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Manual para la liberación de folios en remisión CFDi

Facturación Electrónica CFDi

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Manual para la liberación de Folios en Remisión de Facturas CFDi.

(Comprobante Fiscal Digital Por Internet)



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CONTENIDO

I. Facturación Electrónica CFDi

II. Ingreso al Portal de Provecomer

III. Consulta de Folios CFDi

IV. Liberación de Folios en Remisión CFDi

V. Detalle del Folio de Recibo en Remisión

VI. Actualización de Facturas Relacionadas

VII. Errores Comunes en Facturas Electrónicas Recibidas CFDi



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I. Facturación Electrónica CFDi

Este Manual tiene la finalidad de agilizar el proceso de liberación de folios registrados como remisión

derivado de la entrega con Factura Electrónica; se han creado en el Portal de Provecomer las aplicaciones

para que se puedan relacionar los CFDi enlazados al sistema para liberar los folios en remisión para su

correspondiente pago.

Para la liberación de los folios en remisión deberán de ingresar en: http://www.provecomer.com.mx/

Fig. 1.0. - Portal Provecomer.

http://www.provecomer.com.mx/



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II. Ingreso al Portal de Provecomer

En la siguiente pantalla se deberá de colocar el usuario y la contraseña correspondiente para su ingreso al sistema.

http://www.provecomer.com.mx/jspProvecomer/provecomerNp/GenFrmLoginNp.jsp

Fig. 1.1.- Ingreso al Portal de Provecomer

En caso de que no tengan usuario y contraseña, deben enviar un correo a la siguiente dirección: [email protected] o [email protected].

http://www.provecomer.com.mx/jspProvecomer/provecomerNp/GenFrmLoginNp.jsp

mailto:[email protected]




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Una vez dentro del sistema deberán de ingresar a parámetros de consulta y colocar el rango de fecha a la que pertenece el folio en remisión.

Menú Principal ------- > Parámetros de Consulta

Fig. 1.2. - Modificación de Parámetros de Consulta

Parámetros de Consulta ------- > Asignación de Parámetros de Consulta ------ > Enviar ------ > Cerrar

Fig. 1.3.- Actualización de Consulta



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III. Consulta de Folios CFDi

Para verificar que los CFDi transmitidos se encuentren en el portal de provecomer entramos en la siguiente opción:

Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDi v2011.

Fig. 1.4.- Consulta de Factura CFDi

Una vez dentro verificamos la serie de la factura, el numero de la factura y el importe que vamos a enlazar para su liberación, de igual modo debemos de saber la sucursal a la que pertenece dicho importe.



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IV. Liberación de Folios en Remisión CFDi

Para la liberación de los folios CFDi existen dos formas:

1.-Liberación de folios desde: Doc.fiscales Recepción de CFDi

2.-Liberación de folios desde: Recibos folios en Remisión ver fig. 2.1.

A continuación se realizara la liberación del folio desde la primera opción:

Doc.Fiscales Recepción de CFDi

Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDi v2011

Fig. 1.5.- Recepción de CFDi



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La liberación que llevaremos acabo será de la factura: AA-942 folio de recibo 348939 con el importe de $ 1,001.00.

Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDi v2011 ------ >Relacionar.

Fig. 1.6.- Selección de Folio de Recibo.

Además del folio de recibo, en esta opción podemos verificar la sucursal y el detalle de lo facturado.Lo cual deberemos de hacer antes de ingresar en la opción de relacionar.



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V. Detalle del Folio de Recibo en Remisión

Para realizar la liberación del folio primero debemos de analizar en detalle de recibo el importe a pagar y los artículos facturados.

Menú Principal ------ > Doc. Fiscales ----- > Recepción de CFDi v2011 ----- >Relacionar-------> Detalle.

Fig. 1.7.- Detalle del Folio de Recibo



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Una vez realizada la verificación del detalle de recibo y el importe facturado a pagar ingresamos en:

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDi v2011 ----- >Relacionar----> Relacionar.

Fig. 1.8.- Liberación de Folio CFDi Correcta

Finalmente el folio se libero sin problemas cuando nos aparece en estatus: captura OK.



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Para verificar que el recibo este relacionado correctamente ingresamos nuevamente en:

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDi v2011 ----- >Relacionar----> Relacionar.

Al seleccionar por segunda vez relacionar nos aparece la siguiente leyenda:

El CFDi seleccionado ya esta relacionado al siguiente folio de recibo

Fig. 1.9.- Verificación de la Liberación CFDi



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2.-Liberación desde: Recibos Folios en Remisión

A continuación se realizara la liberación de la factura: FCR-4633 Suc-17 con Importe: $ 6,777.22 desde la segunda opción:

Recibos. Folios en Remisión

Procedemos a verificar que el documento transmitido exista en Recepción de CFDi y este como aceptado.

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDi v2011

Fig. 2.0.- CFDi Recibido y Aceptado.



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De este archivo verificamos el importe a liberar, la sucursal, la serie de la factura y que el estatus este como aceptada para que pueda ser enlazada.

Posteriormente nos vamos a recibos e ingresamos en folios en remisión, una vez dentro buscamos la sucursal a la cual pertenece el folio y entramos en la opción de folios.

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios

Fig. 2.1.- Recibo. Folios en Remisión



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Verificamos la fecha de publicación, el importe a pagar y el folio de recibo antes de ir a la opción de relacionar CFDi.

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios------->Relacionar CFDi

Fig. 2.2.- Relación de CFDi Transmitido



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Ingresamos en relacionar CFDi buscamos el importe de la factura, verificamos el folio y la serie y seleccionamos el folio correspondiente.

Nota: Solo seleccionar la factura que corresponda al folio de recibo que queremos liberar.

Fig. 2.3.- Selección del Folio CFDi



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Una vez realizado lo anterior la siguiente pantalla que nos muestra el sistema es la siguiente:

Fig. 2.4.- Verificación de la Liberación CFDi.

Nuevamente en esta pantalla verificamos el folio de la factura liberada y el importe a pagar.



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VI. Actualización de Facturas Relacionadas

Para verificar si el procedimiento que realizamos fue correcto ingresamos en:

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios------->Relacionar CFDi

Fig. 2.5.- Verificación de la Liberación CFDi

Si el procedimiento que realizamos fue correcto el folio en remisión ya no debe de aparecer en folios en remisión.

Nota: Comparar: fig. 2.2. Respecto a Fig. 2.5.



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Cuando una factura electrónica esta mal generada el sistema nos envía el mensaje de factura con error o factura rechazada.

Facturas Con Errores:

Si este es el estatus de la factura se deberá de ingresar en la opción de errores y verificar que tipo de error presenta el documento.

Facturas Rechazadas:

De igual forma se deben verificar los errores presentados en las facturas que provocan los rechazos, paracorregirlos y proceder a re-facturar correctamente, y así poder relacionar las facturas con los folios en remisión.



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VII. Errores Comunes en Facturas Electrónicas Recibidas

Mensaje de Error de “Diferencia de Totales”

El siguiente mensaje nos indica que verifiquemos el monto de las cantidades facturadas y la siguiente etiqueta: Total Impuestos Trasladados. Por lo que deberán de validar los importes y descuentos generados.

Mensaje de Error: “Error de Certificado”

Este error se debe a la falta del certificado actualizado en nuestro portal, por lo que deberán enviarlo vía correo electrónico, en un archivo en formato ZIP, a los contactos proporcionados al final del manual.

Mensaje de Error: “Documento ya Transmitido”

Cuando un documento es transmitido más de una vez al sistema nos aparece este mensaje de que el documento ya existe o anteriormente había sido transmitido. Si el documento ya había sido aceptado no hay ningún problema.

Mensaje de Error: “GLN Inválido”

Falta colocar la sucursal de entrega o en su defecto es incorrecta ya que está mal configurada en el sistema que genera la factura. Pueden consultar los GNL´s de todas las sucursales en el portal de provecomer en Menú Principal / Ayuda / Gln Sucursales.



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Menú Principal de Ayuda

Este servicio tiene el propósito de que Usted tenga la posibilidad de consultar los manuales de proveedores yuso del portal Provecomer, así como los catálogos de sucursales, secciones y mapeos de descargasde información por EDI y ventas, inventarios, recibos, desgloses y devoluciones

Fig. 2.6.- Manuales del Portal de Provecomer



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Servicio de Atención a Proveedores

Sr. Proveedor:

Se le recuerda que se cuenta con un curso de capacitación sin costo en el uso del portal que seimparte todos los viernes en las oficinas de San Mateo de 9:00 a 12:00 hrs. Para mayor información e inscripciones ingrese en el portal en el apartado de:

Menú Principal:Usuarios ---- Inscripción a Cursos --- Selecc------Verificar Cupo Disponible

En caso de tener algún problema de facturación electrónica se le podrá atender en los teléfonos o puedeenviar un correo a las siguientes direcciones:

Jonathan Zaragoza Cortés: [email protected] Tel. 5270-9796Paulina Camarillo Gaspar: [email protected] Tel. 5270-9782Fidel Avendaño Hernández: [email protected] Tel. 5270-9004

Elvia Ivon Ceron Ramírez: [email protected] Tel. 5270-9731

Sus correos deberán contener los siguientes datos y el formato anexo:

Razón social, RFC, Número de proveedor, breve descripción de asunto, un archivo en Excel que contenga la información completa que solicitan los siguientes encabezados.

Para la liberación de sus folios en remisión se requiere el siguiente formato:

Fig. 2.7.- Formato Para Folios en Remisión

Agradecemos como siempre su atención.

AtentamenteComercial Mexicana.





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