Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

PRÍNCIPE DE VERGARA, 43, 2º ♦ 28001 MADRID ♦ TEL.:34 91 4314735 ♦ FAX: 34 91 5781469 WEBSITE: www.inverco.es

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

30 DE JUNIO 2013

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

• El patrimonio alcanzó a 30 de junio, los 133.341 millones de euros, lo que supone un incremento en el mes de 598 millones de euros.

En el primer semestre de 2013, el patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales ha experimentado un incremento de más de 11.000 millones de euros (9,0% más que a final de 2012). Este aumento de patrimonio supone el mejor primer semestre de año para el sector de Fondos de Inversión desde 2005, año en que los Fondos incrementaron su patrimonio en 13.000 millones de euros.

PARTICIPES

• El número de PARTÍCIPES volvió a aumentar por sexto mes consecutivo, y se situó en 4.712.534, lo que supone un aumento en el último mes de 35.692. En la primera mitad de 2013, más de 232.000 nuevos inversores se han incorporado a los Fondos de Inversión, con lo que se supera ya el número de partícipes registrados en junio 2012.

El patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de junio en 220.355 millones de euros, lo que supone un incremento de 17.000 millones en la primera mitad de 2013 (8,4% respecto a final del año anterior). El número de partícipes y accionistas se situó en 5.957.311, lo que representa un aumento del 4,0% respecto a diciembre 2012.

TipoIIC jun-13 dic-12 % var.2013 jun-13 dic-12 % var.2013

FONDOS MOBILIARIOS (1) 133.341 122.322 9,0% 4.712.534 4.479.657 5,2%SICAV 25.029 23.836 5,0% 406.632 407.185 -0,1%FONDOS INMOBILIARIOS 3.985 4.201 -5,1% 21.728 25.435 -14,6%IICs EXTRANJERAS(2) 58.000 53.000 9,4% 816.417 816.417 0,0%TOTAL IICs 220.355 203.359 8,4% 5.957.311 5.728.694 4,0%(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Ultimos datos disponibles

Patrimonio (millones € ) Partícipes/AccionistasInstituciones de Inversión Colectiva

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SUSCRIPCIONES NETAS

• En junio 2013 se han registrado suscripciones netas por importe de 2.060 millones de euros. Las suscripciones han alcanzado los 6.557 millones de euros, y los reembolsos 4.497 millones, cifras en ambos casos muy superiores a la media de los dos últimos años, lo que demuestra que los partícipes están utilizando de forma muy activa el instrumento Fondos de Inversión. Durante la primera mitad de año, el volumen de suscripciones brutas supera ya los 35.000 millones de euros.

En el primer semestre de 2013, el volumen de entradas netas en Fondos de Inversión ha superado los 8.846 millones de euros, que supone la segunda mejor cifra histórica de suscripciones netas en el período enero-junio, sólo superada por los 12.000 millones de la primera mitad de 2004. En lo que llevamos de 2013 se han registrado flujos netos positivos en casi todas las categorías con excepción de los Garantizados de Rendimiento Variable. Destacan las suscripciones netas positivas obtenidas por los Fondos de Renta Fija Corto Plazo y Fondos de Gestión Pasiva (2.967 y 2.643 millones de euros respectivamente), así como por los Renta Fija Largo Plazo y Monetarios (858 y 834 millones de euros respectivamente).

33%

8%9%28%

14%3% 9%

Patrimonio junio 2013

RENTA FIJA/MONET MIXTOS RENTA VARIABLE GARANTIZADOS RF

GARANTIZADOS RV GLOBALES OTROS

29%

7%14%21%

19%

3%9%

Partícipes junio 2013

RENTA FIJA/MONET MIXTOS RENTA VARIABLE GARANTIZADOS RF

GARANTIZADOS RV GLOBALES OTROS

 

-1.300 -800 -300 200 700 1.200 1.700 2.200 2.700

RF Euro CPDe gestión pasiva

RF Euro LPMonetarios

RF Mixta InternacionalRV Mixta Internacional

GlobalesRV Nacional EuroGarant. Rend. Fijo

RV Internacional RestoRF Mixta Euro

RV Internacional EuropaRV Euro Resto

RF InternacionalRV Internacional Japón

Fondos de Inversión Libre (FIL)De garantía parcial

Fondos de FILRetorno Absoluto

RV Mixta EuroRV Internacional EE.UU.

RV Internacional EmergentesGarant. Rend. Variable

2.9672.643858

834601

528426

330290277

203149

10185

3822

3-9

-38-43

-51-115-1.253

Suscripciones netas 2013

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RENTABILIDADES • La volatilidad que predominó en los mercados tanto de renta fija como variable en junio,

originó que los Fondos de Inversión tuvieran este mes rendimientos negativos, por primera vez tras doce meses consecutivos con rentabilidades positivas. La rentabilidad media de junio 2013 para el total de fondos se situó en el -1,04%, con rendimientos ligeramente negativos o neutros en las categorías de perfil más conservador, y negativos en el resto de categorías.

• La rentabilidad media anual para el total de fondos se situó en junio 2013 en el 6,8%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (excepto la categoría de Emergentes), destacando la renta variable internacional con rendimientos superiores al 20% anual en varias de sus categorías, y en cualquier caso superiores al 2% en todas las políticas de inversión, incluidas las más conservadoras.

.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA • El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en el mes de junio 2013, en 3.985

millones de euros. El número de partícipes era de 21.728.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

• El patrimonio en junio alcanzó la cifra de 25.029 millones de euros.

• El número de accionistas era de 406.632.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS • El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2013, que incluye a todos los

inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los 58.000 millones de euros aproximadamente.

• El número de partícipes/accionistas es de 816.417, último dato disponible a 31 de diciembre de 2012.

Tipo de Fondo Mes 2013 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años 22 AñosMONETARIOS -0,09 0,70 2,10 1,72 1,44 1,63 1,94 3,06 3,78RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO -0,06 0,85 2,69 1,76 1,30 1,62 2,00 3,10 3,79RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO -0,69 1,90 7,79 3,15 3,39 2,27 2,67 3,80 4,44RENTA FIJA MIXTA EURO -1,47 1,06 6,40 2,02 1,52 2,18 1,65 3,48 4,15RENTA VARIABLE MIXTA EURO -3,40 1,41 11,01 2,19 -0,45 2,64 0,47 3,78 4,01RENTA VARIABLE NACIONAL EURO -4,50 1,36 19,46 1,34 -3,39 4,59 0,69 6,38 5,96RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,88 -0,41 3,13 2,30 3,38 1,82 2,25 3,40 4,43RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL -1,36 0,24 3,29 1,44 0,64 1,18 0,95 2,82 3,52RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL -1,65 2,88 8,53 3,81 2,09 2,63 0,36 3,54 3,90RENTA VARIABLE EURO RESTO -3,54 6,83 22,32 6,57 1,40 4,73 0,07 5,71 5,25

RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA -4,61 4,43 15,07 4,42 -0,61 3,14 -1,10 3,98 3,77RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU -2,09 12,71 14,33 12,50 6,27 3,23 0,26 0,08 -0,44RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN -1,15 18,18 23,87 5,75 0,12 1,82 -2,67 -2,50 -2,31RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES -7,12 -8,34 -1,30 -2,44 -2,08 9,65 4,89 4,71 5,63RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO -1,42 9,82 20,00 8,94 5,26 4,65 -0,66 3,16 3,61

GLOBALES -2,06 1,25 6,05 2,02 0,83 1,76 0,58 3,28 3,79GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO -0,42 2,48 7,42 3,46 3,18 2,52 2,86 GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE -1,15 1,50 6,86 1,89 1,91 2,08 1,89 DE GARANTÍA PARCIAL -3,23 -0,31 4,87 -0,54 DE GESTIÓN PASIVA -1,47 2,80 13,70 1,92 RETORNO ABSOLUTO -0,94 0,27 3,45 1,23 FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) -1,84 6,00 14,70 4,62 FONDOS DE FIL -4,09 -0,01 2,58 0,33

TOTALES FONDOS : -1,04 1,98 6,80 2,69 1,78 2,28 1,48 3,09 3,78

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/06/13