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Tegucigalpa, M.D.C. Febrero, 2003Tegucigalpa, M.D.C. Febrero, 2003

RepRepúúblicablica de Hondurasde HondurasSecretarSecretarííaa de Finanzasde Finanzas

DirecciDireccióón General de Presupueston General de Presupuesto

Informe de la LiquidaciInforme de la Liquidacióón deln delPresupuesto General de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Ingresos y Egresos de la

RepRepúública ,Ablica ,Añño 2002o 2002

D E T A L L E PAGINA

INTRODUCCION 1 1. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA 2 2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO 4 I. INGRESOS TOTALES 4

• INGRESOS CORRIENTES 5 • RECURSOS DE CAPITAL 11 • FUENTES FINANCIERAS 12

II. EGRESOS TOTALES 13

• GASTOS CORRIENTES 20 • GASTOS DE CAPITAL 22 • APLICACIONES FINANCIERAS 24

III. CUENTA AHORRO INVERSION-FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACION CENTRAL 25 • RESULTADO ECONOMICO 25 • RESULTADO FINANCIERO 26

IV. GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL 27 V. CONCLUSIONES 30

ANEXOS

- CUADROS DE RESULTADOS - CUADROS DE INGRESOS - CUADROS DE GASTOS

Secretaría de Finanzas Dirección General de Presupuesto

INFORME DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2002

INTRODUCCION En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presenta el Informe de la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002. Este Informe contiene una explicación sobre el comportamiento de la ejecución del presupuesto de Ingresos y de egresos del ejercicio fiscal 2002 y su comparación con el presupuesto vigente, además un análisis de sus ejecución en base a la Clasificación Económica, Institucional y de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento. Para propósitos de este informe se consideran las siguientes definiciones: • Presupuesto Aprobado. Es el presupuesto originalmente aprobado por el

Congreso Nacional según Decreto No.237-2001 de fecha 29 de diciembre de 2001.

• Presupuesto Reformulado. Corresponde al presupuesto aprobado originalmente, el cual fue revisado y posteriormente aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No.195-2002 de fecha 21 de mayo de 2002, al que se le incluyeron partidas de gastos ineludibles que no estaban contempladas en el presupuesto aprobado, más el reforzamiento de programas y proyectos considerados dentro del Plan de Gobierno como prioritarios, así como el efecto de las medidas de austeridad y control de los gastos corrientes en el Sector Público.

• Presupuesto Vigente. Es el presupuesto reformulado más las modificaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2002, de acuerdo a o establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y las Disposiciones Generales.

Para facilitar su comprensión, se incluyen una serie de Anexos de Ingresos y Gastos, ordenados en diferentes clasificaciones y comparaciones.


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1. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA A pesar de un entorno muy adverso causado por la desaceleración de la actividad económica de los Estados Unidos de América, que ha afectado al resto de las economías del mundo, sumándose a esto el deterioro, en los términos de intercambio, de los principales productos de exportación así como el incremento en el precio de los derivados del petróleo, la economía hondureña experimentó durante el año 2002 los siguientes resultados macroeconómicos:

• Alcanzó un crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales del 2.1%. Este resultado contrasta favorablemente con el crecimiento promedio negativo de -1.1% experimentado por América del Sur (0.7% si se elimina el efecto de Argentina) y el 2.1% de toda la región centroaméricana.

• Un ritmo inflacionario promedio de 7.7% versus 9.7% del año anterior. • Depreciación en la tasa de cambio del 6.3% que situó el tipo de cambio

promedio anual en L.16.43 por US$1.00. • Reservas Internacionales netas de US$1,235.0 millones, equivalentes al 4.8

meses de importaciones. • Reducción en las tasas de interés de los títulos valores del sector público a

90 días, las que pasaron de 13.56% en diciembre del 2001 a 10.44% en diciembre de 2002.

• Reducción de las tasas de interés de los certificados en dólares de 3.25% a 2.5% en el período diciembre-2001 a diciembre-2002.

• Las tasas promedio activas en moneda nacional se han reducido en un 2.11%, al pasar de un porcentaje de 20.94% anual a 18.83% a diciembre de 2002.

La situación fiscal continúa siendo un problema fundamental del país, especialmente la fuerte disminución en los ingresos fiscales observada en los primeros seis meses del año, lo que motivó la aprobación de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, la cual introdujo reformas importantes para la economía del país, como ser: ampliación de la base de contribuyentes, medidas para combatir la evasión fiscal mediante el control de exoneraciones y el cierre de negocios, reducción de aranceles e impuestos selectivos para una mayor armonización con el resto de los países de la región, incrementos en los costos de varios de los servicios suministrados por el Estado y la simplificación de trámites administrativos. Además, se tomaron medidas de austeridad para reducir el gasto corriente mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, del 27 de mayo del 2002. Como resultado de las medidas anteriores, los ingresos tributarios comenzaron a mejorar a partir del mes de Julio, tomando medidas como el cierre de más de 600 negocios que se comprobó no estaban cumpliendo con sus obligaciones tributarias y se han registrado más de 17,000 nuevos contribuyentes. Se espera continuar reforzando las recaudaciones con las mejoras en lo sistemas tributarios


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y aduaneros, que con el apoyo de la comunidad internacional están siendo implementadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. En forma complementaria el Poder Ejecutivo, con el apoyo del Poder Legislativo, promulgó la Ley de Solidaridad con el Productor Agrícola con el fin de propiciar la readecuación y reactivación de las unidades agrícolas financieramente viables y la Ley para la emisión de Bonos para Financiamiento de Vivienda FONAPROVI 2002, con el objetivo de reactivar el sector de la construcción y promover la construcción de viviendas para atender las necesidades de los distintos sectores de la población. Igualmente, el Sector de Maquila tuvo una mayor actividad que ha permitido la recuperación de los puestos de trabajo que se habían perdido y con la aprobación de la Ley de Promoción Comercial (Trade Promotion Act o TPA), que aumenta las cuotas de exportación a los Estados Unidos, se permitirá un mayor valor agregado a la industria textil integrada con la maquila, promoviendo el incremento sustancial en las exportaciones y en la generación de empleo. El Poder ejecutivo también tomó medidas para fortalecer las áreas sociales prioritarias con el propósito de disminuir la pobreza en sus distintas manifestaciones: rezago económico, baja calidad de vida, falta de valores éticos y cívicos. Los esfuerzos se focalizaron en siete grandes áreas: la seguridad de las personas y de sus bienes, la profundización de la democracia, el crecimiento económico con equidad, el desarrollo humano, el combate contra la corrupción y la evasión fiscal, la sustentabilidad ambiental y la política exterior. El Gobierno de la República continuará fortaleciendo las bases para alcanzar un crecimiento económico alto y sostenido, con equidad, que permita disminuir la extrema pobreza que abate a la mayoría de la población hondureña.

I. INGRESOS TOTALES El Presupuesto de Ingresos aprobado, reformulado, vigente y el monto de las variaciones se resumen a continuación:

RESUMEN DE INGRESOS APROBADO, REFORMULADO Y VIGENTE 2002

(Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- VIGEN- EJECUDETALLE BADO MULADO TE TADO VALOR %

I. INGRESOS CORRIENTES 21,265.7 21,328.5 21,909.9 19,631.9 -2,278.0 89.6 II. RECURSOS DE CAPITAL 2,515.1 4,070.5 5,034.0 3,325.2 -1,708.8 66.1 III. FUENTES FINANCIERAS 3,529.1 3,622.2 5,434.4 3,966.6 -1,467.8 73.0

T O T A L.......... 27,309.9 29,021.2 32,378.3 26,923.7 -5,454.6 83.2

PRESUPUESTOVARIACIONES

MODIFICACIONES A LOS INGRESOS (Ver Anexo No.3A) • Ingresos Corrientes. Las modificaciones más significativas hechas a los

Ingresos Corrientes son las efectuadas al Impuesto Sobre Servicios y Actividades Específicas con L. 306.6 millones, Renta de la Propiedad L. 88.2 millones, Impuesto sobre la Producción Consumo y Ventas L.79.7 millones y al Impuesto Sobre Importaciones L.50.3 millones.

• Recursos de Capital. Las principales modificaciones se dieron en los rubros

Transferencias de Empresas Públicas no Financieras L.517.1 millones, Donaciones de Capital de Empresas Privadas L.8.4 millones y en la Cuenta Donaciones de Capital del Sector Externo L.438.0 millones.

• Fuentes Financieras. Las principales modificaciones se hicieron en los

rubros Disminución de Caja y Bancos L.15.3 millones, Emisión de Títulos y Valores de la Deuda Interna de Largo Plazo L.31.5 millones, Obtención de Prestamos Internos del Sector Privado a Largo Plazo L.231.5 millones y a Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo L.1,533.8 millones.

La ejecución presupuestaria de Ingresos ascendió a L.26,923.7 millones. Al compararla el Presupuesto Vigente resultó una variación negativa de L.5,454.6 millones (16.8%). A continuación se presenta en gráfico los Ingresos Reformulados, Vigentes y Recaudados 2002:


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Ingresos Totales Aprobado, Reformulado, Vigente y Recaudado 2002


In g . C te s . R e c . C ap ita l F te s . F in an c .

2 1 ,3 2 8 .52 1 ,9 0 9 .9

1 9 ,6 3 1 .9

3 ,9 6 6 .6

5 ,4 3 4 .3

3 ,6 2 2 .24 ,0 7 0 .5

5 ,0 3 4 .0

3 ,3 2 5 .2

-

2 ,0 0 0 .0

4 ,0 0 0 .0

6 ,0 0 0 .0

8 ,0 0 0 .0

1 0 ,0 0 0 .0

1 2 ,0 0 0 .0

1 4 ,0 0 0 .0

1 6 ,0 0 0 .0

1 8 ,0 0 0 .0

2 0 ,0 0 0 .0

2 2 ,0 0 0 .0

2 4 ,0 0 0 .0R efo rm u lad o . 2 0 0 2V igen te 2 0 0 2R ecau d ad o 2 0 0 2

• INGRESOS CORRIENTES El análisis de este tipo de recursos se expone en la forma siguiente:

RESUMEN INGRESOS CORRIENTES 2002


APRO- REFOR- VIGEN- EJECU-DETALLE BADO MULADO TE TADO EJEC-REF. EJEC-VIGEN.

1. TRIBUTARIOS 19,464.8 19,440.7 19,877.2 17,781.9 -1,658.8 -2,095.3

2. NO TRIBUTARIOS 1,800.9 1,887.8 2,032.7 1,850.0 -37.8 -182.7

T O T A L E S..... 21,265.7 21,328.5 21,909.9 19,631.9 -1,696.6 -2,278.0

VARIACIONESPRESUPUESTO

En este tipo de Recursos, la recaudación fue inferior tanto en los Ingresos Tributarios como en los No Tributarios, no obstante se observó un mejoramiento en las recaudaciones a partir del segundo semestre con la entrada en vigencia de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, lo cual evito la tendencia creciente en el deterioro de los ingresos tributarios.


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Los Ingresos Tributarios, a nivel de cuentas muestran los resultados siguientes:

RESUMEN INGRESOS TRIBUTARIOS 2002 (Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- VIGEN- EJECU-DETALLE BADO MULADO TE TADO EJEC-REF. EJEC-VIGEN.

Impuesto S/La Renta 3,757.7 4,413.5 4,413.5 3,777.1 -636.4 -636.4Impuesto S/La Propiedad 190.5 190.5 190.5 210.6 20.1 20.1Impto.S/Produc.Cons.y Vtas. 9,100.0 8,973.9 9,053.5 8,095.7 -878.2 -957.8Impto.S/Serv.y Activ.Espec. 3,364.7 3,418.3 3,724.9 3,431.3 13.0 -293.6Impto.S/Importaciones 3,049.0 2,437.7 2,488.0 2,260.5 -177.2 -227.5Impto.S/Beneficios Event. 2.8 6.8 6.8 6.7 -0.1 -0.1

T O T A L E S................ 19,464.7 19,440.7 19,877.2 17,781.9 -1,658.8 -2,095.3


La recaudación total de estos impuestos reflejan una variación negativa respecto al vigente de L.2,095.3 millones (10.5%), propiciada por el comportamiento positivo de unas cuentas y negativo de otras, así: Impuesto sobre la Renta, La recaudación en esta clase de ingresos fue menor en L.636.4 millones respecto al presupuesto vigente, según se demuestra en el cuadro siguiente:

APRO- REFOR- EJECU-IMPUESTOS BADO MULADO VIGENTE TADO MAS MENOS

* Personas Naturales 232.5 305.7 305.7 178.1 -127.6* Personas Jurídicas 846.3 1077.5 1,077.5 805.5 -272.0* Pagos a Cuenta 964.2 1138.4 1,138.4 1,075.6 -62.8* Retención en la Fuente 957.5 1061.9 1,061.9 1,014.9 -47.0* Rertención ( Art. 5 y 25 ) 446.2 498.5 498.5 440.5 -58.0* Otros Impuestos 311 331.5 331.5 262.5 -69.0

T O T A L E S....... 3,757.7 4,413.5 4,413.5 3,777.1 0.0 -636.4

VARIACIONESPRESUPUESTOEJEC-VIGENTE

Es preciso decir que dentro de Otros Impuestos, por el rubro Retención por mora (Artículo 50) se recaudaron L.27.3 millones (40.5%) mas del presupuesto Vigente. Además, la aplicación del Decreto No. 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social en lo concerniente a la Actualización Tributaria (Amnistía) generó ingresos adicionales por L.182.3 millones. En Impuestos sobre la Producción Consumo y Ventas, En esta clase de ingresos se percibieron L.957.8 millones menos del presupuesto Vigente, resultado que pudo haber sido mucho mayor de no haberse implementado las medidas establecidas en la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, ya que durante el primer semestre del año 2002 esta brecha había acumulado la


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cantidad de L.778.4 millones. El siguiente cuadro revela el detalle de estas variaciones:



* Sobre ventas 12% y 15% 6,597.5 6,845.5 6,845.5 5,912.6 -932.9* Venta de Cigarrillos 320.0 327 327.0 406.6 79.6* Producción de Cerveza 425.0 413 413.0 367.8 -45.2* Cons. Derivados del petróleo 1,102.8 860 939.6 842.5 -97.1* Producción Licor Compuesto 33.7 41.1 41.1 28.5 -12.6* Otros Impuestos 621 487.3 487.3 537.7 50.4

T O T A L E S....... 9,100.0 8,973.9 9,053.5 8,095.7 130.0 -1,087.8

VARIACIONESPRESUPUESTOEJEC-VIGENTE

El impacto negativo en los principales rubros se explica así: • Impuestos sobre Ventas 12% y 15%, el impacto negativo en este rubro ha

sido producto de la disminución en la actividad económica y los altos índices de evasión fiscal que existen en el país, a pesar de los operativos que mantuvo la Dirección Ejecutiva de Ingresos como el control de facturación y otros que dieron como resultado el cierre temporal de algunos negocios.

• Venta de Cigarrillos, La recaudación en este rubro fue superior en L.79.5

millones a la estimación modificada como consecuencia de que la empresa Tabacalera Hondureña S.A. está pagando el 100% del impuesto correspondiente a meses anteriores lográndose actualizar el pago hasta el mes de junio del 2002. Lo anterior junto a los L.95.4 millones adicionales percibidos en el Impuesto Sobre Consumo Selectivo Sobre Artículos Varios contribuyeron a reducir la brecha negativa a nivel de la Cuenta.

• Impuesto sobre la Producción de Cerveza. Se percibió el 89.1% de la

estimación modificado debido una significativa baja en la importación de este producto que ascendió a 247,138 cajas.

• Impuesto S/ Consumo de Derivados del Petróleo. La recaudación inferior

de L. 97.2 millones (10.3%) tiene su origen en la caída de los precios de los carburantes en los primeros meses del año, a la aplicación de créditos por L. 29.2 millones que realizaron algunas empresas comercializadoras, amparándose en resoluciones autorizadas por la D.E.I., según lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Financiero y la producción Social y a la aplicación de Notas de Créditos por ventas a la ENEE que sumaron L.36.9 millones. En el monto de las recaudaciones se incluyen L.128.3 millones registrados por las transacciones de compensación con la ENEE.


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• Impuestos sobre Servicios y Actividades Específicas, Con excepción del rubro Servicios de Vías Públicas, los demás tuvieron un comportamiento negativo., como se muestra en el cuadro siguiente:



* Trans porte Aéreo de Pas ajeros 116.1 110.0 110.0 108.6 -1.4* Tim bres de Contratación 220 200.0 200.0 169.4 -30.6* Servicio Vía Públicas 350 510.7 510.7 544.9 34.2* Aporte al Patrim onio Vial 2,616.5 2,453.0 2,734.0 2,553.7 -180.3* Otros Im pues tos 62.1 144.6 170.2 54.7 -115.5

T O T A L E S....... 3,364.7 3,418.3 3,724.9 3,431.3 34.2 -327.8

VARIAC. EJEC-VIGENTEPRESUPUESTO 2002

Entre las causas propiciadoras de esta situación pueden mencionarse: • Timbres de Contratación, No alcanzó la estimación modificada por una

notable baja en la utilización de éstas especies fiscales. • Servicio de Vías Públicas, Este rubro superó la estimación modificada

debido al aumento de la tarifa y por la aplicación de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social en cuanto a la Actualización Tributaria que logró ingresos adicionales por L.9.9 millones.

• Aporte al Patrimonio Vial, No logró alcanzar la meta por las exoneraciones al

Diesel y al Bunker utilizados para la generación de energía eléctrica, a la aplicación de L.45.7 millones en Notas de Crédito por ventas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el impacto negativo se disminuyo por la contabilización de los L.326.2 millones generados por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE.

• En Impuestos sobre Importaciones, En esta clase de ingresos se alcanzó

el 90.9% de la estimación vigente, según se muestra en el siguiente cuadro: (Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- VIGEN- EJECU-IMPUESTOS BADO MULADO TE TADO MAS MENOS

* Importación de Petroleo 907.6 708.0 758.3 668.7 -89.6* Importación Terrestre 1,267.4 1,167.2 1,167.2 1,176.7 9.5* Importación Marítima 763.8 469.7 469.7 377.0 -92.7* Importación Aérea y Postal 110.0 92.4 92.4 37.7 -54.7* Otros 0.2 0.4 0.4 0.4 0.0

T O T A L E S....... 3,049.0 2,437.7 2,488.0 2,260.5 9.5 -237.0

VARIAC.EJEC-VIGENTE PRESUPUESTO 2002


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Las principales razones de estos resultados negativos son las siguientes: • Impuesto a la Importación de Petróleo, Se percibió el 88.2% del

presupuesto vigente, en la recaudación se incluyen L. 98.4 millones generados por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE. Aún así, no se llegó a la meta debido a la inestabilidad de los precios en el mercado internacional, generalmente con tendencia al alza, especialmente en los últimos meses provocados por la crisis en la empresa petrolera de Venezuela y a la amenaza de guerra en Irak.

• Los impuestos a La importación Marítima y a la Importación Aérea y

Postal no lograron alcanzar la meta establecida a consecuencia de la disminución en las importaciones como efecto de la aplicación del gravamen arancelario uniforme del 15% sobre la importación de vehículos y la rebaja a un 15% de los gravámenes a la importación de bienes finales e intermedios contemplados en el Decreto 194-2002 y también a la total desgravación arancelaria de bienes de capital y materia prima, derivado de la unificación con el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC).

• Contrario a lo anterior, los ingresos por Importación Terrestre superaron en

L.9.6 millones el presupuesto vigente. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RESUMEN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2002



* Venta Bienes y Servicios 16.7 16.5 22.1 11.5 -10.6* Rentas Propiedad 53.5 2.1 90.3 102.1 11.8* Transf.,Subsidios y Donac. 664 975 975.0 975.0 0.0* No Tributarios 110 894.2 945.3 761.3 -184.0* Otros 0.2 - 0.0 0.0 0.0

T O T A L E S....... 844.4 1,887.8 2,032.7 1,849.9 11.8 (194.6)

VARIAC.EJEC-VIGENTEPRESUPUESTO 2002

En conjunto, por este tipo de recursos se recaudó el 91.0% del presupuesto vigente, la diferencia negativa se dio principalmente en los llamados no tributarios, en dos cuentas que conforman este Tipo de ingresos no se recaudaron L.194.6 millones que representan el 9.5% del Presupuesto Modificado. A continuación un breve comentario sobre su comportamiento: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. En esta clase de ingresos se percibió el 52.0% del presupuesto vigente, la baja se produjo en Venta de Bienes, ya que se recaudaron L.9.0 millones de los L.18.1


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millones programados, por Venta de Impresos se recaudó L.2.3 millones, o sea el 39.6% del presupuesto vigente y Venta de Artículos y Materiales Diversos L.4.6 millones, equivalentes al 56.8% del vigente. RENTAS DE LA PROPIEDAD. En esta clase de ingresos se superó la estimación programada en 13.1% debido a que se recaudaron L.11.8 millones en Intereses Sobre Préstamos. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES. Todas las entidades del Sector Descentralizado comprometidas a transferir fondos al Gobierno Central cumplieron a cabalidad con sus obligaciones. A continuación el detalle del comportamiento de los rubros que conforman los Otros Ingresos no Tributarios.

RESUMEN DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- EJECU-DETALLE BADO MULADO VIGENTE TADO EJEC-REF.EJEC-VIGEN.

Tasas y Tarifas 187.6 104.0 105.9 168.6 64.6 62.7Derechos/Ident.y Registro 61.9 180.5 207.0 88.3 -92.2 -118.7Canon/Concesión y Contrib. 478.2 456.5 456.5 281.1 -175.4 -175.4Alquileres 1.9 1.6 1.6 3.5 1.9 1.9Multas y Penas Diversas 61.8 80.7 91.6 97.1 16.4 5.5Regalías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otros Ingresos No Tributarios 68.5 70.9 82.9 122.7 51.8 39.8 T O T A L E S................ 859.9 894.2 945.5 761.3 -132.9 -184.2


Estos ingresos reflejan una diferencia negativa de L.184.2 millones entre lo recaudado y el presupuesto vigente, básicamente porque en Cánones por Concesiones y Contribuciones se recaudó el 61.6%. Este comportamiento fue provocado porque CONATEL recaudó L.167.7 MILLONES de los L.350.1 millones estimados debido a que se contaba con los ingresos que generaría la puesta en operación del la “Banda B”, lo cual no ocurrió.


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La recaudación en el rubro de Tasa y Tarifas fue mayor al programado en parte por haberse creado la Tasa por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales que generó un ingreso de L.13.2 millones, Solicitudes de Residencias y Autenticas de Firmas. • Multas y Penas Diversas tuvo un rendimiento de L.16.4 millones mas que

lo estimado debido a la creación de nuevos conceptos de ingresos como las multas de población y Política Migratoria.

• Otros Ingresos no Tributarios, también superó las estimaciones por la

incorporación de nuevos rubros de ingresos como Servicios de Autenticas y Traducción, Emisión de Certificaciones y Constancias, todo amparado en la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social.

• RECURSOS DE CAPITAL Se recibió el 66 % del presupuesto vigente, el siguiente cuadro muestra el comportamiento de cada subgrupo.

RECURSOS DE CAPITAL (Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- EJECU-DETALLE BADO MULADO VIGENTE TADO EJEC-REFOR. EJEC-VIGEN.

Recursos Propios de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0

Transf. y Donac.de Capital 1,715.1 3,120.5 4,084.0 3,285.1 164.6 -798.9

Dismin.de la Invers. Financ. 800.0 950.0 950.0 40.1 -909.9 -909.9

T O T A L E S................ 2,515.1 4,070.5 5,034.0 3,325.2 -745.3 -1,708.8


El total recaudado se generó así: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL • Transferencias de Capital del Sector Público. Las recaudaciones durante

el ejercicio fiscal 2002 fueron de L.2,485.1 millones mayor en un 29.3% (L.562.6 millones) al presupuesto vigente, derivado en gran parte por las transferencias extraordinarias realizadas por HONDUTEL para financiar la proporción que de conformidad a la Ley le correspondía al Estado en la Liquidación Forzosa de Banco Capital.

• Donaciones de Capital del Sector Externo. La recaudación fue de L.800.0

millones, 37.2% del presupuesto vigente, esto significa que no se materializaron las donaciones proyectadas. Las donaciones obtenidas durante el año por L.216.9 millones fueron otorgadas por: El Gobierno de


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Noruega L.84.2 millones, Gobierno de Suecia L.6.3 millones, Gobierno de Japón L.0.8 millones, Varios Países L.47.1 millones, Organización de Países exportadores de Carburantes L.0.1 millones, Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán) L.55.1 millones, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) L.0.2 millones, Asociación Internacional de Desarrollo (AID ) L.20.2 millones, Banco Internacional de Desarrollo ( BID) L.2.9 millones. También se recibieron L.583.1 millones por Donaciones del Alivio Deuda Externa (HIPC) procedentes de: La Asociación Internacional de Fomento (IDA) L.260.9 millones, Fondo Monetario Internacional L.11.5 millones, Banco Internacional de Desarrollo (BID) L.278.2 millones, Varios Países L.32.5 millones.

RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO. Al comparar el monto ejecutado versus el presupuesto vigente se refleja una variación negativa de L.909.9 millones, la cual esta influenciada porque en el presupuesto vigente se incluyeron L.850.0 millones por la Venta de Títulos Valores y cuya ejecución como una Fuente Financiera en el rubro Emisión de Títulos Valores. De los L.100.0 millones establecidos en el presupuesto vigente en el rubro de recuperación de préstamos, se recuperaron L.40.1 millones de préstamos a largo Plazo, pagados por FONAPROVI L.36.7 millones, BANCORP L.1.1 millones y La Municipalidad de Puerto Cortés L.2.3 millones. • FUENTES FINANCIERAS

COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES FINANCIERAS (Millones de Lempiras)

APRO- REFOR- EJECU-

DETALLE BADO MULADO VIGENTE TADO EJEC-REF. EJEC-VIG.

Disminuc.de la Inver.Financ. 0.0 15.3 0.0 0.0 -15.3Emisión de Títulos Valores 0.0 31.5 1,116.1 1,116.1 1,084.6Obtención de Préstamos 3,529.1 3,622.2 5,387.5 2,850.5 -771.7 -2,537.0Incremento del Patrimonio 0.0 0.0 0.0

T O T A L E S................ 3,529.1 3,622.2 5,434.3 3,966.6 344.4 -1,467.7

VARIACIONES

EMISION DE TITULOS VALORES. En el Presupuesto Vigente la Emisión de Títulos aparece únicamente con L.31.5 millones, porque se clasificaron L.850.0 millones como Venta de Títulos Valores en Recursos de Capital, sin embargo, se colocaron en el mercado L.1,116.1 millones en bonos de la manera siguiente: L. 253.0 millones de Bonos emitidos para el cierre del presupuesto del 2001, L.481.2 millones aprobados para financiar el presupuesto del 2002, L.119.0 millones para adelantar recursos a los afectados por la Liquidación Forzosa de las Sociedades FIRESA, INVERFIN, CREDICOMER E INTERFINSA, amparados en el Decreto Legislativo 234-2001, L.217.2 millones de la Deuda Agraria y L.45.7 millones para la reactivación agropecuaria.


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OBTENCION DE PRESTAMOS. Por este Tipo de Ingresos se recibió el 52.9% del Presupuesto Vigente, procedentes de: Gobierno de Italia L.42.9 millones, Banco Santander L.2.0 millones, Asociación Nacional de Fomento (IDA) L.862.2 millones, Banco Internacional de Desarrollo (BID) L.824.0 millones, Gobierno de Kuwait L.57.6 millones, Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) L.31.6 millones, Gobierno de China L.371.4 millones Gobierno de España L.320.7 millones, Fondo de Inversión de Desarrollo Agrícola (FIDA) L.227.0 millones, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) L.99.3 millones, millones, Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán) L.11.5 millones, Otros L.0.3 millones. II. EGRESOS TOTALES

RESUMEN DE EGRESOS APROBADOS, REFORMULADOS, VIGENTES Y EJECUTADOS 2002


APRO- REFOR- EJECU-DETALLE BADO MULADO VIGENTE TADO EJEC-REF. EJEC-VIG.

Corrientes 17,991.6 19,266.0 19,936.4 18,876.4 -389.6 -1,060.0

Capital 7,041.4 7,528.3 10,195.5 6,272.5 -1,255.8 -3,923.0

Aplicaciones Financiera 2,276.8 2,226.8 2,246.5 1,758.2 -468.6 -488.3

T O T A L E S................ 27,309.8 29,021.1 32,378.4 26,907.1 -2,114.0 -5,471.3

PRESUPUESTO VARIACIONES

Los gastos ejecutados durante el año 2002 representa el 83.1% del Presupuesto Vigente. Del total ejecutado un 70.2% se destinaron a financiar Gastos Corrientes; un 23.3% a Gastos de Capital y 6.5% para Aplicaciones Financieras (Amortización Deuda Pública). Los gastos se financiaron en un 87.7% (L.23,608.6 millones) con fondos nacionales y el 12.3% (L.3,298.5 millones) con fondos externos. El presupuesto inicial de L.27,309.9 millones fue reformulado y se aprobó un nuevo presupuesto que ascendió a L.29,021.1 millones, este a su vez experimentó modificaciones por L.3,357.3 millones para obtener un presupuesto Vigente de L. 32,378.4 millones de los cuales el 40.8% de las modificaciones o sea L.1,369.9 millones se financiaron con fondos naciones y el 59.2% L.1,987.4 millones con fondos externos, todo para atender las solicitudes de las distintas Instituciones según el siguiente detalle:

Modificaciones Efectuadas al Presupuesto Aprobado 2002


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Según Institución y Fuentes Financieras (En Millones de Lempiras )

INSTITUCION EXTERNAS TOTALESPoder Legislativo 13.3 0.0 13.3Poder Judicial 27.0 17.6 44.6Organismo Electoral 10.0 - 10.0Presidencia de la República 20.6 117.2 137.8Gobernación y Justicia 37.3 106.8 144.1Educación 24.1 15.4 39.5Salud 232.8 18.5 251.3Seguridad 47.3 - 47.3Despacho Presidencial 3.0 48.8 51.8Relaciones Exteriores 12.5 0.5 13.0Defensa Nacional 22.7 - 22.7Finanzas 24.8 54.2 79.0Industria y Comercio 6.7 3.3 10.0SOPTRAVI 119.2 506.4 625.6Trabajo y Seguridad Social 20.6 3.3 23.9Recursos Naturales y Ambiente 9.1 10.4 19.5Agricultura y Ganadería 102.3 207.5 309.8Cultura, Artes y Deportes 2.8 - 2.8Procuraduría General de la Rep. 3.3 3.3Ministerio Público 0.8 0.8Turismo 51.5 54.7 106.2Asig. Financ. De Control Especial 571.3 670.9 1,242.2Deuda Pública - 109.9 109.9Prog. De Asignación Especial 5.2 12.8 18.0Fondo Hondureño de Inv. Social 1.7 29.2 30.9

TOTAL ………………. 1,369.9 1,987.4 3,357.3

FUENTESNACIONALES

A continuación se hace una breve explicación de las modificaciones más relevantes: PODER LEGISLATIVO: Se amplió el presupuesto en L.13.3 millones todos con fondos nacionales, L.10.0 Millones para financiar el pago de prestaciones laborales y L.1.3 millones para gastos de funcionamiento de la Superintendencia y Concesiones. PODER JUDICIAL: Amplió el presupuesto en L. 44.6 Millones, L.27.0 millones de fondos nacionales para el pago de prestaciones laborales, L.10.9 provenientes de un préstamo concedido por el BID y L.6.6 millones de una donación otorgada por el mismo banco, ambas para desarrollar el proyecto Modernización de la Justicia. ORGANISMO ELECTORAL Se modificó su presupuesto en L.10.0 millones con fondos nacionales destinados a sueldos y horas extraordinarias pendientes de pago del personal de la bodega electoral, Programa de Identificación Nacional,


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Tribunales Departamentales y Locales de Elecciones y Registro Nacional de las Personas. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: Al presupuesto de esta Institución se le adicionaron L.137.8 millones, L.20.6 millones de fondos nacionales para atender los gastos siguientes: L.10.0 millones para crear el programa Vivienda para la Gente, L.3.9 millones traslado de la asignación para el pago del alquiler del edificio que ocupan las oficinas de UNAT, Escuelas Saludables y Modernización del Estado, L.1.7 millones para el pago de cesantía a empleados de SETCO, L. 4.1destinados a sufragar gastos de funcionamiento del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) trasladados de la Secretaría de Industria y Comercio, Proyecto Ampliación de Capacidades L.0.3 millones, pago de energía eléctrica L.0.6 millones. Con fondos externos la modificación ascendió a L.117.2 distribuidos así: L.0.5 millones para el Proyecto Apoyo de SETCO; L.91.5 millones recibidos de la Secretaría de Industria y Comercio por traslado del Proyecto Profuturo; L.5.0 millones para el Programa Vivienda para la Gente; L.9.7 millones para el Fondo Manejo del Medio Ambiente y L.10.5 millones para el Proyecto Ampliación de las Capacidades Tecnológicas. GOBERNACION Y JUSTICIA: Las Ampliaciones ascendieron a L.144.1 millones, de estos, L.37.3 millones se financiaron con fondos nacionales, destinándose L. 12.9 millones a beneficios y compensaciones varias, L.12.0 millones a diversos Centros de Discapacitados L.1.0 millones transferidos a la Dirección Ejecutiva de Catastro para el funcionamiento de la Regional de Olancho, L.5.8 millones para gastos de funcionamiento de la Secretaría y L.5.6 millones para el Cuerpo de Bomberos y Otros. La diferencia de L.106.8 con fondos externos se distribuyeron en L.10.2 millones financiados por AID y transferidos al CARE para desarrollar los Proyectos Extensión para la Seguridad Alimenticia (EXTENSA), Hogares Gestores de Atención en Salud (HOGASA) Y Proyecto de Oportunidades de Desarrollo y Empleo Rural (PODER), L. 60.0 millones financiados por el Gobierno del Japón para ser utilizado por COPECO en atender las emergencias nacionales, L. 35.4 millones aportados por la Comunidad Económica Europea el Programa de Tierras en apoyo a la Seguridad Alimenticia y L. 1.2 millones para otros gastos EDUCACION: Se amplió en L.39.5 millones de los cuales L.24.1 millones son fondos nacionales destinados a: incrementos salariales a docentes en aplicación del Artículo 53 del Estatuto del Docente L.7.1 millones; prestaciones laborales L.6.0 millones; complemento al Anexo Desglosado de Sueldos L.0.2 millones; consumo de energía eléctrica L.10.8 millones. Con fondos externos se amplió en L.15.4 millones utilizados para atender el compromiso que en concepto de aporte patronal del 12% se debe cancelar al INPREMA por los docentes que laboran en el Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), adeudado desde 1999.


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SALUD: Las modificaciones al presupuesto sumaron L.251.3 millones, L.232.8 millones con fondos nacionales se utilizaron entre otros para a tender los incrementos salariales de médicos y odontólogos por L.91.0 millones, L.31.8 millones al pago de prestaciones a empleados de la Secretaría, L.16.9 millones para cubrir el déficit de los sueldos variables por turnicidad y otros, L.20.0 millones se destinaron a financiar la emergencia del dengue, L.41.0 millones para proyectos de inversión desarrollados por el SANAA, L.20.1 millones al consumo de energía eléctrica y Otros L.12.0 millones. Las modificaciones financiadas con fondos externos sumaron L.18.5 millones que se orientaron a: L.15.5 millones proyectos desarrollados por el SANAA y L.3.0 millones a Otros. SEGURIDAD: Las modificaciones sumaron L.47.3 millones, L.35.7 millones con fondos propios sirvieron para reforzar el programa de seguridad ciudadana a nivel nacional, L.2.0 millones de ingresos corrientes a prestaciones laborales, L.3.4 millones para pago de energía eléctrica por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE y L.6.2 a otros gastos. DESPACHO PRESIDENCIAL: El presupuesto se modificó en L.51.8 millones, L.3.0 millones de fondos nacionales para atender el pago de prestaciones laborales y normalizar la planilla de sueldos y L.48.8 millones de fondos externos distribuidos así: L.4.5 millones para la creación de la Unidad de Desarrollo Comunitario (UDECO), L.24.3 millones para apoyar al Instituto Nacional de Estadística para levantar las encuestas Hogares de Honduras y V Censo de Población y Vivienda, L.17.6 millones para el Programa de Eficiencia en las Compras y Contrataciones del Estado y L.2.5 millones dirigidos a apoyar financieramente a la UNAT. RELACIONES EXTERIORES: Se le adicionaron L.13.0 millones, correspondiendo L.12.5 millones a fondos nacionales y L.0.5 millones a fondos externos. Los fondos nacionales se utilizaron para atender lo siguiente: actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios L.1.1 millones, actos de traspaso del mando presidencial realizados el 27 de enero de 2002 L.7.7 millones, pago de prestaciones laborales L.2.5 millones, pago de honorarios profesionales por servicios legales L.0.5 millones y consumo de energía eléctrica L.0.7 millones. Los fondos externos se destinaron para gastos de funcionamiento de la embajada de Honduras en China. DEFENSA NACIONAL: Incrementó su presupuesto en L. 22.7 millones; con L.1.9 millones de fondos propios la Fuerza Aérea Hondureña reforzó sus gastos de funcionamiento, L.1.9 millones se usaron para el pago de honorarios profesionales a una firma de abogados para la defensa en el caso de la demanda por las armas de Naco y L.18.9 millones servicio de energía eléctrica por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE.


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FINANZAS: Modificó su presupuesto en L.79.0 millones, de la siguiente manera: L.24.8 millones con fondos nacionales, L.10.3 millones para pago de prestaciones laborales de la Secretaría, L.2.4 millones prestaciones de CONATEL, L.9.2 millones de fondos propios de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) se incorporaron para prestaciones laborales y gastos de funcionamiento, L.2.9 millones para nivelar el presupuesto de sueldos y salarios permanentes y atender un compromiso de becas de la DEI, sin embargo, se disminuyó el presupuesto en L.1.3 millones, producto de la cancelación de plazas en SEFIN. También se incrementó el presupuesto en L.54.2 millones de fondos externos, L.31.5 millones del préstamo 1025/SF-HO-BID para el Proyecto Implementación de la DEI, L.3.1 millones del préstamo ATN SF 5969-HO destinado al Programa de Modernización de la Administración Aduanera DEI, L.19.0 millones para pago de préstamo por cuenta de la ENEE y L.0.5 millones donados por USAID para la Dirección General de Crédito Público. INDUSTRIA Y COMERCIO: Se adicionaron L.10.0 millones, L.6.7 millones con fondos nacionales y L.3.3 millones con fondos externos. Los fondos nacionales fueron para: actualizar el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios L.1.6 millones, pago de prestaciones laborales L.6.8 millones, pago de prestaciones de 47 empleados de BANASUPRO L.2.4 millones y se trasladaron fondos del COHCIT por L.4.1 millones a la Presidencia de la República. Los fondos externos corresponden a una donación recibida del Gobierno de China como apoyo al Programa Micropréstamos a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA: Las modificaciones sumaron L. 625.7 millones. Con fondos nacionales se adicionaron L.119.2 millones con los cuales se atendieron las necesidades siguientes: L. 61.8 millones pago de prestaciones laborales de SOPTRAVI, L. 1.5 millones prestaciones laborales de la Marina Mercante, L.5.0 millones pago de demandas laborales de HONDUCOR, L. 1.7 millones para la carretera Coxen Hole – Flower Bay, L.10.0 millones pago de compromisos contractuales de Lepaera desvío Las Flores, L.5.0 millones pago de indemnizaciones de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, L.10.0 millones para la construcción del Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE) de San Pedro Sula, L.6.7 millones carretera Coxen Hole-Flower Bay, West End acceso a West Bay y L.5.6 millones para la pavimentación Copan Ruinas – El Floridoy Otros L.11.9 millones. Las adiciones con fondos externos ascendieron a L.506.4 millones, con fondos de La Agencia Internacional de Desarrollo ( IDA) se financiaron L.6.0 millones pago de terreno en la colonia Ramón Amaya Amador, L.29.0 millones inversiones del fondo vial a través de la pequeña empresa, L.11.4 millones para la construcción del puente del Río Loarque L.19.0 millones construcción de la carretera de acceso al Hospital Pediátrico, L.44.3 millones para rehabilitar la carretera El Negrito – Portillo de Chancaya, Río Dulce – El Porvenir, construcción caminos vecinales y puentes y Asistencia Técnica del Banco Mundial, L.7.5 millones rehabilitación carretera Lepaera- desvío Las Flores y carretera Jícaro Galán – Choluteca – Espino, L.52.8 millones pavimentación carretera El Negrito – Portillo de Chancaya,


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Río Dulce El Porvenir y Asistencia Técnica y L.13.2 para regularizar valores del Banco Mundial. Con fondos del BCIE L.13.7 millones para la construcción de la carretera La Venta- Jícaro Galán, L.34.7 millones construcción Anillo Periférico Tegucigalpa Sección I. Con fondos del BID L.24.0 millones construcción puente Río Choluteca, L.0.3 construcción Puente Guacerique- Col. San Francisco, L. 12.1 millones pavimentación carretera La Venta – Jícaro Galán, L.4.4 millones por transferencia a HONDUCOR. Con fondos de la OPEP – 196P, IDA y OPEC L. 167.2 millones para la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula para obras prioritarias en zonas de alto riesgo. Con fondos del IDA y BCIE L.14.9 millones para pavimentar la carretera West End – Flower Bay, pavimentación Sección I Anillo Periférico y carretera Jícaro Galán – Choluteca – El Espino. Con fondos de la OPEC L.9.2 millones para la pavimentación de la carretera Copán Ruinas – El Florido. Con fondos Nórdicos L.32. 2 millones se financió la pavimentación de la carretera Jícaro Galán – El Amatillo y L.10.6 millones para varios proyectos. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Se adicionaron fondos por un monto de L.23.9 millones distribuidos en L.20.6 millones con fondos nacionales y L.3.3 millones con fondos externos. Los fondos nacionales se atendieron las siguientes necesidades: pago de prestaciones laborales de personal de la Secretaría L.7.0 millones, pago de prestaciones laborales de personal del IHNFA L.6.8 millones, aporte a la Asociación KOINONIA L.1.0 millones, restitución de contribuciones patronales al IHSS L.5.1 millones aplicación Decreto 011-02 para salario de médicos L.0.4 millones, actualizar Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios L.0.3. millones. Los fondos externos provenientes de la ERP se destinaron a atender gastos del IHNFA. AGRICULTURA Y GANADERIA : El presupuesto se modificó en L.309.8 millones distribuidos en: L.102.3 millones con fondos nacionales destinados a: pago de prestaciones laborales de la Secretaría, INA, ENA y DICTA L.46.8 millones; transferencia al INA para gastos de funcionamiento L.40.2 millones; ampliación automática a SENASA L.3.1 millones; ampliación automática a DIGEPESCA L.4.1 millones y Otros L.8.1 millones. Con fondos externos por L.207.5 las principales modificaciones se orientaron a: transferencia al INA para pago de mejoras al CREM L.26.0 millones; transferencia al INA para el pago de prestaciones laborales L.4.0 millones; transferencia al INA para gastos de funcionamiento L.12.0 millones; fortalecimiento a servicios fitozoosanitarios L.14.5 millones; financiamiento al Fondo Dotal Educativo para el Zamorano L.50.0 millones; manejo y protección del Río Plátano L.42.7 millones; transferencia al IICA para el manejo de varios proyectos L.13.2 millones; transferencia al Proyecto de Reactivación de la Economía Rural L.11.4 millones; Proyecto declaración de área libre de la mosca del Mediterráneo L.4.0 millones; COHDEFOR para el pago de sueldos L.6.4 millones; transferencia para reubicación de familias en el Río Plátano L.3.6 millones; transferencia al Proyecto


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de Demostración Agrícola en la Esperanza L.3.3 millones; transferencia para el combate de la plaga del gorgojo mexicano L.2.0 millones y Otros L. 14.4 millones RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE: El presupuesto de esta institución fue incrementado en L.19.5 millones, L. 9.1 millones de fondos nacionales destinados al pago de prestaciones laborales L.5.3 millones, a honrar la deuda flotante del año anterior L.0.7 millones, al fortalecimiento del Centro de Estudios y Contaminantes L.0.4 millones, al pago de energía eléctrica por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE L.1.5 millones y a otras actividades L.1.2 millones. El incremento de L.10.4 millones con fondos externos se realizó para incorporar los fondos para el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT) L.10.4 millones. TURISMO: Al presupuesto de esta Secretaria se le adicionaron L. 06.2 millones equivalentes a 113% de Presupuesto Reformulado, todo el incremento lo recibió El Instituto Hondureño del Turismo, así: L.21.5 generados por el 4% de la Tasa aplicada a los Servicios Turísticos para gastos de funcionamiento, L.30.0 millones destinados a apoyar las actividades de promoción turísticas dentro y fuera del país L.16.8 millones financiados por la Asociación Internacional de Fomento (IDA) para el Proyecto Turístico Costero Sostenible y L.37.9 millones procedentes de los fondos BID para el Proyecto Ambiental Islas de la Bahía. DEUDA PUBLICA: Se adicionaron L.109.9 millones para atender el pago del servicio de deuda, con de donaciones del Fondo de Emergencia para Centro América L.25.7 Millones (CAETF) y recursos donados por el Gobierno de Noruega L.84.2 millones. ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL: Se modificó en L. 1,242.2 millones compuestos por L.571.3 millones con fondos nacionales y L.670.9 con fondos externos, los que se destinaron para atender requerimientos de las diferentes Secretarías de Estado y otras Instituciones del Sector Público. Las transacciones relevantes que se pueden mencionar con fondos nacionales son: la contribución del Estado en L.517.1 millones para la restitución de depósitos efectuados por los ahorrantes en el Banco Capital a raíz de su liquidación forzosa; L.30.0 millones para la reactivación de los productores agrícolas; L.79.0 millones para el alivio de la tasa de intereses a los agricultores con la banca privada y L.331.1 millones como préstamos a la ENEE generados por el mecanismo de compensación de gastos con el Gobierno. Con fondos externos se destacan L.338.0 millones como préstamo otorgado al Instituto Hondureño del Café para represtarse a los productores de café; L.14.8 millones para pago de servicios financieros a FICOHSA; L.61.0 millones para el Proyecto Mitigación de Desastres; L.198.0 millones para el Proyecto Desarrollo Municipal de Tegucigalpa y San Pedro Sula y L.16.7 millones por préstamo a la ENEE pago de servicio de deuda al BID-OC-HO.

PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR: El presupuesto de esta institución se incrementó en L.18.0 millones, de los cuales L.5.2 millones corresponden a fondos nacionales y se destinaron para el pago de prestaciones laborales. La modificación con fondos externos asciende a L.12.8 millones por incorporación del préstamo BID No.1026/SF-HO para fortalecimiento institucional. FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL: modificó su presupuesto en L.30.9 millones, cifra integrada por asignaciones con fondos nacionales en L.1.7 millones que se utilizaron en la reubicación de instalación deportiva en la ciudad de Trujillo, Colón. Con fondos externos las modificaciones ascendieron a L.29.2 millones destinados a: L.11.3 millones para el Proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ceiba y Catacamas y rehabilitación Planta Potabilizadora de Santa Rosa de Copán; L.4.8 millones para proyectos de infraestructura social y L.13.1 millones para construcciones, adiciones y mejoras en obras varias. • GASTOS CORRIENTES

RESUMEN DE GASTOS CORRIENTES



Gastos de Consumo 11,903.4 12,374.8 13,624.1 13,158.9 784.1 -465.2Rentas de la Propiedad 1,309.2 1,422.5 1,503.3 1,106.8 -315.7 -396.5Prestac.de la Segur.Social 4.7 12.1 12.1 10.8 -1.3 -1.3Transferencias Corrientes 3,184.2 3,526.4 3,899.8 3,734.6 208.2 -165.2Subsidios Corrientes 409.6 409.6 676.7 673.7 264.1 -3.0Asignac.Globales Corrientes 1,180.5 1,520.6 220.4 191.6 -1,329.0 -28.8

T O T A L E S................ 17,991.6 19,266.0 19,936.4 18,876.4 -389.6 -1,060.0


Los Gastos Corrientes ejecutados en el 2002, fueron menores en L.1,060.0 millones (5.3%) en relación al presupuesto vigente, destacándose que la menor ejecución se refleja en Gastos de Consumo producto de la aplicación de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno de la República, según Decreto Ejecutivo PCM–005-2002 del 27 de mayo del 2002, seguido de Rentas de la Propiedad y Transferencias Corrientes. En Gastos de Consumo las variaciones más significativas se dieron en Servicios No Personales con una ejecución inferior al presupuesto vigente de L.193.3 millones, en Sueldos y Salarios L.153.6 millones y Materiales y Suministros L.73.8 millones.


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En Rentas de la Propiedad se pagaron L.298.5 millones (26.4%) menos que el presupuesto vigente en intereses por préstamos externos y L.97.2 millones (26.2%) en intereses de la deuda interna. En Transferencias Corrientes se reflejan una ejecución menor de L.80.4 millones en las Transferencias de la Administración Nacional, L.43.1 millones en las Transferencias Corrientes al Sector Privado y L.41.6 millones en Transferencias Corrientes al Sector Externo. Entre las Transferencias Corrientes las más significativas fueron las siguientes: 1. Transferencias Corrientes a la Administración Nacional L. 3,271.6 millones,

siendo las principales:

a) Transferencias Corrientes a la Administración Centralizada. L.1,692.7 millones, correspondiéndole al Poder Judicial L.456.5 millones, Poder Legislativo L.370.6 millones, Ministerio Público L.293.9 millones, Organismo Electoral L.277.3 millones Fondo Vial L. 6.8 millones HONDUCOR L.21.4 millones y otros L.256.2 millones.

b) Transferencias Corrientes a Universidades Nacionales. L.1.162.7

millones, distribuidos así:

A la Universidad Pedagógica Nacional para gastos de funcionamiento y programas especiales L.218.7 millones, Universidad Nacional Autónoma de Honduras para gastos de funcionamiento L.941.6 millones y para liquidación de FUNDATEC L.2.4 millones.

c) Transferencias Corrientes a Organismos Descentralizados No

Empresariales. L. 415.1 millones, entre las cuales se encuentran IHNFA L. 89.2 millones, Instituto Nacional Agrario L.157.6 millones, AFE-COHDEFOR L.11.4 millones, Universidad Nacional Autónoma de Honduras para atender estudios de post grado en Medicina L.15.5 millones, Instituto Hondureño de Turismo L.72.2 millones, Instituto Hondureño de Antropología e Historia L. 9.4millones y Federaciones Deportivas y Otras L.59.8 millones.

2. Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales L.115.4 millones

distribuidos así: Fortalecimiento institucional del CONADES L.1.5 millones, PNUD L.2.0 millones; Programa binacional zona fronteriza Honduras-El Salvador L.1.0 millones; CARE- Apoyo contraparte nacional a los Proyectos Bilaterales EXTENSA, HOGASA Y PODER L.10.2 millones; Programa Mundial de Alimentos L.4.0 millones; INCAP L.1.1 millones; Aporte del Gobierno a la SICA L.3.2 millones; Corte Centroamericana de Justicia L.7.7 millones; SIECA L.8.7 millones; ICAITI L.1.2 millones; ICAP L.1.3 millones; IICA L. 8.8 millones; PARLACEN L.26.0 millones y Otros L.38.7 millones

3. Transferencias Corrientes al Sector Privado L.221.3 millones, siendo las más significativas: Bono Educativo del Transporte L.15.0 millones; CADERH L.8.0 millones; Programa Telebásica L.5.0 millones; Beneficiarios del Artículo 2 Decreto No. 174-2000 L.7.6 millones; Becas a la excelencia académica L.41.5 millones; Comisión Nacional Educación Alternativa No Formal L.20.0 millones; Instituto Pedagógico Juana Leclerc L.2.0 millones; Becas en el país para el servicio social L.32.4 millones; Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer L.13.0 millones; CARE L.4.0 millones; EAP/Zamorano- Fondo Dotal Educativo L.30.1 millones; FHIA L.5.3 millones; Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras L.6.6 millones; FONAC L.3.5 millones; Colegio de Periodistas de Honduras L.2.5 millones y Otros L.24.8 millones.

SUBSIDIO CORRIENTES. Por este concepto egresaron L. 673.7 millones, entre los cuales se destacan: subsidio al transporte urbano L.111.4 millones, pequeños consumidores de la ENEE L.275.7 millones, sector agrícola para deuda de productores L.263.0 millones y Otros L.23.6 millones. • GASTOS DE CAPITAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAPITAL



Inversión Real Directa 2,673.9 2,829.0 3,085.3 1,636.8 -1,192.2 -1,448.5Transferencias de Capital 4,231.8 4,433.9 5,481.3 3,261.0 -1,172.9 -2,220.3Inversión Financiera 0.0 150.0 1,553.9 1,325.9 1,325.9 -228.0Asignac.Globales de Capital 135.7 115.4 75.0 48.8 -66.6 -26.2

T O T A L E S................ 7,041.4 7,528.3 10,195.5 6,272.5 -768.9 -3,923.0


En la Inversión Real Directa se ejecutó el 53.1% en relación al Presupuesto Modificado, debido a que en Construcciones, Adiciones y Mejoras la ejecución ascendió a L.1,421.0 millones (53.0%); Maquinaria y Equipo L.140.2 millones (57.8%); Sueldos y Cargas Sociales L.46.1 millones (93.9%); Bienes y Servicios L. 29.1 millones (26.1%) y Tierras y Terrenos L.0.4 millones (100.0%). La ejecución de las Transferencias de Capital ascendió a L.3,261.0 millones (59.5%), en relación al Presupuesto vigente. Las transferencias de mayor relevancia son: A Personas Naturales se ejecutaron L.169.0 millones (43.4%) concentrados en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), distribuidos así: L.19.3 millones para el Bono de Salud y Nutrición; L.34.6 millones para el Bono Educativo; L.42.5 millones Bono Escolar; L.41.4 millones Bono Materno Infantil; L.12.0 millones para el Sub


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Programa Desarrollo Integral de la Mujer; L.10.5 millones para el fortalecimiento institucional del PRAF; L.6.7 millones para el Bono de la Tercera Edad y L.2.0 millones para el Bolsón Escolar. A la Administración Central L.1,824.1 millones, siendo las más importantes: Fondo Vial con L.526.4 millones; DINADERS – FONADERS para varios proyectos L. 311.9 millones; Proyecto Administración de Areas Rurales (PAAR) L.149.6 millones; BANADESA para la Reactivación Agrícola en Granos Básicos L.60.0 millones; Programa de Reactivación Agrícola L.37.7 millones; Proyecto PROFUTURO L.36. 8 millones; COPECO L.60.0 millones; Asistencia Técnica Municipal Programa de Tierra en Apoyo a la Seguridad Alimentaria L.35.4 millones; Programa de Eficiencia y Transparencia en las compras y contrataciones del Estado L.45.9 millones; Programa Merienda Escolar L.20.0 millones; CPME Proyecto Gestión Económica y Financiera L.23.9 millones; Programa de Preinversión para Reconstrucción y Transformación L.28.4 millones; Obras prioritarias zonas alto riesgo Sector Chamelecón Pueblo a Choloma L.40.6 millones; Comisión Ejecutiva del Valle de Sula L.67.0 millones; Programa Solidario de Reconstrucción de Viviendas L.28.9 millones; Ministerio Público L.15.0 millones; Programa Piloto de Combate a la Pobreza L.11.4 millones; Proyecto de Mitigación de Desastres L.26.6 millones y Otros L.298.6 millones. A Organismos Descentralizados No Empresariales por L. 381.0 millones destacándose las siguientes: transferencias del Ministerio de Educación al FHIS para la construcción de varias obras L.9.9 millones; SANAA para varios proyectos L.121.2 millones; Escuela Nacional de Ciencias Forestales L.8.2 millones; INA L.58.0 millones; AFE-COHDEFOR L.24.0 millones; Secretaría de Turismo L.77.5 millones y Otros L.82.2 millones. A Universidades Nacionales se le transfirieron L.72.5 millones distribuidos en: L.22.5 millones para la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y L.50.0 millones para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al Sector Público Empresarial por L. 79.2 millones de los cuales L.11.1 millones corresponden a la ESNACIFOR; L.7.3 millones a la COHDEFOR; Proyecto Manejo Recursos Naturales Renovación del Embalse Cuenca El Cajón L.35.8 millones y a la ENEE L.25.0 millones. A Municipios se efectuaron transferencias por L.474.1 millones distribuidos así: 5% a municipalidades del país L.400.0 millones; 4% a municipalidades puertos L.70.5 millones; a la Municipalidad de Tela para la construcción del rastro municipal L.0.2 millones y para la adquisición de una lancha de motor L.0.2 y transferencia al Municipio de Danlí para electrificación rural L.3.2 millones. Al Sector Externo L.239.3 millones, siendo los más significativos: al PNUD para adquisición de varios bienes y servicios por cuenta de la Administración Central L.237.7 millones y transferencia a OIRSA para el fortalecimiento de los servicios fitozoosanitarios e inocuidad de los alimentos-rerural L.1.6 millones.

A Instituciones Privadas L.21.8 millones, de los cuales L.19.3 millones se transfirieron para el Bono de Salud y Nutrición y Otros L.2.5 millones. La inversión Financiera se ejecutó en un monto de L.1,325.9 millones por la concesión de préstamos a COHBASA L.4.5 millones; Empresa Nacional de Energía Eléctrica L.350.3 millones; Municipalidad de San Pedro Sula L.3.0 millones y al Sector Privado L.968.1 millones concedidos a: Instituto Hondureño del Café L.338.0 millones, Banco Capital L.517.1 millones y a la empresas financieras en liquidación forzosa L.113.0 millones. • APLICACIONES FINANCIERAS

RESUMEN DE APLICACIONES FINANCIERAS



Amortización Deuda InternaLargo Plazo 618.7 625.0 629.2 600.2 -24.8 -29.0

Amortización Deuda ExternaLargo Plazo 1,648.4 1,590.2 1,585.9 1,128.4 -461.8 -457.5

Disminución de Otros Pasivos 9.7 11.6 31.4 29.6 18.0 -1.8

T O T A L E S................ 2,276.8 2,226.8 2,246.5 1,758.2 -468.6 -488.3


Para financiar este grupo de gastos se presupuestaron L.2,198.9 millones de fondos nacionales y L.47.6 millones de fondos externos aplicados a la deuda externa. De los fondos nacionales L.629.2 millones se destinaron a la amortización de la deuda interna a largo plazo y L.1,538.3 millones a la amortización de la deuda externa a largo plazo y L.31.4 a la disminución de otros pasivos. Por servicio de deuda interna a largo plazo se pagaron L.600.2 millones que equivalen al 95.4% del presupuesto vigente; para la deuda externa a largo plazo se pagaron L.1,128.4 millones que representan el 71.1% de los fondos nacionales.


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III. CUENTA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL

VIGENTE EJECUTADODESCRIPCION AÑO 2002 A DICIEMBRE %

CUENTA CORRIENTEIngresos Corrientes 21,909.9 19,631.9 89.6Gastos Corrientes 19,936.4 18,876.4 94.7RESULTADO ECONOMICO 1,973.5 755.5 38.3

CUENTA CAPITALRecursos de Capital 5,034.0 3,325.2 66.1Gastos de Capital 10,195.4 6,272.5 61.5

RESULTADO FINANCIERO (3,187.9) (2,191.8) 68.8CUENTA FINANCIAMIENTODisminución de Caja y Bancos Fuente de Fondos 5,434.4 3,966.6 73.0Incremento de PatrimonioResultado Financiero (Superávit)TOTAL FUENTES 5,434.4 3,966.6 73.0

APLICACIONES FINANCIERASAmortización Deuda y Dism. de Otros Pasivos) 2,246.5 1,758.2 78.3Aumento de Caja y Bancos 16.6 RESULTADO FINANCIERO (Deficit) 3,187.9 2,191.8 68.8

TOTAL USO DE FONDOS 5,434.4 3,966.6 73.0 • RESULTADO ECONOMICO

El resultado en Cuenta Corriente refleja un ahorro de L.755.5 millones, como consecuencia de haberse percibido L.19,631.9 millones de Ingresos Corrientes y haberse pagado L. 18,876.4 millones de gastos corrientes. A pesar que solamente se recaudó el 89.6% del Presupuesto Vigente de los Ingresos Corrientes o sea L.2,278.0 millones menos, causados en gran parte por la recesión económica mundial; sin embargo, por el lado de los gastos corrientes se pagó el 94.7% del presupuesto vigente, es decir L.1,060.0 millones menos derivado de las medidas de austeridad para reducir y contener el gasto corriente, aunado a los beneficios producto de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social aprobada por el Soberano Congreso Nacional en el mes de junio del 2002, lo cual contribuyó a evitar la tendencia decreciente en la generación de ingresos.


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• RESULTADO FINANCIERO El Resultado Financiero del periodo fiscal fue un déficit de L.2,191.8 millones, debido a que la ejecución de los Recursos de Capital fue únicamente de L.3,325.2 millones, 66.1% de los L.5,034.0 millones estimados, principalmente porque en la Cuenta Donaciones de Capital del Sector Externo se percibieron L.216.9 millones (13.2%) de los L.1,643.4 millones presupuestados. Sin embargo, se recibieron L.562.6 millones adicionales a los L.1,922.5 millones presupuestados en Transferencias de Capital del Sector Público provenientes de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). La sumatoria de los Recursos de Capital y el Ahorro en Cuenta Corriente ascendieron a L.4,080.7 millones que no fueron suficientes para cubrir los L.6,272.5 millones erogados en concepto de Gastos de Capital, dando origen al déficit antes mencionado de L.2,191.8 millones. Para financiar este déficit y la Amortización de la Deuda Publica Interna y Externa, más la Disminución de Otros Pasivos, por L.1.758.2 millones, que en conjunto suman L. 3,950.0 millones, se recurrió al Crédito Interno y se colocaron en el mercado nacional L.1.116.1 millones en bonos (L.253.0 millones Bonos del Presupuesto 2001; L.481.2 millones Bonos del Presupuesto 2002; L.119.0 millones Bonos para la Estabilización Financiera, utilizados para adelantar recursos a los depositantes de las sociedades que se encuentran en proceso de liquidación forzosa; L.217.2 millones de Bonos para el pago de la Deuda Agraria y L.45.7 millones de Bonos Reactivación Agropecuaria). También se recibieron L.2,850.5 millones en prestamos del Exterior. La combinación de todas estas transacciones dio como resultado un aumento global en la cuenta de Caja y Bancos de L.16.6 millones.


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IV. GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Las Instituciones que ejecutaron el 100% de su presupuesto son: el Organismo Electoral, Ministerio Público y Procuraduría General de la República. Similar porcentaje de ejecución presentan los Poderes e Instituciones que reciben sus asignaciones en forma global y mediante transferencias al inicio de cada trimestre como ser: El Poder Legislativo con 97.3%, Poder Judicial 97.6%, Presidencia de la República 83.2% y Defensa Nacional 97.8% y el porcentaje no ejecutado en su mayor parte es con fuente externa. Las demás Instituciones muestran las ejecuciones siguientes: Gobernación y Justicia 94.7%, Educación 95.5%, Salud 74.4%, Seguridad 98.5%, Despacho Presidencial 55.2%, Relaciones Exteriores 96.8%, Finanzas 77.2%, Industria y Comercio 76.0%, SOPTRAVI 78.0%, Trabajo y Seguridad Social 98.5%, Agricultura y Ganadería 67.2%, Recursos Naturales y Ambiente 85.5 %, Cultura Artes y Deportes 96.4%, Turismo 76.0%, y Asignaciones Financieras de Control Especial 90.0%, Deuda Publica 76.6%, Programa de Asignación Familiar 61.8% y el Fondo Hondureño de Inversión Social 40.2%. La mayor parte no ejecutada es en fondos externos. A continuación comentarios sobre la ejecución presupuestaria de algunas Secretarías de Estado cuya asignación es importante en relación al total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República: EDUCACION El Presupuesto Vigente fue de L.6,915.2 millones, L.39.5 millones superior a los L.6,875.6 millones del Presupuesto Reformulado; de este incremento L.24.1 millones corresponden a fondos nacionales y L.15.4 millones a fondos externos. En Gasto Corriente, de un Presupuesto Vigente de L.6,723.5 millones se ejecutó L.6,466.2 millones (96.2%). En Gastos de Capital L.134.3 millones (70.6%) y en Aplicaciones Financieras L.1.4 millones (100.0%). Dentro de los Gastos Corrientes, por Sueldos y Cargas Sociales se erogaron L.4,936.2 millones, Bienes y Servicios L.127.3 millones, Prestaciones de la Seguridad Social L.9.4 millones y en Transferencias Corrientes L.1,393.3 millones siendo las más relevantes: L.944.0 millones a la UNAH y L.204.8 millones a la UPNFM. En Gastos de Capital el valor ejecutado ascendió a L.134.3 millones, la Inversión Real Directa L.51.0 millones (58.6%), las Transferencias de Capital L.83.2 millones (80.5%), (UNAH L.50.0 millones y a la UPNFM L 22.5 millones).


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SALUD El Presupuesto Aprobado a la Secretaría de Salud ascendió a L.4,079.6 millones de los cuales L.2,863.9 millones son fondos nacionales (70.2%) y L.1,215.7 millones son fondos externos (29.8%). El Presupuesto vigente al 31 de Diciembre es de L.4,330.8 millones que comparado con el presupuesto inicial presenta un incremento de L.251.2 millones, debido al aumento de L.153.7 millones en gasto corriente, L.86.5 millones en gastos de capital y L.11.0 millones en aplicaciones financieras (Deuda Flotante años anteriores). La ejecución del gasto es de L.3,220.1 millones que en cifras relativas corresponde a un 74.4% del presupuesto vigente. El comportamiento del gasto según Clasificación Económica es como se muestra a continuación: La mayor parte del Gasto Corriente se encuentra en Gastos de Consumo con L.2,773.6 millones, que en cifras relativas equivale a un 96.7%, Transferencias Corrientes L.84.0 millones, Subsidios L.5.5 millones y Asignaciones Globales L.3.3 millones. La ejecución de los Gastos de Capital es baja (25%), debido al poco movimiento de los recursos con fondos externos o por la situación que se ha venido presentando en relación a la no legalización de estos gastos oportunamente. La mayor ejecución de Gasto de Capital se observa en la Inversión Real Directa con L.60.7 millones o sea un 39.8% y L.273.4 millones para Transferencias de Capital con el 23.2%. El Crédito para Aplicaciones Financieras se ejecutó en un 100% de lo programado para cumplir con los compromisos de pago del período anterior. SOPTRAVI El Presupuesto Aprobado fue de L.2,015.8 millones distribuidos en L.1,409.8 millones (69.9%) son nacionales y L.606.0 millones (30.1%) son externos. El presupuesto vigente es de L.2,641.5 millones de éstos L.1,529.1 millones (57.9%) son nacionales y L.1,112.4 millones (42.1%) son externos. La ejecución financiera del presente ejercicio fiscal es de L.2,061.3 millones que representa el 78.8% del presupuesto vigente, L.1,469.6 millones (71.3%) son fondos nacionales y L.591.6 millones (28.7%) fondos externos. Los gastos corrientes ejecutados ascendieron a L.376.5 millones, aplicándose L.175.3 millones en Sueldos y Cargas Sociales, L.26.0 millones a Bienes y


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Servicios, L.62.7 millones a Transferencias Corrientes y L.111.4 millones a Subsidios Corrientes a Personas Naturales y Otros L.1.1 millones. La inversión sumó L.1,682.5 millones, el 54.4% equivalente a L.915.2 millones se destinó a la inversión real directa; 45.6% (L.767.1 millones) a transferencias de capital. AGRICULTURA Y GANADERIA Esta Institución contó con un presupuesto vigente de L.1,652.8 millones, L.527.1 millones eran con fondos nacionales y L.1,125.7 millones fondos externos. El monto ejecutado ascendió a L.1,111.2 millones (67.2%), desglosado para Gastos Corrientes L.394.9 millones, Gastos de Capital L.716.1 millones y Aplicaciones Financieras L.0.2 millones, de los cuales se destinó para el pago de Transferencias de Capital un monto de L.659.2 millones equivalente al 92.1% del total ejecutado e Inversión Real Directa L.56.9 millones (7.9%). RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE El presupuesto vigente ascendió a L.460.6 millones, L.398.7 millones de fondos nacionales y L.61.9 millones a fondos externos, registra una ejecución de L.393.6 millones (85.5%), corresponde a fondos nacionales L. 372.8 millones y L.20.8 millones a fondos externos. Del total ejecutado L.348.7 millones sirvieron para atender gastos corrientes, L.44.2 millones a Gastos de Capital y L.0.7 millones para Aplicaciones Financieras. DEUDA PUBLICA El presupuesto vigente de esta Institución representó L.3,933.2 millones, L.3,823.3 millones son fondos nacionales y L.109.9 millones fondos externos. La ejecución acumulada es de L.3,011.9 millones equivalente al 76.6% del presupuesto vigente. Del total ejecutado, L.2,902.0 millones fueron financiados con Fondos Nacionales y L.109.9 millones con Fuentes Externas. Se pagaron L.178.9 en servicios no personales, L.274.4 millones en concepto de intereses sobre préstamos de la deuda interna, L.830.1 millones de intereses sobre préstamos de la deuda externa, además, se amortizaron L. 600.2 millones de capital de la deuda interna y L.1,128.3 millones de la deuda externa. ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL A esta Institución le fue aprobado un presupuesto de L.3,294.1 millones, desglosados en L.3,194.2 millones en fondos nacionales y L.99.9 millones en fondos externos. Al 31 de Diciembre se le han efectuado modificaciones por


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L.1,242.2 millones conformando un Presupuesto Vigente de L.4,536.3 millones, que incluye L.3,765.5 millones de fondos nacionales y L.770.8 millones de fondos externos. La ejecución fue de L.4,082.1 millones, de estos L.3,636.9 millones fueron con fondos nacionales y L.445.2 millones con fondos externos. El gasto corriente ascendió a L.2,065.6 de los que se destinaron al pago de beneficios sociales a los empleados públicos como ser sueldos variables, aguinaldos, décimo cuarto mes, vacaciones y el aporte patronal a INJUPEMP un monto de L.1,533.4 millones, transferencia al Parlamento Centroamericano L.26.0 millones, subsidios a personas naturales L.266.6 millones, Gastos Bancarios L.110.3 millones y Otros L.129.3 millones. En los Gastos de Capital la ejecución ascendió a L.2,016.5 millones donde se destacan el otorgamiento de préstamos a Banco Capital para atender compromisos con los depositantes por la liquidación forzosa L.517.1 millones; préstamo al Banco Hondureño del Café para represtarlo a los productores de café L.338.0 millones; préstamo a la ENEE por L.331.3 millones. También se le han dado aportes a las Municipalidades del país, en virtud del Decreto No.134-90 por L.400.0 millones, las Municipalidades-Puertos según Decreto 72-86 con L.70.5 millones y Otros L.359.6 millones. V. CONCLUSIONES:

1. El Presupuesto Reformulado de Ingresos y Egresos durante el período experimentó modificaciones por el orden de L.3,357.3 millones, equivalentes al 11.6%. El 40.8% correspondió a fuentes nacionales y el 59.2% a fuentes externas.

2. El Presupuesto se ejecutó porcentualmente en la forma siguiente:

2.1 Ingresos Totales en relación al presupuesto vigente 83.2% 2.1.1 Corrientes 89.6% 2.1.2 Recursos de Capital 79.5% 2.1.3 Fuentes Financieras 63.1% 2.2 Egresos Totales en relación al presupuesto vigente 83.1% 2.2.1 Corrientes 94.7% 2.2.2 Gastos de Capital 61.5% 2.2.3 Aplicaciones Financieras 78.3%

3. La sumatoria de los Ingresos no Recaudados asciende a L.5,454.6 Millones distribuidos en: - Ingresos Corrientes L.2,278.0 millones - Recursos de Capital L. 858.8 “ - Fuentes Financieras (Préstamos) L. 2.317.8 “


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4. Se obtuvo un ahorro en Cuenta Corriente de L. 755.5 millones 5. Las mayores presiones de gastos, que originaron las modificaciones

indicadas en el numeral 1, fueron:

• Préstamo otorgado a Banco Capital para atender obligaciones derivadas de la liquidación forzosa L.517.1 millones.

• Préstamo otorgado al Instituto Hondureño del Café para que a su vez

lo represtara a los productores L.338.0 millones.

• Préstamo otorgado a la ENEE como resultado de la compensación de gastos entre esta y el Gobierno L.331.1 millones

6. Los ingresos registrados en el Gobierno Central por las transacciones de compensaciones por servicio de energía eléctrica con la ENEE suman L.552.9 millones distribuidos así:

• Impuesto sobre Consumo de Derivados del Petróleo L.128.3 millones • Aporte al Patrimonio Vial L.326.2 “ • Impuesto a la Importación de Petróleo L. 98.4 “

ANEXOSANEXOS

A N E X O S

============================================================== No. D E S C R I P C I O N ==============================================================

CUADROS DE RESULTADOS

1. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, CLASIFICADO POR FONDOS, EJERCICIO FISCAL DEL 2002

2. CUENTA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO, ADMINISTRA- CION CENTRAL, EJERCICIO FISCAL 2002

CUADROS DE INGRESOS 3. INGRESOS TOTALES VIGENTES Y RECAUDADOS COMPARATIVOS

ENERO-DICIEMBRE, 2001 – 2002 3.A EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS 3.B DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 2002 3.C FUENTES FINANCIERAS 2002

4. COMPARATIVOS DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 5. ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL

GOBIERNO CENTRAL, FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS, EJERCICIO FISCAL 2002.

CUADROS DE GASTOS

6. CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO GOBIERNO CENTRAL;

PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUTADO, EJERCICIO FISCAL 2002 (TOTAL FONDOS)

6-A CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO GOBIERNO CENTRAL;

PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUTADO, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS NACIONALES)

6.B CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO GOBIERNO CENTRAL;

PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUTADO, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS EXTERNOS)

============================================================== No. D E S C R I P C I O N ==============================================================

7 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO COMPARATIVO 2001 - 2002

(TOTAL FONDOS) 7.A CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO COMPARATIVO 2001–2002

(FONDOS NACIONALES) 7.B CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO COMPARATIVO 2001–2002 (FONDOS EXTERNOS)

8 EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION Y CLASE DE FONDOS,

EJERCICIO FISCAL 2002.

9 EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION, EJERCICIO FISCAL 2002 (TOTAL FONDOS)

9.A EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS NACIONALES) 9.B EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS EXTERNOS) 10 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO

CENTRAL, EJERCICIO FISCAL 2002 (TOTAL FONDOS)

10.A MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS NACIONALES)

10.B MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EJERCICIO FISCAL 2002 (FONDOS EXTERNOS)

11 RETIROS EFECTUADOS POR EL BANTRAL DE LA CUENTA DE LA TESORERIA GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2002

EJERCICIO FISCAL 2002FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS

Anexo 1 FONDOS FONDOS

NACIONALES EXTERNOS TOTALI N G R E S O S 23,608,639,627.18 3,650,443,877.34 27,259,083,504.52

CORRIENTES 19,631,897,311.14 - 19,631,897,311.14 Tributarios 17,781,938,305.30 - 17,781,938,305.30 No Tributarios 761,343,911.11 - 761,343,911.11 Venta de Bienes y Servicios 11,548,883.15 - 11,548,883.15 Rentas de la Propiedad 102,066,211.58 - 102,066,211.58 Transferencias,Subsidios y Donaciones 975,000,000.00 - 975,000,000.00

RECURSOS DE CAPITAL 2,525,253,136.32 799,971,616.61 3,325,224,752.93 Recursos Propios - - - Transferencias de Capital 2,485,085,606.85 2,485,085,606.85 Donaciones de Capital - 799,971,616.61 799,971,616.61 Venta de Titulos Valores - - - Disminucion de la Inversion Financiera 40,167,529.47 - 40,167,529.47 FUENTES FINANCIERAS 1,451,489,179.72 2,850,472,260.73 4,301,961,440.45 Emision Titulos y Valores 1,116,135,412.88 - 1,116,135,412.88 Obtencion de Prestamos - 2,850,472,260.73 2,850,472,260.73 Incremento del Patrimonio - - - Disminucion de Caja y Bancos 335,353,766.84 - 335,353,766.84

E G R E S O S 23,608,639,627.18 3,298,473,975.33 26,907,113,602.51 CORRIENTES 18,249,882,204.80 626,529,646.60 18,876,411,851.40 De Consumo 12,802,503,662.31 356,371,964.68 13,158,875,626.99 Rentas de la Propiedad 1,044,789,961.62 61,975,196.79 1,106,765,158.41 Prestaciones de la Seguridad Social 10,812,896.42 - 10,812,896.42 Impuestos Directos 10,274.73 - 10,274.73 Transferencias Corrientes 3,531,474,841.60 203,182,485.13 3,734,657,326.73 Subsidios Corrientes 673,731,172.02 - 673,731,172.02 Asignaciones Globales 186,559,396.10 5,000,000.00 191,559,396.10 DE CAPITAL 3,648,150,054.88 2,624,344,441.74 6,272,494,496.62 Inversion Real Directa 651,013,002.31 985,737,996.13 1,636,750,998.44 Transferencias de Capital 1,986,609,964.08 1,274,427,748.04 3,261,037,712.12 Inversion Financiera 963,716,589.73 362,200,705.73 1,325,917,295.46 Asignaciones Globales 46,810,498.76 1,977,991.84 48,788,490.60 APLICACIONES FINANCIERAS 1,710,607,367.50 47,599,886.99 1,758,207,254.49 Adquisicion de Titulos Valores - - - Amortizaciones Deuda Interna 600,237,670.04 - 600,237,670.04 Amortizaciones Deuda Externa 1,080,738,041.51 47,599,886.99 1,128,337,928.50 Disminucion de Otros Pasivos 29,631,655.95 - 29,631,655.95

RESULTADO NETO DEL PERIODO - 351,969,902.01 351,969,902.01

ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTOADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

EJERCICIO FISCAL 2002(TOTAL FUENTES)

Anexo 2DENOMINACION REFORMULADO VIGENTE EJECUTADO %

CUENTA CORRIENTEIngresos CorrientesIngresos Tributarios 19,440,650,000.00 19,877,221,569.66 17,781,938,305.30 89.5 Ingresos No Tributarios 894,200,000.00 945,342,406.29 761,343,911.11 80.5 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas 16,545,000.00 22,092,104.12 11,548,883.15 52.3 Rentas de la Propiedad 2,100,000.00 90,340,345.54 102,066,211.58 113.0 Transferencias,Subsidios y Donaciones 975,000,000.00 975,000,000.00 975,000,000.00 100.0

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 21,328,495,000.00 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 89.6 GASTOS CORRIENTES - - - - De Consumo 12,374,728,667.00 13,624,131,852.67 13,158,875,626.99 96.6 Rentas de la Propiedad 1,422,531,550.00 1,503,292,831.29 1,106,765,158.41 73.6 Prestaciones de la Seguridad Social 12,067,931.00 12,067,931.00 10,812,896.42 89.6 Impuestos Directos 100,000.00 10,274.73 10,274.73 100.0 Transferencias Corrientes 3,526,389,529.00 3,899,826,790.21 3,734,657,326.73 95.8 Subsidios Corrientes 409,623,722.00 676,700,435.68 673,731,172.02 99.6 Asignaciones Globales 1,520,627,565.00 220,400,768.69 191,559,396.10 86.9

TOTAL GASTOS CORRIENTES 19,266,068,964.00 19,936,430,884.27 18,876,411,851.40 94.7 RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO/DESAHORRO 2,062,426,036.00 1,973,565,541.34 755,485,459.74 38.3

CUENTA CAPITAL - - - - RECURSOS DE CAPITAL - - - - Recursos Propios - - - - Transferencias de Capital 1,405,380,240.00 1,922,465,846.85 2,485,085,606.85 129.3 Donaciones de Capital 1,715,100,548.00 2,161,536,328.32 799,971,616.61 37.0 Venta de Titulos Valores - - - - Disminucion de la Inversion Financiera 950,000,000.00 950,000,000.00 40,167,529.47 4.2 RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO) 2,062,426,036.00 1,973,565,541.34 755,485,459.74 38.3

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 6,132,906,824.00 7,007,567,716.51 4,080,710,212.67 58.2

GASTOS DE CAPITALInversion Real Directa 2,828,997,107.00 3,085,256,646.29 1,636,750,998.44 53.1 Transferencias de Capital 4,433,915,840.00 5,481,295,358.03 3,261,037,712.12 59.5 Inversion Financiera 150,000,000.00 1,553,917,149.44 1,325,917,295.46 85.3 Asignaciones Globales de Capital 115,407,833.00 74,995,040.08 48,788,490.60 65.1 RESULTADO ECONOMICO(DESAHORRO) - - - -

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 7,528,320,780.00 10,195,464,193.84 6,272,494,496.62 61.5 RESULTADO FINANCIERO:DEFICIT/SUPERAVIT (1,395,413,956.00) (3,187,896,477.33) (2,191,784,283.95) 68.8 CUENTA DE FINANCIAMIENTO - - - - FUENTE DE FONDOS - - - -

- - - - Fuentes Financieras - - - - Disminucion de Caja y Bancos - - - - Endeudamiento Publico 3,622,232,360.00 5,434,433,222.85 3,966,607,673.61 73.0 Incremento de Otros Pasivos - - - - Incremento del Patrimonio - - - - RESULTADO FINANCIERO(SUPERAVIT) - - - - TOTAL FUENTES 3,622,232,360.00 5,434,433,222.85 3,966,607,673.61 73.0 USOS DE FONDOS - - - - APLICACIONES FINANCIERAS - - - - Inversion Financiera - - - - Incremento de Caja y Bancos - 0.00 16,616,135.17 100.0 Amortizaciones Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 2,226,818,404.00 2,246,536,745.52 1,758,207,254.49 78.3 RESULTADO FINANCIERO(DEFICIT) 1,395,413,956.00 3,187,896,477.33 2,191,784,283.95 68.8

TOTAL USOS DE FONDOS 3,622,232,360.00 5,434,433,222.85 3,966,607,673.61 73.0

INGRESOS TOTALES VIGENTES Y RECAUDADOS COMPARATIVO ENERO - DICIEMBRE 2001-2002

( Millones de Lempiras)

RECAUDADO VIGENTE RECAUDADO DIFERENCIAS2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 REC.2002-2001 REC.-APROB./2002

DESCRIPCION MES PERIODO MES PERIODO MES PERIODO PERIODO MES PERIODOINGRESOS CORRIENTES 1,945.1 17,816.2 2,756.9 21,909.9 2,492.8 * 19,631.9 1,815.7 -264.1 -2,278.0 TRIBUTARIOS 1,863.5 16,367.8 2,519.3 19,877.2 2,303.3 17,781.9 1,414.1 -216.0 -2,095.3 IMPUESTO S/LA RENTA 416.4 3,511.2 561.7 4,413.5 527.2 3,777.1 265.9 -34.5 -636.4 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 15.3 226.4 13.9 190.5 25.4 210.6 -15.8 11.5 20.1 IMPTO.PROD. CONS Y VTAS. 719.5 7,383.6 887.0 9,053.5 895.9 8,095.7 712.1 8.9 -957.8 PRODUCCION DE CERVEZA 25.8 371.5 44.8 413.0 27.8 367.8 -3.7 -17.0 -45.2 PRODUCCION DE AGUARDIENTE 1.1 12.7 1.2 12.9 1.0 11.8 -0.9 -0.2 -1.1 PRODUCCION DE LICOR COMPUESTO 6.1 39.4 4.1 41.1 3.8 28.5 -10.9 -0.3 -12.6 CONS. DERIVADOS DE PETROLEO 127.9 855.2 192.8 939.7 201.2 ** 842.5 -12.7 8.4 -97.2 CONS. DE AGUAS GASEOSAS 18.6 261.8 24.7 318.5 20.4 277.3 15.5 -4.3 -41.2 IMPTO. S/VENTAS 12% y 15% 478.4 5,341.9 584.6 6,845.5 574.5 5,912.6 570.7 -10.1 -932.9 VENTA DE CIGARRILLOS 36.1 255.7 29.3 327.0 40.0 406.5 150.8 10.7 79.5 IMPTO. S/ CONS.SELECT.S/ART. VARIOS 17.2 146.3 4.4 95.5 21.1 190.9 44.6 16.7 95.4 IMPTO. S/ CONS.SELECT.S/VEHICULOS 8.3 98.8 1.1 60.0 6.1 57.3 -41.5 5.0 -2.7 OTROS 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 IMPTOS. ACTIV.ESPECIFICAS 428.0 2,875.9 759.1 3,724.9 557.4 3,431.3 555.4 -201.7 -293.6 TRANSP. AEREO DE PASAJEROS 8.4 98.3 8.4 110.0 0.0 108.6 10.3 -8.4 -1.4 TIMBRES DE CONTRATACION 11.2 176.8 14.7 200.0 6.6 169.4 -7.4 -8.1 -30.6 SERVICIO DE VIAS PUBLICAS 17.9 280.3 40.7 510.7 37.1 544.9 264.6 -3.6 34.2 APORTE AL PATRIMONIO VIAL 385.8 2,265.5 651.4 2,734.0 510.2 ** 2,553.7 288.2 -141.2 -180.3 OTROS 4.7 55.0 43.9 170.2 3.5 54.7 -0.3 -40.4 -115.5 IMPTOS. S/IMPORTACIONES 284.3 2,367.9 296.6 2,488.0 296.4 2,260.5 -107.4 -0.2 -227.5 IMPORTACION PETROLEO 97.2 661.0 121.8 758.3 140.4 ** 668.7 7.7 18.6 -89.6 IMPORTACION TERRESTRE 142.5 1,151.9 145.1 1,167.2 121.5 1,176.8 24.9 -23.6 9.6 IMPORTACION MARITIMA 37.7 467.0 22.6 469.7 30.5 377.0 -90.0 7.9 -92.7 IMPORTACION AEREA Y POSTAL 6.9 87.6 7.0 92.4 4.0 37.6 -50.0 -3.0 -54.8 OTROS 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.0 IMPTOS. BENEF.EVENTUALES 0.0 2.8 1.0 6.8 1.0 6.7 3.9 0.0 -0.1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 59.6 695.3 133.9 945.3 93.7 761.3 66.0 -40.2 -184.0 TASAS Y TARIFAS 10.6 157.3 3.2 105.9 27.0 168.6 11.3 23.8 62.7 DERECHOS POR IDENT.Y REG. 3.4 59.5 52.6 206.9 9.2 88.4 28.9 -43.4 -118.5 CANONES POR CONC. Y CONTRIBUC. 28.9 272.1 45.8 456.5 19.9 281.1 9.0 -25.9 -175.4 OTROS INGRESOS NO TRIBUT. 4.5 107.5 15.6 82.9 21.3 122.7 15.2 5.7 39.8 OTROS 12.2 98.9 16.7 93.1 16.3 100.5 1.6 -0.4 7.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.4 11.1 7.1 22.1 0.4 11.6 0.5 -6.7 -10.5 VENTA DE BIENES 0.4 9.5 5.0 18.1 0.4 9.0 -0.5 -4.6 -9.1 VENTA DE SERVICIOS 0.0 1.6 2.1 4.0 0.0 2.6 1.0 -2.1 -1.4 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.6 34.9 88.2 90.3 79.4 102.1 67.2 -8.8 11.8 INTERESES POR PRESTAMOS 0.0 1.7 79.0 80.6 79.0 92.5 90.8 0.0 11.9 INTERESES POR DEPOSITOS 0.0 0.0 9.2 9.7 0.0 9.2 9.2 -9.2 -0.5 INTERES POR TITULOS VALORES 3.6 33.2 0.0 0.0 0.4 0.4 -32.8 0.4 0.4 TRANSF. SUBSIDIOS Y DONACIONES 18.0 707.1 8.4 975.0 16.0 975.0 267.9 7.6 0.0 TRANSF. SECTOR PUBLICO 18.0 707.1 8.4 975.0 16.0 975.0 267.9 7.6 0.0RECURSOS DE CAPITAL 1,844.4 2,308.7 1,698.5 5,034.0 1,081.8 3,325.2 1,016.5 -616.7 -1,708.8TRANSF. DE CAPITAL SECTOR PUBLICO 2.0 2.0 697.5 1,922.5 1,079.7 2,485.1 2,483.1 382.2 562.6DON.DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0.0 0.0 8.4 8.4 0.0 0.0 0.0 -8.4 -8.4 DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXT. 1,007.5 1,162.5 653.2 1,643.4 2.1 216.9 -945.6 -651.1 -1,426.5 DON. ALIVIO DEUDA EXTERNA(HIPC) 245.8 481.8 314.4 509.7 0.0 583.1 101.3 -314.4 73.4VENTA DE TITULOS VALORES 357.0 357.0 0.0 850.0 0.0 0.0 -357.0 0.0 -850.0RECUPERACIÓN DE PRESTAMO 232.1 305.4 25.0 100.0 0.0 40.1 -265.3 -25.0 -59.9FUENTES FINANCIERAS 2,703.0 5,151.1 2,829.1 5,434.4 2,061.8 3,966.6 -1,184.5 -767.3 -1,467.8DISMINUCION DE INVERSION FINANCIERA 0.0 0.0 15.3 15.3 0.0 0.0 0.0 -15.3 -15.3EMISION DE TITULOS Y VALORES 250.0 1,138.0 681.5 31.5 995.6 1,116.1 -21.9 314.1 1,084.6 OBTENCION DE PRESTAMOS 2,453.0 4,013.1 2,147.6 5,387.6 1,066.2 2,850.5 -1,162.6 -1,081.4 -2,537.1INGRESOS TOTALES 6,492.5 25,276.0 7,284.5 32,378.3 5,636.4 26,923.7 1,647.7 -1,648.1 -5,454.6*Incluye monto parcial de L.5.4 millones por Concepto de Ingresos Captados por Egresos**Ingresos anuales por actividad petrolera L.4,086.0 millones, incluyendo L.552.9 millones por Compensación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE ( Consumo Petróleo L.128.3 millones, Aporte al Patrimonio Vial L.326.2 millones e Importación de Petróleo L.98.4 millones)

Anexo-3

RECURSO APROBADO MODIFICACIONPRESUPUESTARIA

PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR

RECAUDADODENOMINACION %RECAUDADO

PRESUPUESTO : 12/11/2004Fecha :

Hora : 13:31:15EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

REPUBLICA DE HONDURASGOBIERNO CENTRAL

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA

2002

1000011000

11300

11400

11500

11307

11308

11309

11310

11311

11401

11402

11403

11404

11405

11406

11407

11408

11409

11410

11499

11501

11502

Impuesto sobre ventas 12%

Impuesto sobre ventas 15%

Impuesto sobre la venta de cigarrillos.

Impuesto sobre el consumo selectivo sobreartículos variosImpuesto sobre el consumo selectivo sobrevehículos

Impuesto sobre el transporte aéreo de pasajeros

Impuesto sobre espectáculos públicos

Casinos de juego envite o azar

Impuesto a la venta de papel sellado

Impuesto a la venta de timbres de contratación

Impuesto a la revaluación de activos

Servicios de vías públicas

Gravamen traspaso de vehículos

Gravamen de servicios turísticos

Aporte patrimonio vial

Otros impuestos y licencias sobre diversasactividades

Importaciones de petróleo.

Importación terrestre

6,445,500,000.00

400,000,000.00

327,000,000.00

95,500,000.00

60,000,000.00

110,000,000.00

640,000.00

27,500,000.00

0.00

200,000,000.00

700,000.00

510,700,000.00

20,000,000.00

28,300,000.00

2,453,000,000.00

67,460,000.00

708,000,000.00

1,167,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,476,208.44

280,990,958.91

4,127,964.09

50,311,791.69

0.00

6,445,500,000.00

400,000,000.00

327,000,000.00

95,500,000.00

60,000,000.00

110,000,000.00

640,000.00

27,500,000.00

0.00

200,000,000.00

700,000.00

510,700,000.00

20,000,000.00

49,776,208.44

2,733,990,958.91

71,587,964.09

758,311,791.69

1,167,200,000.00

5,681,637,615.40

230,968,312.37

406,549,791.01

190,919,832.30

57,338,026.25

108,637,627.30

97,349.24

2,778,266.55

1,130,729.89

169,408,480.97

818,158.38

544,887,705.76

16,139,613.60

22,833,410.20

2,553,656,619.07

10,941,430.29

688,215,248.16

1,154,264,937.22

763,862,384.60

169,031,687.63

-79,549,791.01

-95,419,832.30

2,661,973.75

1,362,372.70

542,650.76

24,721,733.45

-1,130,729.89

30,591,519.03

-118,158.38

-34,187,705.76

3,860,386.40

26,942,798.24

180,334,339.84

60,646,533.80

70,096,543.53

12,935,062.78

88.1

57.7

124.3

199.9

95.6

98.8

15.2

10.1

0.0

84.7

116.9

106.7

80.7

45.9

93.4

30.6

90.8

98.9

INGRESOS CORRIENTESINGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CON

IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDA

IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES

8,973,850,000.00

3,418,300,000.00

2,437,700,000.00

79,664,646.53

306,595,131.44

50,311,791.69

9,053,514,646.53

3,724,895,131.44

2,488,011,791.69

8,095,710,665.62

3,431,329,391.25

2,260,537,283.45

957,803,980.91

293,565,740.19

227,474,508.24

19,440,650,000.00 436,571,569.66 19,877,221,569.66 17,781,938,305.30 2,095,283,264.36 21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

89.4

92.1

90.9

89.5 89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000011000

12000

11500

11600

11700

11900

12100

11503

11504

11505

11601

11602

11701

11703

11999

12101

12102

12103

12104

12105

12106

12107

Importación marítima

Importación aérea y postal

Recargo importación concesionada

Exportación de bananos

Exportación de minerales

Premios de urna de Lotería Nacional

LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA

Ingresos tributarios por clasificar

Tasas por servicios aeroportuarios

Control migratorio

Inspección de vehículos

Vehículos con placa extranjera

Tarifa por servicios de recuperación marina

Tasa administrativa aduanera

Marchamos

469,700,000.00

92,400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

6,800,000.00

0.00

0.00

0.00

1,600,000.00

4,900,000.00

3,000,000.00

6,600,000.00

11,300,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,852,341.37

0.00

0.00

469,700,000.00

92,400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

6,800,000.00

0.00

0.00

0.00

1,600,000.00

4,900,000.00

3,000,000.00

8,452,341.37

11,300,000.00

22,000,000.00

379,968,676.29

37,690,760.35

397,661.43

0.00

0.00

5,467,482.03

2,296,659.61

0.00

0.00

2,284,598.72

5,499,343.04

3,688,712.97

2,282,539.36

38,409,008.96

25,432,124.73

89,731,323.71

54,709,239.65

2,338.57

0.00

0.00

1,332,517.97

-2,296,659.61

0.00

0.00

-684,598.72

-599,343.04

-688,712.97

6,169,802.01

-27,109,008.96

-3,432,124.73

80.9

40.8

99.4

0.0

0.0

80.4

0.0

0.0

0.0

142.8

112.2

123.0

54.0

339.9

115.6


INGRESOS NO TRIBUTARIOS

IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES

IMPUESTO SOBRE EXPORTACIONES

IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUAL

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CLASIFICA

TASAS Y TARIFAS

2,437,700,000.00

0.00

6,800,000.00

0.00

104,000,000.00

50,311,791.69

0.00

0.00

0.00

1,852,341.37

2,488,011,791.69

0.00

6,800,000.00

0.00

105,852,341.37

2,260,537,283.45

0.00

7,764,141.64

0.00

168,553,587.49

227,474,508.24

0.00

-964,141.64

0.00

-62,701,246.12

19,440,650,000.00

894,200,000.00

436,571,569.66

51,142,406.29

19,877,221,569.66

945,342,406.29

17,781,938,305.30

761,343,911.11

2,095,283,264.36

183,998,495.18

21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

90.9

0.0

114.2

0.0

159.2

89.5

80.5

89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000012000

12100

12200

12300

12108

12109

12110

12111

12114

12199

12201

12202

12203

12204

12205

12206

12207

12208

12209

12299

12301

12302

12303

Timbres y blancos consulares

Papeles de aduanas

Ingresos por certificados de exportación (IHCAFE)

Tarifas portuarias por servicios de mercaderías

PAPEL SELLADO

Otras tasas y tarifas

Libretas para pasaporte

Tarjeta de identificación de marinos

Registro de marcas de fábrica

Registro de patentes de invención

Registro de prestamistas

Incorporación de empresas mercantiles

Marina Mercante Nacional

Licencias de conducir

Inscripción Registro Nacional Turístico

Otros derechos

Concesiones y frecuencias radioeléctricas

Canon de explotación de petróleo

Patentes de minas y zonas mineras

28,200,000.00

26,000,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

25,700,000.00

2,500,000.00

35,500,000.00

2,540,000.00

250,000.00

9,700,000.00

13,910,000.00

79,300,000.00

0.00

11,100,000.00

350,140,000.00

106,200.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358,753.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1,136,974.09

24,403,639.00

0.00

563,846.29

0.00

0.00

0.00

28,200,000.00

26,000,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

25,700,000.00

2,858,753.55

35,500,000.00

2,540,000.00

250,000.00

9,700,000.00

15,046,974.09

103,703,639.00

0.00

11,663,846.29

350,140,000.00

106,200.00

50,000.00

50,638,941.00

23,959,381.00

0.00

13,243,561.15

781,983.60

2,333,392.96

22,520,257.20

3,037,907.10

5,522,164.40

141,155.01

57,257.00

3,543,041.00

13,224,026.72

38,022,317.12

0.00

2,286,845.26

167,665,498.80

4,094.12

2,140,352.96

-22,438,941.00

2,040,619.00

0.00

-13,243,561.15

-781,983.60

-1,933,392.96

3,179,742.80

-179,153.55

29,977,835.60

2,398,844.99

192,743.00

6,156,959.00

1,822,947.37

65,681,321.88

0.00

9,377,001.03

182,474,501.20

102,105.88

-2,090,352.96

179.6

92.2

0.0

0.0

0.0

583.3

87.6

212.5

15.6

5.6

22.9

36.5

175.8

73.3

0.0

39.2

47.9

3.9

4,280.7

INGRESOS CORRIENTESINGRESOS NO TRIBUTARIOS

TASAS Y TARIFAS

DERECHOS POR IDENTIFICACION Y REGI

CANONES POR CONCESION Y CONTRIBU

104,000,000.00

180,500,000.00

456,500,000.00

1,852,341.37

26,463,212.93

0.00

105,852,341.37

206,963,212.93

456,500,000.00

168,553,587.49

88,354,970.81

281,081,937.45

-62,701,246.12

118,608,242.12

175,418,062.55

894,200,000.00 51,142,406.29 945,342,406.29 761,343,911.11 183,998,495.18 21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

159.2

42.7

61.6

80.5 89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000012000

12300

12400

12500

12304

12305

12399

12401

12402

12403

12404

12405

12499

12501

12502

12503

12504

12505

12506

12507

12508

12509

12510

Aprovechamiento de aguas

CANON DE CONCESION AEROPORTUARIA

Diversos cargos y derechos

Arrendamiento, pastaje y otros

Contribución por uso de viviendas oficiales

Alquiler de equipos

Alquiler de edificios

Alquiler de terrenos

Otros alquileres

Multas arancelarias de importación

Multas arancelarias de exportación

Multas consulares

Conmutas y multas judiciales

Sanciones por incumplimiento bancario

Multas de sanidad

Multas por contrabando y defraudación fiscal

Multas por desencaje

Multas de transporte

Multas de trabajo

912,600.00

104,961,300.00

329,900.00

0.00

0.00

0.00

740,000.00

860,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

3,000,000.00

1,700,000.00

5,000,000.00

40,000.00

210,000.00

16,200,000.00

2,800,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

912,600.00

104,961,300.00

329,900.00

0.00

0.00

0.00

740,000.00

860,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

3,000,000.00

1,700,000.00

5,000,000.00

40,000.00

210,000.00

16,200,000.00

2,800,000.00

1,300,000.00

522,704.81

110,522,942.26

226,344.50

136,128.66

0.00

72,686.58

266,569.86

2,894,475.35

194,396.84

31,692,683.81

367,708.87

282,424.17

2,898,186.77

7,334,247.86

12,878.20

188,313.70

14,478,979.87

1,677,762.69

1,151,239.85

389,895.19

-5,561,642.26

103,555.50

-136,128.66

0.00

-72,686.58

473,430.14

-2,034,475.35

-194,396.84

-25,692,683.81

-367,708.87

2,717,575.83

-1,198,186.77

-2,334,247.86

27,121.80

21,686.30

1,721,020.13

1,122,237.31

148,760.15

57.3

105.3

68.6

0.0

0.0

0.0

36.0

336.6

0.0

528.2

0.0

9.4

170.5

146.7

32.2

89.7

89.4

59.9

88.6


CANONES POR CONCESION Y CONTRIBU

ALQUILERES

MULTAS Y PENAS DIVERSAS

456,500,000.00

1,600,000.00

80,700,000.00

0.00

0.00

10,868,151.99

456,500,000.00

1,600,000.00

91,568,151.99

281,081,937.45

3,564,257.29

97,107,951.66

175,418,062.55

-1,964,257.29

-5,539,799.67

894,200,000.00 51,142,406.29 945,342,406.29 761,343,911.11 183,998,495.18 21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

61.6

222.8

106.1

80.5 89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000011000

11100

11200

11300

11101

11102

11103

11104

11105

11106

11107

11108

11201

11202

11203

11204

11301

11302

11303

11304

11305

11306

Impuesto sobre la renta de Personas Naturales

Impuesto sobre la renta de Personas Jurídicas

Pagos a cuenta

Retención en la fuente

Retención (Art. 5° y 25°)

Retención por mora (Art. 50°)

Retención sobre Intereses (Art.9º)

Impuesto sobre las Ganancias de Capital

Impuesto sobre tradición de Inmuebles

Impuesto al Activo Neto

Gravamen Tradición Dominio de Tierras

Impuesto sobre herencias, legados y donaciones

Impuesto sobre la producción de cervezas

Impuesto sobre la producción de aguardiente

Impuesto sobre la producción de licor compuesto

Impuesto sobre la producción forestal

Impuesto de producción y consumo prod. derivadospetroleoImpuesto sobre la producción y consumo de aguasgaseosas

305,693,800.00

1,077,467,000.00

1,138,443,400.00

1,061,897,800.00

498,510,000.00

67,412,000.00

161,784,000.00

102,292,000.00

181,500,000.00

0.00

6,700,000.00

2,300,000.00

413,000,000.00

12,900,000.00

41,100,000.00

350,000.00

860,000,000.00

318,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79,664,646.53

0.00

305,693,800.00

1,077,467,000.00

1,138,443,400.00

1,061,897,800.00

498,510,000.00

67,412,000.00

161,784,000.00

102,292,000.00

181,500,000.00

0.00

6,700,000.00

2,300,000.00

413,000,000.00

12,900,000.00

41,100,000.00

350,000.00

939,664,646.53

318,500,000.00

178,096,265.14

805,488,167.54

1,074,527,377.54

1,014,937,370.05

440,471,745.22

94,688,440.32

106,289,323.84

61,473,768.53

192,957,367.24

15,132,293.60

57,292.34

2,477,411.98

367,827,937.20

11,791,834.50

28,465,629.34

372,374.69

842,493,108.15

277,346,204.41

127,597,534.86

271,978,832.46

63,916,022.46

46,960,429.95

58,038,254.78

-27,276,440.32

55,494,676.16

40,818,231.47

-11,457,367.24

-15,132,293.60

6,642,707.66

-177,411.98

45,172,062.80

1,108,165.50

12,634,370.66

-22,374.69

97,171,538.38

41,153,795.59

58.3

74.8

94.4

95.6

88.4

140.5

65.7

60.1

106.3

0.0

0.9

107.7

89.1

91.4

69.3

106.4

179.3

87.1


IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CON

4,413,500,000.00

190,500,000.00

8,973,850,000.00

0.00

0.00

79,664,646.53

4,413,500,000.00

190,500,000.00

9,053,514,646.53

3,775,972,458.18

210,624,365.16

8,095,710,665.62

637,527,541.82

-20,124,365.16

957,803,980.91

19,440,650,000.00 436,571,569.66 19,877,221,569.66 17,781,938,305.30 2,095,283,264.36 21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

85.6

110.6

89.4

89.5 89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000012000

12500

12600

12800

12511

12512

12513

12515

12516

12599

12601

12801

12802

12803

12804

12805

12806

12809

12811

12812

12898

12899

Sanciones de Marina Mercante

Sanciones e infracciones de CONATEL

Multas de policía y tránsito

Multas de la ENP

MULTAS LEY DE POBLACION Y POLITICAMIGRATORIAOtras multas y penas diversas

Regalías sobre producción de minerales.

Ingresos por subastas

Reparos de aduanas

Reparos de Tributación

Reparos varios

Dispensa de edictos

Devoluciones de ejercicios fiscales anteriores

Ingresos de la Universidad Nacional Autónoma deHonduras Servicios auténticas y traducciones

Emisión Constancias, Certif. y Otros

Otros ingresos no tributarios

Ingresos no tributarios por clasificar

1,950,000.00

500,000.00

13,500,000.00

0.00

0.00

28,500,000.00

0.00

500,000.00

2,200,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

30,100,000.00

0.00

0.00

0.00

37,400,000.00

0.00

151,930.99

0.00

10,716,221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,958,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,101,930.99

500,000.00

24,216,221.00

0.00

0.00

28,500,000.00

0.00

500,000.00

2,200,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

42,058,700.00

0.00

0.00

0.00

37,400,000.00

0.00

250,262.49

1,186,647.38

15,059,408.77

0.00

515,805.00

20,011,402.23

17,671.56

355,659.88

4,273,101.32

78,592.64

704,553.66

533,765.39

59,859,964.75

0.00

3,206,160.10

3,150,137.78

50,501,599.33

0.00

1,851,668.50

-686,647.38

9,156,812.23

0.00

-515,805.00

8,488,597.77

-17,671.56

144,340.12

-2,073,101.32

-78,592.64

-204,553.66

-333,765.39

-17,801,264.75

0.00

-3,206,160.10

-3,150,137.78

-13,101,599.33

0.00

23.8

237.3

124.4

0.0

0.0

70.2

0.0

71.1

194.2

0.0

140.9

266.9

284.6

0.0

0.0

0.0

135.0

0.0


MULTAS Y PENAS DIVERSAS

REGALIAS

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

80,700,000.00

0.00

70,900,000.00

10,868,151.99

0.00

11,958,700.00

91,568,151.99

0.00

82,858,700.00

97,107,951.66

17,671.56

122,663,534.85

-5,539,799.67

-17,671.56

-39,804,834.85

894,200,000.00 51,142,406.29 945,342,406.29 761,343,911.11 183,998,495.18 21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

106.1

*********

148.0

80.5 89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000014000

16000

14100

14200

16100

16200

14101

14102

14103

14104

14105

14106

14113

14201

14202

14203

14204

14205

14206

14207

16101

16102

16103

Venta de impresos

Venta de materiales y productos agropecuarios

Venta de semovientes

Venta de artículos y materiales diversos

Emisión y reposición de placas y calcomanías

Venta de material turístico

Venta de alcohol

Aeropuertos

Almacenaje

Otros servicios en puertos y aeropuertos

Imprentas

Servicio de vigilancia a empresas del sector privado

Ingresos de centros hospitalarios

Ingresos de centros educativos

Intereses por préstamos al Sector Público

Intereses por préstamos al Sector Privado

Intereses por préstamos al Sector Externo

5,800,000.00

350,000.00

10,000.00

6,100,000.00

1,840,000.00

20,000.00

280,000.00

20,000.00

25,000.00

800,000.00

775,000.00

500,000.00

10,000.00

15,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

603,563.11

0.00

0.00

3,084,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,859,541.01

0.00

0.00

0.00

0.00

79,040,345.54

0.00

0.00

6,403,563.11

350,000.00

10,000.00

9,184,000.00

1,840,000.00

20,000.00

280,000.00

20,000.00

25,000.00

2,659,541.01

775,000.00

500,000.00

10,000.00

15,000.00

79,040,345.54

1,600,000.00

0.00

2,309,039.13

393,790.08

450.00

4,657,316.76

1,620,301.31

0.00

150.00

132,912.26

37,438.07

2,226,130.90

13,140.75

150,548.25

2,654.50

5,011.14

92,375,164.40

0.00

150.00

4,094,523.98

-43,790.08

9,550.00

4,526,683.24

219,698.69

20,000.00

279,850.00

-112,912.26

-12,438.07

433,410.11

761,859.25

349,451.75

7,345.50

9,988.86

-13,334,818.86

0.00

-150.00

144.2

112.5

4.5

101.4

88.1

0.0

0.1

664.6

149.8

167.4

1.7

30.1

26.5

33.4

116.9

0.0

0.0

INGRESOS CORRIENTESVENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES

RENTAS DE LA PROPIEDAD

VENTA DE BIENES

VENTA DE SERVICIOS

INTERESES POR PRESTAMOS

INTERESES POR DEPOSITOS

14,400,000.00

2,145,000.00

1,600,000.00

500,000.00

3,687,563.11

1,859,541.01

79,040,345.54

9,200,000.00

18,087,563.11

4,004,541.01

80,640,345.54

9,700,000.00

8,981,047.28

2,567,835.87

92,375,314.40

9,200,000.00

9,106,515.83

1,436,705.14

-13,334,968.86

500,000.00

16,545,000.00

2,100,000.00

5,547,104.12

88,240,345.54

22,092,104.12

90,340,345.54

11,548,883.15

102,066,211.58

10,543,220.97

-11,725,866.04

21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

49.7

64.1

114.6

94.9

52.3

113.0

89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

1000016000

17000

16200

16300

16400

16600

16900

17200

17700

16201

16301

16302

16401

16601

16901

17202

17203

17204

17205

17206

Intereses por depósitos internos

Intereses por títulos y valores internos

Intereses por títulos y valores externos

Dividendos de acciones

Derechos varios

Otros derechos

Transferencias corrientes de inst. descent. noempresarialesTransferencias corrientes de inst. de seguridadsocial Transferencias corrientes de empresas públicasfinancierasTransferencias corrientes de emp. públicas nofinancieras Transferencias corrientes de municipalidades

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

15,000,000.00

930,000,000.00

0.00

9,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

15,000,000.00

930,000,000.00

0.00

9,200,000.00

368,851.54

342.50

19,800.00

33,675.03

68,228.11

30,000,000.00

0.00

15,000,000.00

930,000,000.00

0.00

500,000.00

-368,851.54

-342.50

-19,800.00

-33,675.03

-68,228.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

INGRESOS CORRIENTESRENTAS DE LA PROPIEDAD

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIE

INTERESES POR DEPOSITOS

INTERESES POR TITULOS Y VALORES

BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESA

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLE

OTROS DERECHOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SEC

DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

975,000,000.00

0.00

9,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

975,000,000.00

0.00

9,200,000.00

369,194.04

19,800.00

33,675.03

68,228.11

975,000,000.00

0.00

500,000.00

-369,194.04

-19,800.00

-33,675.03

-68,228.11

0.00

0.00

2,100,000.00

975,000,000.00

88,240,345.54

0.00

90,340,345.54

975,000,000.00

102,066,211.58

975,000,000.00

-11,725,866.04

0.00

21,328,495,000.00 581,501,425.61 21,909,996,425.61 19,631,897,311.14 2,278,099,114.47

94.9

*********

*********

*********

*********

100.0

0.0

113.0

100.0

89.6


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

10000

20000

17000

21000

22000

23000

17700

21100

22200

22400

22600

23100

23200

17701

17702

21102

22205

22403

22601

22602

23101

23201

Donaciones corrientes de gobiernos extranjeros

Donaciones corrientes de organismosinternacionales

Venta de terrenos

Transferencia de capital de emp. públicas nofinancieras

Donaciones de capital de empresas privadas

Donaciones de capital de gobiernos extranjeros

Donaciones de capital de organismosinternacionales

Venta de títulos y valores de corto plazo

Venta de acciones y part. capital emp. privadasnacionales

0.00

0.00

0.00

1,405,380,240.00

0.00

843,339,746.00

871,760,802.00

850,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

517,085,606.85

8,396,660.56

217,411,677.01

220,627,442.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,922,465,846.85

8,396,660.56

1,060,751,423.01

1,092,388,244.75

850,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,485,085,606.85

0.00

170,984,663.37

628,986,953.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-562,619,760.00

0.00

889,766,759.64

463,401,291.51

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

129.3

0.0

386.9

1,439.5

0.0

0.0

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIE

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR

VENTA DE INMUEBLES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT

DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR P

DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR E

VENTA DE TITULOS Y VALORES

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE

0.00

0.00

1,405,380,240.00

0.00

1,715,100,548.00

850,000,000.00

0.00

0.00

0.00

517,085,606.85

8,396,660.56

438,039,119.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1,922,465,846.85

8,396,660.56

2,153,139,667.76

850,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,485,085,606.85

0.00

799,971,616.61

0.00

0.00

0.00

0.00

-562,619,760.00

0.00

1,353,168,051.15

0.00

0.00

975,000,000.00

0.00

3,120,480,788.00

950,000,000.00

0.00

0.00

963,521,387.17

0.00

975,000,000.00

0.00

4,084,002,175.17

950,000,000.00

975,000,000.00

0.00

3,285,057,223.46

40,167,529.47

0.00

0.00

798,944,951.71

909,832,470.53

21,328,495,000.00

4,070,480,788.00

581,501,425.61

963,521,387.17

21,909,996,425.61

5,034,002,175.17

19,631,897,311.14

3,325,224,752.93

2,278,099,114.47

1,708,777,422.24

0.0

0.0

129.3

0.0

37.2

0.0

0.0

100.0

0.0

80.4

4.2

89.6

66.1


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

20000

30000

23000

31000

32000

33000

23300

23400

31500

32200

33200

23301

23302

23401

23403

23407

31501

32201

33201

33202

33205

33208

Recuperación de préstamos de corto plazo delsector privadoRecuperación de préstamos c/plazo administracióncentral

Recuperación de préstamos de largo plazo delsector privadoRecuperación de préstamos l/plazo instit. desc. noempresar.Recuperación de préstamos de largo plazo demunicipalidades

Disminución de caja y bancos

Emisión de títulos y valores de la deuda interna al/plazo

Obtención de préstamos internos del sector privadol/plazoObtención de préstamos de la administracióncentral l/plazoObtención de préstamos empresas públicas financ.l/plazoObtención de préstamos externos a largo plazo.

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,622,232,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,337,478.55

31,483,360.91

231,500,000.00

0.00

0.00

1,533,880,023.39

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,337,478.55

31,483,360.91

231,500,000.00

0.00

0.00

5,156,112,383.39

0.00

0.00

1,177,833.64

36,708,040.83

2,281,655.00

0.00

1,116,135,412.88

0.00

0.00

0.00

2,850,472,260.73

0.00

0.00

-1,177,833.64

-36,708,040.83

-2,281,655.00

0.00

-1,084,652,051.97

0.00

0.00

0.00

2,305,640,122.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,090.3

0.0

0.0

0.0

1,769.1

RECURSOS DE CAPITAL

FUENTES FINANCIERAS



EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES

OBTENCIÓN DE PRESTAMOS

RECUPERACION DE PRESTAMOS DE COR

RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LAR

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINAN

EMISION DE TITULOS Y VALORES A LARG

OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PL

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,622,232,360.00

0.00

0.00

15,337,478.55

31,483,360.91

1,765,380,023.39

100,000,000.00

0.00

15,337,478.55

31,483,360.91

5,387,612,383.39

0.00

40,167,529.47

0.00

1,116,135,412.88

2,850,472,260.73

0.00

-40,167,529.47

0.00

-1,084,652,051.97

2,305,640,122.66

950,000,000.00

0.00

0.00

3,622,232,360.00

0.00

15,337,478.55

31,483,360.91

1,765,380,023.39

950,000,000.00

15,337,478.55

31,483,360.91

5,387,612,383.39

40,167,529.47

0.00

1,116,135,412.88

2,850,472,260.73

909,832,470.53

15,337,478.55

-1,084,652,051.97

2,537,140,122.66

4,070,480,788.00

3,622,232,360.00

963,521,387.17

1,812,200,862.85

5,034,002,175.17

5,434,433,222.85

3,325,224,752.93

3,966,607,673.61

1,708,777,422.24

1,467,825,549.24

0.0

*********

0.0

3,545.2

52.9

4.2

0.0

3,545.2

52.9

66.1

73.0


PRES. VIGENTE

PORRECAUDAR






2002

29,021,208,148.00 3,357,223,675.63 32,378,431,823.63 26,923,729,737.68 5,454,702,085.95Totales Generales : 83.15%

2002 Anexo 3-B

Codigo Descripción TOTAL

22000 TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL 800.00

22600 Donaciones de Capital del Sector Externo 216.9

22601 Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros 138.4

203 Gobierno de Japón 0.8219 Gobierno de Suecia 6.3220 Gobierno de Noruega 84.2352 Varios Países 47.1

22602 Donaciones de Capital Organismos Internacionales 78.5

301 Agencia Internacional para el Desarrollo 20.2302 Banco Internacional de Desarrollo (BID) 2.9303 Banco Centroamericano de Integración Economica (BCEI) 0.2313 Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán) 55.1333 Organización de Países Exportadores de Carburantes 0.1

29 Donación Alivio de Deuda Externa 583.1302 Banco Internacional de Desarrollo (BID) 278.2305 Agencia Internacional de Fomento (IDA) 260.9352 Varios Países 32.5396 Fondo Monetario Internacional 11.5

(Valores en Millones)

DONACIONES DE CAPITAL DE SECTOR EXTERNORecaudado Enero-Diciembre

Anexo 3-c

Codigo Organismos Financiadores Total

206 Gobierno de Italia 42.9

207 Gobierno de China 371.3

208 Gobierno de España 320.6

209 Gobierno de Kuwait 57.8

301 Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 0.2

302 Banco Intern. de Desarrollo (BID) 823.8

303 Banco Centroam.de Integ. Económ (BCIE) 98.8

305 Asociación Internacional de Fomento (IDA) 862.2

312 Fomento de Inversiones de Venezuela (FIV) 0.2

313 K. F. W. ( Gobierno alemán) 11.6

317 Fondo Inversión de Des. Agríc. (FIDA) 227.3

333 Org.Países Expo. de Carburantes (OPEC) 31.5

348 Organización de los E.E.U.U. Para el Desarrollo 0.4

405 Banco Santander 1.9

TOTAL 2,850.5

FUENTES FINANCIERASRecaudado Enero -Diciembre 2002

(valores en Millones)

COMPARATIVO DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALEJERCICIOS FISCALES 2001 Y 2002

( Lempiras) Anexo 4

2001 2002 Diferencias 2001 2002 Diferencias

DETALLE Diciembre Diciembre Absoluta % Enero - Dic. Enero Dic. Absoluta %

INGRESOS CORRIENTES 1,945,182,671.72 2,492,867,294.42 547,684,622.70 28.16 17,816,209,328.78 19,631,897,311.14 1,815,687,982.36 10.19

INGRESOS TRIBUTARIOS 1,863,527,118.99 2,303,272,060.54 439,744,941.55 23.60 16,367,763,605.82 17,781,938,305.30 1,414,174,699.48 8.64

Impuesto Sobre La Renta 416,439,790.93 527,184,256.25 110,744,465.32 26.59 3,511,217,864.03 3,777,083,940.18 265,866,076.15 7.57

Personas Naturales 7,923,432.60 8,717,715.61 794,283.01 10.02 165,244,988.88 178,096,265.14 12,851,276.26 7.78

Personas Jurídicas 25,145,563.52 40,212,307.99 15,066,744.47 59.92 737,182,002.49 805,488,167.54 68,306,165.05 9.27

Pagos a Cuenta 274,171,802.88 334,759,045.89 60,587,243.01 22.10 1,062,422,320.33 1,075,638,859.54 13,216,539.21 1.24

Retención en la Fuente 75,979,484.12 73,727,494.73 -2,251,989.39 -2.96 885,912,910.24 1,014,937,370.05 129,024,459.81 14.56

Retención (Art. 5 y 25) 25,989,876.66 55,843,657.38 29,853,780.72 114.87 393,528,342.00 440,471,745.22 46,943,403.22 11.93

Retención (Art.50) 2,787,444.09 7,387,758.28 4,600,314.19 165.04 36,303,835.81 94,688,440.32 58,384,604.51 160.82

Retención Sobre Intereses (Art.9) 2,925,058.01 1,689,918.03 -1,235,139.98 -42.23 130,033,587.17 106,289,323.84 -23,744,263.33 -18.26

Ganancias de Capital 1,517,129.05 4,846,358.34 3,329,229.29 219.44 100,589,877.11 61,473,768.53 -39,116,108.58 -38.89

Impuesto Sobre La Propiedad 15,294,123.58 25,427,075.00 10,132,951.42 66.25 226,377,794.63 210,624,365.16 -15,753,429.47 -6.96

Tradición de Inmuebles 14,897,401.90 20,799,834.84 5,902,432.94 39.62 171,323,434.46 192,957,367.24 21,633,932.78 12.63

Impuesto al Activo Neto 303,847.82 4,207,683.15 3,903,835.33 1,284.80 45,936,139.77 15,132,293.60 -30,803,846.17 -67.06

Tradición Dominio de Tierra 12,470.43 8,770.00 -3,700.43 -29.67 5,952,314.18 57,292.34 -5,895,021.84 -99.04

Herencias, Legados y Donaciones 80,403.43 410,787.01 330,383.58 410.91 3,165,906.22 2,477,411.98 -688,494.24 -21.75

Impuesto S/Prod.Cons. y Ventas 719,517,859.56 895,860,391.95 176,342,532.39 24.51 7,383,646,587.38 8,095,710,665.62 712,064,078.24 9.64

Producción de Cerveza 25,769,248.59 27,770,210.00 2,000,961.41 7.76 371,481,785.91 367,827,937.20 -3,653,848.71 -0.98

Producción de Aguardiente 1,063,424.46 977,068.52 -86,355.94 -8.12 12,709,401.97 11,791,834.50 -917,567.47 -7.22

Producción de Licor Compuesto 6,146,722.42 3,750,890.00 -2,395,832.42 -38.98 39,448,622.34 28,465,629.34 -10,982,993.00 -27.84

Producción Forestal 226.60 232.91 6.31 2.78 331,528.24 372,374.69 40,846.45 12.32

Prod.Derivados del Petróleo 127,965,530.00 201,207,200.09 73,241,670.09 57.24 855,166,788.46 842,493,108.15 -12,673,680.31 -1.48

Prod. y Cons.de Aguas Gaseosas 18,614,498.05 20,422,653.89 1,808,155.84 9.71 261,775,424.44 277,346,204.41 15,570,779.97 5.95

Impuesto Sobre Ventas 12% 464,253,730.91 558,150,766.01 93,897,035.10 20.23 5,122,270,523.27 5,681,637,615.40 559,367,092.13 10.92

Impuesto Sobre Ventas 15% 14,120,281.18 16,341,567.01 2,221,285.83 15.73 219,584,711.13 230,968,312.37 11,383,601.24 5.18

Venta de Cigarrillos 36,091,874.80 40,008,558.39 3,916,683.59 10.85 255,730,311.55 406,549,791.01 150,819,479.46 58.98

Consumo Selectivo de Art. Varios 17,207,274.76 21,085,686.45 3,878,411.69 22.54 146,340,253.44 190,919,832.30 44,579,578.86 30.46

Consumo Selectivo Sobre Vehículos 8,285,047.79 6,145,558.68 -2,139,489.11 -25.82 98,807,236.63 57,338,026.25 -41,469,210.38 -41.97

Impuesto S/Serv. y Activ. Espec. 427,956,285.40 557,413,665.07 129,457,379.67 30.25 2,875,861,351.79 3,431,329,391.25 555,468,039.46 19.31

Transporte Aéreo de Pasajeros 8,398,020.41 0.00 -8,398,020.41 -100.00 98,305,333.04 108,637,627.30 10,332,294.26 10.51

Impuesto S/ Espectáculos Públicos 160.00 304.93 144.93 90.58 538,618.86 97,349.24 -441,269.62 -81.93

Casinos de Juegos, Envite o Azar 300,000.00 5,130.00 -294,870.00 -98.29 2,691,808.71 2,778,266.55 86,457.84 3.21

Venta de Papel Sellado 86,070.00 0.00 -86,070.00 -100.00 1,973,133.45 1,130,729.89 -842,403.56 -42.69

Timbres de Contratación 11,162,683.45 6,551,312.37 -4,611,371.08 -41.31 176,797,167.05 169,408,480.97 -7,388,686.08 -4.18

Impuesto a la Revaluación de Activos 16,940.00 184,185.48 167,245.48 987.28 678,685.88 818,158.38 139,472.50 20.55

Servicio de Vías Públicas 17,910,434.64 37,093,220.37 19,182,785.73 107.10 280,319,454.54 544,887,705.76 264,568,251.22 94.38

Gravamen Traspaso de Vehículos 1,305,846.80 1,017,309.58 -288,537.22 -22.10 18,695,096.17 16,139,613.60 -2,555,482.57 -13.67

Gravamen de Servicios Turísticos 1,782,944.27 1,703,015.25 -79,929.02 -4.48 20,472,169.45 22,833,410.20 2,361,240.75 11.53

Aporte al Patrimonio Vial 385,829,223.01 510,190,246.76 124,361,023.75 32.23 2,265,456,456.09 2,553,656,619.07 288,200,162.98 12.72

Imptos. y Licencias S/ Diversas Activ. 1,163,962.82 668,940.33 -495,022.49 -42.53 9,933,428.55 10,941,430.29 1,008,001.74 10.15

Impuesto S/ Las Importaciones 284,292,433.92 296,413,081.27 12,120,647.35 4.26 2,367,908,251.98 2,260,537,283.45 -107,370,968.53 -4.53

Importación de Petróleo 97,198,742.63 140,354,914.57 43,156,171.94 44.40 661,030,311.21 668,691,984.52 7,661,673.31 1.16

Importación Terrestre 142,539,015.94 121,497,147.53 -21,041,868.41 -14.76 1,151,907,119.31 1,176,753,308.04 24,846,188.73 2.16

Importación Marítima 37,691,679.51 30,527,976.41 -7,163,703.10 -19.01 466,966,735.18 377,003,569.11 -89,963,166.07 -19.27

Importación Aérea y Postal 6,850,825.81 4,019,494.53 -2,831,331.28 -41.33 87,590,012.45 37,690,760.35 -49,899,252.10 -56.97

Recargo Importación Concesionada 12,170.03 13,548.23 1,378.20 11.32 414,073.83 397,661.43 -16,412.40 -3.96

Benef. Event. y Juegos de Azar 26,625.60 973,591.00 946,965.40 3,556.60 2,751,756.01 6,652,659.64 3,900,903.63 141.76

Premios de Urna Lotería Nacional 26,625.60 973,591.00 946,965.40 3,556.60 2,751,756.01 5,467,482.03 2,715,726.02 98.69

Lotería Electrónica Concesionada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,177.61 1,185,177.61 0.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 59,629,729.05 93,732,185.93 34,102,456.88 57.19 695,345,140.91 761,343,911.11 65,998,770.20 9.49

Tasas y Tarifas 10,590,451.35 26,967,497.25 16,377,045.90 154.64 157,296,859.42 168,553,587.49 11,256,728.07 7.16

Tasa Servicios Aeroportuarios 15,859.34 0.00 -15,859.34 -100.00 15,859.36 0.00 -15,859.36 -100.00

Control Migratorio 137,815.85 271,551.05 133,735.20 97.04 1,358,510.46 2,284,598.72 926,088.26 68.17


( Lempiras) Anexo 4



Inspección de Vehículos 429,997.55 571,998.72 142,001.17 33.02 4,694,513.14 5,499,343.04 804,829.90 17.14

Vehículos con Placa Extranjera 492,971.76 436,520.40 -56,451.36 -11.45 3,428,928.32 3,688,712.97 259,784.65 7.58

Tarifas por Serv. Recup. Marina 142,196.19 77,251.92 -64,944.27 -45.67 2,585,431.54 2,282,539.36 -302,892.18 -11.72

Tasa Administrativa Aduanera 6,388,283.17 410,265.94 -5,978,017.23 -93.58 69,670,387.87 38,409,008.96 -31,261,378.91 -44.87

Marchamos 8,301.71 2,160,505.08 2,152,203.37 25,924.82 20,064,184.75 25,432,124.73 5,367,939.98 26.75

Timbres y Blancos Consulares 2,727,336.61 7,675,971.33 4,948,634.72 181.45 30,052,287.50 50,638,941.00 20,586,653.50 68.50

Papeles de Aduana 149,148.46 1,905,264.97 1,756,116.51 1,177.43 24,675,258.44 23,959,381.00 -715,877.44 -2.90

Tasa Serv. Prot. Vuelos Nac. 0.00 13,243,561.15 13,243,561.15 #¡DIV/0! 0.00 13,243,561.15 13,243,561.15 0.00

Papel Sellado 0.00 93,837.00 93,837.00 #¡DIV/0! 0.00 781,983.60 781,983.60 0.00

Otras Tasas y Tarifas 98,540.71 120,769.69 22,228.98 22.56 751,498.04 2,333,392.96 1,581,894.92 210.50

Derechos por Ident. y Registro 3,352,685.72 9,212,390.28 5,859,704.56 174.78 59,460,198.45 88,354,970.81 28,894,772.36 48.60

Libretas para Pasaporte 298,694.44 2,462,080.00 2,163,385.56 724.28 5,194,624.95 22,520,257.20 17,325,632.25 333.53

Tarjeta de Identificación de Marinos 83,872.07 161,923.01 78,050.94 93.06 2,064,143.44 3,037,907.10 973,763.66 47.18

Registro de Marcas de Fábrica 450,310.58 369,800.00 -80,510.58 -17.88 5,232,185.22 5,522,164.40 289,979.18 5.54

Registro de Patentes de Invención 25.00 14,950.00 14,925.00 59,700.00 58,373.00 141,155.01 82,782.01 141.82

Registro de Prestamistas 6,480.00 26,130.00 19,650.00 303.24 190,834.38 57,257.00 -133,577.38 -70.00

Incorporación de Empresas Merc. 45,411.61 554,271.29 508,859.68 1,120.55 9,325,808.30 3,543,041.00 -5,782,767.30 -62.01

Marina Mercante Nacional 989,174.86 721,987.68 -267,187.18 -27.01 13,424,717.97 13,224,026.72 -200,691.25 -1.49

Licencias de Conducir 1,308,958.00 4,823,475.00 3,514,517.00 268.50 19,601,683.88 38,022,317.12 18,420,633.24 93.97

Otros Derechos 169,759.16 77,773.30 -91,985.86 -54.19 4,367,827.31 2,286,845.26 -2,080,982.05 -47.64

Cánones Concesión y Contrib. 28,906,447.67 19,985,196.97 -8,921,250.70 -30.86 272,140,089.70 281,081,937.45 8,941,847.75 3.29

Conc. y Frecuencias Radioeléctricas 28,313,099.28 14,646,008.85 -13,667,090.43 -48.27 172,123,721.18 167,665,498.80 -4,458,222.38 -2.59

Canon de Explotación de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 28,106.31 4,094.12 -24,012.19 -85.43

Patentes de Minas y Zonas Mineras 391,826.70 0.00 -391,826.70 -100.00 962,147.59 2,140,352.96 1,178,205.37 122.46

Aprovechamiento de Aguas 181,899.69 26,426.43 -155,473.26 -85.47 649,239.22 522,704.81 -126,534.41 -19.49

Canon de Concesion Aeroportuaria 0.00 5,292,233.69 5,292,233.69 0.00 98,124,262.90 110,522,942.26 12,398,679.36 12.64

Diversos Cargos y Derechos 19,622.00 20,528.00 906.00 4.62 252,612.50 226,344.50 -26,268.00 -10.40

Alquileres 110,004.78 86,580.42 -23,424.36 -21.29 1,495,681.46 3,564,257.29 2,068,575.83 138.30

Alquiler de Edificios 64,987.13 21,568.00 -43,419.13 -66.81 149,650.29 266,569.86 116,919.57 78.13

Alquiler de Terrenos 11,497.61 14,050.00 2,552.39 22.20 1,102,865.08 2,894,475.35 1,791,610.27 162.45

Arrendamiento, Pastaje y Otros 0.00 43,142.05 43,142.05 0.00 0.00 136,128.66 136,128.66 0.00

Otros Alquileres 33,520.04 7,820.37 -25,699.67 -76.67 243,166.09 267,083.42 23,917.33 9.84

Multas y Penas Diversas 12,141,669.19 16,205,289.60 4,063,620.41 33.47 96,981,686.95 97,107,951.66 126,264.71 0.13

Multas Arancelarias de Importación 1,162,226.22 5,575,626.18 4,413,399.96 379.74 6,800,931.65 31,692,683.81 24,891,752.16 366.01

Multas Arancelarias de Exportación 64,501.56 17,145.92 -47,355.64 -73.42 852,100.71 367,708.87 -484,391.84 -56.85

Multas Consulares 38,124.48 7,420.00 -30,704.48 -80.54 2,182,157.68 282,424.17 -1,899,733.51 -87.06

Conmutas y Multas Judiciales 152,440.00 655,747.00 503,307.00 330.17 1,564,434.96 2,898,186.77 1,333,751.81 85.25

Sanciones por Incump. Bancario 0.00 2,250,095.10 2,250,095.10 0.00 8,527,719.76 7,334,247.86 -1,193,471.90 -14.00

Multas de Sanidad 11,560.00 2,000.00 -9,560.00 -82.70 14,665.48 12,878.20 -1,787.28 -12.19

Contrabando y Defraudación Fiscal 18,693.33 8,390.47 -10,302.86 -55.12 117,979.36 188,313.70 70,334.34 59.62

Multas por Desencaje 139,020.64 3,823,281.90 3,684,261.26 2,650.15 22,750,396.11 14,478,979.87 -8,271,416.24 -36.36

Multas de Transporte 149,780.00 194,280.00 44,500.00 29.71 1,601,416.72 1,677,762.69 76,345.97 4.77

Multas de Trabajo 4,652.78 80,197.47 75,544.69 1,623.65 1,269,355.47 1,151,239.85 -118,115.62 -9.31

Sanciones de la Marina Mercante 60,166.68 550.00 -59,616.68 -99.09 1,365,206.13 250,262.49 -1,114,943.64 -81.67

Sanciones Infracciones de CONATEL 47,042.73 31,135.86 -15,906.87 -33.81 708,183.47 1,186,647.38 478,463.91 67.56

Multas de Policía y Transito 971,011.50 1,387,801.05 416,789.55 42.92 13,060,867.84 15,059,408.77 1,998,540.93 15.30

Multas Ley de Pobl. y Pol. Migra. 0.00 189,815.00 189,815.00 0.00 0.00 515,805.00 515,805.00 0.00

Otras Multas y Penas Diversas 9,322,449.27 1,981,803.65 -7,340,645.62 -78.74 36,166,271.61 20,011,402.23 -16,154,869.38 -44.67

Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 453,638.56 17,671.56 -435,967.00 -96.10

Regalías S/ Producción de Minerales 0.00 0.00 0.00 0.00 453,638.56 17,671.56 -435,967.00 -96.10

Otros Ingresos No Tributarios 4,528,470.34 21,275,231.41 16,746,761.07 369.81 107,516,986.37 122,663,534.85 15,146,548.48 14.09

Ingresos por Subastas 0.00 10,596.36 10,596.36 0.00 706,839.65 355,659.88 -351,179.77 -49.68

Reparos de Aduana 19,885.55 2,164,189.05 2,144,303.50 10,783.22 3,883,737.68 4,273,101.32 389,363.64 10.03

Reparos de Tributación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,592.64 78,592.64 0.00


( Lempiras) Anexo 4



Reparos Varios 64,638.56 43,886.88 -20,751.68 -32.10 649,540.22 704,553.66 55,013.44 8.47

Dispensa de Edictos 19,062.42 90,944.00 71,881.58 377.09 112,862.36 533,765.39 420,903.03 372.93

Devol. Ejercicios Fiscales Anteriores 5,010.00 8,143,598.74 8,138,588.74 162,446.88 56,627,037.12 59,859,964.75 3,232,927.63 5.71

Servicio de Auténticas y Trad. 0.00 690,254.60 690,254.60 0.00 0.00 3,206,160.10 3,206,160.10 0.00

Emisión Const. Certif. y Otros 0.00 988,911.06 988,911.06 0.00 0.00 3,150,137.78 3,150,137.78 0.00

Otros Ingresos No Tributarios 4,419,873.81 9,142,850.72 4,722,976.91 106.86 45,536,969.34 50,501,599.33 4,964,629.99 10.90

VTA. DE B. Y SERV. ADMON.PUB. 417,148.68 448,758.37 31,609.69 7.58 11,061,006.09 11,548,883.15 487,877.06 4.41

Venta de Bienes 375,048.22 416,905.90 41,857.68 11.16 9,478,729.58 8,981,047.28 -497,682.30 -5.25

Venta de Impresos 129,097.34 154,312.42 25,215.08 19.53 2,939,609.54 2,309,039.13 -630,570.41 -21.45

Venta de Mat. y Prod. Agropecuarios 1,489.55 10,911.50 9,421.95 632.54 364,973.47 393,790.08 28,816.61 7.90

Venta de Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.40 450.00 -7,250.40 -94.16

Venta de Art. y Materiales Diversos 124,061.28 59,231.98 -64,829.30 -52.26 4,668,093.76 4,657,316.76 -10,777.00 -0.23

Emisión y Reposición de Placas 120,100.00 192,450.00 72,350.00 60.24 1,439,243.40 1,620,301.31 181,057.91 12.58

Venta de Material Turístico 300.05 0.00 -300.05 -100.00 22,746.79 0.00 -22,746.79 -100.00

Venta de Alcohol 0.00 0.00 0.00 0.00 36,362.22 150.00 -36,212.22 -99.59

Venta de Servicios 42,100.46 31,852.47 -10,247.99 -24.34 1,582,276.51 2,567,835.87 985,559.36 62.29

Aeropuertos 879.75 992.77 113.02 12.85 19,625.89 132,912.26 113,286.37 577.23

Almacenaje 8,566.30 2,576.90 -5,989.40 -69.92 30,786.53 37,438.07 6,651.54 21.61

Otros Serv. en Ptos. y Aeropuertos 20,890.89 24,967.30 4,076.41 19.51 865,323.88 2,226,130.90 1,360,807.02 157.26

Imprentas 577.26 2,452.00 1,874.74 324.77 339,238.00 13,140.75 -326,097.25 -96.13

Serv.de Vig. Emp. Sector Privado 10,980.26 0.00 -10,980.26 -100.00 310,649.28 150,548.25 -160,101.03 -51.54

Ingresos de Centros Hospitalarios 0.00 700.00 700.00 0.00 5,807.88 2,654.50 -3,153.38 -54.29

Ingresos de Centros Educativos 206.00 163.50 -42.50 -20.63 10,845.05 5,011.14 -5,833.91 -53.79

RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,608,675.00 79,414,289.58 75,805,614.58 2,100.65 34,895,817.55 102,066,211.58 67,170,394.03 192.49

Intereses por Préstamos 0.00 79,040,645.54 79,040,645.54 0.00 1,669,880.23 92,375,314.40 90,705,434.17 5,431.85

Intereses por Ptmos.l Sector Público 0.00 79,040,495.54 79,040,495.54 0.00 1,578,554.26 92,375,164.40 90,796,610.14 5,751.88

Intereses por Ptmos.l Sector Externo 0.00 150.00 150.00 0.00 91,325.97 150.00 -91,175.97 -99.84

Intereses por Depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200,000.00 9,200,000.00 0.00

Intereses por Depósitos Internos 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 9,200,000.00 9,200,000.00 0.00

Intereses por Títulos Valores 3,608,675.00 369,194.04 -3,239,481.0 -89.77 33,192,075.00 369,194.04 -32,822,880.96 -98.89

Intereses por Títulos y Valores Internos 3,608,675.00 368,851.54 -3,239,823.5 -89.78 33,192,075.00 368,851.54 -32,823,223.46 -98.89

Intereses por Títulos y Valores Externo 0.00 342.50 342.5 0.00 0.00 342.50 342.50 0.00

Beneficios por Inv. Empresariales 0.00 0.00 0.0 0.00 24,332.32 19,800.00 -4,532.32 -18.63

Dividendos de Acciones 0.00 0.00 0.0 0.00 24,332.32 19,800.00 -4,532.32 -18.63

Derchos sobre Bienes Intangibles 0.00 350.00 350.00 0.00 2,471.00 33,675.03 31,204.03 1,262.81

Derechos Varios 0.00 350.00 350.00 0.00 2,471.00 33,675.03 31,204.03 1,262.81

Otros Derechos 0.00 4,100.00 4,100.00 0.00 7,059.00 68,228.11 61,169.11 866.54

Otros Derechos 0.00 4,100.00 4,100.00 0.00 7,059.00 68,228.11 61,169.11 866.54

TRANSF., SUBS.Y DONAC. CTES. 18,000,000.00 16,000,000.00 -2,000,000.00 -11.11 707,143,758.41 975,000,000.00 267,856,241.59 37.88

Transf. Ctes. del Sector Público 18,000,000.00 16,000,000.00 -2,000,000.00 -11.11 707,143,758.41 975,000,000.00 267,856,241.59 37.88

Transf. Ctes. Descent. No Empresa. 6,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 66.67 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00

Transf. Ctes. de E. Púb.Financ. 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 12,143,758.41 15,000,000.00 2,856,241.59 23.52

Transf. Ctes. de E. Púb. No Financ. 12,000,000.00 0.00 -12,000,000.00 -100.00 665,000,000.00 930,000,000.00 265,000,000.00 39.85

RECURSOS DE CAPITAL 1,844,402,118.90 1,081,810,980.36 -762,591,138.54 -41.35 2,308,652,775.96 3,325,224,752.93 1,016,571,976.97 44.03

TRANSF. DONAC.DE CAPITAL 1,255,279,411.87 1,081,810,980.36 -173,468,431.51 -13.82 1,646,266,662.51 3,285,057,223.46 1,638,790,560.95 99.55

Transf. Capital Sector Público 2,037,300.75 1,079,705,366.85 1,077,668,066.10 52,896.86 2,037,300.75 2,485,085,606.85 2,483,048,306.10 121,879.32

Transf. Capital de Emp. Púb.No Fin. 0.00 1,079,705,366.85 1,079,705,366.85 0.00 0.00 2,485,085,606.85 2,485,085,606.85 0.00

Don. Capital de Emp. Desc.No Emp. 2,037,300.75 0.00 -2,037,300.75 -100.00 2,037,300.75 0.00 -2,037,300.75 -100.00

Donac.de Capital del S. Externo 1,253,242,111.12 2,105,613.51 -1,251,136,497.61 -99.83 1,644,229,361.76 799,971,616.61 -844,257,745.15 -51.35


( Lempiras) Anexo 4



Donac. de Capital de Gob. Extranjeros 22,235,853.42 2,072,799.08 -20,163,054.34 -90.68 52,229,941.22 138,502,051.44 86,272,110.22 165.18

Donac.de Capital de Organismos Intern 985,218,170.29 32,814.43 -985,185,355.86 -100.00 1,110,229,451.28 78,400,232.54 -1,031,829,218.74 -92.94

Donac. Alivio Deuda Externa (HIPC) 245,788,087.41 0.00 -245,788,087.41 -100.00 481,769,969.26 583,069,332.63 101,299,363.37 21.03

DISM. LA INV. FINANCIERA 589,122,707.03 0.00 -589,122,707.03 -100.00 662,386,113.45 40,167,529.47 -622,218,583.98 -93.94

Venta de Títulos y Valores 357,000,000.00 0.00 -357,000,000.00 -100.00 357,000,000.00 0.00 -357,000,000.00 -100.00

Venta de Títulos y Valores de Corto Pl 357,000,000.00 0.00 -357,000,000.00 -100.00 357,000,000.00 0.00 -357,000,000.00 -100.00

Venta de Acciones Partic.Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vta. Acciones Particip.de Cap. Empres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recup. de Préstamo de Corto P. 27,000,000.00 0.00 -27,000,000.00 -100.00 27,000,000.00 0.00 -27,000,000.00 -100.00

Recup. Ptmo.de C.P.l S. Privado 27,000,000.00 0.00 -27,000,000.00 -100.00 27,000,000.00 0.00 -27,000,000.00 -100.00

Recup. de Préstamo de Largo P. 205,122,707.03 0.00 -205,122,707.03 -100.00 278,386,113.45 40,167,529.47 -238,218,583.98 -85.57

Recup. Ptmo. L.P. Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 34,281,928.26 1,177,833.64 -33,104,094.62 -96.56

Recup. Ptmo. Inst. Desc. No Empresa 86,393,496.31 0.00 -86,393,496.31 -100.00 125,374,974.47 36,708,040.83 -88,666,933.64 -70.72

Recup. Prést.de L.P/Emp.Pú.No.Fin 118,729,210.72 0.00 -118,729,210.72 -100.00 118,729,210.72 0.00 -118,729,210.72 -100.00

Recup. Prést. de L.P/ de Municip. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,281,655.00 2,281,655.00 0.00

FUENTES FINANCIERAS 2,702,994,991.27 2,061,794,786.37 -641,200,204.90 -23.72 5,151,146,437.61 3,966,607,673.61 -1,184,538,764.00 -23.00

Emisión de Títulos y Valores 250,000,000.00 995,635,412.88 745,635,412.88 298.25 1,138,074,924.90 1,116,135,412.88 -21,939,512.02 -1.93

Emisión de Títulos y Valores C.P. 250,000,000.00 0.00 -250,000,000.00 -100.00 1,138,074,924.90 1,116,135,412.88 -21,939,512.02 -1.93

Emisión de Tít. y Val.Deud. Int. L.P 250,000,000.00 995,635,412.88 745,635,412.88 298.25 1,138,074,924.90 1,116,135,412.88 -21,939,512.02 -1.93

Obtención de Préstamos 2,452,994,991.27 1,066,159,373.49 -1,386,835,617.78 -56.54 4,013,071,512.71 2,850,472,260.73 -1,162,599,251.98 -28.97

Obtención de Préstamos a Largo Plaz 2,452,994,991.27 1,066,159,373.49 -1,386,835,617.78 -56.54 4,013,071,512.71 2,850,472,260.73 -1,162,599,251.98 -28.97

INGRESOS TOTALES 6,492,579,781.89 5,636,473,061.15 -856,106,720.74 -13.19 25,276,008,542.35 26,923,729,737.68 1,647,721,195.33 6.52

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL , FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS

EJERCICIO FISCAL 2002.

Anexo 52 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25

DETALLE PODER PRESID. DE GOBER. DESPACHO RELAC. DEFENSA IND. TRAB. Y AGRIC. RECURSOS CULT., ARTE MINIST. DEUDA SERVICIOS TOTALJUDICIAL LA REP. Y JUSTICIA EDUCACION SALUD SEGURIDAD PRESID. EXTERIORES NACIONAL FINANZAS Y COMER. SOPTRAVI SEG. SOCIAL Y GANAD. NATURALES Y DEPORTES TURISMO PUBLICO PUBLICA CENTRALIZADOS FHIS PRAF GENERAL

INGRESOS CORRIENTES 0.00 521,635.00 277,174.11 10,750,200.57 20,135,460.00 49,085,052.81 0.00 484,000.00 20,786,582.02 9,200,000.00 0.00 4,240,389.00 0.00 19,439,651.09 1,465,120.77 279,731.00 21,476,208.44 857,767.14 0.00 421,502,253.66 1,000,200.00 0.00 581,501,425.61

INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00 521,635.00 195,000.00 10,750,200.57 20,135,460.00 13,401,346.52 0.00 484,000.00 18,927,041.01 0.00 0.00 219,000.00 0.00 5,397,151.09 1,465,120.77 279,731.00 21,476,208.44 857,767.14 0.00 342,461,908.12 0.00 0.00 436,571,569.66IMPUETO SIBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IMPUESTO S/LA PRODUCCION,CONSUMO Y VENTA 0.00 521,635.00 195,000.00 10,750,200.57 20,135,460.00 13,401,346.52 0.00 484,000.00 18,927,041.01 0.00 0.00 219,000.00 0.00 1,269,187.00 1,465,120.77 279,731.00 0.00 857,767.14 0.00 11,159,157.52 0.00 0.00 79,664,646.53Impuesto de produccion y consumo derivados petroleo 0.00 521,635.00 195,000.00 10,750,200.57 20,135,460.00 13,401,346.52 0.00 484,000.00 18,927,041.01 0.00 0.00 219,000.00 0.00 1,269,187.00 1,465,120.77 279,731.00 0.00 857,767.14 0.00 11,159,157.52 0.00 0.00 79,664,646.53IMPUESTO S/SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,127,964.09 0.00 0.00 21,476,208.44 0.00 0.00 280,990,958.91 0.00 0.00 306,595,131.44Gravamen de Servivios Turisticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,476,208.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,476,208.44Aporte al Patrimonio Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,990,958.91 0.00 0.00 280,990,958.91Otros Impuestos y licencias Sobre diversas actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,127,964.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,127,964.09IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,311,791.69 0.00 0.00 50,311,791.69Importacion petroleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,311,791.69 0.00 0.00 50,311,791.69INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00 82,174.11 0.00 0.00 35,683,706.29 0.00 0.00 1,859,541.01 9,200,000.00 0.00 4,021,389.00 0.00 14,042,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,040,345.54 1,000,200.00 0.00 144,929,855.95TASAS Y TARIFAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852,341.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852,341.37tarifa por servicios de recuperacion marina 1,852,341.37 1,852,341.37CARGOS Y DERECHOS IDEN. Y REGISTRO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,967,485.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495,727.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,463,212.93Tarjeta de identificacion de marinos 358,753.55 358,753.55Marina Mercante Nacional 1,136,974.09 1,136,974.09Lincencia de Conducir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,403,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,403,639.00Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,846.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,846.29ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MULTAS Y PENAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,716,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,930.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,868,151.99Sanciones de Marina Mercante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,930.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,930.99Multas de Policia y Transito 10,716,221.00 10,716,221.00OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,958,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,200.00 0.00 11,958,700.00Devoluciones de ejercicios Fiscales Anteiores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,958,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,200.00 11,958,700.00VENTA DE BIENES Y SER. DE ADMINIST. PUB. 0.00 0.00 82,174.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,859,541.01 0.00 0.00 521,389.00 0.00 3,084,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,547,104.12Venta de Impresos 0.00 0.00 82,174.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603,563.11Venta de Articulos y Materiales Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,084,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,084,000.00otros Servicios en Puertos y Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,859,541.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,859,541.01RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,040,345.54 0.00 0.00 88,240,345.54Intereses por prestamos al Sector Publico 79,040,345.54 79,040,345.54Intereses por Depositos internos 9,200,000.00 9,200,000.00TRANFERENCIAS SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RECURSOS DE CAPITAL 6,558,641.84 10,208,636.95 106,154,824.16 0.00 3,000,000.00 0.00 26,665,138.00 0.00 0.00 3,564,507.60 5,774,609.16 10,873,456.45 3,300,000.00 101,808,450.26 9,504,527.90 0.00 0.00 0.00 109,886,921.81 566,221,673.04 0.00 0.00 963,521,387.17RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 6,558,641.84 10,208,636.95 106,154,824.16 0.00 3,000,000.00 0.00 26,665,138.00 0.00 0.00 3,564,507.60 5,774,609.16 10,873,456.45 3,300,000.00 101,808,450.26 9,504,527.90 0.00 0.00 0.00 109,886,921.81 566,221,673.04 0.00 0.00 963,521,387.17TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,085,606.85 0.00 0.00 517,085,606.85tranferencia de capital de imp. publicas no financieras 517,085,606.85 517,085,606.85DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,396,660.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,396,660.56Donaciones de capital de empresas privadas 8,396,660.56 8,396,660.56DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 6,558,641.84 10,208,636.95 106,154,824.16 0.00 3,000,000.00 0.00 26,665,138.00 0.00 0.00 3,564,507.60 5,774,609.16 2,476,795.89 3,300,000.00 101,808,450.26 9,504,527.90 0.00 0.00 0.00 109,886,921.81 49,136,066.19 0.00 0.00 438,039,119.76Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros 0.00 10,208,636.95 60,505,218.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 3,084,521.60 3,316,220.00 1,273,116.08 3,300,000.00 17,416,891.49 0.00 0.00 0.00 0.00 109,886,921.81 5,920,151.08 0.00 0.00 217,411,677.01Gobierno Suizo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273,116.08 0.00 82,901.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,459.01 0.00 0.00 3,741,476.71Gobierno Japon 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,359,934.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,359,934.77Gobierno China 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,316,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,316,220.00Gobierno Canada 0.00 9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,700,000.00Gobierno de U.S.A. 0.00 508,636.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108,636.95Gobierno de Holanda 505,218.00 505,218.00Gobierno de Noruega 84,196,297.41 84,196,297.41Agencia Internacional Para el Desarollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,184,692.07 0.00 0.00 3,184,692.07Banco Internacional de desarrollo(BID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,084,521.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,084,521.60Banco Centroamericano de Integracion Economica(BCIE) 1,374,055.10 1,374,055.10Organización de los EE.UU. para el Desarrollo(USAID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00Varios Paises 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,690,624.40 350,000.00 0.00 31,840,624.40Donaciones de Capital de Organismos Internacionales 6,558,641.84 0.00 45,649,606.16 0.00 3,000,000.00 0.00 24,165,138.00 0.00 0.00 479,986.00 2,458,389.16 1,203,679.81 0.00 84,391,558.77 9,504,527.90 0.00 0.00 0.00 0.00 43,215,915.11 0.00 0.00 220,627,442.75Gobierno de USA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,090,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,155,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,245,841.00Agencia Internacional Para el Desarollo 0.00 0.00 10,235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,879,550.21 0.00 0.00 48,594,536.21Banco Interamericano de Desarrollo 6,558,641.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,504,527.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5,336,364.90 0.00 0.00 23,870,289.64Banco Centroamericano de Integracion Economica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203,679.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203,679.81Asociacion Internacional de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,458,389.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,458,389.16Comunidad Economica Europea 0.00 0.00 35,414,606.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,414,606.16Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Aleman) 42,736,111.77 42,736,111.77Organización de los EE.UU. para el Desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,603,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,103,989.00Varios Paises 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00VENTA DE TITULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DISMINUCION DE LA INVERSION FINANACIERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FUENTES FINANCIERAS 10,979,053.85 15,491,444.00 609,340.00 15,337,478.55 15,465,090.00 0.00 22,238,211.99 500,000.00 0.00 31,556,668.85 89,058,788.00 503,929,117.72 0.00 105,641,281.65 884,000.00 0.00 54,758,222.61 0.00 0.00 903,765,122.69 12,795,904.32 29,191,138.62 1,812,200,862.85DISMINUCION DE LA INVERCION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Recuperacion de Prestamos de largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 15,337,478.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,337,478.55Disminucion de caja y bancos 0.00 0.00 0.00 15,337,478.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,337,478.55EMISION DE TITULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,483,360.91 0.00 0.00 31,483,360.91Emision de Titulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,483,360.91 0.00 0.00 31,483,360.91Emision de Titulos y Valores de la Deuda Interna a l/p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,483,360.91 0.00 31,483,360.91OBTENCION DE PRESTAMOS 10,979,053.85 15,491,444.00 609,340.00 0.00 15,465,090.00 0.00 22,238,211.99 500,000.00 0.00 31,556,668.85 89,058,788.00 503,929,117.72 0.00 105,641,281.65 884,000.00 0.00 54,758,222.61 0.00 0.00 872,281,761.78 12,795,904.32 29,191,138.62 1,765,380,023.39Obtencion de Prestamos a Largo Plazo 10,979,053.85 15,491,444.00 609,340.00 0.00 15,465,090.00 0.00 22,238,211.99 500,000.00 0.00 31,556,668.85 89,058,788.00 503,929,117.72 0.00 105,641,281.65 884,000.00 0.00 54,758,222.61 0.00 0.00 872,281,761.78 12,795,904.32 29,191,138.62 1,765,380,023.39Obtencion de Prestamos internos del Sector Privado L/plazo 231,500,000.00 231,500,000.00Obtencion de Prestamos Externos a Largo Plazo 10,979,053.85 15,491,444.00 609,340.00 0.00 15,465,090.00 0.00 22,238,211.99 500,000.00 0.00 31,556,668.85 89,058,788.00 503,929,117.72 0.00 105,641,281.65 884,000.00 0.00 54,758,222.61 0.00 0.00 640,781,761.78 12,795,904.32 29,191,138.62 1,533,880,023.39Gobierno de China 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,022,000.00 0.00 0.00 338,022,000.00Gobierno de España 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293,171.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293,171.85Gobierno de Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,319,191.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,319,191.84Agencia Internacional Para el Desarollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,000.00 0.00 0.00 640,000.00Banco Interanacional de Desarrollo 10,979,053.85 15,491,444.00 609,340.00 15,465,090.00 22,048,211.99 500,000.00 31,556,668.85 43,098,453.35 0.00 67,841,281.65 0.00 0.00 31,244,526.00 0.00 232,492,663.42 12,795,904.32 0.00 484,122,637.43Banco Centroamericano de Integracion Economica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,873,679.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,345,585.38 47,219,265.19Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,200.00Asociacion Internacional de Fomento 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 89,058,788.00 212,370,018.32 0.00 9,200,000.00 884,000.00 23,513,696.61 69,627,098.36 6,681,025.69 411,524,626.98OPEC-Organización paises Exportadores de carborantes 66,792,974.55 3,600,000.00 11,164,527.55 81,557,502.10organización de los EE.UU. PARA EL Desarrollo (USAID) 25,000,000.00 25,000,000.00Fondo Nortico de Desarrollo (NDF) 32,197,428.00 32,197,428.00

TOTAL GENERAL........................... 17,537,695.69 26,221,715.95 107,041,338.27 26,087,679.12 38,600,550.00 49,085,052.81 48,903,349.99 984,000.00 20,786,582.02 44,321,176.45 94,833,397.16 519,042,963.17 3,300,000.00 226,889,383.00 11,853,648.67 279,731.00 76,234,431.05 857,767.14 109,886,921.81 1,891,489,049.39 13,796,104.32 29,191,138.62 3,357,223,675.63

ANEXO 6DETALLE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO

REFORMUL. VIGENTE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUM. A DICIEMBREGASTOS CORRIENTES 19,266,068,964.00 19,936,430,884.27 15,229,074,890.16 3,647,336,961.24 18,876,411,851.40 GASTOS DE CONSUMO 12,374,728,667.00 13,624,131,852.67 10,480,561,686.84 2,678,313,940.15 13,158,875,626.99 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 10,015,228,987.00 11,059,359,342.82 8,792,135,405.69 2,069,043,193.51 10,861,178,599.20 Sueldos y Salarios 8,915,765,073.00 9,858,280,981.88 7,826,329,369.07 1,878,313,996.98 9,704,643,366.05 Contribuciones Patronales 817,495,891.00 933,174,334.76 761,137,160.44 140,269,300.79 901,406,461.23 Prestaciones Sociales 1,951,224.00 4,962,764.11 1,898,243.39 244,825.61 2,143,069.00 Beneficios y Compesaciones 280,016,799.00 262,941,262.07 202,770,632.79 50,215,070.13 252,985,702.92 BIENES Y SERVICIOS 2,359,499,680.00 2,564,772,509.85 1,688,426,281.15 609,270,746.64 2,297,697,027.79 Materiales y Suministros 1,251,324,114.00 1,290,641,448.34 934,818,121.01 282,026,919.41 1,216,845,040.42 Servicios no personales 1,108,175,566.00 1,263,895,887.35 753,608,160.14 317,008,894.52 1,070,617,054.66 Equipos y Construcciones Militares - 10,235,174.16 - 10,234,932.71 10,234,932.71 IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,422,531,550.00 1,503,292,831.29 960,239,619.75 146,525,538.66 1,106,765,158.41 INTERESES AL EXTERIOR 992,476,630.00 1,128,620,354.87 713,324,295.48 116,755,157.17 830,079,452.65 ALQUILER DE TERRENOS 821,800.00 2,215,299.33 2,126,438.54 27,042.60 2,153,481.14 DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES 30,000.00 849,000.00 98,450.00 - 98,450.00 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,067,931.00 12,067,931.00 8,892,095.42 1,920,801.00 10,812,896.42 IMPUESTOS DIRECTOS 100,000.00 10,274.73 - 10,274.73 10,274.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,526,389,529.00 3,899,826,790.21 3,458,616,035.77 276,041,290.96 3,734,657,326.73 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 348,707,234.00 378,640,276.90 318,525,680.68 17,058,432.53 335,584,113.21 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 3,081,173,269.00 3,352,064,794.23 3,027,294,021.91 244,364,699.29 3,271,658,721.20 TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL 119,520.00 10,319,520.00 10,200,000.00 - 10,200,000.00 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 96,389,506.00 158,792,199.08 102,596,333.18 14,608,159.14 117,204,492.32 SUBSIDIOS CORRIENTES 409,623,722.00 676,700,435.68 172,956,099.43 500,775,072.59 673,731,172.02 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 409,623,722.00 676,700,435.68 172,956,099.43 500,775,072.59 673,731,172.02 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO - - - - - ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES 1,520,627,565.00 220,400,768.69 147,809,352.95 43,750,043.15 191,559,396.10 GASTOS DE CAPITAL 7,528,320,780.00 10,195,464,193.84 3,452,949,801.83 2,819,544,694.79 6,272,494,496.62 INVERSION REAL DIRECTA 2,828,997,107.00 3,085,256,646.29 675,346,015.50 961,404,982.94 1,636,750,998.44 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,419,948,107.00 2,681,948,371.65 520,795,260.07 900,208,091.94 1,421,003,352.01 Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 170,111,179.00 106,658,512.44 18,087,230.22 48,845,125.70 66,932,355.92 Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 1,057,947,765.00 1,351,254,040.42 480,578,755.28 400,256,974.10 880,835,729.38 Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas 1,191,889,163.00 1,224,035,818.79 22,129,274.57 451,105,992.14 473,235,266.71 MAQUINARIA Y EQUIPO 243,261,568.00 242,395,371.11 94,810,331.24 45,409,034.15 140,219,365.39 Maquinaria y equipo de oficina y otros 104,610,327.00 124,383,126.21 41,368,301.40 27,718,975.76 69,087,277.16 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 90,887,876.00 88,820,699.60 45,574,502.14 9,086,841.11 54,661,343.25 Equipo de construcciones,de transporte e industriales 46,858,843.00 27,792,368.09 7,305,368.44 8,041,302.25 15,346,670.69 equipo de comunicaciones y otros 904,522.00 1,399,177.21 562,159.26 561,915.03 1,124,074.29 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 53,096,946.00 48,959,849.11 40,012,550.43 6,013,882.93 46,026,433.36 Sueldos y salarios 52,596,799.00 48,460,264.91 39,945,911.55 5,993,229.53 45,939,141.08 Contribuciones Patronales 100,147.00 99,584.20 66,638.88 20,653.40 87,292.28 Beneficios y compesaciones 400,000.00 400,000.00 - - - BIENES Y SERVICIOS 110,990,486.00 111,376,054.42 19,349,289.76 9,773,973.92 29,123,263.68 Materiales y Suministro 48,795,371.00 47,708,901.84 5,062,231.51 1,373,838.17 6,436,069.68 Servicios no Personales 62,195,115.00 63,667,152.58 14,287,058.25 8,400,135.75 22,687,194.00 TIERRAS Y TERRENOS 1,700,000.00 577,000.00 378,584.00 - 378,584.00 TRASFERENCIA DE CAPITAL 4,433,915,840.00 5,481,295,358.03 2,622,379,279.94 638,658,432.18 3,261,037,712.12 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 19,389,202.00 5,116,470,268.20 74,851,272.03 116,077,839.38 190,929,111.41 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 4,033,079,662.00 5,066,675,731.86 2,547,528,007.91 522,580,592.80 3,070,108,600.71 TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 3,902,759,478.00 4,739,563,956.46 2,316,880,376.51 513,928,824.80 2,830,809,201.31 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 130,320,184.00 327,111,775.40 230,647,631.40 8,651,768.00 239,299,399.40 INVERSION FINANCIERA 150,000,000.00 1,553,917,149.44 118,110,332.75 1,207,806,962.71 1,325,917,295.46 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL 115,407,833.00 74,995,040.08 37,114,173.64 11,674,316.96 48,788,490.60 APLICACIONES FINANCIERAS 2,226,818,404.00 2,246,536,745.52 1,553,402,770.10 204,804,484.39 1,758,207,254.49 INVERSION FINANCIERA - - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P 624,989,656.00 629,169,656.00 597,808,749.81 2,428,920.23 600,237,670.04 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P 1,590,195,648.00 1,585,897,232.62 929,194,459.32 199,143,469.18 1,128,337,928.50 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 11,633,100.00 31,469,856.90 26,399,560.97 3,232,094.98 29,631,655.95 TOTAL................................................................................... 29,021,208,148.00 32,378,431,823.63 20,235,427,462.09 6,671,686,140.42 26,907,113,602.51

CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO GOBIERNO CENTRAL.PRESUPUESTO INICIAL,VIGENTE Y EJECUTADO.

EJERCICIO FISCAL 2002. (TOTAL FONDOS)

ANEXO 6ADETALLE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO

REFORMUL. VIGENTE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUM. A DICIEMBREGASTOS CORRIENTES 18,563,823,942.00 18,969,629,144.96 14,900,607,836.29 3,349,274,368.51 18,249,882,204.80 GASTOS DE CONSUMO 11,891,165,046.00 13,077,405,696.10 10,324,623,584.55 2,477,880,077.76 12,802,503,662.31 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 9,836,343,567.00 10,870,879,646.48 8,691,764,460.73 2,034,814,947.20 10,726,579,407.93 Sueldos y Salarios 8,748,935,242.00 9,701,192,915.09 7,735,870,234.11 1,852,523,401.72 9,588,393,635.83 Contribuciones Patronales 806,940,302.00 906,332,705.21 751,225,350.44 134,881,649.74 886,107,000.18 Prestaciones Sociales 1,651,224.00 4,662,764.11 1,898,243.39 244,825.61 2,143,069.00 Beneficios y Compesaciones 278,816,799.00 258,691,262.07 202,770,632.79 47,165,070.13 249,935,702.92 BIENES Y SERVICIOS 2,054,821,479.00 2,206,526,049.62 1,632,859,123.82 443,065,130.56 2,075,924,254.38 Materiales y Suministros 1,074,679,924.00 1,112,435,646.42 888,331,430.30 189,166,767.53 1,077,498,197.83 Servicios no personales 980,141,555.00 1,083,855,229.04 744,527,693.52 243,663,430.32 988,191,123.84 Equipos y Construcciones Militares #¡REF! 10,235,174.16 - 10,234,932.71 10,234,932.71 IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,422,501,550.00 1,440,567,634.50 934,548,995.35 110,240,966.27 1,044,789,961.62 INTERESES AL EXTERIOR 992,476,630.00 1,066,645,158.08 687,633,671.08 80,470,584.78 768,104,255.86 ALQUILER DE TERRENOS 821,800.00 2,215,299.33 2,126,438.54 27,042.60 2,153,481.14 DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES - 99,000.00 98,450.00 - 98,450.00 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,067,931.00 12,067,931.00 8,892,095.42 1,920,801.00 10,812,896.42 IMPUESTOS DIRECTOS 100,000.00 10,274.73 - 10,274.73 10,274.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,307,738,128.00 3,547,476,404.26 3,311,777,708.59 219,697,133.01 3,531,474,841.60 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 203,151,781.00 225,776,071.90 207,561,546.46 13,760,432.53 221,321,978.99 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 3,016,743,557.00 3,222,135,296.28 3,016,810,275.95 198,840,068.18 3,215,650,344.13 TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL 119,520.00 8,319,520.00 8,200,000.00 - 8,200,000.00 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 87,723,270.00 91,235,516.08 79,205,886.18 7,086,632.30 86,292,518.48 SUBSIDIOS CORRIENTES 409,623,722.00 676,700,435.68 172,956,099.43 500,775,072.59 673,731,172.02 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 409,623,722.00 676,700,435.68 172,956,099.43 500,775,072.59 673,731,172.02 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO - - - - - ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES 1,520,627,565.00 215,400,768.69 147,809,352.95 38,750,043.15 186,559,396.10 GASTOS DE CAPITAL 2,893,232,894.00 3,885,276,290.44 2,364,141,055.08 1,284,008,999.80 3,648,150,054.88 INVERSION REAL DIRECTA 863,631,097.00 791,696,925.50 404,656,647.82 246,356,354.49 651,013,002.31 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 603,302,844.00 542,482,205.66 268,188,190.27 197,430,686.66 465,618,876.93 Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 154,991,179.00 88,971,707.78 18,087,230.22 48,476,222.31 66,563,452.53 Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 407,653,402.00 410,092,497.88 228,167,402.22 133,966,073.25 362,133,475.47 Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas 40,658,263.00 43,418,000.00 21,933,557.83 14,988,391.10 36,921,948.93 MAQUINARIA Y EQUIPO 187,457,394.00 182,202,589.31 84,862,753.13 40,220,934.52 125,083,687.65 Maquinaria y equipo de oficina y otros 82,819,881.00 79,004,072.41 31,420,723.29 23,762,603.45 55,183,326.74 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 82,184,148.00 82,596,971.60 45,574,502.14 7,949,985.34 53,524,487.48 Equipo de construcciones,de transporte e industriales 21,578,843.00 19,402,368.09 7,305,368.44 8,041,302.25 15,346,670.69 equipo de comunicaciones y otros 874,522.00 1,199,177.21 562,159.26 467,043.48 1,029,202.74 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 52,754,336.00 48,617,239.11 40,012,550.43 6,013,882.93 46,026,433.36 Sueldos y salarios 52,254,189.00 48,117,654.91 39,945,911.55 5,993,229.53 45,939,141.08 Contribuciones Patronales 100,147.00 99,584.20 66,638.88 20,653.40 87,292.28 Beneficios y compesaciones 400,000.00 400,000.00 - - - BIENES Y SERVICIOS 18,416,523.00 17,817,891.42 11,214,569.99 2,690,850.38 13,905,420.37 Materiales y Suministro 8,334,950.00 7,248,480.84 5,062,231.51 1,373,838.17 6,436,069.68 Servicios no Personales 10,081,573.00 10,569,410.58 6,152,338.48 1,317,012.21 7,469,350.69 TIERRAS Y TERRENOS 1,700,000.00 577,000.00 378,584.00 - 378,584.00 TRASFERENCIA DE CAPITAL 1,764,193,964.00 2,020,718,948.94 1,809,384,214.07 177,225,750.01 1,986,609,964.08 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 19,962,990.00 20,988,190.00 5,575,219.00 2,019,029.00 7,594,248.00 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,744,230,974.00 1,999,730,758.94 1,803,808,995.07 175,206,721.01 1,979,015,716.08 TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 1,735,278,374.00 1,810,077,467.54 1,626,761,971.67 168,787,953.01 1,795,549,924.68 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 8,952,600.00 189,653,291.40 177,047,023.40 6,418,768.00 183,465,791.40 INVERSION FINANCIERA 150,000,000.00 1,000,695,921.62 113,020,668.11 850,695,921.62 963,716,589.73 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL 115,407,833.00 72,164,494.38 37,079,525.08 9,730,973.68 46,810,498.76 APLICACIONES FINANCIERAS 2,226,818,404.00 2,198,936,858.53 1,553,402,770.10 157,204,597.40 1,710,607,367.50 INVERSION FINANCIERA - - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P 624,989,656.00 629,169,656.00 597,808,749.81 2,428,920.23 600,237,670.04 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P 1,590,195,648.00 1,538,297,345.63 929,194,459.32 151,543,582.19 1,080,738,041.51

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 11,633,100.00 31,469,856.90 26,399,560.97 3,232,094.98 29,631,655.95 TOTAL................................................................................... 23,683,875,240.00 25,053,842,293.93 18,818,151,661.47 4,790,487,965.71 23,608,639,627.18


EJERCICIO FISCAL 2002. (FONDOS NACIONALES)

ANEXO 6BDETALLE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO

REFORMUL. VIGENTE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUM. A DICIEMBREGASTOS CORRIENTES 702,245,022.00 966,801,739.31 328,467,053.87 298,062,592.73 626,529,646.60 GASTOS DE CONSUMO 483,563,621.00 546,726,156.57 155,938,102.29 200,433,862.39 356,371,964.68 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 178,885,420.00 188,479,696.34 100,370,944.96 34,228,246.31 134,599,191.27 Sueldos y Salarios 166,829,831.00 157,088,066.79 90,459,134.96 25,790,595.26 116,249,730.22 Contribuciones Patronales 10,555,589.00 26,841,629.55 9,911,810.00 5,387,651.05 15,299,461.05 Prestaciones Sociales 300,000.00 300,000.00 - - - Beneficios y Compesaciones 1,200,000.00 4,250,000.00 - 3,050,000.00 3,050,000.00 BIENES Y SERVICIOS 304,678,201.00 358,246,460.23 55,567,157.33 166,205,616.08 221,772,773.41 Materiales y Suministros 176,644,190.00 178,205,801.92 46,486,690.71 92,860,151.88 139,346,842.59 Servicios no personales 128,034,011.00 180,040,658.31 9,080,466.62 73,345,464.20 82,425,930.82 Equipos y Construcciones Militares - - - IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 30,000.00 62,725,196.79 25,690,624.40 36,284,572.39 61,975,196.79 INTERESES AL EXTERIOR - 61,975,196.79 25,690,624.40 36,284,572.39 61,975,196.79 ALQUILER DE TERRENOS - - - - - DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES 30,000.00 750,000.00 - - - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - IMPUESTOS DIRECTOS - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 218,651,401.00 352,350,385.95 146,838,327.18 56,344,157.95 203,182,485.13 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 145,555,453.00 152,864,205.00 110,964,134.22 3,298,000.00 114,262,134.22 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 64,429,712.00 129,929,497.95 10,483,745.96 45,524,631.11 56,008,377.07 TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - - - - - TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 8,666,236.00 67,556,683.00 23,390,447.00 7,521,526.84 30,911,973.84 SUBSIDIOS CORRIENTES - - - - - SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO - - - - - SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO - - - - - ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 5,000,000.00 GASTOS DE CAPITAL 4,635,087,886.00 6,310,187,903.40 1,088,808,746.75 1,535,535,694.99 2,624,344,441.74 INVERSION REAL DIRECTA 1,965,366,010.00 2,293,559,720.79 270,689,367.68 715,048,628.45 985,737,996.13 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,816,645,263.00 2,139,466,165.99 252,607,069.80 702,777,405.28 955,384,475.08 Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 15,120,000.00 17,686,804.66 - 368,903.39 368,903.39 Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 650,294,363.00 941,161,542.54 252,411,353.06 266,290,900.85 518,702,253.91 Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas 1,151,230,900.00 1,180,617,818.79 195,716.74 436,117,601.04 436,313,317.78 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,804,174.00 60,192,781.80 9,947,578.11 5,188,099.63 15,135,677.74 Maquinaria y equipo de oficina y otros 21,790,446.00 45,379,053.80 9,947,578.11 3,956,372.31 13,903,950.42 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 8,703,728.00 6,223,728.00 - 1,136,855.77 1,136,855.77 Equipo de construcciones,de transporte e industriales 25,280,000.00 8,390,000.00 - - - equipo de comunicaciones y otros 30,000.00 200,000.00 - 94,871.55 94,871.55 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 342,610.00 342,610.00 - - - Sueldos y salarios 342,610.00 342,610.00 - - - Contribuciones Patronales - - - Beneficios y compesaciones - - - - - BIENES Y SERVICIOS 92,573,963.00 93,558,163.00 8,134,719.77 7,083,123.54 15,217,843.31 Materiales y Suministro 40,460,421.00 40,460,421.00 - - - Servicios no Personales 52,113,542.00 53,097,742.00 8,134,719.77 7,083,123.54 15,217,843.31 TIERRAS Y TERRENOS - - - - - TRASFERENCIA DE CAPITAL 2,669,721,876.00 3,460,576,409.09 812,995,065.87 461,432,682.17 1,274,427,748.04 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 380,873,188.00 393,631,436.17 69,276,053.03 114,058,810.38 183,334,863.41 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 2,288,848,688.00 3,066,944,972.92 743,719,012.84 347,373,871.79 1,091,092,884.63 TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 2,167,481,104.00 2,929,486,488.92 690,118,404.84 345,140,871.79 1,035,259,276.63 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 121,367,584.00 137,458,484.00 53,600,608.00 2,233,000.00 55,833,608.00 INVERSION FINANCIERA - 553,221,227.82 5,089,664.64 357,111,041.09 362,200,705.73 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL - 2,830,545.70 34,648.56 1,943,343.28 1,977,991.84 APLICACIONES FINANCIERAS - 47,599,886.99 - 47,599,886.99 47,599,886.99 INVERSION FINANCIERA - - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P - - - - - AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P - 47,599,886.99 - 47,599,886.99 47,599,886.99 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS - - - - - TOTAL................................................................................... 5,337,332,908.00 7,324,589,529.70 1,417,275,800.62 1,881,198,174.71 3,298,473,975.33


EJERCICIO FISCAL 2002.(FONDOS EXTERNOS)

ANEXO 7DIFERENCIA

DETALLE 2001 2002 ABSOLUTA %

GASTOS CORRIENTES 16,626,219,637.06 18,876,411,851.40 2,250,192,214.34 13.5 GASTOS DE CONSUMO 11,270,936,563.22 13,158,875,626.99 1,887,939,063.77 16.8 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 9,121,057,185.18 10,861,178,599.20 1,740,121,414.02 19.1 Sueldos y Salarios 8,272,302,300.85 9,704,643,366.05 1,432,341,065.20 17.3 Contribuciones Patronales 770,122,244.31 901,406,461.23 131,284,216.92 17.0 Prestaciones Sociales 1,620,720.68 2,143,069.00 522,348.32 32.2 Beneficios y Compesaciones 77,011,919.34 252,985,702.92 175,973,783.58 228.5 BIENES Y SERVICIOS 2,149,879,378.04 2,297,697,027.79 147,817,649.75 6.9 Materiales y Suministros 989,426,345.57 1,216,845,040.42 227,418,694.85 23.0 Servicios no personales 1,029,763,071.44 1,070,617,054.66 40,853,983.22 4.0 Equipos y Construcciones Militares 130,689,961.03 10,234,932.71 (120,455,028.32) (92.2) IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,091,431,415.43 1,106,765,158.41 15,333,742.98 1.4 INTERESES AL EXTERIOR 807,893,851.84 830,079,452.65 22,185,600.81 2.7 ALQUILER DE TERRENOS 2,760,000.00 2,153,481.14 (606,518.86) (22.0) DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES - 98,450.00 98,450.00 100.0 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,477,210.33 10,812,896.42 6,335,686.09 141.5 IMPUESTOS DIRECTOS - 10,274.73 10,274.73 100.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,605,048,542.19 3,734,657,326.73 129,608,784.54 3.6 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 356,645,541.33 335,584,113.21 (21,061,428.12) (5.9) TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 3,137,863,408.13 3,271,658,721.20 133,795,313.07 4.3 TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL 4,000,000.00 10,200,000.00 6,200,000.00 155.0 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - 5,000.00 5,000.00 100.0 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 106,539,592.73 117,204,492.32 10,664,899.59 10.0 SUBSIDIOS CORRIENTES 489,941,650.76 673,731,172.02 183,789,521.26 37.5 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 487,858,642.27 673,731,172.02 185,872,529.75 38.1 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2,083,008.49 - (2,083,008.49) (100.0) ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES 164,384,255.13 191,559,396.10 27,175,140.97 16.5 GASTOS DE CAPITAL 7,917,715,821.27 6,272,494,496.62 (1,645,221,324.65) (20.8) INVERSION REAL DIRECTA 1,737,282,691.31 1,636,750,998.44 (100,531,692.87) (5.8) CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,062,036,395.44 1,421,003,352.01 358,966,956.57 33.8 Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 132,366,955.03 66,932,355.92 (65,434,599.11) (49.4) Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 929,408,671.52 880,835,729.38 (48,572,942.14) (5.2) Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas 260,768.89 473,235,266.71 472,974,497.82 181,376.9 MAQUINARIA Y EQUIPO 326,755,458.32 140,219,365.39 (186,536,092.93) (57.1) Maquinaria y equipo de oficina y otros 37,808,674.43 69,087,277.16 31,278,602.73 82.7 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 197,766,996.73 54,661,343.25 (143,105,653.48) (72.4) Equipo de construcciones,de transporte e industriales 18,090,473.42 15,346,670.69 (2,743,802.73) (15.2) equipo de comunicaciones y otros 73,089,313.74 1,124,074.29 (71,965,239.45) (98.5) SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 44,691,524.80 46,026,433.36 1,334,908.56 3.0 Sueldos y salarios 43,481,358.30 45,939,141.08 2,457,782.78 5.7 Contribuciones Patronales 1,210,166.50 87,292.28 (1,122,874.22) (92.8) Beneficios y compesaciones - - - - BIENES Y SERVICIOS 37,685,058.36 29,123,263.68 (8,561,794.68) (22.7) Materiales y Suministro 8,479,098.28 6,436,069.68 (2,043,028.60) (24.1) Servicios no Personales 29,205,960.08 22,687,194.00 (6,518,766.08) (22.3) TIERRAS Y TERRENOS 266,114,254.39 378,584.00 (265,735,670.39) (99.9) TRASFERENCIA DE CAPITAL 5,306,146,589.78 3,261,037,712.12 (2,045,108,877.66) (38.5) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 38,411,891.00 190,929,111.41 152,517,220.41 397.1 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5,267,734,698.78 3,070,108,600.71 (2,197,626,098.07) (41.7) TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 5,206,386,074.01 2,830,809,201.31 (2,375,576,872.70) (45.6) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 61,348,624.77 239,299,399.40 177,950,774.63 290.1 INVERSION FINANCIERA 701,997,779.47 1,325,917,295.46 623,919,515.99 88.9 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL 172,288,760.71 48,788,490.60 (123,500,270.11) (71.7) APLICACIONES FINANCIERAS 1,624,320,622.57 1,758,207,254.49 133,886,631.92 8.2 INVERSION FINANCIERA - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P 576,010,992.48 600,237,670.04 24,226,677.56 4.2 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P 971,878,198.38 1,128,337,928.50 156,459,730.12 16.1 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 76,431,431.71 29,631,655.95 (46,799,775.76) (61.2) TOTAL................................................................................... 26,168,256,080.90 26,907,113,602.51 738,857,521.61 2.8

CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2001-2002.(TOTAL FONDOS)

ANEXO 7ADIFERENCIA

DETALLE 2001 2002 ABSOLUTA %GASTOS CORRIENTES 15,224,490,867.46 18,249,882,204.80 3,025,391,337.34 19.9 GASTOS DE CONSUMO 10,965,086,303.81 12,802,503,662.31 1,837,417,358.50 16.8 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 9,006,583,986.54 10,726,579,407.93 1,719,995,421.39 19.1 Sueldos y Salarios 8,166,853,922.43 9,588,393,635.83 1,421,539,713.40 17.4 Contribuciones Patronales 761,097,424.09 886,107,000.18 125,009,576.09 16.4 Prestaciones Sociales 1,620,720.68 2,143,069.00 522,348.32 32.2 Beneficios y Compesaciones 77,011,919.34 249,935,702.92 172,923,783.58 224.5 BIENES Y SERVICIOS 1,958,502,317.27 2,075,924,254.38 117,421,937.11 6.0 Materiales y Suministros 875,201,722.44 1,077,498,197.83 202,296,475.39 23.1 Servicios no personales 952,610,633.80 988,191,123.84 35,580,490.04 3.7 Equipos y Construcciones Militares 130,689,961.03 10,234,932.71 (120,455,028.32) (92.2) IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 419,845,196.63 1,044,789,961.62 624,944,764.99 148.9 INTERESES AL EXTERIOR 136,963,883.04 768,104,255.86 631,140,372.82 460.8 ALQUILER DE TERRENOS 2,103,750.00 2,153,481.14 49,731.14 2.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES - 98,450.00 98,450.00 100.0 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4,477,210.33 10,812,896.42 6,335,686.09 141.5 IMPUESTOS DIRECTOS - 10,274.73 10,274.73 100.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,220,684,645.41 3,531,474,841.60 310,790,196.19 9.6 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 199,341,501.77 221,321,978.99 21,980,477.22 11.0 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 2,920,107,784.91 3,215,650,344.13 295,542,559.22 10.1 TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL 4,000,000.00 8,200,000.00 4,200,000.00 105.0 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - 5,000.00 5,000.00 100.0 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 97,235,358.73 86,292,518.48 (10,942,840.25) (11.3) SUBSIDIOS CORRIENTES 486,854,056.15 673,731,172.02 186,877,115.87 38.4 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 484,771,047.66 673,731,172.02 188,960,124.36 39.0 SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2,083,008.49 - (2,083,008.49) (100.0) ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES 127,543,455.13 186,559,396.10 59,015,940.97 46.3 GASTOS DE CAPITAL 3,619,375,449.52 3,648,150,054.88 28,774,605.36 0.8 INVERSION REAL DIRECTA 988,224,507.21 651,013,002.31 (337,211,504.90) (34.1) CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 511,892,497.68 465,618,876.93 (46,273,620.75) (9.0) Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 132,083,899.06 66,563,452.53 (65,520,446.53) (49.6) Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 379,547,829.73 362,133,475.47 (17,414,354.26) (4.6) Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas 260,768.89 36,921,948.93 36,661,180.04 14,058.9 MAQUINARIA Y EQUIPO 143,368,656.20 125,083,687.65 (18,284,968.55) (12.8) Maquinaria y equipo de oficina y otros 35,025,539.04 55,183,326.74 20,157,787.70 57.6 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 27,678,509.32 53,524,487.48 25,845,978.16 93.4 Equipo de construcciones,de transporte e industriales 14,203,921.63 15,346,670.69 1,142,749.06 8.0 equipo de comunicaciones y otros 66,460,686.21 1,029,202.74 (65,431,483.47) (98.5) SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 42,099,511.59 46,026,433.36 3,926,921.77 9.3 Sueldos y salarios 40,889,345.09 45,939,141.08 5,049,795.99 12.3 Contribuciones Patronales 1,210,166.50 87,292.28 (1,122,874.22) (92.8) Beneficios y compesaciones - - - - BIENES Y SERVICIOS 24,749,587.35 13,905,420.37 (10,844,166.98) (43.8) Materiales y Suministro 7,067,948.89 6,436,069.68 (631,879.21) (8.9) Servicios no Personales 17,681,638.46 7,469,350.69 (10,212,287.77) (57.8) TIERRAS Y TERRENOS 266,114,254.39 378,584.00 (265,735,670.39) (99.9) TRASFERENCIA DE CAPITAL 1,952,299,576.25 1,986,609,964.08 34,310,387.83 1.8 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 18,189,081.00 7,594,248.00 (10,594,833.00) (58.2) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,934,110,495.25 1,979,015,716.08 44,905,220.83 2.3 TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 1,933,858,495.25 1,795,549,924.68 (138,308,570.57) (7.2) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 252,000.00 183,465,791.40 183,213,791.40 72,703.9 INVERSION FINANCIERA 576,077,390.89 963,716,589.73 387,639,198.84 67.3 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL 102,773,975.17 46,810,498.76 (55,963,476.41) (54.5) APLICACIONES FINANCIERAS 847,812,050.35 1,710,607,367.50 862,795,317.15 101.8 INVERSION FINANCIERA - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P 576,010,992.48 600,237,670.04 24,226,677.56 4.2 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P 195,382,266.16 1,080,738,041.51 885,355,775.35 453.1 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 76,418,791.71 29,631,655.95 (46,787,135.76) (61.2) TOTAL................................................................................... 19,691,678,367.33 23,608,639,627.18 3,916,961,259.85 19.9

CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2001-2002.(FONDOS NACIONALES)

ANEXO 7BDIFERENCIA

DETALLE 2001 2002 ABSOLUTA %

GASTOS CORRIENTES 1,401,728,769.60 626,529,646.60 (775,199,123.00) (55.3) GASTOS DE CONSUMO 305,850,259.41 356,371,964.68 50,521,705.27 16.5 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 114,473,198.64 134,599,191.27 20,125,992.63 17.6 Sueldos y Salarios 105,448,378.42 116,249,730.22 10,801,351.80 10.2 Contribuciones Patronales 9,024,820.22 15,299,461.05 6,274,640.83 69.5 Prestaciones Sociales - - - - Beneficios y Compesaciones - 3,050,000.00 3,050,000.00 100.0 BIENES Y SERVICIOS 191,377,060.77 221,772,773.41 30,395,712.64 15.9 Materiales y Suministros 114,224,623.13 139,346,842.59 25,122,219.46 22.0 Servicios no personales 77,152,437.64 82,425,930.82 5,273,493.18 6.8 Equipos y Construcciones Militares - - - - IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - RENTAS DE LA PROPIEDAD 671,586,218.80 61,975,196.79 (609,611,022.01) (90.8) INTERESES AL EXTERIOR 670,929,968.80 61,975,196.79 (608,954,772.01) (90.8) ALQUILER DE TERRENOS 656,250.00 - (656,250.00) (100.0) DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES - - - - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - IMPUESTOS DIRECTOS - - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 384,363,896.78 203,182,485.13 (181,181,411.65) (47.1) TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 157,304,039.56 114,262,134.22 (43,041,905.34) (27.4) TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL 217,755,623.22 56,008,377.07 (161,747,246.15) (74.3) TRANSF.CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL - 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0 TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS - - - - TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS 9,304,234.00 30,911,973.84 21,607,739.84 232.2 SUBSIDIOS CORRIENTES 3,087,594.61 - (3,087,594.61) (100.0) SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,087,594.61 - (3,087,594.61) (100.0) SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO - - - - ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES 36,840,800.00 5,000,000.00 (31,840,800.00) (86.4) GASTOS DE CAPITAL 4,298,340,371.75 2,624,344,441.74 (1,673,995,930.01) (38.9) INVERSION REAL DIRECTA 749,058,184.10 985,737,996.13 236,679,812.03 31.6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 550,143,897.76 955,384,475.08 405,240,577.32 73.7 Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas 283,055.97 368,903.39 85,847.42 30.3 Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion 549,860,841.79 518,702,253.91 (31,158,587.88) (5.7) Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas - 436,313,317.78 436,313,317.78 100.0 MAQUINARIA Y EQUIPO 183,386,802.12 15,135,677.74 (168,251,124.38) (91.7) Maquinaria y equipo de oficina y otros 2,783,135.39 13,903,950.42 11,120,815.03 399.6 Equipo de sanitario,educacionales y agricolas 170,088,487.41 1,136,855.77 (168,951,631.64) (99.3) Equipo de construcciones,de transporte e industriales 3,886,551.79 - (3,886,551.79) (100.0) equipo de comunicaciones y otros 6,628,627.53 94,871.55 (6,533,755.98) (98.6) SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 2,592,013.21 - (2,592,013.21) (100.0) Sueldos y salarios 2,592,013.21 - (2,592,013.21) (100.0) Contribuciones Patronales - - - - Beneficios y compesaciones - - - - BIENES Y SERVICIOS 12,935,471.01 15,217,843.31 2,282,372.30 17.6 Materiales y Suministro 1,411,149.39 - (1,411,149.39) (100.0) Servicios no Personales 11,524,321.62 15,217,843.31 3,693,521.69 32.0 TIERRAS Y TERRENOS - - - - TRASFERENCIA DE CAPITAL 3,353,847,013.53 1,274,427,748.04 (2,079,419,265.49) (62.0) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 20,222,810.00 183,334,863.41 163,112,053.41 806.6 TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,333,624,203.53 1,091,092,884.63 (2,242,531,318.90) (67.3) TRANSF.DE CAPITAL A LA ADMON. NACIONAL 3,272,527,578.76 1,035,259,276.63 (2,237,268,302.13) (68.4) TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNOS 61,096,624.77 55,833,608.00 (5,263,016.77) (8.6) INVERSION FINANCIERA 125,920,388.58 362,200,705.73 236,280,317.15 187.6 ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL 69,514,785.54 1,977,991.84 (67,536,793.70) (97.2) APLICACIONES FINANCIERAS 776,508,572.22 47,599,886.99 (728,908,685.23) (93.9) INVERSION FINANCIERA - - - - AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P - - - - AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P 776,495,932.22 47,599,886.99 (728,896,045.23) (93.9) DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 12,640.00 - (12,640.00) (100.0) TOTAL................................................................................... 6,476,577,713.57 3,298,473,975.33 (3,178,103,738.24) (49.1)

CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2001-2002.(FONDOS EXTERNOS)

ANEXO 8COD. INSTITUCION

NACIONALES EXTERNOS TOTAL FONDOS

1 PODER LEGISLATIVO 391,824,999.99 3,954,231.50 395,779,231.49

2 PODER JUDICIAL 588,720,000.00 10,458,961.87 599,178,961.87

3 ORGANISMO ELECTORAL 295,859,000.00 - 295,859,000.00

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 239,987,528.56 61,381,012.14 301,368,540.70

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 164,159,846.24 105,649,606.16 269,809,452.40

6 SECRETARIA DE EDUCACION 6,349,735,157.49 252,139,227.77 6,601,874,385.26

7 SECRETARIA DE SALUD 2,977,952,481.84 242,163,810.59 3,220,116,292.43

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD 1,094,516,825.87 - 1,094,516,825.87

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 73,305,616.34 102,244,663.79 175,550,280.13

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 276,886,078.72 500,000.00 277,386,078.72

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 900,347,317.52 - 900,347,317.52

12 SECRETARIA DE FINANZAS 439,579,360.76 46,266,711.90 485,846,072.66

13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 77,770,983.50 - 77,770,983.50

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 1,469,643,537.85 591,612,412.64 2,061,255,950.49

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 183,591,014.33 3,300,000.00 186,891,014.33

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 486,536,579.87 624,661,168.79 1,111,197,748.66

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 372,811,746.98 20,763,467.24 393,575,214.22

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES 91,774,591.47 - 91,774,591.47

19 SECRETARIA DE TURISMO 82,541,452.40 69,928,547.49 152,469,999.89

20 MINISTERIO PUBLICO 308,857,767.14 - 308,857,767.14

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 40,254,678.44 - 40,254,678.44

22 DEUDA PUBLICA 2,901,969,915.93 109,886,921.81 3,011,856,837.74

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 3,636,911,973.77 445,172,399.79 4,082,084,373.56

24 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR 33,329,669.39 172,273,230.81 205,602,900.20

25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 129,771,502.78 436,117,601.04 565,889,103.82

TOTAL GENERAL 23,608,639,627.18 3,298,473,975.33 26,907,113,602.51

ORDENADOS A PAGAR

EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION Y CLASE DE FONDOS.EJERCICIO FISCAL 2002.

ANEXO 9COD. INSTITUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORDENADO A ORDENADO A SALDO %

MODIFICACIONES COMPROMISOS PAGOREFORMUL. VIGENTE PAGAR PAGAR DISPONIBLE EJEC.

1 PODER LEGISLATIVO 393,517,879.00 13,325,000.00 406,842,879.00 395,779,231.49 395,779,231.49 395,779,231.49 395,779,231.49 11,063,647.51 97.3

2 PODER JUDICIAL 569,688,431.00 44,537,695.69 614,226,126.69 599,178,961.87 599,178,961.87 599,178,961.87 599,178,961.87 15,047,164.82 97.6

3 ORGANISMO ELECTORAL 285,859,000.00 10,000,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 - 100.0

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 224,296,137.00 137,783,600.27 362,079,737.27 301,368,540.70 301,368,540.70 301,365,390.70 301,368,540.70 60,711,196.57 83.2

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 140,821,440.00 144,082,176.83 284,903,616.83 269,809,452.40 269,809,452.40 269,746,011.94 269,809,452.40 15,094,164.43 94.7

6 SECRETARIA DE EDUCACION 6,875,753,410.00 39,440,819.74 6,915,194,229.74 6,601,874,385.26 6,601,874,385.26 6,601,858,247.39 6,601,874,385.26 313,319,844.48 95.5

7 SECRETARIA DE SALUD 4,079,589,597.00 251,197,480.04 4,330,787,077.04 3,220,116,292.43 3,220,116,292.43 3,218,793,154.57 3,220,116,292.43 1,110,670,784.61 74.4

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD 1,064,451,032.00 47,279,848.41 1,111,730,880.41 1,094,516,825.87 1,094,516,825.87 1,094,510,045.87 1,094,516,825.87 17,214,054.54 98.5

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 266,237,734.00 51,823,933.34 318,061,667.34 175,550,280.13 175,550,280.13 175,500,124.68 175,550,280.13 142,511,387.21 55.2

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 273,672,827.00 12,951,559.90 286,624,386.90 277,386,078.72 277,386,078.72 277,249,677.74 277,386,078.72 9,238,308.18 96.8

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 897,657,153.00 22,746,982.02 920,404,135.02 900,347,317.52 900,347,317.52 900,326,072.81 900,347,317.52 20,056,817.50 97.8

12 SECRETARIA DE FINANZAS 550,168,877.00 78,954,813.15 629,123,690.15 485,846,072.66 485,846,072.66 485,598,601.28 485,846,072.66 143,277,617.49 77.2

13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 92,386,591.00 9,976,380.23 102,362,971.23 77,770,983.50 77,770,983.50 77,751,102.86 77,770,983.50 24,591,987.73 76.0

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 2,015,785,672.00 625,697,899.56 2,641,483,571.56 2,061,255,950.49 2,061,255,950.49 2,061,053,594.67 2,061,255,950.49 580,227,621.07 78.0

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 165,874,072.00 23,893,910.25 189,767,982.25 186,891,014.33 186,891,014.33 186,871,458.99 186,891,014.33 2,876,967.92 98.5

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1,343,025,661.00 309,742,450.47 1,652,768,111.47 1,111,197,748.66 1,111,197,748.66 1,111,189,774.70 1,111,197,748.66 541,570,362.81 67.2

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 441,099,296.00 19,490,739.01 460,590,035.01 393,575,214.22 393,575,214.22 393,561,611.82 393,575,214.22 67,014,820.79 85.5

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES 92,447,795.00 2,799,967.27 95,247,762.27 91,774,591.47 91,774,591.47 91,773,964.27 91,774,591.47 3,473,170.80 96.4

19 SECRETARIA DE TURISMO 94,300,143.00 106,234,431.05 200,534,574.05 152,469,999.89 152,469,999.89 152,469,999.89 152,469,999.89 48,064,574.16 76.0

20 MINISTERIO PUBLICO 308,000,000.00 857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 - 100.0

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 36,893,215.00 3,361,464.29 40,254,679.29 40,254,678.44 40,254,678.44 40,254,678.44 40,254,678.44 0.85 100.0

22 DEUDA PUBLICA 3,823,299,657.00 109,886,921.81 3,933,186,578.81 3,011,856,837.74 3,011,856,837.74 3,011,856,837.74 3,011,856,837.74 921,329,741.07 76.6

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 3,294,116,846.00 1,242,220,592.22 4,536,337,438.22 4,082,084,373.56 4,082,084,373.56 4,081,952,499.56 4,082,084,373.56 454,253,064.66 90.0

24 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR 314,652,976.00 17,996,104.32 332,649,080.32 205,602,900.20 205,602,900.20 205,602,900.20 205,602,900.20 127,046,180.12 61.8

25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 1,377,612,707.00 30,941,138.62 1,408,553,845.62 565,889,103.82 565,889,103.82 565,889,103.82 565,889,103.82 842,664,741.80 40.2

TOTAL GENERAL 29,021,208,148.00 3,357,223,675.63 32,378,431,823.63 26,907,113,602.51 26,907,113,602.51 26,904,849,814.44 26,907,113,602.51 5,471,318,221.12 83.1

EJECUCION GENERAL DE GASTO POR INSTITUCION.EJERCICIO FISCAL 2002.

(TOTAL FONDOS)

ANEXO 9ACOD. INSTITUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORDENADO A SALDO %

MODIFICAC. COMPROMISOS PAGOREFORMUL. VIGENTE PAGAR DISPONIBLE EJEC.

1 PODER LEGISLATIVO 379,000,000.00 13,325,000.00 392,325,000.00 391,824,999.99 391,824,999.99 391,824,999.99 500,000.01 99.9

2 PODER JUDICIAL 561,720,000.00 27,000,000.00 588,720,000.00 588,720,000.00 588,720,000.00 588,720,000.00 - 100.0

3 ORGANISMO ELECTORAL 285,859,000.00 10,000,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 295,859,000.00 - 100.0

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 224,296,137.00 20,566,342.16 244,862,479.16 239,987,528.56 239,987,528.56 239,984,378.56 4,874,950.60 98.0

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 140,821,440.00 37,318,012.67 178,139,452.67 164,159,846.24 164,159,846.24 164,096,405.78 13,979,606.43 92.2

6 SECRETARIA DE EDUCACION 6,336,504,705.00 24,103,341.19 6,360,608,046.19 6,349,735,157.49 6,349,735,157.49 6,349,719,019.62 10,872,888.70 99.8

7 SECRETARIA DE SALUD 2,863,944,385.00 232,732,390.04 3,096,676,775.04 2,977,952,481.84 2,977,952,481.84 2,976,629,343.98 118,724,293.20 96.2

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD 1,064,451,032.00 47,279,848.41 1,111,730,880.41 1,094,516,825.87 1,094,516,825.87 1,094,510,045.87 17,214,054.54 98.5

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 75,069,275.00 2,920,583.35 77,989,858.35 73,305,616.34 73,305,616.34 73,255,460.89 4,684,242.01 94.0

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 273,672,827.00 12,451,559.90 286,124,386.90 276,886,078.72 276,886,078.72 276,749,677.74 9,238,308.18 96.8

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 897,657,153.00 22,746,982.02 920,404,135.02 900,347,317.52 900,347,317.52 900,326,072.81 20,056,817.50 97.8

12 SECRETARIA DE FINANZAS 442,120,277.00 24,824,595.70 466,944,872.70 439,579,360.76 439,579,360.76 439,331,889.38 27,365,511.94 94.1

13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86,147,836.00 6,660,160.23 92,807,996.23 77,770,983.50 77,770,983.50 77,751,102.86 15,037,012.73 83.8

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 1,409,787,568.00 119,291,985.95 1,529,079,553.95 1,469,643,537.85 1,469,643,537.85 1,469,441,182.03 59,436,016.10 96.1

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 165,874,072.00 20,593,910.25 186,467,982.25 183,591,014.33 183,591,014.33 183,571,458.99 2,876,967.92 98.5

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 424,805,465.00 102,292,718.56 527,098,183.56 486,536,579.87 486,536,579.87 486,528,605.91 40,561,603.69 92.3

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 389,609,697.00 9,102,211.11 398,711,908.11 372,811,746.98 372,811,746.98 372,798,144.58 25,900,161.13 93.5

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES 92,447,795.00 2,799,967.27 95,247,762.27 91,774,591.47 91,774,591.47 91,773,964.27 3,473,170.80 96.4

19 SECRETARIA DE TURISMO 33,128,850.00 51,476,208.44 84,605,058.44 82,541,452.40 82,541,452.40 82,541,452.40 2,063,606.04 97.6

20 MINISTERIO PUBLICO 308,000,000.00 857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 308,857,767.14 - 100.0

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 36,893,215.00 3,361,464.29 40,254,679.29 40,254,678.44 40,254,678.44 40,254,678.44 0.85 100.0

22 DEUDA PUBLICA 3,823,299,657.00 - 3,823,299,657.00 2,901,969,915.93 2,901,969,915.93 2,901,969,915.93 921,329,741.07 75.9

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 3,194,220,286.00 571,311,805.25 3,765,532,091.25 3,636,911,973.77 3,636,911,973.77 3,636,780,099.77 128,620,117.48 96.6

24 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR 31,078,842.00 5,200,200.00 36,279,042.00 33,329,669.39 33,329,669.39 33,329,669.39 2,949,372.61 91.9

25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 143,465,726.00 1,750,000.00 145,215,726.00 129,771,502.78 129,771,502.78 129,771,502.78 15,444,223.22 89.4

TOTAL GENERAL 23,683,875,240.00 1,369,967,053.93 25,053,842,293.93 23,608,639,627.18 23,608,639,627.18 23,606,375,839.11 1,445,202,666.75 94.2

EJECUCION GENERAL DE GASTO POR INSTITUCION.EJERCICIO FISCAL 2002.( FONDOS NACIONALES )

ANEXO 9BCOD. INSTITUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORDENADO A SALDO %

MODIFICACIONES COMPROMISOS PAGOREFORMUL. VIGENTE PAGAR DISPONIBLE EJEC.

1 PODER LEGISLATIVO 14,517,879.00 - 14,517,879.00 3,954,231.50 3,954,231.50 3,954,231.50 10,563,647.50 27.2

2 PODER JUDICIAL 7,968,431.00 17,537,695.69 25,506,126.69 10,458,961.87 10,458,961.87 10,458,961.87 15,047,164.82 41.0

3 ORGANISMO ELECTORAL - - - - - - - -

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - 117,217,258.11 117,217,258.11 61,381,012.14 61,381,012.14 61,381,012.14 55,836,245.97 52.4

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA - 106,764,164.16 106,764,164.16 105,649,606.16 105,649,606.16 105,649,606.16 1,114,558.00 99.0

6 SECRETARIA DE EDUCACION 539,248,705.00 15,337,478.55 554,586,183.55 252,139,227.77 252,139,227.77 252,139,227.77 302,446,955.78 45.5

7 SECRETARIA DE SALUD 1,215,645,212.00 18,465,090.00 1,234,110,302.00 242,163,810.59 242,163,810.59 242,163,810.59 991,946,491.41 19.6

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD - - - - - - - -

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 191,168,459.00 48,903,349.99 240,071,808.99 102,244,663.79 102,244,663.79 102,244,663.79 137,827,145.20 42.6

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 - 100.0

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL - - - - - - - -

12 SECRETARIA DE FINANZAS 108,048,600.00 54,130,217.45 162,178,817.45 46,266,711.90 46,266,711.90 46,266,711.90 115,912,105.55 28.5

13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6,238,755.00 3,316,220.00 9,554,975.00 - - - 9,554,975.00 -

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 605,998,104.00 506,405,913.61 1,112,404,017.61 591,612,412.64 591,612,412.64 591,612,412.64 520,791,604.97 53.2

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 - 100.0

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 918,220,196.00 207,449,731.91 1,125,669,927.91 624,661,168.79 624,661,168.79 624,661,168.79 501,008,759.12 55.5

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 51,489,599.00 10,388,527.90 61,878,126.90 20,763,467.24 20,763,467.24 20,763,467.24 41,114,659.66 33.6

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES - - - - - - - -

19 SECRETARIA DE TURISMO 61,171,293.00 54,758,222.61 115,929,515.61 69,928,547.49 69,928,547.49 69,928,547.49 46,000,968.12 60.3

20 MINISTERIO PUBLICO - - - - - - - -

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - - - - - - - -

22 DEUDA PUBLICA - 109,886,921.81 109,886,921.81 109,886,921.81 109,886,921.81 109,886,921.81 - 100.0

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 99,896,560.00 670,908,786.97 770,805,346.97 445,172,399.79 445,172,399.79 445,172,399.79 325,632,947.18 57.8

24 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR 283,574,134.00 12,795,904.32 296,370,038.32 172,273,230.81 172,273,230.81 172,273,230.81 124,096,807.51 58.1

25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 1,234,146,981.00 29,191,138.62 1,263,338,119.62 436,117,601.04 436,117,601.04 436,117,601.04 827,220,518.58 34.5

TOTAL GENERAL 5,337,332,908.00 1,987,256,621.70 7,324,589,529.70 3,298,473,975.33 3,298,473,975.33 3,298,473,975.33 4,026,115,554.37 45.0

EJECUCION GENERAL DEL GASTO POR INSTITUCION.EJERCICIO FISCAL 2002.

(FONDOS EXTERNOS)

ANEXO 10PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

COD. INSTITUCION TRANSFERENCIASREFORMUL. CREDITOS DEBITOS ADICIONES VIGENTE

1 PODER LEGISLATIVO 393,517,879.00 13,325,000.00 - - 406,842,879.00

2 PODER JUDICIAL 569,688,431.00 27,000,000.00 - 17,537,695.69 614,226,126.69

3 ORGANISMO ELECTORAL 285,859,000.00 32,765,000.00 22,765,000.00 - 295,859,000.00

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 224,296,137.00 205,357,735.07 93,795,850.75 26,221,715.95 362,079,737.27

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 140,821,440.00 60,818,508.41 23,777,669.85 107,041,338.27 284,903,616.83

6 SECRETARIA DE EDUCACION 6,875,753,410.00 1,143,274,622.85 1,129,921,482.23 26,087,679.12 6,915,194,229.74

7 SECRETARIA DE SALUD 4,079,589,597.00 731,896,340.36 519,299,410.32 38,600,550.00 4,330,787,077.04

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD 1,064,451,032.00 232,869,556.00 234,674,760.40 49,085,052.81 1,111,730,880.41

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 266,237,734.00 13,544,925.82 10,624,342.47 48,903,349.99 318,061,667.34

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 273,672,827.00 26,408,470.25 14,440,910.35 984,000.00 286,624,386.90

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 897,657,153.00 18,567,824.16 16,607,424.16 20,786,582.02 920,404,135.02

12 SECRETARIA DE FINANZAS 550,168,877.00 140,833,870.24 106,200,233.54 44,321,176.45 629,123,690.15

13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 92,386,591.00 103,870,372.58 188,727,389.51 94,833,397.16 102,362,971.23

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 2,015,785,672.00 440,215,090.95 333,560,154.56 519,042,963.17 2,641,483,571.56

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 165,874,072.00 23,772,359.20 3,178,448.95 3,300,000.00 189,767,982.25

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1,343,025,661.00 203,379,170.00 120,526,102.53 226,889,383.00 1,652,768,111.47

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 441,099,296.00 13,371,549.89 5,734,459.55 11,853,648.67 460,590,035.01

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES 92,447,795.00 13,129,789.27 10,609,553.00 279,731.00 95,247,762.27

19 SECRETARIA DE TURISMO 94,300,143.00 30,914,115.00 914,115.00 76,234,431.05 200,534,574.05

20 MINISTERIO PUBLICO 308,000,000.00 - - 857,767.14 308,857,767.14

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 36,893,215.00 3,361,464.29 - - 40,254,679.29

22 DEUDA PUBLICA 3,823,299,657.00 514,169,831.98 514,169,831.98 109,886,921.81 3,933,186,578.81

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 3,294,116,846.00 119,523,661.31 768,792,119.48 1,891,489,049.39 4,536,337,437.22

24 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR 314,652,976.00 56,197,058.52 51,997,058.52 13,796,104.32 332,649,080.32

25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 1,377,612,707.00 14,168,809.00 12,418,809.00 29,191,138.62 1,408,553,845.62

TOTAL GENERAL 29,021,208,148.00 4,182,735,125.15 4,182,735,126.15 3,357,223,675.63 32,378,431,822.63

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.(TOTAL FONDOS)

EJERCICIO FISCAL DE 2002.

ANEXO 10APRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

COD. INSTITUCION TRANSFERENCIASREFORMULADO CREDITOS DEBITOS ADICIONES VIGENTE

1 PODER LEGISLATIVO 379,000,000.00 13,325,000.00 - - 392,325,000.00

2 PODER JUDICIAL 561,720,000.00 27,000,000.00 - - 588,720,000.00

3 ORGANISMO ELECTORAL 285,859,000.00 32,765,000.00 22,765,000.00 - 295,859,000.00

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 224,296,137.00 22,323,380.75 2,278,673.59 521,635.00 244,862,479.16

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 140,821,440.00 60,818,508.41 23,777,669.85 277,174.11 178,139,452.67

6 SECRETARIA DE EDUCACION 6,336,504,705.00 1,026,481,240.84 1,013,128,100.22 10,750,200.57 6,360,608,046.19

7 SECRETARIA DE SALUD 2,863,944,385.00 731,875,840.36 519,278,910.32 20,135,460.00 3,096,676,775.04

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD 1,064,451,032.00 232,869,556.00 234,674,760.40 49,085,052.81 1,111,730,880.41

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 75,069,275.00 13,544,925.82 10,624,342.47 - 77,989,858.35

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 273,672,827.00 26,408,470.25 14,440,910.35 484,000.00 286,124,386.90

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 897,657,153.00 18,567,824.16 16,607,424.16 20,786,582.02 920,404,135.02


13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86,147,836.00 12,353,195.42 5,693,035.19 - 92,807,996.23

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 1,409,787,568.00 387,200,838.43 280,545,902.04 12,637,049.56 1,529,079,553.95

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 165,874,072.00 23,772,359.20 3,178,448.95 - 186,467,982.25

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 424,805,465.00 151,040,285.00 68,187,217.53 19,439,651.09 527,098,183.56

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 389,609,697.00 13,371,549.89 5,734,459.55 1,465,120.77 398,711,908.11

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES 92,447,795.00 13,129,789.27 10,609,553.00 279,731.00 95,247,762.27

19 SECRETARIA DE TURISMO 33,128,850.00 30,914,115.00 914,115.00 21,476,208.44 84,605,058.44

20 MINISTERIO PUBLICO 308,000,000.00 - - 857,767.14 308,857,767.14

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 36,893,215.00 3,361,464.29 - - 40,254,679.29

22 DEUDA PUBLICA 3,823,299,657.00 514,169,831.98 514,169,831.98 - 3,823,299,657.00

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 3,194,220,286.00 119,523,661.31 749,783,078.48 1,201,571,222.42 3,765,532,091.25


25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 143,465,726.00 14,168,809.00 12,418,809.00 - 145,215,726.00

TOTAL GENERAL 23,683,875,240.00 3,577,272,351.40 3,577,272,352.40 1,369,967,054.93 25,053,842,293.93

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.(FONDOS NACIONALES)


ANEXO 10BPRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

COD. INSTITUCION TRANSFERENCIASREFORMUL. CREDITOS DEBITOS ADICIONES VIGENTE

1 PODER LEGISLATIVO 14,517,879.00 - - - 14,517,879.00

2 PODER JUDICIAL 7,968,431.00 - - 17,537,695.69 25,506,126.69

3 ORGANISMO ELECTORAL - - - - -

4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - 183,034,354.32 91,517,177.16 25,700,080.95 117,217,258.11

5 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA - - - 106,764,164.16 106,764,164.16

6 SECRETARIA DE EDUCACION 539,248,705.00 116,793,382.01 116,793,382.01 15,337,478.55 554,586,183.55

7 SECRETARIA DE SALUD 1,215,645,212.00 20,500.00 20,500.00 18,465,090.00 1,234,110,302.00

8 SECRETARIA DE SEGURIDAD - - - - -

9 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL 191,168,459.00 - - 48,903,349.99 240,071,808.99

10 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - - - 500,000.00 500,000.00

11 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL - - - - -


13 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6,238,755.00 91,517,177.16 183,034,354.32 94,833,397.16 9,554,975.00

14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA 605,998,104.00 53,014,252.52 53,014,252.52 506,405,913.61 1,112,404,017.61

15 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - 3,300,000.00 3,300,000.00

16 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 918,220,196.00 52,338,885.00 52,338,885.00 207,449,731.91 1,125,669,927.91

17 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 51,489,599.00 - - 10,388,527.90 61,878,126.90

18 SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES - - - - -

19 SECRETARIA DE TURISMO 61,171,293.00 - - 54,758,222.61 115,929,515.61

20 MINISTERIO PUBLICO - - - - -

21 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - - - - -

22 DEUDA PUBLICA - - - 109,886,921.81 109,886,921.81

23 ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL 99,896,560.00 - 19,009,041.00 689,917,826.97 770,805,345.97


25 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 1,234,146,981.00 - - 29,191,138.62 1,263,338,119.62

TOTAL GENERAL 5,337,332,908.00 605,462,773.75 605,462,773.75 1,987,256,620.70 7,324,589,528.70

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.(FONDOS EXTERNAS)


Anexo 11ACUMULADO A NOVIEMBRE MES DE DICIEMBRE ACUMULADO A DICIEMBRE

COD. DETALLE RETIRO LEGALIZACIONES CREDITOS DIBITOS NETO DEL MES LEGALIZACIONES RETIRADO LEGALIZACIONES POR LEGALIZAR

I CON ASIG. PRESUPUESTARIA 2,895,107,738.35 2,897,137,751.37 1,077,422.88 122,212,415.51 121,134,992.63 119,104,979.61 3,016,242,730.98 3,016,242,730.98 -

DEUDA PUBLICA 2,793,276,859.03 2,795,602,092.63 1,077,422.88 113,067,827.80 111,990,404.92 109,665,171.32 2,905,267,263.95 2,905,267,263.95 -

BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL 863,868,703.86 870,020,643.14 1,077,422.88 27,569,772.74 26,492,349.86 20,340,410.58 890,361,053.72 890,361,053.72 -

Amortizacion 579,634,713.12 579,433,077.71 - 320,908.64 320,908.64 522,544.05 579,955,621.76 579,955,621.76 -

Intereses 253,782,061.83 260,108,213.78 1,077,422.88 24,534,664.95 23,457,242.07 17,131,090.12 277,239,303.90 277,239,303.90 -

Comision 30,451,928.91 30,479,351.65 - 2,714,199.15 2,714,199.15 2,686,776.41 33,166,128.06 33,166,128.06 -

VARIOS PRESTAMOS GOBIERNO 1,924,217,640.95 1,921,085,884.86 - 84,002,798.25 84,002,798.25 87,134,554.34 2,008,220,439.20 2,008,220,439.20 -

Amortizacion 1,039,567,032.74 1,033,179,826.66 - 42,935,237.49 42,935,237.49 49,322,443.57 1,082,502,270.23 1,082,502,270.23 -

Intereses 774,403,833.77 775,913,027.98 - 32,381,605.37 32,381,605.37 30,872,411.16 806,785,439.14 806,785,439.14 -

Comision 110,240,596.44 111,986,956.22 - 8,685,305.39 8,685,305.39 6,938,945.61 118,925,901.83 118,925,901.83 -

Telex 6,178.00 6,074.00 - 650.00 650.00 754.00 6,828.00 6,828.00 -

BONOS DEUDA AGRARIA 4,802,107.97 4,107,158.38 - 1,551,192.39 1,551,192.39 2,246,141.98 6,353,300.36 6,353,300.36 -

Amortizacion 2,866,418.65 2,440,007.36 - 1,037,708.39 1,037,708.39 1,464,119.68 3,904,127.04 3,904,127.04 -

Intereses 1,476,388.76 1,207,850.46 - 384,944.62 384,944.62 653,482.92 1,861,333.38 1,861,333.38 -

Comision 459,300.56 459,300.56 - 128,539.38 128,539.38 128,539.38 587,839.94 587,839.94 -

BONOS DE SECPLAN 388,406.25 388,406.25 - (55,935.58) (55,935.58) (55,935.58) 332,470.67 332,470.67 -

Amortizacion 250,000.00 250,000.00 - 25,500.00 25,500.00 25,500.00 275,500.00 275,500.00 -

Intereses 129,687.50 129,687.50 - (82,279.33) (82,279.33) (82,279.33) 47,408.17 47,408.17 -

Comision 8,718.75 8,718.75 - 843.75 843.75 843.75 9,562.50 9,562.50 -

ASIGNACION FINANCIERA - - - - - - - - -

DE CONTROL ESPECIAL 101,830,879.32 101,535,658.74 - 9,144,587.71 9,144,587.71 9,439,808.29 110,975,467.03 110,975,467.03 -

Prestaciones (Embargos) 941,825.40 662,518.88 - - - 279,306.52 941,825.40 941,825.40 -

Franq. Postal y Espcies fiscales 204,179.53 193,238.27 - 22,261.22 22,261.22 33,202.48 226,440.75 226,440.75 -

Servicios Bantral 100,684,874.39 100,679,901.59 - 9,122,326.49 9,122,326.49 9,127,299.29 109,807,200.88 109,807,200.88 -

Equip. de Comput. D.G.C.P. - - - - - - - - -

II SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 144,399,468.66 71,054,658.44 - 11,171,587.38 11,171,587.38 84,726,933.28 155,571,056.04 155,781,591.72 (210,535.68)

BONO CUPON 0 - - - - - - - - -

MUNICIPALIDAD DE S.P.S. 2,737,194.02 2,986,029.84 - 248,835.82 248,835.82 - 2,986,029.84 2,986,029.84 -

Amortizacion 1,662,468.52 1,814,338.80 - 155,705.21 155,705.21 3,834.93 1,818,173.73 1,818,173.73 -

Intereses 1,074,725.50 1,171,691.04 - 93,130.61 93,130.61 (3,834.93) 1,167,856.11 1,167,856.11 -

MUNICIPALIDAD DISTRITO CENTRAL 2,110,387.60 2,110,387.60 - - - - 2,110,387.60 2,110,387.60 -

Amortizacion 1,492,383.78 1,492,383.78 - - - - 1,492,383.78 1,492,383.78 -

Intereses 618,003.82 618,003.82 - - - - 618,003.82 618,003.82 -

E.N.E.E. 129,852,128.49 65,958,241.00 - 10,598,113.08 10,598,113.08 74,492,000.57 140,450,241.57 140,450,241.57 -

Amortizacion 107,351,466.13 57,234,539.60 - 7,676,809.74 7,676,809.74 57,793,736.27 115,028,275.87 115,028,275.87 -

Intereses 21,156,422.75 8,137,188.67 - 2,795,556.95 2,795,556.95 15,814,791.03 23,951,979.70 23,951,979.70 -

Comision 1,344,109.61 586,460.73 - 125,668.39 125,668.39 883,317.27 1,469,778.00 1,469,778.00 -

Telex 130.00 52.00 - 78.00 78.00 156.00 208.00 208.00 -

Cartas de Credito 9,699,758.55 - - 324,638.48 324,638.48 10,234,932.71 10,024,397.03 10,234,932.71 -

Fuerza Aerea 9,699,758.55 - - 324,638.48 324,638.48 10,234,932.71 10,024,397.03 10,234,932.71 -

Secret. de Seguridad - - - - - - - - - TOTAL……………………………. 3,039,507,207.01 2,968,192,409.81 1,077,422.88 133,384,002.89 132,306,580.01 203,831,912.89 3,171,813,787.02 3,172,024,322.70 (210,535.68)

RETIROS EFECTUADOS POR EL BANTRAL DE LA CUENTA DE LA TESORERIA GENERALEJERCICIO FISCAL 2002.

informe de la liquidación del presupuesto general de ...€¦ · ingresos y egresos de la...

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