIO

CONECTIVIDAD Y

24/01/2020 780.000 779.997 36-882 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402

PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE

INSPECTORES MUNICIPALES MES

DE ENERO

24/01/2020 780.000 779.997 36-883 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402



DE FEBRERO

24/01/2020 780.000 0 780.0006-884 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402



DE MARZO


13/04/2020

24



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



DE ABRIL




DE MAYO




DE JUNIO


CONVENIO CONECTIVIDAD Y

SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF

MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO




AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE

31/01/2020 25.807 0 25.8076-1660 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402

SERVICIO TV CABLE PARA EL

EDIFICIO PRAT 650 MES DE ABRIL



EDIFICIO PRAT 650 MES DE MAYO


13/04/2020

25



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


EDIFICIO PRAT 650 MES DE JUNIO



EDIFICIO PRAT 650 MES DE JULIO



EDIFICIO PRAT 650 MES DE

AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE


SERVICIO DE HOUSING, UF 31,55,

MES DE MARZO

9.553.510 1.559.994 7.993.516 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001

20/01/2020 90.000 0 90.0006-289 76.216.746-8 0SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE110808

MANTENCIN DE DOS EQUIPOS DE

AIRE ACONDICIONADO

31/01/2020 484.000 0 484.0006-1627 15.268.285-9 0PAREDES PARRA VICTOR121104

DESCONEXION Y RETIRO DE 40

CENTRO DE LUZ Y DESCONEXION

Y RETIR

06/02/2020 280.840 0 280.8406-1996 76.832.546-4 0CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN110802

SERVICIO DE MANTENCION Y

REPARACION BAÑOS DAMAS

DIDECO

25/02/2020 96.000 0 96.0006-2620 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR150202

CONFECCION FILTRO EN MALLA DE

4MM DIAMENTRO PARA PISCINA

MUNICIPAL DE

28/02/2020 90.440 0 90.4406-2826 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA160403

REPARACION PUERTA DE ACCESO

A BAÑOS Y OFICINAS PARA

GALERIA MUNICPAL D

03/03/2020 4.641.000 0 4.641.0006-2940 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110803

TRATO DIRECTO N 213-2019

REPARACION ASCENSOR DE

EDIFICIO BELLO 510 M

05/03/2020 470.000 0 470.0006-3010 15.268.285-9 0PAREDES PARRA VICTOR121101

MANTENCION SISTEMA ELECTRICO

BAÑO BANDEJON 3 FERIA PINTO

05/03/2020 480.000 0 480.0006-3011 76.251.567-9 0ANGELICA APELEO VARGAS DISTR121101

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

26



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

HABILITACION EQUIPO AIRE

ACONDICIONADO PARA OFICINA

ADMINISTRACION F


LIMPIEZA DE CAMARA

DESGRAZADORA Y

ALCANTARILLADO PARA CENTRO

COMUNITA

11/03/2020 100.000 0 100.0006-3260 77.016.252-1 0CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE110807

SERVICIO DE MANTENCION DE

AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA

DE EQUIPO PARA


SERVICIO DE LIMPIEZA DE

ALCANTARILLADO Y CAMARAS DE

INSPECCION CASA


SERVICIO MANTENCION DE

TUBERIA, CERAMICA CAMBIO DE

TAZA BAÑO PERGOLA

12/03/2020 377.476 0 377.4766-3319 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M110815

INSTALACION PANEL LED PARA

ILUMINACION EN ESCALA ACCESO.

EDIF TRANSIT


PROVISION E INSTALACION DE

PASAMANOS EN DPTO TRANSITO

12/03/2020 368.900 0 368.9006-3325 76.112.137-5 0GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. 160201

REPARACION 15 MTS DE

ALIMENTADOR ELECTRICO,

CIRCUITO ESCENARIO Y CA


CAMBIO DE LAVA MANOS Y

SELLADO PARA OFICINA DIRECTOR

SEGURIDAD CIUDADA

13/03/2020 411.521 0 411.5216-3385 78.982.030-9 0S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT141201

LIMPIEZA DE FILTRO, LIMPIEZA

PARA AIRE ACOND. CENTRO COM

AMANECER

13/03/2020 148.750 0 148.7506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150202


BOTIQUINES PARA RECINTO

DEPORTIVO MUNICIPAL




DEPORTIVO MUNICIPAL




DEPORTIVO MUNICIPAL




DEPORTIVO MUNICIPAL




DEPORTIVO MUNICIPAL

13/04/2020

27



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




DEPORTIVO MUNICIPAL




DEPORTIVO MUNICIPAL

16/03/2020 96.000 0 96.0006-3428 13.730.445-7 0CHANET FAUNDEZ JEAN PIERRE110813

MANTENCION Y REPARACION DE

ESTUFA DEL EDIFICIO VARAS 490

16/03/2020 41.650 0 41.6506-3429 76.457.637-3 0SERVICIO DE CLIMATIZACION Y O110807

MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO PARA OFICINA

DE OPERACION

16/03/2020 483.000 0 483.0006-3425 76.764.007-2 0GEPAZ SPA110801

INSTALACION DE 3 CAMARAS

DESDE EL EX-EDIFICIO TRANSITO

HASTA ENTRADA

19/03/2020 6.188.000 0 6.188.0006-3551 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA110801

INSTALACION 02 CORTINAS

METALICAS EDIFICIO PRAT 650

17.089.660 0 17.089.660 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento Ascensores2152206001002

10/01/2020 114.835 0 114.8356-43 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110803



ASCENSOR EDIFIC

24/01/2020 141.610 0 141.6106-1053 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801

MANTENCION DE DOS ASCENSOR

PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES

DE MARZO




DE ABRIL




DEMAYO




DE JUNIO




DE JULIO


MANTENCION DE 2 ASCENSOR

ESTADIO GERMAN BECKER MES DE

MARZO




ABRIL


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

28



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MAYO

19/03/2020 2.889.976 0 2.889.9766-3548 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO150301

TRATO DIRECTO 52-2020

REPOSICION CABLES DE

TRACCION ASCENSOR EDIF

4.284.061 0 4.284.061 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento Escala Mecánica2152206001003


EDIFICIO PRAT 650 MES MARZO

VALOR MENSUAL 232.050


EDIFICIO PRAT 650 MES ABRIL



EDIFICIO PRAT 650 MES MAYO



EDIFICIO PRAT 650 MES JUNIO



EDIFICIO PRAT 650 MES JULIO



EDIFICIO PRAT 650 MES AGOSTO



EDIFICIO PRAT 650 MES

SEPTIEMBRE VALOR MENSUAL

232.050


EDIFICIO PRAT 650 MES OCTUBRE



EDIFICIO PRAT 650 MES

NOVIEMBRE VALOR MENSUAL

232.050


EDIFICIO PRAT 650 MES DICIEMBRE


2.320.500 0 2.320.500 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002

10/01/2020 59.500 0 59.5006-3 14.333.207-1 0VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS110901

ACTUALIZA O/C 11250

10/01/2020 98.417 0 98.4176-4 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901

ACTUALIZA O/C 12003

15/01/2020 1.500.000 0 1.500.0006-170 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301

SERVICIO DE VULCANIZACION

PARA VEHICULOS AUTOMOTRIZ

DEL DEPTO DE ASEO


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

29



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


20.000 KM MOVIL A-348 DEL DPTO

DE ASEO Y O

23/01/2020 100.000 45.460 54.5406-562 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403

SERVICIO DE VULCANIZACION

CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES

DPTO RURAL MES

23/01/2020 100.000 0 100.0006-563 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403

VULCANIZACION CAMIONETAS Y

CAMIONES ALJIBES DPTO RURAL

MES DE FEBRERO

23/01/2020 259.420 0 259.4206-538 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.141403

CAMIONES AJUSTE DE MOTOR

REALIZAR DIAGNOSTICO DE

FALLAS Y OTROS

23/01/2020 100.000 0 100.0006-567 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403



MES DE MARZO

23/01/2020 100.000 0 100.0006-569 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403



MES DE ABRIL

23/01/2020 50.000 0 50.0006-588 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901

VULCANIZACION DE VEHICULOS

MENORES DE GESTION INTERNA

MES DE ENER0

23/01/2020 75.000 0 75.0006-590 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901

VULCANIZACION DE VEHICULOS

MENORES DE GESTION INTERNA

MES DE MARZO

27/01/2020 1.040.382 0 1.040.3826-1260 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301

CAMBIO DE RADIADOR, POWER

COOL PLUS, NIPLES Y OTROS

INSUMOS EL CAMION

10/02/2020 293.872 0 293.8726-2090 76.311.388-4 0SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L120701

REPARACION DE SISTEMA

HIDRAULICO PARA

RETROEXCAVADORA A-346,

PROGRAMA



MANTENCION DE CAMBIO DE

ACEITE DE MOTOR CON FILTRO

PARA MOVIL A-356


MANTENCION DE 20.000 KM

CAMBIO DE ACEITE Y OTROS PARA

CAMIONETA TOYO


INSTALACION DE LAMINAS DE

SEGURIDAD EN VIDRIOS VEHICULO

A-357 ALCALDIA


CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE,

EMPAQUETADURAS ESCAPE Y

OTROS PARA MANT

25/02/2020 193.680 0 193.6806-2612 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301

13/04/2020

30



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

CAMBIO DE MANGUERAS

RADIADOR, TAPON RADIADOR Y

OTROS PARA MANTENCION D

25/02/2020 83.000 0 83.0006-2676 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901

CAMBIO ACEITE MOTOR CON

FILTRO, FILTRO AIRE, AMPOLLETAS

QUEMADAS PARA


CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON

FILTRO PARA MOVIL A-300,

DIRECCION DESARROL

26/02/2020 845.019 0 845.0196-2689 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701


ELECTRICO CAMBIO DE ACEITE

MOTOR Y OTROS

26/02/2020 98.300 0 98.3006-2694 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301

CONFECCIONAR DOS MANGERAS

DE ALTA PRESION EN R-9 DE CAJA

VALVULA

26/02/2020 800.000 0 800.0006-2739 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701

VULCANIZACION PARA VEHICULOS

DPTO OPERACIONES MARZO 2020

26/02/2020 1.052.640 1.052.639 16-2740 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301

REPARACION DE ZAPATAS

DESLIZADORA DE PLACA Y OTROS

PARA CAMION A-289 P


CAMBIO DE KIT EMBRAGUE

ORIGINAL TOYOTA PARA MOVIL

MUNICIPAL A-348, DEP


KIT DE EMBRAGUE INSTALADO EN

MOVIL A-348 DE DIDECO


ADQUISICION LAMINA DE

SEGURIDAD PARA A-398 TOYOTA

PRIUS DEPTO SEGURIDA


ADQUISICION DE LAMINA DE

SEGURIDAD PARA MOVIL A-403

TOYOTA PRIUS PARA


SERVICIO DE REPARACION DE

CAMBIO DE MANGUERAS SUPERIOR

DE RADIADOR, CA


REPARACION KIT DE EMBRAGUE

PARA MOVIL A-352 DE LA

DIRECCION RURAL


LAMINA DE SEGURIDAD MOVIL

A-399 TOYOTA PRIUS PARA EL

DEPTO SEGURIDAD C


DESARME TREN DELANTERO,

RODAMIENTO MASA, RETIRO DE

MASA, TERMINAL DE D

05/03/2020 141.015 0 141.0156-3026 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120403

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

31



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

RAPARACION DE COMPRESORES

AIRE, CAMBIO DE PULMONES DE

FRENOS PARA CAMI

05/03/2020 1.412.530 0 1.412.5306-3029 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

CAMBIO DISCO EMBRAGUE.

PRENSA EMBRAGUE, RODAMIENTO

EMPUJE, ESPEJOS Y O

05/03/2020 50.456 0 50.4566-3032 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

REPARACION BOMBA INYECTORA

Y CAMBIO DE INYECTORES PARA

CAMION A-256, P

05/03/2020 543.473 0 543.4736-3033 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

CAMBIO DE VALVULA PEDAL

FRENO, VALVULA PROTECTORA 4

VIAS Y OTROS PARA

05/03/2020 519.911 0 519.9116-3034 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

CAMBIO DE PULMONES DE FRENO,

REPARACION SISTEMA ELECTRICO

PARA CAMION

05/03/2020 980.000 0 980.0006-3035 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301

ADQUISICION DE REPUESTO CAJA

DE VALVULA SECUNDARIA DE

COMANDOS HIDRAUL


REPARACION DE 2 CILINDRO

HIDRAULICO DE PORTALON,

CAMBIO DE TAPA Y OTRO

06/03/2020 485.995 0 485.9956-3153 76.311.388-4 0SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L120701


CORTO CIRCUITO TABLERO Y

SISTEMA DE PARTIDA


CAMBIO TERMINALES DE

DIRECCION INTERIOR PARA

CAMION A-250, DEPTO OPERA


REPARACION CILINDRO

TELESCOPICO PARA CAMION A-254

DEL DPTO DE OPERACI

06/03/2020 466.004 0 466.0046-3091 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

REPARACION BOMBA EYECTORA

DEL CAMION A-261 DEL DPTO DE

ASEO

06/03/2020 1.107.880 0 1.107.8806-3092 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301

CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJA

RECOLECTORA , CAMBIO VIGAS

LATERALES

06/03/2020 939.090 0 939.0906-3093 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301

CAMBIAR PISO A PORTALON ,

CAMBIO DE VIGAS DONDE SE

DESLIZAN LAS ZA


CAMBIO CONDUCTO DE

REFRIGERACION PARA

CAMIONETA A-215 DE LA DIRECCIO


LAMINAS DE SEGURIDAD PARA

MOVIL A-400 PARA LA DIRECCION

DE SEGURIDAD

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

32



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

09/03/2020 450.583 0 450.5836-3195 76.690.208-1 0URBANO MOTOR E.I.R.L120701

MANTENCION DE 2.250 HORAS DE

MOTONIVELADORA A-370 DEL

PROGRAMA RED

11/03/2020 545.496 0 545.4966-3262 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701

REPARACION DE CAMION A-163

PROGRAMA RED VIAL REPARACION

CAMIONES- REGU


LAMINAS DE SEGURIDAD PARA

MOVIL A-402 DE LA DIRECCION DE

SEGURIDAD CI

17/03/2020 321.419 0 321.4196-3478 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

CAMBIO DE EMPAQUETADURAS,

RETEN TOMA DE FUERZA, CAMBIO

DEACEITE Y OTRO

17/03/2020 116.620 0 116.6206-3479 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301

REPARACION SISTEMA ELECTRICO,

REPARAR MOTOR DE PARATIDA Y

OTROS CAMIO

17/03/2020 1.194.879 0 1.194.8796-3480 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701

CAMBIO DE DISCO EMBRAGUE,

PRENSA, RODAMIENTOS CAMION

A-15

17/03/2020 1.600.000 0 1.600.0006-3481 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301

CAMBIO DE CILINDRO

TELESCOPICO, HIDRAULICODE 5

ETAPAS CAMION A-323


TOMA DE FUERZA PARA CAJA DE

CAMBIO DE CAMION A-282

17/03/2020 800.000 0 800.0006-3483 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701

SERVICIO DE VULCANIZACION DE

VEHICULOS OPERACIONES ABRIL


EMBALATADO PRIMER EJE

DIRECCIONAL, REVISAR SISTEMA

CAMION A-255 RED V

20/03/2020 270.963 0 270.9636-3584 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120403

REPARACION SISTEMA ELECTRICO,

CARROCERIA Y OTROS CAMION

A-158 DEL DPTO

25/03/2020 2.910.000 0 2.910.0006-3624 9.849.287-9 0LOPEZ CISTERNAS CARMEN PAZ110901


VEHICULO A-292 BIBLIOMOVIL

27/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3656 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301

VULCANIZACION PARA MES DE

ABRIL 2020, VEHICULO PARQUE

AUTOMOTRIZ , DEP

37.714.475 1.098.099 36.616.376 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004

24/01/2020 154.700 0 154.7006-859 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702

MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO

MES DE MARZO

24/01/2020 154.700 0 154.7006-860 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702


MES DE ABRIL

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

33



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

24/01/2020 154.700 0 154.7006-861 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702


MES DE MAYO

24/01/2020 154.700 0 154.7006-862 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702


MES DE JUNIO

24/01/2020 154.700 0 154.7006-863 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702


MES DE JULIO

773.500 0 773.500 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos2152206007


REMODELACION PUNTOS RED

ELECTRICA Y DE DATOS PARA

OFICINA DIDECO-ADU

09/03/2020 1.206.303 0 1.206.3036-3198 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401

PUNTO DE RED ELECTRICA Y DE

DATOS PARA OFICINA DE

CATASTRO-ATENCION


REMODELACION OFICINA Y

READECUACION DE ESPACIOS

PARA LA UNIDAD DE PR

3.116.759 0 3.116.759 0TOTALES CUENTA



CAMBIO CARBURADO , PIOLA

ACELERADOR , FILTRO DE AIRE,

PARA FUMIGADOR

16/03/2020 60.690 0 60.6906-3441 78.319.560-7 0COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI120501

CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO

FILTRO DE AIRE PARA MANT.

MOTOSOLDADOR

158.690 0 158.690 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001

24/01/2020 342.135 0 342.1356-832 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201

PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO

DE PATENTE CORRESPONDIENTE

AL PRIMER S


PUBLICACION AVISO NOMINA DE

VEHICULOS Y BICICLETAS

ABANDONADAS EN LA V

18/02/2020 1.500.000 0 1.500.0006-2310 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.110701

DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES

, PERMISO DE CIRCULACION Y

ANIVERSARIO

05/03/2020 2.952.000 0 2.952.0006-3060 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110701

SERVICIO PUBLICITARIO BANNER

Y HUINCHA PARA DIFUSION

PERMISO

06/03/2020 1.773.100 0 1.773.1006-3099 90.193.000-7 0EMPRESA EL MERCURIO110701

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

34



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

CAMPAÑA PUBLICITARIA PERMISO

DE CIRCULACION DIARIO LAS

ULTIMAS NOTICIA

12/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3334 76.242.953-5 0GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE110701

CAMPAÑA Y DIFUSION PARA

CAMPAÑA INFORMATIVA DE LOS

LUGARES, HORARIOS Y

13/03/2020 95.000 0 95.0006-3356 76.919.442-8 0COMUNICACIONES TEMUCO SPA110701

SERVICIO DE PUBLICIDAD 10

TRASES (30 SEGUNDOS) PARA

DIFUSION COMPAÑIA

8.356.996 0 8.356.996 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Relac. Públicas2152207001002


ACTUALIZACION O/C 12274

07/02/2020 2.320.500 0 2.320.5006-2043 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001

DIFUSION ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA ANIVERSARIO 2020,

DIARIO ASTRAL, PUB


AVISO DEFUNCION POR

FALLECIMIENTO DE DON JUAN

CARLOS OBREQUE VENEGAS


AVISO DEFUNCION

FALLECIMIENTO HENRY MUÑOZ

CID DEL DPTO DE EDUCAC

18/02/2020 1.500.000 0 1.500.0006-2310 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.111001

DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES

, PERMISO DE CIRCULACION Y

ANIVERSARIO


CAMPAÑA Y DIFUSION PARA

CAMPAÑA INFORMATIVA DE LOS

LUGARES, HORARIOS Y

5.427.490 0 5.427.490 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Public. Programas y Actividades2152207001003


2 CAMPAÑA COM. Y DIFUSION

PROY. PILOTO RECOGIDA

SELECTIVA

4.989.999 0 4.989.999 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001

19/02/2020 2.534.391 0 2.534.3916-2384 76.167.158-8 0MR. PRINT LTDA.110701

MPRESION DE MATERIALES

PUBLICITARIO DE PERMISO DE

CIRCULACION PORCESO

26/02/2020 3.357.585 0 3.357.5856-2741 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA110701

SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL

PUBLICITARIO PARA "PROCESO

PAGO DE PERM

20/03/2020 6.856.186 0 6.856.1866-3589 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

35



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE IMPRESION MES DE

FEBRERO PARA DIFERENTES

DEPARTAMENTOS M

12.748.162 0 12.748.162 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Relac. Públicas2152207002002

21/02/2020 285.600 0 285.6006-2495 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA111001

1200 INVITACIONES GALA 139

ANIVERSARIO DE TEMUCO

285.600 0 285.600 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003


SERVICIO DE IMPRESION 1100

DIPTICOS TAMANO CARTA PARA

DIFUSION DE SUB

26/02/2020 460.530 0 460.5306-2755 4.576.112-6 0SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND150602

ADQUISICION DE MAPAS RUTEROS

DE LA REGION PARA DIFUSION EN

LA COMUNA T

26/02/2020 294.000 0 294.0006-2732 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA160302

SERVICIO DE IMPRESION 4000

TRIPTICOS PAPEL COUCHE 200 GRS

DESTINADOS A


ADQUISICION DE 1 PENDON

ROLLER GIRATORIO PARA

DIFUSION PROGRAMA OMIL


ADQUISICION DE UN PENDON

ROLLER TODO COLOR 1X2 PARA

PROGRAMA JORNADAS


800 CALENDARIOS PARA

ENTREGAR EN ACTIVIDAD DIA

MUNDIAL DEL AGUA A

13/03/2020 85.014 0 85.0146-3342 14.218.453-2 0MELO COFRE SERGIO FELIPE141201

76 BOLSAS ECOLOGICA MEDIANA

PARA DIFUSION DEL PROGRAMA

ADULTO MAYOR

1.543.072 0 1.543.072 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Encuadernación y Empaste2152207003

06/03/2020 214.200 0 214.2006-3087 6.805.201-7 0VEGA SEPULVEDA ERNESTO110201

SERVICIO DE 40 EMPASTES

TAMAÑO OFICIO PARA EL

PROGRAMA BENEFICIO SO

214.200 0 214.200 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Vertedero Contrato Operación2152208001003001

15/01/2020 11.400.000 0 11.400.0006-171 88.975.900-3 0EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD120303

ADQUISICION DE 1.500 METROS

CUBICOS DE RESIDUOSSOLIDOS

INERTE

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

36



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

11.400.000 0 11.400.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Control Cierre Boyeco2152208001003002

24/01/2020 14.942.400 0 15.133.7476-852 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304

MONITOREO Y POST CIERRE

VERTEDERO BOYECO MES DE

MARZO, 528.0 UF MENSUA




ABRIL,528.0 UF MENSUAL




MAYO 528.00 VALOR MENS




JUNIO 528 UF MENSUALES




JULIO 52.80 MENSUALES

61.263.840 0 62.220.575 956.735TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004

10/01/2020 89.250 0 89.2506-7 13.317.499-0 0BRAVO FLOODY SERGIO FERNAND110890

ACTUALIZA O/C 2869

24/01/2020 4.084.106 4.037.917 46.1896-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801

ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,

874,51 UF MENS. MES DE ENERO







24/01/2020 820.318 811.042 9.2766-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806












24/01/2020 408.439 0 408.4396-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801


874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO

TERMINO CONTRAT


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

37



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



TERMINO CONTRAT




TERMINO CONTRAT




TERMINO CONTRAT




TERMINO CONTRAT




TERMINO CONTRAT




TERMINO CONTRAT



874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO



















24/01/2020 4.084.106 0 4.084.1066-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801


874,51 UF MENS. MES DE MARZO













nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

38



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO









874,51 UF MENS. MES DE ABRIL





















874,51 UF MENS. MES DE MAYO



















27/01/2020 208.949 206.718 2.2316-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807

SERVICIO DE ASEO PARA

INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE

ENERO

27/01/2020 444.840 439.742 5.0986-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110813



ENERO

27/01/2020 208.949 0 208.9496-1119 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

39



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MARZO




MARZO




ABRIL




ABRIL


SERVICIO DE ASEO INMUEBLES

MUNICIPALES, MAYO POR TERMINO

DE CONTRATO




DE CONTRATO


ADQUISCION LAVADO Y

DESINFECCIONES DE ESTANQUES

DE AGUA POTABLE EDIFIC

59.371.593 22.874.190 36.497.403 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005




TERMINO CONTRAT


SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO

DEPORTIVOS MES DE FEBRERO



DEPORTIVOS MES DE MARZO



DEPORTIVOS MES DE ABRIL



DEPORTIVOS MES DE MAYO













nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

40



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




27/01/2020 1.104.075 0 1.104.0756-1130 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290



ABRIL

27/01/2020 1.104.075 0 1.104.0756-1119 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290



MARZO

27/01/2020 1.104.075 1.091.599 12.4766-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290



ENERO

27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1218 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290

ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO

77.53 UF MES DE MARZO



77.53 UF MES DE ABRIL



77.53 UF MES DE MAYO



77.53 UF MES DE JUNIO



77.53 UF MES DE JULIO



77.53 UF MES DE AGOSTO



77.53 UF MES DE SEPTIEMBRE



77.53 UF MES DE OCTUBRE



77.53 UF MES DE NOVIEMBRE



77.53 UF MES DE DICIEMBRE




DE CONTRATO

13/03/2020 4.331.600 0 4.331.6006-3369 77.335.440-5 0RATACOM CONTROL DE PLAGAS L121101

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

Y SANITIZACION INTEGRAL PARA

FERIA PINTO

89.234.729 17.719.276 71.515.453 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas2152208001007

24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-999 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

41



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,

LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88

UF DICIEMB

24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1025 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306

BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS

VERDES 2848.86 UF MENS MES

MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO




AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE

24/01/2020 1.955.348 1.933.235 22.1136-988 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306



UF ENERO




UF MARZO




UF ABRIL




UF MAYO

13/04/2020

42



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




UF JUNIO




UF JULIO




UF AGOSTO




UF SEPTIEM




UF OCTUBRE




UF NOVIEMB

838.060.478 1.933.235 836.127.243 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001

30/01/2020 57.898 0 57.8986-1599 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110807

ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66

UF MES DE FEBRERO



UF MES DE FEBRERO



UF MES DE FEBRERO



UF MES DE FEBRERO


ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74

VALOR PROP MARZO



VALOR PROP MARZO



VALOR PROP MARZO



VALOR PROP MARZO

31/01/2020 4.028.787 4.000.853 27.9346-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801

SERVICIO GUARDIA PARA

INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO

UF 1120.53


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

43



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53

31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801


INMUEBLE MUNICIPALES MARZO

UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

44



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF

1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53



INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF

1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

45



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



1120.53




1120.53



INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF

1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53



INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF

1120.53




1120.53




1120.53




1120.53




1120.53

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

46



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




1120.53




1120.53




1120.53



INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO

UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53



INMUEBLE MUNICIPALES

NOVIEMBRE UF 1120.53










nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

47



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO






















INMUEBLE

MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF

1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53



INMUEBLE


1120.53


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

48



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE

UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53




DICIEMBRE UF 1120.53

























nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

49



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO






EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66

UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF

,OCTUBRE




,OCTUBRE




,NOVIEMBR




,NOVIEMBR




,DICIEMBR




,DICIEMBR



UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,

ENERO




ENERO




FEBRERO




FEBRERO




,MARZO




,MARZO




,ABRIL


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

50



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



,ABRIL




,MAYO




,MAYO




,JUNIO




,JUNIO




,JULIO




,JULIO




,AGOSTO




,AGOSTO




,SEPTIEMB




,SEPTIEMB

03/03/2020 15.764 0 15.7646-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807

SERVICIO DE ALARMA PARA

INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF

VALOR PROPORCI




VALOR PROPORCI




VALOR PROPORCI




VALOR PROPORCI

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

51



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF












INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF












INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF












INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF












INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF








13/04/2020

52



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO





INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF












INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF












INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64

UF




UF




UF




UF



INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF










252.733.060 25.799.671 226.933.389 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002

13/04/2020

53



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1479 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290

GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS

LINEA 2 697.75 UF MES DE MARZO



LINEA 2 697.75 UF MES DE ABRIL



LINEA 2, 697.75 UF MES DE MAYO



LINEA 2, 697.75 UF MES DE JUNIO



LINEA 2, 697.75 UF MES DE JULIO



LINEA 2, 697.75 UF MES DE AGOSTO



LINEA 2, 697.75 UF MES DE

SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE

30/01/2020 2.119.183 0 2.119.1836-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA121290


VALOR PROP MARZO

30/01/2020 2.892.039 738.348 2.219.4536-1599 77.789.450-1 65.762ALPROTEC Y CIA LTDA121290


UF MES DE FEBRERO




UF 1120.53




1120.53




1120.53




1120.53


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

54



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



1120.53




UF 1120.53




UF 1120.53








UF 1120.53



INMUEBLE


1120.53








,DICIEMBR




,NOVIEMBR




,OCTUBRE




,SEPTIEMB




,AGOSTO




,JULIO




,JUNIO


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

55



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



,MAYO




,ABRIL




,MARZO




FEBRERO




ENERO

03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290












VALOR PROPORCI







UF













404.005.231 19.180.675 384.890.318 65.762TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Serv. Televigilancia - Cámaras2152208002003

29/01/2020 17.333.873 16.126.107 1.207.7666-1456 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA

604,76 UF MES DE ENERO

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

56



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



604,76 UF MES DE FEBRERO



604,76 UF MES DE MARZO



604,76 UF MES DE ABRIL



604,76 UF MES DE MAYO



604,76 UF MES DE JUNIO



604,76 UF MES DE JULIO



604,76 UF MES DE AGOSTO



604,76 UF MES DE SEPTIEMBRE



604,76 UF MES DE OCTUBRE



604,76 UF MES DE NOVIEMBRE



604,76 UF MES DE DICIEMBRE

208.006.476 16.126.107 191.880.369 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Jardines2152208003


MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO

AREAS VERDE 4698.33 UF MES

MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO


13/04/2020

57



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



AGOSTO




SEPTIEMBRE




OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE


MANT, CONSERV, RENOV Y

RIEGODE AREAS VERDE Y AV

5098.77 UF MARZO


MANT, CONSERV, RENOV Y

RIEGODE AREAS VERDE Y AV

5098.77 UF ABRIL

1.638.940.110 0 1.638.940.110 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Contrato Serv. Mant. Al. Publico2152208004001

31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1709 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101

SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO 359.35 MES DE MARZO



PUBLICO 359.35 MES DE ABRIL



PUBLICO 359.35 MES DE MAYO



PUBLICO 359.35 MES DE JUNIO



PUBLICO 359.35 MES DE JULIO

31/01/2020 167.102 0 167.1026-1715 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101

SISTEMA DE ALUMBRADO VALOR

PROPORCION 5.83 UF AGOSTO

51.666.267 0 51.666.267 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Semáforos2152208005

10/01/2020 133.213 0 133.2136-19 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1699 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201

MANTENCION DE RED DE

SEMAFOROS DE LA COMUNA DE

TEMUCO MES DE 0CTUBRE

13/04/2020

58



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1700 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE NOVIEMBRE

31/01/2020 34.835.419 0 34.835.4196-1701 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE DICIEMBRE

31/01/2020 34.835.134 34.311.954 523.1806-1674 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE ENERO

31/01/2020 34.835.134 34.462.906 372.2286-1676 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE FEBRERO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1677 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE FEBRERO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1678 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE ABRIL

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1679 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE MAYO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1680 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE JUNIO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1681 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE JULIO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1682 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE AGOSTO

31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1683 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



TEMUCO MES DE SEPTIEMBR

20/02/2020 130.700 129.222 1.4786-2480 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201

MODIFICACION DE CONTRATO POR

UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL

MES DE

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2482 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE MARZ

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2483 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE ABRI

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2484 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201

13/04/2020

59



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MES DE MAYO

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2485 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE JUNI

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2486 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE JULI

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2487 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL

MES DE AGO

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2488 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE SEP

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2489 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE OCT

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2490 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE NOV

20/02/2020 130.700 0 130.7006-2491 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201



MES DE DIC

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3395 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201

AUMENTO EN 14.44 UF MES DE

MARZO

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3396 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


ABRIL

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3397 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


MAYO

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3398 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


JUNIO

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3399 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


JULIO

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3400 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


AGOSTO

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3401 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


SEPTIEMBRE

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3402 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


OCTUBRE

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3403 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201


NOVIEMBRE

13/03/2020 413.885 0 413.8856-3404 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201

13/04/2020

60



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


DICIEMBRE

423.731.656 68.904.082 354.827.574 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito2152208006

24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-690 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202

627.44 UF SEÑALIZACION VIAL

MARZO



ABRIL



MAYO



JUNIO



JULIO

07/02/2020 29.419.600 0 29.419.6006-2060 76.327.249-4 0YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE120202

722 MTS 2 DEMARCACION EN

ACRILICA Y 3515 MTS 2

DEMARACACION TERMOPLAST

28/02/2020 95.732 0 95.7326-2850 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202

INCORPORESE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION SEÑALES VIALES

MARZO 3.34




ABRIL 3.34




MAYO 3.34




JUNIO 3.34




JULIO 3.34

119.817.940 0 119.817.940 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Movilización - Cometidos y Capacitación2152208007001

15/01/2020 150.000 0 150.0006-144 14.510.175-1 0SILVA MARDONES GONZALO EDUARD110302

SEMINARIO CHILE DESPERTO Y LOS

MUNICIPIOS QUE A LA CIUDAD LA

LIGUA

15/01/2020 80.000 0 80.0006-142 10.915.957-3 0PAREDES SANDOVAL ROBERTO110302

AUTORIZA PARA ASISTIR AL

SEMINARIO INTERNACIONAL

CIUDAD DE CURICO

16/01/2020 100.000 0 100.0006-207 9.685.034-4 0CARTES FIGUEROA PATRICIO110101

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

61



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION

PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE

SANTIAGO L

21/01/2020 100.000 0 100.0006-450 9.685.034-4 0CARTES FIGUEROA PATRICIO110101

VIATICO POR COMETIDO A LA

CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22

AL 25 DE

28/01/2020 50.000 0 50.0006-1290 9.527.329-7 0PANTOJA SECO JOSE TOMAS110101

COMETIDO FUNCIONARIO A LA

CIUDAD DE CONCEPCION EL DIA 30

DE ENERO 2020

20/02/2020 50.000 0 50.0006-2397 9.330.374-1 0SANDOVAL SAAVEDRA ALEJANDR110101

03/03/2020 114.042 0 114.0426-2941 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101

PASAJES AEREOS TRAMO

TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO

PARA DON CARLOS NAVARRE



TEMUCO-SANTIAGO PARA EL SR

CARLOS INOSTROZA REUNI



TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA

FUNCIONARIO JAVIER F

04/03/2020 160.000 72.740 87.2606-2998 10.723.823-9 0MEDINA MOLINA JAIME ANDRES110302

CAPACITACION DE CONTABILIDAD

MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A

REALIZARCE EN

04/03/2020 0 0 -87.2606-2998 10.723.823-9 -87.260MEDINA MOLINA JAIME ANDRES110303



REALIZARCE EN

04/03/2020 160.000 74.760 85.2406-2999 10.705.095-7 0BRAUNING DELGADO YESSICA ELI110302



REALIZARCE EN

04/03/2020 0 0 -85.2406-2999 10.705.095-7 -85.240BRAUNING DELGADO YESSICA ELI110303



REALIZARCE EN

04/03/2020 160.000 126.992 33.0086-3000 12.742.204-4 0MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA110302



REALIZARCE EN

04/03/2020 0 0 -33.0006-3000 12.742.204-4 -33.000MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA110303



REALIZARCE EN

06/03/2020 550.000 0 378.0946-3084 8.182.789-3 -171.906BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101

COMETIDO A LA CIUDAD DE

SANTIAGO LOS DIAS 4 AL 6 DE

FEBRERO A REUNION

06/03/2020 330.000 0 26.0606-3085 8.817.514-K -303.940NAVARRETE MORA RAMON HUMBE110101



FEBRERO A REUNION

06/03/2020 100.000 0 71.8706-3086 12.831.456-3 -28.130GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO110101

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

62



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



FEBRERO A REUNION

06/03/2020 225.142 0 225.1426-3098 12.334.585-1 0KREPPS PEZO KATERIN VALESKA110101



MARZO A REUNION C

06/03/2020 15.000 0 15.0006-3102 13.580.960-8 0FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC110101

COMETIDO A LA CIUDAD DE FREIRE

E DIA 03/03/2020 A RENDICION

EXAMEN TEO


PASAJES AEREOS

TCO-SANTIAGO-TCO PROYECTO

MERCADO MUNICIPAL


PASAJES AEREOS

TCO-SANTIAGO-TCO PROYECTO

MERCADO MUNICIPAL




DON ROLANDO SAAVEDRA

12/03/2020 70.000 0 36.9956-3337 8.182.789-3 -33.005BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101


POR COMETIDO A LA COMUNA DE

LONCOCHE

12/03/2020 100.000 0 100.0006-3330 6.967.860-2 0SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P110101


POR COMETIDO A LA CIUDAD DE

SANTIAGO


PASAJES AEREOS


MAURICIO REYES Y FERNANDO

3.660.944 274.492 2.643.971-742.481TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PCV - Traslados, Transporte y Otros2152208007003

15/01/2020 289.582.410 0 289.582.4106-166 96.722.440-5 0GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S120302

ADQUISICION DE 10.000

TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS

DOMICILIARIOS PARA

10/02/2020 31.399.134 0 31.399.1346-2095 88.842.000-2 0VEOLIA SI CHILE S.A120302

SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y

ASIMILABLES TEMUCO-LOS

ANGELES, 78 VIAJ

19/02/2020 399.568 0 399.5686-2353 77.462.400-7 0SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI120902

SERVICIO DE MANEJO TRANSPORTE

Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS

PELIGROS

26/02/2020 87.763 0 87.7636-2692 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701

ADQUISICION DE 3000 SELLO

AUTOAHESIVOS DISTINTIVO VERDE

APTO 4 LETRAS/

321.468.875 0 321.468.875 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Vehículos - Serv. de Traslados2152208007004

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

63



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

20/02/2020 972.515 965.772 6.7436-2407 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902

TRASLADO DE PASAJERO PARA EL

PG DISCAPACIDAD MES DE

FEBRERO UF 33.93

20/02/2020 972.515 0 972.5156-2408 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902


PG DISCAPACIDAD MES DE MARZO

UF 33.93



PG DISCAPACIDAD MES DE ABRIL

UF 33.93



PG DISCAPACIDAD MES DE MAYO

UF 33.93



PG DISCAPACIDAD MES DE JUNIO

UF 33.93



PG DISCAPACIDAD MES DE JULIO

UF 33.93



PG DISCAPACIDAD MES DE

AGOSTO UF 33.93


SERVICO TRASLADO DE PASAJERO

PARA EL PROGRAMA OMIL. MES DE

MARZO, VALO




ABRIL, VALO




MAYO, VALOR




JUNIO, VALO

20/02/2020 972.515 961.517 10.9986-2421 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902


PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS

EMPRENDEDORES.




EMPRENDEDORES.




EMPRENDEDORES.


13/04/2020

64



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



EMPRENDEDORES.




EMPRENDEDORES.




EMPRENDEDORES.

20/02/2020 971.665 0 971.6656-2427 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902


PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,

LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG




LINEA 3 SEG





LINEA 1 SEG


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

65



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG




LINEA 1 SEG

20/02/2020 974.522 967.765 6.7576-2451 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902



LINEA 2 SEG

20/02/2020 974.522 0 974.5226-2452 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902



LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

66



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG




LINEA 4 SEG


13/04/2020

67



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG




LINEA 2 SEG


TRASLADO DE PASAJERO

TESORERIA REGIONAL, VALOR UF

34 ENERO




34 MARZO



TESORERIA REGIONAL , VALOR UF

34 ABRIL




34 MAYO




34 JUNIO




34 JULIO




34 AGOSTO



TESORERIA REGIONAL VALOR UF 34

SEPTIEMBRE


TRASLADO DE

PASAJEROTESORERIA REGIONAL,

VALOR UF 34 OCTUBRE




34 NOVIEMBRE




34 DICIEMBRE

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

68



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

25/02/2020 974.522 0 974.5226-2627 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902

SERVICIO DE TRASLADO DE

PASAJERO PARA LA DIRECCION

SEGURIDAD CIUDADANA


TRASLADO DE PASAJERO PARA LA

DIRECCION SEGURIDAD

CIUDADANA ABRIL 34 UF



DIRECCION SEGURIDAD

CIUDADANA MAYO 34 UF



DIRECCION SEGURIDAD

CIUDADANA TERM CONTRA

25/02/2020 974.522 967.765 6.7576-2644 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902


PASAJERO PARA ACTIVIDAD

CONVENIO S.I.I, VALOR





25/02/2020 974.522 0 974.5226-2646 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902

































nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

69



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




25/02/2020 974.522 0 974.5226-2657 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106


PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL

CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,




CONCEJO MUNICIPAL,

26/02/2020 1.318.470 0 1.318.4706-2721 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902

TRASLADO PASAJERO UNIDAD DE

VIVIENDA (CAMIONETA) 46 UF

ENERO

26/02/2020 1.318.470 1.309.329 9.1416-2728 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902



FEBRERO




MARZO

26/02/2020 571.242 0 571.2426-2730 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902


VIVIENDA VALOR PROP 19.93ABRIL


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

70



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

TRASLADO PASAJERO PG

ESTRATIFICACION SOCIAL MARZO

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL ABRIL

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL MAYO

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL JUNIO

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL JULIO

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL AGOSTO

PROP P 330-2017



ESTRATIFICACION SOCIAL

SEPTIEMBRE PROP P 330-2017




OCTUBRE PROP P 330-2017




NOVIEMBRE PROP P 330-2017




DICIEMBRE PROP P 330-2017


MES DE MARZO 45 UF


MES DE ABRIL 45 UF


MES DE MAYO 45 UF


MES DE JUNIO 45 UF


MES DE JULIO 45 UF


MES DE AGOSTO 45 UF


MES DE SEPTIEMBRE 45 UF


MES DE OCTUBRE 45 UF


MES DE NOVIEMBRE 45 UF


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

71



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

MES DE DICIEMBRE 45 UF

120.456.995 5.172.148 115.284.847 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Buses - Serv. de Traslado2152208007005

23/01/2020 236.925 0 236.9256-555 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101


PASAJERO 243 KM OTORGADO

PARA ESCUELA DE FUTBO

29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1440 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602


PASAJERO CITY TOUR MARZO



PASAJERO CITY TOUR ABRIL



PASAJERO CITY TOUR MAYO



PASAJERO CITY TOUR JUNIO



PASAJERO CITY TOUR JULIO



PASAJERO CITY TOUR AGOSTO



PASAJERO CITY TOUR SEPTIEMBRE



PASAJERO CITY TOUR OCTUBRE



PASAJERO CITY TOUR NOVIEMBRE



PASAJERO CITY TOUR DICIEMBRE


TRASLADO DE PASAJEROS FUERA

DE LA COMUNA MES FEBRERO 2020

IDA Y REGRES


TRASLADO DE PASAJEROS DENTO


IDA Y REGRES


TRASLADO DE PASAJEROS DENTO


IDA Y REGRES



PASAJEROS 455 KM PARA

ASOCIACION DE RAYUELA FR


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

72



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE TRALADO DE

PASAJEROS FUERA DE TEMUCO IDA

Y REGRESO 63.7 K


TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO

DE LA COMUNA PISCINAZO RURAL


TRASLADO DE PASAJEROS CLUB

DEPORTIVO VILLA ARAUCANIA 45.5

KM


SERVICIO DE TRSALADO DE 25

PASAJEROS A PANGUIPULLI 293

KMS


SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO

PARA CLUB DEPORTIVO AB

TEMUCO DIA 21/



PASAJERO DENTRO DE LA COMUNA

PARA MARZO DE 202

28/02/2020 2.572.050 0 2.572.0506-2822 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701


PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA

DE TEMUCO



PASAJEROS PARA CLUB DEPORTIVO

VIEJOS TERCIOS D



DE LA COMUNA PARA EL MES DE

MARZO IDA Y RE



DE LA COMUNA DE TEMUCO PARA

EL PROGRAMA OR


249 KM TRASLADO PASAJERO PARA

CLUB DEPORTIVO COILACO

DESTINO COÑARIPE


3792 KM SERVICIO DE TRASLADO

PARA ORGANIZACIONES

FUNCIONALES Y TERRITO



PASAJEROS EL DIA 15 DE MARZO

2020 PARA CLUB DE



PASAJEROS PARA EL CLUB

DEPORTIVO SAN ANTONIO U



PASAJERO PARA ORGANIZACIONES

FUNCIONALES


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

73



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO

ALAMEDA 15/0


208 KM TRASLADO PASAJERO

CLUB DEPORTIVO 22/03/20

25.962.842 0 25.962.842 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008

24/01/2020 225.000 0 225.0006-702 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101

SERVICIO SALA CUNA PARA

FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/MARZO



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/ABRIL



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/MAYO



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/JUNIO



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/JULIO



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/AGOSTO



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/SEPTIEMBRE



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/OCTUBRE



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/NOVIEMBRE



FUNCIONARIA MARCELA

CARRASCO/DICIEMBRE

24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-754 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101

SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN

INFANTIL PARA FUNCIONARIOS

,MARZO

24/01/2020 300.000 0 300.0006-754 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102



,MARZO


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

74



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



,ABRIL




,ABRIL



INFANTIL PARA FUNCIONARIOS ,

MAYO



INFANTIL PARA FUNCIONARIOS ,

MAYO




,JUNIO




,JUNIO




,JULIO




,JULIO




,AGOSTO




,AGOSTO




,AGOSTO




,AGOSTO




,OCTUBRE




,OCTUBRE




,NOVIEMBRE

13/04/2020

75



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




,NOVIEMBRE




,DICIEMBRE




,DICIEMBRE

19.500.000 0 19.500.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios de Suscripciones y Similares2152208010

29/01/2020 271.320 0 271.3206-1423 76.041.650-9 0ACTUALIA DATA COMERCIAL LIM111001


ADQUISICION BASE DE DATOS

SUSCRIPCION ANU




RR.PP MAYO




RR.PP ABRIL




RR.PP MARZO

31/01/2020 111.788 106.432 5.3566-1688 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201



RR.PP FEBRERO




RR.PP NOVIEMBRE




RR.PP OCTUBRE




RR.PP SEPTIEMBRE




RR.PP AGOSTO




RR.PP JULIO


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

76



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



RR.PP JUNIO

31/01/2020 92.866 0 92.8666-1745 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201

SERVICIO INFORMACION A BASE

DA DATOS MES DE ENERO 3.24 UF



DA DATOS MES DE FEBRERO 3.24

UF



DA DATOS MES DE MARZO 3.24 UF



DA DATOS MES DE ABRIL 3.24 UF



DA DATOS MES DE MAYO 3.24 UF



DA DATOS MES DE JUNIO 3.24 UF



DA DATOS MES DE JULIO 3.24 UF



DA DATOS MES DE AGOSTO 3.24 UF



DA DATOS MES DE SEPTIEMBRE

3.24 UF



DA DATOS MES DE OCTUBRE 3.24

UF



DA DATOS MES DE NOVIEMBRE

3.24 UF



DA DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24

UF




RR.PP Y DICIEMBRE


14 SUSCRIPCIONES ELECTRONICA

AL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO

PARA LA MUNIC

04/03/2020 15.000 0 15.0006-2970 76.225.132-9 0ASESORIAS PUBLICITARIAS DUOPRI110201

3 SERVICIO DE ACUTALIZACIONES

DE NOMBRES DEL DIRECTORIO

TERCER JUZGADO

18/03/2020 31.886 0 31.8866-3533 96.919.050-8 0ACEPTA COM S.A110401

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

77



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

1 CERTIFICADO DEGITAL POR

CONSULTA AL PORTAL DE

FACTURA ELECTRONICA

3.037.617 106.432 2.931.185 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Eventos Actividades Municipales2152208011003

20/02/2020 8.330.000 0 8.330.0006-2400 76.624.672-9 0PROD. EVENTOS ARR. EQUIP. DE AM130101

PROD EVENTO CONCIERTO

SINATRA SINFONICO ORQUESTA

FILARM. TCO

8.330.000 0 8.330.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Eventos Programas Sociales2152208011004

18/02/2020 2.546.600 0 2.546.6006-2302 76.393.525-6 0PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO140703

SERVICIO DE PRODUCCION DE

EVENTOS PISCINAZO JUVENIL

OFICINA MUNICIPAL

06/03/2020 2.499.000 0 2.499.0006-3152 76.395.187-1 0PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.140501

SERVICIO DE PRODUCCION DE

EVENTOS PARA ACTIVIDAD

"DIFERENTES, PERO IGU

13/03/2020 2.082.500 0 2.082.5006-3387 77.088.441-1 0PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES140701

SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO

ACTIVIDAD TEMUCO PARTICIPA

2020 A REALI

7.128.100 0 7.128.100 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001




UF NOVIEMB




UF NOVIEMB




UF OCTUBRE




UF OCTUBRE




UF SEPTIEM




UF SEPTIEM




UF AGOSTO

13/04/2020

78



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




UF AGOSTO




UF JULIO




UF JULIO




UF JUNIO




UF JUNIO




UF MAYO




UF MAYO




UF ABRIL




UF ABRIL




UF MARZO




UF MARZO




UF ENERO




UF ENERO

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-961 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES OCTUBRE

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-962 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES NOVIEMBRE

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-963 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

13/04/2020

79



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES DICIEMBRE

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-966 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE MARZO

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-966 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE MARZO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-967 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE ABRIL

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-967 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE ABRIL

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-968 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE MAYO

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-968 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE MAYO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-969 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE JUNIO

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-969 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE JUNIO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-970 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE JULIO

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-970 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE JULIO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-971 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE AGOSTO

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-971 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE AGOSTO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-972 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE

SEPTIEMBRE

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-972 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE

SEPTIEMBRE

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-973 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE OCTUBRE

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-973 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE OCTUBRE

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-974 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-974 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE

13/04/2020

80



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-975 76.690.011-9 0ICOC SPA120604

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE DICIEMBRE

24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-975 76.690.011-9 0ICOC SPA120702

SERVICIO Y GESTION

COMUNITARIA MES DE DICIEMBRE


RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS

Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE

ENERO




MARZO




ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO




AGOSTO




SEPTIEMB




OCTUBRE




NOVIEMBR




DICIEMBR

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-930 76.690.011-9 0ICOC SPA120601

PG AGUAS LLUVIAS Y SERV

COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.MARZO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-930 76.690.011-9 0ICOC SPA120602


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.MARZO

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-931 76.690.011-9 0ICOC SPA120601

13/04/2020

81



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.ABRIL

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-931 76.690.011-9 0ICOC SPA120602


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.ABRIL

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-932 76.690.011-9 0ICOC SPA120601


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.MAYO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-932 76.690.011-9 0ICOC SPA120602


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.MAYO

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-933 76.690.011-9 0ICOC SPA120601


COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.

JUNIO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-933 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



JUNIO

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-934 76.690.011-9 0ICOC SPA120601



JULIO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-934 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



JULIO

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-935 76.690.011-9 0ICOC SPA120601



AGOSTO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-935 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



AGOSTO

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-936 76.690.011-9 0ICOC SPA120601


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.SEPTIEMBRE

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-936 76.690.011-9 0ICOC SPA120602


COMUNITARIO LINEA 1

$16.113.790.SEPTIEMBRE

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-937 76.690.011-9 0ICOC SPA120601



OCTUBRE

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-937 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



OCTUBRE

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-938 76.690.011-9 0ICOC SPA120601



NOVIEMBRE

13/04/2020

82



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-938 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



NOVIEMBRE

24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-939 76.690.011-9 0ICOC SPA120601



DICIEMBRE

24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-939 76.690.011-9 0ICOC SPA120602



DICIEMBRE

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-942 76.690.011-9 0ICOC SPA120501

PERSONAL DE APOYO PARA EL

PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS

MES DE MARZO

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-943 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE ABRIL

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-944 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE MAYO

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-945 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE JUNIO

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-946 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE JULIO

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-947 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE AGOSTO

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-948 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DE SEPTIEMB

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-949 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES OCTUBRE

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-950 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES NOVIEMBRE

24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-951 76.690.011-9 0ICOC SPA120501



MES DICIEMBRE

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-954 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES MARZO

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-955 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES ABRIL

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-956 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

13/04/2020

83



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES MAYO

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-957 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES JUNIO

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-958 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES JULIO

24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-959 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES AGOSTO




UF DICIEMB




UF DICIEMB

25/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-960 76.690.011-9 0ICOC SPA120701

RED VIAL Y REFUGIOS

PEATONALES MES SEPTIEMBRE

1.743.827.471 107.438.807 1.636.388.664 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicio GPS Vehículos Muicipales2152208999002

29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1520 76.119.367-8 0TROMG SPA110901

SISTEMA DE CONTROL SATELITAL

PARA LA FLOTA DE VEHICULOS

,FEBRERO

29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1521 76.119.367-8 0TROMG SPA110901



,MARZO

29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1522 76.119.367-8 0TROMG SPA110901



,ABRIL

29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1523 76.119.367-8 0TROMG SPA110901



,MAYO

29/01/2020 721.970 0 721.9706-1524 76.119.367-8 0TROMG SPA110901



,JUNIO

6.497.730 0 6.497.730 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009

10/01/2020 448.202 0 448.2026-25 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201


10/01/2020 650.148 0 650.1486-27 76.301.041-4 0PANTHER MANAGEMENT SPA110201


24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-918 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y

MOBILIARIOS PARA LA COMUNA

MES MARZO, 77.35 UF

13/04/2020

84



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-919 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES ABRIL, 77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-920 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES MAYO, 77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-921 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES JUNIO 77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-922 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES JULIO 77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-923 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES AGOSTO77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-924 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES SEPTIEMBRE77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-925 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES OCTUBRE77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-926 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES NOVIEMBRE 77.35 UF

24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-927 76.690.011-9 0ICOC SPA120502

LIMPIEZA DE MUROS Y


MES DICIEMBRE 77.35 UF


DISPENSADOR DE AGUA MES DE

ENERO



FEBRERO



MARZO



ABRIL



MAYO



JUNIO



JULIO


13/04/2020

85



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


AGOSTO



SEPTIEMBRE

05/02/2020 8.602.000 0 8.602.0006-1934 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160302

TRANSPORTE DE PASAJEROS TREN

DE LA ARUACANIA

TEMUCO-VICTORIA TEMUCO

05/02/2020 966.280 0 966.2806-1965 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA110701

HABILITACION DE LOCALES PARA

PROCESO PERMISO DE

CIRCULACION

07/02/2020 898.800 387.113 511.6876-2061 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

120.000.- SERVICIO DE

CONTABILIZACION DE HOJAS PARA

DIGITALIZACION DE

07/02/2020 3.803.900 2.469.175 1.334.7256-2062 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

120.000.- HOJAS PARA

DIGITALIZACION DE CARPETAS DE

LICENCIA DE CONDUC

10/02/2020 90.000 0 90.0006-2068 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO110201

ADQUSICION DE ARREGLOS FLORES

PARA ORNAMENTACION DE

OFICINA ALCALDIA


ADQUISICION 50 BOTELLONES DE

AGUA PORIFICADA, 10

DISPENSADOR FRIO/CALO

14/02/2020 1.435.740 0 1.435.7406-2218 65.058.816-9 0CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R141502

ADQUISISICON SERVICIO DE

PRODUCCION DE EVENTO

DEPORTIVO "CORRE CON TU



AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10


19/02/2020 81.401 0 81.4016-2324 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J140701

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

86



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

SERVICIO DE COFFIE BREAK PARA

REUNION GRUPAL ACTIVIDAD

COMPARTIENDO CO



AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10




AGUA PORIFICADA, 10


25/02/2020 3.820.735 0 3.820.7356-2599 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

120.000 HOJAS PARA

DIGITALIZACION Y ACCESO

CARPETAS DE LICENCIAS DE CO

25/02/2020 898.800 0 898.8006-2604 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

120.000 SERVICIO DE

CONTABILIZACION DE HOJAS PARA

DIGITALIZACION DE CA


UN SERVICIO DE COCTEL PARA

INAGURACION DE GALERIA

MUNICIPAL DE ARTE EX

04/03/2020 75.897 0 75.8976-2973 77.224.100-3 0SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE110201

ADQUISICION DE 4 RECARGA

EXTINTORES DE 6 Y 10 KG PARA

EDIFICIO PRAT 65

04/03/2020 98.000 0 98.0006-2978 78.905.750-8 0COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO160302

1 SERVICIO DE SANITIZACION

BAÑOS COCHES TREN ARAUCANIA

PARA VIAJE 8 DE



REUNION GRUPAL ACTIVIDAD A

TODO TERRENO,

06/03/2020 4.192.400 0 4.192.4006-3159 76.825.692-6 0COMERCIAL BARU SPA120701

SERVICIO DE 3320 M2 RIEGO CON

CLORURO MAGNESIO SECTOR

LOMAS DE RALUN,


ADQUISICION DE COFFE BREAK

PARA 50 PERSONAS ACTIVIDAD

CONVERSATORIO SO



REUNION GRUPAL ACTIVIDAD

"CREANDO ESPACI

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

87



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

13/03/2020 659.120 0 659.1206-3358 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

SERVICIO SERVICIO DE

CONTABILIZACION DE 88.000 HOJAS

MES MARZO

13/03/2020 2.815.042 0 2.815.0426-3359 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702

SERVICIO DE DIGITALIZACION DE

88.000 HOJAS DEL DPTO DE

LICENCIA DE


SERVICIOS ARREGLOS FLORALES

PARA ORNAMENTACION OFICINA

DE ACALDIA P

16/03/2020 98.500 0 98.5006-3431 6.029.708-8 0PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA160101

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS

PARA EL MES DE MARZO DEL

TEATRO MUNICIPAL

58.080.883 2.856.288 55.224.595 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo de Terrenos Gestión2152209001001

24/01/2020 831.210 0 831.2106-735 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801

ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y

BODEGAS, MES DE NOVIEMBRE



BODEGAS, MES DE DICIEMBRE



BODEGAS, MES DE AGOSTO



BODEGAS, MES DE SEPTIEMBRE



BODEGAS, MES DE ABRIL



BODEGAS, MES DE MAYO



BODEGAS, MES DE JUNIO



BODEGAS, MES DE JULIO



BODEGAS, MES DE OCTUBRE

24/01/2020 831.210 825.446 5.7646-723 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801


BODEGAS, MES DE MARZO

8.312.100 825.446 7.486.654 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Terrenos Prog. y Actividades2152209001002

02/03/2020 286.624 0 286.6246-2905 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301

ARRIENDO LOTE 2 MUSEO

FERROVIARIO, MES DE ABRIL


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

88



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


FERROVIARIO, MES DE MARZO



FERROVIARIO, MES DE MAYO



FERROVIARIO, MES DE JUNIO



FERROVIARIO, MES DE JULIO



FERROVIARIO, MES DE AGOSTO



FERROVIARIO, MES DE SEPTIEMBRE



FERROVIARIO, MES DE OCTUBRE



FERROVIARIO, MES DE NOVIEMBRE



FERROVIARIO, MES DE DICIEMBRE

2.866.241 0 2.866.241 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001

23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-570 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806

ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO

VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME

DE ABRIL




DE MAYO




DE JUNIO




DE JULIO




DE AGOSTO




DE NOVIEMBRE




DE OCTUBRE

13/04/2020

89



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO




DE SEPTIEMBRE




DE DICIEMBRE

23/01/2020 578.962 0 578.9626-602 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814

ARRIENDO INMUEBLE CALLE

LAGOS 780, MES DE ABRIL



LAGOS 780, MES DE MAYO



LAGOS 780, MES DE JUNIO



LAGOS 780, MES DE JULIO



LAGOS 780, MES DE AGOSTO



LAGOS 780, MES DE SEPTIEMBRE



LAGOS 780, MES DE OCTUBRE



LAGOS 780, MES DE NOVIEMBRE



LAGOS 780, MES DE DICIEMBRE

23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-625 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812

ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO

135 Y 147, MES DE ABRIL



135 Y 147, MES DE MAYO



135 Y 147, MES DE JUNIO



135 Y 147, MES DE JULIO



135 Y 147, MES DE AGOSTO



135 Y 147, MES DE SEPTIEMBRE



135 Y 147, MES DE OCTUBRE


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

90



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


135 Y 147, MES DE NOVIEMBRE



135 Y 147, MES DE DICIEMBRE

23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-647 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803

ARRIENDO INMUEBLE UBICADO

CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE

ABRIL




MAYO




JUNIO




JULIO




AGOSTO




SEPTIEMBRE

23/01/2020 425.040 0 425.0406-656 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804

ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,

MES DE ABRIL



MES DE MAYO



MES DE JUNIO



MES DE JULIO



MES DE AGOSTO



MES DE SEPTIEMBRE



MES DE OCTUBRE



MES DE NOVIEMBRE



MES DE DICIEMBRE

23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-668 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

91



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

ARRIENDO INMUEBLE VARAS

490-486, OF. DESARROLLO RURAL,

MES DE ABRIL




MES DE MAYO




MES DE JUNIO




MES DE JULIO




MES DE AGOSTO




MES SEPTIEMBRE




MES DE OCTUBRE




MES NOVIEMBRE




MES DICIEMBRE

23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-679 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815


MES DE ABRIL



MES DE MAYO



MES DE JUNIO



MES DE JULIO



MES DE AGOSTO



MES DE SEPTIEMBRE



MES DE OCTUBRE



MES DE NOVIEMBRE

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

92



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MES DE DICIEMBRE

24/01/2020 920.663 918.934 1.7296-723 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801


BODEGAS, MES DE MARZO



BODEGAS, MES DE OCTUBRE



BODEGAS, MES DE JULIO



BODEGAS, MES DE JUNIO



BODEGAS, MES DE MAYO



BODEGAS, MES DE ABRIL



BODEGAS, MES DE SEPTIEMBRE



BODEGAS, MES DE AGOSTO



BODEGAS, MES DE DICIEMBRE



BODEGAS, MES DE NOVIEMBRE

24/01/2020 250.000 0 250.0006-770 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801

GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y

406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE

MARZO




ABRIL




MAYO


GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y

306, MES DE JUNIO




JULIO




AGOSTO


nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

93



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


406 EDIFICIO CENTENARIO,

SEPTIEMBRE



406 EDIFICIO CENTENARIO, MES

OCTUBRE




NOVIEMBRE




DICIEMBRE

186.827.211 918.934 185.908.277 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002

23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-557 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201

ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815

PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES

DE DICIEMBRE

23/01/2020 1.719.744 1.712.316 7.4286-542 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201


PROGRAMA ADULTO MAYO, MES

DE MARZO




DE ABRIL




DE MAYO




DE JUNIO




DE JULIO




DE AGOSTO




DE SEPTIEMBRE




DE OCTUBRE




DE NOVIEMBRE

13/04/2020

94



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

17.197.440 1.712.316 15.485.124 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Arriendo Computadores2152209006001

10/01/2020 384.300 0 384.3006-29 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402


10/01/2020 826.740 0 826.7406-30 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402


10/01/2020 826.740 0 826.7406-31 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402


24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-895 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402

ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES

DE MARZO, $1598302.-



DE ABRIL, $1598302.-



DE MAYO, $1598302.-



DE JUNIO, $1598302.-



DE JULIO, $1598302.-



DE AGOSTO, $1598302.-



DE SEPTIEMBRE, $1598302.-



DE OCTUBRE, $1598302.-



DE NOVIEMBRE $1598302.-

24/01/2020 850.000 0 850.0006-906 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402

ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO

DE ASISTENCIA MES DE MARZO

24/01/2020 850.000 0 850.0006-907 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE ABRIL

24/01/2020 850.000 0 850.0006-908 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE MAYO

24/01/2020 850.000 0 850.0006-909 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE JUNIO

24/01/2020 850.000 0 850.0006-910 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE JULIO

24/01/2020 850.000 0 850.0006-911 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO

24/01/2020 850.000 0 850.0006-912 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402

13/04/2020

95



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


DE ASISTENCIA MES DE

SEPTIEMBRE

24/01/2020 850.000 0 850.0006-913 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE

24/01/2020 850.000 0 850.0006-914 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE

NOVIEMBRE

24/01/2020 850.000 0 850.0006-915 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402


DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE

24/01/2020 20.500.227 0 20.500.2276-1012 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

EQUIPOS COMPUTACIONALES

$20.500.227.- MES DE ENERO

31/01/2020 3.726.931 0 3.726.9316-1799 77.879.090-4 0ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI110402

ARRIENDO DE 40 COMPUTADORES

PARA PROCESO PERMISO

CIRCULACION AÑO

31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1783 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON

CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE

MARZO

31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1784 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


ABRIL

31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1785 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


MAYO

31/01/2020 18.227.502 0 18.227.5026-1786 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


JUNIO

31/01/2020 18.227.502 0 18.227.5026-1787 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


JULIO

31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1788 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


AGOSTO

31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1789 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


SEPTIEMBRE

31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1790 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


OCTUBRE

31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1791 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


NOVIEMBRE

31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1792 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

13/04/2020

96



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

COMPUTADORES CON


DICIEMBRE

31/01/2020 22.171.287 21.345.874 825.4136-1781 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


ENERO

31/01/2020 22.171.287 21.351.905 819.3826-1782 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402

COMPUTADORES CON


FEBRERO

284.939.165 42.697.779 242.241.386 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Seguros Inmuebles y Otros2152210002001

29/01/2020 1.011.416 0 1.011.4166-1434 77.214.540-3 0JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM160302

SEGUROS DE ACCIDENTE PARA 840

PASAJEROS DEL TREN ARAUCANIA

1.011.416 0 1.011.416 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Seguros Vehículos2152210002002

02/03/2020 257.400 0 257.4006-2874 99.231.000-6 0HDI SEGUROS S.A.110901

SEGUROS SOAP PARA 33

VEHICULOS MUNICIPALES,

DIRECCION ADMINISTRACION M

257.400 0 257.400 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Estudios e Investigaciones2152211001


TRATO DIRECTO 50-2020 SERVICIO

DE RECOLECCION DE

INFORMACION DE CEN

20.825.000 0 20.825.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Cursos de Capacitación2152211002

15/01/2020 100.000 0 100.0006-142 10.915.957-3 0PAREDES SANDOVAL ROBERTO110302

AUTORIZA PARA ASISTIR AL

SEMINARIO INTERNACIONAL

CIUDAD DE CURICO

15/01/2020 60.000 0 60.0006-144 14.510.175-1 0SILVA MARDONES GONZALO EDUARD110302

SEMINARIO CHILE DESPERTO Y LOS

MUNICIPIOS QUE A LA CIUDAD LA

LIGUA

20/02/2020 1.288.800 0 1.288.8006-2396 76.351.786-1 0EMPRESA DE CAPACITACION CARO141401

CAPACITACION E HIGIENE

,MANIPULACION DE ALIMENTOS Y

REPOSTERIA PARA US

25/02/2020 1.024.903 0 1.024.9036-2687 15.989.399-5 0VASQUEZ TRONCOSO LESLIE ANDR110303

AUTORIZA A FUNCIONARIA PARA

ASISTIR A CAPACITACION

MARKETING DIGITAL

13/03/2020 145.000 0 145.0006-3409 11.355.428-2 0MUÑOZ RIFFO LEONEL WILFREDO110302

FONDOS A DISPOSICION POR

CAPACITACION JORNADA ESPECIAL

PERMISO DE CIR

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

97



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

2.618.703 0 2.618.703 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Servicios Informáticos2152211003

10/01/2020 3.128.750 0 3.128.7506-36 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402





ARRIENDO SISTEMA DE

APLICACION, MES MARZO 243.355

UF MENSUALES


ARRIENDO SISTEMA DE

APLICACION, MES ABRIL 243.355 UF

MENSUALES


ARRIENDO SISTEMA DE

APLICACION, MES MAYO 146.013 UF

TERMINO CONTRATO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1362 76.119.367-8 0TROMG SPA110402

DESARROLLO Y MANTENCION DE

SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES

MARZO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1365 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



ABRIL

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1367 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



MAYO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1368 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



JUNIO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1369 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



JULIO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1370 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



AGOSTO

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1371 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



SEPTIEMBRE

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1372 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



OCTUBRE

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1374 76.119.367-8 0TROMG SPA110402



NOVIEMBRE

28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1376 76.119.367-8 0TROMG SPA110402

13/04/2020

98



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



DICIEMBRE

28/01/2020 7.353.052 7.269.561 83.4916-1379 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402

LINEA 2 HOSTING Y

CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE

ENERO


LINEA 2 HOSTING Y


MARZO


LINEA 2 HOSTING Y


ABRIL


LINEA 2 HOSTING Y


MAYO


LINEA 2 HOSTING Y


JUNIO


LINEA 2 HOSTING Y


JULIO


LINEA 2 HOSTING Y


AGOSTO


LINEA 2 HOSTING Y


SEPTIEMBRE


LINEA 2 HOSTING Y


OCTUBRE


LINEA 2 HOSTING Y


NOVIEMBRE


LINEA 2 HOSTING Y


DICIEMBRE

31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1704 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402

CONTRATANCION DE SOFWARE DE

GESTION PARA LA DIRECCION DE

OBRAS MARZO

31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1705 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402



OBRAS ABRIL

31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1706 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402



OBRAS MAYO

13/04/2020

99



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1717 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402

SERVICIO DE DIGITALIZACION Y

ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS

MES DE FEBRER

31/01/2020 694.960 0 694.9606-1728 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402

SERVICIO ARRIENDO SOFWARE

MANEJO INVENTARIO FIJO MARZO



MANEJO INVENTARIO FIJO ABRIL



MANEJO INVENTARIO FIJO MAYO



MANEJO INVENTARIO FIJO JUNIO



MANEJO INVENTARIO FIJO JULIO



MANEJO INVENTARIO FIJO AGOSTO



MANEJO INVENTARIO FIJO

SEPTIEMBRE



MANEJO INVENTARIO FIJO

OCTUBRE

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1736 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE MARZO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1737 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE ABRIL

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1738 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE MAYO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1739 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE JUNIO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1740 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE JULIO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1741 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE AGOSTO

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1742 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES SEPTIEMBR

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1743 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402

13/04/2020

100



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO



MES DE OCTUBR

31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1744 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402



MES DE NOVIEM

27/02/2020 1.904.652 0 1.904.6526-2771 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402

SOFWARE DE GESTION PARA LA

DIRECCION DE OBRAS JUNIO


ARRIENDO SISTEMA APLICACION

MES DE MAYO VALOR PROPRC

52.830 UF



MES DE JUNIO VALOR UF 176.12



MES DE JULIO VALOR UF 176.12



MES DE AGOSTO VALOR UF 176.12



MES DE SEPTIEMBRE VALOR UF

176.12



MES DE OCTUBRE VALOR UF 176.12



MES DE NOVIEMBRE VALOR UF

176.12



MES DE DICIEMBRE VALOR UF

176.12

231.543.725 7.269.561 224.274.164 0TOTALES CUENTA


10/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-50 10.824.811-4 0DIAZ BAEZA RICHARD WILDO110601


ESTUDIO DE PROYECTO

REGULARIZACION DE CAN

10/01/2020 2.200.000 0 2.200.0006-51 76.561.974-2 0CAZAUX Y GUZMAN INGENIERIA L110201


10/01/2020 11.200.000 0 11.200.0006-53 16.094.238-K 0WAGHORN MUÑOZ KARIN ELIZA110201

ACTUALIZACION O/S 7586

17/01/2020 460.000 0 460.0006-225 78.031.670-5 0UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS 110601

TRATO DIRECTO SERVICIO DE

VISITA A OBRA DEL PROYECTISTA

DEL PROYECTO

29/01/2020 6.821.250 0 6.821.2506-1432 76.181.325-0 0CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA110601

1819 ML DISEÑO DE VEREDAS EN

LOS SECTORES PUEBLO NUEVO Y

TUCAPEL

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

101



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

31/01/2020 33.704 0 33.7046-1646 76.384.297-5 0PC- INBOX ARAUCANIA SPA110402

SERVICIO DE VISITA TECNICA PARA

PLOTTER HP T 120 , DIRECCION DE

TRANSI

04/02/2020 1.205.000 0 1.205.0006-1885 26.818.960-2 0BARRERA BARRIOS MARIA ALEJAN110601

SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA

LA DIRECCION DE PLANIFICACION

PRODUCTO 2




PRODUCTO 3




PRODUCTO


DISEÑOS DE VEREDAS PERES

ROSALES Y LINCH

18/02/2020 833.175 0 833.1756-2267 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301

SERVICIO ESPECIALIZADOS EN


ELECTRONICOS prod 4




ELECTRONICOS prod 5




ELECTRONICOS prod 6




ELECTRONICOS prod 7




ELECTRONICOS prod 8




ELECTRONICOS prod 9




ELECTRONICOS prod 10









18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2279 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301

SERV ESPEC. MANTENCION

CANCHA PRODUCTO 4 DE 12


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

102



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO
























18/02/2020 657.824 0 657.8246-2291 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301

REPARACION Y MANTENCION

CANCHA DE PASTO PRODUCTO 4

DE 12




DE 12




DE 12




DE 12




DE 12




DE 12




DE 12




DE 12




DE 12

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

103



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

19/02/2020 900.000 0 900.0006-2358 15.656.322-6 0SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO110201

TRATO DIRECTO POR DESARROLLO

DE SOFWTARE SISTEMA DE

CONTROL DE PROGRAM

21/02/2020 16.874.934 0 16.874.9346-2501 7.521.837-0 0MANQUIAN TEJOS HERNAN FRANC110201

SERVICIO ESPECIALIZADO POR

ESTUDIO ELECTRICO DEL EDIFICIO

PRAT 650

21/02/2020 1.300.000 0 1.300.0006-2504 76.915.999-1 0I.P. INGENIERIA SPA110601

TRATO DIRECTO

N°20-2020,"SERVICIO CALCULO

ESTRUCTURAL OBRA MENOR INSTI

21/02/2020 1.271.141 0 1.271.1416-2505 15.240.179-5 0SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA150301

TRATO DIRECTO N°48-2020

"CONTRATACION SERVICIO

ESPECIALIZADOS EN REPAR











SERVICIO ANALISIS DE CONSUMO

ELECTRICO DEL

05/03/2020 770.000 0 770.0006-3030 18.959.273-6 0POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN110402

CONTRATACION DE SERVICIO

ESPECIALIZADOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE INFORM













17/03/2020 30.402.000 8.262.000 22.140.0006-3455 76.440.846-2 0VETERINARIA BRIONES GUBERNATT120902

PLAN NACIONAL DE

ESTERILIZACIONES

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

2019

119.511.482 8.262.000 111.249.482 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Gabinete Alcaldía2152212002002

31/01/2020 100.000 0 100.0006-1793 10.155.713-8 0TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE110201

GIRO DE FONDOS PARA GASTOS

MENORES PARA EL DPTO DE

COMUNICACION RR.PP

100.000 0 100.000 0TOTALES CUENTA

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

104



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Gtos. Men. Secretaría Municipal2152212002003

26/02/2020 120.000 0 120.0006-2699 7.617.518-7 0ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER110201


MENORES DE SECRETARIA

MUNICIPAL

120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. Municipal2152212002004

01/01/2020 0 17.400 -17.4007-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201

R.Ctas. Ejerc. 2020

16/01/2020 300.000 0 300.0006-214 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201


MENORES DE ADMINISTRACION

MUNICIPAL

13/02/2020 200.000 0 200.0006-2201 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201

GASTOS MENORES PARA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

MUNICIPAL

500.000 17.400 482.600 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Asesoría Jurídica2152212002005


R.Ctas. Ejerc. 2020

20/01/2020 500.000 0 500.0006-333 8.281.158-3 0RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA110201

GIRO DE GASTOS MENORES DE LA

DIRECCION ASESORIA JURIDICA

500.000 499.340 660 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Control2152212002006


R.Ctas. Ejerc. 2020

14/01/2020 150.000 0 150.0006-123 9.471.404-4 0CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU110201


MENORES PARA LA DIRECCION DE

CONTROL

150.000 37.470 112.530 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. y Finanzas2152212002007


R.Ctas. Ejerc. 2020

17/01/2020 120.000 0 120.0006-226 9.317.587-5 0BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN110201


MENORES DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

120.000 116.664 3.336 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Sec. Com. Planificación2152212002008


R.Ctas. Ejerc. 2020

28/01/2020 160.000 0 160.0006-1321 7.018.233-5 0REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG110201

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

105



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


MENORES PARA DIRECCION DE

PLANIFICACION

160.000 44.430 115.570 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local2152212002009

31/01/2020 160.000 0 160.0006-1794 8.949.552-0 0VENEGAS POBLETE RADY CECILIA110201


MENORES PARA EL PRIMER

JUZGADO DE POLICIA L

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA


13/02/2020 160.000 0 160.0006-2203 7.287.945-7 0EYSSAUTIER SAHR MARIA INES110201

GIROS FONDOS PARA GASTOS

MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO

POLICIA LOCAL

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA



R.Ctas. Ejerc. 2020

28/01/2020 160.000 0 160.0006-1315 4.824.212-K 0MONTECINOS LATORRE MIRIAM E110201

FONDOS A RENDIR PARA GASTOS

MENORES PARA EL TERCER

JUZGADO

160.000 24.918 135.082 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico2152212002012


R.Ctas. Ejerc. 2020

21/01/2020 120.000 0 120.0006-378 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201

GIROS FONDOS PARA GASTOS

MENORES DE LA DIRECCION DE

TRANSITO

120.000 32.230 87.770 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Comunitario2152212002013

05/03/2020 150.000 0 150.0006-3071 12.334.585-1 0KREPPS PEZO KATERIN VALESKA110201


MENORES DE LA DIDECO

150.000 0 150.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Obras Municipales2152212002014

13/02/2020 240.000 0 240.0006-2198 6.574.926-2 0BERNIER RICHTER MARCELO ARIS110201

GASTOS MENORES PARA

DIRECCION DE OBRAS

MUNICIPALES

240.000 0 240.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Aseo y Ornato2152212002015

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

106



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


R.Ctas. Ejerc. 2020

20/01/2020 500.000 0 500.0006-336 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN CARLOS110201



ASEO Y ORNATO

09/03/2020 500.000 0 500.0006-3201 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN CARLOS110201



ASEO Y ORNATO

1.000.000 282.541 717.459 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Seguridad Ciudadana2152212002016

05/02/2020 120.000 0 120.0006-1931 13.805.074-2 0ROBLES JARA EVELYN LIDIA110201


MENORES PARA SEGURIDAD

CIUDADANA

120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Turismo2152212002018

20/01/2020 160.000 0 160.0006-335 11.454.993-2 0GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM110201

GIRO DE FONDO PARA GASTOS

MENORES PARA LA DIRECCION DE

TURISMO

160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Rural2152212002019


R.Ctas. Ejerc. 2020

28/01/2020 160.000 0 22.7506-1312 5.584.549-2 -137.250SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT110201


MENORES SEGUN DECRETO

ALCALDICIO 4751 18.

06/03/2020 150.000 0 150.0006-3136 11.783.392-5 0COLOMA CALDERON LEONARDO M110201


MENORES SEGUN DECRETO

ALCALDICIO 4751 18.1

310.000 22.750 150.000-137.250TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial2152212003

19/02/2020 214.200 0 214.2006-2373 5.896.985-0 0BERTON ARIAS LUIS RAMON111001

DIPOMAS PARA DISTINCIONES

DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION

19/02/2020 349.000 0 349.0006-2368 76.031.301-7 0SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD111001

SERV ALMUERZO CON

CARABINERO GASTOS DE

PREPRESENT

04/03/2020 24.990 0 24.9906-2974 15.257.747-8 0ULLOA ÁLVAREZ MARIA111001

DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION ADQUISICION

DE GLOBOS COMO CENTROS

04/03/2020 247.820 0 247.8206-2975 76.606.359-4 0ROLLINGFEST111001

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

107



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION SERVICIO COFFE

BREAKFAST PARA ACTIV


DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION SALUDO

PROTOCOLAR 104 ANIVERSARIO


SERVICIO ATENCION AUTORIDADES

REUNION MINISTRA DE LA MUJER

13/03/2020 360.000 0 360.0006-3391 5.376.785-0 0RUBILAR MERINO JUANA YOLANDA111001

DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION LA

ADQUISICION DE 600 ALFAJORES C

13/03/2020 450.000 0 450.0006-3392 78.420.060-4 0SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA111001

DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION PARA LA

ADWUISICION DE 50 CAJAS


DECLARESE GASTOS DE

REPRESENTACION PARA LA

ADQUISICION DE 5 BOUQUET

2.565.230 0 2.565.230 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Cté. Comunal de Emergencia2152401001001

18/03/2020 3.451.000 0 3.451.0006-3496 5.758.394-0 0CAMPOMANES LEPEZ ARTURO TO140101

ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE

ALCOHOL GEL DE 800 ML

18/03/2020 155.000 0 155.0006-3497 78.027.120-5 0DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 140101

ADQUISICION DE 5.000.-

MASCARILLA PARA USO

DEPENCIAS MUNICIPALES

19/03/2020 1.025.000 0 1.025.0006-3563 85.655.500-3 0DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA140101


ADQUISICION DE 250 K. DE

HIPOCLORITO DE CALCI



ADQUISICION DE 100 TRAJES DE

PROTECCION BLANC

19/03/2020 5.099.150 0 5.099.1506-3565 79.728.570-6 0FARMALATINA LTDA.140101


ADQUISICION DE 300 TOALLAS DE

ALCOHOL , 300 L

19/03/2020 550.206 0 550.2066-3566 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101


ADQUIERASE 389 LITROS DE

CLORO LIQUIDO PARA L

20/03/2020 7.385.676 0 7.385.6766-3577 76.533.859-K 0DISTRIBUIDORA RABEL Y COMPAÑI140101


ADQUISICION DE 2200 KG DE

RENIQUAT, PARA SI



ADQUISICION 145 LTS DE

AMONIACLOR PARA LAVAD


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

108



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


ADQUISICION DE 03 SERVICIOS DE

LIMPIEZA DE

23/03/2020 1.772.360 0 1.772.3606-3598 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101

TRATO DIRECTO PARA

ADQUISICION DE TRAJES

PROTECTORES DESECHABLES

24/03/2020 4.123.350 0 4.123.3506-3605 76.713.879-2 0KLEANS SPA140101

ADQUISICION DESINFECTANTE

CONCENTRADAO SITUACION DE

EMERGENCIA COVID -

24/03/2020 763.980 0 763.9806-3606 96.889.530-3 0GARMENDIA MACUS S.A.140101

ADQUISICION DE 300 BUZO

COVERALL BLANCO SITUACION DE

EMERGENCIA COVID

24/03/2020 14.758.856 0 14.758.8566-3607 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA140101

ADQUISICION DE MASCARILLAS,

OVEROLES, TERMOMETRO LASER Y

OTROS Y OTRO

24/03/2020 160.472 0 160.4726-3608 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101

ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE

500 LITROS CON LLAVE SITUACION

DE EMERG

25/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3614 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF140101

ADQUISICION DE 03

PULVERIZADORAS CON MOTOR

SITUACION DE EMERGENCIA COV


ADQUISICION DE 50 PACKS PAPEL

HIGIENICO Y SECADO DE MANO

SITUACION DE

25/03/2020 12.483.000 0 12.483.0006-3654 76.566.866-2 0COMERCIALIZADORA NOCETTI CI140101

1000 CAJAS DE GUANTES VINILO 50

UNIDADES C/U, EMERGENCIA

COVID 19

26/03/2020 1.606.500 0 1.606.5006-3645 76.060.636-7 0SOCIEDAD COMERCIAL CAMPOMANE140101

DECLARESE SITUACION DE

URGENCIA TRATO DIRECTO

COMPRAS DE 135 DISPE

26/03/2020 499.800 0 499.8006-3646 76.504.041-8 0SOCIEDAD MULTISERVICIOS DE AS140101

100 CAJAS GUANTES PARA

DEPEDENCIAS MUNICIPALES

27/03/2020 2.142.000 0 2.142.0006-3661 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101

1 CARRO FUMIGADOR CON MOTOR

5 HP Y MANGUERA DE 50 MTS,

COVID 19

30/03/2020 409.955 0 409.9556-3667 9.826.624-0 0MÉNDEZ SANDOVAL RENATO PAT140101

10 BALIZAS 12 VOLTS PARA

VEHICULOS EN EMERGENCIA

COVID 19

30/03/2020 7.497.000 0 7.497.0006-3668 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101


MAQUINA PULVERIZADORA Y 40

BOTELLAS DE MEZCLA PARA

MOTOR, EMERGENCIA C

75.540.170 0 75.540.170 0TOTALES CUENTA

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

109



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Transporte Déficit Hídirico2152401001002002

27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1187 11.499.679-3 0SOTO MUNOZ SUSANA DEL CARME141403

SERVICIO DE ARRIENDO DE

CAMION ALJIBE MES DE MARZO



CAMION ALJIBE MES DE ABRIL



CAMION ALJIBE MES DE MAYO

27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1191 76.580.481-7 0COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L141403









27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1195 76.428.976-5 0SOC. DE TRANSPORTES NEIRA LTD141403









29/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1510 76.523.404-2 0TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD141403

CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS

DE AGUA POTABLE MARZO



DE AGUA POTABLE ABRIL



DE AGUA POTABLE MAYO

30.600.000 0 30.600.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001

29/01/2020 750.000 0 750.0006-1424 6.339.923-K 0GUTIERREZ RAMOS CARLOS SEGUN140201

AYUDA SOCIAL PARA MARGARITA

CASTRO ALARCON SEGUN

DECRETO ADJUNTO

21/02/2020 1.671.500 0 1.671.5006-2510 76.068.721-9 0AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA140201

ADQUISICION MADERA DE PINO

DIFERENTES MEDIDAS, STOCK

BODEGA PARA PROGR

21/02/2020 8.030.196 0 8.030.1966-2512 76.337.943-4 0FERRETERIA VENTURA ELOINA HE140201

27/02/2020 1.540.500 0 1.540.5006-2761 78.094.280-0 0SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA140201

400 PAÑALES ADULTO MAYOR

TALLA M Y 50 PAÑALES ADULTO

MAYOR XS 8 UNIDAD


nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

110



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

240 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PARA ADULTO ( ENSURE) PARA

SCTOCK BODEG

10/03/2020 2.427.600 0 2.427.6006-3238 76.707.604-5 0SAMFIR SPA140201

ADQUISICION DE 50 COLCHONES DE

ESPUMA 1 PLAZA, 100 FRAZADAS

DE 1 PLAZA

10/03/2020 5.581.200 0 5.581.2006-3245 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201

300 CAJAS DE ALIMENTO TIPO A

PARA STOCK BODEGA PARA EL

PROGRAMA AYU

11/03/2020 9.139.200 0 9.139.2006-3276 6.960.052-2 0POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL140201

ADQUISICION DE 8 MEDIAGUA

PREFABICADA STOCK BODEGA

PROGRAMA AYUDA SOCI

13/03/2020 600.000 0 600.0006-3379 10.726.592-9 0CORDOVA CHAVEZ GILDA ANA140201

AYUDA SOCIAL PARA ELIZABETH

DEL TRANSITO ALLIMANT DIAZ

SEGUN DECRETO

13/03/2020 600.000 0 600.0006-3380 12.096.299-K 0CASANUEVA NORAMBUENA ISABE140201

AYUDA SOCIAL PARA MANUEL

TOMAS REYES NEIRA SEGUN

DECRETO ADJUNTO

13/03/2020 600.000 0 600.0006-3381 11.373.330-6 0ARAVENA RAMOS MAURICIO ANTO140201

AYUDA SOCIAL PARA JUAN

POBLETE REYES SEGUN DECRETO

ALCALDICIO ADJUNTO


500 PLANCHAS ECOPLAC, 200 ZINC

5V Y 100 ZINC ACANALADO PARA

STOCK BODE


800 MADERAS PINO 2X3 EN BRUTO

PARA STOCK BODEGA PARA EL

PROGRAMA AYU

13/03/2020 120.302 0 120.3026-3370 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201

AYUDA SOCIAL PARA LINA SYLVIA

SOTO SEGUN DECRETO ADJUNTO

13/03/2020 2.575.164 0 2.575.1646-3371 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201

AYUDA SOCIAL PARA CORINA DEL

CARMEN RAMIREZ RIQUELME

SEGUN DECRETO ADJ

13/03/2020 300.000 0 300.0006-3372 5.036.942-0 0DÍAZ HENRÍQUEZ MARIO140201

AYUDA SOCIAL PARA MARIO IVOR

DIAZ HENRIQUEZ SEGUN DECRETO

ADJUNTO

13/03/2020 297.000 0 297.0006-3376 61.955.000-5 0MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CA140201

AYUDA SOCIAL PARA MARCELO

SEPULVEDA CARRASCO SEGUN

DECRETO ADJUNTO

13/03/2020 109.477 0 109.4776-3377 96.606.750-0 0CLINICA ALEMANA DE TEMUCO S A140201

AYUDA SOCIAL PARA MARIA

ISABEL ESPINOZA MENDEZ SEGUN

DECRETO ADJUNTO

13/03/2020 533.536 0 533.5366-3388 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201

APORTE PAGO RESONANCIA

MAGNETICA MARIA MORA

13/03/2020 450.000 0 450.0006-3389 9.595.495-2 0SANDOVAL QUINTRILEO HELIA140201

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

111



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

PAGO 3 MESES PARA MARLYS

MENDEZ

19/03/2020 77.000 0 77.0006-3553 5.056.766-4 0FLORES MOYANO MARIANO RAUL140201

AYUDA SOCIAL PARA PATRICIA

VERGARA ARIAS EXAMEN MEDICO

ENDOSCOPIA

19/03/2020 210.000 0 210.0006-3556 14.077.310-7 0SOTO RAPIMAN SOLEDAD140201

AYUDA SOCIAL PARA SOLEDAD

SOTO RAPIMAN PAGO DE

ARRIENDO 3 MESES

19/03/2020 189.870 0 189.8706-3557 16.531.664-9 0NAVARRETE VALENCIA MATIAS AL140201

AYUDA SOCIAL PARA ALICIA

ROJAS RIVERA PAGO

MEDICAMENTO 3 MESES

19/03/2020 250.000 0 250.0006-3558 19.304.829-3 0MILLAR ESPINOZA CAMILA BELEN140201

AYUDA SOCIAL PARA CAMILA

MILLAR ESPINOZA PREVIO AHORRO

DE VIVIENDA

19/03/2020 88.500 0 88.5006-3559 51.083.150-0 0LATORRE VEGA EVANGELINA PATR140201

AYUDA SOCIAL PARA MONICA

ALVAREZ MELLADO COMPRA

VESTUARIO ESCOLAR

19/03/2020 114.940 0 114.9406-3560 76.045.081-2 0SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA140201

AYUDA SOCIAL PARA JESSICA

BARRIL MONDACA COMPRA

VESTUARIO ESCOLAR

19/03/2020 280.000 0 280.0006-3561 12.930.537-1 0ACUÑA ILI NELSON JAVIER140201

AYUDA SOCIAL PARA INGRID

REYES VASQUEZ PAGO SERV

FUNERARIO


300 ZINC PARA STOCK BODEGA

DEL PROGRAMA AYUDA SOCIAL

PALIATIVA


350 CAJA DE ALIMENTOS PARA

AYUDAS SOCIALES STOCK DE

BODEGA


2000 PAQUETES DE PAÑALES TALLA

G Y 400 PAQUETES DE PAÑALES

TALLA M PA


ADQUISICION 240 TARROS DE

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

ENSURE PARA STOCK BO


MATERIALES DE CONSTRUCCION (

MADERAS DIFERENTES MEDIDAS

SEGUN CONTRATO


140 CAJA DE ALIMENTOS PARA

AYUDAS SOCIALES STOCK DE

BODEGA

97.720.985 0 97.720.985 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Rural2152401007001002

13/02/2020 6.251.229 0 6.251.2296-2211 78.848.330-9 0MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD140203

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

112



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

778 MTS CUBICO DE MATERIALES

ARIDOS POR MANTENCION ACCESO

DOMICILARIOS

11/03/2020 6.854.400 0 6.854.4006-3275 6.960.052-2 0POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL140203

ADQUISICION DE 6 MEDIAGUAS

PREFABRICADAS DE 18M2 PARA

STOCK BODEGA

13/03/2020 187.007 0 187.0076-3374 15.260.160-3 0EPULEF MARIN LUCY CARMEN140203

AYUDA SOCIAL PARA LUCY EPULEF

MARIN SEGUN DECRETO ADJUNTO

13/03/2020 80.000 0 80.0006-3375 14.270.279-7 0TEUQUE COYLLA JOSE BELISARIO140203

AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOSE

BELISARIO TEUQUE COILLA SEGUN

DECRETO ADJU

19/03/2020 200.000 0 200.0006-3554 15.657.567-4 0TRIPAILAO MORALES ANA140203

AYUDA SOCIAL PARA JACQUELINE

QUILAMAN ARRIENDO TERRENO

19/03/2020 600.000 0 600.0006-3555 11.090.410-K 0QUEUPUNAHUEL MELIPAN EDITH140203

AYUDA SOCIAL PARA HUGO

NUÑEZ AYCON PAGO ARRIENDO

PO 3 MESES

25/03/2020 203.960 0 203.9606-3633 15.550.640-7 0NECULQUEO CUMINAO MARTA140203

AYUDA SOCIAL ECONOMICA

SEGUN DECRETO ALACLDICIO NRO.

401 17.03.2020

14.376.596 0 14.376.596 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Discapacidad2152401007001004

25/02/2020 362.970 0 362.9706-2622 85.096.200-6 0OPTICA MAGALLANES LTDA140501

AYUDA SOCIAL PARA ANGELA

MIRTA ABRICOT SALAZAR SEGUN

DECRETO ADJUNTO

362.970 0 362.970 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria2152401007001005


ADQUISICION DE 336 CALENDARIOS

CON LAMINA A TODO COLOR PARA

ENTREGA DE

27/03/2020 383.989 0 383.9896-3649 76.201.380-0 0COMERC ART MEDICOS ORTHO SA140702

ADQUISICION DE 60PLACA

CONVATEC Y 60 BOLSAS NATURA

PARA EL PROGRAMA DI

583.909 0 583.909 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Premios Programas y Actividades2152401008002

04/03/2020 60.000 0 60.0006-2985 12.421.206-5 0GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT150101

ADQUISICION DE 40 MEDALLAS

GRABADA PARA CAMPEONATO DE

FUTBOL ADULTO L


Cuenta Nro.Transf.Corp.Cultural2152401999001

23/01/2020 600.000.000 300.000.000 300.000.0006-518 65.836.190-2 0CORPORACION MUNICIPAL PARA E160102

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

113



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN

D.A 300 22/01/2020

600.000.000 300.000.000 300.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Transf.Corp.Deporte2152401999002

23/01/2020 250.000.000 125.000.000 125.000.0006-525 65.058.816-9 0CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R150203

SUBVENCION MUNICIPAL PARA

FINANCIAR GASTOS

OPERACIONALES SEGUN D.A 23

250.000.000 125.000.000 125.000.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Devoluciones2152601

04/03/2020 142.644 0 142.6446-2997 6.904.468-9 0LOPEZ ATTON ELIANA DEL CARME110201

DEVOLUCION DE DINERO

CONTRIBUEYENTE QUEDA EXENTA

DEL DERECHO DE ASEO D

05/03/2020 316.831 0 316.8316-3072 76.087.759-K 0INMOBILIARIA EL CEDRO LIMITADA110201

DEVOLUCION DE DINERO, EXISTE

DUPLICIDAD EN EL PAGO DE

SERVICIO DE ASEO

05/03/2020 147.099 0 147.0996-3074 10.859.201-K 0DIAZ CARDENAS RAUL110201

DEVOLUCION DE DINERO NO

CORRESPONDE COBRO DE MULTA

ART. 25, CONTRIBUY

05/03/2020 71.564 0 71.5646-3057 4.209.209-6 0RIQUELME RIQUELME RICARDO110201

DEVOLUCION DE DINERO

CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA

EXENTO DEL PAGO DEL DE

12/03/2020 800.000 0 800.0006-3288 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201

REINTEGRESE LA DIFERENCIA DE

ASIGANACION PROFECIONAL POR

DESCUENTO MA

1.478.138 0 1.478.138 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mobiliario y Otros2152904

09/03/2020 64.050 0 64.0506-3187 96.792.430-K 0SODIMAC S.A.110501

UN SOPORTE LCD Y UNA ESCALERA

DE 1 M. PARA INSTALACION DE

TELEVISOR


ADQUISICION DE 1

TERMOLAMINADORA PARA DEPTO

LICENCIAS DE CONDUCIR

12/03/2020 174.930 0 174.9306-3339 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES110501

ADQUISICION DE ESTACION DE

TRABAJO PARA OFICINA DE

GESTION ADMINISTRAT

18/03/2020 499.800 0 499.8006-3498 79.948.840-K 0COMERCIAL TOTALPACK LTDA.110501

ADQUISICION DE 12 SEPARADORES

DE FILA COLOR NEGRO

20/03/2020 499.800 0 499.8006-3579 76.193.188-1 0COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT110501

ADQUISICION DE 6 CAMILLAS PARA

MASAJE PARA EL PROGRAMA

DISCAPCIDAD

1.338.580 0 1.338.580 0TOTALES CUENTA

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

114



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Máquinas y Equipos de Oficina2152905001

21/02/2020 69.456 0 69.4566-2514 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S110501

ADQUISICION DE 2

CORCHETERA-PERFORADORA

REXEL ELECTRICA PARA OFICINAS


Cuenta Nro.Otras2152905999

14/02/2020 1.730.629 0 1.730.6296-2219 76.427.199-8 0COMERCIAL FELP SPA110501

ADQUISICION DE 15 TOLDOS DE

PROTECCION SOLAR PLEGABLE 3

X3 METROS, 20

28/02/2020 1.479.170 0 1.479.1706-2862 76.374.802-2 0PROMOTEC ELECTRONICS CHILE LT110501

1 MEDIDOR DE HUMEDAD Y 1

CAMARA TERMOGRAFICA PARA

INSPECCION DE OBRAS

3.209.799 0 3.209.799 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Equipos Computacionales y Periféricos2152906001

07/02/2020 4.744.623 0 4.744.6236-2040 77.099.980-4 0DELL COMPUTER DE CHILE LTDA110403

ADQUISICION DE 4 EQUIPOS

COMPUTACIONALES ALL IN ONE

DESTINADOS A 1er J

12/02/2020 1.207.549 0 1.207.5496-2152 77.099.980-4 0DELL COMPUTER DE CHILE LTDA110403

ADQUISICION DE UN COMPUTADOR

ALL IN ONE- DELL OPTIPLEX PARA

ADMINISTRA

05/03/2020 507.213 0 507.2136-3062 89.912.300-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC110403

ADQUISICION DE 3 MONITORES

PARA OFICINA DE PLANIFICACION

6.459.385 0 6.459.385 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Programas Computacionales2152907001

28/01/2020 13.100.000 0 13.100.0006-1337 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110403

PROVICION DE LICENCIAS,

CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO,

CUOTA ANUAL

13.100.000 0 13.100.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Modf.Plan Regulador/20162153102002001001

20/01/2020 82.350.000 0 82.350.0006-331 71.500.500-K 0UNIVERSIDAD MAYOR110601

ACTUALIZA O.C 1437

82.350.000 0 82.350.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Mejor.Seg.Cruces FF.CC./20162153102002001002

20/01/2020 6.495.000 0 6.495.0006-334 76.496.338-5 0SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI110601

ACTUALIZA O.C 1439

6.495.000 0 6.495.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Est.Tit.Merced Terr.Urbanos /20172153102002001004

13/04/2020

115



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

20/01/2020 16.250.000 0 16.250.0006-338 71.500.500-K 0UNIVERSIDAD MAYOR110601

ACTUALIZA O.C 1444

16.250.000 0 16.250.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Centro Comunit. y Bibl. El Carmen /20192153102002001005

20/01/2020 22.400.000 0 22.400.0006-325 10.686.473-K 0SCHMIDT MC LACHLAN DANIEL110601

ACTUALIZA O.C 8388

22.400.000 0 22.400.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Repar.Gimnasio Campos Deportivos /20192153102002001006

20/01/2020 15.555.555 0 15.555.5556-326 10.972.168-9 0DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR110601

ACTUALIZA O.C 11866

15.555.555 0 15.555.555 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Espacio Los Artesanos /20192153102002001007

20/01/2020 38.900.000 0 38.900.0006-329 76.532.134-4 0LATITUD SUR LTDA110601

ACTUALIZA O.C 12012

38.900.000 0 38.900.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Reparac. Cesfam Villa Alegre /20192153102002001008

20/01/2020 122.880.800 12.288.080 110.592.7206-323 76.347.280-9 0ARQUITECTONICA LTDA.110601

ACTUALIZA O.C 12248

122.880.800 12.288.080 110.592.720 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Guardería El Gorrioncito /20192153102002001009

20/01/2020 38.900.000 7.780.000 31.120.0006-339 76.532.134-4 0LATITUD SUR LTDA110601

ACTUALIZA O.C 11539

38.900.000 7.780.000 31.120.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Dis. Veredas Barrio Tucapel /20192153102002001010


ACTUALIZA O.C 12617

7.151.250 0 7.151.250 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMB-Dis. Agua Pot. y Alcant. Div. Villas /20192153102002001011

20/01/2020 18.550.000 0 18.550.0006-328 52.002.761-0 0MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC110601

ACTUALIZA O.C 6711

18.550.000 0 18.550.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMU-Mejor. Al. Publ. Sect. P. de Valdivia /20192153102004001002

20/01/2020 9.000.959 0 9.000.9596-305 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601

ACTUALIZA O.C 12961


ACTUALIZA O.C 4440

42.410.268 0 42.410.268 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMU-Mejor. Al. Publ. Diversos Loteos /20192153102004001003

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

116



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

21/01/2020 32.479.953 0 32.479.9536-370 78.838.690-7 0SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA110601

ACTUALIZA O.C 4301

32.479.953 0 32.479.953 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMU-Al. Publ. Sn. Andrés II y El Prado /20192153102004001004

20/01/2020 262.520 0 262.5206-308 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601

ACTUALIZA O.C 12960


ACTUALIZA 4439

34.203.985 0 34.203.985 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMU-Al. Publ. Ayelen y Aguas Claras /20192153102004001005


ACTUALIZA O.C 12962


ACTUALIZA O.C 4437

22.401.624 0 22.401.624 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.PMU-Reposic. Veredas Villa La Portda /20192153102004001006

28/01/2020 46.126.408 20.797.064 25.329.3446-1327 6.853.517-4 0ACUÑA VERA JOSE ARTURO110601

ADJUDICACION PROPUESTA

PUBLICA N° 314-2019 REPOSICION

VEREDAS VILLA

46.126.408 20.797.064 25.329.344 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.MUN - Const. Veredas Evaristo Marin /20192153102004001008

21/01/2020 26.609.705 1.258.352 25.351.3536-403 76.170.487-7 0CONSTRUCTORA NELCO LIMITADA110601

ACTUALIZA O.C 12247

26.609.705 1.258.352 25.351.353 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.SUBDERE - Reposic. Mercado Municipal /20192153102004001009

21/01/2020 11.000.000.000 3.108.812.721 7.891.187.2796-363 78.519.070-K 0CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ110601

ACTUALIZA O.C 11370

11.000.000.000 3.108.812.721 7.891.187.279 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.MUN - Reposición Mercado Municipal /20192153102004001010

21/01/2020 6.088.264.020 0 6.088.264.0206-363 78.519.070-K 0CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ110601

ACTUALIZA O.C 11370

21/01/2020 238.780.000 8.040.000 230.740.0006-358 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110601

ACTUALIZA O.C 1540

21/01/2020 3.750.000 0 3.750.0006-360 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110601

ACTUALIZA O.C 9543

6.330.794.020 8.040.000 6.322.754.020 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Const.y Reparac.Veredas Dif.Sect. /20162153102004001011

20/01/2020 1.355.313 0 1.355.3136-342 76.104.223-8 0CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D110601

ACTUALIZA O.C 1461


ACTUALIZA O.C 1463

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

117



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO


ACTUALIZA O.C 1465

21.027.457 0 21.027.457 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Const.Multicancha Techada P.Los Rios /20162153102004001012

20/01/2020 56.684.891 15.393.864 41.291.0276-346 76.912.069-6 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ110601

ACTUALIZA O.C 12335

56.684.891 15.393.864 41.291.027 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Techado Multicancha Cpos.Dptivos./20162153102004001013

20/01/2020 57.508.509 17.471.394 40.037.1156-346 76.912.069-6 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ110601

ACTUALIZA O.C 12335

57.508.509 17.471.394 40.037.115 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Ilum.Refugios Peatonales /20172153102004001014

20/01/2020 14.100.000 0 14.100.0006-347 76.217.660-2 0INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA110601

ACTUALIZA O.C 1468

14.100.000 0 14.100.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Alumb.Areas Verdes /20182153102004001016

21/01/2020 6.500.000 0 6.500.0006-354 76.898.951-6 0HST ENERGIAS RENOVABLES110601

ACTUALIZA O.C 1507

6.500.000 0 6.500.000 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Inst.Dispens.Agua Potab.Calistenia /20182153102004001017

20/01/2020 3.922.430 0 3.922.4306-304 76.833.726-8 0ADDSYS SPA110601

ACTUALIZA O.C 12207

3.922.430 0 3.922.430 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Provisión. e Instalac. Alarmas Comunitarias /20192153102004001021

21/01/2020 92.480.700 0 92.480.7006-364 76.220.604-8 0LINKSUR SPA110601

ACTUALIZA O.C 12229

92.480.700 0 92.480.700 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Habilit. Oficinas Munic. Antonio Varas /20192153102004001022

20/01/2020 2.941.680 0 2.941.6806-311 76.732.649-1 0COLORGRAPH EIRL110601

ACTUALIZA O.C 12458

2.941.680 0 2.941.680 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Iluminac. Peatonal Led Sect. Sta. Rosa /20192153102004001024


ACTUALIZA O.C 10703

23.136.195 0 23.136.195 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Instal. Semáforo V. Mackenna con Lautaro /20192153102004001025

21/01/2020 44.922.919 26.057.976 18.864.9436-384 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.110601

ACTUALIZACION O.C 7936

13/04/2020

118



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

44.922.919 26.057.976 18.864.943 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /20192153102004001026


ACTUALIZA O.C 11514

39.811.730 0 39.811.730 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Recambio Luminarias Led Dif. Sectores /20192153102004001027


ACTUALIZA O.C 11543

65.138.093 0 65.138.093 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Const. Equip. Centro Esterlizac. Municipal /20192153102004001029

21/01/2020 110.124.196 96.976.627 13.147.5696-389 9.967.505-5 0DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA110601

ACTUALIZA O.C 10320

110.124.196 96.976.627 13.147.569 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Construcción Pozo La Zanja /20192153102004001030

21/01/2020 39.102.473 0 39.102.4736-391 76.287.915-8 0PERFOSUR LIMITADA110601

ACTUALIZA O.C 8157

39.102.473 0 39.102.473 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Construcción Calle Las Acacias /20192153102004001031

21/01/2020 86.705.440 79.792.655 6.912.7856-398 76.685.466-4 0CONTRUCTORA DUAL SPA110601

ACTUALIZA O.C 10095

86.705.440 79.792.655 6.912.785 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Instal. Semáforo Uruguay con León Gallo /20192153102004001036

20/01/2020 34.638.101 0 34.638.1016-315 76.809.998-7 0INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.110601

ACTUALIZA O.C 12042

34.638.101 0 34.638.101 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Habilitación Museo Estadio G. Becker /20192153102004001037

20/01/2020 257.077.581 61.777.985 195.299.5966-316 10.916.779-7 0PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A110601

ACTUALIZA O.C 11549

257.077.581 61.777.985 195.299.596 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mej.Bandej. Calle Fco. Antonio Pinto /20192153102004001038

21/01/2020 204.024.822 0 204.024.8226-399 76.685.466-4 0CONTRUCTORA DUAL SPA110601

ACTUALIZA O.C 12246

204.024.822 0 204.024.822 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Habilit. Sala Kinésica Cesfam V. Alegre /20192153102004001041

21/01/2020 43.999.959 0 43.999.9596-401 8.239.731-0 0VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE110601

ACTUALIZA O.C 12784

43.999.959 0 43.999.959 0TOTALES CUENTA

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

nataly.valdebenito

Rectángulo

13/04/2020

119



MUNICIPALIDAD

(31/03/2020)


Pág.:

Fecha


12:13 (MROJO)

AJUSTEC.COSTO

Cuenta Nro.Mejoram. A. Verdes Luciano Fariña /20192153102004001042

20/01/2020 98.586.902 0 98.586.9026-317 76.038.596-4 0CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT110601

ACTUALIZA A.C 12257

98.586.902 0 98.586.902 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mejoram. A. Verdes Piamonte /20192153102004001043

20/01/2020 117.872.329 40.520.541 77.351.7886-318 76.589.601-0 0SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI110601

ACTUALIZA O.C 12258

117.872.329 40.520.541 77.351.788 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Red. Alcantarillado Calle Verona /20192153102004001044

20/01/2020 12.292.015 0 12.292.0156-319 76.188.610-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SU110601

ACTUALIZA O.C 11026

12.292.015 0 12.292.015 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mejoram. Plaza Villa El Trebol /20192153102004001045

20/01/2020 9.999.787 0 9.999.7876-320 76.426.528-9 0COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA110601

ACTUALIZA O.C 11605

9.999.787 0 9.999.787 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Construc Jgos. Infantiles Villa Rucalhue /2019j2153102004001047

20/01/2020 13.398.181 0 13.398.1816-320 76.426.528-9 0COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA110601

ACTUALIZA O.C 11605

13.398.181 0 13.398.181 0TOTALES CUENTA

Cuenta Nro.Mejor.Serv.Hig. Escuela Llaima2153102004008

29/01/2020 99.276.581 0 99.276.5816-1429 76.297.616-1 0CONSTRUCTORA HERCO LTDA110601

MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA

LLAIMA PROP PUB 325-2019

99.276.581 0 99.276.581 0TOTALES CUENTA

28.986.059.450

-21.119.484

4.363.256.255

24.601.683.711

TOTALES

obligaciones pendientes por cuentas al (31/03/2020) · 2020-04-15 · 13/04/2020 1 obligaciones...

Documents