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Manual Conciliaciones_200214_V1.0

Documentación Intelisis.Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

Manual Conciliaciones_200214_V1.0

Introducción1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 51.1

Diagrama de Integración 61.2

Diagrama de Proceso 71.3

Conguración2

Conguración de Módulos 92.1

Conguración de Usuarios 122.2

Cuentas3

Instituciones Financieras 143.1

Cuentas de Dinero 183.2

Funcionalidad4

Conciliaciones 214.1

Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática 224.2

Ejercicio 2 Conciliación Cargos No Identicados y Depósitos No identicados.

324.3

Ejercicio 3 Conciliación Movimientos Referenciados de CXC y CXP

354.4

Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual 384.5

Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis 464.6

Ejercicio 6 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis 484.7

Herramientas y Reportes5

Herramienta Conciliación Manual 515.1

Reportes 565.2

Errores Frecuentes6

Errores Frecuentes 606.1

Publicado en http://docs.intelisis.info.Manual Conciliaciones_200214_V1.0 - 4

Introducción


Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

La Conciliación Bancaria es el proceso de comparar lo efectivamente cobrado y efectivamente pagado (Bancos) contra los movimientos registrados en la cuenta bancaria del cliente (Intelisis).Este módulo se basa en la importación de archivos de texto con una estructura denida por el banco llamada Layout; estos archivos contienen todos los movimientos que ha tenido la cuenta bancaria en un determinado tiempo. De tal modo que el ERP Intelisis permite extraer automáticamente los movimientos de las instituciones bancarias y de este modo compararlos con los movimientos del sistema o en su defecto genera movimientos no identicados con el n de justicarlos y mantener al día la cuenta bancaria de la organización.


Diagrama de Integración


Diagrama de Proceso


Conguración


Conguración de Módulos

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Menú Edición | 2. Conguración de Módulos | Pestaña de Conciliaciones.

1. Pestaña de Conciliaciones.2. Decimales Tolerancia. Lo más recomendable es seleccionar 0, esto quiere decir que no tomará en cuenta los decimales de los importes bancarios al compararlos con los movimientos de Intelisis. Esto se justica a la hora de hacer un pago en la ventanilla bancaria, pocas veces se llegan a pagar los centavos y se redondea el importe. 3. Permite Conciliar Varias Veces en el Mismo Día. Prender Check para poder generar los movimientos de Conciliación necesarios en un día para la misma cuenta bancaria.4. Traslapar Fechas. Prender Check para poder generar movimientos de conciliación en rangos de fechas que estén encimados. Ejemplo: Conciliación del 01/01/2013 al 10/01/2013 y tener otra Conciliación del 05/01/2013 al 15/01/2013. 5. Generar Gastos Automáticamente (en Conceptos No Identicados). Prender Check si se desea generar movimientos en el módulo de Gastos Automáticamente al no encontrar su correspondiente registro bancario contra los movimientos de Intelisis. 6. Concepto Fijo en Gastos Automáticos (Vacío = Concepto del Banco). Si se selecciona un concepto con este se generará el movimiento en Gastos.7. No Sugerir Importes Duplicados. Si se selecciona esta opción, no se conciliarán los importes que sean iguales, pero se podrá hacer de manera manual dentro del movimiento de conciliación.8. Sugerir Después del Periodo. La búsqueda de los movimientos se hace a partir de un rango de fechas. Si se prende este check se harán búsquedas más extensas después del periodo especicado. 9. Buscar Depósitos Cercanos (en días). Número de días de búsqueda de Depósitos. 10. Buscar Cheques Cercanos (en días). Número de días de búsqueda de Cheques.11. Buscar por Importes Lejanos.12. Generar Póliza Periodo Cerrado.13. Dar click en el botón Guardar y Cerrar.


Nota. Para ver reejados los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis.

Nota Importante sobre Estatus Conciliación

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Menú Edición | | Pestaña de Tesorería

Dentro de la conguración de Tesorería se encuentra el Check "Al Conciliar Modicar el Estatus a CONCILIADO". Debido a que la mayoría de los clientes NO activan este check en la conguración, este no se toma en cuenta al momento de generar desarrllos o reportes especiales. Por tal motivo se recomienda NO activarlo.


Conguración de Usuarios

Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos | Menú Principal

1. Seleccionar Mov.Conciliaciones.2. Dar Click en Agregar.3. Dar Click en Aceptar.

Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos | Movimientos Edición y Consulta

1. Seleccionar CONC.Conciliacion.2. Dar Click en Agregar.3. Dar Click en Aceptar.


Cuentas


Instituciones Financieras

Ruta: Congurar | Otros | Instituciones Financieras

1. Dar Click en el botón Nuevo.2. Clave. Denir la Clave de la Institución Financiera.3. Nombre. Escribir el Nombre de la Institución Financiera.4. Ciudad. Escribir la Ciudad de la Institución Financiera.5. Estado. Escribir el Estado de la Institución Financiera.6. País. Escribir el País de la Institución Financiera.7. Estatus. Activo.8. Layout. Escoger el Layout bancario que utilizara el módulo de Conciliaciones para leer el archivo bancario y obtener los movimientos bancarios.


Mensajes Bancarios.

Existen Instituciones Financieras que manejan claves para los conceptos bancarios (Ejemplo. Banregio), de tal modo que los mensajes bancarios son el medio para poder lograrlo.

Ruta: Congurar | Otros | Instituciones Financieras | Botón Mensajes.

1. Dar Click en el botón Mensajes.2. Dar Click en el botón Clasicación3. Dar de alta las Clasicaciones.


1. Dar de alta el Código denido por el banco.2. Escribir la Descripción.3. Denir una Clasicación.


Conceptos Bancarios

Para dar de alta conceptos bancarios:

Ruta: Congurar | Otros | Instituciones Financieras | Botón Conceptos.

1. Dar Click en el botón de Conceptos.2. Concepto Banco. Se darán de alta todos los conceptos bancarios que sean necesarios. Cabe aclarar que el banco es el que los emite sin previo aviso, así que pueden ir aumentando o cambiando, la ayuda en captura muestra la Descripción de los Mensajes dados de alta previamente.


Cuentas de Dinero

Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Nuevo | Pestaña Datos Generales

1. Clave. Denir la Clave de la Cuenta de Dinero2. Tipo. Banco.3. Descripción. Escribir la Descripción de la Cuenta de Dinero.4. Estatus. ALTA.5. Empresa. Seleccionar la Empresa.6. Sucursal. Escoger la Sucursal.7. Dar Click en la pestaña de Datos cuenta bancaria.


Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Nuevo | Pestaña Datos Cuenta

1. Cuentahabiente. Nombre del Cuentahabiente.2. Institución. Escoger la institución Bancaria antes congurada.3. Número cuenta. Escribir el número de la cuenta bancaria.4. CLABE. Escribir el número de cuenta CLABE.5. Moneda. Escoger la Moneda.6. Dar Click en el botón de Guardar.


Funcionalidad


Conciliaciones

El módulo de conciliaciones es la herramienta mediante la cual se comparan los archivos bancarios contra los movimientos del ERP y quedará registrado en una transacción para histórico de la cuenta bancaria.La búsqueda de movimientos a conciliar está basada en diferentes parámetros y jerarquías, mismas que describen a continuación:1. Primero intentará conciliar por Referencia bancaria, Importe (con las decimales conguradas con anterioridad) y Fecha en los módulos de CXC, CXP y Tesorería. A) Primero: Busca la referencia en CXP y CXC si el movimiento está en estatus PENDIENTE para posteriormente afectarlo y conciliarlo al mismo tiempo. B) Segundo: Busca la referencia en el módulo de Tesorería y lo concilia.2. Segundo por Importe y Fecha en el módulo de Tesorería.3. Tercero por Importe, Fecha y días de tolerancia (congurados con anterioridad) en el módulo de Tesorería.

Ruta: Financiero | Conciliaciones.

1. Área de ltros del tablero de control.2. Abrir. Con este botón se podrá consultar la información detallada de los movimientos o en su caso dar continuidad para concluir al dar click en él.3. Nuevo. Con este botón inicia el proceso para registrar un nuevo movimiento de conciliación.


Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática

Nuevo: Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática DÍA 1

Ruta: Financiero | Conciliaciones | Nuevo.

1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Elegir el rango de fechas de la conciliación3. Cuenta. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación.4. Saldo Banco. Capturar Saldo de la Cuenta Bancaria.5. Dar click a el botón Importar


Importar

1. Dar click en la ayuda en captura y se desplegará una ventana de búsqueda de archivos.2. Seleccionar el archivo bancario.3. Dar click en el botón Abrir.4. Dar click en el botón Iniciar. Mediante esta acción se leerá el archivo y lo insertará en el detalle del movimiento de conciliaciones, especícamente en la carpeta de Movimientos Bancos.


Carpeta Movimiento Banco

1. Fecha. Fecha en que se realizó el movimiento bancario.2. Concepto. "Concepto Bancario". Este campo es muy importante, ya que determina de donde proviene el movimiento de Intelisis ya sea de Tesorería o Gastos y también determina si se generan o no movimientos en automático; de tal modo que tienen que mapearse cada concepto bancario para saber que trato se le dará dentro del ERP.3. Referencia. Referencia Bancaria, campo por el que se hace la búsqueda en CXC, CXP y Tesorería. 4. Cargo Bancario. Importe del Cargo5. Abono Bancario. Importe del Abono

Concepto Bancario

Ruta: Financiero | Conciliaciones | Menú Edición | Conceptos (Conciliación)

1. Concepto Banco. Se darán de alta todos los conceptos bancarios que sean necesarios. Cabe aclarar que el banco es el que los emite sin previo aviso, así que


pueden ir aumentando o cambiando. Ejemplo: como se muestra en la imagen existen 3 Conceptos muy parecidos: DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUEDEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE1 DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE2 Con la única diferencia de un número. Para no tener que dar de alta uno por uno solo se da de alta el Nombre junto con un asterisco:DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE* 2. Tipo Movimiento. Se escogerá si proviene de Tesorería o de Gastos, Cuando se ocupa el Tipo Gasto generará en automático el movimiento y lo concilia, esto se ocupa frecuentemente para Cargos que genera el banco a la cuenta como pueden ser Impuestos (IDE Impuesto Deposito en Efectivo).3. Permite Depósitos No Identicados.4. Permite Cargo No Identicado.5. Concepto Gasto. Seleccionar el Concepto que generará en automático6. Acreedor. Seleccionar el Acreedor con el cual se generará.


Conciliar

1. Se dará Click en el botón Conciliar que hará las búsquedas correspondientes y llenará la parte sombreada que corresponde a los movimientos de Intelisis.2. Tipo de Movimiento. Origen del movimiento de Intelisis.3. Movimiento. Movimiento de Intelisis.4. Concepto Gasto. Concepto con el que se genera el movimiento automático.5. Acreedor. Acreedor con el que se genera el movimiento Gasto.

Afectar

1. Al dar click en el botón de afectar: a) Se concilian los movimientos ya encontrados con anterioridad b) Genera en automático los movimientos y los concilia.


Gasto Generado en Automático

Se generó en automático el movimiento Gasto con el concepto IDE y el Acreedor especicado en la conguración del concepto bancario.


Carpeta Pendientes Banco

Esta carpeta pertenece al detalle de la conciliación y se reere a todos aquellos movimientos bancarios que no han sido conciliados con anterioridad por parte del banco (movimientos del archivo bancario). Como fue la primera conciliación realizada la carpeta se encuentra en blanco. Esta carpeta se llena desde el momento en que se da Click al botón de Conciliar.

Carpeta Pendientes Empresa

Esta carpeta pertenece al detalle de la conciliación y se reere a todos aquellos movimientos de Intelisis que no han sido conciliados, esta carpeta se llena hasta el momento en que se da click al botón de Afectar ya que hasta ese momento se sabe que movimientos faltan por conciliar.


Nuevo: Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática DÍA 2


1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Se escogerá el rango de fechas de la conciliación3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación.4. Saldo Banco. Capturar el Saldo de la Cuenta Bancaria.5. Dar click en el botón Importar6. Dar click en el botón Conciliar.

En este segundo movimiento se realizó:

1.- Un movimiento dentro de Intelisis para que se concilie el movimiento en la carpeta Pendientes Banco, movimiento que es arrastrado de la conciliación anterior.




Los Cargos y Depósitos no Identicados son aquellos movimientos bancarios (Archivo.txt) que el Cliente no reconoce en su estado de cuenta, pero al estar efectivamente cobrado y efectivamente pagado, deben tener su correspondiente dentro del ERP; de tal modo que con una simple conguración se generan en automático los movimientos.

Se debe tener en cuenta que no todos los movimientos van a estar congurados de esa manera, ya que esto sólo es para casos extremos.

1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Seleccionar el rango de fechas de la conciliación3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación.4. Dar click al botón Importar5. Revisar qué movimientos generarán Cargos y Depósitos No Identicados.6. Dar de alta los Conceptos bancarios. Si es necesario se editarán en el detalle del movimiento y se darán de alta en: Edición | Conceptos (Conciliación).7. El Cargo No identicado se congura "Si" en la columna Permite Cargo No Identicado.8. El Deposito No identicado se congura "Si" en la columna Permite Depósitos No Identicados.9. Dar click en Guardar y Cerrar.10. Dar click en Conciliar.


1. Dar Click al botón de Afectar.2. Se generaron en automático los movimientos en el módulo de Tesorería


Depósito Anticipado 1 y Cargo No Ident 3




El Módulo de conciliaciones tiene la capacidad de revisar si algún movimiento de CXC o CXP se encuentra en estatus PENDIENTE (no ha cumplido el ujo hasta Tesorería) pero que ya fue efectivamente cobrado o efectivamente pagado (Archivo.txt). Esta búsqueda la realiza por medio de la Referencia del movimiento y la referencia bancaria. Esto se hace normalmente para clientes que realizan pagos frecuentes y que no avisan cuando hicieron el depósito o nunca avisaron que realizarían el retiro y tienen un número de Referencia.


1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Elegir el rango de fechas de la conciliación.3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación.4. Dar click en el botón Importar.5. Concepto. Se revisa que movimientos se generaron Cargos y Abonos.6. Referencia. En el campo Referencia se encuentra un número o la referencia que se haya puesto a la hora de hacer la transacción en ventanilla o por internet.7. Dar click en el Conciliar.


8. En la columna Tipo Movimiento se colocaron las leyendas Cuenta por Cobrar y Cuenta por Pagar respectivamente. Esto quiere decir que se encontraron movimientos en esos módulos y que a la hora de Afectar se generarán los movimientos en automático, como se verá más adelante.

1. Dar Click al botón de Afectar.


Movimientos en estatus Concluido

Se generaron en automático los movimientos en el módulo de Tesorería, pero concluyendo los movimientos de CXC y CXP respectivamente.


Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual

Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual

Existen casos donde un movimiento del ERP corresponde a dos partidas Bancarias o dos partidas bancarias corresponden a un solo movimiento del ERP, de tal modo que el Módulo tiene la capacidad de conciliarlos y de este modo mantener al día la Cuenta Bancaria. En el Siguiente ejemplo se tienen 3 movimientos en Tesorería, mismos que no tendrán correspondiente en el archivo bancario.


1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Elegir el rango de fechas de la conciliación.3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación.4. Dar click en el botón Importar.5. Dar click en el botón Conciliar.En este momento se mostrará que esos depósitos no corresponden a ningún movimiento de Intelisis. 6. Dar click al Botón de Compensación Manual y aparecerá la pantalla de Compensación Manual donde se escogerán los movimientos.


Compensación Manual

1. Una vez en la pantalla de Compensación dar click en el campo Detalle que tiene ayuda en captura.2. La ayuda en captura mostrará los Movimientos NO Conciliados de las carpetas Movimientos Banco y Pendientes Banco, para poder ser seleccionados.3. Se Seleccionará el Movimiento.4. Dar Click en el botón de Seleccionar.


Compensación de un movimiento bancario vs dos movimientos de Intelisis

Una vez más en la pantalla de Compensación, dar click en el campo Manual que tiene ayuda en captura.1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos del ERP que NO han sido Conciliados2. Se Seleccionará el Movimiento o los movimientos, posicionando el cursor en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro de color rojo3. Dar Click en el botón de Seleccionar.


Compensación de dos movimientos bancarios vs un movimiento de Intelisis

Una vez más en la pantalla de Compensación, dar Click en el campo Detalle que tiene ayuda en captura.1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos NO Conciliados de las carpetas Movimientos Banco y Pendientes Banco, para poder ser seleccionados.2. Se Seleccionará el o los movimientos, posicionándose en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro rojo3. Dar Click en el botón de Seleccionar.

Una vez más en la pantalla de Compensación, dar Click en el campo Manual que tiene ayuda en captura.1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos del ERP que NO han sido Conciliados


2. Se Seleccionará el o los Movimientos, posicionándose en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro rojo.3. Dar Click en el botón de Seleccionar.

Compensación Manual Cuadrada.

Como se observa, la diferencia es de 0.00, de tal modo que el único requisito para poder hacer esta acción es que la diferencia de los movimientos sea siempre 0.00.


Afectar Movimiento.

1. Al Afectar el Movimiento, el movimiento se concluye e internamente los movimientos se Concilian.


Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis

Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis


En ocasiones por la conguración del módulo no se conciliaran los movimientos, de tal modo que hay que forzar, esto se logra de la siguiente forma:

1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Se escogerá el rango de fechas de la conciliación.3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación.4. Dar click al botón Importar.5. Dar click en el botón Conciliar.6. Con la combinación de teclas Ctrl + M se desplegará el campo Manual en el detalle del movimiento. En el ejemplo se muestra como el último renglón no encontró su correspondiente movimiento y al dar click en el campo Manual se desplegará la ayuda en captura.


Esta forma mostrará todos los movimientos pendientes por conciliar por parte de Intelisis con el mismo importe. 1. Seleccionar el movimiento de Intelisis2. Dar click al botón Seleccionar.3. Dar click al botón Conciliar nuevamente.

1. Dar click a el botón Afectar.


Ejercicio 6 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis

Como buena práctica se recomienda que cuando se empiece a utilizar el Módulo de Conciliaciones se haga una conciliación Manual de todos los movimientos anteriores al primer archivo Bancario, de ese modo, no se tendrán movimientos en la carpeta Pendientes Empresa.El Módulo de conciliaciones no necesariamente tiene que trabajar con Archivos bancarios, se pueden realizar conciliaciones manuales de tal modo que se tenga un registro de los movimientos diarios de Intelisis.El siguiente ejemplo muestra cómo hacer este proceso.

Ejercicio 5 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis


1. Movimiento. Seleccionar Conciliación.2. Seleccionar el rango de fechas de la conciliación.3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación.4. Dar click al botón Seleccionar Movimientos, que desplegará la pantalla Movimientos por Conciliar.5. Seleccionar los movimientos a Conciliar.6. Dar click en el botón Seleccionar.


Los movimientos pasan a nivel detalle.1. Se dará Click en el campo concepto y este desplegará la ayuda de captura de Conceptos (Conciliación) en donde se seleccionará cada concepto al detalle del movimiento.

1. Se dará Click al botón de Conciliar.2. Se dará Click al botón Afectar.


Herramientas y Reportes


Herramienta Conciliación Manual

Herramientas | Tesorería | Conciliación Manual

Esta herramienta no deja registro de lo ya conciliado por tal motivo y para efectos de mostrar evidencia se enseñan las siguientes pantallas

Información de la Cuenta de Dinero

Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero 1.- Dar click en el icono de Información.


Carpeta Saldo

1. La carpeta de Saldo muestra el Saldo Conciliado hasta el momento.

Carpeta Movimientos por conciliar

1. La carpeta Movimientos por Conciliar muestra todos aquellos movimientos que NO han sido conciliados para tener una visión más amplia del estado actual de la cuenta dentro de Intelisis.


Ahora se hace uso de la herramienta de Tesorería Conciliación Manual. Ir al siguente menú:

Ruta: Herramientas | Tesorería | Conciliacion Manual

1. Seleccionar la Cuenta.2. Dar click en el botón de Aceptar.

Conciliar

1. En el campo Conciliado se desplegará la ayuda en captura con las opciones Si o No. Se seleccionará Si a todos los movimientos que se necesiten conciliar.2. Se dará Click en el botón Guardar y Cerrar.


Carpeta Saldo

1. La pestaña Saldo muestra el nuevo Saldo.



1. Ya no existen movimientos a conciliar.


Reportes

Reporte Presentación Preliminar

1. Dar click en el botón de Presentación Preliminar.

En este reporte se muestra el detalle del movimiento Conciliación.


Información de la Cuenta de Dinero

Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero 1.Dar click en el icono de Información.


Carpeta Saldo

1. La pestaña de Saldo muestra el Saldo Conciliado hasta el momento.


1. La pestaña Movimientos por Conciliar muestra todos aquellos movimientos que NO han sido conciliados para tener una visión más amplia del estado actual de la cuenta dentro de Intelisis.


Errores Frecuentes


Errores Frecuentes

Fecha Fuera de Rango

Error 51010: Fecha Fuera de Rango

Este error se debe a que existen fechas en el detalle del movimiento que están fuera del rango de las fechas del encabezado.

Para solucionarlo, se debe ampliar el rango de fechas del encabezado.

La Cuenta Ya Fue Conciliada en ese Periodo

Error 51090: La Cuenta Ya Fue Conciliada en ese Periodo.

Este error se debe a que ya existe otro Movimiento Conciliación para ese rango de fechas seleccionado.


Para solucionarlo se cambiará el rango de fechas del encabezado, o se cambiará la conguración del módulo "Permite Conciliar Varias Veces en el Mismo Día".

No se Puede Brincar Fechas.

Error 51095: No se Puede Brincar Fechas.

Este error se debe a que ya existe otra Movimiento Conciliación para ese rango de fechas seleccionado o se están Traslapando las fechas. Ejemplo:Conciliación 1 Fechas: DEL 20/Nov/2013 AL 26/Nov/2013Conciliación Actual Fechas: DEL 25/Nov/2013 AL 27/Nov/2013

Para solucionarlo se cambiará el rango de fechas del encabezado, o se cambiará la conguración del módulo "Traslapar Fechas".


El movimiento no importa el Estado de Cuenta del banco al detalle.

Se realiza la conciliación de manera normal para importar el archivo bancario.

1. Dar click en el botón de Importar.2. Seleccionar el archivo Bancario y dar click en el botón de Iniciar.


Como se muestra en la imagen, realmente no muestra ningún error, simplemente no se inserta nada en el detalle del movimiento.


Para solucionarlo es necesario revisar la conguración. Las causas pueden ser:

• Cuando no se congura el campo Layout de las Instituciones Financieras: Congurar | Tesorería | Instituciones Financieras.

• Cuando no se congura el número de cuenta en la cuenta de dinero: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Seleccionar Cuenta | Pestaña Datos Bancarios.

• Cuando no se congura la Institución Financiera en la cuenta de dinero: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Seleccionar Cuenta | Pestaña Datos Bancarios.

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