egreso2007

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

JULIO DEL 2007

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

13/07/2007BV 2001733 10094753118 CASA DANY PLUMON INDELEBLE 02 0802 3.50 LQ-2007-012007 ContadoRC 954 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 100.00 LQ-2007-012007 ContadoRC 955 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 50.00 LQ-2007-012007 Contado

14/07/2007RC 956 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 200.00 LQ-2007-012007 ContadoRC 957 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 300.00 LQ-2007-012007 ContadoTK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.80 LQ-2007-012007 ContadoTK 8867 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 10.00 LQ-2007-012007 Contado

15/07/2007RC 958 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 250.00 LQ-2007-012007 Contado16/07/2007BV 29474 20507176071 BON MARCHE 10 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 04 03 2.00 LQ-2007-012007 Contado

RC 959 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 03 010101 300.00 LQ-2007-012007 ContadoRC 961 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO 04 010101 250.00 LQ-2007-012007 ContadoRC 962 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO 04 010101 250.00 LQ-2007-012007 ContadoRH 261 10201197908 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA JULIO 05 010101 300.00 LQ-2007-012007 ContadoTK LA FONTANA 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2007-012007 ContadoTK CASA DANY 7 COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2007-012007 Contado

17/07/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC 09 0907 0.402007 Oper. bancaria

BV 604 20502814428 INVERCORP COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2007-022007 ContadoTK CASA DANY 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2007-012007 Contado

18/07/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.482007 Oper. bancariaBV 1750 10094753118 CASA DANY COPIAS 02 0806 6.70 LQ-2007-022007 ContadoTK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 10.84 LQ-2007-022007 ContadoTK 9920 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 5.00 LQ-2007-022007 Contado

19/07/2007BV 593 20502814428 INVERCORP COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2007-022007 ContadoTK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.83 LQ-2007-022007 Contado

20/07/2007BV 1756 10094753118 CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2007-022007 ContadoTK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.65 LQ-2007-022007 Contado

21/07/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.722007 Oper. bancariaTK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.69 LQ-2007-022007 Contado

23/07/2007BV 7198 10100036440 LA FONTANA TALONARIO 50 RECIBOS 02 0807 2.50 LQ-2007-022007 ContadoBV 38173 10082367352 ARTURO PLAST 50 BOLSAS DE BASURA DE 140 LTS 04 03 20.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 20100106915 E.WONG UTILES DE OFICINA 02 0802 14.30 LQ-2007-022007 ContadoTK 174 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.79 LQ-2007-032007 ContadoTK 174 20100106915 E.WONG MATERIALES DE LIMPIEZA 04 03 21.05 LQ-2007-032007 Contado

24/07/2007BV 1782 10094753118 CASA DANY 13 COPIAS 02 0806 1.30 LQ-2007-032007 ContadoTK 132 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 5.59 LQ-2007-032007 Contado

25/07/2007BV 3042 10103137441 FONTANET 2 IMPRESIONES 02 0806 1.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 100 20100106915 E.WONG TARJETA 147 02 0801 15.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 205 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.88 LQ-2007-032007 Contado

26/07/2007BV 1795 10094753118 CASA DANY 12 COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2007-032007 ContadoBV 1802 10094753118 CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2007-032007 ContadoTK 219 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 5.80 LQ-2007-032007 Contado

27/07/2007BV 631 20502814428 INVERCORP 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2007-032007 ContadoBV 1430 20512441093 FULL POOL PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA 0607 03 135.80 LQ-2007-032007 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



JULIO DEL 2007

PagFecha


BV 25849 20267418820 AGRARIS SA INSUMOS PARA PLANTAS 05 03 72.00 LQ-2007-032007 ContadoBV 31964 10257057505 EL ARTE DEL MATIZADO PINTURA ESMALTE AGUARRAZ 02 03 7.00 LQ-2007-032007 ContadoBV 63306 10085187487 FERRETERIA OLIVARES 1 KG ALAMBRE 05 03 7.00 LQ-2007-032007 ContadoPF 4980 DECORPLACE 30 ARMELLAS 05 03 6.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 965 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO A

CUENTA)03 010101 100.00 LQ-2007-032007 Contado

RC 966 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO ACUENTA)

03 010101 100.00 LQ-2007-032007 Contado

RC 967 GINA JARA COMPRA DE TRIPLAY Y MOVILIDAD 02 03 8.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 149 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.90 LQ-2007-032007 Contado

28/07/2007RC 968 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO 03 010101 300.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 969 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO 03 010101 300.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 379 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 1.85 LQ-2007-032007 ContadoTK 439 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 2.21 LQ-2007-032007 Contado

29/07/2007TK 298 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 5.69 LQ-2007-032007 Contado30/07/2007BV 1808 10094753118 CASA DANY 2 PAPEL CARBON, 16 COPIAS 02 0806 2.40 LQ-2007-032007 Contado

RC 970 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO 03 010101 200.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 971 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO 03 010101 200.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 972 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO 04 010101 250.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 973 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO 04 010101 250.00 LQ-2007-032007 ContadoRC 974 GINA JARA ADMINISTRACION - MES DE JULIO (20 DIAS) 02 010101 466.70 LQ-2007-032007 ContadoRH 262 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA JULIO 05 010101 300.00 LQ-2007-032007 ContadoTK 147 TELEFONICA TELEFONO - JUNIO 16 0203 65.00 LQ-2007-032007 Contado

31/07/2007 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEJULIO

09 0902 7.002007 Oper. bancaria

BV 1441 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 75.00 LQ-2007-042007 ContadoTK 376 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.79 LQ-2007-042007 Contado

5,025.42Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2007

PagFecha


01/08/2007 SCOTIABANK PORTES AGOSTO 09 0904 4.002007 Oper. bancariaBV 1444 20512441093 FULL POOL 2 CANASTILLAS PARA DESNATADORES 0601 0102 113.80 LQ-2007-042007 ContadoBV 1445 20512441093 FULL POOL 1 TAPA PARA DESNATADOR 0601 0102 53.70 LQ-2007-042007 ContadoBV 1826 10094753118 CASA DANY 1 CAJA DE CHINCHE + 2 COPIAS 02 0806 1.40 LQ-2007-042007 ContadoTK 6 20100106915 E.WONG FOLDER MANILA 02 0802 2.90 LQ-2007-042007 ContadoTK 201 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 5.99 LQ-2007-042007 Contado

02/08/2007RC 975 ENRIQUE DE LA CRUZ COMITE ELECTORAL - CARTA NOTARIAL 0105 0808 25.00 LQ-2007-042007 ContadoRC 976 ITALO-RAUL LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-042007 Contado

03/08/2007BV 1836 10094753118 CASA DANY 12 COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2007-042007 ContadoRC 977 WALTER CACHA SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 03 010102 100.00 LQ-2007-042007 ContadoRC 982 ANGEL HURTADO APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2007-042007 ContadoTK 151 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.81 LQ-2007-042007 Contado

04/08/2007RC 978 ITALO CORTEZ SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 03 010102 300.00 LQ-2007-042007 ContadoRC 979 RAUL SIMBALA SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 03 010102 300.00 LQ-2007-042007 ContadoRC 980 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO 04 010102 250.00 LQ-2007-042007 ContadoRC 981 NERI BARRIAL JARDINERIA GRATIFICACION JULIO 05 010102 300.00 LQ-2007-042007 ContadoTK 282 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.66 LQ-2007-052007 Contado

05/08/2007TK 130 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.19 LQ-2007-042007 Contado06/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 2.002007 Oper. bancaria

RC 983 ITALO CORTEZ LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-052007 Contado07/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.802007 Oper. bancaria

RC 984 IRMA MAYTA LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO 04 010102 250.00 LQ-2007-052007 Contado08/08/2007TK 126 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 11.01 LQ-2007-052007 Contado09/08/2007RC 985 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 03 010102 300.00 LQ-2007-052007 Contado

RC 986 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-052007 Contado10/08/2007BV 659 20502814428 INVERCORP 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2007-052007 Contado

PF 766 CRISTOBAL TOLDOS ALQUILER TOLDO Y MESA - ASAMBLEAEXTRAORDINARIA

0104 0102 100.00 LQ-2007-052007 Contado

TK 350 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 5.82 LQ-2007-062007 Contado11/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.802007 Oper. bancaria

RC 987 ALEXANDER GAMBOA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-062007 Contado12/08/2007TK 127 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.25 LQ-2007-062007 Contado13/08/2007BV 1874 10094753118 CASA DANY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2007-062007 Contado

RC 988 ALEXANDER GAMBOA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-062007 Contado14/08/2007BV 1887 10094753118 CASA DANY 32 COPIAS 02 0806 3.20 LQ-2007-062007 Contado

BV 3071 10103137441 FONTANET 3 IMPRESIONES 02 0806 1.50 LQ-2007-062007 ContadoBV 38420 10082367352 ARTURO PLAST 100 BOLSAS PARA BASURA 04 03 40.00 LQ-2007-062007 ContadoTK 187 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 03 6.23 LQ-2007-062007 Contado

15/08/2007RH 263 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA AGOSTO 05 010101 300.00 LQ-2007-062007 Contado16/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.012007 Oper. bancaria

SCOTIABANK CHEQUERA 50 CHEQUES 09 0903 14.402007 Oper. bancariaRC 990 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO 03 010101 280.00 LQ-2007-062007 ContadoRC 991 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO 04 010101 250.00 LQ-2007-062007 ContadoRC 992 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO 04 010101 250.00 LQ-2007-062007 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2007

PagFecha


RC 993 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010101 4.00 LQ-2007-062007 ContadoRC 997 GINA JARA PASAJE COMPRA DE LINTERNAS 02 0803 2.00 LQ-2007-062007 ContadoRH 1 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO 03 010101 300.00 LQ-2007-062007 ContadoRH 1 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO 03 010101 280.00 LQ-2007-062007 ContadoTK 418246 ACE HOME CENTER COMPRA DE 2 LINTERNAS SEGURIDAD 03 03 60.00 LQ-2007-062007 Contado

17/08/2007RC 995 GINA JARA ADMINISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 02 010101 350.00 LQ-2007-062007 ContadoRC 996 ALEXANDER GAMBOA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 8.00 LQ-2007-062007 ContadoRH 33 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO 03 010101 300.00 LQ-2007-062007 Contado

18/08/2007BV 679 20502814428 INVERCORP 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2007-072007 ContadoRC 998 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-072007 Contado

20/08/2007TK 374 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 03 6.71 LQ-2007-072007 ContadoTK 18198 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 10.00 LQ-2007-072007 Contado

21/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052007 Oper. bancariaBV 1909 10094753118 CASA DANY 28 COPIAS 02 0806 2.80 LQ-2007-072007 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08 16 0203 73.432007 ContadoRC 999 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 8.00 LQ-2007-072007 ContadoRC 1000 IRMA / BETTY COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLA -

LIMPIEZA04 010107 20.00 LQ-2007-072007 Contado

TK 594446 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 5.00 LQ-2007-072007 Contado22/08/2007BV 1537 20512441093 FULL POOL PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA 0607 03 107.90 LQ-2007-072007 Contado

BV 1538 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.00 LQ-2007-072007 ContadoBV 3086 10103137441 FONTANET IMPRESION DE CARTA VENDOMATICA 02 0806 1.50 LQ-2007-072007 ContadoRB 6826383 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/6 - 2/7 16 0201 589.90 LQ-2007-072007 ContadoRC 1001 GINA JARA PASAJE A LUZ DEL SUR 02 0803 2.00 LQ-2007-072007 ContadoRC 1003 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-072007 Contado

23/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 5.102007 Oper. bancariaOT 138 10805929389 IMPRENTA ASUNCION 1 MILLAR DE RECIBOS DE CAJA 02 0807 40.00 LQ-2007-072007 ContadoRB 287154901 SEDAPAL CONSUMO DE AGUA ANOS 2002 (OCT-DIC),

2003 (ENE-FEB Y DIC) Y 2004 (ENE-SET)16 0204 6,375.502007 Contado

RC 1002 GINA JARA PASAJE A IMPRENTA - PEDIDO RECIBO DECAJA

02 0803 3.00 LQ-2007-072007 Contado

RC 1004 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-072007 Contado24/08/2007RC 1005 GINA JARA PASAJE A IMPRENTA - RECOJO RECIBO DE

CAJA02 0803 3.00 LQ-2007-072007 Contado

TK 147 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.70 LQ-2007-072007 Contado25/08/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.282007 Oper. bancaria

BV 1936 10094753118 CASA DANY 16 COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2007-082007 ContadoBV 7255 10100036440 LA SOLUCION 1 CINTA DE EMBALAJE GRANDE 02 0802 6.00 LQ-2007-082007 ContadoBV 7255 10100036440 LA SOLUCION 15 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2007-082007 ContadoRC 1006 ALEX / WALTER LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 Contado

26/08/2007RC 1007 ITALO / RAUL LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 Contado27/08/2007OT 186 10100036440 LA SOLUCION 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2007-082007 Contado

RC 1008 ALEX / WALTER LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 Contado28/08/2007BV 1947 10094753118 CASA DANY 28 COPIAS 02 0806 2.80 LQ-2007-082007 Contado

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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2007

PagFecha


TK 170 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 03 6.36 LQ-2007-082007 Contado29/08/2007BV 1551 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.00 LQ-2007-082007 Contado

RC 1009 ALEX / WALTER LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 Contado30/08/2007RC 1010 ITALO / RAUL LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 Contado31/08/2007 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

AGOSTO09 0902 7.002007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.362007 Oper. bancariaRC 1011 ALEX WALTER LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 4.00 LQ-2007-082007 ContadoRC 1012 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO 03 010101 280.002007 Chq No 68308454RC 1013 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO 04 010101 250.002007 Chq No 68308456RC 1014 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO 04 010101 250.002007 Chq No 68308457RC 1015 GINA JARA ADMINISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 02 010101 350.002007 Chq No 68308458RH 2 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO 03 010101 300.002007 Chq No 68308452RH 2 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO 03 010101 300.002007 Chq No 68308453RH 34 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO 03 010101 300.002007 Chq No 68308451RH 264 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA AGOSTO 05 010101 300.002007 Chq No 68308455


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SETIEMBRE DEL 2007

PagFecha


01/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282007 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES SETIEMBRE 09 0904 4.002007 Oper. bancaria

TK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 03 010106 3.82 LQ-2007-092007 Contado02/09/2007RC 1016 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD

`03 010106 4.00 LQ-2007-092007 Contado

03/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaBV 720 20502814428 INVERCORP 6 COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2007-092007 ContadoOT COPICENTRO IMPRESION Y COPIA 02 0806 1.50 LQ-2007-092007 ContadoRC 1017 MARTIN LOBATON APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2007-092007 ContadoRC 1018 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD

`03 010106 4.00 LQ-2007-092007 Contado

04/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 2.402007 Oper. bancaria

BV 1975 10094753118 CASA DANY 18 COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2007-092007 ContadoRC 1019 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD

`03 010106 4.00 LQ-2007-092007 Contado

05/09/2007BV 1978 10094753118 CASA DANY TARJETA 147 02 0801 5.00 LQ-2007-092007 ContadoBV 1978 10094753118 CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2007-092007 ContadoRC 1020 RAUL SIMBALA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD

`03 010106 4.00 LQ-2007-092007 Contado

TK 20100106915 E.WONG LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD(AZUCAR)

03 010106 2.05 LQ-2007-092007 Contado

06/09/2007RC 1021 WALTER CACHA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD`

03 010106 4.00 LQ-2007-092007 Contado

07/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 2.322007 Oper. bancaria

08/09/2007BV 1578 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.00 LQ-2007-102007 Contado10/09/2007BV 742 20502814428 INVERCORP 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2007-102007 Contado

BV 143769 20101248918 NEVISA 1 FLUORESCENTE - BLOCK B 4TO PISO 0703 0102 6.00 LQ-2007-102007 ContadoRC 1022 GINA JARA MOVILIDAD: COMPRA FLUORESCENTE Y

PRESUPUESTO UNIFORME VIGILANTE02 0803 3.00 LQ-2007-102007 Contado

TK 145 20100106915 E.WONG MATERIAL LIMPIEZA: DETERGENTE 04 03 8.60 LQ-2007-102007 Contado11/09/2007BV 746 20502814428 INVERCORP 24 COPIAS 02 0806 2.40 LQ-2007-102007 Contado12/09/2007TK 38 20109072177 METRO MATERIALES LIMPIEZA: 2 BOLSAS

DETERGENTE AYUDIN04 03 4.25 LQ-2007-102007 Contado

TK 273071 20112273922 ACE HOME CENTER MATERIALES LIMPIEZA: FRANELA, LEJIA,LIMPIATODO, 2 ESCOBAS Y ESCOBILLON

04 03 57.70 LQ-2007-102007 Contado

13/09/2007BV 750 20502814428 INVERCORP 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2007-102007 ContadoBV 752 20502814428 INVERCORP 9 COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2007-102007 ContadoBV 22294 20210838016 ALVIMAR 2 VIDRIOS Y 1 CHAPA VITRINA 0711 0102 43.00 LQ-2007-102007 Contado

14/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322007 Oper. bancaria

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SETIEMBRE DEL 2007

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SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.722007 Oper. bancariaBV 106 10082770118 LARRY BORDA REPARACION E INSTALACION VITRINA 0711 0102 30.00 LQ-2007-102007 ContadoBV 1588 20512441093 FULL POOL PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA 0607 03 124.90 LQ-2007-102007 Chq No 68308468RB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/08 AL 19/09 16 0203 66.102007 ContadoRC 1023 GINA JARA MOVILIDAD TAXI - TRANSPORTE VITRINA 0711 0102 12.00 LQ-2007-102007 Contado

15/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE 09 0902 3.142007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 758 20502814428 INVERCORP 20 COPIAS - LIQUIDACION DE CAJA 02 0806 2.00 LQ-2007-112007 ContadoBV 760 20502814428 INVERCORP 20 COPIAS - CUOTAS COBRADAS 02 0806 2.00 LQ-2007-112007 ContadoRC 1024 GINA JARA ADMINISTRACION 1RA QUINCENA

SETIEMBRE02 010101 350.002007 Chq No 68308463

RC 1025 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 270.002007 Chq No 68308465RC 1026 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 270.002007 Chq No 68308466RC 1027 RANGEL JARLIN HURAYARI SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 175.002007 Chq No 68308467RH 1 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 280.002007 Chq No 68308462RH 3 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308459RH 3 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308461RH 35 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308460RH 267 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA SETIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 68308464

17/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 1598 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.00 LQ-2007-102007 Chq No 68308468BV 37644 10082367352 ARTURO PLAST 100 BOLSAS DE BASURA 04 03 40.00 LQ-2007-112007 ContadoRB 6826383 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/7 - 31/7 16 0201 348.402007 ContadoRB 6826383 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/8 - 3/9 16 0201 440.402007 ContadoRC 1028 RANGEL JARLIN HURAYARI SEGURIDAD SETIEMBRE - DESCANSERO (1

DIA DE TRABAJO)03 010101 23.30 LQ-2007-112007 Contado

TK 133 20100070970 PLAZA VEA 1 CORRECTOR 02 0802 3.20 LQ-2007-112007 Contado18/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.632007 Oper. bancaria

TK 38 20100106915 E.WONG MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 ESPONJAS TASK 04 03 2.90 LQ-2007-112007 Contado19/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142007 Oper. bancaria

BV 772 20502814428 INVERCORP 16 COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2007-112007 Contado20/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212007 Oper. bancaria

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SETIEMBRE DEL 2007

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SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 779 20502814428 INVERCORP 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2007-112007 ContadoBV 8771 20503683190 BTIMARKET 1 FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 20 W 0714 0102 25.00 LQ-2007-112007 ContadoNP 3423 ZEUS 2 VIDRIOS FAROL 0714 0102 2.00 LQ-2007-112007 ContadoRC 1029 20460104344 GINA JARA TAXI IDA Y VUELTA ARREGLO FAROL 0714 0102 12.00 LQ-2007-112007 Contado

21/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.642007 Oper. bancariaBV 107 10082707048 LARRY BORDA MANO DE OBRA POR RETIRO, SOLDADO E

INSTALACION DE FAROL0714 0102 25.00 LQ-2007-112007 Contado

BV 26708 20267418820 AGRAVIS JARDINERIA : 5 KG UREAPARA LAS PLANTAS 04 03 15.00 LQ-2007-112007 ContadoRC 1030 20460104344 NERI BARRIAL JARDINERIA : MOVILIDAD COMPRA DE UREA 04 03 1.00 LQ-2007-112007 Contado

24/09/2007BV 787 20502814428 INVERCORP 1O FOTOCOPIAS (2 JUEGOS REGLAMENTOINTERNO)

02 0806 1.00 LQ-2007-122007 Contado

BV 1619 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.002007 Contado25/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 1.202007 Oper. bancaria26/09/2007BV 792 20502814428 INVERCORP 10 FOTOCOPIAS (PRESUPUESTO FULL POOL) 02 0806 1.00 LQ-2007-122007 Contado27/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.512007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.282007 Oper. bancariaBV 1622 20512441093 FULL POOL PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMA

RECIRCULACION0601 0102 1,104.302007 Contado

BV 1623 20512441093 FULL POOL PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMARECIRCULACION

0601 0102 1,042.602007 Contado

28/09/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322007 Oper. bancariaTK 26985 20112273922 ACE HOME CENTER 1 CHAPA PARA VITRINA PHILLIPS 0711 0102 18.90 LQ-2007-122007 Contado

29/09/2007 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTESETIEMBRE

09 0902 7.002007 Oper. bancaria

BV 801 20502814428 INVERCORP 1O FOTOCOPIAS (COMPROMISO DE PAGO) 02 0806 1.00 LQ-2007-132007 ContadoTK 9920 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 5.00 LQ-2007-132007 Contado

30/09/2007BV 1635 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 55.002007 ContadoRC 1031 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 68308474RC 1032 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 68308475RC 1033 GINA JARA ADMINISTRACION 2DA QUINCENA

SETIEMBRE02 010101 350.002007 Chq No 68308476

RH 2 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308471RH 4 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308472RH 4 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308470RH 36 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308469RH 265 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA SETIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 68308473


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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2007

PagFecha


01/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES OCTUBRE 09 0904 4.002007 Oper. bancaria

02/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282007 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE 09 0902 3.022007 Oper. bancaria

RH 2 10418172296 JONATHAN MANRIQUE BENITES SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 173.00 LQ-2007-132007 Contado03/10/2007RC 1035 MARTIN LOBATON APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2007-132007 Contado05/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 3.602007 Oper. bancaria08/10/2007TK 20100106915 EWONG COMPRA DE DETERGENTE, AYUDIN Y

ESPONJA VERDE04 03 9.402007 Chq No 70066508

09/10/2007BV 2131 10094753118 CASA DANY 1 CUADERNO A4 PARA INCIDENCIAS 02 0802 3.50 LQ-2007-142007 ContadoTK 31309 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PRIMAX 90 05 03 10.00 LQ-2007-142007 Contado

10/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.082007 Oper. bancariaBV 1645 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 03/10 Y 06/10 0607 0102 110.002007 Contado

11/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.202007 Oper. bancaria12/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052007 Oper. bancaria

RB TELEFONICA TELEFONO DEL 19/09 AL 19/10 16 0203 65.002007 Contado13/10/2007BV 21400 10106072626 COMPU COPIAS GUTIERREZ GASTOS DE COPIAS + CONFECCIÓN DE

SELLO0101 0802 37.002007 Chq No 70066508

15/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancaria

BV 1684 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA 10/10 Y 13/10 0607 0102 110.002007 ContadoRC 1036 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 200.002007 Chq No 68308483RC 1037 GINA JARA ADMINISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 02 010101 350.002007 Chq No 68308486RC 1038 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE 04 010101 250.002007 Chq No 68308485RH 1 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE 04 010101 250.002007 Chq No 68308482RH 3 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308479RH 5 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308477RH 5 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308478RH 37 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308480RH 266 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA OCTUBRE 05 010101 300.002007 Chq No 68308481

16/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.322007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

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OCTUBRE DEL 2007

PagFecha


SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 5.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 5.002007 Oper. bancaria

RB 6826383 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10 16 0201 381.802007 Contado17/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.302007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.132007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

18/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancaria19/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancaria22/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancaria23/10/2007BV 1321 10082698812 EDUARDO JIMENEZ BARBOZA POR CONFECCIÓN DE 2 CARTAS NOTARIALES

- DR. JIMÉNEZ0101 0808 140.002007 Chq No 70066508

24/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaBV 2365 205130175171 GJG ILUMINACION &

ELECTRICIDAD EIRLCOMPRA DE 5 TOMACORRIENTE Y 2INTERRUPTORES DOBLES

0710 0102 68.602007 Chq No 70066508

25/10/2007BV 144307 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE 3 SOQUETS + 3 FOCOSAHORRADORES

0713 0102 45.602007 Chq No 70066508

26/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaRB 852 DANIEL HUAMÁN TTUPA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHO

EXTERIOR (TEJA PIZARRA) EMPLEANDO OLEOMATE + REPARACIÓN Y CAMBIO DE TEJASPIZARRAS QUE ESTÁN ROTAS - MAT. Y MO

0710 0102 375.002007 Contado

27/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.992007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

FC 1820027924 20100049181 TAYLOY SA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA 02 0801 37.142007 Chq No 70066508RC 1042 25592595 RAUL SIMBALA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10

(CENSO) - SR. SIMBALA03 0803 15.002007 Chq No 70066508

RC 1043 44640370 ALEXANDER GAMBOA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10(CENSO) - SR. GAMBOA

03 0803 7.002007 Chq No 70066508

RC 1044 LUIS FARFAN MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10(CENSO) - SR. FARFÁN

03 0803 10.002007 Chq No 70066508

RC 1045 41824111 WALTER CACHA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10(CENSO) - SR. CACHA

03 0803 8.002007 Chq No 70066508

28/10/2007RB 853 DANIEL HUAMÁN TTUPA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHOS Y 0713 0102 380.002007 Contado

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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2007

PagFecha


PAREDES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS +ESCALERA - MAT. + MO

29/10/2007BV 134089 FERRETERIA VILLA VICTORIA PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA -INCLUYENDO MATERIALES + PARQUEO

0710 0102 14.702007 Contado

RB 854 DANIEL HUAMÁN TTUPA CAMBIO DE ACCESORIOS EN SERVICIOSHIGIÉNICOS DE PÉRGOLA: VÁLVULA DEDESCARGA, VÁLVULA DE INGRESO DE AGUA,MANUBRIO + REPARACIÓN DE LLAVE DECONTROL Y TUBOS DE ABASTO MAT. Y MO

0713 0102 210.002007 Contado

RH 254 MANUEL MENDOZA ORDOUEZ MANTENIMIENTO DE TECHO Y COLUMNAS DEMADERA DE PÉRGOLA - MAT. Y MO

0710 0102 480.002007 Contado

TK 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA DECÉSPED

05 03 10.002007 Chq No 70066508

TK 108048 ACE HOME CENTER COMPRA DE 8 EQUIPOS DE ILUMINACIÓNSEGÚN ENCARTE S/. 26.90 X 8 EQUIPOS

0710 0102 215.202007 Contado

TK 108048 ACE HOME CENTER COMPRA DE 16 FOCOS AHORRADORES LUZAMARILLA DE 20 W MARCA FIREFLY

0710 0102 222.402007 Contado

TK 108048 ACE HOME CENTER COMPRA DE 2 CHAPAS Y 1 CERROJO 0713 0102 55.802007 ContadoTK 136526 ACE HOME CENTER COMPRA DE PINTURA PARA CAMBIO DE

COLOR DE TEJA DE PÉRGOLA0710 0102 82.002007 Contado

30/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.222007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancaria

BV 1735 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - 17/10,20/10 Y 24/10

0607 0102 165.002007 Contado

BV 1763 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - 27/10 Y31/10

0607 0102 110.002007 Contado

BV 144475 10098991871 NELSON ALFREDO GONZALESFUENTES

PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA -PINTURA SPRAY

0710 0102 7.002007 Contado

BV 144499 20419561780 FERRETERIA GOYO S.R.L. COMPRA DE ACCESORIOS PARA SERVICIOSHIGIÉNICO DE PÉRGOLA: 2 CAUOS, 2FLUORESCENTES, 2 ARRANCADORES, 2REACTORES, 3 INTERRUPTORES, 2 ASIENTOSDE WC, 2 TUBOS ABASTO

0713 0102 185.302007 Contado

RB 855 DANIEL HUAMÁN TTUPA REPARACIÓN Y PINTADO DE 9 PUERTAS DEMADERA EN SERVICIOS HIGIÉNICOS - MAT.+ MO

0713 0102 290.002007 Contado

RB 856 DANIEL HUAMÁN TTUPA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CAMBIO DEACCESORIOS MAS COLOCACIÓN DE VIDRIOSEN LAS VENTANAS DE VITROVENTS DEBAUOS - MAT. + MO

0713 0102 180.002007 Contado

RH 3 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE 04 010101 250.002007 Chq No 6830849431/10/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE 09 0902 7.002007 Oper. bancaria

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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2007

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OCTUBRESCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 46061 10078503993 LA BODEGA DE ANAGALY COMPRA DE 1 TARJETA TELEFÓNICA 147 02 0802 10.002007 Chq No 70066508BV 144528 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE VÁLVULA Y TUBO DE ABASTO

PARA BAUO PERSONAL0716 0102 27.802007 Chq No 70066508

BV 425038 100914343500 NESA COMPRA DE 1 PAPELERA DE PLÁSTICO +MOVILIDAD

02 03 62.002007 Chq No 70066508

FC 1621 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUSEIRL

ADMINISTRACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 02 0102 833.002007 Chq No 68308495

RC 1041 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE 04 010101 250.002007 Chq No 68308493RH 1 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 240.002007 Chq No 68308492RH 4 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 260.002007 Chq No 68308488RH 6 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308491RH 6 ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308490RH 38 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308489RH 85 10098991871 NELSON ALFREDO GONZALES

FUENTESTRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARACOLOCACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN- APROX. S/. 10.00 POR CADA PUNTO

0710 0102 80.002007 Contado

RH 86 10098991871 NELSON ALFREDO GONZALESFUENTES

PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA -INCLUYENDO MATERIALES

0710 0102 30.002007 Contado


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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2007

PagFecha


01/11/2007 SCOTIABANK PORTES NOVIEMBRE 09 0904 4.002007 Oper. bancaria02/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.012007 Oper. bancariaSCOTIABANK CHEQUERA 50 CHEQUES 09 0903 14.402007 Oper. bancaria

03/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE 09 0902 2.962007 Oper. bancaria

05/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.922007 Oper. bancariaBV 130036 202192242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL GASTOS DE COPIAS 02 0806 1.202007 Chq No 70066508BV 10000359 20507620761 SR. HÉCTOR ESPINOZA CARRIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE

AVISOS DE COBRANZA02 0807 45.002007 Chq No 70066509

RC 1040 GINA JARA ADMINISTRACION - BONIFICACION PORCOBRANZA

02 010108 350.002007 Chq No 68308498

RH 268 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA OCTUBRE 05 010101 300.002007 Chq No 6830849606/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.262007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.882007 Oper. bancaria

BV 1764 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - MATERIALES 0607 03 220.802007 ContadoBV 1771 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - 7/11 Y

10/110607 0102 110.002007 Contado

BV 2000005 10083131263 AGASAJO & EVENTOS HILDA ALQUILER DE 20 SILLAS Y COLOCACIÓN DETOLDOS

0104 0102 90.002007 Chq No 70066508

RC 1039 ANGEL HURTADO LOAYZA APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.002007 Chq No 7006651807/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.662007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.722007 Oper. bancariaBV 1144806 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE 1 ESCALERA DE 8 PASOS 02 03 71.302007 Chq No 70066508

08/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.252007 Oper. bancariaBV 19540 10083694357 SERVICIO TECNICO

ELECTRONICO GOMEZDUPLICADO DE LLAVE 02 0804 2.502007 Chq No 70066539

12/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.602007 Oper. bancaria14/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.352007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.522007 Oper. bancaria

RB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11 16 0203 71.482007 ContadoRB 6826383 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10 16 0201 447.402007 Contado

15/11/2007RB 967 DANIEL HUAMAN TTUPA TRABAJOS DE GASFITERIA EN BAUO DEOFICINA DE ADMINISTRACIÓN

0713 0102 30.00 2008-002-122007 Chq No 72296023

RC 1226 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066506RC 1236 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 200.002007 Chq No 70066505RH 2 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066503RH 4 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066507RH 5 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066502RH 7 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308500RH 39 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 68308499

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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2007

PagFecha


RH 269 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 7006650416/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322007 Oper. bancaria

TK 20100106915 EWONG COMPRA DE 1 TRIZ 02 0804 4.902007 Chq No 7006653917/11/2007RC 1046 RAUL SIMBALA LEON SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 -

SR. SIMBALA03 010103 20.002007 Chq No 70066539

RC 1047 LUIS A. FARFAN TRUJILLO SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 -SR. FARFÁN

03 010103 20.002007 Chq No 70066539

RC 1048 WALTER CACHA MENDOZA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 -SR. CACHA

03 010103 20.002007 Chq No 70066539

RC 1049 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 -SR. GAMBOA

03 010103 20.002007 Chq No 70066539

19/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 130105 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 40 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACION PAGO) 02 0806 2.002007 Chq No 7006653920/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.402007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 11198 ADMINISTRACION DEINMUEBLES COLUMBU

GASTOS DE COPIAS 02 0806 31.35 CB-2007112007 Chq No 70066528

BV 12925 VIDRIERIA GONZALES QUESADA COMPRA DE 2 VIDRIOS PARA VITRINA +MOVILIDAD

0711 0102 38.00 CB-2007112007 Chq No 70066528

21/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.522007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

TK 20100106915 EWONG COMPRA DE TOALLAS, AHORRADORES YOTROS PARA BAUO PERSONAL

02 0804 24.302007 Chq No 70066539

22/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322007 Oper. bancaria23/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032007 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaBV 1029 10086367446 TALER DE LLAVES EL RAYO CONFECCIÓN DE 2 DUPLICADOS DE LLAVES 02 0804 7.00 2008-002-32007 Chq No 72296012BV 2672 10098413681 AUTOPARTE RUTH COMPRA DE ESPEJO OVALADO 0714 0102 120.002007 Chq No 70066518BV 68019 10091779019 FERRETERIA LAS ACACIAS COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS:

FLUORESCENTES, ARRANCADORES, CABLE0703 0102 19.90 2008-002-32007 Chq No 72296012

RH 92 NELSON ALFREDO GONZALEZFUENTES

INSTALACION DE ESPEJO OVALADO 0714 0102 20.002007 Chq No 70066518

RH 465 10072744832 DANIEL HUAMAN TTUPA TRABAJOS DE CERRAJERÍA Y SOLDADURAPOPR CAMBIO DE VISAGRA Y ALINEAR,DESMOTAJE DE CHAPA PARA HACER LLAVES

0716 0102 180.00 2008-002-122007 Chq No 72296023

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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2007

PagFecha


MAS PINTADO. MATERIALES Y MANO DEOBRA

24/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162007 Oper. bancariaRB 965 DANIEL HUAMAN TTUPA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ÁREAS

COMUNES - TORRE B: REVISION YCHEQUEO DE LINEAS DE ALIMENTACION DEALUMBRADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS 4TOPISO

0703 0102 60.00 2008-002-32007 Chq No 72296012

26/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.172007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.642007 Oper. bancaria

BV 1370 GRAFICA ESPINOZA EIRL COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS SEGÚNMUESTRA

02 0802 50.00 CB-2007112007 Chq No 70066528

BV 1838 20512441093 FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - 14/11,17/11, 21/11 Y 24/11

0607 0102 220.002007 Contado

28/11/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162007 Oper. bancariaTK 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA 05 03 10.002007 Chq No 70066539

29/11/2007BV 130146 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 4 FOTOCOPIAS (SOLICITUD DECOMPROMISO DE PAGO)

02 0806 2.002007 Chq No 70066539

30/11/2007 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTENOVIEMBRE

09 0902 7.002007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162007 Oper. bancariaFC 1643 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS

EIRLADMINISTRACION NOVIEMBRE 02 0102 1,666.002007 Chq No 70066519

RC 1060 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 200.002007 Chq No 70066514RH 1 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066515RH 3 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066513RH 5 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066516RH 6 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066510RH 8 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066512RH 40 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066511RH 213 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 70066517


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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2007

PagFecha


01/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES DICIEMBRE 09 0904 4.002007 Oper. bancaria

BV 174164 20459108140 FERRETERIA AQUARELLA SRL COMPRA DE 1 BROCHA 0714 0102 8.002007 Chq No 7006653903/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE 09 0902 2.962007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.572007 Oper. bancaria

BV 11326 10096943836 COMERCIAL CLAUDIA LUCERO COMPRA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES Y 2REACTORES

0703 0102 30.002007 Chq No 70066539

BV 12681 10412955141 MUEBLERIA ARTESANIAPALACIOS

COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE MADERA 02 0404 180.00 CB-2007112007 Chq No 70066528


COMPRA DE 1 ARCHIVADOR ( 3 CUERPOS) 02 0404 210.00 CB-2007112007 Chq No 70066528


COMPRA DE 1 SILLA 02 0404 60.00 CB-2007112007 Chq No 70066528

TK 706169486 MAESTRO HOME CENTER SAC COMPRA DE BROCHAS, PINTURA, MASILLA YOTROS PARA TRABAJOS DE PINTURA ENOFICINA DE ADMINISTRACIÓN

0716 0102 31.90 CB-2007112007 Chq No 70066528

04/12/2007BV 131377 AGRO SUNI PERU SAC COMPRA DE INSECTISIDAS PARA JARDINES 05 03 77.00 CB-2007112007 Chq No 70066528RB ALEJANDRO PAULINO SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA

02/12/0703 010101 25.00 2008-002-32007 Chq No 72296012

RC 1050 ANGEL HURTADO LOAYZA TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.002007 Chq No 70066539TK 20100106915 EWONG COMPRA DE 2 PILAS PARA LINTERNA Y 1

CUADERNO ANOTACIONES02 03 24.002007 Chq No 70066539

05/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.812007 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.102007 Chq No 70066539TK 20100106915 EWONG GASOLINA PARA CORTADORA 05 03 5.002007 Chq No 70066539

06/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.732007 Oper. bancaria07/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.892007 Oper. bancaria

TK SARA ELENA DE LA CRUZ FOTOCOPIAS (MODELO DE RECIBOS DECUOTA MANTENIMIENTO)

02 0806 0.202007 Chq No 70066539

08/12/2007BV 136042 NOTARIA CAROLA CECILIAHIDALGO MORA

LEGALIZACIÓN DE ACTA 02 0808 13.50 CB-2007112007 Chq No 70066528

10/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.352007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262007 Oper. bancaria

BV 1455 10447758348 COMERCIAL GERALDINE COMPRA DE 7 JUEGOS DE CASCADAS DE 6MTS

1500 0102 203.002007 Chq No 70066539

RB JUNIOR CASTRO SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA08/12/04

03 010101 30.00 2008-002-32007 Chq No 72296012

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2007

PagFecha


11/12/2007BV 130189 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 50 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACIONCUOTAS DE MANTENIMIENTO)

02 0806 2.502007 Chq No 70066539


RB SARA DE LA CRUZ LLAMADAS TELEFÓNICAS 02 0801 1.002007 Chq No 7006653914/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.442007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaRB SARA DE LA CRUZ LLAMADAS TELEFÓNICAS 02 0801 0.502007 Chq No 70066539RB 41087 SARA ELENA DE LA CRUZ UNA LLAMADA TELEFÓNICA 02 0801 0.50 2008-002-32007 Chq No 72296012

15/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.482007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.482007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.462007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.462007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.482007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 46479 10078503993 BODEGA DE ANAGALY TARJETA TELEFÓNICA 02 0801 10.002007 Chq No 70066539RB JOSÉ VÁSQUEZ PINTADO DE FACHADA DE INGRESO AL

CONDOMINIO (AMARILLO)0714 0102 280.00 2008-002-22007 Chq No 72296012

RB JOSÉ VÁSQUEZ PINTADO DEL TECHO DE OFICINA DEADMINISTRACIÓN

0716 0102 140.00 2008-002-22007 Chq No 72296012

RC 1051 OSCAR SANCHEZ SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 -SR. SÁNCHEZ

03 010103 20.002007 Chq No 70066539

RC 1052 ALEXANDER GAMBOA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 -SR. GAMBOA

03 010103 20.002007 Chq No 70066539


03 010103 20.002007 Chq No 70066539

RC 1061 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 225.002007 Chq No 70066529RC 1062 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD GRATIFICACION DICIEMBRE 03 010102 50.002007 Chq No 70066529RC 1227 DANIEL HUAMÁN LIMPIEZA Y SELLADO DE LAJA (ZÓCALO DE

INGRESO)0714 0102 200.00 2008-002-2x2007 Chq No 70066530

RC 1228 MANUEL MENDOZA NUEVA PUERTA 0716 0102 250.00 2008-002-22007 Chq No 72296012RC 1229 MANUEL MENDOZA MANTENIMIENTO A ENCHAPE DE MADERA Y

PUERTA DE BAUO0716 0102 120.00 2008-002-22007 Chq No 72296012

RH 2 IRMA MAYTA LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066524RH 3 IRMA MAYTA GRATIFICACION DICIEMBRE 04 010102 250.002007 Chq No 70066524RH 4 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 280.002007 Chq No 70066527RH 5 LUIS ALBERTO FARFAN GRATIFICACION DICIEMBRE 03 010102 300.002007 Chq No 70066527RH 6 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066525RH 7 WALTER CACHA SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 280.002007 Chq No 70066520RH 7 BERTHA MAURICIO GRATIFICACION DICIEMBRE 04 010102 250.002007 Chq No 70066525RH 8 WALTER CACHA GRATIFICACION DICIEMBRE 03 010102 300.002007 Chq No 70066520RH 9 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066522RH 30 ALEXANDER GAMBOA GRATIFICACION DICIEMBRE 03 010102 300.002007 Chq No 70066522

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2007

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RH 41 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066521RH 42 RAUL SIMBALA GRATIFICACION DICIEMBRE 03 010102 300.002007 Chq No 70066521RH 97 10098910871 NELSON GONZALES FUENTES PINTADO DE ADORNOS DE NAVIDAD DE

FIERRO + INSTALACIÓN LUCES0714 0102 170.00 2008-001-1b2007 Contado

RH 116 AGUSTÍN GRANEROS MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL NOMBREDEL CONDOMINIO Y NÚMEROS

0714 0102 150.00 2008-002-22007 Chq No 72296012

RH 116 AGUSTÍN GRANEROS CONFECCION DE NÚMEROS NUEVOSINCLUYENDO PINTADO

0714 0102 90.00 2008-002-22007 Chq No 72296012

RH 214 NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 70066526RH 232 NERI BARRIAL GRATIFICACION DICIEMBRE 05 010102 300.002007 Chq No 70066526RH 262 10083094210 MANUEL MENDOZA PINTADO DEL PORTÓN DE INGRESO

VEHICULAR Y PEATONAL0714 0102 900.00 2008-002-2x2007 Chq No 70066530

TK 431797 ACE HOME CENTER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEILUMINACIÓN EN INGRESO

0714 0102 142.10 2008-002-22007 Chq No 72296012

17/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.312007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 1.262007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.402007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.402007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.552007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

BV 168655 10091779019 FERRETERIA LAS ACACIAS COMPRA DE PINTURA 5 SPRAY BLANCO PARAADORNOS DE FIERRO

1500 0102 42.502007 Chq No 70066539

BV 1146882 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE PINTURA 2 SPRAY NEGRO PARAADORNOS DE FIERRO

1500 0102 14.002007 Chq No 70066539

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 3/12 16 0201 388.80 CB-2007112007 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12 16 0203 69.52 CB-2007112007 ContadoRB 287154901 SEDAPAL REGULARIZACION DE PAGO 16 0204 1,580.002007 Contado

18/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.882007 Oper. bancariaBV 22373 10094926659 COMERCIAL JOSE MANUEL COMPRA DE 25 MTS CABLE VULCANIZADO,

20 MTS CORDON MELLIZO, 24 GRAMPA, 1ENCHUFE, 1 TOMA, 1 MULTIPLE

1500 0102 89.502007 Chq No 70066539

BV 22374 10094926659 COMERCIAL JOSE MANUEL COMPRA DE 2 CANALETAS 1500 0102 7.002007 Chq No 70066539BV 173953 10095709988 ELECTRO MARILU COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA DE

LUCES1500 0102 275.002007 Chq No 70066539

19/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262007 Oper. bancaria

20/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.472007 Oper. bancariaBV 11235 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS

EIRLFOTOCOPIAS (90 COMUNICADOS NO 6, 20PRESUPUESTO BLOCK, 48 COMUNICADO NO

02 0806 23.702007 Chq No 70066539

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2007

PagFecha


7)BV 1001776 20430851404 SISTEMA DE AGUA SAC 1 ASPIRADOR DE 8 RUEDAS, 1 MAGUERA 15

MTS - 1 1/2 ", 1 RECOGEDOR DE HOJAS, 1CEPILLO CURVO SOPORTE PLASTICO, 1MANGO ALUMINIO 5 MTS, 2 DOSIFICADORFLOTANTE 200 GR

0607 0402 598.202007 Contado

RC 1054 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER IMPLEMENTOSDE PISCINA

0607 0102 4.502007 Chq No 70066539

21/12/2007BV 1147197 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE 36 TORNILLOS, 40 TARUGOS Y 1BROCA

1500 0102 20.102007 Chq No 70066539

24/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.672007 Oper. bancaria26/12/2007 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.902007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082007 Oper. bancariaBV 1166 10442154355 TORNO MATRICERIA COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DE

INGRESO VEHICULAR0714 0102 100.002007 Chq No 70066539

BV 1147302 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE PINTURA 3 SPRAY NEGRA PARALETRAS DE FACHADA

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RC 1056 RAUL SIMBALA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 24/12 -SR. SIMBALA - REEMPLAZÓ A CACHA

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ROSALESCOMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN DEENTRADA: 1 PALMERA, 9 HEPUESTES, 12MARGARITAS AMARILLAS, 3 BOLSAS DETIERRA PREPARADA

05 03 93.00 2008-001-1b2007 Contado


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.062007 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

DICIEMBRE09 0902 5.002007 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.142007 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.172007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




5


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2007

PagFecha


SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 2.002007 Oper. bancaria

FC 1661 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUSEIRL

ADMINISTRACION DICIEMBRE 02 0102 1,666.002007 Chq No 70066540

RC 1058 10643265 ANGEL HURTADO TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 2008-001-1b2007 ContadoRC 1063 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 225.002007 Chq No 70066535RH 4 IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066536RH 6 LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066534RH 8 BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 04 010101 250.002007 Chq No 70066537RH 9 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 80.002007 Chq No 70066531RH 9 WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE

(SALDO)03 010101 80.00 2008-001-1b2007 Contado

RH 10 ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 300.002007 Chq No 70066533RH 43 RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE 03 010101 320.002007 Chq No 70066532RH 215 NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 05 010101 300.002007 Chq No 70066538


61,749.94Total de gastos del año

egreso2007

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