itácora histórica de ambios riskdwtools · • modificación en reporte de15 para agregar nuevos...

Bitácora Histórica de Cambios RiskDWtools ®

VERSIÓN 5.6.0.0

Fecha de Liberación: 17/10/2019

Versión de Base de Datos Requerida: ACT0386

Ajustes del Aplicativo:

Mejoras:

• Actualización de Microsoft .NET Framework 4.7 ®.

• Mejoras en el tratamiento del multicliente.

• Mejora en la terminación del valor de la prima en los reportes de riesgo de mercado que

evitará errores en la validación por diferencias decimales.

Ajustes de Base de datos:

• Nuevo Tag Funcionalidad que permite cambiar el cliente con el que se conecta a una

determinada.

• Ajuste en la vista de la cartera de crédito sobre el campo de fecha de desembolso. Otras

mejoras y correcciones menores.

VERSIÓN 5.5.6.0




• Modulo Contable:

1- Modificación en pantalla de mantenimiento de encaje para agregar el porcentaje de suma

exigible en moneda extranjera

2- Correcciones en el reporte histan18 (balanza diaria) el SP no se estaba llamando con los

parámetros correspondientes

3- El CIUU mensual (an19) no está saliendo correctamente en el CAR debería salir igual que el

diario (AN11)

4- Los reportes de cifrado cuando son exportados en csv no están saliendo los valores de la

descripción con comillas dobles causando que se corran los campos que vienen con coma

5- Existen cambios en el cifrado mensual en la llamada al procedimiento (se agregó un parámetro

adicional para que contenga un ajuste a los sobregiros de cuenta por localidad) y en cómo se

deben exportar en CAR y en Excel. Ya que son reportes diferentes

• Riesgo de Mercado y Liquidez: Se incluye el campo de Encaje Legal Liberado, para cumplir con la

Novena resolución de la Junta Monetaria del 30 de mayo de 2019 (República Dominicana)


• Ajuste en el bandeo de la cuenta 136 para evitar que el balance en alguna banda de negativo.

(República Dominicana)

• Nuevas tablas para el almacenamiento del RL01 no modificado por la liberación de encaje. (República

Dominicana)

• Modificaciones en procedimientos y tablas para la generación del analítico cifrado

• Otras mejoras y correcciones menores.

VERSIÓN 5.5.5.0




- Seguridad: Modificación en el método de validación y seguridad empleado por el aplicativo. Este

cambio requiere un procedimiento de actualización adicional. Basado en los siguientes pasos.

Solicite la aplicación del archivo C:\RiskDwtools\Nucleo\updatelib.bat como administrador.

Esta acción deberá permitir el registro de una nueva librería responsable de la autenticación

del aplicativo. Esta acción es requerida en cada equipo que utilice el sistema.

- CybertArk: Integración con la seguridad de CybertArk.

- Calces El Salvador: Ajuste en los reportes SVX1 y SVX3 para corregir error que impedía la

exportación de la línea de Cuenta Corriente a los reportes en formato XML.

- Mulplicompañía: Mejoras en la integración multicompañía.


- Módulo contable: Ajuste en reporte de resultados y estados financiero evitando duplicidad de

registros.

- Módulo contable: Ajuste en proceso 4 para evitar los registros con monto cero y sin débito o

crédito y ajuste de error en proceso 8.

Módulo contable: Ajustes en procesos 8 donde ocurría un error causado por el asiento de ajuste

donde se envía un campo en blanco y en el proceso 4 de verificación donde quedan operaciones

sin cuenta asociada

- Módulo contable: Ajuste en el procedimiento de la balanza para corregir tránsitos que no se

excluyen debido a diferencias en el código cuando posee un cero delante

- Nueva tabla de descripción de los campos de los reportes de Analíticos

- Reportes CA’s: Ajuste En reportes de captaciones (CA04, CA05, CA06, RL1B) para excluir

operaciones 281.

- Optimización: Creación de Índices por código de cliente.

- Optimización: Estandarización en el formato de salida para producir tanto txt como csv.

- Riesgo de Mercado y Liquidez: Corrección en los filtros de Deuda subordinada para clientes en

RD.

- Central de Riesgo: Modificación DE03 Ajuste de conversión de garantía admisible.

- Riesgo de Mercado y Liquidez: Ajuste en el procedimiento de la ponderación de más de 5 años,

para considerar las operaciones al vencimiento

- Central de Riesgo: Ajuste registro de líneas de exportaciones de los reportes DE11, DE21, DE13,

DE23, DE14, DE24, DE15 en el campo moneda ahora renombrado monedaSIB

- Central de Riesgo: Ajuste en estructura de la tabla del reporte DE08, se agrega el campo de

simulación

- Central de Riesgo: Ajuste en procedimiento de generación de los reportes DE's corrigiendo

realizando correcciones a en el DE14, DE11, DE13, Conformación de cuenta 128, correcciones

en garantías admisibles a nivel de conversiones, correcciones en días de atraso, envío de código

de riesgo país para que envié DO en los casos reportados, inclusión de registros de tarjetas para

el reporte DE13. Cambios menores para rendimiento.


VERSIÓN 5.5.3.0



• Ajustes procedimiento 8, módulo Analítico Contable, descripción de asiento de ajuste.

• Cambios a nivel de base de datos:

- Vista de contingencias en la base de datos de Simulación

- Ajuste a la vista de plantillas cargadas para incluir todas las plantillas vigentes a la fecha.

- Ajuste en la vista de variables para excluir variables nos asociadas con la tasa de interés.

- Ajustes la manera en la que se exporta el número secuencial en los reportes regulatorios.

- Ajustes reporte Bancarización, campo empleados, se modifica la fuente de la consulta.

Ajuste en el procedimiento de la ponderación de más de 5 años, para considerar las

operaciones al vencimiento


VERSIÓN 5.5.2.0


Versión de Base de Datos Requerida: Act0381

• Ajuste en el cálculo de Variación Típica de la Tasa de Interés, para utilizar 4 posiciones decimales,

según comunicación de la Superintendencia de Bancos de fecha 14 de febrero de 2019.

• Se deshabilitó la exportación de los reportes de Central de Riesgo desde el RiskDWtools para

que se exportación se realice exclusivamente desde el RiskAssistant.

• Configuración del reporte DG1A y DG1B

• Corrección en el Reporte histOS01, campo producto

• Ampliación del campo Instrumento en la plantilla de Captaciones a Plazo

• Modificación en reporte DE15 para agregar nuevos campos de la circular SIB017-18

• Creación de reporte SIPARD

• Creación de reporte Form A5

• Ajustes Sobre el procedimiento SP_varios para incluir el espectro completo de reportes a generar

• Ajuste a la vista de plantillas cargadas para incluir todas las plantillas vigentes a la fecha

• Modificación de proceso de revisión y verificación para los cortes mensuales.

• Reportes CA2A y CA2B incluidos en líneas de reporte.

• Ajustes Sobre el Reporte DG1B para agregar el campo de tipo de cliente

• Modificación de precisión decimal de cálculo de provisiones de rendimientos y agregando nuevo

campo de moneda.

• Corrección de campos en reporte de Bancarización.

• Migración de la Exportación de Riesgo de Riesgo de Mercado y Liquidez al RiskAssistant

• Ajuste reportes Anexos 1 y 2 El Salvador, según Circular No. 000081 emitida por el BCR.


VERSIÓN 5.5.1.0

Fecha de Liberación: 14 de diciembre de 2018

Versión de Base de Datos Requerida: 379

• Ajustes en la autenticación del aplicativo. (Requiere la creación de un nuevo registro de

Windows.)

• Actualizaciones de Base de Datos

o Nuevo campo añadido en la tabla de SBB para identificar la vinculación de las

operaciones

o Corrección en los formatos de validación de la plantilla de inversiones, Cod. Empresa

Calificadora y Calificadora

o Ajuste en la función que carga el precio del vector

o Ajuste en la vista de inversiones y la consideración del precio de mercado

o Nuevos campos añadidos en el reporte P103, P101

o Ajustes en la tabla de validación de las Empresas Calificadoras.

o Nuevos reportes añadidos P14A, P14B, P15A, P15B, P104, P105

o Ajustes sobre la tabla de empresa Calificadora.

o Ajustes sobre la tabla Estado de la Operación.

o Corrección en el movimiento de consolidación Proceso 6 y 8 Módulo Analítico Contable.

o Corrección en el formato de las subcuentas para estandarizar en formato numérico.

o Exclusión de cuenta 354 del proceso 8, módulo Analítico.

o Inclusión del Tag de Otros Reportes, Menú Central de Riesgo

o Nuevos campos añadidos en los reportes de puestos de bolsa.

o Creación del campo de Moneda en los reportes SI’s y ajustes en el procedimiento

asociado

o Inclusión de reporte RNV02 en línea de reporte

o Ajuste en el Procedimiento para generar RL01B para incluir los rendimientos devengados

o Ajuste en el Procedimiento de generación de los DE2X'S tarjetas sobre las cuentas de

rendimientos.

o Ajuste Procedimiento de Generación de Reportes DE2Xs para incluir la segmentación de

la mora de capital e interés

o Corrección en las tasas para las conversiones en el DE16 y el DE05 para que utilice la tasa

de la fecha del reporte.

o Inclusión de reporte GR02 Accionistas, Miembros del Consejo Directivo y funcionarios

de las Empresas que componen el Grupo de Riesgo.

o Corrección en filtros de reportes FD05 y PU01.

o Inclusión de reporte AN22 Balanza Mensual / AN18 Balanza Diario

o Ajustes sobre el reporte Exlim.

o Ajustes Sobre el procedimiento SP_varios para incluir el espectro completo de reportes

a generar

o Ajustes sobre el procedimiento almacenado de Otros Reportes de Central de Riesgo

o Ajustes sobre el procedimiento para determinar el tipo de deudores comerciales de

acuerdo al nivel de endeudamiento en el sistema financiero (DE08). Este procedimiento

solo aplica para clientes de RD

o Nuevo reporte CVRPE073 segmentado en tres secciones

o Inclusión en líneas de reporte los nuevos reportes CVRPE073 y DGII 612, 613

VERSIÓN 5.5.0.0


Versión de Base de Datos Requerida: 376

• Corrección en la exportación de los reportes RI01, RI02 y RI03 a Excel, en algunos casos invertía

el orden de las líneas de Depósitos de Ahorro, Depósitos a la Vista, Total de Activos Contables y

Total de Pasivos Contables.

• Optimización, corrección y mejoras en los tiempos de generación de los Reportes MV’s, SI’s,

OA’s.

• Inclusión Módulo Analítico Contable.


VERSIÓN 5.4.1.0


Versión de Base de Datos Requerida:

• Corrección en la totalización de los Cargos por Pagar dentro del Reporte RL01, RL03, RL07, RL08

para la banda de 0 a 30 días.

• Ajuste en la línea de contingencias calificadas D y E para incluir la cuenta D1 y D2, reporte RL01,

RL03, RL07 (República Dominicana)

• Ajuste al reporte CA02 para definir el orden de los registros (República Dominicana)

• Ajuste en la configuración del filtro de Cargos x pagar RL09 (República Dominicana)

• Inclusión del campo de nombre del cliente en el reporte DG01 y sub reportes (República

Dominicana)

• Ajustes sobre la cuenta de Inversiones en Ministerio de Hacienda RL01, RL03, RL07 RL08


• Modificación en reporte de recuperaciones de créditos (El Salvador)

• Corrección en DE15, error división entre cero cuando operaciones son a vencimiento. (República

Dominicana)

• Modificación en reporte P102, columna no estaba desplegándose correctamente. (Puestos de

Bolsa)


VERSIÓN 5.4.0.6

Fecha de Liberación: 14 de agosto de 2018


• Corrección del mensaje “El Archivo está en uso”.

• Corrección sobre la exportación del reporte RL09 en moneda extranjera.

• Ajustes varios en la generación de reportes para clientes en Honduras.


VERSIÓN 5.4.0.5



• Ajustes sobre el procedimiento de generación del Flujo de Caja Ejecutado.

• Ajustes en la exportación del RL02 que mostraba los valores desorganizados.

• Ajustes en el procedimiento de Riesgo de Crédito para lograr la integración de los diferentes

modelos.


VERSIÓN 5.4.0.4



• Modificación en reporte DG01 separándolo en 2 por tipo de retención.

• Ajuste Reporte DE16, para obligar al sistema a buscar la información en la plantilla del día previo.

• Corrección del Filtro de Contingencias Calificadas D y E de los reportes de Riesgo de Liquidez.

• Nueva función en las pantallas que permiten la inserción y modificación de los registros, por

ejemplo, SI01, Si02, etc. Esta función permitir la generación de cortes y la edición sobre el nuevo

corte creado.

• Corrección en la pantalla de Edición Transaccional, durante el filtrado del campo Razón de

Reclasificación.

• Optimización en el tiempo de respuesta del procesamiento del Reporte CC03

• Ajustes en el Procedimiento de Pérdidas Esperadas.

• Nivelación de versiones con los Puestos de Bolsa.


VERSIÓN 5.4.0.3



• Corrección en la pantalla de Plantillas Requeridas por Empresas para evitar el duplicado de

registros.

• Nueva función para generar cortes en las pantallas que terminen la edición transaccional.

• Corrección menor en la pantalla de Edición Transaccional.


VERSIÓN 5.4.0.2



• Cambios en el CA01 para considerar captaciones a plazo y captaciones liquidas y cambios a

nivel de reporte.

• Ajuste al reporte DE16

• Ajustes en la cuenta contable de provisiones por rendimientos.

• Ajuste en el tratamiento de las provisiones de los rendimientos vencidos a más de 90 días.

• Corrección en la categorización de las operaciones reestructuradas.


VERSIÓN 5.3.0.1



• Nueva pantalla: “Procesamiento Otros Reportes”. Para su uso es necesario la asignación dentro

de los perfiles del aplicativo.

o Aplicación: ASM RDWtools

o Módulo: Pantalla Principal

o Función: Procesamiento Otros Reportes

• Nueva pantalla: “Carga Informes”. Para su uso es necesario la asignación dentro de los perfiles

del aplicativo.



o Función: Carga Informes

• Nueva pantalla: “Bancos Corresponsales - BC01”. Para su uso es necesario la asignación dentro




o Función: BC01

• Nueva pantalla: “Cotizaciones para Dólares y Euros (Sondeo) - FD05”. Para su uso es necesario

la asignación dentro de los perfiles del aplicativo.



o Función: FD05

• Nueva pantalla: “Subproductos de Instrumentos de Pago - TC01”. Para su uso es necesario la

asignación dentro de los perfiles del aplicativo.



o Función: TC01

• Nueva pantalla: “Tarifas y Comisiones - TC02”. Para su uso es necesario la asignación dentro de

los perfiles del aplicativo.



o Función: TC02

• Nueva pantalla: “Plantilla de Reclamaciones de Usuarios - PU01”. Para su uso es necesario la




o Función PU01

• Corrección en la visualización de los tipos de cambio cargados. (Pantalla de mantenimiento de

tipos de cambio)

• Mejoras en la “Pantalla de Edición Transaccional”

o Empleo de múltiples llaves.

o Edición de la llave.

• Corrección en la “Pantalla de Edición Transaccional” que impedía cargar decimales.

• Corrección en las cuentas de provisiones de los reportes DE2X

• Corrección en la visualización de las monedas en la “Pantalla de Mantenimiento del Tipo de

Cambio”

• Corrección en el procesamiento de Riesgo de Liquidez, mensaje “Invalid column name

descripcion"


VERSIÓN 5.3.0.1



• Nueva pantalla: “Procesamiento Otros Reportes”. Para su uso es necesario la asignación dentro




o Función: Procesamiento Otros Reportes

• Nueva pantalla: “Carga Informes”. Para su uso es necesario la asignación dentro de los perfiles

del aplicativo.



o Función: Carga Informes

• Nueva pantalla: “Bancos Corresponsales - BC01”. Para su uso es necesario la asignación dentro




o Función: BC01

• Nueva pantalla: “Cotizaciones para Dólares y Euros (Sondeo) - FD05”. Para su uso es necesario

la asignación dentro de los perfiles del aplicativo.



o Función: FD05

• Nueva pantalla: “Subproductos de Instrumentos de Pago - TC01”. Para su uso es necesario la




o Función: TC01

• Nueva pantalla: “Tarifas y Comisiones - TC02”. Para su uso es necesario la asignación dentro de

los perfiles del aplicativo.



o Función: TC02

• Nueva pantalla: “Plantilla de Reclamaciones de Usuarios - PU01”. Para su uso es necesario la




o Función PU01

• Corrección en la visualización de los tipos de cambio cargados. (Pantalla de mantenimiento de

tipos de cambio)

• Mejoras en la “Pantalla de Edición Transaccional”

o Empleo de múltiples llaves.

o Edición de la llave.

• Corrección en la “Pantalla de Edición Transaccional” que impedía cargar decimales.

• Corrección en las cuentas de provisiones de los reportes DE2X

• Corrección en la visualización de las monedas en la “Pantalla de Mantenimiento del Tipo de

Cambio”

• Corrección en el procesamiento de Riesgo de Liquidez, mensaje “Invalid column name

descripcion"


VERSIÓN 5.2.0.1

Fecha de Liberación: 10 de abril de 2018


• Ampliación a 4 posiciones decimales en las tasas de interés, empleadas en la estimación de laa volatilidad, esto debido a la modificación realizada por el Banco Central. (Clientes Republica Dominicana)

VERSIÓN 5.2.0.0

Fecha de Liberación: 20 de marzo de 2018


• Corrección en formato de campo de clasificación inicial DE11

• Corrección en tipo crédito comercial, operaciones de contingencias sin ser solo contingencias

• DE10 y 20 provisiones de intereses y provisiones de contingencias incluidas.

• Seguridad para módulos de Edición Transaccional

• Nuevos reportes de Central de Riesgo Incluidos.

• Visualización del DE16.

• Guardado de cambios frecuentas en la Bitácora de Edición Transaccional

• Corrección y mejoras en la Pantalla de Edición Transaccional.

VERSIÓN 5.1.0.4

Fecha de Liberación: 13 de febrero de 2018


• Optimización del proceso de generación de las matrices de migración, pérdidas esperadas y

reportes de cartera de crédito.

• Inclusión de nuevas tablas de validación requeridas por la Superintendencia de Bancos de la

República Dominicana.

VERSIÓN 5.1.0

Fecha de Liberación: 25 de enero de 2018


• Cambios requeridos por la Superintendencia de Bancos de República Dominica según circular

011/17 y segunda resolución de fecha 28 de septiembre de 2017 de la Junta Monetaria.

• Corrección de error en la exportación de la matriz de migración P3

VERSIÓN 5.0.2.2



• Mejoras en la pantalla de Edición Transaccional.

• Otras mejoras menores

VERSIÓN 5.0.2.1



• Ajuste CA01, CA04, CA05, CA06 y RL1B, formato y criterios de filtrado.

VERSIÓN 5.0.2



• Mejoras y correcciones de errores no controlados en la pantalla de Edición Transaccional

(Requiere licenciamiento)

• DE03 - Se corrigió cadena de exportación

• DE05 - Se coloco el proceso a nivel de base de datos

• CA01 - Se agrego al XMLReporte.xml para que permita el procesamiento y exportación del

reporte.

• Otras mejoras menores.

VERSIÓN 5.0.1



• Modificación en la consulta y generación de la línea de Contingencias Calificadas D y E.

• Edición Transaccional (Requiere licenciamiento)

• Bitacora de Edición Transaccional (Requiere licenciamiento)


VERSIÓN 4.8.2



• Corrección bandeo Obligaciones Subordinadas, reporte RL04.

• Inclusión de Edición Transaccional (Requiere licenciamiento).

• Encriptado de contraseñas AES 256.


VERSIÓN 4.7.6



• Inclusión de reportes de Central de Riesgo, Banco Central, DGII. (Clientes República

Dominicana, licenciamiento requerido)


VERSIÓN 4.7.5



• Modificación de procedimiento de pérdida esperada para reportes simulados. (SQL)

• Corrección en función de revisión de matrices simuladas. (SQL)

• Corrección de campos de tipo de cambios para que soporte mayor precisión decimal.

(Aplicación y SQL)

• Corrección en operaciones DE03 que se quedaban fuera.

• Corrección en contagio de operaciones de tarjeta de crédito.

VERSIÓN 4.7.4



- Cambios requeridos por la Superintendencia de Bancos en el reporte DE03 (República

Dominicana)

- Otras mejores RL04.

- Otras correcciones menores.

VERSIÓN 4.7.0



- Cambios requeridos por la Superintendencia de Bancos según validador, versión 31.02.


- Inclusión del reporte RL1B: Relación de Veinte (20) Mayores Depositantes. (República

Dominicana)

Inclusión de la plantilla Recuperación de Créditos. (El Salvador)

VERSIÓN 4.6.2



- Ajustes Reportes de Riesgo de Mercado y Liquidez para el validador Validador de

Requerimientos de Información, Versión 28.04 publicado el 29 de abril de 2016. (Solo clientes


o Inclusión de las cuentas "142.09.2”, "147.11.2" en la línea de Cuentas a Recibir, reporte

RM02, RM07.

o Inclusión de las cuentas "147.11.1", "147.11.2","142.09.1", "142.09.2" en la línea de

Cuentas a Recibir, reporte RL04, RL05.

o Inclusión de la cuenta “241.14.1” en la línea de Obligaciones Financieras, reporte RL04,

RL05.

VERSIÓN 4.6.1



- Mejoras en el bandeo de las operaciones de inversión con vencimientos superiores a 10 años.

- Otras mejoras menores.

VERSIÓN 4.6.0



- Inclusión de la Línea “Otros Activos”, dentro de la matriz de vencimiento, clientes versión

contable.


VERSIÓN 4.5.4



- Ajuste en el tratamiento del Encaje Requerido, reportes riesgo de liquidez.


VERSIÓN 4.5.3



- Mejoras en el tiempo de procesamiento de los reportes de riesgo de mercado y liquidez.

- Ajustes en el procesamiento de Central de Riesgo. (República Dominicana)


VERSIÓN 4.5.2



- Ajustes filtros Versión 26.11 del “Validador de Requerimientos de Información”, líneas 27 y 28

del RL04. (República Dominicana),

VERSIÓN 4.5.1



- Actualizaciones filtros Versión 26.11 del “Validador de Requerimientos de Información”.


VERSIÓN 4.5.0



Correcciones en el Reporte OA01.

- Se elimina el requerimiento del Microsoft Message queue.

- Mejoras a nivel de seguridad, ODBC y validación.

VERSIÓN 4.4.4



- Optimización del tiempo de procesamiento para Riesgo de Mercado.

- Inclusión de opciones de simulación en los Reportes de Central de Riesgo (República

Dominicana)

VERSIÓN 4.4.3



- Nueva opción de bandeo de reprecios utilizando el campo fecha de la próxima revisión de

tasas.

- Ajustes reportes de Central de Riesgo requeridos por el regulador (República Dominicana)

- Otros ajustes menores.

VERSIÓN 4.4.2



- Capacidad parar genera escenarios exclusivamente con la incorporación de nuevas

operaciones.

- Ajustes en la pantalla de plantillas requeridas por empresa.

- Corrección en el bandeo de Inversiones y Captaciones a Plazo (Versión Contable), en

operaciones con vencimiento de 0 a 15 días.

- Modificación para forzar el cálculo de la volatilidad de los depósitos en 25% cuando el cliente

recibe autorización regulatoria.

VERSIÓN 4.4.1



- Control sobre excepciones en el bandeo de crédito.


VERSIÓN 4.4.0



- Ajustes requeridos Reportes de Central de Riesgo. (Clientes República Dominicana).

- Opción añadida de simulación en los reportes de Central de Riesgo. (Clientes República

Dominicana).


VERSIÓN 4.3.7.7



- Corrección en la pantalla Escenarios y Simulaciones para evitar que el mensaje de “Proceso

Concluido” quede oculto.

- Corrección en la pantalla de Análisis de Financiamientos para evitar que el campo de moneda

quede vacío.

VERSIÓN 4.3.7.6



- Modificación en el procedimiento de carga de la plantilla INTANALITIC. (Clientes República

Dominicana)

VERSIÓN 4.3.7.4



- Corrección de la salida inesperada del sistema durante la validación de plantillas con fechas

cuyo formato tenía errores y caracteres no permitidos.

- Correcciones durante la corrección de las plantillas cuando el valor es nulo.

- Otras correcciones menores durante la validación de plantillas.

VERSIÓN 4.3.7.2



- Exclusión de cobertura de FOSEDE de los clientes vinculados a la institución según artículo 29

de la Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero. (Honduras)

VERSIÓN 4.3.7.1



- Actualizaciones filtros Versión 23.9 del “Validador de Requerimientos de Información”.


VERSIÓN 4.3.7



- Incluida la opción de simulación en los reportes de Captaciones, Inversiones, Financiamientos y

la Matriz de Migración.

- Ajuste Calce de Plazos, se agregan las operaciones con Banco Central y se elimina el haircut

aplicado en el modelo anterior. (Honduras).


VERSIÓN 4.3.6.1



- Opción incluida para copiar simulaciones de un mismo escenario pero para distinta fecha de

corte.

VERSIÓN 4.3.6



- Ajustes sobre el modelo estándar de riesgo de liquidez, según Circular CNBS.18/2015. (Clientes

Honduras).

VERSIÓN 4.3.5.1



- Ajustes en los filtros de riesgo de mercado y liquidez. (Clientes en República Dominicana)

VERSIÓN 4.3.5.0



- Corrección en la generación de los reportes de riesgo de crédito para clientes con categorías de

crédito según el criterio de la operación.

- Corrección en el archivo automático de plantillas.

VERSIÓN 4.3.4.2



- Corrección en la carga de la plantilla de Analíticos.

- Otros ajustes mejores.

VERSIÓN 4.3.4.1



- Se incluye botón de Eliminar Todas en la - Pantalla de Simulación y Escenarios.

- Corrección en la exclusión de Disponibilidades y Captaciones Liquidas. – Pantalla de

Simulaciones y Escenarios.


VERSIÓN 4.3.4



- Se eliminan las pantallas emergentes durante el proceso de suavizamiento contable.

- Ajuste en la pantalla Riesgo de Liquidez, condicionando la digitación del Encaje Legal Requerido

si el porcentaje de encaje es mayor a cero.

- Capacidad de realizar carga automática de plantillas en T-1. (Solo para clientes con el módulo

licenciado)


VERSIÓN 4.3.3.2



- Capacidad para clonar un escenario utilizando la fecha como criterio de destino.

- Modificaciones requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

según Manual de Requerimientos Versión 22.30

VERSIÓN 4.3.3.1



- Se agregó opción para clonar un escenario. (Pantalla de Escenarios y Simulaciones)

- Se agregó opción para duplicar una operación a partir de una nueva operación. (Pantalla de

Escenarios y Simulaciones)

- Se agregó el campo de Activos y Contingencias ponderados por Riesgo de Crédito, para permitir

la estimación del Índice de Suficiencia Patrimonial. (Pantalla Mantenimiento Patrimonio

Técnico).

- Se agregó la posibilidad de realizar simulaciones sobre las disponibilidades y las captaciones

líquidas. (Pantalla de Escenarios y Simulaciones)


VERSIÓN 4.3.3



- Opción de autoarchivo de plantillas tras completar la carga a base de datos.

- Opción de simulaciones en variación absoluta o relativa y otras mejoras a nivel de Escenarios y

Simulaciones.

- Mejoras de rendimiento en la generación de reportes de simulación.

- Mejoras en el centro de notificación y carga automática de plantillas. (Solo clientes para clientes

con el módulo licenciado)


VERSIÓN 4.3.2.1

Fecha de Liberación: 9 de octubre de 2014.


- Inclusión y manejo del campo detalle en la Plantilla de Contabilidad para clientes con catálogos

de cuenta no estructurados.

- Corrección de excepción no controlada durante la validación de plantillas.

VERSIÓN 4.3.2



- Función que permite cargar múltiples plantillas de manera simultánea.

- Función que permite agregar nuevos objetos durante la construcción de escenarios y

simulaciones.

- Correcciones en las pantallas de mantenimiento del DE11, DE03 ( Solo República Dominicana)

VERSIÓN 4.3.1

Fecha de Liberación: 11 de septiembre de 2014


- Nueva opción que permite corregir los errores identificados en las plantillas durante el

procedimiento de validación.

- Se agregó código de categoría (Crédito Activo) como nuevo filtro en la pantalla de Escenarios y

Simulaciones.


VERSIÓN 4.3.0.9



- Ajustes en la validación de plantillas utilizando tablas de referencia.

- Modificaciones en la exportación CA’s formato de texto.

- Corrección en la exportación del reporte histrl32.

- Inclusión cuenta 142.01.1 en la línea Cuentas a Recibir (República Dominicana).

- Modificación en el tratamiento de las contingencias en los reportes de Central de Riesgo

(República Dominica)

- Exclusión de la cuenta 1041010100000000 de la línea de Otros Activos (Honduras)

- Modificación en la línea de Intereses por Pagar para incluir la proyección a 90 días para

financiamientos y captaciones a plazo, se incluye además el monto de los interés devengados

de las cuentas 2011120100000000","2011120200000000",

2012120100000000","2012120200000000" (Honduras).

VERSIÓN 4.3.0.8



- Ajuste menores.

- Cambio en el método de conexión a base de datos.

VERSIÓN 4.3.0.6



- Corrección de Excepción no controlada durante el bandeo de operaciones en las que la fecha

de primer pago correspondía con la fecha de corte del reporte.

- Inclusión Criterio 5 Cobertura proporcional de FOSEDE. (Aplica para clientes en Honduras)

VERSIÓN 4.3.0.5

Fecha de Liberación: 18 de junio de 2014


- Exportación de Reportes de Cartera DUXX a formato CSV.

VERSIÓN 4.3.0.4

Fecha de Liberación: 4 de junio de 2014


- Inclusión de la cuenta contable 147.10.1 y 147.10.2 (Línea Cuentas a Recibir) para clientes en


VERSIÓN 4.3.0.3

Fecha de Liberación: 29 de abril 2013


- Corrección en la generación de Escenarios y Simulaciones.

- Otros cambios menores.

VERSIÓN 4.3.0.2



- Corrección de error reportado durante la carga de la plantilla de contabilidad y tarjetas de

crédito.

VERSIÓN 4.3.0.1



- Corrección en la carga de la plantilla de analíticos. (Solo clientes República Dominicana.)

- Ajuste campo de simulación durante la generación de los reportes que utilizan WebServices.

- Ajuste en la consulta del control de versiones para mostrar archivo PDF.

VERSIÓN 4.2.3.1



- Correcciones y optimizaciones sobre la Versión Contable.

VERSIÓN 4.2.3.0



- Corrección en la generación del RTC1 múltimoneda.

- Ajustes en el tratamiento de las contingencias. Reporte RL04/RL05.

Ajuste en la determinación de la Volatilidad de los depósitos en moneda extranjera, reporte

RL04/RL05.

- Correcciones sobre la importación automática de indicadores.


VERSIÓN 4.2.1.17


- Corrección tratamiento Provisiones por Activos y Contingencias reporte RTC1.

- Corrección tratamiento de las provisiones RL04,/ RL05.

- Ajuste para permitir el bandeo de la cuenta 124 en los reportes SV01 / SV02 y complementos.


VERSIÓN 4.2.1.13


- Modificación en el funcionamiento de la pantalla de patrimonio técnico para permitir el

registro el almacenamiento de múltiples fechas de corte.

VERSIÓN 4.2.1.11


- Excepción no controlada durante la generación de la matriz de migración cuando la morosidad

la operación es negativa.

- Ampliación en el tiempo de espera durante la eliminación de una plantilla en la carga en mod.

- Corrección en el cálculo de la volatilidad de los depósitos para operaciones en moneda

extranjera.

- Modificaciones en la pantalla de Liquidez Semanal, inclusión del campo de encaje legal

requerido.


- Ajuste sobre la línea de contingencias clientes RD reporte RTC1 para que las contingencias

pasivas se muestren con signo negativo.

VERSIÓN 4.2.1.10


- Segmentación de procedimientos por tipo de riesgo.

- Corrección en el cálculo de la volatilidad de los depósitos en moneda extranjera.

- Corrección de diferencias decimales en los reportes SV01 y SV02, línea de provisiones.

- Otras correcciones y ajustes menores.

VERSIÓN 4.2.1.8


- Corrección en el proceso de carga de las plantillas de información que ocasionaba la caída del

sistema cuando la plantilla tenía columnas adicionales a las configuradas.

- Correcciones del reporte SV02.

VERSIÓN 4.2.1.7


- Inclusión del Menú de Ayuda que permite la consulta de la versión, consulta del manual de

- usuario, solicitar soporte remoto o crear un ticket a nivel por medio de Support Center.

- Corrección en la pantalla de Escenarios y Simulaciones que impedía registrar más de un

- valor negativo en el campo sujeto de simulación.

- Ajustes en el Manual de usuario para incluir el Menú de ayuda.

- Segmentación de los filtros del Anexo 1 y 2 en preparación para generar los reportes XML

- solicitados por la norma Salvadoreña.

VERSIÓN 4.2.1.6


- Ajuste en la pantalla de Escenarios y Simulaciones para que permite la inclusión de valores

decimales en el campo de simular.

VERSIÓN 4.1.40.0


Cambio en el nombre de la pantalla de Tablas de Sistema.

- Inclusión del campo de fecha de corte en la pantalla de Mantenimiento de Patrimonio técnico.

- Inclusión de un rango de fechas sobre las plantillas cargadas.

- Corrección en la generación de Riesgo de Mercado en simulación.

- Reordenamiento en el menú de procesamiento.

- Cambio en la opción por defecto del modelo de reprecio en la pantalla de Riesgo de Mercado.

itácora histórica de ambios riskdwtools · • modificación en reporte de15 para agregar nuevos...

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