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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Informe de Ingresos 2016
Resumen de Ingresos
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8,181,110,354.43
60,471,117,180.67
45,603,557,853.09
15,499,929,769.61
61,103,487,622.70
(632,370,442.03)
TOTAL GENERAL
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 5
Gráfico de Ingresos Efectivos
DETALLE INGRESOS
Desaf 16,276,805,186.47
Subvención Ministerio Hacienda 32,623,132,792.21
Ley 7972 Art. 14 381,666,666.59
Ley 7972 Art. 15 773,750,000.00
Superavit 8,750,718,891.90
COSEVI - MULTAS 1,928,234,499.45
Otros 369,179,586.08
TOTAL 61,103,487,622.70
Fuente Liquidaciòn Presupuestaria año 2016
Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos
Periodo 2016
Desaf27%
Subvención Ministerio Hacienda
53%
Ley 7972 Art. 141%
Ley 7972 Art. 151%
Superavit14%
COSEVI - MULTAS3%
Otros1%
Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos
Período 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 6
Informe de Egresos 2016
Ejecución Presupuestaria por Programas
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 7
Ejecución Presupuestaria según partidas de gasto
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6
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 8
Gráficos de Ejecución Presupuestaria
Presupuesto Institucional
COD DETALLE
Presupuesto
Inicial
Aprobado
ModificacionesPresupuesto
Total
0 REMUNERACIONES 19,176,145.83¢ 286,802.55¢ 19,462,948.38¢ 15,862,069.36¢ 3,600,879.02¢ 81.50%
1 SERVICIOS 9,403,959.69¢ 1,971,323.50¢ 11,375,283.19¢ 8,529,139.06¢ 2,846,144.13¢ 74.98%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,911,261.65¢ (283,994.86)¢ 2,627,266.79¢ 1,858,308.13¢ 768,958.66¢ 70.73%
5 BIENES DURADEROS 2,211,458.18¢ 767,701.16¢ 2,979,159.34¢ 1,124,322.43¢ 1,854,836.91¢ 37.74%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 16,787,986.47¢ 7,161,292.44¢ 23,949,278.91¢ 21,855,262.80¢ 2,094,016.11¢ 91.26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -¢ -¢ -¢ -¢ -¢
9 CUENTAS ESPECIALES 1,799,194.99¢ (1,722,014.44)¢ 77,180.55¢ -¢ 77,180.55¢ 0%
Totales 52,290,006.81 8,181,110.35 60,471,117.16 49,229,101.78 11,242,015.38 81.41%
81.41%
Presupuesto 2016
Presupuesto
Ejecutado
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(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Total Presupuesto InstitucionalPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de diciembre 2016
Gasto Operativo (efectivo)
-
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
1
Total Aprobado; 60,471,117.16
Total Ejecutado; 49,229,101.78
Disponible; 11,242,015.38
1
Total Aprobado 60,471,117.16
Total Ejecutado 49,229,101.78
Disponible 11,242,015.38
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 9
Programa #1 - Actividades Centrales
COD DETALLE
Presupuesto
Inicial
Aprobado
ModificacionesPresupuesto
Total
0 REMUNERACIONES 3,094,548.46¢ 54,936.70¢ 3,149,485.16¢ 2,564,301.86¢ 585,183.30¢ 81.42%
1 SERVICIOS 3,017,986.32¢ 1,640,707.34¢ 4,658,693.66¢ 3,519,486.27¢ 1,139,207.39¢ 75.55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 327,180.00¢ (50,642.32)¢ 276,537.68¢ 212,269.58¢ 64,268.10¢ 76.76%
5 BIENES DURADEROS 538,230.00¢ 143,143.50¢ 681,373.50¢ 513,299.99¢ 168,073.51¢ 75.33%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 264,837.86¢ 206,857.96¢ 471,695.82¢ 404,020.97¢ 67,674.85¢ 85.65%
9 CUENTAS ESPECIALES 154,687.61¢ (154,687.61)¢ -¢ -¢ -¢
Totales 7,397,470.25 1,840,315.57 9,237,785.82 7,213,378.67 2,024,407.15 78.09%
78.09%
Presupuesto 2016
Presupuesto
Ejecutado
% d
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(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Programa Actividades CentralesPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de diciembre de 2016 (efectivo)
Gasto Operativo
-
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00
1
Total Aprobado; 9,237,785.82
Total Ejecutado; 7,213,378.67
Disponible; 2,024,407.15
1
Total Aprobado 9,237,785.82
Total Ejecutado 7,213,378.67
Disponible 2,024,407.15
PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 10
Programa #2 – Protección
COD DETALLE
Presupuesto
Inicial
Aprobado
ModificacionesPresupuesto
Total
0 REMUNERACIONES 2,312,127.87¢ 4,851.02¢ 2,316,978.89¢ 1,872,904.11¢ 444,074.78¢ 80.83%
1 SERVICIOS 1,908,992.16¢ 303,723.26¢ 2,212,715.42¢ 1,604,224.53¢ 608,490.89¢ 72.50%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,272,573.29¢ 59,915.26¢ 1,332,488.55¢ 1,167,963.01¢ 164,525.54¢ 87.65%
5 BIENES DURADEROS 889,337.55¢ 115,955.96¢ 1,005,293.51¢ 221,529.39¢ 783,764.12¢ 22.04%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 14,802,616.60¢ 3,312,337.14¢ 18,114,953.74¢ 16,364,408.87¢ 1,750,544.87¢ 90.34%42.00
9 CUENTAS ESPECIALES 34,221.91¢ -¢ 34,221.91¢ -¢ 34,221.91¢ 0.00%
Totales 21,219,869.38 3,796,782.64 25,016,652.02 21,231,029.91 3,785,622.11 84.87%
% d
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84.87%
Programa Protección
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de diciembre de 2016(En miles de colones)
Presupuesto 2016
Presupuesto
Ejecutado
Presupuesto
Disponible
-
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
1
Total aprobado; 25,016,652.02
Total Ejecutado; 21,231,029.91
Disponible; 3,785,622.11
1
Total aprobado 25,016,652.02
Total Ejecutado 21,231,029.91
Disponible 3,785,622.11
PROGRAMA PROTECCION
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 11
Programa #3 – Atención
COD DETALLE
Presupuesto
Inicial
Aprobado
ModificacionesPresupuesto
Total
0 REMUNERACIONES 13,769,469.49¢ 227,014.81¢ 13,996,484.30¢ 11,424,863.37¢ 2,571,620.93¢ 81.63%
1 SERVICIOS 2,201,558.28¢ (213,393.65)¢ 1,988,164.63¢ 1,482,163.74¢ 506,000.89¢ 74.55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 492,081.14¢ (95,088.47)¢ 396,992.67¢ 230,695.86¢ 166,296.81¢ 58.11%
5 BIENES DURADEROS 462,940.62¢ 111,167.69¢ 574,108.31¢ 242,678.62¢ 331,429.69¢ 42.27%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES -¢ 2,459,771.31¢ 2,459,771.31¢ 2,459,771.31¢ -¢ 100.00%42.00
9 CUENTAS ESPECIALES 712,861.68¢ (687,624.51)¢ 25,237.17¢ -¢ 25,237.17¢ 0.00%
Totales 17,638,911.21 1,801,847.18 19,440,758.39 15,840,172.90 3,600,585.49 81.48%
% d
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n
81.48%
Programa Atención
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de diciembre de 2016(En miles de colones)
Presupuesto 2016
Presupuesto
Ejecutado
Presupuesto
Disponible
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00
1
Total aprobado; 19,440,758.39
Total Ejecutado; 15,840,172.90
Disponible; 3,600,585.49
1
Total aprobado 19,440,758.39
Total Ejecutado 15,840,172.90
Disponible 3,600,585.49
PROGRAMA ATENCION
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 12
Programa #4 – Educación, Promoción y Prevención
COD DETALLE
Presupuesto
Inicial
Aprobado
ModificacionesPresupuesto
Total
0 REMUNERACIONES -¢ -¢ -¢ -¢ -¢
1 SERVICIOS 2,275,422.97¢ 240,286.53¢ 2,515,709.50¢ 1,923,264.50¢ 592,445.00¢ 76.45%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 819,427.21¢ (198,179.32)¢ 621,247.89¢ 247,379.67¢ 373,868.22¢ 39.82%
5 BIENES DURADEROS 320,950.00¢ 397,434.00¢ 718,384.00¢ 146,814.42¢ 571,569.58¢ 20.44%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 1,720,532.00¢ 1,182,326.01¢ 2,902,858.01¢ 2,627,061.63¢ 275,796.38¢ 90.50%42.00
9 CUENTAS ESPECIALES 897,423.78¢ (879,702.31)¢ 17,721.47¢ -¢ 17,721.47¢ 0.00%
Totales 6,033,755.96 742,164.91 6,775,920.87 4,944,520.22 1,831,400.65 72.97%
(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Programa Educación, Promoción, Prevención
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de diciembre de 2016
Gasto Operativo (efectivo)
72.97%
Presupuesto 2016
Presupuesto
Ejecutado
% d
e E
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n
-
1,000,000.00
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PROGRAMA EDUCACIÓN, PROMOCION, PREVENCION
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 13
Detalle del Superávit 2016
1 INGRESOS
Total de Ingresos Presupuestados para el 2016 ORD. 44,213,115,061.67
Total de Ingresos Presupuestados para el 2016 ASIG. 16,258,002,119.00
60,471,117,180.67
- Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2016 ORD. 44,826,682,436.23
Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2016 ASIG. 16,276,805,186.47
61,103,487,622.70
Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2016 632,370,442.03
2 EGRESOS
Total de Egresos Presupuestados para el 2016 ORD. 9,237,785,482.99
Total de Egresos Presupuestados para el 2016 OPER. 51,233,331,697.68
60,471,117,180.67
- Menos Egresos realmente efectuado en el 2016 ORD. 7,213,378,687.80
Menos Egresos realmente efectuado en el 2016 OPER. 42,015,723,108.25
49,229,101,796.05
Superávit o déficit de egresos a diciembre 2016 11,242,015,384.62
Superávit o déficit del período 2016 11,874,385,826.65
Superávit o déficit bruto delperíodo 2016 11,874,385,826.65
3 DETALLE DEL SUPERAVIT O DIFICIT
1 Total Ingresos Recibidos en el 2016 61,103,487,622.70
2 Total Egresos Realizados en el 2016 49,229,101,796.05
Excedente bruto del periodo 2016 11,874,385,826.65
- Menos Superávit con destino especifico:
RECURSOS FODESAF (Programa Sustantivo) 3,152,325,032.78
´+ Ingresos Presupuesto año 2016 (Subvención) 3,152,325,032.78
´+ Superávit Específico año 2015 0.00
Total Superávit con destino especifico periodo 2016 3,152,325,032.78
Total Superávit no Específico del Período 2016 8,722,060,793.87
Total Superávit Libre a Presupuestar 8,722,060,793.87
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 14
Informe de Ejecución presupuestaria por partida de Gasto
Presupuesto Institucional
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Cuadros de Exclusiones Presupuestarias
Programa #1 – Actividades Centrales
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 40
LIQUIDACIÓN RECURSOS LEY #7972
Código Detalle Ingreso Efectivo 2016 Gasto Efectivo 2016
Superávit o Deficit
Específico
1.4.1.1.03 Subvención Ley 7972 Art. 14 381,666,666.59 439,087,000.00 57,420,333.41 -
1.4.1.1.02 Subvención Ley 7972 Art. 15 773,750,000.00 863,255,592.20 89,505,592.20 -
3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.14 (2013) - - -
3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.15 (2013) - - -
Total 1,155,416,666.59 1,302,342,592.20 146,925,925.61 -
Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2016
Recursos Ley 7972
Resumen
ARTÍCULO 14
Presupuesto Ordinario
2016 mas Modificaciones
Ejecución
Proyecto
Remanente
Presupuestario
PROYECTOS
Reinserción Educativa Adolescente Madre
1 Servicios 0.00 0.00 0.00
1.03.02 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 0.00 0.00 0.00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0.00 0.00 0.00
2 Materiales y SuministrosServicios 0.00 0.00 0.00
2.99.03 Productos de papel , Cartón e Impresos 0.00 0.00 0.00
6 Transferencias Corrientes 458,000,000.00 439,087,000.00 18,913,000.00
6.02.99 Otras trasnf. A Personas 458,000,000.00 439,087,000.00 18,913,000.00
Total 458,000,000.00 439,087,000.00 18,913,000.00
ARTÍCULO 15
Presupuesto Ordinario
2016
Ejecución
Proyecto
Remanente
Presupuestario
Proyecto Acogimiento Familiar
6 Transferencias Corrientes 928,500,000.00 863,255,592.20 65,244,407.80
6.02.99 Otros Transferencias a Personas 928,500,000.00 863,255,592.20 65,244,407.80
Total 928,500,000.00 863,255,592.20 65,244,407.80
Total General 1,386,500,000.00 1,302,342,592.20 84,157,407.80
Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2016
Recursos Ley 7972
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 41
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos Ley #7972
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Cuadro de Exclusión Presupuestaria Ley #7972
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RECURSOS FODESAF
Informe de Ingresos
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(24,621,499.44)
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
RECURSOS DE FODESAF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Cuadro de Exclusión Presupuestaria Recursos FODESAF
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 48
Informe de Superávit Recursos FODESAF
1 INGRESOS
Total de Ingresos Presupuestados para el 2016 FODESAF 19,640,627,233.79
19,640,627,233.79
-
Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2016 FODESAF 19,665,248,733.23
19,665,248,733.23
Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2015 24,621,499.44
2 EGRESOS
Total de Egresos Presupuestados para el 2016 FODESAF 19,640,627,233.79
19,640,627,233.79
-
Menos Egresos realmente efectuado en el 2016 FODESAF 16,512,923,700.45
16,512,923,700.45
Superávit o déficit de egresos a diciembre 2016 3,127,703,533.34
Superávit o déficit del período 2016 3,152,325,032.78
Superávit o déficit neto del período 2016 3,152,325,032.78
Superávit comprometido Obra Pública 2016 861,449,785.26
Superávit para Devolver FODESAF 2,290,875,247.52
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RECURSOS FODESAF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 49
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos FODESAF
Detalle de Recursos Monto Detalle de Gastos Montos Total
ORIGEN APLICACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Ejercicio 16,276,805,186.47 PROGRAMA II PROTECCIÓN 4,134,399,801.65
FODESAF 16,276,805,186.47
Remuneraciones 1,720,237,716.02
FINANCIAMIENTO 3,382,625,114.79 Remuneraciones Basicas 754,647,144.60
Superávit Especifico FODESAF 2014 3,382,625,114.79 Remuneraciones Eventuales 293,464,599.50
Otros Incentivos Salariales 356,085,764.99
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,818,431.97 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seguridad Social 145,946,026.50
Reintegros en Efectivo FODESAF 2015 5,818,431.97 Contribuciones Patronales al Fondos Pensiones y Otros Capit. 170,094,180.43
Proyecto. Fondo de la Niñez y la Adolescencia
Transferencias Corrientes 1,462,869,316.00
Transferencias a Inst. Priv sin Fines Lucro (O.N.G.s) 1,462,869,316.00
Proyecto Fortalecimiento Alternativas de protección ONG's 901,896,877.80
Bienes Duraderos
Equipo de transporte 0.00
Transferencias Corrientes
Transferencias a Inst. Priv sin Fines Lucro (O.N.G.s) 901,896,877.80
Obra Pública 49,395,891.83
Bienes Duraderos
Edificios 49,395,891.83
PROGRAMA III ATENCIÓN 12,039,626,966.54
Remuneraciones 9,567,847,528.84
Remuneraciones Basicas 3,668,711,369.60
Remuneraciones Eventuales 84,435,533.80
Otros Incentivos Salariales 4,113,365,009.99
Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seguridad Social 774,103,098.07
Contribuciones Patronales al Fondos Pensiones y Otros Capit. 927,232,517.38
Obra Pública 12,008,119.90
Bienes Duraderos
Edificios 12,008,119.90
Proyecto Devolución Superávit Presup. 2014 2,459,771,317.80
Transferencias Corrientes
Trasnferencias corrientes a Org. Desconcentrados 2,459,771,317.80
PROGRAMA IV PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 338,896,932.26
Proyecto. Fondo de la Niñez y la Adolescencia 338,896,932.26
Proyectos de Juntas Eje Promoción 132,229,775.47
Servicios 115,913,419.23
Materiales y Suministros 16,316,356.24
Proyecto de Juntas Eje Prevención 206,667,156.79
Servicios 158,777,530.84
Materiales y Suministros 47,889,625.95
SUPERÁVIT ESPECÍFICO A UTILIZAR EN 2017 FODESAF 3,152,325,032.78
Superávit Específico FODESAF 3,152,325,032.78
Superávit comprometido Proyectos Obra Pública 2017 861,449,785.26
Superávit para devolver FODESAF 2,290,875,247.52
Total 19,665,248,733.23¢ 19,665,248,733.23¢ Total
(En Colones)
Patronato Nacional de la InfanciaDetalle de Origen y Aplicación de Recursos
2016 Recursos FODESAF
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 50
Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa 01 : Actividades Centrales
Año 2016
(En miles de colones)
Programa : 1- Actividades Centrales
Cod Detalle Presupuesto
Inicial Modificacion
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Ejecutado
Año 2016
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Remanente en el
Año 2016
Totales 7.397.470.25 1.840.315.57 9.237.785.82 7.213.378.67 78.09% 2.024.407.15
0 Remuneracio
nes 3.094.548.46 54.936.70 3.149.485.16 2.564.301.86 81.42% 585.183.30
1 Servicios 3.017.986.32 1.640.707.34 4.658.693.66 3.519.486.27 75.55% 1.139.207.39
2 Materiales y
Suministros 327.180.00 -50.642.32 276.537.68 212.269.58 76.76% 64.268.10
5 Bienes
Duraderos 538.230.00 143.143.50 681.373.50 513.299.99 75.33% 168.073.51
6 Transferencia
s Corrientes 264.837.36 206.857.96 471.695.82 404.020.97 85.65% 67.674..85
9 Cuentas
Especiales 154.687.61 -154.687.61 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
Página | 51
I- De la ejecución presupuestaria del Programa 1: Actividades Centrales.
Este programa es que le presta el soporte, estratégico, gerencial y
administrativo a los programas sustantivos de la institución.
En el Cuadro (1) se muestra el comportamiento en la ejecución del gasto para el
Programa 01- Actividades Centrales, el cual concentra toda la actividad de: Junta
Directiva, Presidencia Ejecutiva, Auditoría Interna, Gerencia de Administración y
Gerencia Técnica y del cual se pueden obtener las siguientes conclusiones:
a) La ejecución presupuestaria de la partida 0- Remuneraciones, alcanza un 81.42% y muestra un resultado satisfactorio de acuerdo con lo que representa la relación de puestos para el año 2016. Algunos factores que incidieron en la subejecución de aproximadamente el 18.58% son: diferencias porcentuales entre las previsiones hechas para cubrir los aumentos salariales por costo de vida y los aumentos realmente aprobados, que para este ejercicio fueron prácticamente insignificativos, además del proceso de nombramiento de las nuevas plazas una que fueron aprobadas por la Autoridad Presupuestaria y que tienen como objetivo reforzar las labores sustantivas y administrativas. Otro aspecto son los excedentes generados por la subejecución en mayor proporción de las subpartidas que conforman el grupo 03- Incentivos Salariales los que contienen una presupuestación máxima de los puntos en carrera profesional y restricción al ejercicio liberal de la profesión y en menor grado en las cuentas 02- Remuneraciones Eventuales, 04 Contribuciones Patronales a la Seguridad Social y 05- Contribuciones Patronales a los Fondos de Pensión Complementaria. Esto último es consecuencia de la incorporación y cálculo de los incentivos en su porcentaje máximo, teniéndose que algunos funcionarios no lo devengan en su totalidad. Sin embargo, se debe prever de esta manera en el caso de que alguien ocupe la plaza y lo devengue como corresponde.
b) En cuanto a la partida 1- Servicios, esta partida muestra una ejecución del gasto a
nivel total que alcanza un 75.55% que se ubica dentro de un nivel de ejecución aceptable. Con los recursos ejecutados en esta partida se logro cubrir la mayoría de los servicios requeridos en este programa tanto para el soporte a los programas sustantivos como es el caso del suministro de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia a oficinas locales, direcciones regionales y albergues, como para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan estratégico institucional para el periodo 2016. Dentro de los logros más importantes en materia de inversión están los avances en los proyectos que componen el plan estratégico de tecnologías de información (PETI) como es el caso de la construcción de redes de área local para las oficinas locales que conforman el equipo técnico del programa 3- Atención y mediante las cuales la institución ofrece el servicio de atención y seguimiento de denuncias y otras acciones de carácter sustantivo que requiere nuestra ciudadanía costarricense. Además se atendió con oportunidad las demandas en este servicio a las oficinas y dependencias administrativas, tanto del área central como de las direcciones regionales ofreciendo un servicio de enlace y conectividad eficiente que permitió en uso de las redes y herramientas tecnológicas de manera eficiente
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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para el desempeño de su trabajo. Otro aspecto digno de considerar es la gran cantidad de horas hombre de los profesionales, ingenieros y técnicos del departamento de Tecnologías de Información en el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas existentes con una inversión de 15.5 millones de colones. También se logro la implementación de la conectividad de los albergues institucionales, ofreciéndole la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes y a las personas de cuido directo a la interacción y el uso de internet, aparte de mejoras importantes en el sistema de mesa o ayuda de los usuarios de los sistemas de información que tiene el PANI, este consiste en la generación de tiquetes para el reporte de incidentes y solicitud de ayuda. Otro logro importante en este campo es la renovación y mantenimiento del sitio Web de la institución. Sin embargo algunos rubros presupuestarios muestran una subejecución presupuestaria importante como es el caso del renglón de Servicios de Ingeniería que muestra un remanente presupuestario del 73% de su presupuesto total. Este proyecto conto con un presupuesto de 204.85 millones, con el propósito de atender los costos de supervisión de obras, confección de planos y otros servicios relacionados con la ejecución del proyecto de obra pública que se pretendía desarrollar en el periodo 2016 y que al ser un proyecto a mediano plazo por diferentes motivos en la ejecución y otras razones de índole legal relacionadas con la empresa constructora adjudicataria, no fue posible ejecutar en este periodo a cabalidad el proyecto. Otro rubro que presenta una baja ejecución es el de servicios de telecomunicaciones, recursos previstos para la contratación de los productos de un sistema administrativo y financiero denominado E.R.P, pero que por razones de análisis de ofertas y otros aspectos de orden técnico no se logro implementar en este ejerció sino que se mantiene para entrar en una posible operación en el periodo siguiente. También el rubro de servicios generales presenta un remanente que alcanza el 12% de su presupuesto, esto se debe a que se habían tomado las previsiones necesarias para dotar de servicios privados de limpieza y vigilancia a las nuevas oficinas locales, pero al no contar oportunamente con la aprobación de plazas del recurso humano no fue posible su apertura.
c) La partida 2- Materiales y Suministros, muestra una ejecución total que alcanza el 76.76% considerado aceptable si se toma en cuenta la complejidad de los rubros que conforman este grupo, también con los recursos ejecutados en esta partida se ha logrado cubrir los requerimientos de los diferentes ejecutores de este programa para el cumplimiento de sus objetivos trazados para el periodo 2016. Sin embargo al igual que en el caso anterior por las características del procedimiento institucional según la normativa de contratación administrativa quedaron pendientes de ejecutar algunas compras de materiales cuyo proceso de contratación no lo permitió.
d) La partida 5- Bienes Duraderos, muestra una ejecución del 75.33%, lo que
representa una ejecución presupuestaria aceptable con relación al presupuesto total asignado, cabe señalar que se cubrieron las necesidades básicas presentadas por los ejecutores presupuestarios de este programa en lo que respecta a compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, equipo de comunicación, y otros equipos. Dentro de los logros más importantes que se alcanzaron en este
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periodo 2016 fue la compra de equipo de cómputo que contempla la adquisición de 127 computadoras de escritorio con su respectivo software, 45 computadoras portátiles, 127 UPS y 75 impresoras. En este periodo 2016 se logró la compra de tres vehículos tipo rural cuatro por cuatro para apoyar la parte administrativa y sustantiva por un monto de 39.05 millones de colones, un pick up doble cabina cuatro por cuatro para apoyar la labor de la proveeduría institucional por un monto de 15.11 millones, así como una estibadora paletera a baterías con capacidad de 1500 kg con un costo de 1.90 millones para uso de la proveeduría institucional.
e) En cuanto a la partida 6- Transferencias Corrientes, ésta presenta una ejecución
de un 85.65% que es una ejecución muy buena con respecto al presupuesto asignado, si se toma en cuenta que se atendió oportunamente el pago de varias resoluciones emitidas por la Presidencia Ejecutiva por concepto de algunos perjuicios causados por los menores de edad ubicados en albergues institucionales contra la propiedad de terceros, así como para el reconocimiento de algunas obligaciones no canceladas en el periodo anterior, también se atendió el pago de indemnizaciones por un monto de 160.22 millones de colones por concepto de resoluciones y sentencias judiciales en materia laboral, además se efectuó la transferencia de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias producto del 3% sobre el superávit libre generado en el periodo 2015 por un monto de 160.94 millones de colones, así mismo se realizo la transferencia de recursos al Ministerio de Hacienda en lo que respecta a la cuota de Organismos Internacionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°3418 y lo correspondiente a la devolución de intereses ganados en los saldos de las cuentas corrientes conforme a lo dispuesto en el art N°58 decreto ejecutivo N° 33950-H .
Las actividades de este programa además, estuvieron enfocadas desde sus diversas
dependencias técnico administrativas, de contraloría, asesoría y de dirección superior,
a la gestión, administración y control de los recursos humanos y financieros, al
fortalecimiento y mayor cobertura de los servicios institucionales con la capacitación de
los nuevos servidores en la oficinas locales y regionales, a la gestión para la adquisición
y alquiler de inmuebles para albergar las oficinas locales, a la dotación de equipos de
computo y de oficina y a la construcción y desarrollo de instrumentos tecnológicos.
Desde el Programa Actividades Centrales se promovió el fortalecimiento en hardware y
software para el desarrollo de sistemas e inter-conectividad, el uso de un sistema de
información institucional INFOPANI, así también a direccionar los procesos de mejora
de gestión institucional y otras actividades de representación y apertura de espacios con
el fin de velar por la transparencia en la gestión técnica y administrativa de la institución.
Las metas y objetivos contemplados para el Programa Actividades Centrales presenta
un comportamiento razonable en su ejecución de acuerdo a lo programado: (ver
informe de cumplimiento de metas y objetivos POI 2016) Las mismas estaban
enfocadas desde el nivel más político a promover la rectoría desde los más altos niveles
(Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), así como direccionar, promover y
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fomentar el cumplimiento de compromisos y las tareas propias de la Secretaría Técnica
de la Niñez y Adolescencia y de la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia, además
de otras comisiones de trabajo como la CONACOES., responsables de direccionar y
monitorear las acciones propias del Plan Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras actividades.
Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa:2 Protección
Año 2016
(En miles de colones)
Programa. 2- Protección
Co
d Detalle
Presupuesto
Inicial Modificaciòn
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Ejecutado Año
2016
Porcenta
je de
Ejecución
Remanente
en el Año
2016
Totales 21.219.869.38 3.796.782.64 25.016.652.02 21.231.029.91 84.87% 3.785.622.11
0 Remuneracio
nes 2.312.127.87 4.851.02 2.316.978.89 1.872.904.11 80.83% 444.074.78
1 Servicios 1.908.992.16 303.723.26 2.212.715.42 1.604.224.53 72.50% 608.490.89
2 Materiales y
Suministros 1.272.573.29 59.915..26 1.332.488.55 1.167.963.01 87.65% 164.525.54
5 Bienes
Duraderos 889.337.55 115.955.96 1.005.293.51 221.529.39 22.04% 783.764.12
6 Transferencia
s Corrientes 14.802.616.60 3.312.337.14 18.114.953.74 16.364.408.87 90.34% 1.750.544.87
9 Cuentas
Especiales 34.221.91 34.221.91 0.00 0.00% 34.221.91
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II- De la ejecución presupuestaria del Programa 02. Protección.
El cuadro (2) muestra el comportamiento en la ejecución de los recursos del Programa
02: Protección. Este programa atiende uno de los principales servicios que
la institución presta a su población meta, través de sus 30 albergues y tres
aldeas, además del apoyo que nos brindan las 87 ONGs con sus 120
programas y los 1495 Hogares solidarios que atienden nuestra población
no institucionalizada.
a) La ejecución presupuestaria de la partida 0: Remuneraciones, alcanza el 80.83% que representa un porcentaje de ejecución aceptable y muestra una tendencia del gasto acorde con lo que demanda la relación de puestos aprobada y ajustada para el año 2016. En esta partida de remuneraciones los remanentes presupuestarios obedecen principalmente al proceso de nombramiento de las nuevas plazas de personal de cuido directo aprobadas por la autoridad presupuestaria para el apoyo de los nuevos albergues institucionales, así como la diferencia porcentual entre las previsiones presupuestarias hechas para cubrir los aumentos por costo de vida y los aumentos realmente aprobados.
b) En cuanto a la partida 1- Servicios , ésta muestra una ejecución del gasto a nivel total que alcanza un 72.50%, un porcentaje de ejecución presupuestaria razonable si se toma en cuenta la amplitud de rubros que conforman esta partida y la importancia de cada uno de ellos en la operación normal de este programa, que contempla los gastos por servicios básicos, gastos de viaje y transporte, gastos de mantenimiento y reparación de equipos y edificaciones, gastos por servicios comerciales y financieros, y los gastos por servicios de gestión y apoyo correspondientes a la contratación de servicios técnicos y profesionales especializados que demanda la atención de las personas menores de edad con alguna discapacidad o que necesitan una atención especializada ubicados en todas nuestras alternativas de protección. Uno de los proyectos de mayor relevancia y que en este ejercicio logro avances significativos en los niveles de ejecución presupuestaria, comparado con los alcanzados en periodos anteriores, es la contratación de servicios especializados para atender a las personas menores de edad que ejecuto recursos por 758.42 millones de colones o sea un 68% del presupuesto asignado. La ejecución presupuestaria de todos estos rubros permitió atender los requerimientos básicos de operación de cada unidad ejecutora según la población beneficiaria. El nivel de sub-ejecución más importante que presenta esta partida en su mayoría es producto de la imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos asignados a los proyectos especiales.
c) Similar ocurre con la partida 2- Materiales y Suministros, la que muestra una ejecución total que alcanza el 87.65%, un porcentaje de ejecución aceptable dado
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que se cubrieron todas las necesidades planteadas por las diferentes unidades ejecutoras, se cumplió a cabalidad con las necesidades en alimentación, vestuario, medicina, juguetes, artículos de limpieza y otros materiales requeridos en los albergues, así como las demandas en papelería, artículos de limpieza, material de oficina y otros materiales requeridos en estas mismas dependencias.
d) La partida 5- Bienes Duraderos presenta un nivel de ejecución del 22.04%. Es un porcentaje de ejecución bajo con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, pero es importante destacar que con los recursos ejecutados por el orden de ¢221.52 millones se atendieron proyectos de mucha importancia como fue la compra de los enceres, mobiliarios y equipos de uso diverso para los albergues, la continuidad de algunas obra pública consiguiendo la construcción de la siguiente etapa de los albergues de Upala por un monto de ¢34.74 millones,, Naranjo por un monto de ¢9.65 millones, salón multiusos de la Aldea Arthur Gough por ¢15.63 millones y parqueo de Aldea Arthur Gough por ¢47.63 millones, así como la adquisición de una Buseta de 30 pasajeros para uso de la Aldea Arthur Gough con un costo de ¢38.29 millones y 2 microbuses de 15 pasajeros con un costo de ¢36.64 millones para uso en albergues . El proyecto más importante que se dejo de ejecutar en obra pública fue el que contemplaba el cierre perimetral de la Aldea de Moín en Limón. Este proyecto se encuentra en proceso de análisis para darle continuidad en el año 2017 partiendo de una serie de estudios de viabilidad y conveniencia institucional.
e) La partida 6: Transferencias Corrientes presenta una ejecución de un 94.34%, considerado un porcentaje de ejecución excelente, por cuanto se cumplió en su totalidad con las transferencias a los Hogares Solidarios Subvencionados y las transferencias a las ONG e IBS de acuerdo a las condiciones de los convenios establecidos. Los logros obtenidos por este programa presentan resultados importantes y están relacionados eminentemente con los procesos psicosociales que se desarrollan en todas las oficinas locales del país, en beneficio de las personas menores de edad cuyos derechos han sido omitidos y/o violentados.
Las cifras revelan como miles de niños, niñas y adolescentes recibieron atención en
diversos procesos ejecutados por las oficinas locales, incluyendo la protección especial
en alternativas de protección como hogares de acogimiento familiar, residencias
transitorias de ONG, albergues institucionales y los mismos procesos de adopción, cuyas
cifras a pesar de que no lograron cumplimiento total los porcentuales son importantes,
considerando por demás que el cumplimiento esta relacionado con la eventual
demanda de servicios,(ver Informe de Cumplimiento de Metas y Objetivos POI 2016).
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Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa: Atención
Año 2016
(En miles de colones)
Programa. 3- Atención
Co
d Detalle
Presupuesto
Inicial Modificacion
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Ejecutado Año
2016
Porcenta
je. de
Ejecución
Remanente
en el Año
2016
Totales 17.638.911.21 1.801.847.18 19.440.758.39 15.840.172.90 81.88% 3.600.585.49
0 Remuneraciones 13.769.459.49 227.014.81 13.996.484.30 11.424.863.37 81.63% 2.571.620.93
1 Servicios 2.201.558.28 -213.393.65 1.988.164.63 1.482.163.74 74.55% 506.000.89
2 Materiales y
Suministros 492.081.14 -95.088.47 396.992.67 230.695.86 58.11% 166.296.81
5 Bienes Duraderos 462.940.62 111.167.69 574.108.31 242.678.62 42.27% 331.429.69
6 Transferencias
Corrientes 0.00 2.459.771.31 2.459.771.31 2.459.771.31 100.00% 0.00
9 Cuentas
Especiales 712.861.68 -687.624.51 25..237.17 0.00 25.237.17
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IIl- De la ejecución presupuestaria del Programa 03. Atención. Este
programa atiende el servicio con más cobertura a nivel nacional, pues lo
ejecutan las 47 oficinas locales y las 10 Direcciones Regionales, mediante
la recepción y atención de denuncias, producto de los miles de casos en
que las personas menores de edad han visto violentados sus derechos.
El cuadro (3) muestra el comportamiento en la ejecución de los recursos del Programa
03: Atención.
a) La ejecución presupuestaria de la partida 0: Remuneraciones, alcanza el 81.63% que representa un porcentaje de ejecución aceptable y muestra una tendencia del gasto acorde con lo que demanda la relación de puestos aprobada y ajustada para el año 2016. En esta partida de remuneraciones los remanentes presupuestarios obedecen principalmente al proceso nombramiento de las nuevas plazas aprobadas por la autoridad presupuestaria para el apoyo de los equipos técnicos y profesionales en oficinas locales existentes y la apertura de nuevas oficinas.
b) En cuanto a la partida 1- Servicios , ésta muestra una ejecución del gasto a nivel total
que alcanza un 74.55%, un porcentaje de ejecución presupuestaria razonable si se toma en cuenta la amplitud de rubros que conforman esta partida y la importancia de cada uno de ellos en la operación normal de este programa, que contempla los gastos por servicios básicos, gastos de viaje y transporte, gastos de mantenimiento y reparación, gastos por servicios comerciales y financieros, gastos por capacitación y protocolo y los gastos por servicios de gestión y apoyo requeridos en las nueve Direcciones Regionales, las 47 oficinas locales. Con este porcentaje de ejecución presupuestaria no se dejó de atender los requerimientos básicos en la operación de cada unidad ejecutora. El nivel de sub-ejecución más importante que presenta esta partida en su mayoría es producto de la imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos asignados a los proyectos especiales de Gerencia Técnica y las Direcciones Regionales.
c) Similar ocurre con la partida 2- Materiales y Suministros, la que muestra una ejecución total que alcanza el 58.11%, un porcentaje de ejecución aceptable dado que se cubrieron todas las necesidades planteadas por las diferentes unidades ejecutoras, se cumplió a cabalidad con las necesidades y demandas en papelería, artículos de limpieza, material de oficina y otros materiales requeridos en las oficinas locales y coordinaciones regionales.
d) La partida 5- Bienes Duraderos presenta un nivel de ejecución del 42.27%. Es un
porcentaje de ejecución bajo con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, pero es importante destacar que con los recursos ejecutados por el orden de ¢242.67 millones se atendieron proyectos de mucha importancia como fue la compra de 8 vehículos tipo rural doble tracción para las oficinas Locales Nuevas y
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apoyo a las existentes con un valor de ¢118.43 millones, así como continuidad de obra pública pago por reajuste de precios en la construcción de la oficina Local de Corredores, pago por reajuste de precios en la construcción de la oficina Local de Puntarenas. así como la adquisición de muebles y equipos para las oficinas locales y direcciones regionales de todo el país. El proyecto más importante que se dejó de ejecutar fue el de obra pública que contemplaba de la Oficina Local de Corredores. Este proyecto se debe replantear para darle continuidad en el año 2017.
e) La partida 6: Transferencias Corrientes presenta una ejecución de un 100.00%, considerado un porcentaje de ejecución excelente, por cuanto se cumplió al 100% con las transferencias de recursos por devolución del superávit especifico 2015 a FODESAF.
Las cifras revelan como miles de niños, niñas y adolescentes recibieron atención en
diversos procesos ejecutados por las oficinas locales, incluyendo la protección especial
en alternativas de protección como hogares de acogimiento familiar, residencias
transitorias de ONG, albergues institucionales y los mismos procesos de adopción, cuyas
cifras a pesar de que no lograron cumplimiento total los porcentuales son importantes,
considerando por demás que el cumplimiento está relacionado con la eventual
demanda de servicios,(ver Informe de Cumplimiento de Metas y Objetivos POI 2016).
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Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa:4 Educación, Promoción y Prevención
Año 2016
(En miles de colones)
Programa. 4- Educación, Promoción y Educación.
Cod Detalle Presupuesto
Inicial
Modificacion
es
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Ejecutado Año
2016
Porcentaje
de
Ejecución
Remanente en
el Año 2016
Totales 6.033.755.96 742.164.91 6.775.920.87 4.944.520.22 72.97% 1.831.400.65
0 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
1 Servicios 2.275.422.97 240.286.53 2.515.709.50 1.923.264.50 76.45% 592.445.00
2 Materiales y
Suministros 819.427.21 -198.179.32 621.247.89 247.379.67 39.82% 373.868.22
5 Bienes Duraderos 320.950.00 397.434.00 718.384.00 146.814.42 20.44% 571.569.58
6 Transferencias
Corrientes 1.720.532.00 1.182.326.01 2.902.858.01 2.627.061.63 90.50% 275.796.38
9 Cuentas Especiales 897.423.78 -879.702.31 17.721.47 0.00 0.00% 17.721.47
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IV- De la ejecución presupuestaria del Programa 04. Educación,
Promoción y Educación.
El cuadro (4) muestra el comportamiento en la ejecución de los recursos del Programa
04: Educación, Promoción y Educación. Este programa soporta todos los
proyectos de las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, el
programa de Becas de las Adolescentes Madres, Unidades Móviles,
Centros de Intervención Temprana, Academias de Crianza, Actividades de
Educación y proyectos especiales regionales y de los despachos de
Presidencia Ejecutiva, Gerencia Técnica y sus Departamentos.
a) En cuanto a la partida 1- Servicios , ésta muestra una ejecución del gasto a nivel total que alcanza un 76.45%, un porcentaje de ejecución presupuestaria razonable si se toma en cuenta la amplitud de rubros que conforman esta partida y la importancia de cada uno de ellos en la operación normal de este programa, que contempla los gastos por servicios básicos, gastos de viaje y transporte, gastos de mantenimiento y reparación, gastos por servicios comerciales y financieros, gastos por capacitación y protocolo y los gastos por servicios de gestión y apoyo requeridos en las diez Direcciones Regionales, las 47 oficinas locales que operan en todo el país, así como los proyectos especiales financiados con la ley 7972 como es el caso de Adolescente Madre y otros proyectos en los que figura el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, ejecutados por las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia afectando los ejes de prevención y promoción. Aparte de otros proyectos especiales de la Gerencia Técnica y la Presidencia Ejecutiva que afectan los ejes de educación, promoción y prevención como es el proyecto de academia de crianza, encuentro nacional de juntas de protección, talleres socio formativos, subsistemas locales de protección, Unidades Móviles, Centros de Intervención Temprana, red nacional de adolescentes entre otros. .
b) Similar ocurre con la partida 2- Materiales y Suministros, la que muestra una ejecución total que alcanza el 39.82%, que en valores absolutos no representan un monto importante en la totalidad del presupuesto. Ahora bien a pesar de que el porcentaje de ejecución es bajo se desarrollaron actividades producto de la ejecución de proyectos especiales y Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia.
c) La partida 5- Bienes Duraderos presenta un nivel de ejecución del 20.44%. Es un porcentaje de ejecución muy bajo con respecto a la totalidad del presupuesto asignado en este caso la afectación principal fue la dificultad que se presentó en los procesos de contratación para la compra de los autobuses adaptados para el proyecto de bebe tecas, que por su naturaleza y especifidad no se logró concretar, lo mismo ocurrió con los recursos previstos para la compra de mobiliario y equipos de este proyecto, los demás recursos fueron de poca
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cuantía, considerando que los proyectos ejecutados en este programa cuentan con el apoyo de las oficinas locales que tienen su presupuesto de bienes tangibles en el programa 3- atención y la mayoría de los costos de este programa por su naturaleza, son de servicios y materiales y suministros.
d) La partida 6: Transferencias Corrientes presenta una ejecución de un 90.50%, considerado un porcentaje de ejecución excelente, dado que se cumplió al 100% con el proyecto Fortalecimiento de Areas Recreativas de NNA, en convenio con las municipalidades de Abangares, Palmares, Zarcero, Atenas, Grecia, Acosta, Cañas, Valverde Vega, Belén, Tilaran y Pérez Zeledón por un monto de ¢91.54 millones. El convenio PANI-UNA para que a través FUNDAUNA se ejecutaron los proyectos (sensibilización y formación en derechos para la prevención del trabajo infantil – línea base para la evaluación de cambio a familias academia de crianza-formadores modalidad de academia de crianza) por un monto de ¢31.16 millones. Los 20 proyectos educativos con ONGs por un monto de ¢396.15 millones ( fomentando la autonomía y la emancipación de adolescentes, rompe cadenas, asistencia local a adolescentes mujeres en situación de matrimonio impropio, club tecnobusinvoluntario, el teatro de la vida, ciudadanía activa para el desarrollo de la niñez, el mejor lugar para crecer, fortalecimiento de habilidades para la crianza positiva, prevención de la explotación sexual y trata de PME, capacitación en habilidades para la vida, modelo de inclusión de NNA con discapacidad, potenciar el desarrollo integral de la primera infancia, la abejita YO, prevención del embarazo en PME de 15 años, póngale MAE y otros más). Con recursos de la ley N° 7972 y del presupuesto ordinario institucional se logró la asignación de becas por el orden de ¢2.108.20 millones a las estudiantes adolescentes madres que atiende este programa con el fin que se mantengan en el sistema educativo. Los logros obtenidos por este programa presentan resultados importantes y están relacionados eminentemente con los procesos psicosociales que se desarrollan en todas las oficinas locales del país, en beneficio de las personas menores de edad cuyos derechos han sido omitidos y/o violentados.
Las cifras revelan como miles de niños, niñas y adolescentes recibieron atención en
diversos procesos ejecutados por las oficinas locales, unidades móviles, centros de
intervención y Juntas de Protección.
Se incidió de manera positiva sobre poblaciones de personas menores de edad con
características muy particulares como los niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual con conducta de callejización; e inimputables en alto riesgo social
(ver Informe de Cumplimiento de Metas y Objetivos POI 2016)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Total Programas
Año 2016
(En miles de colones)
Cod Detalle Presupuesto-
Inicial Modificacion
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Total
Ejecutado Año
2016
Porcent
aje de
Ejecució
n
Remanente en
el Año 2016
Totales 52.290.006.81 8.181.110.35 60.471.117.16 49.229.101.78 81.41% 11.242.015.38
0
Remuneracio
nes 19.176.145.83 286.802.55 19.462.948.38 15.862.069.36 81.50% 3.600.879.02
1 Servicios 9.403.959.69 1.971.323.50 11.375.283.19 8.529.139.06 74.98% 2.846.144.13
2
Materiales y
Suministros 2.911.261.65 -286.994.86 2.627.266.79 1.858.308.13 70.73% 768.958.66
5
Bienes
Duraderos 2.211.458.18 767.701.16 2.979.159.34 1.124.322.43 37.74% 1.854.836.91
6
Transferencia
s Corrientes 16.787.986.47 7.161.292.44 23.949.278.91 21.855.262.80 91.26% 2.094.016.11
7
Transferencia
s de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
9
Cuentas
Especiales 1.799.194.99 -1.722.014.44 77.180.55 0.00 0.00% 77.180.55
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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V- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la
Infancia
Resumiendo, a nivel institucional se tiene una ejecución presupuestaria en el año 2016
de un 81.41%, lo que representa una ejecución muy buena, si se toma en cuenta que se
cubrieron las necesidades básicas que demanda la operación institucional en los
distintos programas, además se registro una ejecución del 100% de los recursos de la ley
7972 ( Impuesto a bebidas alcohólicas y cigarrillos) de la cual una parte es transferida al
Patronato Nacional de la Infancia para promover la reinserción educativa de las
adolescentes madres y otra parte para el mantenimiento de programas sociales, en este
caso dirigidos al financiamiento del programa de hogares solidarios subvencionados , de
estos recursos se ejecutaron el 100% de los ingresos del periodo 2016, más bien para el
cumplimiento de los convenios establecidos con hogares solidarios subvencionados y
becas a las adolescentes madres se debió recurrir al financiamiento de parte de ellos
con recursos del presupuesto ordinario por un monto de ¢146.92 millones.
Es importante que indicar que la institución ha venido realizando un esfuerzo
importante para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria a pesar del poco
crecimiento humano a nivel administrativa y ha tenido que establecer estrategias
administrativas que permitan mejorar la ejecución.
Con la ejecución de los recursos, se atendió los costos de las operaciones ordinarias de
la institución que demandaron las oficinas locales, coordinaciones regionales, albergues
institucionales, el aparato administrativo y las demandas de las instituciones privadas
sin fines de lucro que atienden una parte importante de la población menor de edad
bajo la responsabilidad institucional. Además se lograron proyectos importantes como
son: la asignación de becas por el orden de 2.108.20 millones de colones a las
adolescentes madres con el afán de que se mantengan en el sistema educativo, se logró
la ejecución de los proyectos promovidos por el Fondo de la Niñez y la Adolescencias
por un monto de ¢1.801.76 millones que representa un 92.00% de su presupuesto
asignado, se logró la ejecución de ¢759.00 millones en el proyecto del sistema
Alternativo que contemplan los servicios profesionales prestados a la población menor
de edad con capacidades especiales ubicados en las distintas alternativas de protección
con que cuenta la institución. El desarrollo de obra pública e infraestructura que viene
ejecutando la institución desde hace un par de años, a pesar de las demoras que ha
presentado por asuntos de índole legal con la empresa adjudicataria llevo a cabo algunos
avances como por ejemplo el pago de reajustes de precios en la construcción del
albergue de Upala, Naranjo, el salón multiusos de la Aldea Arthur Gough, La oficina Local
de Corredores y la construcción de la zona de parqueo de la Aldea Arthur Gough. En la
parte tecnológica se implementaron las redes locales enlazando casi la totalidad de las
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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oficinas locales y Direcciones Regionales. Ubicando a la institución en un 97% de
cumplimiento de la norma técnica en tecnologías de información de la Contraloría
general de la República.
Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida
0- Remuneraciones, ejecutada en un 81.50%
1: Servicios, ejecutada en un 74.98%
2- Materiales y Suministros, presenta una ejecución de un 70.73%
5- Bienes Duraderos, Ejecución de un 37.74%
6- Transferencias Corrientes, con una ejecución de un 91.26%
Es importante destacar que la administración ha venido realizando esfuerzos
importantes para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria logrando un 81.41%.
Algunos proyectos importantes no fueron posibles ejecutar por razones externas como
lo son la complejidad de los trámites para la contratación de los bienes y servicios
profesionales.
Para un análisis consecuente, se detallan los principales proyectos logrados y cuyos
recursos fueron incorporados al presupuesto institucional mediante presupuesto
ordinario 2016 más los presupuestos extraordinarios y modificaciones formuladas en el
periodo.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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Plan Informático 2016
PETI 2016 Ejecución Presupuestaria
1. PETI Conectividad y Red Nacional (Inversión Mínima anual ¢100 Millones) a. Se ejecutaron ¢93,868,949.00 b. Adquirir Equipo de Comunicación para conectar oficinas del PANI /
Proyecto de actualización de la Plataforma de Comunicaciones del PANI. i. Se realizaron compras de Routers y Switch para sustitución de
equipos obsoletos y para apertura de 5 nuevas oficinas. ii. Se realizaron compras de Teléfonos IP para la Central telefónica
IP y oficinas locales nuevas.
2. PETI Aprovisionamiento en Hardware (Inversión Mínima anual ¢130 Millones) a. Se ejecutaron ¢245,300,096.00 (hay que quitar ¢28,305,479.00 de
licencias office) b. Aprovisionamiento en Hardware / Proyecto de actualización de la
plataforma de Equipos Informáticos para oficinas locales, regionales y centrales del PANI.
i. Se realizaron compras de Computadoras de Escritorio (127), Portátiles (45), UPS (127), Impresoras (75), para sustitución de
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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equipos obsoletos y para apertura de nuevas oficinas, unidades móviles, centros de intervención.
3. Eje del PETI Integración de Sistemas (Inversión Mínima anual 110 Millones de
colones) a. Se ejecutaron ¢10,013,784.00 (1.02.04) + ¢12,329,951.90 (1.08.08) +
¢21,713,784.00 (Infopani) b. Adquisición de un Servicio Administrado de un Sistema ERP para la
Gestión Administrativa financiera del PANI i. En este punto no fue posible la ejecución debido a que se
solicitaron estudios adicionales a los que se venían realizando, esto involucró buscar otro proveedor que ofreciera el insumo requerido por el PANI y que respondiera a sus necesidades. El sistema tuvo que ser conocido y analizado por parte de los Departamento Financiero – Contable, Departamento de Presupuesto, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Suministros Bienes y Servicios.
c. Contratación de Servicios de Mantenimiento de Sistemas para atender necesidades urgentes de los Sistemas de información del PANI.
i. Se contrataron 390 horas para mantenimiento de los sistemas actuales del PANI, se ejecutó la totalidad de las horas.
4. Eje del PETI Domo Virtual del conocimiento del CCDNA (Inversión Mínima anual ¢5 Millones)
a. Se ejecutaron ¢3,387,108.00 (este es el monto de la computadora y la ups, no se incluye licencia de office).
b. Se compraron un total de 6 Computadoras de escritorio.
5. Eje del PETI Licenciamiento y adquisición de software (Inversión Mínima anual ¢60 Millones)
a. Se ejecutaron ¢28,305,479.00 b. Se compraron un total de 172 Licencias de Software Ofimática Microsoft
Office 2016.
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VI- De la Recaudación de los Ingresos del Presupuesto 2016.
El financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia se obtiene de los siguientes
conceptos de acuerdo a lo que estipula el artículo 34 de la ley 7648:
1. Transferencias Corrientes Del Ejercicio
Los ingresos estimados en el rubro de Transferencias Corrientes del Ejercicio
están basados en los siguientes aspectos.
1.4.1-001 Transferencia del Gobierno Central consignada en el renglón de
Transferencias a instituciones públicas del presupuesto de MTSS y
confirmada por la Dirección General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda. Forma parte de la Ley de Presupuesto Nacional
para el periodo 2016 enviado para conocimiento y aprobación de la
Asamblea Legislativa.
1.4.1-003 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo
correspondiente al Impuesto o cargas Tributarias sobre licores, cervezas
y cigarrillos Ley #7972 artículo-14 inciso C Recursos Específicos para
atender proyectos de reinserción educativa de madre adolescente.
1.4.1-002 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo
correspondiente al impuesto a cargas tributarias sobre licores, cervezas y
cigarrillos Ley #7972 artículo 15 inciso b. Recursos específicos para el
financiamiento de Programas de Atención, Albergues y Rehabilitación de
Menores Discapacitados o en Riesgo Social.
1.4.1-212 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados ( F.O.D.E.S.A.F). El
monto de la transferencia corresponde a lo que dispone el artículo 34
inciso b) de la Ley #7648 y a los datos suministrados por la Dirección
General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, mediante
comunicación formal del Despacho del Vice-Ministro de Trabajo.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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1.4.1 -230 Recursos girados por Órganos Desconcentrados (C.O.S.E.V.I) conforme lo
establece el inciso c. Artículo 34 de la Ley #7648 y a lo correspondiente al
26% de las sumas a recaudar, por concepto de infracciones a la Ley de
Transito según artículo II de la Ley #7088. El cálculo por esta renta se basa
en los datos del Consejo de Seguridad Vial.
2- Ingresos de la Propiedad
En este grupo se consideran los ingresos estimados por concepto de rentas
financieras producto de intereses ganados de los recursos ingresados a nuestras
cuentas corrientes y algunos productos de acciones y dividendos que posee la
institución.
1.3.2 - 003 Incluye los ingresos probables por intereses, ganados en los saldos de las
cuentas corrientes y algunos productos de los dividendos sobre acciones
que posee la institución.
3- Ingresos no Tributarios
En este grupo se incluyen los ingresos menores, a ingresar en el ejercicio 2013 por
diferentes conceptos; la metodología de cálculo es la base histórica de los ingresos
efectivos de los últimos cinco años.
1.3.1-001 Corresponden a las sumas ingresadas por conceptos varios, cuyos
recursos no tienen un destino específico.
a) En el año 2016 fueron presupuestados ingresos por la suma de ¢60.471.117.180.67 y fue recaudada la suma de ¢61.103.487.622.70 sea una recaudación adicional de ¢632.370.442.03
b) En lo que corresponde a los egresos, en el año se presupuestaron ¢60.471.117.180.67 y realmente fueron ejecutados recursos en el orden de ¢ 49.229.101.796.05 presentando una sub-ejecución de ¢11.242.015.384.62
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VII- De la determinación del superávit
a) Al total de ingresos recibidos le restamos los egresos realizados:
Patronato Nacional de la Infancia
Determinación del Superávit
Año 2016
Total Ingresos 2016 ¢61.103.487.622.70
Total Egresos 2015
¢49.229.101.796.05
Excedente Bruto del Período ¢11.874.385.826.65
d) La composición del superávit se refleja en el siguiente cuadro:
Patronato Nacional de la Infancia
Composición o Detalle del Superávit
Año 2016
Superávit Específico
Fondo de la Niñez Ley del Vicio 7972- Artículo 14
Ley del Vicio 7972- Programas P.A.N.I.- Artículo 15
Superávit Específico- Otros Proyectos
Superávit Especifico- FODESAF
¢3.155.424.482.94
¢ 0.00
0.00
3.099.450.16
3.152.325.032.78
Superávit Libre o no Específico ¢8.718.961.343.71
Total Superávit 2016 ¢11.874.385.826.65
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Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, las metas y
los resultados esperados en el plan anual.
Modificaciones 2016
Modificación y Fecha
Concepto Observaciones
MP-01-2016 Enero 2016
Presupuesto general
Rebajan a Materiales y Suministros para aumentar en cuentas fundamentales para desarrollar la parte de los compromisos establecidos en el Plan Institucional y que se requiere para el cumplimiento de las acciones comprometidas y poder brindar los servicios a la población menor de edad de todo el país.
MP-02-2016 Febrero 2016
Presupuesto general
Reforzar y dotar de contenido presupuestario a cuentas que permitan cumplir con las necesidades que se requieren y suplir a las Direcciones Regionales, Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, proyecto de Unidades Móviles y otras. Las necesidades para la atención de personas menores de edad es diversa y varía entre las distintas zonas del país y por ende en las diferentes regiones que se ubican en todo el territorio nacional. La atención de personas ores de edad en las alternativas de Protección requiere de una constante atención y vigilancia en las condiciones de su infraestructura para la atención de los servicios que reciben las personas menores de edad y puedan estar gozando de una integridad física. Aquí se está reforzando actividades que inician este año y que la institución se encuentra en un proceso de re direccionamiento de dichas actividades sustantivas y que requieren del soporte administrativo.
MP-03-2016 marzo 2016
Presupuesto general
Dicha modificación refuerza las acciones que se desarrollan desde la Presidencia Ejecutiva en la reorientación del direccionamiento a los programas existentes y a los nuevos programas que se han venido creando para desarrollar en el ejercicio del año 2017.
MP-04-2016 abril 2016
Presupuesto general
Es necesario la adquisición de servicios de seguridad como cámaras en las diferentes oficinas locales, además de compras y accesorios que se requiere tecnologías de información para el mantenimiento del equipo de cómputo. En el programa de Protección se refuerzan los servicios de gestión y apoyo para el pago a profesionales mediante el Sistema Alternativo y por supuesto recursos para mantenimiento de edificios antes modificaciones en los albergues y reparaciones debido al mal uso que realizan las personas menores de edad. En el Programa de Atención reforzar viáticos para transporte dentro del país de los funcionarios y (a) y el Programa de Educación busca concentrar recursos de las acciones que se desarrollaran de las Academias de Crianza, Juntas de Protección .
MP-05-2016 Junio 2016
Presupuesto general
Al existir remanentes en “transferencias corrientes a Organizaciones no Gubernamentales” así como también “Otras transferencias a personas” de la alternativa de Hogares Solidarios Subvencionados para trasladar recursos a Becas para adolescentes madres, compromiso que tiene establecido la institución en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. El programa de Actividades Centrales se viene a reforzar para dar soporte a la publicación de impresos en periódicos de circulación nacional, pagos al servicio de gestión de tramites por medio
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del Sistema de Compras Mer-link, además de contratar recurso humano requerido para contar con un banco de oferentes elegibles en todas las especialidades, en el Programas de Protección fortalecer gastos todos los generados en los albergues, pago para servicios contratados para profesionales que dan apoyo en los albergues y la contratación de servicios profesionales de la UNA y brindar servicios de educación a todas las personas menores de edad para lograr estandarizar el tipo de servicios que se brinda a las mismas. Además se refuerza el Sistema Alternativo para el DAI, Aldea Arthur Gough y Direcciones Regionales con el fin de hacerle frente a los pagos de servicios profesionales quien brindan a las personas menores de edad, por diferentes motivos o necesidades, los servicios de asistente de pacientes, tutores físicos entre otros. Fortalecimiento en la cuenta de alimentos y bebidas para hacer entregados a las personas menores de edad Del Alto Teleri en el sector de Talamanca, provincia de Limón, por tanto se busca dar contenido presupuestario para cumplir con el compromiso con Casa Presidencial para entregar 530 paquetes de alimentos, de manera parcial, cada tres meses. Se refuerza la partida de edificios para el pago de reajustes en obra de proyectos que concluyeron en el año 2015, es viable tomar recursos para hacer frente a dichos pagos, por el proyecto de remodelación de casitas y salón multiusos de la Aldea Arthur Googh. En el Programa de Atención se refuerzo los servicios de telecomunicaciones y otros gastos, se fortalece la partida para el pago de viáticos dentro el país. Se refuerza la cuenta de edificios para el pago de reajustes de obra que concluyeron en el 2015. En el programa de Educación, Prevención y Promoción se realizan movimientos presupuestarios para la compra de ventiladores, fotocopiadoras y escritorios que se requieren para equipar el Centro de Formación Temprana Brisas del Mar de la Región Brunca. Asimismo en este programa se fortalece para el pago de becas en el Proyecto de Adolescente Madre, debido al incremento de solicitudes de este beneficio en oficinas locales , compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo,
MP-06-2016 Julio 2016
Presupuesto general
Para reforzar y dotar de contenido presupuestario a cuentas de corrientes para cumplir con las necesidades que se requieren suplir en los proyectos desarrollados por la institución, específicamente en el Dpto. de Acreditación y la Oficina de Planificación. Se ha previsto para el segundo semestre 2016 se plantee un proyecto para el beneficio de niños, niñas y adolescentes de 4 Centros Educativos en comunidades indígenas del distrito de Chirripó de Turrialba, mediante un convenio de cooperación PANI – UNA.
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Proyectos Educativos en las ONG, para el garantizar el goce efectivo de derechos, debe partirse de la implementación de acciones de protección integral, desde el liderazgo, la prevención, promoción, educación y protección especial de las personas menores de edad, para lo que se requiere apoyar la familia, la comunidad y la sociedad, en la adopción de cambios tales como la promoción de la cultura del buen trato, fortalecimiento de redes de protección, identificación de factores de riesgo, divulgación de riesgo, acciones de mitigación de riesgo…, educativo y jurídico. En ese sentido el PANI ha considerado necesario contar con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en temas vinculados a la ejecución de proyectos relacionados a los ejes institucionales mencionados anteriormente, donde se garantice y promueva el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el país priorizando las comunidades más vulnerables y en riesgo social.
MP-07-2016 Agosto 2016
Presupuesto general
Para reforzar y dotar de contenido presupuestario a cuentas de gastos corrientes financiadas por medio del presupuesto asignado al PANI: a) en recursos económicos para el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer estrategias para garantizar y promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en comunidades indígenas. b) Contratación de servicios profesionales con una universidad estatal para las personas menores de edad protegidas en albergues institucionales, para la atención clínica psicológica con la Universidad Nacional c) Para reforzar campañas en cumplimiento del encargo que hace la Constitución Política, la Ley Orgánica, el Código de la Niñez y la Adolescencia y otra normativa nacional e internacional, lo cual debe incidir y propiciar una cultura respetuosa de los derechos de la niñez y adolescencia y promover su desarrollo integral. Para ello se propone desarrollar diversas campañas por año con enfoque educativo- formativo - preventivo que presenten a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y proponga la convivencia pacífica y respetuosa como una nueva forma de vivir en familia y en sociedad. Las campañas como acciones articuladas en comunicación parten del entendido de que la inversión en prevención y promoción en el tema de derechos de la niñez y adolescencia es urgente, d) Subsistema Local de Pérez Zeledón, se necesita desarrollar en las comunidades de Pérez Zeledón un Proyecto denominado “Construcción de Espacios Saludables para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de Nuestro Niños, Niñas y Adolescentes”, e) Proyectos de las ONG sin contenido presupuestario, posterior a la formulación de la modificación presupuestaria que le diera sustento al financiamiento a los proyectos específicos, ingresaron en forma adicional, como estos proyectos carecen de contenido presupuestario para su ejecución se solicitó dotación del contenido presupuestario, f) Asignación de recursos para dar contenido a partidas de remuneraciones para las nuevas plazas aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, las mismas vienen a reforzar la labor realizada en la institución, en proyectos ejecutados por la Unidades Móviles, en los Centros de Intervención Temprana en las diferentes direcciones regionales, albergues institucionales y en la parte Central; Presidencia
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Ejecutiva, Asesoría Jurídica, Planificación y el Área Administrativa.
MP-08-2016 Octubre 2016
Presupuesto general
Reforzar y dotar de contenido presupuestario a cuentas de gastos corrientes; a) Solicitud de recursos para reforzar la compra de servicios para los proyectos indígenas, b) Proyecto Compra de Equipo de Transporte, comprende la compra de 6 vehículos tipo rural 4X4 para uso de los departamentos de Acreditación, Adopciones, Gerencia de Administración, Oficina Local de San Carlos y las Direcciones Regionales Chorotega y Brunca, y otros 4 vehículos que se adquirieron y fueron distribuidos en Depto de Suministros, Bienes y Servicios, Región Caribe, Región Alajuela y la Aldea Arthur Goug, c) Prevención Embarazo Adolescente, d) Parques Infantiles Chorotega, e) Ajugas para acceso al parqueo Institucional, f) Proyecto MAE Red Viva, g) Otto Silesky Proyecto de Vida, h) Compra de lote en Paquera para oficina local, i) Aumento cupos ONG, j) Giro extraordinario para las ONG, k) Consejos Participativos, l) Parques Municipales, ll) Reforzamiento de la partida “tiempos extraordinarios” m) Sistema Alternativo Dirección Región Heredia, n) Asoleamiento de Puntarenas, o) Red Viva, p) Fortalecimiento de partidas de gasto diversos ejecutores presupuestarios.
MP-09-2016 Noviembre 2016
Presupuesto general
Rebajar de que: recursos que provienen de la proyección de gasto operativo para los centros de Resolución Alternativa de Conflicto o consultorios familiares en su totalidad y recursos que se tenían previstos para la apertura de oficinas locales nuevas. Debido al atraso o retraso de la aprobación de plazas por parte de los entes externos generó remanentes en esto recursos. Indicador del POI 2016 y no se cumple. Aumentar en que: Compra de equipo de transporte para proyectos Bebe tecas. Se proyecta crear en conjunto con el sistema de salud las bibliotecas públicas o los consejos de deportes, entre otros. En total son tres Bebetecas se crearían en aquellos lugares donde se cuente con recursos o voluntarios dispuestos a colaborar en estos procesos, se busca incrementar la partida en Bienes Duraderos. Esta acción es nueva en el 2016 y no se había contemplado en el POI 2016.
MP-10-2016 Noviembre 2016
Presupuesto general
Esta modificación no se encuentra en el concordancia con el cronograma de modificaciones presupuestarias, sin embargo al analizarse algunas situaciones particulares de los ejecutores presupuestarios se genera la necesidad de presentar esta modificación. Rebajar: la previsión de apertura de oficinas locales nuevas para dar contenido a transferencias para Hogares Solidarios para fortalecer recursos para transferencias a otras entidades privadas sin fines de lucro, para fortalecer Becas de Adolescentes madre, solicitud de la Gerencia Técnica para brindar giros extraordinarios. Aumentar: reforzar y dotar de contenido presupuestario a cuentas de gasto corrientes financiadas por medio del presupuesto asignado al PANI: a) presupuesto para fortalecer un giro y medio extraordinario a Organizaciones no Gubernamentales, modalidad comedores o Centros de Alimentación , con el fin de atender necesidades específicas y en beneficio de la atención de los niños, niñas y adolescentes en riesgo social por parte de las ONG, b)
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Reforzar partida de Becas Adolescentes Madre, se propone para realizar dos giros extraordinarios a las beneficiarias (gastos de fin de año e inicio de las clases 2017), c) proyecto : Presupuesto para financiar compra de microbús a la ONG Ciudad de los niños. Se establecerá un convenio con dicha ONG para brindar el aporte de la institución para la adquisición de una microbús para transporte de personas menores de edad, d) Además se incrementa partidas de gasto de las diferentes Direcciones Regionales, Departamento de Atención Inmediata , Aldea Arthur Gough, Departamento de Suministros bienes y Servicios y Departamento de Administración de Presupuesto.
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Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016
Comentarios
INGRESOS
Las fuentes de financiamiento para el soporte financiero de los presupuestos de gastos
corrientes e inversión que formule el Patronato Nacional de la Infancia se amparan a lo
que establece su ley orgánica # 7648 en su artículo 34.
a) “El estado destinará un 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola vez, en el mes de enero de cada año”.
Como se puede observar en los datos de esta liquidación presupuestaria al 31 de
diciembre del 2016, por este concepto el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y
Seguridad social le asigna al Patronato Nacional de la Infancia una transferencia para
este periodo por un monto de ¢36.514.980.410.00 y se logró un ingreso efectivo por la
suma de ¢ 32.623.132.792.21 lo que representa un ingreso del 90% de las sumas
presupuestadas. Este déficit en el ingreso efectivo asciende a la suma de
¢3.891.847.617.79. Con estos recursos de acuerdo a la aplicación programada en el
presupuesto ordinario fue posible cumplir con las demandas presupuestarias de este
ejercicio de acuerdo a la capacidad de ejecución que ha logrado el PANI en los últimos
años.
No obstante se indica que el monto recibido no contempla la totalidad del 7% del
impuesto sobre la renta lo que tiene implicaciones negativas en la programación de
planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo, los cuales enmarcan la gestión
institucional en procura de cumplir con su mandato constitucional de proteger la niñez
y la adolescencia en riesgo social.
b) “La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares girará a favor del Patronato Nacional de la Infancia, un porcentaje mínimo del 4% (modificado con la nueva ley de FODESAF a un 2.59%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”
De acuerdo a los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año
2016 se recibieron recursos por el orden de ¢16.276.805.186.47 que representan un
101.00 % del presupuesto asignado para este periodo y es parte del 2.59% del
presupuesto total de esa entidad. Es importante destacar que en este periodo la suma
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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recaudada por este ingreso supero la presupuestada en el monto de ¢18.803.067.47 lo
que convierte a esta fuente de financiamiento en la más estable y efectiva de nuestras
fuentes de ingreso que nos otorga nuestra ley orgánica. Además de las sumas recibidas
por transferencias se recaudaron recursos por ¢5.818.437.97 por concepto de
reintegros en efectivo por parte de las ONGs que en su liquidación devolvieron recursos
de gastos cubiertos con ese fondo. Al igual que los recursos ordinarios esta fuente se
constituye en un elemento muy importante para el financiamiento de las operaciones
sustantivas de los programas de Protección, Atención, Educación Promoción y
Prevención. Con estos recursos provenientes de FODESAF la institución financia la
totalidad de los proyectos que ejecutan las Juntas de Protección a la Niñez y la
Adolescencia através del Fondo de la Niñez y la Adolescencia y un alto porcentaje de los
costos de operación, principalmente en lo que respecta a salarios y planillas de sus
programas sustantivos que tienen a cargo la defensa, protección, atención y garantía
en el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad bajo su
responsabilidad.
c) El monto recaudado por concepto de pago del 23% sobre el valor de las multas por infracciones a la ley de tránsito.
Este concepto se constituye en una fuente importante para el financiamiento y el
soporte de los programas y acciones administrativas que ejecuta el PANI como
contrapartida a los programas sustantivos que se financian con recursos de Asignaciones
Familiares y otras fuentes específicas. De acuerdo a los resultados de la liquidación
presupuestaria al 31 de diciembre del 2016 se logro una recaudación de ¢
1.928.234.499.45 que representa más de un 100% de la suma presupuestada por lo
que se puede definir como una recaudación excelente. Es importante destacar que esta
fuente de financiamiento ha venido en decadencia dado que en periodos anteriores
representaba la tercera fuente de financiamiento en importancia pero en la actualidad,
dadas las reformas a la Ley de tránsito y aunado a los mecanismos jurídicos que
permiten con facilidad la impugnación de las multas ha sufrido una caída de más del
50% pues en años anterior se llegaron a recaudar ¢4.600 millones y en este periodo
apenas se alcanzó ¢1.928 millones. En resumen esta fuente de financiamiento
representaba un 16%, luego un 7% del presupuesto de ingresos a nivel institucional y en
este periodo 2016 no supero el 4%. Este es un efecto que viene a incidir de forma
negativa en los planes y proyectos programados en la institución.
d) Recursos de la ley # 7972 ( Ley del Vicio).
Como lo estipula la misma ley estos recursos son producto de un gravamen a las bebidas
alcohólicas y los cigarrillos que vienen a financiar programas de bien social que ejecutan
varias instituciones del sector social entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia. Una
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN EJECUTIVO | PANI
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parte se destina a proyectos de reinserción educativa de madres adolescentes en
situación de riesgo social y la otra a financiar programas de atención, albergue,
rehabilitación o tratamiento de menores discapacitados o en riesgo social.
Estos recursos por su naturaleza y destino específico se manejan en cuentas separadas
a los recursos comunes de la institución y en todos los casos se utilizan en proyectos
especiales que deben aprobarse vía presupuesto ordinario o presupuestos
extraordinarios.
Al 31 de diciembre del 2016 la recaudación de los recursos por el artículo N°14 ley 7972
y destinados a la reinserción educativa de las adolescentes madres asciende a la suma
de ¢381.666.666.59 que representa el 84.00 % de los recursos presupuestados y la otra
asignación por el artículo N°15 destinada a programas de atención especial, es de
¢773.750.000.00 que representa un 84% de la suma presupuestada. Este nivel de
recaudación es considerado regular y viene a incidir de forma negativa en el
desempeño de proyectos de suma importancia como es el programa de becas que se
maneja mediante sumas otorgadas a las adolescentes madres de acuerdo a la población
atendida directamente en las oficinas locales de la institución, por otra parte con los
recursos del artículo N°15 se atiende la subvención a los Hogares Solidarios que
responde a un convenio con cada una de esas familias que atienden personas menores
de edad que por diferentes razones y en procura de defender sus derechos han sido
separados de su hogar, a esas familias se les ofrece un aporte mensual para contribuir
a la manutención de las personas menores de edad bajo su responsabilidad. Por la
naturaleza y la especifidad de estos recursos la no recaudación de la totalidad de las
sumas presupuestadas ha ocasionado grandes problemas, como es el incumplimiento
de las normas técnicas sobre presupuesto en lo que respecta al numeral 4.3.3. Estos
recursos responden a convenios establecidos con las familias que conforman los hogares
solidarios subvencionados y las beneficiarias del programa de becas de adolescentes
madres, por eso la institución debió recurrir a su fuente ordinaria de financiamiento para
cubrir la totalidad de estos gastos ante la no recaudación de la totalidad de estos
recursos.
e) Subvención del Gobierno vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta fuente de ingresos es básica para el financiamiento de las planillas, cargas sociales
y otros gastos de los programas administrativos y de dirección superior, así como de la
contrapartida a los programas sustantivos para el financiamiento de todos los gastos
corrientes no cubiertos con los recursos específicos, por este concepto la institución
logro una recaudación al 31 de diciembre del 2016 que alcanzo la suma de
¢32.623.132.792.21 que representa el 90% de lo presupuestado por lo que se considera
una recaudación regular. Pues en valores absolutos se dejó de recibir la suma de
¢3.891.847.617.79 Este rubro viene a minimizar efecto negativo de no recibir el 7 % de
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lo recaudado por concepto del impuesto sobre la renta, que tanto ha afectado el
crecimiento de la institución,
d) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.
La constituyen los productos financieros como los intereses que generan los saldos de
las cuentas corrientes en los bancos estatales, los reintegros en efectivo y otras rentas
menores como los dividendos generados por las acciones de la Nación y la Industria de
Cemento que posee la institución producto de donaciones desde hace muchos años.
Estos recursos tienen como fin minimizar el impacto negativo de las sumas no
recaudadas en las rentas anteriores todo con el propósito de no entorpecer los
programas y proyectos que no cuentan con una fuente de financiamiento regular.
De acuerdo a los datos que refleja la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del
2016, por estas rentas se alcanzó la suma de ¢ 369.179.586.08 que contempla recursos
por reintegros en efectivo, multas a proveedores, productos financieros e ingresos
varios no especificados.
f) Recursos de Vigencias Anteriores. Por este concepto se registro en el presente ejercicio la suma de ¢8.750.718.891.90 que
corresponde a la incorporación del superávit 2015, tanto libre como específico,
representa un 14 % de los ingresos efectivos del periodo y es la base fundamental para
el financiamiento de proyectos de obra pública.
EGRESOS
El presupuesto asignado a la institución en materia de gastos corrientes, bienes
duraderos y otros para el ejercicio del 2016, responde a los programas y proyectos
formulados para atender la misión institucional, sin embargo los grandes problemas
que enfrenta la niñez y la adolescencia en el país a raíz del deterioro social de los últimos
años, hace necesario que la institución se expanda tanto en programas preventivos y
educativos como en alcance territorial. Con los recursos actuales se ha logrado alcanzar
metas importantes que vienen a coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de
vida de los miles de menores y adolescentes que enfrentan problemas de agresión,
maltrato, desatención y explotación sexual.
Aun con los grandes esfuerzos que hace la institución con estos recursos no se cubre la
totalidad de las demandas de nuestra población meta. Nótese que si se separan los
recursos de la ley 7972 para proyectos específicos, los ingresos ordinarios recibidos
efectivamente por la institución únicamente permiten financiar el nivel de ejecución del
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gasto incurrido a la fecha y que representan principalmente el pago de planillas,
compromisos contractuales y gastos fijos que demandan las operaciones básicas que
ejecuta la institución. Los recursos presupuestados para llevar a cabo proyectos
importantes en beneficio de las personas menores de edad a pesar de estar autorizados
e ingresados los recursos financieros para responder tienen limitaciones en los procesos
de contratación administrativa y en muchos casos los oferentes son escasos.
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016, alcanzo la cifra de
¢49.229.101.796.05 que representa un 81.41 % del presupuesto aprobado y un 3.00 %
de esa ejecución sean ¢1.302.342.592.20 son recursos de la ley 7972 que responden a
proyectos específicos aprobados en el presupuesto ordinario de este ejercicio, la
ejecución presupuestaria de estos proyectos a la fecha es considerada excelente si
tomamos en cuenta que se logra un ejecución del 100% de los recursos ingresados en el
periodo y que con ellos se llevaron a cabo proyectos muy importantes en beneficio de
la población menor de edad que atiende la institución, como es el caso la reinserción
educativa y permanencia en este sistema de las adolescentes madres, así como el
mantenimiento del programa de Hogares Solidarios Subvencionados que son
alternativas de protección que juegan un papel preponderante en la función
institucional.
En resumen la ejecución regular se ocupo de la atención de los programas sustantivos
y administrativos que operan en la institución y que demandan la compra de bienes y
servicios. Se ha atendido normalmente los pagos de servicios públicos, alimentación,
alquileres, transferencias a O.N.G e I.B.S, sueldos y salarios, cargas sociales, compra de
inmuebles, equipos, enseres y demás materiales requeridos en la operación normal de
la institución.
En conclusión la institución con los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta
actualmente ha venido haciendo grandes esfuerzos para lograr una mayor cobertura en
sus servicios, así como para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria, así lo
demuestran los resultados del periodo con una ejecución del 81.41% de su presupuesto,
logrando un aumento porcentual en la ejecución presupuestaria de un 8.43% con
respecto al año anterior y que en valores absolutos representan ¢9.222.90 millones más
y un superávit de 11.874.38 millones de colones.
Sin embargo para lograr mejores niveles de ejecución es necesario tanto el
fortalecimiento de capital humano como la revisión de las limitantes externas existentes
en materia presupuestaria como lo es la autorización de límite de gasto presupuestario
y las afectaciones directas de la aplicación de la Directriz 23H a una institución cuya
razón de ser es el bienestar de las personas menores de edad que se ven afectadas con
estas regulaciones.
Finalmente la institución se está avocando a generar estrategias internas que permitan
dar un seguimiento oportuno tanto en la ejecución presupuestaria como en los procesos
sustantivos, administrativos y legales para una mejora continua tales como:
presentaciones de avances de ejecución a los ejecutores presupuestarios en forma
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periódica señalando medidas correctivas y coordinaciones entre las diferentes instancia
a seguir.
A nivel externo está gestionando que todas aquellas limitaciones existentes se analicen
desde las autoridades competentes para lograr una aplicación acorde con la razón de
ser de la institución.