MUNICIPIO SAN PEDRO TlAQUEPAQUE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA ACTIVO Aftol011 Aftol017 CUfNTol. PASIVO Allo?Ol8 Allol017

ACTTVO CIRCULANTE PASTVO CIRCULANTE

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $269,960,625.56 $139,947,736.09 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $98,7U,S07.47 $175,669,003.67

1111 EFECTIVO $531,401.93 $307,976.99 2111 SERVICIOS PCRSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1112 SANCOS/TESORERÍA $133,015,290.31 $91,341,918.74 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $22,078,645.16 $79,457,234.17

1113 SANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00 $0.00 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $27,852,254.52 $"8,058,303.81

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $134,680,384.38 $46,541,884.28 2114 PAIITICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1\15 FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA $1,641,442.08 $1,680,089.22 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTiA Y/O ADMINISTRACIÓN $92,106.86 $75,866.86 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00 $0.00

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALCNTES $0.00 $0.00 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $42,555,574.97 $42,938,536.17

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1120 DERECHOS A RECIBIR ffECTTVO O EQUTVALENTES $11,166,411.01 $71,919,001.,0 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,225,032.82 $5,214,929.52

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $8,526,826.51 $5,838,078.83 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1126 PR(STAMOS OTORGADOS A CORTO PLA20 $9,639,661.57 $592,124.07

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAlENTES A CORTO PLAZO $0.00 $65,558,799.00 2130 PORCtóN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBUCA A LARGO PLAZO $1,44),llJ.21 $0.00 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBUCA INTERNA $1,443,183.28 $0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ·$1,425.02 $21,620.13 2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DCUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $0.00 $23,200.00 2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $0.00

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADOUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 21A<l TfTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBUCAS A CORTO PWO $0.00 $0.00 2141 TÍTULOS Y VALORES DE lA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PlAZO ·$1,423.02 ·$1,579.87 2142 TITUlOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

HAO INVENTAfUOS $0.00 $0.00 215<> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 SO.DO 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO SO.DO $0.00

1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $0.00 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA20 $0.00 $0.00

1143 INVENTARIO DE MERCANCiAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $0.00 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00 $0.00

1145 BIENES EN TRANSITO $0.00 $0.00 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

115<> ALMACENES $0.00 $0.00 2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1151 ALMACÉN DE MATERIA.LES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00 $0.00 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1160 ESTIMACIÓN POR PlRDIDA O DETERK'JRO DE ACTTVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 A.DMINISTRACION A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1161 ESTIMACIÓN ES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $0.00 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $0.00 $0.00 2170 PROVIStONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $100.00 $100.00 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1191 VALORES EN GARANTiA $100.00 $100.00 2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $0.00 $0.00 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y OAClON EN PAGO $0.00 $0.00

1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS $0.00 $0.00 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

TOTAl DE ACTIVQS CIRCULANTES ~211 JZS lto.61 tzu ,s, ,s,.11 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR $0.00 $0.00 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR $0.00 $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $1,500,000.00 $1,500,000.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTCS 1100 154 6tl!_ 15 tus u, 001.1_1 1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $1,500,000.00 $1,500,000.00 PASIVO NO CIRCULANTE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PWO $0.00 $0.00

1224 PR(STAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBUCAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCKJNES EN PROCESO $5,675,195,40-4.34 $5,411,136,742.14 2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $595,712,793.45 $617,942,516.71

1231 TERRENOS $239,610,780.91 $237,610,780.91 2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1232 VIVIENDAS $3,345,894,884.50 $3,345,894,884.50 2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1233 EDIFICIOS NO HA81TACIONALES $0.00 $0.00 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $595,782,793.45 $612,377,8!7.58

1234 INFRAESTRUCTURA $2,089,639,738.93 $1,897,581,076.73 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $0.00 2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A lARGO PLAZO $0.00 $5,564,629.20

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00

1239 OTROS BIENES INMUEBLES $50,000.00 $50,000.00 22A<l PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1240 SIENES MUf9LES ; ESTE DOC $173,311,840.01 $146,661,034.04 2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

1241 MOBILIARIO V EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , ·~ k . UMENTO FORMA S21,856,017.8l $19,927,103.87 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1242 ""'"'"'"='"-""' ...... ~ ····~· $6,281,449.97

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA80RATO ·"' PARTE DE lA CUENTA PUBLICA $3,238·º77•88 $3,090,094.89 225<> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACtóN A lARGO PLAZO $0.00 $0.00

1244 $88,131,967.98 2251 FONDOS EN GARANTiA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

¡.... .. 1245 :~~::~ ~: ::;;::~:',',GURIDAD 'X' D 'º'·::::~::~ $24,822.84 2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

u: 1246 MAQUINARIA., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lJ" EL MUNICIPIO DE $36,314,365.01 $29,205,594.49 2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE VOl!JCTOS VALIOSO SAN PEDRO TLAQUEPAQUf $0.00 $0.00 2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$§J7 ,42 5J6.71

so.oo $0.00 so.oo $0.00

$0.00

so.oo $0.00

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,. S E J Z O 1 8 - 1 1 - 1 8 - 1 Z - Z O 1 8 - 1

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/ HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PVIJLICA/PATRIMON/0 TOTAL TOTAL DEL ACTIVO $5,854,731,153.31

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN lA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3310 RESUl TADO POR POSICIÓN MONETARIA 3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$5 641111 695.U $5 165 671114.SJ TOTAl DE ACTIVOS NO CIRCV(ANTES

1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1293 BIENES EN COMODATO

1291 BIENES EN CONCESIÓN 12,0 OTROS ACTNOS NO CIRCULANTES

1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1284 ESTIMACIONES POR PtRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

l2IO ESTIMACIÓN POR PtROIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A lARGO PlAZO

1210 ACTN'OS DIFERIDOS 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1272 DERECHOS SOBRE BIENts EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 127-4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 1275 BENEFICIOS Al RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

$793,611,520.45 $695,937,484.20

1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SIENES 1261 DtPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUCBLES

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 8lENES MUEBLES 12~ DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

SSt5 1117U.45

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 1250 ACTrvos INTANGIBLES 1251 SOFTWARE

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

1253 CONCESIONES Y FRANQUICll,S 1254 UCENClAS 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1245 ACTIVOS BlOLOGICOS SO.DO $0.00

CUENTA ACTIVO AftG2011 Aflo?Otl

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,457,1&6,530.95 $5,061,119,632.16 $385,'43,657.07 $312,731,489.57

$5,061,147,265.aa $4,744,775,395.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$10,775,608.00 $3,612, 747 .30 $0.00 $0.00

$10,775,608.00 $3,612,747.30

$0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00

$5451166530.95 $5 06J u, 632.16

AllolO ..

__ , CUENTA PASIVO

S0.00 $0.00 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN1STRACION A LARGO PLAZO 2256 VALORES Y 81ENES EN GARANTIA A lARGO PLAZO

$15,600,980.11 $1!,474,919.01 $15,000,100.96 $13,147,580.96 ,, .. PROVISIONES A LARGO PlAZO

$321.56 $321.56 2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

$600,557.59 $327,016.49 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LAlmO PLAZO $0.00 $0.00 2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

$0.00 $0.00 TOTAL PASIVOS NO C/RCVLANUS $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 TOTAL DE PASIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLKA/ PATRIMONIO $0.00 $0.00 3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 APORTACIONES $0.00 $0.00 3120 DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 '130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PVBLICA/PA TR1MONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 '200 HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONto GENERADO $0.00 $0.00 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO {AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 mo REVALÚOS

3231 REVALÚO OE BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES

$0.00 $0.00 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

$0.00 $0.00 3239 OTROS REVALÚOS

$0.00 $0.00 3240 RESERVAS $0.00 $0.00 3241 RESERVAS DE PATRIMONIO $0.00 $0.00 3242 RESERVAS TERRITORIALES

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS $0.00 $0.00 3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICk)S ANTERIORES $0.00 $0.00 3251 CAMBIOS EN POLiTICAS CONTABLES $0.00 $0.00 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $0.00 $0.00

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A1 30 DE NOVIEMBRE DE 20U