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INSTRUCTIVO

ACTIVIDADES DE CIERRE DE GESTION DE LAS CLAS

AÑO 2017

INTRODUCCIÓN

COGESTION EN SALUD se define como las acciones que desarrolla la comunidad para el bienestar de la salud de la población en un territorio definido, esto implica que la comunidad tome parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema de salud que afecta a la comunidad y sus determinantes, incluyendo también las decisiones sobre necesidades y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, adopción de medidas y la evaluación de resultados obtenidos.

LAS ASOCIACIONES CLAS (Comunidades Locales de Administración de Servicios de Salud), son Órganos de Cogestión constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica que administran los establecimientos del Primer Nivel de Atención, aprobada por la ley N° 29124-2007 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2008-SA .La normatividad que las rige establece que anualmente deben presentar para su revisión y aprobación por la RED y GRSA, un Informe Final del Cierre de Gestión que incluye los aspectos contables y financieros, legales, recursos humanos y técnicos sanitarios de su actividad; dicho documento se constituye en un instrumento de evaluación anual; es en ese sentido que la Gerencia Regional de Salud como instancia rectora en salud a nivel del Gobierno Regional pone a disposición de los equipos de cogestión de las Redes de Salud y las Asociaciones CLAS este instructivo; las responsabilidades y roles de los niveles Regional, de las Redes de Salud, de los Consejos Directivos y Gerentes de las ACLAS están también señalados en la presente Guía.

I. OBJETIVOS. -1. Evaluar y analizar la información correspondiente de los componentes legales, de

conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnicosanitaria del componente financiero contable en las Asociaciones CLAS del ejercicio de sus funciones durante el año 2017.

2. Establecer las responsabilidades de la GERESA, Redes de Salud y lasACLAS para la aprobación del cierre de Gestión.

II. ALCANCE. -El presente instructivo deberá ser implementado

por: NIVEL REGIONAL

Gerente Regional de Salud. Coordinador de Cogestión de la GRSA

Comité decogestión

NIVEL DE REDES DE

SALUD

Director de Red Coordinador de Cogestión de la Red

Comité

decogestión. NIVEL

LOCAL

Gerente de lasACLAS - Jefe de Micro Red Consejos Directivos de las ACLAS.

Asambleas Generales de las ACLAS.

III.BASE LEGAL. - Decreto Legislativo Nº 295, que promulga el Código Civil.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2017.

Ley Nº 29622, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Resolución Directoral N° 033-2016--EF/50.01: Que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2017:

- Clasificador de Ingresos Anexo Nº 01- Clasificador de Gastos Anexo Nº 02

Ley N° 29124 y su Reglamento el D.S. 017-2008-SA: Capitulo II articulo N° 13 inciso f)

Resolución Ejecutiva Regional N° 1093-2010-GRA/PR que aprueba la D.R. 010-2010-GRA/OPDI “Lineamientos para la implementación de la Ley 29124 y su reglamento D.S. 017-2008-SA Ley de Cogestión y Participación Ciudadana, para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud en el Gobierno Regional de Arequipa”.

IV. RESPONSABILIDADES. DE LA CLAS. -

1) La ACLAS elaborará el informe de Cierre de Gestión 2017, el que debe ser rubricado bajo responsabilidad por el Presidente, Tesorero, Gerente y el Contador, de acuerdo a los formatos respectivos.

2) Lo presentará a la RED hasta el último día del mes de mayo del 2018 en versión impresa (3 Ejemplares) y en magnético (1 CD).

3) En caso hubiera observaciones de parte de la GERESA o RED, estas se levantarán en el plazo que se señale.

RESPONSABILIDADES DE LA RED. -1) Los Cierres de Gestión serán revisados por la/el Coordinador de Cogestión y por los

integrantes del Comité de Cogestión de la Red cuando así lo requiera y a solicitud del coordinador de cogestión.

2) La evaluación es integral, comprende información de los componentes legal, de conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnicos sanitarios y del componente financiero contable de acuerdo a los formatos y anexos que se establecen en el presente documento.

3) La RED emitirá la OPINIÓN TÉCNICA aprobando o desaprobando de acuerdo al formato que se establece en este documento. Los casos Desaprobados serán devueltos a la ACLAS para el levantamiento de las observaciones, en un plazo máximo de 15 días, para ser revisados nuevamente.

4) Todos los Cierres de Gestión que envíe la Red a la GERESA, deben ser aprobados.

5) La Red elevará a la GERESA los 3 ejemplares, de los cuales se devolverán 2 con la Opinión Técnica de la GERESA, quedándose uno en la Red y el otro será devuelto a la ACLAS.

6) De acuerdo al DS N° 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29124 en el Art. 108 “La Contraloría General de la República dispone que el Órgano de Control Interno de la DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito Regional, programe y ejecute Auditorías a los Estados financieros de las CLAS en el marco de su normatividad”, por lo que la RED podrá solicitar al Órgano de Control Interno Regional las Auditorías de los casos que lo requieran.

RESPONSABILIDADES DE LA GERESA.1) Los Cierres de Gestión serán revisados por el/la Coordinador de Cogestión y por los

integrantes del Comité de Cogestión de la GERESA cuando así lo requiera y a solicitud de la coordinadora de cogestión.

2) La evaluación es integral, comprende información de los componentes legal, de conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnicos sanitarios y del componente financiero contable de acuerdo a los formatos establecidos.

3) La GERESA emitirá la OPINIÓN TÉCNICA aprobando o desaprobando de acuerdo al formato que se establece en este documento. Los casos Desaprobados serán devueltos a la Red para el levantamiento de las observaciones, en un plazo que se considere necesario.

4) De acuerdo al DS N° 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29124 en el Art. 108° “La Contraloría General de la República dispone que el Organo de Control Interno de la DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito Regional, programe y ejecute Auditorías a los Estados financieros de las CLAS en el marco de su normatividad”, la GERESA podrá solicitar al Organo de Control Interno Regional las Auditorías de los casos que lo requieran.

V. CONTENIDOINFORME MEMORIA DE EJERCICIO INSTITUCIONAL 2017.

Finalizado el año 2017, el Consejo Directivo y el Gerente de la ACLAS, elaborarán el Informe memoria del Ejercicio Institucional 2017 de acuerdo a lo establecido en el presente documento denominado Cierre de Gestión Anual, el cual debe elaborarse en tres 3 ejemplaresy de acuerdo al siguiente orden:

A. INFORMACION GENERAL ASOCIACIONES CLAS 2017.

Nombre de la Gerencia Regional de Salud: Nombre de la Red de Salud:Nombre de la CLAS:Ubicación Geográfica de la CLAS:

Región: Departamento: Provincia: Distrito:Población bajo responsabilidad de la CLAS:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGISTRO NACIONAL

B. COMPONETE LEGAL ASOCIACIONES CLAS 2017 (Conformación, Adecuación y formalización de la ACLAS)

Creación de la CLAS según ley 29124 Antes DespuésDOCUMENTO SI NO OBSERVACIONES

1.Fotocopia del Acta de constitución de la CLAS de acuerdo a ley 29124

Presentar por fuera del Anillado

2.Fotocopia de la Ficha registral de estatutos de acuerdoa la ley 29124


3.Fotocopiade la Resolución de la Presidencia del Gobierno Regional aprobando la creación de la CLAS (para los casos de las CLAS creadas después de la ley 29124)


4.Fotocopia de la Resolución Ministerial que aprueba los contratos de administración compartida con las CLAS (para los casos de las CLAS creadas antes de la ley 29124)


5.Fotocopia de la Ficha registral de Consejo Directivo vigente6.Fotocopia ficha registral de inscripción del Gerentevigente7. Cuenta con Resolución del gobierno regional que aprueba el Convenio de Cogestión vigente.

Solo colocar si o no

8.Fotocopia del libro de padrón de socios actualizada Presentar por fuera del Anillado y solo de la última Asamblea

9.FotocopiaResolución de Intendencia de la SUNAT que declare la procedencia de la inscripción de la CLAS en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Rentavigente para el ejercicio fiscal

Presentar por fuera del anillado

ANEXAR A CONTINUACION TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO.

RENOVACION DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO 2017ASAMBLEA GENERAL (REPRESENTANTES *) CONSEJO DIRECTIVO

N° NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA CLAS Nº DNI ** FECHA INICIO

** FECHA

TERMINO

GOBI

ERNO

REG

IONA

L

GOBI

ERNO

LOC

AL

MIC

RORE

D

TRAB

AJAD

ORES

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SALU

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AGEN

TES

COM

UNAL

ES

COOR

DINA

DOR

COM

UNAL

** FECHA INICIO

** FECHA

TERMINOCARGO

1 x2 x3 X

CENTRO DE SALUD………………………………4 X5 X6 X7 X8 X9 X

PUESTO DE SALUD ……………………………………………10 X11 X12 X13 X14 X15 X

* Marcar con un (X) en casilleros de Representantes. Se llenará la información considerando establecimiento por establecimiento.**La fecha de inicio y fin de funciones debe ser conforme a la fecha de la constitución de la CLAS para los que se crearon después de la ley 29124 y para las antiguas a partir de la fecha de la Asamblea en que adecuan los Estatutos A LA LEY 29124 y no a partir de la inscripción en Registros Públicos..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………………

PRESIDENTE GERENTE

SI NO OBSERVACIONES1.Fotocopia de la Resolución de la Gerencia Regional designado al Representante del Gobierno Regional


2.Fotocopia de la Resolución de alcaldía designado al Representante delGobierno Local3.Fotocopia del acta del Comité de Gestión de la Microred donde se elige al representante de la Micro red ante el Consejo Directivo.4.Fotocopia de la Resolución jefatural de la Microred designando al Representante de la Micro Red antes el Consejo Directivo.5.Fotocopia de las Actas de la Elección de los Representantes de: los Trabajadores, las Organizaciones Sociales de Base, Otras Organizaciones Sociales, las Autoridades Comunitarias y los Agentes Comunales, por cada Establecimiento de Salud.


6.Fotocopia del Acta de la Asamblea de la ACLAS según la cual se elige como representantes de: los Trabajadores, las Organizaciones Sociales de Base, Otras Organizaciones Sociales, las Autoridades Comunitarias y los Agentes Comunales, ante el Consejo Directivo.7.Fotocopia de las Actas de elección de los Coordinadores Comunalespor establecimiento


8.Resolucion de designación del Gerente vigente para el año

ANEXAR A CONTINUACION LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO

C.GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLAS 2017.

ACTIVIDADES SI NO OBSEVACIONES1. La Asamblea de la ACLAS ha realizado las cuatro asambleas trimestrales de acuerdo a norma? Fotocopias de la primera hoja de las actas

2. El Consejo Directivo de la ACLAS ha realizado las reuniones mensuales de acuerdo a norma? Fotocopia de la primera hoja de las actas.

3. ¿La ACLAS y la Comunidad participan en la identificación de necesidades y problemas, así como en el planteamiento de soluciones en la etapa 1 de planeamiento del PSL? Considerar lo señalado en el artículo 87° del reglamento de la ley 29124 inciso a y el articulo 88°). Informe de la reunion participativa, que vale para tres (03) años.4. ¿La Gerencia Regional de Salud de Arequipa ha aprobado el Plan de Salud Local? Fotocopia de documento de aprobación.

5.¿La Asamblea de la ACLAS participa en la Evaluación del primer semestre y en la evaluación anual del PSL del año correspondiente? fotocopia de actas

6.¿El Gerente y el Comité de Gestión de La Microred CLAS realizan la Evaluación de los cuatro trimestres del PSL? fotocopia de actas

7.¿La Asamblea de la ACLAS ha aprobado la Evaluación Técnica Anual? Fotocopia de actas

8.¿La CLAS hace rendición semestral y anual de la Gestión a la Comunidad? Fotocopia de actas

9.¿La CLAS coordina los aspectos sanitarios con las Organizaciones comunales? Fotocopia de actas u otros documentos que lo demuestren.

10. ¿Se difunde y se socializa en la Comunidad la Ley de Cogestión y lo que es la CLAS? Fotocopia de Actas u otra documentación que lo demuestre.

11. ¿La CLAS ha firmado convenios con terceros (ONGs, Municipios, Instituciones Públicas, Privadas, etc.)? Fotocopia de los convenios.

12. ¿La CLAS ha realizado la evaluación anual del Gerente? Fotocopia de acta o informe.13.¿La CLAS-Microred ha recibido supervisiones de la GRSA/RED? Fotocopia de actas o informe.

14. ¿La CLAS-microred ha realizado las dos supervisiones anuales a sus establecimientos? Fotocopias de las actas o informe.

15.¿La CLAS-Microredha recibido capacitaciones de la GRSA/RED? Fotocopia de actas u otros documentos.

16. Reuniones de la ACLAS con los trabajadores para rendición de cuentas (avance del PSL e informe económico principalmente). Mínimo una por semestre. Fotocopias de los documentos sustentatorios.

17.¿ La ACLAS ha evaluado, renovado el convenio de cogestión de acuerdo a los artículos 76° y 77°del Reglamento de la Ley 29124? Fotocopias de documentos sustentatorios.

ADJUNTAR A CONTINUACION TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIADEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO.

D. ASPECTOS TECNICO SANITARIOS DE LA ASOCIACION CLAS 2017.

INDICADORES DE LA EJECUCION DEL PSL

ACTIVIDADES DE SALUD NORMADO ALCANZADOCOMENTARIO BREVE (en elcaso no haya alcanzado lo normado)

1.- Extensión de uso de la CLAS (cobertura de atendidos de población asignada)

80 %

2. Porcentaje alcanzado en las atenciones del PSL 100 %3. Porcentaje alcanzado en las actividades preventivopromocionales

100 %

3. Promedio porcentual alcanzado en los indicadores de cohorte PSL 2017.

100 %

4. - Puntaje alcanzado en el área técnica asistencial dela evaluación Técnica Anual 2017.

52 %

DOCUMENTO SI NOInforme mensualde las actividades sanitarias comprendidas en el PSL. formato siguiente.Evaluación Técnica Anual de la CLAS. Original.

ADJUNTAR A CONTINUACION TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR LA QUE SERVIRA PARA TRABAJAR EL CUADRO DE INDICADORES DE LA EJECUCION DEL PSL.

INFORME MENSUALDE LA EJECUCIONDE ACTIVIDADES SANITARIAS -2017. FORMATO

MICRORED DE SALUD: ……………………………………CLAS…………………... TRIMESTRE……….………………

N° INFORMACION / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CRITERIO DE PROGRAMACION

META ANUAL

FUENTE DE VERIFICACION

AVANCE MENSUAL TOTA L %

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 POBLACION ASIGNADA A LA CLAS POB

100% POB TOTAL ASIGNADASEGÚN PSL

2 POBLACION MENORES DE UNAÑO POB 100% NIÑOS < 1

3 POBLACION DE UN AÑO POB 100% NIÑOS DE 1AÑO

OEI MINSA

4 N° DE GESTANTES ESPERADAS POB 80% GEST ESP(MINSA)

5 N° DE PARTOS ESPERADOS PARTOS 80% PART ESP

6 ATENCIONES CLAS ATC5% ADICIONAL AL

REALIZADO ELAÑO ANTERIOR

HIS

7 ATENDIDOS CLAS ATD

5% ADICIONAL AL REALIZADO

EL AÑOANTERIOR

HIS

8 APP CLAS APP

10% ADICIONAL AL REALIZADO

EL AÑOANTERIOR

HIS

9

N° DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTACION DE HIERRO Y/OMICRONUTRIENTES

NIÑO SUPLEMEN TADO

100 % DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES

HIS

10N° DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS CONTERCERA DOSIS DE NEUMOCOCO

NIÑO PROTEGIDO

100 % DE NIÑOS DE 1 AÑO HIS

11N° DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS CON SEGUNDADOSIS DE ROTAVIRUS

NIÑO PROTEGIDO

100 % DE NIÑOS MENORES DE 1

AÑOHIS

12 N° DE RECIEN NACIDOS CON 2CONTROLES CRED

NIÑOCONTROLADO

100 % DE RECIENNACIDOS HIS

13 N° DE NIÑOS < 1 AÑO CON 11 CONTROLES CRED

NIÑO CONTROLADO

100 % DE NIÑOS MENORES DE UN

AÑO. EN LA PROVINCIA DEAREQUIPA 80 %

HIS

14N° DE GESTANTES CONTROLADAS CON 6CONTROLES

GESTANTE CONTRO

LADA

100% GEST. ESPERADAS HIS

N° INFORMACION / INDICADORES UNIDAD DEMEDIDA

CRITERIO DEPROGRAMACION

METAANUAL

FUENTE DE VERIFICACION AVANCE MENSUAL TOTAL %

15 N° PARTOS INSTITUCIONALESATENDIDOS PARTO ATD 100% PARTOS

ESPERADOS HIS

16 Nº PUÉRPERAS CONTROLADASPUERPERA CONTROLADA

100 % DE PARTOS HIS

17 PAREJA PROTEGIDA EN PLANIFICACION FAMILIAR

PAREAJA PROTEGIDA

51.9 % DE MEF Y60.8 % DONDE NO HAY ESSALUD.

HIS

18 N° DE MUJERES CON TAMIZAJE EN CANCER DE CUELLO UTERINO

MUJER TAMIZADA

25 % DE MUJERES DE 25 A 60 AÑOS CON TAMIZAJECON PAP o IVAA

HIS

19

ESTABLECIMIENTOS QUE REGISTRAN EN EL SIEN AL 100% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOSEN EL MES (PRIMERA ATENCION EN EL MES)

REGISTRO MENSUAL CON EL 100% DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL MES

1 REGISTRO MENSUAL 12 REPORTE

SIEN

20

ESTABLECIMIENTOS QUE REGISTRAN EN EL SIEN AL 100% DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL MES (PRIMERA ATENCION EN EL MES)

REGISTRO MENSUAL CON EL 100% DE GESTANTES TENDIDASEN EL MES

1 REGISTRO MENSUAL 12 REPORTE

SIEN

21 N° DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS

SINT. RESP. IDENTIFICADO

5% DE ATENCIONES ENMAY. DE 15 AÑOS

HIS

22

VALORACIÓN CLINICA DE FACTORES DE RIESGO DAÑOS NO TRANSMISIBLES HIPERTENSIONARTERIAL Y DIABETES

TAMIZADO

10 % DE LOS ATENDIDOS MAYORES DE 12AÑOS

HIS

* LAS CELDAS OSCURAS NO CORRESPONDEN SER LLENADASNOTA: NO MODIFICAR NI ALTERAR EL FORMATO PARA FACILITAR LA CONSOLIDACION

E. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL QUE LABORO EN LA ASOCIACION CLAS 2017.

CONDICION LABORALN ° D E

R E C U R S O S H U M A N O S

M O N T O B R U T O E N S O L E S

1.Personal nombrado y contratado activo a diciembre. Decreto Legislativo Nº 276.FORMATO.2.Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728, conTransferencias Recursos Ordinarios. FORMATO3.Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 con R.D.R. Ingresos propios. FORMATO4.Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 con R.D.R. reembolso SIS. FORMATO5.Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 conR.D.R. fondo rotatorio del SISMED. FORMATO6.Contratos de Servicios No Personales, locación de servicios etc. con RDR. Todas las fuentes. FORMATO7.Contrato de personal con otras fuentes (municipios, minas, ONGs yotros) de donación a la ACLAS.8.Personal contratado directamente por otras instituciones (municipios, minas, ONGs y otros) y que laboraron en la ACLAS.

NOTA: LLENAR LA INFORMACION DEL CUADRO ANTERIOR EN BASE AL LLENADO DEL SIGUIENTE FORMATO,

FORMATO DE PERSONAL QUE LABORO EN LA ACLAS EL AÑO 2017

APELLIDOS Y NOMBRES GRUPÓ PROFESIONAL

TECNICO Y AUXULIAR

REGIMEN LABORAl(incluye

SNP.

FECHA DE INGRESO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Locaciónde

servicios)

F.- ASPECTOS FINANCIEROS CONTABLES Y LOGISTICOS DE LA ACLAS 2017.

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIONES1. Declaración Jurada de las Transferencias del Sector Público por fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados querecibió la CLAS durante el ejercicio fiscal. FORMATO12. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (Remuneraciones, Gratificaciones, Bienes y Servicios, Balance General y Racionamiento). FORMATO 2.

3. Consolidado Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. FORMATO 3

4. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. - Recaudación de Ingresos Propios. FORMATO 4.

5. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Reembolso de Seguro Integral de Salud. FORMATO5.

6. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Fondo Rotatorio del SISMED. FORMATO 6.

7. InformeMensualizado de Plazas Vacantes 728 con recursos ordinarios. FORMATO 7.

8. Informe del Personal Contratado por la CLAS por toda fuente. FORMATO 8.

9. Reembolso Subsidios ESSALUD ANUAL. ANEXO 1.10. Donaciones. ANEXO 2.11. Ingresos Extraordinarios. ANEXO 3.12. Otras Bonificaciones al Trabajador. ANEXO 4.13. Otros Descuentos al Trabajador. ANEXO 5.14. Otras Aportaciones del Empleador. ANEXO 6.15. Otros Bienes y Servicios. ANEXO 7.16. Ejecución de Saldos de Tesoro Público ANEXO 8.17. Documentos de propiedad de los inmuebles y terrenos de los establecimientos de salud conformantes de la CLAS, inscritos enRegistros Públicos. FORMATO 9.

18. Constancia sobre entrega de Inventarios (Informe positivo deentrega del Inventario Anual de Existencias y Activo Fijo, adjuntando únicamente medio magnético). FORMATO 10.19. Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 (Balance General y Estado de Resultados, balance de comprobación, notas de los estados financieros, hoja de trabajo). FOTOCOPIA AUTENTICADA.

20. Acta de Asamblea aprobando el Balance General Anual y Estados Financieros de la CLAS. FOTOCOPIA AUTENTICADA

21. Resolución Directoral de creación de los establecimientos de salud de la jurisdicción de la CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA


22. Acta de Asamblea aprobando la Evaluación Técnica Regional.FOTOCOPIA AUTENTICADA23. Acta de Consejo Directivo aprobando el pago de incentivos laborales al personal de salud de la CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA24. Acta de aprobación de los incentivos económicos y otros a los Gerentes de CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA25.Acta de Asamblea aprobando la donación de bienes adquiridos en el Ejercicio 2017 a la Unidad Ejecutora y/o la Gerencia Regional de Salud,FOTOCOPIA AUTENTICADA

ADJUNTAR A CONTINUACION TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO.

FORMATO 1DECLARACION JURADA DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2017

GERENCIA REGIONALDESALUDDEAREQUIPA RED DE SALUD ………………………………………CLAS……………………………………………………... MICRO RED…………………………………………

El /l a Presidente Sr. (a) con DNI Nº . El Tesorero (a) Sr. (a) con DNI Nº _ y el Gerente Sr. (a)

con DNI Nº de la CLAS _ respectiva mente, DECLARAN BAJOJURAMENTO haber recibido del Gobierno Regional de Arequipa, de la GerenciaRegional de Salud, de la Red de Salud y de (especifique) , durante el Período del 01-01-2017 a l 31-12-2017, la suma de con 00/100 Nuevos Soles, (S/. _ ) como transferencias de fondos según se detalla en el presente cuadro, para la ejecución del PSL 2017, como parte del Convenio de Cogestión aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº .

MESES SEGÚN CALENDARIO

TRANSFERENCIAS A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.TOTAL

TRANSF. FTE. FTO.

R.O.

TRANSFERENCIAS A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.TOTAL

TRANSF. FTE. FTO.

R.D.R.

TOTAL GENERAL TRANSF.

RECIBIDAS

TRASFERENCIAS DEL GRATOTAL

TRANSF. G.R.A.

OTRAS TRANSFERENCIASTOTAL

OTRAS TRANSF

RECAUDACION RDR

REEMBOLSOS SIS

DEMIDOTROS

INGRESOS R.D.R.REMUNERAC. GRATIFICAC. SUBSIDIOS

EsSALUD

OTROS INGRESOS

DONACIONES

OTROS INGRESOS

(EXTRAORD)

COMISION VENTA 10% FARMACIA

SIS

COMISION VENTA 10% FARMACIA

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SETIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y VªBª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLO RED DE SALUDPRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS

FORMATONº 2RECEPCION YEJECUCION DETRANSFERENCIASFUENTEDEFINANCIAMIENTORECURSOSORDINARIOS AÑO 2017

GERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………...……………... MICRO RED………………………………………………………………………INGRESOS RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALSALDO MES ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remuneraciones 0.00Gratificación 0.00Reembolsos subsidios EsSalud (ANEXO Nº 01) 0.00Otros Ingresos: Donaciones (ANEXO Nº 02) 0.00Otros Ingresos: Extraordinarios (ANEXO Nº 03) 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS RECURSOS ORDINARIOSCONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Profesionales de la Salud - Personal Contratado 0.00No Profesionales de la Salud - Personal Contratado 0.00Asignación Familiar 0.00Otras bonificaciones (ANEXO Nº 04) 0.00Vacaciones 0.00Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gratificación Fiestas Patrias (Julio) 0.00Gratificación por Navidad (Diciembre) 0.00Bonificación Especial 0.00RENUNERACION BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Descuentos al trabajador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Retenciones Judiciales 0.00AFP Horizonte 0.00AFP Integra 0.00AFP Profuturo 0.00AFP Prima 0.00EsSalud Vida 0.00Sistema de Pensiones ONP 0.00Renta 5ta Categoría 0.00Otros descuentos al trabajador (ANEXO Nº 05) 0.00REMUNERACION NETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00EsSalud 0.00SCTR ONP 0.00SCTR EsSalud 0.00Seguro de Vida Ley 0.00Compensación por tiempo de servicios 0.00Liquidación de Benefic. Sociales 0.00Otras aportaciones del empleador (ANEXO Nº 06) 0.00Bs. y Servicios (Sub Total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cargas Financieras - Mantenimiento de Cuenta 0.00Cargas Financieras - ITF 0.00Cargas Financieras - Portes 0.00Otros bienes y servicios (ANEXO Nº 07) 0.00Ejecución de Saldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes 0.00Servicios 0.00Activos no Financieros (Bs. Capital) 0.00TOTAL APORTACIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Informaciòn consignada tiene como fuente las Declaraciones Juradas de rendiciòn de cuentas de transferencias del Nivel Central conforme a los calendarios presupuestales recibidos*Informaciòn debe ser validada por Presidente, Tesorero, Gerente y Contador


FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS

FORMATONº 3CONSOLIDADDO RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2017

GERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………TRANSFERENCIAS RDR

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALSALDO MES ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPTACION MESUAL 0.00

INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA 0.00

INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA SIS 0.00

REEMBOLSOS SIS 0.00

OTROS INGRESOS (PROGRAMAS, CONVENIOS Y OTROS) 0.00

TOTAL INGRESOS R.D.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALPERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.11.1.5 Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728) 0.002.1.13.1.2 Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.13.2.2 Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.19.1.1 Gratificaciones 0.002.1.19.2.1 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 0.002.1.31.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0.002.1.31.1.6.1 Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 0.002.1.31.1.6.2 Otras contribuciones del empleador seguro vida ley 0.00BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos) 0.002.3.11.1.1.2 Canasta 0.002.3.12.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles 0.002.3.13.1.1 Combustibles y carburantes 0.002.3.13.1.2 Gases 0.002.3.13.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0.002.3.15.1.1 Repuestos y accesorios (para oficina) 0.002.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina 0.002.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 0.002.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 0.002.3.15.99.99 Otros 0.002.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 0.002.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 0.002.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 0.002.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 0.002.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.002.3.18.1.1 Vacunas 0.002.3.18.1.2 Medicamentos 0.002.3.18.1.99 Otros productos similares (farmacéuticos) 0.00

2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 0.00

2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.002.3.111.1.2 Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos 0.002.3.111.1.3 Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.111.1.4 Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 0.002.3.111.1.5 Otros materiales de mantenimiento 0.002.3.111.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.002.3.199.1.1 Herramientas 0.002.3.199.1.2 Productos químicos 0.002.3.199.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.002.3.199.1.99 Otros bienes 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.21.2.1 Pasajes y gastos de transporte 0.002.3.21.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.002.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 0.002.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 0.002.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 0.002.3.22.2.1 Servicio de telefonía móvil 0.002.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 0.002.3.22.2.3 Servicio de Internet 0.002.3.22.3.1 Correos y servicios de mensajería 0.002.3.22.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 0.002.3.24.1.1 Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras 0.002.3.24.1.3 Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos 0.002.3.24.1.4 Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.24.1.5 Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos 0.002.3.24.1.99 Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos 0.002.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales 0.002.3.26.1.2 Gastos notariales 0.002.3.26.2.1 Cargos bancarios 0.002.3.26.2.99 Otros servicios financieros 0.002.3.26.3.3 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) 0.002.3.27.3.1 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas 0.002.3.27.3.2 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales 0.002.3.27.4.2 Serv. de procesamiento de datos (Digitación) 0.002.3.27.11.2 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 0.002.3.27.11.99.1 Servicios como técnicos administrativos 0.002.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 0.002.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales 0.002.3.27.11.99.4 Servicios diversos 0.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.3.2

Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas) 0.00

2.6.22.3.5

Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios(instalaciones medicas) 0.00

2.6.32.1.1

Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina 0.00

2.6.32.1.2

Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina 0.00

2.6.32.3.1

Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos 0.00

2.6.32.3.2

Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas 0.00

2.6.32.3.3

Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 0.00

2.6.32.4.1

Adq. de activos no financieros mobiliario medico. 0.00

2.6.32.4.2

Adq. De activos no financieros equipos médicos 0.00

TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SALDO ACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FIRMA Y SELLO PRESIDENTE CLAS

FIRMA Y SELLO TESORERO

CLAS

FIRMA Y SELLO GERENTE CLAS

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE ECONOMIA CLAS

FIRMA Y SELLO CONTADOR CLAS FIRMA Y SELLO RED DE SALUD

FORMATONº04RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO

2017 RECURSOS PROPIOSGERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………

TRANSFERENCIAS RDRCONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SALDO MES ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPTACION MESUAL 0.00OTROS INGRESOS (PROGRAMAS, CONVENIOS Y OTROS) 0.00TOTAL INGRESOS R.D.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSMESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.11.1.5 Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728) 0.002.1.13.1.2 Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.13.2.2 Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.19.1.1 Gratificaciones 0.002.1.19.2.1 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 0.002.1.31.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0.002.1.31.1.6.1 Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 0.002.1.31.1.6.2 Otras contribuciones del empleador seguro vida ley 0.00BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos) 0.002.3.11.1.1.2 Canasta 0.002.3.12.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles 0.002.3.13.1.1 Combustibles y carburantes 0.002.3.13.1.2 Gases 0.002.3.13.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0.002.3.15.1.1 Repuestos y accesorios (para oficina) 0.002.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina 0.002.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 0.002.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 0.002.3.15.99.99 Otros 0.002.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 0.002.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 0.002.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 0.002.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 0.002.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.002.3.18.1.1 Vacunas 0.002.3.18.1.2 Medicamentos 0.002.3.18.1.99 Otros productos similares (farmacéuticos) 0.00

2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio

0.00

2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.002.3.111.1.2 Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos 0.002.3.111.1.3 Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.111.1.4 Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 0.002.3.111.1.5 Otros materiales de mantenimiento 0.002.3.111.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.002.3.199.1.1 Herramientas 0.002.3.199.1.2 Productos químicos 0.002.3.199.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.002.3.199.1.99 Otros bienes 0.00SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.21.2.1 Pasajes y gastos de transporte 0.002.3.21.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.002.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 0.002.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 0.002.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 0.002.3.22.2.1 Servicio de telefonía móvil 0.00

2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 0.002.3.22.2.3 Servicio de Internet 0.002.3.22.3.1 Correos y servicios de mensajería 0.002.3.22.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 0.002.3.24.1.1 Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras 0.002.3.24.1.3 Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos 0.002.3.24.1.4 Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.24.1.5 Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos 0.002.3.24.1.99 Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos 0.002.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales 0.002.3.26.1.2 Gastos notariales 0.002.3.26.2.1 Cargos bancarios 0.002.3.26.2.99 Otros servicios financieros 0.002.3.26.3.3 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) 0.002.3.27.3.1 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas 0.002.3.27.3.2 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales 0.002.3.27.4.2 Serv. de procesamiento de datos (Digitación) 0.002.3.27.11.2 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 0.002.3.27.11.99.1 Servicios como técnicos administrativos 0.002.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 0.002.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales 0.002.3.27.11.99.4 Servicios diversos 0.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.3.2 Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas) 0.00

2.6.22.3.5 Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios (instalaciones medicas)

0.00

2.6.32.1.1 Adq. de activos no financieros máquinas y equipos para oficina 0.002.6.32.1.2 Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina 0.002.6.32.3.1 Adq de activos no financieros equipos computacionales y periféricos 0.002.6.32.3.2 Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informáticas 0.002.6.32.3.3 Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones 0.002.6.32.4.1 Adq. de activos no financieros mobiliario medico. 0.002.6.32.4.2 Adq. De activos no financieros equipos médicos 0.00



FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLO RED DE SALUDPRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSIBLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS

FORMATONº5

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2017 REEMBOLSOS SIS

GERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………


SALDO MES ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00REEMBOLSOS SIS 0.00TOTAL INGRESOS R.D.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.11.1.5 Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728) 0.002.1.13.1.2 Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.13.2.2 Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.19.1.1 Gratificaciones 0.002.1.19.2.1 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 0.002.1.31.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0.002.1.31.1.6.1 Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 0.002.1.31.1.6.2 Otras contribuciones del empleador seguro vida ley 0.00BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos) 0.002.3.11.1.1.2 Canasta 0.002.3.12.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles 0.002.3.13.1.1 Combustibles y carburantes 0.002.3.13.1.2 Gases 0.002.3.13.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0.002.3.15.1.1 Repuestos y accesorios (para oficina) 0.002.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina 0.002.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 0.002.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 0.002.3.15.99.99 Otros 0.002.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 0.002.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 0.002.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 0.002.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 0.002.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.002.3.18.1.1 Vacunas 0.002.3.18.1.2 Medicamentos 0.002.3.18.1.99 Otros productos similares (farmacéuticos) 0.002.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 0.002.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.002.3.111.1.2 Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos 0.002.3.111.1.3 Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.111.1.4 Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 0.002.3.111.1.5 Otros materiales de mantenimiento 0.002.3.111.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.002.3.199.1.1 Herramientas 0.002.3.199.1.2 Productos químicos 0.002.3.199.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.002.3.199.1.99 Otros bienes 0.00SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.21.2.1 Pasajes y gastos de transporte 0.002.3.21.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.002.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 0.002.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 0.002.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 0.002.3.22.2.1 Servicio de telefonía móvil 0.002.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 0.002.3.22.2.3 Servicio de Internet 0.002.3.22.3.1 Correos y servicios de mensajería 0.002.3.22.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 0.00

2.3.24.1.1 Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras 0.002.3.24.1.3 Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos 0.002.3.24.1.4 Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.24.1.5 Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos 0.002.3.24.1.99 Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos 0.002.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales 0.002.3.26.1.2 Gastos notariales 0.002.3.26.2.1 Cargos bancarios 0.002.3.26.2.99 Otros servicios financieros 0.002.3.26.3.3 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) 0.002.3.27.3.1 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas 0.002.3.27.3.2 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales 0.002.3.27.4.2 Serv. de procesamiento de datos (Digitación) 0.002.3.27.11.2 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 0.002.3.27.11.99.1 Servicios como técnicos administrativos 0.002.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 0.002.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales 0.002.3.27.11.99.4 Servicios diversos 0.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.22.3.2 Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas) 0.00

2.6.22.3.5 Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios(instalaciones medicas) 0.00





FORMATONº6RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO

2017 FONDO ROTATORIO DEL SISMEDGERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………


SALDO MES ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA 0.00INGRESOS COMISION VENTAS 10% FARMACIA SIS 0.00TOTAL INGRESOS R.D.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.11.1.5 Personal contratado a plazo fijo (Régimen laboral privado administrativo D.L. 728) 0.002.1.13.1.2 Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.13.2.2 Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728) 0.002.1.19.1.1 Gratificaciones 0.002.1.19.2.1 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 0.002.1.31.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0.002.1.31.1.6.1 Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 0.002.1.31.1.6.2 Otras contribuciones del empleador seguro vida ley 0.00BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos) 0.002.3.11.1.1.2 Canasta 0.002.3.12.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002.3.12.1.2 Textiles y acabados textiles 0.002.3.13.1.1 Combustibles y carburantes 0.002.3.13.1.2 Gases 0.002.3.13.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0.002.3.15.1.1 Repuestos y accesorios (para oficina) 0.002.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material de oficina 0.002.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 0.002.3.15.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica 0.002.3.15.99.99 Otros 0.002.3.16.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 0.002.3.16.1.2 Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones 0.002.3.16.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinarias 0.002.3.16.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad 0.002.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos 0.002.3.18.1.1 Vacunas 0.002.3.18.1.2 Medicamentos 0.002.3.18.1.99 Otros productos similares (farmacéuticos) 0.002.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio 0.002.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 0.002.3.111.1.2 Suministros para mantenimiento y reparación de vehículos 0.002.3.111.1.3 Suministros para mantenimiento y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.111.1.4 Suministros para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 0.002.3.111.1.5 Otros materiales de mantenimiento 0.002.3.111.1.6 Materiales de acondicionamiento 0.002.3.199.1.1 Herramientas 0.002.3.199.1.2 Productos químicos 0.002.3.199.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 0.002.3.199.1.99 Otros bienes 0.00SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.3.21.2.1 Pasajes y gastos de transporte 0.002.3.21.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.002.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 0.002.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 0.002.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 0.002.3.22.2.1 Servicio de telefonía móvil 0.002.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 0.002.3.22.2.3 Servicio de Internet 0.002.3.22.3.1 Correos y servicios de mensajería 0.00

2.3.22.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 0.002.3.24.1.1 Serv. de manten, acondic y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras 0.002.3.24.1.3 Serv. de manten, acondic y reparación de vehículos 0.002.3.24.1.4 Serv. de manten, acondic y reparación de mobiliario y similares 0.002.3.24.1.5 Serv. de manten, acondic y reparación de maquinarias y equipos 0.002.3.24.1.99 Serv. de manten, acondic y reparación de otros bienes y activos 0.002.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales 0.002.3.26.1.2 Gastos notariales 0.002.3.26.2.1 Cargos bancarios 0.002.3.26.2.99 Otros servicios financieros 0.002.3.26.3.3 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) 0.002.3.27.3.1 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurídicas 0.002.3.27.3.2 Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales 0.002.3.27.4.2 Serv. de procesamiento de datos (Digitación) 0.002.3.27.11.2 Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales 0.002.3.27.11.99.1 Servicios como técnicos administrativos 0.002.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 0.002.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asistenciales 0.002.3.27.11.99.4 Servicios diversos 0.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.6.22.3.2 Adq. de activos no financieros costo de construcción por contrata (instalaciones medicas) 0.00

2.6.22.3.5 Adq. de activos no financieros costo de construcción por administración directa - servicios(instalaciones medicas) 0.00





FORMATO N° 7.

INFORME MENSUALIZADO DE PLAZAS VACANTE EN LAS CLAS AÑO 2017 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

GERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………

PLAZAS VACANTESPLAZAS Hrs. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

(*)MEDICOS10 0.08 0.06 0.0

(*)NO MEDICOS10 0.08 0.06 0.0

(*)TECNICOS10 0.08 0.06 0.0

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ASIGNACIÓN FAMILIARASIGNACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

(**) Carga Familiar 0.0TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FUENTE DE INFORMACION: Libro Planillas

(*) Número de plazas no cubiertas en el mes.

(**) Número de personal sin carga de familia



FORMATO Nº 08

PERSONAL CONTRATADO POR CLAS AÑO 2017GERENCIA REGIONALDESALUDAREQUIPA RED DE SALUD………………………………………………….…CLAS……………………………………………..…………….. MICRO RED………………………………………………………………………

Nº APELLIDOS Y NOMBRESPERÍODO DECONTRATO DEL…..AL…

TITULO PROFESIONAL COLEGIO PROFESIONAL SERUMSOBSERVACIONESINSTITUCIÓN

OTORGANTENº LIBRO

Nº FOJAS FECHA DE EMISIÓN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

MATRICULA HABILIDAD PROFESIONAL

GRSA PERIODO R.D.Nº

NOTA: ES OBLIGATORIO E IMPORTANTE LLENAR ESTE CUADRO

ANEXO N° 1REEMBOLSO SUBSIDIOS ESSALUD

N ° Período declarado

Fecha Reembolso Personal subsidiado Fechadescanso

subsidiado N° Resolución EsSalud DNI Monto S/.

12345678910

TOTAL ANEXO N° 01 0.00



ANEXO N° 2 DONACIONES

N ° Períododeclarado Fecha Persona Natural o Jurídica que otorga la donación DocumentoSustentatorio RUC/DNI Monto S/.

12345678910




ANEXO N° 03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

N° Períododeclarado Fecha Concepto de Ingreso Extraordinario Monto S/.

12345678910




ANEXO N° 04 OTRAS BONIFICACIONES AL TRABAJADOR

N ° Período declarado Fecha Concepto de Otras Bonificaciones al Trabajador Monto S/.

123456789

10TOTAL ANEXO N° 04 0.00



ANEXO N° 05 OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR

N ° Período declarado Fecha Concepto Descuentos al Trabajador Monto S/.

123456789




ANEXO N° 06 OTRAS APORTACIONES DEL EMPLEADOR

N ° Período declarado Fecha Concepto de otras aportaciones del Empleador Monto S/.

123456789




ANEXO N° 07 OTROS BIENES Y SERVICIOS

N ° Períododeclarado Fecha Concepto de bien y/o servicio Documento

Sustentatorio Monto S/.

123456789




ANEXO N° 08 EJECUCION DE SALDOS DE TESORO PÚBLICO

N ° Períododeclarado

Fecha deejecución Concepto de bien y/o servicio adquirido Proveedor Documento

SustentatorioMonto

ejecutado S/.12345678910




ANEXO N° 09 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES Y TERRENOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONFORMANTES DE LA CLAS

N ° Establecimiento Dirección N° PartidaRegistral

N° FichaRegistral Observaciones

1 (Si fuera el caso indicar si el saneamiento está en proceso)

2345678910

FORMATO N°10

CONSTANCIA SOBRE ENTREGA DE INVENTARIOS

VISTO,

El Informe positivo de entrega del Inventario Anual de Existencias y Activo Fijo de la CLAS

………………………..………………, así como el Acta de Asamblea General aprobando la Donación de Bienes

adquiridos en el ejercicio 2017 a la Unidad Ejecutora y/o la Gerencia Regional de Salud; y habiéndose cumplido

con los procedimientos y trámites solicitados por la Unidad de Logística del Área de Administración de la Unidad

Ejecutora correspondiente (cuyos detalles/documentos informados y/o adjuntos, estarán sujetos a posterior

verificación); se procede a dar conformidad mediante el presente documento firmado al cual se debe adjuntar copia

fedateada del Acta de Donación y el Inventario en medio magnético.

-----------------------------------------------------DIRECTOR DE ADMINISTRACION

RED DE SALUD

------------------------------------------------- GERENTE/JEFE CLAS/MICRO RED

---------------------------------------------------------Responsable de Logística

RED DE SALUD

-------------------------------------------------Responsable de LogísticaCLAS/Micro Red de Salud

------------------------------------------------------------Responsable de Patrimonio

RED DE SALUD

G. OPINIONES TÉCNICAS.

OPINIÓN TÉCNICA DE LA RED DE SALUD…………………………………………………………………………….

VISTA,

La documentación presentada por la ACLAS ….………………………………………………. y efectuado el monitoreo y

evaluación de: cumplimiento del PSL 2017 y del Balance General 2017; así como la entrega de la documentación legal

actualizada a la fechay habiéndose cumplido con el llenado y/o descripción de todos los temas del presente documento

(cuyos detalles informados y documentos adjuntos, estarán sujetos a posterior verificación); la Dirección de la Red de Salud

………………… APRUEBA ( ) / DESAPRUEBA ( ) EL CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 de la

ACLAS conforme a la

Ley Nro. 29124, su Reglamento D.S. Nro. 017-2008-SA y la D.R. 010-2010-GRA/OPDI.

-----------------------------------------------------DIRECTOR EJECUTIVO

RED DE SALUD

-------------------------------------------------DIRECTOR OPPDI

RED DE SALUD

--------------------------------------------------------COORDINADOR/A DE COGESTION

RED DE SALUD

OPINIÓN TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.

VISTA,

La documentación presentada por la ACLAS ………………………………………………. y efectuado el monitoreo y evaluación

de: cumplimiento del PSL 2017 y del Balance General 2017; así como la entrega de la documentación legal actualizada a la

fecha, y habiéndose cumplido con el llenado y/o descripción de todos los temas del presente informe (cuyos detalles

informados y documentos adjuntos, estarán sujetos a posterior verificación); la Gerencia Regional de Salud Arequipa,

APRUEBA ( ) / DESAPRUEBA ( )EL CIERRE DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 dela ACLAS conforme a la

Ley Nro. 29124,

su Reglamento D.S. Nro. 017-2008-SA y la D.R. 010-2010-GRA/OPDI.

-----------------------------------------------------GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

------------------------------------------------- DIRECTOR DE APOYO TECNICO. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

---------------------------------------------------------COORDINADOR COGESTIÓN

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

(microsoft word - instructivo cierre de … · web view2. el consejo directivo ... material,...

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