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REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
FR
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- El proceso se deberá realizar sobre el FR y/o FRE.
- La reimputación es un proceso masivo sobre la totalidad de los comprobantes.
- El proceso tomará en cuenta todos aquellos que se encuentren en los estados
factibles de ser reimputados.
- Los comprobantes de las gestiones internas serán reimputados
automáticamente, excepto en aquellos casos que requieran de adecuaciones en
su imputación.
- En tales casos el comprobante quedará identificado para su verificación,
adecuación y posterior reimputación.
ADMINISTRADORES LOCALES
La Base 0 fue enviada con el Despliegue del Módulo de Fondo Rotatorio en el
e-SIDIF contiene el Rol “Administrar Reimputación Fondo Rotatorio” para ser
asignado a los Usuarios que realizarán dicha tarea.
PASOS DEL PROCESO DE REIMPUTACIÓN
- Se debe acceder desde el ítem de menú de Fondo Rotatorio, Inicio de Ejercicio.
- En el mencionado ítem se observan 3 herramientas de trabajo:
1.- Verificación de comprobantes a reimputar.
2.- Verificar Situación Actual de Comprobantes.
3.- Reasignación de Partidas Presupuestarias.
4.- Reimputar comprobantes.
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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1.- Verificación de comprobantes
Este proceso realizará dos tipos de verificación:
a.- Comprobantes en “Estados” no permitidos para poder reimputar y
requieren acción de cambio.
b.- Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en
sus estados.
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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1.- Verificación de comprobantes
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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Comprobante Ejercicio del comprobante Estados No Permitidos (Restrictivo) Acción a Informar
RENADM Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
En Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
Rendir con Fecha Tope o Anular
ARADM Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
En Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
Autorizar la ARADM o Anular
RENG Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
En Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
Autorizado
Observado para Aceptar
Llevar a estado Aceptado o Anular
FACFR, NDFR Anterior al Vigente
Presupuestario
En Proceso de Pago Autorizar o Anular el Pago
Autorizado o Pagado con CMR en estado
distinto de Autorizado o Anulado
Autorizar o Anular el CMR.
GSBC Anterior al Vigente
Presupuestario
En Proceso de Pago Autorizar o Anular el Pago
Autorizado o Pagado con CMR en estado
distinto de Autorizado o Anulado
Autorizar o Anular el CMR.
SAPVE Anterior al Vigente
Presupuestario
En Proceso de Pago Autorizar o Anular el Pago
a.- Comprobantes en “Estados” no permitidos para poder reimputar y requieren acción de cambio. Si existe algún comprobante con marca de reimputado (es decir, del ejercicio anterior) y dicho comprobante no se encuentra en un estado final no se podrá ejecutar el proceso.
1.- Verificación de comprobantes
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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b.- Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en sus
estados.
Comprobante Ejercicio del comprobante Estados que No Reimputa (Informativo) Acción a Informar
FACFR, NDFR Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
El comprobante no será
reimputado. Autoricelo si desea
reimputarlo.
GSBC Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
El comprobante no será
reimputado. Autoricelo si desea
reimputarlo.
RANTF Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
El comprobante no será
reimputado. Autoricelo si desea
reimputarlo.
SAPVE Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
El comprobante no será
reimputado. Autoricelo si desea
reimputarlo.
RAPVE Anterior al Vigente
Presupuestario
Ingresado Borrador
Ingresado
Proceso de Firma para Autorizar
Observado para Autorizar
El comprobante no será
reimputado. Autoricelo si desea
reimputarlo.
1.- Verificación de comprobantes
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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Seguidamente se expone un ejemplo de la visibilidad del resultado en la grilla de
datos. En la misma aplican las funcionalidades conocidas de exportar o imprimir.
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2.- Verificar Situación Actual de Comprobantes
Se agrega el menú “Verificar Situación Actual de Comprobantes”.
A diferencia de la opción de Verificar Comprobantes a Reimputar, esta opción
no abre la vista de mensajes sino una grilla donde se agrupan por tipo de
comprobante, ejercicio y estado la situación de cada uno de ellos: si están o no
reimputados, si están en un estado no permitido, o en un estado en el que el
proceso de reimputación no los toma en cuenta (Informativo).
3.- Reimputar comprobantes
El proceso de reimputación es de carácter masivo, y se genera sobre la totalidad de
los comprobantes. En caso de detectar algún comprobante que no pueda reimputar,
el proceso no se va a generar.
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3.- Reimputar comprobantes
El proceso correrá con una lógica de orden sobre los Fondos y comprobantes,
definida de la siguiente forma: CC – FRI – FR para RENG, FACFR y NDFR, GSBC,
RANTF, SAPVE, RAPVE.
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3.- Reimputar comprobantes
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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Comprobante Ejercicio del comprobante Estados Reimputables Orden Tipo
Fondo/Caja
RENG Anterior al Vigente Presupuestario Aceptado
En proceso de Rendicion CC, FRI
FACFR, NDFR Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado
Pagado
En proceso de Rendicion
CC, FRI, FR
GSBC Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado
Pagado
En proceso de Rendicion
CC, FRI, FR
RANTF Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado
Rendible
En proceso de Rendicion
CC, FRI, FR
SAPVE Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado
Pagado
Devuelto Parcialmente
CC, FRI, FR
RAPVE Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado
Rendible
En proceso de Rendicion
CC, FRI, FR
3.- Reimputar comprobantes
El resultado del proceso se visualizará en la grilla, dejando los comprobantes que
no pudieron ser reimputados para la reasignación.
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4.- Reasignación de comprobantes
El proceso de reasignación de comprobantes debe ser generado para cada uno,
por tal motivo el acceso a la herramienta presenta una filtro de búsqueda.
Se visualiza correctamente el campo Estado y el campo Tipo en Identificación del
Comprobante se encuentra editable.
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4.- Reasignación de comprobantes
El resultado de búsqueda expondrá cada comprobante para proceder a su apertura
y reasignación.
REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES
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4.- Reasignación de comprobantes
Tal como puede observarse el comprobante genera una solapa de “reasignación”,
donde se encuentra sugerida la imputación original y queda editable la apertura
programática y la ubicación geográfica para poder ser modificadas.
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