estados financieros de los fondos junio 2009 · caja y bancos 573,076.20 caja y bancos-colones...

ACTIVOCaja y Bancos 573,076.20Caja y Bancos-colones 573,076.20Cuentas Corrientes 573,076.20Valores Negociables-Locales 14,591,404.14Valores Negociables-colones 14,591,404.14Sector Público-¢ 14,523,500.33Disponibles para la venta 14,523,500.33Primas y Descuentos sobre valores en ¢ 67,903.81Primas sobre valores en ¢ -4,887.84Descuentos sobre valores en ¢ 72,791.65Cuentas por Cobrar, Neto 22,327.26Cuentas por Cobrar, Neto-colones 22,327.26Otras cuentas por cobrar 22,327.26Intereses por Cobrar 267,211.74Intereses por Cobrar-colones 267,211.74De valores negociables 264,621.19Intereses de títulos de renta fija y renta variable 264,261.19Otros intereses por cobrar 2,590.55Gastos Pagados por Anticipado 345.29Otros 345.29Total Activo 15,454,364.63

PASIVOCuentas por Pagar 22,327.26Cuentas por Pagar-colones 22,327.26Sumas recibidas de inversionistas por invertir 22,327.26Comisiones por pagar 1,056.99Comisiones por pagar-colones 1,056.99Comisiones por pagar SAFI 1,056.99Administración 1,056.99PASIVO 23,384.25

PATRIMONIOParticipaciones 5,708,793.94Capital Pagado Exceso 8,692,100.07Utilidades por Distribuir 2,204,309.42Período Actual 503,985.94Períodos anteriores 1,700,323.48Utilidades distribuidas -1,174,223.05Total Patrimonio 15,430,980.38

Total Pasivo y Patrimonio 15,454,364.63

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

BALANCE DE SITUACIÓNAl 30 DE JUNIO DEL 2009(EN MILES DE COLONES)

BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

Junio AcumuladoINGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 135,858.41 671,789.39Intereses de la cartera local de valores negociables 97,723.60 531,390.66Intereses de las cuentas de efectivo 3,012.11 25,440.40Descuentos sobre valores negociables 35,122.70 114,958.33Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 1,593.43Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 1,593.43Otros ingresos .00 1,863.96Total Ingresos 135,858.41 675,246.78

GASTOS

Comisiones 31,656.86 159,222.75De Administración 31,651.26 159,209.22A la Entidad de Custodia 5.60 13.53Otros gastos operativos 385.93 2,316.00Impuestos locales .00 79.67Otros 385.93 2,236.33Gastos Financieros .00 1,104.48Por intereses .00 1,104.48Por operaciones del mercado de liquidez .00 1,104.48Primas sobre valores negociables 2,450.55 8,617.61Total de Gastos 34,493.34 171,260.84

Utilidad Neta 101,365.07 503,985.94

(EN MILES DE COLONES)

BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN SUPERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

ACTIVOCaja y Bancos 5,043.19Caja y Bancos-otras monedas 5,043.19Cuentas Corrientes 5,043.19Valores Negociables-Locales 17,577.67Valores Negociables-otras monedas 17,577.67Sector Público-otras monedas 17,579.50Disponibles para la venta 17,579.50Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -1.83Primas sobre valores en otras monedas -6.89Descuentos sobre valores en otras monedas 5.06Cuentas por Cobrar, Neto 19.89Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 19.89Otras cuentas por cobrar 19.89Intereses por Cobrar 121.52Intereses por Cobrar-otras monedas 121.52De valores negociables 104.20Intereses de títulos de renta fija y renta variable 104.20Otros intereses por cobrar 17.32Gastos Pagados por Anticipado .23Otros .23

Total Activo 22,762.50

PASIVOCuentas por Pagar 19.89Cuentas por Pagar-otras monedas 19.89A Inversionistas 19.89BeneficiosSumas recibidas de inversionistas por invertir 19.89Comisiones por pagar .78Comisiones por pagar-otras monedas .78Comisiones por pagar SAFI .78Administración .78

Total Pasivo 20.67

PATRIMONIOParticipaciones 17,146.55Capital Pagado Exceso 5,050.71Utilidades por Distribuir 1,122.93Período Actual 234.85Períodos anteriores 888.08Utilidades distribuidas -578.36

Total Patrimonio 22,741.83

Total Pasivo y Patrimonio 22,762.50


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN SUPERFONDO DOLARES

BALANCE DE SITUACIÓNAl 30 DE JUNIO DEL 2009

Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 52.94 406.20Intereses de la cartera local de valores negociables 43.42 322.04Intereses de las cuentas de efectivo 4.46 46.98Descuentos sobre valores negociables 5.06 37.18Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 5.13Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 5.13Otros ingresos .00 4.95Total Ingresos 52.94 416.28

GASTOS

Comisiones 21.65 119.59De Administración 21.65 119.22A la Entidad de Custodia .00 .37Otros gastos operativos .42 3.46Impuesto locales .26Otros .42 3.20Gastos Financieros .05Por intereses .05Por operaciones del mercado de liquidez .05Primas sobre valores negociables 3.41 50.70Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados .07Pérdidas en la negoc. de val. negoc. de la cartera local y del exterior .07Otros gastos .00 7.56Total de Gastos 25.48 181.43

Utilidad Neta 27.46 234.85


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN SUPERFONDO DÓLARESESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

ACTIVOCaja y Bancos 9,803.75Caja y Bancos-colones 9,803.75Cuentas Corrientes 9,803.75Valores Negociables-Locales 661,125.20Valores Negociables-colones 661,125.20Sector Público-¢ 667,125.82Disponibles para la venta 667,125.82Primas y Descuentos sobre valores en ¢ 8,664.92Primas sobre valores en ¢ -4,148.00Descuentos sobre valores en ¢ 12,812.92Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones -14,665.54Cuentas por Cobrar, Neto 241.65Cuentas por Cobrar, Neto-colones 241.65Otras cuentas por cobrar 241.65Intereses por Cobrar 6,881.77Intereses por Cobrar-colones 6,881.77De valores negociables 6,852.46Intereses de títulos de renta fija y renta variable 6,852.46Otros intereses por cobrar 29.31Gastos Pagados por Anticipado 15.10Otros 15.10Total Activo 678,067.47

PASIVOCuentas por Pagar 316.86Cuentas por Pagar-colones 316.86Con Instituciones Públicas 75.21Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 75.21Sumas recibidas de inversionistas por invertir 241.65Comisiones por pagar 46.42Comisiones por pagar-colones 46.42Comisiones por pagar SAFI 46.42Administración 46.42Total Pasivo 363.28

PATRIMONIOParticipaciones 235,928.18Capital Pagado Exceso 182,451.74Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones -14,740.76Utilidades por Distribuir 423,287.82Período Actual 25,977.32Períodos anteriores 397,310.50Utilidades distribuidas -149,222.79Total Patrimonio 677,704.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 6,299.91 37,969.27Intereses de la cartera local de valores negociables 2,315.81 18,273.83Intereses de las cuentas de efectivo 33.87 290.05Descuentos sobre valores negociables 3,950.23 19,405.39Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 721.83Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 721.83Otros ingresos 61.20 787.41Total Ingresos 6,361.11 39,478.51

GASTOS

Comisiones 1,390.09 8,362.64De Administración 1,389.43 8,359.53A la Entidad de Custodia .66 3.11Otros gastos operativos 17.96 168.82Impuestos locales .00 36.09Otros 17.96 132.73Primas sobre valores negociables 191.51 3,206.60Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 1,763.13Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 1,763.13Total de Gastos 1,599.56 13,501.19

Utilidad Neta 4,761.55 25,977.32


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN CRECIFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 55.27Caja y Bancos-otras monedas 55.27Cuentas Corrientes 55.27Valores Negociables-Locales 1,533.50Valores Negociables-otras monedas 1,533.50Sector Público-otras monedas 1,530.71Disponibles para la venta 1,530.74Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -9.55Primas sobre valores en otras monedas -15.96Descuentos sobre valores en otras monedas 6.41Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas 12.34Cuentas por Cobrar, Neto .03Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas .03Otras cuentas por cobrar .03Intereses por Cobrar 16.42Intereses por Cobrar-otras monedas 16.42De valores negociables 16.40Intereses de títulos de renta fija y renta variable 16.40Otros intereses por cobrar .02Gastos Pagados por Anticipado .04Otros .04Total Activo 1,605.26

PASIVOCuentas por Pagar 1.19Cuentas por Pagar-otras monedas 1.19Sumas recibidas de inversionistas por invertir .03Con Instituciones Públicas 1.16Impuestos por pagar .10Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 1.06Comisiones por pagar .09Comisiones por pagar-otras monedas .09Comisiones por pagar SAFI .09Administración .09Total Pasivo 1.28

PATRIMONIOParticipaciones 1,133.90Capital Pagado Exceso 333.40Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones 11.28Utilidades por Distribuir 176.69Período Actual 28.26Períodos anteriores 148.43Utilidades distribuidas -51.29Total Patrimonio 1,603.98



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Comisiones Ganadas .09 .46De Salida .09 .46Intereses, Descuentos y Dividendos 7.78 50.35Intereses de la cartera local de valores negociables 6.38 41.61Intereses de las cuentas de efectivo .02 .21Descuentos sobre valores negociables 1.38 8.53Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 2.02 6.25Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 2.02 6.25Total Ingresos 9.89 57.06

GASTOS

Comisiones 2.66 16.26De Administración 2.63 16.13A la Entidad de Custodia .03 .13Otros gastos operativos .14 .63Impuestos locales .10 .31Otros .04 .32Primas sobre valores negociables 1.74 10.75Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 1.16 1.16Pérdidas por venta de val. Neg. de la cartera local y del exterior 1.16 1.16Total de Gastos 5.70 28.80



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN CRECIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 47,302.62Caja y Bancos-colones 47,302.62Cuentas Corrientes 47,302.62Valores Negociables-Locales 962,299.50Valores Negociables-colones 962,299.50Sector Público-¢ 971,327.90Disponibles para la venta 971,327.90Primas y Descuentos sobre valores en ¢ 12,218.28Primas sobre valores en ¢ -3,390.66Descuentos sobre valores en ¢ 15,608.94Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones -24,246.68Intereses por Cobrar 15,138.17Intereses por Cobrar-colones 15,138.17De valores negociables 14,989.39Intereses de títulos de renta fija y renta variable 14,989.39Otros intereses por cobrar 148.78Gastos Pagados por Anticipado 22.86Otros 22.86Total Activo 1,024,763.15

PASIVOCuentas por Pagar 114.75Cuentas por Pagar-colones 114.75Con Instituciones Públicas 114.75Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 114.75Comisiones por pagar 70.18Comisiones por pagar-colones 70.18Comisiones por pagar SAFI 70.18Administración 70.18Total Pasivo 184.93

PATRIMONIOParticipaciones 488,039.84Capital Pagado Exceso 340,521.73Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones -21,361.43Utilidades por Distribuir 1,233,201.30Período Actual 32,913.08Períodos anteriores 1,200,288.22Utilidades distribuidas -1,015,823.22Total Patrimonio 1,024,578.22



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Comisiones Ganadas 37.58 690.58De Salida 37.58 690.58Intereses, Descuentos y Dividendos 9,578.71 75,708.49Intereses de la cartera local de valores negociables 4,303.13 36,644.92Intereses de las cuentas de efectivo 152.59 1,144.67Descuentos sobre valores negociables 5,122.99 37,918.90Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 3,538.82Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 3,538.52Otros ingresos .00 5.37Total Ingresos 9,616.29 79,943.26

GASTOS

Comisiones 2,180.17 17,679.88De Administración 2,178.89 17,670.86A la Entidad de Custodia 1.28 9.02Otros gastos operativos 31.05 487.12Impuestos locales 176.94Otros 31.05 310.18Gastos Financieros 53.84Por intereses 53.84Por operaciones del mercado de liquidez 53.84Primas sobre valores negociables 279.20 4,279.35Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 11,143.76 24,529.99Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 11,143.76 24,529.99Total de Gastos 13,634.18 47,030.18

Utilidad Neta -4,017.89 32,913.08


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN REDIFONDO MENSUAL COLONES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 68.04Caja y Bancos-otras monedas 68.04Cuentas Corrientes 68.04Valores Negociables-Locales 1,556.14Valores Negociables-otras monedas 1,556.14Sector Público-otras monedas 1,539.35Disponibles para la venta 1,539.35Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -5.53Primas sobre valores en otras monedas -10.32Descuentos sobre valores en otras monedas 4.79Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas 22.32Intereses por Cobrar 20.21Intereses por Cobrar-otras monedas 20.21De valores negociables 20.19Intereses de títulos de renta fija y renta variable 20.19Otros intereses por cobrar .02Gastos Pagados por Anticipado .07Otros .07Total Activo 1,644.46

PASIVOCuentas por Pagar 1.19Cuentas por Pagar-otras monedas 1.19Con Instituciones Públicas 1.19Impuestos por pagar .07Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 1.12Comisiones por pagar .08Comisiones por pagar-otras monedas .08Comisiones por pagar SAFI .08Administración .08Total Pasivo 1.27

PATRIMONIOParticipaciones 1,357.70Capital Pagado Exceso 192.59Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones 21.20Utilidades por Distribuir 195.37Período Actual 29.96Períodos anteriores 165.41Utilidades distribuidas -123.67Total Patrimonio 1,643.19



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN REDIFONDO TRIMESTRAL DOLARES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 8.58 56.64Intereses de la cartera local de valores negociables 7.61 50.88Intereses de las cuentas de efectivo .02 .29Descuentos sobre valores negociables .95 5.47Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 1.49 5.94Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 1.49 5.94Otros ingresos .00 .13Total Ingresos 10.07 62.71

GASTOS

Comisiones 2.38 15.07De Administración 2.37 14.98A la Entidad de Custodia .01 .09Otros gastos operativos .13 .71Impuestos locales .07 .29Otros .06 .42Primas sobre valores negociables 2.20 16.95Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados .00 .02Pérdidas por venta del val. neg. de la cartera local y del exterior .00 .02Total de Gastos 4.71 32.75



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN REDIFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 10,903,880.75Caja y Bancos-colones 10,903,880.75Cuentas Corrientes 10,903,880.75Valores Negociables-Locales 39,533,881.42Valores Negociables-colones 39,533,881.42Sector Público-¢ 39,350,106.88Disponibles para la venta 39,350,106.88Primas y Descuentos sobre valores en ¢ 183,774.54Primas sobre valores en ¢ -40,985.78Descuentos sobre valores en ¢ 224,760.32Cuentas por Cobrar, Neto 3,000,428.90Cuentas por Cobrar, Neto-colones 3,000,428.90Otras cuentas por cobrar 3,000,428.90Intereses por Cobrar 606,961.87Intereses por Cobrar-colones 606,961.87De valores negociables 568,635.75Intereses de títulos de renta fija y renta variable 568,635.75Otros intereses por cobrar 38,326.12Gastos Pagados por Anticipado 1,029.72Otros 1,029.72Total Activo 54,046,182.66

PASIVOCuentas por Pagar 5,236,653.01Cuentas por Pagar-colones 5,236,653.01Con Instituciones Públicas 159.42Impuesto por pagar 159.42Sumas recibidas de inversionistas por invertir 5,236,493.59Comisiones por pagar 2,674.49Comisiones por pagar-colones 2,674.49Comisiones por pagar SAFI 2,674.49Administración 2,674.49Total Pasivo 5,239,327.50

PATRIMONIOParticipaciones 25,992,722.50Capital Pagado Exceso 21,844,307.93Utilidades por Distribuir 5,441,335.70Período Actual 1,440,280.78Períodos anteriores 4,001,054.92Utilidades distribuidas -4,471,510.97Total Patrimonio 48,806,855.16



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 378,737.71 1,919,080.04Intereses de la cartera local de valores negociables 225,068.78 1,259,235.86Intereses de las cuentas de efectivo 43,094.74 206,493.36Descuentos sobre valores negociables 110,574.19 453,350.82Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 3,188.46 10,887.11Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 3,188.46 10,887.11

Total Ingresos 381,926.17 1,929,967.15

GASTOS

Comisiones 75,316.72 376,047.60De Administración 75,305.41 376,018.13A la Entidad de Custodia 11.31 29.47Otros gastos operativos 1,292.60 7,446.67Impuestos locales 159.42 544.36Otros 1,133.18 6,902.31Gastos Financieros 1,936.93Por intereses 1,936.93Por operaciones del mercado de liquidez 1,936.93Primas sobre valores negociables 23,118.02 101,808.31Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 432.53 2,446.86Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 432.53 2,446.86Total de Gastos 100,159.87 489,686.37

Utilidad Neta 281,766.30 1,440,280.78


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO COLONES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 65,999.07Caja y Bancos-otras monedas 65,999.07Cuentas Corrientes 65,999.07Valores Negociables-Locales 89,400.23Valores Negociables-otras monedas 89,400.23Sector Público-otras monedas 89,403.69Disponibles para la venta 89,403.69Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -3.46Primas sobre valores en otras monedas -19.54Descuentos sobre valores en otras monedas 16.08Cuentas por Cobrar, Neto 1,110.76Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 1,110.76Otras cuentas por cobrar 1,110.76Intereses por Cobrar 635.54Intereses por Cobrar-otras monedas 635.54De valores negociables 376.09Intereses de títulos de renta fija y renta variable 376.09Otros intereses por cobrar 259.45Gastos Pagados por Anticipado 2.07Otros 2.07Total Activo 157,147.67

PASIVOCuentas por Pagar 4,632.75Cuentas por Pagar-otras monedas 4,632.75Sumas recibidas de inversionistas por invertir 4,632.75Comisiones por pagar 4.18Comisiones por pagar-otras monedas 4.18Comisiones por pagar SAFI 4.18Administración 4.18Total Pasivo 4,636.93

PATRIMONIOParticipaciones 129,176.28Capital Pagado Exceso 21,956.15Utilidades por Distribuir 7,959.76Período Actual 1,258.35Períodos anteriores 6,701.41Utilidades distribuidas -6,581.45Total Patrimonio 152,510.74



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 311.67 2,192.38Intereses de la cartera local de valores negociables 218.17 1,366.93Intereses de las cuentas de efectivo 83.81 597.79Descuentos sobre valores negociables 9.69 227.66Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 4.35Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 4.35Total Ingresos 311.67 2,196.73

GASTOS

Comisiones 131.40 580.82De Administración 131.25 577.09A la Entidad de Custodia .15 3.73Otros gastos operativos 3.87 20.76Impuesto locales .00 .22Otros 3.87 20.54Primas sobre valores negociables 6.65 242.00Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados .00 6.70Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior .00 6.70Otros gastos .00 88.10Total de Gastos 141.92 938.38

Utilidad Neta 169.75 1,258.35


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 2,354.59Caja y Bancos-otras monedas 2,354.59Cuentas Corrientes 2,354.59Valores Negociables-Locales 11,531.84Valores Negociables-otras monedas 11,531.84Sector Público-otras monedas 11,566.93Disponibles para la venta 11,566.93Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -35.09Primas sobre valores en otras monedas -36.81Descuentos sobre valores en otras monedas 1.72Cuentas por Cobrar, Neto .12Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas .12Otras cuentas por cobrar .12Intereses por Cobrar 303.57Intereses por Cobrar-otras monedas 303.57De valores negociables 303.57Intereses de títulos de renta fija y renta variable 303.57Gastos Pagados por Anticipado .35Otros .35Total Activo 14,190.47

PASIVOCuentas por Pagar .12Cuentas por Pagar-otras monedas .12Sumas recibidas de inversionistas por invertir .12Comisiones por pagar .19Comisiones por pagar-otras monedas .19Comisiones por pagar SAFI .19Administración .19Total Pasivo 0.31

PATRIMONIOParticipaciones 13,500.35Capital Pagado Exceso 489.01Utilidades por Distribuir 560.72Período Actual 61.87Períodos anteriores 498.85Utilidades distribuidas -359.92Total Patrimonio 14,190.16



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 36.50 221.80Intereses de la cartera local de valores negociables 35.43 218.32Descuentos sobre valores negociables 1.07 3.48Total Ingresos 36.50 221.80

GASTOS

Comisiones 5.40 56.62De Administración 5.40 55.03A la Entidad de Custodia .00 1.59Otros gastos operativos .36 2.90Otros .36 2.90Primas sobre valores negociables 23.64 100.36Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados .00 .05Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior .00 .05Total de Gastos 29.40 159.93



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN DINERFONDO EUROS, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 395.17Caja y Bancos-otras monedas 395.17Cuentas Corrientes 395.17Valores Negociables-Locales 746.05Valores Negociables-otras monedas 746.05Sector Público-otras monedas 755.73Disponibles para la venta 755.73Primas y Descuentos sobre valores en otras monedas -14.10Primas sobre valores en otras monedas -14.10Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas 4.42Intereses por Cobrar 10.23Intereses por Cobrar-otras monedas 10.23De valores negociables 10.19Intereses de títulos de renta fija y renta variable 10.19Otros intereses por cobrar .04Gastos Pagados por Anticipado .33Otros .33Total Activo 1,151.78

PASIVOCuentas por Pagar .27Cuentas por Pagar-otras monedas .27Con Instituciones Públicas .27Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) .27Comisiones por pagar .03Comisiones por pagar-otras monedas .03Comisiones por pagar SAFI .03Administración .03Total Pasivo 0.30

PATRIMONIOParticipaciones 1,108.77Capital Pagado Exceso 80.01Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones 4.15Utilidades por Distribuir 1,474.93Período Actual -106.47Períodos anteriores 1,581.40Utilidades distribuidas -1,516.38Total Patrimonio 1,151.48



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDO GLOBAL


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 3.20 35.98Intereses de la cartera local de valores negociables 2.77 27.99Intereses de las cuentas de efectivo .05 1.81Descuentos sobre valores negociables .38 6.18Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados .00 1.50Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior .00 1.50Otros ingresos .19 6.52Total Ingresos 3.39 44.00

GASTOS

Comisiones 1.00 9.55De Administración 97.00 9.22A la Entidad de Custodia .03 .33Otros gastos operativos .14 1.17Impuestos locales .00 .08Otros .14 1.09Primas sobre valores negociables 1.28 10.28Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados .00 125.33Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior .00 125.33Otros gastos 4.14Total de Gastos 2.42 150.47

Utilidad Neta .97 -106.47


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDO GLOBAL


ACTIVOCaja y Bancos 135.44Cuentas Corrientes 135.44Documentos por Cobrar, Neto 2,151.86Hipotecas por Cobrar 2,162.67Estimación Documentos de Cobro Dudoso -10.81Intereses por Cobrar 15.78De Cartera Local 15.78Intereses de Instrumentos Titularizados 15.78Gastos Pagados por Anticipado .06Bolsa Nacional de Valores .06Activo de Largo Plazo 26.01Otros Activos de Largo Plazo 26.01Cargos Diferidos 26.01Total Activo 2,329.15

PASIVOComisiones por pagar .97Comisiones por pagar SFI .97Administración .97Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar 2.65Clasificadora de Riesgo 2.00Impuestos .65Impuesto sobre la Renta .65Otros pasivos circulantes 6.69Total Pasivo 10.31

PATRIMONIOParticipaciones 2,288.88Utilidades por Distribuir 115.41Período Actual 71.56Períodos anteriores 43.85Utilidades distribuidas -85.45Total Patrimonio 2,318.84



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DOLARES (FHIPO)


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 13.08 91.89Intereses sobre Instrumentos Titularizados 12.99 89.99Intereses sobre Instrumentos Hipotecarios 12.99 89.99Intereses de las cuentas de efectivo .04 .57Intereses Moratorios .05 .40Descuentos sobre valores negociables .00 .93Total Ingresos 13.08 91.89

GASTOS

Comisiones 2.70 16.59De Administración a la SFI .97 6.19Otras Comisiones 1.73 10.40Gastos por estimación de incobrables -.06 -4.04Otros gastos operativos .71 7.78Gastos de clasificación .00 2.50Impuestos locales .65 4.55Otros .00 .01Gastos cuota Bolsa Nacional de Valores .06 .72Total de Gastos 3.35 20.33



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDO DE INVERSIÓN DE TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA EN DÓLARES (FHIPO)


ACTIVOCaja y Bancos 513.08Caja y Bancos-otras monedas 513.08Cuentas Corrientes 513.08Valores Negociables-Locales 300.25Valores Negociables-otras monedas 300.25Sector Público-otras monedas 350.60Disponibles para la venta 350.60Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones en otras monedas -50.35Intereses por Cobrar .36Intereses por Cobrar-otras monedas .36Otros intereses por cobrar .36Gastos Pagados por Anticipado .59Otros .59Total Activo 814.28

PASIVOCuentas por Pagar .01Cuentas por Pagar-otras monedas .01Con Instituciones Públicas .01Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) .01Comisiones por pagar .01Comisiones por pagar-otras monedas .01Comisiones por pagar SAFI .01Administración .01Total Pasivo 0.02

PATRIMONIOParticipaciones .20Capital Pagado Exceso 999.80Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones -50.37Utilidades por Distribuir -124.72Período Actual 15.45Períodos anteriores -140.17Utilidades distribuidas -10.65Total Patrimonio 814.26

Total Pasivo y Patrimonio 814.28


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN MEGAREIT DÓLARESBALANCE DE SITUACIÓNAl 30 DE JUNIO DEL 2009

Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 1.38 18.90Intereses de las cuentas de efectivo .36 3.07Dividendos de acciones 1.02 15.83Total Ingresos 1.38 18.90

GASTOS

Comisiones .33 2.05De Administración .33 2.05Otros gastos operativos .18 1.40Otros .18 1.40Total de Gastos .51 3.45

Utilidad Neta .87 15.45


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN MEGAREIT DÓLARES


ACTIVOCaja y Bancos 283,915.83Caja y Bancos-colones 283,915.83Cuentas Corrientes 283,915.83Valores Negociables-Locales 750,298.76Valores Negociables-colones 750,298.76Sector Público-¢ 750,331.82Disponibles para la venta 750,331.82Primas y Descuentos sobre valores en ¢ -33.06Primas sobre valores en ¢ -33.06Cuentas por Cobrar, Neto 8,325.00Cuentas por Cobrar, Neto-colones 8,325.00Otras cuentas por cobrar 8,325.00Intereses por Cobrar 6,759.33Intereses por Cobrar-colones 6,759.33De valores negociables 4,495.22Intereses de títulos de renta fija y renta variable 4,495.22Otros intereses por cobrar 2,264.11Total Activo 1,049,298.92

PASIVOCuentas por Pagar 8,325.56Cuentas por Pagar-colones 8,325.56Con Instituciones Públicas .56Impuestos por pagar .56Sumas recibidas de inversionistas por invertir 8,325.00Comisiones por pagar 28.52Comisiones por pagar-colones 28.52Comisiones por pagar SAFI 28.52Administración 28.52Total Pasivo 8,354.08

PATRIMONIOParticipaciones 1,031,638.46Capital Pagado Exceso 4,288.06Utilidades por Distribuir 5,679.02Período Actual 5,679.02Utilidades distribuidas -660.70Total Patrimonio 1,040,944.84



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDEPOSITOS COLONES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 5,085.13 6,565.09Intereses de la cartera local de valores negociables 3,441.29 4,300.98Intereses de las cuentas de efectivo 1,643.84 2,264.11Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 11.11 11.11Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 11.11 11.11Total Ingresos 5,096.24 6,576.20

GASTOS

Comisiones 632.30 815.77De Administración 632.30 815.77Otros gastos operativos 10.77 10.77Impuestos locales .56 .56Otros 10.21 10.21Primas sobre valores negociables 39.24 39.24Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 31.40 31.40Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 31.40 31.40Total de Gastos 713.71 897.18

Utilidad Neta 4,382.53 5,679.02


BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDEPOSITO COLONES, NO DIVERSIFICADO


ACTIVOCaja y Bancos 5,384.60Caja y Bancos-otras monedas 5,384.60Cuentas Corrientes 5,384.60Valores Negociables-Locales 4,500.00Valores Negociables-otras monedas 4,500.00Sector Público-otras monedas 4,500.00Disponibles para la venta 4,500.00Cuentas por Cobrar, Neto 21.00Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas 21.00Otras cuentas por cobrar 21.00Intereses por Cobrar 6.48Intereses por Cobrar-otras monedas 6.48De valores negociables 3.23Intereses de títulos de renta fija y renta variable 3.23Otros intereses por cobrar 3.25

Total Activo 9,912.08

PASIVOCuentas por Pagar 21.00Cuentas por Pagar-otras monedas 21.00A InversionistasBeneficiosSumas recibidas de inversionistas por invertir 21.00Comisiones por pagar .20Comisiones por pagar-otras monedas .20Comisiones por pagar SAFI .20Administración .20

Total Pasivo 21.20

PATRIMONIOParticipaciones 9,887.07Capital Pagado Exceso 2.49Utilidades por Distribuir 3.71Período Actual 3.71Utilidades distribuidas -2.39

Total Patrimonio 9,890.88



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDEPOSITOS DOLARES, NO DIVERSIFICADO


Junio Acumulado

INGRESOS

Intereses, Descuentos y Dividendos 6.48 6.48Intereses de la cartera local de valores negociables 3.23 3.23Intereses de las cuentas de efectivo 3.25 3.25Total Ingresos 6.48 6.48

GASTOS

Comisiones 2.77 2.77De Administración 2.77 2.77Total de Gastos 2.77 2.77



BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.BN FONDEPOSITO DOLARES, NO DIVERSIFICADO


estados financieros de los fondos junio 2009 · caja y bancos 573,076.20 caja y bancos-colones...

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