10 1 10 2020 31 12 2020

Hasta

Contrato Nº:

31 10 2020

31 10 2020

NO

X

X

X

Salarios y

Prestaciones

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 258 DE 2020

Nombre del Proveedor C.C./C.E. Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización PÓLIZA

Estabilidad

Buen Manejo del

Anticipo

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 830.095.213 1 2020 Número:

Objeto: Adquirir el suministro decombustible diésel para vehículo de la entidad,camioneta Hyundai, identificado con la placaNBZ761, que hace parte del

parque automotor deFunción Pública, de conformidad con loslineamientos establecidos en el Acuerdo Marco dePrecios para el suministro de combustible,

consistema de control EDS de Colombia Compra Eficiente.

GARANTIAS Valor AseguradoVigencia de los Amparos

Desde

Cumplimiento

Calidad del Servicio

Calidad de los

elementos

DATOS DEL CONTRATO

258 Tipo de Contrato : 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Objeto de gasto Vigencia Nº Registro Presupuestal Fecha de Registro Valor

A-02-02-01-003-003-03 ACTUAL 215420 1/10/2020 3.200.000$

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Entrada Almacén

* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a

través de ORFEOInforme de seguimiento al contrato

Cuenta de cobro y/o factura X

Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales

TOTAL

Valor en letras: Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuatro pesos m/cte.

Fecha Expedición Valor

AR9018712663

Nº de FACTURA / Cta. de Cobro IVA

$ 70.484,000

Observaciones:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con

las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre de 2020.

Póliza

X

Anexos: SI FOLIOS

AR9018712664 $ 189.020,000

$ 259.504

Versión 1

2020-01-30

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet

LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 3156 BIOACEM B10 N.I. GLL 9,084 7.759,1799 70.484,39

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Página 1 de 1Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8

PAGO TOTAL PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999990207109018712663(3900)0000070484(415)7704790000082(8020)008999990207109018712663(3900)0000070484

AR9018712663 AR9018712663

70.484

70.484

899999020719018712663

899999020719018712663

899999020719018712663

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 2.542,3400

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:6b1cf1b9ce97c49cd1178f7b939a7f3cf8f27959a39e5a92e3ac8b8e2d6333aeef36f46b36253f26d7413c2341eb3f0e

FECHA VALIDACION: 02 11 2020 10:00:30

EMPRESA TRANSPORTADORA:

-ORIGINAL-

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE OCTUBRE

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR $ 70.484

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.KR 7 75 - 51 Piso 13

PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

WWW.TERPEL.COMLINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FECHA FACTURADD MM AAAA

FECHA EXPEDICIÓN

FECHA VENCIMIENTO

AR9018712663

31 10 2020 09:57:55

02 11 2020 10:00:30

30 11 2020

VENDIDO A:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 6 12 62 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL GARROLLANTAS AV 1 24 08 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010197900 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999020

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP INCOTERMTRM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110946116 COT No. / Contr No.

LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 3156 BIOACEM B10 N.I. GLL 24,364 7.758,1801 189.020,30

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Página 1 de 1Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8

PAGO TOTAL PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999990207109018712664(3900)0000189020(415)7704790000082(8020)008999990207109018712664(3900)0000189020

AR9018712664 AR9018712664

189.020

189.020

899999020719018712664

899999020719018712664

899999020719018712664

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 6.750,0500

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:0ff66b5fa1d7faab6f0297ac70c9cc12dc8b4be5b02bd05b9dfaf3bf88d4ee2828267ff78380a275119fd3ed0dada9e2

FECHA VALIDACION: 02 11 2020 10:00:55

EMPRESA TRANSPORTADORA:

-ORIGINAL-

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE OCTUBRE

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR $ 189.020

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.KR 7 75 - 51 Piso 13

PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

WWW.TERPEL.COMLINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FECHA FACTURADD MM AAAA

FECHA EXPEDICIÓN

FECHA VENCIMIENTO

AR9018712664

31 10 2020 09:58:16

02 11 2020 10:00:55

30 11 2020

VENDIDO A:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 6 12 62 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL CENTRO BOGOTA CR 13 16 77 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010197900 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999020

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP INCOTERMTRM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110946119 COT No. / Contr No.

FUENTE RECURSO

Nación 10

Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera

JULIANA VALENCIA ANDRADE JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO

C.C. 25.281.578

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CC 52.032.472

260,00 260,00

2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL

VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y

VENTA DE JOYAS

NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 259.504,00 1,380 % 3.581,00 3.581,00

2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES NIT 800197268U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES259.504,00 0,100 %

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE

PARA ORDENAR

000 DAFP GESTION GENERAL 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-11-26 Generada 259.504,00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE CTO 258-2020 FACTURAS AR9018712663 - AR9018712664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DE 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR

259.504,00Total: 259.504,00 0,00 259.504,00

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR000 DAFP GESTION GENERAL

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS

DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

CSF 05-NINGUNOFECHA

OPERACION

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.ATRIBUTO

CONTABLE

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 258-2020 Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2020-11-26

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 386920 Tipo:Adquisicion de Servicios a

Personas DeclarantesIdentificacion: Fecha de Registro:

CUENTA BANCARIA

Numero: 0310832299 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

05-NINGUNO Comprobante Contable: 18277 18279

TERCERO

Identificacion: 830095213 Razon Social: ORGANIZACION TERPEL S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable:

0,00Saldo x Ordenar Moneda

Original:0,00

Valor Deducciones: 3.841,00 Valor Neto: 255.663,00 Valor IVA: Nro. Cdp: 28920

Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00Valor Actual Moneda

Original:

215420

Valor Inicial: 259.504,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 259.504,00 Saldo x Ordenar: 259.504,00

No Tipo de DIP: Nro. Compromiso:Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere

DIP:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 725220 Fecha Registro: 2020-11-26 Unidad / Subunidad ejecutora: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHsgavilan SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-26-7:44 p. m.

Página

1

de

1