FECHA REFERENCIA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO31-ago-2006 SALDO FINAL 10,000.00

1-sep-2006 I-06-2397 INGRESO DE TELMEX F-10698 2,300.00 12,300.001-sep-2006 I-06-2398 INGRESO DE UNIGAS F-10717 6,957.50 19,257.501-sep-2006 I-06-2399 INGRESO DE MAYA F-9600 1,000.00 20,257.505-sep-2006 CH-6170 AL PORTADOR GESTORIA MARIANO 500.00 19,757.507-sep-2006 CH-6171 C.P. GUSTAVO ASESORIA FISCAL 10,000.00 9,757.507-sep-2006 CH-6172 HECTOR OCTAVIO SOPORTE TECNICO SISTEMAS 3,000.00 6,757.507-sep-2006 CH-6173 GDF PAGO AGUA 4to BIMESTRE 2006 381.00 6,376.507-sep-2006 CH-6174 MARIO CARRANZA FACT No: 2435 449.65 5,926.857-sep-2006 CH-6175 COLEGIO DE CONTADORES 3er TRIMESTRE 2006 1,600.00 4,326.857-sep-2006 CH-6176 SRA. GABRIELA ROJAS PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 3,326.855-sep-2006 I-06-2400 INGRESO DE LIC. IRENE F-10761 1,610.00 4,936.856-sep-2006 I-06-2401 INGRESO DE MAYA F-9600 -9644 1,000.00 5,936.857-sep-2006 CH-6177 DIMASA COMPRA CRISTAL Y CHAPETONES 547.40 5,389.457-sep-2006 CH-6178 INGENIERIA SISTEMAS Y EQUIP INCENDIO 8 RECARG. EXTINGUID. 920.00 4,469.456-sep-2006 I-06-2402 INGRESO DE MONTE F-10637 8,610.00 13,079.45

CH-6173 GDF PAGO AGUA 4to BIMESTRE 2006 381.00CH-6174 MARIO CARRANZA FACT No: 2435 449.65

EJEMPLO, S.C.ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE DEL 2006

BANCA SERFIN CTA. 6000000-6

CH-6175 COLEGIO DE CONTADORES 3er TRIMESTRE 2006 1,600.00CH-6176 SRA. GABRIELA ROJAS PRESTAMO PERSONAL 1,000.00CH-6177 DIMASA COMPRA CRISTAL Y CHAPETONES 547.40

TOTAL EN TRANSITO 3,978.05

SALDO ESTADO CUENTA 17,057.50

PATITO SA DE CV PAT 889900 BB3R.F.C. NUM. EMPLEADO

FULANITO GOMEZ XXX-XXXX-XXX 25

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2007. DIAS TRABAJ.: 15

SUELDO 5,000.00 I.M.S.S. 71.62

BONO DE PUNT. 0.00 I.S.R. 59.82

BONO DE PRODUC. 0.00 PRESTAMO 250.00

BONO DE ASISTENCIA 0.00 FALTAS E INC. 0.00

PASAJES 0.00

PRIMA VACACIONAL 0.00

CREDITO SALARIO 0.00

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

RECIBO DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO

TOTAL PERCEP.: 5,000.00 381.44

NETO A PAGAR: 4,618.56 FIRMA:

FORMATO ÚNICO DE MOVIMIENTOS EN EL IMSS

Registro Patronal

CURP

Alta / Re-ingreso

Fecha del Movimiento (dd-mm-aaaa)

Modificación de Salario

MARQUE CON X

Salario diario integrado

DATOS DEL TRABAJADOR

Empresa

Apellido Paterno Apellido Materno

RFC

Nombre (s)

NOMBRE COMPLETO

Número Seguridad Social*

Alta / UMFPermanente Fijo Jornada completa

Eventual Variable 1 día trabajado

Eventual construcción Mixto 2 días trabajados

3 días trabajados

4 días trabajados

5 días trabajados

menos de 1 día trab.

Baja

Término de contratoSeparación voluntaria

Abandono de empleo

Clausura

Otra

Ausentismo

Rescisión de contrato

Jubilación

Pensión

Tipo de Jornada

MARQUE CON X

Tipo de Trabajador Tipo de Salario

FIRMA DEL ENCARGADO O SUPERVISOR

Causa de la Baja

MARQUE CON X

LISTA DE VERIFICACIÒN

CAPITAL

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013

1ACTAS DE ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

2REPORTE DE APORTACIONES P FUTUROS AUMENTOS

3 CUFIN

4 RESERVA LEGAL

5UTILIDADES/PERDIDAS DE EJ ANTERIORES (ACTUALIZACION)

6REALIZACIÓN DEL EDO DE VAR AL CAPITAL CONTABLE