i. alance presupuestario (i = a – + ) - 349,189 349,189 ii ... · datos de la cuenta bancaria...

Estimado /

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 17,967,205 12,000,000 12,000,000

A1. Ingresos de Libre Disposición 0 0 -

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 17,967,205 12,000,000 12,000,000

A3. Financiamiento Neto 0 0 0

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 17,967,205 11,650,811 11,650,811

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 17,967,205 11,650,811 11,650,811

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 349,189 349,189

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 349,189 349,189

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 349,189 349,189

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0 0 0

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0 0 0

IV. Balance Primario (IV = III + E) - 349,189 349,189

Estimado /

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0 0 0

Estimado /

AprobadoDevengado

Recaudado /

PagadoA1. Ingresos de Libre Disposición 0 0 -

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 17,967,205 11,650,811 11,650,811

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) - 17,967,205 - 11,650,811 - 11,650,811

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 17,967,205 - 11,650,811 - 11,650,811

Estimado /

AprobadoDevengado

Recaudado /

PagadoA2. Transferencias Federales Etiquetadas 17,967,205 12,000,000 12,000,000

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 17,967,205 12,000,000 12,000,000

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 17,967,205 12,000,000 12,000,000

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro

Balance Presupuestario - LDF

Concepto ( c )

Concepto ( c )

Concepto ( c )

Concepto ( c )

Concepto ( c )

Tipo de Cobertura Concepto Riesgo a Cubrir

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Coberturas Financieras

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Institución Bancaria Número de cuenta

Scotiabank Inverlat S.A. 03505346940


Participaciones Federales



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES

TRANSFERIDOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Datos de la Cuenta BancariaFondo, Programa o Convenio

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de

las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 30 de Septiembre del 2018.

Aprobado ( d )Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

( e )

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

- - - - - -

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006


III. Total de Egresos (III = I + II)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)

A. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro

Concepto ( c )

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de Septiembre 2018

(Pesos)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)

Egreso

Aprobado

(1)

Ampliaciones/

(Reducciones)

(2)

Modificado

(3 = 1 + 2 )

Devengado

( 4 )

Pagado

( 5 )

Subejercicio

( 6 = 3 - 4 )

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

0 0 0 0 0 0

b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 0 0 0 0 0 0

b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 0 0 0 0 0 0

b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006


B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Pesos)

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

Egreso


C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Aprobado

( 1 )

Ampliaciones

y Reducciones

(2)

Modificado

(3 = 1 + 2)

Devengado

(4)

Pagado

(5)

Subejercicio

( 6= 3 - 4)

13,304,995 90,500 13,395,495 8,123,615 8,123,615 5,271,880

13,304,995 90,500 13,395,495 8,123,615 8,123,615 5,271,880

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0 0 0 0 0 0

13,304,995 90,500 13,395,495 8,123,615 8,123,615 5,271,880


D. Seguridad Pública

F. Sentencias laborales definitivas


E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E

= e1 + e2)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)

Concepto


Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(Pesos)

Egreso

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E

= e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

B. Magisterio

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

D. Seguridad Pública

Aprobado Ampliaciones/


Subejercicio

(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

13,304,995 90,500 13,395,495 8,123,615 8,123,615 5,271,880

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,304,000 -111000 8,193,000 5,996,269 5,996,269 2,196,731

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 - 0 0 -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,099,000 268200 2,367,200 472,465 472,465 1,894,735

a4) Seguridad Social 938,295 79,000 1,017,295 813,544 813,544 203,751

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,963,700 - 145,700 1,818,000 841,338 841,338 976,662

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

645,456 464,391 1,109,847 827,899 827,899 281,947

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 275,456 110,500 385,956 327,479 327,479 58,477

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 1,500 1,500 1,309 1,309 191

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 1,000 1,000 295 295 705

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300,000 39,691 339,691 186,651 186,651 153,040

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 70,000 - 3,000 67,000 - - 67,000

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 314,700 314,700 312,165 312,165 2,535

2,403,358 - 7,131 2,396,227 1,691,886 1,691,886 704,340

c1) Servicios Básicos 320,220 - 79,720 240,500 160,292 160,292 80,208

c2) Servicios de Arrendamiento 378,000 - 21,502 356,498 254,266 254,266 102,232

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,880 18,746 138,626 109,371 109,371 29,255

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 122,040 - 3,464 118,576 55,279 55,279 63,297

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 209,227 22,300 231,527 213,911 213,911 17,616

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 191,721 - 36,881 154,840 154,456 154,456 384

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 360,000 47,800 407,800 285,321 285,321 122,479

c8) Servicios Oficiales 288,000 131,690 419,690 304,570 304,570 115,120

c9) Otros Servicios Generales 414,270 - 86,100 328,170 154,421 154,421 173,749

533,396 - 533,396 331,531 331,531 201,865

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - - - - - -

d5) Pensiones y Jubilaciones 533,396 - 533,396 331,531 331,531 201,865

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

1,080,000 - 402,146 677,854 675,880 675,880 1,974

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,080,000 - 867,846 212,154 211,130 211,130 1,024

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 443,000 443,000 443,000 443,000 -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 22,700 22,700 21,750 21,750 950

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - - - - - -

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - - -

f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - - g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres

Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -

- - - - - -


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

Concepto


Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)


(Pesos)

Egreso

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

- - - - - -

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - - - - - -

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - - - - - -

a4) Seguridad Social - - - - - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - - - - - -

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

- - - - - -

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - - - - - -

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - - - - - -

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - - - - - -

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - - - - - -

- - - - - -

c1) Servicios Básicos - - - - - -

c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - - - - - -

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - - - - - -

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - - - - - -

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - - - - - -

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - - - - - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

- - - - - -

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - - - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - - - - -

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - - - - - -

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - - -

f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - - g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres


g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006



II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

TOTALES

DENOMINACION DEL

ESQUEMASECTOR DEL EMISOR EMISOR ACCIONES BONOS

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL


POR TIPO DE VALOR

ESQUEMAS BURSATILES




Estimado ( d )Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Diferencia

(e)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0

h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0

h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0

h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0

i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo 0 0 0 0 0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos 0 0 0 0 0 0a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados

y del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0

b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0

b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 5,967,205

0 0 0 0 0 0

17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 5,967,205

0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 5,967,205

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 02. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0



Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

Concepto ( c )

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF


(Pesos)

Ingreso

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

EstimadoAmpliaciones

y ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) 3 = (1 + 2) (4) ( 5 ) 6 = ( 5 - 1 )

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de mejora 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Productos de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0

Productos de Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

Aprovechamiento de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0

Aprovechamiento de Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Participaciones y aportaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias, subsidios y otras ayudas 17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 - 5,967,205

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 0 0 0

17,967,205 - 17,967,205 12,000,000 12,000,000 - 5,967,205

Ingresos Excedentes 0

EstimadoAmpliaciones

y ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) 3 = (1 + 2) (4) ( 5 ) 6 = ( 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Productos de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0

Productos de Tipo de Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos de Tipo Capital 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 -

Transferencias, Asifnaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 - 5,967,205

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Asifnaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

17,967,205 0 17,967,205 12,000,000 12,000,000 - 5,967,205

Ingresos Excedentes -


Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Ingreso



TOTAL

Rubro de Ingresos

TOTAL

Ingreso

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

MONEDA DE

CONTRATACION

INSTITUCIÓN

O PAIS

ACREEDOR

SALDO INICIAL

DEL PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

MN MX 397,185 356,209

397,185 356,209


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA


Titulos y Valores

Deuda Bilateral

Denominación de las Deudas

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA

Instituciones de Credito

Títulos y Valores


DEUDA EXTERNA

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

(en pesos)



OTROS PASIVOS

SUBTOTAL LARGO PLAZO

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

Organismos Financieros Internacionales


Pasivos

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA

Títulos y Valores

SUBTOTAL CORTO PLAZO

Saldo Inicial Cargos del preiodo Abonos del periodo Saldo Final Variación del periodo

4,152,615 5,256,105 4,987,438 4,421,282 268,667

1,047,532 4,261,714 4,415,966 893,281 -154,252

1,046,195 4,113,088 4,267,618 891,665 -154,530

1,337 148,626 148,348 1,616 279

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,105,083 994,390 571,472 3,528,001 422,918

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

900,419 0 0 900,419 0

2,788,532 994,390 508,204 3,274,718 486,187

0 0 0 0 0

-601,868 0 63,268 -665,136 -63,268

18,000 0 0 18,000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Del periodo 7 al periodo 9



Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Querétaro

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en pesos)

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000,000

0

12,000,000

17,324

9,076

0

0

0

8,248

12,017,324

10,643,401

8,123,615

827,899

1,691,886

331,530

0

0

0

0

331,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192,152

192,152

0

0

0

0

0

0

0

11,167,083

850,241

850,241


Aumento d Estimaciones perdida, deterio 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0

Otros Gastos 0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros 133,212

Provisiones 0

Disminución de Inventarios

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 710,853

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 710,853

Inversión Pública 0

Inversion Publica no Capitalizable 0

Total de Egresos y Otras Perdidas 8,890,076

0

Costo por Coberturas 0

Apoyos Financieros 0

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 133,212

Intereses de la Deuda Pública 0

Comisiones de la Deuda Pública 0

Gastos de la Deuda Pública 0

Aportaciones 0

Convenios 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 0

Transferencias al Exterior 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0

Participaciones 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos 0

Transferencias a la Seguridad Social 0

Donativos 0

Subsidios y Subvenciones 0

Ayudas Sociales 0

Pensiones y Jubilaciones 238,641

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 238,641

Transf. internas y asig. a sector Púb 0

Transferencias al Resto del Sector Públi 0

SERVICIOS PERSONALES 6,881,643

Materiales y Suministros 386,298

Servicios Generales 1,250,282

Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,492

Total de Ingresos 9,600,929

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8,518,223

Incremento por Variación de Inventarios 0

Disminución d estimación perdida o deter 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 9,560,000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 20,929

Ingresos Financieros 13,437

Ingresos no Comprendidos en las Fraccion 0

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE 9,560,000

Participaciones y Aportaciones 0

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,000

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia 0

Contribuciones de Mejoras 0

Derechos 0

sep-18 sep-17

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN 20,000

Impuestos 0


DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Querétaro

ESTADO DE ACTIVIDADES

(en pesos)

ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

637,861 827,151

Activo Circulante 389,500 1,616

Efectivo y Equivalentes 389,500 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 1,616

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0

Inventarios 0 0

Almacenes 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

Activo No Circulante 248,360 825,535

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso 0 34,537

Bienes Muebles 0 790,998

Activos Intangibles 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 248,360 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

0 140,683

Pasivo Circulante 0 140,683

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 140,683

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

a Corto Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Pasivo No Circulante 0 0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo 0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0

329,973 0

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 329,973 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 139,389 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 156,048 0

Revalúos 34,537 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Totales 967,834 967,834

PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

son responsabilidad del emisor.



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(en pesos)

ACTIVO

ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

sep-18 sep-17

12,017,325 9,600,929

- -

- -

- -

- 20,000

- -

- -

- -

- -

12,000,000 9,560,000

17,325 20,929

10,974,932 8,756,866

8,123,615 6,881,643

827,899 386,299

1,691,886 1,250,282

- -

- -

- -

- -

331,531 238,642

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1,042,393 844,064

- 144,091

- -

- 144,091

- -

675,880 323,825

- -

675,880 179,734

- 144,091

- 675,880 - 179,734

- -

- -

- -

Interno - -

Externo - -

- -

327,778 799,824

- -

Interno - -

Externo - -

327,778 799,824

- 327,778 - 799,824

38,735 - 135,494

852,930 1,416,659

891,665 1,281,165


Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Aplicación

Otros Origenes de Financiamiento

Servicios de la Deuda

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Origenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Al 30 de Septiembre de 2018

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Impuestos

Contribuciones de mejoras

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Orígenes de Operación

Endeudamiento Neto


Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

(en pesos)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto ( c ) 2018-09 2017-12 Concepto ( c ) 2018-09 2017-12

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 891,665 852,930 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 356,015 682,978

a1) Efectivo 8,866 0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 12,280 5,240

a2) Bancos/Tesorería 882,799 852,930 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 104,400 159,681

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0 0 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0

a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 239,336 518,056

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 1,616 800 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,616 800 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a

Corto Plazo 0 0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto

Plazo 0 0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0

g1) Valores en Garantía 0 0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 356,015 682,978

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 893,281 853,730 Pasivo No Circulante

Activo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 194 194

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 900,419 865,882 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

d. Bienes Muebles 3,274,718 2,598,839 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 0 0 f. Provisiones a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -665,136 -472,983 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 194 194

g. Activos Diferidos 18,000 18,000

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 356,209 683,171

i. Otros Activos no Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 3,528,001 3,009,737

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 0 0

a. Aportaciones 0 0

b. Donaciones de Capital 0 0

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 4,065,073 3,180,296

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 850,240 156,048

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 2,123,397 1,967,350

c. Revalúos 1,451,818 1,417,282

d. Reservas -360,383 -360,383

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 4,065,073 3,180,296

I. Total del Activo (I = IA + IB) 4,421,282 3,863,467 IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 4,421,282 3,863,467


(en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018


Estado de Situación Financiera a Detalle - LDF

sep-18 sep-17 sep-18 sep-17

Efectivo y Equivalentes 891,665 1,281,165 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 356,015 496,698

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent 1,616 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo d Deuda Púb a LP 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

893,281 1,281,165 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

356,015 496,698

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inm, Infraestruct y Const en proceso 900,419 865,882 Documentos por Pagar a Largo Plazo 194 194

Bienes Muebles 3,274,718 2,483,720 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES E INTANG -665,136 -416,776 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 0 0

Activos Diferidos 18,000 18,000 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Estim Pérdida o Deterioro d Act no circulantes 0 0 194 194

Otros Activos no Circulantes 0 0 356,209 496,892

3,528,001 2,950,827

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

0 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro 850,240 710,852

Resultados de Ejercicios Anteriores 2,123,397 1,967,350

Revalúos 1,451,818 1,417,282

RESERVAS -360,383 -360,383

Rectificaciones de Resultados de Ejercicio 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

4,065,073 3,735,100

4,065,073 3,735,100

4,421,282 4,231,992 4,421,282 4,231,992


CONCEPTO CONCEPTO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(en pesos)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Concepto

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Contibuido

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en

la Actualización

de la Hacienda

Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contricuido Neto de 2017 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 0 3,024,248 156,048 0 3,180,296

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 156,048 0 156,048

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,967,350 0 0 1,967,350

Revaluos 0 1,417,282 0 0 1,417,282

Reservas 0 - 0 0 -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 - 360,383 0 0 - 360,383

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /

Patrimonio Neto 2017 0 0 0 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 0

Hacienda Pública /Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 0 3,024,248 156,048 - 3,180,296

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 0 156,048 728,729 0 884,777

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 850,240 850,240

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 156,048 - 156,048 0 -

Revaluos 0 0 34,537 0 34,537

Reservas 0 0 0 0 -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 -

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto 2018 0 0 0 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 0 3,180,296 884,777 - 4,065,073

Nota: La naturaleza de este Formato es de carácter acumulativo Anual.


Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018



Estado de Variación en la Hacienda Pública

(en pesos)

Concepto Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 17,967,205 12,000,000 12,000,000

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 17,967,205 12,000,000 12,000,000

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 0 0 0

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 17,967,205 11,650,811 11,650,811

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 17,967,205 11,650,811 11,650,811

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 349,189 349,189


III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 0 349,189 349,189

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0 0 0

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 349,189 349,189


A. Financiamiento 0 0 0

B. Amortización de la deuda 0 0 0

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0 0 0




Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del

Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del

Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

Saldo al 31 de

Diciembre de 2017

(d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del

Periodo (h)

h=d+e-f+g

Pago de Intereses

del Periodo (i)

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo (j)0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

a1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

b1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

683,171 0 326,962 0 356,209 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Tasa de Interés

(n)

Comisiones y Costos

Relacionados

(o)

Tasa Efectiva

(p)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (

c )

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

(Pesos)

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus

respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).


4. Deuda Contingente 1 (informativo)

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros

Pasivos (3=1+2)

Obligaciones a Corto Plazo (k)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón

Cero 2 (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Fecha del

Contrato

(d)

Fecha de

inicio de

operación del

proyecto

(e)

Fecha de

vencimiento

(f)

Monto de la

inversión

pactado

(g)

Plazo

pactado

(h)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

(i)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

(j)

Monto pagado

de la

inversión al 30

de

Sep de 2018

(k)

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

30 de

Septiembre de

2018 (l)

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al 30

de Septiembre

de

2018

(m = g – l)

a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

(Pesos)


C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B)

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento ( c )

A. Asociaciones Público Privadas

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

(APP’s) (A=a+b+c+d)

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación/Colocación AmortizaciónEndeudamiento Neto del

periodo

A B C = A - B

-

-

-

-

Créditos Bancarios - - -

-

Total Otros Instrumentos de Deuda - - -

Total - - -


Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Informe de Endeudamiento Neto


(en pesos)



NADA QUE MANIFESTAR

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

-

-

-

-

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

-

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Total - -


Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Informe de Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

(en pesos)



Denominación de Pasivos Contingentes Saldo Inicial Movimientos

del periodo

Saldo Final

FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0 0 0

Provisión para demandas y juicios a corto plazo 0 0 0

Provisión para contingencias a corto plazo 0 0 0

FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0 0 0

Provisión para demandas y juicios a largo plazo 0 0 0

Provisión para pensiones a corto plazo 0 0 0

Provisión para contingencias a corto plazo 0 0 0


INFORME PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en pesos)



a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 30 de Septiembre

del 2018:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA: TIPO MONTO

FONDO FIJO FONDO FIJO DE CAJA 8,866

TOTAL 8,866

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 30

de Septiembre del 2018:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR NO APLICA 0 NO APLICA

TOTAL $0.00

Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS: TIPO MONTO

MONTO SUJETO A

JUICIO MAYOR A

CINCO

EJERCICIOS

FACTIBILIDAD

DE COBRO

IMPUESTOS NO APLICA 0 0 0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD NO APLICA 0 0 0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO APLICA 0 0 0

DERECHOS NO APLICA 0 0 0

PRODUCTOS NO APLICA 0 0 0

APROVECHAMIENTOS NO APLICA 0 0 0

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS NO APLICA 0 0 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NO APLICA 0 0 0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NO APLICA 0 0 0

TOTAL $0.00

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de

contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras,

participaciones y aportaciones de capital): MONTO

CARACTERÍSTI

CAS

CUALITATIVAS

a) Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR 0 NO APLICA

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 1,616 NO APLICA

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 0 NO APLICA

PRESTAMOS OTORGADOS 0 NO APLICA

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 NO APLICA

Sub-Total $1,616

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de QuerétaroNotas a los Estados Financieros

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 30 de Septiembre del 2018 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

Se informa de manera agrupada, el monto al 30 de Septiembre del 2018 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones

financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes

que les afectan a estas cuentas:


DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0 NO APLICA




Sub-Total $0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días


DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0 NO APLICA




Sub-Total $0.00

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR NO APLICA

DEUDORES DIVERSOS NO APLICA

PRESTAMOS OTORGADOS NO APLICA

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO NO APLICA

Sub-Total $0.00

TOTAL $1,616

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: MONTO

CARACTERÍSTI

CAS

CUALITATIVAS


ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 NO APLICA

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0 NO APLICA

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 0 NO APLICA

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0 NO APLICA

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 NO APLICA

Sub-Total $0.00







Sub-Total $0.00







Sub-Total $0.00

TOTAL 0

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN SISTEMA DE COSTEO

MÉTODO DE

VALUACIÓN

CONVENIENCIA

DEL MÉTODO

IMPACTO

FINANCIERO

POR CAMBIO

DE MÉTODO

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Se informa de manera agrupada, el monto al 30 de Septiembre del 2018 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se

encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método

de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por

cambios en el método o sistema:

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

BIENES EN TRANSITO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

CUENTA DE ALMACÉN MÉTODO DE VALUACIÓN

CONVENIENCIA

DEL MÉTODO

IMPACTO

FINANCIERO POR

CAMBIO DE

MÉTODO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES NO APLICA NO APLICA NO APLICA

ALIMENTOS Y UTENSILIOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA NO APLICA

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Inversiones Financieras

(Pesos)

FIDEICOMISO TIPO MONTO

CARACTERÍSTICA

S SIGNIFICATIVAS

0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIEROS NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO

FINANCIEROS NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS NO APLICA 0 NO APLICA

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y

PARTICULARES NO APLICA 0 NO APLICA

TOTAL $0.00

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 30 de Septiembre del 2018 de las participaciones y

aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL SALDO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO 0

TOTAL $0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

MÉTODO DE

DEPRECIACIÓN

TASA

APLICADA

CRITERIO DE

APLICACIÓN

CARACTERÍS

TICAS

SIGNIFICATIV

AS DEL

ESTADO EN

QUE

ENCUENTREN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 120,113 319,490 CONAC 10% Y 33.3% CONAC NO APLICA

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,162 25,880 CONAC 33.3 % CONAC NO APLICA

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - - CONAC 0 CONAC NO APLICA

EQUIPO DE TRANSPORTE 62,085 303,527 CONAC 20% CONAC NO APLICA

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - CONAC 0 CONAC NO APLICA

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por

cambios en el método:

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 30 de Septiembre del 2018 y características significativas que tengan o

puedan tener alguna incidencia en las mismas:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO NO APLICA NO APLICA

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 30 de Septiembre del 2018 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de

depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,794 16,240 CONAC 10% CONAC NO APLICA

ACTIVOS BIOLÓGICOS - - CONAC 0 CONAC NO APLICA

TOTAL 192,153 665,136

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

MÉTODO DE

DEPRECIACIÓN

TASA

APLICADA

CRITERIO DE

APLICACIÓN

CARACTERÍS

TICAS

SIGNIFICATIV

AS DEL

ESTADO EN

QUE

ENCUENTREN

VIVIENDAS 0 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INFRAESTRUCTURA 0 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

OTROS BIENES INMUEBLES 0 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TOTAL $0.00 $0.00

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA

AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

ACUMULADA

TASA

APLICADA

MÉTODO

APLICADO

SOFTWARE 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LICENCIAS 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00

Estimaciones y deterioros

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE

LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR NO APLICA

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS NO APLICA

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR NO APLICA

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS NO APLICA

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES NO APLICA

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NO APLICA

Otros Activos

(Pesos)

CUENTA MONTO TOTAL

CARACTERÍSTI

CAS

CUALITATIVAS

QUE IMPACTEN

FINANCIERAME

NTE

Activo circulante

BIENES EN GARANTÍA 0 NO APLICA

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 0 NO APLICA

Sub-Total $0.00

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN 0 NO APLICA

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 NO APLICA

BIENES EN COMODATO 0 NO APLICA

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 30 de Septiembre del 2018 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de

depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 30 de Septiembre del 2018, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización

acumulada, tasa y método aplicados:

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 30 de Septiembre del 2018 y sus características cualitativas significativas

que les impacten financieramente:

Sub-Total $0.00

TOTAL $0.00

Pasivo

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR: MONTO

FACTIBILIDAD

DE PAGO


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 12,280 RESERVADO

PROVEEDORES POR PAGAR 104,400 RESERVADO

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0 NO APLICA

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 NO APLICA

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0 NO APLICA

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0 NO APLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 239,336 RESERVADO

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0 NO APLICA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 NO APLICA

Sub-Total 356,015


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0 NO APLICA

PROVEEDORES POR PAGAR 0 NO APLICA





RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0 NO APLICA



Sub-Total $0.00


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0 NO APLICA






RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0 NO APLICA



Sub-Total $0




Sub-Total $0.00

TOTAL $356,015

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO

FACTIBILIDAD

DE PAGO


DOCUMENTOS COMERCIALES 0 NO APLICA

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0 NO APLICA

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0 NO APLICA

Sub-Total $0.00


Se informa el monto al 30 de Septiembre del 2018 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo,

se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

Se informa el monto al 30 de Septiembre del 2018 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:




Sub-Total $0.00





Sub-Total $0.00





Sub-Total $194

TOTAL $194

(Pesos)

A CORTO PLAZO: MONTO NATURALEZA

CARACTERÍSTICA

S CUALITATIVAS

QUE AFECTEN

FINANCIERAMENT

E

FONDOS EN GARANTÍA 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS CONTINGENTES 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS DE FIDEICOMISOS 0 NO APLICA NO APLICA

OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 NO APLICA NO APLICA

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA 0 NO APLICA NO APLICA

Sub-Total $0.00

A LARGO PLAZO: MONTO NATURALEZA

CARACTERÍSTICA

S CUALITATIVAS

QUE AFECTEN

FINANCIERAMENT

E

FONDOS EN GARANTÍA 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS CONTINGENTES 0 NO APLICA NO APLICA

FONDOS DE FIDEICOMISOS 0 NO APLICA NO APLICA

OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 NO APLICA NO APLICA

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA 0 NO APLICA NO APLICA

Sub-Total $0.00

TOTAL $0.00

(Pesos)

TIPO MONTO NATURALEZA

CARACTERÍSTICA

S CUALITATIVAS

QUE AFECTEN

FINANCIERAMENT

E

CRÉDITOS DIFERIDOS 0 NO APLICA NO APLICA

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0 NO APLICA NO APLICA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 NO APLICA NO APLICA

TOTAL $0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 30 de Septiembre del 2018 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 30 de Septiembre del 2018. Asimismo, las características significativas que les impacten o

pudieran impactarles financieramente.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS: MONTO

CARACTERÍSTI

CA

SIGNIFICATIVA

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 0 NO APLICA

IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 0 NO APLICA

IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS 0 NO APLICA

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO 0 NO APLICA

ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES 0 NO APLICA

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 0 NO APLICAIMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN

NUEVOS 0 NO APLICA

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0 NO APLICA

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS 0 NO APLICA

RECARGOS DE IMPUESTOS 0 NO APLICA

MULTAS DE IMPUESTOS 0 NO APLICA

IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS

SOCIALES 0 NO APLICA

APORTACIÓN DE MEJORAS 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ 0 NO APLICA

PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO 0 NO APLICA

POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA 0 NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 0 NO APLICA

ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS 0 NO APLICA

RECARGOS DE DERECHOS 0 NO APLICA

MULTA DE DERECHOS 0 NO APLICA

ARRENDAMIENTO 0 NO APLICA

EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO 0 NO APLICA

OTROS PRODUCTOS 0 NO APLICA

RENDIMIENTOS BANCARIOS 9,076 NO APLICA

PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL 0 NO APLICA

OTROS INTERESES 0 NO APLICA

ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0 NO APLICA

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0 NO APLICA

MULTAS 0 NO APLICA

INDEMNIZACIONES 0 NO APLICA

REINTEGROS 0 NO APLICA

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 0 NO APLICA

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES 0 NO APLICA

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES 0 NO APLICA

APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES 0 NO APLICA

OTROS APROVECHAMIENTOS 0 NO APLICA

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 NO APLICA

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se

informa los montos totales al 30 de Septiembre del 2018 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 NO APLICA

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0 NO APLICA

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0 NO APLICA

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0 NO APLICA

INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0 NO APLICA

INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 0 NO APLICA

TOTAL $9,076

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: TIPO MONTO NATURALEZA

CARACTERÍSTI

CAS

SIGNIFICATIVAS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL NADA QUE MANIFESTAR 0 NO APLICA NO APLICA

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 8,249

TOTAL 8,249

Gastos y otras pérdidas

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS 11,167,084

CUENTA MONTO INDIVIDUAL

PORCENTAJE

DEL TOTAL

DEL GASTO

Rem. al Personal de Carácter Permanente 5,996,269 53.70%

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo,

naturaleza y monto al 30 de Septiembre del 2018:

(Pesos)

CUENTA MONTO NATURALEZA

APORTACIONES $0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 NO APLICA

Bienes Inmuebles e Infraestructura 0 NO APLICA

Bienes Muebles 0 NO APLICA

Bienes Intangibles 0 NO APLICA

DONACIONES DE CAPITAL $0





ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $0


Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 30 de Septiembre del 2018, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo

individual representen el 10% o más del total de los gastos al 30 de Septiembre del 2018:




Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 30 de Septiembre del 2018 así como la procedencia

de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA MONTO

PROCEDENCIA

DEL RECURSO

RESULTADO DEL EJERCICIO $850,240

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $2,123,397

REVALÚOS $1,451,818

Revalúo de Bienes Inmuebles $900,419

Revalúo de Bienes Muebles $551,400

Revalúo de Bienes Intangibles $0

Otros Revalúos $0

RESERVAS -$360,383

Reservas de Patrimonio -$360,383

Reservas Territoriales $0

Reservas por Contingencias $0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la

cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA 2018 2017

Efectivo $8,866 $8,304

Efectivo en Bancos –Tesorería $882,799 $1,272,861

Efectivo en Bancos- Dependencias $0 $0

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) $0 $0

Fondos con Afectación Específica $0 $0

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros $0 $0

Otros Efectivos y Equivalentes $0 $0

Total de Efectivo y Equivalentes $891,665 $1,281,165

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MONTO GLOBAL

PORCENTAJE

DE

ADQUISICIÓN

CON

SUBSIDIOS DE

SECTOR

CENTRAL

IMPORTE DE

PAGOS POR LA

COMPRA

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 NO APLICA NO APLICA

Bienes Muebles 675,880 NO APLICA 211,884

(Pesos)

2018 2017

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios $850,240 $710,852

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de Septiembre del 2018 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas

mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 30 de Septiembre del 2018 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los

elementos citados:

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo $0 $0

Depreciación $192,153 $133,212

Amortización 0 0

Incrementos en las provisiones 0 0

Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0

Incremento en cuentas por cobrar 0 0

Partidas extraordinarias 0 0

Otros ingresos y beneficios 0 0

0 0

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación $1,042,393 $844,064

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos

Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios $12,000,000

2. Más ingresos contables no presupuestarios $17,325

Incremento por variación de inventarios 0 0

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 0

Disminución del exceso de provisiones 0 0

Otros ingresos y beneficios varios 17,325 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 0 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $0.00

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 12,017,325

1. Egresos Presupuestarios $11,650,811

2. Menos egresos presupuestarios no contables $675,880

Mobiliario y equipo de administración 675,880

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes de dominio público 0

Obra pública en bienes propios 0

Proyectos productivos y acciones de fomento 0

Inversiones para el fomento de actividades productivas 0

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Concesión de préstamos 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los

egresos presupuestarios y los gastos contables:

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Otras inversiones financieras 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda publica 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales $192,153

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 192,153

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $11,167,084

b) Notas de Memoria:

VI) Notas al Estado de Situación Financiera

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito

recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

TIPO MONTO

Valores en Custodia NO APLICA 0

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado NO APLICA 0

Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado NO APLICA 0

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 30 de Septiembre del 2018, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 30 de

Septiembre del 2018, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Avales Autorizados NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno NO APLICA 0 NO APLICA NO APLICA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con

fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no,

presentarse en el futuro.

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

TIPO MONTO

Demanda Judicial en Proceso de Resolución NO APLICA 0

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA 0 NO APLICA

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 30 de Septiembre del 2018, y

vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Bienes Bajo Contrato en Concesión NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Bajo Contrato en Comodato COMODATO 0 30/Sep/2018

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos

e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Bienes Arqueológicos Muebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Arqueológicos Inmuebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Artísticos Muebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Artísticos Inmuebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Históricos Muebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Históricos Inmuebles NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Históricos Documentos y Expedientes NO APLICA 0 NO APLICA

Bienes Históricos Colecciones NO APLICA 0 NO APLICA

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Control y Seguimiento NO APLICA 0 NO APLICA

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 30 de Septiembre del 2018 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Ley de Ingresos Estimada 17,967,205 NINGUNA

Ley de Ingresos por Ejecutar 7,157,478 NINGUNA

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -7,598 NINGUNA

Ley de Ingresos Devengada 0 NINGUNA

Ley de Ingresos Recaudada 10,817,325 NINGUNA

Total 17,967,205

B. Egresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Presupuesto de Egresos Aprobado 17,967,205 NINGUNA

Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,453,016 NINGUNA

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -136,622 NINGUNA

Presupuesto de Egresos Comprometido 0 NINGUNA

Presupuesto de Egresos Devengado 89,149 NINGUNA

Presupuesto de Egresos Ejercido 0 NINGUNA

Presupuesto de Egresos Pagado 11,561,663 NINGUNA

Total 17,967,205

c) Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

4. Organización y Objeto Social

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

a) Objeto social. Consolidarse como un organismo que coadyuve al fomento de la cultura del libre acceso a la información pública.

b) Principal actividad. Garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e investigación del derecho de acceso a la información pública.

c) Ejercicio fiscal. 2018

d) Régimen jurídico. Organismo Público Autónomo.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. La Entidad está obligada a Retener ISR de Sueldos y Salarios, Honorarios,

Arrendamiento al mismo tiempo de enterar y pagar al SAT, así mismo se obliga a pagar Impuesto Sobre Nómina, y realiza pagos correspondientes de cuotas del IMSS.

f) Estructura organizacional básica. Pleno, Ponencias Comisionados, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Administración, Unidad de Relaciones Institucionales, Unidad de Comunicación

Social.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas

políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

administración; tanto a nivel local como federal.

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. 1° de Abril de 2003

b) Principales cambios en su estructura. Ha tenido Reforma a la Ley, emisión de Reglamento Interior en cuatro ocasiones y en sus lineamientos, en lo que va de esta administración


e. Para las entidades que por primera vez estén implementando la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

i. Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

ii. Su plan de implementación;

iii. Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

iv. Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la

base del devengado.


g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Nada que manifestar.


a. Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de

aplicación de los mismos.

c. Postulados básicos.

d. Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación

con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como

informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. Nada que manifestar.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. Nada que manifestar.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. Nada que manifestar.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Nada que manifestar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario


a. Activos en moneda extranjera.

b. Pasivos en moneda extranjera.

c. Posición en moneda extranjera.

d. Tipo de cambio.

e. Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de

cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a. Por ramo administrativo que los reporta. Nada que manifestar.

b. Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las

disponibilidades. Nada que manifestar.

10. Reporte de la Recaudación

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h. Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o

prospectivos.

i. Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j. Depuración y cancelación de saldos.

Debe mostrar la siguiente información:

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los

beneficiarios actuales como futuros. Nada que manifestar.

f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. Fue de: 356,208.99 pesos, mismo que se cuenta con recurso suficiente para realizar los pagos a los que haya lugar.

1.2.4.2 MobiliarioyEquipoEducacionalyRecreativo

1.2.4.2.1 EquiposyAparatosAudiovisuales:3añosy33.3%

1.2.4.2.2 AparatosDeportivos:5añosy20%

1.2.4.2.3 CámarasFotográficasydeVideo:3añosy33.3%

1.2.4.2.9OtroMobiliarioyEquipoEducacionalyRecreativo:5añosy20%

1.2.4.4.VehiculoyEquipodeTransporte

1.2.4.4.1VehiculoyEquipoTerrestre:5añosy20%

1.2.4.6Maquinaria,OtrosEquiposyHerramientas

1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato 10 años y 10%

b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Nada que manifestar.

1.2.4 BIENESMUEBLES

1.2.4.1 MobiliarioyEquipodeAdministración

1.2.4.1.1 MueblesdeOficinayEstantería:10añosy10%

1.2.4.1.2 Muebles,ExceptoDeOficinaYEstantería:10añosy10%

1.2.4.1.3 EquipodeCómputoydeTecnologíasdelaInformación:3añosy33.3%

1.2.4.1.9 OtrosMobiliariosyEquiposdeAdministración:10añosy10%

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a. Inversiones en valores. Nada que manifestar.

b. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. Nada que manifestar.

c. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. Nada que manifestar.

d. Inversiones en empresas de participación minoritaria. Nada que manifestar.

e. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. Nada que manifestar.

c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Nada que manifestar.

d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Nada que manifestar.

e. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Nada que manifestar.

f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías,

baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. Nada que manifestar.

g. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Nada que manifestar.

h. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Nada que manifestar.

a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. Nada que

manifestar.

b. Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Nada que manifestar.

12. Calificaciones otorgadas

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno. Nada que manifestar.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Nada que manifestar.

14. Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

JAVIER RASCADO PÉREZ NORMA GUADALUPE MATUS RIVAS

COMISIONADO PRESIDENTE ANALISTA CONTABLE


Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. Nada que manifestar.

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. Nada que manifestar.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Nada que manifestar.

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

ESTEFANI RINCÓN RANGEL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

a. Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. Nada que

manifestar.

b. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de

la deuda. Nada que manifestar.

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. Nada que manifestar.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos,

ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas

geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes

integrantes. Nada que manifestar.

Concepto AprobadoAmpliaciones /

ReduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio

(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

Comisión de Transferencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Querétaro

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

Total del Gasto 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006




Programas y Proyectos de Inversión

Egresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

CONCEPTO AYUDA A SUBSIDIO SECTOR (ECONÓMICO / SOCIAL) BENEFICIARIO CURP RFC MONTO PAGADONO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 0


COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

QUERÉTARO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

EJERICIO FISCAL 2018, TRIMESTRE 3 (DE JULIO A SEPTIEMBRE)

OBSERVACIONES:

EL ENTE NO REALIZA PAGOS POR AYUDAS O SUBSIDIOS DE NINGÚN TIPO.

Aprobado Ampliaciones /


Subejercicio

(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

13,304,995 90,500 13,395,495 8,123,615 8,123,615 5,271,880

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,304,000 - 111,000 8,193,000 5,996,269 5,996,269 2,196,731

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,099,000 268,200 2,367,200 472,465 472,465 1,894,735

Seguridad Social 938,295 79,000 1,017,295 813,544 813,544 203,751

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,963,700 - 145,700 1,818,000 841,338 841,338 976,662

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

645,456 464,391 1,109,847 827,899 827,899 281,947

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 275,456 110,500 385,956 327,479 327,479 58,477

Alimentos y Utensilios - - - - - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 1,500 1,500 1,309 1,309 191

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 1,000 1,000 295 295 705

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300,000 39,691 339,691 186,651 186,651 153,040

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 70,000 - 3,000 67,000 - - 67,000

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 314,700 314,700 312,165 312,165 2,535

2,403,358 - 7,131 2,396,227 1,691,886 1,691,886 704,340

Servicios Básicos 320,220 - 79,720 240,500 160,292 160,292 80,208

Servicios de Arrendamiento 378,000 - 21,502 356,498 254,266 254,266 102,232

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,880 18,746 138,626 109,371 109,371 29,255

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 122,040 - 3,464 118,576 55,279 55,279 63,297

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 209,227 22,300 231,527 213,911 213,911 17,616

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 191,721 - 36,881 154,840 154,456 154,456 384

Servicios de Traslado y Viáticos 360,000 47,800 407,800 285,321 285,321 122,479

Servicios Oficiales 288,000 131,690 419,690 304,570 304,570 115,120

Otros Servicios Generales 414,270 - 86,100 328,170 154,421 154,421 173,749

533,396 - 533,396 331,531 331,531 201,865

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

Subsidios y Subvenciones - - - - - -

Ayudas Sociales - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones 533,396 - 533,396 331,531 331,531 201,865

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - - -

1,080,000 - 402,146 677,854 675,880 675,880 1,974

Mobiliario y Equipo de Administración 1,080,000 - 867,846 212,154 211,130 211,130 1,024

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

Vehículos y Equipo de Transporte - 443,000 443,000 443,000 443,000 -

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 22,700 22,700 21,750 21,750 950

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles - - - - - -

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - - -

Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres


Otras Inversiones Financieras - - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

Participaciones - - - - - -

Aportaciones - - - - - -

Convenios - - - - - -

- - - - - -

Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -

- - - - - -

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006


Total de Gasto


Servicios Personales

Concepto

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)


(Pesos)

Egreso

Deuda Pública

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones



(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

Gobierno

Legislación 0 0 0 0 0 0

Justicia 0 0 0 0 0 0

Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad

Interior

0 0 0 0 0 0

Otros Servicios Generales 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

Desarrollo Social

Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Salud 0 0 0 0 0 0

Recreación, Cultura y Otras

Manifestaciones Sociales

0 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0

Protección Social 0 0 0 0 0 0

Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y

Laborales en General

0 0 0 0 0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 0 0 0 0 0 0

Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos

Económicos

0 0 0 0 0 0

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica /

Costo Financiero de la Deuda

0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y

Aportaciones entreDiferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

0 0 0 0 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos




Concepto AprobadoAmpliaciones

/ ReduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Comisión de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

del Estado de Querétaro

17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

Total del Gasto 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006



Al 30 de septiembre de 2018

EGRESOS

Clasificación Administrativa





(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 16,353,809 145,613 16,499,422 10,643,401 10,643,401 5,856,021

Gasto de Capital 1,080,000 0 1,080,000 675,880 675,880 404,120

Amortización de la Deuda y Disminución

de Pasivos0 0

0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 533,396 0 533,396 331,531 331,531 201,865

Participaciones 0 0 0 0 0 0

Total 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006



Egresos


Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)



(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o

Entidades Federativas y Municipios0 0 0 0 0 0

Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0

Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos 17,433,809 145,613 17,579,422 11,319,281 11,319,281 6,260,141

Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas

públicas0 0 0 0 0 0

Promoción y Fomento 0 0 0 0 0 0

Regulación y supervisión 0 0 0 0 0 0

Funciones de las Fuerzas Armadas

(Únicamente Gobierno Federal)0 0 0 0 0 0

Específicos 0 0 0 0 0 0

Proyectos de Inversión 0 0 0 0 0 0

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar

laeficiencia institucional0 0 0 0 0 0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión0 0 0 0 0 0

Operaciones ajenas 0 0 0 0 0 0

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución

jurisdiccional0 0 0 0 0 0

Desastres Naturales 0 0 0 0 0 0

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones 533,396 0 533,396 331,531 331,531 201,865

Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura

de Pensiones0 0 0 0 0 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno

Federal)

Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0

Participaciones a Entidades Federativas y

Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y

Ahorradores de la Banca0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006


Gasto por Categoría Programática

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Egresos

ConceptoAmpliaciones /

ReduccionesSubejercicio






(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) ( 5 ) 6 = ( 3 - 4 )

Recursos Fiscales 0 0 0 0 0 0

Financiamientos Internos 0 0 0 0 0 0

Financiamientos Externos 0 0 0 0 0 0

Ingresos Propios 0 0 0 0 0 0

Recursos Federales 0 0 0 0 0 0

Recursos Estatales * 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

Otros Recursos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 17,967,205 145,613 18,112,818 11,650,811 11,650,811 6,462,006

* Nota: Son Participaciones Federales


Clasificador por fuente de financiamiento

Egresos




i. alance presupuestario (i = a – + ) - 349,189 349,189 ii ... · datos de la cuenta bancaria...

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