liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos · transferencias de capital ......

Marzo, 2018

Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable Ejercicio fiscal Enero - Diciembre 2017

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.


AUTORIDADES SUPERIORES

Julio Héctor Estrada Domínguez Ministro de Finanzas Públicas

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruíz

Viceministro de Administración Financiera

Carmen Lily Abril Gómez Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Lionel Fernando López Valdés

Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal

Clara Luz Hernández Santiago de Barrios

Directora de Contabilidad del Estado

Carmen Alicia Domínguez Juárez Subdirectora Normativa


ÍNDICE

Contenido Página

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................................... i

RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................................................iii

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ................................ 1

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de

financiamiento ................................................................................................................................ 2

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por fuente de financiamiento . 3

Análisis comparativo de variación de ingresos por sección y clase ................................................ 4

Análisis comparativo de variación de ingresos por clase ............................................................... 5

Análisis comparativo de egresos vigente y devengado por entidad ............................................... 6

Análisis comparativo de egresos devengado por entidad .............................................................. 7

Análisis comparativo de egresos devengado por entidad y tipo de gasto ...................................... 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ...................................................................................... 9

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad ................................................. 10

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por sección y clase ..................................... 12

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase ..................................................... 14

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase y fuente de financiamiento ........ 15

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por fuente de financiamiento .................... 16

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad y clase ..................................... 17

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por rubro .................................................... 20

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ...................................................................................... 23

Ejecución del presupuesto de egresos vigente y devengado por entidad ................................... 24

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por tipo y grupo de gasto ............................. 26

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y tipo de gasto .......................... 28

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y grupo de gasto ....................... 30

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y fuente de financiamiento ....... 32

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por región y tipo de gasto............................. 35

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por función y finalidad .................................. 37

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por finalidad .................................................. 39


Ejecución del presupuesto de egresos vigente y devengado por aportes constitucionales ........ 40

Estructura de la ejecución del presupuesto de egresos devengado por aportes constitucionales

....................................................................................................................................................... 41

Transferencias corrientes .............................................................................................................. 42

Transferencias de capital .............................................................................................................. 45

Resultados estratégicos de gobierno ............................................................................................ 46

Transferencias a consejos departamentales de desarrollo........................................................... 48

Presupuesto de egresos por renglón de gasto en funcionamiento, inversión y deuda pública ... 49

Presupuesto de egresos por entidad y programa ......................................................................... 56

Comparativo de puestos ocupados por entidad al 31 de diciembre años 2016 y 2017 ............... 62

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS,

EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES .................................................................................. 63

Consolidación de ingresos presupuestarios devengados por clase .............................................. 64

Consolidación de egresos presupuestarios devengados por grupo de gasto ............................... 65

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO ............................................................................................. 66

Movimiento de bonos del tesoro .................................................................................................. 67

Movimiento de bonos del tesoro por auxiliar de cuentas ............................................................ 68

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA .................................................................. 69

Servicios de la deuda pública interna y externa por bonos devengado y pagado ........................ 70

Servicios de la deuda pública externa por préstamo devengado y pagado ................................. 73

ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................................................... 89

Presentación de la información financiera ................................................................................... 90

Estado de Resultados de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias

del Ejecutivo .................................................................................................................................. 91

Balance General de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del

Ejecutivo al 31 de Diciembre de 2017 ........................................................................................... 94

Balance General Consolidado de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo, Entidades Descentralizadas y Autónomas, al 31 de Diciembre de

2017 ............................................................................................................................................... 97

Estado de Resultados Comparativo de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo 2017-2016 ...................................................................................... 100

Balance General Comparativo de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo 2017-2016 ...................................................................................... 103


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................ 106

Notas a los Estados Financieros Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo ........................................................................................................ 107


i

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PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar la Liquidación del Presupuesto General

de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2017 al Honorable

Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, con lo cual el Ministerio

de Finanzas Públicas da cumplimiento a lo establecido en el artículo 241 de la Constitución

Política de la República de Guatemala y el artículo 10 párrafo segundo del Decreto

Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete”. Dicho

informe contiene el resultado de la ejecución presupuestaria, patrimonial y financiera de

las diferentes acciones de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías, Otras

Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación, relacionados con los

programas y proyectos realizados.

Para el efecto, los datos que contiene el presente documento, fueron generados del

Sistema Integrado de Administración Financiera que actualmente se encuentra vigente y

que fue desarrollado en la plataforma informática denominado Sistema de Contabilidad

Integrada -SICOIN WEB- mostrando la transparencia y grado de eficiencia en la

administración financiera.

El informe incluye un Resumen Ejecutivo que contiene la ejecución presupuestaria de

ingresos y egresos registrada del ejercicio fiscal 2017 y se compara con la ejecución

observada del ejercicio fiscal anterior.

Así mismo, se presenta una sección que incluye la Ejecución Presupuestaria de Ingresos,

la cual muestra el movimiento de los Ingresos, siendo el Ministerio de Finanzas Públicas la

institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos.

Los Ingresos Tributarios, son administrados por la Superintendencia de Administración

Tributaria -SAT- y recaudados por medio de los bancos del sistema nacional; los préstamos

i


ii

ii

y donaciones son registrados por medio del Sistema de Gestión y Administración de la

Deuda -SIGADE-; en tanto que cada institución por su parte, registra los recursos propios

que genera de acuerdo a su mandato. Los ingresos se presentan por Clase, Sección, Rubro

y Fuente de Financiamiento.

También se incluye la Ejecución Presupuestaria de Egresos que contiene las cifras

resultantes de los Egresos efectuados por la Presidencia, Ministerios de Estado,

Secretarías, Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación y se

presenta en diferentes clasificaciones tales como, por entidad, entidad y tipo de gasto,

entidad y grupo de gasto, entidad y fuente de financiamiento, aportes constitucionales,

entre otros cuadros de egresos.

Movimiento de Bonos del Tesoro y Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa:

Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago

de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como

amortización de préstamos.

Estados Financieros: Contiene el Estado de Resultados, Balance General, Balance General

consolidado, Estado de Resultados Comparativo y Balance General comparativo de la

Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías, Otras Dependencias del Ejecutivo y la

Procuraduría General de la Nación al 31 de diciembre de 2017; además, se incluyen las

notas a los estados financieros que revelan la situación financiera y patrimonial a ese

mismo período.

El informe de Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y

Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2017, se encuentra disponible para su consulta en el

portal del Ministerio de Finanzas Públicas en el enlace www.minfin.gob.gt.

Guatemala, marzo de 2018

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iii

iii

RESUMEN EJECUTIVO

A través del Decreto Número 50-2016 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos

del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete” el Congreso de la República de

Guatemala aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2017, el cual ascendió a un monto de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES

(Q.76,989,451,000). De acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto

citado, el Congreso de la República de Guatemala aprobó ampliación presupuestaria hasta

por OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q.875,000,000), y

ampliación presupuestaria por el monto de TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES

(Q.300,000,000), respectivamente.

En el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 que corresponde a los meses de enero a

abril, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado fue ampliado a través de los

siguientes Acuerdos Gubernativos:

Acuerdo Gubernativo Número

Monto en Quetzales

Fecha

12-2017 15,000,000.00 27/01/2017

66-2017 40,000,000.00 11/04/2017

72-2017 300,000,000.00 27/04/2017

Asimismo, en el transcurso de los meses que comprenden el segundo cuatrimestre del

ejercicio fiscal 2017 el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado fue

nuevamente ampliado mediante los siguientes Acuerdos Gubernativos:

Acuerdo Gubernativo Número

Monto en Quetzales

Fecha

118-2017 39,781,360.00 13/06/2017

173-2017 19,370,000.00 08/08/2017

183-2017 218,971,011.88 18/08/2017

iii


iv

iv

Durante el tercer cuatrimestre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado no

fue objeto de ampliaciones, lo que representa un Presupuesto Vigente para el Ejercicio

Fiscal 2017 de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO

CENTAVOS (Q.77,622,573,371.88).

Al finalizar el ejercicio fiscal 2017, los ingresos devengados de la Presidencia, Ministerios

de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General de la

Nación, se situaron en Q.71,733.09 millones, que representa el 92.41% del Presupuesto de

Ingresos vigente.

La ejecución por Clase de Ingreso, se integra de la forma siguiente:

EN MILLONES DE QUETZALES

CLASE INGRESOS

% EJECUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

Ingresos Tributarios 58,213.77 56,684.07 97.37

Ingresos No Tributarios 603.13 625.18 103.66

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social

2,490.56 1,883.50 75.63

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

443.28 421.17 95.01

Rentas de la Propiedad 251.75 173.06 68.74

Transferencias Corrientes 616.24 196.58 31.90

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 4.91 3.36 68.43

Disminución de Otros Activos Financieros 1,506.50

Endeudamiento Público Interno 10,855.16 9,026.51 83.15

Endeudamiento Público Externo 2,637.27 2,719.66 103.12

TOTAL 77,622.57 71,733.09 92.41 Nota: Puede haber diferencias por redondeo.

Los egresos devengados para el Ejercicio Fiscal 2017 ascendieron a Q.71,217.59 millones,

cifra que representa el 91.75% del presupuesto de Egresos vigente, mismo que fue

devengado por la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del

Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación.

iv


v

v

La ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento fue de la manera

siguiente:

EN MILLONES DE QUETZALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EGRESOS %

EJECUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

Ingresos Corrientes 43,457.91 41,026.26 94.40

Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro

1,111.15 1,080.55 97.25

Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio

8.28 5.87 70.87

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio

16.74 11.15 66.59

Ingresos Tributarios IVA PAZ 9,591.29 8,241.73 85.93

Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 6,774.87 6,428.12 94.88

Otros Recursos del Tesoro con afectación específica

2,510.03 1,925.24 76.70

Ingresos Propios 794.74 642.27 80.81

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios

268.67 176.56 65.72

Colocaciones Internas 8,362.46 7,954.87 95.13

Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas

604.07 601.74 99.62

Colocaciones Externas 1,929.81 1,922.15 99.60

Préstamos Externos 1,835.12 1,081.29 58.92

Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas

15.65 15.49 99.01

Donaciones Externas 327.98 92.46 28.19

Donaciones Internas 13.80 11.83 85.72

TOTAL 77,622.57 71,217.59 91.75

Nota: Puede haber diferencias por redondeo.

v

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


2

2

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - DICIEMBRE 2017 - 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ingresos Tributarios 56,684.07 54,109.46 2,574.61 56,684.07 54,109.46 2,574.61

Ingresos No Tributarios 62.88 66.16 -3.28 15.74 21.49 -5.75 535.86 542.80 -6.94 10.70 10.70 625.18 630.46 -5.28

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 1,883.50 2,026.71 -143.21 1,883.50 2,026.71 -143.21

Venta de Bienes y Servicios Admón. Pública 421.17 425.15 -3.98 421.17 425.15 -3.98

Rentas de la Propiedad 161.34 158.82 2.52 11.72 11.13 0.59 173.06 169.95 3.11

Transferencias Corrientes 0.50 1.00 -0.50 142.25 66.86 75.39 53.83 73.81 -19.98 196.58 141.67 54.91

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.54 1.02 -0.48 2.82 3.26 -0.44 3.36 4.28 -0.92

Endeudamiento Público Interno 9,026.51 6,207.70 2,818.81 9,026.51 6,207.70 2,818.81

Endeudamiento Público Externo 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 770.40 1,322.67 -552.27 2,719.66 4,662.86 -1,943.20

T OT A L IN GR ESOS 58,792.83 56,363.17 2,429.66 15.74 21.49 -5.75 971.57 982.34 -10.77 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 9,026.51 6,207.70 2,818.81 770.40 1,322.67 -552.27 10.70 0.00 10.70 142.25 66.86 75.39 53.83 73.81 -19.98 71,733.09 68,378.24 3,354.85

Variación

Absoluta

Préstamos

Externos Variación

Absoluta

Donaciones

ExternasCanje Deuda Variación

Absoluta

Variación

Absoluta

Donaciones

Internas Variación

Absoluta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ingresos Corrientes Variación

Absoluta

Ingresos Derivados de

la Extinción de

Dominio

Variación

Absoluta

Ingresos

Propios Variación

Absoluta

Colocaciones

Internas Variación

Absoluta

TOTALDiferencia

Colocaciones

Externas

Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS –CLASE – FUENTE

Del análisis realizado al Presupuesto de Ingresos de enero a diciembre de 2017, se determinó que se devengaron Q 71,733.09 millones, lo cual representa un incremento de

Q 3,354.85 millones respecto al ejercicio fiscal 2016. De los Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento, las clases que representan una variación positiva en

comparación al período anterior corresponden a: Colocaciones Internas Q 2,818.81 millones, Ingresos Corrientes Q 2,429.66 millones, Donaciones Externas Q 75.39 millones y

Canje Deuda Q 10.70 millones.

De las fuentes de Financiamiento que disminuyeron en el ejercicio fiscal 2017 comparado con el período 2016 están: Colocaciones Externas Q 1,390.93 millones; Préstamos Externos Q 552.27 millones; Donaciones Internas Q 19.98 millones; Ingresos Propios Q 10.77 millones y Derivados de la Extinción de Dominio Q 5.75 millones.


3

3

3

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO -DICIEMBRE 2017 - 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOSDERIVADOS DELA EXTINCIÓNDE DOMINIO

CANJE DEUDA INGRESOSPROPIOS

COLOCACIONESINTERNAS

COLOCACIONESEXTERNAS

PRÉSTAMOSEXTERNOS

DONACIONESEXTERNAS

DONACIONESINTERNAS

58,792.84

15.74 10.70 971.56

9,026.51

1,949.26 770.40 142.25 53.83

56,363.17

21.49 0.00 982.33

6,207.70 3,340.19 1,322.67 66.86 73.81

En M

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2017 2016

Dentro de la ejecución de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento los que representan la mayor participación de enero a diciembre 2017 comparativamente con

el ejercicio fiscal 2016 son: Ingresos CorrientesQ 58,792.84 millones; Colocaciones Internas Q 9,026.51 millones; Canje Deuda Q 10.70 millones y Donaciones Externas

Q 142.25 millones, cuyo incremento representa en su orden 4.31%; 45.41%; 100% y 112.75% respectivamente.

Entre los Ingresos que disminuyeron su ejecución en relación con el período 2016 se encuentran los siguientes: Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 5.75

millones, Ingresos Propios Q 10.77 millones, Colocaciones Externas Q 1,390.93 millones, Préstamos Externos Q 552.27 millones y Donaciones Internas Q 19.98 millones.

Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE


4

4

4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


SECCIÓN 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Impuestos Directos 20,723.41 20,595.51 127.90 20,723.41 20,595.51

Impuestos Indirectos 35,960.66 33,513.95 2,446.71 35,960.66 33,513.95

Impuesto por Clasificar 0.00 0.00

Derechos 166.43 174.49 -8.06 166.43 174.49

Tasas 225.89 228.72 -2.83 225.89 228.72

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 59.89 53.16 6.73 59.89 53.16

Multas 48.83 46.62 2.21 48.83 46.62

Intereses por Mora 0.01 3.09 -3.08 0.01 3.09

Otros Ingresos No Tributarios 124.13 124.39 -0.26 124.13 124.39

Aportes para Previsión Social 1,883.50 2,026.71 -143.21 1,883.50 2,026.71

Venta de Bienes 35.23 42.82 -7.59 35.23 42.82

Venta de Servicios 385.93 382.33 3.60 385.93 382.33

Intereses 52.30 38.03 14.27 52.30 38.03

Dividendos y/o Utilidades 109.05 115.69 -6.64 109.05 115.69

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 11.72 11.13 0.59 11.72 11.13

Derechos sobre Bienes Intangibles 5.10 -5.10 5.10

Del Sector Privado 53.83 73.81 -19.98 53.83 73.81

Donaciones Corrientes 142.25 66.86 75.39 142.25 66.86

Del Sector Público 0.50 1.00 -0.50 0.50 1.00

Del Sector Privado 3.36 4.28 -0.92 3.36 4.28

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a. Lgo. Pl 9,026.51 6,207.70 2,818.81 9,026.51 6,207.70

Col. de Obligaciones de Deuda Ext. a. Lgo. Pl 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 1,949.26 3,340.19

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 770.40 1,322.67 -552.27 770.40 1,322.67

Total 56,684.07 54,109.46 2,574.61 625.18 630.46 -5.28 1,883.50 2,026.71 -143.21 11,746.17 10,870.56 875.61 794.17 741.05 53.12 71,733.09 68,378.22

TOTAL

C L A S E

Endeudamiento Público Variación

Absoluta

Otros Variación

Absoluta

Ingresos Tributarios Variación

Absoluta

Ingresos No Tributarios Variación

Absoluta

Contribuciones a la

Seguridad y Previsión

Social

Variación

Absoluta

Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCION - CLASE

Al comparar los Ingresos devengados por Sección y Clase en el 2017 con respecto al período de enero a diciembre 2016 se determinó que hubo un incremento en los siguientes rubros:

Ingresos Tributarios que se integran por Impuestos Directos e Indirectos por Q 2,574.61 millones lo que representa el 4.76% de los ingresos registrados de esa misma clase;

Endeudamiento Público tiene una variación de Q 875.61 millones y está conformado por Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo, Colocaciones de Obligaciones

de Deuda Externa a Largo Plazo y Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo.

Dentro de la Columna de otros se encuentran incluidos: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y Recuperación de

Préstamos de Largo Plazo que en su conjunto presentan un incremento neto de Q 53.12 millones que en comparación con el año anterior presenta una variación positiva de 7.17%.

Los ingresos que disminuyeron de enero a diciembre 2017 con respecto al mismo período del año 2016, están: Ingresos no Tributarios Q 5.28 millones equivalente a 0.84%;

Contribuciones a la Seguridad Social Q 143.21 millones en 7.07% y el Endeudamiento Público Externo con Q 1,943.20 millones con 41.67% dividido en Colocaciones de Obligaciones de

Deuda Externa a Largo Plazo y Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo.


5

5

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


56,684.07

625.18 1,883.50

11,746.17

794.17

54,109.46

630.46 2,026.71

10,870.56

741.05

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO

OTROS

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

CLASE DE INGRESOS

2017 2016

Al verificar el comportamiento de los ingresos por clase, se observa que los Ingresos Tributarios presentan la mayor participación con Q 56,684.07 millones, que

corresponden al 79.02% de los ingresos devengados durante el período de enero a diciembre de 2017. Los Ingresos Tributarios se conforman por el 63.44% de Impuestos

Indirectos y 36.56% de Impuestos Directos. El Endeudamiento Público en Q 11,746.17 millones y está conformado por Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a

Largo Plazo en Q 9,026.51 millones; Colocaciones de Obligaciones de Deuda Externa a Largo Plazo Q 1,949.26 millones y Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo por

Q 770.40 millones.

Los ingresos con menor participación para el período 2017 son: Ingresos No Tributarios con Q 625.18 millones; Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social con

Q 1,883.50 millones. Así mismo los ingresos mencionados anteriormente en comparación con el Ejercicio Fiscal 2016 tuvieron una disminución de Q 5.28 y Q 143.21

millones respectivamente. El rubro de otros en su conjunto registra un ingreso de Q 794.16 millones y está integrado por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración

Pública, Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Recuperación de Préstamos de Largo Plazo y Transferencias de Capital.

Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCION - CLASE


6

6

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO –DICIEMBRE 2017 - 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

ENTIDAD 2017 2016 2017 2016 2017 2016

a b c = a - b d e f = d - e g = d/a*100 h=e/b*100

Presidencia de la República 220.36 224.41 -4.05 213.66 198.93 14.73 96.96 88.65

Ministerio de Relaciones Exteriores 423.70 449.22 -25.53 410.67 418.13 -7.46 96.93 93.08

Ministerio de Gobernación 5,049.86 4,680.44 369.42 4,463.82 4,160.57 303.24 88.39 88.89

Ministerio de la Defensa Nacional 2,081.64 2,274.70 -193.06 2,020.99 2,211.30 -190.31 97.09 97.21

Ministerio de Finanzas Públicas 302.46 324.07 -21.60 273.92 261.59 12.32 90.56 80.72

Ministerio de Educación 13,937.21 12,892.33 1,044.87 12,818.91 12,148.75 670.16 91.98 94.23

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,897.10 6,388.79 508.31 5,940.16 5,930.77 9.38 86.13 92.83

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 665.92 643.90 22.02 608.67 610.79 -2.12 91.40 94.86

Ministerio de Economía 598.55 320.64 277.91 546.37 261.43 284.94 91.28 81.53

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,594.80 1,251.89 342.91 1,478.50 1,036.08 442.42 92.71 82.76

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,058.14 3,868.52 189.62 2,885.49 2,199.53 685.96 71.10 56.86

Ministerio de Energía y Minas 72.27 71.72 0.55 67.92 67.97 -0.06 93.97 94.77

Ministerio de Cultura y Deportes 564.58 449.24 115.34 371.04 297.79 73.26 65.72 66.29

Secretarias y Otras Dependencias 1,250.46 1,161.94 88.52 1,087.55 1,029.68 57.87 86.97 88.62

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 125.58 141.97 -16.39 110.13 122.02 -11.89 87.70 85.95

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 26,569.33 24,694.52 1,874.81 25,344.39 23,488.30 1,856.09 95.39 95.12

Servicios de la Deuda Pública 12,185.66 10,419.69 1,765.97 11,945.92 10,339.85 1,606.07 98.03 99.23

Ministerio de Desarrollo Social 923.00 1,011.48 -88.48 537.66 844.38 -306.72 58.25 83.48

Procuraduría General de la Nación 101.94 77.53 24.41 91.82 68.14 23.68 90.07 87.88

T O T A L 77,622.57 71,347.03 6,275.55 71,217.59 65,696.00 5,521.59 91.75 92.08

VIGENTE Variación

Absoluta

DEVENGADO Variación

Absoluta

% EJECUCIÓN

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

Para la ejecución de los egresos devengados durante el ejercicio fiscal 2017 se presentó un incremento de Q.5,521.59 millones, equivalente al 8.40% en relación a lo

ejecutado en el ejercicio fiscal anterior. De la misma manera, en el año 2017 entre las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos en relación a su

presupuesto vigente, se puede mencionar a Servicios de la Deuda Pública con una ejecución de Q.11,945.92 millones que representa un 98.03%, luego se encuentra el

Ministerio de la Defensa Nacional con una ejecución de Q.2,020.99 millones, cantidad que equivale al 97.09%, y la Presidencia de la República con Q.213.66 millones

cantidad representada por el 96.96% de ejecución; en ese mismo orden también están el Ministerio de Relaciones Exteriores, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y

el Ministerio de Energía y Minas con el 96.93%, 95.39% y 93.97% de ejecución, respectivamente. En relación al porcentaje de ejecución total comprendido en el período de

enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017 se registró el 91.75%, mientras que para el mismo período del año 2016 fue del 92.08%, lo que evidencia una disminución en la

ejecución del 0.33%.


7

7

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - DICIEMBRE 2017 - 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)


0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ENTIDADES

2017 2016

En la ejecución del presupuesto de egresos a nivel de devengado para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, se presentó un incremento del 7.90% en Obligaciones del Estado

a cargo del Tesoro ejecutando Q.25,344.39 millones con un aumento de Q.1,856.09 millones respecto a lo registrado en el mismo período del Ejercicio Fiscal 2016;

también se observa que Servicios de la Deuda Pública ejecutó Q.11,945.92 millones, presentando un incremento de Q.1,606.07 millones equivalentes al 15.53% respecto

a lo registrado en el mismo período anterior. Por otra parte, en orden descendente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y

el Ministerio de la Defensa Nacional son las entidades que registran la mayor variación en cuanto a su ejecución presupuestaria comparada al ejercicio fiscal anterior, con

una disminución del 36.32%, 9.74% y 8.61% de la ejecución del presupuesto devengado, respectivamente.


8

8

8

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ENTIDAD 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Presidencia de la República 205.14 194.48 10.66 6.20 6.20 2.32 4.45 -2.13 213.66 198.93 14.73

Ministerio de Relaciones Exteriores 369.19 383.78 -14.59 1.44 1.44 30.23 30.23 9.82 34.35 -24.53 410.67 418.13 -7.46

Ministerio de Gobernación 118.31 110.08 8.23 4,052.80 3,991.51 61.29 170.47 170.47 122.24 58.98 63.25 4,463.82 4,160.57 303.24

Ministerio de la Defensa Nacional 1,216.67 1,478.62 -261.95 520.16 652.39 -132.23 122.90 122.90 96.25 15.29 80.97 65.00 65.00 0.00 2,020.99 2,211.30 -190.31

Ministerio de Finanzas Públicas 241.72 259.05 -17.33 14.55 14.55 17.64 2.54 15.10 273.92 261.59 12.32

Ministerio de Educación 11.82 13.32 -1.49 11,338.60 12,132.79 -794.20 1,440.67 1,440.67 27.81 2.64 25.17 12,818.91 12,148.75 670.16

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 54.25 59.06 -4.82 5,192.23 5,797.85 -605.61 545.71 545.71 138.97 73.86 65.10 9.00 9.00 5,940.16 5,930.77 9.38

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 81.47 82.84 -1.37 28.37 523.40 -495.03 498.10 498.10 0.73 4.56 -3.83 608.67 610.79 -2.12

Ministerio de Economía 171.81 248.19 -76.38 0.77 0.50 0.26 335.32 335.32 2.66 8.11 -5.45 35.81 4.62 31.18 546.37 261.43 284.94

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 547.29 796.45 -249.16 270.08 140.17 129.91 449.04 449.04 4.81 2.31 2.51 155.41 89.62 65.79 51.86 7.53 44.33 1,478.50 1,036.08 442.42

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda1,049.53 1,071.05 -21.52 125.07 93.21 31.87 25.23 25.23 1,535.99 938.05 597.94 149.67 97.22 52.46 2,885.49 2,199.53 685.96

Ministerio de Energía y Minas 59.32 64.01 -4.70 2.83 2.79 0.04 3.80 3.80 1.97 1.17 0.80 67.92 67.97 -0.06

Ministerio de Cultura y Deportes 1.43 1.46 -0.02 305.67 280.30 25.37 25.67 25.67 38.27 16.03 22.24 371.04 297.79 73.26

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 258.84 363.58 -104.74 641.05 656.39 -15.34 148.39 148.39 39.25 9.71 29.55 0.02 0.02 1,087.55 1,029.68 57.87

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 27.51 12.62 14.89 77.66 77.88 -0.22 2.11 2.11 2.85 31.52 -28.67 110.13 122.02 -11.89

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 1,244.45 2,863.84 -1,619.39 1,117.61 11,162.95 -10,045.34 13,408.09 13,408.09 9,574.24 9,461.51 112.72 25,344.39 23,488.30 1,856.09

Servicios de la Deuda Pública 11,945.92 10,339.85 1,606.07 11,945.92 10,339.85 1,606.07

Ministerio de Desarrollo Social 48.54 65.56 -17.03 168.91 706.02 -537.11 275.59 275.59 44.62 72.79 -28.17 537.66 844.38 -306.72

Procuraduría General de la Nación 0.01 84.01 64.44 19.58 1.78 1.78 6.02 3.70 2.32 91.82 68.14 23.68

Total 5,707.30 8,067.99 -2,360.71 23,927.25 36,282.59 -12,355.33 17,503.86 17,503.86 2,092.25 1,280.07 812.18 9,989.13 9,717.97 271.15 51.88 7.53 44.35 11,945.92 10,339.85 1,606.07 71,217.59 65,696.00 5,521.59

Variación

Absoluta

T O T A LDeuda Pública Variación

Absoluta

Inversión

Financiera Variación

Absoluta

Transferencias de

Capital Variación

Absoluta

Administración Variación

Absoluta

Desarrollo Humano Variación

Absoluta

Inversión Física Variación

Absoluta

Transferencias

Corrientes Variación

Absoluta

TIPO DE GASTO

Fuente: R00804560 ENTIDAD-SUBGRUPO DE TIPO DE GASTOS

Durante el ejercicio fiscal 2017 en los egresos devengados por Tipo de Gasto, en Inversión Física se tuvo un importante incremento en la ejecución del presupuesto en la

cantidad de Q.812.18 millones, comparado al devengado de ese destino del año anterior; de igual manera se generó un incremento en la ejecución en Inversión Financiera

por un monto de Q.44.35 millones. En lo que se refiere a la Deuda Pública se presentó un aumento en el presupuesto ejecutado del 15.53%, porcentaje representado por

Q.1,606.07 millones en comparación a la ejecución del mismo período del año 2016. Así mismo, para Desarrollo Humano y Gasto en Administración se presentó un

decremento en la ejecución del presupuesto del 34.05% y 29.26% respecto a lo ejecutado en el ejercicio fiscal anterior, debido a que para el año 2017 las Transferencias

Corrientes se encuentran agrupadas en un solo tipo de gasto y suman una ejecución total de Q.17,503.86 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


10

10

1

0

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD

ENERO - DICIEMBRE 2017 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 16,477,950.46

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 336,440,881.69

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 148,087,082.06

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 70,774,853,796.73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4,017,152.51

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 57,653,329.49

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 49,587,540.88

MINISTERIO DE ECONOMÍA 71,230,233.26

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 49,424,157.02

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 125,606,060.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,501,239.21

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 36,379,585.84

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 75,964.50

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 9,770,113.49

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 244,395.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 900,400.00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 37,839,730.27

TOTAL INGRESOS: 71,733,089,612.98

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805990 EJECUCIÓN DE INGRESOS ENTIDAD -DEVENGADO


11

11

1

1

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD

ENERO -DICIEMBRE 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

56,684.07

1,883.50

9,026.51

2,719.66

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados Ministerio de Finanzas Públicas

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD YPREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DELARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

16.48

336.44

148.09 4.02

57.65

49.59

71.23

49.42

125.61

14.50 36.38

10.99 37.84

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados por Entidad MINREX

MINGOB

MDN

MINEDUC

MSPAS

MINTRAB

MINECO

MAGA

MICIVI

MEM

MICUDE

SECRT

MARN

El presupuesto de Ingresos devengados por entidad para el período fiscal 2017 ascendió a Q 71,733.09 millones; de lo cual se observa en la primera gráfica que el Ministerio

de Finanzas Públicas devengó Q 70,774.85 millones, cifra que está integrada en su mayoría por ingresos tributarios Q 56,684.07 millones; endeudamiento público interno

Q 9,026.51 millones, endeudamiento público externo Q 2,719.66 millones y contribuciones a la seguridad y previsión social Q 1,883.50 millones.

En la segunda gráfica se observa que el Ministerio de Gobernación ejecutó Q 336.44 millones, Ministerio de la Defensa Nacional registró Q 148.09 millones, Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda devengó Q 125.61 millones; mientras que los Ministerios con menor ejecución son: de Economía Q 71.23 millones, de Salud

Pública y Asistencia Social Q 57.65 millones, de Trabajo y Previsión Social Q 49.59 millones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 49.42 millones, de Ambiente y

Recursos NaturalesQ 37.84 millones, de Cultura y Deportes Q 36.38 millones, de Relaciones Exteriores Q 16.48 millones, de Energía y Minas Q 14.50 millones, Secretarias y

Otras Dependencias del Ejecutivo Q 10.99 millones y Ministerio de Educación Q 4.02 millones.

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805990 EJECUCIÓN DE INGRESOS ENTIDAD -DEVENGADO


12

12

1

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE

ENERO -DICIEMBRE 2017 (EN QUETZALES)

INGRESOS

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA

PROPIEDAD

IMPUESTOS DIRECTOS 20,723,412,070.36

IMPUESTOS INDIRECTOS 35,960,661,554.99

IMPUESTOS POR CLASIFICAR

DERECHOS 166,433,116.96

TASAS 225,886,320.92

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 59,887,825.59

MULTAS 48,827,611.62

INTERESES POR MORA 13,156.36

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124,132,116.53

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,883,501,427.41

VENTA DE BIENES 35,231,084.71

VENTA DE SERVICIOS 385,934,394.73

INTERESES 52,297,421.92

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 109,046,644.68

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 11,719,910.56

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEL SECTOR PRIVADO

DEL SECTOR PÚBLICO

DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL.

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 56,684,073,625.35 625,180,147.98 1,883,501,427.41 421,165,479.44 173,063,977.16

SECCIÓN

C L A S E

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCIÓN - CLASE

1/23


13

13

1

3

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE


TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

INTERNO


EXTERNOTOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS 20,723,412,070.36

IMPUESTOS INDIRECTOS 35,960,661,554.99

IMPUESTOS POR CLASIFICAR

DERECHOS 166,433,116.96

TASAS 225,886,320.92

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 59,887,825.59

MULTAS 48,827,611.62

INTERESES POR MORA 13,156.36

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124,132,116.53

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,883,501,427.41

VENTA DE BIENES 35,231,084.71

VENTA DE SERVICIOS 385,934,394.73

INTERESES 52,297,421.92

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 109,046,644.68

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 11,719,910.56

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEL SECTOR PRIVADO 53,829,636.70 53,829,636.70

DEL SECTOR PÚBLICO 500,000.00 500,000.00

DONACIONES CORRIENTES 142,246,583.56 142,246,583.56

DEL SECTOR PRIVADO 3,358,887.67 3,358,887.67

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 9,026,510,019.86 9,026,510,019.86

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 1,949,263,150.00 1,949,263,150.00

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 770,396,677.85 770,396,677.85

TOTAL 196,576,220.26 3,358,887.67 9,026,510,019.86 2,719,659,827.85 71,733,089,612.98

SECCIÓN

C L A S E


2/23


14

14

1

4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

INGRESOSTRIBUTARIOS

INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD YPREVISIÓN SOCIAL

VTA. DE BIENES YSERV. DE LA ADM.PÚBLICA

RENTAS DE LAPROPIEDAD

TRANSFERENCIASCORRIENTES

RECUPERACIÓN DEPRÉSTAMOS DELARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO EXTERNO

56,684.07

625.18 1,883.50 421.17 173.06 196.58 3.36

9,026.51

2,719.66

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

CLASE DE INGRESO

Al analizar el Presupuesto los Ingresos por clase de enero a diciembre del período fiscal 2017, fueron devengados Q 71,733.089 millones, de los cuales se observa que los

Ingresos Tributarios presentan una ejecución de Q 56,684.07 millones, los cuales representan el 79.02%. El 12.58% del total de ingresos corresponde a Endeudamiento

Público Interno en Q 9,026.51 millones, Endeudamiento Público Externo registró Q 2,719.66 millones, que representa el 3.79%. Contribuciones a la Seguridad y Previsión

Social Q 1,883.50 millones constituye 2.63%, Ingresos no Tributarios Q 625.18 millones conformado por 0.87%, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública,

Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Recuperación de Préstamos de Largo Plazo ejecutaron, Q 421.17, Q 196.58, Q 173.06 y Q 3.36 millones, respectivamente,

cifras equivalentes en su conjunto al 1.11%.



15

15

1

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS

CORRIENTES

INGRESOS

DERIVADOS DE

LA EXTINCIÓN DE

DOMINIO

CANJE

DEUDA

INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS

COLOCACIONES

EXTERNAS

PRESTAMOS

EXTERNOS

DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNASTOTAL

INGRESOS TRIBUTARIOS 56,684,073,625.35 56,684,073,625.35

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 62,881,695.90 15,740,781.34 10,701,836.15 535,855,834.59 625,180,147.98

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,883,501,427.41 1,883,501,427.41

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 421,165,479.44 421,165,479.44

RENTAS DE LA PROPIEDAD 161,344,066.60 11,719,910.56 173,063,977.16

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,000.00 142,246,583.56 53,829,636.70 196,576,220.26

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 536,280.05 2,822,607.62 3,358,887.67

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 9,026,510,019.86 9,026,510,019.86

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 1,949,263,150.00 770,396,677.85 2,719,659,827.85

TOTAL 58,792,837,095.31 15,740,781.34 10,701,836.15 971,563,832.21 9,026,510,019.86 1,949,263,150.00 770,396,677.85 142,246,583.56 53,829,636.70 71,733,089,612.98

C L A S E


Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


16

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1

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

58,792.84

971.56 15.74 10.70 9,026.51

1,949.26 770.40 142.25 53.83

En M

illo

ne

s d

e

Qu

etz

ale

s


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS

INGRESOS DERIVADO DE LA EXTINCION DE DOMINIO CANJE DEUDA

COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

En la ejecución de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento de enero a diciembre de 2017, los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación en Q 58,792.84 millones que representa el 81.96% del total de ingresos devengados, cifra conformada por el 96.41% de Ingresos Tributarios. Así mismo, las Colocaciones Internas registran operaciones por Q 9,026.51 millones que equivale al 12.58%; las Colocaciones Externas en Q 1,949.26 millones que representa

el 2.72%; los Ingresos Propios en Q 971.56 millones que corresponde a 1.35%,Préstamos Externos Q 770.40, Donaciones Externas Q 142.25, Donaciones Internas Q 53.83,

Ingresos Derivado de la Extinción de Dominio Q 15.74, Canje Deuda Q 10.70 millones y registraron una ejecución del 1.07%, 0.20%, 0.08%, 0.02% y 0.01% del total de los

ingresos devengados respectivamente.

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


17

17

1

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y CLASE


INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 236,177,104.28 100,263,777.41


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 56,684,073,625.35 89,324,313.39 1,883,501,427.41 13,328,015.96 161,344,066.60


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,558,655.32 45,094,674.17


MINISTERIO DE ECONOMÍA 68,387,555.11 2,842,678.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,974,643.71 35,729,602.75 11,719,910.56

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 112,059,584.72 10,723,868.23

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 13,324,739.25 1,176,499.96

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,439,589.58 34,939,996.26





MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18,706,523.77 19,133,206.50

TOTAL 56,684,073,625.35 625,180,147.98 1,883,501,427.41 421,165,479.44 173,063,977.16

ENTIDAD

C L A S E

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENTIDAD - CLASE 1/23


18

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1

8



TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO


INTERNO


EXTERNOTOTAL


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 336,440,881.69


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 196,576,220.26 536,280.05 9,026,510,019.86 2,719,659,827.85 70,774,853,796.73


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 57,653,329.49


MINISTERIO DE ECONOMÍA 71,230,233.26

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 49,424,157.02

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,822,607.62 125,606,060.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,501,239.21

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 36,379,585.84





MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 37,839,730.27

TOTAL 196,576,220.26 3,358,887.67 9,026,510,019.86 2,719,659,827.85 71,733,089,612.98

ENTIDADC L A S E

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

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19

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ENERO - DICIEMBRE 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

En M

illo

ne

s d

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Qu

etz

ale

s

Ministerio de Finanzas Públicas

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

MIN

REX

MIN

GO

B

MD

N

MIN

EDU

C

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AS

MIN

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B

MIN

ECO

MA

GA

MIC

IVI

MEM

MIC

UD

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SRIA

S

MA

RN

Mill

on

es

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Al examinar el comportamiento de los Ingresos por Entidad y Clase, se puede observar que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.70,774.85 millones, cifra que

corresponde al 98.66% del total de ingresos registrados durante el período de enero a diciembre 2017, el cual está conformado principalmente de Ingresos Tributarios por

Q 56,684.07 millones, Endeudamiento Público Interno Q 9,026.51 millones, Endeudamiento Público Externo por Q 2,719.66 millones, Contribuciones a la Seguridad por

Q 1,883.50 millones, Transferencia Corrientes Q 196.58 millones, Rentas de la Propiedad Q 161.34 millones, Ingresos no Tributarios Q 89.32 millones, Venta de Bienes y

Servicios Q 13.33 millones que en porcentajes son equivalentes en su orden a 80.09%, 12.75%, 3.84%, 2.66%, 0.28%, 0.23%, 0.13% y 0.02%.

Así mismo, los Ministerios de Gobernación, Defensa Nacional y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, registraron ingresos por Q 336.44, Q 148.09 y Q 125.61

millones respectivamente, que en su orden representan el 0.47%, 0.21% y 0.18% del total devengado. Las entidades no mencionadas anteriormente, en conjunto registran

una ejecución de 0.49% de los ingresos devengados de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017, que corresponde a Q 348.10 millones.

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENTIDAD - CLASE


20

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2

0

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR RUBRO


DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 57,994,800,000.00 58,213,771,011.88 56,684,073,625.35

10100 IMPUESTOS DIRECTOS 21,004,300,000.00 21,223,271,011.88 20,723,412,070.36

10111 DE EMPRESAS 13,600,800,000.00 13,819,771,011.88 13,839,193,673.63

10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,511,200,000.00 1,511,200,000.00 2,467,677,792.52

10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 6,320,820.72

10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 27,823,200.85

10115 DE SOLIDARIDAD 4,467,600,000.00 4,467,600,000.00 4,352,165,750.95

10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 52,120.11

10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,223,000.00 2,223,000.00 1,199,988.91

10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 247,000.00 247,000.00 11,626.15

10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 22,230,000.00 22,230,000.00 28,967,096.52

10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 36,990,500,000.00 36,990,500,000.00 35,960,661,554.99

10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,477,400,000.00 2,477,400,000.00 2,454,816,119.87

10221 SOBRE BEBIDAS 787,600,000.00 787,600,000.00 759,503,792.44

10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 398,500,000.00 398,500,000.00 347,881,557.56

10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 3,256,000,000.00 3,256,000,000.00 3,296,437,312.40

10224 REGALÍAS 41,492,000.00 41,492,000.00 73,580,871.30

10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 147,108,000.00 147,108,000.00 133,224,199.27

10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 109,700,000.00 109,700,000.00 113,980,741.97

10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 12,062,700,000.00 12,062,700,000.00 12,970,710,297.56

10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,290,500,000.00 13,290,500,000.00 13,216,020,335.31

10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,500,000.00 5,500,000.00 7,308,376.74

10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 389,500,000.00 389,500,000.00 507,945,839.19

10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 840,847,800.00 840,847,800.00 816,081,036.71

10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARITIMOS 1,700,400.00 1,700,400.00 2,524,900.16

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 7,651,800.00 7,651,800.00 7,352,746.23

10264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 1,031,100,000.00 1,031,100,000.00 952,871,205.89

10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 343,200,000.00 343,200,000.00 300,259,469.94

10291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 162,752.45

11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 603,129,082.00 603,129,082.00 625,180,147.98

11100 DERECHOS 144,818,000.00 144,818,000.00 166,433,116.96

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 139,060,000.00 139,060,000.00 160,196,637.26

11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 336,000.00 336,000.00 900,400.00

11190 OTROS 5,422,000.00 5,422,000.00 5,336,079.70

11200 TASAS 233,155,932.00 233,155,932.00 225,886,320.92

11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 62,701,000.00 62,701,000.00 62,444,497.32

11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 40,400,724.00 40,400,724.00 35,952,436.54

11240 SOBRE EL COMERCIO 41,378,408.00 41,378,408.00 55,167,686.52

11250 SOBRE LA INDUSTRIA 24,145,950.00 24,145,950.00 15,043,843.19

11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 64,529,850.00 64,529,850.00 56,917,857.35

RUBRO

1/3

3


21

21

2

1




ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 59,946,000.00 59,946,000.00 59,887,825.59

11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 8,125,000.00 8,125,000.00 12,121,917.08

11430 DE INSTALACIONES AÉREAS 50,498,000.00 50,498,000.00 46,669,293.96

11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,323,000.00 1,323,000.00 1,096,614.55

11600 MULTAS 48,154,150.00 48,154,150.00 48,827,611.62

11610 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,000,000.00 26,000,000.00 22,838,099.37

11690 OTRAS MULTAS 22,154,150.00 22,154,150.00 25,989,512.25

11700 INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 13,156.36

11790 OTROS INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 13,156.36

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 116,806,000.00 116,806,000.00 124,132,116.53

11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 13,478,000.00 13,478,000.00 23,512,260.20

11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 15,000,000.00 15,000,000.00 15,740,781.34

11940 CANJE DEUDA 10,701,836.15

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 88,328,000.00 88,328,000.00 74,177,238.84

12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,883,501,427.41

12100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,883,501,427.41

12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS 2,461,886,000.00 2,461,886,000.00 1,846,757,814.54

12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 28,676,000.00 28,676,000.00 36,743,612.87

13000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA 443,283,129.00 443,283,129.00 421,165,479.44

13100 VENTA DE BIENES 54,035,292.00 54,035,292.00 35,231,084.71

13110 BIENES 26,632,000.00 26,632,000.00 12,798,757.84

13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 27,403,292.00 27,403,292.00 22,432,326.87

13200 VENTA DE SERVICIOS 389,247,837.00 389,247,837.00 385,934,394.73

13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,641,000.00 35,641,000.00 29,691,092.93

13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 22,656,000.00 22,656,000.00 17,432,008.88

13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 37,928,200.00 37,928,200.00 34,910,765.46

13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 27,269,000.00 27,269,000.00 28,985,820.13

13290 OTROS SERVICIOS 265,753,637.00 265,753,637.00 274,914,707.33

15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 251,753,300.00 251,753,300.00 173,063,977.16

15100 INTERESES 41,961,000.00 41,961,000.00 52,297,421.92

15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 41,961,000.00 41,961,000.00 52,297,421.92

15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 189,398,000.00 189,398,000.00 109,046,644.68

15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 67,767,000.00 67,767,000.00 56,929,393.92

15214 DEL SECTOR PRIVADO 121,631,000.00 121,631,000.00 52,117,250.76

15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 11,719,910.56

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 11,719,910.56

15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591,755,741.00 616,225,741.00 196,576,220.26


16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 17,930,000.00 17,930,000.00 53,829,636.70

16200 DEL SECTOR PÚBLICO 500,000.00

RUBRO

2/3

3


22

22

2

2




ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

16220 DE ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 500,000.00

16400 DONACIONES CORRIENTES 573,825,741.00 598,295,741.00 142,246,583.56

16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 395,841,064.00 420,011,064.00 99,023,826.97

16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 177,984,677.00 178,284,677.00 43,222,756.59

22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 4,910,000.00 4,910,000.00 3,358,887.67



23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 9,026,510,019.86

24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 9,026,510,019.86

24310 COLOCACIÓN DE BONOS 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 8,822,668,663.00

24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 203,841,356.86

25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,580,748,472.00 2,637,273,175.00 2,719,659,827.85

25300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 1,949,263,150.00

25310 COLOCACIÓN DE BONOS 1,949,263,150.00

25400 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,580,748,472.00 2,637,273,175.00 770,396,677.85

25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 361,254,627.00 361,254,627.00 136,753,460.54

25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 2,219,493,845.00 2,276,018,548.00 633,643,217.31

TOTALES 76,989,451,000.00 77,622,573,371.88 71,733,089,612.98

RUBRO

Fuente: R00805955 EJECUCIÓN DE INGRESOS - RUBRO - FUENTES Y SECTOR

3/33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


24

24

2

4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD VIGENTE DEVENGADO % EJEC.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 220,361,588.00 213,664,655.52 96.96

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 423,696,316.00 410,670,379.59 96.93

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5,049,864,158.00 4,463,815,829.30 88.39

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,081,641,870.00 2,020,985,790.31 97.09

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 302,464,987.26 273,915,513.49 90.56

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13,937,205,078.00 12,818,905,874.60 91.98

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 6,897,096,196.00 5,940,157,003.13 86.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 665,921,800.00 608,672,389.72 91.40

MINISTERIO DE ECONOMÍA 598,549,218.00 546,370,876.79 91.28

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,594,801,224.00 1,478,498,080.82 92.71

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 4,058,142,764.00 2,885,489,044.75 71.10

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 72,272,091.00 67,916,971.67 93.97

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 564,578,434.00 371,042,981.79 65.72

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 17,469,336.00 17,436,577.28 99.81

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 74,460,206.66 67,424,241.73 90.55

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 13,691,784.00 12,675,475.38 92.58

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 63,500,000.00 61,988,529.65 97.62

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 33,609,000.00 23,304,372.83 69.34

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40,000,000.00 25,954,903.93 64.89

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 228,143,569.00 201,576,603.57 88.36

SECRETARÍA DE LA PAZ 58,500,000.00 40,572,026.45 69.35

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 51,174,371.00 50,385,011.96 98.46

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 109,215,331.00 95,748,534.53 87.67

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 32,700,000.00 29,201,122.57 89.30

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 83,524,003.00 73,218,626.90 87.66

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 18,500,000.00 16,668,649.05 90.10

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 5,425,000.00 4,828,576.50 89.01

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 32,697,193.00 19,377,328.04 59.26

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 163,214,700.00 145,875,276.89 89.38

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 27,993,493.00 21,430,066.31 76.55

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 37,944,607.00 36,911,553.21 97.28

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 10,386,378.00 8,089,799.07 77.89

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 41,718,960.00 38,456,149.64 92.18

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 11,872,541.00 9,358,707.32 78.83

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 18,108,533.00 15,583,737.19 86.06

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 31,009,995.00 28,222,788.31 91.01

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 27,999,815.00 27,004,447.35 96.45

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 17,600,585.00 16,260,867.97 92.39

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 125,577,569.00 110,132,890.24 87.70

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 26,569,334,945.96 25,344,388,562.11 95.39

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12,185,661,881.00 11,945,924,055.33 98.03

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 923,000,000.00 537,662,280.96 58.25

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 101,943,851.00 91,824,326.98 90.07

TOTAL PRESIDENCIA, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 77,622,573,371.88 71,217,591,480.73 91.75 Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


25

25

2

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD



0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

213.66 410.67

4,463.82

2,020.99

273.92

12,818.91

5,940.16

608.67 546.37 1,478.50

2,885.49

67.92 371.04 1,087.55

110.13

25,344.39

11,945.92

537.66 91.82

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ENTIDAD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIASOCIALMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓNMINISTERIO DE COMUNICACIONES,INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DELEJECUTIVOMINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOSNATURALESOBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la ejecución de los gastos durante el ejercicio fiscal 2017, el Presupuesto Devengado alcanzó un monto total de Q.71,217.59 millones, que representa el 91.75% del

Presupuesto de Egresos Vigente. En la gráfica se puede apreciar que las entidades que presentan una mayor ejecución en cuanto al total del presupuesto devengado en su

orden son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.25,344.39 millones equivalentes al 35.59% y el Ministerio de Educación con Q.12,818.91 millones que

representan el 18.00%; así mismo, le sigue Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con una ejecución del 16.77% y 8.34% del

presupuesto vigente, que equivale a Q.11,945.92 y Q.5,940.16 millones, respectivamente. Mientras que las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos con

relación a su presupuesto vigente son: Servicios de la Deuda Pública ejecutando el 98.03% que está representado por Q.11,945.92 millones, a continuación se encuentra el

Ministerio de la Defensa Nacional, Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 97.09%, 96.96% y 96.93% que representan Q.2,020.99, Q.213.66 y

Q.410.67 millones, respectivamente. En tanto que las dos entidades que presentan menor porcentaje de ejecución en su orden son: el Ministerio de Cultura y Deportes y el

Ministerio de Desarrollo Social con el 65.72% y 58.25% equivalentes a Q. 371.04 y Q.537.66 millones, respectivamente.


26

26

2

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALESMATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ADMINISTRACIÓN 2,858,268,503.16 2,247,796,253.77 387,510,582.78 429,300.00

DESARROLLO HUMANO 19,348,247,416.88 2,083,892,850.23 2,393,356,650.05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,503,859,973.28

INVERSIÓN FÍSICA 94,663,355.22 1,971,490,366.65

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,989,127,488.90

INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 22,206,515,920.04 4,426,352,459.22 2,780,867,232.83 1,971,919,666.65 17,503,859,973.28 9,989,127,488.90

ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA

PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN

DE OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES

ADMINISTRACIÓN 177,607,389.49 35,684,156.76

DESARROLLO HUMANO 2,353,915.02 99,403,865.07


INVERSIÓN FÍSICA 26,091,821.46

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA 51,883,536.68

DEUDA PÚBLICA 11,945,924,055.33

TOTAL 51,883,536.68 11,945,924,055.33 179,961,304.51 161,179,843.29

TIPO DE GASTO

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO TOTAL


51,883,536.68

11,945,924,055.33

71,217,591,480.73

5,707,296,185.96

23,927,254,697.25

17,503,859,973.28

2,092,245,543.33

9,989,127,488.90

Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO


27

27

2

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLOHUMANO


INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIASDE CAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

ASIGNACIONES GLOBALES

OTROS GASTOS

SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.

ACTIVOS FINANCIEROS

TRASFERENCIAS DE CAPITAL


PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES

55,707.30

Para el ejercicio fiscal 2017 en la ejecución del Presupuesto Devengado de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto, en Desarrollo Humano se devengó la cantidad de Q.23,927.25

millones, que significan el 33.60% del total de egresos; dentro de esa cifra, el 80.86% corresponde a Servicios Personales y el 10.00% a Materiales y Suministros. Así mismo,

en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.17,503.86 millones, cantidad que equivale al 24.58% del total devengado, en ese orden, en la Deuda Pública se ejecutó

Q.11,945.92 millones, cantidad que equivale al 16.77% del total devengado, constituido en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos;

en Transferencias de Capital y Administración se devengó Q.9,989.13 millones y Q.5,707.30 millones que representan el 14.03% y 8.01%, respectivamente; este último

integrado principalmente en un 50.08% por Servicios Personales y el 39.38% por Servicios no Personales; entre tanto, en Inversión Física se observa una ejecución menor

pero no menos importante del 2.94% del total de los egresos durante el período.

Grupo de Gasto 523,927.25

517,503.86

52,092.25

9,989.13

51.88

11,945.92


28

28

2

8

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANO TRANSFERENCIAS

CORRIENTES INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIÓN

FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 205,137,907.88 6,203,019.61 2,323,728.03 213,664,655.52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 369,185,223.10 1,436,720.95 30,229,107.01 9,819,328.53 410,670,379.59

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 118,311,027.53 4,052,798,737.61 170,467,657.83 122,238,406.33 4,463,815,829.30

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,216,671,619.26 520,161,569.27 122,900,965.08 96,251,636.70 65,000,000.00 2,020,985,790.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 241,720,450.38 14,552,016.71 17,643,046.40 273,915,513.49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,824,688.72 11,338,596,804.90 1,440,674,479.70 27,809,901.28 12,818,905,874.60

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 54,245,278.64 5,192,233,247.74 545,712,571.05 138,965,905.70 9,000,000.00 5,940,157,003.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 81,469,522.75 28,373,457.59 498,097,345.13 732,064.25 608,672,389.72

MINISTERIO DE ECONOMÍA 171,812,613.89 765,569.40 335,319,827.06 2,663,661.16 35,809,205.28 546,370,876.79

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 547,290,152.06 270,077,939.64 449,040,323.01 4,814,971.39 155,412,058.06 51,862,636.66 1,478,498,080.82

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,049,525,246.40 125,074,502.01 25,227,664.03 1,535,990,432.34 149,671,199.97 2,885,489,044.75

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 59,316,095.88 2,826,267.92 3,800,133.00 1,974,474.87 67,916,971.67

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,434,766.03 305,668,323.56 25,670,786.54 38,269,105.66 371,042,981.79

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 15,369,219.73 587,609.90 1,479,747.65 17,436,577.28

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 23,455,685.34 1,816,212.00 41,880,270.63 272,073.76 67,424,241.73

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 12,273,666.14 56,757.19 345,052.05 12,675,475.38

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 54,578,492.91 827,290.88 6,582,745.86 61,988,529.65

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 20,602,725.60 597,735.23 2,103,912.00 23,304,372.83

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 22,981,492.99 168,324.11 2,805,086.83 25,954,903.93

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23,711.07 186,887,792.32 14,203,038.56 462,061.62 201,576,603.57

SECRETARÍA DE LA PAZ 35,744,996.13 4,643,627.32 183,403.00 40,572,026.45

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 44,623,929.89 5,125,964.31 635,117.76 50,385,011.96

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 4,480,746.44 82,148,339.74 1,819,916.66 7,299,531.69 95,748,534.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 20,000.00 24,236,367.67 233,220.98 4,711,533.92 29,201,122.57

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 65,201,637.95 1,855,923.23 4,862,155.73 1,278,009.97 20,900.02 73,218,626.90

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 14,417,394.25 271,428.93 1,979,825.87 16,668,649.05

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 4,607,887.14 213,828.39 6,860.97 4,828,576.50

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 18,061,641.69 518,362.05 797,324.30 19,377,328.04

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 75,575,191.72 68,699,013.87 1,601,071.30 145,875,276.89

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 20,622,277.47 542,896.25 264,892.59 21,430,066.31

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 35,113,538.27 261,662.94 1,536,352.00 36,911,553.21

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 7,312,652.16 660,119.41 117,027.50 8,089,799.07

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 37,618,150.35 239,151.33 598,847.96 38,456,149.64

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 8,501,775.86 80,015.20 776,916.26 9,358,707.32

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 14,863,651.79 660,875.58 59,209.82 15,583,737.19

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 38,000.00 25,078,097.75 560,747.52 2,545,943.04 28,222,788.31

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 26,014,750.22 477,302.36 512,394.77 27,004,447.35

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 15,759,884.42 203,370.55 297,613.00 16,260,867.97

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 27,511,140.69 77,661,304.36 2,108,612.00 2,851,833.19 110,132,890.24

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 1,244,449,875.61 1,117,609,407.74 13,408,094,253.17 9,574,235,025.59 25,344,388,562.11

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 48,536,764.49 168,913,909.53 275,589,162.11 44,622,444.83 537,662,280.96

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 13,250.00 84,011,665.44 1,777,364.36 6,022,047.18 91,824,326.98

TOTAL 5,707,296,185.96 23,927,254,697.25 17,503,859,973.28 2,092,245,543.33 9,989,127,488.90 51,883,536.68 11,945,924,055.33 71,217,591,480.73

ENTIDAD

T I P O D E G A S T O



29

29

2

9

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO



-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANO TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Tipo de Gasto para el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017, al desglosar la información de

acuerdo a las distintas clasificaciones se observa que en Desarrollo Humano se devengó Q.23,927.25 millones, cantidad que representa el 33.60% del total de gastos devengados,

dentro de este mismo tipo de gasto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registraron en su orden Q.11,338.60 y Q.5,192.23 millones,

equivalentes al 47.39% y 21.70% respectivamente; en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.17,503.86 millones con el 24.58% del total de egresos, con una importante participación

de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación ejecutando en ese rubro el 76.60% y 8.23%, respectivamente; la Deuda Pública registró una ejecución

Q.11,945.92 millones con el 16.77% del total de egresos, cantidad integrada por Servicios de la Deuda Pública. En Transferencias de Capital se ejecutó Q.9,989.13 millones que

representan el 14.03%, teniendo una mayor participación Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con una ejecución del 95.85%. Así mismo, en Inversión Física se devengó

Q.2,092.25 millones, destacando la participación de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Salud Pública y Asistencia Social con Q.1,535.99 y Q.138.97

millones que equivalen al 73.41% y 6.64%, respectivamente.

ENTI

DA

D

5,707.30

23,927.25

517,503.86

52,092.25

9,989.13

51.88

11,945.92


30

30

3

0

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS

PERSONALES

SERVICIOS NO

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA

DEUDA PÚBLICA Y

AMORT. OTROS

PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES

GLOBALES TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 153,539,586.61 16,932,678.11 33,758,607.83 2,666,178.03 6,203,019.61 564,585.33 213,664,655.52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 200,200,264.79 159,964,495.59 10,034,991.84 9,819,328.53 30,229,107.01 422,191.83 410,670,379.59

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,361,724,203.91 385,128,490.57 353,840,278.17 122,238,406.33 170,467,657.83 320,848.04 70,095,944.45 4,463,815,829.30

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,409,569,155.42 53,368,344.55 271,889,900.51 96,251,636.70 122,900,965.08 65,000,000.00 2,005,788.05 2,020,985,790.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 198,700,435.89 35,595,547.99 6,695,829.33 17,643,046.40 14,552,016.71 589,998.27 138,638.90 273,915,513.49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,929,298,260.57 296,378,945.16 123,530,451.03 27,809,901.28 1,440,674,479.70 1,213,836.86 12,818,905,874.60

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2,547,056,452.39 1,201,219,443.88 1,490,715,233.15 138,965,905.70 545,712,571.05 9,000,000.00 7,487,396.96 5,940,157,003.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 84,875,204.66 18,466,698.64 4,851,056.81 732,064.25 498,097,345.13 1,650,020.23 608,672,389.72

MINISTERIO DE ECONOMÍA 88,484,481.57 76,950,449.43 5,544,398.26 2,679,261.16 335,319,827.06 35,809,205.28 1,583,254.03 546,370,876.79

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 434,147,118.03 65,741,952.83 309,235,945.14 4,814,971.39 449,040,323.01 155,412,058.06 51,862,636.66 8,243,075.70 1,478,498,080.82

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 403,007,916.19 818,126,543.54 28,234,803.38 1,415,235,255.66 25,227,664.03 149,671,199.97 1,596,327.44 44,389,334.54 2,885,489,044.75

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 53,921,697.62 5,996,970.71 2,223,695.47 1,974,474.87 3,800,133.00 67,916,971.67

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 244,332,313.05 43,161,289.73 17,732,156.35 38,269,105.66 25,670,786.54 1,877,330.46 371,042,981.79

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 13,397,059.42 1,247,217.49 616,053.93 1,479,747.65 587,609.90 108,888.89 17,436,577.28

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 17,871,039.45 4,965,119.55 586,028.40 272,073.76 41,880,270.63 1,849,709.94 67,424,241.73

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 11,326,321.26 543,063.86 404,068.85 345,052.05 56,757.19 212.17 12,675,475.38

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 42,433,756.80 8,456,923.73 3,365,093.49 6,582,745.86 827,290.88 322,718.89 61,988,529.65

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 12,115,423.02 2,567,640.18 5,919,662.40 2,103,912.00 597,735.23 23,304,372.83

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 14,976,992.58 6,768,531.54 1,235,968.87 2,805,086.83 168,324.11 25,954,903.93

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 127,192,489.84 11,391,742.78 47,296,912.81 462,061.62 14,203,038.56 1,030,357.96 201,576,603.57

SECRETARÍA DE LA PAZ 27,662,943.63 6,703,125.06 779,065.22 183,403.00 4,643,627.32 599,862.22 40,572,026.45

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 39,519,211.79 4,294,805.39 809,912.71 635,117.76 5,125,964.31 - 50,385,011.96

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 67,726,287.31 10,008,885.27 8,744,586.60 7,299,531.69 1,819,916.66 149,327.00 95,748,534.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,974,059.02 5,538,304.94 4,566,600.94 4,731,533.92 233,220.98 157,402.77 29,201,122.57

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 59,057,994.23 6,080,221.49 1,883,295.29 1,278,009.97 4,862,155.73 20,900.02 28,142.11 7,908.06 73,218,626.90

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 11,428,164.97 2,433,409.64 555,819.64 1,979,825.87 271,428.93 16,668,649.05

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,819,322.85 418,961.69 369,602.60 6,860.97 213,828.39 4,828,576.50

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 11,949,512.64 3,940,175.16 2,171,953.89 797,324.30 518,362.05 19,377,328.04

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 57,355,638.67 6,849,132.68 10,269,454.87 1,601,071.30 68,699,013.87 1,100,965.50 145,875,276.89

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 16,015,502.93 4,206,578.16 400,196.38 264,892.59 542,896.25 - 21,430,066.31

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22,797,848.24 9,252,990.20 2,018,926.58 1,536,352.00 261,662.94 1,043,773.25 36,911,553.21

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 5,195,634.78 1,721,371.47 330,461.24 117,027.50 660,119.41 65,184.67 8,089,799.07

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 30,015,890.89 5,493,651.93 2,034,678.96 598,847.96 239,151.33 73,928.57 38,456,149.64

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 7,165,831.07 686,538.10 649,406.69 776,916.26 80,015.20 9,358,707.32

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,914,747.28 3,149,530.09 734,887.02 59,209.82 660,875.58 64,487.40 15,583,737.19

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 21,823,439.48 2,134,842.60 1,119,815.67 2,583,943.04 560,747.52 28,222,788.31

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 22,130,883.43 2,398,169.94 1,485,696.85 512,394.77 477,302.36 27,004,447.35

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 11,613,258.45 2,931,189.14 1,215,436.83 297,613.00 203,370.55 16,260,867.97

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 67,640,184.47 29,189,418.77 6,362,678.87 2,851,833.19 2,108,612.00 436,739.54 1,543,423.40 110,132,890.24

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 1,109,609,407.74 1,067,460,838.67 13,408,094,253.17 9,574,235,025.59 176,989,036.94 8,000,000.00 25,344,388,562.11

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 178,597,119.20 21,969,795.07 11,839,033.27 44,622,444.83 275,589,162.11 5,044,726.48 537,662,280.96

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 62,332,863.90 16,518,433.90 4,814,586.69 6,035,297.18 1,777,364.36 345,780.95 91,824,326.98

TOTAL 22,206,515,920.04 4,426,352,459.22 2,780,867,232.83 1,971,919,666.65 17,503,859,973.28 9,989,127,488.90 51,883,536.68 11,945,924,055.33 179,961,304.51 161,179,843.29 71,217,591,480.73

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO


31

31

3

1

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

PROPIEDAD,PLANTA, EQUIPOE INTANGIBLES


TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

SERV. DE LADEUDA PUB. Y

AMORT.

OTROS GASTOS ASIGNACIONESGLOBLES

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Grupo de Gasto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESMINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONALMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓNMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALMINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNMINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOMINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESOROSERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Durante el ejercicio fiscal 2017, en la ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Grupo de Gasto, incide la ejecución en Servicios Personales donde se devengó la cantidad de

Q.22,206.52 millones, representada por el 31.18% del total de gastos efectuados, dentro de ese mismo grupo Q.10,929.30 millones, es decir, el 49.22% corresponde al Ministerio de

Educación y Q.3,361.72 millones que equivalen al 15.14% al Ministerio de Gobernación. En ese mismo orden se encuentra la ejecución en Transferencias Corrientes que ascendieron a

Q.17,503.86 millones, que representa el 24.58% del total devengado, destacando en ese grupo Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación con

Q.13,408.09 y Q.1,440.67 millones equivalentes al 76.60% y 8.23%, respectivamente. En el grupo de gasto Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutó

Q.11,945.92 millones, que equivale al 16.77% del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital ejecutaron el

14.03% con Q.9,989.13 millones del total de gastos efectuados, las cuales en un 95.85% se registró en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, mientras que en los Grupos de Gasto

Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se devengó Q.4,426.35, Q.2,780.87 y Q.1,971.92 millones, que en su orden equivalen al

6.22%, 3.90% y 2.77% de ejecución; en tanto que Activos Financieros, Otros Gastos y Asignaciones Globales, suman en conjunto Q.393.02 millones que representa el 0.55% del total de

gastos.

Enti

dad

54,426.35 2,780.87 51,971.92

22,206.52

17,503.86

9,989.13

51.88

11,945.92

179.96 161.18


32

32

3

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA

Y BANCOS DE

RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS DERIVADOS

DE LA EXTINCIÓN DE

DOMINIO


Y BANCOS DE

INGRESOS DERIVADOS

POR EXTINCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS

TRIBUTARIOS IVA PAZ

INGRESOS

ORDINARIOS DE

APORTE

CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL

TESORO CON

AFECTACIÓN

ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 213,664,655.52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 350,893,073.36 32,960,484.98 12,818,701.84

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,253,907,203.40 5,870,066.92 11,138,987.51 837,798,522.40 4,511,980.49 184,934,528.94

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,793,538,212.25 5,788.05 220,999.17 107,966,105.29

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 242,944,331.94 1,396,089.93

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11,144,815,733.33 1,476,300,323.42 30,805,399.64 70,168,680.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 5,403,666,473.47 356,766,066.98 37,743,283.28

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 77,139,818.55 4,504,056.80 28,239,876.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA 187,171,672.41 40,985,577.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,025,581,592.23 313,091,672.78 45,920,530.59

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 847,309,900.60 5,181,659.97 486,780,010.66 695,193,528.17 112,767,178.79

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 53,912,924.99 10,984,510.03

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 213,631,914.72 88,440,258.25 11,510,683.81 26,397,283.73

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 17,436,577.28

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 26,376,584.45

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 12,675,263.21

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 61,988,529.65

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 23,304,372.83

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 25,954,903.93

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 201,576,603.57

SECRETARÍA DE LA PAZ 40,572,026.45

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 50,287,769.96 10,521.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 57,231,117.92 52,129.36 3,130,622.54 18,395,254.05 9,764,753.15

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 29,201,122.57

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 67,684,215.66 22,141.25

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 11,349,265.13

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 4,828,576.50

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15,020,605.87 4,356,722.17

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 90,373,903.77 55,501,373.12

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 19,415,889.80

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 36,911,553.21

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 8,089,799.07

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12,170,900.51 15,542,177.28

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 9,358,707.32

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 15,583,737.19

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 28,222,788.31

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 27,004,447.35

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 16,260,867.97

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 75,173,010.00 22,313,936.29

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 10,896,393,776.83 467,612,464.64 4,725,738,424.73 6,308,872,689.12 768,476,541.36

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,058,894,495.53 574,740,295.85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 210,220,987.89 295,684,359.09

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 91,822,577.89 1,749.09

TOTAL 41,026,258,111.56 1,080,547,034.80 5,870,066.92 11,146,524.65 8,241,732,637.82 6,428,118,347.01 1,925,243,734.03 642,265,017.42

ENTIDAD


1/2


33

33

3

3


ENERO –DICIEMBRE 2017 (EN QUETZALES)

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS


Y BANCOS DE

COLOCACIONES

INTERNAS

COLOCACIONES

EXTENAS

PRÉSTAMOS

EXTERNOS


Y BANCOS DE

COLOCACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNAS TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 213,664,655.52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 13,998,119.41 410,670,379.59

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 64,450,975.45 50,556,156.58 50,291,279.57 356,128.04 4,463,815,829.30

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 19,042,873.55 93,756,160.00 6,455,652.00 2,020,985,790.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 4,857,009.12 19,985,875.54 4,732,206.96 273,915,513.49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,112,586.83 75,618,643.08 13,084,508.30 12,818,905,874.60

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 6,090,124.64 24,409,728.05 94,097,355.02 17,383,971.69 5,940,157,003.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 294,115,977.00 204,503,175.41 169,485.81 608,672,389.72

MINISTERIO DE ECONOMÍA 8,316,648.66 269,500,000.00 32,094,086.57 8,302,891.99 546,370,876.79

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,875,962.89 86,379,327.30 4,648,995.03 1,478,498,080.82

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 37,278,516.54 131,223,772.41 567,145,208.15 2,609,269.46 2,885,489,044.75

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 104,831.20 2,914,705.45 67,916,971.67

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 9,363,428.11 21,699,413.17 371,042,981.79

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 17,436,577.28

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 41,047,657.28 67,424,241.73

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 212.17 12,675,475.38

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 61,988,529.65

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 23,304,372.83

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 25,954,903.93

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 201,576,603.57

SECRETARÍA DE LA PAZ 40,572,026.45

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 86,721.00 50,385,011.96

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 3,350,633.75 2,686,700.81 1,137,322.95 95,748,534.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 29,201,122.57

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 587,056.00 4,850,882.98 74,331.01 73,218,626.90

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 5,319,383.92 16,668,649.05

SECRETARÍA EJEC. COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 4,828,576.50

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 19,377,328.04

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 145,875,276.89

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 2,014,176.51 21,430,066.31

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 36,911,553.21

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 8,089,799.07

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTR. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,743,071.85 38,456,149.64

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 9,358,707.32

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 15,583,737.19

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 28,222,788.31

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 27,004,447.35

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 16,260,867.97

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,161,911.40 865,177.98 5,618,854.57 110,132,890.24

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,039,053,564.10 117,339,213.37 19,580,083.31 1,321,804.65 25,344,388,562.11

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,976,077,430.88 397,241,359.11 1,922,150,944.69 1,326,150.70 15,493,378.57 11,945,924,055.33

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 31,296,933.98 460,000.00 537,662,280.96

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 91,824,326.98

TOTAL 176,564,811.72 7,954,871,830.22 601,744,534.52 1,922,150,944.69 1,081,290,134.24 15,493,378.57 92,464,887.51 11,829,485.05 71,217,591,480.73

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2/2


34

34

3

4



Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- 5,000.00

10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Entidad PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA YVIVIENDAMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En la ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Fuente de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2017 el 57.61% del total de gastos devengados, que equivale a

Q.41,026.26 millones, fueron financiados con Ingresos Corrientes; dentro de ese monto, el Ministerio de Educación ejecutó Q.11,144.82 millones, equivalente al 27.17% y

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.10,896.39 millones es decir un 26.56%. Así mismo, por medio de Ingresos Tributarios IVA-Paz se financió el presupuesto en

Q.8,241.73 millones para ese período, cantidad que equivale al 11.57%; mientras que las fuentes de financiamiento Colocaciones Internas e Ingresos Ordinarios de Aporte

Constitucional participaron con el 11.17% y 9.03%, que representan Q.7,954.87 y Q.6,428.12 millones, respectivamente. Las fuentes Otros Recursos del Tesoro con Afectación

Especifica, Colocaciones Externas, Préstamos Externos, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Ingresos Propios, Disminución de Colocaciones Internas, Disminuciones

de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Externas, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Externas, Donaciones Internas, Disminución de Caja y Bancos de Ingresos

Derivados por Extinción de Dominio e Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio en forma conjunta financiaron en Q.7,566.61 millones, es decir el 10.62% del total de egresos.

Fuente de Financiamiento

41,026.26

8,241.73 6,428.12 7,954.87


35

35

3

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


REGIÓN ADMINISTRACIÓNDESARROLLO

HUMANO

TRANSFERENCIAS

CORRIENTESINVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIÓN

FINANCIERADEUDA PÚBLICA TOTAL

REGIÓN I METROPOLITANA 3,841,124,165.85 10,141,192,285.26 6,792,682,805.07 413,008,266.56 1,512,399,166.60 51,883,536.68 22,752,290,226.02

REGIÓN II NORTE 191,249,093.48 1,440,439,883.98 390,690,850.16 207,897,918.92 712,073,560.11 2,942,351,306.65

REGIÓN III NORORIENTE 246,763,019.64 1,602,383,914.87 537,096,918.08 347,756,959.82 972,751,201.97 3,706,752,014.38

REGIÓN IV SURORIENTE 123,474,194.57 1,469,739,810.91 518,576,242.93 95,046,447.64 939,534,991.58 3,146,371,687.63

REGIÓN V CENTRAL 195,809,888.65 1,585,974,620.59 449,777,934.81 202,853,268.26 1,174,908,828.54 3,609,324,540.85

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 355,306,558.27 4,131,323,489.82 1,132,730,161.68 473,672,035.35 2,393,230,983.28 8,486,263,228.40

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 186,965,000.52 2,166,030,688.92 511,610,629.09 89,952,631.62 1,117,799,647.87 4,072,358,598.02

REGIÓN VIII PETÉN 238,908,945.08 829,361,528.90 157,285,830.96 19,363,587.98 430,752,202.27 1,675,672,095.19

MULTIREGIONAL 25,082,673.83 560,808,474.00 6,995,116,869.00 232,449,026.65 735,676,906.68 8,549,133,950.16

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 302,612,646.07 18,291,731.50 10,245,400.53 331,149,778.10

DEUDA PÚBLICA 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33

TOTAL 5,707,296,185.96 23,927,254,697.25 17,503,859,973.28 2,092,245,543.33 9,989,127,488.90 51,883,536.68 11,945,924,055.33 71,217,591,480.73

TIPO DE GASTO

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO


36

36

3

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLOHUMANO


INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

La ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Región y Tipo de Gasto en el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017 en Desarrollo Humano fue de

Q.23,927.25 millones que representa el 33.60% del total del gasto; en ese mismo tipo de gasto, las Regiones Metropolitana, Suroccidente y Noroccidente en su orden

registraron Q.10,141.19, Q.4,131.32 y Q.2,166.03 millones, cantidades que representan el 42.38%, 17.27% y 9.05%, respectivamente. Así mismo, en Transferencias

Corrientes se devengó el 24.58%, porcentaje representado por Q.17,503.86 millones, ejecutado principalmente a nivel Multiregional y en la región Metropolitana con el

39.96% y 38.81%, respectivamente; la Deuda Pública ejecutó Q.11,945.92 millones equivalente al 16.77% del total de gastos devengados; adicionalmente, el 14.03% del

total devengado se ejecutó en Transferencias de Capital con una ejecución total de Q.9,989.13 millones, registrándose el 23.96% en la región Suroccidente y el 15.14% en la

Región Metropolitana. Para el gasto en Administración se observa que hubo un devengado de Q.5,707.30 millones, de los cuales el 67.30% se ejecutó en la Región

Metropolitana con Q.3,841.12 millones, en cuanto a la Inversión Física se devengó el 2.94% del total de gastos que representa un monto total de Q.2,092.25 millones.

REGIÓN

55,707.30

23,927.25

517,503.86

52,092.25

9,989.13

51.88

11,945.92


37

37

3

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES DEFENSA

ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD CIUDADANA

ATENCIÓN A

DESASTRES Y

GESTIÓN DE RIESGOS

ASUNTOS

ECONÓMICOS

PROTECCIÓN

AMBIENTALTOTAL

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,474,685,806.18 1,474,685,806.18

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 2,202,915,360.86 2,202,915,360.86

Servicios Generales 478,823,394.18 478,823,394.18

Servicios Públicos Generales n.c.d 706,220,203.18 706,220,203.18

Defensa Militar 752,472,492.06 752,472,492.06

Defensa Civil 274,650,827.21 274,650,827.21

Ayuda Militar al Exterior 50,828,990.85 50,828,990.85

Defensa n.c.d 365,172,839.17 365,172,839.17

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 3,299,373,517.28 3,299,373,517.28

Administración de Justicia 4,222,301,922.51 4,222,301,922.51

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 388,290,946.02 388,290,946.02

Administración de Asuntos Penitenciarios 482,306,208.62 482,306,208.62

Administración de Asuntos Migratorios 116,964,642.29 116,964,642.29

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público 69,712,940.17 69,712,940.17

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 391,146,794.89 391,146,794.89

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de 213,570,890.56 213,570,890.56

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 173,571,488.04 173,571,488.04

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d 146,692.61 146,692.61

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 295,714,637.93 295,714,637.93

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 1,277,431,551.19 1,277,431,551.19

Combustibles y Energía 384,875,737.88 384,875,737.88

Minería, Manufacturas y Construcción 14,473,440.47 14,473,440.47

Transporte 2,846,985,376.65 2,846,985,376.65

Comunicaciones 29,476,492.31 29,476,492.31

Otras Actividades Económicas y Financieras 115,127,287.65 115,127,287.65

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económi 7,544,389.57 7,544,389.57

Asuntos económicos n.c.d 106,010,410.74 106,010,410.74

Ordenación de Desechos 15,706,445.61 15,706,445.61

Ordenación de Aguas Residuales 350,624,397.72 350,624,397.72

Reducción de la Contaminación 47,439,106.08 47,439,106.08

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 531,178,790.72 531,178,790.72

Protección Ambiental n.c.d 72,056,303.54 72,056,303.54

VAN 21,757,800,324.74

TOTAL 4,862,644,764.40 1,443,125,149.29 8,970,096,971.78 387,289,071.21 5,077,639,324.39 1,017,005,043.67

FINALIDAD

FUNCIÓN

1/2


38

38

3

8

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


URBANIZACIÓN Y

SERVICIOS

COMUNITARIOS

SALUD

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS,

RECREATIVAS, CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIALTRANSACCIONES DE LA

DEUDA PÚBLICATOTAL

VIENEN 21,757,800,324.74

Urbanización 4,615,150.38 4,615,150.38

Desarrollo Comunitario 7,249,403,835.87 7,249,403,835.87

Abastecimiento de Agua 511,670,560.98 511,670,560.98

Servicios Hospitalarios 1,505,626,889.85 1,505,626,889.85

Servicios de Salud Pública 3,729,801,612.45 3,729,801,612.45

Salud n.c.d 638,773,623.96 638,773,623.96

Servicios Deportivos y de Recreación 488,434,639.60 488,434,639.60

Servicios Culturales 260,513,007.90 260,513,007.90

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 39,110,546.04 39,110,546.04

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 131,100,221.60 131,100,221.60

Educación Preprimaria y Primaria 9,503,170,604.81 9,503,170,604.81

Educación Media 1,740,768,966.94 1,740,768,966.94

Educación Universitaria o Superior 1,819,729,178.12 1,819,729,178.12

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 187,079,975.61 187,079,975.61

Servicios Auxiliares de la Educación 1,798,256,067.56 1,798,256,067.56

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 19,377,328.04 19,377,328.04

Educación n.c.d 719,207,190.56 719,207,190.56

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 729,641,703.40 729,641,703.40

Edad Avanzada 5,210,727,049.97 5,210,727,049.97

Familia e Hijos 602,383,401.40 602,383,401.40

Vivienda 171,049,242.77 171,049,242.77

Otros Riesgos de Exclusión Social 229,136,287.07 229,136,287.07

Protección Social n.c.d 224,290,015.78 224,290,015.78

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 8,003,069,232.37 8,003,069,232.37

Amortizaciones de la Deuda Pública 3,942,854,822.96 3,942,854,822.96

TOTAL 7,765,689,547.23 5,874,202,126.26 919,158,415.14 15,787,589,311.64 7,167,227,700.39 11,945,924,055.33 71,217,591,480.73

FUNCIÓN

FINALIDAD

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

2/2


39

39

3

9

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FINALIDAD

ENERO –DICIEMBRE 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

SERVICIOSPÚBLICOSGENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DERIESGOS

ASUNTOSECONÓMICOS

PROTECCIÓNAMBIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOSCOMUNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,RECREATIVAS,CULTURA YRELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDAPÚBLICA

4,862.64

1,443.13

8,970.10

387.29

5,077.64

1,017.01

7,765.69

5,874.20

919.16

15,787.59

7,167.23

11,945.92

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

FINALIDAD

Al analizar la ejecución presupuestaria para el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017 por Función y Finalidad, se aprecia que en Educación se presenta una

mayor participación al ejecutar Q.15,787.59 millones, que representa el 22.17% del total de gastos; dentro de esta misma Finalidad destaca la función de Educación

Preprimaria y Primaria donde se registró Q.9,503.17 millones, es decir el 60.19%. Para Transacciones de la Deuda Pública se devengaron Q.11,945.92 millones, cantidad que

representa el 16.77% del total de gastos, siendo integrada principalmente por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública

con Q.8,003.07 y Q.3,942.85 millones, que equivale al 66.99% y 33.01%, respectivamente. Así mismo, se tiene que las Finalidades de Orden Público y Seguridad Ciudadana,

Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección Social y Salud en su orden ejecutaron el 12.60%, 10.90%, 10.06% y 8.25%, porcentajes que equivalen a Q.8,970.10,

Q.7,765.69, Q.7,167.23 y Q.5,874.20 millones, respectivamente; mientras que Asuntos Económicos y Servicios Públicos Generales devengaron Q.5,077.64 y Q.4,862.64

millones, que representan el 7.13% y 6.83% del total de gastos, respectivamente.


40

40

4

0

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

ORGANISMO JUDICIAL 1,220,698,000.00 1,220,698,000.00 100.00

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 61,035,000.00 61,035,000.00 100.00

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,525,872,000.00 1,525,872,000.00 100.00

DEPORTE FEDERADO 457,762,000.00 449,522,690.00 98.20

MUNICIPALIDADES 3,051,745,000.00 3,051,744,999.12 100.00

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR 228,881,000.00 30,805,399.64 13.46

DEPORTE NO FEDERADO 228,881,000.00 88,440,258.25 38.64

TOTAL 6,774,874,000.00 6,428,118,347.01 94.88

Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO -RENGLÓN


41

41

4

1

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR APORTES

CONSTITUCIONALES ENERO -DICIEMBRE 2017

(EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO –RENGLÓN

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

1,220.70

1,525.87

3,051.74

88.44 61.04

449.52

30.81

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ORGANISMO JUDICIAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEGUATEMALA

MUNICIPALIDADES

DEPORTE NO FEDERADO

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

DEPORTE FEDERADO

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓNY DEPORTE ESCOLAR

Para el ejercicio fiscal 2017 el Presupuesto Vigente por Aportes Constitucionales en la fuente de financiamiento 22 fue de Q.6,774.87 millones, del cual se tuvo una ejecución

de Q.6,428.12 millones, representados por el 94.88% del total vigente para el ejercicio fiscal. A las distintas Municipalidades que conforman la República, se les realizó aportes

a través de esa fuente de financiamiento por un monto total de Q.3,051.74 millones, cantidad que representa el 47.47% del total de egresos devengados por aportes

constitucionales; para la Universidad de San Carlos de Guatemala se realizaron transferencias por Q.1,525.87 millones y para el Organismo Judicial Q.1,220.70 millones, cifras

que en su orden representan el 23.74% y 18.99% del total devengado en la misma fuente de financiamiento. Asimismo, el Deporte Federado, Deporte No Federado y la

Educación Física, Recreación y Deporte Escolar devengaron en su orden Q.449.52, Q.88.44 y Q.30.81 millones; mientras que a la Corte de Constitucionalidad se le trasladó la

totalidad del presupuesto asignado en ese mismo rubro, ascendiendo a Q.61.04 millones.

DEVENGADO


42

42

4

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO TRANSFERENCIAS CORRIENTES


ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJECUCIÓN

11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00

TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00

11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 18,267,933.00 -4,283,295.00 13,984,638.00 13,984,638.00 13,984,638.00 13,984,638.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 12,690,000.00 12,690,000.00 10,860,545.01 10,860,545.01 10,845,745.01 1,829,454.99 1,829,454.99 85.58

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 2,310,000.00 2,310,000.00 2,201,300.97 2,201,300.97 2,201,300.97 108,699.03 108,699.03 95.29

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 33,267,933.00 -4,283,295.00 28,984,638.00 27,046,483.98 27,046,483.98 27,031,683.98 1,938,154.02 1,938,154.02 93.31

11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900,000.00 9,500,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 100.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00

471 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 88,200,000.00 88,200,000.00 88,047,600.00 88,047,600.00 88,047,600.00 152,400.00 152,400.00 99.83

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 700,000.00 700,000.00 441,628.05 441,628.05 441,628.05 258,371.95 258,371.95 63.09

TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 7,300,000.00 97,700,000.00 105,000,000.00 104,589,228.05 104,589,228.05 104,589,228.05 410,771.95 410,771.95 99.61

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 82,000,000.00 11,222,000.00 93,222,000.00 93,222,000.00 93,222,000.00 93,222,000.00 100.00


473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 216,000.00 216,000.00 198,423.38 198,322.03 198,322.03 17,576.62 17,677.97 91.82

TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 82,306,731.00 11,222,000.00 93,528,731.00 93,486,519.62 93,486,418.27 93,486,418.27 42,211.38 42,312.73 99.95

11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

432 TRANSFERENCIAS A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 100.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,354,477.00 -643,465.00 711,012.00 643,202.94 643,202.94 643,202.94 67,809.06 67,809.06 90.46



TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 1,916,977.00 -643,465.00 1,273,512.00 1,154,568.31 1,154,568.31 1,154,568.31 118,943.69 118,943.69 90.66

11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 285,071,721.00 285,071,721.00 278,884,940.13 278,884,940.13 278,796,690.13 6,186,780.87 6,186,780.87 97.83

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 859,042,030.00 41,506,078.97 900,548,108.97 855,535,108.55 854,488,644.44 854,486,644.44 45,013,000.42 46,059,464.53 94.89

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,288,810.00 2,288,810.00 2,288,810.00 2,288,810.00 2,288,810.00 100.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 248,380,051.00 248,380,051.00 181,645,649.00 181,645,649.00 181,645,649.00 66,734,402.00 66,734,402.00 73.13

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,350,784.00 1,350,784.00 1,018,317.54 1,018,317.54 1,018,317.54 332,466.46 332,466.46 75.39


TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,396,434,954.00 41,506,078.97 1,437,941,032.97 1,319,656,359.69 1,318,609,895.58 1,318,519,645.58 118,284,673.28 119,331,137.39 91.70

1/3


43

43

4

3




COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJECUCIÓN

11130009 M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA SOC IA L

432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 452,854,000.00 41,050,000.00 493,904,000.00 493,154,000.00 493,154,000.00 493,154,000.00 750,000.00 750,000.00 99.85

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,296,288.00 2,296,288.00 2,048,490.31 2,048,490.31 2,048,490.31 247,797.69 247,797.69 89.21

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS REGIONALES 1,142,688.00 347,830.00 1,490,518.00 1,312,302.33 1,312,302.33 1,312,302.33 178,215.67 178,215.67 88.04

T OT A L 11130009 M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA SOC IA L 465,192,976.00 41,397,830.00 506,590,806.00 505,414,792.64 505,414,792.64 505,414,792.64 1,176,013.36 1,176,013.36 99.77

11130010 M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 890,000.00 890,000.00 781,494.91 778,089.98 778,089.98 108,505.09 111,910.02 87.43

T OT A L 11130010 M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L 902,000.00 902,000.00 793,494.91 790,089.98 790,089.98 108,505.09 111,910.02 87.59

11130011 M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,747,200.00 -145,530.00 1,601,670.00 1,601,670.00 1,601,670.00 1,601,670.00 100.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM AS NO FINAN. 330,700,000.00 -18,677,099.00 312,022,901.00 312,022,901.00 312,022,901.00 312,022,901.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,409,455.00 30,000.00 1,439,455.00 1,374,421.59 1,374,421.59 1,374,421.59 65,033.41 65,033.41 95.48

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS REGIONALES 5,138,323.00 8,194,690.00 13,333,013.00 13,289,973.38 13,289,973.38 13,289,973.38 43,039.62 43,039.62 99.68

T OT A L 11130011 M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A 338,994,978.00 -10,597,939.00 328,397,039.00 328,288,965.97 328,288,965.97 328,288,965.97 108,073.03 108,073.03 99.97

11130012 M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y A LIM EN T A C IÓN

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,350,000.00 -18,880.00 4,331,120.00 4,331,119.21 4,331,119.21 4,331,119.21 0.79 0.79 100.00

437 TRANSFERENCIAS A EM PRESAS PRIVADAS 3,000,000.00 3,000,000.00 2,878,355.00 2,878,355.00 2,878,355.00 121,645.00 121,645.00 95.95

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM AS NO FINAN. 160,371,864.00 -12,994,314.00 147,377,550.00 146,965,530.00 146,965,530.00 146,965,530.00 412,020.00 412,020.00 99.72

461 TRANSFERENCIAS A EM PRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 20,555,407.00 -7,135,561.00 13,419,846.00 13,051,804.00 13,051,804.00 13,051,804.00 368,042.00 368,042.00 97.26

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 12,999,496.00 20,918,167.00 33,917,663.00 33,119,387.09 33,119,387.09 33,119,387.09 798,275.91 798,275.91 97.65

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS REGIONALES 2,400,000.00 3,000,000.00 5,400,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 400,000.00 400,000.00 92.59

483 TRANSFERENCIAS A M ANCOM UNIDADES 4,083,003.00 4,083,003.00 4,041,600.00 4,041,600.00 4,041,600.00 41,403.00 41,403.00 98.99

T OT A L 11130012 M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y A LIM EN T A C IÓN 206,676,767.00 8,852,415.00 215,529,182.00 213,387,795.30 213,387,795.30 213,387,795.30 2 ,141,386.70 2 ,141,386.70 99.01

11130013 M IN IST ER IO D E C OM UN IC A C ION ES, IN F R A EST R UC T UR A Y VIVIEN D A

437 TRANSFERENCIAS A EM PRESAS PRIVADAS 5,000,000.00 -4,999,117.00 883.00 883.00 883.00

461 TRANSFERENCIAS A EM PRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 4,374,520.00 4,500,000.00 8,874,520.00 8,874,520.00 8,874,520.00 8,874,520.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,104,090.00 84,968.00 2,189,058.00 1,827,060.19 1,827,060.19 1,373,061.72 361,997.81 361,997.81 83.46

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS REGIONALES 760,403.00 3,149.00 763,552.00 701,150.85 701,150.85 701,150.85 62,401.15 62,401.15 91.83

T OT A L 1113 0 0 13 M IN ISTER IO D E C OM U N IC A C ION ES, IN FR A ESTR U C TU R A Y V IV IEN D A 12,239,013.00 -411,000.00 11,828,013.00 11,402,731.04 11,402,731.04 10,948,732.57 425,281.96 425,281.96 96.40

11130014 M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISM OS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 400,000.00 1,490,000.00 1,890,000.00 1,883,590.48 1,883,590.48 401,403.65 6,409.52 6,409.52 99.66

T OT A L 11130014 M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S 400,000.00 1,490,000.00 1,890,000.00 1,883,590.48 1,883,590.48 401,403.65 6 ,409.52 6 ,409.52 99.66

2/3


44

44

4

4




COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJECUCIÓN

11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 12,288,810.00 12,288,810.00 2,188,810.00 2,188,810.00 2,188,810.00 10,100,000.00 10,100,000.00 17.81

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 238,100.00 1,234,876.00 1,472,976.00 1,350,573.40 1,350,306.73 1,350,306.73 122,402.60 122,669.27 91.67

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 80,000.00 -6,564.00 73,436.00 73,435.16 73,435.16 73,435.16 0.84 0.84 100.00

TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 26,806,910.00 1,228,312.00 28,035,222.00 17,812,818.56 17,812,551.89 17,812,551.89 10,222,403.44 10,222,670.11 63.54

11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

444 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 157,112.00 157,112.00 157,112.00 157,112.00 157,112.00 100.00

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 428,106.00 428,106.00 428,106.00 428,106.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,299.00 -12,634.00 215,665.00 183,619.65 183,619.65 154,750.48 32,045.35 32,045.35 85.14


TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 503,299.00 572,584.00 1,075,883.00 451,405.63 451,405.63 422,536.46 624,477.37 624,477.37 41.96

11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 100.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,246,814.00 1,246,814.00 391,871.05 391,871.05 391,871.05 854,942.95 854,942.95 31.43


TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,421,814.00 1,421,814.00 553,664.41 553,664.41 553,664.41 868,149.59 868,149.59 38.94

11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 66,500,000.00 -30,009,650.00 36,490,350.00 36,061,096.17 36,061,096.17 36,061,096.17 429,253.83 429,253.83 98.82

441 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 -14,402,576.00 2,123,568,166.00 2,068,868,693.50 2,068,868,693.50 2,068,868,693.50 54,699,472.50 54,699,472.50 97.42

442 TRANSFERENCIAS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 100.00

443 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,725,872,000.00 35,000,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 100.00

445 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 457,762,000.00 457,762,000.00 449,522,690.00 449,522,690.00 449,522,690.00 8,239,310.00 8,239,310.00 98.20

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,507,572,596.00 -15,290,594.38 3,492,282,001.62 3,384,191,263.34 3,383,878,763.34 3,383,878,763.34 108,090,738.28 108,403,238.28 96.90

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,018,630,950.00 10,962,586.21 1,029,593,536.21 971,063,299.55 969,438,299.55 969,438,299.55 58,530,236.66 60,155,236.66 94.16

461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00

471 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 280,000.00 -75,554.00 204,446.00 204,446.00 204,446.00 -

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00

482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,980,000.00 -4,950,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 100.00

TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 9,072,203,288.00 281,234,211.83 9,353,437,499.83 9,123,244,042.56 9,121,306,542.56 9,121,306,542.56 230,193,457.27 232,130,957.27 97.52

11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 200,000.00 200,000.00 181,806.44 181,806.44 181,806.44 18,193.56 18,193.56 90.90 3/3 Fuente: R00804768 Gastos-Entidad-Grupo de Gasto y Renglón

Para el período comprendido de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017, las Transferencias Corrientes por entidad que se destinan principalmente para financiar gastos corrientes de

instituciones públicas y del sector externo, que no representan la contraprestación de bienes o servicios; se ejecutaron principalmente por los Ministerios y otras Dependencias del Ejecutivo

vinculados a la educación, asistencia social y seguridad, instituciones que tienen contacto directo con la población en el interior del país; dentro de los Ministerios y Dependencias que destacan

en la ejecución, se encuentra Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.9,121.31 millones ejecutados, con transferencias de orden constitucional y realizadas a la Administración Central;

así mismo, se encuentra el Ministerio de Educación con transferencias corrientes realizadas por Q.1,318.61 millones con un importante apoyo a instituciones de enseñanza y sin fines de lucro; el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Economía, devengaron en este rubro Q.505.41 y Q.328.29 millones, respectivamente, entidades que realizaron transferencias

principalmente a entidades vinculadas a la asistencia social y entidades descentralizadas y autónomas no financieras.


45

45

4

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJECUCIÓN

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00

TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00

11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00

TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00

11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 145,530.00 145,530.00 145,530.00 145,530.00 145,530.00 100.00

513 TRANS. A COOPERATIVAS 73,580.00 73,580.00 73,579.67 73,579.67 73,579.67 0.33 0.33 100.00

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 1,560,000.00 67,162.00 1,627,162.00 1,590,095.61 1,590,095.61 1,590,095.61 37,066.39 37,066.39 97.72

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. 25,000,000.00 25,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 96.00

534 TRANS. A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 26,560,000.00 10,286,272.00 36,846,272.00 35,809,205.28 35,809,205.28 35,809,205.28 1,037,066.72 1,037,066.72 97.19

11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85,941,316.00 85,941,316.00 68,963,106.61 68,963,106.61 68,427,106.61 16,978,209.39 16,978,209.39 80.24

513 TRANS. A COOPERATIVAS 31,587,822.00 31,587,822.00 27,680,297.20 26,667,151.45 26,667,151.45 3,907,524.80 4,920,670.55 84.42

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. 79,781,800.00 20,000,000.00- 59,781,800.00 59,781,800.00 59,781,800.00 59,781,800.00 100.00

TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 79,781,800.00 97,529,138.00 177,310,938.00 156,425,203.81 155,412,058.06 154,876,058.06 20,885,734.19 21,898,879.94 87.65

11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES 121,844,280.00 30,296,000.00 152,140,280.00 149,671,199.97 149,671,199.97 149,671,199.97 2,469,080.03 2,469,080.03 98.38

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 300,000.00 131,000.00- 169,000.00 169,000.00 169,000.00

TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 122,144,280.00 30,165,000.00 152,309,280.00 149,671,199.97 149,671,199.97 149,671,199.97 2,638,080.03 2,638,080.03 98.27

11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES 403,838,000.00 84,679,948.00- 319,158,052.00 302,531,900.74 302,531,900.74 302,531,900.74 16,626,151.26 16,626,151.26 94.79

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32,625,913.00 32,625,913.00 32,224,178.38 32,224,178.38 32,224,178.38 401,734.62 401,734.62 98.77

513 TRANS. A COOPERATIVAS 3,354,883.00 3,354,883.00 3,354,882.71 3,354,882.71 3,354,882.71 0.29 0.29 100.00

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 33,083,153.00 33,083,153.00 33,083,152.72 33,083,152.72 33,083,152.72 0.28 100.00

521 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 10,863,629.00 10,863,629.00-

522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE. 42,200,000.00 172,000.00 42,372,000.00 40,172,000.00 40,172,000.00 40,172,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 94.81

523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,788,921,000.00 39,245,251.00 6,828,166,251.00 6,826,528,966.67 6,826,528,966.67 6,826,528,966.67 1,637,284.33 1,637,284.33 99.98

531 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 133,377,398.00 2,637,415.00- 130,739,983.00 121,973,779.41 121,973,779.41 121,973,779.41 8,766,203.59 8,766,203.59 93.29

532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2,159,806,000.00 255,030,419.13 2,414,836,419.13 1,834,774,087.00 1,834,774,087.00 1,831,597,601.71 580,062,332.13 580,062,332.13 75.98

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. 183,875,000.00 42,507,690.12- 141,367,309.88 90,442,577.96 90,442,577.96 90,442,577.96 50,924,731.92 50,924,731.92 63.98

534 TRANS. A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 74,200,000.00 74,200,000.00 74,200,000.00 74,200,000.00 74,200,000.00 100.00

541 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINAN. 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00

562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,950,000.00 4,950,000.00 4,949,500.00 4,949,500.00 4,949,500.00 500.00 500.00 99.99

565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 9,872,881,027.00 361,972,937.01 10,234,853,964.01 9,574,235,025.59 9,574,235,025.59 9,571,058,540.30 660,618,938.42 660,618,938.42 93.55

Fuente: R00804768 Gastos-Entidad-Grupo de Gasto y Renglón

Durante el ejercicio fiscal 2017, las Transferencias de Capital realizadas por los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo como desembolso financiero destinado a instituciones

que ejecutan proyectos de beneficio social, con carácter específico por mandato constitucional o no a las municipalidades, entidades públicas municipales, Organismo Judicial y a la Universidad

de San Carlos de Guatemala, por mencionar algunas instituciones; la dependencia que principalmente ejecuta en este grupo de gasto es Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con

Q.9,574.24 millones ejecutando el 93.55% de su presupuesto vigente, con transferencias de precepto constitucional y tienen importante participación los traslados a las Municipalidades y a los

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, con transferencias de Q.6,826.53 y Q.1,834.77 millones, respectivamente. Así mismo, en orden descendente los Ministerios de Agricultura, Ganadería y

Alimentación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizaron transferencias de capital por Q.155.41 y Q.149.67 millones respectivamente, en su mayoría realizadas a personas

individuales y unidades familiares así como a instituciones sin fines de lucro.


46

46

4

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO


ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO

Resultados Estratégicos de Gobierno

12-04 Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad

12-04 Reducir la Desnutrición Crónica en Niños y Niñas menores de dos años

Ministerio de Desarrollo Social 156,579,300.00 -90,291,461.58 66,287,838.42 15,688,249.02 15,688,249.02 15,688,249.02

Secretaría de Seguridad Alimentaría y Nutricional 7,624,000.00 -1,975,976.00 5,648,024.00 5,220,971.48 5,220,971.48 5,220,971.48

TOTAL 12-04 Reducir la Desnutrición Crónica en Niños y Niñas menores de dos años 164,203,300.00 -92,267,437.58 71,935,862.42 20,909,220.50 20,909,220.50 20,909,220.50

12-04 Disminuir la Mortalidad Materna y Neonatal para 2019

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,757,079,600.00 148,314,169.92 1,905,393,769.92 1,399,186,404.15 1,396,021,480.45 1,393,174,046.06

TOTAL 12-04 Disminuir la Mortalidad Materna y Neonatal para 2019 1,757,079,600.00 148,314,169.92 1,905,393,769.92 1,399,186,404.15 1,396,021,480.45 1,393,174,046.06

12-04 Disminuir de la Población Subalimentada


Ministerio de Educación 793,226,000.00 525,738.00 793,751,738.00 685,121,410.62 684,280,881.51 684,278,881.51

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 352,465,898.00 975,573,060.00 1,328,038,958.00 1,252,982,263.73 1,247,328,620.55 1,242,960,732.73

TOTAL 12-04-Disminuir de la Población Subalimentada 1,269,246,513.00 934,978,945.29 2,204,225,458.29 1,974,526,153.52 1,967,556,144.12 1,963,186,256.30

12-04 Incrementar la Cobertura de Educación Preprimaria y Primaria

Ministerio de Desarrollo Social 139,311,200.00 83,519,500.00 222,830,700.00 196,282,500.00 196,282,500.00 196,282,500.00

Ministerio de Educación 74,337,752.00 -44,040,295.00 30,297,457.00 16,918,068.66 16,886,757.86 16,886,757.86

TOTAL 12-04-Incrementar la Cobertura de Educación Preprimaria y Primaria 213,648,952.00 39,479,205.00 253,128,157.00 213,200,568.66 213,169,257.86 213,169,257.86

12-04-Incrementar la Tasa de Finalización de Educación Primaria

Ministerio de Educación 51,470,178.00 923,754.00 52,393,932.00 2,835,857.80 2,833,157.80 2,741,392.80

TOTAL 12-04-Incrementar la Tasa de Finalización de Educación Primaria 51,470,178.00 923,754.00 52,393,932.00 2,835,857.80 2,833,157.80 2,741,392.80

TOTAL 12-04-Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad 3,455,648,543.00 1,031,428,636.63 4,487,077,179.63 3,610,658,204.63 3,600,489,260.73 3,593,180,173.52

1/2


47

47

4

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO


ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO

12-05-Seguridad Integral

12-05-Reducir la Ocurrencia de Hechos Delictivos contra el Patrimonio

Ministerio de Gobernación 50,831,275.00 -7,793,069.00 43,038,206.00 40,456,601.24 40,366,616.24 40,366,616.24

Ministerio de la Defensa 104,349,046.00 178,622,233.00 282,971,279.00 276,087,665.72 275,928,127.22 275,669,636.47


TOTAL 12-05-Reducir la Ocurrencia de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 181,205,372.00 157,713,154.00 338,918,526.00 325,070,114.17 324,774,318.26 324,515,827.51

12-05-Disminuir la Tasa de Homicidios a Nivel Nacional

Ministerio de Gobernación 84,674,869.00 -12,109,481.00 72,565,388.00 63,707,015.77 63,592,196.77 63,592,196.77

TOTAL 12-05-Disminuir la Tasa de Homicidios a Nivel Nacional 84,674,869.00 -12,109,481.00 72,565,388.00 63,707,015.77 63,592,196.77 63,592,196.77

TOTAL 12-05-Seguridad Integral 265,880,241.00 145,603,673.00 411,483,914.00 388,777,129.94 388,366,515.03 388,108,024.28

12-06-Turismo y Vivienda

12-06-Reducir el Déficit Habitacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 159,830,000.00 53,309,753.00 213,139,753.00 197,568,501.55 197,568,501.55 197,568,501.55

TOTAL 12-06-Reducir el Déficit Habitacional 159,830,000.00 53,309,753.00 213,139,753.00 197,568,501.55 197,568,501.55 197,568,501.55

TOTAL 12-06-Turismo y Vivienda 159,830,000.00 53,309,753.00 213,139,753.00 197,568,501.55 197,568,501.55 197,568,501.55

12-07-Ambiente y Recursos Naturales

12-07-Conservación de la Cobertura Forestal en el Territorio Nacional

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 104,538,000.00 16,544,753.25 121,082,753.25 104,741,481.33 104,643,620.43 95,400,160.52

TOTAL 12-07-Conservación de la Cobertura Forestal en el Territorio Nacional 104,538,000.00 16,544,753.25 121,082,753.25 104,741,481.33 104,643,620.43 95,400,160.52

12-07-Incremento de la Capacidad de Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 86,341,690.00 -23,422,869.00 62,918,821.00 54,318,291.05 53,820,683.92 53,798,683.92

TOTAL 12-07-Incremento de la Capacidad de Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático 86,341,690.00 -23,422,869.00 62,918,821.00 54,318,291.05 53,820,683.92 53,798,683.92

12-07-Incremento de Participación de Energía Renovable en la Matriz Energética

Ministerio de Energía y Minas 6,673,832.00 -116,434.00 6,557,398.00 6,307,231.42 6,307,231.42 6,307,231.42

TOTAL 12-07-Incremento de Participación de Energía Renovable en la Matriz Energética 6,673,832.00 -116,434.00 6,557,398.00 6,307,231.42 6,307,231.42 6,307,231.42

TOTAL 12-07- Ambiente y Recursos Naturales 197,553,522.00 -6,994,549.75 190,558,972.25 165,367,003.80 164,771,535.77 155,506,075.86

TOTAL Resultados Estratégicos de Gobierno 4,078,912,306.00 1,223,347,512.88 5,302,259,818.88 4,362,370,839.92 4,351,195,813.08 4,334,362,775.21

2/2 Fuente: R00815829 Gastos-Consultas Especiales-Seguimiento Especial del Gasto

Para el ejercicio fiscal 2017 el Presupuesto Vigente para los Resultados Estratégicos de Gobierno fue de Q.5,302.26 millones, con una ejecución del 82.06% que equivale a Q.4,351.20 millones; de ese monto el

82.75% equivalente a Q.3,600.49 millones se devengó en el Resultado Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad con el involucramiento de los Ministerios de Desarrollo Social,

Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, instituciones encargadas de ejecutar cada uno de los programas que

forman parte integrante del Resultado Estratégico. Así mismo, en el Resultado de Seguridad Integral, se devengaron Q.388.37 millones, cantidad que representa el 94.38% del total de presupuesto vigente en

ese Resultado, con programas de los Ministerios de Gobernación, la Defensa Nacional y Desarrollo Social. Para el Resultado Estratégico Turismo y Vivienda a nivel de gobierno se tuvo una ejecución de

Q.197.57 millones, monto que en su totalidad se devengó en el programa para reducir el déficit habitacional, ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; así mismo en el

Resultado Ambiente y Recursos Naturales se devengó el 86.47% del presupuesto vigente equivalente a Q.164.77 millones, ejecutado principalmente por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO TRANSFERENCIAS A CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO


ASIGNADO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % EJECUCIÓN

IVA PARA LA PAZ

CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA 260,796,295.00 260,796,295.00 118,832,288.61 118,832,288.61 118,832,288.61 45.57%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO 51,238,554.00 51,238,554.00 44,863,207.51 44,863,207.51 44,863,207.51 87.56%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ 66,809,479.00 66,809,479.00 52,798,163.75 52,798,163.75 52,798,163.75 79.03%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 89,115,266.00 89,115,266.00 82,296,079.04 82,296,079.04 82,296,079.04 92.35%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 80,793,644.00 80,793,644.00 70,139,805.52 70,139,805.52 70,139,805.52 86.81%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA 74,529,463.00 74,529,463.00 66,710,463.02 66,710,463.02 66,710,463.02 89.51%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ 90,709,468.00 90,709,468.00 90,292,542.55 90,292,542.55 90,292,542.55 99.54%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN 77,651,261.00 77,651,261.00 59,233,434.22 59,233,434.22 59,233,434.22 76.28%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 106,942,803.00 106,942,803.00 71,242,328.20 71,242,328.20 71,242,328.20 66.62%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ 97,167,249.00 97,167,249.00 85,050,188.47 85,050,188.47 85,050,188.47 87.53%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU 66,100,224.00 66,100,224.00 57,298,878.07 57,298,878.07 57,298,878.07 86.68%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS 135,623,456.00 135,623,456.00 120,876,297.50 120,876,297.50 120,876,297.50 89.13%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO 143,867,271.00 143,867,271.00 87,508,368.55 87,508,368.55 87,508,368.55 60.83%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ 123,371,543.00 123,371,543.00 74,723,703.51 74,723,703.51 74,723,703.51 60.57%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 65,608,593.00 69,399,109.54 63,073,373.01 63,073,373.01 63,073,373.01 90.88%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 129,593,411.00 129,593,411.00 68,995,277.51 68,995,277.51 68,995,277.51 53.24%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PETÉN 93,586,528.00 94,948,234.29 92,609,020.31 92,609,020.31 92,609,020.31 97.54%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE IZABAL 65,427,366.00 65,427,366.00 26,236,813.08 26,236,813.08 26,236,813.08 40.10%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 66,881,691.00 66,881,691.00 53,802,888.45 53,802,888.45 53,802,888.45 80.44%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 77,918,227.00 77,918,227.00 38,988,581.86 38,988,581.86 38,988,581.86 50.04%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JALAPA 67,075,601.00 67,075,601.00 59,807,946.72 59,807,946.72 59,807,946.72 89.16%

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 81,959,607.00 81,959,607.00 76,025,999.82 76,025,999.82 76,025,999.82 92.76%

TOTAL CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 2,112,767,000.00 2,117,919,222.83 1,561,405,649.28 1,561,405,649.28 1,561,405,649.28 73.72%

Fuente: R00815829 Gastos-Consultas Especiales-Seguimiento Especial del Gasto

Durante el ejercicio fiscal 2017 por aportes realizados a los Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE-, específicamente de la fuente de financiamiento Ingresos

Tributarios IVA-Paz, se ejecutó Q.1,561.41 millones de un presupuesto vigente de Q.2,117.92 millones lo que representa el 73.72% de ejecución; dentro de ese monto, el

Consejo Departamental que recibió la mayor aportación fue el Departamento de San Marcos, siendo de Q.120.88 millones de un presupuesto vigente de Q.135.62 millones,

lo que se traduce en una ejecución de 89.13%; en el orden de mayor porcentaje de ejecución respecto a su presupuesto vigente se encuentran los Consejos

Departamentales de Sololá, El Petén, Jutiapa y Chimaltenango, con el 99.54%, 97.54%, 92.76% y 92.35%, lo que equivale a un devengado de Q.90.29, Q.92.61, Q.76.03 y

Q.82.30 millones, respectivamente.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA

ENERO -DICIEMBRE2017 (EN QUETZALES)

RENGLÓN DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 11 PERSONAL PERMANENTE 6,867,308,628.00 - 98,308,763.60 6,768,999,864.40 6,725,160,319.16 6,725,160,319.16 6,725,160,319.16 43,839,545.24 43,839,545.24 99.35

0 12COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL

PERMANENTE172,774,225.00 8,047,803.22 180,822,028.22 173,065,306.15 173,065,306.15 173,065,306.15 7,756,722.07 7,756,722.07 95.71

0 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 555,545,997.00 6,482,899.00 562,028,896.00 557,889,409.69 557,889,409.69 557,889,409.69 4,139,486.31 4,139,486.31 99.26

0 14COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE34,587,931.00 - 5,662,694.27 28,925,236.73 27,148,664.10 27,148,664.10 27,148,664.10 1,776,572.63 1,776,572.63 93.86

0 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,218,143,521.00 432,172,782.46 3,650,316,303.46 3,603,495,734.15 3,603,495,734.15 3,603,495,734.15 46,820,569.31 46,820,569.31 98.72

0 17 DERECHOS ESCALAFONARIOS 2,987,721,159.00 64,809,719.00 3,052,530,878.00 3,052,417,110.85 3,052,417,110.85 3,052,417,110.85 113,767.15 113,767.15 100.00

0 18COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR118,985,225.00 - 1,342,500.00 117,642,725.00 116,753,560.02 116,753,560.02 116,753,560.02 889,164.98 889,164.98 99.24

0 2 1 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,375,558,560.00 - 17,538,400.74 1,358,020,159.26 1,345,093,074.94 1,328,379,962.11 1,328,379,962.11 12,927,084.32 29,640,197.15 97.82

0 2 2 PERSONAL POR CONTRATO 496,535,104.00 66,643,920.57 563,179,024.57 546,563,271.23 546,563,271.23 546,563,271.23 16,615,753.34 16,615,753.34 97.05

0 2 3 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 13,753,547.00 13,753,547.00 13,731,168.95 13,731,168.95 13,731,168.95 22,378.05 22,378.05 99.84

0 2 4 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL 8,589,546.00 - 2,502,725.00 6,086,821.00 5,306,323.88 5,306,323.88 5,306,323.88 780,497.12 780,497.12 87.18

0 2 5 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 3,528,241.00 - 186,765.00 3,341,476.00 1,469,979.15 1,469,935.98 1,469,935.98 1,871,496.85 1,871,540.02 43.99

0 2 6COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

TEMPORAL13,338,564.00 233,234.40 13,571,798.40 12,292,082.25 12,180,287.12 12,180,287.12 1,279,716.15 1,391,511.28 89.75

0 2 7 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 406,534,383.00 66,932,884.59 473,467,267.59 462,242,212.58 459,333,069.60 459,333,069.60 11,225,055.01 14,134,197.99 97.01

0 2 9 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,082,909,995.00 248,581,941.76 1,331,491,936.76 1,255,891,860.08 1,242,648,266.24 1,242,280,763.56 75,600,076.68 88,843,670.52 93.33

0 3 1 JORNALES 268,598,294.00 262,724.00 268,861,018.00 251,663,495.56 251,654,936.57 251,643,719.39 17,197,522.44 17,206,081.43 93.60

0 3 2 COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 42,730,460.00 6,194,803.00 48,925,263.00 47,437,571.25 47,437,571.25 47,437,182.92 1,487,691.75 1,487,691.75 96.96

0 3 3 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 177,675,113.00 51,506,372.35 229,181,485.35 217,543,824.33 217,543,824.33 217,413,311.58 11,637,661.02 11,637,661.02 94.92

0 3 5 RETRIBUCIONES A DESTAJO 1,699,683.00 1,699,683.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 259,683.00 259,683.00 84.72

0 3 6 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 206,106,053.00 - 47,000,947.00 159,105,106.00 148,263,667.40 148,263,667.40 148,241,409.34 10,841,438.60 10,841,438.60 93.19

0 4 1 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 32,626,760.00 - 1,950,047.00 30,676,713.00 23,447,903.45 23,447,903.45 23,447,903.45 7,228,809.55 7,228,809.55 76.44

0 4 2 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 962,749.00 53,923.00 1,016,672.00 866,264.56 866,264.56 866,264.56 150,407.44 150,407.44 85.21

0 4 3 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 679,211.00 363,264.00 1,042,475.00 949,922.17 949,922.17 949,922.17 92,552.83 92,552.83 91.12

0 4 4 SERV. EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 37,600.00 7,700.00 45,300.00 40,062.39 40,062.39 40,062.39 5,237.61 5,237.61 88.44

0 5 1 APORTE PATRONAL AL IGSS 510,382,643.00 - 8,940.50 510,373,702.50 510,194,224.51 510,194,224.51 510,194,224.51 179,477.99 179,477.99 99.96

0 5 5 APORTE PARA CLASES PASIVAS 205,000,000.00 205,000,000.00 204,908,474.00 204,908,474.00 204,908,474.00 91,526.00 91,526.00 99.96

0 6 1 DIETAS 2,452,800.00 4,197.00 2,456,997.00 2,137,860.00 2,137,860.00 2,125,760.00 319,137.00 319,137.00 87.01

0 6 3 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 28,581,540.00 279,263.00 28,860,803.00 27,803,580.11 27,803,580.11 27,803,580.11 1,057,222.89 1,057,222.89 96.34

0 6 4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 3,265,080.00 763,000.00 4,028,080.00 3,539,273.33 3,539,273.33 3,539,273.33 488,806.67 488,806.67 87.87

0 7 1 AGUINALDO 1,484,547,702.00 947,011.48 1,485,494,713.48 1,462,256,800.16 1,459,287,813.42 1,459,275,781.07 23,237,913.32 26,206,900.06 98.24

0 7 2 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,235,462,814.00 - 68,735,085.55 1,166,727,728.45 1,153,335,113.32 1,151,697,640.39 1,151,679,272.39 13,392,615.13 15,030,088.06 98.71

0 7 3 BONO VACACIONAL 52,609,399.00 1,231,017.97 53,840,416.97 51,786,985.17 51,576,946.11 51,576,523.10 2,053,431.80 2,263,470.86 95.80

0 7 4 COMPLEMENTOS COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXTERIOR 7,931,803.00 - 795,600.00 7,136,203.00 7,094,299.76 7,094,299.76 7,094,299.76 41,903.24 41,903.24 99.41

0 7 9 OTRAS PRESTACIONES 100,720,764.00 11,871,152.00 112,591,916.00 110,849,535.91 110,849,535.91 110,849,535.91 1,742,380.09 1,742,380.09 98.45 1/7


50

50

5

0


ENERO –DICIEMBRE 2017 (EN QUETZALES)

RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

0 8 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 68,576,632.00 86,944,368.00 155,521,000.00 120,239,731.15 120,239,731.15 120,239,731.15 35,281,268.85 35,281,268.85 77.31

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 264,612,362.00 - 44,083,414.96 220,528,947.04 181,044,129.88 181,044,129.88 180,479,946.91 39,484,817.16 39,484,817.16 82.10

112 AGUA 96,284,821.00 - 12,248,276.48 84,036,544.52 61,130,179.35 61,130,179.35 60,955,308.15 22,906,365.17 22,906,365.17 72.74

113 TELEFONÍA 151,509,095.00 - 23,793,220.56 127,715,874.44 100,318,817.43 100,138,245.80 100,108,628.80 27,397,057.01 27,577,628.64 78.41

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,436,583.00 - 1,959,828.94 4,476,754.06 3,413,705.61 3,247,000.01 3,247,000.01 1,063,048.45 1,229,754.05 72.53

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 46,508,234.00 - 23,688,197.25 22,820,036.75 18,488,419.16 18,488,419.16 18,487,419.16 4,331,617.59 4,331,617.59 81.02

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 4,714,358.00 - 165,518.10 4,548,839.90 4,264,058.07 4,264,058.07 4,174,258.07 284,781.83 284,781.83 93.74

12 1 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 37,843,391.00 - 20,782,183.50 17,061,207.50 8,474,782.99 8,429,161.69 8,345,775.69 8,586,424.51 8,632,045.81 49.41

12 2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 248,259,548.00 36,095,735.26 284,355,283.26 109,674,607.41 105,485,549.82 105,284,205.82 174,680,675.85 178,869,733.44 37.10

13 1 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 33,860,330.00 - 9,619,039.68 24,241,290.32 18,383,976.20 18,383,976.20 18,383,976.20 5,857,314.12 5,857,314.12 75.84

13 2 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 4,110,300.00 - 2,132,990.00 1,977,310.00 1,216,589.70 1,216,589.70 1,216,589.70 760,720.30 760,720.30 61.53

13 3 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 118,250,473.00 - 30,482,547.20 87,767,925.80 53,609,459.71 53,606,984.96 53,604,572.46 34,158,466.09 34,160,940.84 61.08

13 4 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 4,000.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

13 5 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 4,727,793.00 680,420.45 5,408,213.45 3,035,450.36 3,035,450.36 3,035,450.36 2,372,763.09 2,372,763.09 56.13

14 1 TRANSPORTE DE PERSONAS 56,842,234.00 - 11,141,881.56 45,700,352.44 23,086,255.74 23,020,214.18 22,990,685.41 22,614,096.70 22,680,138.26 50.37

14 2 FLETES 27,572,819.00 22,684.05 27,595,503.05 16,030,025.66 16,023,963.67 16,009,673.67 11,565,477.39 11,571,539.38 58.07

14 3 ALMACENAJE 1,506,872.00 - 284,259.00 1,222,613.00 479,092.27 479,092.27 479,092.27 743,520.73 743,520.73 39.19

15 1 ARRENAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 203,185,807.00 - 16,989,277.78 186,196,529.22 173,623,517.51 173,172,780.95 172,893,647.94 12,573,011.71 13,023,748.27 93.01

15 2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 710,000.00 - 350,560.00 359,440.00 186,057.48 186,057.48 186,057.48 173,382.52 173,382.52 51.76

15 3 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 19,609,415.00 - 4,092,010.65 15,517,404.35 10,143,272.75 10,124,487.41 10,081,063.88 5,374,131.60 5,392,916.94 65.25

15 4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 50,443,743.00 - 41,296,430.00 9,147,313.00 9,081,094.87 9,081,094.87 9,081,094.87 66,218.13 66,218.13 99.28

15 5 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,238,769.00 6,487,930.94 21,726,699.94 18,933,661.44 18,933,661.44 18,933,661.44 2,793,038.50 2,793,038.50 87.14

15 6 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 83,101,325.00 - 13,612,376.56 69,488,948.44 61,927,508.35 61,255,512.07 60,463,249.57 7,561,440.09 8,233,436.37 88.15

15 7 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,530,564.00 - 3,678,463.00 2,852,101.00 2,297,447.90 2,297,442.40 2,297,442.40 554,653.10 554,658.60 80.55

15 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 42,450,222.00 6,874,727.05 49,324,949.05 33,119,725.02 33,029,750.02 32,967,110.02 16,205,224.03 16,295,199.03 66.96

16 1MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN9,633,148.00 - 8,338,081.00 1,295,067.00 985,514.29 985,514.29 985,514.29 309,552.71 309,552.71 76.10

16 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 9,301,712.00 - 3,630,285.34 5,671,426.66 1,945,263.97 1,945,263.97 1,945,263.97 3,726,162.69 3,726,162.69 34.30

16 3MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y

DE LABORATORIO33,566,850.00 - 16,478,568.95 17,088,281.05 11,134,390.17 11,061,090.17 10,866,144.17 5,953,890.88 6,027,190.88 64.73

16 4MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y

RECREATIVOS2,244,959.00 - 818,541.00 1,426,418.00 261,597.42 261,597.42 247,117.42 1,164,820.58 1,164,820.58 18.34

16 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 117,377,564.00 - 71,152,244.54 46,225,319.46 27,951,588.64 27,932,243.64 27,765,107.18 18,273,730.82 18,293,075.82 60.43

16 6MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES2,563,841.00 - 1,598,186.40 965,654.60 547,668.41 545,276.41 545,276.41 417,986.19 420,378.19 56.47

16 7MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN12,826,632.00 - 12,541,536.00 285,096.00 124,848.00 124,848.00 124,848.00 160,248.00 160,248.00 43.79

16 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11,886,372.00 - 3,255,246.65 8,631,125.35 3,674,494.42 3,668,994.42 3,659,064.42 4,956,630.93 4,962,130.93 42.51

16 9MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS42,604,673.00 - 11,637,789.20 30,966,883.80 16,764,626.92 16,613,750.91 16,197,150.91 14,202,256.88 14,353,132.89 53.65

17 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 389,958,917.00 - 160,459,053.71 229,499,863.29 65,286,640.69 49,491,723.20 47,445,859.26 164,213,222.60 180,008,140.09 21.57

17 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS 514,360.00 114,358.00 628,718.00 587,045.85 587,045.85 587,045.85 41,672.15 41,672.15 93.37

17 3MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO

COMÚN836,627,963.00 127,062,858.00 963,690,821.00 566,255,110.98 564,128,342.98 563,296,805.18 397,435,710.02 399,562,478.02 58.54

17 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 110,445,292.00 - 86,153,653.26 24,291,638.74 7,820,239.28 7,820,239.28 6,877,904.28 16,471,399.46 16,471,399.46 32.19 2/7


51

51

5

1





SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

17 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES 440,040.00 241,743.00 681,783.00 668,740.59 668,740.59 645,580.59 13,042.41 13,042.41 98.09

17 6MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E

INSTALACIONES11,474,930.00 8,100,508.94 19,575,438.94 1,305,464.56 1,305,464.56 1,305,464.56 18,269,974.38 18,269,974.38 6.67

18 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 87,333,481.00 - 28,070,752.25 59,262,728.75 19,907,573.09 19,742,249.52 19,665,043.52 39,355,155.66 39,520,479.23 33.31

18 2 SERVICIOS MÉDICO- SANITARIOS 816,195,302.00 26,388,350.34 842,583,652.34 805,859,036.23 802,472,935.53 802,299,291.01 36,724,616.11 40,110,716.81 95.24

18 3 SERVICIOS JURÍDICOS 76,838,173.00 - 15,832,087.21 61,006,085.79 52,810,846.69 52,690,845.89 51,534,016.41 8,195,239.10 8,315,239.90 86.37

18 4 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 25,091,566.00 - 7,272,607.00 17,818,959.00 13,144,540.32 13,130,037.78 13,130,037.78 4,674,418.68 4,688,921.22 73.69

18 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 402,757,295.00 - 129,312,092.28 273,445,202.72 152,244,393.11 134,196,356.36 133,444,006.16 121,200,809.61 139,248,846.36 49.08

18 6 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIÓN 35,822,367.00 - 17,413,499.15 18,408,867.85 11,211,417.77 11,130,367.77 11,124,532.89 7,197,450.08 7,278,500.08 60.46

18 7 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 5,251,306.00 - 489,534.00 4,761,772.00 2,516,679.00 2,516,679.00 2,516,679.00 2,245,093.00 2,245,093.00 52.85

18 8SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE

OBRAS246,302,895.00 - 134,884,583.00 111,418,312.00 59,053,916.95 58,495,536.95 58,464,536.95 52,364,395.05 52,922,775.05 52.50

18 9 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 236,086,511.00 22,009,506.20 258,096,017.20 215,148,147.52 213,894,710.75 213,732,810.75 42,947,869.68 44,201,306.45 82.87

19 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 162,288,453.00 1,140,801.18 163,429,254.18 138,548,000.35 138,548,000.35 133,775,225.11 24,881,253.83 24,881,253.83 84.78

19 2 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,207,277,000.00 4,927,159.00 1,212,204,159.00 1,065,787,602.29 1,065,787,602.29 1,065,787,602.29 146,416,556.71 146,416,556.71 87.92

19 4 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75,925,971.00 - 7,633,460.05 68,292,510.95 45,437,211.17 45,437,211.17 45,437,211.17 22,855,299.78 22,855,299.78 66.53

19 5 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 17,843,576.00 - 1,516,369.65 16,327,206.35 10,284,777.46 10,283,962.02 10,281,695.11 6,042,428.89 6,043,244.33 62.99

19 6 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 55,595,161.00 - 14,615,819.77 40,979,341.23 18,348,781.25 18,290,993.19 18,242,159.30 22,630,559.98 22,688,348.04 44.63

19 7 SERVICIOS DE VIGILANCIA 42,435,533.00 - 13,872,353.99 28,563,179.01 18,627,301.35 18,513,151.35 18,513,151.35 9,935,877.66 10,050,027.66 64.81

19 8 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 9,200,000.00 - 3,737,172.00 5,462,828.00 5,362,750.00 5,362,750.00 5,362,750.00 100,078.00 100,078.00 98.17

19 9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 195,393,088.00 - 41,222,164.82 154,170,923.18 128,414,370.50 127,981,776.63 127,944,017.88 25,756,552.68 26,189,146.55 83.01

2 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 887,061,479.00 39,022,355.41 926,083,834.41 762,877,470.11 757,016,503.81 707,990,010.63 163,206,364.30 169,067,330.60 81.74

2 12 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1,653,238.00 478,594.95 2,131,832.95 1,947,059.32 1,947,059.32 1,947,059.32 184,773.63 184,773.63 91.33

2 13 PRODUCTOS ANIMALES 5,688,014.00 - 4,958,079.00 729,935.00 424,283.00 424,283.00 424,283.00 305,652.00 305,652.00 58.13

2 14PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS4,190,888.00 7,720,153.48 11,911,041.48 7,765,214.04 7,765,214.04 7,756,814.04 4,145,827.44 4,145,827.44 65.19

2 15 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 23,095,008.00 - 19,801,128.00 3,293,880.00 1,505,521.85 1,505,521.85 1,505,521.85 1,788,358.15 1,788,358.15 45.71

2 19 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,283,533.00 1,333,069.25 2,616,602.25 2,037,201.99 1,865,621.99 1,865,621.99 579,400.26 750,980.26 71.30

2 2 1 CARBÓN MINERAL 3,700.00 - 2,466.00 1,234.00 34.00 34.00 34.00 1,200.00 1,200.00 2.76

2 2 3 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 12,675,255.00 - 7,719,420.14 4,955,834.86 3,649,692.76 3,649,692.76 3,649,692.76 1,306,142.10 1,306,142.10 73.64

2 2 4 POMEZ, CAL Y YESO 734,026.00 - 256,792.91 477,233.09 191,014.78 191,014.78 191,014.78 286,218.31 286,218.31 40.03

2 2 5 MINERALES NO METÁLICOS 29,000.00 - 22,600.00 6,400.00 4,403.90 4,403.90 4,403.90 1,996.10 1,996.10 68.81

2 3 1 HILADOS Y TELAS 27,516,807.00 - 1,988,883.23 25,527,923.77 22,984,623.57 22,984,602.88 22,984,602.88 2,543,300.20 2,543,320.89 90.04

2 3 2 ACABADOS TEXTILES 12,356,736.00 - 1,613,801.31 10,742,934.69 4,572,511.92 4,571,111.92 4,554,111.92 6,170,422.77 6,171,822.77 42.55

2 3 3 PRENDAS DE VESTIR 101,340,560.00 - 46,203,771.64 55,136,788.36 25,716,681.83 25,554,201.83 23,906,326.83 29,420,106.53 29,582,586.53 46.35

2 3 9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 15,103,453.00 5,534,958.33 20,638,411.33 7,510,642.71 7,307,932.71 7,307,932.71 13,127,768.62 13,330,478.62 35.41

2 4 1 PAPEL DE ESCRITORIO 61,603,517.00 - 13,334,645.33 48,268,871.67 27,184,085.56 27,070,832.06 26,578,583.82 21,084,786.11 21,198,039.61 56.08

2 4 2 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 15,472,061.00 - 8,217,275.66 7,254,785.34 4,519,985.50 4,519,985.50 4,519,985.50 2,734,799.84 2,734,799.84 62.30

2 4 3 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 42,173,995.00 - 8,144,259.37 34,029,735.63 19,215,253.77 19,118,442.53 18,696,689.89 14,814,481.86 14,911,293.10 56.18

2 4 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 35,303,983.00 - 5,324,515.78 29,979,467.22 6,240,017.59 6,224,605.09 6,135,290.89 23,739,449.63 23,754,862.13 20.76

2 4 5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,123,908.00 - 269,006.28 1,854,901.72 1,241,862.51 1,232,862.51 1,207,902.51 613,039.21 622,039.21 66.47

2 4 6 TEXTOS DE ENSEÑANZA 9,936,925.00 - 1,162,115.00 8,774,810.00 89,323.35 89,323.35 89,323.35 8,685,486.65 8,685,486.65 1.02 3/7


52

52

5

2





SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 4 6 TEXTOS DE ENSEÑANZA 9,936,925.00 - 1,162,115.00 8,774,810.00 89,323.35 89,323.35 89,323.35 8,685,486.65 8,685,486.65 1.02

2 4 7 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 10,637,792.00 - 8,892,053.20 1,745,738.80 1,374,344.71 1,374,344.71 1,374,344.71 371,394.09 371,394.09 78.73

2 4 9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 623,626.00 52,466.10 676,092.10 156,296.34 156,296.34 156,296.34 519,795.76 519,795.76 23.12

2 5 1 CUEROS Y PIELES 4,321,760.00 172,682.00 4,494,442.00 4,481,860.11 4,481,860.11 4,481,860.11 12,581.89 12,581.89 99.72

2 5 2 ARTÍCULOS DE CUERO 525,250.00 - 32,286.55 492,963.45 240,531.25 240,171.33 240,171.33 252,432.20 252,792.12 48.72

2 5 3 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 51,466,093.00 - 25,487,822.11 25,978,270.89 17,546,889.95 15,372,194.35 15,372,194.35 8,431,380.94 10,606,076.54 59.17

2 5 4 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4,675,329.00 1,306,623.85 5,981,952.85 3,711,015.32 3,711,015.32 3,711,015.32 2,270,937.53 2,270,937.53 62.04

2 6 1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 303,347,577.00 12,549,813.24 315,897,390.24 278,166,246.27 277,462,065.44 276,631,321.72 37,731,143.97 38,435,324.80 87.83

2 6 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372,621,011.00 - 119,516,134.31 253,104,876.69 222,855,775.71 222,479,946.51 220,742,808.71 30,249,100.98 30,624,930.18 87.90

2 6 3 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,254,840.00 - 2,160,242.00 2,094,598.00 521,442.11 521,442.11 521,442.11 1,573,155.89 1,573,155.89 24.89

2 6 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 19,357,384.00 1,221,162.75 20,578,546.75 13,514,877.47 13,361,107.47 13,242,302.47 7,063,669.28 7,217,439.28 64.93

2 6 5 ASFALTO Y SIMILARES 768,475.00 - 483,326.00 285,149.00 93,844.00 93,844.00 93,844.00 191,305.00 191,305.00 32.91

2 6 6 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,117,501,445.00 - 190,116,461.59 927,384,983.41 785,123,472.10 784,341,811.12 779,960,461.82 142,261,511.31 143,043,172.29 84.58

2 6 7 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 71,598,773.00 - 6,909,873.84 64,688,899.16 40,988,386.65 40,881,837.65 40,547,151.52 23,700,512.51 23,807,061.51 63.20

2 6 8 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 55,957,129.00 29,111,257.05 85,068,386.05 65,986,126.71 65,235,711.13 64,980,347.78 19,082,259.34 19,832,674.92 76.69

2 6 9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 93,667,918.00 - 76,079,148.64 17,588,769.36 9,950,305.15 9,900,290.15 9,899,664.85 7,638,464.21 7,688,479.21 56.29

2 7 1 PRODUCTOS DE ARCILLA 715,337.00 275,932.94 991,269.94 674,921.33 674,921.33 669,521.33 316,348.61 316,348.61 68.09

2 7 2 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,588,937.00 - 1,845,900.35 1,743,036.65 746,822.78 746,297.78 743,297.78 996,213.87 996,738.87 42.82

2 7 3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 4,744,700.00 - 1,508,354.40 3,236,345.60 1,457,655.19 1,457,005.19 1,457,005.19 1,778,690.41 1,779,340.41 45.02

2 7 4 CEMENTO 16,877,748.00 - 11,684,182.18 5,193,565.82 3,190,639.28 3,187,669.28 3,183,687.08 2,002,926.54 2,005,896.54 61.38

2 7 5 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 3,725,710.00 - 494,265.18 3,231,444.82 1,952,011.31 1,952,011.31 1,932,824.96 1,279,433.51 1,279,433.51 60.41

2 7 9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 97,359.00 197,409.00 294,768.00 172,840.72 171,400.72 171,400.72 121,927.28 123,367.28 58.15

2 8 1 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 29,545,605.00 - 21,965,132.85 7,580,472.15 3,795,312.38 3,795,312.38 3,781,392.38 3,785,159.77 3,785,159.77 50.07

2 8 2 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,159,808.00 - 1,338,367.26 3,821,440.74 2,882,613.73 2,813,179.43 2,812,204.43 938,827.01 1,008,261.31 73.62

2 8 3 PRODUCTOS DE METAL 10,007,971.00 - 309,134.75 9,698,836.25 6,003,435.40 6,003,315.40 5,985,858.30 3,695,400.85 3,695,520.85 61.90

2 8 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 14,806,323.00 2,395,141.06 17,201,464.06 9,920,029.44 9,920,029.44 9,918,427.84 7,281,434.62 7,281,434.62 57.67

2 8 5 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 45,093,306.00 - 30,898,646.00 14,194,660.00 3,606,242.00 3,606,242.00 3,606,242.00 10,588,418.00 10,588,418.00 25.41

2 8 6 HERRAMIENTAS MENORES 12,627,951.00 - 6,250,734.27 6,377,216.73 1,573,423.01 1,570,521.67 1,568,696.67 4,803,793.72 4,806,695.06 24.63

2 8 9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,292,564.00 1,737,063.84 4,029,627.84 2,349,530.20 2,349,530.20 2,343,405.20 1,680,097.64 1,680,097.64 58.31

2 9 1 ÚTILES DE OFICINA 55,124,255.00 - 10,232,720.35 44,891,534.65 17,273,259.82 17,206,844.32 16,903,872.96 27,618,274.83 27,684,690.33 38.33

2 9 2 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 49,353,159.00 972,508.41 50,325,667.41 32,827,087.52 32,776,905.02 32,258,680.58 17,498,579.89 17,548,762.39 65.13

2 9 3 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 37,418,923.00 - 12,420,397.89 24,998,525.11 4,894,465.59 4,814,187.39 4,232,961.01 20,104,059.52 20,184,337.72 19.26

2 9 4 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 91,365,211.00 - 18,881,218.38 72,483,992.62 7,778,873.83 5,175,987.83 5,175,987.83 64,705,118.79 67,308,004.79 7.14

2 9 5 ÚTILES MENORES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO 449,440,426.00 - 119,345,598.89 330,094,827.11 253,773,744.37 253,437,461.58 253,184,606.84 76,321,082.74 76,657,365.53 76.78

2 9 6 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,574,448.00 - 702,649.76 3,871,798.24 1,901,658.69 1,879,790.19 1,879,790.19 1,970,139.55 1,992,008.05 48.55

2 9 7 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20,673,967.00 471,595.51 21,145,562.51 11,959,778.15 11,875,148.63 11,858,176.50 9,185,784.36 9,270,413.88 56.16

2 9 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,138,934.00 - 20,075,935.10 97,062,998.90 79,043,334.35 78,738,539.20 74,642,462.67 18,019,664.55 18,324,459.70 81.12

2 9 9 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,752,218.00 - 535,135.77 9,217,082.23 4,059,904.89 4,057,744.97 4,055,944.97 5,157,177.34 5,159,337.26 44.02

3 4 1 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25,110,528.00 - 18,962,292.00 6,148,236.00 429,300.00 429,300.00 429,300.00 5,718,936.00 5,718,936.00 6.98

4/7


53

53

5

3



RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

3 4 1 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25,110,528.00 - 18,962,292.00 6,148,236.00 429,300.00 429,300.00 429,300.00 5,718,936.00 5,718,936.00 6.98

4 11 AYUDA PARA FUNERALES 10,576,753.00 - 1,869,846.99 8,706,906.01 7,513,752.46 6,954,179.55 6,866,006.73 1,193,153.55 1,752,726.46 79.87

4 12 PRESTACIONES PÓSTUMAS 7,602,230.00 18,839.00 7,621,069.00 6,029,966.91 4,214,876.50 3,944,276.69 1,591,102.09 3,406,192.50 55.31

4 13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 125,381,210.00 - 8,700,578.33 116,680,631.67 103,368,018.59 103,186,423.48 101,347,523.76 13,312,613.08 13,494,208.19 88.43

4 15 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 44,406,820.00 - 15,875,249.71 28,531,570.29 20,404,059.89 18,487,385.12 18,017,377.27 8,127,510.40 10,044,185.17 64.80

4 16 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 156,740,956.00 13,180,137.00 169,921,093.00 154,064,118.66 154,057,751.99 151,767,951.99 15,856,974.34 15,863,341.01 90.66

4 17 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 9,225,000.00 - 2,125,000.00 7,100,000.00 6,957,114.00 6,957,114.00 6,957,114.00 142,886.00 142,886.00 97.99

4 19 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 693,625,605.00 144,709,751.28 838,335,356.28 687,399,114.51 687,396,574.51 687,396,574.51 150,936,241.77 150,938,781.77 82.00

4 2 1 PENSIONES 238,000,000.00 - 93,925,945.01 144,074,054.99 143,845,184.57 143,845,184.57 143,845,184.57 228,870.42 228,870.42 99.84

4 2 2 JUBILACIONES Y/O RETIROS 4,004,163,629.00 - 137,133,652.00 3,867,029,977.00 3,847,123,889.40 3,847,123,889.40 3,847,123,889.40 19,906,087.60 19,906,087.60 99.49

4 2 6 GASTOS DE ENTIERRO 125,000.00 - 80,000.00 45,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 10,000.00 10,000.00 77.78

4 2 9 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 780,000,000.00 21,818,842.00 801,818,842.00 785,319,053.63 783,961,063.63 783,961,063.63 16,499,788.37 17,857,778.37 97.77

4 3 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 288,071,721.00 1,000,000.00 289,071,721.00 282,884,940.13 282,884,940.13 282,796,690.13 6,186,780.87 6,186,780.87 97.86

4 3 2TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA

SOCIAL452,881,500.00 41,050,000.00 493,931,500.00 493,181,500.00 493,181,500.00 493,181,500.00 750,000.00 750,000.00 99.85

4 3 5 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 945,520,707.00 20,188,553.97 965,709,260.97 920,199,196.87 919,152,732.76 919,150,732.76 45,510,064.10 46,556,528.21 95.18

4 3 7 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 8,000,000.00 - 4,999,117.00 3,000,883.00 2,878,355.00 2,878,355.00 2,878,355.00 122,528.00 122,528.00 95.92

4 4 1 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 - 14,402,576.00 2,123,568,166.00 2,068,868,693.50 2,068,868,693.50 2,068,868,693.50 54,699,472.50 54,699,472.50 97.42

4 4 2 TRANSFERENCIAS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 100.00

4 4 3TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA1,725,872,000.00 35,000,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 1,760,872,000.00 100.00

4 4 4 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 157,112.00 157,112.00 157,112.00 157,112.00 157,112.00 100.00

4 4 5 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 457,762,000.00 457,762,000.00 449,522,690.00 449,522,690.00 449,522,690.00 8,239,310.00 8,239,310.00 98.20

4 4 8 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 428,106.00 428,106.00 428,106.00 428,106.00

4 5 1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,546,118,149.00 - 19,573,889.38 3,526,544,259.62 3,408,353,521.34 3,408,041,021.34 3,408,041,021.34 118,190,738.28 118,503,238.28 96.64

4 5 3TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS1,851,582,865.00 - 9,486,826.79 1,842,096,038.21 1,716,419,379.55 1,714,794,379.55 1,714,794,379.55 125,676,658.66 127,301,658.66 93.09

4 6 1 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 24,929,927.00 297,364,439.00 322,294,366.00 321,926,324.00 321,926,324.00 321,926,324.00 368,042.00 368,042.00 99.89

4 7 1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 280,000.00 88,124,446.00 88,404,446.00 88,047,600.00 88,047,600.00 88,047,600.00 356,846.00 356,846.00 99.60

4 7 2TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

INTERNACIONALES40,534,057.00 23,745,377.00 64,279,434.00 59,210,578.24 59,206,906.64 57,227,052.17 5,068,855.76 5,072,527.36 92.11

4 7 3 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 14,508,972.00 11,539,105.00 26,048,077.00 24,999,776.96 24,999,675.61 24,999,675.61 1,048,300.04 1,048,401.39 95.98

4 8 2TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE

SEGURIDAD SOCIAL13,980,000.00 - 4,950,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 9,030,000.00 100.00

4 8 3 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 4,083,003.00 4,083,003.00 4,041,600.00 4,041,600.00 4,041,600.00 41,403.00 41,403.00 98.99

8 2 3 DEVOLUCIONES 100,000,000.00 103,029,028.00 203,029,028.00 179,961,536.11 179,961,304.51 178,364,977.07 23,067,491.89 23,067,723.49 88.64

9 11 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 - 54,816,907.26 145,183,092.74 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 137,183,092.74 137,183,092.74 5.51

9 13 SENTENCIAS JUDICIALES 170,103,100.00 - 31,501,188.99 138,601,911.01 126,630,775.69 126,580,701.42 121,571,496.26 11,971,135.32 12,021,209.59 91.33

9 14 GASTOS NO PREVISTOS 1,202,667.00 - 656,420.00 546,247.00 507,320.41 507,320.41 507,320.41 38,926.59 38,926.59 92.87

9 9 1 CREDITOS DE RESERVA 81,500,000.00 - 37,883,667.38 43,616,332.62 43,616,332.62 43,616,332.62

5 1,2 3 6 ,7 3 2 ,6 5 4 .0 0 - 3 4 2 ,2 7 1,4 2 6 .5 8 5 0 ,8 9 4 ,4 6 1,2 2 7 .4 2 4 7 ,2 4 8 ,7 4 3 ,4 3 4 .12 4 7 ,13 8 ,4 10 ,8 5 6 .4 9 4 7 ,0 4 4 ,7 3 8 ,3 0 4 .6 2 3 ,6 4 5 ,7 17 ,7 9 3 .3 0 3 ,7 5 6 ,0 5 0 ,3 7 0 .9 3 0 .9 3 Tota l 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5/7


54

54

5

4




COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 0 INVERSIÓN

18 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 28,381,000.00 586,403.00 28,967,403.00 14,707,248.24 14,707,248.24 13,130,314.24 14,260,154.76 14,260,154.76 50.77

18 3 SERVICIOS JURÍDICOS 3,381,708.00 3,381,708.00 3,381,708.00 3,381,708.00

18 8 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE

OBRAS 147,319,553.00 - 37,058,984.00 110,260,569.00 87,187,716.13 79,956,106.98 70,596,934.80 23,072,852.87 30,304,462.02 72.52

3 11 TIERRAS Y TERRENOS 12,914,500.00 - 3,621,310.00 9,293,190.00 1,201,390.51 1,201,390.51 373,000.00 8,091,799.49 8,091,799.49 12.93

3 12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 20,856,000.00 20,856,000.00 20,856,000.00 20,856,000.00

3 13 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES 157,000.00 157,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 45,000.00 45,000.00 71.34

3 2 1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 6,068,215.00 53,915.50 6,122,130.50 857,854.51 857,854.51 648,354.51 5,264,275.99 5,264,275.99 14.01

3 2 2 EQUIPO DE OFICINA 26,081,581.00 51,780,597.24 77,862,178.24 31,631,026.41 31,328,441.40 30,360,157.20 46,231,151.83 46,533,736.84 40.24

3 2 3 EQUIPO MÉDICO- SANITARIO Y DE LABORATORIO 77,128,853.00 61,495,264.00 138,624,117.00 58,836,707.36 57,958,821.69 55,248,448.49 79,787,409.64 80,665,295.31 41.81

3 2 4 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 77,494,064.00 5,508,309.02 83,002,373.02 37,454,943.45 32,299,670.45 19,982,566.20 45,547,429.57 50,702,702.57 38.91

3 2 5 EQUIPO DE TRANSPORTE 146,025,881.00 71,469,232.00 217,495,113.00 78,520,670.78 78,439,680.78 69,639,178.89 138,974,442.22 139,055,432.22 36.07

3 2 6 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50,422,707.00 12,383,511.14 62,806,218.14 18,139,541.70 18,094,528.51 17,691,993.01 44,666,676.44 44,711,689.63 28.81

3 2 7 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN 73,076,723.00 73,076,723.00 72,958,656.45 72,958,656.45 72,958,656.45 118,066.55 118,066.55 99.84

3 2 8 EQUIPO DE CÓMPUTO 194,132,518.00 28,794,076.00 222,926,594.00 81,634,039.11 78,394,251.90 75,920,960.38 141,292,554.89 144,532,342.10 35.17

3 2 9 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 101,651,333.00 191,626,848.55 293,278,181.55 134,397,937.04 133,880,881.29 119,691,066.45 158,880,244.51 159,397,300.26 45.65

3 3 1 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 1,857,828,223.00 10,617,618.00 1,868,445,841.00 1,360,009,149.76 1,359,650,218.04 1,033,237,594.82 508,436,691.24 508,795,622.96 72.77

3 3 2 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 596,106,655.00 - 39,979,859.00 556,126,796.00 106,195,265.46 106,195,265.46 103,723,500.43 449,931,530.54 449,931,530.54 19.10

3 5 1 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 123,750.00 - 33,185.00 90,565.00 23,919.26 23,919.26 23,919.26 66,645.74 66,645.74 26.41

3 7 1 ANIMALES 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00

3 8 1 ACTIVOS INTANGIBLES 47,003,296.00 - 46,367,437.00 635,859.00 89,986.40 89,986.40 89,986.40 545,872.60 545,872.60 14.15

5 11 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES

FAMILIARES 525,682,280.00 - 54,383,948.00 471,298,332.00 452,203,100.71 452,203,100.71 452,203,100.71 19,095,231.29 19,095,231.29 95.95

5 12 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 127,712,759.00 127,712,759.00 110,332,814.99 110,332,814.99 109,796,814.99 17,379,944.01 17,379,944.01 86.39

5 13 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS 35,016,285.00 35,016,285.00 31,108,759.58 30,095,613.83 30,095,613.83 3,907,525.42 4,920,671.17 85.95

5 14 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 1,860,000.00 33,019,315.00 34,879,315.00 34,673,248.33 34,673,248.33 34,673,248.33 206,066.67 206,066.67 99.41

5 2 1 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 10,863,629.00 - 10,863,629.00

5 2 2 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA 42,200,000.00 172,000.00 42,372,000.00 40,172,000.00 40,172,000.00 40,172,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 94.81

5 2 3 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 6,788,921,000.00 39,245,251.00 6,828,166,251.00 6,826,528,966.67 6,826,528,966.67 6,826,528,966.67 1,637,284.33 1,637,284.33 99.98

5 3 1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 133,377,398.00 - 2,637,415.00 130,739,983.00 121,973,779.41 121,973,779.41 121,973,779.41 8,766,203.59 8,766,203.59 93.29

5 3 2 TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL 2,159,806,000.00 255,030,419.13 2,414,836,419.13 1,834,774,087.00 1,834,774,087.00 1,831,597,601.71 580,062,332.13 580,062,332.13 75.98

5 3 3 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 353,656,800.00 - 62,507,690.12 291,149,109.88 239,224,377.96 239,224,377.96 239,224,377.96 51,924,731.92 51,924,731.92 82.17

5 3 4 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 84,200,000.00 84,200,000.00 84,200,000.00 84,200,000.00 84,200,000.00 100.00

5 4 1 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00

5 6 2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE

SEGURIDAD SOCIAL 4,950,000.00 4,950,000.00 4,949,500.00 4,949,500.00 4,949,500.00 500.00 500.00 99.99

5 6 5 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES

FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

6 4 1 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 121,649,122.00 - 57,939,393.00 63,709,729.00 51,883,536.68 51,883,536.68 51,883,536.68 11,826,192.32 11,826,192.32 81.44

9 14 GASTOS NO PREVISTOS 30,006,721.00 30,006,721.00 26,091,821.46 26,091,821.46 13,113,503.00 3,914,899.54 3,914,899.54 86.95

13 ,6 5 6 ,6 9 8 ,3 5 8 .0 0 8 8 5 ,7 5 1,9 0 5 .4 6 14 ,5 4 2 ,4 5 0 ,2 6 3 .4 6 12 ,15 2 ,0 7 8 ,8 4 5 .3 6 12 ,13 3 ,2 5 6 ,5 6 8 .9 1 11,7 3 3 ,8 4 5 ,4 7 4 .8 2 2 ,3 9 0 ,3 7 1,4 18 .10 2 ,4 0 9 ,19 3 ,6 9 4 .5 5 0 .8 3 Tota l 2 0 INVERSIÓN 6/7


55

55

5

5




COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

3 0 DEUDA PÚBLICA

7 14 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,469,647,695.00 723,426,893.00 5,193,074,588.00 5,174,961,508.77 5,174,961,508.77 5,174,961,508.77 18,113,079.23 18,113,079.23 99.65

7 15 COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 188,406,500.00 - 48,510,000.00 139,896,500.00 117,594,110.29 117,594,110.29 117,594,110.29 22,302,389.71 22,302,389.71 84.06

7 17 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,659,300.00 465,000.00 6,124,300.00 5,605,617.40 5,605,617.40 5,605,617.40 518,682.60 518,682.60 91.53

7 18 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 12,373,900.00 16,700,000.00 29,073,900.00 28,175,796.60 28,175,796.60 28,175,796.60 898,103.40 898,103.40 96.91

7 19 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 646,044,813.00 646,044,813.00 646,044,813.00 646,044,813.00 646,044,813.00 100.00

7 2 4 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 1,061,500,000.00 2,100,000.00 1,063,600,000.00 1,055,058,172.83 1,055,058,172.83 1,055,058,172.83 8,541,827.17 8,541,827.17 99.20

7 2 7 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 14,194,800.00 2,250,000.00 16,444,800.00 16,030,043.41 16,030,043.41 16,030,043.41 414,756.59 414,756.59 97.48

7 3 4 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,772,022,337.00 - 130,796,100.00 1,641,226,237.00 1,620,306,397.52 1,620,306,397.52 1,620,306,397.52 20,919,839.48 20,919,839.48 98.73

7 3 8 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 28,830,200.00 - 14,292,500.00 14,537,700.00 13,513,382.15 13,513,382.15 13,513,382.15 1,024,317.85 1,024,317.85 92.95

7 5 7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 290,562,500.00 - 53,897,700.00 236,664,800.00 235,223,601.35 235,223,601.35 235,223,601.35 1,441,198.65 1,441,198.65 99.39

7 5 8AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES

REG. E INTERNACIONALES3,606,777,943.00 - 407,803,700.00 3,198,974,243.00 3,033,410,612.01 3,033,410,612.01 3,033,410,612.01 165,563,630.99 165,563,630.99 94.82

12 ,0 9 6 ,0 19 ,9 8 8 .0 0 8 9 ,6 4 1,8 9 3 .0 0 12 ,18 5 ,6 6 1,8 8 1.0 0 11,9 4 5 ,9 2 4 ,0 5 5 .3 3 11,9 4 5 ,9 2 4 ,0 5 5 .3 3 11,9 4 5 ,9 2 4 ,0 5 5 .3 3 2 3 9 ,7 3 7 ,8 2 5 .6 7 2 3 9 ,7 3 7 ,8 2 5 .6 7 9 8 .0 3 %

7 6 ,9 8 9 ,4 5 1,0 0 0 .0 0 6 3 3 ,12 2 ,3 7 1.8 8 7 7 ,6 2 2 ,5 7 3 ,3 7 1.8 8 7 1,3 4 6 ,7 4 6 ,3 3 4 .8 1 7 1,2 17 ,5 9 1,4 8 0 .7 3 7 0 ,7 2 4 ,5 0 7 ,8 3 4 .7 7 6 ,2 7 5 ,8 2 7 ,0 3 7 .0 7 6 ,4 0 4 ,9 8 1,8 9 1.15 9 1.7 5 %

Tota l 3 0 DEUDA PÚBLICA

Tota l 10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

7/7


56

56

5

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


EN T ID A D /

P R OGR A M AD ESC R IP C IÓN A SIGN A D O A N UA L M OD IF IC A D O VIGEN T E A N UA L C OM P R OM ET ID O D EVEN GA D O P A GA D O

SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130003 - P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A

11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 41,784,889.00 -7,385,235.00 34,399,654.00 30,621,818.97 30,621,818.97 30,621,818.97 3,777,835.03 3,777,835.03 89.02

13 SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 163,987,079.00 12,723,695.00 176,710,774.00 176,271,871.49 176,267,401.49 176,267,401.49 438,902.51 443,372.51 99.75

18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 7,971,160.00 7,971,160.00 5,495,435.06 5,495,435.06 5,491,805.06 2,475,724.94 2,475,724.94 68.94

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00

T OT A L - 11130003 P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A 207,051,968.00 13,309,620.00 220,361,588.00 213,669,125.52 213,664,655.52 213,661,025.52 6,692,462.48 6,696,932.48 96.96

11130004 - M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 64,935,948.00 -4,394,000.00 60,541,948.00 57,532,940.07 57,492,940.07 57,404,695.67 3,009,007.93 3,049,007.93 94.96

11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL M IGRANTE 139,292,118.00 -4,086,884.00 135,205,234.00 131,845,105.61 131,845,105.61 131,777,801.61 3,360,128.39 3,360,128.39 97.51

12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 185,515,280.00 -1,829,205.00 183,686,075.00 180,935,467.86 180,935,467.86 180,688,135.04 2,750,607.14 2,750,607.14 98.50

13CONSERVACIÓN Y DEM ARCACIÓN DE LÍM ITES INTERNACIONALES

DEL TERRITORIO NACIONAL19,664,721.00 -4,386,300.00 15,278,421.00 13,350,382.07 13,350,382.07 13,350,382.07 1,928,038.93 1,928,038.93 87.38

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 33,267,933.00 -4,283,295.00 28,984,638.00 27,046,483.98 27,046,483.98 27,031,683.98 1,938,154.02 1,938,154.02 93.31

T OT A L - 11130004 M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES 442,676,000.00 -18,979,684.00 423,696,316.00 410,710,379.59 410,670,379.59 410,252,698.37 12,985,936.41 13,025,936.41 96.93

11130005 - M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN


03SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COM ÚN A LOS

PROGRAM AS 11, 12 Y 13)95,000,000.00 -18,800,000.00 76,200,000.00 69,712,941.23 69,712,940.17 69,712,940.17 6,487,058.77 6,487,059.83 91.49

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIM ONIO 4,013,492,287.00 -248,078,736.00 3,765,413,551.00 3,547,272,179.62 3,532,851,630.50 3,523,836,335.96 218,141,371.38 232,561,920.50 93.82

12SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE

LIBERTAD692,750,380.00 -34,784,479.00 657,965,901.00 484,053,331.50 482,306,208.62 434,067,191.72 173,912,569.50 175,659,692.38 73.30

13 SERVICIOS M IGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 200,660,000.00 -35,000,000.00 165,660,000.00 117,611,732.52 116,964,642.29 116,964,642.29 48,048,267.48 48,695,357.71 70.61

14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 67,323,000.00 -12,300,000.00 55,023,000.00 50,048,400.67 50,048,400.67 50,048,400.67 4,974,599.33 4,974,599.33 90.96

15SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAM ENTAL Y REGISTRO DE

PERSONAS JURÍDICAS81,991,000.00 2,770,000.00 84,761,000.00 68,674,331.27 67,784,770.84 67,784,770.84 16,086,668.73 16,976,229.16 79.97

16 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COM UNITARIA 11,000,000.00 11,000,000.00 6,334,061.61 6,334,061.61 6,334,061.61 4,665,938.39 4,665,938.39 57.58

96 RECONSTRUCCIÓN N7 62,482,562.00 62,482,562.00 16,388,266.82 16,388,266.82 16,388,266.82 46,094,295.18 46,094,295.18 26.23

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 7,300,000.00 9,500,000.00 16,800,000.00 16,541,628.05 16,541,628.05 16,541,628.05 258,371.95 258,371.95 98.46

T OT A L - 11130005 M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN 5,465,598,000.00 -415,733,842.00 5,049,864,158.00 4,481,631,559.77 4,463,815,829.30 4,406,554,864.86 568,232,598.23 586,048,328.70 88.39

11130006 - M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L

01 ACTIVIDADES CENTRALES 480,069,898.00 73,831,145.00 553,901,043.00 538,328,402.29 538,268,061.86 538,268,061.86 15,572,640.71 15,632,981.14 97.18

03ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS 11, 12, 13 Y 14,

SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD264,655,631.00 -8,989,780.00 255,665,851.00 244,027,465.96 244,027,465.96 243,927,523.14 11,638,385.04 11,638,385.04 95.45

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 741,623,053.00 -46,715,339.00 694,907,714.00 687,004,967.90 686,799,596.90 682,224,446.33 7,902,746.10 8,108,117.10 98.83

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIM ONIO 104,349,046.00 177,270,818.00 281,619,864.00 274,757,308.96 274,650,827.21 274,392,336.46 6,862,555.04 6,969,036.79 97.53

13APRESTO PARA LA M OVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y

M ITIGACIÓN DE DESASTRES26,597,455.00 -2,119,481.00 24,477,974.00 24,321,371.24 24,321,371.24 24,321,371.24 156,602.76 156,602.76 99.36

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 8,690,341.00 -2,871,492.00 5,818,849.00 5,483,649.27 5,483,649.27 5,483,649.27 335,199.73 335,199.73 94.24

15 PROYECCIÓN DIPLOM ÁTICA Y APOYO EN M ISIONES DE PAZ 102,464,631.00 -27,405,421.00 75,059,210.00 61,368,728.13 61,368,728.13 61,338,020.13 13,690,481.87 13,690,481.87 81.76

16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOM ICIDIOS 32,559,214.00 -3,116,214.00 29,443,000.00 25,474,829.98 25,474,829.98 25,474,829.98 3,968,170.02 3,968,170.02 86.52

94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES

PÚBLICAS 2,219,634.00 2,219,634.00 2,104,841.49 2,104,841.49 2,104,841.49 114,792.51 114,792.51 94.83

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 147,306,731.00 11,222,000.00 158,528,731.00 158,486,519.62 158,486,418.27 158,486,418.27 42,211.38 42,312.73 99.97

T OT A L - 11130006 M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L 1,908,316,000.00 173,325,870.00 2,081,641,870.00 2,021,358,084.84 2,020,985,790.31 2,016,021,498.17 60,283,785.16 60,656,079.69 97.09

1/6


57

57

5

7



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130007 - M IN IST ER IO D E F IN A N Z A S P ÚB LIC A S


11 ADM INISTRACIÓN DEL PATRIM ONIO 23,168,923.00 -1,538,244.07 21,630,678.93 21,113,899.36 21,113,899.36 21,113,899.36 516,779.57 516,779.57 97.61

12 ADM INISTRACIÓN FINANCIERA 100,079,293.00 12,850,088.02 112,929,381.02 98,690,972.05 98,690,972.05 98,690,972.05 14,238,408.97 14,238,408.97 87.39

13 SERVICIOS DE IM PRENTA 39,200,343.00 -25,135,907.13 14,064,435.87 10,799,887.93 10,799,887.93 10,799,887.93 3,264,547.94 3,264,547.94 76.79

T OT A L - 11130007 M IN IST ER IO D E F IN A N Z A S P ÚB LIC A S 359,577,187.00 -57,112,199.74 302,464,987.26 273,915,513.49 273,915,513.49 273,910,339.31 28,549,473.77 28,549,473.77 90.56

11130008 - M IN IST ER IO D E ED UC A C IÓN


03ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PREPRIM ARIA Y

PRIM ARIA (PRG. 11 Y 12)140,234,133.00 12,146,811.00 152,380,944.00 152,230,340.13 152,230,340.13 152,230,340.13 150,603.87 150,603.87 99.90

04ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PRIM ARIA,

BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)271,933,460.00 -4,565,878.00 267,367,582.00 81,795,801.04 78,033,137.70 78,033,137.70 185,571,780.96 189,334,444.30 29.19

05ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PREPRIM ARIA,

PRIM ARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)379,465,071.00 -100,002,132.00 279,462,939.00 211,231,254.76 206,330,519.62 206,238,716.69 68,231,684.24 73,132,419.38 73.83

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIM ARIA 1,722,544,684.00 64,392,082.10 1,786,936,766.10 1,712,172,639.29 1,703,573,848.20 1,702,122,457.97 74,764,126.81 83,362,917.90 95.33

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIM ARIA 7,708,447,192.00 212,974,474.90 7,921,421,666.90 7,615,352,154.81 7,595,322,644.24 7,594,631,289.56 306,069,512.09 326,099,022.66 95.88

13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 1,012,176,743.00 -33,049,709.00 979,127,034.00 940,547,770.30 936,854,689.10 935,595,399.65 38,579,263.70 42,272,344.90 95.68

14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 567,237,450.00 -50,218,716.00 517,018,734.00 453,034,167.11 430,537,411.29 430,227,242.53 63,984,566.89 86,481,322.71 83.27

15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 123,094,694.00 2,385,553.00 125,480,247.00 92,899,670.34 91,812,185.95 91,797,153.85 32,580,576.66 33,668,061.05 73.17

20 APOYO PARA EL CONSUM O ADECUADO DE ALIM ENTOS 793,226,000.00 793,226,000.00 684,648,726.85 683,808,197.74 683,806,197.74 108,577,273.15 109,417,802.26 86.21

22 COBERTURA EDUCATIVA ESCOLAR EN PREPRIM ARIA Y PRIM ARIA 74,337,752.00 -46,999,120.00 27,338,632.00 14,603,987.94 14,577,900.04 14,577,900.04 12,734,644.06 12,760,731.96 53.32

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 536,104,114.00 536,104,114.00 462,832,441.14 462,832,441.14 462,744,191.14 73,271,672.86 73,271,672.86 86.33

T OT A L - 11130008 M IN IST ER IO D E ED UC A C IÓN 13,937,205,078.00 13,937,205,078.00 12,886,500,886.87 12,818,905,874.60 12,814,081,787.49 1,050,704,191.13 1,118,299,203.40 91.98

11130009 - M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA SOC IA L

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 354,915,822.00 4,122,854.00 359,038,676.00 278,750,298.41 278,572,382.54 278,572,382.54 80,288,377.59 80,466,293.46 77.59

09 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 122,536,848.00 -475,239.00 122,061,609.00 24,680,743.20 24,680,743.20 24,680,743.20 97,380,865.80 97,380,865.80 20.22

11 SERVICIO DE FORM ACIÓN DEL RECURSO HUM ANO 234,628,909.00 8,021,795.00 242,650,704.00 236,670,690.16 233,973,231.10 233,771,281.10 5,980,013.84 8,677,472.90 96.42

12 FOM ENTO DE LA SALUD Y M EDICINA PREVENTIVA 844,739,553.00 10,179,921.00 854,919,474.00 815,006,976.25 814,490,253.38 814,454,164.38 39,912,497.75 40,429,220.62 95.27

13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,769,530,029.00 78,891,124.00 2,848,421,153.00 2,604,549,842.32 2,598,008,276.74 2,586,110,741.97 243,871,310.68 250,412,876.26 91.21

14PREVENCIÓN DE LA M ORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA1,033,591,484.00 -154,006,609.00 879,584,875.00 691,649,694.14 690,971,296.08 690,032,699.79 187,935,180.86 188,613,578.92 78.56

15 PREVENCIÓN DE LA M ORTALIDAD M ATERNA Y NEONATAL 724,640,328.00 -23,633,216.00 701,007,112.00 509,496,866.37 507,668,459.95 506,810,005.25 191,510,245.63 193,338,652.05 72.42

16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 113,799,870.00 15,319,917.00 129,119,787.00 99,854,558.83 99,734,408.65 99,734,408.65 29,265,228.17 29,385,378.35 77.24

17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 31,998,628.00 -411,868.00 31,586,760.00 15,698,813.80 15,680,918.19 15,680,918.19 15,887,946.20 15,905,841.81 49.64

18PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERM EDADES VECTORIALES

Y ZOONÓTICAS191,051,749.00 11,593,491.00 202,645,240.00 158,507,050.70 158,507,050.70 158,507,050.70 44,138,189.30 44,138,189.30 78.22

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 9,470,000.00 9,470,000.00 3,455,189.96 3,455,189.96 3,455,189.96 6,014,810.04 6,014,810.04 36.49

96 RECONSTRUCCIÓN N7 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 465,192,976.00 50,397,830.00 515,590,806.00 514,414,792.64 514,414,792.64 514,414,792.64 1,176,013.36 1,176,013.36 99.77

T OT A L - 11130009 M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA

SOC IA L6,897,096,196.00 6,897,096,196.00 5,952,735,516.78 5,940,157,003.13 5,926,224,378.37 944,360,679.22 956,939,192.87 86.13

2/6


58

58

5

8



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130010 - M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 56,617,293.00 -968,948.00 55,648,345.00 48,376,258.00 48,099,813.32 47,045,474.62 7,272,087.00 7,548,531.68 86.44

11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES 10,921,349.00 666,265.00 11,587,614.00 8,954,951.03 8,921,802.22 8,859,428.22 2,632,662.97 2,665,811.78 76.99

14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 54,519,720.00 -10,000,000.00 44,519,720.00 24,872,830.51 24,189,010.54 23,474,360.51 19,646,889.49 20,330,709.46 54.33

16 ATENCIÓN AL ADULTO M AYOR 505,000,000.00 11,664,800.00 516,664,800.00 499,995,368.22 498,619,152.41 498,563,667.06 16,669,431.78 18,045,647.59 96.51

17 PROM OCIÓN DE LA FORM ALIDAD DEL EM PLEO 36,296,638.00 302,683.00 36,599,321.00 28,100,572.63 28,052,521.25 27,920,711.97 8,498,748.37 8,546,799.75 76.65

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 902,000.00 902,000.00 793,494.91 790,089.98 790,089.98 108,505.09 111,910.02 87.59

T OT A L - 11130010 M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L 664,257,000.00 1,664,800.00 665,921,800.00 611,093,475.30 608,672,389.72 606,653,732.36 54,828,324.70 57,249,410.28 91.40

11130011 - M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A

01 ACTIVIDADES CENTRALES 55,612,067.00 40,093.00 55,652,160.00 44,091,804.69 44,091,804.69 44,083,588.27 11,560,355.31 11,560,355.31 79.23

11 SERVICIOS REGISTRALES 37,853,923.00 -3,966,062.00 33,887,861.00 27,627,058.79 27,615,058.79 27,615,058.79 6,260,802.21 6,272,802.21 81.49

12 PROM OCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COM PETENCIA 120,406,793.00 -47,366,458.00 73,040,335.00 48,710,496.88 48,700,019.34 48,700,019.34 24,329,838.12 24,340,315.66 66.68

13GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓM ICA Y COM ERCIO

EXTERIOR54,015,370.00 -19,366,427.00 34,648,943.00 29,201,928.85 29,201,928.85 28,063,163.89 5,447,014.15 5,447,014.15 84.28

14 DESARROLLO DE LA M ICRO, PEQUEÑA Y M EDIANA EM PRESA 31,599,740.00 -10,078,246.00 21,521,494.00 18,951,753.33 18,951,753.33 18,951,753.33 2,569,740.67 2,569,740.67 88.06

15ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUM IDOR Y SUPERVISIÓN DEL

COM ERCIO INTERNO16,255,856.00 16,255,856.00 15,375,815.82 15,375,815.82 15,375,815.82 880,040.18 880,040.18 94.59

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 363,994,978.00 -452,409.00 363,542,569.00 362,434,495.97 362,434,495.97 362,434,495.97 1,108,073.03 1,108,073.03 99.70

T OT A L - 11130011 M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A 679,738,727.00 -81,189,509.00 598,549,218.00 546,393,354.33 546,370,876.79 545,223,895.41 52,155,863.67 52,178,341.21 91.28

11130012 - M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y

A LIM EN T A C IÓN


11 APOYO A LA AGRICULTURA FAM ILIAR 352,465,898.00 518,859,417.00 871,325,315.00 810,187,996.42 805,055,145.17 802,164,531.81 61,137,318.58 66,270,169.83 92.39

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 36,420,486.00 4,768,834.00 41,189,320.00 40,018,263.14 39,745,259.65 39,716,877.65 1,171,056.86 1,444,060.35 96.49

13APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COM PETITIVIDAD

AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA268,556,313.00 -27,651,949.00 240,904,364.00 206,951,388.16 204,706,432.45 204,696,932.45 33,952,975.84 36,197,931.55 84.97

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 286,458,567.00 -15,405,588.00 271,052,979.00 269,127,995.30 269,127,995.30 269,127,995.30 1,924,983.70 1,924,983.70 99.29

T OT A L - 11130012 M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y

A LIM EN T A C IÓN1,085,301,224.00 509,500,000.00 1,594,801,224.00 1,488,024,086.19 1,478,498,080.82 1,475,110,053.65 106,777,137.81 116,303,143.18 92.71

11130013 - M IN IST ER IO D E C OM UN IC A C ION ES, IN F R A EST R UC T UR A

Y VIVIEN D A


11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 3,321,312,026.00 -170,642,169.00 3,150,669,857.00 2,201,184,637.01 2,193,530,645.21 1,842,282,980.16 949,485,219.99 957,139,211.79 69.62

12 REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 10,638,000.00 10,638,000.00 10,341,126.89 10,341,126.89 10,341,126.89 296,873.11 296,873.11 97.21

13 SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 235,322,724.00 29,021,079.00 264,343,803.00 226,330,410.46 226,277,504.99 214,287,957.65 38,013,392.54 38,066,298.01 85.60

14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 151,291,554.00 5,933,667.00 157,225,221.00 35,130,041.97 35,130,041.97 33,421,302.05 122,095,179.03 122,095,179.03 22.34

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9,500,000.00 627,000.00 10,127,000.00 8,008,569.62 8,008,569.62 8,008,569.62 2,118,430.38 2,118,430.38 79.08

16SERVICIOS DE INFORM ACIÓN SISM OLÓGICA, CLIM ÁTICA,

M ETEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA36,522,813.00 -10,060,000.00 26,462,813.00 23,267,334.84 23,267,334.84 23,267,334.84 3,195,478.16 3,195,478.16 87.92

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 8,000,000.00 2,818,004.00 10,818,004.00 7,497,811.97 7,497,811.97 7,497,811.97 3,320,192.03 3,320,192.03 69.31

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 20,000,000.00 1,310,000.00 21,310,000.00 20,368,281.46 20,368,281.46 20,368,281.46 941,718.54 941,718.54 95.58

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA 159,830,000.00 24,424,668.00 184,254,668.00 170,486,331.15 170,486,331.15 170,486,331.15 13,768,336.85 13,768,336.85 92.53

3/6


59

59

5

9



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

20SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y

M EJORAM IENTO DE BIENES INM UEBLES40,254,760.00 8,314,997.00 48,569,757.00 38,656,693.86 38,656,693.86 38,656,693.86 9,913,063.14 9,913,063.14 79.59

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN 5,454,000.00 5,454,000.00 5,147,072.49 5,147,072.49 5,147,072.49 306,927.51 306,927.51 94.37

22 REGULACIÓN DE TELECOM UNICACIONES 32,829,873.00 -9,018,691.00 23,811,182.00 15,004,012.61 15,004,012.61 15,004,012.61 8,807,169.39 8,807,169.39 63.01

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 6,100,000.00 6,100,000.00 4,857,604.14 4,857,604.14 4,857,604.14 1,242,395.86 1,242,395.86 79.63


PÚBLICAS 8,821,934.00 8,821,934.00 7,785,340.15 7,785,340.15 6,189,012.71 1,036,593.85 1,036,593.85 88.25

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 18,668,438.00 18,668,438.00 18,668,426.57 18,668,426.57 18,668,426.57 11.43 11.43 100.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 19,934,611.00 -14,560,669.00 5,373,942.00 5,262,529.78 5,262,529.78 4,222,073.57 111,412.22 111,412.22 97.93

97PROGRAM A DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA

TORM ENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE PACAYA52,903,742.00 52,903,742.00 51,982,608.39 51,982,608.39 51,982,608.39 921,133.61 921,133.61 98.26

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 12,239,013.00 -411,000.00 11,828,013.00 11,402,731.04 11,402,731.04 10,948,732.57 425,281.96 425,281.96 96.40

T OT A L - 11130013 M IN IST ER IO D E C OM UN IC A C ION ES,

IN F R A EST R UC T UR A Y VIVIEN D A4,098,142,764.00 -40,000,000.00 4,058,142,764.00 2,893,195,942.02 2,885,489,044.75 2,517,452,310.32 1,164,946,821.98 1,172,653,719.25 71.10

11130014 - M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S

01 ACTIVIDADES CENTRALES 31,812,212.00 -1,355,959.00 30,456,253.00 30,031,948.23 30,031,948.23 30,031,948.23 424,304.77 424,304.77 98.61

11 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN PETROLERA 18,330,752.00 -2,589,105.00 15,741,647.00 13,944,364.57 13,938,719.41 13,938,719.41 1,797,282.43 1,802,927.59 88.55

12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN M INERA 15,442,588.00 -5,179,652.00 10,262,936.00 9,020,095.62 9,020,095.62 9,020,095.62 1,242,840.38 1,242,840.38 87.89

13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 3,061,790.00 -48,611.00 3,013,179.00 2,839,456.26 2,839,456.26 2,839,456.26 173,722.74 173,722.74 94.23

14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 5,085,926.00 -735,248.00 4,350,678.00 3,897,370.25 3,895,930.25 3,895,930.25 453,307.75 454,747.75 89.55

15INCREM ENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA M ATRIZ

ENERGÉTICA6,673,832.00 -116,434.00 6,557,398.00 6,307,231.42 6,307,231.42 6,307,231.42 250,166.58 250,166.58 96.18

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 400,000.00 1,490,000.00 1,890,000.00 1,883,590.48 1,883,590.48 401,403.65 6,409.52 6,409.52 99.66

T OT A L - 11130014 M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S 80,807,100.00 -8,535,009.00 72,272,091.00 67,924,056.83 67,916,971.67 66,434,784.84 4,348,034.17 4,355,119.33 93.97

11130015 - M IN IST ER IO D E C ULT UR A Y D EP OR T ES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 23,291,270.00 2,041,415.00 25,332,685.00 24,544,707.70 24,266,197.90 24,266,197.90 787,977.30 1,066,487.10 95.79

11 FORM ACIÓN, FOM ENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 126,958,846.00 -6,788,088.00 120,170,758.00 97,586,786.94 97,083,469.90 85,714,643.36 22,583,971.06 23,087,288.10 80.79

12RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL

PATRIM ONIO CULTURAL Y NATURAL146,926,068.00 10,575,910.00 157,501,978.00 129,706,473.52 129,168,051.98 126,105,349.51 27,795,504.48 28,333,926.02 82.01

13 FOM ENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN 216,592,190.00 216,592,190.00 86,655,565.23 86,251,448.25 86,245,467.94 129,936,624.77 130,340,741.75 39.82

14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 18,682,716.00 -1,737,115.00 16,945,601.00 16,490,765.01 16,461,261.87 16,461,261.87 454,835.99 484,339.13 97.14

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 26,806,910.00 1,228,312.00 28,035,222.00 17,812,818.56 17,812,551.89 17,812,551.89 10,222,403.44 10,222,670.11 63.54

T OT A L - 11130015 M IN IST ER IO D E C ULT UR A Y D EP OR T ES - 559,258,000.00 5,320,434.00 564,578,434.00 372,797,116.96 371,042,981.79 356,605,472.47 191,781,317.04 193,535,452.21 65.72

11130016 - SEC R ET A R Í A S Y OT R A S D EP EN D EN C IA S D EL

EJEC UT IVO

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 16,000,000.00 1,469,336.00 17,469,336.00 17,436,577.28 17,436,577.28 17,436,577.28 32,758.72 32,758.72 99.81

12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUM ANOS 208,100,000.00 -133,639,793.34 74,460,206.66 67,436,241.73 67,424,241.73 67,424,241.73 7,023,964.93 7,035,964.93 90.55

13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 20,000,000.00 -6,308,216.00 13,691,784.00 12,675,475.38 12,675,475.38 12,675,475.38 1,016,308.62 1,016,308.62 92.58

21APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LOS PUEBLOS INDÍGENAS32,109,000.00 1,500,000.00 33,609,000.00 23,485,808.57 23,304,372.83 23,304,372.83 10,123,191.43 10,304,627.17 69.34

22 INFORM ACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAM ENTAL 40,000,000.00 40,000,000.00 26,110,323.80 25,954,903.93 25,954,903.93 13,889,676.20 14,045,096.07 64.89

27 SEGUIM IENTO DEL CUM PLIM IENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 25,126,635.00 25,126,635.00 23,418,421.48 23,418,421.48 23,415,071.28 1,708,213.52 1,708,213.52 93.20

29ADM INISTRACIÓN DE RECURSOS HUM ANOS DE LA

ADM INISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIM EN DE CLASES PASIVAS 50,225,000.00 949,371.00 51,174,371.00 50,385,011.96 50,385,011.96 50,385,011.96 789,359.04 789,359.04 98.46

31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD 104,538,000.00 4,677,331.00 109,215,331.00 95,841,575.43 95,748,534.53 91,101,727.26 13,373,755.57 13,466,796.47 87.67

33 M ANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AM ATITLÁN 25,000,000.00 7,700,000.00 32,700,000.00 29,202,927.13 29,201,122.57 28,378,371.05 3,497,072.87 3,498,877.43 89.30

34PLANIFICACIÓN, M ONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA77,047,410.00 6,476,593.00 83,524,003.00 73,218,626.90 73,218,626.90 73,218,626.90 10,305,376.10 10,305,376.10 87.66

4/6


60

60

6

0



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

35 ORGANIZACIÓN Y FORM ACIÓN DE LA JUVENTUD 15,000,000.00 3,500,000.00 18,500,000.00 16,668,649.05 16,668,649.05 16,668,649.05 1,831,350.95 1,831,350.95 90.10

36EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAM IENTO AL

CONSUM O DE DROGAS5,000,000.00 425,000.00 5,425,000.00 4,828,576.50 4,828,576.50 4,828,576.50 596,423.50 596,423.50 89.01

37 PROM OCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 33,485,000.00 -787,807.00 32,697,193.00 19,377,328.04 19,377,328.04 19,377,328.04 13,319,864.96 13,319,864.96 59.26

38 OBRAS SOCIALES 163,629,000.00 -414,300.00 163,214,700.00 146,488,601.98 145,875,276.89 145,862,400.11 16,726,098.02 17,339,423.11 89.38

47 PROM OCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA M UJER 28,177,500.00 -184,007.00 27,993,493.00 21,430,066.31 21,430,066.31 21,430,066.31 6,563,426.69 6,563,426.69 76.55

52ACCIONES CONTRA LA DISCRIM INACIÓN Y EL RACISM O CONTRA

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEM ALA10,500,000.00 -113,622.00 10,386,378.00 8,127,870.07 8,089,799.07 8,089,799.07 2,258,507.93 2,296,578.93 77.89

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA Y NUTRICIONAL 28,209,000.00 13,509,960.00 41,718,960.00 38,456,151.27 38,456,149.64 38,456,149.64 3,262,808.73 3,262,810.36 92.18

58 M ANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 -127,459.00 11,872,541.00 9,358,707.32 9,358,707.32 9,102,538.25 2,513,833.68 2,513,833.68 78.83

60 DEFENSORÍA DE LA M UJER INDÍGENA 19,187,254.00 -1,078,721.00 18,108,533.00 15,610,487.19 15,583,737.19 15,583,237.19 2,498,045.81 2,524,795.81 86.06

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 17,000,000.00 14,009,995.00 31,009,995.00 28,222,788.31 28,222,788.31 28,222,788.31 2,787,206.69 2,787,206.69 91.01

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 48,000,000.00 15,500,000.00 63,500,000.00 61,988,529.65 61,988,529.65 61,979,260.18 1,511,470.35 1,511,470.35 97.62

64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 225,000,000.00 3,143,569.00 228,143,569.00 204,169,780.15 201,576,603.57 201,576,175.54 23,973,788.85 26,566,965.43 88.36

65 PROGRAM A NACIONAL DE RESARCIM IENTO 28,873,365.00 4,500,000.00 33,373,365.00 17,169,374.97 17,153,604.97 17,153,604.97 16,203,990.03 16,219,760.03 51.40

66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 38,000,000.00 -55,393.00 37,944,607.00 36,911,553.21 36,911,553.21 36,911,553.21 1,033,053.79 1,033,053.79 97.28

67FORTALECIM IENTO Y APOYO AL SISTEM A NACIONAL DE

SEGURIDAD16,070,733.00 -2,520,733.00 13,550,000.00 12,935,151.06 12,935,151.06 12,935,151.06 614,848.94 614,848.94 95.46

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 5,775,642.00 1,474,245.00 7,249,887.00 6,969,622.57 6,969,622.12 6,969,622.12 280,264.43 280,264.88 96.13

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEM A NACIONAL DE SEGURIDAD 6,153,625.00 1,046,303.00 7,199,928.00 7,099,674.17 7,099,674.17 7,099,674.17 100,253.83 100,253.83 98.61

70PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y

TRATA DE PERSONAS14,000,000.00 3,600,585.00 17,600,585.00 16,336,858.91 16,260,867.97 16,256,215.47 1,263,726.09 1,339,717.03 92.39

T OT A L - 11130016 SEC R ET A R Í A S Y OT R A S D EP EN D EN C IA S D EL

EJEC UT IVO1,312,207,164.00 -61,747,763.34 1,250,459,400.66 1,091,360,760.39 1,087,553,973.63 1,081,797,168.79 159,098,640.27 162,905,427.03 86.97

11130017 - M IN IST ER IO D E A M B IEN T E Y R EC UR SOS N A T UR A LES

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 43,868,954.00 -5,138,782.00 38,730,172.00 36,664,174.81 36,582,785.29 36,582,785.29 2,065,997.19 2,147,386.71 94.46

11 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAM BIO CLIM ÁTICO 86,341,690.00 -23,422,869.00 62,918,821.00 54,318,291.05 53,820,683.92 53,798,683.92 8,600,529.95 9,098,137.08 85.54

12CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y

AM BIENTE26,399,394.00 -14,234,624.00 12,164,770.00 9,636,619.14 9,633,552.47 9,633,552.47 2,528,150.86 2,531,217.53 79.19

13SENSIBILIZACIÓN SOCIO AM BIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA9,901,808.00 -1,339,004.00 8,562,804.00 8,241,742.63 8,240,286.63 8,240,286.63 321,061.37 322,517.37 96.23

14 DESARROLLO AM BIENTAL DE PETÉN 4,000,000.00 -2,220,812.00 1,779,188.00 1,316,651.66 1,301,917.52 1,301,917.52 462,536.34 477,270.48 73.17

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 1,421,814.00 1,421,814.00 553,664.41 553,664.41 553,664.41 868,149.59 868,149.59 38.94

T OT A L - 11130017 M IN IST ER IO D E A M B IEN T E Y R EC UR SOS

N A T UR A LES171,933,660.00 -46,356,091.00 125,577,569.00 110,731,143.70 110,132,890.24 110,110,890.24 14,846,425.30 15,444,678.76 87.70

11130018 - OB LIGA C ION ES D EL EST A D O A C A R GO D EL T ESOR O

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 26,019,014,944.00 550,320,001.96 26,569,334,945.96 25,346,326,062.11 25,344,388,562.11 25,341,212,076.82 1,223,008,883.85 1,224,946,383.85 95.39

T OT A L - 11130018 OB LIGA C ION ES D EL EST A D O A C A R GO D EL

T ESOR O26,019,014,944.00 550,320,001.96 26,569,334,945.96 25,346,326,062.11 25,344,388,562.11 25,341,212,076.82 1,223,008,883.85 1,224,946,383.85 95.39

5/6


61

61

6

1


ENERO -DICIEMBRE2017 (EN QUETZALES)

EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130019 - SER VIC IOS D E LA D EUD A P ÚB LIC A

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12,096,019,988.00 89,641,893.00 12,185,661,881.00 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33 239,737,825.67 239,737,825.67 98.03

T OT A L - 11130019 SER VIC IOS D E LA D EUD A P ÚB LIC A 12,096,019,988.00 89,641,893.00 12,185,661,881.00 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33 11,945,924,055.33 239,737,825.67 239,737,825.67 98.03

11130020 - M IN IST ER IO D E D ESA R R OLLO SOC IA L


14 APOYO PARA EL CONSUM O ADECUADO DE ALIM ENTOS 123,554,615.00 -43,459,780.00 80,094,835.00 36,298,600.29 35,822,763.18 35,822,763.18 43,796,234.71 44,272,071.82 44.73

15PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y

JÓVENES55,077,081.00 -3,790,335.00 51,286,746.00 46,590,017.03 46,543,744.62 44,802,449.62 4,696,728.97 4,743,001.38 90.75

19DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL287,096,000.00 2,327,449.00 289,423,449.00 79,472,444.18 79,000,096.45 69,361,731.68 209,951,004.82 210,423,352.55 27.30

21TRANSFERENCIAS M ONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y

EDUCACIÓN346,054,071.00 43,966,810.63 390,020,881.63 299,376,077.89 298,339,648.92 298,189,192.87 90,644,803.74 91,681,232.71 76.49


PÚBLICAS7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 480,940.00 480,940.00 480,939.82 480,939.82 480,939.82 0.18 0.18 100.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 200,000.00 200,000.00 181,806.44 181,806.44 181,806.44 18,193.56 18,193.56 90.90

T OT A L - 11130020 M IN IST ER IO D E D ESA R R OLLO SOC IA L 923,000,000.00 923,000,000.00 540,528,560.13 537,662,280.96 526,056,604.47 382,471,439.87 385,337,719.04 58.25

11140021 - P R OC UR A D UR IA GEN ER A L D E LA N A C IÓN


11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 28,259,586.00 6,687,447.00 34,947,033.00 31,202,349.57 31,147,526.19 30,706,678.19 3,744,683.43 3,799,506.81 89.13

12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 5,359,357.00 -940,524.00 4,418,833.00 4,174,991.77 4,174,991.77 4,174,991.77 243,841.23 243,841.23 94.48

13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAM ILIA 21,897,542.00 4,074,045.00 25,971,587.00 24,113,266.30 24,081,142.65 23,947,057.65 1,858,320.70 1,890,444.35 92.72

T OT A L - 11140021 P R OC UR A D UR Í A GEN ER A L D E LA N A C IÓN 82,250,000.00 19,693,851.00 101,943,851.00 91,926,654.66 91,824,326.98 91,220,197.98 10,017,196.34 10,119,524.02 90.07

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

6/6


62

62

6

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO COMPARATIVO DE PUESTOS OCUPADOS POR ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2016 Y 2017

RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021, 022 Y 029

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

11130003 202 Vicepresidencia de la República 53 54 8 8 62 37 123 99

11130003 203 Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia 1,092 1,144 4 12 1,096 1,156

11130003 206 Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- 1 1 5 10 10 9 16 20

11130003 207 Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- 3 57 60

11130004 0 Ministerio de Relaciones Exteriores 352 357 2 28 58 382 415

11130005 0 Ministerio de Gobernación 38,882 40,289 44 51 274 307 1,726 1,925 40,926 42,572

11130007 0 Ministerio de Finanzas Públicas 1,024 961 54 53 4 4 142 285 1,224 1,303

11130008 0 Ministerio de Educación 120,042 98,349 28,430 27,645 3,109 2,980 23 29 151,604 129,003

11130009 0 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 21,477 20,993 1,668 1,655 246 82 1,120 4,788 24,511 27,518

11130010 0 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 594 566 19 20 53 208 666 794

11130011 0 Ministerio de Economía 448 412 6 5 189 292 643 709

11130012 0 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 706 693 33 29 2,245 3,412 2,984 4,134

11130013 0 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 854 780 48 47 148 143 1,638 2,290 2,688 3,260

11130014 0 Ministerio de Energía y Minas 310 305 8 4 111 135 429 444

11130015 0 Ministerio de Cultura y Deportes 694 639 675 683 101 7 612 731 2,082 2,060

11130016 201 Secretaría General de la Presidencia de la República 69 71 8 6 77 77

11130016 202 Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos 35 35 25 20 107 114 167 169

11130016 203 Secretaría Privada de la Presidencia 33 32 28 26 61 58

11130016 204 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 135 124 12 12 304 339 451 475

11130016 210 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 42 42 37 43 2 5 35 45 116 135

11130016 211 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República 37 33 72 75 10 16 2 27 121 151

11130016 212 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 257 226 789 871 73 72 63 185 1,182 1,354

11130016 214 Secretaría de la Paz 13 13 16 16 167 290 196 319

11130016 216 Oficina Nacional de Servicio Civil 243 256 1 13 30 257 286

11130016 217 Consejo Nacional de Áreas Protegidas 454 432 27 29 42 40 89 199 612 700

11130016 219 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 1 1 7 8 10 12 129 123 147 144

11130016 220 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 357 338 1 12 12 370 350

11130016 221 Consejo Nacional de la Juventud 9 8 11 7 50 74 70 89

11130016 222 Secretaría Ejecutiva Comisión contra Adicción y Trafico Ilícito de Drogas 26 25 16 16 42 41

11130016 223 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 59 62 23 31 82 93

11130016 224 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 123 125 483 551 37 31 78 112 721 819

11130016 232 Secretaría Presidencial de la Mujer 75 82 42 31 9 9 12 135 125

11130016 233 Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República 49 50 144 114 193 164

11130016 234 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas 17 22 6 6 12 17 35 45

11130016 235 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República 15 14 52 82 32 35 4 185 103 316

11130016 237 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 53 51 3 3 8 11 64 65

11130016 239 Defensoría de la Mujer Indígena 71 72 37 18 108 90

11130016 241 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIE- 96 163 25 26 8 7 129 196

11130016 242 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 76 90 44 45 2 8 122 143

11130016 243 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 57 64 2 3 6 6 17 30 82 103

11130017 0 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 455 456 20 152 250 627 706

11130020 0 Ministerio de Desarrollo Social 317 315 1,199 993 67 71 198 293 1,781 1,672

11140021 0 Procuraduría General de la Nación 161 155 114 91 158 455 433 701

189,864 168,900 33,673 32,820 4,485 4,116 9,836 17,297 237,858 223,133

Fuente: R00809896 Históricos - Estadística de Empleados - Puestos y montos para liquidación mensual. Guatenóminas.

TOTAL PRESIDENCIA, MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

TOTAL

PUESTOS OCUPADOS POR RENGLÓN PRESUPUESTARIOCÓDIGO DE

ENTIDAD 011 021 022 029NOMBRE DE INSTITUCIÓNUNIDAD

EJECUTORA

Al analizar la cantidad de puestos ocupados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para los renglones presupuestarios 011, 021, 022 y

029, en el ejercicio fiscal 2017, el total de puestos ocupados fue de 223,133, de esa cantidad, 168,900 puestos corresponden al renglón presupuestario 011 que equivale al 75.69% del

total de puestos ocupados; 32,820, 4,116 y 17,297 puestos, se ubican en los renglones 021, 022 y 029, respectivamente; asimismo los Ministerios de Educación, Gobernación y de Salud

Pública y Asistencia Social son las instituciones que poseen una mayor cantidad de puestos ocupados para el renglón 011 con 98,349, 40,289 y 20,993 puestos, respectivamente; lo

anterior se debe a que estas instituciones tienen presencia en toda la República de Guatemala, para lo cual deben contar con mayor cantidad de personal permanente contratado. Para

el ejercicio fiscal 2016 se contrataron 237,858 puestos, donde claramente se marca una disminución de 14,725 puestos ocupados para el año 2017 distribuidos en todos los renglones

analizados, observando una menor contratación en el renglón presupuestario 011 con 20,964 puestos menos para el año 2017, con el 11.04% de disminución en ese renglón

presupuestario, no así para los puestos en el renglón 029 que se tuvo un incremento en las contrataciones del 75.85% respecto al año anterior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES


64

64

6

4

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR CLASE


INGRESOS /

CLASEDENOMINACIÓN

ENTIDADES

DESCENTRALIZADASMUNICIPALIDADES EMPRESAS PÚBLICAS

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,151,102,259.86

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,215,705,965.59 1,021,835,964.47 218,447,760.07

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 6,777,914,232.08

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 510,851,020.73 186,732,377.59 161,178,655.35

14 INGRESOS DE OPERACIÓN 2,704,982.03 559,549,200.64 1,297,127,777.96

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,207,171,961.18 95,881,283.97 182,334,929.84

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,034,998,153.34 788,307,281.70 20,875,781.39

17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306,635,163.16 5,186,732,209.23 103,344.00

18 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 295,209.13

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 129,837,496.02

23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 325,903,921.03 4,871,330.00 2,500,000.00

24 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 102,275,196.12

TOTAL 14,511,722,895.16 9,097,582,312.71 1,882,568,248.61

Fuente: Informes de la ejecución presupuestaria entregados en la Dirección de Contabilidad del Estado. (Artículo 42 y 50 Dto. 101-97 y reformas Dto. 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto)


65

65

6

5

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES CONSOLIDACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR GRUPO DE GASTO


EGRESOS /

GRUPO DE

GASTO

DENOMINACIÓNENTIDADES

DESCENTRALIZADASMUNICIPALIDADES EMPRESAS PÚBLICAS

000 SERVICIOS PERSONALES 5,197,769,667.35 2,737,423,342.59 513,256,331.49

100 SERVICIOS NO PERSONALES 1,425,918,103.28 1,819,018,060.74 601,266,213.28

200 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,086,067,221.78 802,091,926.76 111,957,654.43

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 406,693,855.23 2,367,881,922.01 17,909,650.95

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,864,326,165.60 283,861,073.63 55,689,751.67

500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82,329,897.94 204,319,065.71 611,000.00

600 ACTIVOS FINANCIEROS 176,566,558.41

700SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE

OTROS PASIVOS276,757,811.71 45,377,554.59

800 OTROS GASTOS 1,653,415,933.00 5,320,060.31 247,615,015.54

900 ASIGNACIONES GLOBALES 20,722,023.44 8,261,054.63 9,629,917.07

TOTAL 15,913,809,426.03 8,504,934,318.09 1,603,313,089.02

Fuente: Informes de la ejecución presupuestaria entregados en la Dirección de Contabilidad del Estado. (Artículo 42 y 50 Dto. 101-97 y reformas Dto. 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto)

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO


67

67

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO


CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 6,298,050,000.00 6,298,050,000.00


4112040077 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 646,044,813.00 646,044,813.00










13,058,761,813.00 2,286,835,487.80 2,286,835,487.80 13,058,761,813.00

BONOS ENERO - DICIEMBRE 2017 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

TOTALES

Fuente: R00805737 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS


68

68

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO POR AUXILIAR DE CUENTAS


NIT CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 6,298,050,000.00


320587 4112040077 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 646,044,813.00










2,286,835,487.80 13,058,761,813.00 TOTALES

Fuente: R00805737 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA


70

70 70

70

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADO Y PAGADO


CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040026BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2014 (DECRETO 30-2012 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 562,554,380.41 562,554,380.41

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 10,419,032.04 10,419,032.04

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,114,608.46 4,114,608.46

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 127,013.02 127,013.02

TOTAL 577,215,033.93 577,215,033.93

4112040044BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)



TOTAL 80,426,959.48 80,426,959.48

4112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO GUB 81-2005


TOTAL 37,091,532.39 37,091,532.39

4112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC. GUB. 70-2006)


TOTAL 45,434,768.39 45,434,768.39

4112040049BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)



TOTAL 231,682,589.01 231,682,589.01

4112040050BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)


TOTAL 24,523,502.60 24,523,502.60

4112040051BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC. GUB. 82-2008)



TOTAL 244,754,499.35 244,754,499.35

4112040052BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 72-2008 Y AC. GUB. 30-2009)



52,381,235.06 52,381,235.06

4112040053BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2010 (DTO.19-2010, Y ACDO GUB.172-2010)



TOTAL 498,804,963.91 498,804,963.91

4112040054BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL 16,749,930.32 16,749,930.32

4112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2011 (DECRETO 54-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 11-2011, 391-

2010)



TOTAL 753,467,254.03 753,467,254.03

4112040056BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)


715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 942,163.96 942,163.96

TOTAL 34,225,964.57 34,225,964.57

4112040057BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)



TOTAL 136,813,675.62 136,813,675.62


71

71 71

71




4112040059BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-2012)



717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 919,928.46 919,928.46


TOTAL 296,219,271.68 296,219,271.68

4112040060 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 24-2009 Y AC. GUB. 30-2009)



TOTAL 200,374,079.89 200,374,079.89

4112040061 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (DTO. 30-2012 Y AC. GUB. 1-2013)



718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,147,494.40 5,147,494.40

TOTAL 242,169,999.96 242,169,999.96

4112040062BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 172-2010)



TOTAL 79,364,827.03 79,364,827.03

4112040065 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2015 (DCTO. 22-2014 Y AC.GUB 18-2015)




TOTAL 617,262,010.72 617,262,010.72

4112040066 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-2011 Y AC.GUB. 22-2012)


14,789,290.26 14,789,290.26

4112040067 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2016 (DTO. 14-2015 Y AC. GUB. 34-2016 )




TOTAL 682,102,008.24 682,102,008.24

4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2017 (DECRETO 50-2016 Y AC. GUB. 8-2017) QUETZALES




TOTAL 184,298,518.59 184,298,518.59

4112040070BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2014 (DECRETO 22-2014 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)



717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 571,080.48 571,080.48


TOTAL 210,558,726.35 210,558,726.35

4112040073 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2017 (DECRETO 50-2016 Y ACUERDO GUBERNATIVO 8-2017) AC

QUETZALES




TOTAL 65,626,391.68 65,626,391.68

4112040077 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2015 (DTO. 50-2016 Y AC. GUB. 8-2017)

719 AMORTIZACION DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 646,044,813.00 646,044,813.00

TOTAL 646,044,813.00 646,044,813.00

5112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-2004)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 196,812,195.94 196,812,195.94

TOTAL 196,812,195.94 196,812,195.94


72

72 72

72




5112030006BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2012 (EUROBONO, DTO.33-2011 Y AC.GUB.22-2012)


727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 5,124,316.12 5,124,316.12

TOTAL 300,881,114.87 300,881,114.87

5112030007BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2013 (EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC. GUB.1-2013)



TOTAL 255,755,743.35 255,755,743.35

5112030008BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2016 (EUROBONO, DTO.14-2015 Y AC.GUB. 34-2016)



TOTAL 235,526,709.30 235,526,709.30

5112030009 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2017 (EUROBONO, DECRETO 50-2016 Y ACUERDO GUBERNATIVO 8-

2017)



TOTAL 82,112,452.78 82,112,452.78

7,043,470,062.30 7,043,470,062.30

DEVENGADO PAGADO

714 5,174,961,508.77 5,174,961,508.77

715 117,594,110.29 117,594,110.29

717 5,605,617.40 5,605,617.40

718 28,175,796.60 28,175,796.60

719 646,044,813.00 646,044,813.00

724 1,055,058,172.83 1,055,058,172.83

727 16,030,043.41 16,030,043.41

7,043,470,062.30 7,043,470,062.30

DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO

T O T A L

R E S U M E N

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.

AMORTIZACION DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA

Fuente: R00804749 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA


73

73 73

73

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO Y PAGADO



5204010019 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 25,462.47 25,462.47

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 146.63 146.63

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 485,099.76 485,099.76

TOTAL PRÉSTAMO 510,708.86 510,708.86

5204010025 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II




TOTAL PRÉSTAMO 510,295.08 510,295.08

5204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI




TOTAL PRÉSTAMO 525,910.61 525,910.61

5204010048PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,669,904.78 5,669,904.78


758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 16,711,469.30 16,711,469.30

TOTAL PRÉSTAMO 22,381,520.72 22,381,520.72

5204010051 PROG.FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO 8,786,290.49 8,786,290.49

5204010052 HACIA LA PRODUCTIVIDAD MICROREGIÓNAL - DICAR III




TOTAL PRÉSTAMO 13,517,391.32 13,517,391.32

5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA


738COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 123,374.26 123,374.26


TOTAL PRÉSTAMO 8,670,863.58 8,670,863.58

5204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARÍO AL MINISTERÍO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO 54,035,420.87 54,035,420.87

5204010059 PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,306,445.60 1,306,445.60

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 80,794,319.75 80,794,319.75TOTAL PRÉSTAMO 142,762,003.01 142,762,003.01

5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN

CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 31,998,183.96 31,998,183.96


758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 65,734,368.59 65,734,368.59TOTAL PRÉSTAMO 97,732,699.19 97,732,699.19


74

74 74

74




5204010064 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE




TOTAL PRÉSTAMO 75,435,745.03 75,435,745.03

5204010066 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE



TOTAL PRÉSTAMO 29,875,296.30 29,875,296.30

5204010067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA



TOTAL PRÉSTAMO 49,437,899.24 49,437,899.24

5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN




TOTAL PRÉSTAMO 307,470,598.98 307,470,598.98

5204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARÍO PARA LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD




TOTAL PRÉSTAMO 255,274,950.79 255,274,950.79

5204020020 RECONST. Y MEJORAMIENTO VIAL




TOTAL PRÉSTAMO 3,234,633.87 3,234,633.87

5204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 2,497.71 2,497.71


TOTAL PRÉSTAMO 6,628,161.22 6,628,161.22

5204020022CRED.AGROP.P/PEQ.PRODUCT.




TOTAL PRÉSTAMO 6,806,237.60 6,806,237.60

5204020023 SANIDAD ANIMAL




TOTAL PRÉSTAMO 3,950,617.03 3,950,617.03

5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.




TOTAL PRÉSTAMO 5,860,454.40 5,860,454.40

5204020025 PROG.DES.EDUCACIÓN PRIMARIA




TOTAL PRÉSTAMO 2,622,685.86 2,622,685.86


75

75 75

75




5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF




TOTAL PRÉSTAMO 4,156,066.20 4,156,066.20

5204020027 DESARROLLO MUNICIPAL BID-736




TOTAL PRÉSTAMO 2,027,641.30 2,027,641.30

5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797




TOTAL PRÉSTAMO 3,704,758.53 3,704,758.53

5204020031 LOTES CON SERVICIO




TOTAL PRÉSTAMO 7,324,734.20 7,324,734.20

5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET.




TOTAL PRÉSTAMO 10,167,630.41 10,167,630.41

5204020033 MANEJO Y CONSERV. RECUR.NATUR.




TOTAL PRÉSTAMO 4,622,954.11 4,622,954.11

5204020034 PROG.DES. MUNICIAPAL NO. 2




TOTAL PRÉSTAMO 13,367,371.54 13,367,371.54

5204020035 REHAB.RED VIAL DEL PAÍS BID-883




TOTAL PRÉSTAMO 46,387,125.60 46,387,125.60

5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAÍS BID-884




TOTAL PRÉSTAMO 21,731,876.87 21,731,876.87

5204020038 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-891




TOTAL PRÉSTAMO 6,050,730.70 6,050,730.70

5204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL




TOTAL PRÉSTAMO 19,818,405.40 19,818,405.40


76

76 76

76




5204020041 INV.Y ACCIONES APOYO AL -FIS-




TOTAL PRÉSTAMO 16,844,492.79 16,844,492.79

5204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968




TOTAL PRÉSTAMO 10,440,416.01 10,440,416.01

5204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984




TOTAL PRÉSTAMO 15,637,425.83 15,637,425.83

5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO 42,215,032.93 42,215,032.93

5204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV.




TOTAL PRÉSTAMO 4,160,512.36 4,160,512.36

5204020048 FINANC.PROG.PREINV.P/ LA PAZ.




TOTAL PRÉSTAMO 4,110,463.57 4,110,463.57

5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETÉN BID-973




TOTAL PRÉSTAMO 2,799,060.11 2,799,060.11

5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETÉN BID-974




TOTAL PRÉSTAMO 7,726,869.14 7,726,869.14

5204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV.




TOTAL PRÉSTAMO 38,126,222.47 38,126,222.47

5204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS




TOTAL PRÉSTAMO 639,788.80 639,788.80


77

77 77

77




5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA




TOTAL PRÉSTAMO 7,146,333.61 7,146,333.61

5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP.




TOTAL PRÉSTAMO 3,502,133.85 3,502,133.85

5204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO 23,558,228.06 23,558,228.06

5204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO 54,807,840.53 54,807,840.53

5204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT.




TOTAL PRÉSTAMO 28,263,554.85 28,263,554.85

5204020067 TELEFONÍA RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 4,785,519.08 4,785,519.08

5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA




TOTAL PRÉSTAMO 10,003,720.64 10,003,720.64

5204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA




TOTAL PRÉSTAMO 12,983,110.40 12,983,110.40

5204020075 BID-MODERNIZACIÓN RED VIAL II




TOTAL PRÉSTAMO 73,253,403.67 73,253,403.67

5204020077PROG APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA




TOTAL PRÉSTAMO 19,301,728.73 19,301,728.73


78

78 78

78




5204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA




TOTAL PRÉSTAMO 28,915,652.10 28,915,652.10

5204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA




TOTAL PRÉSTAMO 3,285,108.49 3,285,108.49

5204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL




TOTAL PRÉSTAMO 11,811,494.09 11,811,494.09

5204020082PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERÍOR




TOTAL PRÉSTAMO 2,406,199.29 2,406,199.29

5204020084 PROG MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN CUENCAS ALTAS DE GUATE




TOTAL PRÉSTAMO 359,541.48 359,541.48

5204020085 PROGTRINACIONAL DESARROLLO SOSTENIBLE CUENCA ALTA RÍO LEMPA




TOTAL PRÉSTAMO 1,702,827.91 1,702,827.91

5204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II




TOTAL PRÉSTAMO 125,039,404.39 125,039,404.39

5204020091PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA




TOTAL PRÉSTAMO 23,907,671.02 23,907,671.02

5204020094 INTERCONEXIÓN ELECTRICA GUATEMALA Y MEXICO




TOTAL PRÉSTAMO 21,636,508.35 21,636,508.35

5204020095

PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 18,716,277.49 18,716,277.49


79

79 79

79




5204020096 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 18,990,873.49 18,990,873.49

5204020097 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN




TOTAL PRÉSTAMO 5,936,169.46 5,936,169.46

5204020098 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA




TOTAL PRÉSTAMO 28,329,246.50 28,329,246.50

5204020099 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PETÉN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA




TOTAL PRÉSTAMO 17,085,623.39 17,085,623.39

5204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERÍO DE FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO 7,550,137.78 7,550,137.78

5204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERÍOR Y LA INTEGRACIÓN




TOTAL PRÉSTAMO 17,607,515.74 17,607,515.74

5204020104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL




TOTAL PRÉSTAMO 29,552,541.85 29,552,541.85

5204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I




TOTAL PRÉSTAMO 51,309,388.10 51,309,388.10

5204020107 ESTABLECIMIENTO CATASTRAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA CERTEZA JURIDICA EN AREAS PROTEGIDAS




TOTAL PRÉSTAMO 8,577,807.18 8,577,807.18

5204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA




TOTAL PRÉSTAMO 112,773,528.02 112,773,528.02


80

80 80

80




5204020110 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)




TOTAL PRÉSTAMO 3,831,897.38 3,831,897.38

5204020111 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA




TOTAL PRÉSTAMO 8,298,594.59 8,298,594.59

5204020112 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN FASE I



TOTAL PRÉSTAMO 2,024,540.28 2,024,540.28

5204020119 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO 11,411,718.02 11,411,718.02




TOTAL PRÉSTAMO 45,954,427.02 45,954,427.02




TOTAL PRÉSTAMO 217,308.86 217,308.86

5204020123 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ASIGNACIÓNY EFECTIVIDAD DEL GASTO SOCIAL



TOTAL PRÉSTAMO 15,450,858.27 15,450,858.27

5204020125 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ASIGNACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL GASTO SOCIAL



TOTAL PRÉSTAMO 35,861,853.23 35,861,853.23

5204020992 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA




TOTAL PRÉSTAMO 248,760,784.00 248,760,784.00

5204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO 41,083,390.53 41,083,390.53


81

81 81

81




5204020994 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO 160,062,283.94 160,062,283.94

5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO 290,781,282.61 290,781,282.61

5204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA II




TOTAL PRÉSTAMO 30,822,114.77 30,822,114.77

5204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II




TOTAL PRÉSTAMO 31,875,529.70 31,875,529.70

5204020999 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA




TOTAL PRÉSTAMO 70,364,081.18 70,364,081.18

5204030016 CAMINOS RURAL CARR.PRINCIP.




TOTAL PRÉSTAMO 46,917,843.26 46,917,843.26

5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL




TOTAL PRÉSTAMO 45,137,017.69 45,137,017.69

5204030019 SIAF II




TOTAL PRÉSTAMO 11,266,676.06 11,266,676.06

5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL




TOTAL PRÉSTAMO 25,993,710.85 25,993,710.85

5204030021 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II




TOTAL PRÉSTAMO 70,499,440.55 70,499,440.55


82

82 82

82




5204030025 PROG. ADMON. TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO 53,011,374.53 53,011,374.53

5204030026 FONDO DE TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO 32,445,834.05 32,445,834.05

5204030027 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD




TOTAL PRÉSTAMO 10,188,523.65 10,188,523.65

5204030028 SIAF- III




TOTAL PRÉSTAMO 40,555,278.96 40,555,278.96

5204030029 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BASICA




TOTAL PRÉSTAMO 53,116,675.01 53,116,675.01

5204030030 PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO 2,569,466.92 2,569,466.92

5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO 109,619,308.85 109,619,308.85

5204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE




TOTAL PRÉSTAMO 34,880,308.50 34,880,308.50

5204030033 PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN MATERNO INFANTIL




TOTAL PRÉSTAMO 32,112,391.51 32,112,391.51

5204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA




TOTAL PRÉSTAMO 44,405,088.68 44,405,088.68


83

83 83

83




5204030035 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 21,677,450.84 21,677,450.84

5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA




TOTAL PRÉSTAMO 69,587,736.98 69,587,736.98

5204030037 FINANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA




TOTAL PRÉSTAMO 9,969,422.02 9,969,422.02

5204030041 POLÍTICASS DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



TOTAL PRÉSTAMO 29,739,903.26 29,739,903.26

5204030042 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



TOTAL PRÉSTAMO 1,119,888.56 1,119,888.56

5204030043 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA POLÍTICASS DE DESARROLLO DE ESPACIO FISCAL PARA MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO 67,150,707.39 67,150,707.39

5204030046 PRÉSTAMO PARA POLÍTICASS DE DESARROLLO DE MANEJO FISCAL Y FINANCIERO MEJORADO PARA LOGRAR MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO 77,967,484.05 77,967,484.05

5204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES

734INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 25,827,882.76 25,827,882.76


TOTAL PRÉSTAMO 25,828,178.09 25,828,178.09

5204030994 SEGUNDO PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICAS FISCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



TOTAL PRÉSTAMO 135,420,980.26 135,420,980.26

5204030995 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL




TOTAL PRÉSTAMO 142,181,685.23 142,181,685.23


84

84 84

84




5204030997 SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO 63,413,023.09 63,413,023.09

5204030998 TERCER PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO 61,728,923.59 61,728,923.59

5204030999 PRIMER PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO 58,140,600.62 58,140,600.62

5204040008SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P




TOTAL PRÉSTAMO 3,171,984.97 3,171,984.97

5204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO 3,018,055.05 3,018,055.05

5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN




TOTAL PRÉSTAMO 2,392,282.68 2,392,282.68

5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



758AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,382,400.14 5,382,400.14

TOTAL PRÉSTAMO 6,044,384.01 6,044,384.01

5204040013 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-




TOTAL PRÉSTAMO 7,581,463.40 7,581,463.40

5204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE




TOTAL PRÉSTAMO 2,157,749.31 2,157,749.31

5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGIÓN NOROESTE DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO 7,248,626.32 7,248,626.32


85

85 85

85




5204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO 7,761,774.95 7,761,774.95

5204050008 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE - PRODENORTE




TOTAL PRÉSTAMO 7,120,432.79 7,120,432.79

5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA


757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 71,527.60 71,527.60

TOTAL PRÉSTAMO 71,820.75 71,820.75

5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS

738COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 293.15 293.15


TOTAL PRÉSTAMO 500,986.34 500,986.34

5205020015 IMP.PRODUCT. AGRI. 98



757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,597,265.26 1,597,265.26

TOTAL PRÉSTAMO 1,980,682.28 1,980,682.28

5205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRÍCOLAS 99




TOTAL PRÉSTAMO 6,858,464.13 6,858,464.13

5205040001 REHAB. Y DES. INFR. RÍO POLOCHIC




TOTAL PRÉSTAMO 1,668,337.22 1,668,337.22

5205040002INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO 4,716,998.95 4,716,998.95

5205050002 AYUDA EN MERCANCÍAS I




TOTAL PRÉSTAMO 2,490,549.63 2,490,549.63

5205050003 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS




TOTAL PRÉSTAMO 2,498,684.15 2,498,684.15


86

86 86

86




5205050004 MERCADERÍA IMPTADA.ALEMANIA




TOTAL PRÉSTAMO 1,636,955.19 1,636,955.19

5205050005 CONST.DE CARRETERAS 3421872




TOTAL PRÉSTAMO 1,257,466.57 1,257,466.57

5205050006 CONST. CARRETERAS 3426432




TOTAL PRÉSTAMO 626,834.33 626,834.33

5205050007"AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL I"




TOTAL PRÉSTAMO 1,257,550.19 1,257,550.19

5205050008 "AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL II"




TOTAL PRÉSTAMO 142,424.21 142,424.21

5205050009 PROTECC.SITIOS ARQ. PETÉN




TOTAL PRÉSTAMO 258,948.55 258,948.55

5205050010 PROG.PROTECC.SELVA PETENERA




TOTAL PRÉSTAMO 970,066.49 970,066.49

5205050011 PROG.INFRAESTRUCT. ECONÓMICA




TOTAL PRÉSTAMO 1,967,709.14 1,967,709.14

5205050012 PROG.INFRAEST.EC. Y SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO 2,466,145.84 2,466,145.84

5205050013 PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V)


TOTAL PRÉSTAMO 423,967.40 423,967.40


87

87 87

87




5205050014 REHAB.CARR.SAN PEDRO CARCHA




TOTAL PRÉSTAMO 2,645,515.17 2,645,515.17

5205050021 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL -PRONADE II-




TOTAL PRÉSTAMO 1,316,183.90 1,316,183.90

5205050023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL PRONADE III




TOTAL PRÉSTAMO 1,195,971.21 1,195,971.21

5205070002MEJORAMIEN.INFRAEST.SOCIOEC.




TOTAL PRÉSTAMO 12,037,104.11 12,037,104.11

5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES




TOTAL PRÉSTAMO 21,916,545.59 21,916,545.59

5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP.




TOTAL PRÉSTAMO 20,156,353.48 20,156,353.48

5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO 19,294,346.90 19,294,346.90

5205090001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ



TOTAL PRÉSTAMO 661,332.55 661,332.55

5205510020 CAMIN.ACC.INTENSIVO DE M.O.




TOTAL PRÉSTAMO 1,079,784.67 1,079,784.67

5205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D




TOTAL PRÉSTAMO 260,176.88 260,176.88


88

88 88

88




5205510044 EDUCACIÓN BILINGÜE 38D




TOTAL PRÉSTAMO 24,648.51 24,648.51

5205510048 CAMINOS DE ACCESOS 44C




TOTAL PRÉSTAMO 93,946.81 93,946.81

5205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT




TOTAL PRÉSTAMO 7,685,128.09 7,685,128.09

5205530007PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO GUATEMALA - EL RANCHO SUBTRAMO III, SANARATE-EL RANCHO



TOTAL PRÉSTAMO 2,581,346.26 2,581,346.26

5205580002 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE




TOTAL PRÉSTAMO 163,891,379.91 163,891,379.91

5205590001 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA BIOSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE RADARES




TOTAL PRÉSTAMO 38,869,965.52 38,869,965.52

5209050002PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA UTJ-PROTIERRA Y DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL EN APOYO AL ESTABLECIMIENTO CATASTRAL EN

GUATEMALA




TOTAL PRÉSTAMO 5,818,278.74 5,818,278.74

4,902,453,993.03 4,902,453,993.03

DEVENGADO PAGADO

734 1,620,306,397.52 1,620,306,397.52

738 13,513,382.15 13,513,382.15

757 235,223,601.35 235,223,601.35

758 3,033,410,612.01 3,033,410,612.01

4,902,453,993.03 4,902,453,993.03

RESUMEN

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

TOTAL

Fuente: R00804749 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS


90

90

90

90

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas presenta la rendición de cuentas del Estado al Congreso de la República y somete a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas la liquidación del presupuesto anual. Para el efecto, se incluyen los Estados Financieros siguientes: Estado de Resultados de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; Balance General de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo al 31 de diciembre de 2017; Balance General Consolidado de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y

Otras Dependencias del Ejecutivo, Entidades Descentralizadas y Autónomas al 31 diciembre de 2017;

Adicionalmente se presenta lo siguiente:

Estado de Resultados de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Comparativo 2017-2016;

Balance General de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Comparativo 2017-2016;

Notas Explicativas Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo Comparativas 2017-2016. Los Estados Financieros han sido elaborados de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público no Financiero en Guatemala, bajo el marco metodológico del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF se procesa la información contable en el Sistema de Contabilidad Integrado Sicoin el cual incorpora transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales.

ESTADO DE RESULTADOS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

REPÚBLICA DE GUATEMALA


92

92

92

92

ESTADO DE RESULTADOS PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Código

Descripción de la Cuenta Monto

5000 INGRESOS 61,169,432,468.87

5100 INGRESOS CORRIENTES 60,209,293,679.03

5110 INGRESOS TRIBUTARIOS 56,684,073,625.35

5111 Impuestos Directos 20,723,412,070.36

5112 Impuestos Indirectos 35,960,661,554.99

5120 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 601,854,201.46

5121 Derechos 166,433,116.96

5122 Tasas 225,886,320.92

5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 59,887,825.59

5126 Multas 48,827,611.62

5127 Intereses por Mora 13,156.36

5129 Otros Ingresos no Tributarios 100,806,170.01

5130 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,883,501,427.41

5131 Contribuciones para la Seguridad Social 1,883,501,427.41

5140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 421,165,479.44

5141 Venta de Bienes 35,231,084.71

5142 Venta de Servicios 385,934,394.73

5160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 173,063,977.16

5161 Intereses 52,297,421.92

5162 Dividendos 109,046,644.68

5163 Arrendamiento de Inmuebles y Otros 11,719,910.56

5170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 54,329,636.70

5171 Transferencias Corrientes del Sector Privado 53,829,636.70

5172 Transferencias Corrientes del Sector Publico 500,000.00

5180 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 391,305,331.51

5181 Donaciones Externas 142,246,583.56

5182 Ingresos por Donaciones en Especie 249,058,747.95

5200 OTROS INGRESOS 960,138,789.84

5210 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS 960,138,789.84

5212 Diferencias Cambiarias 23,512,260.20

5214 Diferencial Cambiario por Valuación 936,626,529.64

6000 GASTOS 65,285,430,423.05

6100 GASTOS CORRIENTES 65,285,430,423.05

6110 GASTOS DE CONSUMO 29,196,045,746.02

6111 Remuneraciones 22,328,189,728.64

6112 Bienes y Servicios 6,804,475,550.19

6116 Gastos por Donaciones en Especie 63,380,467.19


93

93

93

93

REPÚBLICA DE GUATEMALA ESTADO DE RESULTADOS

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Código

Descripción de la Cuenta Monto

6120 INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 8,289,514,358.20

6121 Intereses y Comisiones 7,981,433,571.56

6122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 186,057.48

6123 Derechos sobre Bienes Intangibles 33,029,750.02

6124 Otros Alquileres 274,864,979.14

6140 OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION 428,556,665.25

6142 Otras Perdidas 336,684,987.15

6143 Perdidas por Inventarios 13,113,079.78

6144 Diferencial Cambiario por Valuación 78,758,598.32

6150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 17,382,186,164.68

6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 7,332,643,162.04

6152 Transferencias Otorgadas al Sector Publico 9,864,217,220.39

6153 Transferencias Otorgadas al Sector Externo 172,254,182.25

6154 Transferencias Otorgadas al Sector Público Municipal 13,071,600.00

6160 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,989,127,488.90

6161 Transferencias de Capital al Sector Privado 627,304,777.86

6162 Transferencias de Capital al Sector Publico 9,206,873,211.04

6164 Transferencias al Sector Público Municipal 154,949,500.00

RESULTADO DEL EJERCICIO -4,115,997,954.18

BALANCE GENERAL DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


95

95

95 9

5

REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


1000 ACTIVO 2000 PASIVO

1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE

1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

1112 Bancos 7,188,453,365.26 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 116,186,967.46

Total de ACTIVO DISPONIBLE 7,188,453,365.26

Total de ACTIVO EXIGIBLE 6,064,163,148.90 Total de PASIVOS DIFERIDOS 27,959,758.70

1140 ACTIVO REALIZABLE (NETO)

1144 Materias Primas, Materiales y Suministros Donac 17,871,967.82 2151 Fondos de Terceros 1,573,620,379.69

1160 OTROS ACTIVOS Total de 1,586,511,843.96

1161 Activo Diferido a Corto Plazo 48,125,452.51

1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 10,216.96

1210 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 4,111,264.39

1212 Acciones y Participaciones de Capital 356,775,412.40 2213 Gastos a Pagar 6,650.49

1213 Prestamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,092,496,739.77

1214 Fondos en Fideicomiso 2,560,702,318.62 Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,128,131.84

1222 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 844,640.92 2233 Prestamos Externos de Largo Plazo 38,163,112,520.08

Total de 2,343,457,313.14 Total de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 133,931,648,235.23

1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

1232 Maquinaria y Equipo 5,401,017,227.62 2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,044,210.24

12,891,464.27

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 2,044,210.24Total de

1130 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO


1136

1133

1134Pasivos Diferidos a Corto Plazo

1131

1132

594,083,616.92

52,908,441,760.81

Fondos en Garantia

1141

1220

1,660,718,204.42

1,615,226,164.80

28,682,254.70

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

151,083,321.18

1,365,475,701.03

27,959,758.70

4,009,974,470.79

2,706,591,142.72

52,945,382.26

13,319,076,385.12

ACTIVO EXIGIBLE

1,632,745,989.67

Gastos a Pagar

Total de

Total de

CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO

462,450.63

18,334,418.45

48,125,452.51

Total de

Total de

1233

1234

Tierras y Terrenos

1231 1,037,779,950.27 2240Propiedad y Planta en Operacion

Construcciones en Proceso

2141

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

2150

2152

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA


CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

3,247,217,592.33Total de

PASIVOS DIFERIDOS

2210

2230

2231 95,768,535,715.151221

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

ACTIVO REALIZABLE (NETO)

OTROS ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)


2,342,612,672.22

Documentos a Cobrar a Corto Plazo

Anticipos

Fondos en Avance

Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Admin

Materias Primas, Materiales y Suministros

2113

2116

2200

2140

Obligaciones por Deuda Publica a Largo Plazo

Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO


96

96

96 9

6

REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


1236 Animales 3,814,182.34

1237 Otros Activos Fijos 736,235,543.73 Total de PASIVO 137,185,038,169.64

Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 62,412,605,156.87

1241 Activo Intangible Bruto 51,361,240.35 3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores -50,771,591,466.52

1250 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA -54,887,589,420.70

1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 180,974,182.67

3213 Transferencias de Capital Recibidas 20,000,000.00

Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL 20,000,000.00

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20,000,000.00

Total de PATRIMONIO -54,867,589,420.70

SUMA ACTIVO 82,317,448,748.94 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 82,317,448,748.94

597,303,468.38

Resultado del Ejercicio -4,115,997,954.18

1240 PATRIMONIO DE LA HACIENDAACTIVO INTANGIBLE

1238 PATRIMONIOINFRAESTRUCTURA 1,133,929,406.80

PATRIMONIO NETO

3120

3122Total de 51,361,240.35

CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3210

Total de

Total de

ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

180,974,182.67

68,998,372,363.82

Total de -54,887,589,420.70

3200

PATRIMONIO NETO

3000

3100

133,937,820,577.31

ACTIVO INTANGIBLE

1235 Equipo Militar y de SeguridadPASIVO NO CORRIENTETotal de

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


98

98

98 9

8

REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


1000 ACTIVO 2000 PASIVO

1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE

1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

1112 Bancos 7,188,453,365.26 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 116,186,967.46

Total de ACTIVO DISPONIBLE 7,188,453,365.26

Total de ACTIVO EXIGIBLE 6,064,163,148.90 Total de PASIVOS DIFERIDOS 27,959,758.70

1140 ACTIVO REALIZABLE (NETO)

1144 Materias Primas, Materiales y Suministros Donac 17,871,967.82 2151 Fondos de Terceros 1,573,620,379.69

1160 OTROS ACTIVOS Total de 1,586,511,843.96

1161 Activo Diferido a Corto Plazo 48,125,452.51

1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 10,216.96

1210 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 4,111,264.39

1212 Acciones y Participaciones de Capital 70,116,006,901.53 2213 Gastos a Pagar 6,650.49

1213 Prestamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,092,496,739.77

1214 Fondos en Fideicomiso 2,560,702,318.62 Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,128,131.84

1222 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 844,640.92 2233 Prestamos Externos de Largo Plazo 38,163,112,520.08

Total de 2,343,457,313.14 Total de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 133,931,648,235.23

1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

1232 Maquinaria y Equipo 5,401,017,227.62 2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,044,210.24

1233 Tierras y Terrenos 594,083,616.92 Total de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 2,044,210.241234 Construcciones en Proceso 52,908,441,760.81

95,768,535,715.151221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,342,612,672.22


1231 Propiedad y Planta en Operacion 1,037,779,950.27 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO


Total de INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 73,769,205,959.922230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO2231 Obligaciones por Deuda Publica a Largo Plazo

Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 13,319,076,385.12 2200 PASIVO NO CORRIENTE

2210 CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO


Total de PASIVO CORRIENTE 3,247,217,592.33Total de OTROS ACTIVOS 48,125,452.51

2152 Fondos en GarantiaTotal de ACTIVO REALIZABLE (NETO) 18,334,418.45

12,891,464.27

27,959,758.701136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Admin 28,682,254.70

1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 462,450.63 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA

PASIVOS DIFERIDOS1134 Fondos en Avance 1,615,226,164.80

2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 52,945,382.26

1133 Anticipos 1,660,718,204.42

1130 ACTIVO EXIGIBLE 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,365,475,701.03

1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,706,591,142.72Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

ACTIVO PASIVO

2113 Gastos a Pagar 151,083,321.18

1,632,745,989.67

2140


99

99

99 9

9

REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


1236 Animales 3,814,182.34

1237 Otros Activos Fijos 736,235,543.73 Total de PASIVO 137,185,038,169.64

1241 Activo Intangible Bruto 51,361,240.35 3110 PATRIMONIO FISCAL 69,759,231,489.13

PATRIMONIO FISCAL 69,759,231,489.13

1250 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 180,974,182.67 3122 Resultado del Ejercicio -4,115,997,954.18

3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3210 CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL

3213 Transferencias de Capital Recibidas 20,000,000.00

Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL 20,000,000.00

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20,000,000.00

Total de PATRIMONIO 14,891,642,068.43

SUMA ACTIVO 152,076,680,238.07 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 152,076,680,238.07

3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDA

3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores -50,771,591,466.52

PATRIMONIO DE LA HACIENDA

Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 138,757,603,852.95 Total de PATRIMONIO NETO

Total deTotal de ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 180,974,182.67

1240 ACTIVO INTANGIBLE 3110 PATRIMONIO FISCAL

Total de

Total de ACTIVO INTANGIBLE 51,361,240.35

1238 INFRAESTRUCTURA 1,133,929,406.80 3000 PATRIMONIO

3100 PATRIMONIO NETOTotal de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 62,412,605,156.87

1235 Equipo Militar y de Seguridad 597,303,468.38Total de PASIVO NO CORRIENTE 133,937,820,577.31

14,871,642,068.43

-54,887,589,420.70

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2017-2016


101

101

101

10

1

REPÚBLICA DE GUATEMALA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017-2016

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Concepto

Valores Variación

2017 2016 Absoluta Relativa %

INGRESOS 61,169,432,468.87 57,611,327,309.64 3,558,105,159.23 6.18%

INGRESOS CORRIENTES 60,209,293,679.03 57,611,296,638.05 2,597,997,040.98 4.51%

INGRESOS TRIBUTARIOS 56,684,073,625.35 54,109,455,013.76 2,574,618,611.59 4.76%

Impuestos Directos 20,723,412,070.36 20,595,508,366.53 127,903,703.83

Impuestos Indirectos 35,960,661,554.99 33,513,946,647.23 2,446,714,907.76

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 601,854,201.46 630,424,948.55 (28,570,747.09) -4.53%

Derechos 166,433,116.96 174,485,891.29 (8,052,774.33)

Tasas 225,886,320.92 228,715,837.08 (2,829,516.16)

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 59,887,825.59 53,157,390.33 6,730,435.26

Multas 48,827,611.62 46,617,318.36 2,210,293.26

Intereses por Mora 13,156.36 3,086,760.90 (3,073,604.54)

Otros Ingresos no Tributarios 100,806,170.01 124,361,750.59 (23,555,580.58)

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,883,501,427.41 2,026,708,818.59 (143,207,391.18) -7.07%

Contribuciones para la Seguridad Social 1,883,501,427.41 2,026,708,818.59 (143,207,391.18)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 421,165,479.44 425,145,726.61 (3,980,247.17) -0.94%

Venta de Bienes 35,231,084.71 42,817,828.62 (7,586,743.91)

Venta de Servicios 385,934,394.73 382,327,897.99 3,606,496.74

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 173,063,977.16 169,951,855.37 3,112,121.79 1.83%

Intereses 52,297,421.92 38,033,348.16 14,264,073.76

Dividendos 109,046,644.68 115,694,706.90 (6,648,062.22)

Arrendamiento de Inmuebles y Otros 11,719,910.56 11,126,856.91 593,053.65

Derechos sobre Bienes Intangibles 0.00 5,096,943.40 (5,096,943.40)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 54,329,636.70 74,809,785.44 (20,480,148.74) -27.38%

Transferencias Corrientes del Sector Privado 53,829,636.70 73,809,785.44 (19,980,148.74)

Transferencias Corrientes del Sector Publico 500,000.00 1,000,000.00 (500,000.00)

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 391,305,331.51 174,800,489.73 216,504,841.78 123.86%

Donaciones Externas 142,246,583.56 66,859,663.38 75,386,920.18

Igresos por Donaciones en Especie 249,058,747.95 107,940,826.35 141,117,921.60

OTROS INGRESOS 960,138,789.84 30,671.59 960,108,118.25 3130284.80%

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS 960,138,789.84 30,671.59 960,108,118.25 3130284.80%

Diferencias Cambiarias 23,512,260.20 30,671.59 23,481,588.61

Diferencial Cambiario por Valuación 936,626,529.64 0.00 936,626,529.64


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2

REPÚBLICA DE GUATEMALA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017-2016


Concepto

Valores Variación

2017 2016 Absoluta Relativa %

GASTOS 65,285,430,423.05 61,561,432,031.61 3,723,998,391.44 6.05%

GASTOS CORRIENTES 65,285,430,423.05 61,561,432,031.61 3,723,998,391.44 6.05%

GASTOS DE CONSUMO 29,196,045,746.02 28,053,635,087.43 1,142,410,658.59 4.07%

Remuneraciones 22,328,189,728.64 21,028,221,311.52 1,299,968,417.12

Bienes y Servicios 6,804,475,550.19 7,011,962,977.33 (207,487,427.14)

Gastos por Donaciones en Especie 63,380,467.19 13,450,798.58 49,929,668.61

INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 8,289,514,358.20 8,042,826,895.81 246,687,462.39 3.07%

Intereses y Comisiones 7,981,433,571.56 7,706,560,934.53 274,872,637.03

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 186,057.48 351,661.68 (165,604.20)

Derechos sobre Bienes Intangibles 33,029,750.02 19,796,408.09 13,233,341.93

Otros Alquileres 274,864,979.14 316,117,891.51 (41,252,912.37)

OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION 428,556,665.25 143,534,261.87 285,022,403.38 198.57%

Otras Perdidas 336,684,987.15 131,977,953.93 204,707,033.22

Perdidas por Inventarios 13,113,079.78 11,556,307.94 1,556,771.84

Diferencial Cambiario por Valuación 78,758,598.32 0.00 78,758,598.32

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 17,382,186,164.68 15,603,461,151.78 1,778,725,012.90 11.40%

Transferencias Otorgadas al Sector Privado 7,332,643,162.04 6,952,420,241.63 380,222,920.41

Transferencias Otorgadas al Sector Publico 9,864,217,220.39 8,562,285,341.50 1,301,931,878.89

Transferencias Otorgadas al Sector Externo 172,254,182.25 79,575,568.65 92,678,613.60

Transferencias Otorgadas al Sector Público Municipal 13,071,600.00 9,180,000.00 3,891,600.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,989,127,488.90 9,717,974,634.72 271,152,854.18 2.79%

Transferencias de Capital al Sector Privado 627,304,777.86 505,961,831.63 121,342,946.23

Transferencias de Capital al Sector Publico 9,206,873,211.04 9,032,192,803.09 174,680,407.95

Transferencias al Sector Público Municipal 154,949,500.00 179,820,000.00 (24,870,500.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO -4,115,997,954.18 -3,950,104,721.97 (165,893,232.21) 4.20%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2017-2016


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REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016


CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2017 2016 NOTA

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)

1111 Caja 0.00 6,215,214.86 4

1112 Bancos 7,188,453,365.26 5,608,344,395.18 5

1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,706,591,142.72 2,736,165,077.99 6

1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 52,945,382.26 35,375,595.32 7

1133 Anticipos 1,660,718,204.42 1,508,617,191.40 8

1134 Fondos en Avance 1,615,226,164.80 975,014,911.23 9

1136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Administradores 28,682,254.70 28,682,254.70 10

1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 462,450.63 462,450.63 11

1144 Materias Primas, Materiales y Suministros Donaciones 17,871,967.82 16,410,964.66 11

1161 Activo Diferido a Corto Plazo 48,125,452.51 47,188,024.32 12

Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 13,319,076,385.12 10,962,476,080.29

1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

1212 Acciones y Participaciones de Capital 356,775,412.40 356,775,412.40 13

1213 Préstamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,092,496,739.77 1,041,149,483.14 14

1214 Fondos en Fideicomiso 2,560,702,318.62 2,052,740,514.95 15

1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,342,612,672.22 2,351,848,023.81 16

1222 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 844,640.92 18,209,453.43 17

1231 Propiedad y Planta en Operación 1,037,779,950.27 954,336,609.97 18

1232 Maquinaria y Equipo 5,401,017,227.62 4,997,671,138.53 18

1233 Tierras y Terrenos 594,083,616.92 477,365,354.87 18

1234 Construcciones en Proceso 52,908,441,760.81 51,493,496,217.81 18

1235 Equipo Militar y de Seguridad 597,303,468.38 585,419,438.70 18

1236 Animales 3,814,182.34 2,014,015.34 18

1237 Otros Activos Fijos 736,235,543.73 590,598,164.90 18

1238 Infraestructura 1,133,929,406.80 818,406,407.22 18

1241 Activo Intangible Bruto 51,361,240.35 51,252,485.95 19

1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 180,974,182.67 165,904,751.48 20

Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 68,998,372,363.82 65,957,187,472.50

Total de ACTIVO 82,317,448,748.94 76,919,663,552.79


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REPÚBLICA DE GUATEMALA BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016


CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2017 2016 NOTA

2000 PASIVO

2100 PASIVO CORRIENTE

2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 116,186,967.46 37,427,426.75 21

2113 Gastos a Pagar 151,083,321.18 213,535,594.64 21

2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,365,475,701.03 342,059,265.26 21

2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 27,959,758.70 33,100,077.24 22

2151 Fondos de Terceros 1,573,620,379.69 985,557,782.81 23

2152 Fondos en Garantía 12,891,464.27 13,289,555.46 23

Total de PASIVO CORRIENTE 3,247,217,592.33 1,624,969,702.16

2200 PASIVO NO CORRIENTE

2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 10,216.96 10,216.96 24

2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 4,111,264.39 12,322,607.90 24

2213 Gastos a Pagar 6,650.49 6,650.49 24

2231 Obligaciones por Deuda Pública a Largo Plazo 95,768,535,715.15 84,805,501,640.69 25

2233 Préstamos Externos de Largo Plazo 38,163,112,520.08 41,532,702,205.99 26

2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,044,210.24 0.00 27

Total de PASIVO NO CORRIENTE 133,937,820,577.31 126,350,543,322.03

Total de PASIVO 137,185,038,169.64 127,975,513,024.19

3000 PATRIMONIO

3100 PATRIMONIO NETO

3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores -50,771,591,466.52 -47,125,744,749.43 28

3122 Resultado del Ejercicio -4,115,997,954.18 -3,950,104,721.97 28

Total de PATRIMONIO NETO -54,887,589,420.70 -51,075,849,471.40

3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3213 Trasferencias de Capital Recibidas 20,000,000.00 20,000,000.00 28

Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20,000,000.00 20,000,000.00

Total de PATRIMONIO -54,867,589,420.70 -51,055,849,471.40

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 82,317,448,748.94 76,919,663,552.79

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


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7

REPÚBLICA DE GUATEMALA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 1 | ENTIDAD QUE INFORMA

Dentro del marco de las funciones constitucionales compete al Organismo Ejecutivo la rendición de cuentas de conformidad a lo que establece el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y para su cumplimiento lo hace por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano que lo integra. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, órgano rector del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, norma el registro sistemático de las transacciones del sector público no financiero con efectos presupuestarios, patrimoniales y financieros, así como los ajustes y cierre contable, para la presentación de los Estados Financieros de la Presidencia, Ministerio de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, así como la Consolidación de la información presupuestaria y financiera de las entidades Autónomas, Descentralizadas y Municipales. NOTA 2 | CRITERIO DE PREPARACIÓN

NOTA 2.1 | BASE LEGAL

Los estados financieros son requeridos por el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece lo relativo a la rendición de cuentas del Estado, en ese sentido le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas formular la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y someterlo a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, así como lo indicado en el artículo 50 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. NOTA 2.2 | BASES DE PREPARACIÓN

Las disposiciones que contiene el Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto que en sus artículos 14 y 48 establece que los registros se realizan con base a lo devengado y que el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental deberá llevar el registro de hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y los flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, respectivamente.

Las normas contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental aprobado por el Acuerdo Ministerial 18-98.

Acuerdo Ministerial No. 348-2017 que aprueba las normas de cierre que contienen los procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el ejercicio fiscal 2017.


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Acuerdo Gubernativo No. 217-95, Proyecto de Reforma Financiera, SIAF. El período fiscal inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año según

lo establece el Artículo 6 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto No. 50-2016 que aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el ejercicio fiscal 2017. NOTA 2.3 | PLATAFORMA INFORMATICA

Las operaciones contables son en su mayoría automáticas y se generan en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- en la plataforma informática del Sicoin Web, lo cual permite contar con información en tiempo real a nivel de cuenta mayor, toda vez que se apoya en una base de datos única por medio de matrices de presupuesto a contabilidad, así como por los registros contables manuales. NOTA 2.4 | UNIDAD MONETARIA

Los Estados Financieros que se presentan, están expresados en quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala. NOTA 3. | PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

NOTA 3.1 | BASE DE LO DEVENGADO

Los registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el artículo 14, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual estipula que los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable, debiendo contener dichos presupuestos los ingresos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio fiscal y los egresos que se considera se devengarán en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo de caja. NOTA 3.2 | MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se registran en quetzales, aplicando el tipo de cambio de referencia divulgado por el Banco de Guatemala y que corresponde al día en que se realizan las transacciones.


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Para presentar de manera consistente en los Estados Financieros los saldos de las cuentas que acumulan operaciones efectuadas en moneda extranjera, al cierre del ejercicio, se actualizan aplicando el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala al 31 de diciembre de cada año. NOTA 3.3 | INVENTARIOS La Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo están obligadas a registrar los bienes muebles en el módulo diseñado para el efecto, el cual permite el registro, control y resguardo de los bienes, así como deben realizar el inventario físico completo de sus bienes muebles por lo menos una vez al año. Los bienes muebles están registrados a su valor histórico, considerando los valores consignados en las facturas u otros documentos. Las dependencias del Ejecutivo no aplican políticas de depreciación. En caso de incorporación o desincorporación de los bienes inmuebles aplica la revaluación, misma que es elaborada por el órgano técnico competente del Ministerio de Finanzas Públicas. En virtud que no se cuenta con un módulo específico, su registro es a nivel de cuenta mayor.

NOTA 3.4 | INFRAESTRUCTURA, BIENES DE USO NO COMÚN El saldo se incrementa al momento que las entidades envían la documentación de recepción de la obra y liquidación del contrato por la construcción de carreteras, puentes, escuelas, hospitales y otras. Las dependencias del Ejecutivo no aplican políticas de depreciación. Actualmente, no se cuenta con un módulo específico por lo que su registro es a nivel de cuenta mayor.

NOTA 3.5 | REGISTRO DE INGRESOS El registro de los ingresos es un proceso que se inicia según el procedimiento de recaudación de cada entidad y se realiza en la Unidad de Administración Financiera y/o Unidad Ejecutora, sin embargo para la elaboración de un Comprobante Único de Registro de Ingresos en el Sistema de Contabilidad Integrada, es necesario que el mismo esté respaldado con documentos válidos y legales. El registro de los ingresos tributarios en el Sistema de Contabilidad Integrada, es un proceso automático a través de los enlaces informáticos con la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.


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NOTA 3.6 | REGISTRO DE EGRESOS El proceso del registro de los egresos se origina en el Sistema Informático de Gestión Siges y está directamente relacionado con los procedimientos de compra de cada Entidad, que deben basarse en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La solicitud de compra de un bien, servicio o contratación de obra puede iniciar en una Unidad Ejecutora o bien en una unidad administrativa de la Entidad. Las operaciones de egresos deben estar respaldadas con documentos válidos y legales para el registro presupuestario. Las Unidades Ejecutoras y las Unidades de Administración Financiera son las responsables de la legalidad y consistencia de las operaciones que se registran en el Sicoin WEB, así como del archivo adecuado de los documentos de respaldo. NOTA 3.7 | DEUDA PÚBLICA El endeudamiento y desendeudamiento se registra en cuentas de pasivo del Balance General. En el caso de la deuda en moneda extranjera, ésta se registra al tipo de cambio del día de la transacción (pago de servicio y desembolso) y el saldo se actualiza en el Sicoin al último día hábil del ejercicio fiscal, de conformidad con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco de Guatemala. El registro contable de la deuda interna ocurre al momento de la colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, autorizados previamente por el Congreso de la República. La amortización de los bonos vencidos y su recolocación en el mismo ejercicio fiscal no tiene afectación presupuestaria, únicamente contable. NOTA 3.8 | INVERSIONES El Gobierno Central posee activos financieros representados por acciones y participaciones de capital en: empresas privadas nacionales y en empresas públicas no financieras, los cuales se registran a su valor nominal. NOTA 3.9 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Incluye las construcciones de bienes de infraestructura, bienes de uso no común y militares, así como sus costos asociados. Dichas construcciones cuentan con el código único del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para su registro en el módulo de contratos, el cual permite conocer las obligaciones derivadas de contratos de infraestructura y supervisión de las entidades.


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Al concluir las obras las entidades envían los expedientes a la Dirección de Contabilidad del Estado, quien reclasifica los saldos de la cuenta de construcciones en proceso a la cuenta del Activo que corresponda o Resultados. NOTA 3.10 | DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Las unidades ejecutoras son responsables de los registros contables generados automáticamente desde la ejecución presupuestaria y su documentación de soporte, quienes la deben conservar por el periodo establecido en la ley.

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se muestran las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados en los años 2017 y 2016, siendo las siguientes: NOTA 4 | CAJA

Esta cuenta representa disponibilidades de efectivo en monedas y billetes cheques y otros documentos en poder de la Tesorería pendientes de depósito en cuenta corriente bancaria.

La variación absoluta respecto al año anterior, obedece a que el saldo registrado en esta

cuenta al 31 de diciembre de 2017 se reclasificó a las cuentas por liquidar por no

considerarse efectivo, derivado a que el monto corresponde al porcentaje del Impuesto de

Salida del País para el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) de conformidad al

Decreto 1701 Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, recaudado y

administrado por el mismo Instituto.

NOTA 5 | BANCOS

Esta cuenta representa la disponibilidad de efectivo con que cuenta el Ejecutivo en

cuentas monetarias aperturadas en el Sistema Financiero Regulado.

Cuentas del Fondo Común: aperturadas en el Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario

Nacional y Banco de Desarrollo Rural S.A., administradas por Tesorería Nacional utilizadas

para el registro de los ingresos.

Otras cajas recaudadoras 0.00 6.22 -6.22 -100.00

Total 0.00 6.22 -6.22 -100.00

CAJA

Montos en millones de quetzales

Caja 2017 2016Variación

Absoluta Relativa %


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuentas Específicas aperturadas en los diferentes bancos del Sistema, para recibir

desembolsos originados por préstamos y donaciones para efectuar pagos directamente

por parte de los Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

NOTA 6 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Registra el saldo por ingresos devengados no percibidos así como deudores del Estado por anticipos otorgados para la ejecución presupuestaria a través de Convenios y Fondos Rotativos de años anteriores, cuentas por Cobrar a entidades del Sector Público y Privado, también saldos por regularizar de parte de las entidades por la recepción de bienes y servicios provenientes de Préstamos y Donaciones cuyos pagos fueron realizados por los entes donantes y financiadores bajo la modalidad de pago directo en el exterior, la referida cuenta está integrada de la forma siguiente:

Absoluta Relativa %

Cuentas del Fondo Común

Fondo Común 4,489.47 3,035.98 1,453.49 47.88

Fondos Privativos 1,155.85 980.45 175.4 17.89

Cuenta Única de Préstamos 589.16 673.31 -84.15 -12.50

Cuenta Unica Canje de Deuda 10.70 0.00 10.70 0.00

Cuentas Específicas

Cuenta Específica Préstamos 656.76 676.88 -20.12 -2.97

Cuenta Específica Donaciones 167.92 174.53 -6.61 -3.79

Cuentas Administradas por las Entidades 0.30 0.00 0.30 0.00

7,188.45 5,608.34 1,580.11 28.17

118.29 67.19 51.10 76.05

BANCOS


Integración de la CuentaVariación

Cuenta Única de Donaciones

TOTAL

2017 2016

Absoluta Relativa %Otras cuentas a cobrar a corto plazo 1036.27 1,070.91 -34.64 -3.23

Deudores del Estado 20.54 15.27 5.27 34.51

Cuentas por liquidar SAT 1.41 1.91 -0.50 -26.18

Cuentas por liquidar Préstamos 315.52 315.52 0.00 0.00

cuentas por Liquidar Donaciones 1,247.53 1,252.88 -5.35 -0.43

Otras cuentas por liquidar 85.32 79.68 5.64 7.08

2017 2016Variación

Total 2,706.59 -29.58 -1.082,736.17

CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO


Descripción


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 7 | DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta registra el saldo de la porción a recuperar en el corto plazo, de conformidad a

los plazos establecidos en los convenios de pago firmados entre el Estado por

intermediación del Ministerio de Finanzas Públicas con Entidades Descentralizadas y

personas individuales, así como los montos de los cheques rechazados que fueron

depositados a la cuenta del Fondo Común y rechazados por el Banco de Guatemala por

diversos motivos, mismos que están pendientes de cobro a cargo de la Presidencia,

Ministerios de Estados, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

NOTA 8 | ANTICIPOS

El saldo de la cuenta lo integran los anticipos de fondos otorgados por las entidades a

contratistas del Estado, de conformidad con los contratos correspondientes. El contratista

del Estado amortizará el anticipo otorgado mediante la deducción que se haga en cada

estimación de pago de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-

92. A excepción del anticipo de donaciones en especie, que fue otorgado directamente por

el donante, el mismo se amortiza cuando el donante otorga nuevos desembolsos por pago

directo de conformidad al avance físico de las obras.

Absoluta Relativa %

Empresa Municipal de Agua EMPAGUA 52.75 35.17 17.58 49.99

Personas Individuales 0.09 0.10 -0.01 -10.00

Cheques Rechazados 0.10 0.11 -0.01 -9.09


Descripción 2017 2016Variación

Total 52.94 35.38 17.56 49.63

DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO


114

114

114

11

4



NOTA 9 | FONDOS EN AVANCE

El saldo de esta cuenta representa disponibilidades de efectivo otorgadas por Tesorería

Nacional a las Unidades Ejecutoras para la Ejecución de Proyectos financiados con

Préstamos y Donaciones, los cuales se encuentran pendientes de regularizar y los Fondos

de otras instituciones públicas reflejan disponibilidad de efectivo en el Banco de

Guatemala para la devolución de IVA Exportadores.

NOTA 10 | CUENTAS A COBRAR A ORGANISMOS RECEPTORES ADMINISTRADORES

El saldo representa principalmente el registro de anticipos a las Organizaciones No

Gubernamentales ONG´s para la Ejecución Presupuestaria bajo la modalidad de

convenios a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como Anticipos

Otorgados a Organismos Administradores que aún no han sido regularizados por las

unidades ejecutoras correspondientes.

Ministerio de Gobernación 179.44 182.72 -3.28 -1.80

Ministerio de Educación 2.35 2.35 0.00 0.00

Ministerio de Salud Pública 33.98 36.57 -2.59 -7.08

Ministerio de Trabajo 0.76 0.76 0.00 0.00

Ministerio de Energía y Minas 0.08 0.08 0.00 0.00

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 1,410.24 1,198.32 211.92 17.68

Ministerio de Cultura y Deportes 1.97 1.61 0.36 22.36

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 0.22 0.22 0.00 0.00

Ministerio de Desarrolllo Social 3.26 3.74 -0.48 -12.83

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 0.00 0.11 -0.11 -100.00

AMSA 0.01 0.01 0.00 0.00

AMSCLAE 0.16 0.16 0.00 0.00

Anticipos a proveedores locales 0.00 5.87 -5.87 -100.00

Anticipos de Donaciones en Especie 28.25 76.10 -47.85 -62.88

Total 1,660.72 1,508.62 152.1 10.08

Relativa %

ANTICIPOS


Institución 2017 2016

Variación

Absoluta

Absoluta Relativa %

Préstamos 75.18 77.58 -2.40 -3.09

Donaciones 45.21 45.20 0.01 0.02

Fondos de otras instituciones Públicas 1,494.84 852.23 642.61 75.40

Total 1,615.23 975.01 640.22 65.66

FONDOS EN AVANCE


Fuente de Financiamiento 2017 2016Variación


115

115

115

11

5



NOTA 11 | ACTIVO REALIZABLE NETO

El saldo de esta cuenta representa la existencia de materiales y suministros en almacén

recibidos en calidad de donaciones, el 85.60% del total de la cuenta corresponde a

registros realizados por el Ministerio de la Defensa Nacional, en relación al saldo que

presenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, corresponde a materiales que

dicho Ministerio tiene pendiente de verificar su estado, para determinar su baja.

NOTA 12 | ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO

Registra anticipos otorgados para pagos en el exterior por medio de carta de crédito por la

adquisición de bienes muebles.

Absoluta Relativa %

PNUD 25.87 25.87 0.00 0.00

BID 2.79 2.79 0.00 0.00

IICA 2.29 2.29 0.00 0.00

Otros -2.27 -2.27 0.00 0.00

Total 28.68 28.68 0.00 0.00

Organismo administrador 2017 2016Variación

CUENTAS A COBRAR ORGANISMOS RECEPTORES ADMINISTRADORES


Materias Primas, Materiales y Suministros Donaciones

Ministerio de la Defensa Nacional 15.69 15.69 0.00 0.00

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 1.17 0.23 0.94 408.70

Ministerio de Gobernación 0.90 0.00 0.90 0.00

Secretaría Presidencial de la Mujer 0.03 0.42 -0.39 -92.86

Otros 0.08 0.07 0.01 14.29Materias Primas, Materiales y Suministros

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0.46 0.46 0.00 0.00

Total 18.33 16.87 1.46 8.65

ACTIVO REALIZABLE NETO


Entidad 2017 2016

Variación

Absoluta Relativa %

Ministerio de Gobernación 48.13 47.19 0.94 1.99

Total 48.13 47.19 0.94 1.99

ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO


Entidad 2017 2016Variación

Absoluta Relativa %


116

116

116

11

6



NOTA 13 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

El saldo de esta cuenta representa el valor en libros de las acciones y participaciones que

el Estado tiene en empresas públicas y privadas, financieras y no financieras y está

integrado de la forma siguiente:

NOTA 14 | PRESTAMOS CONCEDIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa el monto por cobrar a entidades descentralizadas, así

como préstamos otorgados al sector privado, a través de Fideicomisos administrados por

los Ministerios de Estado, respecto a estos la legalización y concesión de los préstamos es

a través de los bancos fiduciarios y la regularización de los saldos en Sicoin Web

corresponde a las entidades de conformidad a la normativa aplicable, siendo los

siguientes:

Relativa

%

Acciones y Participaciones de Capital en Empresas

Privadas Nacionales

BANRURAL 201.34 201.34 0.00 0.00

Empresa Eléctrica de Guatemala 111.14 111.14 0.00 0.00

Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. 25.44 25.44 0.00 0.00

Compañía Guatemalteca de Níquel 9.00 9.00 0.00 0.00

Comercializadora Eléctrica de Guatemala 5.67 5.67 0.00 0.00

Otras 1.94 1.94 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital en Empresas

Públicas Nacionales0.02 0.02 0.00 0.00

Total 356.77 356.77 0.00 0.00

2.22 2.22 0.00 0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL


Entidad 2017 2016

Variación

Absoluta

Inmobiliaria y Desarrolladora Empresarial de América, S.A. -

IDEAMSA-


117

117

117

11

7



NOTA 15 | FONDOS EN FIDEICOMISO

El saldo de esta cuenta representa el monto pendiente de regularizar por el valor total de

los anticipos otorgados a los fideicomisos de forma contable, y en otros casos, constituidos

posterior a la ejecución de los fondos otorgados de forma presupuestaria, para su

administración en calidad de patrimonio fideicometido. Dentro de los fondos en

fideicomiso se encuentran:

Absoluta Relativa %

Préstamos a Entidades Descentralizadas

Corporación Financiera Nacional 58.48 58.48 0.00 0.00

Banco Nacional de la Vivienda Banvi 15.06 15.06 0.00 0.00

Instituto de Fomento Municipal 19.11 19.11 0.00 0.00

Fondo de Tierras15.62 15.62 0.00 0.00

Otras instituciones Descentralizadas 9.55 9.55 0.00 0.00

Total de Préstamos Descentralizadas 117.82 117.82 0.00 0.00

Préstamos a cobrar a través de Fideicomisos

FONAGRO 556.63 556.85 -0.22 0.00

Programa de Des. Integral en Áreas en Potencial de Riego y

Drenaje 211.24 211.24 0.00 0.00

Programa Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana 103.05 103.05 0.0 0.00

Fideicomiso Apoyo Financiero para los productores del Sector

Cafetalero 84.39 32.31 52.08 161.19

programa Global de Crédito Microempresa 7.61 7.61 0.00 0.00

Otros 11.76 12.27 -0.51 -4.16

Total de Préstamos através de Fideicomisos 974.68 923.33 51.35 5.56

Total 1092.50 1,041.15 51.35 4.93

Entidad 2017 2016Variación

PRESTAMOS CONCEDIDOS A A MEDIANO Y LARGO PLAZO



118

118

118

11

8



La variación del 82.90% que se refleja en los fideicomisos creados antes de 1999

obedece a la actualización de los saldos registrados en la cuenta contable con base al

saldo del patrimonio neto que presentaron en el Balance General los bancos fiduciarios de

los fideicomisos crediticios al 31 de diciembre de 2017, de conformidad al procedimiento

establecido con Acuerdo Ministerial 403-2013 y Resolución DCE-20-2014.

NOTA 16 | CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

Esta cuenta registra los saldos por cobrar a diferentes entidades descentralizadas y

autónomas para las cuales el Estado de Guatemala ha pagado las obligaciones ante los

organismos financiadores internacionales en calidad de garante, así como cuentas por

cobrar a empresas privadas por la transferencia de fondos en forma directa y saldos por

cobrar con personas individuales.

Fideicomisos creados antes de 1999 1,140.43 623.53 516.90 82.90

Fondo Nacional para la Paz 333.53 333.53 0.00 0.00

Fideicomiso del Fondo Vial 42.21 42.39 -0.18 -0.42

Rehabilitación y Reconstrucción Tormenta STAN 189.33 189.33 0.00 0.00

Desarrollo Rural Guate Invierte 206.54 206.54 0.00 0.00

Programa Global de Crédito para la Microempresa 886/SF-GU 92.25 88.46 3.79 4.28

Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad 40.99 74.81 -33.82 -45.21Fid Fon Desarrollo de la Microempresa pequeña y Mediana

Empresa391.12 354.62 36.50 10.293

Fideicomiso Formación de Recurso Humano 20.50 20.50 0.00 0.00

Fideicomiso FONAGRO 11.00 11.00 0.00 0.00

Fondo Nacional de Desarrollo / FONADES 10.64 10.64 0.00 0.00

Fideicomiso de inversión para la Vivienda 0.47 43.24 -42.77 -98.91

Fideicomisos Menores 81.69 54.15 27.54 50.86

Total 2,560.70 2,052.74 507.96 24.75

Nombre del Fideicomiso 2017 2016

Variación

Absoluta Relativa %

FIDEICOMISOS



119

119

119

11

9



NOTA 17 | DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO

Esta cuenta representa el saldo por cobrar por pagos efectuados por el Estado a los

organismos financiadores por ser garante de los préstamos a favor de EMPAGUA, según

plazos establecidos en los Convenios de Pago, así como saldos por cobrar a personas

individuales que adeudan al Estado y por cheques rechazados que se encuentran en

trámite por la vía judicial por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria

-SAT-.

Absoluta Relativa %

INDE 642.96 642.96 0.00 0.00

GUATEL 631.67 631.67 0.00 0.00

Municipalidad de Guatemala 407.64 416.86 -9.22 -2.21

EMPAGUA 429.25 429.25 0.00 0.00

Banco de Guatemala 63.00 63.00 0.00 0.00

FEGUA 60.21 60.21 0.00 0.00

CORFINA 23.46 23.46 0.00 0.00

ICOS 3.07 3.07 0.00 0.00

Huevos del Campo 34.75 34.75 0.00 0.00

INCOPASA 33.44 33.44 0.00 0.00

TECUAMBURRO 12.38 12.38 0.00 0.00

Otras Personas Individuales 0.78 0.80 -0.02 -2.50

Total 2,342.61 2,351.85 -9.24 -0.39

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO


Institución 2017 2016Variación

Absoluta Relativa %

Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA- 0.00 17.58 -17.58 -100.00

Personas Individuales 0.53 0.63 -0.10 -15.87

Cheques Rechazados 0.31 0.00 0.31 0.00

Total 0.84 18.21 -17.37 -95.39

DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO




120

120

120

12

0



NOTA 18 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Todos los elementos de propiedad, planta y equipo están registrados a su valor histórico,

no se aplican políticas de depreciación y amortización para establecer su vida útil.

El monto más representativo lo constituyen las construcciones en proceso, en el siguiente

cuadro se presentan las entidades más significativas:

NOTA 19 | ACTIVO INTANGIBLE BRUTO

Esta cuenta registra los saldos, de los bienes y derechos intangibles que adquieren y

administran los Ministerios de Estado, las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

los mismos se reflejan a su valor histórico derivado a que no se aplican políticas de

amortización.

Absoluta Relativa %

Propiedad y Planta en Operación 1037.78 954.34 83.44 8.74

Maquinaria y Equipo 5,401.02 4,997.67 403.35 8.07

Tierras y Terrenos 594.08 477.36 116.72 24.45

Construcciones en Proceso 52,908.44 51,493.50 1,414.94 2.75

Equipo Militar y de Seguridad 597.30 585.42 11.88 2.03

Animales 3.82 2.01 1.81 90.05

Otros Activos Fijos 736.24 590.60 145.64 24.66

Infraestructura 1133.93 818.41 315.52 38.55

Total 62,412.61 59,919.31 2,493.30 4.16

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 43,493.76 82.21

Fondo Nacional para la Paz 5,718.57 10.81

Otras Entidades 3,696.11 6.99

Total 52,908.44 100.00

Entidad 2017 %

CONSTRUCCIONES EN PROCESO



121

121

121

12

1



NOTA 20 | ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

El saldo representa descuentos efectuados en la colocación de bonos y eurobonos que es

amortizado a través de la ejecución presupuestaria de gasto.

La variación absoluta de Q 15.07 millones es el efecto neto de los descuentos otorgados

en las colocaciones menos las amortizaciones realizadas

NOTA 21 | CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo representa las obligaciones del Estado que deberán ser liquidadas dentro del periodo de los doce meses posteriores a su presentación, contraídos por la adquisición de bienes y servicios personales y no personales durante la ejecución presupuestaria del gasto y que al cierre del ejercicio fiscal quedaron debidamente registradas en estado devengado.

Absoluta Relativa %

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 26.16 26.16 0.00 0.00

Ministerio de la Defensa Nacional 11.72 11.72 0.00 0.00

Ministerio de Desarrollo Social 4.57 4.57 0.00 0.00

Oficina Nacional de Servicio Civil 2.22 2.22 0.00 0.00

Otros Ministerios y Secretarias 6.69 6.58 0.11 1.67

Total 51.36 51.25 0.11 0.21

ACTIVO INTANGIBLE BRUTO



Descuento Sobre Obligaciones Deuda Pública 180.97 165.90 15.07 9.08

Total 180.97 165.90 15.07 9.08

ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO


Entidad 2017 2016

Variación

Absoluta Relativa %

Absoluta Relativa %

Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo

(Deudas con Proveedores y Otros)

Gastos de Personal a Pagar (Sueldos, Jornales, Aportes Patronales, Jubilacines y Pensiones, Retensiones)

Otras Cuentas a Pagar

(Deudas con Proveedores, Contratistas y Otros)

TOTAL 1,632.75 593.02 1,039.73 175.33

78.76 210.42

1,365.48 342.05 1,023.43

151.08 213.54 -62.46 -29.25

299.20

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO



116.19 37.43


122

122

122

12

2



Este rubro muestra un incremento de Q. 1,039.73 millones respecto al año anterior,

siendo el rubro más representativo Otras Cuentas a Pagar con un incremento de

Q. 1,023.43 millones, en los que se encuentran incluidos 856.57 millones para cumplir con

pagos por obligaciones que adquieran los Consejos Departamentales de Desarrollo,

derivado a que, con la implementación de la Cuenta Única del Tesoro –CUT- Acuerdo

Ministerial 226-2017, se constituyó el pasivo por las transferencias otorgadas a dichos

consejos, las disponibilidades de efectivo permanecen en el Fondo Común para el pago

directo a los beneficiarios.

NOTA 22 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

El saldo está representando por los ingresos obtenidos en forma anticipada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduanales ante el Estado, comprende Depósitos Aduanales sujetos a la finalización del proceso administrativo por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

Este rubro presenta una disminución de Q. 5.14 millones con respecto al año anterior, en los cuales se incluyen Q. 2.04 millones reclasificados hacia la cuenta de Pasivo Diferido a Largo Plazo, derivado a que se esperan liquidar en un período mayor a los doce meses. NOTA 23 | FONDO DE TERCEROS Y EN GARANTÍA

El saldo representa el Impuesto al Valor Agregado que se provisiona para las operaciones de devolución del Crédito Fiscal a los Exportadores. Dichas provisiones se realizan de conformidad con el Artículo 25 del Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas; así como depósitos efectuados a las cuentas monetarias de reintegros de sueldos, contribución voluntaria a las clases pasivas y pensionados que por diversas razones no fueron registrados por las Unidades Ejecutoras. Dichos fondos registran el movimiento de depósitos en garantía para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales.

Absoluta Relativa %

Depositos Aduanales 27.96 33.10 -5.14 -15.53

TOTAL 27.96 33.10 -5.14 -15.53


PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO



123

123

123

12

3



Este rubro muestra un incremento de Q. 587.66 respecto al año anterior. Siendo el rubro más representativo Recaudos por Devolver que constituye el monto registrado en concepto de Provisiones para la Devolución de Crédito Fiscal a los exportadores. NOTA 24 | CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta registra las obligaciones a Largo Plazo que tiene el Estado, principalmente con la Fundación Para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, que se deriva del Convenio de Canje de Deuda (Debt Swap Agreement), suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala.

Este rubro muestra una disminución de Q. 8.21 millones respecto al año anterior, siendo la cifra absoluta más representativa Q 8.19 millones de la Deuda TFCA, que obedece a la reclasificación de la porción corriente a pagar durante el ejercicio 2018, que asciende al monto de Q. 7.90 millones más Q. 0.29 millones en concepto de diferencial cambiario por valuación de deuda al 31 de diciembre 2017, al tipo de cambio Banguat Q. 7.34477.

Relativa %

Recaudos por devolver 1,559.32 970.17 589.15 60.73

Reintegros por aplicar 6.75 6.87 -0.12 -1.75

Contribuciones voluntarias, clases pasivas por aplicar 6.63 6.62 0.01 0.15

Reintegros clases pasivas 0.92 0.79 0.13 16.46

Fondos en garantía 1.12 0.70 0.42 60.00

Depositos Varios 0.00 1.11 -1.11 -100.00

Fondos en Garantía de Obras 11.77 12.59 -0.82 -6.51

Total General 1,586.51 998.85 587.66 58.83



Descripción 2017 2016

Variación

Absoluta

Relativa %

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambientales de

Guatemala TFCA4.11 12.30 -8.19 -66.59

Otras menores 0.02 0.04 -0.02 -50.00

Total General 4.13 12.34 -8.21 -66.53

CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO


Descripción 2017 2016

Variación

Absoluta


124

124

124

12

4



NOTA 25 | OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (BONOS DEL TESORO)

El saldo de esta cuenta representa el monto del endeudamiento por la emisión y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, a nivel interno y externo a plazos mayores de un año. Para el ejercicio fiscal 2017, según Decreto 50-2016 fue autorizada la emisión de bonos del Tesoro por un monto de Q. 10,863.50 millones más un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente (Roll Over). El total de la deuda colocada en el ejercicio fiscal 2017 según Decreto 50-2016 asciende al monto de Q. 13,058.76 millones, integrada por Q.10,771.93 millones en emisión de nueva deuda y Q. 2,286.83 millones en concepto de bonos vencidos en el ejercicio fiscal vigente y vueltos a colar (Roll Over) que corresponden a las variaciones absolutas negativas que se presentan en el cuadro siguiente. Del total de las obligaciones al 31 de diciembre de 2017, se refleja el monto de Q 392.67 millones que corresponden a Prima en Bonos, de conformidad al procedimiento establecido en la resolución conjunta No. TN-DTP-DCP No. 01-2012.


125

125

125

12

5



No. Decreto de Emisión 2017 2016 Absoluta Relativa %

Deuda Interna

(Bonos del Tesoro)

1 30-2012 8,335.23 8,335.23 0.00 0.00

2 20-04 826.64 826.64 0.00 0.00

3 35-04 963.72 963.72 0.00 0.00

4 92-2005 0.00 0.00 0.00

5 92-2005 1,159.52 1,159.52 0.00 0.00

6 11-2007 2,303.13 2,392.61 -89.48 -3.74

7 11-2007 593.79 593.79 0.00 0.00

8 70-2007 2,533.84 2,533.84 0.00 0.00

9 72-2008 565.79 565.79 0.00 0.00

10 19-2010 5,212.47 5,728.27 -515.80 -9.00

11 70-2007 393.35 393.35 0.00 0.00

12 54-2010 8,663.78 8,671.85 -8.07 -0.09

13 62-2002 405.18 405.18 0.00 0.00

14 66-2001 1,381.08 1,460.07 -78.99 -5.41

15 33-2011 3,378.83 4,203.74 -824.91 -19.62

16 24-2009 1,902.63 2,186.70 -284.07 -12.99

17 53-2010 1,374.49 1,680.00 -305.51 -18.19

18 33-2011 336.12 336.12 0.00 0.00

19 30-2012 2,513.00 2,693.00 -180.00 -6.68

20 22-2014 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00

21 22-2014 8,159.48 8,159.48 0.00 0.00

22 14-2015 9,552.95 9,552.95 0.00 0.00

23 50-2016 6,298.05 0.00 6,298.05 0.00

24 50-2016 2,436.81 0.00 2,436.81 0.00

25 50-2016 646.04 0.00 646.04 0.00

Total Deuda Interna 72,735.92 65,641.85 7,094.07 10.81

Deuda Externa

(Eurobonos)

1 20-04 2,595.88 2,595.88 0.00 0.00

2 33-2011 5,480.55 5,480.55 0.00 0.00

3 30-2012 5,477.76 5,477.76 0.00 0.00

4 14-2015 5,407.90 5,407.90 0.00 0.00

5 50-2016 3,677.86 0.00 3,677.86 0.00

Total Deuda Extena 22,639.95 18,962.09 3,677.86 19.40

Total Deuda Bonificada 95,375.87 84,603.94 10,771.93 12.73

Prima de Bonos 392.67 201.57 191.10 94.81

Total Obligaciones 95,768.54 84,805.51 10,963.03 12.93

OBLIGACIONES DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO


Variación


126

126

126

12

6



NOTA 26 | PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa la deuda contraída a través de préstamos provenientes de créditos del exterior obtenidos de Gobiernos y de Organismos Multilaterales y Bilaterales Internacionales con los que se celebran los contratos para cooperación y desarrollo.

Este rubro presenta una disminución de Q. 3,369.59 millones con respecto al año anterior, que corresponde al efecto neto de las operaciones de desembolsos recibidos menos los pagos realizados y diferencial cambiario favorable, los saldos de los préstamos están valuados al tipo de cambio de fecha 31 de diciembre de 2017 del Banco de Guatemala Q 7.34477 NOTA 27 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

El saldo está representando por los ingresos obtenidos en forma anticipada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduanales ante el Estado, comprende Depósitos Aduanales sujetos a la finalización del proceso administrativo por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- por un período mayor a los doce meses.

No. Organismo 2017 2016 Absoluta Relativa %

1 Banco Interamericano de Desarrollo -BID- 16,393.46 17,831.54 -1,438.08 -8.06

2 Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento -BIRF- 11,423.20 12,601.76 -1,178.56 -9.35

3 Banco Centroamericano de Integración Economica -BCIE- 7,315.03 8,001.71 -686.68 -8.58

4 Organización de Paises Exportadores de Petroleo -OPEP- 44.27 46.97 -2.70 -5.75

5 Fondo Internacional de Desarrollo -FIDA- 67.80 49.05 18.75 38.23

6 AID 0.00 0.00 0.00 0.00

7 BANCO SUIZO USB 0.00 0.00 0.00 0.00

8 DEUDAS A GOBIERNOS 2,919.35 3,001.67 -82.32 -2.74

TOTAL 38,163.11 41,532.70 -3,369.59 -8.11

PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO


Variación

Absoluta Relativa %

Depositos Aduanales 2.04 0.00 2.04 0.00

TOTAL 2.04 0.00 2.04 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO




127

127

127

12

7



NOTA 28 | PATRIMONIO

Esta cuenta registra los saldos de los Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores,

el Resultado del Ejercicio Fiscal Vigente y las Transferencias de Capital Recibidas, ajustes

por actualización de patrimonio de los fideicomisos; construcciones en proceso;

incorporación y bajas de propiedad planta y equipo; así como otros ajustes.

liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos · transferencias de capital ......

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