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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE1

02/09/2012

8:20.42

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

534 528 22/02/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y

COMPETENCIAS-TALDESCOM

CIA.LTDA.-Pago del primer informe

por Servicios profesionales de

Consultorìa para el Fortalecimiento

Institucional del manejo del talento

humano y modelamiento cultural para

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 38,640.00TALENTO,

DESARROLLO Y

COMPETENCIAS

1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00

021 006 001 730299 0000 998 0 11,040.00 11,040.00 0.00

541 529 23/02/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.

333, por el primer informe de consultoría

Desarrollo de diagnóstico de las finanzas

públicas de los gobiernos autónomos

descentralizados (GADs), solicitado por

la Viceministra de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO

IRMA YOLANDA

1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00

773 762 13/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES

NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de

la factura No. 806 por 1.652.25 horas

técnicas de programación en el área de

las Tecnologías de la Información para

el Sistema de Administración Financiera

del Sector Público no Financiero, por el

mes de noviembre 2011

SSAPROBADO 0.00 28,048.93NUEVOS

DESARROLLADORE

S NDEVELOPER

1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 28,048.93 28,048.93 0.00


334, por el segundo informe de

consultoría Desarrollo de diagnóstico de

las finanzas públicas de los gobiernos

autónomos descentralizados (GADs)


IRMA YOLANDA

1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE2

02/09/2012

8:20.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





la factura No. 814 por 3,213.25 horas




del Sector Público no Financiero, por

diciembre 2011 y enero 2012


DESARROLLADORE

S NDEVELOPER

1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 54,548.77 54,548.77 0.00



la factura No. 820 por 1.308 horas





mes de febrero 2012- decimo segundo

informe.


DESARROLLADORE

S NDEVELOPER

1791991451001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 22,204.87 22,204.87 0.00

1529 1523 27/04/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA

LIMITADA: Pago de la factura No. 275

por Consultoría "Desarrollo del

Subsistema Presupuestario de

Remuneraciones y Nómina,

correspndiente a la Fase de construcción

del Proyecto del Subsistema

Presupuestario de Remuneraciones y

Nómina.

SSAPROBADO 0.00 148,000.00ATIKASOFT

COMPANIA

LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 74,000.00 74,000.00 0.00

021 004 001 730601 0000 998 0 74,000.00 74,000.00 0.00


336, por el tercer informe de consultoría



descentralizados (GADs).


IRMA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE3

02/09/2012

8:20.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




337, por el cuarto informe de consultoría



descentralizados (GADs)


IRMA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00



CIA.LTDA.-Pago por la entrega del

segundo informe por Servicios

profesionales de Consultorìa para el

Fortalecimiento Institucional del manejo

del talento humano y modelamiento

cultural para este Portafolio, fac. No.

209


DESARROLLO Y

COMPETENCIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00

021 006 001 730299 0000 998 0 25,760.00 25,760.00 0.00








mes de marzo 2012- decimo tercer

informe.


DESARROLLADORE

S NDEVELOPER


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 31,219.23 31,219.23 0.00


LIMITADA.- Pago de la factura No. 339

del contrato por servicio de consultoria

para el Desarrollo del Subsistema


Nómina-Fase de

Transición-Subsecretaria de Innovación

y desarrollo de las Finanzas Públicas


COMPANIA

LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 18,500.00 18,500.00 0.00

021 004 001 730601 0000 998 0 18,500.00 18,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE4

02/09/2012

8:20.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




342, por el quinto informe de consultoría



descentralizados (GADs)


IRMA YOLANDA

1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00



la factura No. 836 por 1.880.25 horas





mes de abril 2012- (13va entrega)


DESARROLLADORE

S NDEVELOPER


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 31,919.50 31,919.50 0.00

2829 2094 26/07/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL PEREZ LUIS AMABLE.-

Pago producto I Consultoría para

ejecutar la fase de incepción del

e-SIGEF y todas sus aplicaciones Etapa

I. Fact. 001-001-229.

SSAPROBADO 0.00 60,450.00CARVAJAL PEREZ

LUIS AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 60,450.00 60,450.00 0.00

2954 2947 02/08/2012 DEV NOR OGA MICROFILE DEL ECUADOR

ECUAMICROFILE CIA.LTDA.- Pago

de la factura No. 1105 por el servicio de

Consultoría para el Análisis

Organización Inventario y

Modernización de los Archivos

Institucionales del Mini de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 60,000.00MICROFILE DEL

ECUADOR

ECUAMICROFILE


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 60,000.00 60,000.00 0.00

2990 2977 06/08/2012 DEV NOR OGA DWCONSULWARE CIA. LTDA.-

Pagode la factura No. 1733 por la

Consultoría para el Desarrollo del

Módulo de Programamción de Caja,

solicitado por la Subsecretaría de

Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 56,000.00DW CONSULWARE

CIA. LTDA.

1791408853001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 56,000.00 56,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE5

02/09/2012

8:20.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




352, por la entrega del sexto producto

"Metodología de Capacidad de

Endeudamiento de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados (GADs)


IRMA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 7,500.00 7,500.00 0.00


LIMITADA.- Pago de la factura No. 348

del contrato por servicio de consultoria

para el Desarrollo del Subsistema


Nómina-Fase de

Transición-Subsecretaria de Innovación

y desarrollo de las Finanzas Públicas


COMPANIA

LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 18,500.00 18,500.00 0.00

021 004 001 730601 0000 998 0 18,500.00 18,500.00 0.00



CIA.LTDA.-Pago por la entrega del

tercer informe por Servicios

profesionales de Consultorìa para el

Fortalecimiento Institucional del manejo

del talento humano y modelamiento

cultural para este Portafolio, fac. No.

212


DESARROLLO Y

COMPETENCIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00

021 006 001 730299 0000 998 0 18,400.00 18,400.00 0.00








mes de mayo 2012- (15ta entrega)

NSAPROBADO 30,095.75 30,709.95NUEVOS

DESARROLLADORE

S NDEVELOPER


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 30,709.95 30,709.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

6DE6

02/09/2012

8:20.42


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3388 2092 29/08/2012 DEV NOR OGA REYES MORALES JUAN JACOBO.-

Por el servicio de un Banco Fotográfico

para fortalecimiento comunicativo de

Portal WEB, Carteleras Digitáles y

Productos Informativos y/o

Institucionales del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 7,550.00REYES MORALES

JUAN JACOBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730299 0000 701 0 7,550.00 7,550.00 0.00

3408 2094 30/08/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL PEREZ LUIS AMABLE.-

Pago Factura No. 231, Segundo

Entregable Consultoría para la ejecución

de la Fase de Inepción del e-SIGEF y

todas sus aplicaciones Etapa 1.

NSAPROBADO 29,295.00 32,550.00CARVAJAL PEREZ

LUIS AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 32,550.00 32,550.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 23 805,201.25 59,390.75 805,201.25 0.00

TOTAL GENERAL : 805,201.25 59,390.75 805,201.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE1

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

13 12 07/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de Prima

de Seguros por ampliación de la poliza

de seguros por la inclusión de 3 nuevos

vehículos, un Kia y dos Grand

Vitara-Suzuki SZ, factura No. 34248

SSAPROBADO 0.00 1,061.45SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,061.45 1,061.45 0.00

20 19 10/01/2012 DEV NOR OGA ROBALINO JACOME: Pago de la

factura No. 85683 por la adquisición de

5 lámparas fluorescentes para la

Dirección de Transferencias de la

Subsecretaría de Tesorería de la Nación.

SSAPROBADO 0.00 98.48ROBALINO JACOME

ANGEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530811 0000 001 0 98.48 98.48 0.00

22 21 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago

de facturas: 3872803 y 3873192 por

concepto de pago de servicio de agua

potable por el periodo del 21 de

noviembre al 20 de diciembre de 2011.

SSAPROBADO 0.00 1,018.88EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,018.88 1,018.88 0.00

25 24 11/01/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :

Mantenimiento de áreas verdes, plantas

y macetas de interiores de pasillo en los

diferentes pisos de este Portafilio,

correspondiente al perìodo del 22 de

octubre al 21 de noviembre de 2011,

Factura No. 272

SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN

ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

26 23 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q.: Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al perìodo del

19 de noviembre al 18 diciembre 2011,

suministro No.881783-6, facturas Nos.

6536251/256/280/257/258/259/260/261/

263/262/264/265/267/266/283

SSAPROBADO 0.00 28.60EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 28.60 28.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE2

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28 27 12/01/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Uso de

frecuencias para operar los sistemas de

radiocomunicaciones, correspondiente al

mes de diciembre 2011, Fac. Nos.

001-002-000337345

SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

39 38 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA EMPRESARIAL

TECNOLOGIA CIA. LTDA.: Pago de

la factura No.448 por la adquisiciòn de

una pantalla enrollable para proyección y

un proyector, para la Dirección Jurídica

de Contratación Pública, Administrativa

y laboral.

SSAPROBADO 0.00 2,449.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 1,199.00 1,199.00 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

40 29 12/01/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.:

Pago factura 600 por el servicio de

limpieza General, diaria, semanal,

mensul de las instalaciones del edificio

del Ministerio de Finanzas, por el

período de 4 de diciembre 2011 al 3 de

enero 2012, contrato suscrito el 4 de

marzo de 2011

SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL

1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00

42 41 12/01/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA : Pago de la

factura No. 1898 por la instalación de

mamparas divisorias para sala de

reuniones de la Dirección de Soluciones

Conceptuales de la Subsecretaría de


SSAPROBADO 0.00 1,046.70VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530499 0000 001 0 1,046.70 1,046.70 0.00


E.E.Q.: Pago factura 3125156,

suministro No. 90001852-5 por consumo

de energía eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio,

por el mes de diciembre 2011

SSAPROBADO 0.00 8,340.86EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE3

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 8,340.86 8,340.86 0.00

46 45 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR: Pago de la

factura No. 01-022-000000824 por

consumo combustible super para los

vehículos del Ministerio de Finanzas,

por el mes de diciembre 2011


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,069.87 2,069.87 0.00

57 56 13/01/2012 DEV NOR OGA CONDOMINIOS CONEISA: Pago de la

factura No. 5726 mantenimiento y

seguridad por el mes de enero 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

61 59 17/01/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MENDOZA ESPLENDIDA

INDAURA:- Pago de la factura No. 104

por le chequeo y mantenimieto del sillón

odontolígo eléctrico de la Unidad de

Salud Ocupacional del MF

SSAPROBADO 0.00 450.00MOREIRA

MENDOZA

ESPLENDIDA

1303214926001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

134 60 17/01/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MARIA EUGENIA.- Pago

de la factura No. 24192 por la

adquisición de dos turbinas

odontológicas para la Unidad de Salud

Ocupacional.

SSAPROBADO 0.00 357.14SANCHEZ PAZMINO

MARIA EUGENIA

1702505981001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 357.14 357.14 0.00

138 137 18/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CTN EP :

Consumo telefònico de la Coordinaciòn

Regional 5, correspondiente al mes de

diciembre 2011, Facturas No.

021675571/ 63 / 66 / 68 / 57 / 70

SSAPROBADO 0.00 39.30CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 39.30 39.30 0.00

140 139 18/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura

No. 3074 por el servicio de

mantenimiento preventivo al vehìculo

jeep chevrolet de placas PEN-577,

asignado a la Subsceretaria de

Presupuesto.

SSAPROBADO 0.00 64.89METROCAR S.A.1790258645001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE4

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530405 0000 001 0 64.89 64.89 0.00

149 148 19/01/2012 DEV NOR OGA KAROLYS YANITZIA M : Servicio de

Guardería para 14 hijos de los

funcionarios de este Ministerio, por el

mes de diciembre 2011, màs reajuste de

diciembre 2011, a razòn de .185.00 c/n ,

Facturas Nos. 3167 y 3196

SSAPROBADO 0.00 2,707.94KAROLYS

PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 2,707.94 2,707.94 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT

EP:Servicio telefònico red inteli

1800-37443-piloto

809832internet-òptica interins-piloto

809037 enlace MEF-Banco Central

pilito 802828 y lìnea 3988700 Call

center conectada a la central teleica IP

del MEF, diciembre 2011, Fact. Nos.

021644487 / 86

SSAPROBADO 0.00 4,428.84CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,428.84 4,428.84 0.00

151 146 19/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.: Servicio

de actualizacion de datos al sistema de

informaciòn jurídica eSILEC

profesional, por el período del 20 de

noviembre al 19 de diciembre del 2011,

según factura No. 19940

SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

152 147 19/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :

Servicio electrònico de Informaciòn legal

Fiel Magister Plus, correspondiente al

perìodo del 18 de noviembre al 17 de

diciembre de 2011, para este Portafolio,

Factura No. 92229

SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

153 142 19/01/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE

VALORES S.A..: Pago por provisión

Servicio Electrónico Bursátil

correspondiente al mes de diciembre

2011, factura No. 2858

SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL

MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE5

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

154 143 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE

VALORES DE QUITO. : Servicio del

Sistema de Subasta Serilaizada e

interconectada Advanced Trader AT,

transaccionales de mercado y consultas ,

por el mes de diciembre

2011-Subsecretaría de Crèdito Pùblico,

factura 15085


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00

155 144 19/01/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de

Transporte para personal de este

Portafolio en las rutas (8): Chillogallo

MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;

Mitad del Mundo-MF;

Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;

Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y

Viceversa, por el mes de diciembre


SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00



TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 466 por la adquisición de

cargadores para equipos

portátiles-Dirección de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

SSAPROBADO 0.00 480.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

160 157 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES - CNT EP:

Pago factura No. 21684253,

implementación de 1 enlace de

comunicaciones entre el edificio matriz

del MF.y las instalaciones de la Coord.


diciembre 2011.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE6

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



162 161 19/01/2012 DEV NOR OGA RUIZ ALEXANDER: Pago de la factura

No. 23691 por la adquisición de 12

mandiles para el personal del Ärea de

Calidad de Vida

SSAPROBADO 0.00 209.76RUIZ CAJAS

ALEXANDER

BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 209.76 209.76 0.00



Pago factura No.21683166,




Regional 5, por el mes de diciembre

2011, contrato suscrito el 11 de mayo

2011


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT: Pago

de las facturas Nos. 021550687/88/90 y

89 por el servicio de 4 accesos directos a

2Mbps (E1), por diciembre 2011 -

Dirección de Tecnologías de la

Información y Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,050.34 2,050.34 0.00

169 168 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP:

Pago servicio de telefonía celular

utilizado por Ministro de Finanzas, por

diciembre 2011-contrato 1414339-

(catgo básico-Roaming, Blackberry

Alegro), factura No.

137-003-000474304


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 505.35 505.35 0.00



Pago servicio de internet movil para uso

del Ministro de Finanzas,

Subsecretarios, Coordinadores

Generales y Directores de Tecnología y

Comunicación Social, por el mes

diciembre 2011, factura No.

137-003-000491074


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE7

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 230.26 230.26 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT :


para:Viceministra, Subsecretarios y

Coord Gnles: Administ Financiera y

Jurídica, del 1 al 30 de diciembre 2011,

contrato 1438318 (cargo bàsico,

Roaming, Paquete Datos 50 y

Blackberry Alegro), factura No.

137-003-000472689


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,531.07 2,531.07 0.00

186 183 20/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:

Servicio Reuters, informaciòn para

monitoreo, precios de compra,venta y

rendimiento Bonos Globales y riesgo

paìs-EMBI, precios futuros del WTI,

crudo ecuatoriano, otras Informaciònes

econòmicas, por diciembre de 2011.

Fact No. 2619, Liqui./compras No. 262

SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING

LIMITED

INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

204 201 23/01/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO NARANJO MAYRA

ALEJANDRA: Pago de la factura No.

847 por la adquisición de una trituradora

de papel marca Aurora, para la oficina

de Asesores del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 92.00VALDIVIEZO

NARANJO MAYRA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 92.00 92.00 0.00

207 206 24/01/2012 DEV NOR OGA BANCO DEL PACÍFICO S.A: Arriendo

anual (2012) de 3 casilleros de seguridad

con su respectiva garantía, para el

resguardo y custodia de cintas de

respaldo de aplicaciones internas y

externas de este Portafolio.Fact. No.

57418-Subsecretaría de Innovación y

Desarrollo de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 180.00BANCO DEL

PACIFICO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE8

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







etiquetas blancas y transparentes,

solicitado por la Unidad de Bienes de

este Portafolio.


CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 432.00 432.00 0.00

211 210 25/01/2012 DEV NOR OGA SINCHIGUANO LIGIA: Pago de la

factura No. 8892 por 10.000 cartillas de

comics fiscales para ser entregadas en la

feria ciudadana ralizada en Cuenca, el

sábado 4 de enero 2012

SSAPROBADO 0.00 2,678.57SINCHIGUANO

TOBAR LIGIA INES

1703253730001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00

215 214 26/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL

UNIVERSO.- Pago de la factura No.

1662 por la suscripciòn anual de tres

ejemplares del Diario el Universo de

lunes a viernes y tres ejemplares de

lunes a domingo de enero a diciembre

2012, para la Dirección de

Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 814.80COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 814.80 814.80 0.00

216 213 26/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO

CIA.LTDA.: Pago de la factura No.

32493 por la suscripciòn anual de dos

ejemplares de la revista Vanguardia de

enero a diciembre 2012, para la

Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 276.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 276.00 276.00 0.00

218 217 26/01/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la

factura No. 155 por la impresión de 150

reglamentos internos de Trabajo y 3

gigantografías, solicitadas por la

Dirección de Administración de Talento

Humano.

SSAPROBADO 0.00 1,620.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE9

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



223 219 27/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A : Adquisiciòn

de Seguro Obligatorio de Accidentes de

Tránsito-SOAT 2012-2013 para el

parque automotor de este Portafolio,

según facturas Nos.

002-009-000010816/11320/11321/1132

2/11323/11303

SSAPROBADO 0.00 1,272.00SEGUROS SUCRE

S.A.

0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,272.00 1,272.00 0.00

224 220 27/01/2012 DEV NOR OGA EDTORES NACIONALES SOCIEDAD

ANONIMA ENSA.- Pago de la factura

No. 508048 por la suscripciòn anual de

dos ejemplares de la revista Vistazo,

solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 164.29EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 164.29 164.29 0.00

225 221 27/01/2012 DEV NOR OGA DINEDICIONES S.A.- Pago de la

factura No. 426597 por la suscripciòn

anual de dos ejemplares de la revista

Gestión, solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 80.00DINEDICIONES SA1790738248001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

226 222 27/01/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Pago

de la factura No. 3754 por la suscripciòn

anual de dos ejemplares del Telégrafo de

lunes a viernes y dos ejemplares de lunes

a domingo, solicitado por la Dirección

de Comunicación Social.


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 451.92 451.92 0.00

235 233 27/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P. : Pago de la

factura No. 19509 por envío de

correspondencia oficial a nivel

internacional, del 1 al 31 de diciembre

2011, solicitado por la Dirección de

Documentación y Certificación.

SSAPROBADO 0.00 69.60EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 69.60 69.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE10

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



236 234 27/01/2012 DEV NOR OGA CUICHAN GUACHAMIN ELIAS

SANTIAGO: Pago de la factura No. 715

por instalación de mampara de aluminio

en la Bodega de la Dirección de

Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 3,056.91CUICHAN

GUACHAMIN ELIAS

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 3,056.91 3,056.91 0.00

237 232 27/01/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL

DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.

LTDA.-Pago de la factura No. 11176

por la adquisición de dos toners

Q2612A, para la Coordinación General

Administrativa y Financiera.

SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00

242 238 30/01/2012 DEV NOR OGA DATARADIO

TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago

de la factura No. 9497 por arriendo de

caseta en Cruz Loma y servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos de Repetición de

Frecuencia Radio Base, marca Motorola,

por el periodo del 10 de agosto al 20 de

septiembre 2011.

SSAPROBADO 0.00 134.45DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 134.45 134.45 0.00

246 240 30/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.

-Suscripciòn anual de dos ejemplares del

Diario la Hora de lunes a viernes y dos

ejemplares de lunes a domingo,

solicitado por la Dirección

de Comunicación Social, Factura No.

15782.

SSAPROBADO 0.00 558.04EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 558.04 558.04 0.00

247 239 30/01/2012 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES S.A.

GRANASA.-Suscripciòn anual de un

ejemplar del Expreso de lunes a viernes

y tres ejemplares de lunes a domingo,

solicitado por la Dirección de Comunica

ción Social, Facturas Nos. 12029 y

12031.

SSAPROBADO 0.00 517.50GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 517.50 517.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE11

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



253 228 30/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT

S.A.: Servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio

en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y

Puembo-MF y viceversa, por el perìodo

del 14 de diciembre al 13 de enero



TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00

254 230 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura

por el servicio de mantenimiento

preventivo del vehículo Grand Vitara de

placas PEQ-837. asignado a la

Subsecretaría de Consistencia

Macrofiscal.

SSAPROBADO 0.00 383.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 383.56 383.56 0.00

257 255 30/01/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.

-Suscripciòn anual de ocho ejemplares

del Comercio, de lunes a viernes y tres

ejemplares de lunes a domingo,


Comunicación Social del Ministerio de

Finanzas, Facturas Nos. 186990 y

186991

SSAPROBADO 0.00 1,261.99GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,261.99 1,261.99 0.00

259 231 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. Pago de facturas

Nos. 3691 y 3693 por el mantenimiento

preventivo de vehículos: Nissan-modelo

Patrol de placas No. 579 y Grand Vitara

de placas PEI-2720, asignado a la

Seguridad a la Seguridad Ministerial y a

la Coordinación Gral. Administrativa

Financiera (PAGO FUERA DE

CONTRATO)

SSAPROBADO 0.00 427.55METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 427.55 427.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE12

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



261 229 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento

preventivo de varios vehículos de este

portafolio de placas nos. PEN-576;

PEN-573; PEN-579; PEI-1238;

GXH-689 y PEQ-836, FACTURAS

Nos.

3645, 3646, 3647, 3648, 3649 y 3665

SSAPROBADO 0.00 1,969.51METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,969.51 1,969.51 0.00

263 262 30/01/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE FORMACION

EMPRESARIAL CEFE: Pago de la

factura No. 19352 por la Capacitación

de una servidora de la Subsecretaría de

Innovación y Desarrollo de las Finanzas

Públicas

del MF en el tema "Actualización y

Tecnificación de la asisten ejecutiva en

el campo profesion"

SSAPROBADO 0.00 180.00CENTRO DE

FORMACION

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

265 264 30/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q :

Servicio de energìa elèctrica de las

oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al perìodo del

20 de diciembre 2011 al 19 de enero

2012, suministros Nos.1173-5; 1171-8;

1176-6; facturas Nos.

7150764/62/67/65/66/68/86/70/83/69/61

/63/60/59/54


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 27.89 27.89 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la

factura No. 20011 por servicio de

actualizacion de datos al sistema de



diciembre 2011 al 19 de enero del 2012.


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE13

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



270 266 30/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO CIA. LTDA :

Adquisiciòn de pasajes aèreos

nacionales para diferentes funcionarios y

servidores de este Portafolio, según

factura No. 209218

SSAPROBADO 0.00 796.74COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 715.64 715.64 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 81.10 81.10 0.00

272 269 30/01/2012 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER

JOHANNES.- Pago de la factura No.

1038 por licencia programa Taxxes

RDEP-ANEXO (retenciones de

empleados de relación de dependencia) e

impresiones de comprobantes F107,

solicitado por la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 300.00HUBENTHAL

SCHMIDT REINER

JOHANNES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 300.00 300.00 0.00







econòmicas, por enero 2012, Fac No.

2628, Liqui./compras No. 265


LIMITED

INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

276 275 31/01/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO

ANTONIO Pago de la factura No. 2141

por el taller "Inclusión del enfoque de

discapacitados en Política Pública 1,

realizado el 20 de enero 2012, en la sala

Marco Flores de este Ministerio,

participación de 30 personas.

SSAPROBADO 0.00 120.00MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE14

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



290 289 31/01/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS

COMPUKILO CIA. LTDA..- Pago de la


cintas cartridge Ultrium LTO4-800/1.6

TB de respaldo para ambiente de

producción,

solicitado por Director de Infraestructura

Operaciones Servicio y Soporte

Subrogante.

SSAPROBADO 0.00 3,890.00KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530804 0000 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00


Pago de la factura No. 92487 por el

servicio electrònico de Informaciòn legal

Fiel Magister Plus, por al perìodo del 18

de diciembre 2011 al 17 de enero 2012,

para este Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

296 295 31/01/2012 DEV NOR OGA COMWARE S.A.- Pago de la factura

No. 12830 por el segundo servicio

semestral por mantenimiento preventivo

y correctivo del servidor SUN 880,

correspondiente al periódo del 19 de

julio 2011 al 18 de enero 2012,

solicitado por la Subsceretaria de

Innovaciòn y Desarrollo de las Finanzas

Públicas.

SSAPROBADO 0.00 700.00COMWARE S.A.0990140669001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530704 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


ANTONIO : Servicio de alimentaciòn

para los funcionarios y servidores de

este Portafolio, correspondiente al

período del 17 de diciembre 2011 al 16

de enero 2012

más reajuste de precios,según facturas

No. 2171 y 2172

SSAPROBADO 0.00 23,116.17MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 23,116.17 23,116.17 0.00

306 305 01/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reposición del

fondo de caja chica-Unidad de

Construcciones y Mantenimiento

SSAPROBADO 0.00 179.65CALDERON ARIAS

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 73.00 73.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE15

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 106.65 106.65 0.00

310 308 02/02/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO:

Reposición del fondo de caja chica de la

Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 226.88MANCERO RUGEL

ROBERTO

1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 57.00 57.00 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 51.85 51.85 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 57.56 57.56 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 60.47 60.47 0.00

315 313 03/02/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S.A: Pago por el servicio

de TV cable familiar aire en la

Coordinaciòn de Comunicaciòn Social y

Despacho Ministerial (contratos Nos.

17501817 y 17501826

correspondiente al mes de enero 2012,

facturas Nros 001-022-000204800 y

000204803

SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00

316 314 03/02/2012 DEV NOR OGA GRANJA VANEGAS MARCELA.-

Pago de la factura No. 606 por la

instalación de piso flotante en el primer

piso donde funcionará la Subsecretaría

de Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 5,170.64GRANJA VANEGAS

MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 5,170.64 5,170.64 0.00

318 317 03/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de

la factura No. 41501 por la suscripción

en el Registro Oficial impreso, para el

año 2012.

SSAPROBADO 0.00 3,600.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

322 320 06/02/2012 DEV NOR OGA COLLAGUAZO JORGE: Pago de la

factura No.2627 por el Servicio de

Traslado de bienes muebles y archivos

de las instalaciones del Ministerio de

Finanzas al edificio CONEISA,

solicitado

por la Unidad de Administración de

Bienes.

SSAPROBADO 0.00 240.00COLLAGUAZO

LOACHAMIN JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE16

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



323 321 06/02/2012 DEV NOR OGA VILCACUNDO JOSE: Pago de la

factura No. 876 por el Servicio de

Traslado de bienes muebles y archivos

de las instalaciones del Ministerio de

Finanzas al edificio CONEISA,

solicitado

por la Unidad de Administración de

Bienes.

SSAPROBADO 0.00 360.00VILCACUNDO IZA

JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

330 328 07/02/2012 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA. LTDA.-Pago de

la factura No. 2846 por la suscripciòn

anual de un ejemplar del Mercurio de

Cuenca, de lunes a domingo, solicitado

por la Dirección de Comunicación Social

del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 183.00EL MERCURIO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 183.00 183.00 0.00

336 332 08/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de

la factura No. 41502 por la adquisición

de 150 ejemplares de la edición

especial-Registro Oficial No. 237

(Presupuesto General del Estado),


Certificación y Documentación del

Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 900.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 900.00 900.00 0.00

338 337 08/02/2012 DEV NOR OGA ARRIETA BYRON.- Pago de la factura

No. 27 por la instalación de ventanillas

en las ventanas corredizas del área de

recepción de documentos de la

Dirección de Certificación y

Documentación del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 264.00ARRIETA

GONZALEZ BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 264.00 264.00 0.00





mes de enero 2012, Fac. Nos.

001-002-000340152


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE17

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



343 333 08/02/2012 DEV NOR OGA GARCIA CELI MARCO.- Pago de la

factura No. 708 por la capacitación de 2

servidores/as de la Subsecretaría de


Públicas del MF en el tema "FUSE -

BUS DE SERVICIOS"

SSAPROBADO 0.00 3,980.00GARCIA CELI

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 3,980.00 3,980.00 0.00

344 334 08/02/2012 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO.- Pago de la


ambientales en spray, solicitado por el

Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer trimestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 215.28SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 215.28 215.28 0.00

357 353 09/02/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA LTDA.- Pago de

la factura No. 13431 por la adquisicón

de tijeras y espirales para mantener en

stock en el Almacén del Ministerio de

Finanzas, para el primer trimestre año

2012

SSAPROBADO 0.00 44.93CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 44.93 44.93 0.00

358 351 09/02/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

EDIMPRES SA.- Suscripciòn anual de

un ejemplar del Diario Hoy de Lunes a

viernes y tres ejemplares de lunes a

domingo, solicitado por la Dirección de

Comunicación Social, Factura No.

58976

SSAPROBADO 0.00 567.50EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 567.50 567.50 0.00






potable del 20 de diciembre 2011 al 20

de enero de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,104.31 1,104.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE18

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



360 350 09/02/2012 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA.-Suscripciòn

anual de un ejemplar Del Diario, de

lunes a domingo, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social,

factura No. 93860

SSAPROBADO 0.00 154.42EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 154.42 154.42 0.00

366 364 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.

- Pago de la factura No. 23053 por

publicaciones realizadas durante los días

22 y 29 de enero de 2012, sobre

transferencias realizadas a consejos

provinciales de Cotopaxi y Azuay,



SSAPROBADO 0.00 4,918.08MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 4,918.08 4,918.08 0.00



publicaciones realizadas durante los días

22 y 29 de enero de 2012 , relacionada

con transferencias realizadas

Prefecturas de Zamora Chinchipe y

Esmeraldas.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 2,538.00 2,538.00 0.00

461 382 13/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-


servicio de alquiler de una sala de

capacitación , para el proceso de

Inplacement para el equipo de la

Dirección de Administración del Talento

Humano.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

464 463 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.-


adquisicón de material de oficina para el

primer trimestre del año 2012, solicitado

por el Almacén del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 3,514.92COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 2,964.06 2,964.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE19

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530807 0000 001 0 550.86 550.86 0.00


COMERCIO COGECOMSA S. A..-


adquisicón de resmas de papel Bond A4

75 gr. para el primer trimestre del 2012,

solicitado por el Almacén del Ministerio

de Finanzas.


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 10,846.60 10,846.60 0.00

467 466 13/02/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la

factura No. 279 por el mantenimiento de

áreas verdes, plantas y macetas de

interiores de pasillo en los diferentes

pisos de este Portafilio, correspondiente

al perìodo del 22 de diciembre 2011 al

21 de enero de 2012.


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


E.E.Q.: Pago factura

001-007-000000274, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes Unidades

Administrativas del Ministerio, por el

mes de enero 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,308.43 8,308.43 0.00

471 469 13/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la

factura No. 5727 por mantenimiento y

seguridad por el mes de febrero 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

474 473 14/02/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT.- Pago de la factura

No. 8385 por el servicio de Transporte

para personal de este Portafolio enlas

rutas (8): Chillogallo MF; La

Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad del

Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia

III-MF; Conocoto MF; Urb. 6 de

Junio-MF y Viceversa, por enero 2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE20

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago servio de telefonía e internet movil

para uso de las autoridades del

Ministerio de Finanzas,del 1 al 31 de

enero 2012, contrato 1414339, factura

No. 137-003-000531652


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 169.70 169.70 0.00

478 472 14/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO

MILITAR: Pago por la Impresiòn y

emisión de 2.000 Libretas de Tripulantes

Terrestres, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 25,240.00INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 12,620.00 12,620.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 12,620.00 12,620.00 0.00




de las autoridades del Ministerio de

Finanzas, del 1 al 31 de enero 2012,

factura No. 137-003-000547264


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 223.26 223.26 0.00



Consumo telefònia celular para

Viceministra, Subsecretarios y

Coordinadores Grales, Administrativa

Financiera y Gral Jurídica, mes de enero

2012, (Cargo Básico, Roaming, Paquete

Datos 50, Blackberry Alegro), factura

No. 137-003-000529881


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,394.89 1,394.89 0.00

485 484 16/02/2012 DEV NOR OGA CIRKWITOS S.A.- Pago de la factura

No. 003-001-000033398 por la

adquisicicón de un intercomunicador

para el Despacho de la Coordinación

General Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 80.98CIRKWITOS S.A.1791284321001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 80.98 80.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE21

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Por servicio telefònico de la

Coordinaciòn Regional 5,

correspondiente al mes de enero 2012,

Facturas Nos. 023141714 /710 / 700 /

708 / 704 / 701 /


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 40.65 40.65 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-

Pago de la factura 612 por el servicio de




período del 4 de enero al 3 de febrero de

2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00

496 495 17/02/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de



mes de enero y màs reajuste de enero

2012, a razón de $ 185.00 c/n , Facturas

Nos. 3201 y 3224


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,014.83 3,014.83 0.00

501 497 17/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO

MOYA BACA CIA. LTDA..- Pago de


de 4 llantas para el vehículo Nissan

Patrol, placas PEN-579, asignado a la

seguridad Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 931.57CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 931.57 931.57 0.00

503 502 17/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A.- Pago factura 62345, por el servicio

de mantenimiento del vehículo Jeep

Suzuki Placas PEI-1073, asignado a la

Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 44.06AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 44.06 44.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE22

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








del MF.y las instalaciones de la

Coordinación Regional 6,

correspondiente al mes de enero 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



Pago factura No.23120624,



del MF.y las instalaciones de la

Coordinación Regional 5, por el mes de

enero 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00



ET:Pago de las facturas Nos.

023590645/44/47y 46 por el servicio de

4 accesos directos a 2Mbps (E1), por

enero 2012 - Dirección de Tecnologías

de la Información y Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,002.09 2,002.09 0.00




factura No. 01-022-000001126 por



por el mes de enero 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,732.94 2,732.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE23

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Por el servicio telefónico, red inteligente

1800-374433(1800-esigef) nùmero

piloto 809832 internet (fibra òptica

interinstitucional nùmero piloto 809037

enlace de comunicaciones MEF-Banco

Central, por enero 2012, Factura No.

001-001-023114195


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,498.07 3,498.07 0.00

526 510 22/02/2012 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA. LTDA.- Suscripciòn

anual de un ejemplar de Lunes a

domingo, solicitado por la Dirección de

Comunicación Social, Factura No.

11870

SSAPROBADO 0.00 114.28EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 114.28 114.28 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT:Pago

de la factura No. 137-003-000567895

por el servicio de internet para 13 Ipads

para el uso de las autoridades del

Ministerio de Finanzas, correspondiente

al mes de enero de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 365.69 365.69 0.00

538 535 22/02/2012 DEV NOR OGA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-


adquisicón de 140 lavavajillas, solicitado

por el Almacén del Ministerio de

Finanzas para el primer trimestre año

2012

SSAPROBADO 0.00 183.33GARATE AGUIRRE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 183.33 183.33 0.00

539 536 22/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD

PRIVADA Y A PERSONAS

MORESEG CIA. LTDA..- Pago de la


Seguridad, Vigilancia, Control y

Resguardo (24Horas) del Ministerio de

Finanzas,correspondiente al mes de

enero 2012, solicitado por la Directora

de Logística Institucional


SEGURIDAD

PRIVADA Y A


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE24

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 0000 001 0 8,489.44 8,489.44 0.00

540 494 22/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO :

Mantenimiento preventivo y correctivo

de dos generadores elèctricos que dan

servicio al centro de Computo y al

edificio del Ministerio de Finanzas, por

el perìodo del 15 de noviembre al 14 de

diciemb de 2011, Fac No. 1857

SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y

MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

544 542 23/02/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A. : Por el servicio

Corporativo de Internet IPS Alterno para

el Ambiente de Producciòn de este

Portafolio,correspondiente al período de

1 al 15 de diciembre 2011, factura No.

002-001-000093651

SSAPROBADO 0.00 922.73TELCONET S.A.0991327371001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 922.73 922.73 0.00

553 552 24/02/2012 DEV NOR OGA SUAREZ SEGUNDO. Pago de la

factura No. 81 por arreglo y

mantenimiento de la puerta corrediza de

la parte posterior del edificio del


SSAPROBADO 0.00 480.00SUAREZ GALINDO

SEGUNDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

557 555 24/02/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA JANNETHE : Reposición

del fondo de caja chica de la

Subsecretaría del Tesoro de la Nación.

SSAPROBADO 0.00 147.95GRIJALVA

CORDOVA MARIA

JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 109.55 109.55 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 38.40 38.40 0.00

558 554 24/02/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E

INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

144331 por la adquisición de un

dispensador de agua para el Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 88.70ORGANIZACION

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 88.70 88.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE25

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



559 556 24/02/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura No.

2617, alícuota ordinaria del mes de

enero 2012, mantenimiento de áreas

comunales del Condominio Atahualpa

(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos

y 1 bodega en el Litoral) de la

Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-Pago de la factura No.

137-003-000556871 por el servicio de

telefonía celular de cinco nuevas líneas

para uso de : Sub. De Relaciones

Fiscales, Coordinaciones de

Planificación, Gestión estratégica y

Regionales 5 y 6


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 152.91 152.91 0.00

572 569 25/02/2012 DEV NOR OGA CASTELLANOS SEGUNDO.- Pago de

la factura No. 1597 por el empastado de

491 libros, solicitados por la Dirección

de Administración de Talento Humano,

de Ingresos Efectivos y Presupuestos del

Tesoro.

SSAPROBADO 0.00 1,964.00CASTELLANOS

MOSQUERA

SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 484.00 484.00 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 1,480.00 1,480.00 0.00

573 567 25/02/2012 DEV NOR OGA CIFUENTES IVAN.- Pago de la factura

No. 1716 por la adquisición de 250

collarines portaidentificación, solicitado

por la Dirección de Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 400.00CIFUENTES

JARAMILLO IVAN

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


ECUADOR CDE E.P.- Pago de la



internacional, del 1 al 31 de enero 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 33.88 33.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE26

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






correspondencia oficial a nivel nacional,

del 1 al 31 de enero 2012, solicitado por

la Dirección de Documentación y

Certificación.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 507.74 507.74 0.00

578 577 25/02/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA JOSE.- Pago de la factura

No. 497 por recarga de tiempo prepago

para el teléfono satelital IRIDIUM del

Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 698.00ALMEIDA BRANDS

JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 698.00 698.00 0.00


ANTONIO : Pago de la factura No.

2214 por el servicio de alimentaciòn a

participantes en el taller Ministerio de

Finanzas y la Empresa Freebalance.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

582 580 25/02/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la


4 llantas Henkook, para el vehículo Jeep

Higlander de placas PEQ-839, asignado

al Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 1,428.56DIPO AUTO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,428.56 1,428.56 0.00


VALORES S.A..- Pago de la factura No.

2874 por la prestación del Servicio

Electrónico Bursátil, correspondiente al

mes de enero 2012.


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

585 583 25/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE AUDITORES

INTERNOS DEL ECUADOR.- Pago de

la factura No. 6052 por la capacitación

de 4 servidores/as de la Dirección de

Auditoría Interna en el Taller

"Entrenamiento de alto nivel en

Auditoría Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 1,472.50INSTITUTO DE

AUDITORES

INTERNOS DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE27

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530603 0000 001 0 1,472.50 1,472.50 0.00

591 586 25/02/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la

factura No. 282 por suministros (fundas)

para el taller Ecológico, solicitado por la

Coordinadora General de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUEZ

MARTINEZ PABLO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

592 590 25/02/2012 DEV NOR OGA OÑA VERONICA: Pago de la factura

No. 4256 por la adquisición

herramientas y de 4 maniles de trabajo

para el personal de Mantenimiento y

Construcciones de la Dirección de

Logística Institucional.

SSAPROBADO 0.00 476.07ONA NARVAEZ

VERONICA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

001 000 001 530806 0000 001 0 396.07 396.07 0.00

593 587 25/02/2012 DEV NOR OGA PROYECTOS Y ESTUDIOS DE

INGENIERIA Y ELECTRONICA

PEIEE CIA. LTDA. Pago de la factura

No. 8889 por la adquisición de

materiales eléctricos, solicitado por la

Unidad de Construcciones y

Mantenimiento del Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 842.10PROYECTOS Y

ESTUDIOS DE

INGENIERIA Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 842.10 842.10 0.00

597 588 25/02/2012 DEV NOR OGA RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA:

Pago factura 25656, servicio de

alimentación a 12 participantes en

"Taller Mejora en la Percepción de

Riesgo del Ecuador",evento solicitado

por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 200.62RESTAURANTE

ZAZU CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 200.62 200.62 0.00


VALORES DE QUITO.- Servicio del

Sistema de Subasta Serializada e



por el mes de enero 2012, para la

Subsecretaría de Crèdito Pùblico, según

factura 15167


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE28

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



599 589 25/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL

C.A.- Pago factura 8557, servicio de

alimentación a 12 participantes en

"Taller Mejora en la Percepción de

Riesgo del Ecuador", evento solicitado

por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 589.60HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 589.60 589.60 0.00

608 606 27/02/2012 DEV NOR OGA UNILIMPIO S.A.- Pago de la factura

No. 183621 por la adquisicón de

alcohol, papel higiénico y toallas de

manos, solicitado por el Almacén del

MF para el primer trimestre del año

2012.

SSAPROBADO 0.00 2,341.09UNILIMPIO S.A.1791713494001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 2,341.09 2,341.09 0.00

610 594 27/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y

DESARROLLO DE

TECNOLOGÍAS-CTT.- Pago de la

factura No. 4301 por la capacitación de

7 servidoras de la Subsecretaría de

Presupuestos en el Tema "Gerencia

Pública".

SSAPROBADO 0.00 1,750.00CENTRO DE

TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00




: Servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio

en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y

Puembo-MF y viceversa,


enero al 13 de febrero 2012, factura

No. 8440


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00



portafolio de placas GXH-689,

PEN-574, PEN-577, PEQ-835,

PEQ-838, PEI-2721 facturas Nos. 3741-

3743-3744-3745-3748 y 3760

SSAPROBADO 0.00 1,515.16METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,515.16 1,515.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE29

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



620 617 27/02/2012 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 6502 por servicio de

alquiler de equipos de computación ,

video, circuitos cerrados para

información de las actividades

comunicacionales no convencionales de

alto impacto, solicitado por Ing. Juan

Proaño, Asesor del Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 5,100.00DIGITALIGHT CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00



Pago facturas 615 y 614 por el servicio

de limpieza interior y exterior de 1.300

mts2 de vidrios y lim´pieza de cisternas,

tanques de reserva de agua del


SSAPROBADO 0.00 729.73MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 729.73 729.73 0.00

626 624 27/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP:

Pago de la factura No.

001-004-000002188 por la adquisición

de pasajes aéreos nacionales para

diferentes servidores y funcionarios de

este portafolio.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 334.64 334.64 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 54.50 54.50 0.00

631 629 28/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:





el perìodo del 15 de enero al 14 de

febrero de 2012, factura No. 1905


MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

632 628 28/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS INSPECCION

TECNICA LONGING SYSTEM DEL

ECUADOR.- Pago de la factura No.

8549 por la revisión de los vehìculos de

este portafolio, correspondiente al año

2012

SSAPROBADO 0.00 558.75CONSORCIO ITLS

INSPECCION

TECNICA LONGING


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE30

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530405 0000 001 0 558.75 558.75 0.00

633 627 28/02/2012 DEV NOR OGA HEREDIA MIGUEL.-Pago de la factura

No. 359 varias instalaciones en la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 1,297.42HEREDIA DIAZ

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 1,297.42 1,297.42 0.00







econòmicas, por febrero 2012, Fac No.

2636, Liqui./compras No. 272


LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

637 634 28/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE DIEGO.- Pago factura No.

240 por el servicio en actividades

BTLcomunicacionales de alto impacto

no convencionales para presentación

institucional por

parte del señor Ministro de Finanzas a

los funcionarios del Ministerio,

solicitado por el Ing. Juan Sebastian

Proaño, Asesor Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 4,905.00AGUIRRE

FIGUEROA DIEGO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 4,905.00 4,905.00 0.00


MILITAR: Pago por la Impresión y

emisión de 35.000 formularios informe

empresarial sobre participaciòn en

utilidades y sobre el pago del 15% de

utilidades para el Ministerio de Trabajo

y Empleo, solicitado por laSubsecretaria

de Tersoreria de la Naciòn Factura No.

242686


GEOGRAFICO

MILITAR

1768007200001 JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 8,775.00 8,775.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 3,850.50 3,850.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE31

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



645 640 29/02/2012 DEV NOR OGA FLORES FERNANDO.- Pago factura

18, por el servicio de atención a 20

participantes en el Taller Inclusión del

enfoque Intercultural en Planificación y

Presupuesto Público, solicitado por la

Directora Nacional de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 99.80FLORES GUERRERO

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 99.80 99.80 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.-

Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio demantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de Repetición

de Frecuencia Radio Base marca

Motorola, por el periodo del 21 de

diciembre 2011 al 20 de enero 2012,

factura No. 9537


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

647 641 29/02/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de la

factura No. 160 por la adquisición de 10

banners con los diseños de gestión de

procesos, solicitado por la Coordinación

General de Gestión Estratégica

SSAPROBADO 0.00 535.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 535.00 535.00 0.00

648 639 29/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del


Mantenimiento y Construcciones de la

Dirección de Logísitca Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 114.40 114.40 0.00

001 000 001 530403 0000 001 0 4.99 4.99 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 39.38 39.38 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 66.60 66.60 0.00

650 649 29/02/2012 DEV NOR OGA MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la


Seguridad, Vigilancia, Control y

Resguardo (24Horas) del Ministerio de

Finanzas, por el período del 27 al 31 de

diciembre 2011


SEGURIDAD

PRIVADA Y A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 1,369.24 1,369.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE32

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio electrònico de Informaciòn legal

Fiel Magister Plus, por al perìodo del 18

de enero al 17 de febrero 2012 para este

Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

656 653 29/02/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ MARGARITA.-Pago de la

factura No. 521 por varias instalaciones

eléctricas en la Subsecretaría de

Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 3,000.25GONZALEZ

MARGARITA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 3,000.25 3,000.25 0.00

658 657 29/02/2012 DEV NOR OGA IGNACIO GOMEZ COM.- Pago de la

factura No. 2733 por Consultoría para la

Conceptualización y Desarrollo de

Inteligencia en Marketing para la

campaña deLanzamiento del Nuevo

Ministerio de Finanzas, sus productos y

servicios, solicitado por el Ing. Juan

Proaño Silva, Asesor del Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 47,000.00IGNACIO GOMEZ

COMUNICACIONES

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 47,000.00 47,000.00 0.00


ANTONIO : Servicio de alimentaciòn



período del 17 de enero al 16 de febrero

2012 por

(8.452 almuerzos * 3.02), más reajuste

de precios enero-febrero, facturas Nos

2223 y 2224


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 26,876.18 26,876.18 0.00

668 667 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTOS SHEILA : Reposición del

fondo de caja chica de la Coordinación

General de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 92.78SANTOS FLORES

SHEILA MARILIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 56.78 56.78 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 2.49 2.49 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 33.51 33.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE33

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



670 669 02/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro

del fondo de caja chica-Dirección De

Administración del Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 131.25VILLAFUERTE

MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 53.52 53.52 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 16.73 16.73 0.00

676 674 05/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES

INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la


una cafetera eléctrica para la


SSAPROBADO 0.00 41.81INSUMOS

PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00

679 677 05/03/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable

familiar aire en la Coordinaciòn de

Comunicaciòn Social y Despacho

Ministerial (contratos Nos. 17501817 y

17501826), correspondiente al mes de

febrero 2012, facturas Nros

001-022-000304723 y 000304724

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-


001-004-000000099 por la renovación

de la tarjeta VIP a nombre Econ. María

Dolores Almeida S., Viceministra de

Finanzas


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00

696 694 07/03/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO.-

Reintegro de caja chica de la Unidad de

Transportes.


ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 32.50 32.50 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 38.71 38.71 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 2.23 2.23 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 104.60 104.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE34

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530805 0000 001 0 43.20 43.20 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 5.00 5.00 0.00






enero

al 22 de febrero de 2012, factura No.

283


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00





mes de febrero 2012, Fac. No.

001-002-000343274


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

714 709 08/03/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la


una bateria para el vehículo

Jeep-Crevrolet-Rodeo de placas

PEN-574, asignado a la Subsecretaría

de Financiamiento Público.

SSAPROBADO 0.00 127.68DIPO AUTO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 127.68 127.68 0.00

730 725 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA: Pago factura

001-007-000288228, suministro No.




mes de febrero de 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 7,928.85 7,928.85 0.00






potable del 20 de enero al 18 de febrero

de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE35

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530101 0000 001 0 1,262.99 1,262.99 0.00



LTDA..-Pago de la factura No. 11293

por la adquisición de dos toners Q2612A

para la Coordinación General Jurídica

Ministerial.


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00

743 742 09/03/2012 DEV NOR OGA RUBIO ROSARIO.- Reposición del

fondo de caja chica-Subsecretaria de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 228.85RUBIO RUBIO

ROSARIO

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 209.20 209.20 0.00

001 000 003 530899 0000 001 0 19.65 19.65 0.00

745 741 09/03/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del


Mantenimiento y Construcciones de la

Dirección de Logísitca Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 83.85 83.85 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 100.56 100.56 0.00





febrero 2012-contrato 1414339- (cargo

básico-Roaming, Blackberry Alegro),

factura No. 137-003-000593666


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 278.29 278.29 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME EP:-


001-004-000000123 por cambio de

usuario de la tarjeta VIP a nombre del

Economista Fausto Herrera,

Subsecretario de Relaciones Fiscales.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 46.43 46.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE36

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



779 778 13/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Servicio de




Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;

Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6

de Junio-MF y Viceversa, por el


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00

781 775 13/03/2012 DEV NOR OGA FOOD AND CLASS.- Pago de la

factura No. 952 por la atención a 40

participantes en taller de presentación

del Portal de Equidad, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 220.00SALAS MOROCHO

STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530801 0000 001 0 220.00 220.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.

-Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio de mantenimiento preventivo y


de Frecuencia Radio Base marca

Motorola, por el periodo del 22 de enero

al 21 de febrero 2012, factura No. 9569


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00


del fondo de caja chica-Dirección De

Administración del Talento Humano.


MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 47.50 47.50 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 60.14 60.14 0.00

001 000 001 530809 0000 001 0 19.49 19.49 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 8.49 8.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE37

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EP:Servicio telefònico red inteligente,

enlace MEF-Banco Central, Nùmero

pilito 802828 y lìnea 3988700 para

usodel Call center conectada a la central

telefònica IP del MEF , por el mes de

febrero 2012, Facturas Nos. 1467 / 1466

/ 1465 / 1464/ 1463


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,333.31 3,333.31 0.00





febrero de 2012, Facturas No.

001-001-000029113/109/107/104/100/0

99


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 41.29 41.29 0.00

799 784 14/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-


taller de capacitacíon de habilidades

gerenciales, solicitado por el Director de


SSAPROBADO 0.00 480.15QUITOLINDO

QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 480.15 480.15 0.00



de las facturas Nos.

001-001-000164693/94/95 y 96 por el

servicio de 4 accesos directos a 2Mbps

(E1), por febrero 2012 - Dirección de

Tecnologías de la Informamación y

Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,080.93 2,080.93 0.00



Pago factura No. 9162, implementación

de 1 enlace de comunicaciones entre el

edificio matriz del MF y las instalaciones

de la Coordinación Regional 5, por el

mes de febrero 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE38

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

805 789 14/03/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO

SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL

FONDO DE CAJA CHICA DE LA

SUBSECRETARIA DE RELACIONES

FISCALES

SSAPROBADO 0.00 171.69PROANO ACEVEDO

PABLO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530299 0000 001 0 1.00 1.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 50.47 50.47 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 14.82 14.82 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 35.40 35.40 0.00



Pago factura No. 37468, implementación

de 1 enlace de comunicaciones entre el

edificio matriz del MF y las instalaciones

de la Coordinac. Regional 6,

correspondiente al mes de febrero 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



Pago servicioo de internet movil para

uso de las autoridades del Ministerio de

Finanzas, del 1 al 29 de febrero 2012,

factura No. 137-003-000609673


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00



Pago servio de telefonía celular para:

Viceministra, Subsecretarios y

Coordinadores Generales, por febrero

2012, (cargo bàsico, Roaming, Paquete

Datos 50 y Blackberry y Alegro), factura

No. 137-003-000592746


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 684.94 684.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE39

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






lavado de 4.694.37 M2 de alfombra del

Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la

segunda actividad semestral.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00

816 813 14/03/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición


Coordinación General de Gestión

Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 152.59CAJAMARCA PILA

BERTHA GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 54.22 54.22 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 4.46 4.46 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 14.69 14.69 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 46.25 46.25 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 28.17 28.17 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 4.80 4.80 0.00

820 817 14/03/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura

No. 26917 por el mantenimiento a los

55.000 Km. del vehículo Jeep

Toyota-Highlander de placas PEQ-839,

asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 66.03CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 66.03 66.03 0.00

821 812 14/03/2012 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A..- Pago

de la factura No. 3009 por la adquisición

de 12 teléfonos IP, actualización del

servidor de procesamiento de llamadas,

soporte y servcicio de capacitación, para

uso de las Autoridades del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 46,550.00DESCASERV

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 22,575.92 22,575.92 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 23,974.08 23,974.08 0.00

825 824 15/03/2012 DEV NOR OGA BELTRAN JORGE.- Reposición del

fondo de caja chica de la Subsecretaria


SSAPROBADO 0.00 290.33BELTRAN

LAMBOGLIA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE40

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 194.90 194.90 0.00

001 000 004 530299 0000 001 0 95.43 95.43 0.00

828 827 15/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES

METROAGENCIA S.A..- Pago de la


pasajes aéreos nacionales en la ruta

Qto-Cuenca-Qto, para asesores: Paul

Villarreal y Javier López.

SSAPROBADO 0.00 247.20AGENCIA DE

VIAJES

METROAGENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 247.20 247.20 0.00

829 826 15/03/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO: Pago

por tasas e impuesto predial de los

inmuebles de propiedad del Ministerio

de Finanzas del año 2012

SSAPROBADO 0.00 3,702.33MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO

1760003410001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 3,702.33 3,702.33 0.00

832 830 15/03/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reposición del

fondo de Caja chica-Subsecretaría de


Públicas

SSAPROBADO 0.00 264.91OLMEDO PAREDES

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 264.31 264.31 0.00

001 000 008 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00

835 811 15/03/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago

de la factura 10578 por emisión de 53

tarjetas de aproximación y 53 de

identificación para nuevos funcionarios

que ingresan a esta Cartera de Estado a

nombramiento, contrato de servicios

ocasionales y por pérdidas de las

credenciales, solicitado por la Direcci

SSAPROBADO 0.00 439.90YEROVI ROMERO

MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 439.90 439.90 0.00



LTDA..- Pago de la factura No. 11407

por la compra de una engrampadora

semindustrial, solicitada por la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 39.00 39.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE41

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



915 911 16/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA GALO.- Pago de la factura

No. 5190 por adquisición de accesorios

(láminas de seguridad) para el vehículo

Suzuki SZ, asignado a la Subsecretaría

de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 108.93GUEVARA SUAREZ

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 108.93 108.93 0.00


C.A.- Pago de la factura No. 8866 por la

atención a 70 participantes del taller de

socialización y validación del

clasificador orientador del gasto en

políticas de Discapacitados, solicitado

por la Dirección Nacional de Equidad

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 1,166.00HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530299 0000 001 0 280.50 280.50 0.00

001 000 009 530801 0000 001 0 885.50 885.50 0.00





internet para 13 Ipads para el uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de febrero de

2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 436.02 436.02 0.00




factura No. 01-022-000001359 por



por el mes de febrero 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00

924 919 19/03/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de la

factura No. 162 por 40 folletos

entregados a participantes del taller de

socialización y validación, solicitado por

la Dirección Nacional De Equidad

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 380.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE42

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 009 530899 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

925 921 19/03/2012 DEV NOR OGA INNOVACION EN MARKETING

INVENTIVA CIA. LTDA.- Pago de la

factura No. 4763, por la atención a

participantes en el evento "Rendición de

Cuentas del Ministerio de Finanzas"



SSAPROBADO 0.00 170.78INNOVACION EN

MARKETING

INVENTIVA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 170.78 170.78 0.00

928 927 19/03/2012 DEV NOR OGA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- Pago de


dos relojes y cuatro clishe para

estampador de correspondencia,


Certificación y Documentación del


SSAPROBADO 0.00 1,540.00ATIEMPOFFICE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00

929 926 19/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-


adquisición de pasajes aéreos

internacionales en la ruta: Qto-Río de

Janerio-Brasilia-Qto del 25 de febrero al

3 de marzo de 2012, para William

Vàsconez y Luis Villafuerte,

Subsecretaría de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 3,796.33AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 3,796.33 3,796.33 0.00


factura No. 5771 por el mantenimiento y

seguridad del edificio CONEISA por el

mes de marzo de 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00







QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 420.75 420.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE43

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la

factura No. 20318 por el servicio de




enero al 19 de febreo del 2012.


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

963 954 22/03/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura

No. 2628, alícuota ordinaria del mes de

marzo 2012, por el mantenimiento de

áreas comunales del Condominio

Atahualpa (pisos 9 y 10, 4 parqueaderos

y una bodega en el Litoral) de la


SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00

964 955 22/03/2012 DEV NOR OGA PLANETSOUND PC CIA. LTDA.-

Pago de la factura No.448 por la

adquisición de 10 computadoras

portátiles para actualizar el parque

Informático del Ministerio de Finanzas,

solicitado por la Coordinación General

de Gestión Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 14,765.15PLANETSOUND PC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 14,765.15 14,765.15 0.00

965 959 22/03/2012 DEV NOR OGA IBAÑEZ CARLOS.- Pago de la factura

No. 984 por la participación de 6

servidodores del Despacho Ministerial y

de la Dirección de Comunicación Social

en el

Seminario "Comunicación Efectiva con

la Prensa", evento solicitado por el Jefe

de Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 690.00IBANEZ

AROSEMENA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 690.00 690.00 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..

- Pago factura 625 por el servicio de




período del 4 de febrero al 3 de marzo

de 2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE44

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00


SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-

Pago de la factura No. 515356 por

suscripciòn anual de la revista América

Economía-Edición 78 (renovación),




NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 53.57 53.57 0.00

969 968 22/03/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION DE ESTADOS

AMERICANOS.- Capacitaciòn de un

servidor de la Subsecretaría de


Públicas del M. de F. en el tema "Curso

de Capacitación, Introducción a la

Formulación de Estratégias del Gobierno

Electrónico", Fac. No. 1508, L. B. No.

288

SSAPROBADO 0.00 227.27ORGANIZACION DE

ESTADOS

AMERICANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 227.27 227.27 0.00

986 971 23/03/2012 DEV NOR OGA ENDARA MARCELO.- Pago de la

factura No. 555 por la fumigación de la

Bodega, asignada a la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 78.00ENDARA ALMEIDA

MARCELO

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 78.00 78.00 0.00

987 985 23/03/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de


de pasajes aéreos nacionales en la ruta

Qto-Gye-Cuenca-Qto, y pasajes al

exterior en laS rutaS: Qto-Lima-Qto y

Qto-Miami-Qto, para diferentes

servidores y funcionarios de este

Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 7,622.66MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,528.16 1,528.16 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 3,497.00 3,497.00 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 79.70 79.70 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 2,427.60 2,427.60 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 90.20 90.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE45

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago

de la factura No. 10427 por la impresión

y circulación de Cuentos Fiscales

"Presupuesto con Enfoque de Género",

solicitado por la Directora de Equidad de

Género.

SSAPROBADO 0.00 2,400.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530204 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00







econòmicas, por marzo 2012, Fac No.

2639, Liqui./Bienes No. 289


LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


Transporte para los servidores y

funcionarios del Portafolio en las rutas:

Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF y

viceversa, correspondiente al perìodo del

14 de febrero al 13 de marzo 2012,

factura No. 8594


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00


VALORES S.A..- Pago por provisión


correspondiente al mes de febrero 2012,

factura No. 2888


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

1018 999 23/03/2012 DEV NOR OGA MEDINA HERRERA ELIO VICENTE

.- Pago de la factura No. 3763 por la

instalación de persianas en la


SSAPROBADO 0.00 773.34MEDINA HERRERA

ELIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 773.34 773.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE46

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VALORES DE QUITO. C.C.- Pago de

la factura No. 15226 por el Servicio del

Sistema de Subasta Serilaizada e



por el mes de febrero 2012, para la


Pùblico.


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00

1022 1021 23/03/2012 DEV NOR OGA KAROLYS PENAHERRERA

YANITZIA MONSERRAT.- Servicio

de Guardería para 16 hijos de los


mes de febrero y màs reajuste de

febrero 2012,a razón de $ 185. 00 c/n ,

según facturas Nos. 3245 y 3264


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.00 3,216.00 0.00

1024 998 23/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA HERRERA JHONNATHAN

RODOLFO.- Pago de la factura No. 867

por la adquisición de formularios de

comprobantes de retención, solicitado

por la Dirección Financiera-Contabilidad

SSAPROBADO 0.00 175.00GARCIA HERRERA

JHONNATHAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1052 1037 26/03/2012 DEV NOR OGA ALMACENES EL GLOBO DE QUITO

C.A.- Pago de la factura No. 6205 por la

adquisición utensillos de cafeteria para la


Público.

SSAPROBADO 0.00 74.46ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO

C. A.

1790036391001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 74.46 74.46 0.00

1053 1039 26/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO PINOS PAULA ANDREA.-


impresión de 1.000 folletos impresos,

solicitado por la Dirección Nacional de

Equidad Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 1,850.00FIERRO PINOS

PAULA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530807 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE47

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






utensillos de cafetería, para la



PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 111.32 111.32 0.00

1055 1005 26/03/2012 DEV NOR OGA MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL.- Pago por tasas e

impuesto predial por el año 2012 de

varios inmuebles de propiedad del

Ministerio de Finanzas en la Ciudad de

Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 955.85MUY ILUSTRE

MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 955.85 955.85 0.00



-Pago de la factura No.



para uso de : Subsecreatría de

Relaciones Fiscales, Coord. De

Planificación, Gestión estratégica y

Regionales 5 y 6


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00




factura No. 09-023-000000425 por

consumo combustible super para el

vehículo Suzuki Granda Vitara de placas

PEI-1073, asignado a la Coordinación

Regional 5 (Litoral), por el mes de

febrero 2012


DE

HIDROCARBUROS

1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1063 943 26/03/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MARCELO.- Pago de la

factura No. 490 por el tapuizado de

sillas de espera, giratorias y fijas,

solicitado por la Unidad de Bienes del


SSAPROBADO 0.00 2,715.00ITURRALDE MAILA

MARCELO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530403 0000 001 0 2,715.00 2,715.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE48

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1069 1062 27/03/2012 DEV NOR OGA ESPARZA ANDRÉS.- Pago de la

factura No. 33 por la adquisición e

instalación de forros para tres vehículos

Grand Vitara SZ de propiedad de esta

Institución, solicitado por el responsable

de Transportes

SSAPROBADO 0.00 270.00ESPARZA DELGADO

ANDRES MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

1070 1061 27/03/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-

Pago de la factura No. 3471, por la

emisión de certificados de firma

electrónica y el dispositivo Token, para

varias autoridades de este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 750.00BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

001 000 003 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 004 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 006 530299 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 007 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1073 1072 27/03/2012 DEV NOR OGA ARRELLANO JOSÉ.- Pago de la

factura No. 2 por el diseño

gráfico-conceptualización y

diagramación de productos informativos

o comunicacionales del Ministerio de

Finanzas, solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 3,050.00ARELLANO NOBOA

JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 3,050.00 3,050.00 0.00

1074 1065 27/03/2012 DEV NOR OGA SUAREZ EDUARDO.- Pago de la


pintura para interiores en las oficinas de

la Coordinación Regional 5 (Litoral)

SSAPROBADO 0.00 1,249.30SUAREZ ALAVA

EDUARDO

AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,249.30 1,249.30 0.00

1075 1066 27/03/2012 DEV NOR OGA FREIRE LUIS.- Pago de la factura No.

156 por el mantenimiento correctivo del

sistema de control de accesos del

Ministerio de Finanzas, solicitado por la

Dirección de Tecnologías y

Comunicación.

SSAPROBADO 0.00 200.00FREIRE RODRIGUEZ

LUIS ALFONSO

0400977369001 ENARANJOD MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE49

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1076 1064 27/03/2012 DEV NOR OGA MORENO TAMARA : Reposición del

fondo de caja chica de Auditoría Interna.

SSAPROBADO 0.00 108.18MORENO

ENRIQUEZ JANNET

TAMARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 102.58 102.58 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00

1077 1071 27/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO LILIAN.- Pago de la

factura 45198, por la atención a

participantes en el "Taller Mejora en la

percepción de Riesgo del Ecuador",

solicitado por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 204.96LEON JARAMILLO

LILIAN LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 204.96 204.96 0.00

1093 1085 28/03/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago

de la factura No. 001-001-000001939

por el mantenimiento preventivo y

correctivo de dos generadores elèctricos

que dan servicio al centro de Computo y

al edificio del Ministerio de Finanzas,

por el perìodo del 15 de febrero al 14 de

marzo de 2012.


MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

1096 1084 28/03/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-

Pago Final del servicio de asistencia y

Soporte Premier Microsoft, por el

período del 28 de noviembre al 27 de

diciembre de 2011-Dirección de

Infraestructura, Operaciones Servicios y

Soporte, Factura No. 3137

SSAPROBADO 0.00 12,500.00MICROSOFT DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 12,500.00 12,500.00 0.00


ANTONIO : Pago de las facturas Nros.

2261 y 2262 por el servicio de

alimentaciòn para los funcionarios y

servidores de este Portafolio,

correspondiente al período del 17 de

febrero al 16 de marzo 2012, más

reajuste de precios.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE50

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 24,062.82 24,062.82 0.00

1098 1083 28/03/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de

la factura No. 45880 por la impresión y

circulación Nacional de la serie de

Cuentos Fiscales "Presupuestos con

Enfoque de Género", solicitado por la

Dirección de Equidad de Género.

SSAPROBADO 0.00 7,742.00GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530204 0000 001 0 7,742.00 7,742.00 0.00

1101 1086 28/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA BAYAS VICENTE ABDON.-


adquisición e impresión de 5.000 sobres

oficio membretados, para la

Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 210.00GARCIA BAYAS

VICENTE ABDON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

1102 1088 28/03/2012 DEV NOR OGA VILLAMARIN FANNY.- Reposición


Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 177.87VILLAMARIN

CORONEL FANNY

JEANETTE DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 129.34 129.34 0.00

001 000 006 530813 0000 001 0 20.53 20.53 0.00

001 000 006 530899 0000 001 0 28.00 28.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago

de la factura No. 9574 por el arriendo de

caseta en Cruz Loma y servicio de


de los equipos de repetición de

frecuencia radio Base marca Motorola,

por el período del 22 de febrero al 21 de

marzo de 2012.


TELECOMUNICACI

ONES C.A.

1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

1113 1109 29/03/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 12642

por el mantenimiento preventivo de 2

equipos de aire acondicionado marca LG

capacidad 60.000 BTU (UPS PB),

solicitado por el Director de

Infraestructura de Operaciones Servicio

y Soporte-Subrogante

SSAPROBADO 0.00 152.00EQUIPROIN

JACOME PAEZ CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE51

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530404 0000 001 0 152.00 152.00 0.00

1115 1108 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-


adquisición de 20 estanterias metálicas

Dixón, para el Archivo de la Dirección

de Certificación y Documentación del


SSAPROBADO 0.00 2,500.00REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1116 1114 29/03/2012 DEV NOR OGA ARIAS JUAN JOSE.- Pago de la factura

No.262 por la impresión de productos

institucionales: Memoria Gráfica y

Documental, Mini Carpeta y Separatas

tipo abaníco, solicitado

por el Director de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 14,087.00ARIAS BOWEN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 14,087.00 14,087.00 0.00

1119 1118 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIMUEBLES.- Pago de la factura

No. 3572 por la adquisición de un sofá

triple de espera, para la Dirección de

Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 198.00REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 198.00 198.00 0.00

1121 1120 29/03/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la

factura No. 3344 por la adquisiciòn de

200 tarjetas de presentación, para el

Subsecretario Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO

BUSTAMANTE

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1123 1122 29/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la

factura No. 285 por el mantenimiento de

áreas verdes, plantas y macetas de

interiores de pasillo en los diferentes

pisos de este Portafilio, correspondiente

al perìodo del 21 de febrero al 20 de

marzo de 2012.


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE52

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1128 1124 29/03/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la

factura No.1930 por varias adecuaciones

e instalación de piso flotante en las

oficinas de la Subsecretaria de


Públicas.

SSAPROBADO 0.00 10,588.00VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 3,831.55 3,831.55 0.00

001 000 001 530499 0000 001 0 6,756.45 6,756.45 0.00

1131 1130 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-


001-001-000093492 por el servicio

electrònico de Informaciòn Legal Fiel

Magister Plus, por al perìodo del 18 de

febrero al 17 de marzo 2012 para este

Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.95 381.95 0.00

1132 1129 30/03/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

-Pago de la factura No. 4357 por la

capacitación de 15 servidores/as del

Ministerio de Finanzas en el Tema

"Gerencia Pública", los días 21, 22 y 23

de marzo de 2012, de 8h30 a 14hoo


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

1137 1110 30/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS ESMERALDA: Reposición

del fondo de caja chica del

Viceministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 90.57SALINAS LOPEZ

CARMITA

ESMERALDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 41.47 41.47 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 49.10 49.10 0.00


S.A.: Pago de la factura Nro.

002-006-0000 63552, por el servicio de

mantenimiento y reparación (cambio del

Kit completo del embrague) del vehículo

Jeep Suzuki Placas PEI-1073 , asignado

a la Coordinación Regional 5.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 777.09 777.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE53

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1151 1091 30/03/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de las facturas

Nros. 3824; 3825, 3826, 3827 y 3828

por el servicio de mantenimiento


portafolio de placas: PEM-400;

PEN-577; PEI-2723; PEI-2720 y

PEQ-834.

SSAPROBADO 0.00 3,368.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 3,368.56 3,368.56 0.00

1186 1185 05/04/2012 DEV NOR OGA TVCABLE : Servicio de TV Cable




17501826, correspondiente al mes de

abril 2012, facturas Nros

001-022-000396553 y 000396554

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

1188 1187 05/04/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:

Pago por matriculaciòn de 25 vehìculos

de esta Cartera de Estado,

correspondiente al año 2012.

SSAPROBADO 0.00 8,398.75SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8,398.75 8,398.75 0.00





mes de marzo 2012, factura Nro.

001-002-000346525


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00



EP PETROECUADOR.- Pago de la

factura No. 009-023-000000538 por

consumo de combustible super para el

vehículo Suzuki SZ, modelo Grand

Vitara de Placas PEI-1073, asignado a la

Coordinación Regional 5, por el período

del 1 al 31 de marzo de 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 166.68 166.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE54

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura No. 5859 por el mantenimiento y

seguridad del Edificio CONEISA por el

mes de abril 2012.

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00




de facturas Nos. 001-001-5402137 y

5402522 por concepto de pago de

servicio de agua potable del 18 de

febrero al 20 de marzo de 2012, en las

diferentes Unidades Administrativas del



METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

1768154260001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,468.56 1,468.56 0.00

1241 1194 11/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

: Por la impresiòn y emisiòn de 300.000

Guías de Circulación, solicitado por la



GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 23,976.00 23,976.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 23,976.00 23,976.00 0.00


E.E.Q.- Pago de la factura No.

001-007-000577684, por consumo de

energía eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio

de Finanzas, correspondiente al mes de

marzo de 2012, suministro No.

90001852-5


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,531.41 8,531.41 0.00


TURISMO QUITO C LTDA.-Pago de


de pasajes aéreos internacionales en la

ruta: Qto-Beijing-Qto del 16 al 31 de

marzo 2012, para Milton Coronel y Luis

Villafuerte, funcionarios de la

Subsecretaria de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 5,751.44COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE55

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 004 530302 0000 001 0 5,751.44 5,751.44 0.00

1294 1265 13/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la

factura No.11036 por la capacitación de

8 servidores/as del Ministerio de

Finanzas en el Tema "Curso de

Capacitación PMBOOK", evento

solicitado por el Coordinador General de

Gestión Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 4,400.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00


del fondo de caja chica de la Dirección

de Administración del Talento Humano.


MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 52.30 52.30 0.00

001 000 001 530809 0000 001 0 20.03 20.03 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 33.60 33.60 0.00

1382 1381 16/04/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura 2637,

alícuota ordinaria del mes de abril 2012,

mantenimiento de áreas comunales del

Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10, 4

parqueaderos



SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00

1398 1396 17/04/2012 DEV NOR OGA MORENO MORALES AMPARO DEL

ROCIO.- Pago de la factura No. 12050

por cambio de lavamanos e inodoros en

la Dirección Nacional de Estados

Financieros y Dirección de Auditoria

Interna

SSAPROBADO 0.00 575.89MORENO MORALES

AMPARO DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 575.89 575.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE56

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Coordinadores Generales:

Administrativa Financiera y Jurídica, por

marzo 2012, (cargo bàsico, Roaming,

Paquete Datos 50 y Blackberry y

Alegro) factura No. 137-003-000679659


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00





marzo 2012-contrato No. 1414339-

(cargo básico-Roaming, Blackberry

Alegro), factura No. 679467


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 179.28 179.28 0.00



Pago servio de internet movil para uso


Finanzas del 1 al 31 de marzo 2012,

contrato No. 1594564, factura No.

137-003-000694746


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 316.84 316.84 0.00






para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,

Coord. De Planificación,Gestión

estratégica y Regionales 5 y 6, por

marzo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.30 202.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE57

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







marzo 2012, Facturas No.

2068105/104/111/110/107/112


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 43.17 43.17 0.00

1413 1399 17/04/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA.-


empastado de 1.717 libros de archivo

para varias unidades administrativas de

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 4,829.92DIAZ TENELEMA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 3,873.50 3,873.50 0.00

001 000 004 530899 0000 001 0 129.40 129.40 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 441.64 441.64 0.00

001 000 006 530899 0000 001 0 28.13 28.13 0.00

001 000 007 530899 0000 001 0 298.18 298.18 0.00

001 000 009 530899 0000 001 0 59.07 59.07 0.00




factura No. 012-022-000001604 por



por el mes de marzo 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,821.78 2,821.78 0.00



Por el servicio telefònico red inteligente

1800-374433, enlace de

comunicaciones MEF-Banco Central,

para uso del Call center conectada a la

central telefònica IP del MEF, por el mes

de marzo 2012, facturas Nos.

001-001-0022044414 /13/12/11/10


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,429.43 3,429.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE58

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES CNT EP.-



internet para 13 Ipads, uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de marzo de

2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 637.52 637.52 0.00



Pago de la factura No. 002073277, por

la implementación de 1 enlace de


del Ministerio de Finanzas y las

instalaciones de la Coordinación


marzo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00






del Ministerio de Finanzas y las

instalaciones de la Coordinación

Regional 5, por el mes de marzo 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT ET.-

Pago de las facturas Nos.

001-001-002295583/84/85 y 86 por el


(E1), por marzo 2012 - Dirección de

Tecnologías de la Información y

Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,462.10 2,462.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE59

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 447.28 447.28 0.00

1445 1437 20/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-

Pago de las facturas Nos. Nos. 1511 y

1512 por el servicio de Seguridad,

Vigilancia, Control y Resguardo

(24Horas) del Ministerio de Finanzas,

más reajuste de precios, correspondiente

al mes de febrero de 2012

SSAPROBADO 0.00 9,149.76GUARPRIECUADOR

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,149.76 9,149.76 0.00

1448 1446 20/04/2012 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO

RUHOTEL CIA. LTDA..- Pago de la

factura No. 12218 por el Taller de

Construcción de Estratégias

Comunicacionales al cual asistieron 25

personas, realizado el 27 de marzo 2012

en el Hotel Sebastian, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 382.25RUEDA DE

HOTELES Y

TURISMO RUHOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 382.25 382.25 0.00


VALORES S.A.- Pago de la factura No.

2901 por la provisión del Servicio

Electrónico Bursátil, correspondiente al

mes de marzo 2012.


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

1454 1450 20/04/2012 DEV NOR OGA VALDIVIESO SEBASTIAN.- Pago de

la Factura No. 161469 por concepto de

Escritura Pública de Ampliación y

Modificación realizada en la Notaría

Vigésima Cuarta, solicitado por

la Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 613.00VALDIVIESO

CUEVA SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 613.00 613.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE60

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de pasajes aéreos nacionales e

internacionales, para diferentes


Portafolio.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,291.02 1,291.02 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 3,287.59 3,287.59 0.00

001 000 002 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 192.48 192.48 0.00

1459 1458 23/04/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE

WASHINGTON.- Reposición del fondo

de caja chica de la Unidad de

Construcciones y Mantenimiento.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 75.98 75.98 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 90.40 90.40 0.00

001 000 001 570199 0000 001 0 8.41 8.41 0.00




mes de marzo y màs reajuste de marzo

2012, a razón de $ 185

c/n , según facturas Nos. 3273 y 3290


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,417.43 3,417.43 0.00

1471 1470 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la


transporte para personal de este

Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;

La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad

del Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia


Junio-MF y Viceversa, por el mes de

marzo de 2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE61

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1472 1469 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Pago de la


transporte para los servidores y




14 de marzo al 13 de abril 2012


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00







econòmicas, por abril 2012, Fac No.



LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

1496 1494 27/04/2012 DEV NOR OGA ASIAUTO S.A.- Pago de la factura

38723, 38724; servicio de

mantenimiento de los 3.000 KM. de la

Furgoneta KIA PREGIO, solicitado por

la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 80.76ASIAUTO S.A1791754115001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 80.76 80.76 0.00

1502 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición

del fondo de caja chica de la Unidad de

Transportes


ROBERTO

1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 38.50 38.50 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 59.08 59.08 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 117.88 117.88 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 9.27 9.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE62

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1503 1495 27/04/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.-Pago de la

factura No.169 por el empastado de 20

libros, impresas full color, plastificado,

crátulas y 20 portadas de CD en

cartulina pegable, solicitado por la

Dirección Nacional de Estados

Financieros de la Subsecretaria De

Contabilidad Gubernamental


ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530899 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


S.A.- Pago de la factura 64399, servicio

de mantenimiento de los 100.000 KM

del vehículo Jeep Suzuki Placas

PEI-1073, asignado a la Coordinación

Regional 5


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 358.91 358.91 0.00


No. 27702 por el mantenimiento

realizado al vehículo Jeep, marca Toyota

de placas PEQ-839, asignado al

Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 241.17CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 241.17 241.17 0.00

1510 1484 27/04/2012 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE PRODUCCION

TEXTIL ARTESANAL PUNTO

ECUADOR.- Pago de la factura No. 511

por la adquisición de 50 maniles negros

para el personal de Choferes del


SSAPROBADO 0.00 625.00COOPERATIVA DE

PRODUCCION

TEXTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 625.00 625.00 0.00



servicio de asistencia y soporte Premier

Microsoft, por el mes de marzo de 2012,

solicitado por la Subsecretaria de

Innovación de la Finanzas Públicas.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE63

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1512 1507 27/04/2012 DEV NOR OGA ELECTRO ECUATORIANA S.A.-

Pago de la factura No. 28441 por

montaje, traslado, fabricación y cambio

de visagras en puertas del ascensor del


SSAPROBADO 0.00 587.26ELECTRO

ECUATORIANA S.A.

COMERCIAL E


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 587.26 587.26 0.00

1514 1478 27/04/2012 DEV NOR OGA MAGUANA ALBA MIGUEL ANGEL

(ART ECUADOR).- Pago de la factura

No. 999 por la adquisicón de 1.000

esferos de madera con colgante de tagua

y gancho, que incluye inscripción alusiva

a la Equidad, solicitado por la Dirección

de de Equidad de Género.

SSAPROBADO 0.00 1,730.00MAGUANA ALBA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530804 0000 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00

1519 1516 27/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la

factura No.11052 por la capacitación de

6 servidores/as del Ministerio de

Finanzas en el Tema "Curso de

Capacitación PM

BOOK" , evento solicitado por el

Coordinador General de Gestión

Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 3,300.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

1521 1518 27/04/2012 DEV NOR OGA PETROCAL S.A..- Pago de la factura

No. 29103 por consumo de combustible

por el período del 14 de de noviembre

2011 al 3 de enero de 2012, para el

vehículo de placas PEI

1073, asignado a la Coordinación

Regional 5

SSAPROBADO 0.00 237.61DISTRIBUCION Y

SERVICIOS DE

COMBUSTIBLES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 237.61 237.61 0.00

1522 1517 27/04/2012 DEV NOR OGA MORETA LIDER.- Pago de la Factura

No. 136554 por concepto de gastos

notariales y certificaciones, solicitado

por la Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 64.40MORETA

GAVILANES LIDER

PORFIRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 64.40 64.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE64

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Pago de las facturas Nos. 1512 y 1513

por el servicio de Seguridad, Vigilancia,

Control y Resguardo (24Horas) del


al mes de marzo de 2012 más reajuste de

precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,164.28 9,164.28 0.00

1537 1534 28/04/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.

-Pago de las facturas Nos. 49553,

49552, 49551, 49550, 49549,49548,

49547 y 49546 por la adquisición de

pasajes aéreos nacionales e

internacionales para diferentes


portafolio.


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 457.26 457.26 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 2,282.03 2,282.03 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 12,629.38 12,629.38 0.00

001 000 008 530302 0000 001 0 2,199.32 2,199.32 0.00

1538 1520 28/04/2012 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO MARIANITA.-


capacitación de 8 servidores en el Taller

de Negociación "Teoría y Herramientas

del Proyectode Negociación de

Harvard",solicitado por la Coordinadora

General Administrativa Financiera

SSAPROBADO 0.00 5,120.00VILLAVICENCIO

LARA MARIANITA

DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 5,120.00 5,120.00 0.00


preventivo y correctivo de varios

vehículos de este portafolio de placas

PEN-575; PEQ-838; PEI-1238;

PEI-2721; PEN-577, PEQ-837, S/P,

factura Nos.

3962, 3963, 3964, 3965; 3970; 3971;

3972 y 3966

SSAPROBADO 0.00 2,188.61METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 2,188.61 2,188.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE65

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1540 1515 28/04/2012 DEV NOR OGA LAVARO FLEXS C.C.- Pago de la


mobiliario en la oficinas de la


SSAPROBADO 0.00 43,273.00LAVORO FLEX S. C

.C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 43,273.00 43,273.00 0.00

1552 1550 30/04/2012 DEV NOR OGA PALACIO ANA.- Pago factura 2446,

por atención a participantes en las

charlas informativas del Ministerio de

Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,

de cambios en la normativa y

procedimientos para mejorar la Gestión

Presupuestaria a las entidades del PGE,

solicitado por la Subsecret. de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 320.00PALACIO CARRION

ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

1553 1551 30/04/2012 DEV NOR OGA PAZMINO FRESSIA .- Pago factura

315, por atención a participantes en las






solicitado por la Subsecret. de Pr

SSAPROBADO 0.00 990.00PAZMINO

SANTILLAN

FRESSIA NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

1554 1548 30/04/2012 DEV NOR OGA ALEGRIA LUIS.- Pago factura 134,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 360.00ALEGRIA ALARCON

LUIS RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE66

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1555 1547 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 973,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 1,919.10SALAS MOROCHO

STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,919.10 1,919.10 0.00

1556 1545 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 982,








Presupuestos


STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 312.50 312.50 0.00

1559 1542 30/04/2012 DEV NOR OGA COBOS JOSE.- Pago factura 557, por

atención a participantes en las charlas

informativas del Ministerio de





solicitado por el Subsecretario de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 428.00COBOS OROZCO

JOSE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 428.00 428.00 0.00

1560 1543 30/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARMEN.- Pago factura

1293, por atención a participantes en las






solicitado por la Subse. de Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 511.61ORDONEZ CARMEN

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 511.61 511.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE67

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1561 1544 30/04/2012 DEV NOR OGA CHONG SIMON.- Pago factura 14471,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 856.25CHONG CHONG

SIMON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 856.25 856.25 0.00

1562 1546 30/04/2012 DEV NOR OGA PILLASAGUA MARTHA.- Pago

factura 567, por atención a participantes

en las charlas informativas del Ministerio

de Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61

, de cambios en la normativa y



solicitado por la Subsecretar. de Presu.

SSAPROBADO 0.00 687.50PILLASAGUA

RODRIGUEZ

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 687.50 687.50 0.00

1568 1563 30/04/2012 DEV NOR OGA CARTIMEX S.A.- Pago de la factura

No. 21116 por la adquisición de una

cámara Web con micrófono estéreo para

el computador de videoconferencia del


SSAPROBADO 0.00 107.14CARTIMEX S.A.0991400427001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 107.14 107.14 0.00

1572 1564 30/04/2012 DEV NOR OGA NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO.- Pago de


de Toners HP para mantener en stock en

el Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer semestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 6,877.00NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 6,877.00 6,877.00 0.00

1573 1567 30/04/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la


equipos multifuncionales (2 ImpresoraS,

Copiadora, Fax, Scaner) a color y blanco

y negro, solicitado por la Coordinación

General Administrativa Financiera.

SSAPROBADO 0.00 7,334.91COMPUTADORES Y

EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 7,334.91 7,334.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE68

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1581 1577 03/05/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR

DE LOURDES.- Reintegro del fondo de

caja chica de la Dirección de

Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 127.94MOSQUERA CORAL

MONICA FLOR DE

LOURDES

1708103260 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 24.53 24.53 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 40.98 40.98 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 26.43 26.43 0.00

1582 1579 03/05/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO: Pago

por liquidación de contribución de

mejoras del inmueble de propiedad del

MF, ubicado en la calle Alamor-Sector

la Villa Flora, correspondiente al año

2012

SSAPROBADO 0.00 823.71MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 823.71 823.71 0.00



- Pago de la Factura No. 702 por

concepto de limpieza y aseo de los

Archivos de documentación de

diferentes Unidades Administrativas del

Ministerio de Finanzas que funcionan en

el edificio CONEISA.


LIMPIEZA

INTEGRAL

1792060583001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

1585 1580 03/05/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de las

facturas No. 222 y 223 por la

adquisición e instalación de un Sistema

de Administración de Colas y Tickets

para el Ärea de Recepción de

Documentos.

SSAPROBADO 0.00 3,359.00ALTAMIRANO

VILLAMAR MAURO

VINICIO

1706466438001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 3,359.00 3,359.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE69

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1602 1600 04/05/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable





abril 2012, facturas Nros

001-022-000471959 y y 000471958

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

1603 1597 04/05/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA: Reposición


Coordinación General de Gestón

Estratégica


BERTHA GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 80.59 80.59 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 24.36 24.36 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 6.20 6.20 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 51.21 51.21 0.00

1605 1604 04/05/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA CORDOVA MARIA

JANNETH.- Reposición del fondo de

caja chica de la Subsecretaría del Tesoro

Nacional

SSAPROBADO 0.00 289.81GRIJALVA

CORDOVA MARIA

JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 225.93 225.93 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 21.88 21.88 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 42.00 42.00 0.00

1611 1610 04/05/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO

ANTONIO.- Reposición del fondo de

caja chica de la Coordinación General

Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 350.81ALMEIDA COSTA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 8.88 8.88 0.00

001 000 001 530299 0000 001 0 129.00 129.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 201.81 201.81 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 11.12 11.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE70

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








potable del 20 de marzo al 20 de abril de

2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,369.72 1,369.72 0.00


ANTONIO : Pago facturas Nos. 2253 y

2254 por el servicio de alimentaciòn



período del 17 de marzo al 16 de abril

2012, más reajuste de precios.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 23,520.08 23,520.08 0.00

1637 1633 09/05/2012 DEV NOR OGA BARROS LUIS.- Reintegro del fondo

de caja chica de la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 131.62BARROS FLORES

LUIS CELESTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 7.30 7.30 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 91.97 91.97 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 32.35 32.35 0.00

1641 1636 09/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.

(MEGATRON): Pago de la factura

10613 por emisión de 61 tarjetas de

aproximación y de identificación para

nuevos funcionarios, reposiciones o

pérdidas, solicitado por la Dirección de

Administración de Talento Humano.


MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 506.30 506.30 0.00

1643 1640 09/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.-Pago de la factura No.

7440 por la adquisicón e impresión de

ordenes de movilización, stikers con el

logotipo del Ministerio de Finanzas,

solicitado por la Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 310.00RUIZ BENAVIDES

CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 310.00 310.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE71

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




factura No. 349 por la adquisición e

impresión de 200 tarjetas de

presentación para el Subsecretario de

Financiamiento Público.


BUSTAMANTE

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.

-Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio de mantenimiento preventivo y


de Frecuencia Radio

Base marca Motorola, por el periodo del

21 de marzo al 20 de abril 2012, factura

No. 9644


TELECOMUNICACI

ONES C.A.

1791342976001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00



Pago de la factura 712 por el servicio de


mensual de las instalaciones del

Ministerio de Finanzas, por el período

del 10 de marzo al 9 de abril de 2012, Se

procede a aplicar la multa

correspondiente.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

1654 1646 10/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.


1.800 tarjetas de presentación para el

señor Ministro de Finanzas y Asesores

del Despacho Ministerial (8)


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1663 1658 10/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-

Pago factura 001-007-000886881,

suministro No. 90001852-5 por consumo

de energía eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio,

por el mes de abril 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,032.70 8,032.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE72

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





publicación del 30 de abril de 2012, de

dos Resoluciones No. Q-IMV- emitidas

por la Superintendencia de Compañias

para la inscripción de los Certificados

Pasivos Garantizados (CPG), solicitado

por la Dirección de Comunicación Soc


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 1,458.00 1,458.00 0.00





Finanzas del 1 al 30 de abril 2012,

factura No. 137-003-000758575


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00







abril 2012, (cargo bàsico, Paquete Datos

50 y Blackberry y Alegro), factura No.

137-003-000743422


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00





abril 2012-contrato1414339- (cargo


factura No. 743871


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00

1670 1661 10/05/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E

INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

147203 por un dispensador de agua para

la Coordinación General de Gestión

Estratégica

SSAPROBADO 0.00 123.00ORGANIZACION

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE73

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840104 0000 001 0 123.00 123.00 0.00

1673 1665 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E

INGENIEROS POLITECNICOS

ASOMIP.- Pago de la factura No. 17,

por la capacitación de 1 servidores/as de

la Coordinación General de Planificación

del Ministerio de Finanzas, en el tema

"Modelos Econométricos y de

Predicción 11.11"

SSAPROBADO 0.00 175.00ASOCIACION DE

MATEMATICOS E

INGENIEROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1674 1672 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E

INGENIEROS POLITECNICOS.- Pago

de la factura No. 16 por la capacitación

de 5 servidores/as de la Subsecretaría de

Financiamiento Público del MF,en el

tema "Modelos Econométricos y de

Predicción con Stata 11.11"

SSAPROBADO 0.00 875.00ASOCIACION DE

MATEMATICOS E

INGENIEROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 875.00 875.00 0.00

1675 1664 10/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACIÓN

CONTINUA EPN.- Pago de la factura

No. 65962 por la capacitación de 8

servidores/as del Ministerio de Finanzas

en el tema "Gestión de RRHHH basado

en Competencias", solicitado por el


Humano.


EDUCACION

CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00






para uso de: Subsecretaria de Relaciones

Fiscales; Coord. De: Planificación;

Gestión estratégica y Regionales 5 y 6,



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.24 202.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE74

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1703 1700 14/05/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura

No. 5898 por el mantenimiento y

seguridad de las oficinas ubicadas en el

Edificio CONIESA para mantener los

archivos pasivos y bienes del Ministerio

de Finanzas, por el mes de mayo de

2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00






marzo al 20 de abril de 2012, factura

No. 286


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00





mes de abril 2012, Fac. No.

001-002-000349384


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00




renovación de la tarjeta Vip para el

Subsecretario de Presupuestos.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00



Mantenimiento preventivo para el

vehículo Jeep-Marca Toyota, modelo

Higlander Hybrid de placas

PEQ-839-asignado al Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 388.71CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 388.71 388.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE75

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1715 1710 14/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:





el perìodo del 15 de marzo al 15 de abril

de 2012, Fac No. 1976


MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

1719 1716 15/05/2012 DEV NOR OGA ASESORIA Y COMERCIALIZACION

DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

EMSERTEC S.A..-Pago de la factura

No. 658 por la reparación del proyector

Epson EMP-1715, asignado a la

Subsecretaría de Tesorería de la nación.

SSAPROBADO 0.00 60.00ASESORIA Y

COMERCIALIZACIO

N DE SERVICIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530404 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

1720 1718 15/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.- Pago

de la factura No. 589 por adecuaciones

(desmontaje de divisiones y pintura de

paredes) en el primer piso donde

funciona la Subsecreatria de Relaciones

Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 1,547.16ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 1,547.16 1,547.16 0.00





abril 2012, Facturas No.

001-001-004096706/703/699/716/710/7

14


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 38.03 38.03 0.00


7454 por impresión y adquisición de

tarjetas de presentación plastificadas,

para el Subsecretario de Política Fiscal.


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE76

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






por la adquisición de dos toners Xerox

106R01410, para el Despacho

Ministerial


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 319.06 319.06 0.00




factura No. 610 por consumo de

combustible por el mes de abril 2012,

para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ




DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 98.05 98.05 0.00

1739 1726 16/05/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-


adquisición de seis percheros y un

archivador de madera, para la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales del


SSAPROBADO 0.00 685.90REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531403 0000 001 0 473.95 473.95 0.00

001 000 001 840103 0000 001 0 211.95 211.95 0.00


WASHINGTON.- Reposición del fondo


Construcciones y Mantanimiento de la

Dirección de Logísitca Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 87.57 87.57 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 44.64 44.64 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 52.89 52.89 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 26.80 26.80 0.00

1750 1748 16/05/2012 DEV NOR OGA AKROS CIA. LTDA.- Pago de la


15 computadoras Dell Mobile Precision

M4600, solicitado por la Coordinación

General de Gestión Estratégica

SSAPROBADO 0.00 26,507.25AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE77

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840107 0000 001 0 26,507.25 26,507.25 0.00




factura No. 01-022-000001808 por





DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,398.44 2,398.44 0.00



Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;

La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad

del Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia


Junio-MF y Viceversa, del 1 al 19 de

abril de 2012, factura No. 8734


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 4,038.07 4,038.07 0.00

1769 1765 18/05/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reintegro del

fondo de caja chica de la Subsecretaría

de Innovación y Desarrollo de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 202.63OLMEDO PAREDES

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 193.63 193.63 0.00

001 000 008 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 008 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00




por la adquisición de un toners Xerox

106R01410, para la Subsecretaria de

Política Fiscal.


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00


VALORES S.A.- Pago por provisión


correspondiente al mes de abril del



MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE78

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






por la adquisición de un toners Xerox

106R01410, para la Subsecretaria de

Relaciones Fiscales


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00






del MF y las instalaciones de la

Coordinac. Regional 5, por el mes de

abril 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

1873 1783 21/05/2012 DEV NOR OGA GUEVARA SUAREZ GALO

FERNANDO.- Pago de la factura No.

5258 por la adquisiciòn e instalaciòn de

làmina de seguridad en el vehìculo

Grand Vitara s/p, asignado a la


SSAPROBADO 0.00 98.21GUEVARA SUAREZ

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 98.21 98.21 0.00




001-001-00457194/93/96/95 por el


(E1), por abril 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,540.29 2,540.29 0.00








abril 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE79

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



de la factura No. 137-003-000776291




al mes de abril de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00




Microsoft por el mes de abril de 2012,

solicitado por la subsecretaria de



ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio




febrero al 19 de marzo del 2012, según

factura No. 20654


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

1881 1770 21/05/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la

Factura No. 714 por concepto de

limpieza y aseo de los Archivos de

documentación de diferentes Unidades

Administrativas del Ministerio de

Finanzas que funcionan en el edificio

CONEISA


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE80

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EP:Servicio telefònico red inteligente

1800-esigef-internet enlace de

comunicaciones MEF-Banco Central

Nùmero para uso del Call center

conectada a la central telefònica IP del

MEF , por el mes de abril 2012, Fact.

Nos. 4067778 / 77 / 76 / 75/ 74


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,437.26 3,437.26 0.00

1890 1888 21/05/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS

CONSULTING&SERVICES CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 2622 por

la capacitación de 7 servidores/as de la

Dirección de Auditoría Interna, en el

tema: "Manejo del Sistema Nacional de

Contratación Pública", organizado por la

empresa ABCOS, realizado el 3, 10 y 11

de mayo 2012.

SSAPROBADO 0.00 2,438.38ABCOS ACTIVOS

BUSINESS

CONSULTING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 2,438.38 2,438.38 0.00

1896 1895 21/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de

la factura No. 29473 por forro y

moqueteada para la Furgoneta Kia,

asignado al Pool de Vehículos.

SSAPROBADO 0.00 401.78ROSERO RAUL

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 401.78 401.78 0.00




un calefactor para la Subsecretaría de

Relaciones Fiscales.


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00




4 impresoras HP, modelo P2055DN,


Certificación y Documentación


EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 1,504.80 1,504.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE81

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1900 1892 22/05/2012 DEV NOR OGA LAVORO FEX S.C.- Pago de la factura

No. 8441 por adecuaciones en el primer

piso donde funciona la Subsecretaria de

Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 33,553.05LAVORO FLEX S. C

.C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 33,553.05 33,553.05 0.00

1907 1905 22/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago

de la factrua No. 1975 por el cambio de

4 baterias en los dos Generadores

eléctricos que dan servicio al centro de

Computo y al edificio del Ministerio de



SSAPROBADO 0.00 1,520.00TUTASI PAZ Y

MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00







econòmicas, por mayo 2012, Fac No.



LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00






al mes de abril de 2012 más reajuste de

precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00




1 impresora multifuncional Xerox,

WC4260 55PPM MONO MFP NET,


Cerficación y Documentación.


EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 2,623.50 2,623.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE82

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




de la factura No.599 por cambio de

cremallera en las puertas de ingreso y

salida del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 90.00ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


de la factura No. 598 por cambio de

flotador automático de la cisterna del

Edificio del Ministeio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 91.41ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 91.41 91.41 0.00





internacional, del 1 al 31 de marzo 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 349.42 349.42 0.00

1932 1929 24/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-



gerenciales, solicitado por la Dirección

de Administración del Talento Humano.


QUITO LINDO S.A.

1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 438.48 438.48 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..:





período del 10 de abril al 9 de mayo de

2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE83

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE E.P. Pago de la


correspondencia oficial a nivel nacional,

del 1 al 29 de febrero 2012, solicitado

por la Dirección de Documentación y

Certificación.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 66.79 66.79 0.00

1940 1935 24/05/2012 DEV NOR OGA CARRERA NUNEZ MARIA

MERCEDES.- Reintegro del fondo de

caja chica del Depacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 181.97CARRERA NUNEZ

MARIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 16.79 16.79 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 142.18 142.18 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

1941 1911 24/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-


primera entrega del producto de la

consultoría del proyecto de rediseño de

dependencias y estudio de fachadas del

Ministerio de Finanzas


CANARTE RAFAEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1948 1942 24/05/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2646,

alícuota ordinaria del mes de mayo

2012, mantenimiento de áreas comunales

del Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10,

4 parqueaderos



SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00


DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS

DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR.-Pago de la factura

No. 4417 or la capacitación de 6


Financiamiento Público, en el Tema

"Gerencia Pública"


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE84

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR.-Pago de la factura

No. 4416 por la capacitación de 5


Contabilidad Gubernamental, en el Tema

"Gerencia Pública"


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

1953 1943 24/05/2012 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA.- Pago


elaboración de 17 certificados de

capacitación para participantes del Curso

de Matamática Básica

Financiera-Subscretaria de


SSAPROBADO 0.00 20.40PODER GRAFICO

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 20.40 20.40 0.00



DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-

ago de la factura No. 4415 por la

capacitación de 3 servidores/as de la

Subsecretaría de Contabilidad

Gubernmental en el tema "Gerencia

Pública".


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 750.00 750.00 0.00




por la adquisición de un toners HP

CE260A, para la Dirección de

Tecnología y Comunicación del



COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 184.00 184.00 0.00

1957 1949 24/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago

de la factura No. 10617 por la emisión

de 23 tarjetas de aproximación y de

identificación para nuevos funcionarios,

reposiciones o pérdidas, solicitado por la


Humano


MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE85

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 190.90 190.90 0.00

1958 1954 24/05/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-

Pago de las factura No. 49660 por la

adquisición de pasaje aéreo

internanacional a favor de Fernando

Suarez a Turquia del 3 al 14 de mayo

2012 y yde nacionales a favor Gary

Mosquera y Javier López


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 253.66 253.66 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 2,759.36 2,759.36 0.00


No. 29066 por una batería para el

vehículo Jeep, Modelo Highlander

Hybrid de placas PEQ-839, asignado al


SSAPROBADO 0.00 96.34CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 96.34 96.34 0.00

1962 1959 24/05/2012 DEV NOR OGA SARABIA NURIA.- Pago de la factura

No. 747 por la capacitación a entidades

del PGE, "charlas informativas sobre los

Acuerdos Ministeriales 61 y 78A),


Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 450.00SARABIA BAQUERO

NURIA DELDENIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio




marzo al 19 de abril del 2012, según

factura No. 20702


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

1971 1968 29/05/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura

No.197319 por el taller de capacitacíon

de habilidades gerenciales realizado el

19 de mayo de 2012, solicitado por el

Director de Administración del Talento

Humano.


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 416.08 416.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE86

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1972 1967 29/05/2012 DEV NOR OGA FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS DE LA U.C.E.-


Capacitaciòn para 4 servidores de la


Documentación y de la Coorinación de

General de Planificación del Ministerio

de Finanzas, en el tema "Supervisión de

Archivos"

SSAPROBADO 0.00 452.00FACULTAD DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 452.00 452.00 0.00

1975 1974 29/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-

Pago de la factura No. 130 por la entrega

del segundo producto de la consultoría

del proyecto de rediseño de

dependencias y estudio de fachadas del



CANARTE RAFAEL

AUGUSTO

1711248011001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00


TELECOMUNICACIONES:Arriendo

de caseta en Cruz Loma y servicio de -



Frecuencia Radio


21 de abril al 20 de mayo 2012, fac. No.

9647


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

1981 1980 30/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ LUIS.- Pago de la factura

No. 10 por arreglos en el comedor

(humedad y pintura) del Ministerio de



SSAPROBADO 0.00 935.01GONZALEZ

VILATUNA LUIS

HERNAN

1705529814001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 935.01 935.01 0.00


ANTONIO : Pago de las facturas Nos.



servidores de este

Portafolio,correspondiente al período del

17 de abril al 16 de mayo 2012, más

reajuste de precios.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE87

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 23,295.97 23,295.97 0.00




mes de abril y màs reajuste de abril

2012,a razón de $ 185 c/n , Facturas

Nos. 3301 y 3328


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.41 3,216.41 0.00

1992 1990 31/05/2012 DEV NOR OGA USHINA SINGO SEGUNDO JORGE.


adquisición de 2 carpas institucionales

para la Coordinación

Regional-Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 810.00USHINA SINGO

SEGUNDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 810.00 810.00 0.00




la factura No. 498 por la instalación de

un kit de fusor para la impresora laser

HP 4700, asignado a la Subsecretaría de

Presupuestos.


CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 410.00 410.00 0.00

1998 1995 31/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-


servcio de alimentación (desayuno),

correspondiente a la primera la reunión

de trabajo para el cruce de información

IESS y Ministerio de Finanzas-solicitado

por el Jefe del Despacho Ministerial


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 297.17 297.17 0.00



servicio de atención a participantes en la

reunión de trabajo del día jueves 10 de

mayo de 2012, solicitado mediante

Memorando Nro.

MINFIN-DM-2012-0109 suscrito por el

Jefe de Despacho Ministerial


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 420.75 420.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE88

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2001 2000 31/05/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE MAYORGA JEANETH

PAULINA.- Pago de las facturas

13870/69/65/63/13941/48/39/37/46/44/4

2/40/43 por la adquisiciòn de medicinas

e insumos mèdicos, solicitado por la

Dirección de Administración del Talento

Humano para el Departamento Mèdico

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 15,937.03AGUIRRE

MAYORGA

JEANETH PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 15,937.03 15,937.03 0.00

2009 2007 01/06/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la

factura No. 188 por el empastado de 320

libros tamaño INEN impreso el Lomo en

pan de oro-solicitado por la Dirección

Financiera


ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 2,048.00 2,048.00 0.00

2013 2008 01/06/2012 DEV NOR OGA VIVANCO CLAUDIA.- Pago de la


dos participantes de la Dirección de

Comunicación Social, al Seminario

Comunicación y Expresión escrita al

taller de Ortografía y Redacción,

realizado el 23 y 24 de mayo 2012.

SSAPROBADO 0.00 460.00VIVANCO ZUBIETA

CLAUDIA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 460.00 460.00 0.00

2018 2017 04/06/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.- Servicio de





14 de abril al 19 de mayo 2012, fac. No.

8985


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 3,174.96 3,174.96 0.00





Mitad del Mundo-MF;

Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;

Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y

Viceversa, del 20 de abril al 19 de mayo

de 2012, factura No. 8986


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE89

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00

2031 2026 06/06/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S A.- Servicio de TV

Cable familiar aire en la Coordinaciòn de




mayo 2012, facturas Nros

001-022-000576342 y y 000576343

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

2032 2025 06/06/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:

Pago por matriculaciòn de la camioneta

Chevrolet LUV D-MAX de placas

PEI-1239, correspondiente al año 2012,

asignado al Pool de Vehículos

SSAPROBADO 0.00 262.17SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 262.17 262.17 0.00

2034 2033 06/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO

VINICIO.- pago de la factura Nro. 1993,

por el mantenimiento del tablero de

transferencia automático del generador

elèctrico que da servicio al Centro de

Cómputo.

SSAPROBADO 0.00 4,700.00TUTASI PAZ Y

MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

2044 2039 08/06/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA, Pago

de la Fact. 135, por el empastado de 30

libros, solicitado por la Subsecretaria del

Tesoro Nacional.

SSAPROBADO 0.00 192.00DIAZ TENELEMA

ANA LUCIA

1706042767001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530899 0000 001 0 192.00 192.00 0.00

2045 2043 08/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER

ESTUARDO, Viáticos y subsistencias a

Cascales-Sucumbios, del 27 al 28 de

abril de 2012-Acompañar al señor

ministro en la Sesión de Gabinete

Ampliado-Asesor Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 112.50LOPEZ ESPINOZA

JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE90

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2047 2046 08/06/2012 DEV NOR OGA SORIA BALSECA CARLOS

FERNANDO, Pago de subsisitencias a

la ciudad de Guayaquil el 22 de mayo de

2012-Reunión con el presidente de la

República acerca de los avances del

proyecto Guayaquil

ecológico-Subsecretaría de Presupuesto

SSAPROBADO 0.00 65.00SORIA BALSECA

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

2049 2048 08/06/2012 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN

RODRIGO, Viáticos y subsistencias a

Cayambe, del 01 al 02 de junio de

2012-Cobertura y asistencia

comunicacional al Ministro de Finanzas

en el Gabinete Intinerante-Dirección de


SSAPROBADO 0.00 105.00MORALES LOZADA

CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00



Pago Fact. 001-014-547, por el servicio

de renovación de la tarjeta VIP-TAME,

para la Subsecretaria de Innovación de

las Finanzas Públicas.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 714.29 714.29 0.00

2051 2038 08/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO

VINICIO, Pgo Fact. 2000, por la

instalación de cableado en la garita de

vigilancia de la parte posterior del

Ministerio de Finanzas, solicitado por la


Comunicación.


MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 238.50 238.50 0.00

2058 2052 08/06/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Alimentación en la

comisisón a Cayambe del 1 al 2 de junio

2012- Acompañar al señor Ministro de

Finanzas-Gabinete ampliado-Asesor/Jefe

de Despacho

SSAPROBADO 0.00 44.81BYRON RAMIRO

CUEVA

ALTAMIRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 44.81 44.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE91

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2060 2053 08/06/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Viáticos a

Guayaquil del 29 al 30 de junio 2012-

Acompañar al señor Ministro de

Finanzas-sexagésima segunda-Gabinete

ampliado-Asesor/Jefe de Despacho


CUEVA

ALTAMIRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2063 2040 08/06/2012 DEV NOR OGA ANDRADE ALVAREZ ROSARIO DE

LOS ANGE.- Reintegro del fondo de

caja chica de la Subsecretaría de Política

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 128.77ANDRADE

ALVAREZ ROSARIO

DE LOS ANGE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 94.47 94.47 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 007 530899 0000 001 0 29.30 29.30 0.00


WASHINGTON.- Reposicion del fondo


Construcciones y mantenimiento, de la

Dirección de Logística Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530402 0000 001 0 131.00 131.00 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 17.14 17.14 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 47.34 47.34 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 17.80 17.80 0.00

2067 2064 08/06/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y

Subsistencias a Cayambe del 1 al 2 de

junio 2012- Brindar seguridad al

Ministro de Finanzas en el cumplimiento

de su agenda de trabajo

SSAPROBADO 0.00 82.50ARIAS SAENZ JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

2069 2054 08/06/2012 DEV NOR OGA ABARCA MADELEINE.- Subsistencias

a Guayaquil el 3 de abril 2012- Asistir a

la audiencia Presidencial-avances del

proyecto Guayaquil ecológico-Asesora

del Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 50.00ABARCA RUNRUIL

MADELEINE

LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE92

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2071 2055 08/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil del 29 al 30

de mayo 2012-acompañar y asesor al

señor Ministro de Finanzas en el

Gabinete ampliado-Asesor del Despacho

Ministerial


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2072 2056 08/06/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Viáticos y

Subsistencias a Cayambe del 1 la 2 de

junio 2012, brindar seguridad al Ministro

de Finanzas en el cumplimiento de su

agenda de trabajo-Edecán

SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI SILVA

DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2073 2057 08/06/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y

Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30

de mayo 2012- Seguridad inmediata al


cumplimiento de su agenda de trabajo

SSAPROBADO 0.00 47.50TINOCO LALANGUI

ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 47.50 47.50 0.00







ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

2075 2061 08/06/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Viáticos y


de mayo 2012, brindar seguridad al

Ministro de Finanzas en el

cumplimientode su agenda de

trabajo-Edecán


DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00





cumplimiento de su agenda de trabajo.


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE93

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2078 2065 08/06/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JUAN.- Viáticos y

Subsistencias a Cayambe del 1 al 2 de

junio 2012- Brindar seguridad al



SSAPROBADO 0.00 82.50HIDALGO

CARRILLO JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

2079 2068 08/06/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Subsistencias a

Cayambe el 29 de mayo 2012- seguridad

de avanzada para la asistencia a gabinete

ampliado del señor Ministro de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 27.50VILEMA QUINLLIN

ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

2080 2070 08/06/2012 DEV NOR OGA HEISDA DAVILA.- Subsistencias a

Guayaquil el 22 de mayo 2012- Asistir a

la audiencia Presidencial-avances en el

proyecto Guayaquil Ecológico-Asesora


SSAPROBADO 0.00 50.00DAVILA ARMAS

HEISDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2084 2077 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Viáticos y

Subsistencias en el Cantón

Cascales-Sucumbios del 27 al 28 de

mayo 2012, asistir y participar en la

Septuagésima sesión de Gabinete

ampliado itinerante-Ministro de Finazas.

SSAPROBADO 0.00 80.52RIVERA YANEZ

PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.52 80.52 0.00

2085 2082 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Subsistencias a

Guayaquil el 29 de mayo de 2012, asistir

y participar en la Sexagésima segunda

sesión de Gabinete ampliado-Ministro de

Finanzas


PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

2086 2083 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Hospedaje en

Cayambe del1 al 2 de junio de 2012,

asistir y participar en la Sexagésima

tercera sesión de Gabinete ampliado

itinerante-Ministro de Finanzas


PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.96 82.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE94

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2088 2087 08/06/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA.- Reintegro de

pasajes (ticket de tren) en la comisión a

Beijing-China en las rutas:

Beijing-Changchun, Shanghai y Hong

Hong del 25 de mayo al 3 de mayo

2012, evaluar alternativas de

financiamiento y contrucción del

proyecto tranvía de Cuenca

SSAPROBADO 0.00 943.53CARRASCO

ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 943.53 943.53 0.00

2090 2089 08/06/2012 DEV NOR OGA GRANDA ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO.- Pago de la factura No.

10214 por la adquisiciòn de 30

portanombres para reuniones de

endeudamiento y negociación-solicitado

por la Subsecretaría de Financiamiento

Público

SSAPROBADO 0.00 210.00GRANDA ESTRELLA

FRANKLIN

FRANCISCO

1704086642001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

2093 2091 11/06/2012 DEV NOR OGA VACA SOTO JAIME LEOPOLDO.-

Reintegro del fondo de caja chica de la


Documentación.

SSAPROBADO 0.00 146.06VACA SOTO JAIME

LEOPOLDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 79.06 79.06 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 67.00 67.00 0.00



Transportes


ROBERTO

1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 31.80 31.80 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 90.50 90.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 24.11 24.11 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 73.22 73.22 0.00

2118 2115 13/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AGUA POTABLE.-

Pago de las facturas Nros. 0707214 y

707218 por concepto de pago de

servicio de agua potable del 20 de abril

al 21 de mayo de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,589.28 1,589.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE95

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2125 2119 13/06/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2655,

alícuota ordinaria del mes de junio 2012,

mantenimiento de áreas comunales del

Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10, 4

parqueaderos




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00






de Finanzas, por el mes de junio de 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00



factura No. 1251 por la adquisición de 5

docenas de vasos pequeños de cristal,

solicitado por el Jefe del Despacho

Ministerial


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 22.12 22.12 0.00




una cafetera eléctrica de 30 tazas, para

la Dirección de Equidad de Género


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00

2134 2132 13/06/2012 DEV NOR OGA GARCIA OSCAR.-Viáticos y

Subsistencias a Manta del 7 al 8 de junio

2012, charlas informativas a

Instituciones-A.M. No. 061 y

78-A-Dirección Nacional de Egresos No

Permanentes.

SSAPROBADO 0.00 150.00GARCIA RIOS

OSCAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE96

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TURISMO QUITO CIA. LTDA :

Adquisiciòn de pasajes aèreos

nacionales para diferentes funcionarios y

servidores de este Portafolio, según

facturas Nos. 22432 y 22433

SSAPROBADO 0.00 1,585.76COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,417.56 1,417.56 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 95.10 95.10 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 73.10 73.10 0.00


E.E.Q.- Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente a los meses de

febrero, marzo, abril

y mayo del 2012, suministro No.1173-5;

1171-8;1176-6; 1170-4-facturas Nos.

2316237/242/266/243/244/245/246/247/

248/249/250/251/252/253/269


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 121.78 121.78 0.00

2147 2140 13/06/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS MILTON.- Viáticos y

Subsistencias a Manta del 7 al 8 de junio

de 2012, capacitación de la Normativa

Técnica Contable- Dirección de Estados

Financieros

SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS

BASTIDAS MILTON

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2154 2139 14/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos,

subsistencia y reintegro de pasajes en la

comisión a Tena del 30 de mayo al 1 de

junio 2012, capacitación a los GAD´s,

módulo de consolidación en el Esigef

Intregrador-Dirección Nacional del

Centro de Servicios.

SSAPROBADO 0.00 212.00TROYA PROANO

CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2155 2137 14/06/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FERNANDO.- Subsistencias

a Guayaquil el 30 de mayo de 2012,

reunión de trabajo COMEX-Director

Nacional de Estudios Fiscales

SSAPROBADO 0.00 100.00SUAREZ ANDRADE

VLADIMIR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE97

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 007 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2156 2136 14/06/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FERNANDO.- Subsistencias

a Guayaquil el 29 de mayo de 2012,

reunión de trabajo COMEX-Director

Nacional de Estudios Fiscales

SSAPROBADO 0.00 50.00SUAREZ ANDRADE

VLADIMIR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2158 2141 14/06/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Subsistencias y

reintegro de peaje en la comisión a

Cayambe el 2 de junio 2012- Movilizar

Asesores al Gabinete Itinerante-Unidad

de Transportes

SSAPROBADO 0.00 30.70PUETATE GRAMAL

PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

2159 2142 14/06/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ EDWIN.- Subsistencias a

Manta el 1 de junio de 2012, entrega de

escritos de prueba-juicio

192-2009-Dirección de Patrocinio

SSAPROBADO 0.00 40.00ALVAREZ CAJIAO

EDWIN ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2160 2148 14/06/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Subsistencias y


Cayambe el 29 de mayo de

2012-trasladar a seguridad para que

realice el reconocimiento de avanzada -

Gabinete Itinerante-Unidad de

Transportes

SSAPROBADO 0.00 30.10IPIALES MONTERO

ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.60 2.60 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

2161 2149 14/06/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro de peaje y

combustible en la comisión a Cayambe

del 1 al 2 de junio de 2012- movilizar al

señor Ministro de Finanzas al Gabinete

Itinerante-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 105.70ILBAY CAGUANA

ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE98

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2164 2150 14/06/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Viáticos,


combustible en la comsión a Cayambe

del 1 al 2 de junio de 2012-trasladar al

personal de seguridad del señor

Ministro-Gabinete Itinerante-Unidad de

Transportes


ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

2166 2152 14/06/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Viáticos y


de mayo de 2012, acompañar y asesorar

al señor Ministro de Finanzas-gabinete

ampliado

SSAPROBADO 0.00 100.00VILLARREAL

VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2167 2151 14/06/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.-Viáticos,

subsistencias y reintegro de peaje en la

comisión a Cayambe del 1 al 2 de junio

de 2012-Movilizar a los asesores del

Despacho Ministerial al gabinete


SSAPROBADO 0.00 85.70VALDEZ NARVAEZ

EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

2168 2153 14/06/2012 DEV NOR OGA NARANJO MAÑAY ENRIQUE.-

Viáticos y subsistencias a Manta del 7 al

8 de junio 2012, charlas informativas a

Instituciones - A.M. No. 061 y 78-A,

Dirección Nacional de Egresos

Permantes.

SSAPROBADO 0.00 120.00NARANJO MANAY

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2169 2157 14/06/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Viáticos y

Subsistencia a Manta del 31 de mayo al

1 de junio 2012, capacitación a los

GAD´s, Juntas Parroquiales y empresas

públicas acerca del Esigef

Integrador-Dirección Nacional del


SSAPROBADO 0.00 120.00BERMUDEZ LEIVA

GLORIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE99

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00





Finanzas del 1 al 31 de mayo 2012,

factura No. 137-003-000840646


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00







mayo 2012, (cargo bàsico, Roaming,



137-003-000825903


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00





mayo 2012-contrato1414339- (cargo


factura No. 137-003-000826214


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 232.99 232.99 0.00


factura Nro. 354 por la adquisición e

impresión de tarjetas de presentación

para el Subsecretario de Presupuestos y

Asesora Verónica Chavez.


BUSTAMANTE

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530899 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


E.E.Q..- Pago factura

001-007-001161441, suministro No.




mes de mayo 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE100

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 8,568.47 8,568.47 0.00





mes de mayo 2012, Fac. No.

001-002-000375420


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

2259 2254 14/06/2012 DEV NOR OGA CONTRALORÍA GENERAL DEL

ESTADO.- Pago de la factura

No.322157 por la capacitación de la Ing.

Natalia Farfán en el curso de

"Metodología de Evaluación de Control

Interno COSO" servidora de la

Coordinación General de Planificación,

del 28 de mayo al 1 de junio de 2012.

SSAPROBADO 0.00 70.00CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

2267 2264 18/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Subsistencia a

Guayaquil el 22 de mayo 2012,

capacitación de contabilidad Pública

para la Asociación de Gobiernos

parroquiales del Guayas-Dirección

Nacional del Centro de Servicios.


CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




factura No. 012-022-000001941 por



por el mes de mayo 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,453.88 2,453.88 0.00



-Pago de las facturas Nos.

001-001-006219353/52/55/54 por el


(E1), por mayo 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE101

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 2,535.35 2,535.35 0.00


C.A.- Pago factura 9828, por el servicio

de alimentación aparticipantes en el

Taller de presentación de Módulos del

Sistema de Administración Financiera

del Sector Público, entre el Ministerio de

Finanzas y Freebalance-solicitado por la

Subse. de Innovación y Desa. Fin.

SSAPROBADO 0.00 1,694.00HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,694.00 1,694.00 0.00




Microsoft por el mes de mayo de 2012,




ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00

2278 2276 19/06/2012 DEV NOR OGA DISTRILUJOS S.A.- Pago de la factura

No. 42991 por la adquisión de una sirena

para el vehículo Jeep de placas

PEN-579-Seguridad del Despacho

Ministerial

SSAPROBADO 0.00 178.39DISTRILUJOS S.A.1791411447001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 178.39 178.39 0.00









por el mes de mayo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00

2281 2280 19/06/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.-Viáticos y


de mayo de 2012-Movilizar al Sr.

Ministro de Finanzas y asesores del

Despacho Ministerial-agenda de

trabajo-Unidad de Transporte


EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE102

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 10.60 10.60 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2288 2287 20/06/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRE LIESBETH JOSEAN

EMIEL.- Pago de la factura No. 291 por

el servicio de presentación de Medición

del desempeño en materia de Gestión de

las Finanzas Públicas del

Ecuador-solicitado por la Coordiandora

General de Planificación

SSAPROBADO 0.00 616.00ALEXANDRE

LIESBETH JOSEAN

EMIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 616.00 616.00 0.00




correspondiente al mes de mayo del



MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

2294 2289 20/06/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS

NACIONALES IAEN.- Pago de la


4 servidores/as de la Coordinación

General de Planificación en el tema

"Curso de Metodología GPR"

SSAPROBADO 0.00 800.00INSTITUTO DE

ALTOS ESTUDIOS

NACIONALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 800.00 800.00 0.00



400 tarjetas de presentación para el Dr.

Dario Velastegui (100 en ingles y 100 en

español) y para asesores del Despacho

Ministerial Carola Yanez y Chul Soo Yu

Lee


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2300 2293 20/06/2012 DEV NOR OGA GUARAS CARMEN.- Viáticos y

Subsistencias a Guayaquil y Cuena del

13 al 15 de junio de 2012, reuniones de

trabajo con el personal de las

Coordianciones Regional 5 y 6, sobre la

implementación de la herramienta del

sistema GPR-Coordinación General de

Planificación

SSAPROBADO 0.00 150.00GUARAS MONTANO

CARMEN VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE103

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2301 2299 20/06/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Subsistencias y


Ibarra el 12 de junio 2012, trasladar al

señor Subsecreatario de Presupuestos al

cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 33.60SANCHEZ JIMENEZ

ADOLFO LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.60 3.60 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



Pago de la factura No. 002-007-2524

por el servicio de internet ISP

correspondienteal virtual 935882 por el

período comprendido de agosto 2010 a

mayo 2012, solicitado por la Dirección

de Tecnologías y Comunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 108,253.82 108,253.82 0.00




un calefactor para la Dirección de

Auditoría Interna


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00

2306 2304 20/06/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO CLAUDIA.- Pago de


de 15 grabadoras de voz, solicitado por

la Dirección de Administración del

Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 937.50GOMEZJURADO

SLATINKOVA

CLAUDIA YANARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 937.50 937.50 0.00




factura No. 702 por consumo de

combustible por el mes de mayo 2012,

para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ




DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 106.86 106.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE104

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






un teléfono inalambrico para el



PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 69.73 69.73 0.00

2316 2312 21/06/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición


Coordinación General de Gestión

Estratégica.


BERTHA GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 39.93 39.93 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 55.97 55.97 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 36.80 36.80 0.00






abril al 21 de mayo de 2012, factura No.

287


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


-Pago de las facturas Nos. 50555 y

50554 por la adquisición de dos pasajes

aéreos

internacionales-Qto-Paris-Doha-Abudabi

-Doha-Qto a favor de: Fausto Herrera y

Jean Lofredo, Subsecretario de

Relaciones Fiscales y Asesor del



VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 9,240.20 9,240.20 0.00





mayo 2012, Facturas No.

001-001-006693331/34/36/38/41/42


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 43.03 43.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE105

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2322 2320 22/06/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL.-Pago de la

factura No.133 por la entrega del tercer

producto (planos arquitectónico,

eléctricos, hidrosanitarios y de

emergencia)

de la consultoría del proyecto de

rediseño de dependencias y estudio de

fachadas del Ministerio de Finanzas.


CANARTE RAFAEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

2327 2297 22/06/2012 DEV NOR OGA MOREIRA JOHNNY.- Viáticos y

Subsistencias a Quito del 10 al 11 de

junio 2012, reunión de

trabajo-presentación plan estratégico del

Ministerio de Finanzas-Coordinación

Regional 5

SSAPROBADO 0.00 120.00MOREIRA BURGOS

JOHNNY FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2329 2325 22/06/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO

SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL

FONDO DE CAJA CHICA DE LA

SUBSECRETARIA DE RELACIONES

FISCALES

SSAPROBADO 0.00 186.64PROANO ACEVEDO

PABLO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 143.58 143.58 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 36.53 36.53 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 6.53 6.53 0.00

2332 2330 22/06/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Subsistencias a

Ibarra el 12 de junio de 2012- reunión de

trabajo con señor Presidente de la

República-proyecto ciudad del

conocimiento-Yachaiy-Subsecretario de

Presupuestos


CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

2334 2323 22/06/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura

No. 199705 por el taller de capacitacíon

de habilidades gerenciales para el equipo

de Directores, Coordinadores y

Subsecretarios del MF, realizado el 16

de junio de 2012, solicitado por el

Director de Administración del Talento

Humano.


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE106

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530603 0000 001 0 262.08 262.08 0.00

2335 2328 22/06/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y

subsistencias a Muisne del 15 al 16 de

junio 2012-Brindar seguridad al señor

Ministro de Finanzas-durante el


SSAPROBADO 0.00 82.50AMORES ALULEMA

CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

2342 2340 25/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Hospedaje y

alimentación en la comisión a Cayambe

del 1 al 2 de junio 2012, acompañar y

asesorar al señor Ministro de Finanzas

en el Gabinete Itinerante-Asesor



JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 76.89 76.89 0.00

2351 2345 25/06/2012 DEV NOR OGA PUBLITRAFFIC S.A.- Pago por la

campaña de difusión e información sobre

la gestión del Ministerio de Finanzas en

el pago de la contribución del 40% de

las pensiones jubilares al

IESS, solicitado por la Dirección de



PUBLICIDAD

PUBLITRAFFIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 389,994.33 389,994.33 0.00








MEF , por el mes de mayo 2012, Fact.

Nos. 006664354 / 53 / 52 / 51 /50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,943.90 3,943.90 0.00








mayo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE107

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



de la factura No. 137-003-000856624




al mes de mayo de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00

2355 2350 26/06/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM: Viáticos y


de junio 2012-participar en la feria

ciudadana-Centro de Servicios de la

Subsecretaria de Innovación y

Desarrollo de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 120.00ITURRALDE

GARCIA MYRIAN

NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2356 2349 26/06/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Subsistencias a

Guayauil el 14 de junio 2012,

constatación física en la Coordinación

Regional 5-Dirección de Logísitca

Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00





internacional, del 1 al 31 de abril 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 11.83 11.83 0.00

2360 2357 26/06/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago

facturas 735/736 y 737 por el servicio de


mensual; vidrios y cisternas de las

instalaciones del edificio del Ministerio

de Finanzas, por el período del 10 de

mayo al 9 de junio de 2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 5,999.99 5,999.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE108

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2364 2362 26/06/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.


por el mantenimiento preventivo y

correctivo trimestral y semestral de de 5

aires acondicionados marca marca LG

capacidad 60.000 BTU (UPS PB),


Infraestructura de Operaciones Servicio

y Soporte ( e )

SSAPROBADO 0.00 497.00EQUIPROIN

JACOME PAEZ CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 497.00 497.00 0.00

2365 2363 26/06/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Viáticos y


junio 2012-Comparecer en audiencia

pública ante la Corte Constitucional

dentro de la Acción de Protección No.

1614-11-EP

SSAPROBADO 0.00 120.00NIETO MARIDUENA

ROGER HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2369 2367 27/06/2012 DEV NOR OGA HIDALGO CARLOS.- Pago de la

factura Nro. 981 por el mantenimiento,

inspección de extintores del edificio

Ministerio de Finanzas-solicitado por la

Coordinación General de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 644.50HIDALGO REINO

CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 644.50 644.50 0.00

2373 2370 27/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y

Subsistencia a Guayaquil del 18 de al 20

de junio 2012, curso de Administración

de Fondos para oficinas comerciales de

Petrocomercial-Dirección Nacional del



CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

2374 2371 27/06/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Subsistencias y


Babahoyo el 21 de junio de 2012,

trasladar al asistente del señor Ministro

para que coordine la logísitca de

hospedaje correspondiente, para el

Gabinete Itinerante

SSAPROBADO 0.00 32.00SANCHEZ AVILES

PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE109

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




reintegro por peaje en la comisión a

Babahoyo el 20 de junio de 2012,

trasladar a la seguridad de avanzada del

señor Ministro de Finanzas al Gabinete

Itinerante


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2378 2375 27/06/2012 DEV NOR OGA COMERCIALIZADORA IOKARS S.A.

- Pago de la factura No. 3064 por la

instalación de Aire acondicionado doble

sistema en la Furgoneta KIA, asignado al

Pool de Vehículos

SSAPROBADO 0.00 3,190.00COMERCIALIZADO

RA IOKARS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 3,190.00 3,190.00 0.00




correspondencia oficial a nivel local y

Nacional, del 1 al 30 de abril

2012,solicitado por la Dirección de



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 495.25 495.25 0.00




mes de mayo y màs reajuste de mayo

2012,a razón de $ 185 c/n , Facturas

Nos. 3371 y 3354


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.28 3,216.28 0.00

2383 2379 27/06/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A.- Pago de la factura

Nro. 000102771 por el servicio

Corporativo de Internet IPS Alterno para

el Ambiente de Producciòn de este


26 de diciembre 2011 al 25 de mayo

2012.

SSAPROBADO 0.00 8,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE110

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2385 2384 28/06/2012 DEV NOR OGA DAVILA HEISDA.- Subsistencias a San

Mateo-Jaramijó-Manta el 5 de junio de

2012-inspección de obras en puertos

pesqueros-Asesora del Despacho

Ministerial


HEISDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

2388 2386 28/06/2012 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES

ECUATORIANOS APARTEC SA.-

Pago factura 155531, por el servicio de

alimentación a participantes en el Taller

de Socialización plan de trabajo,


Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 1,147.30APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 795.30 795.30 0.00

001 000 006 530299 0000 001 0 352.00 352.00 0.00

2390 2387 28/06/2012 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES

ECUATORIANOS APARTEC SA.-


servicio de alimentación a participantes

en la presentación de la Consultoría de

Diagnóstico del Sistema eSIGEF,

dirigido a las autoridades del Ministerio,

el 5 de junio de 2012, S.I.F.P.

SSAPROBADO 0.00 1,372.80APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,300.20 1,300.20 0.00

001 000 008 530299 0000 001 0 72.60 72.60 0.00

2391 2389 28/06/2012 DEV NOR OGA COMPANIA INTERNACIONAL DE

MAQUINAS COPIADORAS

INTERMACO C.A..- Pago de la factura

No. 58394 por la adquisición de un reloj

de control NEEDTEK TS-350 para la

Subsecretaria de Relaciones Fisales

SSAPROBADO 0.00 536.40COMPANIA

INTERNACIONAL

DE MAQUINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 536.40 536.40 0.00






al mes de mayo de 2012 más reajuste de

precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE111

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 0000 001 0 9,163.20 9,163.20 0.00







Coordinac. Regional 5, correspondiente

al mes de mayo 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

2398 2395 28/06/2012 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS

CORNELIO.- Pago de la factura No.

1634 por la adquisición de 50 chalecos

reflectivos para los brigadistas de la

Instiución, solicitado por la

Coordinadora General de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 1,900.00SALAZAR MOLINA

LUIS CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

2404 2401 29/06/2012 DEV NOR OGA AQUA CLEAN S.A.- Pago de la factura

No. 4268 por la adquisición de un

sistema completo de filtros de

purificación de agua, para el Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 1,885.00AQUA CLEAN S.A.1791908279001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 1,885.00 1,885.00 0.00

2407 2403 29/06/2012 DEV NOR OGA IMPARVE S.A.- Pago de la factura No.

310 por la adquisición e instalación de

una lámpara para proyector EPSON,

asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 430.00IMPORTADORA

PAREDES VELASCO

IMPARVE S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 430.00 430.00 0.00

2409 2400 29/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI CHRISTIAN.- Pago de la

factura No.625 por la instalación de dos

brazos hidráulicos para las puertas de

baño e ingreso al

mezanine-Subsecretaria de Relaciones

Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 70.00TUTASI BASANTES

CHRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE112

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







servidores de este


17 de mayo al 16 de junio 2012


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 25,635.38 25,635.38 0.00



portafolio correspondiente al mes de

mayo 2012, placas PEQ-836; PEN-573;

PEI-1239; PEN-578;PEI-27

23; S/P,PEI-1238; PEN-578 y PEQ-835,

facturas Nos. 4169/ 4170/ 4171/ 4172/

4174/ 4175/ 4178 / 4180 / 4181

SSAPROBADO 0.00 3,496.06METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 3,496.06 3,496.06 0.00


las facturas Nos. 45587 y 45593 por la

adquisición de pasajes aéreos nacionales

e internacionales, para diferentes


Portafolio.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8,673.15 8,673.15 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 8,278.68 8,278.68 0.00

001 000 002 530302 0000 001 0 1,797.45 1,797.45 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 627.80 627.80 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 4,520.37 4,520.37 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 5,131.14 5,131.14 0.00

001 000 005 530302 0000 001 0 3,266.00 3,266.00 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 2,372.34 2,372.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE113

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2423 2421 29/06/2012 DEV NOR OGA DW CONSULWARE CIA. LTDA.-


renovación de licencias de Producción ,

adquisición IBM COGNOS y

mantenimiento de la herramienta

COGNOS, solicitado por la

Subsecretaría de Innmovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 160,000.00DW CONSULWARE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530702 0000 001 0 160,000.00 160,000.00 0.00

2424 2099 02/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación

por Residencia y Transporte para

funcionarios y servidores por trasladar

su domicilio habitual a la ciudad de

Quito, por el perìodo del 01 al 30 de

junio 2012, cargo Director de

Certificaciòn y Documentaciòn,

Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO 0.00 657.00JAVIER ORELLANA

PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

2425 2100 02/07/2012 DEV NOR OGA ADAME RODRIGO : Compensación





junio de 2012, cargo Servidor Pùblico 6,

Residencia- Ambato.

SSAPROBADO 0.00 511.00ADAME CASTILLO

RODRIGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2426 2101 02/07/2012 DEV NOR OGA CANDILEJO RAFAEL:Compensación




Quito, el perìodo del 01 al 30 de junio de

2012, cargo Servidor Pùblico 1,

Residencia-Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 511.00CANDILEJO

ALVARADO

MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2427 2102 02/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA GARY : Compensación

por residencia y transporte para



Quito, por el período del 01 al 30 de

junio de 2012, cargo Asesor 4 -


SSAPROBADO 0.00 657.00MOSQUERA YEPEZ

GARY GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE114

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

2429 2104 02/07/2012 DEV NOR OGA LOFREDO JEAN : Compensación por

residencia y transporte para funcionarios

y servidores por trasladar su domicilio

habitual a la ciudad de Quito, por el

perìodo del 01 al 30 de junio de 2012,

cargo Asesor 4 - Residencia Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 657.00LOFFREDO CEPEDA

JEAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

2431 2107 02/07/2012 DEV NOR OGA GUERRERO

WILBERTO:Compensación por

residencia y transporte para funcionario




cargo Servidor Pùblico 4,

Residencia-Riobamba.

SSAPROBADO 0.00 511.00GUERRERO RIVERA

ABSALON

WILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2432 2108 02/07/2012 DEV NOR OGA DUCLOS MARIA : Compensación por





cargo Servidor Público 4, Residencia-

Loja.

SSAPROBADO 0.00 511.00MARIA GABRIELA

DUCLOS BRAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2433 2109 02/07/2012 DEV NOR OGA RUIZ MIGUEL : Compensación por





cargo Asesor 2, Residencia Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 730.00RUIZ MARTINEZ

MIGUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

2434 2110 02/07/2012 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN

EDUARDO :Compensación por

Residencia y Transporte para



Quito, por el perìodo del 1 al 30 de junio

2012, cargo Asesor 5 del Despacho

Ministerial, Residencia-Guayaquil.


ANDRADE JUAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE115

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

2435 2111 02/07/2012 DEV NOR OGA GAIBOR MARCIA : Compensación por




perìodo del 01 al 31 de mayo de 2012,

cargo Asesora 5 - Residencia-Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 657.00GAIBOR ESCOBAR

MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

2436 2112 02/07/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA : Compensación





mayo de 2012, cargo Asesora 2 -

Residencia-Cuenca.


ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


TELECOMUNICACIONES: Arriendo

de caseta en Cruz Loma y servicio de



Frecuencia Radio Base marca Motorola,

por el periodo del 21 de mayo al 20 de

junio 2012, fac. No. 9685


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

2441 2438 02/07/2012 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA ELECTRONICA

CIA. LTDA..- Pago de la factura No.

11357 por la adquisición de 5 equipos

portátiles marca Motorola y manos libres

para la seguridad del Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 4,250.00INVETRONICA,

INGENIERIA Y

VENTAS PARA LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00

2442 2439 02/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA : Servicio de

energìa elèctrica de las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al período del

18 de mayo al 18 de junio 2012,

suministros varios, facturas Nos.

2938734/739/763/740/741/742/743/744/

745/746/747/748/749/750/766


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE116

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 32.44 32.44 0.00

2449 2402 03/07/2012 DEV NOR OGA NOVAMILSA S.A.- Pago de la factura


máquina espiraladora marca HP metálica

2009A, para la Subsecretaria de

Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 214.29INNOVACION 2000

NOVAMILSA S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 214.29 214.29 0.00

2450 2446 03/07/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.-Subsistencias a

Guayaquil el 21 de junio de

2012-asistencia a la sesión del comité

interinstitucional Regional de Fomento

Artesanal-Subsecretaria de Relaciones

Fiscales

SSAPROBADO 0.00 40.00ESTRELLA BRITO

NELSON ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2451 2448 03/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro por

combustible y peaje en la comisión a

Muisne del 15 a 16 de junio de

2012-trasladar al personal de seguridad

del señor Ministro a Gabinete



ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 53.40 53.40 0.00

2452 2447 03/07/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,

Subsistencias y reintegro de peaje en la

comisión a Guayaquil del 21 al 25 de

junio 2012- transportar al personal del

Ministerio de Finanzas al cumplimiento

de su agenda de trabajo y al XVII al

encuentro ciudadano.


PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE117

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2453 2445 03/07/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a


2012-asistencia a la sesión del comité

interinstitucional Regional de Fomento

Artesanal-Subsecretaria de Relaciones

Fiscales

SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES

ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2454 2444 03/07/2012 DEV NOR OGA TORRES DANIEL.- Subsistencias a


2012-reunión de directorio en la

CFN-Subsecretaria de Relaciones

Fiscales

SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON

DANIEL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2455 2443 03/07/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM.- Viáticos y


de junio 2012-Centro de Servicios de la


Desarrollo de las Finanzas Públicas,

participación en encuentro ciudadano.


GARCIA MYRIAN

NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


Pago de la factura No.200739 por el


gerenciales para el equipo de Directores,

Coordinadores y Subsecretarios del MF,

realizado el 30 de junio de 2012,




QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 590.15 590.15 0.00

2462 2460 03/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER : Compensación por





cargo Asesor 2 - Residencia Cuenca.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE118

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








junio 2012, facturas Nros

001-022-000657638 y 000657637

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

2470 2469 04/07/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM: Viáticos y


de junio 2012-Centro de Servicios de la


Desarrollo de las Finanzas Públicas,

participación en la feria ciudadana del

Buen Vivir.


GARCIA MYRIAN

NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2471 2466 04/07/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A: Servicio de



Chillogallo-MF; Conde I-MF;

Puembo-MF;

Amaguaña-MF-Zavala-MF; Mitad del

Mundo-MF; Cotocollao-MF; y


21 de mayo al 20 de junio 2012, fac.

No. 9023.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00

2472 2468 04/07/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.-Subsistencias a


2012-asistencia a la sesión en la

Comisión Ejeutiva y Directorio


Fiscales


NELSON ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2473 2467 04/07/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Subsistencias

a Guayaquil el 21 de junio 2012,

recepción y verificación de la instalación

del aire acondicionado en la furgonte

KIA del MF-Unidad de Transportes


ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE119

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2474 2103 04/07/2012 DEV NOR OGA AVELLAN JUAN :Compensación por




Quito, por el perìodo del 1 al 30 de junio

2012, Servidor Público 1-Subsecretaria

de Financiamiento Público,


SSAPROBADO 0.00 511.00AVELLAN SOLINES

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2477 2476 04/07/2012 DEV NOR OGA CORELLA LUIS.-Viáticos y

subsistencias a el Chaco-Sucumbios del

27 al 28 de junio 2012-trasladar al Ab.

Vasconez al cumplimiento de su agenda

de trabajo-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 82.50CORELLA

MENENDEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00





Fiscales

SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON

DANIEL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2480 2479 05/07/2012 DEV NOR OGA SUPERINTENDENCIA DE

COMPANIAS - PLANTA CENTRAL.-

Pago de Contribuciones por Incripciòn

en el Registro del Mercado de Valores,

como instituciòn del sector pùblico para

el año 2012. titulo de Crédito No.

0008108, solicitado por el Subsecretaría


SSAPROBADO 0.00 18,000.00SUPERINTENDENCI

A DE COMPANIAS

PLANTA CENTRAL

0968522230001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530299 0000 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00


WASHINGTON.- Reposicion del fondo


Construcciones y mantenimiento, de la

Dirección de Logística Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8.80 8.80 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 10.60 10.60 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 178.55 178.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE120

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 21.60 21.60 0.00

2490 2488 06/07/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS DE

COMERCIO DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE QUITO CEC.- Pago

de la factura No. 25210 por un Curso de

Capacitación sobre "Asistentes de

Gerencia" en el que participó una

servidora de la Coordinación General

Jurídica, en la Cámara de Comercio de

Quito el 11 de junio 2012


ESTUDIOS DE

COMERCIO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 170.00 170.00 0.00




por la adquisición de dos toners Xerox

para la Dirección Nacional de Egresos

Permanentes de la Subsecretaria de

Presupuestos


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 374.00 374.00 0.00

2493 2489 06/07/2012 DEV NOR OGA CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago


adquisición de una perforadora, dos

aguzadores y una grapadora para la

Subsecreatria de Relaciones Fiscales


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 92.25 92.25 0.00

2496 2494 06/07/2012 DEV NOR OGA PALACIOS MONICA.- Subsistencias a


2012-conferencia dictada en evento de

capacitación-Subsecretaria de Tesorería

de la Nación

SSAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS

JARAMILLO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


Subsistencias a Muisne del 15 a 16 de

junio de 2012-Brindar seguridad del

señor Ministro a Gabinete

Itinerante-Unidad de Transporte.


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE121

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2503 2501 10/07/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Reintegro por el

servicio de flete "Alonso Sebastián" por

traslado de bienes y equipos, desde la

Coordinación Regional 5, hasta la Isla

Trinitaria y Gobernación Zonal y

viciversa, dentro de las Organización de

las Ferias Cuidadanas del Buen Vivir.


ROGER HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 119.84 119.84 0.00



POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago

de facturas Nos. 1120124 Y 1120125

por concepto de pago de servicio de

agua potable del 21 de mayo al 20 de

junio de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,579.28 1,579.28 0.00

2508 2502 10/07/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS

CONSULTING&SERVICES CIA.

LTDA.- Pago de la factura No.2821 por

la capacitación de 3 servidores/as de la

Coordinación Regional 5 en el tema

"Manejo del Sistema Nacional de

Contratación Pública", organizado por la

empresa ABCOS, los días 26 y 27 de

junio de 2012

SSAPROBADO 0.00 566.73ABCOS ACTIVOS

BUSINESS

CONSULTING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 566.73 566.73 0.00

2509 2505 10/07/2012 DEV NOR OGA SALAS MOROCHO STALIN

PATRICIO.- Pago factura 1027, por el

servicio de atención a 70 participantes

en el evento de sensibilización y

capacitación sobre el Clasificador

Presupuestario, solicitado por la


(Catálogo de Discapacidades el 3 y 4 de

julio 2012)


STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

2511 2510 10/07/2012 DEV NOR OGA SALCEDO MARCELO.- Subsistencias

a Cuenca el 19 de junio de 2012, reunión

en la Junta de Accionistas Compañía

Elctroaustro S.A. Director Nacional de

Estadisticas Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 50.00SALCEDO ROJAS

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE122

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 007 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2513 2512 11/07/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y

Subsistencia a Guayaquil del 2 al 3 de

julio 2012, curso de so de

Administración de Fondos para el

personal operativo de las oficinas

comerciales de

Petrocomercial-Dirección Nacional del



CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00






para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,

Coord. De Planificación, Gestión

estratégica y Regionales 5 y 6,

correspondiente la mes de junio 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.25 202.25 0.00






de Finanzas, por el mes de julio de 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00





junio 2012-contrato1414339- (cargo


factura No. 917261


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE123

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









junio 2012, (cargo bàsico, Roaming,



137-003-000917008


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00





Finanzas del 1 al 30 de junio 2012,

factura No. 137-003-000930526


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00





junio 2012, Facturas No.

001-001-008162239/41/43/49/52/54


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 42.00 42.00 0.00

2529 2528 13/07/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR

S.A..- Pago de la factura No. 26548 por

la publicación de anuncio en la prensa

"Concurso de Méritos y Oposición" en

el Diario el Comercio para el domingo

01 de julio de 2012-solicitado por la


Humano.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 8,760.00 8,760.00 0.00


Subsistencias y reintegro de combustible

y peaje en la comisión a la ciudad de

Guayaquil del 6 al 7 de julio 2012-

Reconocimiento de avanzada con Policía

César Amores-avance ciudadano en

Guayaquil-Unidad De Transportes


PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE124

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 25.68 25.68 0.00




factura No. 012-022-000002206 por



por el mes de junio 2012.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,320.77 2,320.77 0.00

2534 2533 13/07/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL:

Pago de la factura 66865, servicio de

mantenimiento de los 107.842. KM del

vehículo Jeep Suzuki Placas PEI-1073,

asignado a la Coordinación Regional 5


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 42.76 42.76 0.00


COMERCIO COGECOMSA S. A.-


adquisicón de material de oficina papara

stock en el Almacén del Ministerio de

Finanzas, para el segundo trimestre año

2012


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 3,309.32 3,309.32 0.00

2547 2540 16/07/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-


revocatoría y emisión de dispositivos

para la firma electrónica (TOKEN), para

varias autoridades de este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 120.00BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 006 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE125

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






factura No. 009-023-000000802 por

consumo de combustible por el mes de

junio 2012, para el vehículo Suzuki

Grand Vitara SZ de placas PEI-1073,

asignado a la Coordinación Regional 5.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 130.36 130.36 0.00

2553 2552 16/07/2012 DEV NOR OGA MIRANDA ROSSANA.- Subsistencias

a Guayaquil el 6 de julio de 2012-

Reuniones de trabajo con ECAPAG y

TRANSNAVE-Coordinación General

Jurídica Ministerial

SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA

ROBAYOROSSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2554 2550 16/07/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO LIGIA.- Pago factura

No. 414 por Asesoría al personal del

Ministerio deFinanzas, sobre la realidad

y manejo de Discapacidades, entrega

manual-glosario de aplicación del

Clasificador Orientador de Gasto en

Política de Igualdad en

Discapacidad-Directora Nacional de

Equidad Fiscal

.

SSAPROBADO 0.00 2,000.00SAMANIEGO

SANTILLAN LIGIA

PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00





mes de junio 2012, Fac. No.

001-002-000378377


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00






mayo al 24 de junio de 2012, factura No.

288


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE126

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME

EP:Pago de la factura No. 5510 por la

adquisición de pasajes aéreos nacionales

para diferentes servidores y funcionarios

de este portafolio.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 18,335.32 18,335.32 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 5,544.26 5,544.26 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 1,039.56 1,039.56 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 1,119.46 1,119.46 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 3,463.14 3,463.14 0.00

001 000 009 530301 0000 001 0 143.60 143.60 0.00

2567 2564 17/07/2012 DEV NOR OGA DATAPRO S.A.- Pago de la factura No.

88876 por la adquisición de 4 escaners

DR-6010 C , solicitado por la Dirección

de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 10,899.00DATAPRO S.A1791083210001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 10,899.00 10,899.00 0.00




correspondiente al mes de junio del



MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

2570 2572 17/07/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ JUAN.- Subsistencias a


2012-Capacitación a funcionarios de

Petroecuador-Subsecretaria de Tesorería

de la Nación

SSAPROBADO 0.00 30.00JIMENEZ REINO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE127

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de la factura No. 137-003-000946100




al mes de junio de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00

2574 2562 17/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER: Reintegro por

envio de correspondencia en DHL a la

República Popular de China-Beijing, fac.

003-003-000016270


PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 84.29 84.29 0.00


E.E.Q..- Pago factura

001-007-001467030, suministro No.




mes de junio 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,378.38 8,378.38 0.00




un ventilador de pedestal para la

Coordinación General de Planificación


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 53.26 53.26 0.00

2579 2576 17/07/2012 DEV NOR OGA MULTITRABAJOS.COM S.A.- Pago

de la factura No. 8922 por el servicio de

reclutamiento en Línea por anuncios

destacados, solicitado por la Dirección

de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 1,800.00MULTITRABAJOS.C

OM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2596 2581 18/07/2012 DEV NOR OGA ROSERO LUIS.- Subsistencias a

Guayaquil 2l 2 de julio de

2012-Revisión de Procesos judiciales

que se aplican en la Coordinación

Regional 5-Dirección Jurídica de

Patrocinio.

SSAPROBADO 0.00 50.00ROSERO MENDEZ

LUIS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE128

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00








MEF , por junio 2012, Fact. Nos.

001-001-008131046 / 45 / 44 / 43


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,817.48 4,817.48 0.00

2602 2600 18/07/2012 DEV NOR OGA IMPRENTA VISION.- Pago de la


20.000 sobres tamaño oficio y 1.500

sobres manila, solicitado por el Almacén

de este Portafolio

SSAPROBADO 0.00 1,125.00RUIZ BENAVIDES

CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 1,125.00 1,125.00 0.00

2604 2605 19/07/2012 DEV NOR OGA MUNDOVISION MOVITUR CIA.


por la adquisición de un pasaje a favor

del señor Bayron Cueva, en la ruta

Qto-Gyas el 13 de julio 2012-Jefe del


SSAPROBADO 0.00 127.74MUNDOVISION

MOVITUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 127.74 127.74 0.00




por la adquisición de un toners Xerox,

para la Coordinación General Jurídica


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 175.50 175.50 0.00

2613 2608 19/07/2012 DEV NOR OGA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES CIA. LTDA..- Pago


adquisicón de material de oficina,


de Finanzas, para el segundo semestre

año 2012.

SSAPROBADO 0.00 1,088.50NEGOCIOS Y

SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,088.50 1,088.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE129

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2616 2609 19/07/2012 DEV NOR OGA MENDOZA GELLYS.- Pago de la

factura No. 5064 por la adquisicón de

papel higiénico y papel toalla de manos,

correspondiente al segundo semestre del

año 2012, solicitado por el responsable

del Almacén de este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 2,268.91MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 2,268.91 2,268.91 0.00

2628 2614 20/07/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS GABRIELA.-

Subsistencias a Guayaquil el 6 de julio

de 2012 - Proceso de despliegue de

biométricos- revisión Infraestructura en

el Auditorio de la Universidad Estatal

de Guayaquil-Dirección Nacional del

Centro de Servicios

SSAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS CALAPI

GABRIELA JHOANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2629 2615 20/07/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS GABRIELA.- Viáticos y

Subsistencias Ambato y Tena del 9 al 10

de julio de 2012- Proceso de despliegue

de biométricos- revisión Infraestructura

en el Auditorio de la Universidad

Ténica de Ambato-Dirección Nacional

del Centro de Servicios

SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS CALAPI

GABRIELA JHOANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2630 2618 20/07/2012 DEV NOR OGA CHUCUMA SYLVIA.- Viáticos y

Subsistencias a Cuenca del 10 al 11 de

junio de 2012-Presentación del Plan

Estratégico MINFIN-GPR-Dirección

Nacional del Centro de Servicios

SSAPROBADO 0.00 120.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2631 2617 20/07/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Subsistencias a

Manta el 10 de julio de 2012- Proceso

de despliegue de biométricos - revisión

infraestructura en el Auditorio de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí-Dirección Nacional del Centro

de Servicios


GLORIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE130

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2632 2619 20/07/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Viáticos a

Cuenca del 6 al 7 de julio de 2012-

Proceso de despliegue de biométricos-

revisión infraestructura en el Auditorio

de la SENPLADES en el

Austro-Dirección Nacional del Centro de

Servicios


GLORIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2633 2621 20/07/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.-Viáticos y

Subsistencias a Babahoyo del 12 a 17 de

julio de 2012-Brindar seguridad al


de su agenda de trabajo.


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00







ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

2635 2622 20/07/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.-Viáticos y






RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

2636 2623 20/07/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.-Viáticos y






CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

2637 2624 20/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias a

Manta el 13 de julio de 2012-

Reconocimiento de firmas y rúbricas en

varios procesos en Manabí-Asesora del


SSAPROBADO 0.00 50.00YANEZ CABRERA

CAROLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE131

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2638 2625 20/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISÉS.- Subsistencias y

reintegro de peaje en la comisión a Santo

Domingo el 3 de julio de 2012-Movilizar

a funcionarios del Ministerio de

Finanzas, al cumplimiento de su agenda

de trabajo-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 34.00TIPAN CAIZA

MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2639 2626 20/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISÉS.- Viáticos,

subsistencias y reintegro por peaje y

combustible en la comisión Ambato y

Tena del 9 al 10 de julio de

2012-Movilizar a funcionarios del

Ministerio de Finanzas al cumplimiento

de su agenda de trabajo-Unidad de

Transportes


MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

2640 2627 20/07/2012 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.-Viáticos a

Cuenca del 3 al 4 de julio 2012- reunión

en la Coordinación Regional 6 e

Inmobiliar-Subsecretaria de Innovación

de las Finanazas Públicas

SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO

AGUIRRE

VERONICA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

2645 2644 20/07/2012 DEV NOR OGA PILLALAZA JUAN.- Subsistencias y


Domingo de los Tsáchilas, el 17 de julio

de 2012-Trasladando al Econ. Fausto

Herrera al cumplimiento de su agenda de

trabajo-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 34.00PILLALAZA

SIMBANA JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE132

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2646 2643 20/07/2012 DEV NOR OGA PILLALAZA JUAN.- Subsistencias y


Domingo de los Tsáchilas, el 3 de julio

de 2012-Movilizar a funcionarios del

MF al cumplimiento de su agenda de


SSAPROBADO 0.00 34.00PILLALAZA

SIMBANA JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



funcionarios de este Ministerio,

correspondiente al mes de junio y màs

reajuste de junio 2012,a razón de $

185c/n , Factura No. 3375


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,312.17 3,312.17 0.00

2650 2647 20/07/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos y

subsistencias a Babahoyo del 12 al 15 de

julio de 2012- movilizar al personal del

Ministerio de Finanzas, para el

cumplimiento de su agenda

trabajo-Gabinete Itinerante-Unidad de

Transportes


ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 13.40 13.40 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

2651 2648 20/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Viáticos,


combustible en la comisión a Babahoyo

del 12 al 15 de julio de 2012- movilizar

al personal del MF para el cumplimiento

de su agenda trabajo-Gabinete



ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 59.35 59.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE133

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










junio 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00


Guayaquil el 12 de julio de

2012-asistencia a la sesión del Consejo

Nacional de Aviación

Civil-Subsecretaria de Relaciones

Fiscales


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




001-001-008670135/36/37/38 por el


(E1), por junio 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,503.88 2,503.88 0.00


Cuenca el 17 de julio de 2012-asistencia

a la sesión del Comité Interministerial de

Fomento Artesanal-Subsecretaria de

Relaciones Fiscales


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



TECNOLOGIA CIA. LTDA..- Pago de

la factura No. 507 por el segundo

servicio semestral de mantenimiento

preventivo de impresoras

multifunciòn,scaners, copiadoras y

equipos multifunciòn pertenecientes a

este Portafolio

SSAPROBADO 0.00 2,375.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE134

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530704 0000 001 0 2,375.00 2,375.00 0.00

2740 2737 24/07/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro de combustible

y peaje en la comisión a Babahoyo del

13 al 14 de julio de 2012, trasladar al

personal del MF al cumplimiento de su

agenda trabajo-Gabinete

Itinerante-Coordinación Regional 5


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


reintegro de peaje en la comsión a

Portoviejo el 18 de julio de 2012,

trasladar al Abog. Roger Nieto, asistir

audicencia en la Corte de

Manabí-Coordinación Regional 5


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2745 2742 24/07/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la

factura No. 1980 por el mantenimiento

de cortinas eléctricas en el Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 26.67VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 26.67 26.67 0.00

2753 2743 24/07/2012 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO.- Pago de la factura

No.9936 por la adquisicón de ambiental

en spray y jabón para el segundo

semestre del año 2012, solicitado por el

Almacén del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 1,077.96PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 1,077.96 1,077.96 0.00

2755 2754 24/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Viáticos,

subsistencia y reintegro de peaje y

combustible en la comisión a Guayaquil

del 6 al 7 de julio de 2012- Trasladar al

Ministro de Finanzas en el

cumplimiento de su agenda de



ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE135

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2756 2750 24/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Subsistencia y


Domingo el 17 de julio de 2012-

Trasladar al equipo de seguridad del

Ministro de Finanzas al cumplimiento de

su agenda de trabajo-Unidad de

Transportes


ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2758 2751 24/07/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.-Subsistencias y


Domingo el 17 de julio de 2012-

Trasladar al equipo de asesores del

Ministro de Finanzas al cumplimiento de


Transportes


ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2759 2748 24/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.-Subsistencias y


Domingo de los Tsáchilas el 17 de julio

de 2012- Trasladar al Dr. Byron

Cueva-Jefe del Despacho Ministerial al




MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2760 2746 24/07/2012 DEV NOR OGA ARMENDARIZ PATRICIA.- Pago de

la factura No. 53 por la emisión de 30

tarjetas de proximidad y de




Humano.

SSAPROBADO 0.00 249.00ARMENDARIZ

SAENZ MARTHA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE136

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 249.00 249.00 0.00

2768 2764 25/07/2012 DEV NOR OGA CHAVEZ VERONICA.- Subsistencias a

Guayaquil el 20 de julio de 2012- asistir

a reunión del Consejo Sectorial de

Patrimonio-Asesora de la Subsecretaría

de Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ VERONICA1713859534 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2769 2765 25/07/2012 DEV NOR OGA PATIÑO ELDER.- Subsistencias a

Guayaquil el 6 de julio de 2012-Revisión

instalaciones del Auditorio de la

Universidad Estatal a ser utilizadas para

el enrolamiento con dispositivos

biométricos-Dirección de Tecnologías y

Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 40.00PATINO AYALA

ELDER XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2770 2766 25/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Subsistencias a

Cuenca el 6 de julio de 2012-Revisión

de las instalaciones a ser utilizadas para

el enrolamiento con dispositivos


Comunicaciones.

SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN

JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2772 2771 25/07/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ OMAR.- Viáticos y

Subsistencias a Ambato y Tena del 9 al

10 de julio de 2012-revisión

instalaciones de la Universidad Técnica

de Ambato y Gobierno Autónomo de

Napo, a ser utilizados para el

enrolamiento con dispositivos


Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 120.00ORDONEZ MORA

CARLOS OMAR

1717294787 RSIMBANA ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2775 2767 25/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Subsistencias a

Manta el 10 de julio de 2012-Revisión

de las instalaciones de la Univiversidad

de Manta, a ser utilizadas para el



Comunicaciones.


JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE137

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2776 2763 25/07/2012 DEV NOR OGA ORBE DE LA TORRE HENRY.- Pago

de la factura No. 868 por la instalación

de piso flotante en la Subsecretaria de


SSAPROBADO 0.00 6,490.00ORBE DE LA TORRE

HENRY GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 6,490.00 6,490.00 0.00






julio 2012, cargo Director de




PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






julio de 2012, cargo Servidor Pùblico 6,

Residencia- Ambato.


RODRIGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00





Quito, el perìodo del 01 al 31 de julio de

2012, cargo Servidor Pùblico 1,



ALVARADO

MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00






julio de 2012, cargo Asesor 4 -



GARY GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE138

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Quito, por el perìodo del 1 al 31 de julio

2012, Servidor Público 1-Subsecretaria

de Financiamiento Público,



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00





perìodo del 01 al 31 de julio de 2012,



JEAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00








JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00






cargo Servidora Pública 5, Residencia-

Loja.


DUCLOS BRAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








MIGUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE139

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








Quito, por el perìodo del 1 al 31 de julio

2012, cargo Asesor 5 del Despacho

Ministerial, Residencia-Guayaquil.


ANDRADE JUAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00








MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






julio de 2012, cargo Asesora 2 -

Residencia-Cuenca.


ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00




por la adquisición de dos toners Xerox,

para la Dirección de Auditoría Interna


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 351.00 351.00 0.00

2794 2791 26/07/2012 DEV NOR OGA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES CIA. LTDA..- Pago


adquisición de 300 CD-RW con caja,


de Finanzas para el segundo semestre

del año 2012

SSAPROBADO 0.00 185.56NEGOCIOS Y

SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 185.56 185.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE140

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2798 2789 26/07/2012 DEV NOR OGA RUIZ BENAVIDES CESAR

AUGUSTO.- Pago de la factura No.

7581 por la adquisición de 400 tarjetas

de presentación para la Viceministra de

Finanzas. Econ. Maria Almeida.


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2801 2796 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.-Subsistencias a

Santo Domingo de los Tsáchilas el 17 de

julio 2012-cobertura de la firma del

convenio entre el Ministerio de Finanzas

y la Alcaldía de Santo

Domingo-Dirección de Comunicación

Social


CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2802 2795 26/07/2012 DEV NOR OGA ARIAS JOSE.- Subsistencias a Santo


2012-Brindar seguridad al Ministro de

Finanzas en el cumpimiento de su

agenda de trabajo


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



julio 2012-Brindar seguridad al Ministro

de Finanzas en el cumpimiento de su

agenda de trabajo


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2807 2800 26/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Viáticos a Cuenca

el 7 de julio de 2012-Revisión

instalaciones a ser utilizadas para el


biométricos-Dirección de Tecnlogías y

Comunicaciones-alcance


JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2808 2799 26/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Subsistencias a Santo


2012-Brindar seguridad al Ministro de

Finanzas en el cumpimiento de su

agenda de trabajo


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE141

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2809 2803 26/07/2012 DEV NOR OGA DAVILA HEISDA.- Subsistencias a

Guayaquil el 20 de julio 2012- Asistir a

la audiencia Presidencial-referente al

proyecto Artesanal Anconcito-Asesora

del Despacho Ministerial.


HEISDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

2810 2804 26/07/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Subsistencias a

Babahoyo el 20 de junio 2012-Brindar

seguridad al Ministro de Finanzas en el

cumpimiento de su agenda de

trabajo-Gabinete Amplaido


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2811 2806 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Viáticos y

Subsistencias a Babahoyo del 12 al 14

de julio 2012-Cobertura y asistencia

comunicacional al Ministro de Finanzas

en el Gabinete Itinerante-Dirección de



CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



2012-Cumplimiento de actividades de su

agenda de trabajo-Subsecretario de

Presupupuestos.


CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

2820 2813 26/07/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Subsistencias a

Guayaquil el 18 de junio 2012- entrega

de documentación y reuniones de

trabajo-Jefe del Despacho Ministerial


CUEVA

ALTAMIRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


Babahoyo el 13 de julio 2012-

asistencia a Gabinete Itinerante-Jefe del



CUEVA

ALTAMIRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 19.00 19.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE142

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





julio 2012- Asistir a la sesión solemne y

firma de convenio entre el BEDE y

Alcaldia-Jefe del Despacho Ministerial


CUEVA

ALTAMIRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2826 2818 26/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Subsistencias

a Santo Domingo de los Tsáchilas el 3

de julio 2012-Edecán del señor Ministro

de Finanzas, en el cumplimiento de su

agenda de trabajo-Gabinete Itinerante


DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



julio 2012-Asistir a la sesión solemne y

firma de convenio entre el BEDE y

Alcaldia-Ministro de Finanzas


PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


Babahoyo el 13 de julio 2012-

Asistencia a Gabinete

Itinerante-Ministro de Finanzas


PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 61.60 61.60 0.00

2833 2825 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias a


julio 2012- asistir a la sesión solemne y

firma del convenio entre el BEDE y

Alcaldia-Asesor Despa Ministerial


VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias a Guayaquil del 6 al 7 de

julio 2012-Brindar seguridad al Ministro


agenda de trabajo-enlace sabatino


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE143

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2835 2823 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Subsistencias


de julio 2012-cobertura firma de

convenio entre el BEDE y

Alcaldia-Dirección de Comunicación

Social


CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2838 2830 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias

(hospedaje y alimentación) a Babahoyo

del 13 al 14 de julio 2012- Asistencia a

Gabinete Itinerante-Asesor Despacho

Ministerial


VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 31.60 31.60 0.00

2839 2831 26/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Subsistencias

(hospedaje y alimentación) en la

comisión a Babahoyo del 13 al 14 de

julio 2012- Asistencia a Gabinete

Itinerante con señor Ministro de

Finanzas-Asesor Despacho Ministerial


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 31.60 31.60 0.00

2841 2837 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias a

Guayaquil el 7 de junio 2012- Asistir

como delegado de esta Cartera de

Estado a la reunión con el Gobernado

del Guayas y en la Coordinación

Regional 5 -Asesor Despacho

Ministerial


VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2842 2836 26/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Subsistencias a

Guayaquil el 7 de junio 2012- Asistir

como delegado de esta Cartera de

Estado a la reunión con el Gobernado

del Guayas y en la Coordinación

Regional 5 -Asesor Despacho

Ministerial


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE144

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







servidores de este


17 de junio al 16 de julio 2012


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 24,798.39 24,798.39 0.00

2852 2850 27/07/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de factura


julio 2012, mantenimiento de áreas


(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos y 1 bodega

en el Litoral) de la Coordinación

Regional 5


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00






al mes de junio de 2012 más reajuste de

precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00


No. 30962 por instalación de compresor

y reparacíon de cables del sistema

eléctrico del vehículo Jeep, Marca

Toyota de placas PEQ-839, asignado al


SSAPROBADO 0.00 4,318.76CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 4,318.76 4,318.76 0.00

2857 2848 27/07/2012 DEV NOR OGA GRANJA DONOSO JOSE LUIS.- Pago

de la factura No. 14885, por el servicio

de alimentación a participantes en el

taller Reglamento de Aplicación de

Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas, solicicitado por la

Viceministra de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 957.00GRANJA DONOSO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 957.00 957.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE145

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2858 2847 27/07/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de


de forros delanteros y posteriores para

Vitara SZ, Placas GXH-689, asignado a

la Coordinación General de Planificación

del Ministerio de Finanzas.


ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 85.00 85.00 0.00




por la adquisición de materiales de

oficina e impresión, solicitado por el

Almacén del Ministerio de Finanzas para

el segundo semestre del año 2012.

SSAPROBADO 0.00 1,208.60SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 164.60 164.60 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 1,044.00 1,044.00 0.00

2863 2862 27/07/2012 DEV NOR OGA IMPORTADORA JURADO S.A. Pago


adquisición de una máquina

espiraladora, solicitado por la Dirección

Nacional de Equidad Fiscal

SSAPROBADO 0.00 176.79IMPORTADORA

JURADO S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 840104 0000 001 0 176.79 176.79 0.00

2864 2853 27/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Reintegro de

pasajes (ticket de tren) en la ruta New

York-Washington el 1 de mayo 2012,

para participar en reuniones de trabajo

con inversionistas extranjeros-Ministerio

Coordinador y Embajada del Ecuador en

Washington


PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 145.00 145.00 0.00

2886 2866 28/07/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Viáticos y


de junio de 2012-reuniones de trabajo

sobre el fenómeno del

niño-Subsecretario de Presupupuestos

.


CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE146

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2012-Reuniones de trabajo/tema

Hospital Universitario-Subsecretario de

Presupupuestos


CARLOS

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

2888 2868 28/07/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL VICTOR.-Subsistencias a


julio 2012-cobertura de la firma del

convenio entre el Ministerio de Finanzas

y el Banco del Estado- Dirección de


SSAPROBADO 0.00 50.00CARVAJAL CELI

VICTOR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2889 2869 28/07/2012 DEV NOR OGA LARA MARCO.- Subsistencias a

Guayaquil el 23 de juLio 2012- Asistir a

la firma de actas de carencia de

compañias en liquidación-Coordinación

General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 40.00LARA CHAVEZ

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2890 2870 28/07/2012 DEV NOR OGA MIRANDA ROSSANA.- Subsistencias

a Cuenca el 20 de julio 2012- Reuniones

y entrega de documentos de la empresa

ELECAUSTRO S.A.-Coordinación

General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA

ROBAYOROSSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2891 2871 28/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA MONICA.- Viáticos y


de junio de 2012-Logística del Standa

para feria ciudadana-Dirección de



MONICA FLOR DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2892 2872 28/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA MONICA.- Viáticos y


de junio de 2012-Logística del Standa

para feria ciudadana-Dirección de



MONICA FLOR DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE147

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2893 2873 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Subsistencias

a Manta el 13 de julio

2012-Reconocimiento de firmas y

rúbricas en varios procesos en

Manabí-Coordinación General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI

ENRIQUEZ

ROMULO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2894 2875 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Subsistencias

Ambato el 24 de julio 2012-

Capacitación Jurídica Tributaria a

GAD´S-Coordinación General Jurídica


ENRIQUEZ

ROMULO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2895 2876 28/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias a

Cuenca el 20 de julio 2012- Reuniones y

entrega de documentos de la empresa

ELECAUSTRO S.A.

-Asesora-Coordinación General Jurídica


CAROLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2896 2877 28/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias

Ambato el 24 de julio 2012-

Capacitación Jurídica Tributaria a

GAD´S-Asesora-Coordinación General

Jurídica


CAROLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2897 2878 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI TANIA.- Subsistencias a

Babahoyo el 21 de junio 2012-

Coordinadar hospedaje del señor

Ministro y Asesores, previo gabinete

itinerante-Despacho Ministerial


CARRASCO TANIA

ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2898 2879 28/07/2012 DEV NOR OGA SAENZ RODRIGO.- Subsistencias a

Guayaquil el 7 de julio 2012-Brindar

seguridad al señor Ministro de Finanzas

en el cumpimiento de su agenda de

trabajo-enlace sabatino


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE148

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





junio 2012-brindar seguridad al señor

Ministro de Finanzas en el cumpimiento



ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2900 2881 28/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX

WLADIMIR.- Subsistencias a Santo

Domingo de los Tsáchilas el 3 de junio

2012-brindar seguridad al señor Ministro


agenda de trabajo


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2901 2882 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Subsistencias


de junio 2012-brindar seguridad

(Edecán) al señor Ministro de Finanzas

en el cumpimiento de su agenda de

trabajo.


DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2902 2883 28/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.-Subsistencias a Santo


2012-Asistir y participar en sesión

solemne y la firma del convenio entre el

Ministerio de Finanzas y el BEDE y

Alcaldía de Santo Domingo-Asesor del



JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2903 2885 28/07/2012 DEV NOR OGA PAUCAR SOFIA.- Viáticos y

Subsistencias a Cuenca del 18 al 20 de

julio de 2012- Atención en mesa de

ayuda en Cuenca-Dirección Nacional del

Centro de Servicios

SSAPROBADO 0.00 200.00SOFIA MERCEDES

PAUCAR TORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE149

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2906 2865 30/07/2012 DEV NOR OGA CORNEJO MARINA.- Pago de la


5.000 cds para el proceso de despliegue

biométricos, solicitado por la

Subsecretaría de Innovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 3,175.00CORNEJO SALAZAR

MARINA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530804 0000 001 0 3,175.00 3,175.00 0.00

2909 2907 30/07/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Reintegro del

fondo de caja chica de la Unidad de

Construcciones y Mantenimiento de la

Dirección de Logísitca Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 73.92 73.92 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 128.21 128.21 0.00

001 000 009 530899 0000 001 0 24.90 24.90 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME EP:



de pasajes aéreos nacionales para

diferentes servidores y funcionarios de

este portafolio.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,706.90 3,706.90 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 622.34 622.34 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 557.60 557.60 0.00

001 000 005 530301 0000 001 0 223.04 223.04 0.00





nacional, del 1 al 31 de marzo 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 628.25 628.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE150

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2920 2918 30/07/2012 DEV NOR OGA QUANTUM S.A.- Pago de la factura


desinfección de virus, bacterias de las

Instalaciones del Ministerio de

Finanzas-Solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 320.00QUANTUM S.A.1791287665001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 320.00 320.00 0.00






Frecuencia Radio


21 de junio al 20 de julio 2012, fac. No.

9721


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

2925 2917 30/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA DARWIN.- Pago de la factura

No.10062 por la adquisición de paños

humedos para el proceso de despliegue

de seguridad biométrica, solicitado por

la Subsecretaría de Innovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 111.60RIVERA ESPIN

DARWIN

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 111.60 111.60 0.00




S.A.- Pago de la factura No. 9297 por el

servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio,


junio al 20 de julio 2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE151

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





- Pago de la factura No. 750 por el

servicio de limpieza General, diaria,

semanal, mensual; lavado; encerado y

abrillantado de oficinas de las

instalaciones del edificio del MF, por el

período del 10 de junio al 9 de julio de

2012


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00



atención a participantes en el taller de

capacitación "Sistema de Seguridad

Biométrica", solicitado por la

Subsecretaria de Innovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 5,228.73QUITOLINDO

QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 5,228.73 5,228.73 0.00

2935 2919 31/07/2012 DEV NOR OGA ANDRADE MARTHA.- Pago de la


lavado de toallas, mandiles, limpiones

solicitado por la responsable de Salud

Ocupacional del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 46.00ANDRADE

VELASCO MARTHA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 46.00 46.00 0.00

2936 2934 31/07/2012 DEV NOR OGA AUTOTAPIZ R&R.- Pago de la factura


moqueta de piso y una moqueta para

protección de la cajuela del vehículo

Jeep Grand Vitara de Placas GXH-689,

asignado a la Coordinación General de

Planificación


ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


ECUADOR CDE E.P. Pago de las

facturas Nos. 458 y 576 por envío de


nacional, por los períodos del 1 al 22 de

mayo 2012 y del 23 de mayo al 22 de

junio 2012, solicitado por la Dirección

de Documentación y Certificación


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE152

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530106 0000 001 0 1,130.88 1,130.88 0.00



adquisicón de suministros de oficina

para mantener en stock en el Almacén

del Ministerio de Finanzas,

corrsspondiente al segundo semestre del

año 2012

SSAPROBADO 0.00 14,621.72CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 14,621.72 14,621.72 0.00



adquisición de dos pasajes aéreos

internacionales-Qto-Madrid-Qto del 16

al 23 de junio de 2012, a favor de:

Rómulo Velastegui y Luis Rosero,

Coordinador General Jurídico y Director

de Patrocinio.


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,779.24 2,779.24 0.00

2945 2940 31/07/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRALES DE

PERFECCIONAMIENTO SEMITEG

CIA. LTDA..- Pago de la factura No.

408 por la capacitación de 8

servidores/as de la Subsecretaria de

Innovación de las Finanzas Públicas en

el curso de Senior Project Management.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SERVICIOS

INTEGRALES DE

PERFECCIONAMIEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00



adquisición de ambiental en pastillas y

lava vajillas para el Almacen del


al segundo semestre del 2012


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 140.76 140.76 0.00

2963 2948 03/08/2012 DEV NOR OGA Subsistencias a Guayaquil el 11 de julio

de 2012-Entrevistas laborales inherentes

a la Coordinación-Coordinadora General

Administrativa Financiera.

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE153

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2964 2949 03/08/2012 DEV NOR OGA TEJADA ANDRES.- Subsistencias a

Cuenca el 27 de julio de 2012-Impulsar

causas judiciales-Coordinadora General

Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 40.00TEJADA

RIVADENEIRA

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2965 2951 03/08/2012 DEV NOR OGA MOREIRA GINA.- Viáticos y


de julio de 2012-Taller mesas sectoriales

del ECU911 en Samborondón-Dirección

Nacional de Egresos Permanentes

SSAPROBADO 0.00 105.00MOREIRA MACIAS

GINA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

2966 2952 03/08/2012 DEV NOR OGA NARANJO HUGO.- Subsistencias

Ambato el 25 de julio 2012- Capacitar a

funcionarios Municipales del centro del

país (AME)-Dirección de Innovación

Conceptual

SSAPROBADO 0.00 40.00HUGO NARANJO

MANAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2967 2953 03/08/2012 DEV NOR OGA CABEZAS RUTH.- Subsistencias a

Guayaquil el 23 de julio de 2012-Taller

mesas sectoriales del ECU911 en

Samborondón-Dirección Nacional de

Egresos Permanentes

SSAPROBADO 0.00 35.00CABEZAS MUNOZ

RUTH DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2968 2955 03/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Subsistencias Ambato

el 25 de julio 2012- Movilizar a

funcionarios de la Subsecreatria de

Innovación de las Finanzas

Públicas-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 34.00MORA SUAREZ

EDGAR GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

2969 2956 03/08/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Subsistencias Sto.


2012- Movilizar al Ministro de Finanzas

y Edecán en el cumplimiento de su

agenda de trabajo-Unidad de

Transportes


ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE154

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

2970 2957 03/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR- Subsistencias Santo


2012- Movilizar a la seguridad del señor


de su agenda de trabajo-Unidad de

Transportes.


EDGAR GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

2971 2958 03/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias a

Santa Elena el 27 de julio 2012-

Movilizar a Heisda Dávila-Asesora del

Despacho Ministerial al cumplimiento de


Transportes.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

2972 2884 03/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO PEDRO.- Subsistencias y

reintegro de peaje en la comisión

Ambato el 24 de julio 2012- Movilizar a

funcionarios de la Coordinación General

Jurídica-Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 34.00TUFINO TUFINO

PEDRO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00






julio 2012, facturas Nros

001-022-000741256 y 000741257

SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00

2979 2976 06/08/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR

DE LOURDES.- Reintegro del fondo de

caja chica de la Dirección de



MONICA FLOR DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE155

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530202 0000 001 0 18.00 18.00 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 1.79 1.79 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 44.65 44.65 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 8.93 8.93 0.00

001 000 001 531404 0000 001 0 56.25 56.25 0.00

2991 2983 06/08/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO MONICA.- Subsistencia

a Guayaquil el 5 de julio de

2012-Supervisión examen final de

auditoria a los procedimientos aplicados

para la Ejecución de las Actividades

asignadas a la Dirección de

Patrocinio-Auditora Interna

SSAPROBADO 0.00 50.00JARAMILLO

PROA¿O MONICA

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2992 2988 06/08/2012 DEV NOR OGA VASCONEZ WILLIAM: Viáticos y


de junio de 2012, reunión con

representantes del FLAR-temas

relacionados con créditos que contratará

el Estado Ecuatoriano-Subsecretario de


SSAPROBADO 0.00 130.00VASCONEZ RUBIO

WILLIAM RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00



2012-Capacitación, difusión y logística

del sistema de liquidación y extinción de

obligaciones entre entidades del Sector

Público-Subsecretaria de Tesorería de la

Nación


JARAMILLO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2994 2985 06/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ LIGIA.- Subsistencias a





Público-Subsecretaría de Tesorería de la

Nación

SSAPROBADO 0.00 40.00LIGIA MARIA

SANCHEZ SANCHEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE156

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2995 2986 06/08/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Subsistencias a





Público-Subsecretaría de Tesorería de la

Nación

SSAPROBADO 0.00 40.00LOPEZ SALGADO

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2996 2987 06/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ROCIO.-Subsistencias a





Público-Dirección Nacional de

Innovación Conceptual y Normativa.

SSAPROBADO 0.00 40.00SALAZAR RIGAIL

ROCIO DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2997 2989 06/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias y

reintegro de combustible y peaje en la

comisión a Santo Domingo de los

Tsáchilas el 26 de julio 2012- Movilizar

al Ab. Carlos Tapia para asistir al

Gabinete Zonal 4 convocado por

SENPLADES-Coordinación Regional 5


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.50 3.50 0.00

2998 2982 06/08/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Subsistencia a

Portoviejo el 18 de julio de

2012-Diligencias de confesión judicial

del juicio Contencioso Administrativo

No. 0353-212-Coordinación Regional 5


ROGER HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2999 2981 06/08/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.- Subsistencia a

Guayaquil el 31 de julio de 2012,

participar en la Sesión de Comisión

Ejecutiva y Directorio de la C.F.N. -

Subsecretaria de Relaciones Fiscales


NELSON ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE157

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3001 3000 07/08/2012 DEV NOR OGA SANTOS CLIN ARTURO.- Pago de la

factura No. 33295 por la compra de 400

CD S gravables con caja para el

Almacén del Ministerio de Finanzas,

segundo semestre del año 2012.

SSAPROBADO 0.00 179.36SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 179.36 179.36 0.00



Pago de la factura No. 002-007-0002611

por el servicio de internet ISP para el

ambiente de producción del Ministerio

de Finanzas, correspondiente al mes de

junio de 2012, solicitado por la


Comunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


TELECOMUNICACIONES.- Uso de



mes de julio 2012, Fac. No.

001-002-000381254


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

3008 3007 07/08/2012 DEV NOR OGA CORNEJO MARINA.- Pago de la

Factura No.71 por la elaboración e

impresión de Roll Ups; letreros y

dípticos a color para el proceso de

despliegue de Seguridad

Biométrica-solicitado por la


Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 2,613.00CORNEJO SALAZAR

MARINA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530217 0000 001 0 2,613.00 2,613.00 0.00

3016 3012 08/08/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Viáticos y

Subsistencias Ambato del 2 al 3 de

agosto 2012-Revisión de acciones

judiciales contra esta Cartera de

Estado-Coordinación General Jurídica


ENRIQUEZ

ROMULO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE158

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3017 3013 08/08/2012 DEV NOR OGA CORELLA LUIS.- Viáticos y

Subsistencias a Santo Domingo de los

Tsáchilas del 3 al 4 de agosto

2012-Movilizar al Dr. William Vásconez

al Cumplimiento de su agenda de

trabajo.

SSAPROBADO 0.00 60.00CORELLA

MENENDEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

3022 3020 08/08/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER: ORELLANA

XAVIER: Reintegro por envio de

correspondencia en DHL a la República

Popular de China-Beijing, factura No.

003-003-000017090


PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 86.17 86.17 0.00


factura No.139 por la entrega del cuarto

producto (planos arquitectónico,

eléctricos, hidrosanitarios y de

emergencia) de la consultoría del

proyecto de rediseño de dependencias y

estudio de fachadas del Ministerio de

Finanzas.


CANARTE RAFAEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

3028 3026 08/08/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO

ANTONIO.- Reposición de caja chica

de la Coordinación General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 289.67ALMEIDA COSTA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 114.87 114.87 0.00

001 000 001 530403 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 8.92 8.92 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 43.00 43.00 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 56.95 56.95 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 29.93 29.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE159

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3032 3031 09/08/2012 DEV NOR OGA MOREIRA JOHNNY.- Viáticos y


julio 2012, Proceso de capacitación de

seguridad biomética-Subsecretaria de

Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 200.00MOREIRA BURGOS

JOHNNY FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3033 3030 09/08/2012 DEV NOR OGA ROSERO LUIS.- Subsistencias Ambato

el 3 de agosto de 2012-Revisión de

acciones judiciales contra esta Cartera

de Estado-Coordinación General

Jurídica

SSAPROBADO 0.00 50.00ROSERO MENDEZ

LUIS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




Microsoft por el mes de junio de 2012,


Innovación de la Finanzas Públicas


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00

3037 3035 09/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-

Servicio de energìa elèctrica de las

oficinas del edificio

Coneisa,correspondiente al período del

18 de junio al 18 de julio 2012,

suministros varios, facturas Nos.

3563490/495/519/496/497/498/499/500/

501/502/503/504/505/506/522


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 31.20 31.20 0.00

3042 3038 09/08/2012 DEV NOR OGA DIAZ PABLO.- Subsistencias a

Guayaquil el 7 de agosto de

2012-Inspección de las oficinas del

Edificio Gran Pasaje de la ciudad de

Guayaquil-Auditoria Interna

SSAPROBADO 0.00 40.00DIAZ BENITEZ

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3043 3039 09/08/2012 DEV NOR OGA CHUCUMA SYLVIA.- Viáticos y


julio 2012, Proceso de capacitación de

seguridad biomética-Subsecretaria De

Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 200.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE160

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3044 3040 09/08/2012 DEV NOR OGA PONCE NATHALI.- Viáticos y

Subsistencias a Manta del 3 al 4 de

agosto de 2012-Conferencia de

capacitación acercadel manejo de Caja

Chica a funcionarios del Ministerio del

Interior y la Policía Nacional-DireccIÓN

Nacional del Sistema Unico de Cuentas

SSAPROBADO 0.00 60.00PONCE MARTINEZ

NATHALI

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00



2012-Conferencia de capacicitación

acercadel manejo de Caja Chica a

funcionarios del Ministerio del Interior y

la Policía Nacional-Dirección Nacional

del Sistema Unico de Cuentas


JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

3046 3036 09/08/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de la

factura No. 227 por el alquiler de

sistema de turnos (administración de

turnos) en el Auditorio-Hospital Eugenio

Espejo en el evento enrolamiento

Biométrico-solicitado por la


Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 600.00ALTAMIRANO

VILLAMAR MAURO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530703 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

3061 3048 13/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO RAUL.- Viáticos y

Subsistencias Ambato del 2 al 3 de

agosto 2012- Movilizar a funcionarios

de la Coordinación General

Jurídica-Unidad de Transportes


PEDRO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


Cuenca el 27 de julio de


acerca del manejo de Caja Chica a





JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE161

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago

de facturas Nos. 001-001-1682808 / 809

por concepto de pago de servicio de

agua potable del 21 de junio al 20 de

julio de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,255.92 1,255.92 0.00

3066 3065 13/08/2012 DEV NOR OGA GENSYSTEMS.- Pago de la factura No.

2449 por la adquisición de varias partes

y piezas para la Unidad de Soporte

Técnico a Usuarios

SSAPROBADO 0.00 5,220.42GENSYSTEMS S.A.0992238402001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 46.00 46.00 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 462.60 462.60 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 659.79 659.79 0.00

001 000 001 531407 0000 001 0 1,706.65 1,706.65 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 1,471.84 1,471.84 0.00

001 000 001 840106 0000 001 0 114.94 114.94 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 758.60 758.60 0.00



Transportes


ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 11.43 11.43 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 79.02 79.02 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 63.50 63.50 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 67.39 67.39 0.00


Portoviejo el 3 de agosto de


acercadel manejo de Caja Chica a





JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE162

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


Cuenca el 1 de agosto de 2012-Sesión

de DirectorioELECAUSTRO S.A.-



ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


E.E.Q.- Pago factura

001-007-001751002, suministro No.




mes de julio 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,608.26 8,608.26 0.00


COMPUKILO CIA. LTDA..-Pago de la


tres toners negros HP para la

Subsecretaría de Presupuestos y

Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 504.00KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 504.00 504.00 0.00




por la adquisición de cuatro toners HP,

para la Coordinación General

Administrativa Financiera.

SSAPROBADO 0.00 1,181.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,181.00 1,181.00 0.00

3086 3076 14/08/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago


adquisición de 150 archivadores de

cartón con tapa, para el proceso de

despliegue de Seguridad Biométrica,


Innovación y Finanzas Públicas


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530899 0000 001 0 232.65 232.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE163

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









econòmicas, por junio 2012, Fac No.

2658, Liqui./Bienes No. 324.


LIMITED

INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00





julio 2012-contrato 1414339- (cargo


factura No. 1014810


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00






junio

al 24 de julio de 2012, factura No. 289


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00





Finanzas del 1 al 31 de julio 2012,

factura No. 137-003-001028135


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE164

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









julio 2012, (cargo bàsico, Roaming,



137-003-001014486


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 584.92 584.92 0.00



agosto de 2012- Seguirdad y traslado de

equipos de implementación del sistema

de autenticación biométrica


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

3096 3094 14/08/2012 DEV NOR OGA DAVILA LAURO: Viáticos,

subsistencias y reintegro de pasajes en la


agosto 2012-Traslado de los equipos de

implmentación del sistema de

autenticación biométrica-Dirección

Nacional de Egresos No Permanentes

SSAPROBADO 0.00 144.00DAVILA CHAVEZ

LAURO ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

001 000 003 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3099 3097 15/08/2012 DEV NOR OGA BURBANO JOSE: Viáticos y

subsistencias a Santo Domingo de los

Tsáchilas del 1 al 3 de agosto de

2012-Participación en la Misión del

Eximbank de Corea para financiamiento

del Proyecto de

Alcantarillado-Subsecretaria de


SSAPROBADO 0.00 200.00BURBANO

VALDIVIESO JOSE

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE165

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











por el mes de julio 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 170.00 170.00 0.00

3101 3018 15/08/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Reintegro por el

servicio de flete "Fletes y Mudanzas y

Loor Ramon" por traslado de bienes y

equipos desde la Coordinación Regional

5, hasta los diferentes eventos oficiales

en Guayaquil y viceversa, dentro de la

Orgaanización de las Ferias Cuidadanas

del Buen Vivir.


ROGER HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 478.40 478.40 0.00


Guayaquil el 7 de agosto de 2012-

Reunión del comité ejecutivo de la

CLAC- Dirección Nacional de Empresas

Públicas


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

3108 3106 16/08/2012 DEV NOR OGA GUERRERO ANDREA.- Subsistencias

a Guayaquil el 5 de abril de 2012,

Instalación de mobiliario en la

Universidad de Guayaquil para proceso

de enrolamiento biométrico- Dirección

de Logística-Contratación Pública.

SSAPROBADO 0.00 30.00GUERRERO

BETANCOURT

ANDREA GRACE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00





julio 2012, Facturas No.

001-001-010622597/596/599/594/609/6

08


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 39.74 39.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE166

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






Microsoft por el mes de julio de 2012,


Innovación de la Finanzas Públicas


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago

de la factura No. 9745 por la calibración

de 5 radios marca Motorola a cargo del

Equipo de Seguridad del señor Ministro

de Finanzas.


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 135.00 135.00 0.00






al mes de julio de 2012 más reajuste de

precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,170.22 9,170.22 0.00




factura No. 009-023-000000867 por

consumo de combustible por el mes de

julio 2012, para el vehículo Suzuki

Grand Vitara SZ de placas PEI-1073,

asignado a la Coordinación Regional 5.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 150.87 150.87 0.00

3123 3119 17/08/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Subsistencias a

Loja el 13 de agosto del 2012-Seguridad

de Avanzada-reservación de hotel en la

provincia para: Ministro de Finanzas,

Personal de Seguridad y Asesores del



RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE167

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3124 3120 17/08/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Subsistencias a


Brindar seguiridad al señor Ministro de

Finanzas en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



Brindar seguiridad al señor Ministro de

Finanzas en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00








MEF , por julio 2012, Fact. Nos.

001-001-010610925 / 24 / 23 / 22 / 21


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 5,109.45 5,109.45 0.00




factura No. 012-022-000002472 por



por el mes de julio 2012.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,503.37 2,503.37 0.00

3204 3201 20/08/2012 DEV NOR OGA CELCO CIA. LTDA.: Pago factura

No.23019, por el servicio de Soporte

Post Garantía para las UPS´s que dan

servicio al Centro de Datos del


SSAPROBADO 0.00 4,900.00CELCO CIA. LTDA.1790383598001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 4,900.00 4,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE168

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3214 3212 20/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON PATRICIO.- Viáticos y


de agosto 2012, entrega de dispositivos,

lectores en el proceso de despliegue

biométrico-Universidad Estatal de

Guayaquil-Dirección de Logística

Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3215 3213 20/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON PATRICIO.- Viáticos y


agosto 2012, entrega de dispositivos,


biométrico-Universidad Estatal de

Guayaquil-Dirección de Logística

Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00





internet ISP para el ambiente de

producción del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de julio de 2012,


Tecnologías y Comunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00








julio 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE169

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de la factura No. 137-003-001043374




al mes de julio de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00




001-001-010612698/697/700/699 por el


(E1), por julio 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,294.95 2,294.95 0.00

3221 3218 20/08/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la


5.000 fundas ecológicas para el proceso

de despliegue de seguridad biométrica,

solicitado por la Subsecretaría de


SSAPROBADO 0.00 3,250.00ENRIQUEZ

MARTINEZ PABLO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 3,250.00 3,250.00 0.00



Pago factura No. 001-001-010179969,




Coordinac. Regional 5, correspondiente

al mes de julio 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

3225 3223 21/08/2012 DEV NOR OGA ARCE ANDRADE.- Reintegro por

peaje y combustible en la comisión a

Guayaquil del 5 al 9 de agosto 2012,

movilizar a funcionarios vinculados en el

proceso de despliegue

biométrico-Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 33.00ARCE CARLOS1709445462 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE170

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3226 3224 21/08/2012 DEV NOR OGA ARCE ANDRADE.- Viáticos (alcance)

y reintegro por peaje y combustible en la

comisión de servicios a Guayaquil del 12

al 18 de agosto 2012, movilizar a

funcionarios vinculados en el proceso de

despliegue biométrico-Unidad de

Transportes

SSAPROBADO 0.00 58.00ARCE CARLOS1709445462 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3232 3227 21/08/2012 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.-Viáticos a

Guayaquil del 15 al 16 de agosto 2012-

Monitoreo de despliegue de

biométricos-Subsecretaria de Innovación

de las Finanazas Públicas

SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO

AGUIRRE

VERONICA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

3233 3230 21/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias y

reitegro de peaje en la comisión a

Babahoyo el 15 de agosto 2012-Traladar

al Abogado Carlos Tapia para asistir al

Gabinete Zonal 4 convocado por

SENPLADES-Coordinación Regional 5


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.50 3.50 0.00

3234 3228 21/08/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Reintegro por


Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2012,





PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 52.25 52.25 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE171

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3235 3229 21/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencia y


comisión a Loja el 13 de agosto

2012-Trasladar a la Asistente Lourdes

Calderón, para el Gabinete Itinerante

que asistirá el señor Ministro de

Finanzas-Coordinación Regional 5


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

3236 3231 21/08/2012 DEV NOR OGA DELGADO OSCAR.- Pago de la factura

No. 591 por la grabación de 5.000 cds

con información biométrica, solicitado

por la Subsecretaria de Innovación de las

Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 750.00DELGADO PROANO

OSCAR ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

3240 3239 22/08/2012 DEV NOR OGA MIRANDA FAUSTO.- Pago de la

factura No. 2421 por el taller de

capacitacíon de habilidades gerenciales,


Administración Del Talento Humano.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

3246 3241 22/08/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ STEFANY.- Subsistencias al

Tena el 18 de agosto de 2012,

instalación de mobiliario para el proceso

de enrolamiento biométrico-Dirección de

Logísitca Institucional-Contratación

Pública

SSAPROBADO 0.00 30.00MUNOZ PICO

STEFANY

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

3247 3242 22/08/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos a






PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE172

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3248 3244 22/08/2012 DEV NOR OGA CASTRO LUIS.- Viáticos, subsistencias

y reintegro por combustible y peaje en la


agosto 2012, movilizar a funcionarios

vinculados en el proceso de despliegue


SSAPROBADO 0.00 80.58CASTRO OVIEDO

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 17.58 17.58 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3249 3245 22/08/2012 DEV NOR OGA CASTRO LUIS.- Viáticos, subsistencias

y reintegro por combustible y peaje en la





SSAPROBADO 0.00 43.36CASTRO OVIEDO

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.36 10.36 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00









PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00





internet ISP alterno para el ambiente de

producción del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de junio de 2012,


Tecnologías y Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 1,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE173

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

3268 3256 23/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Reintegro por







EDGAR GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 29.50 29.50 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3269 3257 23/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Reintegro por







EDGAR GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3270 3260 23/08/2012 DEV NOR OGA VASQUEZ ALBERTO.- Viáticos,


comisión Ambato-Tena del 18 al 19 de



biométrico-Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 62.00VASQUEZ MINO

ALBERTO NICOLAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

3271 3262 23/08/2012 DEV NOR OGA VASQUEZ ALBERTO.- Viáticos ,


comisión Ambato del 19 al 20 de agosto

2012, movilizar a funcionarios



SSAPROBADO 0.00 94.00VASQUEZ MINO

ALBERTO NICOLAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE174

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3272 3264 23/08/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro por peaje y

cobustible en la comisión a Loja del 15

al 19 de agosto 2012, movilizar a

funcionarios vinculados en el proceso de

despliegue biométrico-Unidad de

Transportes


ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 129.45 129.45 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

3275 3265 23/08/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de factura


agosto 2012, mantenimiento de áreas


(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos y 1 bodega

en el Litoral) de la Coordinación

Regional 5


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00



publicación de convocatoria de

procesos de arrendamiento de Bodegas

para el Ministerio de Finanzas el 15 de

agosto de 2012

SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00




enlance de comuninicaciones entre el

edificio matriz del Ministerio de

Finanzas y la Coordinación Regional 5

por junio 2012-Solicitado por la


Comunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE175

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago de la





junio al 11 de julio del 2012


INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 596.67 596.67 0.00

3292 3273 24/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Reintegro por







ADOLFO LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3293 3274 24/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Reintegro por







ADOLFO LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 28.00 28.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3294 3291 24/08/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- pago de


de pasajes aéreos nacionales e

internacionales para diferentes


Portafolio.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,520.16 1,520.16 0.00

001 000 002 530302 0000 001 0 1,400.40 1,400.40 0.00

001 000 005 530302 0000 001 0 1,597.84 1,597.84 0.00

001 000 007 530301 0000 001 0 179.12 179.12 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 91.62 91.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE176

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MILITAR.- Por la Impresiòn y Emisión

de1´202,000 especies valoradas de

diversas denominaciones, cantidades y

valores para el Ministeterio de

Relaciones Laborales, solicitado por la

Subsecreatria de Tesorería de la Nación


GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530204 0000 001 0 180,087.50 180,087.50 0.00

001 000 003 530204 0000 998 0 180,087.50 180,087.50 0.00

3300 3299 24/08/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO MAYRA.- Pago de la


varios repuestos para equipos de

impresión del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 2,609.00VALDIVIEZO

NARANJO MAYRA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 2,609.00 2,609.00 0.00


subsistencias a Loja del 15 al 19 de





RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00



de agosto 2012, movilizar a funcionarios


biométrico-Unidad de Transprtes


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

3327 3303 25/08/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ LUIS.- Viáticos y

subsistencias al Tena del 19 al 20 de




SSAPROBADO 0.00 90.00ALVAREZ FLORES

LUIS RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE177

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Cuenca el 15 de agosto de




Público-Empresas Públicas y

GAD´S-Subsecretaria de Tesorería de la

Nación


JARAMILLO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

3329 3305 25/08/2012 DEV NOR OGA PONCE NATHALI.- Subsistencias a





Público-empresas públicas y


Nación

SSAPROBADO 0.00 30.00PONCE MARTINEZ

NATHALI

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

3330 3306 25/08/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Subsistencias a





Público-empresas públicas y


Nación

SSAPROBADO 0.00 40.00LOPEZ SALGADO

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3331 3307 25/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ROCIO.-Subsistencias a





Público-Empresas Públicas y

GAD´S-Dirección Nacional De

Innovación Conceptual y Normativa

SSAPROBADO 0.00 40.00SALAZAR RIGAIL

ROCIO DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE178

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3332 3308 25/08/2012 DEV NOR OGA CABEZAS RUTH.- Subsistencias a


2012-Taller de procedimiento de pago a

terceros-funcionario de la Armada del

Ecuador-Dirección Nacional de Egresos

Permanentes

SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS MUNOZ

RUTH DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3333 3309 25/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Viáticos y

subsistencias a Ambato del 19 al 21 de

agosto 2012, entrega de dispositivos,


biométrico-Dirección de Logísitca

Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3334 3310 25/08/2012 DEV NOR OGA DULCE CARMEN.- Subsistencias a

Ambato el 18 de agosot de 2012,

Instalación de mobi liario para proceso

de enrolamiento biométrico en el

Auditório de la Facultad de Auditoría y

Contabilidad de la Universidad Técnica

de Ambato- Contratación Pública.

SSAPROBADO 0.00 40.00DULCE PANCHI

CARMEN MIREYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3335 3311 25/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Subsistencias a

Guayaquil el 17 de agosto

2012-Logística para el desplazamiento

de los equipos informáticos en el


biométrico-Dirección de Logística

Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3336 3312 25/08/2012 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.- Viáticos y


agosto 2012, Logística con el

desplazamiento de los equipos

informáticos para el proceso de

despliegue biométricos-Dirección de


SSAPROBADO 0.00 150.00FAUSTO RAMIRO

ANGAMARCA

CARRION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE179

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3337 3313 25/08/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SONIA.- Viáticos y

alimentación a Guayaquil del 14 al 18 de

agosto de 2012-Taller de procedimiento

de pago a terceros a funcionarios de la

Armada del Ecuador-Dirección Nacional

de Estados Financieros

SSAPROBADO 0.00 425.00PROANO VITERI

SONIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00

3338 3314 25/08/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.- Viáticos y






EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

3339 3315 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Reintegro por






SSAPROBADO 0.00 21.00ARTEAGA PAREJA

EDGAR PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 18.00 18.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3340 3316 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Reintegro por







EDGAR PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 39.97 39.97 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3341 3317 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Viáticos,

subsistencia y reintegro por combustible

en la comisión a Tena del 19 al 21 de





EDGAR PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE180

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3342 3318 25/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO RAUL.- Viáticos,


y peaje en la comisión a Loja del 16 al

19 de agosto 2012- Movilizar al equipo

de seguridad del Ministro de Finanzas al


trabajo-Gabinete Itinerante-Unidad de

Transportes


PEDRO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 56.15 56.15 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

3343 3319 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Reintegro de


Guayaquil del 5 al 8 de agosto del

2012-movilizar a funcionarios




MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 23.21 23.21 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

3344 3320 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Viáticos,


y peaje en la comisión a Guayaquil del

13 al 14 de agosto 2012, movilizar a

funcionarios del Ministerio vinculados

en el proceso de despliegue

biométricos-Unidad de Transportes.


MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

3345 3321 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Viáticos,


y peaje en la comisión a Guayaquil del

8 al 9 de agosto 2012, movilizar a

funcionarios del Ministerio vinculados

en el proceso de despliegue



MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE181

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 17.00 17.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.39 6.39 0.00






agosto 2012, cargo Director de




PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






agosto de 2012, cargo Servidor Pùblico

6, Residencia- Ambato.


RODRIGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00





Quito, el perìodo del 01 al 31 de agosto

de 2012, cargo Servidor Pùblico 1,



ALVARADO

MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00






agosto de 2012, cargo Asesor 4 -



GARY GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE182

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








agosto 2012, Servidor Público

1-Subsecretaria de Financiamiento

Público, Residencia-Guayaquil.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00





perìodo del 01 al 31 de agosto de 2012,



JEAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00








JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00






cargo Servidor Público 4, Residencia-

Loja.


DUCLOS BRAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








MIGUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE183

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









agosto 2012, cargo Asesor 5 del

Despacho Ministerial,



ANDRADE JUAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00








MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






agosto de 2012, cargo Asesora 2 -

Residencia-Cuenca.


ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

3363 3362 28/08/2012 DEV NOR OGA AYA ALARCON Y ALARCON CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 8013 por

la adquisición de una caja fuerte contra

fuego, solicitado por la Coordinación

General Jurídica Ministerial

SSAPROBADO 0.00 1,680.00AYA ALARCON Y

ALARCON C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00

3364 3360 28/08/2012 DEV NOR OGA NAVAS EDUARDO.- Viáticos y

Subsistencias a Esmeraldas del 22 al 24

de agosto 2012, capacitación a los

GAD´s parroquiales de la Provincia,

Dirección de Estados Financieros

SSAPROBADO 0.00 200.00NAVAS GAVILANES

EDUARDO

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE184

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3365 3361 28/08/2012 DEV NOR OGA CALISPA GUILLERMO.- Viáticos,




Movilizar al señor Ministro de Finanzas

y su equipo de trabajo en el



SSAPROBADO 0.00 171.26CALISPA BENITEZ

GUILLERMO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.26 15.26 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

3368 3366 28/08/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL

ECUADOR S.A.-Suscripciòn anual de

la revista La Otra, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social,

según factura No. 42300.

SSAPROBADO 0.00 578.57EDITORIAL

UMINASA DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 578.57 578.57 0.00

3371 3370 28/08/2012 DEV NOR OGA RIVEROS RODOLFO.- Pago de la

factura No. 25299 por la compra de

material eléctrico, para el proceso de

Despliegue de Seguridad

Bimétrica-solicitado por la Subsecretaria

de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 944.64RIVEROS

VALENZUELA

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530811 0000 001 0 944.64 944.64 0.00


GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- Pago

de la factura No.5850 por la renovación

de la suscripciòn anual de El Telégrafo

para la Coordinación Regional 5-Litoral


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 132.86 132.86 0.00




S.A.- Pago de la factura No. 9553 por el

servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio,


julio al 20 de agosto 2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE185

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00


factura No. 142 por la entrega del quinto

producto: estudio de fachadas del



CANARTE RAFAEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

3396 3394 29/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ AVILES PASCUAL

ANTONIO.- Viáticos, subsistencias y


comisión a Loja del 19 al 21 de agosto

2012, movilizar a Asesores del

Despacho Ministerial hacia las

instalaciones donde se llevará a cabo el

Gabinete Itinerante.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


subsistencias a Tena del 19 al 21 de

agosto 2012, Traslado y seguridad de


de autenticación biométrica

NSAPROBADO 150.00 150.00AMORES ALULEMA

CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



funcionarios de este Ministerio,

correspondiente al mes de julio y màs

reajuste de julio 2012,a razón de $ 185

c/n , Factura No. 3403


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,280.94 3,280.94 0.00

3399 3389 29/08/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y

subsistencias Ambato del 19 al 24 de

agosto 2012, traslado y seguridad de


de autenticación biométrica-Seguridad


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE186

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3400 3390 29/08/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y

subsistencias a Loja del 16 al 18 de

agosto 2012, brindar seguridad al señor


de su agenda de trabajo-Gabinete

Ampliado

NSAPROBADO 180.00 180.00VILEMA QUINLLIN

ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

3401 3383 29/08/2012 DEV NOR OGA TEJADA ANDRES.- Subsistencias a

Cuenca el 24 de agosto 2012, arreglar

temas en materia judicial en los

Juzgados de la Ciudad de

Cuenca-Coordinación General Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 40.00TEJADA

RIVADENEIRA

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3402 3384 29/08/2012 DEV NOR OGA YANEZ CABRERA CAROLA

ALEXANDRA.- Subsistencias a Cuenca

el 24 de agosto 2012, arreglar temas en

materia judicial en los Juzgados de la

Ciudad de Cuenca-Coordinación

General Jurídica.


CAROLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

3403 3382 29/08/2012 DEV NOR OGA ALARCON CORAL CRISTIAN.-

Viáticos y subsistencias a Guayaquil del

5 al 10 de agosto 2012, traslado y

seguridad de los equipos de

implementación del sistema

biométrico-Direción General de

Inteligencia.

SSAPROBADO 0.00 270.00ALARCON CORAL

CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

3404 3379 29/08/2012 DEV NOR OGA MENDEZ GONZALO.- Viáticos y


agosto 2012, traslado y seguridad de los



Inteligencia.

SSAPROBADO 0.00 300.00MENDEZ YAMBAY

MARIO GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE187

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3405 3378 29/08/2012 DEV NOR OGA PENAHERRERA AREVALO VICTOR

ERNESTO.- Viáticos y subsistencias a


traslado y seguridad de los equipos de

implementación del sistema


Inteligencia.

SSAPROBADO 0.00 300.00PENAHERRERA

AREVALO VICTOR

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

3407 3406 30/08/2012 DEV NOR OGA HEREDIA GERARDO.- Subsistencias a

Manta el 25 de agosto de 2012,

Instalación de mobiliario para proceso


Auditorio de la Universidad Laica "Eloy

Alfaro"- Contratación Pública.

NSAPROBADO 40.00 40.00HEREDIA DONOSO

GERARDO

SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3418 3415 30/08/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ STEFANY.- Subsistencias a

Cuenca el 25 de agosto de 2012,

instalación de mobiliario para el proceso


Auditorio de la SENPLADES-Dirección

de Logísitca Institucional-Contratación

Pública

NSAPROBADO 30.00 30.00MUNOZ PICO

STEFANY

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00




CFN-Subsecretaría de Relaciones

Fiscales

NSAPROBADO 50.00 50.00TORRES LEON

DANIEL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


COMPUKILO CIA. LTDA.-Pago de la


un toners para la copiadora xerox para la

Subsecretaría de Tesorería de la Nación

SSAPROBADO 0.00 145.20KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 145.20 145.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE188

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








Frecuencia Radio


21 de julio al 20 de agosto 2012, factura

No. 9754

NSAPROBADO 113.29 115.60DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

3422 3413 30/08/2012 DEV NOR OGA ARMENDARIZ PATRICIA.- Pago de

la factura No. 63 por la emisión de 20

tarjetas de proximidad y de




Humano.

NSAPROBADO 162.68 166.00ARMENDARIZ

SAENZ MARTHA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 166.00 166.00 0.00

3435 1763 31/08/2012 DEV NOR OGA BURI VICTOR.- Pago por la la

provisión de carteras para el personal

femenino y adqusición de dos pares de

zapatos para los sevidores/as del


NSAPROBADO 17,464.00 29,600.00BURI CARAGUAY

VICTOR EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 29,600.00 29,600.00 0.00

3440 3417 31/08/2012 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.

SUAGUA.- Pago de la factura No.

21568 por la adquisición de agua

embotellada (262) para las diferentes

unidades administrativas del Ministerio

de Finanzas

NSAPROBADO 545.35 556.48SPA SOLO PURA

AGUA S.A. SUAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 556.48 556.48 0.00


VALORES S.A.- Pago de la factura No.

2978 por la provisión del servicio

Electrónico Bursátil del 1 al 24 de julio

del 2012.

NSAPROBADO 548.80 560.00REDEVAL RED DEL

MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE189

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago de las facturas Nos. 757 y 759 por

el servicio de limpieza General, diaria,

semanal, mensual; lavado y encerado,

de las instalaciones y lavado de

alfombras del edificio del Ministerio de

Finanzas, del 10 de julio al 9 de agosto

del 2012

NSAPROBADO 6,206.66 6,333.33MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 6,333.33 6,333.33 0.00


ECUADOR CDE E.P.- Pago de las

facturas Nos. 22496 y 22497 por envío

de correspondencia oficial a nivel local y

nacional e internacional, del 23 de mayo

al 22 de junio y del 23 de junio al 22 de

julio 2012, solicitado por la Dirección de



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 248.86 248.86 0.00

3445 3425 31/08/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A..

-Pago de las factura No. 51484 por la

adquisición de pasajes aéreos

internacionales a favor de: William

Vasconez y Luis Villafuerte- en la ruta

Qto- Río de Janeiro-Qto del 13 al 18 de

agosto del 2012

NSAPROBADO 2,526.64 2,527.84AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 2,527.84 2,527.84 0.00



2471, 2450 y 2473 por el servicio de


servidores de este


17 de julio al 16 de agosto 2012 más

reajuste de precios

NSAPROBADO 24,733.47 25,719.22MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 25,719.22 25,719.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE190

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LTDA.- Pago de la factura No.11876

por la adquisición de dos toners xerox

para las copiadoras de la Subsecretaria

del Tesoro Nacional y Relaciones

Fiscales.

NSAPROBADO 347.49 351.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 351.00 351.00 0.00

3451 3426 31/08/2012 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.- Pago


adquisición de agua embotellada (247)

para las diferentes unidades

administtrativas delMinisterio de

Finanzas

NSAPROBADO 512.78 523.25SPA SOLO PURA

AGUA S.A. SUAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 523.25 523.25 0.00

3454 3432 31/08/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR

S.A..- Pago de la factura No.26962 por

publicación realizada el 19 de agosto de

2012, anuncio para la contratación de un

asesor 2 para el Ministerio de Finanzas

NSAPROBADO 899.91 909.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 909.00 909.00 0.00

3455 3433 31/08/2012 DEV NOR OGA AVERBUR SUR RESTAURANTE Y

CAVA CIA. LTDA.- Pago de la factura

No. 61648 por servicio de alimentación

y alquiler de salon en la reunión de

trabajo con la Delegación del Gobierno

de Corea, solicitado por la Vicemistra de

Finanzas

NSAPROBADO 351.88 358.40AVERBUR SUR

RESTAURANTE Y

CAVA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 88.00 88.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 270.40 270.40 0.00

3456 3449 31/08/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago segunda

anualidad de Seguros Generales de este

Portafolio (incendio, robo,

responsabilidad civil, rotura

demáquinaria, Electrónico,vehículos,

fidelidad), por el período del 4 de mayo

del 2012 al 4 de mayo 2013, facturas

Nos. 41203/143/144/145/142/147/146,

NSAPROBADO 94,041.14 94,130.35SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 94,130.35 94,130.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE191

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3457 3434 31/08/2012 DEV NOR OGA REINA ENTRIQUEZ.- Pago de la


franelografos para el el proceso de

despliegue de Seguridad Biométrica,


Innovacíon de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO 504.90 510.00REINA BENITEZ

ENRIQUE XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530899 0000 001 0 510.00 510.00 0.00

3463 3443 31/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR NANCY.- Pago de la factura

No. 860 por la adquisición de varios

bienes muebles, para la Subsecretaría del

Tesoro Nacional y Coordinación

General Jurídica

NSAPROBADO 7,231.09 7,304.13SALAZAR DIAZ

NANCY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 7,304.13 7,304.13 0.00



pago de la factura No.


de pasajes aéros nacionales e

internacionales a favor de

servidores/servidaras de este Portafolio

NSAPROBADO 16,632.14 16,632.14EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11,678.70 11,678.70 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 896.90 896.90 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 1,558.16 1,558.16 0.00

001 000 005 530301 0000 001 0 287.04 287.04 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 252.40 252.40 0.00

001 000 007 530301 0000 001 0 858.44 858.44 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 934.30 934.30 0.00

001 000 009 530301 0000 001 0 166.20 166.20 0.00


las facturas Nos. 47014 y 47011 por la

adquisición de pasajes nacionales e

internacionales a favor de varios

funcionarios de la Institución

NSAPROBADO 29,410.40 29,415.06MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,124.54 2,124.54 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 11,540.34 11,540.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

192DE192

02/09/2012

8:19.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 002 530302 0000 001 0 2,541.65 2,541.65 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 204.12 204.12 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 11,641.53 11,641.53 0.00

001 000 006 530302 0000 001 0 1,263.06 1,263.06 0.00

001 000 007 530301 0000 001 0 99.82 99.82 0.00

3467 3448 31/08/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de

Prima de Seguros por la inclusión en la

póliza de seguros de: incendios, equipo

electrónico, vehículos, facturas Nos.

41095, 41096 y 41097

NSAPROBADO 4,065.42 4,069.28SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 4,069.28 4,069.28 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 919 2,828,330.82 206,748.04 2,828,330.82 0.00

TOTAL GENERAL : 2,828,330.82 206,748.04 2,828,330.82 0.00

ministerio de economÍa y finanzas pagina : 1de ejecución ... · ministerio de economÍa y...

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