Hoja1

123CUENTASAL 31/01/2015AL 28/02/15AL 31/03/15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO10000500020000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500002500070000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS8000100005000MERCADERAS100000400000300000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000800000900000INTANGIBLES200001000030000OTROS ACTIVOS5000500008000089300013000001405000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO600007500075000AMORTIZACION DE INTANGIBLES10000500015000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA200030004000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS100001500020000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS40000250000200000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS5000800010000CAPITAL570000680000790000CAPITAL ADICIONAL250002600050000EXCEDENTE DE REVALUACIN800080000-RESERVAS63000800041000RESULTADOS ACUMULADOS10000015000020000089300013000001405000

H T 1-2

CUENTASBALANCEFONDOSAL 31/01/2015AL 28/02/15ORIGENAPLICACIN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1000050005000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500002500025000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS8000100002000MERCADERAS100000400000300000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000800000100000INTANGIBLES200001000010000OTROS ACTIVOS50005000045000893000130000040000447000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO600007500015000AMORTIZACION DE INTANGIBLES1000050005000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA200030001000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS10000150005000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS40000250000210000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS500080003000CAPITAL570000680000110000CAPITAL ADICIONAL25000260001000EXCEDENTE DE REVALUACIN80008000072000RESERVAS63000800055000RESULTADOS ACUMULADOS100000150000500008930001300000507000-13000005070000

HT 1-3

CUENTASBALANCEFONDOSAL 31/01/2015AL 31/03/15ORIGENAPLICACIN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO100002000010000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS500007000020000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS800050003000MERCADERAS100000300000200000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO700000900000200000INTANGIBLES200003000010000OTROS ACTIVOS5000800007500089300014050003000515000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO600007500015000AMORTIZACION DE INTANGIBLES10000150005000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA200040002000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS100002000010000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS40000200000160000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS5000100005000CAPITAL570000790000220000CAPITAL ADICIONAL250005000025000EXCEDENTE DE REVALUACIN8000008000RESERVAS630004100022000RESULTADOS ACUMULADOS1000002000001000008930001405000545000-14050005450000

HT 2-3

CUENTASBALANCEFONDOSAL 28/02/15AL 31/03/15ORIGENAPLICACIN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50002000015000CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS250007000045000CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS1000050005000MERCADERAS400000300000100000INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO800000900000100000INTANGIBLES100003000020000OTROS ACTIVOS50000800003000013000001405000105000210000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN ACUMULADOSDEPRECIACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO75000750000AMORTIZACION DE INTANGIBLES50001500010000ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA300040001000DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS15000200005000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS25000020000050000CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8000100002000CAPITAL680000790000110000CAPITAL ADICIONAL260005000024000EXCEDENTE DE REVALUACIN80000080000RESERVAS80004100033000RESULTADOS ACUMULADOS1500002000005000013000001405000340000-14050003400000

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