manual de usuarios sistema de gestiÓn de boletas de … bo… · manual de usuario: le permitirá...
TRANSCRIPT
MANUAL DE USUARIOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE BOLETAS DE GARANTIA
INTRODUCCIÓN
Este manual tiene la finalidad proporcionar al usuario las indicaciones necesarias para la utilización del
“Sistema de Gestión de Boletas de Garantías”.
El manual está divido en cada uno de los perfiles que posee el sistema, así se podrá explicar en forma clara
las opciones disponibles a cada perfil de usuario.
Los procesos generales son los siguientes:
Recepción de la Boleta de Garantía.
Ingreso de la Boleta de Garantía (nuevas, endosos y reemplazos)
Autorización de Devolución de la Boleta de Garantía.
Devolución de la Boleta de Garantía al garante.
PERFIL ENCARGADO REGIONAL
1. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema se desplegará una ventana de administración de usuario en donde debe ingresar
el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la clave asignada es 123 una vez ingresado el
sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
2. Cambio de Clave
Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Pantalla de Inicio de Sistema
Una vez que haya cambiado la clave presionar el botón “Aceptar”.
Al momento de “Aceptar” el sistema desplegará un siguiente mensaje de cambio éxitoso. Como muestra la siguiente imagen:
Debe hacer clic en el botón “Volver”, y nuevamente ingresar al sistema con su nueva clave.
Ingrese nueva clave
Repita nueva clave
Pantalla Cambio de Clave genérica
Pantalla Cambio de Clave genérica
3. Conociendo el Menú Principal
Opciones
Ingreso de Boletas : Opción en la cual podrá ingresar las boletas de garantías nuevas, endosos
y reemplazos
Devolución de Boletas a garante: Opción en la cual podrá ingresar los información para la
devolución de las Boletas, relacionada con si se cuenta o no con la documentación de respaldo
que se solicita para estos efectos
Reportes: Opción que permitirá obtener información de las Boletas ingresadas, autorizadas
para devolución, vencidas y por vencer de cada Unidad asociada a la Dirección Regional.
Manual de Usuario: Le permitirá descargar el manual de usuario actualizado en formato pdf.
Recuerde que Ud. debe tener instalado en su equipo el adobe Reader para leer formatos en
PDF.
Formato de Arqueo: Le permitirá descargar el formato para arqueo de documentos en
custodia para Direcciones Regionales.
Menú Principal
4. Ingreso de Boletas de Garantía
En esta opción usted deberá ingresar todos los antecedentes de la Boleta la boleta de Garantía.
Para poder entender mejor el ingreso se va dividir en dos parte, el ingreso del encabezado y el ingreso del
detalle de la boleta.
Formato de Arqueo
Primera pantalla de ingreso
Datos a ingresar:
Región: Región que corresponde el documento en garantía
Rut Garante: Ingresar el Rut y Digito verificador del Garante, una vez ingresado estos
antecedentes debe hacer clic en ícono: evento que realizará la consulta al Servicio de
Impuesto Internos a través de WebService y retornará el nombre del garante si éste está
correcto.
Tipo Persona: Campo que se carga automáticamente al ingresar el Rut Garante, éste dato
indica si el rut corresponde a una persona Natural o bien a un ente jurídico.
Tipo de Documento: Debe Indicar según corresponda el ingreso si es una boleta nueva,
endoso o se está digitando en reemplazo de otra. En el caso de ser endoso o reemplazo
de otra.
Seleccionando Tipo de Documento
Al momento de seleccionar el tipo de documento el sistema se ejecutará de dos formas, dependiendo del tipo
seleccionado:
A. Endoso o Reemplazo :
El sistema desplegará un mensaje advirtiendo que Ud. debe ingresar la boleta de garantía a la cual se encuentra
asociada originalmente el endoso o reemplazo, con el fin de que aparezca la relación al momento de emitir el
reporte de garantías ingresadas. Igualmente deberá indicar el correlativo del número de endoso o remplazo
que está registrando.
Mensajes que se desplegaran: Indique el número de Endoso/reemplazo que está registrando
Estimado, debe asociar garantía
Por lo tanto lo primero que debe indicar es el número de endoso, éste se selecciona de la lista.
Para poder hacer la asociación en la que se debe hacer clic – Asociar Garantía -
Seleccionando N° de Endoso
Luego se desplegará una ventana emergente donde se listarán todas aquellas boletas con iguales
características, considerando la región y el Rut del garante, y se deberá seleccionar la garantía a la cual se
encuentra asociada originalmente el endoso o reemplazo.
Asociar Garantía Original
En esta ventana Ud. debe seleccionar solo una boleta de la lista, la cual quedará asociada a su endoso o
remplazo haciendo clic en – Asociar -
En el caso que no seleccione ninguna boleta el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Y por el contrario si Ud. selecciona mas de una el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Si la boleta que busca no está en la lista, deberá desplazarse a las siguientes páginas con los íconos:
Ventana Emergente para la selección de la Boleta Original
Luego de seleccionar su boleta original, la pantalla se cerrará y automáticamente en la pantalla de
ingreso de Boleta, se mostrará la información básica de la boleta original, como muestra la siguiente
figura:
Dicha información corresponde a un ID de boleta interno, nombre del banco, fecha de emisión y
número de documento.
Al mismo instante se desplegará el resto de los campos que corresponden al detalle de la boleta, con
todos los datos cargados con los valores de la boleta que seleccionó anteriormente. Como muestra el
ejemplo:
Información de la Boleta Original
Datos que se cargan automáticamente
Los antecedentes se podrán modificar de ser necesarios.
B. Nueva
Para el tipo de documento Nueva, el sistema desplegará los cuadros a completar, que corresponden al
Ingreso de detalle:
Datos que se cargan automáticamente
Donde tenemos:
Antecedentes Generales
Departamento o Unidad: Departamento o Unidad que corresponde el documento en
garantía.
Programa: Programa que pertenece el documento en garantía
Datos que se deben completar
N° Providencia: Número de providencia de la Boleta de garantía
Fecha de Providencia: Fecha de la Providencia con que ingresa a Tesorería o DAF el
documento en garantía
Tipo de garantía: Debe seleccionar si la garantía corresponde a : Seriedad, Fiel Cumplimiento
o Anticipo
Antecedentes del Documento
Identificación del Documento: Debe seleccionar si corresponde Boleta, Póliza o Vale Vista.
Banco emisor o Aseguradora: Debe seleccionar el Banco o la Aseguradora correspondiente.
Número del documento: Debe ingresar el número del Documento.
Indicar el tipo de vencimiento: Definido o Indefinido, para el caso de ser definido se
solicitarán dos fechas: desde – hasta, para el caso de ser indefinido solo tendrá que ingresar la
fecha desde.
Fecha de Emisión: Debe ingresar la fecha de emisión de la Boleta de Garantía y de inicio de
vigencia en el caso de las pólizas o endosos.
Fecha de Vencimiento: En el caso que sea una boleta Indefinida no se debe ingresar fecha de
vencimiento por el contrario si la boleta es definida se debe ingresar en forma obligatoria.
Moneda: Debe seleccionar si es en UF, pesos o dólares.
Monto Garantía: Debe ingresar el monto de la Garantía.
Comentarios: Opción que le permite ingresar comentarios en forma opcional, por ejemplo:
Licitación, razón de endoso o reemplazo.
Antecedentes del Contrato.
N° de Resolución: corresponde al número de resolución que generó el documento de
garantía. No es un dato obligatorio.
fecha de la Resolución: Corresponde a la fecha del contrato que generó el documento de
garantía, dato que No es obligatorio.
Se debe tener claro que los campos que están marcados con (*) el ingreso de información es obligatorio.
Una vez que haya ingresado toda la información requerida debe presionar - Continuar - y se desplegará la
opción de Imprimir el registro de ingreso de la Boleta y luego adjuntar los documentos necesarios para
asociarlos a la boleta:
Ejemplo de Formato de Registro de Boleta
Imprimir Registro en PDF
Como se indica en pantalla el ingreso de la boleta aún no está completo pues deberá ingresar la boleta
escaneada más algún otro documento que se estime conveniente, ejemplo: Providencia de Oficina de Partes.
Tiene como máximo 3 adjuntos. Para el primer ingreso deberá hacer clic en
Se habilitará la siguiente pantalla:
Pantalla adjuntar Documentos
Pantalla 2 adjuntar Documentos
Usted debe presionar: o para poder seleccionar el archivo que desea adjuntar.
Nota: Si la garantía contiene información en el reverso, también debe ser escaneada.
Al aceptar, volverá a la pantalla anterior y deberá aparecer indicada la ruta de su archivo:
Aplicar Cambios: Éste evento corresponde a grabar el archivo.
Ejemplo: Seleccionado Archivo
Se muestra la ruta del archivo seleccionado
Salir: Al momento de salir, volverá a la pantalla anterior.
Al momento de adjuntar el documento éste se verá reflejado en pantalla al mismo tiempo que se muestra el nombre del documento y su formato.
Al finalizar la acción de adjuntar en la pantalla se irán desplegando el o los nombres de cada archivo cargado.
Visualización de Archivo
Pantalla Adjuntar
Continuar: Botón que permite dar por finalizado el proceso de ingreso de boletas de garantías, solo le permitirá finalizar si al menos ha ingresado un documento adjunto, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de advertencia:
En caso que esté completo el registro de la boleta de garantía, se desplegará el mensaje, que le permitirá seguir ingresando o bien finalizar:
5. Devolución de Boletas a garante
Esta opción permite devolver las boletas de garantías a las cuales las Unidades han realizado la autorización de
devolución previa a este proceso. Una vez que ingrese a esta opción se desplegará la siguiente pantalla:
Finalización
Pantalla de Devolución a Garante
Sólo en caso de personas naturales se encuentra disponible un poder simple, que podrá emitir en caso de que el
representante legal no cuente con uno al momento de retirar la garantía.
Se listarán sólo aquellas boletas que han sido autorizadas para devolución por parte de las Unidades.
Se deberá indicar si se cuenta o no con los documentos de respaldo por cada documento en Garantía a
devolver:
Fotocopia Rut garante
Fotocopia Rut de la persona que retira boleta
Poder Vigente.
En Cada columna tiene dos opciones: Sí presenta – No presenta.
Al indicar los 3 valores deberá hacer clic en el icono , éste validará los estados, en caso que no cumpla con las condiciones se desplegará el mensaje correspondiente:
Ejemplo Formato Poder Simple
Por el contrario, si cumple con las tres condiciones se generará un formulario de devolución de garantías. El archivo se generará en formato PDF, Ud. deberá imprimirlo. Se generarán dos copias: una copia para la Unidad de Tesorería, otra copia para el garante.
Mensajes
Ejemplo Formato Primera Copia de Formulario de Devolución
6. Reportes
En esta opción dispondrá de información referente a:
Ejemplo Formato Segunda Copia de Formulario de Devolución
Reporte de Boletas por vencer: Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que
están por vencer.
Reportes de Boletas Vencidas: Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Boletas ingresadas: Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su
estado
Reporte Boletas devueltas autorizadas: Entrega información sobre las garantías que han sido
autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada actividad y la fecha.
Cada reporte tiene la opción de generarse en formato csv para abrir en Excel.
PERFIL DIGITADOR
1. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la
clave asignada es 123 una vez ingresado el sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
2. Cambio de Clave Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Pantalla de ingreso al Sistema
Una vez que haya ingresado su clave nueva presionar el botón – Aceptar -.
3. Conociendo el Menú Principal
Opciones
Ingreso de Boletas: Opción en la cual podrá ingresar las boletas de garantías
Reportes: Opción que permitirá obtener información de las Boletas ingresadas.
Cambio de Clave Genérica
Menú principal
4. Ingreso de Boletas de Garantía
En esta opción usted deberá ingresar todos los antecedentes de la Boleta la boleta de Garantía.
Para poder entender mejor el ingreso se va dividir en dos parte, el ingreso del encabezado y el ingreso del
detalle de la boleta.
Datos a ingresar:
Región: Región que corresponde el documento en garantía
Rut Garante: Ingresar el Rut y Digito verificador del Garante, una vez ingresado estos
antecedentes debe hacer clic en ícono: evento que realizará la consulta al Servicio de
Impuesto Internos a través de WebService y retornará el nombre del garante si éste está
correcto.
Tipo Persona: Campo que se carga automáticamente al ingresar el Rut Garante, éste dato
indica si el rut corresponde a una persona Natural o bien a un ente jurídico.
Tipo de Documento: Debe Indicar según corresponda el ingreso si es una boleta nueva,
endoso o se está digitando en reemplazo de otra. En el caso de ser endoso o reemplazo
de otra.
Ingreso Garantías
Al momento de seleccionar el tipo de documento el sistema se ejecutará de dos formas, dependiendo del tipo
seleccionado:
C. Endoso o Reemplazo :
El sistema desplegará un mensaje advirtiendo que Ud. debe ingresar la boleta de garantía a la cual se encuentra
asociada originalmente el endoso o reemplazo, con el fin de que aparezca la relación al momento de emitir el
reporte de garantías ingresadas. Igualmente deberá indicar el correlativo del número de endoso o remplazo
que está registrando.
Mensajes que se desplegaran: Indique el número de Endoso/reemplazo que está registrando
Estimado, debe asociar garantía
Por lo tanto lo primero que debe indicar es el número de endoso, éste se selecciona de la lista.
Seleccionado Tipo Documento
Para poder hacer la asociación en pantalla se muestra una imagen - Asociar Garantía - en la que se debe hacer
clic:
Seleccionado N° Endoso
Asociar Garantía Original
Luego se desplegará una ventana emergente donde se listarán todas aquellas boletas con iguales
características, considerando la región y el Rut del garante, y se deberá seleccionar la garantía a la cual se
encuentra asociada originalmente el endoso o reemplazo.
En esta ventana Ud. debe seleccionar solo una boleta de la lista, la cual quedará asociada a su endoso o
remplazo haciendo clic en - Asociar -
En el caso que no seleccione ninguna boleta el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Y por el contrario si Ud. selecciona mas de una el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Lista de Boletas para Asociar
Si la boleta que busca no está en la lista, deberá desplazarse a las siguientes páginas con los íconos:
Luego de seleccionar su boleta original, la pantalla se cerrará y automáticamente en la pantalla de
ingreso de Boleta, se mostrará la información básica de la boleta original, como muestra la siguiente
figura:
Dicha información corresponde a un ID de boleta interno, nombre del banco, fecha de emisión y
número de documento.
Al mismo instante se desplegará el resto de los campos que corresponden al detalle de la boleta, con
todos los datos cargados con los valores de la boleta que seleccionó anteriormente. Como muestra el
ejemplo:
Datos de la Boleta Original
Datos que se cargan automáticamente
Los antecedentes se podrán modificar de ser necesarios.
D. Nueva
Para el tipo de documento Nueva, el sistema desplegará los cuadros a completar, que corresponden al
Ingreso de detalle:
Datos que se cargan automáticamente
Donde tenemos:
Antecedentes Generales
Departamento o Unidad: Departamento o Unidad que corresponde el documento en
garantía.
Programa: Programa que pertenece el documento en garantía
N° Providencia: Número de providencia de la Boleta de garantía
Fecha de Providencia: Fecha de la Providencia con que ingresa a Tesorería o DAF el
documento en garantía
Tipo de garantía: Debe seleccionar si la garantía corresponde a : Seriedad, Fiel Cumplimiento
o Anticipo
Antecedentes del Documento
Identificación del Documento: Debe seleccionar si corresponde Boleta, Póliza o Vale Vista.
Banco emisor o Aseguradora: Debe seleccionar el Banco o la Aseguradora correspondiente.
Número del documento: Debe ingresar el número del Documento.
Indicar el tipo de vencimiento: Definido o Indefinido, para el caso de ser definido se
solicitarán dos fechas: desde – hasta, para el caso de ser indefinido solo tendrá que ingresar la
fecha desde.
Fecha de Emisión: Debe ingresar la fecha de emisión de la Boleta de Garantía y de inicio de
vigencia en el caso de las pólizas o endosos.
Fecha de Vencimiento: En el caso que sea una boleta Indefinida no se debe ingresar fecha de
vencimiento por el contrario si la boleta es definida se debe ingresar en forma obligatoria.
Moneda: Debe seleccionar si es en UF, pesos o dólares.
Monto Garantía: Debe ingresar el monto de la Garantía.
Comentarios: Opción que le permite ingresar comentarios en forma opcional, por ejemplo:
Licitación, razón de endoso o reemplazo.
Antecedentes del Contrato.
N° de Resolución: corresponde al número de resolución que generó el documento de
garantía. No es un dato obligatorio.
fecha de la Resolución: Corresponde a la fecha del contrato que generó el documento de
garantía, dato que No es obligatorio.
Se debe tener claro que los campos que están marcados con (*) el ingreso de información es obligatorio.
Una vez que haya ingresado toda la información requerida debe presionar - Continuar - y se desplegará la
opción de Imprimir el registro de ingreso de la Boleta y luego adjuntar los documentos necesarios para
asociarlos a la boleta:
Como se indica en pantalla el ingreso de la boleta aún no está completo pues deberá ingresar la boleta
escaneada más algún otro documento que se estime conveniente, ejemplo: Providencia de Oficina de Partes.
Tiene como máximo 3 adjuntos. Para el primer ingreso deberá hacer clic en
Se habilitará la siguiente pantalla:
Ejemplo formato
Generar en PDF certificado de ingreso de Boleta
Pantalla 1 Adjuntar Documento
Se permiten hasta 3 Documentos
Usted debe presionar: o para poder seleccionar el archivo que desea adjuntar.
Nota: Si la garantía contiene información en el reverso, también debe ser escaneada.
Al aceptar, volverá a la pantalla anterior y deberá aparecer indicada la ruta de su archivo:
Aplicar Cambios: Éste evento corresponde a grabar el archivo.
Seleccionando Archivo
Ruta del archivo seleccionado
Salir: Al momento de salir, volverá a la pantalla anterior.
Al momento de adjuntar el documento éste se verá reflejado en pantalla al mismo tiempo que se muestra el nombre del documento y su formato.
Al finalizar la acción de adjuntar en la pantalla se irán desplegando el o los nombres de cada archivo cargado.
Continuar: Botón que permite dar por finalizado el proceso de ingreso de boletas de garantías, solo le permitirá finalizar si al menos ha ingresado un documento adjunto, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de advertencia:
Visualización de archivo
Se muestra nombre de documento adjunto
En caso que esté completo el registro de la boleta de garantía, se desplegará el mensaje, que le permitirá seguir ingresando o bien finalizar:
5. Reportes
En esta opción dispondrá de información referente a:
Boletas ingresadas: Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su
estado
Reporte de Boletas por vencer: Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que
están por vencer.
Reportes de Boletas Vencidas: Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Reporte Boletas devueltas autorizadas: Entrega información sobre las garantías que han sido
autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada actividad y la fecha.
Cada reporte tiene la opción de generarse en formato csv para abrir en Excel.
Finalizar
PERFIL USUARIO UNIDAD
1. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la
clave asignada es 123 una vez ingresado el sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
2. Cambio de Clave
Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Ingreso al Sistema
Una vez que haya cambiado la clave presionar el botón -Aceptar-.
3. Conociendo el Menú Principal
Opciones
Autorización de Devoluciones: Opción en la cual podrá autorizar la devolución de Boletas de
Garantías.
Reportes: Opción que permitirá obtener información de las Boletas ingresadas.
4. Autorización de Devoluciones
En esta opción se deberá autorizar la devolución de las garantías indicando la causal y cualquier observación
que proporcione información adicional considerada importante.
Al ingresar se presentará la siguiente pantalla:
Ingrese nueva clave
Repita nueva clave
Menú Principal
Cambio de Clave genérica
Donde deberá hacer clic en el icono - Autorizar - , luego se desplegará la siguiente pantalla:
Deberá seleccionar el motivo de la devolución de la Boleta. Los motivos son:
Pantalla de Autorización de Devoluciones
Motivos de la Devolución
En el caso que el motivo de devolución sea Devuelta o Ejecutada deberá realizar una descripción del motivo
seleccionado.
Al ejecutar la autorización de la devolución, el sistema enviará un correo automático al Encargado Regional (en
las Direcciones Regionales) y al Encargado Nacional (en el Nivel Central)
Una vez que se complete la autorización, la boleta no se desplegará en la lista, es decir, cambiará de estado de
Aprobada a Autorizada para devolución.
5. Reportes
En esta opción dispondrá de información referente a:
Boletas ingresadas: Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su
estado
Reporte de Boletas por vencer: Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que
están por vencer.
Reportes de Boletas Vencidas: Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Reporte Boletas devueltas autorizadas: Entrega información sobre las garantías que han sido
autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada actividad y la fecha.
Cada reporte tiene la opción de generarse en formato csv para abrir en Excel.
Se genera Correo de la autorización
PERFIL USUARIO CONSULTA AUDITORÍA
6. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la
clave asignada es 123 una vez ingresado el sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
7. Cambio de Clave
Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Ingreso al Sistema
Una vez que haya cambiado la clave presionar el botón -Aceptar-.
8. Conociendo el Menú Principal
El perfil solo dispone de opciones para consulta de reportes, todos entregan información de las Boletas
registradas en sistema.
Ingrese nueva clave
Repita nueva clave
Menú Principal
Cambio de Clave genérica
Reporte de Boletas por vencer
Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que están por vencer.
Tiene Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Días por Vencer y Tipo de Garantías.
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Reporte Boletas por Vencer
Reportes de Boletas Vencidas
Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Tiene los siguientes Filtros de Búsqueda: Región, Unidad y Tipo de Garantías.
Ejemplo de consulta de Boleta
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla Boletas Vencidas
Ejemplo de consulta de Boleta
Boletas ingresadas
Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su estado.
Filtros de búsqueda: Región, Unidad, Estado de garantía, tipo de garantía y Rut garante.
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla reporte Boletas Ingresadas
Opción Ver Documentos: da la posibilidad de consultar y exportar los documentos que se adjuntaron al
momento de crear y registrar la boleta de garantía.
Al hacer clic en la columna – Descargar Documento – se abre pantalla con el archivo adjuntado.
Ejemplo de consulta de Boleta
Lista de Documentos
Reporte Boletas devueltas autorizadas
Entrega información sobre las garantías que han sido autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada
actividad y la fecha.
Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Tipo de garantía y Estado.
Ejemplo de Documento
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla de Boletas Autorizadas
Ejemplo de consulta de Boleta
PERFIL USUARIO UNIDAD NACIONAL
9. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la
clave asignada es 123 una vez ingresado el sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
10. Cambio de Clave
Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Ingreso al Sistema
Una vez que haya cambiado la clave presionar el botón -Aceptar-.
11. Conociendo el Menú Principal
El perfil dispone de opciones para consulta de reportes, todos entregan información de las Boletas registradas
en sistema y de autorización de boletas para su devolución.
Autorización de Devolución
Se desplegará la lista de todas las boletas que no se encuentran en estado de devolución ni autorizadas para tal
proceso.
Ingrese nueva clave
Repita nueva clave
Menú Principal
Cambio de Clave genérica
Opciones
Ver: Permite consultar el detalle de la Boleta.
Pantalla de Autorización
Ejemplo de consulta de Boleta
Ver Documento: Permite consultar y exportar los documentos asociados a la boleta.
Al hacer clic en la columna – Descargar Documento – se abre pantalla con el archivo adjuntado.
Autorizar: Permite ingresar los motivos de la devolución.
Deberá seleccionar el motivo de la devolución de la Boleta. Los motivos son:
En el caso que el motivo de devolución sea Devuelta o Ejecutada deberá realizar una descripción del motivo
seleccionado.
Al ejecutar la autorización de la devolución, el sistema enviará un correo automático al Encargado Regional (en
las Direcciones Regionales) y al Encargado Nacional (en el Nivel Central)
Lista de Documentos
Motivos de la Devolución
Reporte de Boletas por vencer
Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que están por vencer.
Tiene Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Días por Vencer y Tipo de Garantías.
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Reporte Boletas por Vencer
Se genera Correo de la autorización
Reportes de Boletas Vencidas
Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Tiene los siguientes Filtros de Búsqueda: Región, Unidad y Tipo de Garantías.
Ejemplo de consulta de Boleta
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla Boletas Vencidas
Ejemplo de consulta de Boleta
Boletas ingresadas
Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su estado.
Filtros de búsqueda : Región, Unidad, Estado de garantía, tipo de garantía y Rut garante.
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla reporte Boletas Ingresadas
Ejemplo de consulta de Boleta
Opción Ver Documentos: da la posibilidad de consultar y exportar los documentos que se adjuntaron al
momento de crear y registrar la boleta de garantía.
Al hacer clic en la columna – Descargar Documento – se abre pantalla con el archivo adjuntado.
Reporte Boletas devueltas autorizadas
Entrega información sobre las garantías que han sido autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada
actividad y la fecha.
Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Tipo de garantía y Estado.
Lista de Documentos
Ejemplo de Documento
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla de Boletas Autorizadas
Ejemplo de consulta de Boleta
PERFIL ADMINISTRADOR NACIONAL
7. Ingreso al Sistema
Para poder ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave. En el caso que usted ingrese por primera vez la
clave asignada es 123 una vez ingresado el sistema le pedirá que realice un cambio de clave.
Recuerde que el login de usuario es su número de rut sin digito, sin guion y sin puntos. Ej. Rut 10.858.152-6 el
login corresponderá al 10858152
8. Cambio de Clave
Cuando ingrese por primera vez al sistema este le solicitara cambiar la clave genérica que le fue entregada, para
realizar esta acción se le presentara la siguiente pantalla:
Pantalla de Inicio de Sistema
Una vez que haya cambiado la clave presionar el botón “Aceptar”.
Al momento de “Aceptar” el sistema desplegará un siguiente mensaje de cambio éxitoso. Como muestra la siguiente imagen:
Debe hacer clic en el botón “Volver”, y nuevamente ingresar al sistema con su nueva clave.
9. Conociendo el Menú Principal
Ingrese nueva clave
Repita nueva clave
Pantalla Cambio de Clave genérica
Pantalla Cambio de Clave genérica
Opciones
Ingreso de Boletas : Opción en la cual podrá ingresar las boletas de garantías nuevas, endosos
y reemplazos
Devolución de Boletas a garante: Opción en la cual podrá ingresar los información para la
devolución de las Boletas, relacionada con si se cuenta o no con la documentación de respaldo
que se solicita para estos efectos
Reportes: Opción que permitirá obtener información de las Boletas ingresadas, autorizadas
para devolución, vencidas y por vencer de cada Unidad asociada a la Dirección Regional.
Generar Vencimientos: Emite correo electrónico masivo a todas las direcciones regionales,
informando de las boletas próximas a vencer.
Mantenedores: Permite administrar usuarios, programas, Unidades, Bancos o Aseguradoras,
Feriados y motivos de devolución.
Menú Principal
Administrar Boletas: Permite consultar y modificar los antecedentes de una boleta.
Modificar Estado de Boletas: Permite cambiar estado de una boleta registrada.
Manual de Usuario: Le permitirá descargar el manual de usuario actualizado en formato pdf.
Recuerde que Ud. debe tener instalado en su equipo el adobe Reader para leer formatos en
PDF.
Formato de Arqueo: Le permitirá descargar el formato para arqueo de documentos en
custodia para Direcciones Regionales.
10. Ingreso de Boletas de Garantía
En esta opción usted deberá ingresar todos los antecedentes de la Boleta la boleta de Garantía.
Formato de Arqueo
Para poder entender mejor el ingreso se va dividir en dos parte, el ingreso del encabezado y el ingreso del
detalle de la boleta.
Datos a ingresar:
Región: Región que corresponde el documento en garantía
Rut Garante: Ingresar el Rut y Digito verificador del Garante, una vez ingresado estos
antecedentes debe hacer clic en ícono: evento que realizará la consulta al Servicio de
Impuesto Internos a través de WebService y retornará el nombre del garante si éste está
correcto.
Tipo Persona: Campo que se carga automáticamente al ingresar el Rut Garante, éste dato
indica si el rut corresponde a una persona Natural o bien a un ente jurídico.
Tipo de Documento: Debe Indicar según corresponda el ingreso si es una boleta nueva,
endoso o se está digitando en reemplazo de otra. En el caso de ser endoso o reemplazo
de otra.
Primera pantalla de ingreso
Al momento de seleccionar el tipo de documento el sistema se ejecutará de dos formas, dependiendo del tipo
seleccionado:
E. Endoso o Reemplazo :
El sistema desplegará un mensaje advirtiendo que Ud. debe ingresar la boleta de garantía a la cual se encuentra
asociada originalmente el endoso o reemplazo, con el fin de que aparezca la relación al momento de emitir el
reporte de garantías ingresadas. Igualmente deberá indicar el correlativo del número de endoso o remplazo
que está registrando.
Mensajes que se desplegaran: Indique el número de Endoso/reemplazo que está registrando
Estimado, debe asociar garantía
Por lo tanto lo primero que debe indicar es el número de endoso, éste se selecciona de la lista.
Seleccionando Tipo de Documento
Para poder hacer la asociación en la que se debe hacer clic – Asociar Garantía -
Seleccionando N° de Endoso
Asociar Garantía Original
Luego se desplegará una ventana emergente donde se listarán todas aquellas boletas con iguales
características, considerando la región y el Rut del garante, y se deberá seleccionar la garantía a la cual se
encuentra asociada originalmente el endoso o reemplazo.
En esta ventana Ud. debe seleccionar solo una boleta de la lista, la cual quedará asociada a su endoso o
remplazo haciendo clic en – Asociar -
En el caso que no seleccione ninguna boleta el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Y por el contrario si Ud. selecciona mas de una el sistema le mostrará el siguiente mensaje :
Ventana Emergente para la selección de la Boleta Original
Si la boleta que busca no está en la lista, deberá desplazarse a las siguientes páginas con los íconos:
Luego de seleccionar su boleta original, la pantalla se cerrará y automáticamente en la pantalla de
ingreso de Boleta, se mostrará la información básica de la boleta original, como muestra la siguiente
figura:
Dicha información corresponde a un ID de boleta interno, nombre del banco, fecha de emisión y
número de documento.
Al mismo instante se desplegará el resto de los campos que corresponden al detalle de la boleta, con
todos los datos cargados con los valores de la boleta que seleccionó anteriormente. Como muestra el
ejemplo:
Información de la Boleta Original
Datos que se cargan automáticamente
Los antecedentes se podrán modificar de ser necesarios.
F. Nueva
Para el tipo de documento Nueva, el sistema desplegará los cuadros a completar, que corresponden al
Ingreso de detalle:
Datos que se cargan automáticamente
Donde tenemos:
Antecedentes Generales
Datos que se deben completar
Departamento o Unidad: Departamento o Unidad que corresponde el documento en
garantía.
Programa: Programa que pertenece el documento en garantía
N° Providencia: Número de providencia de la Boleta de garantía
Fecha de Providencia: Fecha de la Providencia con que ingresa a Tesorería o DAF el
documento en garantía
Tipo de garantía: Debe seleccionar si la garantía corresponde a : Seriedad, Fiel Cumplimiento
o Anticipo
Antecedentes del Documento
Identificación del Documento: Debe seleccionar si corresponde Boleta, Póliza o Vale Vista.
Banco emisor o Aseguradora: Debe seleccionar el Banco o la Aseguradora correspondiente.
Número del documento: Debe ingresar el número del Documento.
Indicar el tipo de vencimiento: Definido o Indefinido, para el caso de ser definido se
solicitarán dos fechas: desde – hasta, para el caso de ser indefinido solo tendrá que ingresar la
fecha desde.
Fecha de Emisión: Debe ingresar la fecha de emisión de la Boleta de Garantía y de inicio de
vigencia en el caso de las pólizas o endosos.
Fecha de Vencimiento: En el caso que sea una boleta Indefinida no se debe ingresar fecha de
vencimiento por el contrario si la boleta es definida se debe ingresar en forma obligatoria.
Moneda: Debe seleccionar si es en UF, pesos o dólares.
Monto Garantía: Debe ingresar el monto de la Garantía.
Comentarios: Opción que le permite ingresar comentarios en forma opcional, por ejemplo:
Licitación, razón de endoso o reemplazo.
Antecedentes del Contrato.
N° de Resolución: corresponde al número de resolución que generó el documento de
garantía. No es un dato obligatorio.
fecha de la Resolución: Corresponde a la fecha del contrato que generó el documento de
garantía, dato que No es obligatorio.
Se debe tener claro que los campos que están marcados con (*) el ingreso de información es obligatorio.
Una vez que haya ingresado toda la información requerida debe presionar - Continuar - y se desplegará la
opción de Imprimir el registro de ingreso de la Boleta y luego adjuntar los documentos necesarios para
asociarlos a la boleta:
Ejemplo de Formato de Registro de Boleta
Imprimir Registro en PDF
Como se indica en pantalla el ingreso de la boleta aún no está completo pues deberá ingresar la boleta
escaneada más algún otro documento que se estime conveniente, ejemplo: Providencia de Oficina de Partes.
Tiene como máximo 3 adjuntos. Para el primer ingreso deberá hacer clic en
Se habilitará la siguiente pantalla:
Pantalla adjuntar Documentos
Pantalla 2 adjuntar Documentos
Usted debe presionar: o para poder seleccionar el archivo que desea adjuntar.
Nota: Si la garantía contiene información en el reverso, también debe ser escaneada.
Al aceptar, volverá a la pantalla anterior y deberá aparecer indicada la ruta de su archivo:
Ejemplo: Seleccionado Archivo
Aplicar Cambios: Éste evento corresponde a grabar el archivo.
Salir: Al momento de salir, volverá a la pantalla anterior.
Al momento de adjuntar el documento éste se verá reflejado en pantalla al mismo tiempo que se muestra el nombre del documento y su formato.
Se muestra la ruta del archivo seleccionado
Visualización de Archivo
Al finalizar la acción de adjuntar en la pantalla se irán desplegando el o los nombres de cada archivo cargado.
Continuar: Botón que permite dar por finalizado el proceso de ingreso de boletas de garantías, solo le permitirá finalizar si al menos ha ingresado un documento adjunto, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de advertencia:
En caso que esté completo el registro de la boleta de garantía, se desplegará el mensaje, que le permitirá seguir ingresando o bien finalizar:
11. Devolución de Boletas
Finalización
Pantalla Adjuntar
Esta opción permite devolver las boletas de garantías a las cuales las Unidades han realizado la autorización de
devolución previa a este proceso. Una vez que ingrese a esta opción se desplegará la siguiente pantalla:
Sólo en caso de personas naturales se encuentra disponible un poder simple, que podrá emitir en caso de que el
representante legal no cuente con uno al momento de retirar la garantía.
Pantalla de Devolución a Garante
Ejemplo Formato Poder Simple
Se listarán sólo aquellas boletas que han sido autorizadas para devolución por parte de las Unidades.
Se deberá indicar si se cuenta o no con los documentos de respaldo por cada documento en Garantía a
devolver:
Fotocopia Rut garante
Fotocopia Rut de la persona que retira boleta
Poder Vigente.
En Cada columna tiene dos opciones: Sí presenta – No presenta.
Al indicar los 3 valores deberá hacer clic en el icono , éste validará los estados, en caso que no cumpla con las condiciones se desplegará el mensaje correspondiente:
Por el contrario, si cumple con las tres condiciones se generará un formulario de devolución de garantías. El archivo se generará en formato PDF, Ud. deberá imprimirlo. Se generarán dos copias: una copia para la Unidad de Tesorería, otra copia para el garante.
Mensajes
Ejemplo Formato Primera Copia de Formulario de Devolución
12. Reportes
Reporte de Boletas por vencer
Entrega información de las boletas de garantía ingresadas que están por vencer.
Tiene Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Días por Vencer y Tipo de Garantías.
Ejemplo Formato Segunda Copia de Formulario de Devolución
Columnas:
Región
Rut Garante
Dv
Razón Social
Unidad
Programa
Fecha de ingreso
al Sistema
Fecha de la
providencia
Fecha Emisión
Fecha
Vencimiento
Tipo Garantía
N°Doc
Monto
Banco
Ver
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Reporte Boletas por Vencer
Reportes de Boletas Vencidas
Entrega información de Boletas que ya se encuentran vencidas.
Tiene los siguientes Filtros de Búsqueda: Región, Unidad y Tipo de Garantías.
Ejemplo de consulta de Boleta
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla Boletas Vencidas
Ejemplo de consulta de Boleta
Boletas ingresadas
Entrega información de todas las garantías ingresadas, independiente de su estado.
Filtros de búsqueda : Región, Unidad, Estado de garantía, tipo de garantía y Rut garante.
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla reporte Boletas Ingresadas
Ejemplo de consulta de Boleta
Opción Ver Documentos: da la posibilidad de consultar y exportar los documentos que se adjuntaron al
momento de crear y registrar la boleta de garantía.
Al hacer clic en la columna – Descargar Documento – se abre pantalla con el archivo adjuntado.
Reporte Boletas devueltas autorizadas
Entrega información sobre las garantías que han sido autorizadas y devueltas, identificando quién realizó cada
actividad y la fecha.
Filtros de Búsqueda: Región, Unidad, Tipo de garantía y Estado.
Lista de Documentos
Ejemplo de Documento
Opción Exportar: genera la consulta en archivo csv para exportar a Excel.
Opción –Ver- se muestra el detalle de la boleta ingresada
Pantalla de Boletas Autorizadas
Ejemplo de consulta de Boleta
13. Generar Vencimiento
Esta opción permite enviar un correo masivo a todos los encargados regionales, informando de las boletas
vencidas al momento de ejecutar el correo y las boletas por vencer en los próximos 15 días.
14. Administrar Boleta
Se desplegará un listado con las boletas digitadas, ésta opción permite modificar o Eliminar boletas.
Modificar: Permite editar todos los campos del formulario de registro de Boleta. También permite adjuntar los
documentos asociados a la boleta, ya sea nuevos documentos o reemplazar los que ya están cargados.
Listado de Boletas Ingresadas
Al terminar de realizar los cambios necesarios en la boleta, al pie del formulario tiene las opciones:
Grabar: Actualiza los datos ingresados
Adjuntar: Permite adjuntar nuevos documentos o reemplazar los que ya están cargados,
asociándolos a la boleta.
Imprimir: Genera el certificado de ingreso
Volver: Se devuelve a la página anterior.
Modificando Boleta
Eliminar: Opción que permite la eliminación del registro de la boleta. Solo se eliminarán Boletas en estado
ingresadas o incompletas. Al eliminar el registro se debe desplegar el mensaje:
Exportar: Permite generar un reporte en formato csv para que pueda ser abierto en Excel. Se generará con los
datos que haya realizado en la consulta.
Filtros de búsqueda: Región, Unidad, estado de garantía, tipo de garantía y por Rut garante.
15. Modificar Estado de Boletas
Esta opción permite modificar el estado interno de las Boletas registradas.
Tiene como filtros de búsqueda Región, Unidad, estado de garantía, tipo de garantía y Rut garante.
Opciones de Modificar Boleta
Los estados que puede seleccionar son:
Una vez que seleccione el nuevo estado debe hacer clic en el ícono :
Al finalizar un mensaje le indicará la operación realizada
16. Mantenedores
Opción que permite administrar y gestionar las siguientes opciones :
Listado de Boletas para Modificar Estado
A. Usuarios :
Permite crear nuevos usuarios, consultar usuarios que ya existen en la base de datos y modificar
usuarios, para cambiar perfiles, datos de región, o inactivar usuario.
Para Ingresar Nuevo: Completar los antecedentes y luego ejecutar el botón - Guardar –
Para modificar o consultar usuarios hacer clic en : se desplegará la siguiente lista :
Sub Menú de Mantenedores
Pantalla de Mantenedor de Usuarios
Puede utilizar los filtros de búsqueda para consultar por usuarios determinados.
La opción en la lista de usuarios - Modificar – permite editar un usuario en particular y revisar y modificar sus
antecedentes de la siguiente forma:
Hacer Click en en el registro de usuario que desee modificar.
Se desplegará una pantalla emergente:
Lista de Usuarios para administrar
Filtros de Búsqueda
En esta pantalla deberá hacer las modificaciones que corresponda, además de Reiniciar contraseña a la clave
genérica 123, al finalizar recuerde hacer clic en el botón – Guardar –
B. Programas
Opción que permite la creación de nuevos programas ( que se listan en el formulario de ingreso de boletas) o
bien modificar los que ya existen registrados.
Para crear un nuevo programa ingrese su nombre o descripción y ejecute clic en el botón – Guardar –
Modificando Usuario
Reiniciar contraseña
Para modificar programas que ya están registrados haga clic en -Administrar Programas-
Se habilitará una ventana donde deberá seleccionar el estado que desea consultar y luego hacer clic en –
Consultar -
Al consultar se listarán los programas activos o inactivos según la búsqueda que haya realizado.
Crear Nuevo programa
Consultar programas
Seleccione el programa y haga clic en el icono de modificar, se levantará una pantalla emergente donde Ud.
podrá cambiar el nombre del programa o modificar su estado de Inactivo a Activo o viceversa.
C. Unidades
Lista de Programas
Modificar Programa
Opción que permite la creación de nuevas Unidades (que se listan en el formulario de ingreso de boletas) o
bien modificar los que ya existen registrados.
Para crear una nueva Unidad ingrese su nombre o descripción y ejecute clic en el botón – Guardar –
Para modificar Unidades que ya están registrados haga clic en -Administrar Unidad-
Se habilitará una ventana donde deberá seleccionar el estado que desea consultar y luego hacer clic en –
Consultar -
Al consultar se listarán las Unidades activas o inactivas según la búsqueda que haya realizado.
Crear Nueva Unidad
Consultar Unidades
Seleccione la Unidad y haga clic en el icono de modificar, se levantará una pantalla emergente donde Ud. podrá
cambiar el nombre de la unidad o modificar su estado de Inactivo a Activo o viceversa.
D. Bancos O Aseguradoras
Permite crear nuevos Bancos o Aseguradoras.
Para Crear una institución nueva complete los datos de Nombre y tipo de institución, luego de la lista de
documentos selecciona aquellos que corresponda, para finalizar haga clic en el botón -Guardar-
Lista de Unidades
Modificar unidad
Para administrar datos de instituciones que ya se encuentran registradas haga clic en la opción
-Administrar Bancos - se desplegará la lista de bancos o aseguradoras actuales.
Pantalla Mantenedor de Bancos
Lista de Instituciones
Para modificar debe hacer clic en – Editar - sobre el registro que desee modificar.
Una vez que termine de modificar los antecedentes necesarios, termine haciendo clic en – Guardar –
Se desplegará el mensaje
E. Motivos de Devolución
Mantenedor que permite la creación de nuevos motivos o modificar los que ya existen.
Al ingresar a la opción se desplegará la siguiente pantalla:
Editando Institución
Crear Nuevo Registro: Permite crear un nuevo motivo de devolución que automáticamente se desplegará en el
proceso de devolución.
Id Motivo: Dato que se carga automáticamente
Descripción del Motivo: Corresponde al motivo que desea ingresar.
Estado del Motivo: Éste campo permite inactivar motivos, de ésta forma aquellos que estén
inactivos no se desplegarán en la lista del proceso de devolución.
Una vez que ingrese los datos debe hacer clic en el botón – Aplicar Cambios –
Nuevo Motivo
Lista de Motivos de Devolución
Para volver a la pantalla anterior haga clic en – Cerrar –
Editar Registro: Permite editar un registro de la lista. Haga clic en botón -Editar- sobre el registro que desee
modificar.
Al finalizar los cambios que necesite hacer, recuerde que para grabar debe hacer clic en – Aplicar Cambios –
Editando Motivo