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FECHA CODIGO CUENTASOCIO 1 BERENICE 10/1/2015 15400501 VEHICULO
110505 CAJA311505001 APS/S BERENICE
SOCIO 2 PAMELA 10/1/2015 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE112005 CUENTA DE AHORRO110505 CAJA FUERTE
311505002 APS/S PAMELASOCIO 3 CLEMENTA 10/1/2015 152005 MAQUINA
111005 EFECTIVO31150503 APS/S CLEMENTA
SOCIO 4 MARIO 10/1/2015 151605 EDIFICIO150405 TERRENO152405 MUEBLES Y ENSERES
311505004 APS/S MARIO
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
PARCIAL DEBE HABER 30,000,000 1,000,000
31,000,000 12,000,000 2,600,000 10,000,000
24,600,000 8,000,000 12,000,000
20,000,000 30,000,000 10,000,000 1,750,000
41,750,000
TEL:4426680
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVOS PASIVO110505 CAJA 11,000,000 0111005 BANCO 24,000,000 152005 MAQUINA 8,000,000 PATRIMONIO151605 EDIFICIO 30,000,000 311505 APS/S 117,350,000 150405 TERRENO 10,000,000 TOTAL PATRIMONIO 117,350,000 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,750,000 154005 VEHICULO 30,000,000 112005 CUENTA DE AHORRO 2,600,000
TOTAL ACTIVOS 117,350,000
TEL:4426680
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
NEVERAS
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 10 1,000,000 10,000,000 2
TV BLANCO Y NEGRO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 10 300,000 3,000,000 103
TV A COLOR
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 200,000 1,000,000
ESTUFA TIPO APARTAMENTO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 500,000 2,500,000 2
ESTUFA TIPO RESIDENCIA
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA
TEL:4426680
FECHA DETALLECANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 800,000 4,000,000 2
EQUIPOS DE SONIDO ESTEREO
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 1,500,000 6,000,000
GRABADORA IMEV 1717
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 5 40,000 200,000
CALENTADOR
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 50,000 200,000
LICUADORA 4 VELOCIDADES
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 15 20,000 300,000
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
10 1,000,000 10,000,000 1,000,000 2,000,000 8 1,000,000 8,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
10 300,000 3,000,000 300,000 900,000 7 300,000 2,100,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 200,000 1,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 500,000 2,500,000 500,000 1,000,000 3 500,000 1,500,000
SALIDA SALDO
TEL:4426680
VR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL5 800,000 4,000,000
800,000 1,600,000 2 800000 1600000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
4 1,500,000 6,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 40,000 200,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
4 50,000 200,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
15 20,000 300,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL10/1/2015 170540 SERVICIOS
11100501 BANCO AGRARIO170510 HONORARIOS
11100502 BANCO POPULAR170510 HONORARIOS
11100503 BANCO AGRARIO170540 SERVICIOS
11100504 CHEQUE BANCO POPULAR10/2/2015 1435 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 10,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 3,000,000 14350503 TV A COLOR 1,000,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 2,500,000 14350505 ESTUFA TIPO RESIDENCIA 4,000,000
240805 IVA236540 RETEFUENTE
11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES
10/3/2015 152405 MUEBLES Y ENSERES11100503 BANCO AGRARIO
10/4/2015 110505 CAJA130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA413505 VENTAS
41350501 NEVERAS 2,850,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 1,995,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,520,000 41350505 ESTUFA RESIDENCIA 2,470,000
613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000 14350505 ESTUFA RESIDENCIA 1,600,000
10/5/2015 1305 CLIENTES130505 ANTICIPO DE IMPUESTO240802 IVA413505 VENTAS
41350501 NEVERAS 6,000,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 2,400,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,700,000
613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000
10/6/2015 5120 ARRIENDOS11100501 BANCO AGRARIO
10/7/2015 513540 TRANSPORTE FLETES11100502 BANCO POPULAR
10/8/2015 1435 INVENTARIO14350501 EQUIPO DE SONIDO 6,000,000 14350502 GRAVADORA IMEV 200,000 14350503 CALENTADORES 200,000 14350504 LICUADORAS 300,000
240805 IVA236540 RETEFUENTE
11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES
10/9/2015 523560 PUBLICIDAD11100502 BANCO POPULAR
10/10/2015 1100501 BANCO AGRARIO11100502 BANCO POPULAR
110505 CAJA
DEBE HABER 100,000
100,000 100,000
100,000 200,000
200,000 100,000
100,000 20,500,000
3,280,000 512,500 4,653,500 18,614,000
200,000 200,000
10,027,725 220,875
1,413,600 8,835,000
5,500,000 5,500,000
11,463,500 252,500
1,616,000 10,100,000
3,900,000 3,900,000
250,000 250,000
200,000 200,000
6,700,000
1,072,000 167,500 1,520,900 6,083,600
50,000 50,000
- -
-
Oct-01
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
MINERVA N°
MINERVA N°
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
MINERVA N°
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
BANCO POPULAR
PAGUESE A NOMBRE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO POPULAR
PAGUESE A NOMBRE
MINERVA N°
PAGUESE A NOMBRE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
Oct-02
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR CODIGO P.U.C
VALOR NETO $ OBSERVACIONESPRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE N°:
BANCODEBITESE A:
ELABORADO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
COMPROBANTE DE EGRESO LA CANTIDAD DE :
CONCEPTO VALOR
TEL:4426680
MINERVA N°
MINERVA N°
NOTA DE CONTABILIDAD
GENERAL ELECTRICVALOR NETO $ CALLE 62 N°.23.61 OF 306
PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA2-Oct-15
DETALLE C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
PREPARADO
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR FACTURA DE COMPRA
GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS
TEL: 43428500-3226085848
VALOR NETO $ NOMBRE:PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DOMICILIO
CANTIDAD
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
MINERVA N°
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
FECHA: D M A
$
FECHA: D M A
MINERVA N°
$
FECHA: D M A
$
FECHA: D M A
$
QUALITY V.ENIT 980102072-7
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
VALOR NETO $CHEQUE N°: EFECTIVO: $ PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO
FECHA: D M A
$
FIRMA AUTORIZADA
COMPROBANTE DE EGRESO
MINERVA N°
GENERAL ELECTRIC NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112
DETALLE MOVIMIENTO CONTABLE SEMANA 02/OCT/2015
CC/ACT DETALLE VALOR BASE TERCEROS
TOTALES PREPARADO APROBADO CONTABILIZADO
GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A
TEL: 43428500-3226085848
DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL
TOTAL
GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS
TEL: 43428500-3226085848
NOMBRE:DOMICILIO
COMPROBANTE DE EGRESO CANTIDAD
VALOR
PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°D M A
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112
CODIGO P.U.C
DEBITO CREDITO
OBSERVACIONESCHEQUE N°:BANCODEBITESE A:
ELABORADO
REVISADO
3-Oct
GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A
TEL: 43428500-3226085848
DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL
TOTAL
FIRMA AUTORIZADA
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
CHEQUE N°: EFECTIVO: $SUCURSAL:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MINERVA N°
Oct-04RECIBO DE CAJA
CIUDAD: DPAGADO A:CONCEPTO
VALOR(CON LETRA)
CODIGO FIRMA RECIBIDO
APROBADO CC
FACTURA DE VENTAS
GENERAL ELECTRICNIT.919,474,775-2
CRA16N°7874
FECHA: D M A
REFERENCIA CANTIDAD
$
SON:
TEL:(571) 2724254
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
MINERVA 000,000
M A N°$
CONCEPTO
FIRMA RECIBIDO
NIT N°
FACTURA DE VENTANUMERO: 00347
FECHA 20-15 VENCE 20-15
CLIENTENIT 59,824,581-7DIRECCION CALLE 19A 31C- MEDELLIN TELEFONO 6332721PERIODO 425
DESCRIPCION VALOR UNT VALOR TOTAL
VALOR MERCANCIADESCUENTO 5%
SON: SUBTOTAL IVA 16%TOTAL
RECIBO DE CAJA