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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: ENERO - 2015 RUC: 20480943920 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PIEL TRUJILLO SAC COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO DE (TIPO 10) (TABLA 11) TIPO (TABLA 2) 1 3/25/2015 01 001 405 6 2 3/31/2015 01 001 4040 6 3 4/1/2015 01 001 13921 6 4 4/1/2015 01 005 14713 6 5 4/2/2015 01 001 13 6 6 4/6/2015 01 001 13953 6 7 4/6/2015 01 001 8039 6 8 4/6/2015 01 012 2039 6 9 4/6/2015 01 600 266173 6 10 4/7/2015 01 002 7670 6 11 4/10/2015 01 001 407 6 12 4/10/2015 01 004 33918 6 13 4/10/2015 01 006 14754 6 14 4/10/2015 01 700 883252 6 15 4/11/2015 01 001 13995 6 16 4/13/2015 01 001 34714 6 17 4/13/2015 01 001 8091 6 18 4/13/2015 01 012 2087 6 19 4/13/2015 01 012 2090 6 20 4/14/2015 01 002 7745 6 21 4/14/2015 01 002 7749 6 22 4/20/2015 01 001 8138 6 23 4/21/2015 01 001 8143 6 24 4/21/2015 01 002 7808 6 25 4/22/2015 01 004 8260 6 26 4/23/2015 01 001 8153 6 27 4/24/2015 01 002 7834 6 28 4/29/2015 01 001 5239 6 29 4/29/2015 01 012 2185 6 30 4/30/2015 01 001 134 6 31 3/10/2015 14 004 890561761 6 32 3/31/2015 14 001 87392689 6 33 4/2/2015 14 130 1219571472 6 34 4/4/2015 14 501 35992537 6 35 4/5/2015 14 C08 1546377 6 NÚMERO CORRELATIV O DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANT E DE PAGO O DOCUMENTO LIQUIDACIÓ N DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓ N SERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCI A ADUANERA AÑO DE LA EMISIÓN DE LA DUA O DSI

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COMPRASFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACININFORMACIN DEL PROVEEDORCDIGO PCGEADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS ISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALCDIGO PCGECONTADOCRDITOTIPOSERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERAAO DE LA EMISIN DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEIGV(TIPO 10)(TABLA 11)TIPONMERO(TABLA 2)13/25/1501001405620477200959REPRESENTACIONES & FACTOR60112,288.14411.862,700.0042122,700.0023/31/15010014040610190204397LUJAN MORENO JULIO601112.712.2915.00421215.0034/1/150100113921620482512934EXTINTORES FENIX E.I.R.L.6011161.0228.98190.004212190.0044/1/150100514713620170953665HELIANTHUS S.A.C.60111,325.20238.541,563.7442121,563.7454/2/150100113620542656035MULTINEGOCIOS JAQZ E.I.R.L.601135,014.596,302.6341,317.22421241,317.2264/6/150100113953620482512934EXTINTORES FENIX E.I.R.L.6011101.6918.31120.004212120.0074/6/15010018039620524559103A & D CHEMICAL S.A.C.60114,609.69829.745,439.4342125,439.4384/6/15010122039620211040352QUIMICOS GOICOCHEA S.R.LTD.6011911.48164.071,075.5542121,075.5594/6/1501600266173620398018410EMPRESA DE SERVICIOS CHAN 60117.631.379.0042129.00104/7/15010027670620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO601147.468.5456.00421256.00114/10/1501001407620477200959REPRESENTACIONES & FACTOR601114,661.022,638.9817,300.00421217,300.00124/10/150100433918620172003053QUIMICA HISPANA S.A.60111,167.61210.171,377.7842121,377.78134/10/150100614754620170953665HELIANTHUS S.A.C.60111,144.42206.001,350.4242121,350.42144/10/1501700883252620398018410EMPRESA DE SERVICIOS CHAN 601115.252.7518.00421218.00154/11/150100113995620482512934EXTINTORES FENIX E.I.R.L.6011101.6918.31120.004212120.00164/13/150100134714620100670225QUIMICA ANCELS.A.6011646.46116.36762.824212762.82174/13/15010018091620524559103A & D CHEMICAL S.A.C.6011259.2146.66305.874212305.87184/13/15010122087620211040352QUIMICOS GOICOCHEA S.R.LTD.60112,977.78536.003,513.7842123,513.78194/13/15010122090620211040352QUIMICOS GOICOCHEA S.R.LTD.60113,572.71643.094,215.8042124,215.80204/14/15010027745620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO60116.781.228.0042128.00214/14/15010027749620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO60118.471.5310.00421210.00224/20/15010018138620524559103A & D CHEMICAL S.A.C.60113,316.98597.063,914.0442123,914.04234/21/15010018143620524559103A & D CHEMICAL S.A.C.6011494.8689.07583.934212583.93244/21/15010027808620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO601150.009.0059.00421259.00254/22/15010048260620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO60115.931.077.0042127.00264/23/15010018153620524559103A & D CHEMICAL S.A.C.60114,063.87731.504,795.3742124,795.37274/24/15010027834620481663939EMPRESA DE TRANSP. EL MILAGRO601149.158.8558.00421258.00284/29/15010015239620440392491LUDASK BUSINESS S.A.C.60116,633.221,193.987,827.2042127,827.20294/29/15010122185620211040352QUIMICOS GOICOCHEA S.R.LTD.60112,911.86524.133,435.9942123,435.99304/30/1501001134610456431513ALVARADO TOCTO SEBASTIANA601122,500.004,050.0026,550.00421226,550.00313/10/1514004890561761620100017491TELEFONICA DEL PER S.A.A.6364167.1630.09197.254212197.25323/31/151400187392689620106897914ENTEL PER S.A.636491.3616.44107.804212107.80334/2/15141301219571472620131911310SEDALIB S.A.6363412.4674.24486.704212486.70344/4/151450135992537635992537HIDRANDINA63614,728.31851.095,579.4042125,579.40354/5/1514C081546377620100017491TELEFONICA DEL PER S.A.A.636468.4612.3280.78421280.78364/5/1514C081554102620100017491TELEFONICA DEL PER S.A.A.636433.816.0939.90421239.90374/10/1514004892412889620100017491TELEFONICA DEL PER S.A.A.6364217.0339.07256.104212256.10TOTALES114,785.4820,661.39135,446.87135,446.87

VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTASPERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL PROVEEDORCDIGO PCGEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAISCIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOCDIGO PCGECONTADOCRDITOTIPON SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALEXONERADAINAFECTA(TIPO 10)TIPONMERO(TABLA 2)1010014611610181034969JUAREZ ROJAS RUTH70111,217.10219.081,436.1812121,436.182010014612610181034969JUAREZ ROJAS RUTH70112,374.17427.352,801.5212122,801.523010014613610181034969JUAREZ ROJAS RUTH70113,736.23672.524,408.7512124,408.754010014614610181034969JUAREZ ROJAS RUTH70118,174.511,471.419,645.9212129,645.925010014615610179620265RODRIGUEZ VILLEGAS ELVIRA7011938.05168.851,106.9012121,106.906010014616610458913655BLAS ARQUEROS DALIA7011745.20134.14879.341212879.347010014617620481250936MODERN WORKER SAC70111,564.73281.651,846.3812121,846.388010014618610181034969JUAREZ ROJAS RUTH70113,444.88620.084,064.9612124,064.969010014619610180764874ACOSTA VARAS YULI7011680.73122.53803.261212803.2610010014620610179620265RODRIGUEZ VILLEGAS ELVIRA70111,102.53198.461,300.9912121,300.9911010025076610182130732MENDEZ RODRIGUEZ HELDE70111,799.88323.982,123.8612122,123.8612010025077610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70112,440.80439.342,880.1412122,880.1413010025078610449097357MANTILLA RODRIGUEZ REYNA70111,708.61307.552,016.1612122,016.1614010025079620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,332.87419.922,752.7912122,752.7915010025080620559671305VAKALU SAC70112,093.06376.752,469.8112122,469.8116010025081610181519253BAZAN VASQUEZ FRANKLIN70112,330.33419.462,749.7912122,749.7917010025082620481407428INTER SHOES SAC70111,141.05205.391,346.4412121,346.4418010025083620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,203.16396.572,599.7312122,599.7319010025084610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70112,462.40443.232,905.6312122,905.6320010025085610182130732MENDEZ RODRIGUEZ HELDE70111,596.60287.391,883.9912121,883.9921010025086620559690865INDUSTRIA S&B SRL70111,959.00352.622,311.6212122,311.6222010025087610181515304PAREDES MONZON WISTON70112,303.51414.632,718.1412122,718.1423010025088610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,511.36452.042,963.4012122,963.4024010025089620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,277.55409.962,687.5112122,687.5125010025090610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70112,345.76422.242,768.0012122,768.0026010025091610181515304PAREDES MONZON WISTON70111,604.88288.881,893.7612121,893.7627010025092620559690865INDUSTRIA S&B SRL70112,506.45451.162,957.6112122,957.6128010025093620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,231.78401.722,633.5012122,633.5029010025094620559671305VAKALU SAC70113,093.22556.783,650.0012123,650.0030010025095620559690865INDUSTRIA S&B SRL70112,319.84417.572,737.4112122,737.4131010025096620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,384.38429.192,813.5712122,813.5732010025097610181515304PAREDES MONZON WISTON7011851.13153.201,004.3312121,004.33330100250980ANULADO70110.000.000.0012120.0034010025099620477716092CREACIONES D LADY SRL70111,359.18244.651,603.8312121,603.8335010025100610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,530.41455.472,985.8812122,985.8836010025101610181519253BAZAN VASQUEZ FRANKLIN7011705.77127.04832.811212832.8137010025102610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,530.41455.472,985.8812122,985.8838010025103620481407428INTER SHOES SAC7011904.02162.721,066.7412121,066.7439010025104610181519253BAZAN VASQUEZ FRANKLIN70111,218.65219.361,438.0112121,438.0140010025105610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70112,462.40443.232,905.6312122,905.6341010025106620559690865INDUSTRIA S&B SRL70111,701.49306.272,007.7612122,007.7642010025107610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70111,540.08277.211,817.2912121,817.2943010025108610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,329.26419.272,748.5312122,748.5344010025109620559671305VAKALU SAC70111,777.39319.932,097.3212122,097.3245010025110610180776431BENITES ESPINOLA JUAN70111,542.24277.601,819.8412121,819.8446010025111610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,443.60439.852,883.4512122,883.4547010025112610458913655BLAS ARQUEROS DALIA70112,472.88445.122,918.0012122,918.0048010025113610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,502.89450.522,953.4112122,953.4149010025114620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,292.57412.662,705.2312122,705.2350010025115620481993998INVERSIONES ALEJO SAC70111,111.50200.071,311.5712121,311.5751010025116610458913655BLAS ARQUEROS DALIA70111,848.60332.752,181.3512122,181.3552010025117610427024704MORENO ROMEO ELISEO70112,104.80378.862,483.6612122,483.6653010025118620559671305VAKALU SAC70112,454.49441.812,896.3012122,896.3054010025119620477716092CREACIONES D LADY SRL70112,504.42450.802,955.2212122,955.22550100251200ANULADO70110.000.000.0012120.0056010025121620559671305VAKALU SAC70112,163.97389.512,553.4812122,553.4857010025122610408213776REBAZA MERINO ANITA7011498.3189.70588.011212588.01580100251230ANULADO70110.000.000.0012120.0059010025124610408213776REBAZA MERINO ANITA70111,219.72219.551,439.2712121,439.2760010025125620559690865INDUSTRIA S&B SRL70112,138.31384.902,523.2112122,523.21TOTALES116833.11016949221,029.96137863.07137,863.07

PLANILLA

PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

ORDENCDIGOAPELLIDOS Y NOMBRESCARGO U OCUPACINASIGNACIN FAMILIARINGRESOS DEL TRABAJADORTOTAL REMUNERACIN BRUTARETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADORREMUNERACIN NETAAPORTACIONES DEL EMPLEADORSUELDO BSICOASIGNACIN FAMILIAROTROSSNP / ONPSISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFPIMPUESTO A LA RENTATOTAL DESCUENTOSALUDSCTRTOTAL APORTESN CUSPPAPFAPORTE OBLIGATORIOCOMISIN % SOBRE R.A.PRIMA DE SEGURO171441886RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDSON TOMEMPLEADOSI1,000.0075.001,075.00NO0.0PRIMA107.5017.2013.22137.92937.0896.7596.75240539765VILLANUEVA BOBADILLA ENVER STALINGERENTE GENERALNO20,000.000.020,000.00SI2,600.000.00.00.03,163.132,600.0017,400.001,800.001,800.00347219151ZEVALLOS LIVIA JOSEPH AHLEMOPERADORNO900.000.0900.00NO0.0PRIMA90.0014.4011.07115.47784.5381.0081.00TOTALES S/.21,900.0075.000.021,975.002,600.00197.5031.6024.292,853.3919,121.611,977.750.01,977.75

253.39SIN REGIMEN PENSIONARIO/NO APLICA

40164178RMVSNP/ ONPPRIMAHABITADINTEGRAPROFUTUROESSALUD750.00APORTE OBLIGATORIO13%10.00%10.00%10.00%10.00%9%A. FamiliarCOMISIN % SOBRE R.A.1.60%1.47%1.55%1.84%SCTR10%PRIMA SEGURO1.23%1.23%1.23%1.23%1.25%

MOV. INV. EN EFECT.FORMATO1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORSALDO INICIAL13,143.00124/01Cobranza a personal1212Emitidas 3,500.00230/01Cancelacin de letras423Letras por pagar4,000.00303/02Gasto en telfono4212Emitidas 285.00415/02Capacitacin4212Emitidas 2,500.00524/02Asesoria legal4212Emitidas 1,500.00TOTALES16,643.008,285.00

MOV. INV. EN CTA. CTE.FORMATO1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORSALDO INICIAL5,242.00126/01Cancelacin de facturas4212Emitidas8,080.00228/02Alquiler4212Emitidas3,000.00315/03Donacin4212Emitidas 300.00418/03Seguro4212Emtiidas 300.00520/03Anticipo a proveedores4212Emitidas1,500.00TOTALES5,242.0013,180.00

LIBRO DIARIOFORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

NMERO CORRELATIVO O DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINRENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCODIGO DEL LIBRO OREGISTRO (TABLA 8)NUMERO CORRELATIVONUMERO DEL DOCMUENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBE HABER0102/01/15Asiento de apertura0301101Caja13,143.00104C. Corriente5,242.00141Personal3,500.00201M. Manufact.17,840.00211P. Manufact.10,110.00231P. en proc. Manufact.10,310.00241Materias primas 20,435.00334U. transportes12,000.00335Muebles y enseres2,500.00391Depreciacin 8,000.00421Fact. Por pagar8,080.00423Letras por pagar4,000.00501Capital social70,000.00591Utilidad no Distrib.5,000.000228/02/15Pago del alquiler0501183Alquiler3,000.004212Emitidas 3,000.000315/03/15Donacin a la LIGA DEL CNCER05026591Donaciones300.004212Emitidas 300.000415/03/15Por el destino de la donacin 050494G. Administracin300.00791CICCyG300.000518/03/15Pago del seguro0505182Seguros300.004212Emitidas 300.0006Asiento de compras 05016011M. Manufact.109,066.906361Energa elct.4,728.316363Agua412.466364Telfono577.8240111IGV20,661.384212Emitidas 135,446.87Por el costo de compras050220111Costo109,066.906111M. Manufact.109,066.90Por el destino de las compras050394G. Administracin5,718.5979CICCyG5,718.5907Asiento de ventas 05011212Emitidas 137,863.0740111IGV21,029.967011Terceros 116,833.1108Planilla de Remuneraciones05016211S. y salarios21,900.00622Otras remuneraciones75.006271R. por salud1,977.754031Essalud1,977.754032ONP2,600.004033Prima Seguro24.2940173R. 5 categoria31.60407A. F. pensiones197.50411Remuneraciones por pagar19,121.6109Por el destino de planilla de remuneraciones050294G. Administracin14,371.6595G. Ventas 9,581.10791CICCyG23,952.7510Ingresos a caja0501101Caja3,500.001212Emitidas 3,500.0002423Letras por pagar4,000.004212Emitidas 4,285.00101Caja8,285.0011Ingresos a Cuenta corriente05014212Emitidas 13,180.001041C. Corriente13,180.0012Costo de ventas05016911Terceros 86,906.902011Costo86,906.9013Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo05016814Depreciacin 3,025.003913IME - Costo3,025.0094G. Administracin3,025.00791CICCyG3,025.00

DEPRECIACINFORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC

CDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJOCUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJODETALLE DEL ACTIVO FIJOSALDO INICIALOTROS AJUSTESVALOR HISTRICO DEL ACTIVO FIJO AL 31/12FECHA DE ADQUISICINFECHA DE INICIO DE USO DEL ACTIVO FIJODEPRECIACIN PORCENTAJE DE DEPRECIACINMESES DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO DE ADQUISICINFECHA DE TRMINO DEL USO DEL ACTIVO FIJODEPRECIACIN DEL EJERCICIODEPRECIACIN DEL EJERCICIODEPRECIACIN DEL EJERCICIODESCRIPCINMARCA DEL ACTIVO FIJOMODELO DEL ACTIVO FIJONMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJOMTODO APLICADON DE DOCUMENTO AUTORIZADO20152016201701334Unidades de transporte12,000.0012,000.0002/01/201502/01/2015LINEAL20%121/2/3024002400240002335Muebles y enseres2,500.002,500.0002/01/201502/01/2015LINEAL10%121/2/2525025025003336Equipo diversosLGAQ-1245 1,500.001,500.0020/03/201521/03/2015LINEAL25%123/20/20375375375

TOTALES302530253025

LIBRO MAYORFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SACCDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 10FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura13,143.0002/01/1501Asiento de apertura5,242.0011Ingresos a caja3,500.0011Ingresos a caja8,285.0012Ingresos a cuenta corriente13,180.00

TOTALES21,885.0021,465.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 12FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR08Asiento de ventas 137,863.0711Ingresos a caja3,500.00

TOTALES137,863.073,500.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 14FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura3,500.00

TOTALES3,500.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 18FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR28/02/1502Pago de alquiler3,000.0018/03/1505Pago del seguro300.00

TOTALES3,300.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 20FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura 17,840.0006Asiento de compras 109,066.9012Costo de ventas 86906.90

TOTALES126,906.9086,906.90CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 21FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura10,110.00

TOTALES10,110.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 23FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura10,310.00

TOTALES10,310.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 24FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura20,435.00

TOTALES20,435.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 33FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura12,000.0002/01/1501Asiento de apertura2,500.00

TOTALES14,500.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 39FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura8,000.0013Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo3,025.00

TOTALES0.0011,025.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 40FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento de compras20,661.3807Asiento de ventas21,029.9608Planillas de remuneraciones1,977.7508Planillas de remuneraciones2,600.0008Planillas de remuneraciones24.2908Planillas de remuneraciones31.6008Planillas de remuneraciones197.50

TOTALES20,661.3825,861.10CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 41FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR08Planillas de remuneraciones19,121.61

TOTALES0.0019,121.61CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 42FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura8,080.0002/01/1501Asiento de apertura4,000.0002Pago de alquiler3,000.0003Donacin a la Liga del Cncer300.0005Pago del seguro300.0006Asiento de compras 135,446.8710Ingresos a caja4,000.0010Ingresos a caja4,285.0011Ingresos a cuenta corriente13,180.00TOTALES21,465.00151,126.87CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 50FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura70,000.00

TOTALES0.0070,000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 59FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura5,000.00

TOTALES0.005,000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 60FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento de compras109,066.90

TOTALES109,066.900.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 61FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento de compras 109,066.90

TOTALES0.00109,066.90CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 62FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR08Planillas de remuneraciones21,900.0008Planillas de remuneraciones75.0008Planillas de remuneraciones1,977.75

TOTALES23,952.750.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 63FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asientos de compras 4,728.3106Asientos de compras 412.4606Asientos de compras 577.82

TOTALES5,718.590.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 65FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR03Donacin a la Liga del Cncer300.00

TOTALES300.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 68FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR13Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo3,025.00

TOTALES3,025.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 69FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR12Costo de ventas 86906.90

TOTALES86,906.900.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 70FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR07Asiento de ventas 116,833.11

TOTALES0.00116,833.11CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 79FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR04Por el destino de la donacin300.0009Por el destino de las planillas de remuneraciones23,952.7513Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo3,025.0006Por el destino de las compras5,718.59

TOTALES0.0032,996.34CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 94FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR04Por el destino de la donacin300.0009Por el destino de las planillas de remuneraciones 14,371.6513Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo3,025.0006Por el destino de las compras5718.59

TOTALES23,415.240.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 95FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR09Por el destino de las planillas de remuneraciones 9,581.10

TOTALES9,581.100.00

BALANCE DE COMPROBACIN

PIEL TRUJILLO S.A.C.BALANCE DE COMPROBACIN (HOJA DE TRABAJO)

CODIGOCUENTAS DELSUMAS DEL MAYORSALDOS DEL MAYORTRANSFERENCIAS/ELIMINACIONESESTADO DE SITUACIN FINANCIERAESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZAESTADO DE RESULTADOS POR FUNCINPCGEMAYORDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS10Efectivo y equivalentes de efectivo21,885.0021,465.00420.00420.0012Cuentas por cobrar comerciales - terceros137,863.073,500.00134,363.07134,363.0714Cuentas por cobrar al personal3,500.003,500.003,500.0018Servicios y otros contratados por anticipo3,300.003,300.003,300.0020Mercaderas 126,906.9086,906.9040,000.0040,000.0021Productos terminados10,110.0010,110.0010,110.0023Productos en proceso10,310.0010,310.0010,310.0024Materias primas 20,435.0020,435.0020,435.0033Inmuebles, maquinaria y equipo14,500.0014,500.0014,500.0039Depreciacin,. Amortizacin y agotamiento acumulados11,025.0011,025.0011,025.0040Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar20,661.3825,861.105,199.725,199.7241Remuneraciones y participaciones por pagar19,121.6119,121.6119,121.6142Cuentas por pagar comerciales - terceros21,465.00151,126.87129,661.87129,661.8750Capital70,000.0070,000.0070,000.0059Resultados acumulados5,000.005,000.005,000.0060Compras109,066.90109,066.90109,066.9061Variacin de existencias109,066.90109,066.9086,906.9022,160.0062Gastos de personal directores y gerentes23,952.7523,952.7523,952.7563Gastos de servicios prestados por terceros5,718.595,718.595,718.5965Otros gastos de gestin300.00300.00300.0068Valuacin y deterioro de activos y provisiones3,025.003,025.003,025.0069Costo de ventas86,906.9086,906.9086,906.9086,906.9070Ventas116,833.11116,833.11116,833.11116,833.1179Cargas imputables a cuentas de costos y gastos32,996.3432,996.3432,996.3494Gastos de administracin23,415.2423,415.2423,415.2423,415.2495Gastos de ventas9,581.109,581.109,581.109,581.10TOTALES652,902.83652,902.83498,904.55498,904.55119,903.24119,903.24236,938.07240,008.20142,063.24138,993.11119,903.24116,833.113,070.133,070.133,070.13240,008.20240,008.20142,063.24142,063.24119,903.24119,903.24

EST. GANANCIAS Y PDIDASPIEL TRUJILLO S.A.C.ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCINDel 01 de enero al 31 de enero 2015

CuentasS/.Ventas Netas(-) Costo de ventasUTILIDAD BRUTA 0.0GASTOS OPERATIVOS:(-) Gastos de administracin(-) Gastos de ventas(+) Otros ingresos(-) Otros gastosUTILIDAD OPERATIVA0.0(+) Ingresos financieros(-) Gastos financierosUTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS(-) Participacin de los trabajadores (10%)(-) Impuesto a la renta (30%)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

BALANCE GENERALPIEL TRUJILLO S.A.C.BALANCE GENERALDel 01 de enero al 31 de enero 2015

CuentasS/.ACTIVOSActivo corrienteEfectivo y equivalentes de efectivoCuentas por Cobrar Comerciales (neto)Otras cuentas por cobrarExistencias (neto)Servicios y otros contratados por anticipadoTotal Activo corrienteActivo no corrienteInmuebles, maquinaria y equipo (neto)IntangiblesTotal Activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIOPasivo corrienteCuentas por Pagar ComercialesImpto a la renta y participac.corrientesOtras Cuentas por PagarTotal Pasivo corrientePasivo no corrienteObligaciones financierasTotal Pasivo no corrienteTOTAL PASIVOPatrimonioCapital ReservasResultados acumuladosResultado del ejercicio
LEONIC: EGP: Utilidad neta del ejercicio S/. 7,459.28 menos clculo de Reserva Legal S/. 745.93 Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO