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Adolfo López Mateos No. 201,

Col. Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Manual para la liberación de folios en remisión CFDI 2017 Página 1

Manual para la liberación de Folios en Remisión de Facturas CFDi.

Comprobante Fiscal Digital Por Internet 2017




CONTENIDO

I. Facturación Electrónica CFDI

II. Ingreso al Portal de Provecomer

III. Consulta de Folios CFDI

IV. Liberación de Folios en Remisión CFDI

V. Detalle del Folio de Recibo en Remisión

VI. Actualización de Facturas Relacionadas

VII. Errores Comunes en Facturas Electrónicas Recibidas CFDI

VIII. Atención a Proveedores




I. Facturación Electrónica CFDi

Este Manual tiene la finalidad de agilizar el proceso de liberación de folios registrados como remisión derivado de la entrega con Factura Electrónica; se han creado en el Portal de PROVECCM las aplicaciones para que se puedan relacionar los CFDI enlazados al sistema para liberar los folios en remisión para su correspondiente pago. Para la liberación de los folios en remisión deberán de ingresar en http://www.proveccm.com

Fig. 1.0. - Portal Proveccm

http://www.proveccm.com/




II. Ingreso al Portal de ProveCCM

En la siguiente pantalla se deberá de colocar el usuario y la contraseña correspondiente para su ingreso al sistema.

http://www.proveccm.com/navegador/

Fig. 1.1.- Ingreso al Portal de Proveccm

En caso de que no tengan usuario y contraseña, deben enviar un correo a la siguiente dirección:

[email protected]

http://www.proveccm.com/navegador/

mailto:[email protected]




Una vez dentro del sistema deberán de ingresar a parámetros de consulta y colocar el rango de fecha a la que pertenece el folio en remisión. Menú Principal ------- > Parámetros de Consulta

Fig. 1.2. - Modificación de Parámetros de Consulta Parámetros de Consulta ------- > Asignación de Parámetros de Consulta ------ > Enviar ------ > Cerrar




III. Consulta de Folios CFDi

Para verificar que los CFDI transmitidos se encuentren en el portal de proveCCM entramos en la siguiente opción: Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDI

Fig. 1.4.- Consulta de Factura CFDi Una vez dentro verificamos la serie de la factura, el número de la factura y el importe que vamos a enlazar para su liberación, de igual modo debemos de saber la sucursal a la que pertenece dicho importe. Tomando en consideración que la relación folio /factura es uno a uno (no existen facturas complemento), por lo cual se debe tener el dato preciso de que factura corresponde a cada folio de recibo




IV. Liberación de Folios en Remisión CFDI Para la liberación de los folios CFDi existen dos formas: 1.-Liberación de folios desde: Doc.fiscales Recepción de CFDI 2.-Liberación de folios desde: Recibos folios en Remisión ver fig. 2.1. A continuación se realizara la liberación del folio desde la primera opción:

Doc.Fiscales Recepción de CFDI Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDI

Fig. 1.5.- Recepción de CFDI




La liberación que llevaremos a cabo será de la factura: 19443 folio de recibo 796693 con el importe de $ 3,369.61 Menú Principal ------- > Doc. Fiscales ------ > Recepción de CFDI ------ >Relacionar Tomando en consideración que únicamente se puede relacionar un CFDI al folio de recibo se deberá de cuidar minuciosamente, folio de recibo, importe, sucursal, folio de factura .Esto con la finalidad de evitar errores en la relación folio / factura.

Fig. 1.6.- Selección de Folio de Recibo.

Una vez que se realiza la relación folio factura ya no será posible deshacer la relación




VI. Detalle del Folio de Recibo en Remisión Para realizar la liberación del folio primero debemos de analizar en detalle de recibo el

importe a pagar y los artículos facturados.

Menú Principal ------ > Doc. Fiscales ----- > Recepción de CFDI ----- >Relacionar-------

> Detalle.

Fig. 1.7.- Detalle del Folio de Recibo




Una vez realizada la verificación del detalle de recibo y el importe facturado a pagar

ingresamos en:

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDI----- >Relacionar---->

Relacionar

Fig. 1.8.- Liberación de Folio CFDi Correcta

Finalmente el folio se liberó sin problemas cuando nos aparece en estatus: captura OK.




Para verificar que el recibo esté relacionado correctamente ingresamos nuevamente en:

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDI ----- >Relacionar---->

Relacionar.

Al seleccionar por segunda vez relacionar nos aparece la siguiente leyenda:

El CFDI seleccionado ya está relacionado al siguiente folio de recibo

Fig. 1.9.- Verificación de la Liberación CFDI




2.-Liberación desde: Recibos Folios en Remisión

A continuación se realizara la liberación de la factura: FWG-91117 Suc-280 con Importe:

$ 201,422.40 desde la segunda opción:

Recibos. Folios en Remisión

Procedemos a verificar que el documento transmitido exista en Recepción de CFDI y este

como aceptado.

Menú Principal ----- > Doc. Fiscales ---- > Recepción de CFDI

Fig. 2.0.- CFDi Recibido y Aceptado.




De este archivo verificamos el importe a liberar, la sucursal, la serie de la factura y que el

estatus este como aceptada para que pueda ser enlazada.

Posteriormente nos vamos a recibos e ingresamos en folios en remisión, una vez dentro

buscamos la sucursal a la cual pertenece el folio y entramos en la opción de folios.

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios

Fig. 2.1.- Recibo. Folios en Remisión




Verificamos la fecha de publicación, el importe a pagar y el folio de recibo antes de ir a la

opción de relacionar CFDI

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios------->Relacionar CFDI

Fig. 2.2.- Relación de CFDI Transmitido




Ingresamos en relacionar CFDI buscamos el importe de la factura, verificamos el folio y la

serie y seleccionamos el folio correspondiente.

Nota: Solo seleccionar la factura que corresponda al folio de recibo respetando la

condicionante de relación uno a uno de lo contrario el Portal marcara error en

relación

Fig. 2.3.- Selección del Folio CFDI




Una vez realizado lo anterior la siguiente pantalla que nos muestra el sistema es la siguiente:


Nuevamente en esta pantalla verificamos el folio de la factura liberada y el importe a pagar.




VI. Actualización de Facturas Relacionadas

Para verificar si el procedimiento que realizamos fue correcto ingresamos en:

Menú Principal ----- > Folios en Remisión------->Folios------->Relacionar CFDI


Si el procedimiento que realizamos fue correcto el folio en remisión ya no debe de aparecer

en folios en remisión.

Nota: Comparar: fig. 2.2. Respecto a Fig. 2.5.




Cuando una factura electrónica está mal generada el sistema nos envía el mensaje de factura con error o factura rechazada. Facturas Con Errores:

Si este es el estatus de la factura se deberá de ingresar en la opción de errores y verificar que tipo de error presenta el documento.

De igual forma se deben verificar los errores presentados en las facturas que provocan los rechazos, para corregirlos y proceder a re-facturar correctamente, y así poder relacionar las facturas con los folios en remisión.




VII. Errores Comunes en Facturas Electrónicas Recibidas

Mensaje de Error de “Diferencia de Totales”

El siguiente mensaje nos indica que verifiquemos el monto de las cantidades facturadas y la siguiente etiqueta: Total Impuestos Trasladados. Por lo que deberán de validar los importes y descuentos generados. Mensaje de Error: “Error de Certificado”

Este error se debe a la falta del certificado actualizado en nuestro portal, por lo que deberán enviarlo vía correo electrónico, en un archivo en formato ZIP, a los contactos proporcionados al final del manual.

Mensaje de Error: “Documento ya Transmitido”

Cuando un documento es transmitido más de una vez al sistema nos aparece este mensaje de que el documento ya existe o anteriormente había sido transmitido. Si el documento ya había sido aceptado no hay ningún problema. Mensaje de Error: “GLN Inválido”




Falta colocar la sucursal de entrega o en su defecto es incorrecta ya que está mal configurada en el sistema que genera la factura. Pueden consultar los GNL´s de todas las sucursales en el portal de provecomer en Menú Principal / Ayuda / Gln

Sucursales

Menú Principal de Ayuda Este servicio tiene el propósito de que Usted tenga la posibilidad de consultar los manuales de proveedores y uso del portal ProveCCM, así como los catálogos de sucursales, secciones y mapeos de descargas de información por EDI y ventas, inventarios, recibos, desgloses y devoluciones

Fig. 2.6.- Manuales del Portal de Proveccm




VIII. Atención a Proveedores Exclusivamente para temas de Facturación Electrónica, usted deberá levantar un número de caso (Folio de Seguimiento) en el portal con el propósito de controlar de principio a fin la solución de su trámite, duda o aclaración.

Ingresamos a: Menú Principal /Centro de atención/Alta de Casos:

Damos clic en alta de caso y posteriormente en continuar

VER MANUAL ALTA FOLIO DE SEGUIMIENTO FACTURA ELECTRÓNICA Los campos de contacto con teléfono y correo electrónico son obligatorios. Sólo con este folio de seguimiento los ejecutivos de atención de FE le darán la atención de forma ordenada hasta concluir con cada caso




Ponemos a la orden los datos de contacto del área de Facturación Electrónica para cualquier duda que presente, considerando previamente el alta de caso correspondiente, esto con la finalidad del seguimiento oportuno de principio a fin de su problemática. DATOS DE CONTACTO Jonathan Zaragoza Cortez [email protected] 53 75 97 96 Daniela Guadalupe Osorno Baquerie [email protected] 53 75 92 83 Yuli Sebastian Cruz [email protected] 53 75 97 82

Agradecemos como siempre su atención.

Atentamente

Comercial Mexicana.




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