manual de contabilidad v4

7/25/2019 Manual de Contabilidad V4

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A+Sistema Administrativo FinancieroSistema de ContabilidadRelease 6i, 9i

Mayo 2004


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Contenido

CONTENIDO ..........................................................................................................................................1-1

PREFACIO ..............................................................................................................................................1-6

DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULO......................................................................................1-1

VISIN GENERAL DE LAS OPCIONES DEL MDULO.................................................................................1-2 Mantenimientos ............ ............. .............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ ...........1-2Procesos...........................................................................................................................................1-2 Consultas .........................................................................................................................................1-2Reportes ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ........1-2Cierres .............................................................................................................................................1-3

SECUENCIA DE PROCESOS ......................................................................................................................1-3

Si el sistema se utiliza por primera vez............................................................................................1-3Informacin bsica......................................................................................................................................1-3Para la operacin rutinaria.............................................................................................................1-4

Entrada de Asientos.....................................................................................................................................1-4Modificacin de asientos de otros usuarios.................................................................................................1-4Aprobacin de asientos ...............................................................................................................................1-5Aprobacin de asientos de otros usuarios....................................................................................................1-5Actualizacin...............................................................................................................................................1-5Actualizacin...............................................................................................................................................1-5

Antes del Cierre de mes ............ .............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ ...........1-5Emisin de Reportes....................................................................................................................................1-5Clculo del Diferencial Cambiario..............................................................................................................1-5Distribucin de Analticos...........................................................................................................................1-5Respaldo......................................................................................................................................................1-6Clculo de Utilidades ..................................................................................................................................1-6

Cierre Mensual............................................................................................................................................1-6Iniciar nuevo periodo ..................................................................................................................................1-6En el caso de encontrarse en Cierre del Ejercicio:.......................................................................................1-6Generar asientos automticos ......................................................................................................................1-6Cierre del Periodo .......................................................................................................................................1-6

MANTENIMIENTOS.............................................................................................................................2-1

DESCRIPCIN GENERAL DE LOS CATLOGOS ........................................................................................2-1 Opciones disponibles .......................................................................................................................2-1

Compaa. ...................................................................................................................................................2-1Tipos de Cuenta...........................................................................................................................................2-1Cdigo de Anexos.......................................................................................................................................2-1Plan de Cuentas...........................................................................................................................................2-2Cdigo de Diario .........................................................................................................................................2-2Plan Contable Paralelo ................................................................................................................................2-2Tipos y Cdigos de Analticos ....................................................................................................................2-3Generacin Automtica por Analtico.........................................................................................................2-3Analtico automtica por cuenta..................................................................................................................2-3Analtico automtico por analtico ..............................................................................................................2-3Analtico automtico por analtico al 100%. ...............................................................................................2-3Asientos automticos para Cierre de Periodo..............................................................................................2-3Configuracin Balance de Comprobacin...................................................................................................2-4Monedas......................................................................................................................................................2-4Impuestos ....................................................................................................................................................2-4Tipos de Cambio .........................................................................................................................................2-4ndices de Inflacin.....................................................................................................................................2-4Configuracin de Fechas de Cierre .............................................................................................................2-4


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CATLOGOS ..........................................................................................................................................2-5 Compaas .......................................................................................................................................2-5

Forma de Operacin....................................................................................................................................2-5

Tipos de Cuenta .............................................................................................................................2-11Forma de operacin...................................................................................................................................2-12Uso en Reportes y Procesos ......................................................................................................................2-12

Plan de Cuentas.............................................................................................................................2-13Forma de Operacin..................................................................................................................................2-13

Cdigos de Diario..........................................................................................................................2-16Forma de Operacin..................................................................................................................................2-18

Tipos y cdigos de Analticos.........................................................................................................2-18Forma de Operacin..................................................................................................................................2-22

Generacin Automtica por Analtico...........................................................................................2-23Forma de Operacin..................................................................................................................................2-23

Analtico automtico por cuenta ............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........2-25Forma de Operacin..................................................................................................................................2-26

Analticos Automtico por Analtico Distribuido..... .............. ............ .............. ............. ............ .....2-26Forma de Operacin..................................................................................................................................2-26

Analticos Automticos por Analticos al 100% ......... ............ .............. ............. ............ .............. ..2-27Forma de Operacin..................................................................................................................................2-27Usuarios por Unidad de Negocio ..................................................................................................2-28

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-28Conexiones Remotas por Unidad de Negocio................................................................................2-28

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-29Asientos Automticos para Cierre de periodo .............. ............. ............ .............. ............. .............2-30

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-30Configuracin del Balance de Comprobacin...............................................................................2-33

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-34Mantenimiento de Monedas ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..2-34Mantenimiento de Impuestos ............ .............. .............. ............. ............ .............. ............. .............2-35Mantenimiento de Tipos de Cambio ....... ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........2-36

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-36Mantenimiento de ndices de Inflacin .............. ............. ............ .............. ............. .............. ..........2-37Configuracin de Fechas de Cierre...............................................................................................2-37Plan Contable Paralelo .................................................................................................................2-38Plan de Cuentas Paralelo ..............................................................................................................2-38Generacin Automtica de Gastos ................................................................................................2-39Generacin Automtica de Ingresos..............................................................................................2-40

Forma de Operacin..................................................................................................................................2-41

PROCESOS .............................................................................................................................................3-1

DESCRIPCIN GENERAL DE LOS PROCESOS ............................................................................................3-1 Opciones disponibles .......................................................................................................................3-1

Compaa. ...................................................................................................................................................3-1Entrada de Movimientos .............................................................................................................................3-1Modificacin de asientos de otros usuarios.................................................................................................3-1Aprobacin de asientos ...............................................................................................................................3-1Aprobacin de asientos de otros usuarios....................................................................................................3-2Actualizacin de Movimientos....................................................................................................................3-2

PROCESOS..............................................................................................................................................3-2 Entrada de asientos .........................................................................................................................3-2

Forma de Operacin....................................................................................................................................3-3ENCABEZADO..........................................................................................................................................3-3Lneas del Asiento.......................................................................................................................................3-5ANALITICOS.............................................................................................................................................3-6

Modificacin de asientos de otros usuarios............. .............. ............ .............. ............. ............ .......3-8Aprobacin de asientos............. .............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ ...........3-8

Forma de Operacin....................................................................................................................................3-9Aprobacin de asientos por otros usuarios ........... ............. .............. ............ ............. .............. ......3-10


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Actualizacin de asientos.... ............. .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ..3-10Forma de Operacin..................................................................................................................................3-11

Asientos pendientes detallados ............... ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........3-12

Asientos pendientes resumidos............ ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............3-12Correlativo por cdigo de diario...................................................................................................3-13Asientos actualizados detallados ............ ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........3-14

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-14Asientos actualizados resumidos ......... .............. ............. ............ .............. ............. .............. ..........3-14Asientos anulados ............. ............ .............. ............. .............. ............ .............. ............. ............ .....3-15Voucher contable ...........................................................................................................................3-16Presupuesto....................................................................................................................................3-16 Entrada de presupuesto .................................................................................................................3-16Mayorizacin de presupuesto ............. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............3-17

MESES CERRADOS ...............................................................................................................................3-18 Entrada de asientos .......................................................................................................................3-18Aprobacin y Actualizacin ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..3-19Reportes Detallados y Resumidos............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......3-20

OTROS PROCESOS ................................................................................................................................3-20Reversin de la actualizacin ............. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............3-20

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-21Reversin por cuenta .......... ............. .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ..3-22Reversin por varios criterios.. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. ..........3-22Reversin de asientos de meses cerrados ................... ............ .............. ............. .............. ............ ..3-23Borrado de cuentas ............. ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..3-24

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-25Desglose de cuentas ............ ............. .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ..3-25

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-26Cambio de moneda a una cuenta...................................................................................................3-27

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-27Cambio de ao/mes a un asiento ...................................................................................................3-28

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-29Copiar plan de cuentas..................................................................................................................3-29

Copiar asiento en otros meses ............ ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............3-30PDTSUNAT ......................................................................................................................................3-31Limites de UIT por Periodo ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..3-31

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-32Inclusin/Exclusin Dctos PDT Egresos ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........3-32

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-32Inclusin/Exclusin Dctos PDT Ingresos ............ ............. ............. .............. ............. ............ .........3-33

Forma de Operacin......................................................................................Error! Marcador no definido.Operaciones con Terceros Costos/Gastos ............ .............. ............ .............. ............. ............ .....3-34

Forma de Operacin..................................................................................................................................3-34Operaciones con Terceros Ingresos............................................................................................3-36

Forma de Operacin......................................................................................Error! Marcador no definido.Agentes de Retencin ............ ............ .............. .............. ............. ............ .............. ............. .............3-37


CONSULTAS...........................................................................................................................................4-1 DESCRIPCIN GENERAL ........................................................................................................................4-1

Opciones disponibles .......................................................................................................................4-1Saldo de Cuentas.........................................................................................................................................4-1Jerrquica Total...........................................................................................................................................4-1Movimiento por cuenta ...............................................................................................................................4-2Asientos pendientes.....................................................................................................................................4-2Histrico de asientos ...................................................................................................................................4-2Saldo de Analticos......................................................................................................................................4-2

CONSULTAS...........................................................................................................................................4-2 Consulta de saldos ............ ............ .............. ............. .............. ............ .............. ............. ............ .......4-2


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Contabilidad Bimoneda...............................................................................................................................4-3Conversin a Otra Moneda..........................................................................................................................4-3Contabilidad en Nominal y Contabilidad en $.............................................................................................4-3

Consulta de movimientos ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ........4-4Saldos parciales/consolidados .....................................................................................................................4-4

Movimientos ...............................................................................................................................................4-5Movimiento pendiente por cuenta ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ........4-5Consulta jerrquica total.................................................................................................................4-6

Plan Contable..............................................................................................................................................4-6Saldos..........................................................................................................................................................4-8Movimientos y Periodo de Anlisis ............................................................................................................4-8

Consulta de asientos pendientes ............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ ...........4-8Consulta de histrico de asientos ....................................................................................................4-9

Forma de Operacin..................................................................................................................................4-10Equivalencias de asientos paralelos .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..4-10Saldo de analticos.........................................................................................................................4-11Movimiento de analticos ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......4-12De un analtico............. ............. .............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ .........4-12

Forma de Operacin..................................................................................................................................4-13Comparativo de dos analticos ......................................................................................................4-13Comparativo de tres analticos......................................................................................................4-14Comparativo cuenta analtico........................................................................................................4-16


REPORTES .............................................................................................................................................5-1

DESCRIPCIN GENERAL ........................................................................................................................5-1FORMA DE OPERACIN DE LOS REPORTES ..............................................................................................5-1

Parmetros comunes........................................................................................................................5-1Compaa....................................................................................................................................................5-1Periodo........................................................................................................................................................5-1Fecha de emisin.........................................................................................................................................5-1Opciones de emisin ...................................................................................................................................5-2

Vista Previa del reporte...................................................................................................................5-2Toolbar de la Pantalla de vista Previa .........................................................................................................5-3Opciones del toolbar....................................................................................................................................5-3

ORGANIZACIN DE LAS OPCIONES DE REPORTES...................................................................................5-4 Maestros .......... ............ ............. .............. ............. ............. ............. .............. ............. ............ ...........5-4Anlisis ......... .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............5-4Libros Contables ............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ........5-5Plan Contable Paralelo ...................................................................................................................5-5Generador de Reportes....................................................................................................................5-6

REPORTES MAESTROS ........................................................................................................................5-6Plan contable detallado...................................................................................................................5-6

Forma de Operacin....................................................................................................................................5-6Analticos ............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ .............. ............. ............ .......5-6

Forma de Operacin....................................................................................................................................5-6Cdigos de diario.............................................................................................................................5-7

Tipo de cambio.................................................................................................................................5-7Analticos por cuenta. ........... .............. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. .5-7Analticos por analticos. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ........5-7

REPORTES ANLISIS ...........................................................................................................................5-7 Anlisis de cuenta ............. ............ .............. ............. .............. ............ .............. ............. ............ .....5-10

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-11Saldo de cuenta detalle analtico................................................................................................5-11

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-12Saldo de analtico detalle cuenta................................................................................................5-12

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-12Saldo de analtico detalle analtico ............................................................................................5-13


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Forma de Operacin..................................................................................................................................5-13Saldo de analtico detalle de 2 analticos ...................................................................................5-13


Balance de comprobacin........ ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. ..........5-14Forma de Operacin..................................................................................................................................5-15Anlisis de Ingresos y Gastos .................. .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......5-16

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-16Cuadre de cuentas de enlaces automticos. ..................................................................................5-17

REPORTES LIBROS OFICIALES...........................................................................................................5-18 Diario general... .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......5-18

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-19Mayor general... .............. ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......5-19

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-19Inventarios y balances ........ ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..5-20

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-20Libro de caja y bancos ............. ............ .............. ............. ............ .............. ............. .............. ..........5-20

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-21Registro de compras ....... ............. ............ .............. ............. .............. ............ ............. .............. ......5-21

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-22Registro de ventas ............. ............ .............. ............. .............. ............ .............. ............. ............ .....5-22Forma de Operacin..................................................................................................................................5-23

REPORTES PLAN DE CUENTAS PARALELO .........................................................................................5-23Analticos con Cuentas de Gastos............... ............. .............. ............ .............. ............. ............ .....5-23Equivalencias entre planes de cuentas ..........................................................................................5-24

Forma de Operacin..................................................................................................................................5-24GENERADOR DE REPORTES ..................................................................................................................5-25

Contables...................................................................................................................................................5-25Analticos..................................................................................................................................................5-25

Definicin de Generador de Reportes Contable ............. ............ .............. ............. .............. ..........5-25Forma de Operacin..................................................................................................................................5-26

Emisin ..........................................................................................................................................5-27Forma de Operacin..................................................................................................................................5-28

Emisin Analtico Contable ...........................................................................................................5-28Forma de Operacin..................................................................................................................................5-28Utilitarios.......................................................................................................................................5-29 Forma de Operacin..................................................................................................................................5-29Copiar un reporte.......................................................................................................................................5-29Borrar un reporte.......................................................................................................................................5-29Imprimir la definicin de un reporte..........................................................................................................5-29Detectar errores en la definicin de Reporte .............................................................................................5-30Renumerar lneas de reporte......................................................................................................................5-30

Generador de reportes de analticos .............................................................................................5-30

CIERRES.................................................................................................................................................6-1

DESCRIPCIN GENERAL ........................................................................................................................6-1Opciones Disponibles ......................................................................................................................6-1

Configuracin de asientos de los mdulos auxiliares ..................................................................................6-1Control de Saldos Bimoneda.......................................................................................................................6-1Asiento de Diferencial Cambiario...............................................................................................................6-1Ajuste de Balance en dlares.......................................................................................................................6-2Cierre Mensual............................................................................................................................................6-2Reversin del Cierre Mensual .....................................................................................................................6-2Generar Asientos Automticos....................................................................................................................6-2Cierre del Periodo .......................................................................................................................................6-2Reversin de Cierre de Perodo...................................................................................................................6-3

Pasos para Cierre Mensual .............................................................................................................6-3Generacin de asientos y cierre de auxiliares..............................................................................................6-3Revisin de asientos pendientes ..................................................................................................................6-3Emisin del reporte de revisin de saldos. ..................................................................................................6-3Ejecucin de los asientos de diferencia de cambio y ajuste al balance en dlares.......................................6-4


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Revisin de Analticos Defaults. .................................................................................................................6-4Emisin de reportes.....................................................................................................................................6-4Ejecucin del cierre mensual.......................................................................................................................6-4

Pasos para Cierre de Periodo .........................................................................................................6-4Ejecucin del Cierre de mes en curso..........................................................................................................6-4

Ejecucin del proceso de generacin de Asientos Automticos..................................................................6-5Ejecucin del proceso de Cierre de periodo................................................................................................6-5

ASIENTOS DE AUXILIARES .....................................................................................................................6-5 Configuracin ..................................................................................................................................6-5

Modo en lnea..............................................................................................................................................6-6Modo en batch.............................................................................................................................................6-6Control de Cierres. ......................................................................................................................................6-7

Control de Cierres ...........................................................................................................................6-8Reporte de revisin ............. ............. .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ....6-8Generacin de asientos....................................................................................................................6-9

Forma de Operacin..................................................................................................................................6-10PROCESOS DE CIERRE ..........................................................................................................................6-10

Reporte de control de saldos bimoneda .......... .............. ............. ............ .............. ............. .............6-10

Forma de Operacin..................................................................................................................................6-11Calculo del diferencial cambiario .................................................................................................6-12Forma de Operacin..................................................................................................................................6-12

Ajuste al balance en dlares ............ .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..6-14Forma de Operacin..................................................................................................................................6-14

Clculo de Utilidades ....................................................................................................................6-15Forma de Operacin..................................................................................................................................6-15

Cierre Mensual ..............................................................................................................................6-16Forma de Operacin..................................................................................................................................6-17Proceso......................................................................................................................................................6-17Validaciones previas al Cierre...................................................................................................................6-17Actualizacin de Histricos.......................................................................................................................6-17Mes de Fin del Periodo Fiscal. ..................................................................................................................6-18

Reversin del Cierre de Mes ............ .............. ............. ............ .............. ............. ............ .............. ..6-18Forma de Operacin..................................................................................................................................6-18

Generacin de asientos automticos de cierre. ............ ............. ............ .............. ............. .............6-19Forma de Operacin..................................................................................................................................6-19Cierre de Periodo ..........................................................................................................................6-20

Forma de Operacin..................................................................................................................................6-21Validaciones previas al Cierre...................................................................................................................6-21Generacin de Asientos Automticos........................................................................................................6-21Actualizacin de Indicadores. ...................................................................................................................6-21

Reversin del asiento de cierre de periodo............ ............. .............. ............ ............. .............. ......6-22Forma de Operacin..................................................................................................................................6-22

Prefacio

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1Descripcin general del Mdulo

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Visin General de las opciones del mdulo

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Mantenimientos

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Procesos

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Consultas

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Reportes

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Cierres

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Secuencia de procesos

Si el sistema se utiliza por primera vez

Informacin bsica

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Para la operacin rutinaria

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Entrada de Asientos

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Modificacin de asientos de otros usuarios

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Aprobacin de asientos

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Aprobacin de asientos de otros usuarios

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Actualizacin

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Actualizacin

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Antes del Cierre de mes

Emisin de Reportes

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Clculo del Diferencial Cambiario

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Distribucin de Analticos

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Respaldo

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Clculo de Utilidades

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Cierre Mensual

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Iniciar nuevo periodo

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En el caso de encontrarse en Cierre del Ejercicio:

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Generar asientos automticos

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Cierre del Periodo

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2Mantenimientos

Descripcin General de los Catlogos

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Opciones disponibles

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Compaa.

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Tipos de Cuenta

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Cdigo de Anexos

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Plan de Cuentas

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Cdigo de Diario

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! ! ! !! Plan Contable Paralelo

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Plan de Cuentas Paralelo

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Generacin Automtica de Gastos

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Generacin automtica de ingresos

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Tipos y Cdigos de Analticos

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Generacin Automtica por Analtico

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Analtico automtica por cuenta.

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Analtico automtico por analtico

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Analtico automtico por analtico al 100%.

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Asientos automticos para Cierre de Periodo

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Configuracin Balance de Comprobacin

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Impuestos

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Tipos de Cambio

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ndices de Inflacin

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Configuracin de Fechas de Cierre

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[Compaa]

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[Mes de Cierre de Periodo]

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[Status la Compaa]

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[Configuracin Flujo de Caja]

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[Replicacin a Compaa Matriz y Configuracin Bimoneda]

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[Configuracin de Excel]

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[Configuracin de Cdigos de Diario]

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[Clases de Cambio para calculo de Diferencia de cambio]

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[Configuracin de Cuentas Contables]

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[Analtico para Generacin Automtica]

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[Plan Contable Paralelo Generacin Automtica]

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Tipos de Cuenta

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Plan de Cuentas

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Forma de Operacin

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[Tipo de Cuenta]

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[Indicadores especiales por Cuenta]

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[Permisos]

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[Manual Descriptivo]

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Cdigos de Diario

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Forma de Operacin

[Resumir en Libros]

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[Replicar]

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[Estado]

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Tipos y cdigos de Analticos

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Forma de Operacin

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[Estado]

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Generacin Automtica por Analtico

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Forma de Operacin

[Ingreso a la pantalla]

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Analtico automtico por cuenta

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Forma de Operacin

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[Tipo y Cdigo]

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[Opcional]

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Analticos Automtico por Analtico Distribuido

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Forma de Operacin

[Analtico]

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[Tipo y Cdigo]

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Analticos Automticos por Analticos al 100%

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Forma de Operacin

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Forma de Operacin

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Forma de Operacin

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[Cta IGV]

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[CC]

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Asientos Automticos para Cierre de periodo

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Forma de Operacin

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[Descripcin para el comprobante]

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[Descripcin del movimiento]

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Configuracin del Balance de Comprobacin

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Forma de Operacin

[Ingreso a la pantalla]

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[Nat]

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[Func]

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[AJUSTES Y LIQUIDACIONES - Ajust]

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[AJUSTES Y LIQUIDACIONES - Det]

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[AJUSTES Y LIQUIDACIONES Ref. de Ajust]

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Mantenimiento de Monedas

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Mantenimiento de Impuestos

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Mantenimiento de ndices de Inflacin

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Configuracin de Fechas de Cierre.

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Plan Contable Paralelo

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Plan de Cuentas Paralelo

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Generacin Automtica de Gastos

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Generacin Automtica de Ingresos

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Forma de Operacin

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[Paralela]

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[Cuenta Contable]

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[Analtico Ingreso]

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3Procesos

Descripcin General de los procesos

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Opciones disponibles

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Compaa.

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Forma de Operacin

ENCABEZADO

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[Unidad de Negocio]

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[Periodo]

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[Clase de cambio]

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[Fecha]

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[Cdigo de diario]

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[Glosa]

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[Campos desplegados pero no accesibles]

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Lneas del Asiento

[Numero de lnea]

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[Cuenta contable]

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[Moneda y Tipo de Cambio]

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[Descripcin y nmero de documento]

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[Cargo / Abono]

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ANALITICOS

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[Tipo y Cdigo de analtico]

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[Tipo y Cdigo de analtico dist.]

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[Monto aplicado al analtico]

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OTRAS CONSIDERACIONES

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Forma de Operacin

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Aprobacin de asientos por otros usuarios

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Actualizacin de asientos

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Asientos pendientes detallados

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Asientos pendientes resumidos

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Correlativo por cdigo de diario

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Asientos actualizados detallados

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Forma de Operacin

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Asientos actualizados resumidos

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Asientos anulados

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Voucher contable

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Presupuesto

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Entrada de presupuesto

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Mayorizacin de presupuesto

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Meses cerrados

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Entrada de asientos

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Aprobacin y Actualizacin

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Reportes Detallados y Resumidos

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Otros procesos

Reversin de la actualizacin

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Forma de Operacin

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Reversin por cuenta

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Reversin por varios criterios

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Reversin de asientos de meses cerrados

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Borrado de cuentas

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Forma de Operacin

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Desglose de cuentas

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Forma de Operacin

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manual de contabilidad v4

Documents