la fresneda, vijes 15 enero del 2019 oscar atilio ordoÑez...

Gobernación delValle del Cauca

INSTITUCION “EDUCATIVA “ANTONIO JOSE DE SUCRE”

TECNICO CON ESPECIALIDAD EN AGROPECUARIA

RES. RECONOCIMIENTO No: 1599 DE 21 DE JULIO DE 2010

CGTO DE LA FRESNEDA – VIJES_ VALLE’ DANE 276869000138 NIT 805018133-0

CGTO DE LA FRESNEDA_ VIJES

La Fresneda, Vijes 15 Enero del 2019

Señores OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ JOSÉ ALEJANDRO FOSSI FALLA IVÁN ALONSO PATIÑO HERRERA Líderes Grupo Gestión Financiera y Contabilidad Gobernación del Valle del Cauca Santiago de Cali

ASUNTO: OFICIO REMISORIO CUARTO TRIMESTRE 2018

Por medio de la presente me permito remitir a ustedes el informe de ejecuciones contable citado en el asunto:

1. Archivo en Excel de los catálogos CGN2015_001_saldos_y_movimientos_convergencia y CGN2015_002_operaciones_reciprocas_convergancia.

2. Archivos Planos de los catálogos CGN001 Y CGN002. 3. Adjuntar copia del CGN2016_variaciones significativas trimestrales. 4. Anexos (1,2,3,4,5y6) archivo PDF. 5. Ejecución de ingresos (formato Excel y PDF). 6. Ejecución de gastos (formato Excel y PDF). 7. Conciliación bancaria mensual y extractos bancarios. 8. Estados de situación Financiera de apertura convergencia. 9. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador (pdf) 10. Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del contador

expedido por la junta central de contadores. 11. Póliza del Rector y de quien hace la segunda firma (pdf) 12. formato unico de ejecucion presupuestal fuente de uso 13. Presupuesto y plan de compras vigencia 2019 14. Acta de cierre presupuestal 2018.

Atentamente

CELINA SANTOS RENGIFO

CÓDIGO: CGN2015.001PROCESO: GESTIÓN CONTABLE VERSIÓN: 1.0SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN FECHA:

Depto Valle del Cauca

NIT: ARCHIVO Formato CGN2015.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO VIJES

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRECODIGOPERIODOVIGENCIAFECHA DE CORTEPeriodo de movim

00 235.422.888 235.422.888 0 Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable

Nombre de la Cuenta Saldo InicialMovimiento

DebitoMovimiento

CreditoSaldo Final Saldo final Corriente

Saldo Final No Corriente

1 ACTIVOS 169.212.801 9.149.712 27.512.861 150.849.652 7.383.525 143.466.1271.1 EFECTIVO 30.972.660 2.111.863 25.700.998 7.383.525 7.383.525 0

1.1.05 CAJA 0 0 0 0 0 01.1.05.01 Caja Principal 0 0 0 0 0 0

1.1.05.02 Caja menor 0 0 0 0 0 0

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30.972.660 2.111.863 25.700.998 7.383.525 7.383.525 01.1.10.05 Cuenta corriente 26.618.504 0 24.729.638 1.888.866 1.888.866 0

1.1.10.06 Cuenta de ahorro 4.354.156 2.111.863 971.360 5.494.659 5.494.659 0

1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0 0 0 0 0 01.1.32.10 Depositos en Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0

1.3 CUENTAS POR COBRAR 0 1.811.863 1.811.863 0 0 01.3.16 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 0

1.3.16.01 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 0

1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 1.810.600 1.810.600 0 0 01.3.17.01 Servicios educativos 0 1.810.600 1.810.600 0 0 0

1.3.17.03 Otros servicios 0 0 0 0 0 0

1.3.37 TRANSFERENCIA POR COBRAR 0 0 0 0 0 01.3.37.04 Sistema General de Participacion - participación para educación 0 0 0 0 0 0

1.3.37.12 Otras transferencias 0 0 0 0 0 0

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 1.263 1.263 0 0 01.3.84.09 Deposito en entidades Intervenidas 0 0 0 0 0 0

1.3.84.18 Excedentes Financieros 0 1.263 1.263 0 0 0

1.3.84.32 Responsabilidades Fiscales 0 0 0 0 0 0

1.3.84.39 Arrendamiento operativo 0 0 0 0 0 0

1.3.84.90 Otras Cuentas Por Cobrar 0 0 0 0 0 0

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0 0 0 0 0 01.3.85.02 Prestación de servicios 0 0 0 0 0 0

1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 0 0 0 0 0 0

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 0 0 0 0 01.3.86.02 Prestación de servicios 0 0 0 0 0 0

1.3.86.90 Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 135.943.341 5.225.986 0 141.169.327 0 141.169.3271.6.05 TERRENOS 0 0 0 0 0 0

1.6.05.01 Urbanos 0 0 0 0 0 0

1.6.05.02 Rurales 0 0 0 0 0 0

1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 0 0 0 0 0 01.6.10.01 De trabajo 0 0 0 0 0 0

1.6.10.02 De Selección 0 0 0 0 0 0

1.6.10.03 De investigacion y educacion 0 0 0 0 0 0

1.6.10.90 Otros semovientes y Plantas 0 0 0 0 0 0

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 0 0 01.6.15.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.6.15.05 Redes, líneas y cables 0 0 0 0 0 0

1.6.20 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 0 0 0 01.6.20.90 Otras maquinarias, planta y equipo en montaje 0 0 0 0 0 0

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 0 0 0 01.6.35.01 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0

1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0

1.6.35.04 Equipo de comunicacion y computacion 0 0 0 0 0 0

1.6.35.11 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 0 0 0 0 0 0

1.6.35.90 Otros bienes muebles en bodega 0 0 0 0 0 0

1.6.40 EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 01.6.40.01 Edificios y casas 0 0 0 0 0 0

1.6.40.02 Oficinas 0 0 0 0 0 0

1.6.40.09 Colegios y escuelas 0 0 0 0 0 0

1.6.40.90 Otras edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES 0 0 0 0 0 01.6.50.07 Lineas y cables de interconexion 0 0 0 0 0 0

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 45.484.300 0 0 45.484.300 0 45.484.3001.6.55.01 Equipo de construcción 0 0 0 0 0 0

1.6.55.05 Equipo de música 0 0 0 0 0 0

1.6.55.06 Equipo de recreacion y deporte 0 0 0 0 0 0

1.6.55.08 Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 0

1.6.55.09 Equipo de enseñanza 0 0 0 0 0 0

1.6.55.11 Herramientas y accesorios 45.484.300 0 0 45.484.300 0 45.484.300

1.6.55.22 Equipo de ayuda audivisual 0 0 0 0 0 0

1.6.55.90 Otras maquinarias y equipos 0 0 0 0 0 0

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0 0 0 0 0 01.6.60.02 Equipo de laboratorio 0 0 0 0 0 0

1.6.60.03 Equipo de Urgencias 0 0 0 0 0 0

1.6.60.90 Otro equipo médico y científico 0 0 0 0 0 0

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 39.926.200 5.225.986 0 45.152.186 0 45.152.1861.6.65.01 Muebles y enseres 39.926.200 5.225.986 0 45.152.186 0 45.152.186

1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 0 0 0 0 0 0

1.6.65.04 Muebles,enseres y equipode oficina pendiente de legalizar 0 0 0 0 0 0

1.6.65.05 Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros 0 0 0 0 0 0

1.6.65.90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 0 0 0 0 0 0

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 47.726.971 0 0 47.726.971 0 47.726.9711.6.70.01 Equipo de comunicación 0 0 0 0 0 0

1.6.70.02 Equipo de computación 47.726.971 0 0 47.726.971 0 47.726.971

1.6.70.04 Satélites y antenas 0 0 0 0 0 0

1.6.70.90 Otros equipos de comunicación y computación 0 0 0 0 0 0

1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN 0 0 0 0 0 01.6.75.02 Terrestre 0 0 0 0 0 0

1.6.75.05 De tracción 0 0 0 0 0 0

1.6.75.90 Otros equipos de transporte, tracion y elevacion 0 0 0 0 0 0

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 0 0 0 0 0 01.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 0 0 0 0 0 0

1.6.80.05 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar 0 0 0 0 0 0

1.6.80.06 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación 0 0 0 0 0 0

1.6.80.90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 0 0 0 0

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3.747.000 0 0 3.747.000 0 3.747.0001.6.81.01 Obras de arte 3.747.000 0 0 3.747.000 0 3.747.000

1.6.81.04 Joyas 0 0 0 0 0 0

1.6.81.05 Elementos de museo 0 0 0 0 0 0

1.6.81.06 Elementos musicales 0 0 0 0 0 0

1.6.81.07 Libros y publicaciones de investigacion y consulta 0 0 0 0 0 0

1.6.81.90 Otros bienes de arte y cultura 0 0 0 0 0 0

1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR) -941.130 0 0 -941.130 0 -941.1301.6.85.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.6.85.04 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0

1.6.85.05 Equipo médico y científico 0 0 0 0 0 0

1.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina -941.130 0 0 -941.130 0 -941.130

1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación 0 0 0 0 0 0

1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación 0 0 0 0 0 0

1.6.85.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 0 0 0 0

1.6.95 DETERIODO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) 0 0 0 0 0 01.6.95.02 Semovientes y plantas

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES - - - - - -

1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 0 0 0 0 0 01.7.15.05 Biblioteca

1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO(CR) 0 0 0 0 0 01.7.85.90 Otros bienes de uso público

212076520

11012

2018

31 DE DICIEMBRE DE 2018

01 OCTUBRE DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TRD:

SECRETARÍA DE HACIENDA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


1 de 4





TRD:




1.9 OTROS ACTIVOS 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.8001.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0 0 0

1.9.05.01 Seguros 0 0 0 0 0 0

1.9.05.04 Arrendamientos operativo 0 0 0 0 0 0

1.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 0 0 0 0 0

1.9.05.08 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

1.9.05.14 Bienes y servicios 0 0 0 0 0 0

1.9.05.90 Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado 0 0 0 0 0 0

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 0 0 0 0 01.9.06.04 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0

1.9.06.90 Otros Avances y Anticipos 0 0 0 0 0 0

1.9.07 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 01.9.07.02 Retención en la fuente 0 0 0 0 0 0

1.9.07.05 Saldo a favor de impuesto a las ventas 0 0 0 0 0 0

1.9.07.09 Impuesto de industria y comercio retenido 0 0 0 0 0 0

1.9.07.90 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 0 0 0 0 0

1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 01.9.51.01 Terrenos 0 0 0 0 0 0

1.9.51.02 Edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.8001.9.70.05 Derechos 0 0 0 0 0 0

1.9.70.07 Licencias 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.800

1.9.70.08 Software 0 0 0 0 0

1.9.70.90 Otros activos intangibles 0 0 0 0 0 0

1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0 0 0 0 0 01.9.75.05 Derechos 0 0 0 0 0 0

1.9.75.07 Licencias 0 0 0 0 0 0

1.9.75.08 Software 0 0 0 0 0 0

2 PASIVOS 411.000 28.036.998 29.530.998 1.905.000 1.905.000 02.4 CUENTAS POR PAGAR 411.000 28.036.998 29.530.998 1.905.000 1.905.000 0

2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 26.894.996 26.894.996 0 0 02.4.01.01 Bienes y Servicios 0 26.894.996 26.894.996 0 0 0

2.4.01.02 Proyectos de inversion 0 0 0 0 0 0

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 267.000 802.002 1.762.002 1.227.000 1.227.000 02.4.07.06 Cobro Cartera de Terceros 267.000 802.002 1.762.002 1.227.000 1.227.000 0

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 144.000 340.000 874.000 678.000 678.000 02.4.36.03 Honorarios 0 0 0 0 0 0

2.4.36.04 Comisiones 0 0 0 0 0 0

2.4.36.05 Servicios 72.000 126.000 245.000 191.000 191.000 0

2.4.36.06 Arrendamientos 0 0 0 0 0 0

2.4.36.08 Compras 51.000 131.000 436.000 356.000 356.000 0

2.4.36.12 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales 0 0 0 0 0 0

2.4.36.25 Impuesto a las ventas retenido 21.000 83.000 193.000 131.000 131.000 0

2.4.36.26 Contratos de obra 0 0 0 0 0 0

2.4.36.27 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 0 0 0 0 0 0

2.4.36.28 Retención de impuesto de industria y comercio por ventas 0 0 0 0 0 0

2.4.36.90 Otras retenciones 0 0 0 0 0 0

2.4.36.98 Impuesto de timbre 0 0 0 0 0 0

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 02.4.40.14 Cuota de fiscalizacion y auditaje 0 0 0 0 0 0

2.4.40.16 Impuesto sobre vehículos Automotores 0 0 0 0 0 0

2.4.40.20 Gravamen a los movimientos financieros 0 0 0 0 0 0

2.4.40.23 Contribuciones 0 0 0 0 0 0

2.4.40.24 Tasas 0 0 0 0 0 0

2.4.40.26 Sanciones 0 0 0 0 0 0

2.4.40.80 Otros impuestos departamentales 0 0 0 0 0 0

2.4.40.85 Otros impuestos municipales 0 0 0 0 0 0

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 02.4.90.27 Viaticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 0

2.4.90.28 Seguros 0 0 0 0 0 0

2.4.90.32 Cheque no cobrados o por reclamar 0 0 0 0 0 0

2.4.90.47 Servicios publicos 0 0 0 0 0 0

2.4.90.51 Honorarios 0 0 0 0 0 0

2.4.90.55 Servicios 0 0 0 0 0 0


2.4.90.90 Otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

3 PATRIMONIO 144.393.257 0 0 144.393.257 0 144.393.2573.1 HACIENDA PUBLICA 144.393.257 0 0 144.393.257 0 144.393.257

3.1.05 CAPITAL FISCAL 227.599.657 0 0 227.599.657 0 227.599.6573.1.05.06 Capital fiscal 227.599.657 0 0 227.599.657 0 227.599.657

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 03.1.10.01 Excedente del ejercicio 0 0 0 0 0 0

3.1.10.02 Perdidas o déficits acumulados 0 0 0 0 0 0

3.1.28 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABL 0 0 0 0 0 03.1.28.04 Depreciación de propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0

3.1.28.07 Amortización de otros activos 0 0 0 0 0 0

3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -83.206.400 0 0 -83.206.400 0 -83.206.4003.1.45.01 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 0 0 0 0

3.1.45.02 Inversiones e instrumentos derivados 0 0 0 0 0 0

3.1.45.03 Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

3.1.45.04 Préstamos por cobrar 0 0 0 0 0 0

3.1.45.05 Inventarios 0 0 0 0 0 0

3.1.45.06 Propiedades, planta y equipo -78.099.000 0 0 -78.099.000 0 -78.099.000

3.1.45.07 Activos intangibles -5.107.400 0 0 -5.107.400 0 -5.107.400

3.1.45.08 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0

3.1.45.09 Activos biológicos 0 0 0 0 0 0

3.1.45.10 Bienes de uso público 0 0 0 0 0 0

3.1.45.11 Bienes históricos y culturales 0 0 0 0 0 0

3.1.45.12 Otros activos 0 0 0 0 0 0

3.1.45.13 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0 0 0

3.1.45.14 Préstamos por pagar 0 0 0 0 0 0

3.1.45.15 Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

3.1.45.16 Beneficios a empleados 0 0 0 0 0 0

3.1.45.17 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0 0 0

3.1.45.18 Provisiones 0 0 0 0 0 0

3.1.45.19 Otros pasivos 0 0 0 0 0 0

3.1.45.90 Otros impactos por transición 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS 38.913.792 0 1.811.863 40.725.655 0 40.725.6554.2 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 0

4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 0 0 0 0 0 04.2.01.01 Productos agricolas 0 0 0 0 0 0

4.2.01.02 Productos forestales 0 0 0 0 0 0

4.2.01.03 Productos piscícolas 0 0 0 0 0 0

4.2.01.04 Semovientes 0 0 0 0 0 0

4.2.01.05 Productos avicolas 0 0 0 0 0 0

4.2.01.06 Productos pecuarios 0 0 0 0 0 0

4.2.01.90 Otros Productos agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 0

4.3 VENTA DE SERVICIOS 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.1004.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.100

4.3.05.08 Educación formal - Básica primaria 0 0 0 0 0 0

4.3.05.09 Educación formal - Básica Secundaria 0 0 0 0 0 0

4.3.05.10 Educación formal - Media Acádemica 0 0 0 0 0 0

4.3.05.11 Educación formal - Media Técnica 0 0 0 0 0 0

4.3.05.38 Educacion Informal- Validacion para la educacion formal 0 0 0 0 0 0

4.3.05.50 Servicios conexos a la educación 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.100

4.3.30 SERVICIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 04.3.30.90 Otros servicios de transporte

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) 0 0 0 0 0 04.3.95.01 Servicios educativos 0 0 0 0 0 0

4.4 TRANSFERENCIAS 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.1424.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0

4.4.08.18 Participación para educación 0 0 0 0 0 0

4.4.08.21 Programas de alimentación escolar 0 0 0 0 0 0

2 de 4





TRD:




4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.1424.4.28.03 Para gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0

4.4.28.05 Para programas de educación 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.142

4.4.28.90 Otras tranferencias 0 0 0 0 0 0

4.8 OTROS INGRESOS 3.150 0 1.263 4.413 0 4.4134.8.02 FINANCIEROS 3.150 0 1.263 4.413 0 4.413

4.8.02.01 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0 0 0 0 0 0

4.8.02.90 Otros ingresos financieros 3.150 0 1.263 4.413 0 4.413

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 04.8.08.09 Excedentes Financieros 0 0 0 0 0 0

4.8.08.15 Fotocopias 0 0 0 0 0 0


4.8.08.18 Contrato para la gestion de servicios publicos 0 0 0 0 0 0

4.8.08.25 Sobrantes 0 0 0 0 0 0

4.8.08.26 Recuperaciones 0 0 0 0 0 0

4.8.08.27 Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

4.8.08.90 Otros ingresos diversos 0 0 0 0 0 0

5 GASTOS 14.505.248 21.669.012 0 36.174.260 0 36.174.2605.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 13.522.118 21.669.010 0 35.191.128 0 35.191.128

5.1.11 GENERALES 13.060.448 21.344.805 0 34.405.253 0 34.405.2535.1.11.06 Estudios y proyectos 0 2.889.400 0 2.889.400 0 2.889.400

5.1.11.09 Gastos de desarrollo 0 0 0 0 0 0

5.1.11.12 Obras y mejoras en propiedad ajena 0 0 0 0 0 0

5.1.11.14 Materiales y suministros 700.000 2.627.142 0 3.327.142 0 3.327.142

5.1.11.15 Mantenimiento 2.841.428 0 0 2.841.428 0 2.841.428

5.1.11.16 Reparaciones 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000

5.1.11.17 Servicios publicos 0 0 0 0 0 0


5.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 0

5.1.11.20 Publicidad y propaganda 0 0 0 0 0 0

5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 800.000 0 800.000 0 800.000

5.1.11.22 , 0 0 0 0 0 0

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 0 400.000 0 400.000 0 400.000

5.1.11.25 Seguros generales 339.150 315.350 0 654.500 0 654.500

5.1.11.27 promocion y divulgacion 0 0 0 0 0 0

5.1.11.31 Materiales de educación 0 0 0 0 0 0

5.1.11.32 Diseños y estudios 0 0 0 0 0 0

5.1.11.34 Asistencia técnica agropecuaria 0 0 0 0 0 0

5.1.11.36 Implementos deportivos 0 0 0 0 0 0

5.1.11.37 Eventos culturales 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000

5.1.11.40 Contratos de administración 0 0 0 0 0 0

5.1.11.41 Sostenimiento de semovientes y plantas 2.176.180 5.497.913 0 7.674.093 0 7.674.093

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0 0

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia 0 0 0 0 0 0

5.1.11.50 Procesamiento de informacion 0 0 0 0 0 0

5.1.11.51 Gastos por control de calidad 0 0 0 0 0 0

5.1.11.54 Organizacion de eventos 0 0 0 0 0 0

5.1.11.55 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria 3.599.190 0 0 3.599.190 0 3.599.190

5.1.11.61 Relaciones públicas 0 0 0 0 0 0

5.1.11.64 Gastos legales 0 0 0 0 0 0

5.1.11.65 Intangibles 0 0 0 0 0 0

5.1.11.66 Costas procesales 0 0 0 0 0 0

5.1.11.78 Comisiones 0 0 0 0 0 0

5.1.11.79 Honorarios 3.080.000 2.200.000 0 5.280.000 0 5.280.000

5.1.11.80 Servicios 324.500 1.615.000 0 1.939.500 0 1.939.500

5.1.11.90 Otros gastos generales 0 0 0 0 0 0

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 461.670 324.205 0 785.875 0 785.8755.1.20.02 Cuota de fiscalizacion y auditaje 0 0 0 0 0 0

5.1.20.06 Valorizacion 0 0 0 0 0 0

5.1.20.11 Impuesto sobre vehiculo automotor 0 0 0 0 0 0

5.1.20.24 Gravamen a los movimientos financieros 461.670 324.205 0 785.875 0 785.875

5.1.20.90 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0 0 0 0 0 0

5.2 VENTAS 0 0 0 0 0 0

5.2.11 GENERALES 0 0 0 0 0 05.2.11.13 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 941.130 0 0 941.130 0 941.1305.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 941.130 0 0 941.130 0 941.130

5.3.60.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 0

5.3.60.04 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0

5.3.60.05 Equipo medico y cientifico 0 0 0 0 0 0

5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina 941.130 0 0 941.130 0 941.130

5.3.60.07 Equipo de comunicacion y computacion 0 0 0 0 0 0

5.3.60.08 Equipo de transporte, traccion y elevacion 0 0 0 0 0 0

5.3.60.09 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 0 0 0 0 0 0

5.3.60.10 Semovientes y plantas 0 0 0 0 0 0

5.5. GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 0 0 0 0 05.5.01 EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0

5.5.01.05 Generales 0 0 0 0 0 0

5.5.01.06 Asignacion de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 05.5.07.05 Generales 0 0 0 0 0 0

5.8 OTROS GASTOS 42.000 2 0 42.002 0 42.0025.8.02 COMISIONES 0 0 0 0 0 0

5.8.02.40 Comisiones y otros gastos bancarios 0 0 0 0 0 0

5.8.02.90 Otras comisiones 0 0 0 0 0 0

5.8.04 FINANCIEROS 0 0 0 0 0 05.8.04.90 Otros gastos financieros 0 0 0 0 0 0

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 42.000 2 0 42.002 0 42.0025.8.90.16 Ajustes o mermas sin responsabilidad 0 0 0 0 0 0

5.8.90.19 Perdida por baja en cuenta de activos financieros 0 0 0 0 0 0

5.8.90.25 Multas y sanciones 0 0 0 0 0 0

5.8.90.90 Otros gastos diversos 42.000 2 0 42.002 0 42.002

5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 0 0 0 0 05.9.05 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 0 0 0 0

5.9.05.01 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 0 0 0 0

6 COSTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 06.2 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0 0 0 0 0

6.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 0 0 0 0 0 06.2.10.04 Especies valoradas 0 0 0 0 0 0

6.2.10.40 Productos agropecuarios, de silvicultura , avicultura y pesca 0 0 0 0 0 0

6.2.10.90 Otras ventas de bienes comercializados 0 0 0 0 0 0

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 06.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0 0

6.3.05.01 Educación Formal - Preescolar 0 0 0 0 0 0

6.3.05.02 Educación Formal - Básica Primaria 0 0 0 0 0 0

6.3.05.03 Educación Formal - Básica Secundaria 0 0 0 0 0 0

6.3.05.04 Educación Formal - Media Acádemica 0 0 0 0 0 0

6.3.05.05 Educación Formal - Media Técnica 0 0 0 0 0 0

6.3.05.50 Servicios Conexos a la Educación 0 0 0 0 0 0

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0 0 0 0 0 07.2 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0 0

7.2.01 EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR 0 0 0 0 0 07.2.01.01 Materiales 0 0 0 0 0 0

7.2.01.02 Generales 0 0 0 0 0 0

7.2.01.07 Depreciación y amortización 0 0 0 0 0 0

7.2.01.95 Traslado de costos (Cr) 0 0 0 0 0 0

7.2.02 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA 0 0 0 0 0 07.2.02.01 Materiales 0 0 0 0 0 0

7.2.02.02 Generales 0 0 0 0 0 0

7.2.02.07 Depreciación y Amortización 0 0 0 0 0 0


7.2.03 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 07.2.03.01 Materiales 0 0 0 0 0 0

3 de 4





TRD:




7.2.03.02 Generales 0 0 0 0 0 0



7.2.04 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA 0 0 0 0 0 07.2.04.01 Materiales 0 0 0 0 0 0

7.2.04.02 Generales 0 0 0 0 0 0



7.2.05 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 07.2.05.01 Materiales 0 0 0 0 0 0

7.2.05.02 Generales 0 0 0 0 0 0

7.2.05.03 Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0 0 08.3 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0 0 0 0

8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 0 0 0 0 0 08.3.15.10 Propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0

8.3.15.36 Deudores 0 0 0 0 0 0

8.3.15.90 Otros activos retirados 0 0 0 0 0 0

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 0 0 0 0 08.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 0 0 0 0 0 0

8.9.15.06 Bienes y derechos retirados 0 0 0 0 0 0

8.9.15.21 Responsabilidades en proceso 0 0 0 0 0 0

8.9.15.90 Otras cuentas deudoras por el contrario 0 0 0 0 0 0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0 0 09.3 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0 0 0 0

9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0 0 0 09.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución 0 0 0 0 0 0

9.3.90.15 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 0 0 0 0 0 0

9.3.90.90 Otras cuentas acreedoras de control 0 0 0 0 0 0

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 0 0 0 0 0 09.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 0 0 0 0 0 0

9.9.05.05 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 0 0 0

9.9.05.09 Obligaciones potenciales 0 0 0 0 0 0

9.9.05.11 Garantías contractuales 0 0 0 0 0 0

9.9.05.90 Otras responsabilidades contingentes 0 0 0 0 0 0

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 0 0 0 0 0 09.9.15.23 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 0 0 0 0 0 0

9.9.15.90 Otras cuentas acreedoras de control 0 0 0 0 0 0

CELINA SANTOS RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBARector Contador TP 193204-T

4 de 4

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: VIJES

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA ANOTNIO JOSE DE SUCRE

CÓDIGO: 212076520

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PERIODO DEL MOVIMIENTO 01 OCTUBRE DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CONTABLE

SUBCUENTANOMBRE CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD

5.1.20.24Gravamen a los Movimientos

Financieros 117676000DIAN - Recaudadora

- 785.875 4.4.28.03 Para gastos de funcionamiento 11300000 Mineducacion - 02.4.0.7.0.6 Cobro cartera de terceros 44700000 Fiduciaria Popular S.A. 1.227.000,00

CELINA SANTO RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBA

Rectora CONTADOR PÚBLICOT.P.193204-T

CONCEPTO ENTIDAD RECIPROCAVALOR CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

S 212076520 11012 2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

D 1 169212801 9149712 27512861 150849652 7383525

143466127

D 1.1 30972660 2111863 25700998 7383525 7383525 0

D 1.1.10 30972660 2111863 25700998 7383525 7383525

0

D 1.1.10.05 26618504 0 24729638 1888866 1888866 0

D 1.1.10.06 4354156 2111863 971360 5494659 5494659

0

D 1.3 0 1811863 1811863 0 0 0

D 1.3.17 0 1810600 1810600 0 0 0

D 1.3.17.01 0 1810600 1810600 0 0 0

D 1.3.84 0 1263 1263 0 0 0

D 1.3.84.18 0 1263 1263 0 0 0

D 1.6 135943341 5225986 0 141169327 0 141169327

D 1.6.55 45484300 0 0 45484300 0 45484300

D 1.6.55.11 45484300 0 0 45484300 0 45484300

D 1.6.65 39926200 5225986 0 45152186 0 45152186

D 1.6.65.01 39926200 5225986 0 45152186 0 45152186

D 1.6.70 47726971 0 0 47726971 0 47726971

D 1.6.70.02 47726971 0 0 47726971 0 47726971

D 1.6.81 3747000 0 0 3747000 0 3747000

D 1.6.81.01 3747000 0 0 3747000 0 3747000

D 1.6.85 -941130 0 0 -941130 0 -941130

D 1.6.85.06 -941130 0 0 -941130 0 -941130

D 1.9 2296800 0 0 2296800 0 2296800

D 1.9.70 2296800 0 0 2296800 0 2296800

D 1.9.70.07 2296800 0 0 2296800 0 2296800

D 1.9.70.08 0 0 0 0 0

D 2 411000 28036998 29530998 1905000 1905000 0

D 2.4 411000 28036998 29530998 1905000 1905000 0

D 2.4.01 0 26894996 26894996 0 0 0

D 2.4.01.01 0 26894996 26894996 0 0 0

D 2.4.07 267000 802002 1762002 1227000 1227000

0

D 2.4.07.06 267000 802002 1762002 1227000 1227000 0

D 2.4.36 144000 340000 874000 678000 678000

0

D 2.4.36.05 72000 126000 245000 191000 191000 0

D 2.4.36.08 51000 131000 436000 356000 356000 0

D 2.4.36.25 21000 83000 193000 131000 131000 0

D 3 144393257 0 0 144393257 0 144393257

D 3.1 144393257 0 0 144393257 0 144393257

D 3.1.05 227599657 0 0 227599657 0 227599657

D 3.1.05.06 227599657 0 0 227599657 0 227599657

D 3.1.45 -83206400 0 0 -83206400 0 -83206400

D 3.1.45.06 -78099000 0 0 -78099000 0 -78099000

D 3.1.45.07 -5107400 0 0 -5107400 0 -5107400

D 4 38913792 0 1811863 40725655 0 40725655

D 4.3 244500 0 1810600 2055100 0 2055100

D 4.3.05 244500 0 1810600 2055100 0 2055100

D 4.3.05.50 244500 0 1810600 2055100 0 2055100

D 4.3.30.90

D 4.4 38666142 0 0 38666142 0 38666142 D 4.4.28 38666142 0 0 38666142 0 38666142

D 4.4.28.05 38666142 0 0 38666142 0 38666142

D 4.8 3150 0 1263 4413 0 4413

D 4.8.02 3150 0 1263 4413 0 4413

D 4.8.02.90 3150 0 1263 4413 0 4413

D 5 14505248 21669012 0 36174260 0 36174260

D 5.1 13522118 21669010 0 35191128 0 35191128

D 5.1.11 13060448 21344805 0 34405253 0 34405253

D 5.1.11.06 0 2889400 0 2889400 0 2889400

D 5.1.11.14 700000 2627142 0 3327142 0 3327142

D 5.1.11.15 2841428 0 0 2841428 0 2841428

D 5.1.11.16 0 4000000 0 4000000 0 4000000

D 5.1.11.21 0 800000 0 800000 0 800000

D 5.1.11.23 0 400000 0 400000 0 400000

D 5.1.11.25 339150 315350 0 654500 0 654500

D 5.1.11.37 0 1000000 0 1000000 0 1000000

D 5.1.11.41 2176180 5497913 0 7674093 0 7674093

D 5.1.11.55 3599190 0 0 3599190 0 3599190

D 5.1.11.79 3080000 2200000 0 5280000 0 5280000

D 5.1.11.80 324500 1615000 0 1939500 0 1939500

D 5.1.20 461670 324205 0 785875 0 785875

D 5.1.20.24 461670 324205 0 785875 0 785875

D 5.3 941130 0 0 941130 0 941130

D 5.3.60 941130 0 0 941130 0 941130

D 5.3.60.06 941130 0 0 941130 0 941130

D 5.8 42000 2 0 42002 0 42002

D 5.8.90 42000 2 0 42002 0 42002

D 5.8.90.90 42000 2 0 42002 0 42002

S 212076520 11012 2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

D 5.1.20.24 910300000 0 785875

D 4.4.28.03 11300000 0 0

D 2.4.07.06 44700000 1227000 0


Depto Valle del NIT:

ARCHIVO Formato CGN2015.001DPTO VALLE DEL CAUCAMUNICIPIO VIJESENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRECODIGOPERIODOVIGENCIAFECHA DE CORTEPeriodo de movim

00 235.422.888 235.422.888 0 Cifras en Miles de Pesos

Codigo Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Movimiento Saldo Final Saldo final Saldo Final No 1 ACTIVOS 169.212.801 9.149.712 27.512.861 150.849.652 7.383.525 143.466.127

1.1 EFECTIVO 30.972.660 2.111.863 25.700.998 7.383.525 7.383.525 01.1.05 CAJA 0 0 0 0 0 0

1.1.05.01 Caja Principal 0 0 0 0 0 01.1.05.02 Caja menor 0 0 0 0 0 0

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30.972.660 2.111.863 25.700.998 7.383.525 7.383.525 01.1.10.05 Cuenta corriente 26.618.504 0 24.729.638 1.888.866 1.888.866 01.1.10.06 Cuenta de ahorro 4.354.156 2.111.863 971.360 5.494.659 5.494.659 0

1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0 0 0 0 0 01.1.32.10 Depositos en Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0

1.3 CUENTAS POR COBRAR 0 1.811.863 1.811.863 0 0 01.3.16 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 0

1.3.16.01 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 01.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 1.810.600 1.810.600 0 0 0

1.3.17.01 Servicios educativos 0 1.810.600 1.810.600 0 0 01.3.17.03 Otros servicios 0 0 0 0 0 0

1.3.37 TRANSFERENCIA POR COBRAR 0 0 0 0 0 01.3.37.04 Sistema General de Participacion - participación para educación 0 0 0 0 0 01.3.37.12 Otras transferencias 0 0 0 0 0 0

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 1.263 1.263 0 0 01.3.84.09 Deposito en entidades Intervenidas 0 0 0 0 0 01.3.84.18 Excedentes Financieros 0 1.263 1.263 0 0 01.3.84.32 Responsabilidades Fiscales 0 0 0 0 0 01.3.84.39 Arrendamiento operativo 0 0 0 0 0 01.3.84.90 Otras Cuentas Por Cobrar 0 0 0 0 0 0

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0 0 0 0 0 01.3.85.02 Prestación de servicios 0 0 0 0 0 01.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 0 0 0 0 0 0

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 0 0 0 0 01.3.86.02 Prestación de servicios 0 0 0 0 0 01.3.86.90 Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 135.943.341 5.225.986 0 141.169.327 0 141.169.3271.6.05 TERRENOS 0 0 0 0 0 0

1.6.05.01 Urbanos 0 0 0 0 0 01.6.05.02 Rurales 0 0 0 0 0 0

1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 0 0 0 0 0 01.6.10.01 De trabajo 0 0 0 0 0 01.6.10.02 De Selección 0 0 0 0 0 01.6.10.03 De investigacion y educacion 0 0 0 0 0 01.6.10.90 Otros semovientes y Plantas 0 0 0 0 0 0

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 0 0 01.6.15.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 01.6.15.05 Redes, líneas y cables 0 0 0 0 0 0

1.6.20 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 0 0 0 01.6.20.90 Otras maquinarias, planta y equipo en montaje 0 0 0 0 0 0

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 0 0 0 01.6.35.01 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 01.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de Oficina 0 0 0 0 0 01.6.35.04 Equipo de comunicacion y computacion 0 0 0 0 0 01.6.35.11 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 0 0 0 0 0 01.6.35.90 Otros bienes muebles en bodega 0 0 0 0 0 0

1.6.40 EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 01.6.40.01 Edificios y casas 0 0 0 0 0 01.6.40.02 Oficinas 0 0 0 0 0 01.6.40.09 Colegios y escuelas 0 0 0 0 0 01.6.40.90 Otras edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES 0 0 0 0 0 01.6.50.07 Lineas y cables de interconexion 0 0 0 0 0 0

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 45.484.300 0 0 45.484.300 0 45.484.3001.6.55.01 Equipo de construcción 0 0 0 0 0 01.6.55.05 Equipo de música 0 0 0 0 0 01.6.55.06 Equipo de recreacion y deporte 0 0 0 0 0 01.6.55.08 Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 01.6.55.09 Equipo de enseñanza 0 0 0 0 0 01.6.55.11 Herramientas y accesorios 45.484.300 0 0 45.484.300 0 45.484.3001.6.55.22 Equipo de ayuda audivisual 0 0 0 0 0 01.6.55.90 Otras maquinarias y equipos 0 0 0 0 0 0

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0 0 0 0 0 01.6.60.02 Equipo de laboratorio 0 0 0 0 0 01.6.60.03 Equipo de Urgencias 0 0 0 0 0 01.6.60.90 Otro equipo médico y científico 0 0 0 0 0 0

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 39.926.200 5.225.986 0 45.152.186 0 45.152.1861.6.65.01 Muebles y enseres 39.926.200 5.225.986 0 45.152.186 0 45.152.1861.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 0 0 0 0 0 01.6.65.04 Muebles,enseres y equipode oficina pendiente de legalizar 0 0 0 0 0 01.6.65.05 Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros 0 0 0 0 0 01.6.65.90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 0 0 0 0 0 0

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 47.726.971 0 0 47.726.971 0 47.726.9711.6.70.01 Equipo de comunicación 0 0 0 0 0 01.6.70.02 Equipo de computación 47.726.971 0 0 47.726.971 0 47.726.9711.6.70.04 Satélites y antenas 0 0 0 0 0 01.6.70.90 Otros equipos de comunicación y computación 0 0 0 0 0 0

1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN 0 0 0 0 0 01.6.75.02 Terrestre 0 0 0 0 0 01.6.75.05 De tracción 0 0 0 0 0 01.6.75.90 Otros equipos de transporte, tracion y elevacion 0 0 0 0 0 0

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 0 0 0 0 0 01.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 0 0 0 0 0 01.6.80.05 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar 0 0 0 0 0 01.6.80.06 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación 0 0 0 0 0 01.6.80.90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 0 0 0 0

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3.747.000 0 0 3.747.000 0 3.747.0001.6.81.01 Obras de arte 3.747.000 0 0 3.747.000 0 3.747.0001.6.81.04 Joyas 0 0 0 0 0 01.6.81.05 Elementos de museo 0 0 0 0 0 01.6.81.06 Elementos musicales 0 0 0 0 0 01.6.81.07 Libros y publicaciones de investigacion y consulta 0 0 0 0 0 01.6.81.90 Otros bienes de arte y cultura 0 0 0 0 0 0

1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR) -941.130 0 0 -941.130 0 -941.1301.6.85.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 01.6.85.04 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 01.6.85.05 Equipo médico y científico 0 0 0 0 0 01.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina -941.130 0 0 -941.130 0 -941.1301.6.85.07 Equipos de comunicación y computación 0 0 0 0 0 01.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación 0 0 0 0 0 01.6.85.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 0 0 0 0

1.6.95 DETERIODO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) 0 0 0 0 0 01.6.95.02 Semovientes y plantas

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES - - - - - -

1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 0 0 0 0 0 0

01 OCTUBRE DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA TRD:


21207652011012201831 DE DICIEMBRE DE 2018

Codigo Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Movimiento Saldo Final Saldo final Saldo Final No 1.7.15.05 Biblioteca

1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO(CR) 0 0 0 0 0 01.7.85.90 Otros bienes de uso público

1.9 OTROS ACTIVOS 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.8001.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0 0 0

1.9.05.01 Seguros 0 0 0 0 0 01.9.05.04 Arrendamientos operativo 0 0 0 0 0 01.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 0 0 0 0 01.9.05.08 Mantenimiento 0 0 0 0 0 01.9.05.14 Bienes y servicios 0 0 0 0 0 01.9.05.90 Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado 0 0 0 0 0 0

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 0 0 0 0 01.9.06.04 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios 0 0 0 0 0 01.9.06.90 Otros Avances y Anticipos 0 0 0 0 0 0

1.9.07 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 01.9.07.02 Retención en la fuente 0 0 0 0 0 01.9.07.05 Saldo a favor de impuesto a las ventas 0 0 0 0 0 01.9.07.09 Impuesto de industria y comercio retenido 0 0 0 0 0 01.9.07.90 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 0 0 0 0 0

1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 01.9.51.01 Terrenos 0 0 0 0 0 01.9.51.02 Edificaciones 0 0 0 0 0 0

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.8001.9.70.05 Derechos 0 0 0 0 0 01.9.70.07 Licencias 2.296.800 0 0 2.296.800 0 2.296.8001.9.70.08 Software 0 0 0 0 01.9.70.90 Otros activos intangibles 0 0 0 0 0 0

1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0 0 0 0 0 01.9.75.05 Derechos 0 0 0 0 0 01.9.75.07 Licencias 0 0 0 0 0 01.9.75.08 Software 0 0 0 0 0 0

2 PASIVOS 411.000 28.036.998 29.530.998 1.905.000 1.905.000 02.4 CUENTAS POR PAGAR 411.000 28.036.998 29.530.998 1.905.000 1.905.000 0

2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 26.894.996 26.894.996 0 0 02.4.01.01 Bienes y Servicios 0 26.894.996 26.894.996 0 0 02.4.01.02 Proyectos de inversion 0 0 0 0 0 0

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 267.000 802.002 1.762.002 1.227.000 1.227.000 02.4.07.06 Cobro Cartera de Terceros 267.000 802.002 1.762.002 1.227.000 1.227.000 0

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 144.000 340.000 874.000 678.000 678.000 02.4.36.03 Honorarios 0 0 0 0 0 02.4.36.04 Comisiones 0 0 0 0 0 02.4.36.05 Servicios 72.000 126.000 245.000 191.000 191.000 02.4.36.06 Arrendamientos 0 0 0 0 0 02.4.36.08 Compras 51.000 131.000 436.000 356.000 356.000 02.4.36.12 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales 0 0 0 0 0 02.4.36.25 Impuesto a las ventas retenido 21.000 83.000 193.000 131.000 131.000 02.4.36.26 Contratos de obra 0 0 0 0 0 02.4.36.27 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 0 0 0 0 0 02.4.36.28 Retención de impuesto de industria y comercio por ventas 0 0 0 0 0 02.4.36.90 Otras retenciones 0 0 0 0 0 02.4.36.98 Impuesto de timbre 0 0 0 0 0 0

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 02.4.40.14 Cuota de fiscalizacion y auditaje 0 0 0 0 0 02.4.40.16 Impuesto sobre vehículos Automotores 0 0 0 0 0 02.4.40.20 Gravamen a los movimientos financieros 0 0 0 0 0 02.4.40.23 Contribuciones 0 0 0 0 0 02.4.40.24 Tasas 0 0 0 0 0 02.4.40.26 Sanciones 0 0 0 0 0 02.4.40.80 Otros impuestos departamentales 0 0 0 0 0 02.4.40.85 Otros impuestos municipales 0 0 0 0 0 0

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 02.4.90.27 Viaticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 02.4.90.28 Seguros 0 0 0 0 0 02.4.90.32 Cheque no cobrados o por reclamar 0 0 0 0 0 02.4.90.47 Servicios publicos 0 0 0 0 0 02.4.90.51 Honorarios 0 0 0 0 0 02.4.90.55 Servicios 0 0 0 0 0 02.4.90.58 Arrendamiento operativo 0 0 0 0 0 02.4.90.90 Otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

3 PATRIMONIO 144.393.257 0 0 144.393.257 0 144.393.2573.1 HACIENDA PUBLICA 144.393.257 0 0 144.393.257 0 144.393.257

3.1.05 CAPITAL FISCAL 227.599.657 0 0 227.599.657 0 227.599.6573.1.05.06 Capital fiscal 227.599.657 0 0 227.599.657 0 227.599.657

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 03.1.10.01 Excedente del ejercicio 0 0 0 0 0 03.1.10.02 Perdidas o déficits acumulados 0 0 0 0 0 0

3.1.28 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVA 0 0 0 0 0 03.1.28.04 Depreciación de propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 03.1.28.07 Amortización de otros activos 0 0 0 0 0 0

3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -83.206.400 0 0 -83.206.400 0 -83.206.4003.1.45.01 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 0 0 0 03.1.45.02 Inversiones e instrumentos derivados 0 0 0 0 0 03.1.45.03 Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 03.1.45.04 Préstamos por cobrar 0 0 0 0 0 03.1.45.05 Inventarios 0 0 0 0 0 03.1.45.06 Propiedades, planta y equipo -78.099.000 0 0 -78.099.000 0 -78.099.0003.1.45.07 Activos intangibles -5.107.400 0 0 -5.107.400 0 -5.107.4003.1.45.08 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0 03.1.45.09 Activos biológicos 0 0 0 0 0 03.1.45.10 Bienes de uso público 0 0 0 0 0 03.1.45.11 Bienes históricos y culturales 0 0 0 0 0 03.1.45.12 Otros activos 0 0 0 0 0 03.1.45.13 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0 0 03.1.45.14 Préstamos por pagar 0 0 0 0 0 03.1.45.15 Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 03.1.45.16 Beneficios a empleados 0 0 0 0 0 03.1.45.17 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0 0 03.1.45.18 Provisiones 0 0 0 0 0 03.1.45.19 Otros pasivos 0 0 0 0 0 03.1.45.90 Otros impactos por transición 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS 38.913.792 0 1.811.863 40.725.655 0 40.725.6554.2 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 0

4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 0 0 0 0 0 04.2.01.01 Productos agricolas 0 0 0 0 0 04.2.01.02 Productos forestales 0 0 0 0 0 04.2.01.03 Productos piscícolas 0 0 0 0 0 04.2.01.04 Semovientes 0 0 0 0 0 04.2.01.05 Productos avicolas 0 0 0 0 0 04.2.01.06 Productos pecuarios 0 0 0 0 0 04.2.01.90 Otros Productos agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca 0 0 0 0 0 0

4.3 VENTA DE SERVICIOS 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.1004.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.100

4.3.05.08 Educación formal - Básica primaria 0 0 0 0 0 04.3.05.09 Educación formal - Básica Secundaria 0 0 0 0 0 04.3.05.10 Educación formal - Media Acádemica 0 0 0 0 0 04.3.05.11 Educación formal - Media Técnica 0 0 0 0 0 04.3.05.38 Educacion Informal- Validacion para la educacion formal 0 0 0 0 0 04.3.05.50 Servicios conexos a la educación 244.500 0 1.810.600 2.055.100 0 2.055.100

4.3.30 SERVICIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 04.3.30.90 Otros servicios de transporte

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) 0 0 0 0 0 04.3.95.01 Servicios educativos 0 0 0 0 0 0

4.4 TRANSFERENCIAS 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.1424.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0

4.4.08.18 Participación para educación 0 0 0 0 0 04.4.08.21 Programas de alimentación escolar 0 0 0 0 0 0

Codigo Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Movimiento Saldo Final Saldo final Saldo Final No 4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.142

4.4.28.03 Para gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 04.4.28.05 Para programas de educación 38.666.142 0 0 38.666.142 0 38.666.1424.4.28.90 Otras tranferencias 0 0 0 0 0 0

4.8 OTROS INGRESOS 3.150 0 1.263 4.413 0 4.4134.8.02 FINANCIEROS 3.150 0 1.263 4.413 0 4.413

4.8.02.01 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0 0 0 0 0 04.8.02.90 Otros ingresos financieros 3.150 0 1.263 4.413 0 4.413

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 04.8.08.09 Excedentes Financieros 0 0 0 0 0 04.8.08.15 Fotocopias 0 0 0 0 0 04.8.08.17 Arrendamiento operativo 0 0 0 0 0 04.8.08.18 Contrato para la gestion de servicios publicos 0 0 0 0 0 04.8.08.25 Sobrantes 0 0 0 0 0 04.8.08.26 Recuperaciones 0 0 0 0 0 04.8.08.27 Aprovechamientos 0 0 0 0 0 04.8.08.90 Otros ingresos diversos 0 0 0 0 0 0

5 GASTOS 14.505.248 21.669.012 0 36.174.260 0 36.174.2605.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 13.522.118 21.669.010 0 35.191.128 0 35.191.128

5.1.11 GENERALES 13.060.448 21.344.805 0 34.405.253 0 34.405.2535.1.11.06 Estudios y proyectos 0 2.889.400 0 2.889.400 0 2.889.4005.1.11.09 Gastos de desarrollo 0 0 0 0 0 05.1.11.12 Obras y mejoras en propiedad ajena 0 0 0 0 0 05.1.11.14 Materiales y suministros 700.000 2.627.142 0 3.327.142 0 3.327.1425.1.11.15 Mantenimiento 2.841.428 0 0 2.841.428 0 2.841.4285.1.11.16 Reparaciones 0 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.0005.1.11.17 Servicios publicos 0 0 0 0 0 05.1.11.18 Arrendamiento operativo 0 0 0 0 0 05.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 05.1.11.20 Publicidad y propaganda 0 0 0 0 0 05.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 800.000 0 800.000 0 800.0005.1.11.22 , 0 0 0 0 0 05.1.11.23 Comunicaciones y transporte 0 400.000 0 400.000 0 400.0005.1.11.25 Seguros generales 339.150 315.350 0 654.500 0 654.5005.1.11.27 promocion y divulgacion 0 0 0 0 0 05.1.11.31 Materiales de educación 0 0 0 0 0 05.1.11.32 Diseños y estudios 0 0 0 0 0 05.1.11.34 Asistencia técnica agropecuaria 0 0 0 0 0 05.1.11.36 Implementos deportivos 0 0 0 0 0 05.1.11.37 Eventos culturales 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.0005.1.11.40 Contratos de administración 0 0 0 0 0 05.1.11.41 Sostenimiento de semovientes y plantas 2.176.180 5.497.913 0 7.674.093 0 7.674.0935.1.11.46 Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0 05.1.11.49 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia 0 0 0 0 0 05.1.11.50 Procesamiento de informacion 0 0 0 0 0 05.1.11.51 Gastos por control de calidad 0 0 0 0 0 05.1.11.54 Organizacion de eventos 0 0 0 0 0 05.1.11.55 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria 3.599.190 0 0 3.599.190 0 3.599.1905.1.11.61 Relaciones públicas 0 0 0 0 0 05.1.11.64 Gastos legales 0 0 0 0 0 05.1.11.65 Intangibles 0 0 0 0 0 05.1.11.66 Costas procesales 0 0 0 0 0 05.1.11.78 Comisiones 0 0 0 0 0 05.1.11.79 Honorarios 3.080.000 2.200.000 0 5.280.000 0 5.280.0005.1.11.80 Servicios 324.500 1.615.000 0 1.939.500 0 1.939.5005.1.11.90 Otros gastos generales 0 0 0 0 0 0

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 461.670 324.205 0 785.875 0 785.8755.1.20.02 Cuota de fiscalizacion y auditaje 0 0 0 0 0 05.1.20.06 Valorizacion 0 0 0 0 0 05.1.20.11 Impuesto sobre vehiculo automotor 0 0 0 0 0 05.1.20.24 Gravamen a los movimientos financieros 461.670 324.205 0 785.875 0 785.8755.1.20.90 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0 0 0 0 0 0

5.2 VENTAS 0 0 0 0 0 0

5.2.11 GENERALES 0 0 0 0 0 05.2.11.13 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 941.130 0 0 941.130 0 941.1305.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 941.130 0 0 941.130 0 941.130

5.3.60.01 Edificaciones 0 0 0 0 0 05.3.60.04 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 05.3.60.05 Equipo medico y cientifico 0 0 0 0 0 05.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina 941.130 0 0 941.130 0 941.1305.3.60.07 Equipo de comunicacion y computacion 0 0 0 0 0 05.3.60.08 Equipo de transporte, traccion y elevacion 0 0 0 0 0 05.3.60.09 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 0 0 0 0 0 05.3.60.10 Semovientes y plantas 0 0 0 0 0 0

5.5. GASTO PÚBLICO SOCIAL 0 0 0 0 0 05.5.01 EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0

5.5.01.05 Generales 0 0 0 0 0 05.5.01.06 Asignacion de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 05.5.07.05 Generales 0 0 0 0 0 0

5.8 OTROS GASTOS 42.000 2 0 42.002 0 42.0025.8.02 COMISIONES 0 0 0 0 0 0

5.8.02.40 Comisiones y otros gastos bancarios 0 0 0 0 0 05.8.02.90 Otras comisiones 0 0 0 0 0 0

5.8.04 FINANCIEROS 0 0 0 0 0 05.8.04.90 Otros gastos financieros 0 0 0 0 0 0

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 42.000 2 0 42.002 0 42.0025.8.90.16 Ajustes o mermas sin responsabilidad 0 0 0 0 0 05.8.90.19 Perdida por baja en cuenta de activos financieros 0 0 0 0 0 05.8.90.25 Multas y sanciones 0 0 0 0 0 05.8.90.90 Otros gastos diversos 42.000 2 0 42.002 0 42.002

5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 0 0 0 0 05.9.05 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 0 0 0 0

5.9.05.01 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 0 0 0 06 COSTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0

6.2 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0 0 0 0 0

6.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 0 0 0 0 0 06.2.10.04 Especies valoradas 0 0 0 0 0 06.2.10.40 Productos agropecuarios, de silvicultura , avicultura y pesca 0 0 0 0 0 06.2.10.90 Otras ventas de bienes comercializados 0 0 0 0 0 0

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 06.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0 0

6.3.05.01 Educación Formal - Preescolar 0 0 0 0 0 06.3.05.02 Educación Formal - Básica Primaria 0 0 0 0 0 06.3.05.03 Educación Formal - Básica Secundaria 0 0 0 0 0 06.3.05.04 Educación Formal - Media Acádemica 0 0 0 0 0 06.3.05.05 Educación Formal - Media Técnica 0 0 0 0 0 06.3.05.50 Servicios Conexos a la Educación 0 0 0 0 0 0

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0 0 0 0 0 07.2 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0 0

7.2.01 EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR 0 0 0 0 0 07.2.01.01 Materiales 0 0 0 0 0 07.2.01.02 Generales 0 0 0 0 0 07.2.01.07 Depreciación y amortización 0 0 0 0 0 07.2.01.95 Traslado de costos (Cr) 0 0 0 0 0 0

7.2.02 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA 0 0 0 0 0 07.2.02.01 Materiales 0 0 0 0 0 07.2.02.02 Generales 0 0 0 0 0 07.2.02.07 Depreciación y Amortización 0 0 0 0 0 07.2.02.95 Traslado de costos (Cr) 0 0 0 0 0 0

7.2.03 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 07.2.03.01 Materiales 0 0 0 0 0 07.2.03.02 Generales 0 0 0 0 0 07.2.03.07 Depreciación y Amortización 0 0 0 0 0 07.2.03.95 Traslado de costos (Cr) 0 0 0 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(cifras en miles de pesos )

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODOACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIORDic-31-18 Sep-30-18 Dic-31-18 Sep-30-18

COD. ACTIVO COD. PASIVO

CORRIENTE 7.383.525 30.972.660 CORRIENTE 1.905.000 411.000

1.1 EFECTIVO 7.383.525 30.972.660 2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.905.000 411.0001.1.05 CAJA 0 0 2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 0

1.1.10DEPOSITOS EN INSTITUCIONESFINANCIERAS 7.383.525 30.972.660 2.4.03 TRANSFERENCIAS 0 0

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1.227.000 267.0001.3 CUENTAS POR COBRAR 0 0 2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM 678.000 144.000

1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0 0

2.4.40IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA 0 0

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0 0 2.4.90 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA 0 01.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 01.3.85 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 2.9 OTROS PASIVOS 0 0

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0

TOTAL PASIVO 1.905.000 411.000

PATRIMONIO 148.944.652 168.801.8013.1 HACIENDA PUBLICA 148.944.652 168.801.801

NO CORRIENTE 143.466.127 138.240.141 3.1.06 CAPITAL FISCAL 227.599.657 227.599.6573.1.09 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 141.169.327 135.943.341 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.551.395 24.408.544

1.6.05 TERRENOS 0 0 3.1.45IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DEREGULACIÓN -83.206.400 -83.206.400

1.6.10 SEMOVIENTES 0 01.6.12 PLANTACIONES AGRÍCOLAS 0 01.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0

1.6.20MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 0 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150.849.652 169.212.801

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 01.6.40 EDIFICACIONES 0 01.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 45.484.300 45.484.3001.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0 0


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(cifras en miles de pesos )

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODOACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIORDic-31-18 Sep-30-18 Dic-31-18 Sep-30-18

1.6.65MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 45.152.186 39.926.200

1.6.70EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 47.726.971 47.726.971

1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION 0 0

1.6.80EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT 0 0

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3.747.000 3.747.0001.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -941.130 -941.1301.6.90 DEPRECIACIÓN DIFERIDA 0 0

1.6.95PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 0 0

0 0

19 OTROS ACTIVOS 2.296.800 2.296.800

1.9.06 Otras retenciones 0 0

1.9.07ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0

1.9.70 INTANGIBLES 2.296.800 2.296.800

1.9.75AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0 0

1.9.76DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 0 0

TOTAL ACTIVO 150.849.652 169.212.801

0 0Director o Rect CELINA SANTOS RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBA

Contador TP 193204-TRector

ESTADO DE GESTIÓNA DICIEMBRE 31 DE 2018(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONCEPTO PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIORDic-31-18 Sep-30-18

INGRESOS OPERACIONALES 40.721.242 38.910.642

4.3 VENTA DE SERVICIOS 2.055.100 244.5004.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.055.100 244.5004.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC 0 0

44 TRANSFERENCIAS 38.666.142 38.666.1424.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 38.666.142 38.666.142

GASTOS OPERACIONALES 36.132.258 14.463.248

51 DE ADMINISTRACION 35.191.128 13.522.1185.1.11 GENERALES 35.191.128 13.522.1185.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 0

53PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 941.130 941.130

5.3.07 PROVISION PROT PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 05.3.60 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 941.130 941.130

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4.588.984 24.447.394

48 OTROS INGRESOS 4.413 3.1504.8.02 FINANCIEROS 4.413 3.1504.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0

58 OTROS GASTOS 42.002 42.000

5.8.02 COMISIONES 42.002 42.000

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 4.551.395 24.408.544

CELINA SANTOS RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBA

Rectora T.P.163675-T

SALDOS Capital fiscalResultado de Ejercicio Anteriores

Resultado del Ejercicio Perdida del Ejercicio Impactos por la transición Total Capital Fiscal

Al 30 de septiembre de 2018 144.393.257 0 24.408.544 0 0 168.801.801

2.018

31 de Enero de 2018

Incrementos o disminucionesImpactos por transicion al nuevo marco de regulación

Cuentas por cobrar

Propiedad Planta y Equipo

Activos intangibles

Bienes historicos y culturales

Cuentas por pagar

Otros impactos por transición

Total cambios en el patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2018 144.393.257 24.408.544 168.801.801

Resultado del ejercicio 3to Trimestre 2018

Deficiit del ejercicio 3to Trimestre 2018Total cambios en el Patrimonio 31 de Diciembre 2018

A Diciembre 31 de 2018 144.393.257 144.393.257

31 de Diciembre de 2018

Resultado del ejercicio 4to Trimestre 2018

Deficiit del ejercicio 4to Trimestre 2018 4.551.395 4.551.395 Total cambios en el Patrimonio 31 de Diciembre 2018 4.551.395 4.551.395

A diciembre 31 de 2018 144.393.257 4.551.395 148.944.652

Director o Rector CELINA SANTOS RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBA

T.P.163675-T

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCREESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018(cifras en miles de pesos )

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRENIT 805018133-0MUNICIPIO VIJES DEPARTAMENTO: VALLEFECHA DE PRESENTACION 09.01.2019FECHA DE CORTE 31.12.2018

ITEM /COD. PPTAL

CONCEPTO SALDO INICIALMODIFICACIONES:

ADICIONES SUMAN,

DISMINUCIONES RESTAN

PPTO. ACTUALRECAUDO

ANTERIOR

RECAUDO DEL

PERIODOTOT. RECAUDO

SALDO POR

RECAUDAR O

EN EXCESO

%

EJECUCION

1 INGRESOS OPERACIONALES 44.544.000 2.439.341 46.983.341 45.171.478 1.811.863 46.983.341 0 100,00

1,1 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1,2 EXTENSION 805.000 1.250.100 2.055.100 244.500 1.810.600 2.055.100 0 100,00

1.2.1 GRUPOS ARTISTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.2.2 ESCUELAS DEPORTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.2.3 CICLOS 1-2-3-4-5-6 ED. ADULTOS 700.000 1.012.600 1.712.600 0 1.712.600 1.712.600 0 100,00

1.2.4 OTROS COBROS 1:USO DE BIENES Y ESPACIOS - CONCESIONES 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.2.5 OTROS COBROS 2 105.000 237.500 342.500 244.500 98.000 342.500 0 100,00

1.2.6 FORMACION COMPLEMENTARIA ESCUELAS NORMALES 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1,3 COBROS PERIODICOS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.3.1 CURSOS PREPARATORIOS (ICFES) 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1,4 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.4.1 VENTA DE HUEVOS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.4.2 VENTA DE HORTALIZAS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.4.3 VENTA DE GALLINAS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1,5 INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.5.1 ARRIENDO CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.5.2 ALQUILER SALON COMUNAL 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.5.3 EXPLOTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 800.000 -800.000 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2 TRANSFERENCIAS 42.939.000 -4.272.858 38.666.142 38.666.142 0 38.666.142 0 100,00

2,1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 42.939.000 -4.272.858 38.666.142 38.666.142 0 38.666.142 0 100,00

2.1.1 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD 42.939.000 -4.272.858 38.666.142 38.666.142 0 38.666.142 0 100,00

2.1.2 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2,2 TRANSFERENCIAS DEP/ALES PARA FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3 RECURSOS DE CAPITAL 0 6.262.099 6.262.099 6.260.836 1.263 6.262.099 0 100,00

3,1 RECURSOS DE BALANCE 0 6.257.686 6.257.686 6.257.686 0 6.257.686 0 100,00

3,2 CANCELACION DE RESERVAS 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3,3 RENDIMIENTO FINANCIERO 0 4.413 4.413 3.150 1.263 4.413 0 100,00

4 DONACIONES EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!


RECTORA CONTADOR PÚBLICO

T.P.193204-T

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUCION EDUCATIVANITMUNICIPIO DEPARTAMENTO: VALLEFECHA DE PRESENTACION:FECHA DE CORTE:

Item /cod pptal

CONCEPTOPRESUPUES

TO INICIAL

ADICIONES Y

DISMINUCIONES

TRAS

CREDITO

TRAS

CONTRATOTAL PPTO. PAGOS ANT.

PAGOS

TRIMESTRE

TOTAL

PAGADOCOMPROMISOS

PPTO.

DISPON% EJEC

2. FUNCIONAMIENTO 44.544.000 2.439.341 1.891.428 1.891.428 46.983.341 14.567.648 26.936.996 41.504.644 0 5.478.697 88,34

2.1 GASTO DE PERSONAL 6.780.000 1.000.000 0 0 7.780.000 3.404.000 3.815.000 7.219.000 0 561.000 92,79

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.780.000 1.000.000 0 0 7.780.000 3.404.000 3.815.000 7.219.000 0 561.000 92,79

2.1.1.1 A. JORNALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2.1.1.2 B. HONORARIOS 5.280.000 0 0 0 5.280.000 3.080.000 2.200.000 5.280.000 0 0 100,00

2.1.1.3 C. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1.500.000 1.000.000 0 0 2.500.000 324.000 1.615.000 1.939.000 0 561.000 77,56

2.2 GASTOS GENERALES 37.764.000 1.439.341 1.891.428 1.891.428 39.203.341 11.163.648 23.121.996 34.285.644 0 4.917.697 87,46

2.2.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 37.764.000 1.439.341 1.891.428 1.891.428 39.203.341 11.163.648 23.121.996 34.285.644 0 4.917.697 87,46

2.2.1.1 A. COMPRA DE EQUIPO 2.014.000 4.299.686 1.700.000 1.700.000 6.313.686 1.045.700 5.267.986 6.313.686 0 0 100,00

2.2.1.2 B. MATERIALES Y SUMINISTROS 18.200.000 -3.314.858 0 0 14.885.142 6.475.700 8.125.055 14.600.755 0 284.387 98,09

2.2.1.3 C. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 4.000.000 1.012.600 0 0 5.012.600 0 4.000.000 4.000.000 0 1.012.600 79,80

2.2.1.4 D. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2.2.1.5 E. SERVICIOS PUBLICOS 1.000.000 -560.366 0 0 439.634 0 0 0 0 439.634 0,00

2.2.1.6 F. ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2.2.1.7 G. IMPRESOSY PUBLICACIONES 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 800.000 800.000 0 700.000 53,33

2.2.1.8 H. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000 400.000 0 0 100,00

2.2.1.9 I. SEGUROS 700.000 0 0 0 700.000 339.150 315.350 654.500 0 45.500 93,50

2.2.1.10 J. IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2.2.1.11K. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES. SALIDAS PEDAGOGICAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2.2.1.12 L. OTROS GASTOS GENERALES 4.950.000 2.279 191.428 191.428 4.952.279 3.303.098 324.205 3.627.303 0 1.324.976 73,25

2.2.1.16 PROYECTO-EDUCACION SEXUAL 100.000 100.000 0 100.000 100.000

2.2.1.17 PROYECTO-DEMOCRACIA 300.000 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 100,00

2.2.1.18 PROYECTO-PRAES 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1.889.400 1.889.400 0 1.110.600 62,98

2.2.1.19 PROYECTO-LECTOR 300.000 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 100,00

2.2.1.20 PROYECTO-TIEMPO LIBRE 300.000 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 100,00

2.2.1.21 REFUERZO NUTRICIONAL EST. DE 8 Y 9 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 100,00



T.P.193204-T

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANTONIO JOSE DE SUCRE805018133-0VIJES09.01.201931.12.2018

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRENIT 805018133-0MUNICIPIO VIJES DEPARTAMENTO VALLEFECHA DE PRESENTACION 09.01.2019FECHA DE CORTE 31.10.2018

cuenta Ahorro__X__ corriente_____ Recursos Transferencias__X___ Propios ______ Proyectos_____ otros____

Periodo de la conciliación bancaria 01/10/2018 al 31/10/2018

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) 24.908.221

Beneficiario Identificación No. Cheque Fecha en que se giró (según

comprobante egreso)Valor

000000000000

SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO 0

SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO 24.908.221

Fecha de consignacion según extracto

Valor

0

Fecha de retiro según extracto

Valor

0

0

24.908.221$

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO 24.908.221DIFERENCIA (DEBE SER CERO) 0

FIRMAS AUTORIZADAS

CELINA SANTOS RENGIFO YAIDELIN MURILLO CORDOBARECTORA CONTADOR PÚBLICO

T.P.193204-T

SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO

ANEXO: EXTRACTO BANCARIO DEL RESPECTIVO PRODUCTO

SUBTOTAL NOTAS DEBITO

SUBTOTAL NOTAS CREDITO

Menos: (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de asiento contable.

Concepto

Gravamen a los movimientos financieros ( si no se ha tramitado exención)

Mas:(+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aun no registradas en la

contabilidad)

Concepto

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera BANCO DE BOGOTA SA

Número del producto bancario 648044709

Mas (+): Cheques girados y no cobrados




Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) 54.597



000000000000


SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO 54.597


Valor

0


Valor

0

0

54.597$

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO 57.831DIFERENCIA (DEBE SER CERO) -3.234

FIRMAS AUTORIZADAS



T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto






cuenta Ahorro____ corriente__X___ Recursos Transferencias_____ Propios ___X___ Proyectos_____ otros____





000000000000




Valor

0


Valor

0

0

103.906$

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO 103.906DIFERENCIA (DEBE SER CERO) 0

FIRMAS AUTORIZADAS


T.P.193204-T


Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera BANCO DAVIVIENDA




contabilidad)

Concepto



Concepto






cuenta Ahorro__x__ corriente____ Recursos Transferencias_____ Propios ___X___ Proyectos_____ otros____





000000000000




Valor

0


Valor

0

0

4.325.286$


FIRMAS AUTORIZADAS



T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto







Periodo de la conciliación bancaria 01/11/2018 a 30/11/2018




00000000000




Valor

0


Valor

0

0

18.350.000$


FIRMAS AUTORIZADAS


T.P.193204-T






contabilidad)

Concepto



Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

54.606$


FIRMAS AUTORIZADAS



T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

103.906$


FIRMAS AUTORIZADAS



T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

6.073.257$


FIRMAS AUTORIZADAS


T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

1.778.034$


FIRMAS AUTORIZADAS


T.P.193204-T


Concepto






contabilidad)

Concepto












000000000000




Valor

0


Valor

0

0

57.831$


FIRMAS AUTORIZADAS



T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

103.906$


FIRMAS AUTORIZADAS


T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto











000000000000




Valor

0


Valor

0

0

5.443.754$


FIRMAS AUTORIZADAS


RECTORA T.P.193204-T






Concepto



contabilidad)

Concepto





Extracto Cuenta CorrienteNro. 2018110210CC3062508283

Página 1 de 2

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SU

CL 7 11-20URIBEYUMBO,VALLEEntrega: UR Oficina: 0648 Yumbo18672

FECHA EXTRACTO Octubre - Octubre 2018

Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31Cuenta Número: 648044709Tipo de Cuenta: OficialCod. Origen: 0648CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 26,507,671.51

Total 000000 Abonos: 0.00

Total 000021 Cargos: -1,579,550.00

Total IVA: -13,528.00

Total 4x1000 GMF: -6,373.00

Total Retencion: 0.00

Total Intereses: 0.00

Saldo Final: 24,908,220.51

FechaCod

TransDescripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo

02/10 0215 COBRO FACTURACION BBS Yumbo Yumbo -34,000.00 26,473,671.51

02/10 GT26 Cargo IVA Yumbo Yumbo -6,460.00 26,467,211.51

02/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Yumbo Yumbo -162.00 26,467,049.51

04/10 0848 Comision disfon proveedores interno Yumbo Yumbo -3,500.00 26,463,549.51





04/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Yumbo Yumbo 9000904 -10,000.00 26,440,389.51













08/10 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Yumbo Yumbo -5,700.00 26,164,009.51



08/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Yumbo Yumbo -3,331.00 25,333,595.51


11/10 GT26 Cargo IVA Yumbo Yumbo -665.00 25,329,430.51




24/10 0848 Comision disfon proveedores interno Yumbo Yumbo 0000017 -3,500.00 25,224,848.51



- - - - - - - - - - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00

Honorarios: 0.00

Gastos Judiciales: 0.00

Valor Total Adeudado: 0.00

10312018 6480447091

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

18672 1

-3

Este producto cuenta con seguro de depósitosCualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [email protected]

Para mayor información en www.davivienda.com

H.02

CUENTA DE AHORROS0184 0007 7741

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2018

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Apreciado Cliente


[email protected]

Saldo Anterior $4,261,921.62

Más Créditos $63,364.70

Menos Débitos $0.00

Nuevo Saldo $4,325,286.32

Saldo Promedio $4,290,599.03

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

06 10 $ 3,500.00+ 8976 Deposito Efectivo con Volante Oficina CALI PLAZA CAYCEDO

16 10 $ 3,500.00+ 5928 Deposito Efectivo con Volante Oficina CALI SAN FRANCISCO

18 10 $ 3,500.00+ 9585 Deposito Efectivo con Volante Oficina CHIPICHAPE






19 10 $ 7,000.00+ 2912 Deposito Efectivo con Volante Oficina YUMBO (VALLE)

31 10 $ 364.70+ 0000 Rendimientos Financieros.




H.01

CUENTA CORRIENTE0184 6999 8977

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2018

??abcdefghijklmnop ??

Interés de Sobregiro: 2.17 % M.V. 29.38 % E.A.


Apreciado Cliente


[email protected]

??!!????##????$$????KK????&&????==????@@????++????WW????::??

Saldo Anterior $103,906.02

Más:Créditos $0.00

Menos: Débitos $0.00

Nuevo Saldo $103,906.02

Días Sobregiro 0

Interés de Sobregiro $0.00

Tasa Sobregiro 29.38% E.A

Tasa Mora 29.38% E.A

Fecha

Día MesClase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo


Página 1 de 1



FECHA EXTRACTO Noviembre - Noviembre 2018

Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30Cuenta Número: 648044709Tipo de Cuenta: OficialCod. Origen: 0648CALI




Total 000023 Cargos: -6,517,061.00

Total IVA: -15,029.00

Total 4x1000 GMF: -26,131.00



Saldo Final: 18,349,999.51

FechaCod



02/11 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Yumbo Yumbo 0000018 -5,700.00 24,901,437.51

































19/11 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Yumbo Yumbo 0000021 -2,877,300.00 20,679,213.51






- - - - - - - - - - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Resumen de Cobros


Honorarios: 0.00



11302018 6480447091

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

18477 1

-2




H.02


INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2018


Apreciado Cliente


[email protected]


Más Créditos $1,747,970.70

Menos Débitos $0.00






28 11 $ 1,712,600.00+ 2806 Abono Bco OCCIDENTE 0000008050232020 PROCESOS ACH





H.01


INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2018




Apreciado Cliente


[email protected]

??!!????##????$$????KK????&&????==????@@????++????WW????::??





Días Sobregiro 0




Fecha


4/1/2019 https://web.bancodebogota.com.co/scripts/cgiclnt.dll/NGMUVF0V2P99Z8LCTLRBC56OH9V/ND005__

https://web.bancodebogota.com.co/scripts/cgiclnt.dll/NGMUVF0V2P99Z8LCTLRBC56OH9V/ND005__ 1/1

Extractos Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSEDE S

Fecha del Extracto: Diciembre - 2018Ip: 181.54.96.120

Número de Cuenta:AH - 648-51647-4

Saldo Inicial Saldo Final$ 99,161.00 $ 57,831.00

FechaMovimiento

Descripción Documento Depósito Retiro Efectivo Cheque Oficina Ciudad

10/11AB dispersion pagoproveedores

16 $100,000.00 YUMBO Yumbo Val

10/12Pago Impuest Nles x InterCorp

0000000000 $21,000.00 YUMBO Yumbo Val


0000000000 $123,000.00 YUMBO Yumbo Val

10/12Gravamen movimientofinanciero

0000000000 $576.00 YUMBO Yumbo Val

10/31Interes ganado 0000000000 $12.00 YUMBO Yumbo Val11/30Interes ganado 0000000000 $9.00 YUMBO Yumbo Val

12/17AB dispersion pagoproveedores

24 $200,000.00 YUMBO Yumbo Val


0000000000 $62,000.00 YUMBO Yumbo Val


0000000000 $134,000.00 YUMBO Yumbo Val

12/17Gravamen movimientofinanciero

0000000000 $784.00 YUMBO Yumbo Val

12/31Interes ganado 0000000000 $9.00 YUMBO Yumbo Val

Toda información aquí consignada, así como cualquier

transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.


Página 1 de 1



FECHA EXTRACTO Diciembre - Diciembre 2018

Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31Cuenta Número: 648044709Tipo de Cuenta: OficialCod. Origen: 0648CALI




Total 000017 Cargos: -16,499,482.00

Total IVA: -6,460.00

Total 4x1000 GMF: -66,024.00



Saldo Final: 1,778,033.51

FechaCod






























- - - - - - - - - - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Resumen de Cobros


Honorarios: 0.00



12312018 6480447091

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

84945 1

-2

Extracto Cuenta AhorrosNro. 2019010112AH0136457402

Página 1 de 1


CL 7 11-20URIBEYUMBO ,VALLE DEL CAUCAEntrega: UR Oficina: 0648 Yumbo2599490

FECHA EXTRACTO Octubre - Diciembre 2018

Desde: Octubre 01 Hasta: Diciembre 31Cuenta Número: 648516474Tipo de Cuenta: Superdía OficialCod. Origen: 0648CALI


Saldo Inicial: 99,161.00

Total 000002 Abonos: 300,000.00

Total 000004 Cargos: -340,000.00

Total IVA: 0.00

Total 4x1000 GMF: -1,360.00



Saldo Final: 57,831.00

FechaCod


11/10 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros DeUnidad Educativa Antonio Jose D

Yumbo Yumbo 000016 100,000.00 199,161.00

12/10 0715 Pago impuestos Nal por Internet corporativo Yumbo Yumbo 000000 -21,000.00 178,161.00


12/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Yumbo Yumbo -576.00 54,585.00

31/10 GT01 Intereses ganados Yumbo Yumbo 12.00 54,597.00


17/12 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros DeUnidad Educativa Antonio Jose D

Yumbo Yumbo 000024 200,000.00 254,606.00



17/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Yumbo Yumbo -784.00 57,822.00


- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Valor pendiente por aplicar : 0.00

12312018 6485164741

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

2599490 1

-2




H.01


INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2018




Apreciado Cliente


[email protected]

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Días Sobregiro 0




Fecha





H.02


INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2018


Apreciado Cliente


[email protected]


Más Créditos $625,497.22

Menos Débitos $1,255,000.00




21 12 $ 625,000.00- 9407 Trans Bco COLPATRIA 0000005922004973 PORTAL PYMES INTERBANCARI

21 12 $ 4,202.00- 9408 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES

24 12 $ 625,000.00+ 9407 Rechazo beatriz elena za Fecha efectiva no valida PORTAL PYMES INTERBANCARI

24 12 $ 625,000.00- 7972 Debito Devolucion Otros Bancos PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

31 12 $ 798.00- 0000 IVA por Servicios


INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE VIJES NIT. 805.018.133-0

ACTA DE CIERRE

Objeto: recolectar información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de los sujetos

de control vigilados por la contraloría departamental del valle del cauca, con corte a 31 de

diciembre de 2018.

Fecha de recolección: 31 diciembre de 2018

1. Entidad ejecutora del presupuesto: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE VIJES

2. Nombre del funcionario responsable del registro presupuestal CELINA SANTOS RENGIFO cargo: RECTORA

3. Ultimo registro presupuestal No. 34 por valor de $5.485.599

Código presupuestal 2.2.1.01

Beneficiario: CASA AGRARIA DEL PACIFICO SAS. NIT 900.741.359-2

4. Ejecución activa de ingresos: Cuarenta y seis millones novecientos ochenta y tres mil

trescientos cuarenta y un pesos mcte. ($46.983.341)

5. Ejecución activa de gastos: Cuarenta y un millones cuatrocientos sesenta y dos mil

ochocientos catorce pesos mcte. ($41.462.814).

6. Saldo disponible en libros de caja y bancos a diciembre 31 de 2018: Siete millones

trescientos ochenta y tres mil quinientos veinticuatro pesos con setenta y siete centavos.

($7.383.524.77).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE VIJES NIT. 805.018.133-0

ESTADO DE TESORERIA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE FISCAL 2018

Concepto Parcial Total

Saldos a 31 de diciembre de 2018

(+) Caja

(+) Cuentas Corrientes 1.888.865,93 1.888.865,93

(+) Cuentas de Ahorro 5.494.658,84 5.494.658,84

Inversiones Temporales

(=) Total fondos disponibles 7.383.524.77 7.383.524.77

MENOS :

(-) Fondos de destinación específica a diciembre 31

de 2018

(-) Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018

(-) Acreedores varios a diciembre 31 de 2018 1.905.000 1.905.000

MENOS : 1.905.000 1.905.000

(-) Reservas Presupuestales

(=) Superávit / Déficit 5.478.524,77 5.478.524,77

Transferencias Municipales

Transferencias Departamentales

Transferencias Nacionales

Otros Reconocimientos de ingresos

(=) Situación fiscal y/o excedentes financieros 5.478.524,77 5.478.524,77

Firmas de los responsables:

CELINA SANTOS RENGIFO DUBIER ANTONIO SANCHEZ VALENCIA

Rectora Auxiliar administrativo

YAIDELIN MURILLO CORDOBA

Contador Público T.P. 193204-T

PERIODO: A diciembre 31 de 2018

Cuenta1 ACTIVOS 150.849.652

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7.383.525

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.383.525

1110050000 Cuenta corriente 1.888.866

1110060000 Cuenta de ahorro 5.494.659

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 142.110.457

1655 Maquinaria y equipo 45.484.300

1655110000 Herramientas y accesorios 45.484.300

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 45.152.186

1665010000 Muebles y Enseres 45.152.186

1670 Equipos de comunicación y computación 47.726.971

1670020000 Equipos De Computación 47.726.971

1681 Bienes de arte y cultura 3.747.000

1681010000 Obras de arte 3.747.000

1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 941.130

1678506 Muebles y Enseres y equipo de oficina 941.130

19 OTROS ACTIVOS 2.296.800

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 2.296.800

1970070000 Licencias 2.296.800

TOTAL ACTIVOS 150.849.652

2 PASIVOS24 CUENTAS POR PAGAR 1.905.000 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1.227.000 2407220000 Estampillas 1.227.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 678.000 2436050000 Servicios 191.000 2436080000 Compras 356.000 2436250000 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consig 131.000

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO 148.944.652 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 148.944.652 3105 CAPITAL FISCAL 227.599.657 3105060000 Capital Fiscal 227.599.657 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.551.395 3110010000 Excedente del Ejercicio 4.551.395 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL 83.206.400 - 3145060000 Propiedades, planta y equipo 78.099.000 - 3145070000 Activos Intangibles 5.107.400 -

TOTAL PATRIMONIO 148.944.652 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO148.944.652


RECTOR(A) CONTADOR

31.469.516 29.672.804

BALANCE GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRENit. 805.018.133-0

Denominación

CODIGO DESCRIPCION

N1

Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal

N1,1 Naturaleza jurídica

N1,2Función social o cometido estatal, objetivos y actividades

N2 Principios y Prácticas Contables

La INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE es una entidad pública, dependiente de la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, que tiene su sede principal en Vijes Valle del Cauca, Corregimiento La Fresneda, son sus Sub-sedes: Atanasio Girardot, La Pradera, Juan José Rendon, Antonio Nariño, Antonio Ricaute, Ayacucho, General Santander, Mariano Ospina Perez, Pueblo Nuevo, Victor Humberto Barrera, Oficializada por la Secretaria de Educación , mediante Resolución Nº 1599 del 21 de Julio de 2010.

La Entidad tiene como objetivo la prestación de Servicios de Educación Preescolar, Básica y Media Académica autorizada a expedir diploma de Bachiller académico.

La información financiera presentada por los Gobiernos Locales, Establecimientos Públicos e Institutos Descentralizados, comprende el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo e información complementaria, formulada de conformidad con las normas emitidas por el Contaduría General de la Nación, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP) emitidas por el Comité del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores, y supletoriamente en lo que corresponda, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

N2,1 Aplicación del Marco Normativo

El 13 de julio de 2009 se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, la cual es una ley de intervención económica para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.En el parágrafo del artículo 1º de la citada ley, se señala que “las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de competencia del contador general de la nación, o la contabilidad de costos”.El artículo 6º de la misma ley establece que bajo la dirección del Presidente de la República y con respecto a las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la contaduría general de la nación, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán, principios, normas, interpretaciones, y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas que deberá presentar el consejo técnico de la contaduría pública como organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.En el marco de la convergencia hacia normas internacionales de información financiera, la CGN ha decidido efectuar una adopción indirecta de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés), para las entidades de gobierno, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional.Mediante la resolución 533 de 2015, modificada por la resolución 693 de 2016 expedida por la CGN que incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del marco normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada por:• El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera.• Las Normas para el reconocimiento, medición, revelación, y presentación de los hechos económicos.• Los procedimientos contables.• Las guías para su aplicación.• El catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública.El marco normativo para entidades de gobierno incorporado en el artículo 1 de la resolución será aplicado por las entidades de gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de ContabilidadPreparación obligatoria, transición y aplicación• Preparación obligatoria: entre la fecha de la resolución y el 31 de diciembre de 2017• Aplicación: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.Durante el periodo de preparación obligatoria la Institución Educativa formuló los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación del marco normativo, teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2018 se deben determinar los saldos iniciales de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo y cargar los saldos iniciales para dar inicio al primer periodo de aplicación.Adicionalmente el 31 de diciembre de 2018 la Institución Educativa deberá presentar sus primeros estados financieros bajo el nuevo marco normativo, así:* Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018* Estado de resultados entre enero 1 al 31 de diciembre de 2018* Estado de cambios en el patrimonio entre enero 1 al 31 de diciembre de 2018* Estado de flujos de efectivo entre enero 1 al 31 de diciembre de 2018Los estados financieros del primer periodo de aplicación a diciembre 31 de 2018 no se presentarán en forma comparativa.

IE ANTONIO JOSE DE SUCRENit 805.018.133-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONCEPTO DETALLE NOTA DE CARÁCTER GENERAL

CODIGO DESCRIPCION

Proceso y resultado de la consolidación de la información contable

Efectos y cambios significativos en la informacion contable por la aplicación de normas contables

Efectivo y equivalente del efectivo

Depreciacion

Valor residual

Teniendo en cuenta la vida útil de un elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial

de servicio del mismo, el valor residual se determinó de la siguiente manera:

• Se determinara valor residual del 10% sobre el valor histórico para los bienes. Los valores residuales se deben revisar cada vigenciaLa institución educativa deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable, el método de depreciación y el valor residual de las propiedades, planta

y equipo, con el fin de establecer si las expectativas difieren significativamente de las estimaciones previas, podrán fijarse parámetros diferentes, registrando

el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el cambio, como lo señala la Contaduría General de la Nación en las Normas para el

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, Capitulo 4. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y

Corrección de Errores, numeral 4.2.


La Institución Educativa reconocerá los bienes propiedades, planta y equipo como activos si, y sólo si:

• Los activos tangibles empleados por la Institución Educativa son para la prestación de servicios misionales y para propósitos administrativos.• Los bienes inmuebles que se encuentren entregados en administración, comodato y arrendamientos, por un valor inferior al valor de mercado.• Los bienes muebles que se encuentren entregados en administración, comodatos, por un valor inferior al valor de mercadoLos anteriores bienes de propiedades, planta y equipo se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias y ella prevé

usarlos durante más de un periodo contable.

Los terrenos y los inmuebles construidos sobre ellos se deberán reconocer contablemente por separados. El reconocimiento de las adiciones y mejoras

efectuadas a una propiedad, planta y equipo se realizará como un mayor valor de esta, se registrarán contablemente por separado y se deberá afectar el

cálculo futuro de la depreciación.

Las reparaciones que se realicen a una propiedad, planta y equipo se deberán reconocer en la contabilidad como un gasto del periodo. El mantenimiento de

las propiedades, planta y equipo se deberá reconocer en la contabilidad como gasto en el periodo. Se deberán tener en cuenta, en el reconocimiento de las

propiedades, planta y equipo la característica fundamental de relevancia, la definición de activos y el reconocimiento de los activos como elemento de los

estados financieros, establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las Entidades del Gobierno,

establecida por la Contaduría General de la Nación.

La Institución Educativa evaluara el control que tienen sobre los bienes, independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si:

• Decide el propósito para el cual se destina el activo,• Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros,• Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo,• Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso.Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación (contratos interadministrativos, comodatos, etc.), así como las adiciones y las

mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea superior a un (1) SMMLV, serán reconocidos de acuerdo a la clasificación de propiedades, planta y equipo; es

decir que, los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, y serán

controlados administrativamente por el Área de Almacén e Inventarios y contablemente, cuando a ello hubiera lugar, en cuentas de orden.

N2,3

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de su vida útil, se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el

patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo.

El método de depreciación definido es el de línea recta, el cual se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio incorporados en el activo, en cuyo caso informará dicho cambio,

detallándolo en las revelaciones.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la Institución Educativa.

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros.

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y

mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar

ninguna actividad de producción

En materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte, la entidad aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, los cuales garantizan el registro, utilización, veracidad y custodia de estos documentos.Estos libros Diario y Mayor, están actualizados a junio 30 de 2018 y comprenden la totalidad de los registros de las operaciones originadas en las diferentes áreas que integran de la Institución Educativa. En el área contable reposan todos los soportes y documentos fuentes para el registro de la información, así como en el sistema de información financiera SARie como auxiliar de los códigos contables.

La Contaduría General de la Nación en relación con el estado de aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en particular, considerando, en suma, lo siguiente:“… Con relación a las entidades de gobierno, la Contaduría General de la Nación desarrollo el marco normativo de contabilidad que les es aplicable, el cual tiene como referente las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).En consecuencia, el Departamento del Valle, por tratarse de una entidad de gobierno, debe continuar aplicando el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública del Régimen de Contabilidad Pública.Al respecto, se indica que la Institución Educativa a partir del 1º de enero de 2018 preparara sus estados financieros bajo las Normas internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP).

Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho contractual para obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un acreedor.Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el equivalente del mismo. Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, de las Instituciones Educativas, no reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles sino en una subcuenta contable para efectivo restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada de dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros esta situación.Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación de la institución educativa (pasivo), para efectos de presentación del Estado de Situación Financiera al corte del periodo contable, se deberán presentar el efecto neto de dichas partidas (efectivo y el pasivo relacionado) y el saldo resultante se incluirá en el Estado de situación Financiera. Se presentará como activo corriente si es inferior a un (1) año o como no corriente si es superior a ese período, informando igualmente esta situación mediante notas a los Estados Financieros.Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información Marco Normativo Entidades de Gobierno en convergencia con las NICSP.




CODIGO DESCRIPCION

Deterioro

Vida útil

Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado como propiedades, planta y equipo, la institución educativa aplicará lo establecido en el

numeral 20 del Capítulo I de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos económicos para entidades de gobierno y

como complemento aplicará la política transversal que expida la Subdirección de Contaduría, así como la respectiva política especifica que defina la

Gobernación Valle del Cauca, previa validación en el comité de Inventarios.




N2,3

Para la estimación de la vida útil de las propiedades planta y equipo, la Institución Educativa tendrá en cuenta los siguientes factores:• El uso previsto del activo• El desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos, como horas de trabajo a las que se somete el bien.• Programa de reparaciones y mantenimiento.• Adiciones y mejoras realizadas al bien.• Obsolescencia técnica o comercial.• Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor.• Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.• Políticas de renovación tecnológica de la Gobernación Valle del Cauca.• Restricciones ambientales de uso.Teniendo en cuenta el anterior análisis, la vida útil por categoría de activo, estará dada de la siguiente manera:

CATEGORIA DE ACTIVO VIDA UTIL

(años)

Valor

Residual

EDIFICACIONES

Edificios y casas 20 10%

Bodegas y hangares 20 10%

Edificaciones de propiedad de terceros 20 10%

REDES, LINEAS Y CABLES

Líneas y cables de telecomunicaciones 10 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo agropecuario 5 10%

Herramientas y accesorios 5 10%

Equipo de ayuda audiovisual 3 10%

EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO

Equipo de apoyo diagnostico 5 10%

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres 5 10%

Equipo y máquina de oficina 5 10%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Equipo de comunicación 5 10%

Equipo de computación 5 10%

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre – Vehículos 10 10%

Tracción 5 10%

Elevación 5 10%

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

Equipo de restaurante y cafetería 5 0%

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Obras de arte NO APLICA

Libros y publicaciones de investigación y consulta NO APLICA

CODIGO DESCRIPCION

Cuentas por pagar

Ingresos

Ingreso por prestación de servicios

Ingresos por el uso de activos de terceros

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de terceros, los intereses, y los arrendamientos, entre otros.

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad

reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción.

Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por el uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Su reconocimiento se

realizará utilizando la tasa de interés efectiva.

Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la entidad por el derecho otorgado a terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento

se realizará de acuerdo con la Norma de Arrendamientos.




N2,3

La Institución Educativa, reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: prestación de servicios recibidos o la compra de bienes y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros netas de descuentos o rebajas comerciales.Se reconoce una cuenta por pagar en el Balance General, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: a. Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.b. Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser valuada con fiabilidadc. Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.d. Que sea consecuencia de multa o sanciónLa Institución Educativa, ha definido actualmente unas políticas de pago a proveedores y otras prácticas comunes por medio de las cuales realiza pagos y cancela las cuentas por pagar por concepto de obligaciones diariamente, dependiendo del plazo de la programación del pago.Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Institución Educativa se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación neta de cualquier descuento o rebaja comercial.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación corresponden a las transferencias del Sistema General de Participaciones recibidas del Ministerio de Educación Nacional y las transferencias efectuadas por el Nivel Central de la Secretaria de Educación del Distrito a los Fondos de Servicios Educativos, las donaciones, entre otros. Generalmente, la Secretaría de Educación los obtiene como resultado de la facultad legal que tiene de exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, entre otros.El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación.Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.

Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, los recursos obtenidos por la entidad en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos.Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocerán en los estados financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones:a. La entidad ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes. b. La entidad no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene el control efectivo sobre éstos.c. El valor de los ingresos puede medirse confiabilidad.d. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción ye. Los costos en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con la transacción, pueden medirse confiabilidad.Los ingresos y los costos relacionados con una misma transacción o evento se reconocerán de forma simultánea. Los gastos, junto con las garantías y otros costos en los que se incurra tras la entrega de los bienes, podrán medirse con fiabilidad cuando las otras condiciones para el reconocimiento de los ingresos se hayan cumplido. No obstante, los ingresos no se reconocerán cuando los costos correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en tales casos, cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se reconocerá como un pasivo.

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios, los recursos obtenidos por la Institución Educativa en la ejecución de un conjunto de tareas

acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los

usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de

avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a. El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad;

b. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción;

c. El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse con fiabilidad; y

d. Los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se

reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.

CODIGO DESCRIPCION

N3 Notas de carácter

específico

Presentacion de Estados Financieros

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 150849651,8DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7383524,77Cuenta corriente 7383524,77Cuenta de ahorro 1888865,93

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 142110457Maquinaria y equipo 45484300Herramientas y accesorios 45484300Muebles, enseres y equipo de oficina 45152186Muebles y Enseres 45152186Equipos de comunicación y computación 47726971Equipos De Computación 47726971Bienes de arte y cultura 3747000

Obras de arte 3747000

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 941130

Muebles y Enseres y equipo de oficina 941130

OTROS ACTIVOS 2296800

ACTIVOS INTANGIBLES 2296800

Licencias 2296800

PASIVOSCUENTAS POR PAGAR 1905000RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1227000Estampillas 1227000RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 678000Servicios 191000Compras 356000

Impuesto a las ventas retenido pendiente de consig 131000

PATRIMONIO 148944652

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 148944652

CAPITAL FISCAL 227599657

Capital Fiscal 227599657

RESULTADO DEL EJERCICIO 4551395

Excedente del Ejercicio 4551395

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL -83206400

Propiedades, planta y equipo -78099000

Activos Intangibles -5107400

EfectivoN 3,1




Para la preparación y presentación de Estados Financieros con propósito de información general individuales, La Institución Educativa aplicará los criterios establecidos en las políticas contables de la Gobernación del Valle del Cauca.Los Estados Financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.Los estados financieros individuales son los que presenta una entidad que no posee control, influencia significativa ni control conjunto en otra entidad.El juego completo de estados financieros de la institución Educativa comprende lo siguiente:a) un estado de situación financiera al final del periodo contable.b) un estado de resultados del periodo contable.c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable.d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable.e) las notas a los estados. Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior.

Hace referencia a los activos que representan dinero efectivo y que tienen características de liquidez, certeza y efectividad. Incluye las cuentas de caja y depósitos en Instituciones financieras.Las cuentas bancarias se encuentra debidamente conciliada a Diciembre 31 de 2018.

Representa el valor de los bienes de propiedad del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa, que se adquieren con el fin de utilizarlos en la prestación de servicios o en desarrollo del proceso administrativo.Actualmente los bienes representados en la propiedad, planta y equipo (PPYE) no reflejan la realidad financiera de la Institución Educativa, teniendo en cuenta que los saldos no se encuentran actualizados a la espera de un inventario de bienes, por lo que se considera pertinente contar con el avaluó técnico de todos los activos de la Institución bajo la normatividad vigente con el fin de obtener cifras del total de los activos


N 3,2

El saldo inicial de la cuenta Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo corresponde a periodos anteriores, los movimientos de este periodo corresponde a vigencia la depreciación de dos impresoras una laser y otra multifuncional adquiridos en agosto de la presente vigencia. Se espera de la identificación, cuantificación y costos de los bienes de la institución, el saldo final es el siguiente:

Depreciacion acumulada

N 3,3

Está constituido por la diferencia entre el activo y el pasivo y significa la inversión del fondo de servicios educativos en la Institución Educativa. Está representado

por el capital fiscal incrementado por la utilidad del ejercicio . También se presenta saldo en la cuenta de impactos al patrimonio generados por los ajustes por

convergencia al nuevo marco normativo.

N 3,6 Patrimonio

Se contabilizaron en esta cuenta los siguientes conceptos, La adquisición de la licencia del software financiero SARie.

Otros activosN 3,4

Se registran las obligaciones contraídas por el fondo, por concepto de adquisición bienes y servicios, gravamen de carácter general y anticipos, acreedores varios por retenciones en la fuente y deducciones estampillas. Las cuentas por pagar registran saldo a Diciembre 31 de 2018.

PaivosN 3,5

CODIGO DESCRIPCION

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 38666142

OTRAS TRANSFERENCIAS 38666142

Para gastos de funcionamiento 38666142

OTROS INGRESOS 4413

Financieros 4413

GASTOS 26174260

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 35191128

GENERALES 34405253

Estudios y Proyectos 2889400

Materiales y Suministros 3327142

Reparaciones 4000000

Impresos y Publicaciones 800000

Comunicación y Transporte 400000

Seguros generales 654000

Eventos Culturales, Científicos y Deportivos 1000000

Sostenimiento de semovientes 7674093

Procesamiento De información 2841428

Elementos de aseo, lavandería y cafetería 3599190

Honorarios 5280000

Servicios 1939500

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 785875

Gravamen a los movimientos financieros 785875

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS 941300

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 941300

Muebles y enseres y equipo de oficina 941300

OTROS GASTOS 42000

Impuestos asumidos 42000


RECTORA CONTADOR PUBLICO

31469516 29.672.804




N 3,7 Ingresos operacionales

El ingreso operacional corresponde al del objeto social de la Institución por Prestación de Servicios Educativos. Rcaudos que recibe la Institución Educativa por el

Sistema General de Participaciones

Al 31 deDiciembre de 2018, el saldo de la cuenta lo conforman: los rendimientos financieros generados por la entidad bancaria en la cuenta maestra pagadora.

N 3,8Gastos administrativos y

operacionales

Las partidas que lo componen son todas aquellas necesarias para el cumplimento administrativo y de sus obligaciones legales. Gastos de Administración, por todo

concepto en que incurrió el Fondo de Servicios Educativo para atender las diferentes necesidades administrativas en apoyo al desarrollo de su actividad

académica. Otros gastos bancarios refleja el valor de los cobros de transferencias por el manejo de las cuentas que posee la Institución, refleja el valor de otros

gastos los cuales provienen por error de liquidación al pago del proveedor Cesar Hernando Linares en el mes de agosto la cual no se tuvo en cuenta el valor de

retención en la fuente por valor de $35.000 y estampilla Pro unipacífico $5.000, también se presenta el saldo de la depreciación de la PPYE

YAIDELIN MURILLO CORDOBA CONTADORA PÚBLICA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN PALMIRA

Dirección: Calle 15#25-18 Barrio: Quintas de las Américas

Correo electrónico:[email protected] - Celular: 315 663 5126

VALIDO PARA CERTIFICAR INFORME FINANCIERO DEL CUARTO

TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO

JOSE DE SUCRE – MUNICIPIO DE VIJES

VEGENCIA DE TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

EXPEDIDO EN PALMIRA ENERO (09) DE 2018

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:QUIEN INTERESE

Que el contador público YAIDELIN MURILLO CORDOBA identificado con CÉDULA DECIUDADANÍA No 29672804 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No193204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha deInscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LOESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página webwww.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:9614A51A231FF373

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

FIRMA TOMADORFIRMA ASEGURADORDIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:

GR

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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE A LAS

DATOS DEL

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

23:59 23:59

Ah

ora

Ase

gu

rad

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So

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pro

ced

imie

nto

CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO ELECTRÓNICOPARA PAGOS

PAP:

TIPO DE MOVIMIENTOVIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

CADA207F0F0DF87E5B

CALI NORTE

EXPEDICION

TOMADOR

INSTITUCION ANTONIO JOSE SUCRE

CORERGIMIENTO LA FRESNEDA VIJES, VALLE3206877472

NIT 805.018.133-0

ANUAL

DUBIER ANTONIO SANCHEZ VALENCIA

CL 14 B 7 B 4 PORTALES DE COMFANDI 6955945

CC 9.695.548

805.018.133-0

01 06 2018 01 06 201828 05 2018

28 05 2018

28 05 2019

28 05 2019 365

365

(415)7701861000019(8020)000000000007000420702404

CLIENTE

$ *****4,500,000.00

YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA 7991 100.00

$ **********270,000 $ *******54,150$****15,000.00 $ **********339,150

IMPRESION

ITEM: 1 ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL

AFIANZADO : INSTITUCION ANTONIO JOSE SUCRE

AMPAROS SUMA ASEGURADA SUBLIMITE

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 4,500,000.00FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 4,500,000.00RENDICION DE CUENTAS 4,500,000.00RECONSTRUCCION DE CUENTAS 4,500,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV en DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIONPUBLICA/FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL/RENDICION DE CUENTAS/RECONSTRUCCION DE CUENTAS

BENEFICIARIOSNIT 805018133 - INSTITUCION ANTONIO JOSE SUCRE

*** POLIZA NUEVA VIGENCIA 2018 - 2019 ***

AFIANZADO : DUBIER ANTONIO SANCHEZ VALENCIAC.C.9.695.548

RPRADO 0

64 994000000333420 04207024045

420 64

INSTITUCION ANTONIO JOSE SUCRE NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Scanned by CamScanner

la fresneda, vijes 15 enero del 2019 oscar atilio ordoÑez...

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