Hoja1Calculo FinancieroCONSTRUCCION DE NAVECOSTOS DE LAS INVERSIONES FIJASs/armadura ligera categora econmica con acabadosCONCEPTOSUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOTOTALConceptos y/o ActividadesUnidadCantidadPrecio unitarioTotalMateriales y equipo mayor$65,400.00Construccion-AcondicionamientoNave1$62,366.00$62,366.00CONSTRUCCION DE NAVEequipo1$80,366.00$80,366.00AlbailJornales1$10,000.00$10,000.00INCUBADORA AUTOMATICA MODELO 324/54equipo1$18,900.00$18,900.00AyudanteJornales1$8,000.00$8,000.00CRIADORA ELECTRICA PARA 1000 POLLITOSequipo1$11,800.00$11,800.00SUB-TOTAL$80,366.00PLANTA DE LUZ PARA EMERGENCIAequipo1$18,500.00$18,500.00COMEDORES DE PRE-INICIOequipo15$300.00$4,500.00Material para la construccion de la naveBEBEDEROS PRE-INICIOequipo15$380.00$5,700.00cantidadu.m.productocostototalTINACO ROTOPLASequipo3$2,000.00$6,000.0035kgsalambre recocido$18.60$651.005toncemento gris mca. Cruz azul$2,600.00$13,000.00MOVILIARIO Y EQUIPOS DE ADMON$7,820.0020bulcalhidra$42.00$840.00TelefonoPza0$1,500.000.015pzaarmex 15x15$100.00$1,500.00ComputadoraPzas1$6,000.00$6,000.0015pzaarmex 15x20$100.00$1,500.00Impresora escaner lserPzas1$1,000.00$1,000.0015kgsclavo de 2"1/2"$25.00$375.00SillaPza4$80.00$320.0020kgsclavo de 4"$25.00$500.00EscritorioPza1$500.00$500.0043pzalamina galbanizada$600.00$25,800.00TOTAL$7,820.0028m3arena$150.00$4,200.0020DOCENAMadera$700.00$14,000.00* INSUMOS ( MATERIAL MINIMO DE PRODUCCION)$62,366.00conceptounidadcantidadcosto unitariototalclorolt155INSTALACIONEScubre bocas desechablecaja13838instalacion de aguaServ.1$2,000.00$2,000.00gorro anatomico para cirujanocaja17676instalacioin del sistema electricoserv1$5,230.00$5,230.00guantes de latexcaja1257257SUB-TOTAL$7,230.00cinta testigopza14040Total$7,230.00jaboncaja1120120escobapza15050trapeadorpza14545Elaboracion del proyecto$35,478.77cubetaspza12424costo total del proyecto354,787.67fabulosocaja1110110TOTAL$765.00COSTOS DE LAS INVERSIONES DIFERIDASprueba de quipolote1$4,000.00$4,000.00capacitacion tecnica y adaministrativa1$18,000.00$18,000.00Contrato de tel.serv.1$500.00$500.00Contrato de energa elctricaserv.1.0$500.00$500.00obtencion de permisospermiso1.0$2,000.00$2,000.00Elaboracin del proyectoDoc1$35,478.77$35,478.77TOTAL$60,478.77GASTOS DE PRODUCCIONSUELDOS MANO DE OBRAMATERIA PRIMAMVZpersonal11000$1,000.00CONCEPTOUNIDADCANTIDADPRECIO U.TOTALobreropersonal12300$2,300.00Hevos leghornpza500$6.00$3,000.00$3,300.00Gallina leghornpza70$200.00$14,000.00GASTOS DE PRODUCCIONHuevos para incubacion GALLINA RHODE ISLANDpza500$6.00$3,000.00INSUMOS AUX.GALLINA RHODE ISLANDpza70.00$250.00$17,500.00Gasolina planta de luzLitros5013$650.00SUB-TOTAL$37,500.000.0INSUMOSTOTAL$650.00alimento iniciacion, desarrollo y engordakg/mes800$15.00$12,000.00Vacunas y Medicamentoslote1$700.00$700.00INSUMOS DE PRODUCCIONpaquete1$765.00$765.00SUB-TOTAL$13,465.00GASTOS DE PRODUCCIONSERVICIOSCONCEPTOCANTIDADCOSTO U.COSTO TOTALLUZ1$800.00$500.00AGUA1$200.00$100.00TOTAL$600.00GASTOS DE ADMINISTRACION (PAPELERIA)engrapadorapza1$50.00$50.00tijerapza1$10.00$10.00reglapza1$15.00$15.00GASTOS DE ADMINISTRACIONcalaculadorapza1$37.00$37.00ConceptoUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIOTOTALsaca grapaspza1$32.00$32.00Luzmensual1$100.00$100.00cinta masking 3/4pza1$25.00$25.00telefonomensual1$200.00$200.00caja de grapascaja1$30.00$30.00Aguamensual1$80.00$80.00lapiceroscaja1$25.00$25.00SUB-TOTAL$380.00borradorescaja1$30.00$30.00Papeleramensual1$280.00$280.00marcadores permanentespaquete1$50.00$50.00Cartuchos de impresinmensual1$600.00$600.00hojas blancaspaquete1$100.00$100.00SUB-TOTAL$880.00cuterpza1$20.00$20.00TOTAL$1,260.00SUB-TOTAL$280.00MANTENIMIENTOConceptoUNIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO$2,000.00Mantenimiento de equipomensual1$1,000.00$1,000.00mantenimiento e instalaciones de la navemensual1$1,000.00$1,000.00GASTOS DE VENTACONCEPTOCONCEPTOCANT. AOSCOSTO U.C.T A 5 aosANUALMESPROPAGANDA Y PUBLICIDADESPOT,TRIPTICO5$3,500.00$17,500.00$3,500.00$291.67AMBALAJECAJA, ETIQUETA300$100.00$30,000.00$6,000.00$500.00TOTAL$47,500.00$9,500.00$791.67

Inversiones Proy.Inversiones fijasConceptoU. MedidaCantidadPrecio UnidadImporteTerrenoha1.030,000.0030,000.00Construccioneslote1.080,366.0080,366.00Instalacioneslote1.07,230.007,230.00Maquinaria y equipolote1.065,400.0065,400.00mobiliarrio y equipo de admonlote1.07,820.007,820.00Otros0.0Total190,816.00Inversiones diferidasConceptoU. MedidaCantidadPrecio UnidadImporteestudio de mercado (Elaboracion del Proyecto)doc1.010,000.0010,000.00Pruebas de equipolote1.04,000.004,000.00Asistencia tcnicataller1.08,000.008,000.00Capacitacin (administrativa)curso1.010,000.0010,000.00Obtencin de permisos y/o licenciaspermiso1.02,000.002,000.00Contrato de telfonoservicio1.0500.00500.00Contrato de energa elctricaservicio1.0500.00500.00Total35,000.00Capital de trabajoConceptoImporteCapital de trabajo128,971.67Costo total del proyecto354,787.67

Son bienes y mejoras territoriales que se emplean durante la vida til del proyecto y se adquieren para producir. Son de utilidad para varios ciclos de produccin y se van deteriorando con el uso y por lo tanto disminuye su valor. Para el caso de los proyectos agrcolas y pecuarios, incluye a seres vivos productivos con ms de dos aos de vida, tales como: vientres, sementales, rboles frutales, praderas, etc.Costos y gastos para bienes o servicios indispensables para la instalacin de la empresa y so de utilidad de larga duracin. Generalmente no pueden venderse porque muchos de ellos son intangibles, a diferencia de la inversin fija, los bienes, aunque depreciados, algn valor se obtiene a su venta.Costos y gastos para bienes o servicios indispensables para la instalacin de la empresa y, generalmente no pueden venderse porque muchos de ellos son intangibles.Para calcular el capital de trabajo pase a la siguiente Hoja.

C. TrabajoCapital de trabajoCONCEPTOMesesTOTAL123456789101112INGRESOS0.000.003,600.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.00487,800.00Ventas0.000.003,600.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.0053,800.00487,800.00Otros ingresos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00EGRESOS58,331.674,071.6711,836.674,071.679,536.676,951.6711,836.674,071.6712,836.674,071.6711,836.676,071.67145,525.00Costos de produccin56,280.002,900.0010,665.002,900.008,365.002,900.0010,665.002,900.0011,665.002,900.0010,665.002,900.00125,705.00Mano de obra3,3002,3002,3002,3003,3002,3002,3002,3003,3002,3002,3002,30030,600.00Materia prima37,50037,500.00Insumos14,2307,1157,1157,1157,1157,11549,805.00Insumos aux.6506506506506506503,900.00Servicios6006006006006006006006006006006006007,200.00Otros0.00Gastos de operacin2,051.671,171.671,171.671,171.671,171.674,051.671,171.671,171.671,171.671,171.671,171.673,171.6719,820.00Gtos. de admn.1,2603803803803801,2603803803803803803806,320.00Gtos. de venta7927927927927927927927927927927927929,500.00Mantenimiento de instalaciones2,0002,0004,000.00Otros0.00FLUJO DE EFECTIVO(58,331.67)(4,071.67)(8,236.67)49,728.3344,263.3346,848.3341,963.3349,728.3340,963.3349,728.3341,963.3347,728.33FLUJO ACUMULADO(58,331.67)(116,663.33)(120,735.00)(128,971.67)(79,243.33)(34,980.00)11,868.3353,831.67103,560.00144,523.33194,251.67236,215.00Relacin Beneficio costo de la actividad1.62Relacin Beneficio costo del productor1.83

Es la cantidad de dinero necesario para que opere la empresa y est relacionado con la produccin del bien o servicio y la administracin. Por ejemplo, el pago de materias primas e insumos, sueldos y honorarios, pagos de servicios como agua, gas y energa elctrica durante el ciclo productivo. Debe considerarse una cantidad suficiente para cubrir los costos y gastos de operacin en tanto se generan ingresos suficientes para seguir operando.El periodo de tiempo puede expresarse en semanas, meses o trimestres de acuerdo con la duracin del proceso productivo. Es importante considerar un tiempo razonable que permita la revolvencia suficiente de los recursos econmicos.

Grfica C. de Trabajo123456789101112(58,331.67)(116,663.33)(120,735.00)(128,971.67)(79,243.33)(34,980.00)11,868.3353,831.67103,560.00144,523.33194,251.67236,215.00Capital de trabajo128,971.67

Grfica C. de Trabajo

Capital de trabajoTiempoPesos

Financ. C. TrabajoFinanciamiento del Capital de trabajoCONCEPTOMeses123456789101112Saldo inicial01,6682,5973,36053,08897,352144,200186,163235,892276,855326,583368,547Flujo de efectivo-58,332-4,072-8,23749,72844,26346,84841,96349,72840,96349,72841,96347,728Necesidades del Cap. de Trab.-58,332-2,403-5,64053,08897,352144,200186,163235,892276,855326,583368,547416,275Financiamiento del Cap. de Trab.60,0005,0009,000Saldo al final del perodo1,6682,5973,36053,08897,352144,200186,163235,892276,855326,583368,547416,275

Es la cantidad de dinero necesario para que opere la empresa y est relacionado con la produccin del bien o servicio y la administracin. Por ejemplo, el pago de materias primas e insumos, sueldos y honorarios, pagos de servicios como agua, gas y energa elctrica durante el ciclo productivo. Debe considerarse una cantidad suficiente para cubrir los costos y gastos de operacin en tanto se generan ingresos suficientes para seguir operando.Anotar las cantidades que se decida para cubrir los costos y gastos de operacin. Se recomienda redondear al millar inmediato superior al que se requiere (ej. $11,725.00 a $12,000.00)Puede considerarse una cantidad adicional para cubrir imprevistos.

Financ. Proy.Inversiones fijasConceptoU. MedidaPrecio UnidadCantidadImporte totalFuentes de financiamientoTotal financiamientoRec. PropiosCrdito Refac.INAESOtraOtraTerrenoha30,000130,00030,00030,000Construccioneslote80,366180,36680,36680,366Instalacioneslote7,23017,2307,2307,230Maquinaria y equipolote65,400165,40065,40065,400mobiliarrio y equipo de admonlote7,82017,8207,8207,820Total190,81630,0000160,81600190,816Inversiones diferidasConceptoU. MedidaPrecio UnidadCantidadImporte totalFuentes de financiamientoTotal financiamientoRec. PropiosCrdito Refac.INAESOtraOtraestudio de mercado (Elaboracion del Proyecto)doc10,000110,00010,00010,000Pruebas de equipolote4,00014,0004,0004,000Asistencia tcnicataller8,00018,0008,0008,000Capacitacin (administrativa)curso10,000110,00010,00010,000Obtencin de permisos y/o licenciaspermiso2,00012,0002,0002,000Contrato de telfonoservicio5001500500500Contrato de energa elctricaservicio5001500500500Total35,0000035,0000035,000Capital de trabajoConceptoImporte totalFuentes de financiamientoTotal financiamientoRec. PropiosCrdito AvoINAESOtraOtraCapital de trabajo128,972128,972128,972

Los valores obtenidos en esta columna debern ser iguales a la del importe total.Los valores obtenidos en esta columna debern ser iguales a la del importe total.Los valores obtenidos en esta columna debern ser iguales a la del importe total.

Amort. CrditosAmortizacin de crdito refaccionarioCr. Refacc.0Cr. Avo0Perodo7T. de inters15%T. de inters11%SALDO ALAMORTIZACININTERSPAGOSALDO ALA0INICIOANUALFINAL1000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000Amortizacin de crdito refaccionario y de avoCONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Crdito de avoPago a principal0000000000Intereses cr. avo0000000000Crdito refaccionarioSaldo final0000000000Pago a principal0000000000Intereses cr. refacc.0000000000Pago total a crditos0000000000

Resumen Proy.Resumen del financiamiento del proyectoConceptoRec. PropiosCrdito avoCrdito Refac.INAESOtraOtraTotal financiamientoInversiones fijas30,0000.0160,8160.00.0190,816Inversiones diferidas0.00.035,0000.00.035,000Capital de trabajo0.00.0128,9720.00.0128,972Total30,0000.00.0324,7880.00.0354,788Porcentaje8.5%0.0%0.0%91.5%0.0%0.0%100.0%

Los valores obtenidos en esta columna debern ser iguales a la del importe total

Programa Inver.Programa de inversionesActividad No.Nombre de la ActividadImporte totalEneFebMarFuentes de financiamientoObservacionesTotal0.00.00.00.0

Ingresos CicloAO 1Precios de ventaCONCEPTOU. MEDIDAPRECIOProductos y subproductosHUEVOS leghornPZA2.00HUEVOS Rhode IslandPZA4.00POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA5.00POLLO EN PIE leghornPZA76.00POLLO EN CANAL leghornKG38.00POLLO EN PIE Rhode IslandPZA180.00POLLO EN CANAL Rhode IslandKG90.00Programa de produccin (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA008008008008008008008008008008008,000HUEVOS Rhode IslandPZA005005005005005005005005005005005,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA0005005005005005005005005005004,500POLLO EN PIE leghornPZA0003003003003003003003003003002,700POLLO EN CANAL leghornKG0003003003003003003003003003002,700POLLO EN PIE Rhode IslandKG0001501501501501501501501501501,350POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0001501501501501501501501501501,350Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60016,000HUEVOS Rhode IslandPZA002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00020,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA0002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50022,500POLLO EN PIE leghornPZA00022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800205,200POLLO EN CANAL leghornKG00011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400102,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG00013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,500121,500POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0000000000000TOTAL003,60053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,800487,800AO 2Si su programa de produccin de este ao es igual al anterior, marque una "X"Programa de produccin (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA8008008008008008008008008008008008009,600HUEVOS Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLO EN PIE leghornPZA3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN CANAL leghornKG3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800POLLO EN CANAL Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA1,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60019,200HUEVOS Rhode IslandPZA2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000POLLO EN PIE leghornPZA22,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800273,600POLLO EN CANAL leghornKG11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400136,800POLLO EN PIE Rhode IslandKG13,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,500162,000POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0000000000000TOTAL53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,800645,600AO 3Si su programa de produccin de este ao es igual al anterior, marque una "X"XPrograma de produccin (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA8008008008008008008008008008008008009,600HUEVOS Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLO EN PIE leghornPZA3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN CANAL leghornKG3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800POLLO EN CANAL Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA1,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60019,200HUEVOS Rhode IslandPZA2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000POLLO EN PIE leghornPZA22,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800273,600POLLO EN CANAL leghornKG11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400136,800POLLO EN PIE Rhode IslandKG13,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,500162,000POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0000000000000TOTAL53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,800645,600AO 4Si su programa de produccin de este ao es igual al anterior, marque una "X"xPrograma de produccin (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA8008008008008008008008008008008008009,600HUEVOS Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLO EN PIE leghornPZA3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN CANAL leghornKG3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800POLLO EN CANAL Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA1,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60019,200HUEVOS Rhode IslandPZA2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000POLLO EN PIE leghornPZA22,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800273,600POLLO EN CANAL leghornKG11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400136,800POLLO EN PIE Rhode IslandKG13,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,500162,000POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0000000000000TOTAL53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,800645,600AO 5Si su programa de produccin de este ao es igual al anterior, marque una "X"xPrograma de produccin (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA8008008008008008008008008008008008009,600HUEVOS Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA5005005005005005005005005005005005006,000POLLO EN PIE leghornPZA3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN CANAL leghornKG3003003003003003003003003003003003003,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800POLLO EN CANAL Rhode IslandKG1501501501501501501501501501501501501,800Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAMesesTotal ao 1123456789101112Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA1,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60019,200HUEVOS Rhode IslandPZA2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000POLLO EN PIE leghornPZA22,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800273,600POLLO EN CANAL leghornKG11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400136,800POLLO EN PIE Rhode IslandKG13,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,50013,500162,000POLLO EN CANAL Rhode IslandKG0000000000000TOTAL53,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,80053,800645,600

El periodo de tiempo puede expresarse en semanas, meses o trimestres de acuerdo con la duracin del proceso productivo. Es importante considerar un tiempo razonable que permita la revolvencia suficiente de los recursos econmicos.Especificar la unidad de medida: litros, kilos, piezas, lotes, toneladas, etc.Considerar todos los productos y subproductos que la empresa vender.Anotar el precio de venta de cada unidad.Anotar, en cada celda, las cantidades de producto que se vendern en el perodo definido

Ingresos Proy.Programa de produccin anual (unidades de produccin)CONCEPTOU. MEDIDAAo 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA8,0009,6009,6009,6009,600HUEVOS Rhode IslandPZA5,0006,0006,0006,0006,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA4,5006,0006,0006,0006,000POLLO EN PIE leghornPZA2,7003,6003,6003,6003,600POLLO EN CANAL leghornKG2,7003,6003,6003,6003,600POLLO EN PIE Rhode IslandKG1,3501,8001,8001,8001,800POLLO EN CANAL Rhode IslandKG1,3501,8001,8001,8001,800Programa de ventas (pesos)CONCEPTOU. MEDIDAAo 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5Productos y subproductosHUEVOS leghornPZA16,00019,20019,20019,20019,200HUEVOS Rhode IslandPZA20,00024,00024,00024,00024,000POLLITOS leghorn y Rhode IslandPZA22,50030,00030,00030,00030,000POLLO EN PIE leghornPZA205,200273,600273,600273,600273,600POLLO EN CANAL leghornKG102,600136,800136,800136,800136,800POLLO EN PIE Rhode IslandKG121,500162,000162,000162,000162,000POLLO EN CANAL Rhode IslandKG00000TOTAL487,800645,600645,600645,600645,600

Ingresos-EgresosProyeccin de Ingresos y EgresoCONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Costos fijos19,82022,79326,21226,21226,212Gtos. de admn.6,3207,2688,3588,3588,358Gtos. de venta9,50010,92512,56412,56412,564Mantenimiento4,0004,6005,2905,2905,290Mantenimiento instalaciones0.00.00.00.00.0Costos variables129,005148,356170,609170,609170,609Mano de obra30,60035,19040,46940,46940,469Materia prima37,50043,12549,59449,59449,594Insumos49,80557,27665,86765,86765,867Insumos aux.3,9004,4855,1585,1585,158Servicios7,2008,2809,5229,5229,522Otros0.00.00.00.00.0CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ingresos anuales487,800645,600645,600645,600645,600Costos totales148,825171,149196,821196,821196,821Costos variables0.00.00.00.00.0Costos fijos19,82022,79326,21226,21226,212Utilidad de operacin338,975474,451448,779448,779448,779Reparto utilidades a trab.33,89847,44544,87844,87844,878Impuestos del ejercicio61,01685,40180,78080,78080,780Pago de intereses a crditos0.00.00.00.00.0Utilidad neta de la empresa244,062341,605323,121323,121323,121Punto de equilibrio en % de ventas4%5%6%6%6%Estimacin del % de ISR18.00%

DepreciacionesDepreciaciones y amortizacionesCONCEPTOImporteVida til1/Vida til1-1/Vida tilTasa recup.Depreciacin anual1-(1-1/Vida til)Valor residualDepreciacionesConstrucciones80,366200.050000.95004.75%3,8170.05004,018Instalaciones7,230200.050000.95004.75%3430.0500362Maquinaria y equipo65,40050.200000.800016.00%10,4640.200013,080mobiliarrio y equipo de admon7,82050.200000.800016.00%1,2510.20001,564Otros050.200000.800016.00%0.00.20000.0Subtotal DepreciacionesTotal Depreciaciones15,87619,024Amortizacionesestudio de mercado (Elaboracion del Proyecto)10,000100.100000.90009.00%9000.10001,000Pruebas de equipo4,000100.100000.90009.00%3600.1000400Asistencia tcnica8,000110.090910.90918.26%6610.0909727Capacitacin (administrativa)10,00040.250000.750018.75%1,8750.25002,500Obtencin de permisos y/o licencias2,000100.100000.90009.00%1800.1000200Contrato de telfono500100.100000.90009.00%450.100050Contrato de energa elctrica500100.100000.90009.00%450.100050Subtotal Amortizaciones4,0664,927TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES19,94223,951Valores residuales a2aos0Valores residuales a3aos0Valores residuales a4aos2,500Valores residuales a5aos14,644Valores residuales a6aos0Valores residuales a7aos0Valores residuales a8aos0Valores residuales a9aos0Valores residuales a10aos1,700Valores residuales a11aos727Valores residuales a12aos0Valores residuales a13aos0Valores residuales a14aos0Valores residuales a15aos0Valores residuales a16aos0Valores residuales a17aos0Valores residuales a18aos0Valores residuales a19aos0Valores residuales a20aos4,38023,951Inversiones2aos0Inversiones3aos0Inversiones4aos10,000Inversiones5aos73,220Inversiones6aos0Inversiones7aos0Inversiones8aos0Inversiones9aos0Inversiones10aos17,000Inversiones11aos8,000Inversiones12aos0Inversiones13aos0Inversiones14aos0Inversiones15aos0Inversiones16aos0Inversiones17aos0Inversiones18aos0Inversiones19aos0Inversiones20aos87,596

Consultar la ley de impuestos sobre la renta, art.41 al 46 y similares.

ImpactoNetoFlujo neto del proyectoCONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Utilidad de la empresa con proyecto244,062341,605323,121323,121323,121Utilidad de la empresa sin proyecto148,825171,149196,821196,821196,821Otros beneficios36,92042,45848,82748,82748,827Incremento del Capital de Trabajo128,97212,89714,18700Recuperacin del capital de trabajoDepreciaciones19,94219,94219,94219,94219,942Recuperacin de valores residuales0002,50014,644Inversiones354,7880010,00073,220Flujo de fectivo del proyecto-371,545180,075140,997147,68496,608Fl. financ.-371,545180,075140,997147,68496,608Capital00000Intereses00000Fl. ne. empres.-371,545360,150281,995295,369193,217CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Nmero de ciclos al ao11111Capital de trabajo por ciclo-128,972-141,869-156,056-156,056-156,056Capital de trabajo anual-128,972-141,869-156,056-156,056-156,056Valor de la produccin ($)487,800645,600645,600645,600645,600Tasa de descuento16%Del ProyectoTasa Interna de Rendimiento (TIR)21.3%Valor Actual Neto (VAN)0.131,420Del FinanciamientoTasa Interna de Rendimiento (TIR)21.3%Valor Actual Neto (VAN)0.131,420Del EmpresarioTasa Interna de Rendimiento (TIR)75.6%Valor Actual Neto (VAN)0.1383,137t