méxico, d.f. febrero 11!...
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12013GAFI
Meacutexico DF febrero 11 2013
lfr13 FEB 12 -iexcl 0263
-~ - f-~t ~) iquestJJ L
~lJaacuteTESORE ~lO PRESENTE ~ ~I
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiSO y para da cump~o a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFjTDFSPF00902012 me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de enero de 2013
bull Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) -
bull Flujo de efectivo mes de enero 2013
bull Cuadro de indicadores (SPF-A02)
bull Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A03)
bull Explicacioacuten al comportamiento de los Ingresos durante el periodo (SPF-A04)
ecp
P CECIUA MENDOZA FRIacuteAS - Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III ~Ptesente ii ~~dJ CMF
Il (ej iexclk~ ~I i~iquest (11
~ ~II~ N ~ 1 J4 -1 F~_ere- ~l~ N
gtjeiquest ~ ~iexcl lk )~iexcl ~~G t ~~( D30 ~ 1Co -((0 c p OUtj
~Jil~
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III ~i tTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE IlI- preserit~~gt r
~el(-g (~i2al __lhleacuternc 1(-) ~7C912~ 57G9i41B y 51ng1(1 1
wwwfidere3dfgcbmx
INFORME ANALIacuteTICO DE INGRESOS TOTALES 2013 srF-A01 ORGANISMO O EMPRESA 09 PF Re FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEl DISTRITO FEDERAl (FIDERE III) PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN (PESOS)
m~l~E~middoti~~~tir~~i~1 TOTAL DE INGRESOS 572431931646740600 646740800646740800 572431931 6464379238069042633 8080966900 8080986900 646437923 646740800
INGRESOS ORDINARIOS 572431931646740800 64G7408006464379238080988900 6080988900 646437923 646740800 646740800 5724319318069042633
INGRESOS PROPIOS 57243193164674060064ltgt437923 646740800646740800 5724319317626085733 7630988900 7630988900 646437923 646740800 Venta de Bienes
Venta de SelVlcios 507243560585564300 585564300585564300 585564300 507243560 5146482465412462343 6384354100 6384354100 514648246 2891302531482300 31482300Intereses Cobrados 31482300 28913025 36369379373662200 3736622 00 36369379 314823003275321 96
484526000 396228514484526000Comisiones Cobradas 484526000 4189694455203346900 4845260 00 3962285144294291207 5203346900 418969445 370183982455600014309972 24556000Guotas (le Cobranza 24556000 37018396266160082 267345000 267345000 14309972 24556000 4508362345000000449994 50 45000000Olros Ingresos 45000000 45000000 45083623540000000 540000000 449994 50 504478858
Venta de InverSlones
(ji
Ingresos Diversos 22136233 90 1246634800 1246634800 131789677 61176500 61176500 65188371 131769677 611765 DO 61176500 65188371
RecuperaCIoacuten de Carteras Propias 1 793272 90 144611000 144611000 10281091 10716000 10716000 14727871 102810 91 107 16000 10716000 14727571
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de lerceros
Por erogaclOl1eS recuperables
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2034296100 1102023800 1102023800 121508586 50460500 50460500 50460500 121508586 50460500 50460500 50460500
Remanente local 20342961 00 11020238 00 1102023800 121508566 50460500 50460500 50460500 121508586 50460500 50460500 50460500
Remanente Federal
APORTACIONES DEL GDF 442956900 450000000 450000000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comenles 442956900 450000000 450000000 000 000 000 000 000 O DO 000 000
Operacioacuten
InteJeses de la deuda
Capllal o DO 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
OperaclOn
Amortlzacion de la deuda TRANSFERENCIAS DEL GOelERNO FEDERAL 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Cornenles
Capllal
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11 0001 0001 00011 0001 0001 0001 000 000 000 000 000
FINANCIAMIENTO NEiacuteO 000 000 000 000 000 000 () DO O DO 000 000 000
Colocaaon
AmortizaCioacuten
NOTA El formato es jndica~vo no Ijmita~vo por lo que en CaSo de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuteij elaborarlo en la misma presentaCioacuten y Con las mismas caractensticas
~-OA~ ~~~ AUTORIZO ~ ELA80RO ~ REVISOacute ---- b
NOMtl~ CECillA MENDOZA IRlAS NOMBRE MARIA EUGENIA HERN1NDEZ OSORNO NOM8RE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO SU8GERENTE DE FINANZAS y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
ORGANISMOS EMPRE51S f flDElCDMtSOS OH GD f
INFORME PRlSUPVESTAl DE fIuro DE EFECTIVO
lPE~oS caNOEltIMALiS~
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
DISPONIBIliDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 646740800 572431931
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 SBSS64300 507243560
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES Al ENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 61176500 65188371
APORTACIONES DEL GDF 450000000 450000000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFE RENCIAS OEL GOB feO
CORRIENTES
CAPITAL
4SOOOOOOO 4SOOOOO00
I
iexclTOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 I sn4319 31 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 646740800 354819942
GASTO CORRIE NTE 7630988900 7630988900 646740800 354819942
1000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900 4635634900 414611400 216690029 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 176110000 176110000 13911300 27on27
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 218218100 135422686
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL I
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA -
INVERSiOacuteN FI NANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA -9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $78320140 por una menor recaudacioacuten a lo esperado de fa cartera INVI repercutiendo en las comisiacuteones que se
cobran sobre la recuperacioacuten En Ingresos OlverSos una mayor recaudacioacuten por $4011871 de las carteras RH Cartera Mypes Locales y Federales cedida por Fondeco y Focomi Mypesl propiedad de fIDERE por las acciones de fas demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO D~
Por otra parte ~a cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibiltdad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utlUZaI de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto orfginal en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada se reconoceraacute una vez que se tenga el dictamen presupuestal del remanente del ejercido 2012 por $819160372
tJvO
ORGANISMOS EMFRtiAS Y fIDEICOMISOS OH GO)
INFORME PRE5UPUU1Al or FLUJO DE EFECTIVO UDS CON OiOMAJUI
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31middotene-13
laquo ~ ( ~J
450000000 I 450000000
450000000 I 450000000
i
Y OTRAS
450000000 450000000
I
Y OTRAS
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3lJ00 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA I INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN I 1
9~00 INTERESES
9S00 ADEFAS 1
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES I 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS t
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA iexcl
7000 INVERSiOacuteN FINANDERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
8080988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLESINMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUOA ~lOU AMQRlIZACIQN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
80809B8900 646740800
8080988900 646740800
4635634900 414611400
176110000 13911300
2819~44000 ~18218100
450000000
3S4819942
354819942
~16690029
27072~7
1354~2686
iexcl
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 1 572431931 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 i 8080988900 I 646740800 I 354819942 I 10lSPONIBIlIDAD PSESUPUE5TAl 217611989 I DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL IL PERIODO 025 17611989
1 Induye el gasto por Operaciones Ajenas
ELABOR AUTORIZA
LIC MA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORND C=~ 2AFRr~
2
5PF-A02
INDICADORES 2013 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
31-ene 106779 115778 8999 204783 212085
28-feb O
31-mar O 30-abr O 31-may O 3D-jun D
31-jul O
31-ago O
30-sep O 31-oet O
30-nov O
31-die O
TOTAL 106779 115778 8999
li
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
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~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
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~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
INFORME ANALIacuteTICO DE INGRESOS TOTALES 2013 srF-A01 ORGANISMO O EMPRESA 09 PF Re FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEl DISTRITO FEDERAl (FIDERE III) PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN (PESOS)
m~l~E~middoti~~~tir~~i~1 TOTAL DE INGRESOS 572431931646740600 646740800646740800 572431931 6464379238069042633 8080966900 8080986900 646437923 646740800
INGRESOS ORDINARIOS 572431931646740800 64G7408006464379238080988900 6080988900 646437923 646740800 646740800 5724319318069042633
INGRESOS PROPIOS 57243193164674060064ltgt437923 646740800646740800 5724319317626085733 7630988900 7630988900 646437923 646740800 Venta de Bienes
Venta de SelVlcios 507243560585564300 585564300585564300 585564300 507243560 5146482465412462343 6384354100 6384354100 514648246 2891302531482300 31482300Intereses Cobrados 31482300 28913025 36369379373662200 3736622 00 36369379 314823003275321 96
484526000 396228514484526000Comisiones Cobradas 484526000 4189694455203346900 4845260 00 3962285144294291207 5203346900 418969445 370183982455600014309972 24556000Guotas (le Cobranza 24556000 37018396266160082 267345000 267345000 14309972 24556000 4508362345000000449994 50 45000000Olros Ingresos 45000000 45000000 45083623540000000 540000000 449994 50 504478858
Venta de InverSlones
(ji
Ingresos Diversos 22136233 90 1246634800 1246634800 131789677 61176500 61176500 65188371 131769677 611765 DO 61176500 65188371
RecuperaCIoacuten de Carteras Propias 1 793272 90 144611000 144611000 10281091 10716000 10716000 14727871 102810 91 107 16000 10716000 14727571
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de lerceros
Por erogaclOl1eS recuperables
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2034296100 1102023800 1102023800 121508586 50460500 50460500 50460500 121508586 50460500 50460500 50460500
Remanente local 20342961 00 11020238 00 1102023800 121508566 50460500 50460500 50460500 121508586 50460500 50460500 50460500
Remanente Federal
APORTACIONES DEL GDF 442956900 450000000 450000000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comenles 442956900 450000000 450000000 000 000 000 000 000 O DO 000 000
Operacioacuten
InteJeses de la deuda
Capllal o DO 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
OperaclOn
Amortlzacion de la deuda TRANSFERENCIAS DEL GOelERNO FEDERAL 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Cornenles
Capllal
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11 0001 0001 00011 0001 0001 0001 000 000 000 000 000
FINANCIAMIENTO NEiacuteO 000 000 000 000 000 000 () DO O DO 000 000 000
Colocaaon
AmortizaCioacuten
NOTA El formato es jndica~vo no Ijmita~vo por lo que en CaSo de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuteij elaborarlo en la misma presentaCioacuten y Con las mismas caractensticas
~-OA~ ~~~ AUTORIZO ~ ELA80RO ~ REVISOacute ---- b
NOMtl~ CECillA MENDOZA IRlAS NOMBRE MARIA EUGENIA HERN1NDEZ OSORNO NOM8RE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO SU8GERENTE DE FINANZAS y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
ORGANISMOS EMPRE51S f flDElCDMtSOS OH GD f
INFORME PRlSUPVESTAl DE fIuro DE EFECTIVO
lPE~oS caNOEltIMALiS~
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
DISPONIBIliDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 646740800 572431931
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 SBSS64300 507243560
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES Al ENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 61176500 65188371
APORTACIONES DEL GDF 450000000 450000000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFE RENCIAS OEL GOB feO
CORRIENTES
CAPITAL
4SOOOOOOO 4SOOOOO00
I
iexclTOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 I sn4319 31 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 646740800 354819942
GASTO CORRIE NTE 7630988900 7630988900 646740800 354819942
1000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900 4635634900 414611400 216690029 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 176110000 176110000 13911300 27on27
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 218218100 135422686
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL I
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA -
INVERSiOacuteN FI NANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA -9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $78320140 por una menor recaudacioacuten a lo esperado de fa cartera INVI repercutiendo en las comisiacuteones que se
cobran sobre la recuperacioacuten En Ingresos OlverSos una mayor recaudacioacuten por $4011871 de las carteras RH Cartera Mypes Locales y Federales cedida por Fondeco y Focomi Mypesl propiedad de fIDERE por las acciones de fas demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO D~
Por otra parte ~a cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibiltdad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utlUZaI de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto orfginal en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada se reconoceraacute una vez que se tenga el dictamen presupuestal del remanente del ejercido 2012 por $819160372
tJvO
ORGANISMOS EMFRtiAS Y fIDEICOMISOS OH GO)
INFORME PRE5UPUU1Al or FLUJO DE EFECTIVO UDS CON OiOMAJUI
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31middotene-13
laquo ~ ( ~J
450000000 I 450000000
450000000 I 450000000
i
Y OTRAS
450000000 450000000
I
Y OTRAS
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3lJ00 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA I INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN I 1
9~00 INTERESES
9S00 ADEFAS 1
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES I 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS t
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA iexcl
7000 INVERSiOacuteN FINANDERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
8080988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLESINMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUOA ~lOU AMQRlIZACIQN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
80809B8900 646740800
8080988900 646740800
4635634900 414611400
176110000 13911300
2819~44000 ~18218100
450000000
3S4819942
354819942
~16690029
27072~7
1354~2686
iexcl
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 1 572431931 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 i 8080988900 I 646740800 I 354819942 I 10lSPONIBIlIDAD PSESUPUE5TAl 217611989 I DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL IL PERIODO 025 17611989
1 Induye el gasto por Operaciones Ajenas
ELABOR AUTORIZA
LIC MA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORND C=~ 2AFRr~
2
5PF-A02
INDICADORES 2013 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
31-ene 106779 115778 8999 204783 212085
28-feb O
31-mar O 30-abr O 31-may O 3D-jun D
31-jul O
31-ago O
30-sep O 31-oet O
30-nov O
31-die O
TOTAL 106779 115778 8999
li
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRE51S f flDElCDMtSOS OH GD f
INFORME PRlSUPVESTAl DE fIuro DE EFECTIVO
lPE~oS caNOEltIMALiS~
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
DISPONIBIliDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 646740800 572431931
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 SBSS64300 507243560
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES Al ENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 61176500 65188371
APORTACIONES DEL GDF 450000000 450000000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFE RENCIAS OEL GOB feO
CORRIENTES
CAPITAL
4SOOOOOOO 4SOOOOO00
I
iexclTOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 I sn4319 31 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 646740800 354819942
GASTO CORRIE NTE 7630988900 7630988900 646740800 354819942
1000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900 4635634900 414611400 216690029 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 176110000 176110000 13911300 27on27
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 218218100 135422686
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL I
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA -
INVERSiOacuteN FI NANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA -9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $78320140 por una menor recaudacioacuten a lo esperado de fa cartera INVI repercutiendo en las comisiacuteones que se
cobran sobre la recuperacioacuten En Ingresos OlverSos una mayor recaudacioacuten por $4011871 de las carteras RH Cartera Mypes Locales y Federales cedida por Fondeco y Focomi Mypesl propiedad de fIDERE por las acciones de fas demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO D~
Por otra parte ~a cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibiltdad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utlUZaI de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto orfginal en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada se reconoceraacute una vez que se tenga el dictamen presupuestal del remanente del ejercido 2012 por $819160372
tJvO
ORGANISMOS EMFRtiAS Y fIDEICOMISOS OH GO)
INFORME PRE5UPUU1Al or FLUJO DE EFECTIVO UDS CON OiOMAJUI
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31middotene-13
laquo ~ ( ~J
450000000 I 450000000
450000000 I 450000000
i
Y OTRAS
450000000 450000000
I
Y OTRAS
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3lJ00 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA I INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN I 1
9~00 INTERESES
9S00 ADEFAS 1
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES I 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS t
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA iexcl
7000 INVERSiOacuteN FINANDERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
8080988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLESINMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUOA ~lOU AMQRlIZACIQN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
80809B8900 646740800
8080988900 646740800
4635634900 414611400
176110000 13911300
2819~44000 ~18218100
450000000
3S4819942
354819942
~16690029
27072~7
1354~2686
iexcl
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 1 572431931 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 i 8080988900 I 646740800 I 354819942 I 10lSPONIBIlIDAD PSESUPUE5TAl 217611989 I DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL IL PERIODO 025 17611989
1 Induye el gasto por Operaciones Ajenas
ELABOR AUTORIZA
LIC MA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORND C=~ 2AFRr~
2
5PF-A02
INDICADORES 2013 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
31-ene 106779 115778 8999 204783 212085
28-feb O
31-mar O 30-abr O 31-may O 3D-jun D
31-jul O
31-ago O
30-sep O 31-oet O
30-nov O
31-die O
TOTAL 106779 115778 8999
li
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMFRtiAS Y fIDEICOMISOS OH GO)
INFORME PRE5UPUU1Al or FLUJO DE EFECTIVO UDS CON OiOMAJUI
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31middotene-13
laquo ~ ( ~J
450000000 I 450000000
450000000 I 450000000
i
Y OTRAS
450000000 450000000
I
Y OTRAS
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3lJ00 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA I INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN I 1
9~00 INTERESES
9S00 ADEFAS 1
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES I 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS t
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA iexcl
7000 INVERSiOacuteN FINANDERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S00ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
8080988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLESINMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBUCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUOA ~lOU AMQRlIZACIQN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
80809B8900 646740800
8080988900 646740800
4635634900 414611400
176110000 13911300
2819~44000 ~18218100
450000000
3S4819942
354819942
~16690029
27072~7
1354~2686
iexcl
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 646740800 1 572431931 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 i 8080988900 I 646740800 I 354819942 I 10lSPONIBIlIDAD PSESUPUE5TAl 217611989 I DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL IL PERIODO 025 17611989
1 Induye el gasto por Operaciones Ajenas
ELABOR AUTORIZA
LIC MA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORND C=~ 2AFRr~
2
5PF-A02
INDICADORES 2013 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
31-ene 106779 115778 8999 204783 212085
28-feb O
31-mar O 30-abr O 31-may O 3D-jun D
31-jul O
31-ago O
30-sep O 31-oet O
30-nov O
31-die O
TOTAL 106779 115778 8999
li
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
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NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
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~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
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000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
5PF-A02
INDICADORES 2013 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
31-ene 106779 115778 8999 204783 212085
28-feb O
31-mar O 30-abr O 31-may O 3D-jun D
31-jul O
31-ago O
30-sep O 31-oet O
30-nov O
31-die O
TOTAL 106779 115778 8999
li
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
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~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
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00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
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LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
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187500000 e
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2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
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Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
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~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
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Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
SPF-A03
INFORME DE APLICACIOacuteN DE lOS INGRESOS PROPIOS 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
(PESOS)
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIUacuteN CREDmCIA Del DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ElABORO _ ~ VI ~ REVISOacute ~
p~~Af~~
AUTORIZOacute NOMBRECP CECILIA MENDOZA FRgtS NOMBREMARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNQ NOMBRE MARIA YSAURA MORENO AlAMINA CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
-
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
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839800
839800
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i -shy000
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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89159500
89159500
37500000
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37500000
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000I~ ishy
fshy
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1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
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000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
01 Id
CUADRO DE EXPUCACIONES DE LAS VARIA JNES 2013 ACUMULADO Al MES DE ENERO
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
5PFwA04
(PESOS)
ORGANISMO O EMPRESA 09 PF RC fiDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)
13S
139
13euro
~Q~
lO
j4e
16[
lOe
~3iexcl
301
~3
3
QOI
00
Cfl O ii Oo O-
Cfl O Cfl UJ o Cl ~
Cfl UJ Z O Uuml ~ n O OshyoC(
Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $783207 40 siefldo inferior en in 13 4 por una menor recaudadoacuten a lo esperado de la cartera INVI PROG 5855643 001 ~ MOOIF ot f78320740)lrepercutiendo en las comiSiones que se cobran sobre la reclJperacloacuten
OBTENIDO 5072435 60 ~ 134)2013 as
Se obtuvieron menores tngresos en venta de servicIos por $783207 40 sIendo lnfenor en un 134 por una menor recaudacIoacuten a lo esperado de la cartera INVI VENiA DE I PROGORIGrr-ov 5855643 _ 00 tn ~
(78320740) Irepercutiendo en Jas COmlStones que se cobran sobre Id recuperacIoacuten SERVICIOS I--oBTENlDO 5 072 435 60 ~
11341011
Se obtuvIeron menores Ingresos en venta de servIcIos por $7404686 sIendo tnlenof en un 1 4 por una menor recaudaclon a lo esperado de la cartera lNVI OBTENIDO 514648246 N
(740468G) IrepercullendO en las comSiones qua se cobran sobre la recuperacioacuten2012 ~ o
OBTENIDO 507243560 N (1412013
Se tiene una mayor recaudaCIoacuten por $4011871 correspondiendo a un 374 de las caneras Renavaclon Habltaclon Popular( R H P) Fonda de Desarrollo PROG ORG 10716000 ~ EconoacutemiCo Canera Mypes Locales y Federales y Fondo para la ConsolldaC1Oacutel1 de la MICro Empresa (Focoml Mypes) propiedad de FIDERE pOI las accIones de
g 1- 40-187--1iexcl1 cobranza JudICIal como recordatonos de pago llamas lelefoacutenlcas etc y por loS lrntildepOneS recaudados de la Cartera FoNDECO O F IOBTENIDO 147 27B 71 o 3742013 Se llene una mayor recaudaclon por $4011871 correspondiendo a un 374 de las carteras RenovaCioacuten HabItaCIoacuten Popular R H P) Fondo de Desarrollo
PROG 10716000 ~ Economlco Cartera Mypes Locales y federales j Fondo para la Consolldaclon de la MIcro Empresa (Focoml Mypes) propIedad de FIDERE por las acciones de MODIF _ e I 40 118711cobrallza JudICial como recordatonos de pago llamas leletonlC3S etc 1 por los Importes recaudados de la Cartera FONDECO D F
I OBTENIDO 14727871 a 374INGRESOS Jnll
DIVIRSOS OBTENIDO 10281091
2012 ~
08TENIDO 14727871 2013
Sin variaCioacuten PROG ORG 50460500 ~
~
000
OBTENIDO 50460500 ~ 2013
Sin variacioacuten REMANENTES ~PROG 504605 00 ~ 000DE EJERCICfOS MODlF el
ANTERiORES 06TEN1DO 504605 00 ~ LOCALES 2013
Se tiene una vanacloacuten menor de $71048086 que representa el 585 en comparaCIoacuten al eerclclo anterior ya que se tuvo una menor necesIdad de08TENlDO 121508586 (71D48086)uI1ILZaClon de remanentes de ejercIcIos afllenores para complementar el gasto 2012 ~
OBTENIDO 504 605 00 (585)2013
Sin variaCIoacuten ffiOO 000 ~ MOOIF ~ 000
OBTENIDO O 00 ~ 2013
iexcl shy Sin vanacloacuten CORRIENTES OBTENIDO 000
2012 ~ ~ 000
OBTENIDO o 00 2013
PROG o 00 ~ MODlf ~
OBTENIDO o 00 ~ 2013
CAPITAL I 06TENID~ o OD
2012 I 08TENIDo o 00
2013
NOTA El tuacutecm IO ItS lndlCuIVO no IJrYlIl(lllvo por lo que en lt~Sl) de reoqucnr mtls lSpilClOS palb d dctlk~l5 enhddE~ daberan dboritdo en la msma prcsentoO(ll y (on 1gt MIsms caqulcriShcas
En uso de no ((Inlemplar todos Jos lIbros sentildealados S( Iuoacutede-n ehmmar tXtlglooes sobrallles o tnUh~iquestilldl)s -- 2shy ~amp~~~ 3~Ifu
AUTORIZA O NOMBRE UC MA YSAURA MORENO ALAMINA
CARGO DIRECTORA GENERAL DE flDERE 111
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
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~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
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000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO LJt RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III SPF-C01 Calendario inicial de Ingresos 2013
litA ifPW9bttWtR77 tOur 7 TJ5Ylf lB MsectC5fttfrlffHiffR Ti Ul8i 1 til mFKW tlMcmowmeww tPllfPMiacutetfflitMiMi1 amp15ViNiWiVll-iexcl-~f
TOTAL 646740800 726516200 768418400 575213800 642277300 618196300 621282400 666155400 627809600 584513500 667376400 1047487700 8080988900
INGRESOS ORDINARIOS 646740800 726616200 768419400 576213900 642277300 618196300 621282400 555165400 627809600 584513500 667376400 1047487700 80S0988900
INGRESOS PROPIOS 646740800 851516200 730919400 537713900 6uacute4777300 580696300 583782400 517655400 590309600 547013500 628876400 1008987700 7630988900
Venta de ServiCIOS 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 304651 00 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 4845260 00 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 3684560 00 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
OtfQS lngresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
l19(esos Diversos 61176500 160527900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecupBfacion de Car1e(a$ Prop~as 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
OPERACIONES AJENAS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de ImcefOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
por ErogaCiones fecuperable5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOUacute
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44602200 89159500 1102023800
Rem~enle loc]1 50460500 1484m900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 445022 00 891 59500 11020238 00
Rem~nenle Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
APORTAC10NES DEL SECTOR CENTRAL 000 75000000 37600000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37600000 37500000 450000000
Comentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Operacioacuten 000 Intereses d$ la deuda
Caprtal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten lIUiexcl( UIl UttUUl
TRANSFERENCIAS DEL GOF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Comentes 000 Caprlltll 000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FINANClAMIENTO NEro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amorbz30on 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortJzmloacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 NOTA El fomlalo es Ifldicabvo no I~mftanvo por lo que en caso de feQuerir maacutes espaCloslas enbdades deberaacuten elaborarlo en la misma presentac16n y con las mismas (aHutElriacutesbcas
En caso de no contemplar iedos tos rubros seilalados se pueden ehmmar fenglones sobrantes o Inutilizados
r i
~~~shy~ 4r2shy~
I d CELA80RO~ AUTORIZOacute NOMBRE CP CECILIA MENDOZA FRIAS NOMBRE MARIA EUGENIAHERNtilde~ORNO NOMBRE MARIA YSAURA MORENO ALAMINA ~ REV~~
CARGO SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL CARGO GERENTE DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS CARGO DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
-)
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
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- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
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000
000-
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000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
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000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
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000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
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44502200
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89159500
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37500000
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000I~ ishy
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000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
CONFlujo de efectivo mes de febrero 2013 o
1
FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE ll GERENCIJ DE ADM1NISTHiexcl1CIOacuteN y FINANZAS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF 12 de marzo 2013
GAFI 12013
0450
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de febrero de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calenda~io de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos 2013 (SPF-C01)
ecp LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE m iti ~ bullbull l~ MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES- Contralor Interno del FIDERE III- Present~(nlt( ~F ceCILIA MENDOZA FRIacuteASbull Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III~ ~J~~~te
~~1 ~f ~ I~~~~ 1shy
~5t l-nr
wwwfidere3dfgcbmx
fJezahU8coacuteyotl No 120 PISO 11 Coi Centro e P 00080 06189 Cuauhteacutemoc Te 57091227 ~iacute700middotmiddot~13 y 57091611
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
SPF-Auumll GOBIERNO DEL SECRHARIA DE ~ DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~lJJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) - -lt- n bullbull X bullbullbullbull~- i Mes Que sefeporta
riexcl ~llmuldoen el PeriodoFEBRERO
2012 20i3 1 2013 Progr~ma iexcl Programado programadoConAacuteel)t~ OlIacuteterlido
__e obteacuteriido Modificado Ori~in~i Mouacuteficaacutedo ()~igiiexclal Modificado
1
1 Totalde ingresos 80690426331 8080~8~9091middot ~0S99889QOacuteIImiddot 621i874~61middot72liS162oacuteol726S1i~00middot1middot7i1Sa344~I126712540911373257degdegdeg1 L373g5~9P01middot13d4oacute15l19
Ingresos Otdlliariq 80iexcl69~4263380i01iexclaacute61iexcljomiddotllo8~~M18901(62J128748~ 726516200 7~iexcliexclSJi~OaJ 91S834AB 1~i677i540~ 13732xSQ9Q 13l32570OQ 11364015379
Ingreso~Popiacuteos 1193ll~94p91 1iexcl18iexclsiQQl) ~~982~QIOOI middot1iZ890iexclltLS379762sectOacuteampS1~3176io~i88900 763091l8900iexcl liAlt74i14~lfiexclI 6sect1$1li~oQL6Slii~~2ipO1 716583448 000 000 000Venta de Bienes 000 000 0001 000 000
1069036182 Intereses Cobrados
1076152600925137102 1016152600Venta de Servicios 5412462343 6384354100 410488856 490588300 490588300 5617926226384354100 61250600 53483039
Comiltiones Cobradas 63057635 6125060029768300 24570014327532196 373662200 373662200 26688256 29768300
861707301879988000793405318 8799880004294291207 374435873 395462000 4654787875203346900 5203346900 395462000 63758419
Otros Ingresos 4491400023674699 4491400020358000 26740021Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 9364727 20358000
900874239000000044999450 90000000504478858 540000000 000 45000000 45000000 45003800540000000
000 000000 000Venta de Inversiones 000 000 000 000 000000 000
219979197222104400268762307 222104400Ingresos Diversos n13623390 1246634800 136972630 160927900 160927900 1547908261246634800 2111079721808607 23236000 23236000Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 11527516 12520000 6382926144611000 12520000
Operaciones Ajenas (netas) Par cuenta de terceros or erogacIones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 246953700125445114 148407900 148407900 14840190020342961001 1102023800 1102023800 1988684001 198868400I 198868400 Remarente local 2034296100 1102023800 125445114 148407900 148407900 246953700 198868400 198868400 1988684001102023800 148407900 Remanente Federal
Aportadon es del GOF 731i26000 i 4iexclspotI)iii-Qoacute 738~26QOQ 7sOacuteoiexcliexclXuoacuteli 750~OOO00 7SQOO0QO~4295P9iacutetj)1 450000000 75QiQOLOol 75000000 7~iquest~~~~~1Corrientes 75000000 75000000442956900 450000000 75000000 73826000450000000 73826000 75000000 75000000 OperaCioacuten Intereses de la deuda
Capital OperaCIoacuten AmortIzaCIoacuten de la deuda
(haOtransferencias del Gmiddotoacutebi~rro Fedetal 000 00011 009 0001 )loOImiddot 000 Corrientes
moo oO(i[ oalo 000
Capital lri~reso$ ExtraacuteOrdinaribs 000 oro Q~O 0(10 000iexclQIacutei 000 00deg11 ooacuteOacuteiexcl 0001
Financiamiento Neto 000 006 000000 000 000 000 000000 000 ~~~r Cclocacroacuten AmortizaCIoacuten
I ~ 1Observaciones
NOTA E formato es lodiacutecativo no limitativo por [o Que en caSo de requerir maacutes espaCIOS las entidades detkraacuten el~bor~rlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteriacutesticas --
--
~L4~Revisoacute Autorizoacute ~_-
--~- ~ liC MARIA~SORNO liC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA GERENTE OE AOMINISTRACIOacuteN y FINANZAS OIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111~
U
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
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187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
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Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
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Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GQ81ERNQ OEL SECIltETAFUA tgtE SPF-Auuml2DISRITO FEDERAL FINANZAS ~ Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _FEBRERO 2013 _
(Pesos)
ingre~iexcljsprdPios f Aplii1cmn aetas Il~~eSos Propiexclps Varia~iexcliIacutedIntildegteso Reacuteal 1 - - Variaioacuten iexcl$ $~il1a del ~~sto
~ ~iexclistode Programado al mes IacutengresoReat Gastotdrriente oo Sumaacute det~GaStoCapital$ $ 0(0 L
I IEntidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN I ~ I L3 ~ plusmn [~~EDInCIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE III 1298257000 1289015379 - 924161 -071 792475915 100 000 000 7924759~ 496539464 6266
iexcl
Revisoacute
iacute~7 ~---gt_-
~~~ LIC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORND SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
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1102023800
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450000000 000 000
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~ 000
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ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
r-~--1 rnlCOGIERNO DEL SECRETARIA DE DISnno FDERAL FINANZAS ~=iJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIOEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2013
VARIICIOacuteN 20U C01CEPTO middotmiddotCIFRAS AL ~ES DE _~__- EXPLlCACIOacuteNA LAS VARIAOacuteONE~
lS AacuteBSOlU~A RH~ NOM9o
== Se obRivleron menores ingresos en venta deservioos por$7DS418 s~ndoinfenor en un O66~ menor recaudaCioacutepn a iOesperadoe-n los inferese-S Que-dan iexclas instituciones bancarias por la iexclnversoacute sobre la
recuperacIoacuten de las carteras admlmstrad(l$ pol la baja tasa de mtereses 7J16418
066
Se tiene IJna varaoioacuten mayor de Sl--438990S0ue repre1gtenta ~1155S en comparacioacuten al ejercicW anlrior por ulla captacioacuten mayo de recu~os en las oomlsjone-s y cuotas de cobranza
lA3899DSO
1555
Se tiene una mefor recaudacion por 521 bull25203 SIendo inferior en un 095 de las carteras Renovacioacuten Habitacl6n Popular( R HP) FondodeOes3ffOlo Econoacutemico carieraM~~LOcales y Fedeiiles Fondo 21~5203 1para la ConsolidaCIOacuten de la MIcro Empresa (Focoml Mypamps) Cartera FONOECO O F proJledaoacute de FIDERE aun con las t1cClClnes de cobriacutelllZa JudicIal como re~ordatonosde pagollams lel~foacutenLC3S ele
096
Setlenpuna menor recaudacioacuten por $487)331310 olendo inferior en un 18 1Yo de las iexclart(H(1s Renovacioacuten HabMcioacuten Poputar( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera My~tesLQcaleS yFedefates F(mdo para la ConsolidaCIoacuten de lltl MIcro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO Df propiexcled~d de F1DERE iexcliexclun C(ln ts accIones de cobran~a udlcial como recordatoTlos de pago llamas telefoacutemcas elc AsI como
48783110 ~ una menor uuumlliacutezacoacuten de nuestros remanentes de JOflCIOS anlenore-s como apoyo al gllrto de operaCioacuten
161S
Smvanacloacuten Se llene Ina ltanaci6l1 des11740 00 sieIido supenorenulI f59oaT ailO anteriacuteorpor iexclosreurocursosaUtorizacfuS cOmo ~yOaT giSto comente y-pa(iexclilort~uacute~ierfol1do coiatelil dii 9ltlrintla siacutelndo solameme ia p~rtlcipacl(jn de este fldel~omlso como el ente encargado de dar seglumleno e Instrumentar el conveniO de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acreditados PlOales del ProgramH FOVI ODF (Banamex Sanorte) firmado el
1174000 dla 27 de nOVIembre de 2001$ enl1tt laacute SOcledad Hlpolec3T1a Feder31 SNC y el GoblernC) del OlstnlO FederJl coo el objeto redUCir el rIesgo de afectJcl6n de la garanl1a otorgada por el entonces Departamento del Dtslnto Federal
159
na
00
na
NOTA El formato es indicativo no Imitativo por lo qoe en caso de reQuerrr maacutes espaCios para el detalle las entldades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestICas En caso de no contemDlar todos los rubros sefialados SE vueden emmar renqlones sobrantes e InutIlizados
NOTA El formato es ndl(iquestiexcltllO no ImlltatlVO por lo Que en C3$O de reQuem mas esoaClOS oara el detalle las entidades debfYaacuten elaborarlo en la misma oresontQcloacuten v con las mismas C2IroacutellctensrlCas fn caso de flO conternpl()i todos los rubros serllados ~ pueden elImInar rCIlQlonl5 sobrantes o lt1utlhzadQS
Revisoacute Autorizoacute---iexcl~[iquestfOacutegt~J ( b J ~-_~ __ __ ~=J---~ middot~(r~ - __o~_L~-
-middotCP CECILIA MENOOZA FRIAS lit~ENIAHERNAacuteNDEZ OSORNO 11 MAtUA T~AUKA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
[rt J GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ w-vv= DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~ ~
~trJ ~oltgtl~_~~~~~1loo~~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE UI SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entldad gt JSilero Febr~ro Marzo Abril Mayo Junio lt J~Miomiddot Agosto ~~ptlemiexcl~ odubre Noviembre ~ Dicie~bre Ene-dil
Total 5724~1931 79~~83~)l 000 000 000 000 ~ bulloo 000 OO 000 O()O 000 p6401~~79
Ingresos Ordinarios 572431931 791583448 0 00 000 0 bull00 000 lt100 000 000 900 iexcll00 oab 1364015379
Ingresos Propios 572431931 716583448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1289015379
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1069036182
Intereses Cobrados 28913025 24570014 53483039
ComiSiones Cobradas 396228514 465478787 861707301
Cuotas de Cobrlnza 37018398 26740021 63758419
Otros Ingresos 450B3623 45003800 90087423
Venta de InverSiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Lngresos Diversos 65188371 154790826 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 219979197
ReiuperaCloacuten de Carteras Propias 14727811 6382926 21110797
Opeclones Ajenas ( Netas) O 00 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 000 000 000 O 00 000
Por cuenta de terieros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios antedores 50460500 148407900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 198868400
Remanente loClt1 50460500 148407900 198868400
Remanente Federal
AP1rtaclieiexcl del qDF 6i00 5000q00 000 O(JO 0~90 ikooacute 000 000000 000 000 0OOacute7gtQ000Ojl[
Comentes 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 75000000
Operaoon 000 75000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ope(ociacute6n
AmortlzaClon deuda
Ttahsterericias dei Gf6bierno dtH Oiexclrito Feder~t 000 000 000 000 OqP OPiO 000 000 000 000 000 000 000
Corrientes
Capital
iexclhgriiSos Extriexcljiexcliexcliexcliexcliexcllhari~s 600 olIO 000 000 000 000 000 000 000 oipo 000 000 OO
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortzaCloacuten 000 000 000 000 000 000 000 O 00 000 000 O 00 000 000
~===_ _ =_ t = = NOTA eacutel formato es indicativo n mlt~ ~ 000 ~ ~ gt~ ~ ~~ o ~ m~ ~M ~ m= ~ ~-
En caso de 00 c~-EmDlar todos lo)rubros sentildealados se pueden ehmlnar renglones sobrantes o mutliexcl dos iquest~ ~ ~
) ~~ _ _4iexclbt=Ct ~ elaboro ~~ ~ ReVISOacute _~~~ AutOriZOacute
~ Nombre cp CECIUA MENDOZA FRIAS Nombre Uc MARIA EUGENIA KERNAacuteNDEZ 050RNO Nombre UC MARIA YSAURA MORENO AlAMINA Carqo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CO TROL Cargo GERENTE DE ADMINI5TRACION y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE m ~
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
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000
000
000
90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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126278200
126278200
000
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99775000
99775000
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37500000
37500000
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-~- -shy~
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000
82790700
82790700
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37500000
37500000
000
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13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
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89159500
89159500
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37500000
37500000
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000I~ ishy
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000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
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~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
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000
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
r~-iexcl GOBIERNO DEL SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS
1 ~ ~li~~j
Calendario Original de Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III SPF-COl Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio iexclJulio AgostO Septiembre Octubte NoviemQre Diciell~re ~ne-dic
Total iexcl4674080~ 726516200 76iexcliexcl419400 575213900 642277300 618196~CJo~2121l2400 ~55155~00 627809600 584513500 667376400 1047481700 808098llC)C) middotIacutengresos Ordiexcln~iacuteos 6467~080Oacute 726516200 768419400 575213900642277300 61~n~6eacuteO sectiexcl2iexcllordf24g0 5~i515400 6Z78096qo 51l451~SiOO6673764QA1p474SllmiddotPO 80l1098l~PO
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 604777300 580696300 583762400 517655400 590309600 547013500 629876400 1009987700 7630968900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Smiddotervlclos 585564300 490588300 454331400 437890200 47114l100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6364354100
Intereses Cobrados 3l482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 304177 00 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Ccbranza 24556000 20358000 13731000 U736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresas 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104666700 25314600 100661500 12689800 56269200 100884500 1246634800
Recuperacioacuten de Carteras PrOPlas 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000
Por erogaCiones recuperables 000 Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 126l78200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502l00 89159500 1102023800
Remanent8 local 50460500 148407900 267328000 90393700 126278200 99775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 89159500 1102023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ApQrtaiquestfun~5deIGOacutef 000 750000QO 37500000 37500000 375middotiexcl0000(t 31590000 ~75iexclOOOotlmiddot 3YlhoQO00 37500000 375)00000 375000-p0 37500006 450006000
Corrtentes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operaci6n 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operad6n 000 AmortJacl6n deuda 000
Jr~nsfer~ndas delGobleTl1oacute Feacutetd~ra-l 000 000 000 000 000 000 OlOO 000 000 0-00 000 0middot00 OwOshyCorrientes 000
Caiexcltal 000 ingresos Extrao~dtnariexclt~ 000 000 O~Oi~ 000 000 0100 oOQiexcl 000 000 000 OOQ ObullQO 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCIoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlz(lcoacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Enormatee$ Indicativo n6limltativo pOr lo que en caso de requuacutei1 maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mIsmas caracteristlcas en caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pue(len eliminar renglones sobrantes () inutIlIzados t
Revisoacute amp~~----- ~
i Auorioacute d3iquest~-
~ ~ ~~ iquest---- --------shy
- -- -- _ shy- CP ~~C1LIA MNDOZA FR AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III5UBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL
e--
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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- - -- -
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
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-~
000
000
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90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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-shy 000~
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126278200
126278200
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99775000
99775000
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37500000
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000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
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000I~ ishy
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000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS Y F(O~lCOMiexclSOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTA DE FlUIO DE lHCnVO (nos roN orCIMAUSiexcl
FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE
~j_ 1) f ~~JO 28-feb-13
-~ ~~~
ENTIDAD
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
025 000
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 1298257000 1289015379
VENTA DE SERVICIOS 63B43S4100 63843S4100 1076152600 1069036182
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABlES
1246634800 1246634800 222104400 219979197
APORTACIONES Del GDF 4SOO00000 4SOO00000 75000000 75000000
CORRIENTES
CAPITAl
TRANSFERENCIAS DEL GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAl
450000000 4SOO00000 7S000000 7S000000
ITOTAL DE INGRESOS 80809B8900 I 8080988900 I 13132S7000 I 1364015379 I
7630988900 7630988900 1288257000 79247591S
7630988900 7630988900 12882S7000 792475915
4635634900 4635634900 738089700 475851187
176110000 176110000 21232600 5355392
2B19244000 2819244000 528934700 311269336 y OTRAS
MllQ
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SmVlClOS PERSONAlES
2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU8SIDIOS
I AYUDAS
GASTO DE CAPITAl
SOOO 81ENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBlES
6000 OBRA PUacuteBllCA
INVERSIOacuteN fiNANCIERA
7()00 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
91()0 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9S0()ADEFAS
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $7116418 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
invei6n de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de (nteres En Ingresos Diversos por $2125203 de las carteras RHP Cartera Mvpes tocales y Federales cedida por Fondeco y Focorni Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas juditlales y por los importes recaudados de la cartera FONDECO DF_
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuesta pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto oriacuteginal en el rubro de Ingresos Diversos la dlsponiblliacutedildq__ ~ ~ _~ ~~ m~ bullbull_jI 1
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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- - -- -
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
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-~
000
000
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90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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-shy 000~
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126278200
126278200
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99775000
99775000
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37500000
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000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
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000I~ ishy
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000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS Y ~IDEICOMISOS DEl GOF
INFORME PRESUPUESTAt OE flUJO DE EFKnVO JPl$OS CON OfOMAlESJ
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
450000000
75000000
7S000000
75000000
75000000
75000000
-
75000000
SUBSIOIOS Y OTRAS
11
GASTO TOTAL SO80988900
GASTO CORRIENTE 8080988900
1000 SERVICIOS PERSO NALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN fiNANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGD DE DEUDA ~lUU AMORTI2ACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
BO80988900
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1363257000
1363257000
738089700
21232600
528934700
75000000
867475915
867475915
475851187
5355392
311269336
75000000
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 80S098B900 I 1373257000 I 1364015379 I iexclTOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 1363257000 I 867475915 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 496539464 I
496539464 1IDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 0251
lIncluye el gasto por Operaciones Ajena
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
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~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
FIOEICOM1SO DE RECUPERAClOacuteN CREDITICIA DEL DiSTRiTO FEDERt FIDERE lH GERENCIA DE lDMINISTRLCiexclON y FINANDS
2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ
S~5~
~-
ce
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-Auumll)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-uumll)
o Flujo de efectivo mes de marzo 2013
Sin otro particulariexcl aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE LA GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
~ Fidere
Nczahu-1coacuteyot fi(~ 20 PISO 1 Col Centro e p 06080
LIC MARI EU~A HERNANDEZ OSORNO
Uel89 ru3uhlernoc Tel 5709122 7 SO~ 1418 y 7091611
wwwfidere3dfgobmx X -f
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
SPF-AOl0(l G081ERNO DEl SECRETARIA DE ~
td DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Informe Anal[tico de Ingresos Totales 2013 EntIdad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE JII
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes) Acurl1[uldeen ~pefi~~
eoacutencepto P~ogrill1a bull Ol-iexclgi1
2013
Programad Oacuteriginal Moacutedificadb
Tota I de IngreacuteSos ~l0I1~OA~63~ 64POI2Qi(oacute4 73303
Ingresos Ordihiexcllrios 2i~1iexcliexcliexcl7l~iOd gt~14iacute6764iiacutep 208647j3O~~~1middotmiddotmiddotmiddotc~Itmiddot~r~I~~~~~ middotmiddotmiddot~1Imiddotmiddotlmiddotmiddot~ 2141(764lt001 21i41i7
8069042633
Ingresospr~pios 1l1~~7j~l~iO2ggt11G4~OO76~iexcliexcl0~~j3iexcliexcl1 76309ordf~Qordm[ 76~Iacutel88QO i065628iexcliexclt 309iexcliacute940Oacute 1middot7~09194ordmQI 6ill49iexcl~19~4 lJOP422761middotiOacute29ii7~41I1 middotmiddotve~ta d~ Bie~s 000000 000000 000 000000 000
1480421769153048400015304840001052642623454331400 454331400 411385587Venta de Servicios 5412462343 6384354100 1275055216384354100 755303938960000091371942 8960000028349400 22047354lntereses Cobrados 327532J96 373662200 28314307 28349400373662200
12041405381247239000847944882 1247239000Comisiones Cobradas 5203346900 367251000 367251000 3424332374294291207 5203346900 54539564 6564591558645000 586450002367469913731000 13731000 1887496Cuotas de Cobranza 286160082 267345000 267345000 000
135000000 1351049231350000008965110045000000Otros lngresos 504478858 540000000 44651650 45000000 45017500540000000
000 000000000 000Venta de Inversiones 000000 000 000 000 000
493551534498692400498692400273572337 647819653Ingresos Diversos 2213623390 1246634800 2765880001246634800 3790573461 276588000 27355134324960003249600030715253Recuperacioacuten de Carteras Propias 179327290 144611000 144611000 8906646 9260000 9260000 6244337
Operaciones Ajenas (netas) Per cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Rema nente de Ejercidos Anteriores 2034296100111020238001 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400 Remanente local 2034296100 1102023800 1102023800 370150700 267328000 267328000 267328000 617104400 466196400 466196400 466196400
Remanente Federal
Aportaciprt~dWGDFmiddot Corrientes 4~~2~~~~~61 4~~il~~~~middot~ciiexcl 4~~r6~o~~~~ gt 3~~~~~~t~~ gt 3~gt~0~~~~ 3f~~~~~~middot t~~o~~I 1~~r~i~~~middot~61~~s0~~~~6~~~~~~6l1~~~f~~~~~
Operacioacuten lntereses de la deuda
Capital Operacioacuten AmortizaCioacuten de la deuda
Trifereiexcliacutedas deacutef~OacuteDierrio Federal 0110 01)if 1100 000 0iJil1 iJild OCgtiiiexcl 000 000 oacuteoO 0)90
Corrientes
capital IgrESoS Etaoteacutelifrilri6s
Financiamiento Neto (kOO 000
~iexclOOr 000
00ll 000
Qqti 000
o~~ 000
JJ)pl 000
QujQ 000
(iexcl00 000
000 OacuteOOacute
oM000
1)00 000
Colocacioacuten l--Amortizacioacuten I I I [ I
iexclObservaciones ]
NOTA El formato es mdicatlvo no limitativo por 10 Que en caso de requerir maacutes espacios ras entidades deberan elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
oacute RevIsoacute)1 -
~ e amp- ----~~ - - --=-shy_ClteacuteECIIJA MENOOZA FRIAS
SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL ~ U)
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO DEL SECRETARfA OE OISTRITegt FEDeRAI~ FINANZAS
iacute-~~ SPF-A02 ~t~iquest~~ lampWiJ
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MARZO 2013 _
(Pesos)
r$ ~ ) - i~gresos propios ~Aplcaeacutei6n de lOs Ingresos Propios ~ V~riexclaci6n In9r~~~eaf~
~d va~iaci6n vs Suma delGastbmiddot rnEI au Gasto de Programado al mes Ingreso Real GastoCorriente Cmiddot lt1 aiexcliexcl SlJmaacute d~I~iexclisto
$ middotap a $
o ~ bull ~ ~ bull n lt1 _ bull bull bull ~f)l-r-- 1()
1317533411 6564398921973973303 1317533411
Revisoacute
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
OIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
2029176400 Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREOmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
r~~lt1 GOBIERNO DE SECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~~d iIDJ
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES DE MARZO 2013
) iIIAJUACIOriexcl 2iquest~2 toacuteNCEacutePTO CIFRAS AlM~DEacute iexcl Vs(iBiexclOlU~iexcliexcl Expd6Aacutec~~~f~s~AJffid~~i
Ji REL ~OM~ iexcl==
Se obtuvieron menores ingresos en venta de seNicios por $50062231 siendo inferior en un 327 por una menor recaudacioacuten a 10 esp~rado en los intereslU que dan las instituciones banciiriaspor f81nverii6n sob-re IllI PROG ORIGINAl 1530484000 recuperacOn de las carteras administradas por la baja tasa de iacutenlampreses y por una mellor reCtperacioacuten en las cartefas gubemllmentales repercutllmdo en 8S eomIacuteSlon8$ que CQbra el fideicomiso
SOO62231
OBTENlDO 2013 1480421769 327 Ul O OBTENIOO 2012 Q
OtJiexcl OBTENIDO 2013 1480411769 4064Q
Ul Se tiene una menor recaudacioacuten por S5140866 siendo inferior en un 103 de las carteras Renovacioacuten Habitacloacuteoacute PopuJart RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Cartera Mype localesy federales Fondo PROG ORIGiNAL 498692400 ~O
~ 1- 5140866 iexclpara la ConsoHdaC1oacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypes) Cartera FONOECO OF propiedad de F1DERE aun con las aCCIones de cobranza judiCial como recordatorios de pago llamas felefoacutenlcas etc lfliexcl a OBTENIDO 1013 493551534 f 103
~ ()
lNGRE50S Se tiene una menor recaudacioacuten por $1 54Z681 19 siendo inferior en url23ijl de las carteras RenovaCioacuten Habitaciacute6n PopU1ar(RHP) Fondo de Oesarrollo Econoacutemico Cartera Mypes LocaleS y Federales Fondo Z para la Coosolidacloacuten de la MIcro Empresa (Focomi Mypes) Cartefa FONOECO O~ propiedad de FIOERE aun con las aCCiones de CObrUU3 udiacuteCal como recofdatonos de pago ~amas telefOacutenicas etc As~ como M
DIVERSOS I OBTENlOO 2012 547819653 154268119 luna Meno utiizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios antertores como apoyo al gas10 de operaCIoacuten
~ OBTENIDO 2013 493551534 1381
-PROG ORlGtNAL 12500000 E
~ OaTfNIDO l013 112500000 ~ SIn voacuterracoacuten
Se (iexclene UN variacioacuten de $17610 OOSlMdo SlJperiol en 00159 al afto anterior por los recu~ atltolizadoS como apoyO al gaslo corriente y para fortalecer el fondo cOlateral de 9aran~slendo solamente la CORRIENtES OBTlNlDO 2012 1107~39000 JHticlpacum de esle fidelcoml$O como el enle encargado de da seguimiento e mstnlmenliacutelr el convento de ColaboraciOacuten para Apoyar a los Acreditados FInales del Plograma FOVl ODF (Banamex B1loortel firmado el
UI M 1761000 Id1a 27 de noyjembre de 2000 entre la Sociedad Hipotecan Federal S Ne y d Gobierno del Dts1rito Federal con el objeto redUCir el nesgo de alectaCloacuten dea garantTa otorgada por el entonces Oepartamento de IU o~
Z Distrito Federal O OBTENIDO 2013 112500000 159
~ 1__ mil ~ QBTENlD02013 e nalt ~
CAPITAL OBTENIDO 2012 00
00~ ~
OBTENIDO 2013 00 na
NOTA El formato es Indicativo no limItativo por lo Que en caso de requerir maacutes espacIos para el detalle ras entIdades deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutestIcas
NOTA ~~o~~~o~ 1~~C~~~~~~~a~~~~~o~~~ ~~~~~s~ntilde~~~~e~~~aacute~e~~d~~~aa~ ~~~a~I~~~a~Se~~~e~t~~~~~~~~I~~~~J1~S~O la misma Oresentao6n v ean I~s mIsmas cara~erist1cltJs En caso de nI) contemplar todos tos ruoros sentildealados se oue-den ellmllar renalolles sobrantes o lnutilltaclOS
Revisoacute M~ ---~ ---- shy~~
--41 CECILIA MENDOZA fRIAS LlC MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIOacuteN Y fINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
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241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~1~
~J ~iexcl DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~ ~
_iquest tI ___=-IIa~_-iexcl ~~
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
1 T b 7 Entidad Enero middotiexcl1fe~rero ~htrzoacute Abril Mayo jurlla A~ci~iexcld sptiembrlt Gctubreacute tovl~mbri plcriexclmbr~ E~~di
Total 572431931 791583448 722457924 000 OQO O()a 000 000 000 000 00C 2086473303 - 1 -~- (-$ - ()9 ~iexclgt~-
1~~fes~scitttinaros i bull lt
5
i~431~3t 791iexclJ3448 7224159924 000 9110 Oacute99 bOO aacuteoo OO~i 090 00 900 20~64hMi
1 7241 31931 7 1 16583448 684957924 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1973973303Ingresos Propios
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1480421769
Inteeses Cobrados 28913025 24570014 22047354 75530393
ComiSiones Cobradas 395228514 465478787 342433237 1204140538
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 65645915
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 135104923
lenta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 65188371 154790825 273572337 000 000 000 000 000 000 000 000 000 493551534
RecuperaCioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 5244337 27355134
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
o( cuenta de terceros
Por erogacIones recuperabtes
Remanente de ejercIcIos a ntetiores 50450500 148407900 267328000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 466196400
Remanente loca 50450500 148407900 267328000 466196400
Remanente Federal
~~~ortacfo1~I G~F 000 750000~0 375~oacute()0oacute9 000 000 000middot 000 000 0middot00 000 000 1100 1125O00oOacuteliexcl
Comentes 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 112500000
Operacl6n 000 75000000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda CapItal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
AmortIzaCIoacuten devd~a
rr~ui~eacutetenclas deacuteiexcl Gdiacute)l~rnomiddotdel 000 000 0100 000 000 bllo 000 000 000 omiddotQo OP 000 oooacute
Distrito Federal
Comentes
CapItal
l~giesosE~raoacutercht1~rlos OQ 000 Oqo middotomiddotol( 000 laquo400 ltiexclbulloo 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortlzacloacute 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
QO~ ~p~o
=l NOTA El formato es indLcatlvo no iexclimitativo por lo Queencaso de requerir maacutes espacios ras entidade deberaacuten elaborarlo en la mIsma presentadoacuteny con lasmisnas caractet1stLcas
En caso de no conkD~SDS rUbos sntildeldOS se pueden eliminar renglones sobantes 0 utdos __ ~~~ ~ ~ ~----- ~ ~
Elaboroacute ~ __ ReVISO __ ~ ~ Autorizoacutee1lE~ENDOZAFRIASNombre Nombe UC MARIA EUGENIA HERNAacuteNDEZ OSORNO Nombre Uc MARiA YSAURA MORENO ALAMINA
Cgo SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Cargo GERENTE DE ADMINISTRAClON y FINANZAS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE [[J
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ENTIDAD
ORGANISMOS EMPRESAS YfiDEICOMISOS OH GDf
INfORME PRHUPUESTAL DE flUJO CE EFECTI O [SOS CON OEClMIILU)
FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 Jbull J
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 819760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
7630988900 7630988900 2029176400 1973973303
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 1530484000 1480421769
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800 1246634800 498692400 493551534
APORTACIONES DH GDF 450000000 450000000 112500000 112500000
CORRIENlltS
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000
-
112500000 112500000
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 2141676400 I 2086473303 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
GASTO CORRIENllt 7630988900 7630988900 1365014509 1317533411
1000 SERVICIOS PERSONAtES 4635634900 4635634900 834222807 819821968
2000 MAlltRIALES y SUMINISTROS 176110000 176110000 8042086 7583045
3000 SERVICIOS GENERALES 2819244000 2819244000 522749616 490128398
4DOO TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIOIOS y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN fINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE OEUOA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
Se alcanz6 menores ingresos en venta de serviacutecios por $50062231 por Ina menor recaudadoacuten a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperad6n de las carteras administradas por la baja tasa de iexclnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Oiacuteuersos por $5140866 de las carteras RHP Cartera Mypes locales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas ludlelales V por los Importes recaudados de la Cartera FONDKO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por 51102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos La disponibilidad modificada del remanente de ejercicio 2012 por S8197603 72 mas $025 de la disponitlllldad original dando un Impgrte de $819760397
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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- - -- -
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
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-~
000
000
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90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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-shy 000~
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126278200
126278200
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99775000
99775000
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37500000
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000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
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000I~ ishy
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000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS VFIOEICOISOS OH GDf
INfORME PRfSOpuESTAL DE fLUJO Ol EFiCTIVO (PESOS CON OEOMlUSiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lIi
ACUMULADO AL MES DE 31-mar-13 __mlmllB
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVlClOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 AOEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVIOOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9s00ADEFA5
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
450000000 450000000 112500000 112500000
-
-
1477514509 14300334118080988900GASTO TOTAL 8080988900
14300334118080988900 8080988900 1477514509GASTO CORRIENTE
4635634900 834222807 8198219681000 SERVICIOS PERSONALES 4635634900
176110000
3000 SERVICIOS GENERALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2819244000
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAOONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 450000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBliCA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~IUU AMORTlZAOON
9200 INTERESES
9SOO ADEFAS
176110000 8042086
2819244000 522749616
450000000 112500000
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 I BO80988900 I 2141676400
7583045
490128398
112500000
t 2086473303 I lTOTAL EGRESOS 8080988900 t 8080988900 I 1477514509 I 1430033411 I IDISPONIBILlDAD PRESUPUESTAL 656439892 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO 025 I 819760397 I 656439892 I
lIncluye el ~asto por Operaciones Ajenas
( AUTORIZA
L1~=-NOMBRE Y FIRMA
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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- - -- -
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
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~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
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000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
FIDEICOMISO DE RECUPERlCIOacuteN CREDITiCIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE m
D1RECGJOacuteN GENERAL
11 IJJI amp0)3 2013 ANtilde~~ DE BELISJ~RI0 DOHIacuteNGUEZ
4 SsJ i t - ~ J ~ bull-l l Meacutexico DF a 10 de mayo de 2013
bull l Ir
DGj 103 2013
MTRA KATYA E ARROYO ARRIOLA SUBTESORERA DE pOLiacuteTICA FISCAL PRESENTE
Para dar cumplimiento a la solicitud de informacioacuten requerida mediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de abril de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-O 1)
1768 o Flujo de efectivo mes de abril 2013
Sin otro particular le enviacuteo un cordial saludo
LIC MARiacuteA YSAURA MORENO ALAMINA yo
DIRECTORA GENERAL lJrIJkmiddot ~ j ~
1
Ccp TRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES - Contralar Interno del FIDERE 111- Presente lt ) P CECILIA MENDOZA FRiacuteAS - Encargado del Despacho de los asuntos competendid deuro la Ge~Cia de dministrocioacuten y Finanzas -Presente f iexcl~
bull CMF c)
Nezahueacutelicoacuteyotl Ne 120 Piso 11 bull Col Ceniro e p OCiOSO bull Deleg Cuauhteacutemoc TeL 57091227 570914113 Y 57091 G11
wwwfidere3dfgcbmx
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
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37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
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89159500
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37500000
37500000
000
000I~ ishy
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~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
bullbull
(3d SPF-ADl J GOBIERNO DEL SECRHARiA DE ~
DISTRITO FEDERAL FtNANZAS ~ ~-=
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE In
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos) ------------------~--~
Mes queseReport3 Anual Men~ual Acumulad~ enel periodoABRIL
2012 2013 2off 2013 20i2 2013
Programado Obteacutenido ProgramadQ eurooncepto Programa Programa 1
Obtenido 11 Obtenido ~ 1 Obtenido Obtenido Original Modificado
~
Orihl~Imiddot Moltiific~do Importeacute Origillal Modificadq
Totid de Ingresos
~ngte~osQrdinarios
Ingresos P~bpiacuteoS
Venta de Bienes
Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Venta de Inversiones
Ingresos Oiversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Rema-iexclente local
Rema nente Federal
Aportaciones de GIlF Corriente~
Operacioacuten Intereses de la deuda
CapItal Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
TranSfe(enciaSdei Goliexclf~rnQi=iexclderal
Cornentes
capital In-ltIrlsos E)ctraordinarios
Financiamiento Neto ColocaCioacuten Amortizacioacuten
806904i6middot33I SO80988900
~O11l04263~I 8080~89~QI
7626D~S7~3 763098~~OQ 000
5412462343 6384354100 327532196 373662200
4294291207 5203346900 286160082 267345000 504478858 540000000
000 000
2213623390 1246634800 179327290 144611000
20342961 00 1 11deg2deg238001 2034296100 1102023800
4A295~9~Oacute1 45iYOOOacutemiddot0l 442956900 450000000
odomiddot 1)00shy
Qli D 000 000
80i809889Qoll~ordm~~fl44ilJ iiexcli75ii39~01
8PSQlSl1OO 602744427 515~U9~oA 0lt ~I
76309889lt00 565ordf31427 ogt-iexcl3713li9 000 000
6384354100 427358777 437890200 373662200 29370875 29900200
5203346900 344695232 350254000 2673450 00 6857584 12736000 540000000 46435086 45000000
000 000 000
1246634S00 138472650 99823700 144611000 6102550 9430000
1102023800 132370100 90393700 1102023800 32370100 90393700
4~OordmOOJOQmiddot 3~pi3iexcltQij 37Ji)0iexclto DI) 450000000 36913000 37500000
575213900 572iexcl6l949Pmiddot
575213900 51260940
1l377 ~39ordm0 ~Rmiddot510l4lO
000] 0001 middotmiddotOpOQijoacute middot900 d~iacutelllmiddot 0middot90 goacuteO
middotOmiddotQP Oolj 000 0061 pqo-I otrooq~Q
~QQ 000 000 000 000 000 000 000 000
27~6819Qi300
I~
~7 16g9Q~ql244$703
241345703 iit6B9~aOO271030O
2266M~3703 ~668903diexclj 25j668~039omiddot 000 000
1480001400 120742817
1192640114 30532283
136086186
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
1968374200 119500200
1597493000 71381000
180000000
000 000 000
786292303 36817803
598516100 41926000
598516100 41926000
749474500 749474500
556590100 556590100
556590100 556590100
147~iexcl~amp0id 1~OOJiexclDOOIJigtD 1150)JOacuteIi0l0
26qgQAI2193
2659(182793
~siexclilaliexcl12ii 000
1920650473 96885267
1564103233 79101827
180560146
000
588432320 31842220
556590100 556590100
l~5lY~o~b (10 150000000
middotiexcliexclop
O(O 000
000
437890200 29900200
350254000 12736000 45000000
000
99823700 9430000
90393700 90393700
000
440228704 21354874
359962695 13455912 45455223
000
948B0786 4487086
90393700 90393700
V5jOoacutetnOO 31AQordmmiddotiJi 150000000147652000 15000000037500000 37500000
iexclObservaciones __J N01A El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacutentilde elaborado en la misma presentacioacuten y con lasmis-mas caractefiacutestcas
~~~~~47L~~ --shy
amp-- shypeICfOAMENOOZA F~AS LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL~ENCARGAOA DEL DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111 OESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
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-~
000
000
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90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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-shy 000~
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126278200
126278200
000
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000
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99775000
99775000
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37500000
37500000
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000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
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~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
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000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO DEL SECRiexclTARIA OE DISTRITO FEDERAL FINANZAS SPF-AD2C~~~J ~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE lit Acumulado al mes de _ABRIL 2013 _ (Pesos)I Ing resos pro~~os bull Aplicildoacuten de los Ingresos popios variacioacuten lngr~S~o riJaacutelfi
E td d Variacioacuten middotvs Suma d~IGasto n la Gasto de Programado al mes Ingreso Real Gasto Corriente PIo C I SUlfiil del Gasto
$ PIo aplta $ iexcl __ gt ~gt bullbullbull ~ -dbull
Entidad 09 PF Re FIDEICOMr50 DE RECUPERACIOtl CREDmCIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 2566890300 57807507 1836561189 6725216 041836561189
~)DrilOacute~~3 ~--
~ LIC MARfJ YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE nI
Elaboroacute y Revisoacute
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
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middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
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89159500
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1102023800
1102023800
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450000000
450000000 000 000
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~ 000
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ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
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NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
iacute~i-] GOal~RNO DEl seCRETARIA OE Ols-rRliO FEOERAL FINANZAS ~ l~gt
CUADRO DE EXPUCACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO Al MES OE ABRIL 2013
VMl~~16N2012 EXPLICACIOacuteN ALAS YAuAacutecio~ES s -A5S0lurAacute lt ~
fiEL N9M 0lt1
1968374200 eE shy
1920650473 e 1480001400 bull S
N 1920650473
598516100 ~ ~
5884]23-0 ~
786292303
iexcl 58843(3 20
150000000 ~ ~
elSOOOOOOO ~
147652000
o
150000000 L E
e ~
001
o M
00
Se obtuvierQn menores ingresos en venta de servicios por $477237 27 siendo inferior en un 2 42 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los interese$ que dan las Instituciones b~nltari8l$-Por la mversi6n sobre la recuperac16n de las carteras administradas por la baja lasa de Inteleses y por una menor t~cuperacl6n en fas carterltiS gubem~menlales repercutiendo en las comISiones que cobl3 el fidrIlomlso
47723727
242
Se tieneuna varlacioacutertmayor de --$4406 490 7) que representa el 29 77 por una captac-i6n mayor de recursos en las comIsiones y ctiOtas de coblltuiia tenleacutena-ose que-reconocer los ingresos en el momento real ele la facturaCioacuten desfl3~n60 los IllQresos a un mes en el eiexclenclo (lriexcl~ror en cumpllmlentosl la$ relOl1l1as fiscales en la fac1uraCloacuten electroacutenIca
440649073
2977
Se-tiene UJ1a menor recaudaciOacuten pDr$WO837 80 siendo Inferiol en un 168 de fas C3rteras Renoviexclcloacuten Hablttlci6n POpular( RHP) Fondo de D~rrolJo Econoacutemico Cltlrtera Mype$ LoceacutelleS y Federales 10083780 1FOrdo p3ra la Consolidacioacuten de la Micro Empre$il (Focoml Mypes) Cl3t1era FONOECO O r propiedad de FIDERE aun con laS acciones de cobl3nza Judle1al como recordatO(los de Jrego llamas leleI6n1cas
ele 168
Se~-ne una meno~ recauoacioacuten por $1 97859983 siendo inferior en un 2516 de las carteras Renovacroacuten- Hablfacioacuten Popula~ R H P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Q1rtea Mypes localeS---yFederates Fondo para la COf1sohdaclon de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera fONOECO O F propled3d de FIDERE aun con las accIones de cobranza JtJdlcial como recordatOriOS de pago llamas telefoacutenicas
197859983 lelc As( como una menor vll1lzacl6n de nues1ros rernmentes de eJerclClos GlntenQres como apoyo al g3StO de opEraClon
2516
SlllV3nllC6n
Se tiene una vaiiicloacuten de $23480 00 siendo superior en un 1 5-9 al antildeo an~erior por los (ectJrsos aUloacuteraMos corno apoyo algasto corrjeme y para fortoalecer el londo colateral de gltuantra siendD solamente la partlclpaclon de este fideicomiSO como el ente encargado de dil segwmumto e InstnJrnent8r el convenIO de Colaboliexcliexclcioacuten para Apoyar a os Acredrtado-s Flnale-lt del Programa FOVl DDF t8anamex Bmorte) firmado el 01lt) 27 de f1QlIlembre de 2006 entre la Sociedad Hlpntecarca Federal S N C 1 el Goblemo del DI5trito Federal con el objeto reduCIr el (Iesgo de afeclaC16n de la garanlf3 otorgada poi el entonces Departamento del DIs1f1tG Federal
23~OOO
159
00
na
NOTA El formato es indicatIVO 110 hr1Htatlvo por lo que en caso de requerir maacutes espaCIos para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no con(emplar todos los rubros sentildealados se pueden elimlnat renglones sobrantes o loutrllzados
~
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
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37500000
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000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
--
bull bull bull bullbull
~ ~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE~ Ji~~ -ltI(1DISTRITO FEDERAL FINANZAS A~C2 ~
Ingresos Obtenl~os 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU SPF-Ol Gobierno del Distrito Federal Mensual Pesos
Entdad il Enero 11 Jebt9rO ~anomiddot Abril c Mayo Jo~iacute~ )UIOacute I 1 ~~~$~O ~ept1em~te Octuumlb~e Novl~mbre Dic~embIacutee eU~Idlc ~
Total 572431931 7)91583448 722457924 572609490 000 000 000 ~OO 000 000 000 000 265908279~
Ing~esos Ordinarios middot572lh3~31 11~J8~~~4~middot_middot~2245792~ ~~726iJl94~~middot OQO 900 0091 ~ ~~~ middotmiddot~Oacuteo qiOO OPQ 000 ~~5~g~8~9~ Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 000 000 000 000 000 000 000 000 2509082793
V~nta d Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de S~rviexcldos 501243560 561792622 411385587 440228704 000 000 000 000 000 000 000 000 1920650473
Intereses Cobrlldos 28913025 245700 14 220473511 21354874 96885267
Comslones Cobradas 3962285 14 465478787 3042433237 359962695 1564103233
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 l3455912 79101827
Otros Ingresos 45083623 45003B00 45017500 45455223 180560146
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Di ersos 65188371 154190826 273512337 94880786 000 000 000 000 000 000 000 000 538432320
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 31842220
Operaciones Ajenas ( Neta$C) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erooaClOnes (ecuperables
Remanenteacute de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 903937QO 000 000 000 000 000 000 000 000 556590100
R(manente local 50460500 148407900 267328000 90393700 556590100
Remanente Federal
Aportaciones delmiddot GDF 000 75QOOacuteOoOacute 37500000 i7SQQObullOO POO oO~ ~OOo 000 000 OQO T OOOmiddot 000 150oOOO~OO n j
ColenteS 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 150000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacroacuten Amortlzaci6n deuda
i~~SfeIacute~ncias~i~I~Q~lc~~ociel OOacuteO 000 000 000 QOmiddotOmiddot 000 000 000 000 000 middotmiddotmiddotmiddot0middot00 000 00ampOistrito federal ~ bull bull bull I bull bull bull bull
y -
Cornentes
CapItal
Irig~~sExtraordin~rlos - 000 omiddot~90 ~OOmiddot o0J Qoq 000 oob 000 Qt~O 000 qoq 000 000
Pinandamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 OOD 000 noo 000 000
Colocaci6n 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0 ~ - ~~= m_ re ~~ bullbullm M mm ~_amp~o mm oc_ J6 ~i---En cso do no conlemPlar~todOSlos rubros sentildearados se pueden hmonar renglones sobrantes o inutlozados v ~-
) ~ff~ o ---
EIboroacute y Revisoacute ~ ~ Autonzoacute Nombre CP CECiexclll~ FRIAS Nomb llC MARiA YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SUBGERENTE DE fINANZAS Y CON aL y ENCARGADA DEL DfSPACHO DE LOS ASUNTOS Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 1Il COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS IEMPIU5AS y fLOEICOMI50S OH GOf
INFORME I)AESUPlJESTAL DE FUHO ne EFIECTWO (1601 OH DEOMALUiexcl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE 111
30-abrmiddot13 DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
I OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECU PE RABLES
APORTACIONES DEL GDf
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSfERENOAS DEL GOB fEO
CORRIENTES
CAPITAL
iexclTOTAL DE INGRESOS
GASTO
I RECURSOS PROPIOS
IGASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA I INVERSiOacuteN fiNANCIERA I
7000 INVERSiOacuteN flNANOERA Y OTRAS PROVISIONES 11
PAGO OE DEUDA
9100 AMORTlZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
025
7630988900
63843S4100
1246634800
450000000
450000000
8197603971
I 7630988900 I 2566890300 2509082793
6384354100 1968374200 1920650473
1246634800 598S16100 588432320
450000000 I 150000000 150000000
450000000 150000000 150000000
8080988900 I 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I
7630988900
7630988900
463S634900
176110000
2819244000
7630988900
7630988900
4635634900
176110000
2819244000
I
shy
2334871966
2334871966
1836561189
1836S61189
1332362159
53839106
948670701
1119555514
10154325
706851350
Se alC3nzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $47723727 por una menor recaudacioacuten a io esperado en los Intereses que dan las instituciones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras admjnistradas por la baja tasa de fnteres y una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fldeicomiso En Ingresos Diversos por $10083780 de las carteras RHP Cartera Mypes lO1ales y Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes propiedad de fIOERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales y por los importes recaudados de la Cartera FDNDECO DF
Por otra parte la cantidad de SO25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiacuteetlte de utilizar de
ejercidos anteriores por S1102023825 menos S 1102023800 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Oiversos La disponibilidad
modificada del remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original dando un importe de $819760397
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
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CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
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82790700
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13339800 88748500
-~ 000
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37500000 37500000
37500000 37500000
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e - -shyshy 000 - 000
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44502200
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1102023800
1102023800
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450000000
450000000 000 000
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~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
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000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPPoESAS YflDEICOMISOS OEl GD~
INFORME PPorsUPUESTAL DE flUJO Ot tfECnVO tfOESOS ltOff Dla~Wl
ENnDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1lI
~~
CON APORTACIONES 450000000 450000000 150000000 150000000
GiSTO CORRI ENTE 450000000 450000000 150000000 150000000
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATIRIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUOAS
SUBSIOIOS y OTRAS
450000000 450000000 150000000 150000000
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
niexclVERSIOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORnZACloacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEfAS
CON TRANSFERENCIAS -
GiSTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
I 7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
I GASTO TOTAL 8080988900 8080988900 2484871966 1986561189 1
GASTO CORRIENTE BO80988900 8080988900 2484871966 1986561189
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCiAS ASIGNACIONES
AYUDAS
SUBSIDIOS Y OTRAS
4635634900
176110000
2819244000
450000000
4635634900
176110000
2819244000
450000000
1332362159
53839106
948670701
150000000
1119555514
10154325
706851350
150000000 I GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA YIUU AMO RTllACI ON
9200 INTERESeS
9500 ADEfAS
iexclTOTAL INGRESOS 8080988900 8080988900 I 2716890300 I 2659082793 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8080988900 I 24848719661 1986561189 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 672521604 I IDISPONIBllIDAD PRESUPUESTA AL PERIODO lIncluye el gasto por Operaciones Ajenas
025 819760397 I
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
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- - -- -
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_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
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~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
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000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
FIDEICOMISO DE RECUPE GERENCIA DE ADMINISTRICIOacuteN y FINANZS
~~ 02 2
AGIOIiexcl CREDITICIA DEL DISTRiTO FEDERAL FIDERE 1II
2013 ANtildeO DE BELI5ARIO DOMIacuteNGUEZ
Meacutexico DF a 10 de junio de 2013
EGAFI 2013 0346
=1~~~ED A~~~I~~~~~l riexcl I~~ r~ ~or instru~ciones de la Dir~ctora Ge~eral del fideicomiso y para d~~iexcl fgrRrimiacutee~ a_la s~~i9~~d de InformaClon requenda medIante oficIo SFTDFSPF01252013 dell8~~febrero efel ano e~iiUfiexcl~o me permito remitir la siguiente informacioacuten con cifras del mes de maYO~013-O ~f~rE cgt
Jbull ~iexcliexcltltt O
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01) r~J ~ j iexcliacutetl~iexcl O
lto o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02) i~ f 2i middotr~11 O
ltJl
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03) CON
PJ~EX05o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario modificado de ingresos al mes de mayo 2013 (SPF-C02)
o Flujo de efectivo mes de mayo 2013
ATENTAMENTE
cep LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA- Directora General del FIDERE III MTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLE5- Contralor Interno del FIDERE IlI- Presente
CMF
Nezahualcoacuteyotl No 120 Piso 11 Col Centro C P 06080 Deleg CU8uhteacuternoc Tel 57091227 57091418 Y 57091611
wwwfidere3dfgob
e
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
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000
44502200
44502200
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37500000
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000
89159500
89159500
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37500000
000
000I~ ishy
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~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
- - -- -
r__
_ ~ bull eECllIA MENDOZA FIiJAS SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL YENCARGADA DEL
ObtenidoIrtgmal l Moalflcaao lmpone I urlglnal Moallcaao
-
642271300 65J277300 ~3535578i 314l760209 3359167600 3369167100 3294438575 n ~ - - - n
642277300 652277300 63iexcl35582 3148760209 33591p7600 3369167liexcl00 ~29443l575
~ h ~
_ ~
n n 604777300 61477-73 00 597855782 2964195209 317667limiddot00 31816676QO 3106938575
000 000 000 000 000 000
471142100 471142100 453230259 1981697144 2439516300 2439516300 2373880732 30465100 30465100 20335665 148912483 149965300 149965300 117220932
370911000 370911000 382079162 1589306567 1968404000 1968404000 1946182395 24766000 24766000 5927532 61256658 96147000 96147000 85029359 45000000 45000000 44887900 182221436 225000000 225000000 225448046
732151300I 742151300I 733057843
MAYO
SPF-Auumll~1~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE
DISTRITO FEDERAL FINANZASIH~~ ~ a-_~
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
Ingresos Diversos 2213623390 1 1246634800 I 153663480011 196205762 1 13363520deg1 143635200 I 144625523 11 982498065 1
Ingrtiexclsoacutes O~dinarios ) J 8069042633
-~ 1-~-~iexcliexcl -
Ingresos Propios ~_ ___ t-Omiddot~middot---middotmiddot_~J 7626085733 Venta middotde Bienes
Venta de Servicios 5412462343 Intereses Cobrados 327532196 Comisiones Cobradas 4294291207 Cuotas de Cobranza 286160082 Otros Ingresos 504478858
Venta de 1 nversiones
Recuperacioacuten de Carteras Propias 17932729011
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores 2034296100 Remanente local 2034296100 Remanente Federal
~I _ r-AportacioneS del GOl lt~ i42956900
Corrientes 442956900 Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
-ltTransf~rericilsdel Gobierno Federal 11 _ bull h- 0001 Corrientes
Capital -Ioacute~gre50s ~xtraord1riarios ~~-11 ~~~r-~~ ~~~ I
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
~ -~
8080jl889bull 830i81~00 734814506 r ~ iexclr- - J ~ -
7630~88900 79209889~00 ~
69790~5~Oli
000 000
6384354100 6384354100 501695744 373662200 373662200 28169666
5203346900 5203346900 396666453 267345000 267345000 30724375 540000000 46135250540000000
144611000 144611000 5364962 7357000 7357000 8347323 421B2765 49283000 49283000 40189543
11020238001 139202380011 1908408001 1262782001 136278200I 13627820deg11 940315300 I 682868300 692868300I 692868300 1102023800 1392023800 190840800 126278200 136278200 136278200 940315300 682868300 692868300 692868300
450000000I ~45000000011 369~130ordm01- middot37500000r 375000001 3~00000 1I 184565000I 187500000I 187500000I 187500QOacuteO 450000000 450000000 36913000 37500000 37500000 37500000 184565000 187500000 187500000 187500000
~
h 0001 00011 0001 ~ OacuteOO ~ 0001 bull~I OOPImiddotI gt 0001 OmiddotOOiexcl 0001 f 000
~ bullbulllt -bullbull~ ol ~ Il( -- 900 _-- 00011 ~ 0001 J oooacutel a 900 1 0001 iexcl 0001 0101 000 ~ggllmiddot8000 000 000 000 000 000 000 000 000
DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
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00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
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~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO DEL SECRETARIA DE 5PF-AD2DfSTRITO FEDERAL FINANZASC~~gtJ IiampfurImiddotJ~~~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _MAYO 2013 _ (Pesos)
$1
748595259
Variacioacuten Ingreso Ri1al V5 Suma del Gasto
2358343316
Suma del Gasto
~ LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Oo
74729025
-CflCECILIA MENDOZA FR~
Entidad 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERAClON CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEklDESPACHO DE LOS ASUNTOS DIRECTORA GENERAL DEL fIDERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
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Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
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000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
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~ shy 000
000
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99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
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44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO DEL seCRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINAN2AS[C~
bullbull_~-~~j ~ CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES vs 0lt- l-IU r ~ ~- ~
se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por $65635568 siendo inferior en un 269 por una menor recauumldacl6n 3 lo esperado en 100lnleresesque-dan las inStituciones bancarias por la Inversioacuten 2439516300 17 sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Jntereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso
65635568~ shy
2373880732 I 1 - 269
Se iexclencuna varjacioacuten mayor de SJ9218358B querepresenta-ef19-79~ por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuota-s-ce-eQ-6fanZateniacuteeacuteildose que reconocer los ingresos en el momento 1981697144 ~ real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el eje ricio anterior en cumplimientos a las reformas fIScales en la factLlraci6n electr6nica
392183588
2373880732 1979
Se tiene una menor recaudacioacuten por 5906543 siendo inferior en un 168 de las carteras Renovacioacuten Habitaci6n Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econ6mlco Ciirtera--Mypes-Locaies y Federales E732151300 906543 iexclFondo para la Consolidaci6n de la Micro Empresa (Focomi MypeS) Cartera FONDECO DF prOPIedad de FIDERE aun con las acciones de cobranza Judidal corno recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ~ etc e733057843 012 ~
Se tiene una menor recaudaci6n por $249440222 siendo Inferior en un 2539 de las carteras RenovaciOn Habitacioacuten Popular( RHP) Fondo de Desarrollo EconOmlco Cartera -Mypes Locales y Federales Fondo para la Consolidacl6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Canera FONDECO DF propIedad de FIDERE aun con tas acciones de cobfanza judICial como recordalonos de pago llamas lelelbnleas 982498065
~ 249440222 lelc AsI como una menor VllliZacl6n de nuestros remanentes de ejercicios antenores como apoyo al gasto de operaci6n ~
o 733057843 2539
187500000 E ~
187500000 ~ SinariacoQn Se tl~ne una variaCiOacutende $29350 COsiendo supei10r en un 159 al afio anterior por los recUrSOSauiorizacios-como apoyo al gaStocorrienle y para fortalecer el fondo-cotateral de gat3ntlaSiendo solamente la
184565000 participacioacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar segulmlento e rnstrumentar el conveniO de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FQV DDF (Banamex Sanorte) ~ firmado el dla 27 de noviemb~ de 2006 entre la SOCiedad HIpotecaria Federal SNC y el Gobierno del Distnto Federal con el objelo reducir el riesgo de afectacioacuten de la garanlia otorgada por el entonces 2935000 o Departamenlo del DIstrito Federal
159187500000 lshyer ~
00
00 naordf NOTA El formato es indicatIVO no limitatIvo por lo que en caso de requerir mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
~ -7(_Autorrzoacute ~~ - ~==-_--
~1
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE III
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
GOBIERNO OEL SECRETAPIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS(~~iJ $J-~~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE MAYO 2013
XA~ci~tCt(tl -ABSoLUTA RELNO OJo _ _ _~~ ~ f -~iexcl _ ~ ~ _ ro
~~ 1
0 ISe obtuvieron menores ingresos en venta de seMelos por $656355 68s1endo inferior en un 26goAl por una menor recaudacioacuten a lo esperadOenlos intereses que dan iexclss i~stltUClOnes ba-ntildeearlasXlr la inversioacuten 24]9516300 E sobre la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja lasa de Intereses y por una menor recuperacioacuten en las carteras gubernamentales reperevtlendo en las comi61ones que cobra el fideicomISo
i ~ - 65635568
2373880732 - 269
Se tIene una variacioacuten mayor de $3921 83588 que represen1a el19~POr unacaptaC1oacutenmayorae-recursos en las comisiones y cuotas de cobranza tenlendose que reconocer los Ingresos en el momento 1981697144 real de la facturacioacuten desfasando los ingresos a un mes en el ejercicio anterior en cumplImientos a las reformas fIScales en la facturacioacuten electroacutenica
392183588 23738B0732 1979
Aun cuando se -incorporan recursos de nuestroS rcmanerifes- PresupueS-tal8S del eJerCicio 2012 por-S100JiOOOO pe$Os-Siexcl-ifiuacuteue una menor recaudacioacuten por $906543 siendo Inferior en un 168 de las 732151300 E 906543 iexclcarteras Renovaci6n Habitacl6n Popular( RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Local~ y Federales Fondo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Focomi Mypesj Cartera FONDECO
I ~
OF propiedad de FIOERE aun con las accIones de cobranza judidaL como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas ele 733057813 012
Se tiene una menor recaudaaoacutenPor---s2iexclgaA02 22 siendo inferior en un 2539 deias carteras-Renovacioacuten-Habrtaci6n PopulaiRHP) - Fondo delfeiarrolloEcon6iTiico Canera MypeiLocaleg y Federales
982498065 Fondo para la Consolldaci6n de la Micro Empresa (Focoml Mypes) Cartera FONDECO DF propiedad de FIDERE aun con las aCCIOnes de oobraru-a judicial como recordalorlos de pago llamas telef6nlcas
249440222 letc Mi como una menor lJIilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anteriores como apoyo al gasto de operaC10n o N
733057843 187500000 E
~
187500000 e
184565000
2539
Sinvlllaci6r Se tiene una variaci6n de $2935000 siendo superior en un 159 al ario anterior por losrecursos autorizados corno apgtyo al gasto corriente y -para fortalecerel forldoOOlalluacuteifde garanlla siendo salamele la participaCioacuten de este fideicomiSO como el ente encargado de dar seguImiento e instrumentar el convenio de ColaboraCioacuten para Apoyar a los Acredi1ados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banortel flrmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hlpgttecaria Federal S NC y el Gobierno del Distrito Federal con el objeto reducir el riesgo de afectacloacuten de la garantia otorgada por el entonces 2935000 o Departamento del Oistnto Federal
N
159187500000 L
t e
00 o N
00 oa
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqones sobrantes o inutilizados
_F cIacutet~RI1~
Autorizoacute ~~ ~~ ~ iquest_-_
LIC MARIA YSAURA MORENu ALAM~NA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
~~
375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
Calendario Modificado al mes de mayo de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE SPF-C02(jDISTRITO FEDERAL FINANZAS
Mensual
Gobierno del Distrito Federal
Pesos
~ ~~-~~~-= --= --shy shy ~i1
Total i~7lti0~QL_~~l1~~~~~9_~5~13lQJi~fH~0 ~lt~7~76~0l) -~~374_8770E_~o~~~0_~212824~~~~iquestJ~0_g~~Jlampo~_~8~~~~ 8~09(_882~00
64~7408amp0_7~Ji51c200 _7~419~ql-S52(3900_6522JVOeiexcl JIll196301 1137487100 83J09~l89006i-~l1~~5~51554016278A~~600_~84513~eiexclQsectsectl~jMOJl
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 583782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7920988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
Comisiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1536634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 82790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1392023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000- ~ - _n -A- ~-c-- qiexcl ~ - - --- --- --p~
oO lolt~ Aportaciones del GIF -_~~ _000 7~OO0_0bull00 37500000
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375QOOqo 375l0_000 3l5O(l0QI 375_00Qo00~ 3jSgOacuteOeacutel0 375OOOQO p50l000 37500001 37500000 450000000
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000
~ ( -Transfeacutei-etlcfas deacuteTGcbfemoie~etal ~ -~~(OO9 - 7tmiddot ~OO M 900 bull1 -000 000 - 000 middot~-dmiddotOoqmiddotl~~ 000 f 000 middot000 bullbull 000 ~ 000 riexcl ~ 000
Corrientes 000
Cpital ntilde bull 000 ~ tl - - -iexcl bull ~ ~ n
~ ~ ingresos Ex1r~ordinarios ~~middoti(]~t-middot~ iexcl~
~
~ - - olmiddot~ -O~Ol 000 000 iexcl lOO~ ~ 000 000 000 000 O~OO Ooeiexcl middot000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
AmortIzacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0middot91middot
NOTA ETformato es indicativo no limitativo por ro que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caraetedsticas En caso de no contemplar todos los
~_- V
~ sentildealadosse pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
tti-~--shyAutoriz6 ___ ~Elaboroacute y Revisoacute
shyLIC MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE fINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEl DESPACHO DE lOS ASUNTOS OIREcroRA GENERAL OH FIOERE 111 COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN YFINANZAS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
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E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
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37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
_c lilrJJWIIoI Jl~~T lIo flI~WiIlllIi -wlt~1itIIIII iIII-_gtNIb of9 middot1IIf~middotmiddot Marzo ~ Abril Mavo Junio lullo Aaosto SeDtiembr Octubre NOYiembre DIciembre Ene w dlc
l1li ~- -Mo~~
~~1~~~~~~09~90-wlt~35~mmiddot8~~_ ~ gt~Qordm~Q~ ~p~~ __ ~OO _ e~~ -__~ordm~-o O~99 I~ 3211J4~~~5
E~~ GOBIERNO DEL SECRETARiacuteA DE ~ ofampl~l DISTRITO FEDERAL FINANZAS ~
Ingresos-Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE nI 5PF-Q 1 Gobierno del DJstrlto Federal Mensual Pesos
Jiexcl~ hOIliMuuml~~liexcliexcl bull oIflol~-IllIli _11iexclHoIIiexcliexcllimiddot ~middotoIIIlo--~ll~1 ~ y
ntidad tj iexcl - Enero Febrero bullbullll- lIIfll bull lit ~
Total 1- ~ S~~4~19~~~~~~~_~~
Ingresos Ordinarios r i 1 ~ ~ - ~ 1 l bull n
_ _ _ _ ~ _~77431931 71583448 122457924 ~l~6094O 635355182iexcl IiJ_ OOP ~OOO_ 000 OOordmJ _O~OO 000 ir 000 3294438_575shy
Ingresos Propios 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 000 000 000 000 000 000 000 3106938575
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 000 000 000 000 000 000 000 2373880732
Ineses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 117220932
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 1946182395
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 85029359
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 225448046
Venta de Inversiones
Ingresos Diversos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 000 000 000 000 000 000 000 733057843
RecuperacIoacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 40189543
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 000 000 000 000 000 000 000 692868300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 692868300
Remanente Federal
Aportaciones del ~F - -- ~J ~ i [~ 000 ~ 7500~~O ~~ 375OOO~O~ 3~OO ~-75OO~0~ ~r1 Oacute~ - --~O-- aacuteoo - 000- - 000 -~~~ -- ~ middot~~~o~middot l875POOPO~gtro
-nJ~ ~1O _ ~ - 111 ~ 40
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 187500000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000 000 Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Operacioacuten
Amortizacioacuten deuda shy - ~---- ~ ~ - - - --- - shy ~
b~r~ldeIGOblernod~1 _ - 1
-~~~~ OOQ 000 000 OOQ 000 000 000 middotOacuteOOmiddot OOO~ OOQshy ~tOO OOP ~_ ~OO
Corrientes
Capital
Ingreso~E~traorcli~arIo~ ~S~7~ -000 _~ 000 middot 000middotshy 000-- ~middotmiddotooomiddotmiddot~ middot~ oOo--_t~ 000 ooo-l-shy 000 000 000 - 009
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
11 _
Elaboroacute y Revisoacute Nombre cP CEC1LIA MENDOZA fRlAS
NOTA El formato eS-Indicativo no limitativo PO que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros entildealados se pueden eliminar renglones sobrantes o iexclnutilizados
C-v ~ ~Nombre LIC M~R[A YSAURA MORENO ALAMINA Cargo SU8GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIOERE III DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE lA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
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r 000
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267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
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90393700
90393700
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37500000
37500000
37500000
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126278200
126278200
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37500000
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99775000
99775000
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37500000
37500000
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000
82790700
82790700
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37500000
37500000
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13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
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44502200
44502200
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37500000
37500000
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89159500
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37500000
37500000
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000I~ ishy
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000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
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000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEl GOF
INFORMf PRESUPUESTAl DE fLUJO DE EfEalVO (PUOS CON DEOMALn)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
CON APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500ADEFAS
450000000 450000000 187500000 187500000
450000000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
4SOO00000 450000000 187500000 187500000
Y OTRAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSfERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
8080988900 8370988900 3231762760 2545843316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254
176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
450000000 450000000 187500000 187500000 1
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN fiNANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA ~lUU AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEfA5
ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 329443B575 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3231762760 I 2545843316 I iexclDISPONIBILIDAD PRESUPUE5TAL 748595259 I
0251 529760397 I 748595259 IIDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO
lIncluye el gasto por Operaciones Ale
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAl OE FLUJO DE HEalVO IPESOS CON D[ClMAllSl
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
ACUMULADO AL MES DE 31 ma 13
DISPONIBILIDAD INICIAL
~
025 529760397
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE 81ENES
7630988900 7920988900 3181667600 3106938575
VENTA DE SERVICIOS 6384354100 6384354100 2439516300 2373880732
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERABLES
1246634800
I
1S36634800 742151300 733057843
APORTACIONES DEL GDF 4SOOOOO00 450000000 187500000 187500000
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS Del GOB FEO
CORRIENTES
CAPITAL
450000000 450000000 187500000 187500000
l
ITOTAL DE INGRESOS 8080988900 I 8370988900 I 3369167600 I 3294438575 I
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
lODO SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI8LES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
7630988900 7920988900 3044262760 2358343316
4635634900 4835634900 1777988600 1405282254 176110000 176110000 87212756 41688629
2819244000 2909244000 1179061404 911372433
Se alcanzoacute menores ingresos en venta de servicios por $65635568 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en los intereses que dan las institudones bancarias por la
inversioacuten de la recuperacioacuten de las carteras administradas por la baja tasa de Intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las
comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $9093457 de las carteras RHP Cartera Mypes Locales V Federales cedida por Fondeco y Focoml Mypes
propiedad de FIDERE auacuten por las acciones de las demandas judiciales Y por los Importes recaudados de la cartera FONDECO DF
Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el original anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de
ejercicios anteriores por $1102023825 menos $ 1102023800 que se Incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad
modificada por $529760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por
$290000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
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NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
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839800
839800
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37500000
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44502200
44502200
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37500000
37500000
37500000
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000- 000
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000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
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000I~ ishy
fshy
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000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
CIUDAD DE MEacuteXICO 2013 ANtildeO DE BELISARIO DOMIacuteNGUEZ( cMiellao IIul1O1
Meacutexico DF a 11 de julio de 2013 =-~ ~
~~~ t iexcl ~ EGAFI 12013 ~~~ _~ f) 1 ~ f~~ 1 1 L l ~ ~ 1-
~iquest~ Jo 6 ~ l~ 8531 ~filA KAm E ARRDyO ARRIOLA ~UitrESORampRADEP(J1fiIcA FISCAL iexcliexcliexcljiexclD~E-SENTE ~ ~J ~j_I1iexcl1 bull J t J
tt 5 middotmiddotmiddot~tmiddot
Iorfnstrucciontildees de la~pirectora General del fideicomiso y para dar cumplimiento a la solicitud de rilfurmacioacuten [~ uerida tnediante oficio SFTDFSPF01252013 del 18 de febrero del antildeo en curso me perMito remitliexclla siguiente informacioacuten con cifras del mes de junio de 2013
o Informe Analiacutetico de Ingresos Totales (SPF-A01)
o Aplicacioacuten de los Ingresos Propios (SPF-A02)
o Explicacioacuten del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al antildeo anterior (SPF- A03)
o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
o Calendario original de ingresos (SPF-C01)
r 1o Calendario modificado de ingresos al mes de junio 2013 (SPFtCQ2) IiexclI~ L l
J_~ ~ ~ir ~ ~ o Flujo de efectivo mes de junio 2013
bull ~ I A l i
1
Sin otro particular aprovecho la ocasioacuten para enviarle un cordial seacuteillitlo1 1-
lbullbull
A T E N T A M E N T E 1 ~
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ) ~-
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS gt f bull (
COMPETENCIA D LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS Uuml1
cep
~~ Fidere
J r
CP CECILIA MENDOZA FRIAS
wwwfidere3dfgobmx
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
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37500000
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37500000
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~ ooiacuter-
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000
000
44502200
44502200
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37500000
37500000
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000- 000
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000
89159500
89159500
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37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
Acumulado en el periodoMensualAnual
632396350 61U-96~00 80819630q 797844836 3781156559 3977363900 4177~63900 409~283411 - - ~ ---- - ~ ~ - shy -632396350 6t8196300 8Oacute8196300 797~-4836 3781156~59 3977363900 4177363900 4092283411
~ - shy - - - -_ - shy - _ - A~
7626085733 7630988900 79409889l0 5954833-~0 58q6963Q0 77069~qO 7~03448-ordf6 3559678559 3752363900 3952363900 3867283411 000 000 000 000 000 000 000 000
5412462343 6384354100 6384354100 448621234 466739300 466739300 4615868406 2430318378 2906255600 2906255600 2835467578 327532196 373662200 373662200 26240091 29764300 29764300 18329134 175152574 179729600 179729600 135550066
4294291207 5203346900 5203346900 366336383 376650000 376650000 376453758 1955642950 2345054000 2345054000 2322636153 286160082 267345000 267345000 9499497 15325000 15325000 21335404 70756155 111472000 111472000 106364763 504478858 540000000 540000000 46545263 45000000 45000000 45468550 228766699 270000000 270000000 270916596
2213623390 1246634800 1556634800 146862116 113957000 303957000 29875799deg11 1129360181 1 8461083001 10461083001 1031815833 179327290 144611000 144611000 10718616 14182000 14182000 8982990 529OI381 63465000 63465000 49172533
Total de Ingresos
Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuotas de Cobranza Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos Diversos Recuperacioacuten de Carteras Propias
Venta de Inversiones
Ingresos Propios Venta de Bienes
Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables
Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local
Remanente Federal
2034296100 2034296100
1102023800 1102023800
1412023800 1412023800
136143500 136143500
99775000 99775000
289775000 289775000
289775000 289775000
1076458800 1076458800
782643300 782643300
982643300 982643300
982643300 982643300
000 000
000
225000000 225000000
225JOQl00 225000000
000
0-00 000
225000000 225000000
000
000 000
221478000 221478000
000
375Ql0OO 37500000
000 000
000
375000Q0 37500000
000 000
000
37S0ordm000 37500000
000
o 000
36913000 36913000
000 000
000
450000000 450000000
000
000 000
450000000 450000000
000 000
000
442956900 442956900
Aportaciones del GDF Corrientes
Operacioacuten Intereses de la deuda
Capital Operacioacuten Amortizacioacuten de la deuda
Triexcllnsferencias del Gobierno Federal Corrientes
Capital - Ingresos Extraordinarios
Financiamiento Neto Colocacioacuten Amortizacioacuten
SPF-AOl GOBIERNO DEl SECRETARIA DE DI STRITuuml FEDERAL FINANZAS ~(rJ
Informe Analiacutetico de Ingresos Totales 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudacioacuten
(Pesos)
Mes Que se Reporta
JUNIO
Concepto
Observaciones
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas
v-- CEtl[IA MENDOZA ~IAS
SUBGEREmE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
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~ ooiacuter-
i -shy000
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44502200
44502200
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37500000
37500000
37500000
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89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
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000I~ ishy
fshy
~- 000
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1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
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000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
(middot~middotmiddotmiddotmiddotl GonlERNO OrL SECRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS IPI 5PF-A02
~=_-~
Informe de Aplicacioacuten de los Ingresos Propios 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III Acumulado al mes de _JUNIO 2013 _
(Pesos)
Oo$
Variacioacuten Ingreso Real vs Suma del Gasto
2858045278
Suma del GastoOoGasto de Capital
Oo
Aplicacioacuten de los Ingresos Propios
2858045278
Gasto Corriente Oo
Variacioacuten
$
3867283411 11shy 85080489
Ingreso Real
Ingresos Propios
--
Programado al mes
LIA MENDOZA RlAS SUBGERENTE DE FINANZAS YCONTROL Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Entidad 09 PF RC FIDElCOMlSO DE RECUPERACION CREDrnCIA DEL DlSTRITO fEDERAL FtDERE III
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
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000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
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000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
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839800
839800
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37500000
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000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
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000
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000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
- -
GOBIERNO DEL 5ECRETARiA DE DISTRITO FEDERAL FINANZASb~ ~
-~_-
Ingresos Obtenidos 2013
Entidad 09PFRC FlDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FlDERE III 5PF-Ol
Gobierno del Distrito Federal
Mensual Pesos
~ r~ ~1- n Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enemiddotdic _-
Total _-- 5l2~~~~ ~~~~48 7~i~~amp94 ~ 6~3~1~2_79784483~ ~~ 000 o~ 000 000 _220 4~~ll~
Ingresos Ordinarios 57243l931 791583448 722457924 572699490 635~5578~ )978iquestW836 000 000 000 000 000 402283~11ordmampO ----- 572431931 716583448 684957924 535109490 597855782 760344836 000 000 000 000 000 000 3867283411Ingresos Propios
Venta de Bienes
Venta de Servicios 507243560 561792622 411385587 440228704 453230259 461586846 000 000 000 000 000 000 2835467578
Intereses Cobrados 28913025 24570014 22047354 21354874 20335665 18329134 135550066
Comisiones Cobradas 396228514 465478787 342433237 359962695 382079162 376453758 2322636153
Cuotas de Cobranza 37018398 26740021 1887496 13455912 5927532 21335404 106364763
Otros Ingresos 45083623 45003800 45017500 45455223 44887900 45468550 270916596
Venta de Inversiones
Ingresos Di ersos 65188371 154790826 273572337 94880786 144625523 298757990 000 000 000 000 000 000 1031815833
Recuperacioacuten de Carteras Propias 14727871 6382926 6244337 4487086 8347323 8982990 49172533
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables
Remanente de ejercicios anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 000 000 000 000 000 000 982643300
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 982643300
Remanente Federal
~
middot~~i~~~~~- ~ - - - --- Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000 - - ~-r
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 225000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 000 000 000 000 000 000 000
Intereses de la deuda Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OOP 000 000 000
OperacIoacuten
Amortizacioacuten deuda - shyW7 ~ Transfcrencl~s -del Gobierno del 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000Distrito Federal
Corriente~
Capital ~ -
Ingresos Extraordiniexcl~oamp ~~l 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -000~ Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ColocaCioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortl2acioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
NOTA Efformaacutetoes indicatTvoll0TfmltativoQOr 10- que en aacutesode requerir maacutes espacios las entidades deberaacuten- e-Iaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas-caraCteriacutesticas En caso de no contemp~aros los rutt os se~alados se pueden elIminar renglones sobrantes o Inutilizadost
iquest~p- lt
~ $0 ReVISOacute Autorizoacute _bull r n rcr OZA FRIAS Nombceo UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGADA DEL Cargo DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111 DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIOacuteN Y FINANZAS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
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82790700
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37500000
37500000
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13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
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839800
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1102023800
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450000000 000 000
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~ 000
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ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
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000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
[ (- GOBIERNO r-EL SECRETARIA DE DISTRITO ~EDERAL FINANZAS~~J ~
CUADRO DE EXPLICACIOacuteN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Oacute EMPRESA 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
PROGRAMA VS RECAUDACIOacuteN
(PESOS)
ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2013
VARIACIOacuteN_2012 EXPLICACIOacuteN A LAS VARIACIONES
VS ABSO[UumlTA REL NOM OJo -
2906255600 I ~
~ 2835467578 ~
2430318378 ~
o N
2835467578
846108300 ~ ~
1031815833 ~
1129360181 ~
o N
1031815833
225000000 i225000000
221478000
Se--obluVieron menores ingresos en venta de servicios por $70788022 siendo inlerior en un 2 44 por una menor recaudacioacuten a 10 esperado en los intereses Que dan las institUCIones bancanas po-----iexclalnverslOn sobre la recuperaciOacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereses y poi una menor recuperad6n en las cal1eras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cabla el lideicomiso
70788022
244
Se tieneuna variacIoacuten mayor de $405149200 que representa el 1667 por una captacioacuten mayor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza debido a Que en el ejerCIcio antenor cumpliendo con la legiSlacioacuten aplicable en maleria de facturaetoacuten se desfasaron los ingresos a un mes posterior
405149200
1667
La mayor recaudacioacuten por $185707533 sleOdo-del-2195 seo-debe aqu-e se-TncDrigtoranrecursriS de nueSlros renlanenles PlesuPuestales derejerclclO 2012 por $200000000 menos e una menor 185707533 lrecaudacioacuten por $14292467 de las caneras Renovacioacuten Habitacioacuten Popular( RH P) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Canera Mypes Locales y Federales Fondo para la Consohdacioacuten de la Micro EmPfesa
(Focoml MypeS) Cartera FONDECO DF prOpiedad de FIDERE aun con las aedones de cobranza JudIcial como recordatorios de pago llamas telefoacutenicas elc 2195
Se tiene una mentildeOr iecaUdacioacuteO-porS97544348SlElndoinferior en un 864-aeJascarteras RenovaCloacutenHabiacutetaci6nPopuliij RHP) Fondo de Desarrollo Econoacutemico Carteiexcla-Mypes LOCales y Federales Foldo para la Consolidacioacuten de la Micro Empresa (Foeomi Mypes) Cartera FONOeCO DF propiedad de fIDERE aUn con las acdones de cobranza judjCleacutelI como recordalonos de pago llamas telefoacutenicas etc AsI como una menor utilizacioacuten de nuestros remanentes de ejercicios anleriores como apOyo al gasto de operacioacuten97544348
864
Snvartaci6n Se tiene una variacioacuten de $3522000 slendo superior en un 159 al afio amenor por los recuf$OS autoriZados como apoyo al gasto corrIente para lortalecer el fondo COlateral de garantla sIendo solamente la participaCIOacuten de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumenlar el convenio de Colaboracioacuten para Apoyar a los Acredllados Finales del Programa FOVl DDF (Banamex Sanorte)
~ firmado el dla 27 de noviembre de 2006 entre la Sociedad Hipolecaria Federal $ Ne y el GODierno del Dls(rilo FederJl con el objeto reducir el riesgo de afectaCIoacuten de la garantla otorgada pOr el entonces 3522000~ Departamento del Distrito Federal o
1592250~
~
r~ e na
~ 00 o
na00
NOTA El formato es indicativo no limitatIVO por lo que en caso de requenr mas espacios para el detalle las entidades deberaacuten elaborarlo en la misma presentacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no contemplar todos los rubros sentildealados se pueden eliminar renqlones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute -P4--~~~
LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE 111
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
000
839800
839800
~OOO
37500000
37500000
37500000
000
~ ooiacuter-
i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
~f
~~~=~-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARiA DE FINANZAS lj
Calendario Original de Ingresos Propios 2013
Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distcito Federal Mensual Pesos
SPF-COl
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-die
Total
Ingresos Ordinarios ~-~~
-~i-_
646740800---shy ~ 646740800
72tiexcl5~~20~768419400 552~ordm9_
726516200 7613419400 5752~3900
~~~27~3~0 iquest181963OO
642277300 618196300
62282Oo~ 5-551~J00~~~~0~
621282400 555155400 627809600
5~45~O~
584513500
6sectJ376~ 10~87~q~
667376400 1047487700
8jl80988_90Q
8080988900
Ingresos Propios
Venta de Bienes
646740800
000
651516200
000
730919400
000
537713900
000
604777300
000
580696300
000
583782400
000
517655400
000
590309600
000
547013500
000
629876400 1009987700
000 000
7630988900
000
Venta de Servicios
Intereses Cobrados
Comisiones Cobradas
Cuotas de Cobranza
Otros Ingresos
585564300
31482300
484526000
24556000
45000000
490588300
29768300
395462000
20358000
45000000
454331400
28349400
367251000
13731000
45000000
437890200
29900200
350254000
12736000
45000000
471142100
30465100
370911000
24766000
45000000
466739300
29764300
376650000
15325000
45000000
479095700
32371700
368456000
33268000
45000000
492340600
30424600
399524000
17392000
45000000
489648100
30496100
375667000
38485000
45000000
534323700
30417700
436918000
21988000
45000000
573587200
30189200
475966000
22432000
45000000
909103200
40033300
801761900
22308000
45000000
6384354100
373662200
5203346900
267345000
540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 133635200 113957000 104686700 25314800 100661500 12689800 56289200 100884500 1246634800
RecuperaCIoacuten de Carteras Preoias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000
Por cuenta de terceros
Por erogaciones recuperables Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500
Remanente local 50460500
Remanente Federal 000 -shy Aportaciones del GDF -----gt 000
Corrientes 000
Operacioacuten 000 Intereses de la deuda
Capital 000
Operaci6n Amortizacioacuten deuda
~
Transferenclasect-del Gobierno Federal 000~-
Corrientes
Capital ~r-~middot~-Ingresos Extraordinarios ~ __~~ 000
Financiamiento Neto 000
000
148407900
148407900
000 n
75000000
75000000
75000000
OCO
000p
r 000
000
000
267328000
267328000
000-37500000
37500000
37500000
000
~
000
-~
000
000
000
90393700
90393700
O0lshy
37500000
37500000
37500000
000
-shy 000~
-shy_~ 000
000
000
126278200
126278200
000
37500000
37500000
375000CO
000
000-
~ shy 000
000
000
99775000
99775000
000 ~ ~
37500000
37500000
37500000
000
000Jo
-~- -shy~
000
000
000
82790700
82790700
000
37500000
37500000
37500000
000
~
000 ~
r - 000
000
000 000
13339800 88748500
13339800 88748500
-~ 000
375000QQ 7500000
37500000 37500000
37500000 37500000
000 000
middot0middot09- r 000 -~
e - -shyshy 000 - 000
000 000
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839800
839800
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37500000
37500000
37500000
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i -shy000
000
000
44502200
44502200
000
37500000
37500000
37500000
000
000- 000
000
000
89159500
89159500
37500000
37500000
37500000
000
000I~ ishy
fshy
~- 000
000
000
000
000
1102023800
1102023800
000
450000000
450000000
450000000 000 000
000 000
~ 000
000
000 _r
~ 000
000
ColocaCioacuten
Amortlzaci6n
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
NOTA El formato es indicativo no limitativo por lo que en caso de requerir maacutes espacios las entidades deberan elabOrarloen Uacute misma-presenfacioacuten y con las mismas caracteriacutesticas En caso de no conttmplar todos los rubros seiialados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
-~- middotmiddotiaacute~~--
UC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL OEL FIDERE III
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
- - -
Calendario Modificado al mes de junio de Ingresos 2013 Entidad 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III GOBIERNO DEL SECRETARiA DE 5PF-C02
DISTRITO FEDERAL FINANZASco (middotJIl~ jGobierno del Distrito Federal __ shy~ Mensual Pesos
-a _~--
Entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembe Ene-die~
Total 64674080~ 726~~1~200 _76~4~C~o 5752~~6eacute2277300 808196300 641282400 55515~~~~27809600 5~~3~667376402 1~374lI77oQ 8390988900
Ingresos Ordinarios 646740800 726516200 76841940_0 575213900 652277300 808196300 641282400 55515~400~ 627809~00 584513500 667376400 1137487700 8390988900
Ingresos Propios 646740800 651516200 730919400 537713900 614777300 770696300 603782400 517655400 590309600 547013500 629876400 1099987700 7940988900
Venta de Bienes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de Servicios 585564300 490588300 454331400 437890200 471142100 466739300 479095700 492340600 489648100 534323700 573587200 909103200 6384354100
Intereses Cobrados 31482300 29768300 28349400 29900200 30465100 29764300 32371700 30424600 30496100 30417700 30189200 40033300 373662200
ComiSiones Cobradas 484526000 395462000 367251000 350254000 370911000 376650000 368456000 399524000 375667000 436918000 475966000 801761900 5203346900
Cuotas de Cobranza 24556000 20358000 13731000 12736000 24766000 15325000 33268000 17392000 38485000 21988000 22432000 22308000 267345000
Otros Ingresos 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 540000000
Venta de Inversiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ingresos Diversos 61176500 160927900 276588000 99823700 143635200 303957000 124686700 25314800 100661500 12689800 56289200 190884500 1556634800
Recuperacioacuten de Carteras Propias 10716000 12520000 9260000 9430000 7357000 14182000 21896000 11975000 11913000 11850000 11787000 11725000 144611000
Operaciones Ajenas ( Netas) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Por cuenta de terceros 000 Por erogaciones recuperables 000
Remanente de Ejercicios Anteriores 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente local 50460500 148407900 267328000 90393700 136278200 289775000 102790700 13339800 88748500 839800 44502200 179159500 1412023800
Remanente Federal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -~-r-
r-Aportaciones del GDF 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 3750000J 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000_--~ ~
Corrientes 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 450000000
Operacioacuten 000 75000000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37500000 37508000 37500000 37500000 450000000 Intereses de la deuda 000
Capital 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Operacioacuten 000 Amortizacioacuten deuda 000 ~ - ~ - lTransferencias del Gobierno Federal 000 000 000
r
000 000 000 000 000 000 n
000 000 000 000 ~~
Corrientes 000
capital 000 ~----- - - ~ -
ofrIngresos Extraordinarios l--lo~~~ 000 000 ~ 000 000 000 000 000 0
~
bull00 000 000 000 000 000
Financiamiento Neto 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Colocacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amortizacioacuten 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OCO
NOTA El formato es indicativo no limitativo por t~ue en caso de reQuerir maacutes esoaclos las entidades deberan elaborarlo en la mIsma presentacl6n y con -las mismas caracteriacutesticas eacutentildealados se oueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados
Autorizoacute r
LIC MARIA YSAURA ~lORNO ALAMANINA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAPA DEL DESPACHO DE lOS ASUNTOS DIREaORA GENERAL DEL FIOERE 111
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACiOacuteN Y FINANZAS
Elaboroacute y Reviseacute J~~--JV
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
6384354100 6384354100
1246634800 1556634800
I
450000000 4lt0000000
450000000 450000000
8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I
I7630988900 7940988900 2953164005 2858045278
7630988900 7920988900 2953164005 2858045278
4635634900 4835634900 1773438223 1702145587
176110000 176110000 50638692 44063916
2819244000 2909244000 1129087090 1111835775
OTRAS
20000000
20000000
shy
3952363900
2906255600
1046108300
3867283411
2835467578
1031815833
225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
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AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
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bull I
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4835634900
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20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
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225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
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1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS Y FIDEICOMISOS OEl GDf
INFORME PR[SUPU[STAl DE nUlO CE EFECTIVO nsos CON OrClMALU)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
Se alcanzoacute menores Ingresos en venta de servicios por $70788022 por una menor recaudacioacuten a lo esperado en Jos Intereses que dan las Instituciones bancarias por la Inversioacuten de la recuperadoacuten de las carteras administradas por la baja tasa de intereacutes V una menor recuperacioacuten de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso En Ingresos Diversos por $14292467 de las carteras RHP Cartera Mypes locales V Federales cedida por Fondeco V Focomi Mypes propiedad de FIDERE aun por las acciones de las demandas judiciales V por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF Por otra parte la cantidad de $025 que se tiene en el orIginal anual en la disponibilidad Inicial corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por $1102023825 menos S 1102023800 que se Incorporaron- en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos la disponibilidad modificada por $509760397 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $819760372 mas $025 de la disponibilidad original menos la utilizacioacuten de recursos por $310000000 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos
DISPONIBILIDAD INiCiAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
OTROS
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
POR EROGACIONES RECUPERA8LES
APOnAacuteCIONES DEL GOF
CORRIENTES
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DEL GOB FED
CORRIENTES
CAPITAL
lTOTAL DE INGRESOS
GASTO
RECURSOS PROPIOS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
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AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSIOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTIZACiOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
ACUMULADO Al MES DE 30- un-13 025 5097603971
II 7630988900 7940988900
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176110000 176110000 50638692 44063916
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OTRAS
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225000000
225000000
225000000
225000000
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
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1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
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AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
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7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
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AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
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INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
1773438223
S0638692
1129087090
22S0OOO00
3083045278
1702145587
44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
--- shy -----N--n31~---------+--
025 509760397 1009238133
NtildeOS
ORGANISMOS EMPRESAS i FIDEICOMISOS DEL GOF
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO P[SOS CON l)QMAUS)
ENTIDAD FIDEICOMISO DE RECUPERACiOacuteN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111
4SOOOOO00 450000000 I 22S0OOO00 22S0OOO00
450000000 4SOO00000 I 22S0OOO00 225000000
I I
SUBSIDIOS Y OTRAS
450000000 4SOO00000 225000000 225000000
II SUBSIDIOS Y OTRAS
1
8080988900 8390988900 3178164005 308304S278
CDN APORTACIONES
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA 1
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9500 ADEFAS
CON TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES
AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
SOOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PAGO DE DEUDA
9100 AMORTI2ACIOacuteN
9200 INTERESES
9S00 ADEFAS
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
GASTD DE CAPITAL
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 OBRA PUacuteBLICA
INVERSiOacuteN FINANCIERA
8080988900
4635634900
176110000
2819244000
450000000
bull I
8370988900
4835634900
176110000
2909244000
450000000
20000000
20000000
ACUMULADO AL MES DE
l bull
3178164005
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S0638692
1129087090
22S0OOO00
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44063916
111183S775
225000000
7000 INVERSiOacuteN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1 I I i I I
I PAGO DE DEUDA
nuu AMORTlZACION
9200 INTERESES
9500 ADEFAS I I I ITOTAL INGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 4177363900 I 4092283411 I ITOTAL EGRESOS 8080988900 I 8390988900 I 3178164005 I 3083045278 I
1009238133 IJOISPONIBILlOAD PRE5UPUESTAL
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025 509760397 1009238133
NtildeOS