inversion socialmente responsable con fondos de inversion y etf´s
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INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE A TRAVES DE FONDOS Y ETF´s
TALLER EN UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO VALENCIA
14 DE DICIEMBRE DE 2016. A LAS 19:00
INVERSOR + ANALISIS FINANCIERO + ANALISIS ESG + INTENCION IMPACTO ESG+
RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA
Resumen de ideas
ÍNDICE
1. INTRODUCCION: DEFINICIONES , NOTICIAS Y ESTUDIOS REALIZADOS
2. INTEGRAR FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y GOBIERNO. REPORTING
3. ESTRATEGIAS ISR Y DESEMPEÑO DE INDICES DE SOSTENIBILIDAD Y
FONDOS ISR/ESG
4. GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DEL GOBIERNO DE NORUEGA
5. INVERSIONES DE IMPACTO
6. BLUE ORCHARD MICROFINANCE FUND (BOMF)
7. ANEXO: DIRECCIONES DE INTERES
DESARROLLO SOSTENIBLE / RSC / SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA / ISR / (ASG/ESG)
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
UNPRI / UNGC 10 / OCDE M.CORP/ EP III´03 / OTTAWA´97 / OSLO´07 / IMPACT INVESTING `07
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
NOTICIAS RELACIONADAS CON LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE ISR
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE ISR
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
WEBINAR: THE NEW BOTTOM LINE: ESG as a driver of investment strategy and performance
ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE ISR
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
AÑADIR INFORMACION ASG/ESG MEJORA LA CALIDAD DEL FACTOR DE DESCUENTO
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
COSTE ECONÓMICO Y REPUTACIONAL DEL MALAS PRACTICAS O IGNORAR LEYES LOCALES
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
COSTE REPUTACIONAL DE GOBIERNOS Y MULTINACIONALES DE LA ELUSION FISCAL.
LEGAL PERO ES RESPONSABLE CON LOS PAISES DONDE TRABAJA Y CON SU DESARROLLO???
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
NOTIFICACION OBLIGATORIA PARA FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO EN RELACION CON LA INTEGRACION DE ASPECTOS ESG: UK (2000), ALEMANIA Y FRANCIA (2001), BELGICA,
NORUEGA E ITALIA (2014), AUSTRIA (2005) . ESPAÑA (2013) . DIRECTIVA EUROPEA 2014/95/UE
Integrar Factores Ambientales, Sociales y Gobierno.Reporting
CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD Y ESTANDARES INTERNACIONALES EN REPORTING
Integrar Factores Ambientales, Sociales y Gobierno.Reporting
CATEGORIAS Y ASPECTOS DE DEL GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI4)
Integrar Factores Ambientales, Sociales y Gobierno.Reporting
ESTRATEGIAS ISR Y SU REPRESENTACION EN ESPAÑA
1. ESTRATEGIAS ISR Y DESEMPEÑO DE LOS FONDOS
ISR/ESG
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
EVOLUCION DE ACTIVOS BAJO GESTION POR REGIONES Y EN GLOBAL ENTRE 2012-2014
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
EVOLUCION DE ACTIVOS BAJO GESTION ISR EN ESPAÑA ENTRE 2002-2015 .
PATRIMONIO ISR EN EUROPA POR PAISES A 2015. FUENTE: ESTUDIO SPAINSIF 2016
Introducción: Definiciones, Notícias y Estudios Realizados
INDICES DE SOSTENIBILIDAD (EXITO ECONOMICO Y SOSTENIBILIDAD) MSCI Y SU DESEMPEÑO
Indices de Sostenibilidad
INDICES DE SOSTENIBILIDAD STOXX GLOBAL ESG LEADERS vs STOXX GLOBAL 1800 INDEX
Indices de Sostenibilidad
LUCES Y SOMBRAS DEL 2015 DEL DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
De total de Fondos ISR catalogados por Spainsif a 15/10/2015 que son 148, los premiados con estrellas de VDOS son 137 lo que equivale al 92,56% del total. Del total de Fondos catalogados por VDOS a 15/10/2015 que son 22.186, los premiados con estrellas son 14.925 lo que equivale al 67% del total. Luego aplicar el filtro ISR/ESG supone un mayor porcentaje de Fondos con Estrellas sobre el total (92,56% frente a un 67%,=> una mejora del 38%) y un mayor porcentaje de Fondos con 5,4 y 3 estrellas frente al total ( 39,86% frente al 33,51%,=> una mejora del 19%).
FONDOS ISR EN SPAINSIF COMPARADOS CON TOTAL FONDOS EN VDOS A 15102015.
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
Morningstar cuenta con un rating de rentabilidad / riesgo cuantitativo que puntúa con estrellas para 3.388 de todos estos. Dentro de esta muestra, el número de fondos con la etiqueta “socialmente responsable” (SR) es de 182. Más información en Grafico 1: Un 80% cuentan con un rating cuantitativo de 3 o más estrellas MS frente al tercio de los fondos tradicionales. Grafico 2: Mientras un 67% los fondos tradicionales tienen una calificación de riesgo Morningstar a 3 años mayor o en línea con la media, el porcentaje para los fondos “socialmente responsable” es del 71%. Grafico 3: Los fondos SR han obtenido, de media, unas rentabilidades de 51 puntos básicos mayores que la media de su categoría, mientras que los fondos tradicionales han ofrecido peores resultados y sus rentabilidades son 4 puntos básicos menores que sus homólogos. Grafico 4: El 80% de los fondos SR para los que tenemos datos muestran unas comisiones menores o acorde con la media.
ANALISIS DE FONDOS ESG CON EL RESTO EN EUROPA SEGUN RATING, RIESGO Y COMISIONES.
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
MORNINGSTAR RAITING DE SOSTENIBILIDAD = SCORING ESG – DEDUC POR CONTROVERSIA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
ALGUNOS ETF ISR/ESG QUE SE PUEDEN VER EN WWW.MORNINGSTAR.ES
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > CONSERVADORA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > MODERADA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DINAMICA
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DECIDIDA ETF
Estrategias ISR y desempeño de los Fondos
COMITE ETICO, TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCION E INVERSION ISR
Goverment Pension Fund Global del Gobierno de Noruega
RENTABILIDAD NETA DE COSTES E INFLACION DEL GPFG ENTRE 1998 HASTA 2015 FUE 3,7%.
Goverment Pension Fund Global del Gobierno de Noruega
1) INTEGRACION SOCIAL : ACCESO A VIVIENDA, SALUD, EDUCACION, FINANZAS…
2) SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCION Y ACCESO A: COMIDA, AGUA, ENERGIA …
Inversiones de Impacto
CLASIFICACION DE ORGANIZACIONES POR SU PROPOSITO
Inversiones de Impacto
BONOS SOCIALES. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - ICO Y PRINCIPIOS DE ECUADOR (EPIII)
Inversiones de Impacto
BLUE OCHARD MICROFINANCE FUND. RENDIMIENTOS ESTABLES E INCLUSION FINANCIERA
Inversiones de Impacto
SICAV DANONES COMUNITIES . GRAMEEN DANONE FOODS EMPRESA SOCIAL “SHOKTY +”.
Inversiones de Impacto
COHERENCIA PARA ELEGIR DONDE INVERTIR Y DONDE DONAR. BUEN GOBIERNO Y ETICA
Fondos de Inversión Solidarios. Su Gestora dona a causas sociales
SPAINSIF: WWW.SPAINSIF.ES EUROSIF: WWW.EUROSIF.ORG EUROPEAN VENTURY PHILANTROPY ASSOCIATION: WWW.EVPA.EU.COM GLOBAL IMPACT INVESTIN NETWORK: WWW.THEGIIN.ORG CIRCULA INVERCO ISR: WWW.INVERCO.ES/20/21/24 UNPRI: WWW.UNPRI.ORG GLOBAL COMPACT: WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG DECLARACION UNIVERESAL DD.HH: WWW.UN.ORG/es/documents/udhr GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI): WWW.GLOBALREPORTING.ORG DIRECTRICES GRI Y LAS ORIENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA ISO 26000: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdf PRINCIPIOS DE LA OCDE GOBIERNO CORPORATIVO Y OTROS: http://www.oecd.org/corporate/ PRINCIPIOS DE ECUADOR: WWW.ECUATOR-PRINCIPLES.COM ISO 1400: WWW.ISO.ORG/ISO/HOME.HTML INDICES DE SOSTENIBILIDAD DJ: www.djindexes.com/sustainability/ INDICES DE SOSTENIBILIDAD MSCI ESG INDEX: https://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_Indices.pdf MORNINGSTAR: www.morningstar.es // VDOS: www.quefondos.com SUSTAINALYTICS/ICO: www.ico.es/web/ico/bonos-sociales-ico GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE: http://www.gsi-alliance.org/ EFFAS ESG KPI: http://www.effas-esg.com/?page_id=206 GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DE NORUEGA: http://www.nbim.no/ BLUE OCHARD: http://www.blueorchard.com/investment-solutions/investment-fund/ GRAMEEN COMUNITIES: https://www.youtube.com/watch?v=zh1Mmg5ImQw. COOPERATIVA LA FAGEDA: https://www.youtube.com/watch?v=cpJ-lmlImKs STOXX ESG LEADERS INDEX METHODOLOGY GUIDE https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_esg_guide.pdf APP Fintech Startup de 2016 en San Francisco USA Investment aligned with your values http://growinvest.us/
ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ISR Y LA INVERSION DE IMPACTO
Direcciones de interés
INVERSOR + ANALISIS FINANCIERO + ANALISIS ESG + INTENCION IMPACTO ESG+
RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA
Resumen de ideas
MUCHAS
GRACIAS !!!!!
