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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

- INVERMET -

MEMORIA ANUAL 2011

1

MEMORIA ANUAL 2011

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ALINEAMIENTO CON EJES PROGRAMÁTICOS Y OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL PEI 2011-2014

3. LISTADO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN

5. LIMITACIONES

6. ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2011

7. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

2

PRESENTACIÓN

A nombre del Directorio, es grato poner a consideración la Memoria Anual que da

cuenta de la gestión y resultados del Fondo Metropolitano de Inversiones –

INVERMET del ejercicio fiscal 2011.

Para nuestra institución, fue un año con retos muy importantes, principalmente en

la demanda de requerimientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la

elaboración de estudios de pre-inversión a nivel de perfil, no obstante a las

dificultades presentadas en cuanto al tiempo de demora de la evaluación de los

proyectos, los procesos de convocatoria, entre otros, en el cumplimiento de la

normatividad vigente, se vienen elaborando estudios de pre-inversión y estudios

específicos; asimismo la responsabilidad de supervisar los Contratos suscritos por la

Municipalidad Metropolitana de Lima con Participación de la Inversión Privada,

verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.

En ese contexto, INVERMET de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20º, inciso j) del

Reglamento y de la Ley de creación del INVERMET, da a conocer de manera clara y

sucinta las acciones que en la entidad se han realizado con el esfuerzo de los

directivos y el personal que la conforma en aras del cumplimiento de sus objetivos

y metas propuestas

Durante el año 2011, la economía peruana fue una de las más dinámicas de

América Latina y esta expansión se reflejó en el aumento del sector construcción

por la evolución favorable en la captación de mayores recursos en impuestos de

alcabala, lo que nos ha permitido proporcionar recursos a través de transferencias

financieras a la MML, para el financiamiento del Programa de inversiones y obras

urbanas de Lima metropolitana.

Sabemos que queda mucho por hacer, por lo que mientras se ejecutan diversos

proyectos de inversión pública, para el periodo 2012 trabajemos con eficiencia,

transparencia y responsabilidad. Finalmente expresar mi agradecimiento por su

comprensión a los miembros del Directorio, Funcionarios, Trabajadores por su

profesionalismo e identificación Institucional.

Liz Narriman Pasquel Quevedo

Secretaria General Permanente del INVERMET

3

Nuestra Visión

“Entidad técnica líder en el ámbito de la Corporación Municipal,

altamente especializada, reconocida por su excelencia y

transparencia en la gestión para el desarrollo integral de Lima

Metropolitana”.

Nuestra Misión

“Contribuir al desarrollo integral, armónico y

sostenido de Lima Metropolitana proporcionando

recursos financieros, realizando estudios y

cautelando el cumplimiento de los contratos con

participación de la inversión privada, de conformidad

con los planes de la Municipalidad Metropolitana de

Lima.”

4

1. RESUMEN EJECUTIVO

a) METAS FÍSICAS

INVERMET durante el año fiscal 2011, programo inicialmente 2,233

Actividades, posteriormente ha sido modificado a un total de 2,502

actividades, de las cuales se han desarrollado 2,488 actividades, que

comprenden 1,861 acciones, 29 estudios, y 598 Inspecciones realizadas a

16 contratos suscritos entre la MML con Participación de la Inversión

Privada, es decir con un avance promedio anual del 99.76%, cuyo

resumen se muestra a continuación.

INICIALMODIFI-

CADO

Acción 1,463.0 1,856.0 1,861.0 100.27%

Inspección 740.0 602.0 598.0 99.34%

Estudios 30.0 44.0 29.0 65.91%

TOTAL ACTIVIDS 2,233.0 2,502.0 2,488.0 99.44%

PLAN OPERATIVO

CANTIDAD

META FISICA

EJECUCIÓN

ANUAL

AVANCE

ANUAL

(%)

UNIDAD DE

MEDIDA

b) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y

EGRESOS

De un PIA de S/.127 935 206, durante el año 2011 el PIM fue

incrementado a S/. 196 098 752 es decir en un 153.28% del PIA,

distribuido en las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente

Recaudados por la cifra de S/. 5 083 425 (2.59%) y en Donaciones y

Transferencias por S/. 191 015 324 (97.41%).

La ejecución Anual de Ingresos del año 2011 ha alcanzado a la cifra de S/.

197 688 780 (154.52% del PIA y 100.81% del PIM), la mayor obtención

de recursos ha sido por impuestos de alcabala, se debe al auge del sector

construcción, así como la mayor recaudación por alquileres de las tiendas

perimétricas del Mercado Minorista de La Parada – La Victoria.

La ejecución de Egresos asciende a la suma de S/. 184 225 272

(144.00% del PIA y 93.95% del PIM), como se muestra en el cuadro

siguiente:

c) LOGROS ALCANZADOS

Captación de mayores Ingresos

Se ha logrado obtener mayores ingresos de lo previsto en:

a) Donaciones y Transferencias (Impuestos de Alcabala) por la suma

ascendente de S/. 152 019 366, este mayor incremento es por el

importante crecimiento del sector construcción, sustentado en las

PIA PIM PIA PIM

INGRESOS 127,935,206 196,098,752 197,688,780 154.52% 100.81%

EGRESOS 127,935,206 196,098,752 184,225,272 144.00% 93.95%

PRESUPUESTO 2011CATEGORIA

EJECUCIÒN

ANUAL

AVANCE %

5

mayores inversiones principalmente en la construcción de

viviendas, destinado el 92% para el financiamiento del Programa

de Inversiones de la MML.

b) Alquiler de Inmuebles S/. 952 569 por alquileres de las Tiendas

Periféricas del Mercado Minorista de la Parada – La Victoria

(incluye venta de bases e intereses por déficit de

estacionamiento).

c) Otros Ingresos, se ha obtenido S/. 2 007 032, por concepto de

Intereses bancarios. Multas y Sanciones No Tributarias y por la

supervisión de Contratos suscritos entre la MML con Participación

de la Inversión Privada (Ordenanza N° 799 y sus modificatorias

con Ordenanzas Nos: 1097 y 1384).

Transferencia de Recursos Financieros a la MML.

El PIA ha sido de S/. 116 812 715 y con la incorporación de dos (02)

Créditos Suplementarios (S/. 32 933 679, proveniente del saldo de

balance del año 2010 y S/. 26 525 682 por obtención de mayores

recursos por impuestos de alcabala) fue incrementado el PIM a S/.

176 272 076, recursos destinados para parte del financiamiento de su

Programa de Inversiones en Obras Urbanas de Lima Metropolitana.

Es necesario precisar que a partir del mes de enero 2010 INVERMET

solo viene recibiendo el 8% de los impuestos de alcabala y el resto del

92% viene siendo retenido por el SAT para el Fondo de Fideicomiso en

Administración y Garantía para el cumplimiento del pago de la deuda

que ha asumido la MML con el BCP, en cumplimiento del Acuerdo de

Concejo Nº 168 de la MML, y los Acuerdos del Comité Directivo del

INVERMET Nos: 788/3.1 y 790/3.1, por lo que viene registrando

INVERMET a la fecha los ingresos que le corresponden por Ley.

Durante el año 2011 la MML a través del SAT ha retenido recursos

financieros para el Fondo Fideicomiso hasta por S/. 172 789 416

(98.02% del PIM).

Capacitación de Recursos Humanos

En el año 2011 se han realizado 24 eventos de capacitación (talleres

de especialización, diplomados, seminarios) beneficiando todos los

trabajadores contratados a plazo indeterminado; así como a

trabajadores contratados por Administración de Servicios (CAS), que

ha permitido actualizar sus conocimientos y desarrollo de sus

capacidades con el objetivo de promover mejoras de acuerdo a los

cambios permanentes que se vienen dando, con el propósito de dar

cumplimiento a los objetivos y metas propuestas de la entidad.

Estudios de Pre-inversión

De 41 estudios programados para la elaboración a nivel de perfil, se

han obtenido la viabilidad de 05 PIPs (12%) 02 PIPs (5%) han sido

aprobados para el estudio de factibilidad, 07 PIPs (17%) se

encuentran en evaluación en la OPI-MML y el resto se encuentran en

ejecución y convocatoria, los mismos se concluirán en el I Trimestre

del año 2012; asimismo de 16 estudios específicos programados se

han culminado 08 estudios específicos (50%), 02 se encuentran en

proceso de ejecución y el resto se reprogramara para el año 2012.

Asimismo en inversiones se ha programado 03 estudios para la

actualización y elaboración de expedientes técnicos, habiéndose

concluido la actualización de 01 expediente técnico y el resto se

concluirá en el I Trimestre del año 2012.

6

2. ALINEAMIENTO CON EJES PROGRAMÁTICOS Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2011-2014

El Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET viene contribuyendo a

la MML, con la elaboración de estudios de pre-inversión en el marco de las

prioridades, ejes programáticos y objetivos estratégicos generales

siguientes:

PRIORIDAD EJE

PROGRAMATICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

3 Desarrollo Urbano y

Espacio Público

OEG 4: Gestionar la recuperación y ocupación

segura, inclusiva, concertada, ordenada y

sostenible del territorio en el contexto del cambio

climático.

4 Movilidad y

Transporte

OEG 5: Mejorar las condiciones para la movilidad

segura y eficiente de las personas, en especial de

niños, ancianos y personas con discapacidad.

3. LISTADO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN

A. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ESTUDIOS ESPECIFICOS

A.1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Dentro del marco de las funciones como Unidad Formuladora UF-GL, INVERMET atendió las solicitudes de diferentes unidades orgánicas de la Corporación Municipal, Municipalidades Distritales, y otras instituciones de la Sociedad Civil, a través de la elaboración de estudios de pre inversión, cuyo estado situacional se indica en el cuadro y gráfico siguiente.

5

2

8

15

0

5

10

15

VIABLE APROBADO EN EVALUACIÓNOPI

TOTAL

OPI-MML

ESTADO OPI-MML

VIABLE 5

APROBADO 2

EN EVALUACION OPI 8

TOTAL 15

ESTADO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIOS

7

La Gerencia de Planificación - OPI-MML otorgó la viabilidad a cinco (05)

PIPs, aprobó dos (02) estudios recomendando la realización de los

estudios de factibilidad respectiva. Finalmente siete (07) proyectos se

encuentran en evaluación, como se muestra en el cuadro siguiente.

N°CODIGO

SNIP PROYECTOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL

PIPs VIABLES

1 74828 Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito límite con Surquillo -

Miraflores.

2 195527 Construcción de Puentes Peatonales Santa Ana y Santa Cecilia en la Av.

Nicolas Ayllon Cdras 19 y 22 - Ate - Lima.

3 175860 Mejoramiento de la Infraestructura del Complejo Deportivo "Pedro Huillca en el

Distrito del Agustino - Lima.

4 158603 Ampliación y Mejoramiento del servicio brindado en la casa del Hogar para

niñas y adolescentes Virgen del Carmen y Construcción de la Infraestructura

complementaria en el Albergue Geriátrico María del Rosario Pinto - S.J.M.-Lima.

5 114703 Mejoramiento de los niveles de servicio de las Intersecciones en la Av. 28 de

Julio, Av. Reducto y Av. Vasco Nuñez - Distrito de Miraflores - Lima.

PIPs APROBADOS

1 192358 Ampliación y Rehabilitación de la Infraest. Vial de la Av. La Molina - Lima - Lima.

2 91549 Construcción del Intercambio vial de las Avenidas Reynaldo de Vivanco y

Alonso de la Molina en su intersección con la Panamericana Sur, Distrito de

Santiago de Surco - Lima.

PIPs EN EVALUACIÓN EN OPI

1 195108 Rehabilitación y Mejoramiento de 3.8 Kms. Ruta 10 Alimentadora Norte del

Metropolitano en el Distrito de Carabayllo - Lima.

2 195618 Rehabilitación de la Infraestructura vial de Av. Angélica Gamarra, Tramo

Panamericana Norte - Av. Tomás Valle, en el Distrito de S.M.P. - Lima.

3 195620 Rehabilitación de la Infraestructura vial de Av. Micaela Bastidas, Tramo Av.

Túpac Amaru - Av. El Retablo, en el Distrito de Comas - Lima.

4 195624 Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura vial de Av. San Juan de

Dios, Tramo Panamericana Norte - Av. Perimétrica en el Distrito de Puente

Piedra - Lima.

5 197907 Rehabilitación de la Infraestructura vial de Av. Huandoy en el Distrito de Los

Olivos - Lima.

6 195260 Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura vial de Av. Los Próceres

en el Distrito de San Martín de Porres - Lima.

7 181505 Mejoramiento del nivel de servicio de la Intersección de la Av. El Derby -

Panamericana Sur - Norte, en el Distrito de Santiago de Surco.

8 Rehabilitación de la Infraestructura Vial Los Olivos (Desde Universitaria hasta Canta

Callao).

8

A.2 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL EN

PROCESO DE EJECUCIÓN

A.3 ESTUDIOS ESPECIFICOS CULMINADOS

N° ACTIVIDADES

1 "Rehabilitación y Acondicionamiento Paisajístico y Equipamiento Urbano de la Puesta en Valor

de la Bajada de Baños de Barranco".

2 "Desarrollo Descriptivo a Nivel Urbanístico en las Zonas comprendidas entre el Puente

Huáscar y el Puente Balta"

3 Conteo vehicular en la intersección altamente conflictiva en la Av. 28 de Julio - El Reducto en

el Distrito de Miraflores y en la intersección de la Panamericana Sur - Av. El Derby en el

Distrito de Surco".

4 Dibujo y Desarrollo a nivel de Arquitectura para recuperación de la fachada de la Plaza Italia

5 Dibujo y Desarrollo a nivel de Arquitectura para recuperación de la fachada de la Plaza

Buenos Aires.

6 Dibujo y Desarrollo a nivel de Arquitectura para recuperación de la fachada de las Plazas del

Cercado y Santo Cristo

7 Modelamiento 3D y desarrollo a nivel Arquitectónico para la recuperación de las Plazas Italia,

Buenos Aires del Cercado y Santo Cristo

8 Elaboración de los Lineamientos Técnico Administrativos para la Recuperación de las Plazas

del Centro Histórico

A.4 ESTUDIOS ESPECIFICOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN

N° ACTIVIDADES

1 Diseño Urbano Arquitectónico de la Av. Pastor Sevilla - Villa El Salvador.

2 Diagnóstico y Estrategia para la Regeneración Urbana Peatonal del Centro Histórico de Lima.

N° PIPs A NIVEL DE PERFIL EN EJECUCIÓN

1 Construcción del Centro de Servicios de Igualdad Barrios Altos - Cercado de Lima.

2 Rehabilitación del Mercado Minorista Gran Mariscal Ramón Castilla - Cercado de Lima.

3 Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Naranjal

4 Rehabilitación de la Infraestructura Vial Av. Viru

5 Rehabilitación de la Infraestructura Vial Av. Bauzate y Mesa - Av. 28 de Julio

6 Rehabilitación de la Infraestructura Vial Av. 26 de Noviembre

7 Rehabilitación de la Infraestructura Vial Av. Mariátegui

8 Recuperación de la Plaza de la Bandera en los Distritos de Pueblo Libre, Breña y el

Cercado.

9 Recuperación Eje Paseo de Aguas - Alameda de los Descalzos - Alameda de los Bobos -

Rímac - Lima.

10 Rehabilitacion de la Infraestructura Vial Av. Tupac Amaru (Tramo Av. Revolucion hasta el

Km 24 aproximadamente).

11 Construcción de la Ciclovía Av. Las Flores de Primavera

12 Construcción de la Ciclovía Av. Los Jardines

13 Construcción de la Ciclovía Av. Santa Rosa

14 Construcción de la Ciclovía Av. Jorge Basadre

15 Recuperación de la Plazuela Monserrate

16 Recuperación del Parque de la Cultura

17 Recuperación de la Plazuela Aramburú

18 Recuperación del Pasaje Belén

19 Recuperación de la Plazuela Daniel Alcides Carrión

20 Recuperación de las Plazuelas del Jr. Ancash.

21 Proyecto Implementación de un Sistema de Información Territorial de Lima Metropolitana

9

B. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA – MML

En cumplimiento de la función supervisora de los Contratos de

Participación de la Inversión Privada celebrados por la MML, de

conformidad con la Ordenanzas N° 799 y Nº 1097, INVERMET a través

de la GSC viene cautelando el cumplimiento de las obligaciones

contractuales de dichos contratos, sin perjuicio de que se apliquen las

penalidades a las empresas supervisadas por la inobservancia de sus

obligaciones.

Durante el año 2011 se supervisaron adecuadamente 16 Contratos

siguientes:

1. Cuatro (04) Contratos de Concesión de Operación del Servicio de

Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y

Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Alta

Capacidad - COSAC I, siguientes:

Lima Vías Express S.A.

Lima Bus Internacional 1 S.A.

Transvial Lima S.A.C

Perú Masivo S.A.

2. Contrato de Concesión para la Operación de la Unidad de

Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta

Capacidad - COSAC I

3. Dos (02) Contratos de Concesión de los Gasocentros Sur y Norte

para el para el abastecimiento de combustible del Corredor

Segregado de Alta Capacidad - COSAC I.

4. Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central

del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC I.

5. Contrato de Concesión "Propuesta Proyectos Integrales

Concesiones Av. República de Panamá Tramo II"


Concesiones Av. República de Panamá Tramo I y III"

7. Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

8. Contrato de Concesión del Proyecto Especial "Módulos de

Servicios Higiénicos y Baños Públicos de la MML" - C.I. DIAMIRE

SAC.

9. Contrato de Concesión “Proyecto Integral Alameda Javier Prado”

10. Contrato de Limpieza Pública en el Cercado de Lima – RELIMA

11. Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación "Proyecto

Ecológico Faja Transportadora Atocongo"

12. Contrato de Concesión "Proyecto Teleférico de Lima"

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN

4.1 Estudios de Pre-Inversión a Nivel de Perfil.

4.2 Contratos con Participación de la Inversión Privada Supervisados.

4.3 Gestión Presupuestal.

4.4 Metas Presupuestarias

10

4.1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

4.1.1 PROYECTOS VIABLES

1) MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO DE LÍMITE CON SURQUILLO – MIRAFLORES – LIMA.

CODIGO SNIP 74828

OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones de transitabilidad en las vías de acceso en los límites entre los distritos de Miraflores y Surquillo.

IMAGEN

ESTADO VIABLE

MONTO VIABLE (S/.) 2’054,465

BENEFICIARIOS 61,607

2) CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES SANTA ANA Y SANTA CECILIA EN LA AV. NICOLAS AYLLON CDRAS. 19 Y 22 EN EL

DISTRITO DE ATE – LIMA.

CODIGO SNIP 195527


De acuerdo al análisis realizado, el objetivo central del proyecto se define como: Adecuadas condiciones para la transitabilidad peatonal en las intersecciones de las cuadras 19 y 22 de la Av. Nicolás Ayllón.

IMAGEN

ESTADO VIABLE


BENEFICIARIOS 5,168

11

3) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO

DEPORTIVO “PEDRO HUILLCA EN EL DISTRITO DEL AGUSTINO - LIMA

CODIGO SNIP 175860


Adecuadas condiciones de la infraestructura del complejo deportivo Pedro Huillca para el desarrollo de las prácticas deportivas y recreativas de la población en el distrito de El Agustino.

IMAGEN

ESTADO VIABLE


BENEFICIARIOS 367 4) AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BRINDADO EN LA

CASA DEL HOGAR PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIRGEN DEL CARMEN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE GERIATRICO MARIA DEL

ROSARIO PINTO – SJM - LIMA

CODIGO SNIP 158603


Adecuada calidad del servicio de reinserción socio-familiar para niñas y adolescentes brindado en la casa hogar Virgen del Carmen y adecuada utilización del recurso hídrico para el riego de áreas libres y verdes también en el albergue geriátrico María del Rosario Araoz Pinto.

IMAGEN

ESTADO VIABLE


BENEFICIARIOS 1,600

12

5) MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE LAS

INTERSECCIONES EN LA AV. 28 DE JULIO, AV. REDUCTO Y AV. VASCO NUÑEZ – DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA.

CODIGO SNIP 114703


Brindar adecuados niveles de servicio en la intersección vial de las avenidas 28 de Julio Av. Reducto y Av. Vasco Núñez de Balboa.

IMAGEN

ESTADO VIABLE

MONTO VIABLE (S/.)

1’154,069


4.1.2 PROYECTOS APROBADOS PARA EL ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD

1) AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA – LIMA.

CODIGO SNIP 192358


Lograr adecuadas condiciones de transitabilidad en la avenida La Molina.

IMAGEN

ESTADO APROBADO



13

2) CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS

REYNALDO DE VIVANCO Y ALONSO DE LA MOLINA EN SU INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA.

CODIGO SNIP 91549


Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Avenidas Reynaldo Vivanco y Alonso de Molina en la intersección con la Panamericana Sur.

IMAGEN

ESTADO APROBADO MONTO VIABLE (S/.) 48’954,268


4.1.2 PROYECTOS EN EVALUACIÓN EN LA OPI - MML

1) REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 3.8 KMS. RUTA 10 ALIMENTADORA NORTE DEL METROPOLITANO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA.

CODIGO SNIP 195108


Adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal a la población y empresas que utilizan para transportarse los 3.8 KM. De la Ruta 10 de la Alimentadora Norte del Metropolitano en el distrito de Carabayllo, Lima.

IMAGEN

ESTADO EVALUACION

MONTO VIABLE (S/.) 17’486,700 / BENEFICIARIOS 27,879

14

2) REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE AV. ANGÉLICA

GAMARRA, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. TOMÁS VALLE, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA.

CODIGO SNIP 195618


Lograr: Adecuadas condiciones de transitabilidad en la relación comercial y de servicios de los centros periféricos en expansión con los espacios económicos tradicionales.

IMAGEN

ESTADO EVALUACION



3) REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE AV. MICAELA BASTIDAS, TRAMO AV. TÚPAC AMARU - AV. EL RETABLO, DISTRITO DE COMAS – LIMA.

CODIGO SNIP 195620


Lograr: Adecuadas condiciones de transitabilidad de pasajeros y carga por la avenida Micaela Bastidas.

IMAGEN

ESTADO EVALUACION



15

4) REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE

AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMÉTRICA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA.

CODIGO SNIP 195624


Lograr: Adecuadas condiciones de transitabilidad de pasajeros y carga por la avenida San Juan de Dios en el distrito de Puente Piedra.

IMAGEN

ESTADO EVALUACION



5) REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE AV. HUANDOY EN

EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

CODIGO SNIP 197907


Lograr Adecuadas condiciones de transitabilidad en la relación comercial y de servicios de los centros periféricos en expansión.

IMAGEN

16

ESTADO EVALUACION



6) MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTURCTURA VIAL DE

AV. LOS PRÓCERES EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA.

CODIGO SNIP 195260


Adecuadas condiciones de transitabilidad en la avenida los próceres del distrito de San Martín de Porres.

IMAGEN

ESTADO EVALUACION



7) MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCION DE LA

AV. DERBY – PANAMERICANA SUR – SENTIDO SUR-NORTE EN EL DISTRITO DE SURCO – LIMA.

CODIGO SNIP 181505


Brindar: Suficiente nivel de servicio en la intersección vial de las Av. El Derby y Panamericana Sur.

17

IMAGEN

ESTADO EVALUACION



4.2 CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN

PRIVADA SUPERVISADOS

Durante el año 2011 se supervisaron adecuadamente los siguientes

contratos:

1. Contrato de Concesión de Operación del Servicio de Transporte de

Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el

Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad - COSAC I

El 12 de setiembre de 2008 PROTRANSPORTE, en calidad de

Concedente, suscribió el Contrato de Concesión con cuatro Empresas

Concesionarias, otorgándoles la operación del servicio de transporte

público de pasajeros en el COSAC I por un plazo de 12 años, con acceso

y derecho a la utilización de la Infraestructura del Sistema, que son los

siguientes:

Lima Vías Express S.A.

Lima Bus Internacional 1 S.A.

Transvial Lima S.A.C

Perú Masivo S.A.

18

El Sistema del COSAC I se encuentra en operación gradual y dentro del

marco establecido en la última adenda del Contrato de Concesión, suscrita

entre el Concedente y los Concesionarios el 23 de julio y 22 de setiembre

de 2010.

La adenda al Contrato de Concesión señala que mientras se desarrolla la

operación gradual los Concesionarios no se verán inmersos en ninguna de

las causales de incumplimiento contractual y no podrá imputárseles

ninguna de las penalidades señaladas en el Anexo 8A del Contrato de

Concesión. Asimismo, respecto a la fecha de inicio del plazo de concesión,

indica que para todos los efectos del Contrato de Concesión LA FECHA DE

INICIO será aquella en la que el CONCEDENTE ponga a disposición del

CONCESIONARIO la totalidad de la infraestructura del SISTEMA.

Mediante acciones de supervisión de gabinete y campo se ha logrado lo

siguiente:

El cumplimiento de los requisitos de servicio por parte de los

operadores (Inscripción en registros públicos, placa, certificado de

autorización de bus, incorporación al Fideicomiso de Activos en

Garantía).

La suscripción oportuna del Contrato de Fideicomiso de Chatarreo

del COSAC I y el Contrato de Fideicomiso de Flujos en

Administración.

El cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el

fabricante de buses para el mantenimiento preventivo de la flota

operativa, en el Plan de Mantenimiento presentado por los

Concesionarios.

Que se mantenga la programación de buses establecida por el

Centro de Gestión y Control de Protransporte para el servicio

público de transporte de pasajeros en horas punta y horas valle en

el Sistema.

Mejoras en la operación efectiva de los Talleres de Mantenimiento

y avance en la culminación de las Estaciones de Lavado en lo

patios Norte y Sur.

19

Se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Acuerdo de definición de

“Roles de Supervisión” entre INVERMET y Protransporte, a fin de efectivizar

las acciones de supervisión de forma integral, así como, que Protransporte

informe respecto del estado situacional de la entrega de los Bienes de la

concesión, Certificado de Defensa Civil emitido por INDECI y Licencia de

Funcionamiento de los Patios Sur y Norte.

Asimismo, se encuentra pendiente que Protransporte apruebe el

Reglamento de Chatarreo, Reglamento de Infracciones y Sanciones y

elabore el Estudio de Riesgos que permita establecer la cobertura del

seguro contra daños a los bienes de la concesión.

2. Contrato de Concesión para la Operación de la Unidad de Recaudo

del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad - COSAC I

El 14 de Mayo de 2009 PROTRANSPORTE suscribió el Contrato de Concesión

de la Unidad de Recaudo con la empresa ACS Solutions Perú S.A. El Objeto

del contrato es otorgar al Concesionario la responsabilidad del diseño,

implementación, mantenimiento y operación exclusiva del Servicio de

Recaudo (emisión, venta, recarga y distribución de medios de acceso a los

pasajeros, incluyendo el manejo y custodia de los ingresos hasta su entrega

al Fiduciario), con acceso y derecho a la utilización compartida de la

infraestructura del Sistema COSAC I. La concesión de la Unidad de Recaudo

ha sido otorgada por 14 años.

De acuerdo a las Adendas N° 2 y N° 8, el Concesionario no se verá inmerso

en ninguna de las causales de incumplimiento contractual y no podrá

imputárseles ninguna de las penalidades del Contrato de Concesión,

respecto a obligaciones relacionadas con la implementación del

equipamiento ni prestación del servicio hasta que se entregan todas las

rutas alimentadoras Norte.


siguiente:

A pesar de que el Concesionario ha solicitado el inicio del “Trato

Directo” con Protransporte se ha logrado su colaboración con

nuestra labor de supervisión, habiendo respondido a todos los

requerimientos de información efectuados.

La ejecución de recomendaciones realizadas para la mejora en

del Sistema COSAC I: renovación de vigencia de los extintores en

las estaciones y mejoras en la apertura de las puertas de las

dársenas de las estaciones.

20

El Concesionario ha solicitado el inicio de “trato directo” con

Protransporte, debido a las condiciones actuales adversas al Contrato

de Concesión y que impactan negativamente los resultados

financieros de la Unidad de Recaudo del COSAC I.

3. Contratos de Concesión de los Gasocentros Sur y Norte para el para

el abastecimiento de combustible del Corredor Segregado de Alta

Capacidad - COSAC I.

El 18 de mayo de 2009, PROTRANSPORTE y las empresas PGN GASUR

S.A.C. y PGN GASNORTE S.A.C. suscribieron los Contratos de Concesión de

los Gasocentros Sur y Norte respectivamente, para el abastecimiento de

combustible al sistema COSAC I. Los contratos se encuentran en ejecución,

coadyuvando a la operación del COSAC I mediante una etapa “pre-

operativa".

Los Concesionarios han obtenido durante el presente año los Informes

Técnicos Favorables (ITFs) de los sistemas de Gas Natural Vehicular - GNV

y Gas Natural Vehicular Comprimido – GNC de ambos gasocentros; así

como la inscripción de los mismos en el Registro en la Dirección General de

Hidrocarburos (DGH) de OSINERGMIN. Dichos ITFs y Registros permiten la

continuación y terminación de la Etapa de Pruebas de Puesta en Marcha.

Dos Contratos de Concesión de los Gasocentros Sur y Norte para el abastecimiento de combustible del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC I.

21


siguiente:

La aceptación por parte de los Concesionarios de entrega de los

“Protocolos de Pruebas” realizados a los equipos y a los trabajos

ejecutados, las certificaciones correspondientes y el Expediente de

Obra conforme a lo construido.

Culminada la Etapa de Pruebas de Puesta en Marcha se dará inicio a la

Etapa de Operación Comercial y posteriormente a la Recepción de la Obra,

la misma que se prevé sea realizada durante el primer bimestre del año

2012, para dar paso luego a la Etapa de Explotación en la que de acuerdo

al Contrato de Concesión corresponde a INVERMET percibir el 1% de los

Ingresos totales de la Concesión por su labor de Supervisión del Contrato.

4. Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central del

Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC I

El 26 de marzo de 2010 PROTRANSPORTE y la empresa CENTRO

COMERCIAL ESTACION CENTRAL S.A. (Socios: Interseguros y Real Plaza)

suscribieron el Contrato de Usufructo. El objeto del contrato es diseñar,

adecuar la infraestructura existente, operar, explotar y mantener el Área

Comercial y los Servicios Higiénicos de la Estación Central COSAC I. El

usufructo ha sido otorgado por el plazo de 12 años. La etapa de

implementación de 80 locales comerciales en la Estación Central culminó el

año 2010, dando inicio a la etapa de operación en el mes de agosto 2010.

Durante el año 2011 se ha incrementado el número de locales comerciales

que han dejado de operar, esta situación se ha originado debido a la poca

afluencia de usuarios en la Estación Central, puesto que hasta el mes de

setiembre 2010 el sistema de buses funcionaba parcialmente siendo el

destino final la Estación Central, posteriormente se inició la operación del

tramo norte y no todos los usuarios se vieron en la necesidad de

desembarcar en la Estación Central. El Usufructuario ha reducido

significativamente los montos de alquiler a sus locatarios, situación que ha

disminuido el monto de la contraprestación que paga a Protransporte.

22


siguiente:

La mejora en el pago de la contraprestación a Protransporte al

lograr que el Usufructuario sincere la declaración de sus

ingresos totales netos presentados de forma mensual.

El incremento de ingresos a Protransporte por la aplicación

oportuna de penalidades al Usufructuario.

El buen estado de mantenimiento del área comercial y servicios

higiénicos de la Estación Central.

La mejora en la calidad de las condiciones higiénicas sanitarias

de los locales que expenden alimentos y bebidas.

Se encuentra pendiente que Protransporte y el Usufructuario definan

acciones a ser implementadas a fin de posibilitar el incremento de usuarios

o tiempo de permanencia de los mismos en la Estación Central,

incentivando el incremento de locales comerciales operativos.


Concesiones Av. República de Panamá Tramo II"

El 25 de Enero 2010 la MML y la empresa INVERDES & ANTGASMAN

GRUOP ASS S.A.C. suscribieron el Contrato de Concesión. El objeto del

contrato es el diseño, financiamiento, construcción y explotación de las

obras de estacionamientos subterráneos en la Av. República de Panamá. La

concesión ha sido otorgada por el plazo de 30 años. Mediante Resolución

de Gerencia N° 54-2010-MML/GPIP del 22 de diciembre del 2010, el

Concedente aprobó el Estudio Definitivo del proyecto.

Mediante acciones de supervisión de gabinete se ha logrado lo siguiente:

Que la Sociedad Concesionaria reconozca el pago al Supervisor de

Obra, por la revisión del EDI.

23

Que la Sociedad Concesionaria reconozca el pago de la penalidad

impuesta por el atraso en la presentación de información

financiera.

Mediante Resolución Nº 004-2011-MML-GPIP del 25 abril de 2011, la

Gerencia de Promoción de la Inversión declaró la caducidad del Contrato de

Concesión. Mediante Resolución Nº 54-2011SGP, INVERMET declaró la

resolución del Contrato de Supervisión de Obra Nº 004-2010-SUP suscrito

con el Consorcio ATA KUKOVA SAC.


Concesiones Av. República de Panamá Tramo I y III"

El 24 de febrero del 2010 la MML y la empresa Vertical Parq.

Estacionamientos Panamá S.A.C suscribieron el Contrato de Concesión. El

objeto del contrato es el diseño, financiamiento, construcción y explotación

de las obras de estacionamientos subterráneos en la Av. República de

Panamá. La concesión ha sido otorgada por el plazo de 30 años. Mediante

Resolución de Gerencia N° 56-2010-MML/GPIP del 29 de diciembre del

2010, el Concedente aprobó el Estudio Definitivo del proyecto.

En el año 2011, las “partes” suscribieron el Acta de Acuerdos Nº 1,

suspendiendo del Contrato de Concesión por un periodo de 120 días,

posteriormente la Sociedad Concesionaria solicitó al Concedente se inicie el

"Trato Directo" para declarar la caducidad del Contrato de Concesión sin

culpa de las partes, sustentando su solicitud en la imposibilidad de lograr el

cierre financiero. Mediante la suscripción de dos Actas de Acuerdos

adicionales se ha ampliado el plazo del “Trato Directo” iniciado hasta el

mes de diciembre 2011.


Evitar reclamos del Supervisor del Obra logrando que el Concedente

comunique que ha considerado incluir la solicitud de reconocimiento

de gastos efectuados en el procedimiento de “Trato Directo” que

viene desarrollando con la Sociedad Concesionaria.

En el mes de diciembre 2011 culmina el plazo del “Trato Directo” iniciado

entre las “partes”, para la declaración de la caducidad del Contrato de

Concesión.

7. Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

El 12 de noviembre de 2009 la Municipalidad Metropolitana de Lima y la

empresa Línea Amarilla S.A.C. suscribieron el contrato de concesión del

Proyecto Línea Amarilla; contando un plazo de la concesión de 30 (treinta)

años, que se inician a la firma del citado contrato. Adicionalmente al

contrato de concesión, las “partes” han suscrito 06 actas de acuerdos.

El desarrollo del contrato de concesión se encuentra en la etapa de

elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería. Mediante Resolución

de Gerencia N° 051-2010-MML/GPIP del 15 noviembre de 2010, el

Concedente aprobó el Estudio Definitivo de Ingeniería de la Obra Inicial, no

siendo posible el inicio de los trabajos debido al problema de liberación de

las áreas, pendiente de solución por parte del concedente.

Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla, vía expresa con inicio

en el cruce de la Av. Javier Prado y Av. Evitamiento hasta el Callao, con un

túnel de 1.6 km. bajo el Río Rímac.

24


Contribuir con el desarrollo del proyecto al emitir opinión

favorable respecto del Estudio Definitivo de Ingeniería de la

Sección 2 (EDI-2).

Contribuir con el cumplimiento de requisitos para dar inicio a la

etapa de ejecución de obras verificando que el Concesionario

obtenga la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral

N° 204-2011-VIVIENDA/VMCS-DNC emitida por la Dirección

Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda Construcción

y Saneamiento.

Se encuentra pendiente que el Concedente defina el trazo de diseño del

proyecto a fin de culminar con la aprobación formal del mismo, así como

que el Concedente logre la liberación, compensación y/o expropiación de

áreas de terreno y entrega del área de la concesión al Concesionario,

posibilitando el inicio de la Etapa de Ejecución de Obras.

8. Contrato de Concesión del Proyecto Especial "Módulos de Servicios

Higiénicos y Baños Públicos de la MML" - C.I. DIAMIRE SAC.

El 15 de junio del 2007, la MML y la empresa Concesiones e Inversiones

DIAMIRE S.A.C., suscribieron el contrato de concesión. El objeto del

contrato es otorgar el derecho de concesión al Concesionario para el

mantenimiento, conservación, mejora y explotación de los Módulos,

mediante el aprovechamiento económico de los bienes de la concesión, de

acuerdo al contrato y Leyes aplicables. En el año 2009, las “partes”

suscribieron una Adenda al Contrato de Concesión acordando que el

Concesionario realizará una inversión para remodelar los 21 módulos de

SS.HH. Durante el año 2011 se supervisó la remodelación de 5 módulos.

25


siguiente:

Mejorar el pago de la contraprestación a la MML logrando que el

Concesionario presente dentro de los plazos contractuales los

comprobantes de ingreso mensuales.

Mejoras en la calidad del servicio, debido a la aplicación de

deméritos al Concesionario por no cumplir con obligaciones

relacionadas al servicio básico.

Incremento de ingresos a la MML por la aplicación de penalidades al

Concesionario por incumplimiento de obligaciones relacionadas con

el servicio básico.

Se encuentra pendiente que las “partes” formalicen mediante adendas la

devolución de los módulos: Módulo N° 19 (Av. México), Módulo Nº 1 (Av.

Roosevelt/Jr. Bambas/Cotabambas) y Módulo Nº 3 (Jr. Washington). Ante

lo cual el Concesionario ha efectuado un reclamo formal al Concedente por

daños y perjuicios económicos causados a la Concesión.

9. Contrato de Concesión “Proyecto Integral Alameda Javier Prado”

El 27 de enero de 1993, la MML suscribió el Contrato de Concesión con la

empresa Lebar S.A., quien transfirió la Concesión a Mobil Oil del Perú

S.R.L. y este a su vez a Repsol Comercial S.A.C., actual Concesionario. El

contrato tiene como objeto el desarrollo, ejecución y explotación de las

obras de infraestructura urbana y otras que forman parte del Proyecto

Integral “La Alameda de Javier Prado”, conformado principalmente por una

estación de venta de combustibles (grifo) y una alameda. La concesión ha

sido otorgada por un plazo de 25 años.

El 21 de febrero de 2007 se firmó la Primera Adenda al Contrato de

Concesión con Repsol Comercial S.A.C., estableciendo los principales

parámetros de supervisión.

26


siguiente:

Incremento de ingresos a al MML por la identificación de

incumplimientos y recomendación de aplicación de penalidades por la

presentación fuera de fecha de sus Informes Trimestrales, desde el

año 2007.

El buen estado de mantenimiento y conservación de la infraestructura

ubicada en el área de la concesión.

Se encuentra pendiente por parte del Concedente y Concesionario la

elaboración de la nueva adenda al contrato de concesión.

10. Contrato de Limpieza Pública en el Cercado de Lima – RELIMA

El 25.10.1995, la MML suscribió el Contrato de Concesión del Servicio de

Limpieza Pública en el Cercado de Lima con Vega Upaca S. A. – RELIMA.

27

Mediante Acuerdo de Consejo N° 245, de fecha 04.08.2005, la MML

aprobó la prórroga por diez (10) años del Contrato de Concesión. El

objeto del contrato es otorgar el derecho de concesión al Concesionario

para ejecutar el servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima, bajo

su responsabilidad y de conformidad con su propuesta, las Bases de la

Licitación, sus Anexos, lo estipulado en el Contrato y las Normas que

resulten aplicables.

El contrato se encuentra en ejecución. La supervisión de los aspectos

operativos está a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad (GSC) de

la MML y la de los aspectos administrativo-legales a cargo de INVERMET.

Mediante Oficio Nº 467-2011-MML/GMM del 01.07.2011, la Gerencia

Municipal Metropolitana dispuso que INVERMET de manera coordinada

con la Gerencia de Servicios a la Ciudad (GSC) y la Gerencia de

Promoción de la Participación Privada (GPIP), realicen la evaluación

técnica del Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza Pública en el

Cercado de Lima suscrito con RELIMA Ambiental S.A., en el marco de lo

dispuesto en el numeral 1 del artículo único del Acuerdo de Concejo N°

162.

Se encuentra pendiente que la Gerencia de Servicios a la Ciudad

presente a la GPIP y a INVERMET, un informe de evaluación de

sostenimiento de las condiciones establecidas en el Contrato,

proponiendo modificaciones y/o recomendaciones en caso lo considere

pertinente, a efectos de realizar una adecuación del contrato conforme a

la nueva política ambiental metropolitana y consecuentemente a la

nueva política de limpieza pública y de manejo de residuos sólidos.

11. Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación "Proyecto

Ecológico Faja Transportadora Atocongo"

El 26.08.2004 la MML y la empresa Cementos Lima SA. suscribieron el

Contrato de Paso y Ocupación, por un plazo equivalente al agotamiento

de las reservas de las concesiones mineras Atocongo Cinco y Cristina.

El proyecto consiste en construir un túnel subterráneo de concreto e

instalar dentro una Faja Transportadora para cementos, caliza, carbón y

28

otros materiales desde la Planta Industrial de Cementos Lima hasta sus

instalaciones portuarias y en contraprestación la MML recibió la

infraestructura rehabilitada y nueva, vale decir pistas, veredas, bermas,

alumbrado público, semaforización, señalización vertical y horizontal y

arborización en las Avenidas Lima, María Reiche y Prolongación María

Reiche. La empresa Cementos Lima SA., es responsable del

mantenimiento estructural del pavimento de las mencionadas, dentro

del plazo de vigencia de la servidumbre.

La empresa ejecutó las obras llamadas compensaciones, las que cuentan

con el acta de recepción y conformidad; estando actualmente el

proyecto con las vías en servicio y en la etapa de evaluaciones anuales

para ver el desempeño de las mismas y según los resultados,

determinar intervenciones definidas como actividades de mantenimiento

estructural.


siguiente:

Mantener en buenas condiciones de servicio las avenidas Lima,

María Reiche y Prolongación María Reiche, con la verificación

oportuna de los primeros trabajos de mantenimiento estructural de

las vías, contando con la conformidad de la GDU-MML.

Se encuentra pendiente la formalización de la “adenda” elaborada por el

Concedente y remitida a la empresa Cementos Lima SA.

12. Contrato de Concesión "Proyecto Teleférico de Lima"

El Contrato de Concesión del Teleférico de Lima se suscribió el 18 de

septiembre de 2008 entre la Empresa Concesionaria Operadora

Teleféricos S.A.C. y EMILIMA en representación del Concedente. El

Objeto del Contrato de Concesión es el diseño, construcción, integración

y explotación de las obras de un Sistema de Transporte por cable

elevado monocarril, denominado “Teleférico”, a través del cual

discurrirán cabinas o góndolas, que partiendo del Parque de la Muralla,

conducirán a las personas usuarias a visitar la cumbre del Cerro San

Cristóbal, con el objeto de proporcionar a Lima Metropolitana un nuevo

atractivo turístico, dotado de un conjunto de servicios que comprenderá

entre otros: Restaurante, Mirador panorámico, Museo de Sitio renovado,

observatorios espaciales y santuarios.


En coordinación con el Concedente, que el Concesionario se

desista del proceso arbitral en contra del Supervisor y Concedente,

29

sustentando adecuadamente la reformulación de la penalidad

aplicada.

Mediante Resolución de Gerencia Nº 02-2011-MML-GPIP del 11 de

marzo de 2011, el Concedente resolvió, entre otros aspectos, prorrogar

el plazo de suspensión del Contrato de Concesión hasta el 31 de enero

de 2012.

13. OTROS

En coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica de INVERMET, se ha

logrado reiniciar el proceso de implementación de la Ordenanza N°

1097-MML “Régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de

la Supervisión de los Contratos con Participación de la Inversión

Privada”, a fin de lograr su efectiva aplicación.

INGRESOS DE LA GSC

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 799, la labor de

supervisión de INVERMET se financiará con el aporte previsto en los

respectivos Contratos con Participación de la Inversión Privada, el que

no superará el 1% de la facturación anual deducido el IGV.

El siguiente cuadro, resume la comparación entre los ingresos por

concepto de supervisión proyectados para el año 2011 y los

efectivamente percibidos al cierre del mes de noviembre.

Se puede apreciar que solo en el caso de tres contratos (Contrato de

Usufructo del Área Comercial de la Estación Central, Contrato de

Concesión del Proyecto Especial "Módulos de Servicios Higiénicos y

Baños Públicos de la MML" - C.I. DIAMIRE SAC y Contrato de Concesión

“Proyecto Integral Alameda Javier Prado”) el ingreso proyectado se ha

percibido de forma constante.

El siguiente cuadro, detalla por cada contrato la comparación entre los

ingresos por concepto de supervisión proyectados para el año 2011 y los

efectivamente percibidos al cierre del mes de noviembre:

S/. US$ S/. US$

(1) 7 Contratos relacionados al COSAC I en etapa "pre

operativa"

(2) 1 Contrato CADUCO

(3) 2 Contratos Suspendidos

(4) 2 Contratos no consideran retribución a INVERMET

(5) 1 Contrato no inició Etapa de ejecución de obras

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Contrato de Concesión de Buses:Lima Vías Express S.A.,Lima Bus Internacional S.A., Perú Masivo S.A., Transvial Lima S.A.C.,Unidad de

Recaudo del Sistema del Servicio COSAC I, PGN GASNORTE S.A.C. y PGN GASUR S.A.C.

Contrato Adjudicación Directa "Propuesta Proyectos Integrales Concesiones Av. República de Panamá Tramo II".

Contrato Adjudicación Directa "Propuesta Proyectos Integrales Concesiones Av. República de Panamá Tramo I y III" y Contrato de Concesión

"Proyecto Teleférico de Lima"

Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación "Proyecto Ecológico Faja Transportadora Atocongo" y Contrato de Limpieza Pública en el

Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla.Supeditado a la aprobación del EDI 2, EIA por el MVCS, y a los acuerdos a los que arriben

la MML y el Concesionario.

INGRESOS GENERADOS POR LA

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

DE CONCESION

INVERMET

OBSERVACIONESINGRESOS PROY

ENE-NOV 2011

INGRESOS REALES

ENE-NOV 2011

Supervisión de 16 Contratos de

Concesión, únicamente 8 han

generado ingresos, siendo menores

a los proyectados

2,628,241.00 186,500.00 1,154,268.70 12,000.00

30

El siguiente cuadro, detalla la evolución de los ingresos percibidos por

INVERMET por concepto de supervisión desde el año 2009 al año 2011 y la

proyección de ingresos para el año 2012, en el cual se puede apreciar el

incremento sustancial de los mismos:

S/. US$ S/. US$

1Concesión de Buses con Lima

Vías Express S.A.

2Concesión de Buses con Lima Bus

Internacional S.A.

3Concesión de Buses con Perú

Masivo S.A.

4Concesión de Buses con Transvial

Lima S.A.C.

5

Concesión de la Operación de la

Unidad de Recaudo del Sistema

del Servicio COSAC I.

6Concesión con PGN GASNORTE

S.A.C.69,025.00 - 0.00 -

7Concesión con PGN GASUR

S.A.C.38,170.00 - 0.00 -

8Usufructo del Área Comercial de la

Estación Central

1% de la facturación descontando el IGV

(pago mensual)0.00 - 17,144.71 -

La apertura de locales comerciales

tiene un bajo nivel de crecimiento con

una ocupación del 64% del área total,

el Usufructuario ha reducido en más

del 50% el valor de los alquileres a

sus locatarios.

9

"Propuesta Proyectos Integrales

Concesiones Av. República de

Panamá Tramo II".

-Etapa de ejecución de obra: US$ 3,500

por mes, más IGV.

- Etapa de explotación: 0.5% de la

facturación anual, deducido el IGV.

- 38,500.00 - 0.00

Los ingresos de INVERMET fueron

proyectados asumiendo el inicio de la

Etapa de Ejecución de obras, sin

embargo en el mes de abril 2011, el

Concedente declaró la caducidad del

Contrato de Concesión.

10

"Propuesta Proyectos Integrales

Concesiones Av. República de

Panamá Tramo I y III".


por mes, más IGV.

-Etapa de explotación: 0.5% de la


- 70,000.00 - 0.00


proyectados asumiendo el inicio de la

Etapa de Ejecución de obras. La

Concesión fue suspendida y el

Concesionario ha solicitado al

Concedente se declare la caducidad

del contrato.

11 Concesión del Proyecto Línea

Amarilla.


por mes, más IGV.

-Etapa de explotación: 0.5% de la


- 66,000.00 - 0.00


proyectados asumiendo la ejecución

de la obra inicial. El inicio de obras se

encuentra supeditado a la aprobación

del EIA por el MVCS, y a los acuerdos

a los que arriben la MML y el

Concesionario.

12Concesión Limpieza Pública en el

Cercado de Lima - RELIMANo hay retribución - - - -

13Concesión "Proyecto Teleférico de

Lima".


mensuales y 1% de los ingresos totales

incluido el IGV por la explotación de los

servicios complementarios,

-Etapa de explotación del servicio:1% de

los ingresos mensuales incluido el IGV.

0.00 - 0.00 -El Contrato se encuentra suspendido

hasta el 31 de enero del 2012.

14

Concesión del Proyecto Especial

"Módulos de Servicios Higiénicos y

Baños Públicos de la MML" - C.I.

DIAMIRE SAC.

1% de los ingresos por servicios

básicos. 6,050.00 - 4,944.48 -

15Concesión del Proyecto Integral

"La Alameda de Javier Prado"

Retribución anual: US$ 12,000

(se paga por año adelantado) - 12,000.00 - 12,000.00 Ingresos según lo proyectado.

16

Servidumbre de Paso y Ocupación

"Proyecto Ecológico Faja

Transportadora Atocongo"

No hay retribución - - - -

S/. US$ S/. US$

2,628,241.00 186,500.00 1,154,268.70 12,000.00

-

TIPO DE CONTRATO REGIMEN DE PAGO A INVERMET

INVERMET

OBSERVACIONESINGRESOS PROYEC.

ENE-NOV 2011

INGRESOS REALES

ENE-NOV2011

Los Ingresos de INVERMET fueron

proyectados asumiendo la operación

de todo el sistema COSAC I. Ingresos

PROTRANSPORTE a Julio 2011

-Etapa de ejecución de obra: 5% de la

inversión,

-Etapa de explotación:1% de los

ingresos totales, por cada contrato.

Los Contratos de encuentran en una

etapa "Pre Operativa". No se da incio

a la etapa de Explotación

TOTAL

1% de las ventas netas descontando el

IGV, por cada contrato2,514,996.00 - 1,132,179.51

31

Se ha elaborado ratios comparativos entre la incidencia del número de

personal y el número de contratos supervisados durante los años 2010 y

2011:

S/. US$

7,078.43 17,310.00

S/. US$

306,737.92 133,954.40

S/. US$

1,154,268.70 12,000.00

S/. US$

2,673,121.52 84,000.00

2009 2010

S/. 278,644.61

US$ 80,324

US$ 5,310 US$ 41,630.40

US$ 12,000 US$ 12,000

S/. 7,078.43 S/. 5,745.38

S/. 22,437.93

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

Sin considerar los siguientes Contratos:

2 Contratos Adjudicación Directa Estacionamientos

Contratos

AÑO 2009: Supervisión de 12 Contratos (1)

AÑO 2010: supervisión de 16 Contratos (2)

AÑO 2011: supervisión de 16 Contratos (1) + (2)

INGRESOS GENERADOS POR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE CONCESION

(3)

1 Proyecto Integral la Alameda de Javier Prado.

1 Servicio de Limpieza Pública en el Cercado de Lima.

1 Contrato de Servidumbre de Paso y Ocupación - Atocongo

1 Contrato de Concesión de los Módulos de Servicios Higiénicos

Se incrementan los siguientes Contratos:

1 Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla.

1 Contrato de Usufructo del Area Comercial de la Estación Central

PROYECCION AÑO 2012

AÑO 2012: supervisión de 14 Contratos (3)

(1)

(2)

4 Contratos de Concesión de Buses,

1 Contrato Unidad de Recaudo del Sistema del Servicio COSAC I,

1 Contrato de Concesión de los Gasocentros Norte

1 Contrato de Concesión de los Gasocentros Sur

1 Contrato de Concesión del Proyecto Teleférico de Lima.

2 Contratos Adjudicación Directa Estacionamientos

Número de Contratos 16 Número de Contratos 16

Supevisores/Especialistas 8 Supevisores/Especialistas 6

RATIO 2010 2.00 RATIO 2011 2.67 = 3

Número de Contratos 16 Número de Contratos 16

Técnicos 6 Técnicos 2

RATIO 2010 2.67 RATIO 2011 8.00

RATIOS COMPARATIVOS PERSONAL GSC 2010 - 2011

RATIO 2010 RATIO 2011

32

4.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL

En Ingresos

Captación de mayores ingresos

La ejecución de ingresos realmente obtenidos del INVERMET al finalizar

el año fiscal 2011 ha sido de S/. 155 009 787 suma que adicionada al

saldo de Balance del año 2010 y a los ingresos provenientes por la

obtención de mayores recursos por impuestos de alcabala, alcanzaron

a un total de S/. 197 689 248 tal como se muestra en el cuadro

siguiente.

CUADRO N° 01 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011

(En Nuevos Soles)

Los ingresos más significativos fueron los siguientes:

Donaciones y Transferencias (Impuestos de Alcabala)

Por este concepto se ha recaudado S/. 152 019 366, es decir el

122.56% respecto del PIA y 100.97% del PIM de este rubro,

dicho monto ha sido el mayor porcentaje obtenido por impuestos

de alcabala que representa el 118.53% del PIA y 77.52% del PIM

con respecto del monto total de ingresos.

En Venta de Bienes y Servicios

Por alquileres de las tiendas periféricas del Mercado Minorista de

La Parada – La Victoria, por venta de bases y intereses por déficit

de estacionamiento se ha obtenido la suma de S/. 952,569 que

representa el 104.40% respecto del PIA y PIM.

Otros Ingresos

Por intereses en depósitos en entidades bancarias y por Ingresos

Diversos (Ordenanzas Nos. 799 y 1097), y otros se ha obtenido

S/. 2007 032, representando el 67.11% del PIA y del PIM

respectivamente.

Saldo de Balance

El monto total del saldo de balance 2010 ha sido de

S/. 42 679 461, del cual fue incorporado a través de un crédito

suplementario por la suma de S/. 41 637 864, autorizado

P I A P I M P I A P I M

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm. 912,456 912,456 982,921 107.72% 107.72%

1.3.1 Venta de Bases para LP 2,000 0.00%

1.3.2 Estacionamiento de Vehiculos 28,352 0.00%

1.3.3 Ingreso por Alquileres 912,456 912,456 952,569 104.40% 104.40%

1.4 Donaciones y Transferencias (Impuestos de Alcabala) 124,031,965 150,557,647 152,019,366 122.56% 100.97%

1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes (Entidad) 9,922,557 9,922,557 12,163,629 122.59% 122.59%

1.4.2 Donaciones de Capital (Transf. Financieras para MML) 114,109,408 140,635,090 139,855,737 122.56% 99.45%

1.5 Otros Ingresos 2,990,785 2,990,785 2,007,032 67.11% 67.11%

1.5.1 Rentas de Propiedad (Intereses Bancarios) 120,000 120,000 96,490 80.41% 80.41%

1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias 3,600 3,600 0.00%

1.5.5 Ingresos Diversos 2,867,185 2,867,185 1,910,542 66.63% 66.63%

Gerencia de Supervisión y Contratos 2,867,185 1,345,582 0.00% 46.93%

Otros 564,960 0.00% 0.00%1.9 Saldo de Balance 41,637,864 42,679,461 0.00% 102.50%

1.9.1 Saldo de Balance 41,637,864 42,679,461 0.00% 102.50%

127,935,206 196,098,752 197,688,780 154.52% 100.81%T O T A L I N G R E S O S

AVANCE (%) TIPO DE TRANSACCIÓN

PRESUPUESTO 2011 EJECUCIÓN

ANUAL

33

con la Resolución Nº 059-2011-SGP (10.06.2011) distribuido

para:

a. Transferencia a la MML (Saldos del año 2010 que no

fueron transferidos por falta de marco presupuestal)

S/. 32 933 679.

b. Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada, la suma

de S/. 2 812 176. 273 para cumplir el pago de obligación

ordenada por el juzgado derivada del Proceso Judicial

seguido por Massa Contratistas Generales SRL.

c. Estudios de pre-inversión a nivel de perfil y estudios

específicos la suma de S/. 5 892 009.

Por la incorporación de un crédito suplementario por la

obtención de mayores recursos por impuestos de alcabala por

la suma de S/. 26 525 682, autorizado mediante la

Resolución Nº 154-2011-SGP (29.12.2011) Dicho recurso ha

sido para la transferencia de la MML.

En Egresos

El resultado de la Ejecución Anual de Egresos del año 2011 ha sido de

S/. 184 225 272 (144.00% del PIA y 93.95% del PIM), como se

muestran por Genérica del Gasto y por Actividades y Proyecto en los

Cuadros Nos: 03 y 04 Gráficos Nos.01 y 02.

CUADRO N° 03 EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS POR GENERICA DEL GASTO AÑO 2011

(En Nuevos Soles)


GASTOS CORRIENTES 10,756,190 15,100,360 7,595,887 70.62% 50.30%

Personal y Obligaciones Sociales 3,019,231 3,027,621 2,687,800 89.02% 88.78%

Bienes y Servicios 7,622,959 11,641,358 4,479,101 58.76% 38.48%

Otros Gastos 114,000 431,381 428,986 376.30% 99.44%

GASTOS DE CAPITAL 117,179,016 180,998,392 176,629,385 150.73% 97.59%

Donaciones y Transferencias 116,812,715 176,272,076 172,789,416 147.92% 98.02%

Adquisición de Activos No Financieros 366,301 4,726,316 3,839,969 1048.31% 81.25%

T O T A L EGRESOS 127,935,206 196,098,752 184,225,272 144.00% 93.95%

POR GENERICA DEL GASTOEJECUCIÓN

ANUAL

PRESUPUESTO 2011 AVANCE (%)

CUADRO N° 04 EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS POR ACTIVIDAD Y PROYECTO AÑO 2011

(En Nuevos Soles)


198,339 198,339 63,455 31.99% 31.99%

SUPERVISIÓN Y CONTROL 198,339 198,339 63,455 31.99% 31.99%

127,736,867 195,900,413 184,161,817 144.17% 94.01%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4,780,183 5,157,134 4,408,675 92.23% 85.49%

TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES 116,812,715 176,272,076 172,789,416 147.92% 98.02%

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - INV. PRIVADA - MML 3,061,747 3,074,053 1,296,240 42.34% 42.17%

ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES 2,965,125 7,592,388 2,699,213 91.03% 35.55%

LIQUIDACIÓN DE OBRAS 117,097 2,929,273 2,929,273 2501.58% 100.00%

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 646,699 39,000 0.00% 6.03%

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO 228,790 0 0.00% 0.00%

127,935,206 196,098,752 184,225,272 144.00% 93.95%

PRESUPUESTO 2011 EJECUCIÓN

ANUAL

AVANCE (%)

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

ASESORAMIENTO Y APOYO

TOTAL EGRESOS

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVS DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL 006: GESTIÓN

SPG.

FUNC. ACTIVIDAD / PROYECTO

34

GRAFICO Nº 01

EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS POR ESTRUCTURA DEL GASTO

GRAFICO Nº 02

EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTO

4.4 Metas Presupuestarias

El resultado de la ejecución de las metas físicas se refleja en el Cuadro

Nº 05, es decir de un total de 2502 actividades programadas (POI

modificado) que comprenden 1,856 acciones, 44 estudios, y 602

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

Supervisión y Control

Gestion Administrativa

Transf. Financiera a Gob. Locales

Supervisión de Contratos - Inv. Privada - Mml.

Estudios y Financiamiento de Inversiones

Liquidación De Obras

Esutdios de Pre-Inversión

Expediente Técnico

63,4554,416,219

172,789,416

1,296,239 2,691,670 2,929,27339,000

0

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

Pers. y Oblig. Sociales

Bienes y Servicios

Donac. y transf.

Otros Gastos Adquis. Act. No Financieros

Estudios de Pre Inversión

Sentencias Judiciales

2,687,800 4,479,101

172,789,416

428,986 871,69639,000 2,929,273

35

inspecciones, se han desarrollado 2,488 actividades, es decir que

incluye 1,861 acciones, 29 estudios, y 598 Inspecciones realizadas a

16 contratos suscritos entre la MML con Participación de la Inversión

Privada, siendo el avance promedio total de la ejecución de metas del

99.44% respecto de la meta anual modificada del año 2011 y una

ejecución financiera de 184 225 272 es decir un indicador de eficiencia

promedio del 93.95% respecto del PIM.

CUADRO N° 05 EJECUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO Y DE LAS

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDADES – AÑO FISCAL 2011

GRAFICO Nº 02 EJECUCIÓN ANUAL DE METAS FISICAS POR ACTIVIDADES

INICIAL MODIFIC.

OEG 1 Contribuir al desarrollo urbano de Lima MetropolitanaEstudios 30.0 41.0 28.0 68.29%

Acción 36.0 50.0 30.0 60.00%

Proyecto 2001621 Estudios de Preinvers ión Estudios 0.0 2.0 1.0 50.00% 646,699 39,000 6.03%

Proyecto 2135272 Mejoramiento de las Áreas Verdes y

Equipamiento.Estudios 0.0 1.0 0.0 0.00% 228,790 0 0.00%

OEG 2 Contribuir al cumplimiento de las principales obligaciones

estipuladas en los contratos con participación de la inversión

privadaInspección 740.0 602.0 598.0 99.34%

Acción 636.0 497.0 524.0 105.43%

OEG 3 Fortalecer la capacidad de gestión institucional

Actividad 1000267 Gestión Administrativa Acción 744.0 1,253.0 1,253.0 100.00% 5,157,134 4,408,675 85.49%

Actividad 1000485 Supervis ión y Control Acción 23.0 32.0 30.0 93.75% 198,339 63,455 31.99%

Proyecto 2001707 Liquidación de Obras Acción 12.0 12.0 12.0 100.00% 2,929,273 2,929,273 100.00%

OEG 4 Proporcionar oportunamente los recursos a la MML para

contribuir al financiamiento del Plan de Inversiones

Metropolitanas

Actividad 1016686 Transferencia Financiera a Gob. Locales Acción 12.0 12.0 12.0 100.00% 176,272,076 172,789,416 98.02%

Actividades 2,233.0 2,502.0 2,488.0 99.44% 196,098,752 184,225,272 93.95%

EJECUCIÓN

ANUAL

AVANCE

ANUAL

(%)

7,592,388

TOTAL INVERMET

2,699,213

EJECUCIÓN FINANCIERA

P I M

35.55%

3,074,053

Actividad 1091865 Estudios y Financiamiento de Invers iones

Actividad 1023049 Supervis ión de Contratos Inv.Privada - MML 42.17%1,296,240

EJECUCIÓN FISICA

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDADAVANCE

ANUAL (%)

POI MODIF

PLAN OPERATIVOO B J E T I V O S I N S T I T U C I O N A L E S

A C T I V I D A D E S Y P R O Y E C T O S EJECUCIÓN

ANUAL

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Programada

Ejecutada

36

PROGRAMA “BARRIO MIO”

OBJETIVO.- Desarrollar un Plan de Desarrollo Urbano Integral que

comprenda los aspectos físicos, ambientales, económicos, sociales y

culturales, con la finalidad de resolver problemáticas especificas

desarrollando instrumentos de planificación, estudios de pre inversión,

expedientes técnicos y ejecución de obras sobre un territorio definido

que mejoren las condiciones de vida en el marco de la inclusión social.

CARACTERISTICAS.- A Través de dichos proyectos, se realizaran

programas integrales que permitirán que los vecinos, las

organizaciones vecinales y las autoridades locales prioricen sus

necesidades, para que puedan ser plasmados en proyectos de

inversión, tales como paseos peatonales, lozas deportivas, parques,

pistas y veredas, construcción de escaleras, muros de contención entre

otros.

PRIORIZACION.- Para la priorización de los PIPs consiste en la

implementación de los Proyectos, dichos programas beneficiaran a los

barrios mas necesitados económica y sociablemente.

Se han identificado las Zonas elegidas en una primera etapa que son:

Huaycán en el distrito de Ate.

Collique en el distrito de Comas, y

Oasis, Parque Metropolitano y Zona de Playas en Villa el Salvador.

Asimismo se ha identificado posibles proyectos en la zona de Lomas de

Carabayllo, y en el Distrito de San Juan de Lurigancho.

Los criterios para identificar son los siguientes:

El Registro de Propiedad (con saneamiento físico legal).

Población Beneficiaria

Priorización a través de talleres.

Base de Datos de COFOPRI.

Construcción de Posibles Escenarios con (especialistas en

Muros de Contención y demás proyectos).

37

METODOLOGIA.- Para la ejecución de dichos PIPs la Municipalidad

Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de

Inversiones - INVERMET, quien realizara en un primer diagnostico de

las necesidades urbanas y sociales en cada una de las zonas a

intervenir, y una segunda etapa de Formulación de Proyectos.

Por su parte EMAPE, pondrá en marcha la ejecución de los proyectos

ya priorizados así como función básica identificación de muros de

contención y escaleras en Lima Metropolitana, pero con una mirada de

desarrollo integral.

Finalmente el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, ha

contratado servicios de una consultoría que elabore un estudio de las

zonas anteriormente mencionadas mediante un proceso de

participación urbano integral.

5. LIMITACIONES

En Supervisión de Contratos

La programación de metas para el año 2011 se baso en la supervisión de

dieciséis (16) Contratos con Participación de la Inversión Privada, si embargo

en el II Trimestre 2011, la GPIP declaró la caducidad del Contrato de

Concesión "Propuesta Proyectos Integrales Concesiones Av. República de

Panamá Tramo II", así como inició el proceso de “Trato Directo” para la

declaración de la caducidad del Contrato de Concesión "Propuesta Proyectos

Integrales Concesiones Av. República de Panamá Tramo I y III", no pudiendo

cumplirse las metas programadas.

De igual forma, el Contrato de Concesión proyecto Línea Amarilla, no se

desarrollo según las metas programadas debido a que no se dio inicio a la

etapa de “Ejecución de Obras”, por demoras de parte del Concedente en la

liberación de las áreas de terreno, así mismo el Contrato de Concesión

“Proyecto Teleférico de Lima” en el mes de marzo de 2011 el Concedente

resolvió, entre otros aspectos, prorrogar el plazo de suspensión del contrato

hasta el 31 de enero de 2012.

38

6. ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2011

6.1 BALANCE GENERAL

VALORES VALORES

HISTORICOS HISTORICOS

ACTIVO 2011 Dic-2010 PASIVO Y PATRIMONIO 2011 Dic-2010

ACTIVO CORRIENTE NOTA PASIVO CORRIENTE NOTA

Efectivo y equivalente de Efectivo (4) 13,395,218 42,679,461 Sobregiros Bancarios (4) 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (5) 425,052 388,541 Cuentas por Pagar Comerciales (12) 4,595,056 105,084

Menos: Prov. Cobranza Dudosa (5) (340,921) (360,174) Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (13) 18,624,298 50,390,136

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (6) 20,186,013 15,670,539 Otras Cuentas por Pagar (14) 762,355 795,098

Menos: Prov. Cobranza Dudosa (6) (812,038) (812,038) Provisiones (15) 56,442,089 58,265,830

Otras Cuentas por Cobrar (7) 2,851,489 2,854,368 TOTAL PASIVO CORRIENTE 80,423,798 109,556,148

Menos: Prov. Cobranza Dudosa (7) (2,753,203) (2,838,564)

Existencias (8) 76,809,156 79,654,667 PASIVO NO CORRIENTE

Gastos Contratados por Anticipado (9) 3,619,016 387,153 Ingresos Diferidos (16) 61,784 63,573

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 113,379,782 137,623,953 Ingresos Diferidos parte Relacionada (16) 1,549,918 1,188,680

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,611,702 1,252,253

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 82,035,500 110,808,401

Inversiones Inmobiliarias (10) 24,936,067 0

Menos: Depreciacion Acumulada (10) (1,635,144) 0 PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (11) 1,196,496 26,645,698

Menos: Depreciacion Acumulada (11) (681,739) (3,359,580) Capital (17) 37,615,695 37,615,695

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,815,680 23,286,118 Excedente de Revaluación (18) 317,260

Resultados Acumulados (19) 11,281,769 4,537,297

Resultado del Periodo (19) 5,945,238 7,948,678

TOTAL PATRIMONIO NETO 55,159,962 50,101,670

TOTAL ACTIVO 137,195,462 160,910,071 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137,195,462 160,910,071

CUENTAS DE ORDEN (20) 4,641,505 4,984,805 CUENTAS DE ORDEN (20) 4,641,505 4,984,805

Por el período terminado Por el período terminado

BALANCE GENERAL


(AL 31 de Diciembre 2011 y Diciembre 2010)

(En Nuevos Soles sin Centimos)

39

6.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

6.3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - I N V E R M E T

NOTA 2011 2010

Otros Ingresos Operacionales (21) 154,810,771 142,904,093

Utilidad Bruta 154,810,771 142,904,093

Gastos Administrativos (22) (9,132,320) (5,116,133)

Ganancia (Pérdida) por venta/baja de Activos (22) (1,826) (243)

Otros Ingresos (23) 0 12,847

Otros Gastos (24) (139,855,738) (129,914,123)

Utilidad Operativa 5,820,887 7,886,441

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos Financieros (25) 125,675 64,925

Gastos Financieros (26) (1,024) (2,688)

Otros Ingresos (Egresos) 0 0

Utilidad antes de Participaciones y Deducciones 5,945,538 7,948,678

e Impuesto a la Renta

Resultado por Exposicion a la Inflacion (REI)

Utilidad Neta antes de Partidas Extraordinarias 5,945,538 7,948,678

Partidas Extraord. Neto del Impto. a la Renta

Utilidad (o Perdida) del Periodo 5,945,538 7,948,678

VALORES

HISTORICOS

Por el año terminado

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010(EN NUEVOS SOLES SIN CENTIMOS)

Notas 17, 18 y 19

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DIICIEMBRE DE 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

CAPITAL SOCIALEXCEDENTE DE

REVALUACION

RESULT.

ACUMULADOSTOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 37,615,695 0 6,774,167 44,389,862

Aporte M.M.L.

Desaporte MML 0

Capitalización Excedente Revaluación

Otras Variaciones de Patrimonio (2,236,870) (2,236,870)

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 7,948,678 7,948,678

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 37,615,695 0 12,485,975 50,101,670

Aporte M.M.L.

Desaporte MML 0

Revaluación de Activos 317,260 317,260

Otras Variaciones de Patrimonio (1,204,206) (1,204,206)

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 5,945,238 5,945,238

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 37,615,695 317,260 17,227,007 55,159,962

VALORES HISTORICOS

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

40

6.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


(En Nuevos Soles)

2010 2009

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranzas (entradas) por:

Venta bienes y Servicios (Ingresos Operacionales) 169,205,549 151,116,613

Otros Cobros de Efectivo relativos a la Actividad 1,327,740 1,027,718

Menos pagos (salidas) por:Pagos relativos a la actividadPago a Proveedores (27,161,998) (7,911,058)Pago Remuneraciones y Beneficicos Sociales (2,176,936) (1,681,017)

Pago Tributos (853,173) (405,481)

Otros Pagos de Efectivo relativos a la Actividad (169,283,381) (107,478,537)

Fondo proveniente de Actividades de Operacción (28,942,199) 34,668,238

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:

Venta de Inmueble Maquinaria y Equipo

Otros Cobros de Efectivo relativos a la Actividad

Menos pagos (salidas) por:

Compra de Valores

Compra de Activo Fijo (342,044) (29,460)

Otros Pagos de Efectivo relativos a la Actividad

Fondo proveniente de Actividades de Inversión (342,044) (29,460)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cobrnazas (entradas) por:

Aumento de Sobregiro Bancario 0

Disminución por actividades de financiamiento 0 (2,236,870)

Fondo proveniente de Actividades de Financiamiento 0 (2,236,870)

SUB TOTAL (29,284,243) 32,401,908

R E I

DISMINUCION DEL EFECTIVO (29,284,243) 32,401,908

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 42,679,461 10,277,553

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 13,395,218 42,679,461

RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS

ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio 5,945,238 7,948,678

Ajustes al Resultado Neto segun Balance

Depreciación del Período 248,509 235,556Baja de Bienes IME 1,826 243Provisiones Diversas 0 107,435

Provisión de Beneficios Sociales 167,278 143,600

Ajuste/variaciones 0 (50,236)

Ajuste y/o recuperación cobranza dudosa (464,433) (2,000)

Ganancias por ACM

Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo

Aumento (Dism.) de Cuentas por Cobrar (4,189,162) (6,309,351)

Aumento (Dism.) de Existencias 1,016 (1,955)

Aumento (Dism.) de Gastos Diferidos (3,231,863) 30,777

Aumento (Dism.) de Cuentas por Pagar (27,601,666) 32,151,427

Aumento (Dism.) de Compensación Tiempo de Servicios (178,391) (144,115)

Aumento (Dism.) de Ingresos Diferidos 359,449 558,179

R E I

(28,942,199) 34,668,238

VALORESCORRIENTES

POR EL PERIODO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE 2009METODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente

de las Actividades de Operación

41

7. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

Miembros del Directorio

Sr. Miguel Enrique Prialé Ugas Vicepresidente

(Desde 03/01/2011 / 11/04/2011)

Sr. Álvaro Espinoza Benza Vicepresidente

(Desde 11/04/2011 / Continúa)

Sr. Augusto Fernando Ortiz de Zevallos Madueño Director


Sr. Álvaro Espinoza Benza Director

(Desde 03/01/2011 / 11/04/2011)

Sr. José Juan Rodríguez Cárdenas Director


Ing. Francisco Antonio Aramayo Pinazo Director


Arq. Oscar Aníbal Fernández Cárdenas Director

(Desde 30/09/2008 / 19/02/2011)

Arq. José Enrique Arispe Chávez Director


CPC. Liz Narriman Pasquel Quevedo Director

(Desde 07/01/2011/ Continúa)

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Principales Ejecutivos del INVERMET

Ing. Luis Antonio Robles Recavarren Secretario General Permanente

(Desde 06/10/2007 / 06/01/2011)

CPC. Liz Narriman Pasquel Quevedo Secretaria General Permanente


CPC. Carlos Alberto Del Rosario Florián Jefe de la Oficina de Control Institucional


Dr. Lucio Carlos Paredes Rivas Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

(Desde 02/06/2003 / 31/01/2011)

Dra. Mónica Ivette Pinto Lagos Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica


Ing. Luis Fermín Banich Neyra Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

(Desde 25/11/2008 / 31/01/2011)

CPC. Carmen Sandoval Saberbein Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas


CPC. Carmen Sandoval Saberbein Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e)

(Desde 20/07/2011 / 31/07/2011)

Econ. Halina Palma Guevara Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

(Desde 01/08/2011 / 12/08/2011)

CPC. Carmen Sandoval Saberbein Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e)

(Desde 13/08/2011 / 01/11/2011)

Econ. Daniel Romero Rospigliosi Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto


Ing. Raúl Francisco Carhuayal Ramírez Gerente de Estudios y Financiamiento de Inversiones

(Desde 27/07/2005 / 10/03/2011)

Ing. César Augusto Sánchez Salas Gerente de Proyectos

(Desde 11/03/2011 / 12/08/2011)

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Econ. Halina Palma Guevara

Gerente de Proyectos


Ing. Guillermo Segundo González Criollo Gerente de Supervisión de Contratos

(Desde 19/09/2006/ 09/02/2011)

Ing. Obed Chuquihuayta Arias Gerente de Supervisión de Contratos


memoria anual 2011 - invermet.gob.pe€¦ · a.1 estudios de pre-inversiÓn a nivel de perfil...

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