manual usuario plus gestiona norma 43
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Manual Usuario
Plus Gestiona
Norma 43
En este manual vamos a
proceder a describir todos los
pasos que el usuario tendría que
hacer para la contabilización
automática de Norma 43, de
forma clara y sencilla.
Manual Usuario Plus Gestiona Norma 43 Versión: 0 – 23/11/15
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INDICE
Como generar fichero N43 paso a paso desde Plus Gestiona
. Previamente………………………………… Página 2
. Para enviar lotes…………………………. Página 3-4
. Para recibir lotes ………………………... Páginas 4-7
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Previamente, antes de comenzar a trabajar con él, el departamento
comercial le ha solicitado completar un formulario sencillo con datos acerca de
su contabilidad, así podremos saber a qué entidad pertenecen los ficheros que
se van a tratar, que programa de contabilidad utiliza así como que cuentas se
utilizan dentro de su plan contable. Estos datos los debemos tener previamente
a la asignación de “Cuentas tipo”. Los datos que necesariamente deben
completar y remitir son:
Nombre empresa y CIF, no es necesario que lo cumplimenten si han
mandado un lote
Banco con el que trabajan
Programa de contabilidad que utilizan
Si utilizan la cartera de vencimientos del programa contable
Subcuentas utilizadas, Esto se pide para facilitar el trabajo a la hora de
hacer filtros, cada cuenta en el programa tiene su reflejo en las cuentas
tipo.
Tras la instalación del conector que da acceso a la plataforma Plus Gestiona, se
procede a ofrecer las sesiones de formación del usuario.
En paralelo a esta fase, desde Plus Gestiona, se parametriza la herramienta en base
a los datos aportados en el formulario, y ya estamos listos para operar.
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Para enviar lote de N43:
Dentro del programa “Plus gestiona”, tendría que hacer lo siguiente:
. Nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio a los que corresponda el fichero
. Actualizar su Plan de Cuentas
. Generar el lote de la siguiente manera:
. Pestaña “Contabilización bancos”
. Procesar Fichero (Buscamos ruta donde esté guardado el fichero txt de
Norma 43 facilitado por el banco)
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. Abrir
. Nos pide nombre de banco y cuenta contable (Por ejemplo Banco
Santander y cuenta 572.5)
. Guardar y generar lote
Vemos en estado de lote “En proceso”. Si no aparece, le damos a icono de
“refrescar”, que está situado abajo a la izquierda de esta ventana.
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Para recibir lotes de N43: Dentro del programa “Plus Gestiona”, Deben hacer lo siguiente:
. Pestaña ”Contabilización Bancos”
. Refrescar
. Fichero en estado “Procesado”
. Le damos a “exportar”, para realizar exportación al programa
contable, y seleccionamos la ubicación donde vamos a guardar el lote
exportado, que posteriormente seleccionaremos desde el programa
contable.
*La exportación al programa contable dependerá del programa del cliente.
Por ejemplo A3:
Cuando le damos a “exportar “(Una vez generado el fichero), se genera un archivo
suelace.dat y se guarda donde quiera el cliente. Por ejemplo:
.C
. A3
. A0_Suenlace
. (Fichero Bancos)
Exportación a Programa A3
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Dentro de A3
. Utilidades
. Enlace contable
. (Buscamos ruta de archivo)
. Enlazar
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Contaplús:
Dentro de Contaplus, seguimos los siguientes pasos:
. Financiera
. Opciones de diario
. Utilidades Asiento
. Export/Import
Seleccionamos ruta para Subcuenta y para diario, el fichero se genera en función
de si se genera Subcuentas nuevas o no. Si no se crean subcuentas, solo se
generaría fichero de diario.
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. Aceptar
. Importar