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ejercicio monica pag 67

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3.2. Descripción de la Propuesta 3.2.1. Descripción de la Propuesta El objetivo principal es implementar un Sistem a Contable Computarizado “Mónica 8.5” para la Fábrica Alfarera ubicada en el Valle de Tumbaco Provincia de Pichincha para el período del 01 al 31 de Enero del 20 08, con el propósito de que se cuente con una herramienta útil para los directivo s ya su vez para que los usuarios de esta guía se familiaricen con el apren dizaje, conceptos teóricos y aplicaciones de las operaciones que realiza esta empresa. Este sistema contable no esta proyectado a imponer proc esos, más bien procura orientar la aplicación de los mismos para facilitar su as imilación y contar con un sistema de control eficiente, ajustándose a sus necesidade s del área contable y a su vez aportar con información financiera que sea un apoyo a la gerencia. A través de este sistema de inventario permanen te y el método promedio ponderado, se logrará determinar los costos de venta del e jercicio, lo que a su vez dará la pauta para conocer si la empresa está ganando o perdiendo en las actividades que realiza.

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3.2.DescripcindelaPropuesta

3.2.1.DescripcindelaPropuesta

ElobjetivoprincipalesimplementarunSistemaContableComputarizadoMnica8.5paralaFbricaAlfareraubicadaenelValledeTumbacoProvinciadePichinchaparaelperododel01al31deEnerodel2008,conelpropsitodequesecuenteconunaherramientatilparalosdirectivosyasuvezparaquelosusuariosdeestaguasefamiliaricenconelaprendizaje,conceptostericosyaplicacionesdelasoperacionesquerealizaestaempresa.

Estesistemacontablenoestaproyectadoaimponerprocesos,msbienprocuraorientarlaaplicacindelosmismosparafacilitarsuasimilacinycontarconunsistemadecontroleficiente,ajustndoseasusnecesidadesdelreacontableyasuvezaportarconinformacinfinancieraqueseaunapoyoalagerencia.

Atravsdeestesistemadeinventariopermanenteyelmtodopromedioponderado,selogrardeterminarloscostosdeventadelejercicio,loqueasuvezdarlapautaparaconocersilaempresaestganandooperdiendoenlasactividadesquerealiza.

EstesistemaseadaptaralasnecesidadesquesehadeterminadodentrodeFbricaAlfarera(personanaturalobligadaallevarcontabilidad),elcualcontiene:PlandeCuentas,EstadodeSituacinInicial,LibroDiario,LibroMayor,BalancedeComprobacin,BalanceGeneral,Krdex,EstadodePrdidasyGanancias,BalanceGeneral,EstadodeFlujodeEfectivo.

68

Lossaldosestablecidosal01deenerodel2008sonlossiguientes:

Caja$200,00,Bancos$11200,00,Clientes$5500,00,Inventariodemercaderasdesglosadoas:Cermicas$26166,19,Sanitarios$4929,64,Cenefas$796,40,Tejas$39123,99,Ladrillos$5050,02,Pisos$5079,75,Terrenos$40000,00,Edificios$12000,00,EquipodeOficina$215,00,DepreciacinAcumuladaEquipodeOficina$32,25,MueblesdeOficina$3250,00,DepreciacinAcumuladaMueblesdeOficina$487,50,EquipodeComputo$1500,00,DepreciacinAcumuladaEquipodeComputo$405,41,Vehculos$14000,00,DepreciacinAcumuladaVehculo$4200,00,Proveedoresdesglosadosas:Kermicos$800,00,CermicaRialto$3200,00,FbricaPionero$7500,00,Arcimegos$4000,00,SueldosporPagar$800,00,HonorariosporPagar$5585,83,CuentasporpagarL/P$20000,00,Capitalautorizado$4000,00yPrestamosaccionistas$118000,00.

TRANSACCIONESDELMESDEENERODEL2008

02-01-08SegnfacturaN001240sevende7200tejasartesanalalaSra.LauraCastilloa$0.11c/u,elcobroesenefectivo.03-01-08SegnfacturaN009247deKermicossecompraacrditolasiguientecenefa:Alicanteverde100und.$1.10Listtazasbeige50und.$1.10EstospreciosmsIVApreviolaemisindelcomprobantederetencinN555.03-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001240enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN002540.03-01-08Sepagasueldospendientesdelmesdediciembredel2007por$800segncomprobantedeegresoN521ychequeN001598.

69

03-01-08SegnelComprobantedeEgresoN522saleelchequeN001599delBancoInternacionalpor$100.00paracrearelfondodeCajaChica.04-01-08SegnfacturaN007045deCermicaRialtosecompralasiguientecermica:42m2FlorenzaVerdea$9.50c/m2msIVA,estafacturasercanceladaen15das.SerealizalarespectivaretencinsegncomprobantederetencinN556.04-01-08SegnfacturaN001241sevendealaSra.MaraLourdesGranda:CermicaMirageVerde19m2a$7.00c/mCermicaFlorenzaVerde37m2a$10.80c/mCenefaArticaVerde29m2a$1.25c/mCermicaBionicaBlanca46m2a$8.52c/mCermicaJacaranda55m2a$8.80c/mEstomsIVA,nospaganenefectivo.04-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001241enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN002650.04-01-08SegnComprobantedeEgresoN523ychequeN0015100sepaga$7500alaFabricaPionero.04-01-08SegnfacturaN008180secompraalSr.WilmerVillamagua,personanaturalobligadaallevarcontabilidad:2600mtejaSplanaa$0.502100mPisoGress30x30a$0.512600mPisoGress25x25a$0.351000und.TejaNaturala$0.09EstomsIVA.Sehacelaretencindel1%segncomprobantederetencinN557,estafacturasecancelaraenunmes.

70

07-01-08SegnfacturaN001242sevendealSr.AngelGuachamin1300ladrillosa$0.19y1800tejasnaturalgrandea$0.11msIVA,nospaganenefectivo.07-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001242enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN002730.07-01-08SegnfacturaN001243sevendealSr.AngelGuachamin200tejanaturalgrandea$0.11c/umsIVA,estafacturaquedapendientedecobro.07-01-08SegnComprobantedeEgresoN524ychequeN0015101delaoanteriorsecancelaArcimegospor$2500.07-01-08SegnComprobantedeEgresoN525ychequeN0015102sepagaunadeudadelaoanterioraRialtopor$2000.07-01-08SegnfacturaN001244sevendeenefectivoalSrIgnacioSuarez:2200und.detejacarameloa$0.12c/u7900und.detejaverdea$0.12c/u07-01-08SegnfacturaN001056secompra5000ladrillosa$0.17c/ualSr.MarcoHernndezpersonanaturalobligadaallevarcontabilidad,retenemosel1%ycancelamosconchequeN001525delBancoInternacional.08-01-08SegnfacturaN007056deCermicaRialtosecompra:GemaBeige42m2a$9.24MilanVerde42m2a$9.04msIVA.SerealizalaretencinsegncomprobanteN558,estafacturasecancelaren15das.08-01-08SegnfacturaN001245sevendealaSra.MaradeLourdesGranda152m2deCermicaBionicaBlancaa$8.52c/mmsIVAnoscancelaenefectivo.

71

09-01-08SedepositaenelBancoInternacionaldelafacturaN001245,segnpapeletadedepsitoN002810.09-01-08ElArq.Hernndeznoscancela$1000conchequeN004591delBancodeGuayaquilladeudapendientedelaoanterior.09-01-08SegnfacturaN001246sevende7000ladrillosalaconstructoraHerdoizaGuerreroa$0.19c/umsIVA.Noshacenlaretencindel1%yladiferencianoscancelaenefectivo.09-01-08SedepositaenelBancoInternacionaldelafacturaN001246,segnpapeletadedepsitoN002920.10-01-08SegnfacturaN001247sevende5100ladrillosalSr.JuanArmendriza$0.19c/umsIVAnoscancelaefectivo.10-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001247enelBancoInternacional,sgnpapeletadedepsitoN002512.12-01-08SegnfacturaN009587secompraalaFabricaPionero:2424TejaTapaCanalBomarzoa$0.29c/u2424TejaRedondaBomarzoa$0.29c/uSerealizalaretencinsegncomprobanteN559.14-01-08SegnfacturaN001248sevende1600tejasverdealSr.GaloReinaa$0.12c/umsIVA,noscancelanenefectivo.14-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001248enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN003625.14-01-08SevendefacturaN001249alaConstructoraHerdoizaGuerreroenefectivo:

72

CermicaBionicaBlanca190m2a$8.52c/m4Juegosdebaocolorblancoconpedestala$126.80c/u.353m2detejaSesmaltadaa$10.50c/m.14-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001249enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN002740.15-01-08SegnfacturaN001250sevendealaSra.FranciscaAndradelasiguientecermica:96m2Jacarandaa$8.80c/m4m2OnixAzula$7.60c/m21m2MilanAzula$10.27c/m2Juegosdebaoazula$87.89c/uMasIVA,noscancelanconchequeN001568delBancodelAustro.15-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001250enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN003815.15-01-08SegnfacturaN001251sevendealSr.CarlosEscobar:75m2deCermicaFlorenzaVerdea$10.80c/m180m2dePietraBeigea$9.66c/mMsIVA.NoscancelanconchequeN001516delBancodelAustro.16-01-08SegnfacturaN001252sevendealaSra.LizErazo:7300tejasnegrasa$0.12c/u5200TejasCnicaJaspiadaa$0.2416-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001252enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN003912.17-01-08SegnfacturaN001253sevendealSr.PabloArmendariz:2000pisogress30x30a$0.58c/u

73

2000tejaSplanaa$0.57c/u,msIVA2000pisogress25x25a$0.40c/uNospaganconchequeN001525delBancodeGuayaquil.17-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001253enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN004021.18-01-08SegnfacturaN001254sevendealaSra.ElsaPeralta.4024TejaTapaCanalBomarzoa$0.33c/u7500TejaRedondaBomarzoa$0.33c/uNoscancelanconchequeN001525delBancodelPichincha.18-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001254enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN004312.18-01-08SegnfacturaN008060secompraalSrWilmerVillamagua2950TejaSplanaa$0.50c/u2600Pisogress25x25a$0.35c/umsIVASerealizalaretencindel1%ysecancelaraenunmes.19-01-08SegnComprobantedeEgresoN527ychequeN0015104cancela$442.89porlafacturaN7045aCermicaRialto.19-01-08SegnComprobantedeEgresoN528enefectivosepaga$45.73delconsumodeluzelctricay$15.40delconsumodeaguapotable.19-01-08SegnfacturaN001255sevendeaLUDOTECA500TejaVerdea$0.121000TejaredondaBomarzoa$0.33Noshacenlaretencindel1%ynoscancelanconchequeN001684delBancodelAustro.

74

19-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001255enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN004517.21-01-08SegnfacturaN1256sevendeaPanavial1200Tejaartesanala$0.111200tejaredondabomarzoa$0.33Noshacenlaretencindel1%noscancelaranenunmes.21-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001256enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN004711.23-01-08SegnComprobantedeEgresoN529ychequeN0015105secancela$852.21porlafacturaN7056aCermicaRialto.24-01-08SegnfacturaN1263secompraaPionero:2304TejaTapaCanalBomarzoa$0.29c/u2304TejaRedondaBomarzoa$0.29c/uSehacelaretencinSegnComprobanteN560secancelaen15das.25-01-08SegnfacturaN1257sevendealSr.RenRodrguez27m2PietraBeigea$9.66.Noscancelaenefectivo.25-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001257enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN004812.25-01-08SegnComprobantedeEgresoN530saleelchequeN0015106delBancoInternacionalpor$96.70paralareposicindelfondodeCajaChicasegnelsiguienteinformedegastos:Copias$2.20Compraescobas,detergente$5.40Combustible$7.40

75

Comprachapaparaescritorio$17.80Pagocambiochapa$10.00Pagotaxi$3.00Compracarpetas,clips$7.80Compra2resmarpapelbond$8.00Alquilerinternet$2.30Impresionesacolor$2.50Compraazcarycaf$5.20Comprapan$2.00Compratarjetacelularparaoficina$10.00Comprapapelhiginico,servilletas$4.50Pagocopias$2.30ComprasformulariosdelSRI$6.30$96.7026-01-08SegnfacturaN001258sevendealSr.Parutec1120tejascarameloa$0.12c/umsIVAenefectivo.26-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001258enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN005015.28-01-08SegnfacturaN001259sevendealCentroComercialCumbaya7320tejassimiplanaa$0.27c/umsIVAnoscancelaenefectivo.28-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001259enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN005308.28-01-08SegnComprobantedeEgresoN531ychequeN0015107secancela$1560.57porlafactura9587defabricaPionero.

76

29-01-08SegnfacturaN001260sevendealSr.JhonsonMaya3960tejasJaspiadaConicaa$0.24c/umsIVA.NoscancelanconchequeN005145delBancodeGuayaquil.29-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001260enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN005406.30-01-08Seelaboraroldepagoscorrespondientesalmesdeenero.31-01-08SegnfacturaN001261sevendealSr.LuisMaldonado120m2deCermicaMilnVerdea$10.27c/m115m2deCermicaGemaBeigea$10.50c/m,nospaganconchequeN001513delBancodelAustro.31-01-08SerealizaundepsitodelafacturaN001261enelBancoInternacional,segnpapeletadedepsitoN005613.

77

CD.DECUENTASDESCRIPC.DELACUENTACLASIF.CUENTA

1ACTIVOActivoDeGrupo

1.1ACTIVOCORRIENTEActivoDeGrupo

1.1.01CajaActivoDetalle

1.1.02CajaChicaActivoDetalle

1.1.03BancosActivoDetalle

1.1.04CrditoTributarioActivoDetalle

1.1.05IVAenComprasActivoDetalle

1.1.06ImpuestoRetenidoI.V.A.ActivoDetalle

1.1.07Anticiporetencin1%ActivoDetalle

1.1.08ClientesActivoDetalle

1.1.08.01ProvisinCuentasIncobrablesActivoDetalle

1.1.09AnticipoSueldosActivoDetalle

1.1.10AnticipoProveedoresActivoDetalle

1.1.11InventariodeMercaderasActivoDetalle

1.1.11.01CermicasActivoDetalle

1.1.11.02SanitariosActivoDetalle

1.1.11.03CenefasActivoDetalle

1.1.11.04TejasActivoDetalle

1.1.11.05LadrillosActivoDetalle

1.1.11.06PisosActivoDetalle

1.2ACTIVOFIJOActivoDeGrupo

1.2.01TerrenosActivoDetalle

1.2.02EdificiosActivoDetalle

1.2.02.01(-)Dep.AcumuladaEdificiosActivoDetalle

1.2.03EquipodeOficinaActivoDetalle

1.2.03.01(-)Dep.AcumuladaEquipodeOficinaActivoDetalle

1.2.04MueblesdeOficinaActivoDetalle

1.2.04.01(-)Dep.AcumuladaMueblesdeOficinaActivoDetalle

1.2.05EquipodeComputoActivoDetalle

1.2.05.01(-)Dep.AcumuladaEquipodeComputoActivoDetalle

1.2.06VehculoActivoDetalle

1.2.06.01(-)Dep.AcumuladaVehculoActivoDetalle

1.3DIFERIDOSActivoDeGrupo

1.3.01PatentesActivoDetalle

FBRICAALFARERAPLANDECUENTAS

78

CD.DECUENTASDESCRIPC.DELACUENTACLASIF.CUENTA

1.3.02GastospagadosporanticipadoActivoDetalle

1.3.02.01InteresesActivoDetalle

1.3.02.02HonorariosActivoDetalle

1.3.02.03ArrendamientosActivoDetalle

1.3.02.04ServiciosActivoDetalle

1.3.02.05GastosporanticipadoActivoDetalle

2PASIVOPasivoDeGrupo

2.1PASIVOCORRIENTEPasivoDeGrupo

2.1.01ProveedoresPasivoDetalle

2.1.01.01KermikosPasivoDetalle

2.1.01.02CermicaRialtoPasivoDetalle

2.1.01.03FbricaPioneroPasivoDetalle

2.1.01.04ArcimegosPasivoDetalle

2.1.02I.V.A.porpagarPasivoDetalle

2.1.03IVAenventasPasivoDetalle

2.1.04RetencionesenlafuentePasivoDeGrupo

2.1.04.01Retenciones1%PasivoDetalle

2.1.04.02Retenciones2%PasivoDetalle

2.1.02.03Retenciones8%ArriendosPNPasivoDetalle

2.1.02.04Retenciones8%HonorariosPasivoDetalle

2.1.05RetencionesdeI.V.A.PasivoDeGrupo

2.1.05.01Retenciones30%PasivoDetalle

2.1.05.02Retenciones70%PasivoDetalle

2.1.05.03Retenciones100%ArriendoPasivoDetalle

2.1.05.04Retenciones100%HonorariosPasivoDetalle

2.1.06SueldosporpagarPasivoDetalle

2.1.07AportesegurosocialporpagarPasivoDetalle

2.1.08FondosdereservaporpagarPasivoDetalle

2.1.09JubilacinpatronalporpagarPasivoDetalle

2.1.10DcimoTerceroporpagarPasivoDetalle

2.1.11DcimoCuartoporpagarPasivoDetalle

2.1.12Prov.VacacionesporpagarPasivoDetalle

2.1.13HonorariosporpagarPasivoDetalle

2.2PASIVONOCORRIENTEPasivoDeGrupo

2.2.01CuentasporpagarL/PPasivoDetalle

FBRICAALFARERAPLANDECUENTAS

79

CD.DECUENTASDESCRIPC.DELACUENTACLASIF.CUENTA

2.3PASIVOSDIFERIDOSPasivoDeGrupo

2.3.01IngresorecibidoporanticipadoPasivoDetalle

2.3.01.01InteresesPasivoDetalle

2.3.01.02ServiciostcnicosPasivoDetalle

2.4OTROSPASIVOSPasivoDeGrupo

2.4.01AnticiposyavancesrecibidosPasivoDetalle

2.4.02AnticiposdeclientesPasivoDetalle

2.4.03AnticipossobrecontratosPasivoDetalle

2.4.04OtrascuentasporPagarPasivoDetalle

2.04.05PrestamosaccionistasPasivoDetalle

3PATRIMONIOCapitalDeGrupo

3.1CapitalSocialCapitalDetalle

3.1.01CapitalsuscritoypagadoCapitalDetalle

3.1.02CapitalautorizadoCapitalDetalle

3.1.03AportesfuturacapitalizacinCapitalDetalle

3.1.04AportedeCapitalCapitalDetalle

3.2RESERVASCapitalDeGrupo

3.2.01ReservasobligatoriasCapitalDetalle

3.2.02ReservalegalCapitalDetalle

3.2.03ReservaestatutariaCapitalDetalle

3.3RESULTADOSDELEJERCICIOCapitalDeGrupo

3.3.01ResultadototaldelejercicioCapitalDetalle

4INGRESOSVentasDeGrupo

4.1INGRESOSOPERACIONALESVentasDeGrupo

4.1.01VentasVentasDetalle

4.2NOOPERACIONALESVentasDeGrupo

4.2.01FinancierosVentasDetalle

4.2.02InteresesVentasDetalle

4.2.03Ingresosnooperacionales-otrosVentasDetalle

5GASTOSGastosDeGrupo

5.1OPERACIONESDEADMINISTRACINGastosDeGrupo

5.1.01GastodePersonalGastosDetalle

5.1.02SueldoUnificadoGastosDetalle

5.1.03AportePatronalGastosDetalle

FBRICAALFARERAPLANDECUENTAS

80

CD.DECUENTASDESCRIPC.DELACUENTACLASIF.CUENTA

5.1.04FondosdereservaGastosDetalle

5.1.05HorasextrasyrecargasGastosDetalle

5.1.06ComisionesGastosDetalle

5.1.07DcimoTerceroGastosDetalle

5.1.08DcimoCuartoGastosDetalle

5.1.09VacacionesGastosDetalle

5.1.10ServiciosdetercerosGastosDetalle

5.1.11HonorariosprofesionalesGastosDetalle

5.1.12ImpuestosmunicipalesGastosDetalle

5.1.13Impuestos-ajustesporinflacinGastosDetalle

5.1.14CuentasIncobrablesGastosDetalle

5.1.15ArriendolocalGastosDetalle

5.1.16MantenimientoGeneralGastosDetalle

5.1.17EnergaElctricaGastosDetalle

5.1.18AguaPotableGastosDetalle

5.1.19TelfonoGastosDetalle

5.1.20CorreoyTelegramasGastosDetalle

5.1.21InternetGastosDetalle

5.1.22ServiciosotrosGastosDetalle

5.1.23Servicios-ajustesporinflacinGastosDetalle

5.1.24GastoslegalesGastosDetalle

5.1.25DepreciacinActivosFijosGastosDetalle

5.1.26AmortizacinActivoDiferidoGastosDetalle

5.1.27GastosVariosGastosDetalle

5.1.28ElementosdeaseoycafeteraGastosDetalle

5.1.29tiles,papelera,fotocopiasGastosDetalle

5.1.30TaxisybusesGastosDetalle

5.1.31CombustiblesylubricantesGastosDetalle

5.1.32MantenimientovehculoGastosDetalle

5.1OPERACIONESDEADMINISTRACINGastosDeGrupo

5.1.35DiversosgastosotrosGastosDetalle

5.2OPERACIONESDEVENTAGastosDeGrupo

5.2.01GastodePersonalGastosDetalle

FBRICAALFARERAPLANDECUENTAS

81

CD.DECUENTASDESCRIPC.DELACUENTACLASIF.CUENTA

5.2.02ComisionesGastosDetalle

5.2.03ViticosGastosDetalle

5.2.04Operacionesdeventas-otrosGastosDetalle

5.3NOOPERACIONLESGastosDeGrupo

5.3.01FinancierosGastosDetalle

5.3.02GastosbancariosGastosDetalle

5.3.03OtrosgastosnooperacionalesGastosDetalle

5.4COSTODEVENTASGastosDeGrupo

5.4.1COSTODEVENTASYPRESTACINDESERVICIOSGastosDeGrupo

5.4.01CostodeVentasGastosDetalle

FBRICAALFARERAPLANDECUENTAS

82

FBRICAALFARERAESTADODESITUACININICIALAL01DEENERODEL2008

1ACTIVO1.1ACTIVOCORRIENTE1.1.01Caja$200,001.1.03Bancos11200,001.1.08Clientes5500,001.1.08.01ngelGuachamin500,001.1.08.02ArquitectoHernndez5000,001.1.11InventariodeMercaderas81145,991.1.11.01Cermicas$26166,991.1.11.02Sanitarios4929,641.1.11.03Cenefas796,401.1.11.04Tejas39123,991.1.11.05Ladrillos5050,021.1.11.06Pisos5079,751.2ACTIVOFIJO1.2.01Terrenos40000,001.2.01.01FijoDepreciable1.2.02Edificios12000,001.2.03EquipodeOficina215,001.2.03.01(-)DepreciacinAcumuladaEquipodeOficina-32,251.2.04MueblesdeOficina3250,001.2.04.01(-)DepreciacinAcumuladaMueblesdeOficina-487,501.2.05EquipodeComputo1500,001.2.05.01(-)DepreciacinAcumuladaEquipodeComputo-405,411.2.06Vehculo14000,001.2.06.01(-)DepreciacinAcumuladaVehculo-4200,00

TOTALACTIVOS163885,83

83

FBRICAALFARERAESTADODESITUACININICIALAL01DEENERODEL2008

2PASIVO2.1PASIVOCORRIENTE2.1.01Proveedores$15500,002.1.01.01Kermicos800,002.1.01.02CermicaRialto3200,002.1.01.03FbricaPionero7500,002.1.01.04Arcimegos4000,002.1.06Sueldosporpagar800,002.1.13Honorariosporpagar5585,83TOTALPASIVOCORRIENTE21885,832.2PASIVOLARGOPLAZO2.2.04Cuentasporpagar20000,002.4OTROSPASIVOS2.04.05Prestamosaccionistas118000,00

TOTALPASIVOS$159885,83

3PATRIMONIO3.1.02Capitalautorizado4000,00

TOTALPASIVOS+CAPITAL$163885,83

GERENTECONTADOR

84

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

01/01/20081

1.1.01Caja$200,00

1.1.02Bancos11200,00

1.1.08Clientes5500,00

1.1.08.01ngelGuachamin500,00

1.1.08.02ArquitectoHernndez5000,00

1.1.11InventariodeMercaderas81145,99

1.1.11.01Cermicas$26166,19

1.1.11.02Sanitarios4929,64

1.1.11.03Cenefas796,40

1.1.11.04Tejas39123,99

1.1.11.05Ladrillos5050,02

1.1.11.06Pisos5079,75

1.2.01Terrenos40000,00

1.2.02Edificios12000,00

1.2.03EquipodeOficina215,00

1.2.03.01(-)Dep.Acum.EquipodeOficina$32,25

1.2.04MueblesdeOficina3250,00

1.2.04.01(-)Dep.Acum.MueblesdeOficina487,50

1.2.05EquipodeComputo1500,00

1.2.05.01(-)Dep.Acum.EquipodeComputo405,41

1.2.06Vehculo14000,00

1.2.06.01(-)Dep.Acum.Vehculo4200,00

2.1.01Proveedores15500,00

2.1.01.01Kermicos800,00

2.1.01.02CermicaRialto3200,00

2.1.01.03FbricaPionero7500,00

2.1.01.04Arcimegos4000,00

2.1.06Sueldosporpagar800,00

2.1.13Honorariosporpagar5585,83

2.2.01CuentasporpagarL/P20000,00

2.04.05Prestamosaccionistas118000,00

3.1.02Capitalautorizado4000,00

P/REstadodeSituacinInicial

PASAN$169010,99$169010,99

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N185

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$169010,99$169010,99

02/01/20082

1.1.01Caja887,04

4.1.01Ventas792,00

2.1.03IVAenventas95,04

P/RventasdemercaderasF/N001240

02/01/20082.1

5.4.01Costodeventas648,00

1.1.11InventariodeMercaderas648,00

TejaArtesanal7200*0,09648,00

P/Rventasalpreciodecosto

03/01/20083

1.1.11InventariodeMercaderas165,00

AlicanteVerde100und.*1,10(cenefas)110,00

Lizttasabeige50und.*1,10(cenefas)55,00

1.1.03IVAenCompras19,80

2.1.01Proveedores183,15

2.1.01.01Kermicos183,15

2.1.04Retencinenlafuente1,65

P/RComprademer.conF/N009247

03/01/20084

1.1.02Bancos887,04

1.1.01Caja887,04

P/RdepositoF/N001240

03/01/20085

2.1.06Sueldosporpagar800,00

1.1.02Bancos800,00

P/Rpagosdesueldosdelmesdediciembre

03/01/20086

1.1.02CajaChica100,00

1.1.02Bancos100,00

P/Rfondodecajachica

PASAN$172517,87$172517,87

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N286

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$172517,87$172517,87

04/01/20087

1.1.11InventariodeMercaderas399,00

CermicaFlorenzaVerde42m2*9,50$399,00

1.1.03IVAenCompras47,88

2.1.01Proveedores442,89

2.1.01.02CermicaRialto442,89

2.1.04Retencinenlafuente3,99

P/RcompraacrditoF/N007045

04/01/20088

1.1.01Caja1618,14

4.1.01Ventas1444,77

2.1.03IVAenventas173,37

P/RventasdemercaderasF/N001241

04/01/20088.1

5.4.01Costodeventas1271,14

1.1.11InventariodeMercaderas1271,14

2CermicaMirageVerde19m*6,16117,04

2CermicaFlorenzaVerde37m*9,50351,50

2CermicaBionicaBlanca46m*7,50345,00

2CermicaJacaranda55m*7,74425,70

2CenefaAlicanteVerde29m*1,1031,90

P/Rventademdsalpreciodecosto

04/01/20089

1.1.02Bancos1618,14

1.1.01Caja1618,14

P/RdepositoF/N001241

04/01/200810

2.1.01Proveedores7500,00

2.1.01.03FbricaPionero7500,00

1.1.02Bancos7500,00

P/RcancelacindedeudaconF.Pionero

PASAN$184972,17$184972,17

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N387

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$184972,17$184972,17

04/01/200811

1.1.11InventariodeMercaderas3371,00

Teja"S"plana2600*0,50$1300,00

TejaArtesanal1000*0,0990,00

PisoGress30*302100*0,511071,00

PisoGress25*252600*0,35910,00

1.1.03IVAenCompras404,52

2.1.01Proveedores3741,81

WilmerVillamaigua3741,81

2.1.04Retencinenlafuente33,71

P/Rcomp.demdsacrd.F/N009247

07/01/200812

1.1.01Caja498,40

4.1.01Ventas445,00

2.1.03IVAenventas53,40

P/RventasdemercaderasF/N001242

07/01/200812.1

5.4.01Costodeventas383,00

1.1.11InventariodeMercaderas383,00

Ladrillos1300*0,17221,00

TejaNatural1800*0,09162,00

P/Rventademdsalpreciodecosto

07/01/200813

1.1.02Bancos498,40

1.1.01Caja498,40

P/RdepositoF/N001242

07/01/200814

1.1.08Clientes24,64

AngelGuachamin24,64

4.1.01Ventas22,00

2.1.03IVAenventas2,64

P/Rvent.demdsacrd.conF/N001243

PASAN$190152,13$190152,13

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N488

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$190152,13$190152,13

07/01/200814.1

5.4.01Costodeventas18,00

1.1.11InventariodeMercaderas18,00

TejaNatural200*0,09$18,00

P/Rventademdsalpreciodecosto

07/01/200815

2.1.01Proveedores2500,00

2.1.01.04Arcimegos2500,00

1.1.02Bancos2500,00

P/RabonoalacuentadeArcimegos

07/01/200816

2.1.01Proveedores2000,00

2.1.01.02CermicaRialto2000,00

2.1.01Bancos2000,00

P/RabonoalacuentadeCermicaRialto

07/01/200817

1.1.01Caja1357,44

4.1.01Ventas1212,00

2.1.03IVAenventas145,44

P/RventasdemercaderasF/N001244

07/01/200817.1

5.4.01Costodeventas909,00

1.1.11InventariodeMercaderas909,00

TejaCaramelo2200*0,09198,00

TejaVerde7900*0,09711,00

P/Rventademercaderasalpreciodecosto

07/01/200818

1.1.11InventariodeMercaderas850,00

Ladrillos5000*0,17850,00

1.1.03IVAenCompras102,00

2.1.01Bancos943,50

2.1.04Retencinenlafuente8,50

P/RcomprademercaderasF/N001056

PASAN$197888,57$197888,57

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N589

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$197888,57$197888,57

08/01/200819

1.1.11InventariodeMercaderas767,76

CermicaGemaBeige42m2*9,24$388,08

CermicaMilanVerde42m2*9,04379,68

1.1.03IVAenCompras92,13

2.1.01Proveedores852,21

2.1.01.02CermicaRialto852,21

2.1.04Retencinenlafuente7,68

P/Rcomprademds.F/N007056

08/01/200820

1.1.01Caja1450,44

4.1.01Ventas1295,04

2.1.03IVAenventas155,40

P/Rventasdemds.F/N001245

08/01/200820.1

5.4.01Costodeventas1140,00

1.1.11InventariodeMercaderas1140,00

CermicaBionicaBlanca152m2*7,501140,00

P/Rventademdsalpreciodecosto

09/01/200821

1.1.02Bancos1450,44

1.1.01Caja1450,44

P/RdepositoF/N001245

09/01/200822

1.1.08Clientes1000,00

Arq.Hernndez1000,00

1.1.02Bancos1000,00

P/RcobroalacuentadelArq.Hernndez

09/01/200823

1.1.01Caja1476,30

1.1.07Anticiporetencin1%13,30

4.1.01Ventas1330,00

2.1.03IVAenventas159,60

P/Rventasdemds.F/N001246

PASAN$205278,94$205278,94

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N690

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$205278,94$205278,94

09/01/200823.1

5.4.01Costodeventas1190,00

1.1.11InventariodeMercaderas1190,00

Ladrillos7000*0,17$1190,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

09/01/200824

1.1.02Bancos1476,30

1.1.01Caja1476,30

P/RdepositoF/N001246

10/01/200825

1.1.01Caja1085,28

4.1.01Ventas969,00

2.1.03IVAenventas116,28

P/RventasdemercaderasF/N001247

10/01/200825.1

5.4.01Costodeventas867,00

1.1.11InventariodeMercaderas867,00

Ladrillos5100*0,17867,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

10/01/200826

1.1.02Bancos1085,28

1.1.01Caja1085,28

P/RdepositoF/N001247

12/01/200827

1.1.11InventariodeMercaderas1405,92

TejaCanalBomarzo2424*0,29702,96

TejaRedondaBomarzo2424*0,29702,96

1.1.03IVAenCompras168,71

2.1.01Proveedores1560,57

2.1.01.03FbricaPionero1560,57

2.1.04Retencinenlafuente14,06

P/RcomprademercaderasF/N009587

PASAN$212557,43$212557,43

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N791

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$212557,43$212557,43

14/01/200828

1.1.01Caja215,04

4.1.01Ventas192,00

2.1.03Ivaenventas23,04

P/RventasdemercaderasF/N001248

14/01/200828.1

5.4.01Costodeventas144,00

1.1.11InventariodeMercaderas144,00

TejaVerde1600*0,09$144,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

14/01/200829

1.1.02Bancos215,04

1.1.01Caja215,04

P/RdepositoF/N001248

14/01/200830

1.1.01Caja6474,07

1.1.07Anticiporetencin1%58,33

4.1.01Ventas5832,50

2.1.03IVAenventas699,90

P/RventasdemercaderasF/N001249

14/01/200830.1

5.4.01Costodeventas5133,04

1.1.11InventariodeMercaderas5133,04

CermicaBionicaBlanca190m2*7,501425,00

Juegodebaoconpedestal4*111,58446,32

Teja"S"esmaltada353*9,243261,72

P/Rventademds.alpreciodecosto

14/01/200831

1.1.02Bancos6474,07

1.1.01Caja6474,07

P/RdepositoF/N001249

PASAN$231271,02$231271,02

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N892

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$231271,02$231271,02

15/01/200832

1.1.01Caja1418,65

4.1.01Ventas1266,65

2.1.03IVAenventas152,00

P/RventasdemercaderasF/N001250

15/01/200832.1

5.4.01Costodeventas1114,32

1.1.11InventariodeMercaderas1114,32

CermicaJacaranda96m2*7,74$743,04

CermicaOnixAzul4m2*6,6926,76

CermicaMilanAzul21m2*9,04189,84

Juegodebaoazul2*77,34154,68

P/Rventademds.alpreciodecosto

15/01/200833

1.1.02Bancos1418,65

1.1.01Caja1418,65

P/RdepositoF/N001250

15/01/200834

1.1.01Caja2854,66

4.1.01Ventas2548,80

2.1.03IVAenventas305,86

P/RventasdemercaderasF/N001251

15/01/200834.1

5.4.01Costodeventas2242,00

1.1.11InventariodeMercaderas2242,00

CermicaFlorenzaVerde75m2*9,50712,50

CermicaPietraBeige180m2*8,501530,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

16/01/200835

1.1.01Caja2378,88

4.1.01Ventas2124,00

2.1.03IVAenventas254,88

P/RventasdemercaderasF/N001252

PASAN$242698,18$242698,18

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N993

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$242698,18$242698,18

16/01/200835.1

5.4.01Costodeventas1853,00

1.1.11InventariodeMercaderas1853,00

TejaNegra7300*0,09$657,00

TejaCnicaJaspiada5200*0,231196,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

16/01/200836

1.1.02Bancos2378,88

1.1.01Caja2378,88

P/RdepositoF/N001252

17/01/200837

1.1.01Caja3472,00

4.1.01Ventas3100,00

2.1.03IVAenventas372,00

P/Rventasdemds.F/N001253

17/01/200837.1

5.4.01Costodeventas2720,00

1.1.11InventariodeMercaderas2720,00

PisoGress30*302000*0,511020,00

PisoGress25*252000*0,35700,00

Teja"S"Plana2000*0,501000,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

17/01/200838

1.1.02Bancos3472,00

1.1.01Caja3472,00

P/RdepositoF/N001253

18/01/200839

1.1.01Caja4259,27

4.1.01Ventas3802,92

2.1.03IVAenventas456,35

P/Rventasdemds.F/N001254

PASAN$260853,33$260853,33

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1094

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$260853,33$260853,33

18/01/200839.1

5.4.01Costodeventas3341,96

1.1.11InventariodeMercaderas3341,96

TejaTapaCanalBomarzo4024*0,29$1166,96

TejaRedondaBomarzo7500*0,292175,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

18/01/200840

1.1.02Bancos4259,27

1.1.01Caja4259,27

P/RdepositoF/N001254

18/01/200841

1.1.11InventariodeMercaderas2385,00

Teja"S"Plana2950*0,501475,00

PisoGress25*252600*0,35910,00

1.1.03IvaenCompras286,20

2.1.01Proveedores2647,35

WilmerVillamaigua2647,35

2.1.04Retencinenlafuente23,85

P/Rcomp.demds.acrditoF/N008060

19/01/200842

2.1.01Proveedores442,89

2.1.01.02CermicaRialto442,89

2.1.01Bancos442,89

P/RcancelacindedeudaCermicaRialto

19/01/200843

5.1.19EnergaElctrica45,73

5.1.20AguaPotable15,40

1.1.01Caja61,13

P/Rpagodeserviciosbsicos

19/01/200844

1.1.01Caja432,90

1.1.07Anticiporetencin1%3,90

4.1.01Ventas390,00

2.1.03IVAenventas46,80

P/Rventasdemds.F/N001255

PASAN$272066,58$272066,58

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1195

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$272066,58$272066,58

19/01/200844.1

5.4.01Costodeventas335,00

1.1.11InventariodeMercaderas335,00

TejaVerde500*0,09$45,00

TejaRedondaBomarzo1000*0,29290,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

19/01/200845

1.1.02Bancos432,90

1.1.01Caja432,90

P/RdepositoF/N001255

21/01/200846

1.1.08Clientes586,08

Panavial586,08

1.1.07Anticiporetencin1%5,28

4.1.01Ventas528,00

2.1.03IVAenventas63,36

P/Rventasdemds.F/N001256

21/01200846.1

5.4.01Costodeventas456,00

1.1.11InventariodeMercaderas456,00

TejaArtesanal1200*0,09108,00

TejaRedondaBomarzo1200*0,29348,00

P/Rventademds.alpreciodecosto

21/01/200847

1.1.02Bancos586,08

1.1.01Caja586,08

P/RdepositoF/N001256

23/01/200848

2.1.01Proveedores852,21

2.1.01.02CermicaRialto852,21

2.1.01Bancos852,21

P/RcancelacindedeudaCermicaRialto

PASAN$275320,13$275320,13

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1296

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$275320,13$275320,13

24/01/200849

1.1.11InventariodeMercaderas1336,32

TejaTapaCanalBomarzo2304*0,29668,16

TejaTapaRedondaBomarzo2304*0,29668,16

1.1.03IVAenCompras160,36

2.1.01Proveedores1483,32

2.1.01.03FbricaPionero1483,32

2.1.04Retencinenlafuente13,36

P/Rcomprademds.acrditoF/N001263

25/01/200850

1.1.01Caja292,12

4.1.01Ventas260,82

2.1.03IVAenventas31,30

P/RventasdemercaderasF/N001257

25/01/200850.1

5.4.01Costodeventas229,50

1.1.11InventariodeMercaderas229,50

CermicaPietraBeige27m2*8,50229,50

PR/ventademercaderasalpreciodecosto

25/01200851

1.1.02Bancos292,12

1.1.01Caja292,12

P/RdepositoF/N001257

25/01/200852

5.1.31tiles,papelera,fotocopias29,10

5.1.30Elementosdeaseoycafetera17,10

5.1.33Combustiblesylubricantes7,40

5.1.18MantenimientoGeneral27,80

5.1.23Internet2,30

5.1.21Telfono10,00

5.1.32Taxisybuses3,00

1.1.02Bancos96,70

P/Rreposicindefondodecajachica

PASAN$277727,25$277727,25

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1397

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$277727,25$277727,25

26/01/200853

1.1.01Caja150,53

4.1.01Ventas134,40

2.1.03IVAenventas16,13

P/Rventasdemds.F/N001258

26/01/200853.1

5.4.01Costodeventas100,80

1.1.11InventariodeMercaderas100,80

TejaCaramelo1120*0,09$100,80

P/Rventademds.alpreciodecosto

26/01/200854

1.1.02Bancos150,53

1.1.01Caja150,53

P/RdepositoF/N001258

28/01/200855

1.1.01Caja2213,57

4.1.01Ventas1976,40

2.1.03IVAenventas237,17

P/Rventasdemds.F/N001259

28/01/200855.1

5.4.01Costodeventas1756,80

1.1.11InventariodeMercaderas1756,80

TejaSemiplana7320*0241756,80

P/Rventademds.alpreciodecosto

28/01/200856

1.1.02Bancos2213,57

1.1.01Caja2213,57

P/RdepositoF/N001259

28/01/200857

2.1.01Proveedores1560,57

2.1.01.03FbricaPionero$1560,57

1.1.02Bancos1560,57

P/RcancelacindedeudaconFbricaPionero

PASAN$285873,62$285873,62

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1498

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$285873,62$285873,62

29/01/200858

1.1.01Caja1064,45

4.1.01Ventas950,40

2.1.03IVAenventas114,05

P/RventasdemercaderasF/N001260

29/01/200858.1

5.4.01Costodeventas831,60

1.1.11InventariodeMercaderas831,60

TejaJaspiadaConica3960*0,21831,60

P/Rventademds.alpreciodecosto

29/01/200859

1.1.02Bancos1064,45

1.1.01Caja1064,45

P/RdepositoF/N001260

30/01/200860

5.1.02SueldoUnificado3791,94

5.1.03AportePatronal460,72

5.1.07DcimoTercero315,99

5.1.08DcimoCuarto250,00

5.1.09Vacaciones158,00

5.1.04Fondosdereserva315,99

2.1.06Sueldosporpagar3437,39

2.1.07Aportesegurosocialporpagar815,27

2.1.08Fondosdereservaporpagar315,99

2.1.10DcimoTerceroporpagar315,99

2.1.11DcimoCuartoporpagar250,00

2.1.12Prov.Vacacionesporpagar158,00

P/Rroldepagosdeenero

31/01/200861

1.1.01Caja2732,69

4.1.01Ventas2439,90

2.1.03IVAenventas292,79

P/Rventasdemds.F/N001261

PASAN$296859,45$296854,45

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N1599

FECHACDIGODETALLEPARCIALDEBEHABER

VIENEN$296859,45$296859,45

31/01/200861.1

5.4.01Costodeventas2147,40

1.1.11InventariodeMercaderas2147,40

CermicaMilanVerde120m2*9,041084,80

CermicaGemaBeige115m2*9,241062,60

P/Rventademds.alpreciodecosto

31/01/200862

1.1.02Bancos2732,69

1.1.01Caja2732,69

P/RdepositoF/N001261

AJUSTES

31/01/200863

5.1.16CuentasIncobrables5,93

1.1.08.01ProvisinCuentasIncobrables5,93

P/Rprov.decuentasincobrablesal1%

31/01/200864

2.1.03IVAenventas3966,80

1.1.05IVAenCompras1281,60

2.1.02IVAporpagar2685,20

P/RliquidacindelIVAdelenero2008

31/01/200868

5.1.27DepreciacinActivosFijos474,60

1.2.02.01(-)Dep.Acum.aEdificios47,50

1.2.03.01(-)Dep.Acum.EquipodeOficina2,69

1.2.04.01(-)Dep.Acum.MueblesdeOficina40,63

1.2.05.01(-)Dep.Acum.EquipodeComputo33,78

1.2.06.01(-)Dep.Acum.Vehculo350,00

P/Rdep.deactivosfijosenero2008

TOTAL

$306186,87$306186,87

FBRICAALFARERALIBRODIARIODEL01AL31DEENERO2008

Pg.N16100

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CAJA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1200,00200,00

02/01/2008VentademercaderasF/N0012402887,041087,04

03/01/2008DepositodelaF/N0012404887,04200,00

04/01/2008VentademercaderasF/N00124181618,141818,14

04/01/2008DepositodelaF/N00124191618,14200,00

07/01/2008VentademercaderasF/N00124212498,40698,4

07/01/2008DepositodelaF/N00124213498,40200,00

07/01/2008VentademercaderasF/N001244171357,441557,44

08/01/2008VentademercaderasF/N001245201450,443007,88

09/01/2008DepositodelaF/N001245211450,441557,44

09/01/2008VentademercaderasF/N001246231476,303033,74

09/01/2008DepositodelaF/N001246241476,301557,44

10/01/2008VentademercaderasF/N001247251085,282642,72

10/01/2008DepositodelaF/N001247261085,281557,44

14/01/2008VentademercaderasF/N00124828215,041772,48

14/01/2008DepositodelaF/N00124829215,041557,44

14/01/2008VentademercaderasF/N001249306474,078031,51

14/01/2008DepositodelaF/N001249316474,071557,44

15/01/2008VentademercaderasF/N001250321418,652976,09

15/01/2008DepositodelaF/N001250331418,651557,44

15/01/2008VentademercaderasF/N001251342854,664412,1

16/01/2008VentademercaderasF/N001252352378,886790,98

16/01/2008DepositodelaF/N001252362378,884412,1

17/01/2008VentademercaderasF/N001253373472,007884,1

17/01/2008DepositodelaF/N001253383472,004412,1

18/01/2008VentademercaderasF/N001254394259,278671,37

101FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CAJA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

18/01/2008DepositodelaF/N001254404259,274412,1

19/01/2008Pagodeserviciosbsicos4361,134350,97

19/01/2008VentademercaderasF/N00125544432,904783,87

19/01/2008DepositodelaF/N00125545432,904350,97

21/01/2008DepositodelaF/N00125647586,083764,89

25/01/2008VentademercaderasF/N00125750292,124057,01

25/01/2008DepositodelaF/N00125751292,123764,89

26/01/2008VentademercaderasF/N00125853150,533915,42

26/01/2008DepositodelaF/N00125854150,533764,89

28/01/2008VentademercaderasF/N001259552213,575978,46

28/01/2008DepositodelaF/N001259562213,573764,89

29/01/2008VentademercaderasF/N001260581064,454829,34

29/01/2008DepositodelaF/N001260591064,453764,89

31/01/2008VentademercaderasF/N001262612732,696497,58

31/01/2008DepositodelaF/N001262622732,693764,89

102FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:BANCOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial11120011200

03/01/2008DepositodelaF/N0012404887,0412087,04

03/01/2008Pagodesueldosdelmesdediciembre5800,0011287,04

03/01/2008Creacindelfondodecajachica6100,0011187,04

04/01/2008DepositodelaF/N00124191618,1412805,18

04/01/2008CancelacindedeudaaFbricaPionero107500,005305,18

07/01/2008DepositodelaF/N00124213498,405803,58

07/01/2008AbonoalacuentaArcimegos152500,003303,58

07/01/2008AbonoalacuentaCermicaRialto162000,001303,58

07/01/2008ComprademercaderasF/N00105618943,50360,08

09/01/2008DepositodelaF/N001145211450,441810,52

09/01/2008CobroalacuentadelArq.Hernndez221000,00810,52

09/01/2008DepositodelaF/N001246241476,302286,82

10/01/2008DepositodelaF/N001247261085,283372,10

14/01/2008DepositodelaF/N00124829215,043587,14

14/01/2008DepositodelaF/N001249316474,0710061,21

15/01/2008DepositodelaF/N001250331418,6511479,86

16/01/2008DepositodelaF/N001252362378,8813858,74

17/01/2008DepositodelaF/N001253383472,0017330,74

18/01/2008DepositodelaF/N001254404259,2721590,01

19/01/2008CancelacindeladeudaaCermicaRialto42442,8921147,12

19/01/2008DepositodelaF/N00125545432,9021580,02

21/01/2008DepositodelaF/N00125647586,0822166,10

23/01/2008CancelacindeladeudaaCermicaRialto48852,2121313,89

25/01/2008DepositodelaF/N00125751292,1221606,01

103FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:BANCOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008ReposicindelfondodeCajaChica5296,7021509,31

26/01/2008DepositodelaF/N00125854150,5321659,84

28/01/2008DepositodelaF/N001259562213,5723873,41

28/01/2008CancelacindeladeudaaFbricaPionero571560,5722312,84

29/01/2008DepositodelaF/N001260591064,4523377,29

31/01/2008DepositodelaF/N001262622732,6926109,98

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CLIENTES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial15500,005500,00

07/01/2008VentademercaderasacrditoF/N0012431424,645524,64

09/01/2008CobroalacuentadelArquitectoHernndez221000,006524,64

21/01/2008VentademercaderasF/N00125646586,087710,72

104FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:IVAENCOMPRAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

03/01/2008ComprademercaderasF/N009247319,8019,80

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N007045747,8867,68

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N00818011404,52472.20

07/01/2008ComprademercaderasF/N00105618102,00574,2

08/01/2008ComprademercaderasF/N0070561992,13666,33

12/01/2008ComprademercaderasF/N00958727168,71835,04

18/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N00806041286,201121,24

24/01/2008ComprademercaderasF/N00126349160,361281,60

31/01/2008LiquidacindeIVA641281,600

105FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial181145,8981145,99

02/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto2.1648,0080497,99

03/01/2008ComprademercaderasF/N0092473165,0080662,99

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N0070457399,0081061,99

04/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto8.11271,1479790,85

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008180113371,0083161,85

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto12.1383,0082778,85

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto14.118,0082760,85

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto17.1909,0081851,85

07/01/2008ComprademercaderasF/N00105618850,0082701,85

08/01/2008ComprademercaderasF/N00705619767,7683469,61

08/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto20.11140,0082329,61

09/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto23.11190,0081139,61

10/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto25.1867,0080272,61

12/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N009587271405,9281678,53

14/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto28.1144,0081534,53

14/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto30.15133,0476401.49

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto32.11114,3275287,17

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto34.12242,0073045,17

16/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto35.11853,0071192,17

17/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto37.12720,0068472,17

18/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto39.13341,9665130,21

18/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008060412385,0067515,21

19/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto44.1335,0067180,21

21/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto46.1456,0066724,21

24/01/2008ComprademercaderasdelaF/N001263491336,3268060,53

106

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CERMICAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial126166,1926166,19

04/01/2008CompradecermicaFlorenzaVerde7399,0026565,19

04/01/2008VentadecermicaMirageVerde8.1117,0426448,15

04/01/2008VentadecermicaFlorenzaVerde8.1351,5026096,65

04/01/2008VentadecermicaBionicaBlanca8.1345,0025751,65

04/01/2008VentadecermicaJacaranda8.1425,7025325,95

08/01/2008CompradecermicaGemaBeige19388,0825714,03

08/01/2008CompradecermicaMilanVerde19379,6826093,71

08/01/2008VentadecermicaBionicaBlanca20.11140,0024953,71

14/01/2008VentadecermicaBionicaBlanca30.11425,0023528,71

15/01/2008VentadecermicaJacaranda32.1743,0422785,67

15/01/2008VentadecermicaOnixAzul32.126.7622758,91

15/01/2008VentadecermicaMilanAul32.1189,8422569,07

15/01/2008VentadecermicaFlorenzaVerde34.1712,5021856,57

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto50.1229,5067831,03

26/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto53.1100,8067730,23

28/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto55.11756,8065973,43

29/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto58.1831,6065141,83

31/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto61.12147,4062994,43

107FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CERMICAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

15/01/2008VentadecermicaPietraBeige34.11530,0020326,57

25/01/2008VentadecermicaPietraBeige50.1229,5020097,07

31/01/2008VentadecermicaMilanVerde61.11084,8019012,27

31/01/2008VentadecermicaGemaBeige61.11062,6017949,67

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CENEFAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1796,40796,40

03/01/2008CompradecenefasAlicanteVerde3110,00906,40

03/01/2008CompradecenefasListTasaBeige355,00961,40

04/01/2008VentadecenefasAlicanteVerde8.131,90929,50

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:SANITARIOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial14929,644929,64

14/01/2008Ventadesanitariosconpedestal30.1446,324483,32

15/01/2008Ventadesanitariosdeolor30.1154,684328,64

108FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:TEJAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial139123,9939123,99

02/01/2008VentadeTejaArtesanal2.1648,0038475,99

04/01/2008CompradeTejaSPlana111300,0039775,99

04/01/2008CompradeTejaNatural1190,0039865,99

07/01/2008VentadeTejaNatural12.1162,0039703,99

07/01/2008VentadeTejaNatural14.118,0039685,99

07/01/2008VentadeTejaCaramelo17.1198,0039487,99

07/01/2008VentadeTejaVerde17.1711,0038776,99

12/01/2008CompradeTejaCanalBomarzo27702,9639479,95

12/01/2008CompradeTejaRedondaBomarzo27702,9640182.91

14/01/2008VentadeTejaVerde28.1144,0040038,91

14/01/2008VentadeTejaSEsmaltada30.13261,7236777,19

16/01/2008VentadeTejaNegra35.1657,0036120,19

16/01/2008VentadeTejaConicaJaspiada35.11196,0034924,19

17/01/2008VentadeTejaSPlana37.11000,0033924,19

18/01/2008VentadeTejaCanalBomarzo39.11166,9632757,23

18/01/2008VentadeTejaRedondaBomarzo39.12175,0030582,23

18/01/2008CompradeTejaSPlana411475,0032057,23

19/01/2008VentadeTejaVerde44.145,0032012,23

19/01/2008VentadeTejaRedondaBomarzo44.1290,0031722,23

21/01/2008VentadeTejaArtesanal46.1108,0031614,23

21/01/2008VentadeTejaRedondaBomarzo46.1348,0031266,23

24/01/2008CompradeTejaCanalBomarzo49668,1631934,39

24/01/2008CompradeTejaRedondaBomarzo49668,1632602,55

26/01/2008VentadeTejaCaramelo53.1100,8032501,75

28/01/2008VentadeTejaSemiplana55.11756,8030744,95

29/01/2008VentadeTejaJaspiadaConica58.1831,6029913,35

109FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:PISOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial15079,755079,75

04/01/2008CompradePisosGress30x30111071,006150,75

04/01/2008CompradePisosGress25x2511910,007060,75

17/01/2008VentadePisosGress30x3037.11020,006040,75

17/01/2008VentadePisosGress25x2537.1700,005340,75

18/01/2008CompradePisosGress25x2541910,006250,75

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:LADRILLOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodesituacinInicial15050,025050,02

07/012008Ventademercaderasalpreciodecosto12.1221,004829,02

07/01/2008ComprademercaderasF/N000105618850,005679,02

09/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto23.11190,004489,02

10/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto25.1867,003622,02

110FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACUMULADAEDIFICIOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero6547,5047,50

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:TERRENOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial140000,0040000.00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:EDIFICIOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial112000,0012000,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:EQUIPODEOFICINA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1215,00215,00

111FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACUMULADAEQUIPODEOFICINA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial132,2532,25

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero652,6934,94

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACUMULADAMUEBLESDEOFICINA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1487,50487,50

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero6540,63528,13

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:MUEBLESDEOFICINA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial13250,003250,00

112FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACUMULADAEQUIPODECOMPUTO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1405,41405,41

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero6533,78439,19

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:VEHCULO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial114000,0014000,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:EQUIPODECOMPUTO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial11500,001500,00

113FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial115500,0015500,00

03/01/2008ComprademercaderasF/N0092473183,1515683,15

04/01/2008ComprademercaderasF/N0070457442,8916126,04

04/01/2008CancelacindedeudaaFbricaPionero107500,008626,04

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008180113741,8112367,85

07/01/2008AbonoalacuentadeCermicaRialto152500,009867,85

07/01/2008AbonoalacuentadeCermicaRialto162000,007867,85

08/01/2008ComprademercaderasF/N00705619852,218720,06

12/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N009587271560,5710280,63

18/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008060412647,3512927,98

19/01/2008CancelacindedeudaaCermicaRialto42442,8912485,09

23/01/2008CancelacindedeudaaCermicaRialto48852,2111632,88

24/01/2008ComprademercaderasF/N001263491483,3213116,2

28/01/2008CancelacindedeudaFbricaPionero571560,5711555,63

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACUMULADAVEHCULO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial14200,004200,00

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero65350,004550,00

114FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:SUELDOSPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

EstadodeSituacinInicial1800,00800,00

03/01/2008Pagodesueldosdelmesdediciembre5800,000

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero603437,393437,39

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:HONORARIOSPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial15585,835585,83

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CUENTASPORPAGARL/P

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial120000,0020000,00

115FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:IVAPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

31/01/2008LiquidacindelIVA642685,202685,20

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CAPITALAUTORIZADO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial14000,004000,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:PRESTAMOSACCIONISTAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1118000,00118000,00

116FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:VENTAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008VentademercaderasF/N0012402792,00792,00

04/01/2008VentademercaderasF/N00124181444,772236,77

07/01/2008VentademercaderasF/N00124212445,002681,77

07/01/2008VentademercaderasacrditoF/N0012431422,002703,77

07/01/2008VentademercaderasF/N001244171212,003915,77

08/01/2008VentademercaderasF/N001245201295,045210,81

09/01/2008VentademercaderasF/N001246231330,006540,81

10/01/2008VentademercaderasF/N00124725969,007509,81

14/01/2008VentademercaderasF/N00124828192,007701,81

14/01/2008VentademercaderasF/N001249305832,5013534,31

15/01/2008VentademercaderasF/N001250321266,6514800,96

15/01/2008VentademercaderasF/N001251342548,8017349,76

16/01/2008VentademercaderasF/N001252352124,0019473,76

17/01/2008VentademercaderasF/N001253373100,0022573,76

18/01/2008VentademercaderasF/N001254393802,9226376,68

19/01/2008VentademercaderasF/N00125544390,0026766,68

21/01/2008VentademercaderasF/N00125646528,0027294,68

25/01/2008VentademercaderasF/N00125750260,8227555,50

26/01/2008VentademercaderasF/N00125853134,4027689,90

28/01/2008VentademercaderasF/N001259551976,4029666,30

29/01/2008VentademercaderasF/N00126058950,4030616,70

31/01/2008VentademercaderasF/N001262612439,9033056,60

117FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:IVAENVENTAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

02/01/2008VentademercaderasF/N001240295,0495,04

04/01/2008VentademercaderasF/N0012418173,37268,41

07/01/2008VentademercaderasF/N0012421253,40321,81

07/01/2008VentademercaderasacrditoF/N001243142,64324,45

07/01/2008VentademercaderasF/N00124417145,44469,89

08/01/2008VentademercaderasF/N00124520155,40625,29

09/01/2008VentademercaderasF/N00124623159,6784,89

10/01/2008VentademercaderasF/N00124725116,28901,17

14/01/2008VentademercaderasF/N0012482823,04924,21

14/01/2008VentademercaderasF/N00124930699,901624,11

15/01/2008VentademercaderasF/N001250321521776,11

15/01/2008VentademercaderasF/N00125134305,862081,97

16/01/2008VentademercaderasF/N00125235254,882336,85

17/01/2008VentademercaderasF/N00125337372,002708,85

18/01/2008VentademercaderasF/N00125439456,353165,2

19/01/2008VentademercaderasF/N0012554446,803212

21/01/2008VentademercaderasF/N0012564663,363275,36

25/01/2008VentademercaderasF/N0012575031,303306,66

26/01/2008VentademercaderasF/N0012585316,133322,79

28/01/2008VentademercaderasF/N00125954237,173559,96

29/01/2008VentademercaderasF/N00126058114,053674.01

31/01/2008VentademercaderasF/N00126261292,793966,80

31/01/2008LiquidacindeIVA643966,803966,800

118

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:COSTODEVENTAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

02/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto2.1648,00648,00

04/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto8.11271.141919,14

07/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto12.1383,002302,14

07/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto14.118,002320,14

07/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto17.1909,003229,14

08/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto20.11140,004369.14

09/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto23.11190,005559.14

10/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto25.1867,006426,14

14/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto28.1144,006570.14

14/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto30.15133,0411703,18

15/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto32.11114,3212817,50

15/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto34.12242,0015059,50

16/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto35.11853,0016912,50

17/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto37.12720,0019632,50

18/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto39.13341,9622974,46

19/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto44.1335,0023309,46

21/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto46.1456,0023765,46

25/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto50.1229,5023994,96

26/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto53.1100,8024095,76

28/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto55.11756,8025852,56

29/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto58.1831,6026684,16

31/01/2008Ventasdemercaderasalpreciodecosto61.12147,4028831,56

119FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:RETENCINENLAFUENTE1%

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

03/01/2008ComprademercaderasF/N00924731,651,65

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N00704573,995,64

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N0081801133,7139,35

07/01/2008ComprademercaderasF/N001056188,5047,85

08/01/2008ComprademercaderasF/N007056197,6855,53

12/01/2008ComprademercaderasF/N0095872714,0669,59

18/01/2008ComprademercaderasF/N0080604123,8593,44

24/01/2008ComprademercaderasF/N0012634913,36106,80

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CAJACHICA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

03/01/2008Crearelfondodecajachica6100,00100,00

120FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:ANTICIPORETENCIN1%

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

VentademercaderasF/N0012462313,3013,30

14/01/2008VentademercaderasF/N0012493058,3371,63

19/01/2008VentademercaderasF/N001255443,975,53

21/01/2008VentademercaderasF/N001256465,2880,81

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:LUZELCTRICA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

19/01/2008Pagodeserviciosbsicos4345,7345,73

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:AGUAPOTABLE

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

19/01/2008Pagodeserviciosbsicos4315,4015,40

121FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:ELEMENTOSDEASEOYCAFETERA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica5217,1017,10

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:COMBUSTIBLESYLUBRICANTES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica527,407,40

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:UTILES,PAPELERA,FOTOCOPIAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica5229,1029,10

122FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:TELFONO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica5210,0010,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:INTERNET

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica522,302,30

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:MANTENIMIENTOGENERAL

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica5227,8027,80

123FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:TAXISYBUSES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

25/01/2008Reposicindelfondodecajachica523,003,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:SUELDOUNIFICADO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero603791,943791,94

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:APORTEPATRONAL

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60460,72460,72

124FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DCIMOCUARTO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60250,00250,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:VACACIONES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60158,00158,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DCIMOTERCERO

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60315,99315,99

125FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:APORTESEGUROSOCIALPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60815,27815,27

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:FONDOSDERESERVAPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60315,99315,99

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:FONDOSDERESERVA

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60315,99315,99

126FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DCIMOCUARTOPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero61250,00250,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:PROV.VACACIONESPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelmesdeenero60158,00158,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DCIMOTERCEROPORPAGAR

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

30/01/2008Roldepagosdelesdeenero60315,99315,99

127FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:PROVISINCUENTASINCOBRABLES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero635,935,93

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:DEPRECIACINACTIVOSFIJOS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero65474,60474,60

FBRICAALFARERALIBROMAYORPRINCIPALCuenta:CUENTASINCOBRABLES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

31/01/2008Depreciacindeactivosfijosdelmesdeenero635,935,93

128FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:ArquitectoHernndezCuenta:CLIENTES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial15000,001000,00

09/01/2008CobroalacuentadelArquitectoHernndez221000,006000,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:ngelGuachaminCuenta:CLIENTES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1500,00500,00

07/01/2008Ventademercaderasacrdito1424,64524,64

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:PanavialCuenta:CLIENTES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

09/01/2008VentademercaderasF/N00125646586,08586,08

MAYORESAUXILIARESDELACUENTACLIENTES

129

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaBinicaBlancaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2910,002910,00

04/01/2008Ventademercaderaalpreciodecosto8.1345,002565,00

08/01/2008Ventademercaderaalpreciodecosto20.11140.001425,00

14/01/2008Ventademercaderaalpreciodecosto30.11425,000

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaJacarandaCuenta:INVENTARIODEERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2910,242910,24

04/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto8.1425,702484,54

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto33.1743,041741,50

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaPietraBeigeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2907,002907,00

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto34.11530,001377,00

25/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto50.1229,501147,50

MAYORESAUXILIARESDELACUENTAINVENTARIODEMERCADERAS130

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaMilnAzulCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2901,842901,84

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto32.1189,842712,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaMilnVerdeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2901,842901,84

08/01/2008ComprademercaderasF/N00705619379,683281,52

31/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto61.11084,82196,72

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaOnixAzulCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2910,152910,15

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto32.126.762883,39

131FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaFlorenzaVerdeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2907,002907,00

04/01/2008ComprademercaderasF/N0070457399,003306,00

04/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto8.1351.502954,50

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto34.1712,502242,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaGemaBeigeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2910,62910,6

08/01/2008ComprademercaderasF/N00705619388,083298,68

31/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto61.11062,62236,08

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaMirageVerdeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2907,522907,52

04/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto8.1117,042790,48

132FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CenefasAlicanteVerdeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial398,20398,20

03/01/2008ComprademercaderasF/N0092473110,00508,20

04/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto8.131,90476,30

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:SanitariodeColorCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2474,882474,88

15/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto32.1154,682320,20

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:SanitarioconPedestalCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2454,762454,76

14/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto32.1446,322008,44

133FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaSPlanaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,003260,00

04/01/2008ComprademercaderasF/N008180111300,004560,00

17/01/2008Ventademercaderasapreciodecosto37.11000,003560,00

18/01/2008ComprademercaderasF/N008060411475,005035,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaCarameloCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto17.1198,003062.25

26/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto53.1110,802961,45

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CenefasListTasasBeigeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial398,20398,20

03/01/2008ComprademercaderasS/F009247355,00453,20

134FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaVerdeCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto17.1711,002549,25

14/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto28.1144,002405,25

19/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto44.145,002360,25

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaCnicaJaspiadaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

16/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto35.11196,002064,25

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaNegraCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

16/01/2008Ventademercaderas35.1657,002603,25

135FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaRedondaBomarzoCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,183260,18

12/01/2008ComprademercaderasF/N00958727702,963963,14

18/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto39.12175,001788,14

19/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto44.1290,001498,14

21/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto46.1348,001150,00

24/01/2008ComprademercaderasF/N00126349668,161818,3

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaCanalBomarzoCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,183260,18

12/01/2008ComprademercaderasF/N00958727702,963963,14

18/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto39.11166,962796,18

24/01/2008ComprademercaderasF/N00126349668,163464,34

136FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaSEsmaltadaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3261,723261,72

14/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto30.13261,720

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaSemiplanaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,163260,16

28/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto55.11756,801503,36

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaJaspiadaCnicaCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

29/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto58.1831,602428,65

137FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaNaturalCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260.253260.25

04/01/2008ComprademercaderasF/N0081801190,003350,25

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto12.1162,003188,25

07/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto14.118,003170,25

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:TejaArtesanalCuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial3260,253260,25

02/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto2.1648,002612,25

21/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto46.1108,002504,25

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:PisosGress30x30Cuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2539,802539,80

04/01/2008ComprademercaderasF/N0081801110713610,80

17/01/2008Ventademercaderaalpreciodecosto37.11020,002590,80

138FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:PisosGress25x25Cuenta:INVENTARIODEMERCADERAS

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008SaldoInicial2539,952539,95

04/01/2008ComprademercaderaF/N00818011910,003449,95

17/01/2008Ventademercaderasalpreciodecosto37.1700,002749,95

18/01/2008ComprademercaderasF/N00806041910,003659,95

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:KermicosCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial1800800

03/01/2008ComprademercaderasF/N0092473183,15983,15

MAYORESAUXILIARESDELACUENTAPROVEEDORES

139

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:CermicaRialtoCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial13200,003200,00

04/012008ComprademercaderasacrditoF/N0070457442,893642,89

07/01/2008AbonoalacuentaCermicaRialto162000,001642,89

08/01/2008ComprademercaderasF/N00705619852,212495,10

19/01/2008CancelacindedeudaaCermicaRialto42442,892052,21

23/01/2008CancelacindedeudaaCermicaRialto48852,211200,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:FbricaPioneroCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial17500,007500,00

04/01/2008CancelacindedeudaaFbricaPionero107500,000

12/01/2008ComprademercaderasF/N009587271560,571560,57

24/01/2008ComprademercaderasF/N001263491483,323043,89

28/01/2008CancelacindedeudaaFbricaPionero571560,571483,32

140FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:ArcimegosCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

01/01/2008EstadodeSituacinInicial14000,004000,00

07/01/2008AbonoalacuentaArcimegos152500,001500,00

FBRICAALFARERALIBROMAYORAUXILIARSubcuenta:WilmerVillamaiguaCuenta:PROVEEDORES

FECHADESCRIPCINNASIENTOMOVIMIENTOSALDO

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

04/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008180113741,813741,81

18/01/2008ComprademercaderasacrditoF/N008060412647,356389,16

141FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCantV.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3887,502910,00

04/01/2008Ventademercaderas467,5345,003427,502565,00

08/01/2008Ventademercaderas1527,51140,001907,501425,00

14/01/2008Ventademercaderas1907,51425,00000

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3428,502907,00

15/01/2008Ventademercaderas1808,501530,001628,501377,00

25/01/2008Ventademercaderas278,50229,501358,501147,50

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:CERMICABIONICABLANCAMximo:500Mnimo:200

Cdigo:CJ-1PRODUCTO:CERMICAPIETRABEIGEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CP-1142

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3767,742910,24

04/01/2008Ventademercaderas557,74425,703217,742484,54

15/01/2008Ventademercaderas967,74743,042257,741741,50

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial4356,692910,15

15/01/2008Ventademercaderas46,6926,764316,692883,39

FRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:CERMICAJACARANDAMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CJ-1PRODUCTO:CERMICAONIXAZULMximo:500Mnimo:100

Cdigo:COA-1143

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3219,042901,84

08/01/2008Comprademercaderas429,04379,683639,043281,52

31/01/2008Ventademercaderas1209,041084,802439,042196,72

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3219,042901,84

15/01/2008Ventademercaderas219,04189,843009,042712,00

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:CERMICAMILANAZULMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CMA-1PRODUCTO:CERMICAMILANVERDEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CMV-1144

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3069,502907,00

04/01/2008Comprademercaderas429,50399.003489,503306,00

04/01/2008Ventademercaderas379,50351,503119,502954,50

15/01/2008Ventademercaderas759,50712,502369,502242,00

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.UnitarioV.Total

01/01/2008SaldoInicial3159,242910,60

08/01/2008Comprademercaderas429,24388,083579,243298,68

31/01/2008Ventademercaderas1159,241062,602429,242236,08

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:CERMICAGEMABEIGEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CGB-1PRODUCTO:CERMICAFLORENZAVERDE

Mximo:500Mnimo:100

Cdigo:CFV-1145

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008InventarioInicial4726,162907,52

04/01/2008Ventademercaderas196,16117,044536,162790,48

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008InventarioInicial3277,342474,88

15/01/2008Ventademercaderas277,34154.683077,342320,20

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:CERMICAMIRAGEVERDEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:MV-1PRODUCTO:SANITARIOSBAOSCOLORMximo:50Mnimo:10

Cdigo:SBC-2146

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3621,10398,20

03/01/2008Comprademercaderas1001,10110,004621,10508,20

04/01/2008Ventademercaderas291,1031,904331,10476,30

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial22111,582454,76

14/01/2008Ventademercaderas4111,58446,3218111,582008,44

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTOSANITARIOSBAOSCONPEDESTALMximo:50Mnimo:10

Cdigo:SBP-2PRODUCTO:CENEFAALICANTEVERDEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CAV-3147

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial297060,175050,02

07/01/2008Ventademercaderas13000,17221,00284060,174829,02

07/01/2008Comprademercaderas50000,17850,00334060,175679,02

09/01/2008Ventademercaderas70000,171190,00264060,174489,02

10/01/2008Ventademercaderas51000,17867,00213060,173622,02

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008InventarioInicial3621,10398,20

03/01/2008Comprademercaderas501,1055,004121,10453,20

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTOCENEFALISTTASASBEIGEMximo:500Mnimo:100

Cdigo:CLTB-3PRODUCTO:LADRILLOSMximo:30000Mnimo:10000

Cdigo:L-4148

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial72570,352539,95

04/01/2008Comprademercaderas26000,35910,0098570,353449,95

17/01/2008Ventademercaderas20000,35700,0078570,352749,95

18/01/2008Comprademercaderas26000,35910.00104570,353659,95

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial49800,512539,80

04/01/2008Comprademercaderas21000,511071,0070800,513610,80

17/01/2008Ventademercaderas20000,511020,0050800,512590,80

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:PISOSGRESS30*30Mximo:8000Mnimo:2000

Cdigo:PG30-5PRODUCTO:PISOSGRESS25*25Mximo:10000Mnimo:2000

Cdigo:PG25-5149

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial65200,503260,00

04/01/2008Comprademercaderas26000,501300,0091200,504560,00

17/01/2008Ventademercaderas20000,501000,0071200,503560,00

18/01/2008Comprademercaderas29500,501475,00100700,505035,00

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial362250,093260,25

07/01/2008Ventademercadera22000,09198,00340250,093062,25

26/01/2008Ventademercadera11200,09100,80329050,092961,45

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:TEJA"S"PLANAMximo:40000Mnimo:20000

Cdigo:TP-6PRODUCTO:TEJASCARAMELOMximo:40000Mnimo:20000

Cdigo:TC-6150

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial362250,093260,25

07/01/2008Ventademercadera79000,09711,00283250,092549,25

14/01/2008Ventademercadera16000,09144,00267250,092405,25

19/01/2008Ventademercadera5000,0945,00262250,092360,25

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial362250,093260,25

16/01/2008Ventademercadera73000,09657,00289250,092603,25

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADOPRODUCTO:TEJAVERDEMximo:40000Mnimo:20000

Cdigo:TV-6PRODUCTO:TEJANEGRAMximo:40000Mnimo:20000

Cdigo:TN-6151

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial112420,293260,18

12/01/2008Comprademercadera24240,29702,96136660,293963,14

18/01/2008Ventademercadera40240,291166,9696420,292796,18

24/01/2008Comprademercadera23040,29668,16119460,293464,34

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial141750,233260,25

16/01/2008Ventademercadera52000,231196,0089750,232064,25

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADOPRODUCTO:TEJACONICAJASPIADAMximo:15000Mnimo:7000

Cdigo:TCJ-6PRODUCTO:TEJACANALBOMARZOMximo:15000Mnimo:7000

Cdigo:TCB-6152

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial112420,293260,18

12/01/2008Comprademercadera24240,29702,96136660,293963,14

18/01/2008Ventademercadera75000,292175,0061660,291788,14

19/01/2008Ventademercadera10000,29290,0051660,291498,14

21/01/2008Ventademercaderas12000,29348,0039660,291150,14

24/01/2008Comprademercaderas23040,29668,1662700,291818,30

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial135840,243260,16

28/01/2008Ventademercadera73200,241756,8062640,241503,36

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADOPRODUCTO:TEJAREDONDABOMARZOMximo:15000Mnimo:7000

Cdigo:TRB-6PRODUCTO:TEJASEMIPLANAMximo:15000Mnimo:7000

Cdigo:TS-6153

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial155250,213260,16

29/01/2008Ventademercadera39600,21831,60115650,212428,65

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial3539,243261,72

14/01/2008Ventademercadera3539,243261,72000

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADO

PRODUCTO:TEJAJASPIADACONICAMximo:15000Mnimo:7000

Cdigo:TJC-6PRODUCTO:TEJASESMALTADAMximo:500Mnimo:100

Cdigo:TSE-6154

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial362250,093260,25

04/01/2008Comprademercadera10000,0990,00372250,093350,25

07/01/2008Ventademercadera18000,09162,00354250,093188,25

07/01/2008Ventademercadera2000,0918,00352250,093170,25

FECHADESCRIPCIONENTRADASSALIDASEXISTENCIAS

Cant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.TotalCant.V.Unit.V.Total

01/01/2008SaldoInicial362250,093260,25

02/01/2008Ventademercadera72000,09648,00290250,092612,25

21/01/2008Ventademercadera12000,09108,00278250,092504,25

FBRICAALFARERAKRDEXMTODOPROMEDIOPONDERADOPRODUCTO:TEJANATURALMximo:40000Mnimo:10000

Cdigo:TN-6PRODUCTO:TEJAARTESANALMximo:40000Mnimo:10000

Cdigo:TA-6155

FBRICAALFARERAROLDEPAGOCorrespondientealmesdeeneroHorasExtras

HorasExtras

Total

NNombreCargo

SueldoUnificado

DasTrabajados

SueldoUnificadocorrespondiente

ValorHora

Recargo50%Valor

Recargo100%Valor

HorasExtras

TotalIngresos

AportePersonalIESS

TotalEgresos

LiquidoaRecibir

1AlbanGustavoGerente600,0031600,002,420-0--600,0056,1056,10543,902AlbanJuanCarlosGerenteVtas250,0030241,941,010-0--241,9422,6222,62219,313ChiluisaEdisonObrero200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,304ChungandroDorisContadora400,0031400,001,610-0--400,0037,4037,40362,605MartinezKarinaAsistenteVtas250,0031250,001,010-0--250,0023,3823,38226,636MusoDelfnObrero200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,307MusoMarianaObrero200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,308NezElsaGerenteAdm.300,0028270,971,210-0--270,9725,3425,34245,639SnchezHumbertoObrero200,0030193,550,810-0--193,5518,1018,10175,4510ToapantaEdwinObrero200,0027174,190,810-0--174,1916,2916,29157,9111TroyaErnestoSupervisorObra200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,3012TroyaGabrielaSecretaria300,0031300,001,210-0--300,0028,0528,05271,9513ZumbaEdisonObrero200,0025161,290,810-0--161,2915,0815,08146,2114ZumbaRalObrero200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,3015ZumbaRobertoObrero200,0031200,000,810-0--200,0018,7018,70181,30TOTALES3.900,003.791,94-----3.791,94354,55354,553.437,39ROLDEPROVISIONESAporte

NNombreCargo

SueldoUnificado

DasTrabajadosDmoTerceroDmoCuartoVacaciones

FondosdeReserva

PatronalIESS

TotalProvisiones

1AlbanGustavoGerente600,003150,0016,6725,0050,0072,90214,572AlbanJuanCarlosGerenteVtas241,943020,1616,6710,0820,1629,4096,473ChiluisaEdisonObrero200,003116,6716,678,3316,6724,3082,634ChungandroDorisContadora400,003133,3316,6716,6733,3348,60148,605MartinezKarinaAsistenteVtas250,003120,8316,6710,4220,8330,3899,136MusoDelfnObrero200,003116,6716,678,3316,6724,3082,637MusoMarianaObrero200,003116,6716,678,3316,6724,3082,638NuezElsaGerenteAdm.270,972822,5816,6711,2922,5832,92106,049SnchezHumbertoObrero193,553016,1316,678,0616,1323,5280,5110ToapantaEdwinObrero174,192714,5216,677,2614,5221,1674,1211TroyaErnestoSupervisorObra200,003116,6716,678,3316,6724,3082,6312TroyaGabrielaSecretaria300,003125,0016,6712,5025,0036,45115,6213ZumbaEdisonObrero161,292513,4416,676,7213,4419,6069,8714ZumbaRalObrero200,003116,6716,678,3316,6724,3082,6315ZumbaRobertoObrero200,003116,6716,678,3316,6724,3082,63TOTALES3791,94315,99250,00158,00315,99460,721.500,71

156

NCDIGONOMBREDELACUENTASUMASSALDOS

DEBEHABERDEUDORACREEDOR

11.1.01Caja$36531,87$32766,98$3764,89

21.1.02CajaChica100,00100,00

31.1.03Bancos43905,8517795,8726109,98

41.1.05I.V.A.enCompras1281,601281,60

51.1.07Anticiporetencin1%80,8180,81

61.1.08Clientes7110,727110,72

71.1.08.01ProvisinCuentasIncobrables5,93$5,93

81.1.11InventariodeMercaderas91825,9928831,5662994,43

91.2.01Terrenos40000,0040000,00

101.2.02Edificios12000,0012000,00

111.2.02.01(-)DepreciacinAcumuladaEdificios47,5047,50

121.2.03EquipodeOficina215,00215,00

131.2.03.01(-)DepreciacinAcumuladaEquipodeOficina34,9434,94

141.2.04MueblesdeOficina3250,003250,00

151.2.04.01(-)DepreciacinAcumuladaMueblesdeOficina528,13528,13

161.2.05EquipodeComputo1500,001500,00

171.2.05.01(-)DepreciacinAcumuladaEquipodeComputo439,19439,19

181.2.06Vehculo14000,0014000,00

191.2.06.01(-)DepreciacinAcumuladaVehculo4550,004550,00

202.1.01Proveedores14855,6726411,3011555,63

212.1.02I.V.A.porpagar2685,202685,20

222.1.03IVAenventas3966,803966,80

232.1.04Retencionesenlafuente106,80106,80

242.1.06Sueldosporpagar800,004237,393437,39

252.1.07Aportesegurosocialpor


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