estado situacional de la ejecuciÓn y ... situacional de la ejecuciÓn y ejecutabilidad de los 8...

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN Y EJECUTABILIDAD DE LOS

8 SECTORES PRIORIZADOS

Anthony Moreno - Unidad GEIN

Septiembre 2013

SECTORES PRIORIZADOS

Sectores Priorizados

Comportamiento PIM vs. Devengado(2009 - 2013)

Miles de Millones de S/.

6,747.10

9,296.95

10,332.86

9,211.34

9,917.73

5,511.49

7,691.28

8,515.50

7,729.11

3,688.14

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM

DEVENGADO

Fuente: SIAF al 31.07.2013

82%

82%

83% 84%

37%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

SIN GEIN

CON GEIN


Devengado: Comparativo del comportamiento Mensual(Set. 2011 - Jul. 2012) vs. (Set. 2012 - Jul. 2013)

Miles de Millones de S/.


SECTOR AGRICULTURA



Ejecución: Sector Agricultura(2009 - 2013)

Millones de S/.

493

179

257

585

56

2009 2010 2011 2012 2013*

Viabilidad: Sector Agricultura(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Agricultura(2013)

Millones de S/.

24% 24%

26%

35%

38%

44%

52%53%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 19-ago

623 634556 519

764

514421

332402

223

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

29%

SECTOR DEFENSA



Ejecución: Sector Defensa(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Sector Defensa(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Defensa(2013)

Millones de S/.

1,098328 95

2,384

8,067

2009 2010 2011 2012 2013*

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100%


458401

275

752

849

374 353

246

728

117

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

14%

SECTOR EDUCACIÓN



Ejecución: Sector Educación(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Sector Educación(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Educación(2013)

Millones de S/.

99

362

150

355

259

2009 2010 2011 2012 2013*

6%

18%

18%

17%

17% 18%

18%

19%


1,2141,432

1,802 1,731

2,009

618778

1,027

786

401

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

20%

SECTOR ENERGÍA Y MINAS



Ejecución: Sector Energía y Minas(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Energía y Minas(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Energía y Minas(2013)

Millones de S/.

490

333

112

279

106

2009 2010 2011 2012 2013*

0% 0%

3% 3% 3% 3%

7%

22%


359

550503

290

393346

542

386

266

116

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

30%

SECTOR INTERIOR



Ejecución: Sector Interior(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Energía Interior(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Interior(2013)

Millones de S/.

265

208 201

339

65

2009 2010 2011 2012 2013*

9%

25%

20%

20%

21% 21%

20%

20%


127

179

104

225

279

12

52

16

95

54

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

19%

SECTOR SALUD



Ejecución: Sector Salud(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Sector Salud(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Salud(2013)

Millones de S/.

343

5772

373

28

2009 2010 2011 2012 2013*

48%

57% 56%59%

63%61%

62% 62%


317

542

610

315

494

191

277299

249

139

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

28%

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Ejecución: Sector Transportes y Comunicaciones(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Sector Transportes y Comunicaciones(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Transportes y Comunicaciones(2013)

Millones de S/.

2,119

1,296

599

2,478

1,796

2009 2010 2011 2012 2013*

46%

46%

45%

49%

48%

35%

34%

36%


3,440

5,345

6,250

5,1504,630

3,273

5,081

6,029

5,031

2,534

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

55%

SECTOR VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN



Ejecución: Sector Vivienda Saneamiento y Construcción(2009 - 2013)

Millones de S/.

Viabilidad: Sector Vivienda Saneamiento y Construcción(2009 - 2013)

Millones de S/.

Ejecutabilidad: Sector Vivienda Saneamiento y Construcción(2013)

Millones de S/.

1,2031,407

654

1,306

1,936

2009 2010 2011 2012 2013*

61%66%

72%

30%

66%66%

59%59%


208 215 232 229

500

184 186 181 170104

2009 2010 2011 2012 2013*

PIM DEVENGADO

21%

GESTIONAR LAS INVERSIONES, SI, PERO… ¿CÓMO?

Volviendo a lo básico… pero con una mirada holística

Articulando sistemas: Inversiones, Contrataciones…

Clasificador de Gasto para PIP (*)

(*) RD Nº 029-2012-EF/76.01 del 28.12.2012

2.X.X.X.X.X

Tipo de

Transacción

1: Ingresos

2: Gastos

Genérica

de gastoSub Genérica

de gasto

Específica

de gasto

2.0 Reserva de Contingencia2.1 Personal y Obligaciones Sociales2.2 Pensiones2.3 Bienes y Servicios2.4 Donaciones y Transferencias2.5 Otros Gastos2.6 Adquisición de Activos No Financieros2.7 Adquisición de Activos Financieros2.8 Servicios de la Deuda Pública

Genéricasde

Gasto

… Presupuesto y Tesorería

PCAProyectos

UE Prioriza

Asignación del PCA

1

Priorización de los PIPs por la UE

2

Solicitud de Certificación

La oficina encargada (infraestructura) solicita la certificación para la

contratación de los bb, ssu obras del PIP

3

Certificación por la OPP (acredita)

de la existencia de recursos por cada PIP

4

ContratoLa Oficina responsable firma

Contrato por cada ITEM contratado

Compromiso anual por cada

contratoLa oficina encargada compromete por el

monto total previstopor cada contrato

(cemento, ladrillo etc.)

DevengadoFinanciera compromete

(mensual) y devenga con la conformidad de la

oficina correspondiente por los bb y ss yo

valorizaciones

entregados

Giro Esta fase es

aprobada x la DGTEP

PagoTesorería efectúa el pago (verifica

que no retenciones

56 7

8

9

Compromiso anual

Compromiso mensual

Devengado Giro Pago

9,000,000 9,000,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

2,000,000 2,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000

4,000,000 4,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000

9,000,000

18,000,00020,000,000

DGPP PLIEGO - UE DGTEP PLIEGO-UE

PIP A

Marco PresupuestalPIA - PIM

PIP B

Bb A

Bb B

Ss A

Plan

… Presupuesto y Tesorería

A partir del 25 hasta el

30 de c/mes el

Residente y Supervisor realizan el

metrado de avance de la

obra.

Supervisor Obra cuantifica e Ingresa Exp. de Valorización para su pago al Área Usuaria

Área Usuaria con el informe de

Conformidad solicita a la

Administración el pago de la

valorización

La Administración a través de Logística/Contabilidad/Tesorería

efectúa los procesos de compromiso/devengado/pagado a

mas tardar el último día del mes

1/ 2/ 3/

1 25 1 5 10 30

…..26 15 ..16 30..

Ampliación Excepcional

3/ Último día q' la Institución tiene para efectuar el pago - Reglamentado

Calendario de Pagos Mensual

Mes 1 Mes 2

1/ Fecha reglamentada

2/ El área usuaria x lo general se toma igual tiempo - No reglamentado

Mes de Valorización Mes de Pago de Valorizaión

Programación Inicial Ampliación

A partir del 25 hasta el 30 de

c/mes el Residente y Supervisor realizan el

metrado de avance de la

obra.

Supervisor Obra cuantifica e Ingresa Exp. de Valorización para su pago al Área Usuaria

Área Usuaria con el

informe de Conformidad solicita a la

Administración el pago de

la valorización

La Administración a través de Logística/Contabilidad/Tesorería

efectúa los procesos de compromiso/devengado/pagado

a mas tardar el último día del mes

LogísticaCompromete

ContabilidadDevenga

TesoreríaPagado

DNTPGiro

Último día de la Programación

Inicial de Calendario Mensual de Pagos (nivel

compromiso)

Último día de Ampliación de

calendario Mensual de Pagos (nivel

devengado)

Inicia Ampliación Excepcional de Calendario Mensual de Pagos (Previa solicitud para evaluación x

DNTP)

… Presupuesto y Tesorería (en Obras)

Implementar un Comité de

Inversiones y priorizar una cartera

de proyectos

Realizar la revisión de

cartera según protocolo formal

Gestionar acuerdos y

compromisos

Informar (visibilizar) a

decisores estratégicos

Tomar las acciones

preventivas y correctivas

Inicio

Fin

* La OPI “dirige técnicamente” el proceso de manera periódica (reuniones ordinarias y extraordinarias).

Pero los comités deben ser presididos por la Alta Dirección

*

Fase de Implementación

Fase de Operación

La clave: crear y operar un espacio de coordinación útil

① Para concretar los componentes de un PIP

viable, usualmente, necesitamos mayor

detalle

PIP

Comp.1

Comp.2

Comp.N…

② Para conseguir ello, se realizan Estudios Definitivos:• Expedientes Técnicos• Especificaciones Técnicas• Términos de Referenciasegún hablemos de:• Obras• Bienes• Serviciosrespectivamente

28

Teniendo claro que un PIP se concreta a través de objetos contractuales

Acciones Objetos EstudiosContractuales Definitivos

Construcciones de Estructuras Instalaciones y AcabadosMontajes (eléctricos por ejm.)ReconstruccionesRemodelacionesDemolicionesRenovacionesHabilitacionesEtc.

Compra de:• Mobiliarios• Equipos• Vehículos• Hardware Software• Etc.

Adquisición de:• Capacitación• Asistencia Técnica• Desarrollos de software• Etc.

Obras

Bienes

Servicios

Expediente Técnico

EspecificaciónTécnica

Términos de Referencia

• DS 054-2013-PCM “Disposiciones Especiales para Ejecución de

Procedimientos Administrativos” (16.05.2013)

• DS 060-2013-PCM “Disposiciones Especiales para la Ejecución de

Procedimientos Administrativos y Otras Medidas para Impulsar

Proyectos de Inversión Pública y Privada” (25.05.2013)

• DS 104-2013-EF “Declaran de Interés Nacional y Prioritaria la

Promoción y Agilización de la Inversión” (25.05.2013)

• Ley 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento

empresarial” (02.07.2013)

Agilizando procesos

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