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Muy Atentamente, CPC ARMEN

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Q§D MUNICIPALIDAD RO CIA/ DE ILO

Pro( Jaime V encta Ampuero ALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Alcaldía

1C NRGO\

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Ilo, 19 "A\ g

OFICIO W 631 -2012-A-MPI

SEÑOR: CPC OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ CONTADOR GENERAL DE LA NACION Jr. Lampa N°277-LIMA Presente.-

ASUNTO: REMITO ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012

Tengo a bien de dirigirme a usted para saludado muy cordialmente y a la vez remitirle la Información Financiera, Presupuestal y Anexos de los Estados Financieros al Primer Semestre 2012; según lo estipulado en la Directiva N° 001-2011-EF/51.01, información que comprende lo siguiente:

A) INFORMACIÓN FINANCIERA:

EF-1 BALANCE GENERAL

EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (COMPARATIVA)

EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General - Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo - Balance de Comprobación

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AF-7

AF-9

AF-9A,.

AF-9B

AF-9C

AF-12

AF-13

Otros Anexos

Hacienda Nacional Adicional

Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público Anulaciones de Giro

Recursos Recibidos del Tesoro Público

Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas

0A-313 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público

- Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector! Público {Sólo unidades ejecutoras)

- Acta de Conciliación

0A-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público.

B) INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - Anexos al PP -1 y PP-2

EP- 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Anexo al EP-1 A nivel de ingresos y gastos

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos mi especial consideración.

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ILO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Y CONTROL PATRIMONIAL

ESTADOS FINANCIEROS AL

PRIMER SEMESTRE 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012





EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

— Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General —Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo —Balance de Comprobación


AF-7

AF-9

AF-9A

AF-9B

AF-9C AF-12

AF-13


Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público Anulaciones de Giro

Recursos Recibidos del Tesoro Público

Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas

Otros Anexos

• 0A-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público

- Anexo 0A-38 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público (Sólo unidades ejecutoras)


• OA-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público.

B) INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS —Anexos al PP-1 y PP-2 EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS —Anexo al EP-1 A nivel de ingresos y gastos

ESTADOS FINANCIEROS AL IP SEMESTRE 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

1

II

Ira

III

III

III

III

III

IuJ

III

III

III

III

III

101

I11

III

ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012





EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General

- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo

- Balance de Comprobación


AF-7 Hacienda Nacional Adicional

AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público

AF-9A Anulaciones de Giro

AF-9B Recursos Recibidos del Tesoro Público

AF-9C Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público

AF-12 Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas

AF-13 Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas

Otros Anexos

• OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del

Sector Público

- Anexo 0A-38 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre

Entidades del Sector Pública (Sólo unidades ejecutoras)


OA-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del

Sector Público.

0 1 III

ESTADOS FINANCIEROS AL r SEMESTRE 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de Junio del Ejercicio 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

NOTA N° I

CONSTITUCIÓN Y RAZON DE SER DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Provincial de llo, es un órgano del Gobierno Local con autonomía económica y administración en asuntos de su competencia, y se rige por la Ley Orgánic,a de Municipalidades N°27972 y le son aplicables las Leyes y disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público, entre las que se encuentra la Ley del Presupuesto del Sector Público para el ejercicio 2012 N° 29812, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pubbco para el año Fiscal 2012 , Ley N° 29813.

Está representada por el Señor Profesor Jaime Valencia Ampuero, Alcalde representante de la Provincia de llo, quien tiene la responsabilidad de promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la localidad.

NOTA N° 2

PRINCIPIOS Y PFtÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Municipalidad Provincial de llo, y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, asi como efectuar la rendición de cuentas por los recursos recibidos y ejecutados durante el periodo en el cumplimiento de la gestión Municipal.

1. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con directivas y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.

2. La Contabilizadón de las operaciones se efectúa de acuerdo a la dinámica establecida en el Nuevo Plan Contable Gubernamental aprobado con Resolución Directoral N° 009-2012- EF/51.01.

3. Se han aplicado los Instructivos contables por la R.C.N°067-97-EF/93.01, modificado por la RC N° 180-2005-EF/93.01 y sus incorporaciones para la preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros.

4. El proceso de Cierre Contable del Primer Semestre del Ejercicio 2012, se ha elaborado sobre la base del Instructivo N°07 y Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación Y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral", y Ley N°27312 de Gestión de la Cuenta General de la República, y su presentación se efectúa mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

5. La información remitida de los Estados Financieros se presenta en Nuevos Soles y con dos decimales como lo establece la Resolución de Contaduría N°154-2002-EF/93.01.

EEFF_INotas 1 y 2 ELFF. 30/06/2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

AL 30 de Junio del Ejercicio 2012

6. Los ingresos tributarios y no tributarios se provisionan al 100% por las emisiones por impuestos, tasas, servicios, alquiler de muebles y multas, y los otros ingresos se provisionan de acuerdo al ingreso ejecutado mensualmente durante el primer trimestre del ejercicio 2012.

7. Las Asignaciones recibidas del MEF, se registran y controlan en cuentas presupuestales y se distribuyen para Inversiones y Gastos corrientes de acuerdo a las metas y porcentajes establecidos.

8. Las Obras y/o Estudios se ejecutaron bajo la modalidad de Administración Directa en menor grado por Contrata, registrándose las inversiones hasta concluir en algunos casos con su liquidación financiera y técnica.

9. La Sub Gerencia de Contabilidad ha centralizado las operaciones de las diferentes unidades periféricas de la institución, (Camal, UOAME, Grifo Municipal, Agencia Municipal).

10. Para efectos de un adecuado registro y presentación de los Estados Financieros de la entidad, se han aplicado las Normas Internacionales de Contabilidad — Sector Publico NIC-SP.

2

EE. FE (Notas 1 y 2 EEFF. 30/06/2012

2,207,586.45

0.00

14,751,244.64

5,823,955.61

1,765,676.66

55,900.55

24,604,363.91

4Se MulU;IP'LlUAD l €1

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Nota

Obligaciones Tesoro Público

15

Sobregiros Bancarios

16

Cuentas por Pagar

17

Operaciones de Crédito

18

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

19

Otras Cuentas del Pasivo

20

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 21

Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 22

Ingresos Diferidos 23

Otras Cuentas del Pasivo 24

Provisiones 25

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

26


27

Reservas

28

Resultados Acumulados

29

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,502,217.79

0.00

4,566,489.52

0.00

0.00

427,861.72

6,496,569.03

11,638,937.70

315,764,234.16

0.00

3,438.507 86

1,703,860 81

0.00

0.00

5,142,368.67

340,880,397.32

0.00

0.00

( 36,755,100 86)

304,125,296.46

30

89,514,982.02

tro MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DE LO

89,514,982 02 MUMICIPALID

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Fecha 09/98/2012 Dirección General de Contabilidad Pública

Hora 13:52.31

Versión 12.03.00

Pag . 1 de 1 F Int ] 09/0812012 10:27:52 AM

BALANCE GENERAL

EF-1 Al 30 de Junio de 2012

( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA PROVINCIA :03 ILO

PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Nota

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3

Inversiones Disponibles 4

Cuentas por Cobrar (Neto) 5

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6

Existencias (Neto) 7

Gastos Pagados por Anticipado 8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 0.00

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 10 71,432.68

Inversiones (Neto) 11 10,500,025.77

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 267,880,118.21

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 13 4,740,467 54

Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 7,967,826.05

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 291,159,670.25

315,764,234.16


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012

BALANCE GENERAL

NOTA N°03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El concepto Caja y Bancos incluye las siguientes cuentas:

Cuenta Descripcion 2012

1101 Caja y Bancos 2,207,586.45

1101.01 Caja 50,680.16

1101.0101 Caja M/N 50,680.16

1101.02 Caja Chica 26,454.70

1101.0202 Fondo de caja chica 26,454.70

1101.03 Dep_ositos en Instituciones Financieras Publicas 1,507,823.51

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 216,924.65

1101.030106 Transferencias 1,017,295.10

1101.030109 Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales 246,793.08

1101,030110 Recursos Det-Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas 26,350.08

1101.030111 Otros 460.60

1101.04 Depositos en Instituciones Financieras Privadas 622,628.08

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 124,022.07

1101.040105 Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales 498,606.01

TOTAL S/. 2,207,586.45

El Saldo de Caja y Bancos incluye los conceptos Depósitos en Instituciones Financieras Publicas y Depósitos en Instituciones Financieras Privadas por el importe de S/. 2,207,586.45 Nuevos Soles, correspodiente a los saldos al 30 de Junio del 2012.

NOTA N'05 CUENTAS POR COBRAR

Incluye documentos con vencimiento al 30 de Junio del 2012, cuyos pagos tienen plazo para su cancelación durante el periodo, así como el saldo de cuentas por cobrar que vencida su fecha de pago no han sido cobrados por la entidad, por lo que se ha reclasificado como cobranza dudosa, en aplicación ai Instructivo N°3 Provisión y Casfigo de Cuentas Incobrables


1201 Cuentas por Cobrar 20,782,862.79

1201.0101 Impuestos 6,938,360.84

1201.0301 Venta de Bienes 1,896,737.70

1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 65,082.31

1201.0303 Venta de Servicios 1,294,090.88

1201.0402 Rentas de la Propiedad Real 102,447.83

1201.98 Otras Cuentas por cobrar 7,115,759.21

1201.99 Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación 3,370,384.02

1209 Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa -6,031,618.15

1209.01 Cuentas por Cobrar -6,031,618.15 TOTAL S/. 14,751,244.64



BALANCE GENERAL

NOTA N°06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza está sujeta a acciones judiciales y Otras cuentas por cobrar que incluye la deuda por cobrar de la Venta de terrenos. En Multas y Sanciones se tienen infracciones de tránsito, Tributarias y Sanciones Administrativas.


1202 Cuentas por Cobrar Diversas 8,092,704.04 1202.01 Venta de Activos No Financieros por cobrar 1,503,550.71

1202.0201 Certificados de Reembolso Por Reclamar-Essalud 356.19

1202.0804 Otros 120,968.53

1202.0901 Multas 3,554,703.39

1202.98 Otros Cuentas Por Cobrar Diversas 1,555,337.73

1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacion 1,357,787.49

1209 Estimacion De Cuentas De Cobranza Dudosa (CR) -2,268,748.43 1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas -2,268,748.43

r TOTAL SI. 5,823,955.61

NOTA N°07 EXISTENCIAS

Presenta el valor de los Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el Almacén de la Municipalidad al cierre del ejercicio, cuya existencia está certificada por el Inventario.

Cuenta Descripcion 2012 1301 Bienes y Suministros De Funcionamiento 265,038.18 1301.0303 Lubricantes Grasas y Afines 43,131.50

1301.050102 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina 1,888.62

1301.050201 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4,472.70

1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 60.81

1301.050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 10,593.85

1301.059999 Otros 3,908.90

1301.0601 De Vehículos 42,184.56

1301.0602 De Comunicación y Telecomunicaciones 57.75

1301.0603 De Construccion y Maquinas 22,700.27

1301.0604 De Seguridad. 58.00

1301.0699 Otros Accesos y Repuestos 58,672.64

1301.080199 Otros Productos Similares 80.30

1301.1104 Para Maquinas y Equipos 52.25

1301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 9,598.79

1301.9904 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4,131.50

1301.9999 Otros Bienes 63,445.74

1302 Bienes Para La Venta 103,094.91

1302.01 Mercaderias 103,094.91

1303 Bienes De Asistencia Social 197,197.97

1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales 197,197.97

1305 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 1,200,345.60

1305.01 Materiales Auxiliares 183,717.93

1305.02 Suministros Diversos 998,137.80

1305.03 Repuestos 18,489.87

TOTAL SI. 1,765,676.66


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL BALANCE GENERAL

NOTA N°08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta formado por los Seguros Pagados por adelantado, como son Seguro del Grifo, Seguro Pame, Soat, Seguro Vida y Otros, asi también, incluye los Intereses por Devengar, adelantos a contratistas, los mismos que deben ser cancelados durante el periodo 2012. El Impuesto General a las Ventas para este año se considera en Cuentas por Cobrar Diversas.


1205 Servicios y Otros Contratados Por Anticipado 55,900.55 1205.0501 Viáticos 9,484.90 1205.0502 Otras entregas a Rendir Cuentas 7,269.59 1205.98 Otros 39,146.06

TOTAL S/. 55,900.55

NOTA N° 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO


1202 Cuentas Por Cobrar Diversas 71,432.68 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 71,432.68

TOTAL V. 71,432.68

NOTA N° 11 INVERSIONES

Agrupa las cuentas divisionarias que representan el valor de la Inversiones estatales en las empresas públicas así como las acciones y bonos en otras entidades. La Provision para Fluctuacion de Valores se refiere a la perdida acumulada de años anteriores de la E.P.S. ILO.


1402 Acciones y Participaciones De Capital 60,241,226.24 1402.01 En Empresas 59,847,361.24

1402.97 En Otros 393,865.00

1402.99 Fluctuación en Acciones y Participación De Capital -49,741,200.47 TOTAL S/. 10,500,025.77



BALANCE GENERAL

NOTA N°12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD.

Este concepto agrupa el valor de bienes de activo fijo tangibles para uso de la entidad, así como contrucciones curso:

Cuenta 1501 1501.0201 1501.0202 1501.0204 1501 0299 1501.0302 1501.0305 1501.0306 1501.0399 1501.070102 1501 070103 1501 070104 1501.070105 1501 070202 1501 070203 1501.070204 1501.070302 1501.070303 1501.070304 1501.070402 1501.070403 1501.070404 1501.070603 1501.070604 1501.080103 1501.080202 1501.080203 1501.080204 1501 080205 1501 080302 1501.080303 1501.080304 1501 080401 1501.080502 1501 080503 1501 080504 1501.080505 1501 080602 1501.080603 1501 080604 1501 089901 1501.089902 1501.089903 1501.089904 1501 089905 1501.089906 1501.089907

Descripcion 2012 Edificios y Estructuras 249,850,625.45 Edificios O Unidades No Residenciales 14,173,569.40 Instalaciones Educativas 177,197.93 Instalaciones Sociales y Culturales 2,629,511.99 Otros Edificios No Reidenciales 47,154,681.15 Infraestructura Vial 8,322,211.19 Agua y Saneamiento 162,517.41 Plazuelas, Parques y Jardines 6,607,133.61 Otras Estructuras 2,188,974.36 Por Administracion Directa - Personal 974,913.58 Por Administracion Directa - Bienes 603,782.69 Por Administracion Directa - Servicios 371,875.09 Por Administracion Directa - Otros 10,213.96 Por Administracion Directa - Personal 9,283.15 Por Administracion Directa - Bienes 16,869.00 Por Administracion Directa - Servicios 11,665.00 Por Administracion Directa - Personal 74,623.98 Por Administracion Directa - Bienes 131,175.04 Por Administracion Directa - Servicios 8,580.17 Por Administracion Directa - Personal 382,161.89 Por Administracion Directa - Bienes 127,478.83 Por Administracion Directa - Servicios 100,733.55 Por Administracion Directa - Bienes 13,507.50 Por Administracion Directa - Servicios 296.94 Construcción de Estructuras 1,363.50 Por Administracion Directa - Personal 24,059,274.34 Por Administracion Directa - Bienes 16,081,789.85 Por Administracion Directa - Servicios 8,260,233.06 Por Administracion Directa - Otros 21,435.81 Por Administracion Directa - Personal 8,993.96 Por Administracion Directa - Bienes 23,793.00 Por Administracion Directa - Servicios 1,309.90 Por Contrata 6,500.00 Por Administracion Directa - Personal 13,937,831.99 Por Administracion Directa - Bienes 10,092,238.50 Por Administracion Directa - Servicios 7,268,794.32 Por Adrninistracion Directa - Otros 87,646.48 Por Administracion Directa - Personal 2,561,215.63 Por Administracion Directa - Bienes 1,352,473.61 Por Administracion Directa - Servicios 518,247.59 Por Contrata 162,450.58 Por Administracion Directa - Personal 4,049,269.16 Por Administracion Directa - Bienes 2,724,168.39 Por Administracion Directa - Servicios 1,530,373.26 Por Administracion Directa - Otros 7,368.00 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar 38,445,353.84 Otras Estructuras Concluidas Por Transferir 34,395,543.27



BALANCE GENERAL

1502 Activos No Producidos 40,671,993.26 1502.0101 Terrenos Urbanos 40,663,373.18

1502.02 Activo de Subsuelo 8,620.08 SUB TOTAL S/. 290,522,618.71

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR) -22,642,500.50 1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales -6,691,387.06

1508.0103 Estructuras -1,843,578.96 1508.010403 Construccion de Estructuras -14,107,534.48

SUB TOTAL SI. -22,642,500.50 TOTAL SI. 267,880,118.21

NOTA N°13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

El concepto Infraestructura Pública, presenta el valor de Obras de Servicio público, tales como Campos Deportivos, Plazuelas, Parques y Jardines, Edificaciones para Bibliotecas y Otras Edificaciones de servicio público.


1503 Vehiculos, Maquinarias y Otros 21,517,012.85

1503.0101 Para Transporte Terrestre 5,771,015.83

1503.0103 Para Transporte Acuatico 1,716.00

1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina 38,745.98

1503.020102 Mobiliario de Oficina 792,076.64

1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 3,793,771.50

1503.020302 Equipos de Comunicaciones para redes Informaticas 37,350.00

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 1,592,755.76

1503.020401 Mobiliario 1,800.00

1503.020402 Equipo 81,771.30

1503.020502 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 20,860.00

1503.020701 Equipo de Deportes y Recreacion 10,864.00

1503.020702 Mobiliario de Deportes y Recreacion 3,950.00

1503.020801 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad 64,115.00

1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 4,320.00

1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina 1,150.00

1503.020904 Electricidad y Electronica 18,252.00

1503,020905 Equipos e Instrumentos de Medicion 34,045.00

1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 9,239,753.84

1503.05 Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir 8,700.00

1508 Depreciacion, Amortización y Agotamiento (CR) -16,776,545.31

1508.0201 Vehículo -5,630,734.18

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros -11,145,811.13 SUB TOTAL S/. -16,776,545.31

TOTAL Si. 4,740,467.54

El incremento de la variación corresponde al valor de las obras activadas en el ejercicio.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1LO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL


BALANCE GENERAL

NOTA W14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Este concepto está compuesto por Inversiones Intangibles, Bienes Culturales y Cargas Diferidas:


1504 Inversiones Intangibles 2,043,616.19 1504.0201 Gastos por la Contratacion de Personal 40,290.38

1504.0202 Gastos por la Compra de Bienes 142,513.58

1504.0203 Gastos por la Contratacion de Servidos 297,574.28


1504.0303 Gastos por la Contratacion de Servicios 110,380.48

1504.0401 Gastos por la Contratacion de Personal 16,321.64


1504.0403 Gastos por la Contratacion de Servicios 132,181.36 1504.0501 Gastos por la Contratacion de Personal 28,585.80





1504.0703 Gastos por la Contratacion de Servidos 495,455.22

1505 Estudios y Proyectos 10,697,242.80 1505.02 Elaboración de Expediente Técnico 1,098,870.77


1505.0302 Gastos por la Compra de Bienes 9,178,436.23


1505.0399 Otros Gastos 8,746.80

1507 Otros Activos 412,877/3

1507.0201 Libros y Textos Para Bibliotecas 148,741.89

1507.0302 Software 264,135.84 SUB TOTAL SI. 13,153,73612

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR) -5,185,910.67

1508.0301 Estudios y Proyectos -5,176,837.94

1508.0302 Activos Intangibles -9,072.73 SUB TOTAL SI. -5,185,910.67

TOTAL SI. 7,967,826.05

Al 30 de Junio del 2012, el Concepto Otras cuentas del Activo presenta en Inversiones Intangibles el valor de estudios, sofware y licencias, el valor de Bienes Culturales y el saldo de los Intereses por Devengar que corresponden a períodos futuros.



BALANCE GENERAL

NOTA N°30 CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO

Las Cuentas de Orden permiten el registro para el control de especies valoradas, cheques girados, bienes no depreciables y otros.

Cuenta Descripcion 2012 9101 Contratos y Compromisos Aprobados 5,276,600.04 9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas 2,674,427.73 9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas 2,602,172.31 9103 Valores y Garantías 75,086,782.27 9103.04 Garantias Recibidas 739,665/6 9103.05 Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos 1,306,358.59 9103.06 Valores y Documentos en Cobranza - Entregados 68,213,29010 9103.08 Cheques Girados 4,727,467.82 9103.09 Cartas Ordenes 100,000.00 9105 Bienes en Préstamo, Custodia y No Depreciables 1,171,277.71 9105,0301 Maquinaria y Equipo No Depreciables 195,797.60 9105,0302 Equipo de Transporte No depreciable 51,434.30 9105,0303 Muebles y Enseres No Depreciables 924,045.81 9107 Obligaciones Previsionales 6,332,696.13 9107,0201 Pensionistas 6,332,696.13 9109 Cuentas de Contingencia 1,647,625.87 9109,0101 Administrativas 1,194,722.34 9109,0103 Civiles 109,769.63 9109,0104 Laborales 2,093.90 9109,0105 Penales 341,040.00

TOTAL S/. 89,514,982.02

Cuentas de Orden que registran el control de documentos emitidos y recibidos por la entidad, tales como Contratos pendientes de rendición, Garantías Recibidas, Recibos emtidos para cobranza de tributos municipales pendientes de pago, control de Muebles y Enseres cuyo valor al momento de adquisición no alcanzó 1/8 de la UIT, así como el registro de las obligaciones previsionales al cierre del ejercicio.

NOTA N°15 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

La cuenta de las obligaciones del Tesoro Público esta conformada por los Gastos Corrientes y Gastos de Capital asi corno se detalla:

Cuenta Concepto 2012

2105 Obligaciones Tesoro Público 1,502,217.79

2105.01 2105.02

Gastos Corrientes Gastos de Capital

548,033.02 954,184.77

TOTAL S/. 1,502,217.79


MUNICWALIDAD pROVINCIAL DE ILO AL 30 DE JUNIO DEL 2013


NOTA N°17 CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones corrientes, contraídas por la municipalidad con las instituciones públicas, como son: IGV, SUNAT, ESSALUD, y Otras Entidades, así como las remuneraciones pendientes de pago: a proveedores de operaciones relacionadas con el giro de la entidad, los mismos que son mostrados separadamente con especificaciones de los montos. Por otro lado las obligaciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

Cuenta Descripcion 2012 2101 Impuestos, Contribuciones y Otros 644,939.49 2101.0102 Renta 4ta Categoria 1,000.00 2101.0103 Renta 5ta Categoria 5,126.15 2101.010501 IGV Cuenta Propia 547,143.30 2101.010503 IGV Retenciones por Pagar 1,790.00 2101.0199 Otros 287.00 2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud 54,048.93 2101.030102 Seguro de Vida 20.00 2101.030103 Accidentes de Trabajo 8,069.67 2101.0302 Sistema Nacional de Pensiones 12,695.30 2101.0901 Administradoras de Fondos de Pensiones 14,759.14 2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar 344,559.70 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 269,672.06 2102.040101 GRATIFICACIONES 6,507.77 2102.0402 Vacaciones 68,379.87 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar 0.00 2103 Cuentas Por Pagar 3,576,990.33 2103.010101 Bienes 849,471.96 2103.010102 Servicios 460,777.88 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,173,842.44

2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía 92,898.05

TOTAL SI. 4,566,489.52

NOTA N°20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Representa las obligaciones corrientes, contraida por la Municipalidad con Instituciones privadas como son: Instituciones Financieras, AFPs, Asociaciones Municipales, retenciones a proveedores por multas administrativas, deudas por sepelio, descuentos judiciales, Cafae y otros, provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la Entidad, los mismos que son mostrados separadamente en cuentas individuales, comprometidas al cierre del ejercicio.


2103 Cuentas por Pagar 427,861.72

2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 427,861.72

TOTAL S/. 427,861.72



BALANCE GENERAL

NOTA N°22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.

Este rubro muestra la Compensación por Tiempo de Servicios del personal de la Municipalidad, al cierre 30 de Junio del 2012:


2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar 3,438,507.86

2102.030101 Principal 3,431,059 49 2102.030201 Principal 3,429.21

2102.050101 Redimen de Pensiones D.L. N° 20530 4,019.16 TOTAL Si. 3,438,507.86

NOTA N°23 INGRESOS DIFERIDOS

La cuenta de Ingresos Diferidos Representa la venta de Bienes y Servicios asi como se detalla:


2501 Ingresos Diferidos 1,703,860.81

2501.01 Venta De Bienes y Servicios 1,695,048.98

2501.03 Intereses Diferidos 8,811.83

TOTAL SI. 1,703,860.81

NOTA N°26 HACIENDA NACIONAL

Este concepto representa el patrimonio de la Entidad:


3101 Hacienda Nacional 340,880,397.32

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 318,863,405.08

3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 22,016,992.24

TOTAL SI. 340,880,397.32

Incluye la capitalización de las transferencias de Capital recibidas en el 2012 como Canon y SobreCanon, Renta de Aduana, Foncomun, Vigencia de Minas y Donaciones.

NOTA N°29 RESULTADOS ACUMULADOS

Representa el superávit o déficit del ejercicio, asi como también el déficit acumulado de ejercicios anteriores. Para efectos de presentación son mostrados en el Balance General y para efectos de revelar sus cambios o movimientos del periodo se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto; los resultados acumulados que representen acumulaciones de superávit de gestión de años anteriores se trasladan a la cuenta Hacienda Nacional (54) y cuando el resultado acumulado es déficit permanece en esta cuenta.


3401 Resultados Acumulados 45,419,859.40

3401.01 Superávit Acumulado -46,539,599.31

3401.02 Deficit Acumulado 91,959,458.71

6101 Superávit o Deficit -8,664,758.54

6101 0202 Deficit -8,664,758.54

TOTAL SI. 36,755,100.86

MONICIP • o

111:t' t'OSO° 4.000939"'—

M11 43 A r Gerencia do AdmindsoracoV, Financiera

CPC Cosa MUNICIPALIDAD OVINCIAL OE ILO

DIRECTOR GENERAL DE irtiTga wijangero ADMINISTRACION


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 0 9/0812 01 2 Dirección General de Contabilidad Pública Hora 13:56:39 Versión 12.03.00 Pag. 1 de 1

F. int, 09/08/2012 10:29:04 Am

ESTADO DE GESTION Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO : 18 MOOUEGUA

PROVINCIA :03 ILO


EF-2

INGRESOS Nota

Ingresos Tributarios Netos 31

Ingresos No Tributarios 32

Traspasos y Remesas Recibidas 33

Donaciones y Transferencias Recibidas 34

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

Gastos en Bienes y Servicios

36

Gastos de Personal

37

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

38

Donaciones y Transferencias Otorgadas

39

Traspasos y Remesas Otorgadas

40

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

41

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

42

Gastos Financieros

43

Otros Ingresos

44

Otros Gastos

45

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT ( DEFICIT )

4,699,851.71

10,696,177.38

13,427,544.30

0.00

28,823,573.39

( 5,428,748.05)

( 6,568,262.47)

( 4,300,333.43)

( 217,990.84)

( 957,325.00)

0.00

( 5,817,159.70)

( 23,289,819.49)

5,533,753.90

12,261.02

0.00

3,338,181.95

( 219,438.33)

3,131,004.64

8,664,758.54



BALANCE GENERAL

NOTA N°31 INGRESOS TRIBUTARIOS

Incluye los conceptos siguientes:


4102 Impuesto a la Propiedad 4,699,851.71 4102.010101 Predial 4,060,617.67

4102.010201 Alcabala 138,296.78

4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 235,037.96

4103.030304 Impuesto a los Espectaculos Publicas No Deportivos 766.00 4103.030305 Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas 260,342.08

4105.020401 Otros Fraccionaminetos 4,791.22

TOTAL SI. 4,699,851.71

NOTA N°32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Incluye los siguientes conceptos:

Cuenta Descripcion 2012 4301 Venta de Bienes 6,027,379.02 4301.040109 Materiales Agregadas de Construccion 187,343.30 4301.040199 Otros Productos Industriales 5,834,981.59 4301.090101 Venta de Publicaciones 4,694.13 4301.090102 Venta de Bases Para Licitacion Pública, Concurso Público 360.00

4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativos 482,586.43 4302.010101 Registro Civil 87,817.43 4302.050102 Urbanizaciones 2,080.04 4302.050199 Otros Derechos Administrativos de Vivienda 9,172.84 4302.050201 Licencia De Construccion 27,185.83 4302.050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico 2,030.40 4302.080102 Trámite Por Transito Vehicular 4,074.93 4302.080103 Derechos De Permiso De Operación 42,441.42 4302.080104 Derechos De Inscripcion 94.82 4302.080105 GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS 74.31 4302.080106 Estacionamiento De Vehículos 10,481.95 4302.080112 Expedicion de Constancias 421.09 4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transporte 6,378.61 4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 4,699.72 4302.090105 Puestos Kioscos Y Otros 199,453.25 4302.090106 Anuncios Y Propaganda 11,610.26 4302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 285.12 4302.100104 Legalizacion De Documentos 1,693.81 4302.100199 Otros Derechos Administrativos 72,590.60



BALANCE GENERAL

4303 Venta De Servicios 4,186,211.93 4303.030201 VACACIONES ÚTILES 36,056.28 4303.050101 Edificios E Instalaciones 105,844.35 4303.050202 Maquinarias Y Equipos 887,341.43 4303.090104 Servicio por Recaudaciones de Contribuciones 103.35 4303.090201 Baños Municipales 11,136.51 4303.090204 Servicios Catastrales 4,009.75 4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones 61,968.11 4303.090209 Servicios A Terceros 15,322.15 4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos 221,042.00 4303.090214 Publicaciones 21,637.59 4303.090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 1,991.92 4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros 71,505.39 4303.090218 Suministro De Energía 3,805.39 4303.090223 Limpieza Pública 1,352,173.66 4303.090224 Serenazgo 668,523.04 4303.090227 Parques Y Jardines 723,751.01

TOTAL S/. 10,696,177.38

NOTA N°33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS


Cuenta Descripcion 2012 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos 6,154,412.45 4402.01 Traspasos del Tesoro Público 202,799.61 4402.02 Traspasos con Documentos 2,351.05 4402.030103 Canon Minero 4,132,226.22 4402.030301 Renta De Aduanas 480,750.94 4402.030501 Fondo De Compensación Municipai 1,224,257.10 4402.030601 Participacion por Programa de Modernizacion Municipal 28,863.06 4402.030602 Participacion por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion 83,164.47

4404 Traspasos y Remesas De Capital Recibidos 7,273,131.85 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 2,598,686.77 4404.030103 Canon Minero 4,647,640.08 4404.030701 Participacion por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion 13,000.00 4404.030702 Participación por Programa de Modernización Municipal 13,805.00

TOTAL S/. 13,427,544.30

NOTA N° 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS


Cuenta Descripcion 2012 4401 Donaciones Corrientes Recibidas En Efectivo 0.00 4401.010304 De Otras Entidades Públicas O 00

TOTAL S/. 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ! - STEN

GERENCIAI C MUNICIPALIDAD Do EP I DEIYL ° AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CONTROL PATRIMONIAL CONTABILIDADR° VI NCIA L MONIAL

NOTA N°35 COSTOS DE VENTAS

Agrupa la Cuentas Divisionarias que acumulan el costo de los Bienes y Servicios especificamente el combustible del Grifo Municipal.

Cuenta Descripcion 2012 5701 Costo de Venta Activos No Financieros 5,428,748.05 5701.0601 Costo de Venta de Bienes 5,428,748 05

TOTAL S/. 5,428,748.05

NOTA N°36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS


Cuenta Descripcion 2012 5301 Consumo de Bienes 1,763,695.78 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 12,234.72 5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 120,481.00 5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 945.00 5301.020103 Calzado 19,231.00 5301.0301 Combustibles Y Carburantes 750,165.97 5301.0302 Gases 4,700.00 5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 6,115.50 5301.050101 Repuestos Y Accesorios 48,289.30 5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 119,823.39 5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 38,333.85 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 11,057.42 5301.050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 61.00 5301.050401 Electricidad, Iluminacion Y Electronica 11,982.50 5301.059999 Otros 13,121.20 5301.0601 De Vehículos 47,382.47 5301.0602 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 242.50 5301.0604 De Seguridad 36,604.78 5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 94,685.54 5301.0701 Enseres 50.00 5301.080199 Otros Productos Similares 15.00 5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 15,170.00 5301.1005 Suministros de Accesorios y/o materiales de uso forestal 100.00 5301.1006 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 1,193.80 5301.1102 Para Vehiculos 8,079.40 5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 372,275.64 5301.9901 Herramientas 12,581.50 5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos 3,574.00 5301.9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones 1,532.00 5301.9999 Otros Bienes 13,667.30

BALANCE GENERAL



BALANCE GENERAL

5302 Contratacion de servicios 4,804,566.69

5302.010201 Pasajes y Gastos de Transportes 11,852.54

5302.010202 Viáticos Y Asignacion Por Comision De Servicio 18,317.91

5302.010299 Otros Gastos 13,698.00

5302.020101 Servicio De Suministro De Energia Electrice 159,628.45

5302.020102 Servido De Agua Y Desague 217,405.66

5302.020201 Servicio De Telefonia Móvil 24,035.16

5302.020202 Servicio de Telefonia Fija 20,436.75

5302.020203 Servicio De Internet 13,341.00

5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 824.60

5302.020401 Servicio De Publicidad 36,002.08

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 23,291.96

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacion Y Empastado 27,407.50

5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 720.00

5302.040101 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 91,185.58

5302.040103 De Vehículos 32,442.99

5302.040104 De Mobiliario y Similares 10,220.20

5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 53,315.35

5302.040199 De Otros Bienes y Activos 11,115.00

5302.050102 De Vehículos 178,913.00

5302.050103 De Mobiliario Y Similares 854.87

5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 45,525.14

5302,060101 Gastos Legales y Judiciales 29,600.00

5302.060102 Gastos Notariales 11,082.92

5302.060301 Seguro De Vida 20,643.39

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 2,000.00

5302.070201 Consultorías 33,380.00

5302.070204 Perfiles De Inversión 348,851.60

5302.070299 Otros Servicios Similares 1,200.00

5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 750.00

5302.070502 Propinas Para Practicantes 72,420.00

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 1,750.00

5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 35,068.20

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 39,822.19

5302.071199 Servicios Diversos 2,330,958.81

5302.0801 Contrato De Administracion De Servicios - CAS 836,810.19

5302.0802 Contribucion a Essalud por Contrato 49,695.65

TOTAL SI. 6,568,262.47

Muestra el valor de los suministros, servicios y tributos a cargo de la entidad, gastados en el desarrollo de sus funciones.



BALANCE GENERAL

NOTA N°37 GASTOS DE PERSONAL

Incluye los siguientes conceptos:


5101 Personal y Oblig. Soc-Retrib y Complementos en Efectivo 4,048,201.20

5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 25,375.77

5101,010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1,165,153.67

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 879,186.13

5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Regímen Laboral Priv 809,256.36

5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 316,213.62

5101.090101 Gratificaciones 27,665.03

5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 285,500.00

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 110,422.37

5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 o 30 Años 10,496.66 5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones 178,292.10

5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 14,659,00

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 91,260.00

5101.110201 Trabajadores Activos D.L. N° 20530 134,720.49

5103 Contribuciones a la Seguridad Social 252,132.23

5103.010105 Contribuciones a Essalud 250,803.52

5103.010106 Otras Contribuciones del Empleador 1,328.71

TOTAL S/. 4,300,333.43

NOTA N° 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL



5201 Pensiones 7,120.00

5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 7,120.00 5202 Prestaciones y Asistencia Social 210,870.84

5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 186,641.54

5202.030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24,229.30 TOTAL S/. 217,990.84

Refleja la Provisión por Obligaciones Previsionales registradas en el ejercicio.

NOTA N°39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Concepto siguiente:


5403 Donaciones de Capital Otorgados en Efectivo y en Bienes 957,325.00

5403.010304 A Otras Entidades Públicas 957,325.00

TOTAL S/. 957,325.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012 BALANCE GENERAL

I ` EREN IlW ti MUNICIPALIDAD CIADEPRCOOVINTNACBIALILDDAEDIYWDONTROL PATRIMONIAL

NOTA N° 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO


Cuenta Descripcion 2012 5801 Estimaciones del Ejercicio 5,604,754.22

5801.0102 Edificios No Residenciales 201,680.28

5801.0103 Estructuras 965,559.90

5801.0201 Vehículos 147,723.52

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 941,989.53

5801.030102 Activos Intangibles 5,045.36

5801.0501 Cuentas Por Cobrar 2,693,983.69

5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 648,771.94

5802 Otras Retribuciones 212,405.48

5802.010201 Pensiones 212,405.48

TOTAL Sl. 5,817,159.70

NOTA N°42 INGRESOS FINANCIEROS

Concepto siguiente:


4501 Rentas De La Propiedad 12,261.02

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Conc 12,106.42

4501.010399 Otros 154.60

TOTAL Si. 12,261.02

Agrupa las cuentas divisionarias de los ingresos financieros ganados por concepto de intereses.

NOTA N° 44 OTROS INGRESOS

Contiene las erogaciones incurridas por el pago de intereses, comisiones y gastos incurridos para efectuar operaciones financieras.


4502 Multas y Sanciones No Tributarias 422,451.77

4502.010101 De Administracion General 123,818.43

4502.010501 Infracciones De Reglamento de Tránsito 239,339.92

4502.020102 Intereses Por Sanciones 59,293.42

4505 Ingresos Diversos 2,897,912.42

4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales 5,081.71

4505.010499 Otros Ingresos 652,548.36

4505.010601 CORRIENTE 1,653,560.59

4505.010602 CAPITAL 500,150.99

4505. 02 Alta de Bienes 86,570.77

4605 Venta de Activos No Producidos 17,817.76

4605.01 Terrenos Urbanos 17,817.76

TOTAL S/. 3,338,181.95


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

AL 30 DE JUNIO DEL 2012


NOTA N° 45 OTROS GASTOS

Agrupa el monto de los ingresos recaudados, pero que por su naturaleza no constituyen operaciones habituales de la municipalidad, se refiere a ingresos derivados de enajenación de bienes, valores así como la alta de bienes, el costo estimado de productos terminados, etc. Se revela a través del estado de gestión y del estado de flujos de efectivo cuando el ingreso es en efectivo.


5503 Subvenciones a Personas Naturales 411.35

5503.010103 A Otras Personas Naturales 411.35 5506 Otros Gastos Diversos 219,026.98

5506.99 Otros Gastos Diversos 219,026.98

TOTAL SI. 219,438.33

Sistema Integrado de Administración Financiera

Re,..315

Ve - 12.03.00

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2012

Fecha : 09108/2012 Hora : 13:58:20

Pag.: 1 de 4

DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA

PROVINCIA 03 ILO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498] L rubro Cuenta

Descripción Saldos Históricos

Monto Deudor I Acreedor

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

4102.010101 Predial 4,060,617.67 4,060,617.67

4102.010201 Alcabala 138,296.78 138,296.78

4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 235,037.96 235,037.96

4103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 766.00 766.00

4103.030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas 260,342.08 260,342.08

4105.020401 Otros Fraccionamientos 4,791.22 4,791.22

TOTAL : 4,699,851 71

Ingresos No Tributarios

4301.040109 Materiales Agregados De Construcción 187,343,30 187,343.30

4301.040199 Otros Productos Industriales 5,834,981.59 5,834,981.59

4301.090101 Venta De Publicaciones 4,694.13 4,694.13

4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y 360.00 360.00

4302.010101 Registro Civil 87,817.43 87,817.43

4302.050102 Urbanizaciones 2,080.04 2,080.04

4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda 9,172.84 9,172.84

4302.050201 Licencia De Construcción 27,185.83 27,185.83

4302.050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico 2,030.40 2,030,40

4302.080102 Trámite Por Tránsito Vehicular 4,074.93 4,074.93

4302.080103 Derechos De Permiso De Operación 42,441.42 42,441.42

4302.080104 Derechos De Inscripción 94.82 94.82

4302.080105 GUARDIANiA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS 74.31 74.31

4302.080106 Estacionamiento De Vehículos 10,481.95 10,481.95

4302.080112 Expedición De Constancias 421.09 421.09

4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y 6,378.61 6,378.61

4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 4,699.72 4,699.72

4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 199,453.25 199,453.25

4302.090106 Anuncios Y Propaganda 11,610.26 11,610.26

4302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 285.12 285.12

4302.100104 Legalización De Documentos 1,693.81 1,693.81

4302,100199 Otros Derechos Administrativos 72,590.60 72,590.60

4303.030201 VACACIONES ÚTILES 36,056.28 36,056.28

4303.050101 Edificios E Instalaciones 105,844.35 105,844.35

4303.050202 Maquinarias Y Equipos 887,341.43 887,341.43

4303.090104 Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones 103.35 103.35

4303.090201 Baños Municipales 11,136.51 11,136.51

4303.090204 Servicios Catastrales 4,009.75 4,009.75

4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones 61,968.11 61,968.11

4303.090209 Servicios A Terceros 15,322.15 15,322.15

4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos 221,042.00 221,042.00

4303.090214 Publicaciones 21,637.59 21,637.59

4303.090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 1,991.92 1,991.92

4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros 71,505.39 71,505.39

4303.090218 Suministro De Energía 3,805.39 3,805.39

4303.090223 Limpieza Pública 1,352,173.66 1,352,173.66

4303.090224 Serenazgo 668,523.04 668,523.04

4303.090227 Parques Y Jardines 723,751.01 723,751.01

TOTAL: 10,696,177.38

Traspasos y Remesas Recibidas

Sistema Integrado de Administración Financiera 12( 315

Versión 12.03.00


Fecha 09/08/2012

Hora 13:58:20

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tiEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA

PROVINCIA '03 ILO

ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]

7ubro

Cuenta Descripción

Saldos Históricos Monto

Deudor I Acreedor

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

4402.02 Traspasos Con Documentos

4402.030103 Canon Minero

202,799.61

2,351.05

4,132,226.22

202,799.61

2,351.05

4,132,226.22

4402.030301 Renta De Aduanas 480,750.94 480,750.94

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 1,224,257.10 1,224,257.10

4402.030601 Participación por Programa de Modernización Municipal 28,863.06 28,863.06

4402.930602 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 83,164.47 83,164.47

4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 2,598,686.77 2,598,686.77

4404.030103 Canon Minero 4,647,640.08 4,647,640.08

4404.030701 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 13,000.00 13,000,00

4404.030702 Participación por Programa de Modernización Municipal 13,805.00 13,805.00

TOTAL : 13,427,544.30

TOTAL INGRESOS : 28,823,573.39

GASTOS

Costo de Ventas

5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES 5,428,748 05 5,428,748.05

TOTAL : 5,428,748 05

Gastos en Bie nes y Servicios 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 12,234.72 12,234.72

5301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 120,481.00 120,481.00

5301 020102 Textiles Y Acabados Textiles 945.00 945.00

5301.020103 Calzado 19,231.00 19,231.00

5301.0301 Combustibles Y Carburantes 750,165.97 750,165.97

5301.0302 Gases 4,700.00 4,700.00

5301 0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 6,115.50 6,115.50

5301.050101 Repuestos Y Accesorios 48,289.30 48,289.30

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 119,823.39 119,823.39

5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 38,333.85 38,333.85

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 11,057.42 11,057.42

5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 61.00 61.00

5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 11,982.50 11,982.50

5301.059999 Otros 13,121.20 13,121.20

5301.0601 De Vehiculos 47,382.47 47,382.47

5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 242.50 242.50

5301.0604 De Seguridad 36,604.78 36,604.78

5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 94,685.54 94,685.54

5301.0701 Enseres 50.00 50.00

5301.080199 Otros Productos Similares 15.00 15.00

5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 15,170.00 15,170.00

5301.1005 Suministros De Accesorios Y/0 Materiales De Uso Forestal 100.00 100.00

5301.1006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal 1,193.80 1,193.80

5301.1102 Para Vehículos 8,079.40 8,079.40

5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 372,275.64 372,275.64

5301.9901 Herramientas 12,581.50 12,581.50

5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No 3,574.00 3,574.00

5301.9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones 1,532.00 1,532.00

5301.9999 Otros Bienes 13,667.30 13,667.30

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 11,852.54 11,852.54

5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 18,317.91 18,317.91

5302.010299 Otros Gastos 13,698.00 13,698.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Rt 015 Ver-On 12.03.00


Fecha 09/08/2012 Hora 13:58:20

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Saldos Históricos

Acreedor Deudor L lubro Cuenta Monto Descripción UEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA :03 ILO

ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1301498]

5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 159,628.45 159,628.45

5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 217,405.66 217,405.66

5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 24,035.16 24,035.16

5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 20,436.75 20,436.75

5302.020203 Servicio De Internet 13,341.00 13,341.00

5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 824.60 824.60

5302.020401 Servicio De Publicidad 36,002.08 36,002.08

5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 23,291.96 23,291.96

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 27,407.50 27,407.50

5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 720.00 720.00

5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 91,185.58 91,185.58

5302.040103 De Vehículos 32,442.99 32,442.99

5302.040104 De Mobiliario Y Similares 10,220.20 10,220.20

5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 53,315.35 53,315.35

5302.040199 De Otros Bienes Y Activos 11,115.00 11,115.00

5302.050102 De Vehículos 178,913.00 178,913.00

5302.050103 De Mobiliario Y Similares 854.87 854.87

5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 45,525.14 45,525.14

5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales 29,600.00 29,600.00

5302.060102 Gastos Notariales 11,082.92 11,082.92

5302.060301 Seguro De Vida 20,643.39 20,643.39

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 2,000.00 2,000.00

5302.070201 Consultorías 33,380.00 33,380.00

5302.070204 Perfiles De Inversión 348,851.60 348,851.60

5302.070299 Otros Servicios Similares 1,200.00 1,200.00

5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 750.00 750.00

5302.070502 Propinas Para Practicantes 72,420.00 72,420.00

5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 1,750.00 1,750.00

5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 35,068.20 35,068.20

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 39,822.19 39,822.19

5302.071199 Servicios Diversos 2,330,958.81 2,330,958.81

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 836,810.19 836,810.19

5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE 49,695.65 49,695.65

TOTAL: 6,568,262.47

Gastos de Personal

5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Politica 25,375.77 25,375.77

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1,165,153.67 1,165,153.67

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 879,186.13 879,186.13

5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral 809,256.36 809,256.36

5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 316,213.62 316,213.62

5101.090101 Gratificaciones 27,665.03 27,665.03

5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 285,500.00 285,500.00

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 110,422.37 110,422.37

5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 10,496.66 10,496.66

5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones 178,292.10 178,292.10

5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 14,659,00 14,659.00

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 91,260.00 91,260.00

5101.110201 Trabajadores Activos DL. N° 20530 134,720.49 134,720.49

5103.010105 Contribuciones A Essalud 250,803,52 250,803.52

5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador 1,328.71 1,328.71

Sistema Integrado de Administración Financiera .015

Ve—tón 12.03.00


Fecha : 09/08/2012 Hora : 13:58:20

Pag.: 4 de 4

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 03 ILO

ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]

lubro

Cuenta Descripción

Saldos Históricos Monto

Deudor Acreedor

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

TOTAL: 4,300,333.43

5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 7,120.00 7,120.00

5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 186,641.54 186,641.54

5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 24,229.30 24,229.30

TOTAL: 217,990.84

Donaciones y Transferencias Otorgadas

5403.010304 A Otras Entidades Públicas 957,325.00 957,325.00

TOTAL: 957,325.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

5801.0102 Edificios No Residenciales 201,680.28 201,680.28

5801.0103 Estructuras 965,559.90 965,559.90

5801.0201 Vehículos 147,723.52 147,723.52

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 941,989.53 941,989.53

5801.030102 Activos Intangibles 5,045.36 5,045.36

5801.0501 Cuentas Por Cobrar 2,693,983.69 2,693,983.69

5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 648,771.94 648,771.94

5802.010201 Pensiones 212,405.48 212,405.48

TOTAL : 5,817,159.70

TOTAL GASTOS : 23,289,819.49

....1TROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización 12,106.42 12,106.42

4501.010399 Otros 154.60 154.60

TOTAL: 12,261.02

Otros Ingresos

4502.010101 De Administración General 123,818.43 123,818.43

4502.010501 Infracciones De Reglamento De Tránsito 239,339.92 239,339.92

4502.020102 Intereses Por Sanciones 59,293.42 59,293.42

4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales 5,081.71 5,081.71

4505.010499 Otros Ingresos 652,548.36 652,548.36

4505.010601 CORRIENTE 1,653,560.59 1,653,560.59

4505.010602 CAPITAL 500,150.99 500,150.99

4505.02 Alta de bienes 86,570.77 86,570.77

4605.01 Terrenos Urbanos 17,817.76 17,817.76

TOTAL: 3,338,181 95

Otros Gastos

5503.010103 A Otras Personas Naturales 411.35 411.35

5506.99 Otros Gastos Diversos 219,026 98 219,026 98

TOTAL : 219,438.33

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS : 3,131,004.64

flO MUNIC

-P


00 MUNICIPALIDAD >11. I DE EU)

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A AMpuero

CAIDE


Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 12.03 00 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012

( EN NUEVOS SOLES )

Fecha

Hora

Paq. F Int.

09/00/201z

14:00:22

1 de 1

09/08/2012 10:29:22 AM

EF-3 DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA

PROVINCIA :03 110

PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [301498]

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - -

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Traspasas y Remesas del Tesoro PúbliCo - -

Traspasos y Remesas de Otras entidades ---

Traspasos de Documentos

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

• - - - Superávit (Déficit) del Ejercicio

----- Traslades entre Cuentas Patrimoniales

340,453,721.21

0.00

0.00

0.00

0.00

426,676.11

O 00

0.00

_

Traslados de saldos por Fusión ylo Liquidación

------ - SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

- --

Ajuste de Ejercicios Anteriores -

Traspasos y Remesas del Tesoro Público • -

340,880,397.32

0.00

0.00

Traspasos y Remesas de Otras entidades _ _ .

Traspasos de Documentos ------- ---

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

Superávit (Déficit) del Ejercido - --- -----

Traslados entre Cuentas Patnmoroales ------- -- Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación 0.00

-------- -- SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 340,880,397.32 - -- -- Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

0.00

o op

oo0

O 00

O 00

HACIENDA NAC. ADICIONAL RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

426,676.11 0.00 39,980,565.43) 300,899,&31.89

O 00 0.00 1,292,718.80 1,292,718.80

0.00 0.00 O 00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0. 00 0.00 0.00 0_00

o.00 -

O 00 O 00 0.00

O 00 , 0.00 ! ( 6,663,702.68) ( 6,663,702.68)

426,676.11)1 O DO 0.00 O 00

0.00 0.00 O 00 0.00

0.00 • 0.00 ( 45,351,549.31) 295,528,848.01

O GO 0.00 0.00 0.00

O 00 o.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -, _L-

olio ' o.00 goo 1100 0.00 1 0.00 ; ( 68,310.09) ( 68,310.09)

0.00 0.00 , 8,654,758.54 8,564,758 54 Í --

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 Í o.00 ' o.00 o.00

0.00 0.00 , : 1 36,755,100.86) 304,125,296.46

nc,

'DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

oth KINICIPALI0 PROVINCIAL DE ILO

Fecha : 09/08/2012

Hora : 14:01:20

Pag.: 1 del

F. Int. ; 09/08/2012 10:29:47 AM



Versión 12.03.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011

( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

DEPARTAMENTO :18 MOOUEGUA

PROVINCIA :03 ILO


CONCEPTOS 31/12/2011 30/06/2012

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

Cobranza de Aportes por regulación

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

Otros (Nota)

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público

Otros (Nota)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros

Pago por Compra de Edificios, EstructruCturas y Activos no Prod.(Nota)

Pago por Construcciones en Curso (Nota)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)


PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

Endeudamiento Interno ylo Externo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

Otros (Nota)

Traslado de saldos por Fusión yilo Liquidación


PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

3,063,820.74 5,864,025.76

0.00 0.00

8,378,709.79 15,333,373.82

0.00 8,572.75

6,154,412.45 7,262,568.59

9,100,214.41 17,049,206.50

( 14,832,772.14) ( 27,456,210.91)

( 4,134,758.05) ( 8,730,543.31)

0.00 0.00

( 185,724.49) ( 476,985.08)

( 299,020.17) ( 759,054.57)

0.00 0.00

0.00 0.00

( 7,491,962.36) ( 15,222,367.68)

( 247,079.82) ( 7,127,414.13)

0.00 0.00

0.00 Ch 00

0.00 0.00

0.00 0.00

( 69,812.50) ( 759,448.30)

( 16,019,178.62) ( 25,998,983.21)

0.00 0.00

( 5,713.70) 0.00

( 453,323.93) ( 1,804,141.01)

( 16,548,028.75) ( 28,562,572.52)

0.00 0.00

7,273,131.85 4,006,754.51

0.00 0.00

0.00 0.00

506,463.86 4,026,854.89

( 957,325.00) 0.00

0.00 ( 2,503,196.23)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

6,822,270.71 5,530,413.17

( 9,972,837.86) ( 30,159,573.48)

12,180,424.31 42,339,997.79

2,207,586.45 12,180,424.31

Nota: El Rubro Otros de,41611,ellolidado en eu rvici.pallsow

......... ...... ... Vera

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iluNIL,PALIOAD PROViNCIAL E RO

41

vera ........... .5 C Cúsar Eduardo Rivera Vera Mal 1743 • AIIP 1.1,1-E;1•41

a 1•.- Ailmlnistración Firlarldera

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR ALÉCIDA

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HOJA DE TRABAJO - FLUJOS DE EFECTIVO

Nombre Titulo Sub. Titulo y Detalle Monto Semestral

01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO TOTAL

A ACTIVIDADES DE OPERACION 1,056,300 70 (1,540,968.49) 2,132,563.93 (1,139,739.89) (424,484 60) (330,751 47) (247,079 82)

Al INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION 5,497,284 39 3,022,673.01 6,225,688.59 3,613,505.36 4,261,285.39 4,076,720.65 26,697,157.39

Ala Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrad) 187,706.02 343,866.35 1,343,934.93 357,182.01 518,266.44 312,864 99 3,063,820 74

Alc Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propieda 1,229,071 48 976,974.76 1,680,966.70 1,575,937.37 1,306,526 05 1,609,233.43 8,378,70919

Ale Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico 605,252.37 1,442,344.91 980,450.81 811,198.55 926,150.68 1,389,015.13 6,154,412.45

Alf Otros Ingresos por Actividades de Operación 3,475,254.52 259,486.99 2,220,336.15 869,187.43 1,510,342.22 765,607.10 9,100,214 41

AS GASTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (4,440,983.69) (4,563,641.50) (4,093,124.66) (4,753,245 25) (4,685,769.99) (4,407,472.12) (26,944,237.21)

ASa Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (1,827,162.23) (3,464,180 09) (2,117,816.22) (2,317,048.43) (2,561,561.37) (2,545,003.80) (14,832,772.14)

ASb Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (726,425.76) (363,529.23) (827,364.42) (715,815.67) (726,879 92) (774,743.05) r (4,134,758.05)

ASd Pago de Pensiones y Otros Beneficios (34,239.89) (2,244.19) (42,651.11) (68,372.08) (35, 296.06) (2,921.16) (185,724.49)

ASe Pago por Prestaciones y Asistencia Social (40,817.09) (4,177.13) (102,344.45) (15,591.50) (74,969.87) (61,120 13) (299,020.17)

ASh Otros Gastos por Actividades de Operación (1,812,338 72) (729,510.86) (1,002,948.46) (1,636,417.57) (1,287,062.77) (1,023,683.98) (7,491,962.36)

B ACTIVIDADES DE INVERSION (2,080,759 31) (1,996,512.80) (2,807,718.24) (3,356,854.72) (2,252,797.03) (4,053,386 65) (16,548,028.75)

SS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION (2,080,759.31) (1,996,512.80) (2,807,718.24) (3,356,854.72) (2,252,797 03) (4,053,386.65) (16,548,028.75)

BSa Pago por Compra de Vehiculos, Maquinaria y Otros (13,000.00) (11,235.00) (44,277.50) (1,300.00) (69,812.50)

BSc Pago por Construcciones en Curso (1,590,862.04) (1,968,060.23) (2,820,020.11) (3,349,680.16) (2,266,018.64) (4,024,537.44) (16,019,178,62)

BSd Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo (6,800.00) 9,052.50 (7,966.20) (5,713.70)

BSe Otros Gastos por Actividades de Inversión (483,097.27) (28,452.57) 25,301.87 4,060.44 48,446.61 (19,583.01) (453,323.93)

C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 641,068.59 713,064.13 106,483.11 (200,781.89) 1,508,522.12 4,053,914.65 6,822,270.71

CI INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 641,068.59 713064.13 420,768.11 441,805.11 1,505,290.25 4,051,286.65 7,773,282.84

Clb Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico 143,355.65 710,626.08 420,768.11 441,805.11 1,505,290.25 4,051,286 65 7,273,131.85

Cle Otros Ingresos por Actividades de Financiamiento 497,712.94 2,438.05 500,150.99

CS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (314,285 00) (642,587.00) 3,231.87 2,628 00 (951,012.13)

CSb Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Publico (314,285.00) (643,040.00) (957,325.00)

CSd Otros Gastos por Actividades de Financiamiento 453.00 3,231.87 2,628.00 6,312.87

D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT 383,390.02 2,824,417.16 568,671.20 4,697,376.50 1,168,759.51 330,223.47 9,972,837.86

DD AUMENTO (DISMINIJCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF 383,390.02 2,824,417 16 568,671 20 4,697,376.50 1,168,759.51 330,223 47 9,972,837.86

DDa Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 383,390.02 2,824417.16 568,671 .20 4,697,376.50 1,168,759.51 330,223.47 9,972,837.86

TOTAL 0.00 (0.00) 0.00 0.00

ra“ :1;3 F -InC::`r 3



MUNiCIPALIDAD P muNICIPALIDA

PC

Clitrnarat. ..........

CFí

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Versión 12.03.00

DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA

PROVINCIA :03 ILO

PLIEGO . 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1301498

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL AL 30 DE JUNIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha 09/08/2012

Hora : 14:02:25 Pag.: 1 de 1

AF-7

CONCEPTOS SALDO AL

31.12.2011

MOVIMIENTO DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2012 SALDO AL

30106/2012 AUMENTO DISMINUCIÓN TRASLADOS A LA

HACIENDA NACIONAL

TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/0

LIQUIDACIÓN

TRASPASOS Y REMESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traspasos de Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Tesoro Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Gobiernos Regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Otros Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traspasos Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Traspasos Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen. La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.

CAPITAL TOTAL

101,809.49

975,784.65

2,333,782.5B

2,480,690.913

2,549,629.76

3,601,894.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101,809.49

1,202,471.21

3,156,249.34

4,209,234.73

3,435,765.55

4,954,684.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.......

PC Cés ra e

enC in' tilliril■ filll'aAr'W:1Firlarleilra

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 09/08112

acción General de Contabilidad Pública HOra : 14:03:01

Versión 12.03.00 Pag.: 1 de 2

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTFtA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES )

TPARTAMENTO :18 MOQUEGUA

PROVINCIA :03 ILO

AF - 9 PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

A.-

..ESES

.

Monto Neto Girado del

CORRIENTE

Ejercicio Vigente

RECURSOS ORDINARIOS

CAPITAL TOTAL

OTRAS

CORRIENTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITAL TOTAL

.

TOTAL GENERAL

Enero 0.0 e 0.0 0.00 0.00 102,811.41 102,811.41 102,811.41

Ft_ aro 62,808.0 e 114,976_6 177,784.67 643,905.03 1,283,758.70 1,927,663.73 2,105,448.40

M- 311403.9 e 436,076.2 467,480.18 784,960.55 2,380,287.73 3,165,248.28 3,632,728.46

Abni 9,735.6 o 425,961.4 435,697.03 1,695,280.89 2,930,534.61 4,625,815.50 5,061,512.53

31,394.6 405,592.3 436,986.98 1,063,863.79 2,709,270.70 3,773,134.49 4,210,121.47

Jur"o 34,674.4 421,685.91 456,360.40 1,447,841.22 31191,839.98 4,639,681.20 5,096,041.60

Juin, 0.0 0.0 e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A! to 0.0 0.0 e 0.00 0.00 O 00 O 00 0.00

Setiembre 0.0 • 0.0 e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ore 0.0 • 0.0 e 060 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr 'embre 0_0 O 0 e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.0 O O e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tc .es 170016.63 1,804,292.63 1,974,309.26 5,635,851.41 12,598,503.13 18,234,354.61 20,208,663.87

B.- Cheques Pagados Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente {Banco de la Nación)

RECURSOS ORDINARIOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO i

MESES CORRIENTE 1 CAPITAL TOTAL CORRIENTE

.. --.-- .... Er -10 0.0 e 0.0 0.00 0.00

Feurero 0.0 t 110,676.6 110,676.67 226,686.56

IV D 93,240.31 387,900.4 481,140.75 822,466.76

Abril 9,735.6 385,275.7 395,011.39 1,728,543.75

MG.» 50,422.0 337,201.9 367,623.92 886,135.79 j, ) 35,647.11 521,076.0 556,723.19 1,352,789.85

Julio 0.0* 0.01 0.00 0.00

A_ to 0.0 t 0.01I 0.00 0.00

sr-,ambre 0.01 9.0e 9.00 0.00

Ockc bre 0.0s 13.011 0.00 0.00

N Imbre 0.0 e 0.0e 0.00 0.00

Diciembre 0.0 e 0.0e 0.00 0.00

Totales 169,045.04 1,742,130.881 1,911,175.92 5,016,622.71! 12,043,591.72 17,060,214.41

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ,

RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL GENERAL

101,609.49

1,313,147.88

3,637,390.09

4,604,246_12

3.803,389_47

5,511,407.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,971,590.33

MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL TOTAL

GENERAL

E 11,655.9 533,380.8 545,036.82 2,408,688.33 2,270,832.71 4,679,521.04 5,224,557.86

Febrero 0.9 e 563,364.4 563,364.43 1,304,586.39 1,103,395.23 2,407,981.62 2,971,346.05

0.0 e 32,867.6 32,867.67 72,036.67 353,006.14 425,042.81 457,910.413

1,295.1 e 33,793.7 35,088.82 30,305.61 4,135.48 34,441.09 69,529.91

Mayo 0.0 o 110,492.8 110,492.87 13,665.37 6,593.00 20,258.37 150,751.24

0.0 0.0 0.00 214.03 0.00 214.03 214.03

Ju"^ 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agua% 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S mbre 0.0 e 0.0 • 0.00 0.00 0.00 0_00 0.00 Octubre 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

.embre 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

•mbre 0.0 o 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 12,951.09 1,273,899.5R 1,286,850 61 3,829,496_4 3,737,962.56 7,567,458.91 8,854,309.57

TESORERO CONTADOR GENERAL MAT. N°


d o R ive ra CPC G- tisar a

GefenCia Je, A. :In Elnancióra ,,,,, • ....... •

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 09/08/12

acción General de Contabilidad Pública Hora 14:03'.01

kiersión 12.03.00

Pag.: 2 de 2

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES )

PARTAMENTO :18 MOQUEGUA

PROVINCIA .03 ILO

AF - 9 PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]

D.-

MESES

Reversiones al Tesoro

CORRIENTE

Público del Ejercicio Vigente

RECURSOS ORDINARIOS

CAPITAL TOTAL

OTRAS

CORRIENTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1 CAPITAL TOTAL TOTAL GENERAL

E - a 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Febrero 0 o 0.0 0.00 0.00 0_00 0.00 0,00

M. .o 0 . e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 o 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mayo 0.0 0.0 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00

JI 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julin 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sr mbre 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Octubre 0.0 o 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

N :mbre 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DI- 'mbre 0.0 e 0.0 0_00 0.00 0.00 0_00 0.00

Totales 0.00 0 co i 0.00 0.00' 0.0 0.00, 0 00

E- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

RECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

"RESES CORRIENTE I CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL TOTAL

GENERAL

E o 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Febrero 0.0 o 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matizo 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

fi 0.0 0.0 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00

Mayo 0 . e 0.0 0_00 0.00 0_00 0.00 0,00

JL J 0 . e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

• o o 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 :mbre 0.0 e 0. 0,00 0.0 0.00 0.0 0.00

0^-hibre 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nudembre 0.0 e 0.0 0.00 0.00 0.00 0_00 0,00

C mbre 0.0 o 0.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Tr' les 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 1 0.001

2 Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

DOCUMENTOS CANCELATORIOS TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1) I

MESES ; RECIBIDOS ENTREGADOS ; DEVOLUCIÓN DEL

AL ',' EJERCICION DEVOLUCIÓN DE

EJERCICIOS FONDO DE OTROS TOTAL BENEFICIARIO l VIGENTE ANTERIORES PENSIONES

E o O 0.09 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00

Febrero 0.0 001 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0 e 0,00

' 0.0 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

Mayo 0.0 0.09 0,00 0.00 0.00 0.0 e 0.00

J 0.0 0.0 e 0.00 0.00 0.00 0.0 t 0.00

0.0 0.0 9 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

Agosto 0.0 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

?mbre 0.0 0.09 0_00 000 0_00 0.0 e 0.00

Octubre 0.0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

N_ hembra 0.0 0 0 e 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

•ambre 0.0 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

Tr"ales 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00

TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MAT. N°

MUSICIPALIDAD PR

tMJ/IIC l'AUPAD 111 IA

.■•ItieffAMPI


Fecha :0910812012

ación General de Contabilidad Pública Hora :14:03:10

VPrsión 12.03.00

Pag. :1 de 1

ANULACIONES DE GIRO A130 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA

PROVINCIA :03 ILO


Detalle de Anulaciones de Giro

11 Ejercicio Vigente

AF - 9A

RECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO

MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE ' CAPITAL TOTAL

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aarzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.bril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

,gosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3eliembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Noviembre 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.2 Ejercicios Anteriores

RECURSOS ORDINARIOS

OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO

CORRIENTE

CAPITAL ...- -- -

OTROS OTROS IVIAL WIIIIICII IC 1/4.H.ril Mi- wird_

cuero 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00

Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Setiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

Noviembre 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TESORERO CONTADOR GENERAL

MAT. N°


CPC C

ñotReeitft dÉVIKPÁlria DE ADMINISTRACIÓN

L DEI ,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS . -ec . /0L 2 Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 12.03 00 RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO Hora :

Pag.:

14: 03T 19

1 de 1 Al 30 de Junio del 2012

( EN NUEVOS SOLES ) DEPARTAMENTO : 18 MOOUEGUA

PROVINCIA :03 ILO

AF - 9B PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]

CONCEPTOS

RECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO De Ejercicios Anteriores GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES

CORRIENTE - Recursos Ordinarios 170,016.63 169,045.04 0.00 12,951.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- FEDADOI 0.00 0.00 0.00 0.03 010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Corporación Andina de Fomento - CAF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

- PL-480 - Endeudamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - PL-480 - Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 - Documentos CanceLatorios 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Recursos por Op. Ofi

municipalidad - peru.gob.pe€¦ · - hoja de trabajo para la formulación del balance general -...

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