Liquidación de mes

ADMINISTRACIÓN CONSORCIO

Nombre: República Dominicana 3344

CUIT: 20-08326123-5 CUIT: 30-68263542-4

Clave SUTERH: 75986

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: TOLEDO EDUARDO CUIL: 20-24031272-8

Cargo: E. PERM.C/VIV 1 A Categoría del edificio

Período: OCTUBRE 2014 Categoría del encargado:1

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL

BASICO $ 7.744,00

HS. EXTRAS 50% (2) $ 147,86

GRATIFICACION $ 126,00

RETIRO RESIDUOS $ 193,34

ATENCION JARDIN $ 188,80

ANTIGUEDAD $ 1.365,30

LIMPIEZA COCHERAS $ 188,80

VIVIENDA $ 50,83

HS EXTRAS AL 100% (51) 5.027,11

JUBILACION $ 1.653,52

JUBILACION LEY 19032 $ 450,96

O. SOCIAL 3% $ 450,96

CAJA PROT. FLIA $ 150,32

VIVIENDA 50,83 $ 50,83

SINDICATO 2% $ 300,64

ART. 27 CONVENIO $ 150,32

RETENCION GANANCIAS $ 328,00

Sueldo Neto: $ 15.360,04 $ 3.207,55 $ 12.152,49

Nombre y apellido: GENONE ANGEL E. CUIL: 20-24420874-7

Cargo: PER. VIG NOCT 1 A Categoría del edificio

Período: OCTUBRE 2014 Categoría del encargado:1

BASICO $ 8.200,00

HS. EXTRAS 50% (28) $ 2.259,26

ANTIGUEDAD $ 1.213,60

HS EXTRAS AL 100% (7) 753,09

JUBILACION $ 1.366,85

JUBILACION LEY 19032 $ 372,78

O. SOCIAL 3% $ 372,78

CAJA PROT. FLIA $ 124,26

SINDICATO 2% $ 248,52

ART. 27 CONVENIO $ 124,26

Sueldo Neto: $ 12.425,95 $ 2.609,45 $ 9.816,50

Inscripción R.P.A:. 924

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

Domicilio: PARANA 854 PISO 3º OF 14 CABA

MIS EXPENSAS´Octubre 2014

Nombre:JOSE L.CALDIROLA

Mail: info@caldirolayasociados.com.ar

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 1

Nombre y apellido: TYSZKOWSKI JOSE CUIL: 20-13235617-4

Cargo: PERS. VIG 1/2 D 1 A Categoría del edificio

Período: OCTUBRE 2014 Categoría del encargado:1

BASICO $ 3.817,00

HS. EXTRAS 50% (29) $ 2.122,32

ANTIGUEDAD $ 1.061,90

HS EXTRAS AL 100% (38) 3.707,96

JUBILACION $ 1.178,01

JUBILACION LEY 19032 $ 321,28

O. SOCIAL 3% $ 479,83

CAJA PROT. FLIA $ 107,09

SINDICATO 2% $ 214,18

ART. 27 CONVENIO $ 107,09

Sueldo Neto: $ 10.709,18 $ 2.407,48 $ 8.301,70

Nombre y apellido: GONZALEZ SERGIO CUIL: 20-24891248-1

Cargo: A. PERM S/VIV 1 A Categoría del edificio

Período: OCTUBRE 2014 Categoría del encargado:1

BASICO $ 9.102,00

HS. EXTRAS 50% (17) $ 1.344,62

RETIRO RESIDUOS $ 193,34

ANTIGUEDAD $ 1.061,90

LIMPIEZA COCHERAS $ 188,80

HS EXTRAS AL 100% (54) 5.694,86

JUBILACION $ 1.934,41

JUBILACION LEY 19032 $ 527,57

O. SOCIAL 3% $ 527,57

CAJA PROT. FLIA $ 175,86

SINDICATO 2% $ 351,71

ART. 27 CONVENIO $ 175,86

Sueldo Neto: $ 17.585,52 $ 3.692,98 $ 13.892,54

TOTAL 40,06% $ 44.163,23

1 APORTE Y CONTRIBUCIONES

SUTERH: SEPTIEMBRE DE 2014 $ 2.500,36

FATERYH: SEPTIEMBRE DE 2014 $ 277,82

FATERYH: SEPTIEMBRE DE 2014 $ 2.422,54

SUSS-OBRA SOCIAL Y ART: SEPTIEMBRE DE 2014 $ 25.183,00

TOTAL 27,56% $ 30.383,72

TOTAL RUBRO 1 67,61% $ 74.546,95

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS

TELECOM: FACTURACION DEL MES S/FACT 6807 $ 43,67

EDENOR: PERIODO DE CONSUMO DEL 05-08-14 AL 02-10-14 $ 721,91

METROGAS: PERIODO DE CONSUMO 8-07-14 AL 08-09-14 $ 118,01

METROGAS: PERIODO DE CONSUMO 8-07-14 AL 08-09-14 $ 38,27

ABL: CUOTA 10-2014 PARTIDA 3548138 $ 355,75

TOTAL RUBRO 2 1,16% $ 1.277,61

PAGOS DEL PERIODO POR SUMUNISTROS SERVICIOS ABONOS Y SEGUROS

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3 ABONOS DE SERVICIOS

SEP. 2014 $ 1.497,93

Cuota 5/6 $ 320,00

SEP. 2014 $ 664,00

Cuota 3/12 $ 1.396,42

Cuota 3/12 $ 825,00

SEP. 2014 $ 543,30

SEP. 2014 $ 537,50

SEP. 2014 $ 810,27

TOTAL RUBRO 3 5,98% $ 6.594,42

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

$ 1.242,00

$ 1.450,00

$ 124,60

$ 2.900,00

$ 5.392,09

$ 2.500,00

TOTAL RUBRO 4 12,34% $ 13.608,69

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

$ 2.170,00

TOTAL RUBRO 5 1,97% $ 2.170,00

6 GASTOS BANCARIOS

$ 1.766,37

TOTAL RUBRO 6 1,60% $ 1.766,37

PARA APERTURA ELECTRICA A DISTANCIA DE LA PUERTA DE SERVICIO SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO S-FACT 2939 CUIT 20-11848839-4 DONADO 3670 CABA.

3 MABEL SCASSA: REPOSICION DE PLANTAS REALIZACION Y TRANSPORTE S-FACT 1269 CUIT 27-00856596-7 CHARCAS 2854 PISO 2º 4 PINTAMAR: SALDO CAMBIO DE LUGAR LA PARRILLA DE LA TERRAZA S-FACT 3791 CUIT 20-93000917-3 CORVALAN Y ALBARIÑO MAZANA 16 C. 64 V. 20 CABA.

6 RAMIREZ CALEFACCION: SE REALIZO CAMBIO DE ROSCAS Y TRAMO CAÑO POR PERDIDA EN CAÑO DE INCENDIO EN PISO 8º S-FACT 0476 CUIT 20-13606655-3 NEUQUEN 1395 MONTE GRANDE PCIA. DE BS.AS.

5 ASCENSORES SERVAS: CAC PRESUPUESTO 2202 CUOTA 8/12 CUIT 30-60596505-5 ADOLFO ALSINA 901/909 CABA.

3 DESIGNO: ABONO DESINSECTACION GENERAL S-FACT 3618 CUIT 20-16386989-7 SALGUERO 581 CABA

1 DEBITOS BANCARIOS DEL 22-09-14 AL 20-10-14

1 PINTAMAR: PISO 14º PINTURA EN PARED DEL CIELORRASO DEL LIVING S-FACT 3791 CUIT 20-93000917-3 CORVALAN Y ALBARIÑO MAZANA 16 C. 64 V. 20 CABA.

1 NARCISO C. FERNANDEZ: CAMBIO AUTOMATICO DE ESCALERAS DE 2000 W Y DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN PISO 13º S-FACT 441 CUIT 20-22271920-9 MELO 1731 BANFIELD PCIA. DE BS.AS.

8 REBORDAOS SA: CONTROL TRIMESTRAL DE EXTINTORES, AUDITORAIA S/IRAM C. PERIODICO S-F 3120 CUIT 30-59607092-9 MENDEZ 2441 CABA

7 MABEL SCASSA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS S-FACT 1268 CUIT 27-00856596-7 CHARCAS 2854 PISO 2º

1 ASCENSORES SERVAS: ABONO MANTENIMIENTO ASCENSORES S-FACT 3840 CUIT 30-605965055 ADOLFO ALSINA 901/909 CABA

2 ARQUOS: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AGUA FRIA S-FACT 0258 CUIT 20-11120583-4

4 GROUP INTECOM OF AMERICAN SRL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INSTALACION FIJA CONTRA INCENDIO DISP. GCABA Nº 415/DGDYPC/11 Y CODIGO DE EDIFICACION PUNTOS 4,12 Y 6,3,1,4 INSCRIPTOS DISPOSICION Nº 415 DGDYPC 2011EXP. HAB. Nº 44308/2012 MANT. REDES DE INCENDIO S-FACT 471 CUITB 33-70809964-9 MARCOS PAZ 429 MORON BS.AS.

5 DE Y DE: LIMPIEZA NUEVA GENERACION C/TV

COBERTURA CTV AREA CLOACAL S-FACT 4241 CUIT

30-63280496-9 GDOR. UGARTE 3312 OLIVOS BS.AS.

6 GENERAL INDUSTRIES SA: MANTENIMIENTO MENSUAL S-FACT 0095 CUIT 30-50539550-2 GRAL. JULIO A. ROCA 4530 FLORIDA BS.AS.

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7 GASTOS DE LIMPIEZA

$ 383,82

TOTAL RUBRO 7 0,35% $ 383,82

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

OCT. 2014 $ 3.300,00

$ 70,00

JU/12 AB/14 $ 2.420,00

MAY/AG/14 $ 639,99

$ 58,50

$ 140,10

$ 122,00

$ 254,00

TOTAL RUBRO 8 6,35% $ 7.004,59

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

TOTAL RUBRO 9 0,00% $ 0,00

10 OTROS

$ 60,00

$ 290,00

$ 500,00

$ 2.052,00

TOTAL RUBRO 10 2,63% $ 2.902,00

$ 110.254,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.254,45

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR $ 19.842,94

Ingresos por pago de expensas en término $ 100.570,00

Egresos por gastos del mes -$ 110.254,45

Egresos por gastos particulares $ 0,00

SALDO AL CIERRE $ 10.158,49

(Conf. Art. 10 inc. i Ley N° 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial $ 34.771,44

Ingresos $ 114.280,50

Egresos -$ 98.397,63

SALDO AL CIERRE $ 50.654,31

TOTAL DE GASTOS

7 ENVIO CARTA DOCUMENTO A ASCENSORES SEVAS SA

2 MENSAJERIA M Y C: SERVICIO DE MENSAJERIA S-FACT 1421 CUIT 23-24379457-9 CALLE 136 Nº 1053 PISO 2 OF. D3 CONTROL COMPUTERS: CONFECCION DDJJ S-FACT 015 CUIT 30-59039136-7 AV. SANTA FE 5319 PISO 3º CABA4 CONTROL COMPUTERS: CONFECCION DDJJ S-FACT 016 CUIT 30-59039136-7 AV. SANTA FE 5319 PISO 3º CABA

Sin movimiento

5 GARAMOND & Co: COPIAS S-FACT 5863 CUIT 20-04289333-2 PARANA 826 CABA

6 GASTOS LIBRERÍA FORMULARIOS Y ARANCELES VARIOS

8 ING.JORGE REY CAZES: POR EL SERVICIO DE COMPUTACION Y PLANILLAS LASER DISTRIBUCION GASTOS S-FACT 9237 CUIT 20-04428233-0 SANTA FE

4 SANITARIOS SANZ HNOS. COMPRA BAÑERA C/DUCHA MOVIL S-FACT 8713 CUIT 30-71204996-7 GUEMES 3112 CABA.

1 DIFE: POR LA COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA S-FACT 7538 CUIT 30-71237444-2 MURGUIONDO 3316-PCIA DE BS AS

1 HONORARIOS DE ADMINISTRACION S-FACT 1160 CUIT 20-08326123-5 RESPONSABLE INSCRIPTO RPAI 924 PARANA 851 PISO 3o OF. 14 CABA

1 LA DE GUISE:COMPRA DE 1 LAMPARA HALOGENA DE 300 W S-FACT 5952 CUIT 27-10311558-8 PARAGUAY 3500 CABA

2 VICENZO JOE DESSIN SA: POR LA COMPRA DE 1 CAMISA S-CTE. 4660 CUIT 30-63041422-5 25 DE MAYO 164 MORON BS.AS.

3 CALZADOS TEJADA 1 PAR DE ZAPATOS S-FACT 2575 CUIT 20-04820097-5 SAN MARTIN 148 MORON PCIA. DE BS.AS.

ESTADO FINANCIERO

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(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE

Expensas y otros conceptos a cobrar

Otros activos

Gastos devengados pendientes de pago

PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 0,00

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941) DATOS DE JUICIOS

CARATULA:

Nº expediente:

Juzgado/Secretaría:

Objeto:

Estado:

MONTO RECLAMADO ($):

NOTAS

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribir en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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CONSORCIO REPUBLICA DOMINICANA 3344EXPENSAS: OCTUBRE DE 2014

TOTAL A RECAUDAR EN OCTUBRE DE 2014 92183,00

TOTAL RECAUDADO EN OCTUBRE DE 2014 -93374,00 -1191,00

SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

UF Nro. 5 Dlugonoga Jorge -7889,00

UF Nro. 11 Dlugonoga Jacobo -1,00

UF Nro. 12 Resnicoff J. 7196,00

UF Nro. 13 Margolis Bernardino -498,00

UF Nro. 14 Martínez Salaberry Carlos 1,00 -1191,00

FONDO DE RESERVA

SALDO FONDO DE RESERVA AL 30-09-14 -17719,75

Ingreso de Caja

RODO: POR LA COMPRA DE DOS SPLIT Y ENVIO S/T 2475

S/T 12476 CUOTA 14/18 CUIT 30-65518669-3

AV SANTA FE 3666-CABA -736,00

SALDO FONDO DE RESERVA AL 31-10-14 -18455,75

COMPOSICION FONDOS DEL CONSORCIO AL

Saldo liquidación al 31-10-14 10158,49

Saldo fondo de reserva al 31-10-14 -18455,75

Saldo consolidado al 31-10-14 -8297,26

IMPORTANTE:

LAS EXPENSAS DEBERÁN SER ABONADAS POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A

LA CUENTA DEL CONSORCIO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

BANCO COMAFI

Cta. Cte en pesos: 0390-00296-9Titular: CONS REP. DOMINICANA 3342

Cuit: 30-68263542-4CBU: 299 003900390002969 0008El comprobante de depósito o transferencia debe ser enviado

a esta administración al mail pagos@caldirolayasociados.com.ar

o por fax al 4815-2009 o 4812-8564

José Luis CaldirolaAdministrador

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Administracion: JOSE LUIS CALDIROLA Y ASOC. N° RPA: 924 CUIT: 20-08326123-5 Domicilio del Consorcio: RPCA.DOMINICANA 3344 CUIT: 30-68263542-4 Periodo: OCTUBRE

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO U.F. DEPTO. PROPIETARIO SDO.ANT. PAGOS AJUSTES DEUDA INTERES %A $ A %B $B %C $C TOTAL

1 AKAVI HECTOR 7203 7203 0 0 0 6,9500 7645 0,2330 256 0,0200 22 7923 2 POPPE RAUL 7135 7135 0 0 0 6,9100 7601 0,1940 213 0,0310 34 7848 3 MUFINES S.A 7174 7174 0 0 0 6,9100 7601 0,2330 256 0,0310 34 7891 4 CAPICAN SA 7174 7174 0 0 0 6,9100 7601 0,2330 256 0,0310 34 7891 5 DLUGONOGA JORGE 489 7400 0 -7889 0 6,9100 7601 0,2550 281 0,0310 34 27 6 GONZALEZ SUSANA A 7255 7255 0 0 0 6,9100 7601 0,3450 380 0,0000 0 7981 7 DESSEL 7184 7184 0 0 0 6,9100 7601 0,2330 256 0,0410 45 7902 8 CASELLA GABRIEL 7196 7196 0 0 0 6,9100 7601 0,2550 281 0,0310 34 7916 9 MARZOA ENRIQUE 7206 7206 0 0 0 6,9100 7601 0,2650 292 0,0310 34 7927 10 HAMICHA EDUARDO J 7196 7196 0 0 0 6,9100 7601 0,2550 281 0,0310 34 7916 11 DLUGONOGA JACOBO 7195 7196 0 -1 0 6,9100 7601 0,2550 281 0,0310 34 7915 12 RESNICOFF JORGE 7196 0 0 7196 216 6,9100 7601 0,2550 281 0,0310 34 15328 13 MARGOLIS BERNARDINO 7057 7555 0 -498 0 6,9100 7601 0,2330 256 0,0410 45 7404 14 MARTINEZ SALABERRY CAR 6501 6500 0 1 0 6,2800 6908 0,1940 213 0,0310 34 7156

TOTAL 92183 93374 0 -1191 216 96,1500 105765 3,4380 3783 0,4120 452 109025

FORMAS DE PAGODEPOSITO O TRANSFERENCIATitular: CONS.DE PROP.REP.DOM.3342 Banco: COMAFICBU. 299-00390 03900029690008 Sucursal: TRIBUNALESN° de Cuenta: 0390-00296/9 Codigo Pago Electrónico:

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147 chatear en buenos aires.gob.ar/ba147o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor