manual de usuario sap fi ar

Manual de Usuario FI- CUENTAS POR COBRAR

Módulos: FI-AR

Autor: Vanesa Eusebich

Fecha de creación: Versión: 1.0

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FINANZAS

CUENTAS POR COBRAR -AR-


Módulos: FI-AR



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Contenido

FINANZAS ................................................................................................................................... 1

INTRODUCCIÓN GENERAL ....................................................................................................... 3

Objetivo general ...................................................................................................................... 3 Conceptos Generales ............................................................................................................. 3

1. CREACIÓN DEUDOR ......................................................................................................... 4

1.1 Datos generales ............................................................................................................... 5 1.2 Datos de la sociedad ....................................................................................................... 9

1.3 Datos del área de ventas ............................................................................................... 13

2. PROCESOS Y OPERACIONES DE FACTURACIÓN ...................................................... 18

2.1 Generación de una Factura desde FI ............................................................................. 18 2.2 Generación de una Nota de Crédito desde FI ................................................................ 25

2.3 Generación de una Nota de Débito desde FI ................................................................. 26 2.4 Ingreso de cheque rechazado ........................................................................................ 27

2.5 Fiscalización de comprobantes electrónicos .................................................................. 35 2.5 Impresión de comprobantes de finanzas ........................................................................ 36

3. ENTRADA DE PAGOS / COBRANZAS ........................................................................... 38

3.1 Pago total........................................................................................................................ 38

3.2 Entrada de un Cobro con autoretención de ganancia ..................................................... 43 3.3 Entrada de un Cobro retenciones ................................................................................... 45 3.4 Entrada de un Pago Parcial ............................................................................................ 49

3.5 Contabilización cobranza en moneda local de una factura en moneda extranjera a un t/c distinto al cargado en el sistema ........................................................................................... 52

3.6 Entrada de Pagos con Efectos (cheques) ...................................................................... 57 3.7 Cobranza a cuenta ......................................................................................................... 64

3.8 Recibo ingresado por vendedores desde MSNAP .......................................................... 69 3.9 Imprimir recibo ................................................................................................................ 71

4. DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS .................................................................. 73

4.1 Modificar o Visualizar Documentos Contables Generados ............................................. 74 4.2 Anular Documentos Contables Generados .................................................................... 77

5. VISUALIZAR LA CUENTA CORRIENTE DEL DEUDOR ................................................. 79

5.1 Partidas individuales de Deudores ................................................................................. 79

6. COMPENSACIÓN DE PARTIDAS .................................................................................... 82

6.1 Compensación de Deudores manual .............................................................................. 82 6.2 Compensación Automática de Deudores ....................................................................... 84

7. RECLAMACIONES Y RECLASIFICACIONES DE DEUDORES ...................................... 87

7.1 Reclamaciones de deudores .......................................................................................... 87 7.2 Reclasificación de partidas abiertas de deudores ........................................................... 93

8. LISTADOS......................................................................................................................... 98

8.1 PA Análisis de vencimiento............................................................................................. 98 8.2 Lista de direcciones ...................................................................................................... 100


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Introducción General

Objetivo general

En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Cobrar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave.

El componente de aplicación Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los deudores. Además, es parte integral de la gestión de ventas.

Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de deudores se registran directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por ejemplo, análisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc.

Conceptos Generales

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el sentido de los distintos documentos de FI y otros módulos.

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o área de responsabilidad, generados por su propia gestión o distribuidos por otros sectores.

Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización, etc.

Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es posible generar balances legales.

Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set de tablas.

Posición: Es cada una de las líneas del documento.


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1. Creación deudor

Un deudor está representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro. ALTA / BAJA / MODIFICACIÓN DE DEUDORES – DATOS DE FINANZAS

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Datos Maestros / Crear – Modificar - Visualizar

Transacción: XD01 / XD02 / XD03

A través de las dichas transacciones se accede a una actualización central de deudores. La misma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos de ventas.

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo

Significado Valores Propuestos

Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor. A través del grupo de cuentas se determina:

en qué rango de números ha de estar el número de la cuenta del cliente,

sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,

qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.


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Nombre del Campo

Significado Valores Propuestos

Deudor Clave a través de la cual se identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca.

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad

AR10

Organización de ventas

AR10 //AR11

Canal de distribución

Sector

Deudor Modelo Introduzca aquí la cuenta de deudor que desea usar como modelo para la creación.

Los grupos de cuentas que pueden utilizarse son:

1.1 Datos generales

Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de venta de la empresa. El área general incluye, por ejemplo, la denominación del deudor, la dirección, el idioma y los datos telefónicos, así como también los datos impositivos, CUIT, Número de IIBB.


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Se deben completar los campos principales de la vista de Dirección:


Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1- Tratamiento Opcional

Empresa- SR. – SRA.

2- Nombre Nombre o Razón Social del Deudor / Cliente / Profesional.

3- Concepto de Búsqueda

Clave mediante la cual se pueden realizar úsquedas del deudor.

1

2

4

3

5

7

8

9

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4- Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.

5- Código Postal y población

Con la codificación correspondiente de cada país y localidad

6- País y Región País del deudor y región del país, según codificación SAP. Y

7- Idioma Opcional- Idioma del país del cliente.

8- Teléfono + Fax

Opcional

9- Mail Opcional

En la vista de Datos de Control se deben completar los siguientes campos:



1- Acreedor Se utilizará colocando el número de acreedor, en caso de que un deudor y un acreedor sean la misma persona jurídica y se requiera visualizar la cuenta corriente como una única.

2- Ramo Opcional. Permite clasificar los deudores según criterio establecido por SAP

3- Número de CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o

4

2

5 3

7

1

6

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Identificación Fiscal 1

similar

4- Número de Identificación Fiscal 2

Número de IIBB

5- Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en el campo Número de identificación fiscal 1

6- Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva (responsable, no responsable, exento, etc) del deudor.

7- Persona Física Determina si la persona sujeta a impuestos es una persona jurídica o física para poder verificar así correctamente los números de identificación fiscal

8- Impuesto sobre el volumen del negocio

Se deberá tildar si la empresa está sujeta a IVA.

9- Categorías fiscales Se deberá completar obligatoriamente para tener el detalle en los aplicativos de impuestos

Categorías fiscales:

Los tipos de NIF que pueden utilizarse son (enumeración no taxativa):


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Las clases de impuesto que pueden utilizarse son:

1.2 Datos de la sociedad

Se trata de los datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por ejemplo, el número de cuenta asociada, las condiciones de pago y el procedimiento de reclamación.

Los campos que deben completarse en la vista de Gestión de Cuentas son los siguientes:


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El significado de cada campo es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1- Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de deudores y la contabilidad general

2- Central En caso de que el cliente que se está dando de alta, sea sucursal de algún cliente ya creado

como casa central, se deberá colocar en este campo el número del cliente casa central.

3- Grupo de Tesorería

Agrupación única por deudor que permite extraer informes de Tesorería

4- N° de cta.

anterior Es el número de cliente que poseía el mismo ente en el sistema antiguo.

5- Cód. Actividad Indicador de actividad (producción, ventas, etc.) para informes relativos al impuesto sobre los ingresos brutos.

6- Clase de

distribución Se deberá indicar la condición del cliente frente al impuesto de IIBB.

1

2 3

4

5 6


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En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos:



1- Condición de Pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos

2- Grabar Historial de Pago

Este indicador debe marcarse siempre, activa la utilización de un listado explicado más adelante.

En la vista de Correspondencia se deben completar los siguientes campos:

1

2


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1- Procedimiento de reclamación

Se indicará con cuál de los procedimientos dados de alta en el sistema, se reclamará de forma automática, las partidas vencidas

Se utilizará para clientes del exterior.

2- Extracto de cuenta En el registro maestro puede definirse una identificación para que la cuenta sea tenida en consideración por el sistema al generar extractos periódicos. Definiendo varias identificaciones, será posible formar grupos de cuentas con intervalos diferentes para los extractos de cuenta. Las identificaciones pueden definirse libremente.

En la vista de Retención de impuestos se deben completar los siguientes campos:


2

1

1

2


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1- País de retención País sobre el que operan las retención de FV

528 (Argentina)

2- Información de retenciones

Este campo deberá completarse únicamente con la auto-retención de ganancia para aquellos clientes que puedan realizarles retenciones de este tipo a FV. Ya que FV. Es agente de autoretención.

-GZ -01

-Tilde de RetIMP.

-Fecha desde – hasta cuando se encuentra

sujeto

1.3 Datos del área de ventas

Se trata de los datos relevantes para las organizaciones de ventas y los canales de distribución de la empresa. Los datos que se almacenan en esta área incluyen, por ejemplo, los datos relativos al tratamiento de la orden, la expedición y la facturación. A continuación se mostrarán los datos del área de venta relacionada a los clientes nacionales. Para dar de alta un cliente del exterior, remitirse a los manuales del módulo SD.

Solapa de Ventas

1

1

1

2

3

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1- Zona de Ventas/Oficina de Ventas/Grupo de Vendedores

La zona de ventas es un dato opcional, los otros 2 campos son obligatorios. (*) Oficina de ventas: Delegación (p. ej. una sucursal) responsable de la comercialización de determinados productos y servicios en una determinada zona geográfica Grupo de vendedores: Grupo de comerciales responsables de la gestión de ventas para determinados productos o prestaciones de servicios

Zona de ventas

Oficina de ventas

Grupo de vendedores:

2- Moneda Campo obligatorio ARS

3- Esquema de Cliente

Dato obligatorio a fines de obtener reportes. 1

4- Grupo estadístico Cliente

Dato obligatorio. 1

Solapa de Expedición


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Propuestos

1-Indicador Agrupamiento de Pedidos Si se quisiera que el Cliente fuese apto para recibir varios pedidos en una sola Entrega, este indicador deberá estar seleccionado, de lo contrario se deja en blanco. Dato opcional.

X

2-Condición expedición Dato obligatorio. 01

3-Centro suministrador Dato obligatorio. Se ingresará cuál es el Centro desde el que saldrá la mercancía para el cliente.

1100 1300 1400 1500 1700 1800 1900

4-Indicador Entrega completa Obligatoria. En caso de querer validar que al Cliente solo se le pueda realizar una Entrega Completa, seleccionar el indicador, de lo contrario, dejar en blanco

X/-

5-Entregas parciales Indicador para permitir entregas parciales al cliente.

-

Solapa de Factura

1 2

4

3

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1- Rappel/Determinación Precio Ambos son indicadores opcionales. El primero controla si se puede conceder un rappel a un cliente; el segundo es el indicador de determinación de precio que controlará si el nodo es relevante para la determinación de precio.

2- Condición de pago

Se registra la Condición de Pago por defecto para facturas emitidas en SD. Las mismas fueron definidas por el equipo de Finanzas. Idem que en Datos de Sociedad, solapa Pagos. Dato obligatorio.

3- Área de Control de Créditos Dato opcional. 0002.

4- Grupo de Imputación El sistema utiliza el grupo de imputación como uno de los criterios para la determinación automática de cuentas de ingresos. Dato obligatorio.

01 Ingresos Nacionales.

Solapa de Funciones de interlocutor Al crear o procesar un pedido comercial, el sistema determina automáticamente a los interlocutores a partir de los datos que se ingresen en esta solapa. Por defecto SAP toma que el solicitante del pedido es el destinatario de mercadería, el destinario de factura y el

1

2

3

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responsable de Pago, de ser otro debe modificarse en el Pedido. De querer agregar otras figuras de interlocutor, tal como VE (Vendedor), se deberá agregar en esta solapa.


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2. Procesos y Operaciones de facturación

2.1 Generación de una Factura desde FI

El sistema generará un documento, actualizará las cifras de movimientos de las cuentas correspondientes y, cuando proceda, informará sobre el número de documento asignado internamente.

Facturación financiera

Impuestos FC por módulo de FI ND por módulo de FI NC por módulo de FI NC por AS400

Sólo variedad de IVA Bienes de uso Cheque rechazado

Devolución percepciones

Libros Recupero de gastos de

accionistas

Services “B” Anulación de débitos

Intereses

Diferencia de impuestos

Corrección depósitos

Variedad en IVA y/o percepciones

Chatarra Recupero de gastos empresas vinculadas

Publicidad Sólo se emitirán en caso de no recibir ND proveedor

Rapel

Canastos Dif bonificaciones

Viruta

Productos defectuosos

Services “A” Forestales y ganado

Anulación de créditos

Cargar Factura Deudor (Facturación no productiva)

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Factura Transacción: FB70

Estos son los Datos Básicos para la generación de la factura:

5


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El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:


1- Operación Indica si estoy contabilizando una factura o una nota de crédito.

FACTURA

2- Deudor Código que identifica al deudor en la sociedad

3- Fecha de Factura

Fecha que figurará como emisión de la factura.

4- Fecha de Contabilización

Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

5- Referencia Se determinará de forma automática el carácter de impresión que corresponde según la categoría fiscal del cliente. Luego en este campo, SAP completará automáticamente el número de factura, al finalizar la fiscalización electrónica.

6- Clase de Documento

Indicará qué tipo de comprobante se está emitiendo. Sirve para diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones contabilizadas.

DR

7- Importe Importe bruto de la factura

8- Moneda Moneda de la facturación

9- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.

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3

4

6

7

8

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10- Texto Opcional

11- Número de Tienda

Punto de Venta correspondiente. Junto con el carácter de impresión, indicará cuál es el número de factura correspondiente.

0112 elec. Florida

El Nº de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dará error al intentar grabar. A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del deudor que está involucrado.

Con el ícono se puede visualizar la cuenta corriente del cliente, y con el

ícono se pueden visualizar los datos maestros del cliente. También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:

En este caso el saldo deudor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del Deudor). Faltaría cargar la posición de la venta, lo cual equipararía el saldo. Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo está indicando que la factura aún no puede ser contabilizada. En el caso de que este en verde el asiento cierra y se puede grabar.

Luego se deberán generar las posiciones correspondientes a la factura:

El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:


1- Cuenta Contable Es la cuenta de Ventas correspondiente al servicio o producto

1 2 3 4 5


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que se está facturando

2- Importe en Moneda del Documento

Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada una de las posiciones de la factura

3- Importe en Moneda Local

Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda local

4- Indicador de Impuestos

Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en cada una de las posiciones

5- Objeto PA Se deberá completar el CEBE- Centro de beneficio.

En la vista de Pagos se pueden verificar los siguientes datos:



1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha en que el importe de la factura resulta exigible

2- Condición de Pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Esta clave puede contener simplemente los días de plazo o bien además contener un porcentaje y su fecha de aplicación para un descuento por pronto pago.

En la vista de Detalles se pueden encontrar los siguientes datos:

1

2


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1- Libro Mayor Es la cuenta contable que está asociada al deudor involucrado.

2- Día previsto (o fecha de tesorería)

Fecha de vencimiento, calculada en función de la fecha base y la condición de pago.

En la vista de Impuestos se pueden visualizar los importe de impuestos y el total de los mismos. Estos se calculan en base al indicador de impuesto elegido previamente.

En la vista de Moneda Local se puede visualizar el importe del documento, convertido a las diferentes monedas (moneda local, moneda de grupo y moneda fuerte)

1

2


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Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:

Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se generará:

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de documento, sociedad, período, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del documento.

Nótese que el campo número de documento y el campo referencia aún no están completos porque son datos que se generan al momento de la fiscalización del documento.

El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos


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correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar el contenido completo de cada una de ellas. Las posiciones de impuesto fueron calculadas automáticamente en función de los importes e indicadores de impuestos que se colocaron anteriormente en cada una de las posiciones. Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posición, se debe presionar

y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior. Aparecerá el siguiente mensaje que indicará que las posiciones de impuestos se restaurarán y volverán a ser calculadas posteriormente:

Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se deberán utilizar los siguientes íconos:

Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

Detalle de Posición Marcar Todo Marcar Bloque Desmarcar Todo Insertar Línea Añadir Líneas Borrar Línea Copiar Líneas Copiar Campos Clasificación Ascendente Clasificación Descendente

Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar .

Al grabar se genera el siguiente mensaje:

Nota: el asiento generado se podrá visualizar en el apartado correspondiente a Modificación / Visualización de Documentos.


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2.2 Generación de una Nota de Crédito desde FI


Cargar Abono Deudor (Facturación no productiva)

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Abono Transacción: FB75

Para cargar una nota de crédito deben completarse los mismos campos que para generar una factura, con las siguientes salvedades:

La operación dice “Abono” que significa Nota de Crédito.

La clase de documento dice “FG”, Nota de Crédito.

En la vista de Pagos se debe completar el campo: Ref. Factura con el número de documento interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la factura que se está acreditando. En caso que la nota de crédito esté referenciada a algún comprobante previo, de no ser así el campo quedará vacío.


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Se copiarán los datos (como fecha base, condición de pago, etc) de la factura a la nota de crédito.

Para verificar el documento se debe presionar

Todas las acciones (modificaciones) que pueden realizarse en el documento factura, también pueden realizarse en la nota de crédito:

Luego se graba


Nota: este procedimiento es idéntico si se trata de una Nota de Crédito Total o una Nota de Crédito Parcial.

2.3 Generación de una Nota de Débito desde FI


Cargar ND Deudor (Facturación no productiva)

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Factura Transacción: FB70


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Para cargar una nota de débito deben completarse los mismos campos que para generar una factura, con las siguientes salvedades:

La clase de documento debe ser cambiada por “FF”, Nota de Débito. Al igual que en las notas de crédito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref. Factura con el número de documento interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la factura que se está acreditando.

Se copiarán los datos (como fecha base, condición de pago, etc) de la factura a la nota de débito.

Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar .


2.4 Ingreso de cheque rechazado

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Contabilización / Registrar documento en cuenta de mayor

Transacción: FB50


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1- Fecha documento

Se coloca la fecha del día en que se encuentra el débito en la cuenta corriente.

2- Fecha de contabilización

Se coloca la fecha de contabilización del asiento contable.

3- Clase de documento

Se coloca “SA” para todos ingresos de cheques rechazados.

4- Moneda Se coloca la moneda en que se registrará el gasto o la comisión.

5- Txt. Cab. Doc Se coloca la aclaración que se considere necesaria

6- Cuenta contable de cheque rechazado

La cuenta que se debitará con el importe del cheque

7- Cuenta contable de banco entrada

Cuenta de banco que se acreditará

8- Asignación Se colocará el número de cheque en ambas posiciones

9- Fecha Valor Se colocará la fecha de vencimiento del cheque en la posición de la cuenta de banco.

Se procede a simular el asiento contable para verificar,

2

4 1

3

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6

8 9

5


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Si todo está correcto, se graba con el icono y el sistema nos devuelve el siguiente mensaje:

NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que creamos la ND. La nota de débito es exactamente igual que cualquier otra nota de débito, sólo que se seleccionará la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques rechazados compensada.

Cargar ND Deudor (cheque rechazado)

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Factura General Transacción: FB05

9

1

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La cabecera de la ND se deberá completar de la misma manera que cualquier ND teniendo en cuenta lo siguiente


1- Clase de doc Se coloca la clase de doc de ND de FI

FF

2- Número de tienda Se colocará la tienda de facturación electrónica que corresponda

0112

3- Seleccionar partidas Se deberá ingresar para elegir la partida de cheque rechazado creada en el asiento anterior.

Dentro de la pantalla de seleccionar partidas se deberá completar de la siguiente manera



Propuestos

1- Cuenta Se coloca la de mayor correspondiente a cheque rechazado.

2- Clase de cuenta Se colocará el tipo de cuenta dependiendo de la que necesitemos seleccionar en el punto 1.

S

3- Pas.Normales Deberá estar tildado.

4- Trat. Partidas Se deberá hacer click allí para ver las partidas dentro de una cuenta.

Se ingresará a la siguiente pantalla

1

2

3

3


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Propuestos

1- ARS bruto Deberá seleccionarse el importe del cheque rechazado por el que estamos emitiendo ND (estará seleccionado en azul)

2- Sin asignar Importe por el cuál el asiento de ND aún no balancea

3-

Icono de resumen de documento, con el cuál volveremos para cargar el resto de las posiciones

2

1

3


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Propuestos

1- ClvCt Clave de contabilización.

50 (cuenta de mayor al haber)

2- cuenta Se deberá seleccionar la cuenta de gastos por cheque rechazado.

Con un Enter se pasa a la pantalla para completar los datos de los gastos por cheque rechazado.

2

1


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Nombre del Campo

Significado Valores

Propuestos

1- Importe Valor del gasto bancario por el rechazo

2- Ind. Impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta

D1

3- Calc. impuestos Deberá estar tildado para que haga el cálculo que indica el campo 2

4- Texto opcional

5- Centro de coste Al que se imputará el gasto

Por último se ingresará la posición del cliente por el total del documento



Propuestos

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4

1 2

5


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1- ClvCT Clave de contabilización para deudor al DEBE

04

2- Cuenta Número de deudor

Posición del cliente



Propuestos

1- Importe Total de la ND. Sería importe del cheque +(gastos+iva)

2- texto opcional

Simulamos para ver como quedaría el asiento

1

2


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2.5 Fiscalización de comprobantes electrónicos

Path: Menú SAP: Finanzas / Transacción: J1AMONITOR (para mercado local) // J1AEXPMONITOR (para exportaciones)



Propuestos

1- Sociedad Obligatorio

AR10

2- Documento FI Indica que los comprobantes a fiscalizar son los creados por el módulo de finanzas

Tildado

Nota: Si bien existen muchos campos adicionales que pueden utilizarse, se deberá tener en cuenta que estos dos, son mínimos e indispensables para la correcta utilización de la transacción.

1- Se deberá pintar la línea de comprobante que se desea fiscalizar, que deberá estar en

estatus N y luego se deberá oprimir el botón de

2- ENVIAR AFIP El comprobante deberá quedar en el monitor de la siguiente manera

1

2

2

1


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Propuestos

1- Status La banderita en blanco y negro indica que fue aprobado al igual que el status cae A

AR10

2- Referencia Al fiscalizar colocará el número oficial al comprobante

Tildado

3- Número de CAE y fecha de vencimiento de CAE

Al fiscalizar colocara CAE y su respectivo vencimiento

2.5 Impresión de comprobantes de finanzas

Path: Programa especifico Transacción: ZFI_FACTURA



Propuestos

1- Sociedad Es obligatorio

AR10

2- Numero de documento

Opcional. Se podrá bucar el comprobante a imprimir por número interno de sap

3- ejercicio Obligatorio. Año de emisión del comprobante

2013

4- Referencia Opcional. Se podrá buscar el comprobante a imprimir por número legal

1 2 3 1


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Presionar la tecla F8 o . Aparecerá el siguiente cuadrito, donde se le indica a qué impresora se mandará la impresión.

Y se puede visualizar la impresión:


Módulos: FI-AR



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3. Entrada de Pagos / Cobranzas

Existen diferentes métodos para contabilizar entradas de pago o cobranzas de deudores. La primer diferenciación radica en si se trata de un medio de pago que se hace líquido al momento de la registración del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya fecha de liquidez varía de la fecha de contabilización. Estos últimos se expondrán en el apartado de Entrada de Pago con Efectos.

Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores líquidos, también hay diferentes métodos según se trate de un pago total, parcial o residual:

3.1 Pago total

Por una o más Factura de un deudor

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Entrada de Pagos

Transacción: F-28

Se deben completar los siguientes campos:

1

2

3 4

5 6

8

9

10

11

12

13

14

7

15


Módulos: FI-AR



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1- Fecha de Documento

Fecha en que se emite el documento


Fecha en que se registra la contabilización del pago


Clase de documento con que se genera el documento DX

4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento

AR10

5- Moneda Moneda en la que se registra el documento

ARS

6- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno diferente.

7- Fecha de Conversión

Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.

8- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta ()

9- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el documento

10- Cuenta Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las facturas que se cobran (efectivo – cuentas de banco entrada, terminadas en 1)

11- Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.

12- Cuenta Código del Deudor

13- Clase de cuenta Siempre será fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de deudores

D

14- Pas. Normales Permite seleccionar documentos de cuenta corriente

Tildado

15- Referencia Se deberá colocar siempre una letra “X” para que el sistema determine automáticamente el número de recibo oficial.

Presionar para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestión: Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este cliente


Módulos: FI-AR



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Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes: Las columnas tienen el siguiente significado:


1- Número de Documento

Documento interno de SAP


Clase con la que se registra el documento en el sistema


Fecha de emisión del documento

4- Clave de Contabilización

Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

5- Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa que aún no está vencida la partida.

6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a pagar.

Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:

1 2 3 4 5 6


Módulos: FI-AR



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Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello, se utilizarán los siguientes pasos:

Paso 1: Marcar todas las partidas:

Paso 2: Desactivar las partidas marcadas: Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de desplazamiento y los datos de las columnas disponibles. Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si hay notas de crédito y/o notas de débito asociadas a esa factura, también se marcarán automáticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas quedarán en azul. El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:

En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se generará por la cobranza:


Módulos: FI-AR



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Si se quieren corregir datos, se debe presionar Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la moneda de

“visualización” del apunte contable, se puede presionar y seleccionar la opción deseada en el cuadro de diálogo:

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el documento.

Se genera el siguiente mensaje del sistema: Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo referencia se completo con el número oficial de recibo, automáticamente


Módulos: FI-AR



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3.2 Entrada de un Cobro con autoretención de ganancia


Transacción: F-28

Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. Para el usuario este proceso será transparente, sin embargo se muestra al simular el documento o visualizarlo luego de su grabación, que se generaron las autoretenciones correspondientes.


Módulos: FI-AR



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Si vamos a la solapa de retención, no vamos a encontrar la autoretención, la misma se genera recién al grabar el comprobante.

Al simular el asiento, también pueden verse las autoretenciones generadas.


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3.3 Entrada de un Cobro retenciones

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / entrada de pagos

Transacción: F-28

Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. El usuario además de cargar las posiciones de los medios de pagos deberá cargar también las posiciones de retenciones.


Módulos: FI-AR



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Módulos: FI-AR



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Como se puede observar el campo sin asignar muestra una diferencia de 2000 ARS, los que corresponden a las posiciones de retenciones que el cliente nos emitió. A continuación se ingresarán las posiciones de retenciones. Para ello se deberá ir al resumen de documento con

el siguiente icono


Módulos: FI-AR



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1- ClvCT Clave de contabilización- para el ingreso de retenciones será fija

40

2- Cuenta Se deberá seleccionar la cuenta contable de retenciones sufridas correspondiente

Con un Enter se pasará a completar los datos de la posición de la retención

1 2


Módulos: FI-AR



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1- Importe Se colocará el importe de la retención sufrida

40

2- Asignación En este caso será un campo obligatorio, donde se deberá colocar el número de certificado de retención emitido por el cliente.

3.4 Entrada de un Pago Parcial


Transacción: F-28

Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. La principal diferencia radica en que se utilizará la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago parcial

1

2


Módulos: FI-AR



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En el campo importe se ingresó un efectivo por 4000 ARS.


Módulos: FI-AR



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Si bien, la factura que se está pagando es de 13000 ARS, se está realizando un pago parcial de la misma en 4000 ARS.

Se generó el documento El asiento contable generado es idéntico al de pago total, pero por el importe ingresado. En la cuenta corriente del deudor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecerán en las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente aparezca modificado.


Módulos: FI-AR



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3.5 Contabilización cobranza en moneda local de una factura en moneda extranjera a un t/c distinto al cargado en el sistema


Transacción: F-28

Se posee cargada una factura en moneda extranjera a un tipo de cambio determinado a una fecha (3000 USD a 5 ARS/USD) El tipo de cambio de la fecha en que se cobra es 5,50 ARS/USD y el cliente nos envía una transferencia bancaria por $ 16500 pesos.

Factura USD a cobrar


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Ingreso de la cobranza


Módulos: FI-AR



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Se podrá ir a Documento/simular para ver el asiento que se realizará por dicho pago.


Módulos: FI-AR



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Presionar y se seleccionar

Se podrá visualizar el importe de la Diferencia de cambio (en este caso es de $1500)


Módulos: FI-AR



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Si la cuenta contable correspondiente a Diferencia de cambio aparece en color negro, implica que ya tiene asociado el Centro de costo o Centro de Beneficio según lo que corresponda. En este caso la partida está marcada en color azul. Se debe ingresar a la cuenta de resultado por Diferencia de cambio haciendo doble click. De esta forma se imputa correctamente en el módulo de CO. Si la diferencia de cambio es positiva se debe completar un Centro de beneficio. Si es una diferencia de cambio negativa se debe ingresar el Centro de Costo. En caso de que aparezca sin marcar en azul, significa que la cuenta de dif. De cambio está imputando automáticamente. En este caso, la diferencia es positiva por lo tanto


Módulos: FI-AR



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3.6 Entrada de Pagos con Efectos (cheques)

Para contabilizar una cobranza con medios de pago considerados no líquidos, se deberá

utilizar la funcionalidad de “entrada de pagos con efectos”. Los casos que se exponen en la presente documentación no son taxativos, es decir, esta metodología podría utilizarse en otros casos que fuesen necesarios con la configuración correspondiente.

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización / Efectos / Pago

Transacción: F-36


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Clase de documento con que se genera el documento DX



ARS

6- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno diferente.

7- Fecha de Conversión

Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.

8- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta

0001

9- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el documento

10- Entrada de pagos

Deberá estar tildado, indica que es un ingreso de valores= cobro.

Seleccionar

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10


Módulos: FI-AR



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Presionar Tratar partidas Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.


Módulos: FI-AR



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Seleccionar la factura a cobrar y presionar el botón para poder cargar las posiciones correspondientes a los valores.


Módulos: FI-AR



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Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

09

Cuenta Cuenta del Cliente

Indicador CME Indicador de la Operación para valores a depositar, en este caso como es florida es 1. Pero cada sucursal deberá usar el correspondiente

1

Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posición de

cheque


Módulos: FI-AR



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1- Importe Importe del efecto

2- Asignación N° del cheque

3- Vence el Fecha de vencimiento

4- Emitido Fecha de emisión

5- Librador A nombre de quien está emitido el cheque (se completa automáticamente)

6- Librado Empresa que emitió el cheque (se completa automáticamente)

7- Clv. Banco El código que el BCRA otorga a cada entidad financiera

8- País banco Código del país adonde pertenece la sucursal del banco

AR

9- Cuenta bancaria

10- Nombre del banco Banco de donde le libró el cheque (se completa automáticamente)

Si quiero cargar otra posición de cheque

1

3

4

5

6

2

7 8

9

10


Módulos: FI-AR



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Presionamos y luego


Módulos: FI-AR



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En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

aparece el siguiente mensaje

3.7 Cobranza a cuenta


Transacción: F-28

Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. La principal diferencia radica en que se no se ingresará a la selección de partidas. Se cargará además de las posiciones de los valores ingresados, una posición en el cliente.


Módulos: FI-AR



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Se realizará una cobranza con efectivo y cheque y ambos quedarán a cuenta


Módulos: FI-AR



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Cheque de 1000 ARS


Módulos: FI-AR



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Luego ingreso una posición de efectivo por 500 ARS


Módulos: FI-AR



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Por último se ingresa la posición del cliente, en la cual queda a cuenta 1500 ARS



Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento. Sirve para contabilizar una cuenta tipo D = deudor en el haber.

15


Indicador CME No se debe colocar nada.

Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posición de

cheque


Módulos: FI-AR



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En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte y

aparece el siguiente mensaje

3.8 Recibo ingresado por vendedores desde MSNAP

Path: No tiene porque es un desarrollo a medida de FV Transacción: ZIFI_ENT_RECIBOS

1

2

3


Módulos: FI-AR



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1- Sociedad Clave inequívoca que identifica la entidad legal con la que se está trabajando

AR10

2- Referencia Número de recibo con el formato siguiente 0000X00000000 (4 dígitos X 8 dígitos)

3- ejercicio Ejercicio legal del recibo

2013

Presionamos para poder ingresar los datos correspondientes de dicho recibo.

El recibo quedará en la pantalla de simulación, en caso de que todos los datos sean correctos

el usuario deberá grabar el recibo en SAP con Si algún valor no se cargó bien, o no se encontró alguno de los comprobantes que estaban cargados en el recibo del sistema de vendedores, SAP los dejará en la siguiente pantalla, para que puedan realizar las correcciones necesarias.


Módulos: FI-AR



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Una vez finalizada las correcciones se vuelve a la pantalla inicial con el icono de y luego se podrá realizar un Documento /Simular para corroborar que todo esté correcto antes de

grabar con . Al grabar el sistema arrojará un mensaje como el siguiente

3.9 Imprimir recibo

Path: Programa desarrollado especificamente Transacción: ZFI_RECIBO


Módulos: FI-AR



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1- Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad

AR10

2- N° documento Número de documento interno que SAP le dio al recibo

3- Ejercicio Ejercicio económico en el cual está grabado el documento.

4- Fecha de contabilización

Fecha en que se registró el recibo.

5- Referencia Número oficial del recibo.

6- N° de sucursal Punto de venta de donde se emitió el recibo.

7- Clase de documento

Clase de documento del recibo en SAP DX

8- Cliente Código del cliente

Presionar la tecla F8 o . Aparecerá el siguiente cuadrito, donde se le indica a qué impresora se mandará la impresión.

Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono o primero

visualizar la impresión, presionando el icono .

1

2

3

4

5

6

7

8


Módulos: FI-AR



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4. Documentos Contables Generados

Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contables asignándoles un número interno de documento. A través de ese número de documento, o bien condiciones de selección en caso de no tener el número, se puede llegar al asiento contable generado en cada operación del sistema.


Módulos: FI-AR



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4.1 Modificar o Visualizar Documentos Contables Generados

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Documento / Modificar o Visualizar

Transacción: FB02 / FB03

En la pantalla de selección se tienen dos posibilidades:

Si se tiene el número de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:

Si no se tiene el número de documento interno del sistema, presionar y completar parámetros de selección que permitan listar un conjunto de documentos y seleccionar el deseado:


Módulos: FI-AR



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Presionar F8 o y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:

Se visualizará el asiento contable deseado haciendo doble click sobre el documento deseado

:

Presionando se podrán visualizar los Datos de Cabecera. Aquellos datos listos para la entrada (no grisados) podrían ser modificados. Luego de cada modificación se debe grabar para que el documento tome los cambios efectuados.


Módulos: FI-AR



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Si la operación tuviera impuestos, con el ícono se pueden visualizar los datos relacionados con el impuesto, en caso de visualizarse una factura.

Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos de Posición (específicos de cada posición). Aquellos datos listos para la entrada (no grisados) podrían ser modificados. Luego de cada modificación se debe grabar para que el documento tome los cambios efectuados.


Módulos: FI-AR



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Con los íconos se navega entre las distintas posiciones del documento, y presionando

se puede volver a visualizar el asiento inicial.

4.2 Anular Documentos Contables Generados

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Documento / Anular / Anulación individual

Transacción: FB08

En la pantalla de selección se tiene que completar los siguientes datos:


Módulos: FI-AR



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1- Número de documento

Número de documento interno que se desea anular


3- Ejercicio Año del ejercicio económico donde se encuentra contabilizado el asiento a anular.

4- Motivo anulación Se elige “01” para contabilizar la anulación con la fecha de contabilización del día.

: permite visualizar el documento que se desea anular antes de generar la anulación.

: permite buscar el número de documento interno por varios filtros (al igual que en la transacción FB03).

: Permite ir a la transacción F.80 para anular varios documentos internos a la vez.

Luego presionar el icono y el sistema anulará el comprobante

Nota: Sólo se podrán anular comprobantes con compensados ni de forma parcial, ni totalmente. Se deberá tener en cuenta que una factura fiscalizada no se podrá borrar ya que la misma se encuentra en AFIP registrada.

1

2

8

3

4


Módulos: FI-AR



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5. Visualizar la Cuenta Corriente del Deudor

Todas las operaciones del cliente, pueden visualizarse en una cuenta corriente, a través de las partidas abiertas y las partidas compensadas. Todas las contabilizaciones y registraciones (incluye apuntes estadísticos) de un cliente se conservan en forma de partidas individuales. Cualquier partida individual que por su naturaleza (factura, abono, nota de débito, anticipo) requiera de una posterior compensación, se podrá visualizar en el conjunto de partidas abiertas. Las partidas o documentos de compensación (pagos, anulaciones, etc.) al ingresarse, modificarán el status de las partidas abiertas, y ambas pasarán a visualizarse en el conjunto de partidas compensadas.

5.1 Partidas individuales de Deudores

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Cuenta / Visualizar Partidas

4Transacción: FBL5N


3

1

2

5

4


Módulos: FI-AR



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1- Deudor Número de cliente o clientes a revisar la cuenta corriente


AR10

3- Selección de partidas

Se podrá elegir entre las siguientes opciones:

Partidas abiertas- conforman actualmente el saldo de cuenta corriente

Partidas compensadas- Ya fueron cobradas o aplicadas

Todas las partidas- se pueden ver tanto abiertas como compensadas al mismo tiempo

4- Clase Se podrá elegir entre:

Partidas normales – Se mostrarán documento de cuenta corriente

Operaciones CME – se muestran los cheques

5- Salida en lista Se podrá colocar algún formato previamente grabado, de la disposición de columnas a ver en el reporte.

Con el ícono se podrían utilizar delimitaciones opcionales:

Ejecutar el informe, presionando o F8. Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas estándar es la siguiente:


Módulos: FI-AR



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El significado de algunas columnas se explica a continuación:

Columna

Significado

1- Status Indica si la partida está abierta (en rojo) o compensada (en verde)

2- Asignación Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.

3- Número Documento

Número de Documento Interno de SAP


Clase con la que se registra el documento en el sistema

5- Indicador de Vencimiento

Según los símbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida está vencida o no.

6- Importe en ML Importe en Moneda Local

7- ML Moneda Local

8- Documento de compensación

Si el documento original está compensado, muestra cuál es ese documento.

9- Texto Texto libre y opcional para la partida individual

Con los diferentes íconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla, como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y descomprimir, etc.


Módulos: FI-AR



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Con las funciones de creación / modificación y grabación de variantes, se pueden personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier momento.

6. Compensación de Partidas

En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estén relacionadas y su saldo sea cero, el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y siguen visualizándose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensación de partidas. Casos a utilizar, por ejemplo, cuando se anula una factura de venta con una nota de crédito, si el sistema no llegara a compensarla automáticamente, se puede realizar desde esta transacción en el modulo de Finanzas.

6.1 Compensación de Deudores manual

Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Cuenta / Compensar Transacción: F-32

Significado de los campos de selección:


1

3

4

2

4

5 6

7


Módulos: FI-AR



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1- Cuenta Código del cliente

2- Fecha de compensación

Fecha en la que se registrará la compensación en el sistema

3- Sociedad Código de la sociedad legalmente constituida

4- Moneda Código de la moneda

5- Indicador de CME Se coloca el código del CME si los documentos a compensar lo tienen

6- Pa s Normales Tilde que indica que las partidas no tienen CME

7- Otras delimitaciones

Son más campos para poder seleccionar los documentos a compensar en forma más rápida y exacta

Aceptar o presionar y aparecerá una pantalla para seleccionar los comprobantes a compensar

En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas a compensar y verificar que el cuadro de status esté en cero:


Módulos: FI-AR



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Entonces se puede pasar a simular el documento o directamente grabar . Al grabar, ambas partidas ya compensadas desaparecerán de la lista de partidas individuales:

6.2 Compensación Automática de Deudores

Path: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Operaciones periódicas / Compensar automáticamente/ Sin modelo de moneda de compensación

Transacción: F.13



1- Socieda Código de la sociedad legalmente constituida

AR10

2- Ejercicio Año actual

3- Seleccionar deudores

Indicador de que tipos de cuentas se compensarán

4- Deudores Código clientes que se compensarán automáticamente

1

2

3

4


Módulos: FI-AR



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1- Fe. Compensación Fecha en la que se generarán los documentos de compensación

AR10

2- Ejecución en test En la primera corrida está tildado para poder analizar lo que el sistema compensará automáticamente. Luego se volverá a esta pantalla y se quitará el tilde, para que el sistema efectivamente realice la compensación correspondiente.

3- Tener en cuenta Tolerancias

Implica que si los dos comprobantes no coinciden en importe, pero la diferencia está dentro de la tolerancia permitida, los documentos se compensará igual.

4- Control de salida Cuadros que se mostrarán al momento de la ejecución. Siempre se debe tildar –Doc. Compensables y –Mensajes de error.

Si antes de ejecutar dicha transacción vamos a la cuenta corriente del cliente podremos ver que existen tres comprobantes posibles de ser compensados automáticamente por el campo asignación.

1

2

3

4


Módulos: FI-AR



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Luego se ejecuta el listado con el icono

Aquellos comprobantes en verde en el campo “Compens.” Son los que van a compensarse.

Nota: Sólo se podrán compensarse automáticamente clientes que no tengan en sus datos maestros que son agentes de autoretención de ganancias. De ser así el sistema no permitirá la compensación automática y se deberá ir por la compensación manual.


Módulos: FI-AR



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7. Reclamaciones y reclasificaciones de deudores

7.1 Reclamaciones de deudores

Path: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Operaciones periódica / Reclamar Transacción: F150



1- Ejecución el Fecha en la que se ejecuta el programa

2- Identificador Número que identifica la reclamación.

Status, es la pantalla que indica el estado permanente de la corrida de reclamación

1

2


Módulos: FI-AR



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1- Fecha Recl Fecha en la que se generarán los documentos de reclamación

2- Doc. Contabilizados hasta

Fecha de contabilización de documentos, hasta la cual se tendrán en cuenta para la reclamación en curso

3- Sodiedad Identificador inequívoco del ente legal en el que se está trabajando

AR10

4- Cliente Número que identifica al cliente o clientes

La siguiente solapa sirve para dejar detalle de todo lo realizado por el proceso de reclamación, en caso de no reclamarse nada, el log indica los motivos. Pero para ello se deberá colocar el número de cliente o los clientes, para los cuáles se está reclamando.

1

2

3

4


Módulos: FI-AR



Página 89 de 102



1- cliente Número que identifica al cliente o clientes

Se deberán grabar los parámetros de selección con o bien a pasar nuevamente a la pantalla de status nos arrojará el siguiente mensaje y debemos colocar SI.

La pantalla inicial quedará de la siguiente manera indicando que los parámetros han sido actualizados

1


Módulos: FI-AR



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Con el botón se ejecutará la reclamación

Se colocará el dispositivo que indique la impreso (se utilizará una impresora que en vez de enviar a papel las reclamaciones lo haga vía mail) Luego de oprimir continuar aparecerá la siguiente pantalla Ejecución inmediata y planificación de le impresión inmediata, significa que se ejecutarán en el momento actual. Sino quedará planificado para la hora que se le indique en dicha pantalla.


Módulos: FI-AR



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Si vemos nuevamente la pantalla Status vemos que se corrió la reclamación así como también la impresión. Si vamos al botón de la barra superior, nos permitirá visualizar la “lista de reclamaciones”, realizadas en dicha corrida. El formato a ver en pantalla será el siguiente:


Módulos: FI-AR



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Los números resaltados indican en que nivel de reclamación se encuentran dichas partidas Si queremos ver que impresión se está envíando por mail al cliente debemos ingresa al botón de la barra superior que se llama “Impresión de prueba”


Módulos: FI-AR



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Este formato no es el definitivo. Es el estándar de SAP.

7.2 Reclasificación de partidas abiertas de deudores

Path: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Contabilización/ Otros / Traslado con compensación

Transacción: F-30


Módulos: FI-AR



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Clase de documento con que se genera el documento de reclasificación de deuda

DA



ARS

6- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta

0001

7- Traslado con compensación

Deberá estar tildado, para dejar la partida original compensada y no ver la deuda duplicada.

Seleccionar

1

2

3 4

5

6

7


Módulos: FI-AR



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Presionar Tratar partidas Y aparecerá un cartel como el siguiente, es correcto, y habrá que aceptarlo

Seleccionar la/s factura/s vencida/s


Módulos: FI-AR



Página 96 de 102

Luego presionar el botón para poder cargar las posiciones de la nueva deuda.


Módulos: FI-AR



Página 97 de 102

El significado de los campos es el siguiente: Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

09


Indicador CME Indicador de la Operación que representa el nuevo estado de la deuda.

D- deudores documentados L- deudores en gestión judicial M- deudores en gestión extra-

judicial


Módulos: FI-AR



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Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posición de cheque



1- Importe Importe del efecto

2- Vence el Fecha en la que vence el acuerdo de pago de la deuda

3- Texto Opcional. Podrá cargarse cualquier dato necesario para el tratamiento de dicha deuda

8. Listados

8.1 PA Análisis de vencimiento

Path: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Operaciones periódica / Informes para contabilidad deudores / Partidas deudores / PA Análisis de vencimiento

Transacción: S_ALR_87012168

1

3

2


Módulos: FI-AR



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Cuenta de deudor Se elige un deudor, un rango de deudores o se puede dejar en blanco para que traiga todos los deudores.

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Partida abierta en fecha clave

Se coloca la fecha de vencimiento

Visualización informes gráfica

Modo de visualización navegable.

Luego se ejecuta el listado con el icono Una vez ejecutado el programa, el mismo nos mostrará un reporte con varias pantallas:


Módulos: FI-AR



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1- El primer recuadro es navegable, se puede avanzar hasta poder ver detalle de comprobantes que conforman los totales.

2- Se puede visualizar el total de lo clientes desglosado por rangos de días y su estado de

vencimiento (vencido y no vencido). No es navegable, es un cuadro estático.

8.2 Lista de direcciones

Path: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Sistema de información / Informes para contabilidad deudores / Datos maestros / Lista de direcciones

Transacción: S_ALR_87012180

1

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Módulos: FI-AR



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Cuenta de deudor Se elige un deudor, un rango de deudores o se puede dejar en blanco para que traiga todos los deudores.

Se presiona Ejecutar


Módulos: FI-AR



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Nota: Existen muchos reportes de libre utilización en la sección Finanzas / Gestión Financiera/ Deudores/ sistemas de información/ Informe para contabilidad de deudores. La utilidad de los mismos dependerá de las tareas asignadas a cada usuario.

manual de usuario sap fi ar

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