relacion y nomina cupira 01-12 al 07-12-14.xlsx

7/21/2019 RELACION Y NOMINA CUPIRA 01-12 AL 07-12-14.xlsx

1/31

INERMECA JCA, C.A.RIF: J-30615633-0

DEPOSITOS VS RELACIN DE GASTOS

DESDE: 12/1/2014 HASTA: 12/7/2014

SEMANA CONCEPTO DEPOSITOS RELACIN12/1/2014 DEPOSITO BANESCO 0.00 136,0

TOTAL BS. F.: 0.00 136,0

TOTAL A FAVOR INERMECA JCA, C.A. -136,REALIZADO:Ce!" C#$%#&"$$#C.I. N 12,6'1,117

OBRA:E.B. CALABA(A


2/31


3/31

INERMECA JCA, C.RIF: J-30615633-0

RELACIN DE GASTOS

DESDE: 12/1/2014 HASTA: 12/7/2014

N CONCEPTO

1 Re$#)"*! &e +# INERMECA JCA, C.A.2 N*"!# e#!#$ INERMECA JCA, C.A.3 N*"!# "!)e!#$ INERMECA JCA, C.A.4 Re$#)"! S-C!#"# 1 Re$#)"! S-C!#"# 2

TOTAL BS. F.:

REALIZADO: Ce!" C#$%#&"$$#C.I. N 12,6'1,117

OBRA:E.B. CALABA(A


4/31

.

BS. F.

22,1'4.433,912.'9

20,000.0030,000.0060,000.00

136,097.32


5/31


ANTIDAD DESCRIPCION MONTO6 "#$% P&NTO DE IL&MINACION

' "#$ P&NTO DE TOMACORRIENTE

1 "#$ P&NTO DE INTER&PTORES

6 "() COLOCACION DE L&MINARIA

' "() COLOCACION DE TOMACORRIENTE

* "#$ P&NTO DE DATA ALTA VOZ

* "() COLOCACION DE TOMA DE DATA ALTA VOZ

"() ARMANDO DE TABLEROS

5 ML ACOMETIDAS DE BANCADAS TPB

5 ML ACOMETIDAS DE BANCADAS PCOM

5 ML ACOMETIDAS DE BANCADAS TP'

0 ML ACOMETIDAS DE BANCADAS TG

'0.*5 ML PINT&RA EN MARCOS

!5+ M' LIJADO ENCAMIZADO DE PAREDES LOSAS CON PASTA PROFESIONAL.

61.3+ M' PINT&RA CA&CHO INTERIOR EN TECHO

6'.* M' PINT&RA CA&CHO INTERIOR EN PARED PARED PERIMETRAL

*.'3 M' PINT&RA ESMALTE EN P&ERTAS VENTANAS

FECHA PROVEEDOR BS. F. AC&M&L B10/17/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 ,000.0010/24/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 7,000.0010/31/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 1',000.0011/7/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 1,000.00

11/14/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 1',000.0011/21/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 1',000.0011/2'/20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 1',000.0012//20145EISS JIMENE( ELECTRICIDAD8 30,000.00

RELACIN DE PAGOS DE S&B-CONTRATIBRA:E.B. CALABA(A


6/31

129,000.00RECIBI CONFORMEC.I.::::::::::::::::::


7/31

CORTE 12/7/2014 EJEC&T. B. EJECT.+0.00 31,++.00+0.00 1*,056.00+0.00 +,!'+.00

+0.00 5,5*6.00

50.00 13,01+.*560.00 +','36.00

-

-

15+,30'.*5

SALDO02,649.20

49,649.20

477,649.20

462,649.20

444,649.20

426,649.20

40',649.20

37',649.20


8/31


9/31


10/31

10/31/20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 29,2'0.00 0,011/7/20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 30,000.00 '0,0

11/14/20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 60,000.00 140,011/21/20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 40,000.00 1'0,011/2'/20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 40,000.00 220,012//20145ONN5 SOLANO ALBA;ILERIA8 ABONO DE TRABAJOS 60,000.00 2'0,0

2'0,000.00RECIBI CONFORMEC.I.::::::::::::::::::


11/31

12/7/2014B. EJECT.

2,3'0.14

9,07.00

2,26'.00

20,793.60

1,120.00

4,00.00

37,136.74

LDO,700.20


12/31

,420.20

,420.20

,420.20

,420.20

,420.20

,420.20


13/31

INER

FECHA FACT&RA PROVEEDOR

27/11/2014 432 CENTRO DE IN=ENIEROS DEL ESTADO AN(

27/11/2014 A3472 RECAR=A DEL CARIBE

01/12/2014 7'0 FERRETERIA EPA

02/12/2014 3732 INVERSIONES BINACOM

02/12/2014 3731 INVERSIONES BINACOM

02/12/2014 04716' ORO '7 LIBERIA

02/12/2014 32 REPRESENTACIONES FRIT( 5 FRAN( 01

03/12/2014 96046 DISTRIBIDORA CAMI

REALIZADO: CE5NI CAL(ADILLAC.I. N 12,6'1,117

OBRA:E.B. CALABA(A


14/31

ECA JCA, C.A.RIF: J-30615633-0

DESDE: 12/1/2014 HASTA: 12/7/2014

CONCEPTO BS. F. OBSERVACIONES

CERTIFICACION 7,431.00

RECAR=A CARTC>OS 200.01

ESTCO 4,40.'9

IMPRESIONES COLOR 2,460.39

IMPRESIONES COLOR 2,492.40

PAPELERIA 1,437.00

COMIDA 2,124.30

CABLES 1,''.44

SBTOTAL '',1+.3

DIFERENCIA DE REPOCISION DE CAJA C>ICA 0.00

TOTAL BS. F.: '',1+.3

RELACIN DE GASTOS


15/31

INERMECA JCA, C.A.RIF J-3061633-0

CONT

OBRA: E.B. CALABA(A

DESDE: 12/1/2014 HASTA: 12/7/2014

FECHA DE PAGO: 12//2014

N NOMBRES C.I. CARGO

FECHA SALARIO VALOR H VALOR H DIAS

INGRESOTAB&LADOR E/T D E/T N TRABAJADO

1 MARCOS CAL(ADILLA 16,940,609 LO=ISTICA 1 13/10/14 2'0.63 67.00 '0.40

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


16/31


17/31

MN

HORAS OTAL DIAS T HORAS T HORAS BONO DE SABADO HORAS S&B TOTAL S&BSID

E/T N PAGADOS E/T D E/T NTRABAJADO TRABAJADO

/T DESCANSSALARIO ALIMENT

7 0.00 0.00 1,6'3.7' 1,964.41 2

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

TRABA ADO

ASISTENCIA


18/31

TOTAL BS. F. 3,!1'.+!


19/31

INERMECA JCA, C.ARECIBO DE PA=O DE N?MINA

01/12/2014 >ASTA 07/12/2014

OBRA E.B. CALABA(A

T##@#& MARCOS CAL(ADILLA

C&$# 16,940,609

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR NID.1 DIAS TRABAJADOS 2'0.632 DESCANSOS 2 2'0.633 DESCANSOS TRABAJADOS4 >ORAS ETRAS DESCANSO >ORAS ETRAS DIRNAS 0 67.006 >ORAS ETRA NOCTRNA 0 '0.407 BONO ALIMENTACION 2'.7' PRESTAMOS9 BONO ASISTENCIA 0

TOTALESNETO

RECIBE CONFORME ::::::::::::::::::::::::::::TRABAJADOR - C.I. :::::::::::::::::::::::::::::


20/31

S#$#" D"#" 2'0.63

Fe)# &e$ #+ 0/12/2014

DEVEN=ADO DEDCCIONES1403.1 21.0

61.260.000.000.000.00

2'.7

16'3.7'3,!33.! '1.05

PAGAR B%. F. 3,!1'.+!


21/31


NMINACONTRATADA SEMANAL COMN

OBRA: E.B. CALABA(A CONTRATO DE 3 MESES

DESDE: 11/22/2014 HASTA: 12/7/2014SUELDO 3 MESES

FECHA DE PAGO: 12//2014 BONO % SEGN VALUACIONES

N NOMBRES C.I. CARGOFECHA C&ENTA

INGRESO BANCARIA

1 CE5NI CAL(ADILLA 12.6'1.117 IN=ENIERO 12/0'/13 BANESCO

N FECHA DESCRIPCION MONTOAC&M&LADO

1 10/13/2014 INICIO DE OBRA 10,000.00 10,000.00

2 10/1/2014 APARTAMENTO 1/10 LA 1/11/2014 22,000.00 32,000.00

3 10/24/2014 ABONO DE MENSALIDAD 10,000.00 42,000.00


11/7/2014 ABONO DE MENSALIDAD 10,000.00 62,000.006 11/1/2014 APARTAMENTO 16/11 LA 1/12/2014 22,000.00 '4,000.00


' 11/2'/2014 ABONO DE MENSALIDAD 10,000.00 104,000.00

9 12//2014 ABONO DE MENSALIDAD 20,000.00 124,000.00


22/31

3+,000.00

'10,000.0013+,000.00

N C&ENTA

0134-0266-3'-2663019'76

SALDO

33',000.00

316,000.00

306,000.00

296,000.00

2'6,000.00264,000.00

24,000.00

244,000.00

224,000.00


23/31


N NOMBRE APELLIDO C.I.J&EVES *-J4 VIERNES +-J4 SABADO

H.D H.N. H.D H.N. H.D

1


24/31

!-J4 DOMINGO 10-J4 L&NES 11-J4 MARTES 1'-J4 MIERCOLES 13-J4 TOH.N. H.D H.N. H.D H.N. H.D H.N. H.D H.N. H.D

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0


25/31

ALH.N.

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0


26/31


N NOMBRE C.I. FECHA INGRESO

1 MARCOS CAL(ADILLA 16,940,609 13/10/14 ")7$

N NOMBRE C.I. FECHA INGRESO

BONO ASISTENCIAMES 1

BONO ASISTENCIAMES *


27/31

1 MAN&EL 5,!!6,1'3

' CARLOS 1','3,1'+

3 RAMON ',660,'0+

CARLOS 15,556,156

5 8ILMER JOSE 1','*,61!

6 ELIO '',55',10

* DEISO 15,0*+,0+1 + DENNIS 1',3!,+3*

! OE L&IS '3,5+5,5*+

10 CARLOS '0,665,360

11 RAMON 1,10+,*!'

1' FRANCISCO 1,560,6!!


28/31

")7$ 9

BONO ASISTENCIAMES '


BONO ASISTENCIAMES



BONO ASISTENCIAMES +

BONO ASISTENCIAMES !



BONO ASISTENCIAMES 1'


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