municipio de zapotlan el grande, jalisco de... · 2017-11-10 · saliendo de ciudad guzman con...

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del BeneficiarioConcepto del PagoFecha de Pago Tipo de Pago Descripción de la Cuenta Bancaria Folio/Cheque

Ejercicio: 2017, Oct - Oct

Importe

02/10/2017 CHEQUE BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.2017

244,429.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

715,462.00




715,462.00




715,462.00




138,655.00



PAGO DE ENERGIA ELEC TRICA CORREPSONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

312,481.00

02/10/2017 CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

68000 ALICIA CHAVEZ MORENODOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL MASCULINO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

457,050.25


68001 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSMEZCLADORA PARA EL FREGADERO DE LA COCINA DE LAS ISNTALACIONES DE LA ACADEMIA Y SOCQUET DEL CARE SUR

290.96


68002 IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOSAYUDA PARA COMPRA DE LENTES A A LA C. IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOS DEL DEPARTAMETNO DE OFICIALIA MAYOR

1,299.99


68003 IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOSAYUDA PARA COMPRA DE LENTES A A LA C. IRMA GUADALUPE CHAVEZ RAMOS DEL DEPARTAMETNO DE OFICIALIA MAYOR

1,299.99


68004 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSMEZCLADORA PARA EL FREGADERO DE LA COCINA DE LAS ISNTALACIONES DE LA ACADEMIA Y SOCQUET DEL CARE SUR

290.96


68005 LUIS ANDRES GALVAN GARCIAVIATICOS A ANDRES GALVAN GARCIA JAVIER VARGAS VILLAVAZO JAVIER

759.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Importe

VARGAS VILLALVAZO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 479.00 CASETAS $ 280.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO RESULTADOS: RECEPCION PARA ENTREGA D


68006 ADELINA ROLON FREGOSODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,684.46


68007 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZVIATICOS A LA C. OLGA OLIVIA TORRES BERNAL, BIBLIOTECARIA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE, A LA SECRETARIA DE CULTURA A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO PROFESIONALIZACION DE LECTURA.

484.00


68008 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZCOMPRA DE COLLARIN PARA LA SRA. ROSA ELENA MEDINA ROJO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO ENLA ELABORACION DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO

204.00


68009 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZGASTOS. NO COMPROBADOS A CAJA CHICA TESORERIA CORREPS. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

2,000.00


68010 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

53,506.73


68011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

180.00


68012 JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIADESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

841.17


68013 MARIO ALBERTO BARRERA DEL REALMATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS, CANDADOS PARA PUESTAS Y OTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS E

3,392.90

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Importe

INMUEBLES DE PROMOTORIA DEPORTIVA.


68014 MARIO ALBERTO BARRERA DEL REALMATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS, CANDADOS PARA PUESTAS Y OTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS E INMUEBLES DE PROMOTORIA DEPORTIVA.

3,392.90


68015 MARIO ALBERTO BARRERA DEL REALMATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS, CANDADOS PARA PUESTAS Y OTOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS E INMUEBLES DE PROMOTORIA DEPORTIVA.

3,392.90


68016 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA DE 1,000 FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICAION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS.

71,000.00


68017 OSCAR FAJARDO VELASCOREFRIGERIO PARA CONCIERTO DE ORQUESTA SINFONICA EL DIA JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE. CINTAS PARA PEGAR LINOLIUM EN EVENTOS DE FERIA OCTUBRE FORO LUIS GUZMAN

577.14


68018 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVASMATERIAL PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DEL ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL Y PATRIMONIO , PRENDA DE PROTECCION PARA EL C. ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ CHOFER DE PRESIDENCIA,

880.44


68019 RAMIRO CISNEROS PONCECOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MANTENIMEINTO DE VEHICULOS 0FICIALES

10,212.86


68020 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSDESAYUNO PARA PERSONAL QUE ACUDIO AL CURSO DE FORMACION INICIAL ASI, COMO ACADEMICOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

1,500.00


68021 ELVIA JUAREZ RAMIREZPAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS P.P. AGUINALDO P.P. VACIONES

5,070.25



DESCUIENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE JULIO.

172,871.48

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Importe


68023 ALBERTO GUTIERREZ MORENOGASTOS A COMPROBAR POR OPERATIVO DEL DIA 23 DE OCTUBRE.

10,000.00




715,462.00


68025 MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMACONSUMO EN REUNION Y CAPACITACION CONSEJO ELEMENTOS AYUNTAMIENTO RATIFICACION DE MANDATO

960.00


68026 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZCOMPRA DE LISTON LOR ROSA PARA LA CAMPAÑA DE OCTUBRE, COMPRA DE VALES PARA SURTIR GAS L.P PARA AREA DE SOLDADURA OBRAS PUBLICAS, ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE SINDICATURA.

1,918.00


68027 SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGAAPOYO A LA SRA. SANDRA LUZ FLORES REYES, CON EL 50 % DEL COSTO DE LOS ANALISIS CLINICOS Y MICROLOGIA CON UN TOTAL DE $ 1,820.99. PESOS

910.00


68028 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIASCAFETERIA PARA RUEDA DE PRENSA 2" CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

262.34


68029 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIASCOMPRA DE GAS POR APOYO PARA REPARTIR NIVITACIONES PARA TALLER-AGROPECUARIO PLAN 2033

105.17


68030 ALBERTO GUTIERREZ MORENOCONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS DE COMPROBANTE DE INCENDIOS

1,189.00


68031 ELVIA JUAREZ RAMIREZAPOYO FUNERAL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA POR FALLECIMIENTO DE MADRE

1,200.00


68032 CHRISTIAN LORENZO CARREON SILVAGTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENERE EL RECIBIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EL DIA 0592/2017

93,570.00


68033 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MODALIDAD 38

426,508.19


68034 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE

571,292.46

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Importe

OCTUBRE 2017 MODALIDAD 42 17/10/2017 CHEQUE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE68035 ALBERTO GUTIERREZ MORENOIMPRESION DE LONAS PARA

PUBLICIDAD DE INCIDENTES , COMPRA DE ANILLO TAPAS PAR ASPERSORAS , COMPRA DE BISAGRA PARA PUERTA TRASERA DE BASE OPERATIVA

578.00


68036 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZPAGO DE GASOLINA DE VEHICULO NUEVO (TESORERIA ) POR NO CONTAR CON TARJETA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

366.80


68037 RAMIRO CISNEROS PONCEREFACCIONES EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

9,595.74


68038 MARTIN JIMENEZ CONTRERASMATERIAL PARA HECHURA DE TOLDOS FORO LUIS GUZMAN

3,205.37


68039 ELVIA JUAREZ RAMIREZAPOYO FUNERAL A PERSONAL DE MERCADOS POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE

10,400.00


68040 ADRIANA DE JANIRA DECTOR BAUTISTAPAGO BECA A PERSONAL DE DEPTO. DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE DEL 01 AL 15/10/2017

1,500.00


68041 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR COCNEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017.

52,865.38


68042 METLIFE MEXICO, S.A.DESSCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

52,522.13


68043 MIGUEL ANGEL MIRANDA RAMOSREINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD

1,200.60


68044 ALBERTO HERRERA ARIASSUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LIQUIDOS ( SANGRE) DE LOS ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL

3,200.00


68045 JUAN MANUEL GARCIA CARDENASAPOYO CON PAGO DE TICKETS DE CASETA, ASISTIR A PARTICIPAR EN MEDIO MARATON DEL ATLAS

338.00


68046 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSCOMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CASETA DE POLICIA.

969.09


68047 ALBERTO GUTIERREZ MORENOGASTOS POR ASIENTOS Y TAPA PARA BAÑO DE BASE Y MATERIALES PARA MOTOSIERRAS.

238.99

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Importe


68048 ALBERTO GUTIERREZ MORENOCOMPRA DE SOUVENIR S PARA INSTRUCTORES DE LAS JORNADOS DE PROTECCION

300.00


68049 ALBERTO GUTIERREZ MORENOCONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS VARIOS EN TEMPORAL DEL LLUVIAS Y CICLONES EN JULIO 2017 , CONSUMO DE PERSONAL OPERATIVO QUE PARTIIPO EN OPERATIVOAS DE COMBATE DE INCENDIO DE PASTIZAL Y TEMPOPRAL DE LLUVIAS Y CICLONES 2017 E JUNIO 2017

998.70


68050 GERMAN CARLOS GARCIA PEREZSUMINISTRO DE CANASTAS PISCADORAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2017,

3,000.00


68051 JOEL LOPEZ CONTRERASDESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL PERIODO 30 DE JUNIO 2017 A 15 DE SEPTIEMBRE 2017.

33,280.00


68052 JOEL LOPEZ CONTRERASDESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL PERIODO 30 DE JUNIO 2017 A 15 DE SEPTIEMBRE 2017.

33,280.00


68053 JOEL LOPEZ CONTRERASDESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL PERIODO 30 DE JUNIO 2017 A 15 DE SEPTIEMBRE 2017.

83,584.01


68054 CLARISSA FRANCO GALINDOFONDO REVOLVENTE PARA IMPREVISTOS Y NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS

1,500.00


68055 GERMAN CARLOS GARCIA PEREZSUMINISTRO DE CANASTA PARA RECOLECCION DE HOJARASCA Y PASTO

3,000.00


68056 HILDELISA MANCILLA GALINDOSE REINTEGRA DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL PERIODO DEL PERMISO.SEGUN RECIBO NO. 789504

1,872.00


68057 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIASPAPELERIA PARA FORO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO ZAPOTLAN 2017

155.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Importe


68058 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVASCONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL RASTRO EN APOYO A MATANZA Y PAGO POR LAELABORACION DE CORTINA PARA EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO

2,658.00


68059 RAMIRO CISNEROS PONCEREFACCIONES EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNIICPAL

8,634.80


68060 MARIA LUIS JUAN MORALESMATERIAL PARA PINTAR CENTRO COMUNITARIO LA MORITA.

659.99


68061 MARTIN JIMENEZ CONTRERASMATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN PLAZA LAS FUENTES

439.84


68062 ADRIANA DE JANIRA DECTOR BAUTISTAPAGO PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE CORRESP. A 16 AL 30 DE OCTUBRE 2017

1,500.00


68063 MARTIN ALONSO ARGOTE EGUIARTEAPOYO FUNERAL DE PROTECCION CIVIL POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE

1,200.00


68064 OSCAR FAJARDO VELASCORAFIA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, MATERIALES PARA EL ENCUENTRO DE DANZAS, Y CAFETERIA PARA EVENTOS DEL AUDITORIO EN CASA DE LA CULTURA

474.03


68065 ANA CARINA GRAMMONT GAMAPAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN EL MUNCIPIO

1,952.00


68066 MOISES GUZMAN BERNARDOGTOS A COMPOROBAR PARA LOS GASTOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS

9,000.00


68067 MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ROLONAPOYO FUNERAL A PERSONAL DE INTENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO CESAR MORAN ROJAS

1,200.00


68068 MARIA LUIS JUAN MORALESCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA

685.00


68069 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSCOMPRA DE SILICON PARA MANTENIMIENTO, DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA.

73.87

03/10/2017 T.E.F. BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011

74 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO

211,858.37

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Importe

ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017


75 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

486,248.74


76 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

347,275.54


77 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 59, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

107,464.01


78 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 56, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

160,185.54


79 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 58, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA

229,700.95

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Importe

ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 59, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

622.62



PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 58, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

1,330.83



PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 56, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

928.08

02/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

3961 VOY Y VENGO, S.AVIAJE REDONDO A LA BARCA EQUIPOS DE 4TA Y 6TA. DIVISION ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL

10,440.00


3962 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMES

90,757.50


3963 PAULINO SANDOVAL MELENDEZSUMINISTRO DE PUERTA PARA PROTEGER EL AREA DE ALMACEN DE LA UNIDAD DE DIANOSTICO DE

2,800.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Importe

VIALIDADES EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR


3964 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETES DE GDL A GUADALAJARA, SEGUN FACT 437585, VENCE EL 30/09/2017

1,717.52


3965 ENRIQUE BENAVIDES MEJIAPAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA E-189, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

103,989.48


3966 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (4)

288,288.75


3967 RAMON PASCUAL GARCIAARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARABUSES DE LA CIUDAD

9,744.00


3968 GUILLERMO CARDENAS BARRERACOMPRA DE LLANTAS A U.-277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K, 4 CILINDROS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

19,000.13


3969 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12 DE FECHA 15/12/16, FACTURA 107

24,360.00


3970 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZOBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO SUMINISTRO DE ROLLOS MOSQUIRED PARA EL TECHO DEL MERCADO PUALINO NAVARRO - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA, PROGRAMA BANOBRAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

6,588.72


3971 CRUZ ROJA MEXICANA IAPSUBSIDIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 7410 ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 )

6,284.25

02/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 3972 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 28 DE 630.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE SEPTIEMBRE DLE PRESENTE. 02/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE3973 CLAUDIA MENDOZA ARIASDOTACION DE UNIFORMES 2016, AL

PERSONAL MASCULINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

59,481.56


3974 JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOSSUMINISTRO DE CEMENTO Y CAL PARA LA REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. HIJOS ILUSTRES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN

8,559.99


3975 AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.PAGO A LA EMPRESA AUTOTRAFICC, CORRESPONDIENTE A 4,254 FOLIOS DE FOTOINFRACCIONES COBRADAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS

1,020,977.02


3976 RAFAEL VALDEZ LOPEZINVITACIONES PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO

12,470.00


3977 HERIBERTO MICHAEL JIMENEZ OLIVEROSINSTALACION 3 LONAS PARA 2DO. INFORME DE GOBIERNO

2,088.00


3978 TERESA DE JESUS CARDENAS CEJARENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON LOCATARIOS DEL TIANGUIS LA PULGA

1,428.01


3979 VOY Y VENGO, S.AVIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA EL DIA SABADO 30 DE SPTIEMBRE A EQUIPO DE FUT-BOL DE 4TA Y 5TA. DIVISION.

6,960.00


3980 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 385, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

185,148.50


3981 EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES 08/09/2017 AL 14/09/2017 FOLIO 000000738069

196,897.46


3982 GNODE, S.A DE C.V.SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO 2DO. INFOME DE GOBIERNO

65,528.40


3983 PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

107,408.07

03/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 3984 COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DESCUENTO AL PERSONAL POR 3,026.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE DE C.VCONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017


3985 MATILDE ZEPEDA BAUTISTASALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 04 DE OCTUBRE 2017

1,130.00


3986 DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADOALIMENTOS PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA EXPO-GOBIERNO "ASÍ RECUPERAMOS LA GRANDEZA"

2,291.00


3987 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVASPAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 245, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

522,102.44


3988 VOY Y VENGO, S.ARENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS PARA GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DE CASA DE CULTURA QUE ASISTE A CONCURSO DE BALLET FOLCLORICO EN EL JARDIN DE TECALITLAN SABADO 7 DE OCTUBRE. NECESARIO ESTAR A LA 8.30 AM EN CASA DE CULTURA DE CD GUZMAN

4,060.00


3989 MARIA LUIS JUAN MORALESCUOTA DE RECUPERACION DEL COMITE DE CIUDADES HERMANAS LOGMONT COLORADO CIUDAD GUZMAN SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO.

5,611.00



PAGO DEL 5 AL MILLAR , DE LA ESTIMACIÓN 3, DE LA FACTURA 6, DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO Y ÁREA DE RECREACIÓN EN LA COLONIA CRUZ BLANCA”, DEL PROGRAMA DE OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

798.67



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 DE LA FACTURA 385, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO

1,072.47

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PRESUPUESTAL 2017 09/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE3992 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y FINANZASPAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA E-189, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

602.49


3993 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO A LA SRA. LOURDES HERNANDEZ VELASCO CON UN ECO MAMARIO Y A LA SRA. MA.SAGRARIO MUNIZ MENDOZA CON UN ECO PELVICO

825.00


3994 MATILDE ZEPEDA BAUTISTAVIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GDL. GUADALAJARA EL 16 AGOSTO 2017 REGRESANDO EL 16 AGOSTO CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : 324.12 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESULTADOS: PARTICIPACIONES MUNICIPALES

324.12


3995 1984 COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A DE C.V.

VIDEO INSTITUCIONAL PROMESA DE LA CIUDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO

49,880.00


3996 BERNARDO BALTAZAR MEJIASUMINISTRO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL JARDIN PRINCIPAL

2,146.00


3997 FERNANDO ORTIZ ORIGELCOMPRA DE 2 LLANTAS DAÑADAS A U.-312.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CAMIONETA CHEVROLET A PICK UP.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-

9,099.96


3998 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑASUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES DE ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL ASI COMO EL REPARTO DE DECIMAS, INICIO DE FERIA Y FIESTAS OCTUBRRINAS DEL MUNICIPIO.

8,700.00


3999 EFREN RODRIGUEZ ORTEGAMANTENIMIENTO Y PINTURA DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION, CONSTRUCCION DE COMUNIDAD AREA ADMINISTRATIVA ANTES CONASUPO INTERIOR Y EXTERIOR

46,400.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4000 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE.

23,572.11


4001 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

23,572.11


4002 KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO EN CALLE ALLENDE, JUAN JOSE ARREOLA, GREGORIO TORRES QUINTERO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR

250,444.00


4003 JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOSSUMINISTRO DE CAL PARA LOS ENJARRES DE MUROS DEL ESTADIO SANTA ROSA Y ACADEMIA DE POLICIA COLADO DE FIRMA DE AREA DE JAULAS DE LOS PERRO - ENTRE EN GALERON- SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

11,000.00


4004 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASCOMBO TECLADO Y RATON INALAMBRICO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA

315.00


4005 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASTONER PARA IMPRESORA LASER280.00


4006 MATILDE ZEPEDA BAUTISTASALIDA GDL. PERSONAL EL SIDNICATURA EL DIA 06 DE OCTUBRE 2017

300.00


4007 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

630.00


4008 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TOROREPARACION DE LA TARJETA IP DE TELEFONO

4,541.40


4009 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TOROCONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETA PARA TELEFONOS IP

4,872.00


4010 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPAL

2,168.04


4011 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

PARA EVENTOS EN FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017

1,650.00


4012 SALVADOR JIMENEZ PRECIADOSUMINISTRO DE TEZONTEL PARA FILTRO DE MURO LADO PONIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

8,120.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4013 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE GENERAL ANAYA, COMONFORT, MANUEL M. DIGUEZ - ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN

22,736.00


4014 VICTORIO SANCHEZ MADRIGALRENTA DE PANTALLAS PARA LA EXPO-GOBIERNO "ASI RECUPERAMOS LA GRANDEZA"

20,300.00


4015 JOSE DEL TORO BAYARDOCENAS EUGENIA LEON Y STAFF DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017

1,192.00


4016 JOSE HIGINIO MORENO DIAZCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-240.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO NAVISTAR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.-PROV. MOYRO

120.00


4017 MILTON IVAN PERALTA PATIÑOELVOLCAN CONSULTA CICLOVIA PUBLICACION DE PLANA DEL IEPC FAC 274

3,200.00


4018 SANTIAGO GONZALEZ MEDINASERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO MARCA JEBWIRTG NIDEKI T370 2010 .-SOLICITADO POR RAMON ROSALES. PROV. VITALIZADORA ZAPOTLAN

500.01


4019 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MUROS DEL GALERON GRAFITIADOS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G.

1,949.60


4020 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.

8,120.00


4021 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBOALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO

2,760.00


4022 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJASMATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS TELEFONOS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO (PRESIDENCIA, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS)

320.00


4023 REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS A U.-327.-DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS, CAMIONETA DODGE

950.01

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CALIBER MODELO 2011.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.-PROV. EL REMACHE


4024 PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE CLAVOS Y MATERIAL PARA LA IMPERMIABILIZACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA, PROGRAMA BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

1,976.15


4025 ESPERANZA JAVIER MARTINEZCOMPRA DE REFACCIONES VARIAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES 262, 018, 246, 276, 240, DEL H. AYUNTAMIENTO

5,321.01


4026 JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO

SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES.-PROV. SERVICIO DE LLANTAS ROSALES.

2,273.60


4027 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORESCOMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CARROCERIA DE LA U.-108.-COORDINACION DE SALUD ANIMAL, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2001.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. Y COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ

607.30


4028 RAUL RAMIREZ MENDOZACOMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS A U.-339.-PATRIMONIO MUNICIPAL, CAMIONETA DAKOTA CREW CAB. SLT 4X2 AUTOMATICA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.

3,100.00


4029 JUAN JOSE CHAVEZ FLORESSERVICIOS EXTERNOS REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES 264, 149, 011, 002.

3,800.03


4030 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ. PROV. CAVSA-FORD Y UNIDAD 373

1,694.01


4031 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGASUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE GENERAL ANAYA COMONFORT

11,600.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Importe

MANUEL M. DIGUEZ- ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES-SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN


4032 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-314.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CAMIONETA TORNADO, SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-CARLOS.-PROV. SOLANA MOTORS.

478.00



SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (1)

288,288.75


4034 VERONICA CRUZ ORNELASADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL

771.60


4035 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.COMPRA DE 4 LLANTAS DAÑADAS A U.-223.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 2007.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. Y 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD 003 DE SERVICIOS GENERALES

15,564.88


4036 MARIA OLIVIA LICEA GONZALEZMANTENIMIENTO DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL - SOLICITA ING. ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA (FACTURA 66 DE MARIA OLIVIA LICEA GONZALEZ)

5,500.00


4037 JUAN MANUEL PEREZ GUEVARAARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL

8,816.00


4038 JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZSERVICIO ORGANIZACION EVENTO Y ALIMENTOS INAGURACION CONSEJO CIUDADANO OFICINA Y RATIFICACION

5,762.88


4039 MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZCONSUMO PARA LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS , FRESNITO, ATEQUIZAYAN

6,247.99


4040 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

40,194.00


4041 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORESHERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO DEL TALLER

3,706.90

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Importe

VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.


4042 ABRAHAM OROZCO NUÑEZIMPRESIONES REALIZADAS EN LA INAGURACION DE LA OFICINA DEL CONSEJO Y E IMPRESIONES RATIFICACION

2,204.00


4043 ANA ROSA MOYA PULIDOSERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE MOTOR A U.-333.-SEGURIDAD PUBLICO, MOTOCICLETA NX 400 FALCON HONDA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. ANA ROSA MOYA PULIDO.

1,531.20


4044 AGUSTIN IVAN MORETT OCHOARECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL

2,200.00


4045 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIO DAÑADO U.- 362 SEGURIDAD PUBLICA

2,249.89


4046 MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZMATERIALPARA EL EVENTO "FORO AGROPECUARIO Y FORESTAL", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE AGOSTO EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL

2,137.88


4047 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZARREGLO FLORAL EN FORMA DE JARDINERA PARA HOMENAJE A CONSUELITO VELAZQUEZ MARTES 29 DE AGOSTO JARDIN PRINCIPAL (EN EL BUSTO DE LA HOMENAJEADA) A LAS 8.30 HRS. Y PARA HOMENAJE AL CIENTIFICO JOSE MA ARREOLA MENDOZA DOMINGO 3 EN PLAZOLETA FRENTE SILVIANO CAR

500.00


4048 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZRENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO COMO: REUNION DEL CONSEJO MPAL DE PARTICIP SOCIAL, COMIDA DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOTLAN Y ZAPOPAN FESTIVAL DE LA CD, EVENTO FORO AGROPECUARIO Y FORESTAL, DESFILE CONMEMORATIVO 16 DE SEPTIEMBRE

2,640.79


4049 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPOREPARACION DE SOPLADORA NO. 2 A CARGO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS- BACHEO SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR

3,732.01

10/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4050 JOSE MENDIOLA ESQUIVELSERVICIO REALIZADO EN TALLER 2,262.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE EXTERNO A U.-327.-PADRON Y LICENCIAS, CAMIONETA TIPO CALIBER, MODELO 2011.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. MENDIOLA Y AL VEHICULO 024 DE OBRAS PUBLICAS


4051 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑASERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES 165 DE PROTECCION CIVIL Y 261 DE OBRAS PUBLICAS. REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE UNIDAD 18 DE OBRAS PUBLICAS

7,650.00


4052 JOSEFINA GARCIA CASILLASREFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS EN UNIDADES 002 DE INSPECCION Y VIGILANCIA. SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO CHAVEZ.

1,467.01


4053 JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCOCOMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. PROV. AGA. Y PARA EL AREA DE DIESEL

6,400.00


4054 RODOLFO ROMERO CHAVEZMATERIAL PARA CORREGIR FALLA DE MUELLE EN TALLER EXTERNO A U.-108.-COORDINACION DE SALUD ANIMAL, CAMIONETA PICK UP CHEVROLET MODELO 2001.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. Y UNIDAD 49 DE SERVICIOS PUBLICOS

1,616.34


4055 JORGE CHAVEZ ROMEROSERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA LINEA CHASIS CABINA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.

348.00


4056 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZACONSUMO EN MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EL MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 8:30 HORAS EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO

1,650.01


4057 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA ELABORACION DE REJILLA DE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ESQ. DEGOLLADO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

754.00

10/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4058 LUBTRAC, S.A. DE C.V.COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR 68,801.35

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE UNIDADES OFICIALES EN EL TALLER VEHICULAR, SOLICITADA POR ARACELI.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.


4059 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO DE SERVICIO VIGILANTES 24X24, DE LUNES A DOMINGO, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, EN LAS INSTALAICONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA TERMINACION DE46C

8,120.00


4060 GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZDISEÑO E IMPRESION DE INVITACION PARA LA CONSULTA PUBLICA 2033

6,960.00


4061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJASSUMINISTRO DE SERVICIO REPARACION AMPLIFICADOR DEL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

1,200.00


4062 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZSUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLA DE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ESQ. DEGOLLA - SOLICITA ING. JUAN MANUE BLETRAN

10,553.65


4063 ALVARO PARTIDA TOSCANOREFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO

7,034.18


4064 PREMIUM SPORTS SERVICES, S.A DE C.V.

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARAIMNTEGRANTES DE LA ECUELA DE FUT BOL MAZORQUEROS.

59,508.00


4065 RAMON CORONA AMADORIMPRESION BOLETAS RATIFICACION DE MANDATO REGISTROS , INCIDENTES, CONTROL

29,278.40


4066 EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.CONSUMO DE COMBUTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 15/09/2017 AL 21/09/2017 FOLIO 000000741489

166,653.39


4067 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

630.00


4068 EL CRISOL, S.A DE C.V.APOYO AL POLITECNICO CON PARRILA DE LABORATORIO

10,426.81


4069 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIASALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 11 DE OCTUBRE 2017

500.00


4070 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

630.00


4071 CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

SALIDA GDL TESORERO EL DIA 10 DE OCTUBRE 2017

580.00

11/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4072 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZCONSUMO EN ATENCION A PERSONAL 1,325.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE QUE ASISTE A LA OFICINA , LAVADO DE VEHICULO VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA


4073 LUIS ENRIQUE SANCHEZ BERNALALIMENTOS , MESAS RECEPTORAS RATIFICACION DE MANDATO 27 DE AGOSTO

23,664.00


4074 RAMIRO OCHOA CUADRAALAMBRE GALVANIZADO P/LA COLOCACION DE LA CONCERTINA E/CEMENTERIO MPAL.,BOMBA P/MANTTO. Y SERVICIOS E/BAÑOS PUBLICOS, FLEXOMETRO P/USO E/OBRAS PUBLICAS,HERRAMIENTA P/PERSONAL D/BACHEO,FONTANERIA P/AREA DE SEMAFOROS,REFACCIONES /RASTRO MPAL.

11,281.24


4075 RAMIRO OCHOA CUADRACELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS EN LAS DELEGACION DE FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS, REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO

1,760.60


4076 RAMIRO OCHOA CUADRAFIESTAS PATRIAS, REGALO PARA PALO ENCEBADO, EN LAS DELEGACIONES DEL FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS DIA 16 DE SEPTIEMBRE/17

594.21


4077 RAMIRO OCHOA CUADRASUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA L EL PERSONAL DE SOLDADURA - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

882.31


4078 RAMIRO OCHOA CUADRASUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMEINTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL ASI COMO EL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS.

6,205.20


4079 RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SISTERNA DEL RASTRO MPAL.

1,671.09


4080 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTACION OFICIAL DE REGIDORES.

715.50



PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MPAL.

641.44



PAPELERIA PARA USO EN EVENTO: FORO AGROPECUARIO FORESTAL, EL

672.03

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL.MCLH.,PIZARRON PARA TRABAJO EN SALA DE MATANZA RASTRO MPAL.



ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS

489.04



PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA Y CAMPO CEMENTERIO MPAL.

651.16



ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRTARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

2,259.19



ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

212.98



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

1,712.09



PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

345.10



COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.

1,723.07



PRESENTADOR INALAMBRICO LASER PARA USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA, MEMORIA USB PARA USO EN EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO, OPALINAS PARA LA IMPRESION DE BECAS DE LA ESCUELA RUBEN FUENTES.

1,749.82


4091 FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO PRESTAMO FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

4,000.00



DESCUENTO A PERSONAL EVENTUAL DE DIF POR CONCEPTO DE PRESTAMO FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

3,250.00


4093 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.HOSPEDAJE PARA GRUPOS VARIOS, QUE SE PRESENTARON EN EL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD 2017

4,990.01

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4094 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.RENTA DE HABITACION PARA ARTISTA ALEJANDRO PEREZ MEZA PRESENTACION FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017 DEL 18 AL 21 DE AGOSTO

2,775.00


4095 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.SERVICIO PARA LA CEREMONIA INAUGURAL DEL CENTRO CULTURAL "JOSE CLEMENTE OROZCO"PAGO SEGUN FACTURA 40642

18,000.00


4096 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASSILLAS SECRETARIALES PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS, EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y JURIDICA, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

3,398.00


4097 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASCOMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

100.00


4098 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZPARA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 FORO LUIS GUZMAN

21,548.16


4099 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZPARA LA "RUEDA DE PRENSA DEL CONSURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN 2017", A LLEVARSE A CABO EN LA SALA DE JUNTAS EDIFICIO CUSPIDE DOM. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ S/N.,PARA EL DIA JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 10:00 HORAS.

219.98


4100 JOSE SANTIAGO VACA CORTESMATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO , OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.

68,406.13


4101 JOSE SANTIAGO VACA CORTESBALASTRAS PARA LAMPARAS DEL TIANGUIS

10,715.00


4102 JOSE SANTIAGO VACA CORTESSUMINISTRO DE MATERIAL DE FUENTE ALIMETADORA PARA LA BASUCA DEL RASTRO MUNICIPAL

1,995.20


4103 MARIA INES MEZA ESCOTTOCOMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA EFCO STAR NO. DE SERIE: 91303505592 DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.

2,999.88


4104 MARIA INES MEZA ESCOTTOCOMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA EFCO 8550, MODELO

3,661.02

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Importe

52.5 NO. DE SERIE: 1764172603003 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. COMPRA 2016 RESGURADO DE PATRIMONIO (05-06-07-01-11000019831)


4105 EMMANUEL LOPEZ RAMIREZCONSUMO DE TACOS PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EVENTO DIA DEL DAZANTE

6,380.00


4106 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE COMPUTO PARA REMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS

3,625.00


4107 MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

CONSUMO (10) DESAYUNOS PARA EL LUNES 21 DE AGOSTO GRUPO CARRO DE COMEDIA DE LA UNAM PRESENTACION EN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017

800.05


4108 MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

FRUTA PARA LOS VERIFICADORES DEL PROG. AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL QUE TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

750.29


4109 ILSE JACQUELINE REYES SOLORZANOPLAYARES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL , PARA PARTICIPAR EN LA PEREGRINACION A CATEDRAL , 11 PLAYERAS DE MUJER Y 7 PLAYERAS DE HOMBRE

2,447.60


4110 KARINA BOLIVAR IVICHIMPRESION DE MATERIAL FORMATOS , LONAS ,ADERIBLES RATIFICACION DE MANDATO - FACTURA 128 KARINA BOLIBAR IVICH-

14,695.58


4111 KARINA BOLIVAR IVICHIMPRESION DE LONAS QUE SE INSTALARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

1,218.00


4112 KARINA BOLIVAR IVICHPAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

1,786.40


4113 KARINA BOLIVAR IVICHPARA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017.

29,000.00


4114 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZSUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DEL CAMION VOLTEO NO. 241 ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

572.92

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4115 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZSUMINISTRO DE MATERIAL PARA COMPLETAR LA MODIFICACION DE REJILLAS QUE SE REALIZARA PARA LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESQ. DEGOLLADO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL

2,367.98


4116 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOPAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO: PROTECCION CIVIL, BIBLIOTECA, SALUD, CONTRALORIA.

5,560.35


4117 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOPAPELERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA

2,859.40


4118 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOPAPALERIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

775.70


4119 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOPARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.

692.10


4120 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOPAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA ( LA MAYOR PARTE DE LAS CAJAS DE HOJAS SON PARA OBRA PUBLICA )

4,694.30


4121 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

CAFETERIA PARA REUNION DEL CONSEJO DE SALUD EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 10 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO

279.82



INSUMOS PARA LA REUNIÓN "PRIMERA VERIFICACIÓN DEL PROG. DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

1,019.61



INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO

28,094.92


4124 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

32,480.00

13/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4125 PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.NEGATIVOS DE INFORME POLICIAL 255.20

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE HOMOLOGADO 13/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4126 DAVID AARON SANCHEZ LUNAPARA EL AREA DE TOPOGRAFIA,

DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

406.00


4127 COMBU EXPRESS,S.A DE C.VVALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO QUE NECESITAN PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO REVOLVEDORAS, DESBROZADORAS, MOTOCIERRAS, PATINETAS, TELESCOPICAS, SOPLADORAS Y PLACAS VIBRATORIAS ASI COMO APOYOS

20,000.00


4128 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES

DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

284,375.85




288,288.75


4130 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

BATERIA PARA LA LAP-TOP DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN

2,140.00


4131 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA OFICINA.

649.10


4132 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

529.48


4133 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPARA UTILIZAR EN OFICINA 180.65


4134 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPAPELERIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1,301.40


4135 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPARA HACER ANOTACIONES EN LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TECNOLOGIAS

1,241.00


4136 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPAPAELERIA PARA USO DE LA TESORERIA Y FONDO DE AHORRO

466.20


4137 MARIA EMMA OCHOA CASILLASSUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUE BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS

541.90


4138 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZSUMINISTRO DE LLAVES P/BUJIA PARA DESARMAR TRIMMER Y PONER PIOLA Y DE ANILLOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA.

3,989.80


4139 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZCOMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA HUSQVARNA 133R PARQUES Y JARDINES DEL CENTRO,

263.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS



Importe

SOLIC. AGUSTIN GOMEZ. PROV. HUSQVARNA, NO. INV.05-06-07-01-11-00001-09841 INV.ANT.04-04-014-000020 NO.SERIE:M803663


4140 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZCOMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA HUSQVARNA NO. DE SERIE: 20152320665, 063901047, DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS PARQUES Y JARDINES,

10,009.95


4141 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZSUMINISTRO DE HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES

5,460.00


4142 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROASUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE SALA DE CABILDO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS

22,455.00


4143 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROAMATERIAL PARA LA EXPO-GOBIERNO "ASÍ RECUPERAMOS LA GRANDEZA"

2,271.01


4144 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROASUMINISTRO DE TLAPALERIA Y PINTURA PARA SESION EN LA COLONIA GIRALDA

2,215.01


4145 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROAMATERIAL PARA CONJUNTO HABITACONAL FIFA, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

1,303.50


4146 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETO EN COLONIA UNION DE COLONOS Y CONJUNTO HABITACION FIFA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

37,200.09


4147 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO EN AREAS COMUNES DE LA COLONIA UNION DE COLONOS Y JUNTO HABITACIONAL FIFA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

10,862.62


4148 ALVARO OCHOA TOLEDOLAMINA PARA CUBRIUR TECHO 6,016.80


4149 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DEL CAMION VOLTEO NO. 241 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA

15,929.99

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS



Importe

ING. JUAN MANUEL BELTRAN T PARA MUROS PERIMETRALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.


4150 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE ARMEX PARA TECHO ESTRUCTURAL DE LA COLONIA UNION DE COLONOS Y CONJUNTO HABITACIONAL FIFA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

1,348.30


4151 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYO AL SRA. GABRIELA CHAVEZ MORALES CON UNA CAJA DE NORTENZ SOL.5 ML, NIÑA ANA PAULINA ALZAGA PERE CON LEVEXX 500 MG TAB,SRA. JOSEFINA CASTAÑEDA GARCIA CON COMBIVENT RESPIMAT SPARAY,SR. BERNARDO RODRIGUEZ MUNIZ CON LIPIDIL 200 MG Y FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO CON PRIDONA 250 MG TAB

2,288.05


4152 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYO CON PAÑALES A LA SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 TENA SPLIP GRANDE,APOYO A LA SRA. BERTHA ALICIA CARDENAS CON 2 TENA PANTS GRANDE Y TENA SPLIN GRANDE,SRA. OFELIA DEL ROCIO TORRES SOTELO CON 2 SUAVELASTIC MAX JUMBO

690.76


4153 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASTONER EN AREA DE ADMINISTRACION JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA

1,170.00


4154 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZSUMINISTRO DE SPRAY POLIURETANO PARA CUBRIR ESPACION ABIERTOS EN LA CASETA DE LOS VELADORES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

286.00


4155 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZMATERIAL PARA CONJUNTO HABITACIONAL FIFA, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

6,340.03


4156 MANUEL ESPINOSA PEÑACOMPRA DE CAMARA DAÑADA A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.-SOLICITADA POR JOSE RAMON ROSALES. PROVEEDOR VITAFACIL COLIMA.

650.01

16/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4157 MANUEL ESPINOSA PEÑACOMPRA DE UNA CAMARA DAÑADA A 950.01

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA JBC .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-PROV. VITAFACIAL


4158 MANUEL ESPINOSA PEÑACOMPRA DE 2 CAMARAS 14-00-24 A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-VITAFACIL COLIMA

1,300.01


4159 ALFREDO GONZALEZ OCHOASUMINISTRO DE FAENA PARA APLICAR EN LA MALESA Y SULFATO PARA FUMIGAR AREAS VERDES

3,560.00


4160 ALFREDO GONZALEZ OCHOASUMINISTRO DE SULFATO QUE ES COMPLEMENTO PARA FIMIGAR AREAS VERDES DEL JARDIN PRINCIPAL

550.00


4161 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES

405.00



MATERIAL PARA CIRUGIAS DE LAS MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL

280.00


4163 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2017-09-05 FOLIO 113181

2,735.04


4164 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEGAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES,(TANQUE EN EL GALERON MUNICIPAL) 2017-09-02 FOLIO 113015

4,070.00


4165 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL TANQUE DEL GALERON MUNICIPAL 2017-09-02 FOLIO 113011

4,040.00


4166 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL TANQUE GALERON MUNICIPAL 2017-08-26 FOLIO 112507

4,040.00


4167 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES (TANQUE EN EL GALERON MUNICIPAL) 2017-09-02 FOLIO 113014

4,070.00


4168 CORAGAS, S.A. DE C.V.PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL

2,824.58

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS



Importe

2017-09-02 FOLIO 113013 17/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4169 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL

10,734.64


4170 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAMATERIAL LIMPIEZA SANITARIOS SEPTIEMBRE, PARA COMUSIDA Y CONSULTORIOS MUNICIPALES, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS, CASETAS Y AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TIANGUIS.

10,623.28


4171 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAPARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA, MES DE SEPTIEMBRE

2,945.24


4172 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

947.72


4173 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

576.52


4174 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAMATERIAL PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL

522.00


4175 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAPARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENNERAL DE DESARROLLO EONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.

509.24


4176 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAMATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL RASTRO MPAL.

1,111.28


4177 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA PAERQUES, JARDIN Y JARDIN PRINCIPAL

1,419.84


4178 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS

4,008.96


4179 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAMATREIAL CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO

301.60


4180 LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO

9,078.02

17/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4181 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA 209.99Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-340.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION F450 FORD MODELO 2008.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROVEEDOR GARIBALDI


4182 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-355.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2013, SILVERADO 2500.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. GARIBALDI

228.01


4183 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CHEVY STANDAR TSURU.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

740.00


4184 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A U.-082.-UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CAMIONETA CHEVROLET.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.PROV. GARIBALDI.

222.99


4185 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A U.-107.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2001.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.-DIEGO CORONA.-PROV. GARIBALDI

183.00


4186 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-135.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CARRO TSURU MODELO 2000.-SOLICITADA POR DIEGO CORONA.-PEDRO GUTIERREZ.

430.00


4187 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-007.-COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, VOLKSWAGEN SEDAN.-ALBERTO CHAVEZ. PROV. GARIBALDI

523.00


4188 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A U.-124.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD RANGER.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.-PROV. GARIBALDI.

373.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4189 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-205.-COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, AUTOMOVIL DODGE STRATUS .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-PROV. GARIBALDI

196.01


4190 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-252.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.-PROV. GARIBALDI.

375.00


4191 EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. DE LOS VEHICULOS OFICIALES 22/09/2017 AL 28/09/2017 FOLIO 000000744646

160,809.88


4192 ENRIQUE BENAVIDES MEJIAPAGO DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA E-191, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

265,094.32


4193 VICTOR MANUEL MORENO LEALPAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA”, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

78,834.16


4194 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 37, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

201,869.12


4195 ALBERTO GUTIERREZ MORENOVIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO JOSE LIBRADO FLORES REYES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A ZAPOPAN JALISCO EL 01 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES

400.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 32


ANALISIS DE PAGOS



Importe

GASTOS : ALIMENTOS $ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL ARBOLEDAS RESULTADOS: TRALADO DE PACIENTE


4196 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 38, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

915,548.08


4197 ELIZABETH OCEGUERA CASTROUNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS

526,928.05


4198 SALVADOR GALINDO DE LA MORABOMBA CHINA FIESTAS PATRIAS, EVENTO DE PIROCTENIA DE 3 MINUTOS EN LAS DELEGACIONES DE ATEQUIZAYAN , CIUDAD GUZMAN, DELEGACION DEL FRESNITO

29,999.92


4199 RAMIRO OCHOA CUADRAPARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS.

2,756.54


4200 RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIAL P/ LA COLOCACION DE LA CONCERTINA , DESARMADORES P/REPARACION DE PUERTAS Y MAQUINARIA CEMENTERIO MPAL.,PINTURA E/AEROSOL P/CONTINGENTES DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, DOTACION DE IMPERMEABLES 2017, SOLDADURA P/SOLDAR PISO D/CAMION VOLTEO

10,523.83


4201 RAMIRO OCHOA CUADRAMATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL CONJUNTO FIFA, SEGUN FACTURA NO. 32557,32542, PARA INTERVENCION EN PARQUE DE LA COLONIA UNION DE COLONOS FACT. 32543,32553

42,538.53


4202 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑASUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL ASI COMO PARA EL REPARTO DE DECIMAS INICIO DE FERIA Y FIESTAS OCTUBRINAS.

8,700.00


4203 ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA OMATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL,

13,600.01

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 33


ANALISIS DE PAGOS



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(PERSONAL OPERATIVO) 17/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4204 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16

DE OCTUBRE DEL PRESENTE. 630.00


4205 MARIA OLIVIA LICEA GONZALEZINSTALACION Y MUNISTRO DE PILASTRO EN DUROCK EN MONUMENTO

3,860.00


4206 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.4 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL SEGUN FACT. 456442. VENCE 17/10/2017.

1,717.52



SUMINISTRO DE CUBRE BOCA PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

240.00


4208 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.RADIO SENSACION FAC 4496. DIFUSION SEG PUBLICA EQUIPAMIENTO CAPACITACION Y PREVENC ION SOCIAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD

4,060.00


4209 MATILDE ZEPEDA BAUTISTAHONORARIOS POR CERTIFICACION DE EXPEDIENTE

1,146.00


4210 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASDISCO DURO EXTERNO ADATA HM 900 3.5 EXTERNAL HDD 3TB ,

2,980.00


4211 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASSWIT PARA LA UNIDAD DE ANALISES PLATAFORMA MEXICO

775.00


4212 RAFAEL MARTINEZ CONTRERASROUTER INALAMBRICO MATERIAL SOLICITADO POR OSVALDO, PARA EL AREA DE TESORERIA "INGRESOS" , NO BREAK MARCA CYBERPOWER PARA USO EN CASA DE LA CULTURA

5,010.00


4213 ABRAHAM OROZCO NUÑEZINFORMACION TURISTICA, PARA COLOCARSE EN LOS PARADEROS TURISTICOS (CALZADA MADERO Y CARRANZA, REFORMA Y CUSUR).

2,784.00


4214 OSCAR VELASCO ROMEROSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 17 DE OCTUBRE /2017

300.00


4215 PEDRO GARCIA NAVARROSERVICIO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EL PROXIMO 13 DE OCTUBRE DEL PREENTE.

64,570.00


4216 SERGIO CHAVEZ MAGAÑASERVICIO PARA AMENIZAR EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS EL PROXIMO 13 DE OCTUBRE, EN EL CASINO AUDITORIO DE LA CIUDAD

29,000.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 34


ANALISIS DE PAGOS



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4217 VOY Y VENGO, S.AVIAJE REDONDO PARA LOS EQUIPOS DE 6TA. Y 7 DIVISION ESCUELA MUNCIPAL DE FUT BOL

12,760.00


4218 RYPAOSA, S.A DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL EJE DELANTERO U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4X4 MODELO 416.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. PROV. RYPAOSA , CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA 024 DE OBRAS PUBLICAS

5,450.89


4219 MIGUEL LICEA GONZALEZREPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA OLIMPIA -- BRINCA ESPACIOS AL ESCRIBIR QUE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA

406.00


4220 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.7 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUNFACT 440054

1,502.83


4221 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTR DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL

11,555.92


4222 SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.

PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y SERVICIO CONTRATADO CORRESP. AL 15 DE JULIO 2017

1,344,060.00


4223 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSOANL DE PATRIMONIO LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2017

1,180.00


4224 UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.IMPRESION DE GACETA 2DO. INFORME DE GOBIERNO

21,165.24


4225 ALMA ROSA FLORES ZUÑIGAENTREGA A LOS GANADORES DEL MERITO CIUDADANO , 5 MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE

957.00


4226 JORGE CASILLAS PALOMARESSUMINISTRO DE ACELERANTE PARA EL COLADO DE BANQUETAS EN CALLE GENERAL ANAYA Y COL. PRIMAVERA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR

4,119.67


4227 TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEL INMUEBLE UBICADO DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8

424.53

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 35


ANALISIS DE PAGOS



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DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

228,506.67



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

5,042.92



APORTACION DE PENSIONADOS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

5,080.55



APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

218,383.20



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

225,204.72


4233 KARINA BOLIVAR IVICHINVITACIONES PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO

545.20


4234 ANA LORENA VIRGEN CARRILLODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO ADEUDO A LA PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

670.01




288,288.75


4236 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PIPA, MARCA FORD .-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ. Y SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO PARA APOYO A TELESECUNDARIA DE LA COLONIA BUGAMBILIAS.- SOLICITADA POR AGUSTIN.

3,851.20


4237 ROSA ELVIRA VARGAS PAMATZSUMINISTRO DE SERVICO Y REPARACION AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y REGIDORES Y PROTECCION CIVIL

4,193.40


4238 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGANZAPOTLAN EL GRANDE. FAC 897 PAQUETE PUBLICITARIO AGOSTO

3,480.00

19/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4239 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA75 BOX LOUNCH (CON BEBIDA)PARA 3,750.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 36


ANALISIS DE PAGOS



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CORRIENTE VIERNES 22 SEPT. PRESENTACION CORO CRESCENDO NIÑOS CANTORES TEMPLO EL SAGRARIO. ESTAR LISTOS 6.30 PM


4240 EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CIEL

10,857.00


4241 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZFERIA REGIONAL DE EMPLEO ZAPOTLAN 2017, A LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PLAZA LAS FUENTES, 08:00 HORAS.

969.93


4242 JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZSERVICIOS DE ATENCION EN EL RECORRIDO PATRIMONIAL EN EL MARCO DEL V CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE

1,870.50


4243 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJASMATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES

978.00


4244 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, ASISTIR A LA OFICINA SEDATU , SECRETARIA DE HACIENDA,DEPENDENCIA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, GUADALAJARA HOTEL CAMINO REAL 23/

18,831.65


4245 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 24 DE OCTUBRE 2017

510.00


4246 VOY Y VENGO, S.AVIAJE REDONDO DE LOS EQUIPOS 6TA. Y 7TA. DIVISION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL

8,120.00


4247 CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENA EN ATENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN

7,888.00



SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE FRENOS A U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F 100 RANGER PLATA AÑO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROVEEDOR FORD CAVSA. ,MANTTO. VEHICULAR REALIZADRO EN TALLER

5,999.87

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 37


ANALISIS DE PAGOS



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EXTERNO U.-376 SEG.PU25/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4249 GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CVPAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA

FACTURA A 262, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

223,287.64


4250 REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.SUMINISTRO ACIETE COPELAND ULTRA 32-2MAF 1 CUARTO PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS MAQUINAS DE REFRIGERACION DEL RASTRO

9,920.00


4251 FATIMA LUPITA BRICEÑO MEDINACONDUCCION DE EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017 DEL 12 AL 20 DE AGOSTO

2,436.00


4252 PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

107,408.07


4253 FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIASERVICIO DE COMIDA PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE.

5,700.00


4254 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

CRAYONES MATERIAL PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO MPAL.

497.14


4255 REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-374.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROV. EL REMACHE. CORREGIR FALLA DE CLOUTCH U.- 229 DESARROLLO AGROPACUARIO

9,700.00


4256 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.RADIO SENSACION FAC 4493. DIFUSION INSTITUCIONAL DE DIRECCION SE SEGURIDAD PUBLICA PROTEGER A ZOPOTLAN

11,020.00


4257 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGASUMINISTRO DE GRAVA PARA EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO EN COLONIA UNION DE COLONOS Y CONJUNTO HABITACIONAL FIFA, MATERIAL P/CONSTRUCCION BANQUETA CALLE GENERAL ANAYA

35,338.24

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 38


ANALISIS DE PAGOS



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COL. CONSTITUYENTES, TEZONTLE ROJO PARA EL AREA VERDE DEL CONJUNTO HABIRACIONAL FIFA


4258 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

PINTURA TRAFICO QUE SE APLICARA EN BALIZAR ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MPAL., MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS,

44,022.00


4259 MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMAAPOYO CON CASCOS PARA EL PROGRAMA DE BICI ESCUELA

1,508.00


4260 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

15,236.35


4261 MATILDE ZEPEDA BAUTISTASALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 24 DE OCTUBRE 2017

300.00


4262 ALICIA CHAVEZ MORENODOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL MASCULINO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

457,050.25


4263 ELIZONDO VERDUZCO S.C.COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA PUBLICA 11328, A SOLICITUD DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LA AUDITORIA. FACTURA 4899

359.60


4264 TERY JAP, S.A DE C.V.PAGO POR INDEMNIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE DE COMPRA-VENTA DEL INMUBELE UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE.

578,392.78


4265 EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.CAMPAÑA DE DIFUSION 2DO. INFORME DE GOBIERNO.

10,361.12


4266 ELIZONDO VERDUZCO S.C.PAGO DE HONORARIOS POR FE DE HECHOS Y CERTIFICACION DE ESCRITURA 11349, FACTURA 4884

3,770.00


4267 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-369.-, U.- 366, U.- 299SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250.-SOLICITADA MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE.-PROV. SHIKIMOTO S.A. DE C.V. HONDA.

10,476.76


4268 RICARDO ALONSO GARCIADISCOS DUROS PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS.

5,707.20

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 39


ANALISIS DE PAGOS



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4269 INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS ACINSCRIPCION PARA 2 PERSONAS A SEMINARIO DE GOBIERNO RESPONSABLE; INCLUYE, ACCESO PARA 2 PERSONAS A LA CENA DE ENTREGA DE PREMIOS, HOSPEDAJE Y AISTENCIA AL SEMINARIO.

19,800.00


4270 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250.-SOLICITADA MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE.-PROV. SHIKIMOTO S.A. DE C.V. HONDA Y TAMBIEN PARA FALA DE LA UNIDAD 333 DE SEG PUBLICA

10,847.12


4271 RAMIRO OCHOA CUADRASUMINISTRO D/CARETA P/EL AYUDANTE DEL SOLDADOR ,SUMINISTRO PALAS P/UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE VIALIDADES, TRAJE IMPERMEABLE P/SR. ENRIQUE MANZILLA OBRAS P., CINTA D/PRECAUCION Q/SE UTILIZA E/FIESTAS D/OCTUBRE, EXTENSION ELECTRICA PARA USO EVENTOS CASA D/LA

5,734.00


4272 RAMIRO OCHOA CUADRAOBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO SUMINISTRO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL TECHO DEL MERCADO PUALINO NAVARRO - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA, PROGRAMA BANOBRAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

1,829.15


4273 KARLA ALEJANDRA CHAVEZ VALENCIAEVENTO PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE

17,400.00


4274 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ300 EJEMPLARES DEL LIBRO INTITULADO "EL VOLCAN EN LA LITERATURA RELIGIOSA ZAPOTLENSE DEL SIGLO XIX", COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DEL CRONISTA DE LA CIUDAD.

9,744.00


4275 MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOSSUMINISTRO DE BASES PARA FIGAR BASE DE MADERA CON SOLERA Y BARRENADAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL FIFA.

8,500.00


4276 FRANCISCO JAVIER OCAMPO CISNEROSFRANCISCO JAVIER OCAMPO CISNEROS FAC 1960 GRAFICOS EN LONA IMPRESION ALTA RESOLUSION PARA

7,076.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 40


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BUSES 30/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4277 QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE

C.V.QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MPAL.

9,744.00


4278 JOSE HIGINIO MORENO DIAZCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-037.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, PELICANO LINEA CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL S/PLACA.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO.-PROV. MOYRO

524.00


4279 SERGIO LOPEZ LARIOSSOLICITUD DE SELLO OFICIAL (ANEXO EJEMPLO)

330.00


4280 JUAN RIVERA MICHELMATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL. SAL DESYODATADA MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MUNICIPAL

8,082.65


4281 EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 29/09/2017 AL 05/10/2017 FOLIO 000000759282

153,331.31


4282 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

9,711.52


4283 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE P.T.R PARA LA COMPLETAR POSTES DE ARANCEL E/ESTADIO SANTA ROSA, M ATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS, AUDITORIO BENITO JUAREZ

63,631.58


4284 MIGUEL LICEA GONZALEZREPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE SALUD MUNICIPAL

406.00


4285 IECISA MEXICO, S.A DE C.VSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE. FACT 3385

50,914.01


4286 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZSUMINISTRO DE ACEITE PARA DESBROZADORA

4,000.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 41


ANALISIS DE PAGOS



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4287 COMBU EXPRESS,S.A DE C.VVALES DE COBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERETNES AREAS DEL MUNICIPIO QUE NECESITAN PARA HERRAMIENTASDE TRABAJO COMO REVOLD}VEDORAS, DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, ASI COM O APOYOS Y COMISIONES FORANEAS.

20,000.00


4288 ADRIANA CHAVEZ LOPEZDESAYUNO QUE SE OFRECIO A LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL TECNOLOGICO 16 DE SEPTIEMBRE/17

2,099.99


4289 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y ESCUELA GORDIANO GUZMAN, A.C.

APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GORDIANO GUZMAN CONSTRUCCION DE DOMO DENTRO DEL PROGRAMA ACTIVACION FISICA EN ESCUELAS DE ZAPOTLAN

200,000.00


4290 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.6 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT. 458687. VENCE 21/10/2017

1,292.58


4291 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZOBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE PINTURAS Y BROCHAS PARA EL MERCADO - SOLICITA ING. MANCILLA - BANOBRAS EJERCICIO 2017

5,756.39


4292 PEDRO GARCIA NAVARROSERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE

8,150.00


4293 MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOSMATERIALES PARA LA REHABILITACION CONJUNTO HABITACIONAL FIFA

56,998.00


4294 DELIA PELAYO AGUILARPARA FIESTAS PATRIAS, PALO ENCEBADO, DELEGACIONES DEL FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS, DIA 16 DE SEPTIEMBRE/17

348.00


4295 CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

11,339.77


4296 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD

APORTACION EXTRAORDINARIA PARA LA FERIA NACIONAL DE LA BIRRIA

10,000.00


4297 JUANA LAURA PADILLA PEREZAPOYO A LA BANDA DE GUERRA DEL SEÑOR SAN JOSE

1,763.20

30/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4298 JULISSA RIVERA RODRIGUEZCENTROS DE MESA PARA LA CENA DEL 4,408.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 42


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CORRIENTE 15 DE SEPTIEMBRE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA


4299 ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIANTONER PARA IMPRESORA HP 1,477.00


4300 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZOBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE VIGA - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

9,941.60


4301 JAVIER SILVA SANCHEZREPARACION DE DAÑO DE LA GLORIETA ZAPOTLATENA

40,600.00


4302 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.7 GUIAS PARA ENVIODE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACT. 465296, VENCE 28/10/2017

1,508.01


4303 MAPFRE TEPEYAC, S.APAGO DE PRORROGA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.

301,577.29


4304 EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL, GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES 06/10/2017 AL 12/10/2017 FOLIO 000000762313

163,280.54


4305 ALBERTO HERRERA ARIASPARA PONER LOS COMO RECOLECTORES DE BASURA EN LOS ANDADORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

5,000.01


4306 ABRAHAM OROZCO NUÑEZIMPRESION EN VINIL PARA EXPO GOBIERNO Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

5,568.00


4307 GEOVANNI MICHAEL TEJEDA LOPEZELABORACION DE PLACAS PARA RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS CON 30, 35 Y 40 AÑOS DE SERVICIO

3,804.80


4308 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS SEPTIEMBRE AGUA NEVADO

8,054.00


4309 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 402, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

174,282.85

30/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4310 ALFONSO DAVILA CONTRERASSUMINISTRO DE TRIPAY PARA LA 1,440.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:00 Pág.: 43


ANALISIS DE PAGOS



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CORRIENTE ELABORACION DE SEÑALES PARA ZONAS ESCOLARES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2,416.00


4312 MATILDE ZEPEDA BAUTISTAVIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29 DE AGOSTO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 207.06 AGENDA DE ACTIVIDADES: TALLER DE LINEAMIENTOS DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO RESULTADOS: CAPACITACION

207.06



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30 000 KMS. REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-388.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150 C/30 138 KMS..-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

2,700.00



COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROVEEDOR CAVSA-FORD

999.99


4315 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

520.00


4316 CLAUDIA MIRIAM OCAMPO MARTINRETIRO DE VINIL MEDALLONES EN CAMIONES URBANOS INCLUYE RETIRO DE GOMA Y VIATICOS

9,071.20


4317 CONSORCIO GEOTRAVEL, S.A DE C.V.PAGO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO ASISTENCIA AL XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CLAD REFORMA DEL ESTADO MADRID ESPAÑA

83,737.50


4318 ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

4,972.76



MATERIAL MEDICO PARA LOS COSULTORIOS PERIFERICOS

1,280.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 44


ANALISIS DE PAGOS



Importe




288,288.75


4321 LUBTRAC, S.A. DE C.V.COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.

30,499.28


4322 FORTINO SUAREZ MARTINEZSERVICIO DE MANTENIMIENTOAL RELOJ DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

1,000.00


4323 FORTINO SUAREZ MARTINEZSUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

1,000.00


4324 ALVARO OCHOA TOLEDOSUMINISTRO DE CAL PARA RENIVELACION DE BACHES EN AV. SERAFIN VAZQUEZ, CEMENTO, CAL PARA MACHUELOS D/LA SECCION 3 P/PINTA D/MUROS ESTERIORES PERIMETRALES,VARILLA P/OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ,CONCERTINA DE SEGURIDAD P/PROTECCION D/LOS M

18,113.20


4325 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBOMEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE 2017, ALIMENTO PARA PERRO DE SEGURIDAD PUBLICA

5,398.00


4326 JOSE DEL TORO BAYARDOCONSUMO EN ATENCION A DIPUTADOS QUE VISITARN EL MUNICIPIO , EN ATENCION A PERSONAL DE LA SIOP

3,086.00


4327 EDNA PENELOPE CORRAL VENEGASSOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO QUANTUM N/S 4207523523 ACEP N/S 1708581675

2,958.00



PAGO DE RETROACTIVO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICO LABORAL FACTURA105

18,560.00



PAGO DE HONORARIOS A ASUNTOS JURÍDICOS LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 12, FECHA 15/12/2016, FACTURA

26,680.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 45


ANALISIS DE PAGOS



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111. 30/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4330 ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIASUMINISTRO DE BOLSA PARA

EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL

1,696.50



PAPELERIA OCTUBRE 2,474.95



PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

3,039.94



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1,217.67


4334 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZRENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2017

5,318.60


4335 DAVID VILLA DEL TOROMATERIAL PARA DECORAION EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS 2017

7,600.00


4336 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZSALIDAG DL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30 DE OCTUBRE 2017

200.00


4337 SANDRA MARLENA FLORES CHAVEZAPOYO PARA EL" PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ", COORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.

10,000.00


4338 BRENDA NOEMI GARCIA CHAVEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO.

10,000.00


4339 EVELIA GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ

APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.

10,000.00


4340 LILIANA MAGALI ROLON MORENOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO.

10,000.00


4341 MONICA VAZQUEZ COBIANAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA.

10,000.00



GASTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

1,302.57



COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

701.51

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 46


ANALISIS DE PAGOS



Importe



ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

1,315.53



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA PATRIMONIO MUNICIPAL

822.44



PAPELERIA PARTICIPACION CIUDADANA REFERENTE A SEPTIEMBRE OFICINA Y PROMOTORES

1,039.84


4347 JOSEFINA GARCIA GUZMANAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO.

10,000.00


4348 MARIA CONCEPCION BENITES LUGOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ.

10,000.00


4349 SANDRA NEREIDA GOMEZ PALAFOXAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO FEDERAL

10,000.00


4350 GLORIA ELODIA MORENO GILDOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS.

10,000.00


4351 ARCELIA ALVAREZ DELGADILLOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO.

10,000.00


4352 YERENIA FLORES GONZALEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.

10,000.00


4353 ALEJANDRO URIEL BALTAZAR CARRANZA

APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS, MARIA MONTESORI.

10,000.00


4354 KARINA GOMEZ CONTRERASAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.

10,000.00


4355 MARISELA ISORDIA IÑIGUEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.

10,000.00


4356 GLORIA NOEMI GONZALEZ DE LA CRUZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT

10,000.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 47


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4357 CLAUDIA PEREZ DIMASAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL

10,000.00


4358 BLANCA PAMELA MAGALLANES RIOSAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.

10,000.00


4359 JOSE GUILLERMO ORDOÑEZ RUIZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE.

10,000.00



ADQUISION DE TOKEN P/ ELL PRESIDENTE PARA UTILIZADO EN LOS PAGOS DEL MUNICIPIO EN BANCO ELECTRONICA

290.00


4361 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIASALIDAG DL. PERSONAL DE PRETECCION CIVIL EL DIA 31 DE OCTUBRE 2017 PARA APOYO CON TRASLADO A NIÑO, AL TELETON

500.00


4362 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. PARA TRASLADO AL CODE DE ATLETAS A LOS QUE SE LES APLICARAN EXAMENES.

630.00


4363 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A RASTRO MUPAL Y TRAMITES EN VARIAS DEPENDENCIAS

630.00


4364 CRUZ ROJA MEXICANA IAPSUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: N0. 7629. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 ).

6,284.25



ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL

157.39


4366 GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.SUMINISTRO DE 6 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 041 ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

99,200.01


4367 PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GENERAL ANAYA DE LA COL. CONSTITUYENTES - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN

37,783.04

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 48


ANALISIS DE PAGOS



Importe


4368 MARIA INES MEZA ESCOTTOCOMPRA DE REFACCIONES DE REEMPLAZO A SISTEMA DE CORTE DE LA U.-244.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO.- TRACTOR PODADORA MURRAY S/PLACA, NEGRO .-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , MOTOR AUXILIAR DE LA U.- 025 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

1,262.02


4369 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZPINTURA SEPTIEMBFRE 2017 12,340.00


4370 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZOBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE, CEPILLOS Y BROCHAS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

2,646.00


4371 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.

502.58


4372 MARIA EMMA OCHOA CASILLASPAPELRIA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

1,461.05



PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO Y LIMPIEZA EN BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL

4,680.00



PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS Y MERCADO MUNICIPAL.

7,368.52


4375 ESPERANZA JAVIER MARTINEZCOMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-028.DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PIPA MARCA FORD STANDAR-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.-PROV. GALEANA

1,739.01


4376 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA 21 DE SEPTIEMBNRE 2017 BUSTO JARDIN PRINCIPAL 8.30 HRS. FLORES ROJAS UNICAMENTE

1,500.00


4377 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ228 ANIVERDARIO DEL INSURGENTE JOSE FRANCISCO GORDIANO GUZMAN CANO (1789), PARA EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 9:00 HRS. EN LA ESCUELA PRIMARIA "GORDIANO GUZMAN"

500.00


4378 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIASUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JARDIN PRINCIPAL Y CALLES

2,970.76

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 49


ANALISIS DE PAGOS



Importe

ALEDAÑAS


4379 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,TAMBO PARA LA REC OLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL

17,347.80


4380 LUCRECIA GARCIA ROBLESCOMPRA DE REFACCIONES DE REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR CHELY.-PEDRO.-PROV. GARIBALDI

2,324.00


4381 LUCRECIA GARCIA ROBLESREFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

7,519.78


4382 ALFREDO GONZALEZ OCHOASUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR LAS BARDAS DEL INSTITUTO A LA MUJER ,PENTACLOROFENOL PARA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CONJUNTO HABITACIONAL FIFA

1,560.00


4383 ALFREDO GONZALEZ OCHOAREHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CONJUNTO HABITACIONAL FIFA DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

450.00


4384 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROASUMINISTRO DE MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS

600.00


4385 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROAMATERIAL SOLICITADO POR FERNANDO, PARA EL AREA DE VIDEOVIGILACIA , MATERIAL DE PINTURA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CONJUNTO HABITACIONAL FIFA

2,739.00



PAGO DE SERVICIO VIGILANTES 24X24, LUNES A DOMINGO, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA NO. E7ABE

8,120.00



PAGO DE VIGILANTES 24X24 LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA SINSTALACIOANES DEL

8,120.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 50


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PARQUE DEL SOFTWARE. FACTURA NO. BCBF


4388 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZCONSUMO EN CENA CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

3,766.52


4389 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZRENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVETO DE LA EXPO GOBIERNO 2017

4,848.80


4390 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOSOLICITUD DE SELLO OFICIAL (ANEXO EJEMPLO)

151.40


4391 ANA LORENA VIRGEN CARRILLOSUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

627.50


4392 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. EVERARDO SANTANA AGUILAR Y MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, 27/10 ENTREGA DE RENOCIMIENTO MAYA INTERNACIONAL 2007 AL TESORERO Y 28/10 SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO RESPONSABLE, CIUDAD DE MEXICO

7,844.00


4393 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE ALEJANDRO SANCHEZ ALDANA, RAUL OMAR RAMIREZ LOPEZ, ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO Y KARLA CISNEROS TORRES, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTUIEMBRE DEL PRESENTE. REUNION EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

13,173.40


4394 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.PAGO(PRORROGA) DE SEGURO DE CAMIONETAS OFICIALES POLIZA 00001499759

123,729.30


4395 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.PAGO (PRORROGA) DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA 00001499688

28,364.46


4396 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.PAGO(PRORROGA) DE SEGURO DE MOTOS OFICIALES POLIZA 00001499659

70,805.61



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 402, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO

1,009.75

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 51


ANALISIS DE PAGOS



Importe

PRESUPUESTAL 2017. 31/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4398 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y FINANZASPAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 37, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

1,169.58



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA”, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

456.74



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA E-191, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

1,535.89



PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 38, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

5,304.45


4402 VOY Y VENGO, S.AVIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, INTEGRANTES DE ESCULA DE FUT BOL MUNICIPAL.

7,540.00


4403 EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

13,885.52


4404 MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INMUEBLE UBICACION EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.

4,500.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 52


ANALISIS DE PAGOS



Importe

8 31/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

CORRIENTE4405 MARIA GUADALUPE LIZARDI MEDRANOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN.

10,000.00


4406 MARIA DE JESUS MOYA RAMIREZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA CAM. MUNDO NUEVO

10,000.00


4407 ELIZABETH FLORES ZUÑIGAAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON

10,000.00


4408 ARIANNA LIZETH SILVA MEDRANOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESC. SEC. ESTATAL NO 5

10,000.00


4409 RAYMUNDO RODRIGUEZ FERNANDEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ

10,000.00


4410 MARTIN ORTEGA HERNANDEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO

10,000.00


4411 ROGELIO HERNANDEZ LARAAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN JOSE ARREOLA

10,000.00


4412 RAQUEL PEREZ VEDOYAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ZAPOTLAN.

10,000.00


4413 JOSE LOPEZ MARTINEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ

10,000.00


4414 CLAUDIA YANET ALCALA GARCIAAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO

10,000.00


4415 DALIA ISELA ORTEGA SANCHEZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTEA A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON

10,000.00


4416 ERIKA BIBIANA CALVARIO VIZCARRAAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO

10,000.00

31/10/2017 T.E.F. BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA 4417 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE 10,000.00Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 53


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRIENTE CALIDAD LO CORRESPONDENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EVA BRISEÑO


4418 LILIANA MURGUIA VILLALVAZOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO

10,000.00


4419 MARIANA MARTINEZ VIZCAINOAPOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES T.V.

10,000.00

03/10/2017 CHEQUE SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

344 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGANDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,324.37


345 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,593.08


346 ALEJANDRA DIAZ DELGADODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

939.66



1,684.46



1,684.46


349 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCADESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,608.89


350 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABEDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

700.00


351 ANGEL EDUARDO MORFIN MARIADESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,095.60


352 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGANDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA

1,324.37

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 54


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017


353 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,593.08


354 ALEJANDRA DIAZ DELGADODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

939.66


355 ADELINA ROLON FREGOSODESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,684.46


356 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCADESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,608.89


357 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABEDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

700.00


358 ANGEL EDUARDO MORFIN MARIADESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,095.60


359 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIASDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

2,363.48

02/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

1084 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIASSALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION EOCNOMICA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2017

1,130.00


1085 MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO

VIATIOS A GUADALAJARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

630.00


1086 ALEJANDRO ESPINOZA OROZCOVIATICOS AL C. ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO, JEFE DE PLANEACION Y RAUL OMAR RAMIREZ, A GUADALAJARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA PROCURADURIA DE DESARROLLO HUMANO, COMIDA:230, CASETAS: 280, RESULTADOS OBTENIDOS: CONSULTAR PROCESOS DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCIALES DEL MUNICIPIO.

510.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 55


ANALISIS DE PAGOS



Importe


1087 EDUARDO MARTINEZ TEJEDAVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 28 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

1,180.00


1088 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZCONSUMO EN ATENCION A OBSERVADORES CONSULTA CICLOVIA

1,168.00


1089 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 03 DE OCTUBRE 2017

1,365.00


1090 EDUARDO MARTINEZ TEJEDASALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 03 DE OCTUBRE 2017

1,130.00


1091 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA GDL. REUNION CON DIPUTADOS PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 02 DE OCTUBRE 2017

930.00


1092 MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,200.80


1093 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOXDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

1,110.82


1094 LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

2,000.00


1095 RAFAEL PEREZ LOPEZSALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA CAPACITACION EL DIA 04 DE OCTUBRE 2017

3,780.00


1096 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIASALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 04 DE OCTUBRE 2017 APOYO A NUÑO JOSE MANUEL LUISJUAN

500.00


1097 ANA ROSA HIDALGO DEL TOROGASTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, POR SU VISITA AL MUNICIPIO.

797.00


1098 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIASALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO AL NIÑO JOSE MANUEL LUIS JUAN

500.00

06/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446 1099 LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABASALIDA A GUADALAJARA, JAL. 345.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 56


ANALISIS DE PAGOS



Importe

CUENTA NORMAL (NOMINA) PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 06 DE OCTUBRE 2017


1100 RODOLFO ESPINOZA PRECIADOSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 09 DE OCTUBRE 2017

1,010.00


1101 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIASSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DESARRROLLO ECONOMICO EL DIA 6 DE OCTUBRE 2017

1,010.00


1102 HORACIO CONTRERAS GARCIASALIDA A MEXICO COORDINADOR FORTASEG EL DIA 06 Y 07 DE OCTUBRE 2017

500.00


1103 OSCAR VELASCO ROMEROSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TRANSFERENCIA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2017

580.00


1104 JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZSALIDA GDL. PERSONAL DE DESORROLLO ECONOMICA EL DIA 09 2017

300.00


1105 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

960.00


1106 MARIA ELENA ARIAS LOPEZCOMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL LOS DIAS DEL 6 AL 8/09/2017 , TRANSF. 1059

1,950.00


1107 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A SECRETARIA DE EDUACION EL DIA 04 DE OCTUBRE 2017

1,315.00


1108 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZIMPRESION DE LONAS PARA DIFUSION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

4,408.00


1109 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL RPESENTE.

630.00


1110 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSCONSUMO PARA PERSONAL DE LA FISCALIA ENTREGA DE CRED. PORT.

384.99


1111 CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMAAPOYO CON EL 50 % DEL COSTO TOTAL DEL TALLER DE CERTIFICACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA. AL C. CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA

3,750.00


1112 EDUARDO GONZALEZVIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL

869.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 57


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : SOLICITUD DE RECAUDACION AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA ELECTRONICA RESULTADOS:


1113 EDUARDO GONZALEZVIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE MAYO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 586.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITE DE RATIFICACION FIRMA ELECTRONICA RESULTADOS: REVISION DE DOCUMENTOS

858.00


1114 RAUL RIOS MORENOVIATICOS AL LIC. RAUL RIOS MORENO, JUEZ MUNICIPAL EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADLAJARA , AL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, A CURSO DE ACTUALIZACION. GASTOS: GASOLINA:700.00

700.00


1115 MARTHA CECILIA COVARRUBIAS OCHOA

VIATICOS A MARTHA CECILIA COVARRUBIAS OCHOA LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA LEOPOLDO SANCHEZ CAMPUS GENARO SOLANO VILLALVAZO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 1,000.00 CASETAS $ 280.00 GASOLINA $ 700.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON F

1,980.00


1116 MARIA ELENA ARIAS LOPEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIAL EL DIA 10 DE OCTUBRE 2017

300.00


1117 HORACIO CONTRERAS GARCIAVIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE OCTUBRE REGRESANDO EL DIA 6, AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTREGA DE ADECUACIONES Y CAMBIO DE METAS DEL RECURSO FORTASEG. DESGLOCE

1,956.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 58


ANALISIS DE PAGOS



Importe

DE GASTOS: PASAJES: 1126 Y TAXIS: 830


1118 JUAN JOSE MEDINA ARROYOSALIDA GDL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2017

1,200.00


1119 MARIA LUIS JUAN MORALESSALIDA GDL. REGIDORES EL DIA 10 DE OCTUBRE 2017

1,035.00


1120 OSCAR VELASCO ROMEROSALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSFERENCIA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2017

600.00


1121 EDUARDO MARTINEZ TEJEDAVIATICOS A EDUARDO MARTINEZ TEJEDA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 369.49 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN SECRETARIA DE GOBIERNO ASUNTOS DE DONACION DE EDIFICIO RESULTADOS: ACUERDO PARA DAR SEGUIMIENTO Y FIQUITAR DONACION

369.49


1122 ALBERTO GUTIERREZ MORENOVIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO JOSE LIBRADO FLORES REYES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A ZAPOPAN JALISCO EL 01 OCTUBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL ARBOLEDAS RESULTADOS: TRALADO DE PACIENTE

400.00


1123 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOSSALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 03/10/2017

353.00


1124 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZSALIDA A GUADALAJARA A PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 OCTUBRE 2017

810.00


1125 MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMAVIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13/01/2017 - 30-01/17 20-02-2017- 17/04/2017 31/05/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE /ACTIVIDADES:

2,625.34

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 59


ANALISIS DE PAGOS



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RESULTADO 17/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446

CUENTA NORMAL (NOMINA)1126 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDAG A GUADALAJARA, JAL.

PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 11 DE OCTUBRE CON REGRESO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2017

4,600.00



COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AREAS DE SECRETARIA GENERAL Y PATRIMONIO

25,000.00


1128 JOSE ALFONSO FREGOSO VARGASSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 17 DE OCTUBRE 2017

630.00


1129 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, APOYO A CASA DE LA CULTURA

980.00


1130 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A A SIPO EL DIA 16 DE OCTUBRE 2017

930.00


1131 ALBERTO GUTIERREZ MORENOSALIDA A GUADALAJARA, JAL. . PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 13 DE OCTUBRE 2017

500.00


1132 RODOLFO ESPINOZA PRECIADOGTOS. A COMPROBRAR PARA EL PAGO DE VIATICOS A 12 CONFERENCISTAS QUE SE PRESENTARAN EN CASA DEL ARTE EL DIA 17 DE OCTUBRE 2017

9,000.00


1133 JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENOSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 15/AGOSTO/2017

145.00


1134 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZCONSUMO DE ALIMENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA PROMOCIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

2,821.00



1,365.00


1136 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIASALIDAG DL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 18 DE OCTUBRE 2017 APOYO A NIÑO TELETON

500.00



1,000.00

19/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446 1138 CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE SALIDA A GUADALAJARA TESORERO 580.00Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 60


ANALISIS DE PAGOS



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CUENTA NORMAL (NOMINA) GUTIERREZEL DIA 17 DE OCTUBRE 2017 19/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446

CUENTA NORMAL (NOMINA)1139 MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZDESCUENTO AL PERSONAL POR

CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,200.80


1140 LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

2,000.00


1141 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOXDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

1,110.82


1142 JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOSVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

600.00


1143 EDUARDO MARTINEZ TEJEDASALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 20 DE OCTUBRE 2017

1,180.00


1144 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA A GUADALALARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A LA SEDATU 24 DE OCTUBRE 2017

960.00


1145 SALVADOR JIMENEZ PEREZSALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 25 DE OCTUBRE 2017

500.00


1146 RODOLFO ESPINOZA PRECIADOSALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PERSOANL DE PROMOCION ECONOMICO 24 DE OCTUBRE 2017

1,070.00


1147 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDAG DL. PERSONAL DE PRESIDENCIAEL 26 DE OCTUBRE PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE A DIFERENTES REUNIONES CON DIPUTADOS

4,835.00


1148 ALBERTO ESQUER GUTIERREZGTOS A COMPROBAR EN SALIDA A MEXICO D.F. PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 27-28- Y 29 DE OCTUBRE 2017

3,000.00


1149 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE OCTUBRE 2017

1,415.00


1150 JOSE ALFONSO FREGOSO VARGASSALIDA A MEXICO D.F. A CAMARA DE DIPUTADOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2017

8,500.00



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE LA HACIENDA MUNCIPAL

880.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 61


ANALISIS DE PAGOS



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EL DIA 23 DE OCTUBRE 2017 30/10/2017 T.E.F. SANTANDER CTA NO. 65505385446

CUENTA NORMAL (NOMINA)1152 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZLAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA

OFICINA DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL RECORRIDO DE OBRAS.

2,130.00


1153 ALBERTO ESQUER GUTIERREZENMICADO DE GAFET PARA PERSONAL DE OFICINA

576.00


1154 GABRIELA ALINNE VALDIVIA GARIBALDISALIDA GDL. PERSONAL DE SALUDA ANIMAL REUNIONC CAMPAÑA ESTERILIZACION MASIVA EL DIA 21 DE SESEPTIEMBRE

1,220.00


1155 KARLA CISNEROS TORRESVIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A REUNION CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

420.00


1156 EDUARDO MARTINEZ TEJEDASALIDA GLD. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 27 DE OCTUBRE 2017, AL TRIBUNAL DE LOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA PRESENTAR DIVERSAS CONTESTACIONES DE DEMANDAS.

1,130.00


1157 FRANCISCO JAVIER MONTOYAVIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. A LAS OFICINAS DE LA SEDATU Y SEDIS A ENTREGAR CDOCUMENTACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS PROGRAMAS

890.00


1158 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZSALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICIACION LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE

6,000.00


1159 VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZSALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL DIA 27 DE OCTUBRE 2017

690.00


1160 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENECIA AEROPUERTO DE GUADALAJARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2017

1,415.00



SALIDA A MEXICO D.F. PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL LOS DIAS 27 Y 28/10/2017 PARA ASISTIR AL SEMINARIO "GOBIERNO RESPONSABLE" Y LA ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL MAYA 2017.

2,500.00

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 62


ANALISIS DE PAGOS



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VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 200.00 ESTACIONAMIENTO $ 15.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE PESNIONES DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: INFORMACION SOBRE REQUISITOS PARA LAS FUTURAS PENSIONES

215.00



VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOIS $ 350.00 CASETAS $ 200.00 ESTACIONAMIENTO $ 75.00 : AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION DE SISTEMA DE FORMATO UNICO RESULTADOS: INFORMACION PARA APLICAR

625.00


1164 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDAG DL. PERSONAL DE PRESIDIENCIA EL DIA 30 DE OCTUBRE 2017 PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE AL AEROPUERTO

1,070.00


1165 SALVADOR JIMENEZ PEREZSALIDAG DL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2017 PARA APOYO CON AMBULANCIA Y PARAMEDICOS PARA TRASLADO A TLAJOMULCO.

500.00


1166 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZSALIDA GDL. PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO EL DIA 31 DE OCTUBRE 2017

1,710.00


1167 CLARISSA FRANCO GALINDOPAPEL HIIGIENICO PARA USO DEL DIA 23 DE OCTUBRE PARA USO DEL MERCADO

3,580.99

03/10/2017 T.E.F. SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D

1 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.PAGO DEL ANTICIPO DEL25% DE LA FACTURA 1472, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, PRIMERA ETAPA", PROGRAMA "FORTALECIMIENTO

575,993.23

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 63


ANALISIS DE PAGOS



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FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

06/10/2017 T.E.F. SCOTIABANK CTA 02203603318 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL

1 ADDY GUADALUPE MAGAÑAVESTUARIO PARA BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

12,000.01

17/10/2017 T.E.F. SCOTIABANK CTA 02203603318 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL

2 EDGAR DANIEL AMERICANO TELLEZVESTUARIO PARA BALLET FOLCLORICO DE CASA DE CULTURA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

15,600.00

30/10/2017 T.E.F. SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D

2 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1499, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D ,EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

984,874.36

02/10/2017 T.E.F. SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017

11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

19,564.30


12 KING UNIFORMES, S.A DE C.VCOMRPA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL RECURSOS DEL FORTACEG.

798,080.00


13 KING UNIFORMES, S.A DE C.VCOMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL RECURSO DEL FORTASEG,

798,080.00


14 COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A DE C.V.

COMPRA DE UNIFORMES (CHAMARRAS) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL RECURSO DEL FORTASEG,

439,338.40


15 COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A DE C.V.

COMPRA DE GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL RECURSO DEL FORTASEG,

119,999.68

TOTAL (653) 23,017,559.98

Fecha: 10/11/2017 12:29:01 Pág.: 64

municipio de zapotlan el grande, jalisco de... · 2017-11-10 · saliendo de ciudad guzman con...

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