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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:

SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13

1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02566) DEL 04/09/2012 No. Cheque (798)

CONCEPTO OBRA 61533 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA OBRA

REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO CUALE - LAS MESAS NOTA 196. CHEQUE 798

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO

0000 MARIA DEL SOCORRO

GUERRA GARCIA DE ALBA

8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,695.00

0001 ROCIO DEL CARMEN CARILLO

SEGURA

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,695.00

SUMAS IGUALES=> 2,695.00 2,695.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(IRENE)




CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE GIMNASIO PROPORCIONADO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

NOTA 116. CHEQUE 1034.


0000 OSVALDO ALFREDO FRANCO

MADRIGAL NOTA # 116

8270-0228-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.C 650.00

0001 OSVALDO ALFREDO FRANCO

MADRIGAL

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 650.00

SUMAS IGUALES=> 650.00 650.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)




CONCEPTO PAGO VIATICOS PASAJES A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR TRABAJOS EN

REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS


0000 AUTOTRANSPORTE

GUADALAJARA TALPA


0001 MARIO ROJAS RUBIO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,270.00

SUMAS IGUALES=> 1,270.00 1,270.00





CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJE DE PIEDRA PARA LA OBRA EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA, FACTURA

0381. CHEQUE 800


0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0227-6141-2-31 2012 EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA 1,392.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,392.00

SUMAS IGUALES=> 1,392.00 1,392.00





CONCEPTO INFRA. OBRA 614311 40 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA EMPEDRADO CALLES DE LA COMUNIDAD DE

LA CAÑADA. FACTURA. 297. CHEQUE 801


0000 JORGE EDGAR CHAVEZ

LANDEROS

8270-0227-6141-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 3,480.00


LANDEROS

8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 62,408.00

0002 RUBEN MORENO

COLMENARES


SUMAS IGUALES=> 65,888.00 65,888.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: REHABILITACION POZOS SUMINISTRO

AGUA POTABLE LA CAÑADA. FACTURA 0216. CHEQUE # 802


0000 HECTOR ARTURO CHAVEZ

LANDEROS

8270-0227-6141-2-37 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CAÑADA 2,934.80

0001 JUAN MANUEL SANCHEZ

RESENDIZ


SUMAS IGUALES=> 2,934.80 2,934.80





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VIAJES A LA CD. DE GUAD. TALA, AMECA Y PTO.

VALLARTA POR TRASLADO DE ENFERMOS Y COMPRA DE OXIGENO


0000 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA

FACTURA 878

8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 450.00

0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ

ORDEN PAGO 609327

8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,119.60

0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,569.60

SUMAS IGUALES=> 1,569.60 1,569.60





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. BORDADO DE GORRAS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 6439.


0000 GRISELDA MORA PANDO

NOTA 6439

8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,050.00

0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,050.00

SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 31 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

FACTURA # 1043, TRANSFERENCIA DEL 05/09/2012 Y CHEQUE 001037


0000 SNIPER COMERCIALIZADORA

S.A. DE C.V. FACT. 1043


0001 SNIPER COMERCIALIZADORA

S.A. DE C.V.

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 22,948.22

SUMAS IGUALES=> 22,948.22 22,948.22





CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA BRIGADIER 3

POR TRABAJOS EN REHABILITACION


0000 LORENZO SALDAÑA

HERNANDEZ



HERNANDEZ

8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 200.00


HERNANDEZ

8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 140.00


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 2,160.00 2,160.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION

CAMINO BRAMADOR - CONCEPCION DE BRAMADOR-FACTURA V21/148. CHEQUE 804


0000 ASCENDUM MAQUINARIA

MEXICO

8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 1,883.38

0001 MIZAEL EDUARDO VELASCO

MARIN


SUMAS IGUALES=> 1,883.38 1,883.38





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE 1038.


0000 TELEFONOS DE MEXICO S.A.

DE C.V.

8270-0228-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,034.00


DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,034.00 2,034.00





CONCEPTO INFRA. PAGO NOMINA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE POR TRABAJOS EN COLOCACION DE MACHUELOS

EN MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL EN LA CAÑADA DE ESTE MPIO.CHEQUE 805


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 3,360.00

0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,360.00

SUMAS IGUALES=> 3,360.00 3,360.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 268. CHEQUE

1039.


0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 200.00






CONCEPTO INFRA. PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA OBRA

EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA. NOTAS 527, 528, 529 Y 525. CHEQ. 806


0000 JOSE MANUEL CURIEL

BARAJAS

8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,380.00


BARAJAS


SUMAS IGUALES=> 2,380.00 2,380.00





CONCEPTO INFRA. PAGO POR TRASLADO DE TRACTOR D6R DE TALPA A LA CUESTA POR TRABAJOS EN

REHABILITACION CAMINO - TALPA LA CUESTA-SOYATAN REMISION 442. CHEQUE 807.


0000 ISIDRO MATA PACHECO8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 6,000.00

0001 ISIDRO MATA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO


0000 DOMICILIO CONOCIDO 499 810

600 025

8270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 19,291.00

0001 LA MESA 499 010 100 0758270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,010.00

0002 LOS OCOTES 499 010 100 0838270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,242.00

0003 LOS ZAPOTES 499 010 100 0598270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 709.00

0004 LA CAÑADA 499 010 500 0658270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,346.00

0005 CABOS 499 010 100 0678270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,474.00

0006 DESMORONADO 499 040 300

206


0007 LA CUESTA 499 050 500 2898270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,234.00

0008 LA CONCHA 499 050 500 2718270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 410.00

0009 SOYATAN 499 070 600 3108270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 262.00

0010 LA ESPERANZA 499 070 600 3368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 338.00

0011 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 28,550.00 28,550.00





CONCEPTO INFRA. PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MPIOTALPA-OP-007/12 DEL 24 DE AGOSTO 2012. OBRA RED

DE DRENAJE LOCALIDAD LA CUESTA. (3X1 ESTATAL)


0000 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS

MARAVILLAS

8270-0227-6141-2-42 2012 RED DE DRENAJE EN LA CUESTA 182,278.44


MARAVILLAS


SUMAS IGUALES=> 182,278.44 182,278.44





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR

DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00

0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO INFRA. PAGO BOLETOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE MAQ. DE LA SEDER QUE LABORAN EN

TRABAJOS DE REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO - CUALES LAS MESAS. CHEQUE 809


0000 AUTOTRANSPORTE

GUADALAJARA TALPA



SUMAS IGUALES=> 1,310.00 1,310.00




21Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02586) DEL 14/09/2012 No. Cheque (Tr.S/N)

CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A A ELEMENTOS DE VIALIDAD DEL

ESTADO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2012 EN ESTA POBLAC




NOTA 188

8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 385.00









CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CARACTER IRREVOCABLE AL PUESTO DE

POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AY


0000 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA8270-0228-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 7,485.91

0001 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,620.00

0002 LEOPOLDO GONZALEZ PEÑA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,865.91

SUMAS IGUALES=> 7,485.91 7,485.91





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 $4950.00 Y

PRIMA VACACIONAL $750.00 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 5,700.00


SUMAS IGUALES=> 5,700.00 5,700.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR BORDADOS EN UNIFORMES CAMISOLAS DE ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTA # 6619. CHEQUE 001046


0000 GRISELDA MORA PANDO

NOTA 6619


0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,085.00

SUMAS IGUALES=> 1,085.00 1,085.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 0057 Y 0056. CHEQUE 001047


0000 MIGUEL ANGEL ARANGO

MADRIGAL FACTURAS 0056 Y

0057

8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 522.00

0001 MIGUEL ANGEL ARANGO

MADRIGAL







CONCEPTO INFRA. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER

POR TRABAJOS EN REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO CUALES LAS MESAS.


0000 MARIA SOCORRO GUERRA

GARCIA DE ALBA


0001 ROCIO DEL CARMEN

CARRILLO SEGURA


SUMAS IGUALES=> 1,155.00 1,155.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA POR TRASLADO

DE ENFERMOS EN AMBULANCIA AL HOSPITAL CIVIL


0000 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO NOTA 054


0001 MARIA CONSUELO GARCIA

RIVERA NOTA 1064

8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 85.00

0002 ENRIQUE COLMENARES

SANCHEZ







CONCEPTO INFRA. COMPRA DE LLANTA VITALIZADA Y SERVICIO DE MONTAJE A VEHICULO DEL MODULO DE

MAQUINARIA EN REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP. BRAMADOR FACTURA 1643. CHEQUE 811



HERNANDEZ



HERNANDEZ

8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 100.00

0002 ALFONSO MUÑOZ DE ALBA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 2,552.00


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,992.00 3,992.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VIAJE A GUAD. TALA, AMECA Y PTO. VALLARTA

POR TRASLADO DE ENFERMOS


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 583.60


FACTURAS 883A, 898A, 908A


0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,098.60

SUMAS IGUALES=> 2,098.60 2,098.60





CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VOLTEO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN

REHAB. CAMINO BRAMADOR - CONCEPCION DE BRAMADOR. NOTA 904. CHEQUE 812


0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 1,650.00

0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,650.00

SUMAS IGUALES=> 1,650.00 1,650.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 50% DE FACTURAS # 3735 Y 3720 POR ATENCION MEDICA Y

MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A ENCARGADA DEL MODULO DE COMUSIDA TALPA, CHEQUE # 001


0000 MARCELA EDITH RAMIREZ

SALCEDO FACTURAS 3735 Y

3720


0001 ALEJANDRA AMARAL ACOSTA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 881.50






CONCEPTO INFRA. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQ. DE LA

SEDER POR TRABAJOS REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS. NOTA 113


0000 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO



CASTILLO


SUMAS IGUALES=> 2,540.00 2,540.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB.

CAMINO ENTRONQUE LOS ROSTROS - LA PAROTA-NOTAS 210 Y 207., CHEQUE 814.


0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 959.50

0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 959.50






CONCEPTO INFRA. PAGO VIATICOS PASAJES A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR TRABAJOS

REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALES-LAS MESAS . CHEQUE # 815


0000 AUTORANSPORTES

GUADALAJARA TALPA



SUMAS IGUALES=> 1,135.00 1,135.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA

POR TRABAJOS REHAB. CAMINO TALPA-DESMORONADO-CONCEP. BRAMADOR, NOTA 211.


0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 750.00

0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 750.00






CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO


0000 BRAMADOR 497 120 301 2278270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,385.00

0001 23 DE JUNIO 499 120 800 3318270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 291.00

0002 INDEPENDENCIA Y VALLARTA

499 991 000 211


0003 INDEPENDENCIA Y 5 DE

FEBRERO 499 050 400 012

8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 693.00

0004 INDEPENDENCIA PUENTE 499

080 300 357


0005 23 DE JUNIO Y 5 DE FEBRERO

499 041 200 027


0006 EL POZO 497 050 800 4338270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,535.00

0007 CONCEPCION DEL BRAMADOR

497 050 800 450


0008 PLAZA PUBLICA C. DEL

BRAMADOR 497 050 800 484


0009 CONCEPCION DEL BRAMADOR

497 050 800 441


0010 SALIDA A LA MESA 499 931 100

101


0011 ALUMBRADO PUBLICO EL

BRAMADOR 497 120 300 816


0012 EL BAñO 497 050 800 4258270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 930.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 41,128.00 41,128.00





CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL GRAVA-ARENA PARA LA OBRA. EMPEDRADO DE CALELS DE

LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA. FAC. 435. CHEQUE 817



LANDEROS

8270-0227-6141-2-06 EMPEDRADO CALLES LA CAÑADA 1,508.00

0001 RUBEN MORENO

COLMENARES


SUMAS IGUALES=> 1,508.00 1,508.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO,

SEGUN NOTA # 422, CHEQUE 001052


0000 MARTIN VALDIVIA NOTA # 4228270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 433.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 433.00






CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE

CAÑADA, CABOS, LA CUMBRE Y OCOTES


0000 PLAZA DE OCOTES 499 031 100

296


0001 PLAZA DE LA MEZA 499 070

600 328


0002 LOS TEJOCOTES FTE 20 464 950

301 119


0003 LOS PINOS FTE 42 464 950 301

097


0004 LOS PINOS FTE 58 464 950 301

101


0005 LOS PINOS FTE 18 464 950 301

089


0006 ALUMBRADO PUBLICO DEL

JARDIN 499 991 000 075


0007 CABOS PLAZA PRINCIPAL 499

111 100 157


0008 ALUMBRADO DE PLAZA LA

CAñADA 499 050 600 194



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 6,404.00 6,404.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LA

COMANDANCIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA # 4490, CHEQUE 001055


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE

FACTURA 4490


0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 390.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNION REGIONAL

DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN APOYO A PEREGRINOS DE TECOMAN COLIMA. NOTAS # 0036 Y


0000 ADELA MEZA MARTINEZ

NOTAS 0036 Y 0040

8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,361.00

0001 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,361.00

SUMAS IGUALES=> 1,361.00 1,361.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL AL CHOFER DE LA AMBULANCIA # 5


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 165.00


FACTURA 924


0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 535.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A SU

PERSONA SEGUN NOTA # 000295, CHEQUE 001058



SANCHEZ



SANCHEZ


SUMAS IGUALES=> 1,297.00 1,297.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL DE POLICIA, SEGURIDAD

PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, DIRECTORES Y REGIDORES, NOTA # 1955. CHEQUE


0000 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA8270-0228-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 4,400.00

0001 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 4,400.00

SUMAS IGUALES=> 4,400.00 4,400.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR

DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00


SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. RECARGA DE EXTINTORES DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2493.

TRANSFERENCIA 05/09/2012.


0000 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS FACTURA 2493

8270-0228-2591-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 1,020.80

0001 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 1,020.80 1,020.80





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

FACTURAS 2628, 2605. TRANSFERENCIA 05/09/2012.


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO

FACTURAS 2628 Y 2605

8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 899.00

0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 899.00






CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA A VEHICULO DEL MODULO DE

MAQUINARIA POR TRABAJOS REHAB. CAMINO TALPA -LA CUESTA-SOYATAN CHEQUE 819



BARAJAS



BARAJAS

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 800.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1590.



0000 HECTOR JAVIER PALOMERA

URIBE FACT 1590

8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 123.98


URIBE







CONCEPTO INFRA. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADOES DE MAQUINARIA DE LA SEDER POR

TRABAJOS EN REHAB. CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN NOTA 197. CHEQUE 820



GARCIA DE ALBA


0001 MARIA ISABEL SEGURA

ACOSTA


SUMAS IGUALES=> 2,555.00 2,555.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA

2787. TRANSFERENCIA 05/09/2012.


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA

FACTURA 2787


0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 754.00






CONCEPTO INFRA. PAGO POR REPARACION Y HECHURA DE ANUNCIOS PARA NOMENCLATURA EN ALGUNA

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. NOTA 035. TRANSF. 24/09/2012


0000 ENRIQUE LANGARICA CORTES8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 2,700.00

0001 ENRIQUE LANGARICA CORTES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,700.00

SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

FACTURAS 10904, 10906. TRANSFERENCIA 05/09/2012.


0000 JOSE FRANCISCO GUERRERO

PEÑA FACTURA 10904 Y 10906

8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,052.99


PEÑA


SUMAS IGUALES=> 1,052.99 1,052.99





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 05/09/2012.


0000 GUILLERMINA PALOMERA

VEGA



VEGA


SUMAS IGUALES=> 4,745.00 4,745.00





CONCEPTO INFRA. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE NAUMATICOS A VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ.

POR TRABAJOS REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS. NOTAS ADJ.



HERNANDEZ



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 4,100.00 4,100.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 272, 273, 274. TRANSFERENCIA 07/09/2012.


0000 SERVICIO TALPA FACTURAS

272 273 Y 274

8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 15,815.24

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 15,815.24

SUMAS IGUALES=> 15,815.24 15,815.24





CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD

DE LOS OCOTES. FACT. 190. CHEQUE 823.


0000 JAIME ALFREDO RIVAS

MACIAS

8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 29,348.00

0001 JUAN JOSE LANGARICA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 29,348.00

SUMAS IGUALES=> 29,348.00 29,348.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 0793.



0000 JOSE ADAN GUITRON

MACEDO FACTURA 0793


0001 JOSE ADAN GÜITRON

MACEDO







CONCEPTO INFRA. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD

DE LOS ZAPOTES FACT. 191. CHEQUE 824



MACIAS

8270-0227-6141-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 13,340.00

0001 JUAN JOSE LANGARICA MEZA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 13,340.00

SUMAS IGUALES=> 13,340.00 13,340.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 12/09/2012.



VEGA



VEGA


SUMAS IGUALES=> 1,311.00 1,311.00





CONCEPTO INFRA. PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A OPERADORES DEL

MODULO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS EN EMPEDRADO DE CALLES DE LOS ZAPOTES.


0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 882.00

0001 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 882.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO FACTURA # 131 POR INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO

SUBTERRANEO EN CALLEJONES TURISTICOS DEL CENTRO HISTORICO, TRANSFERENCIA DEL 13/09/2012


0000 GRUPO CONSTRUCTOR

ARMARKI SA DE CV

8270-0228-6141-2-01 2012 ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CA 82,275.73


ARMARKI SA DE CV



ARMARKI SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 93,535.36 93,535.36





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 378, 379. TRANSFERENCIA 14/09/2012.



378 Y 379



SUMAS IGUALES=> 13,340.27 13,340.27





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS DETENIDAS POR SEGURIDAD

PUBLICA. NOTAS 1992, 1988, 1987. TRANSFERENCIA 14/09/2012.


0000 FRANCISCO GUZMAN GARCIA

NOTAS 992, 1988 Y 1987


0001 FRANCISCO GUZMAN GARCIA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 293.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A

EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 18/09/2012



VEGA



VEGA







CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACTURAS ADJUNTAS.

CHEQUE 826


0000 CADECO SA DE CV8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 5,564.09


MARIN



MARIN


0003 MARIA DE LAS NIEVES

GUTIERREZ GUZMAN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 2.00

SUMAS IGUALES=> 14,547.64 14,547.64





CONCEPTO INFRA. COMPLEMENTO PAGO POR CONVENIO DE CONCERTACION OBRA DE INFRA. RURAL

SEER-DGIR-049/12 EN REHAB. CAMINO CRUCERO DESMOR. CUALE-LAS MESAS CHEQUE 827.


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 13,993.68

0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 13,993.68

SUMAS IGUALES=> 13,993.68 13,993.68





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. TRABAJOS REHAB.

CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS FAC. 1724. 2243 Y 790 CHEQUE 828


0000 FELIPE RIVERA PELAYO8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 6,040.61

0001 FELIPE RIVERA PELAYO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 6,040.61

SUMAS IGUALES=> 6,040.61 6,040.61





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL, FACTURAS # 2655 Y 2675. TRANSFERENCIA DEL 18/09/2012



FACTURAS 2655 Y 2675


0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 3,693.90

SUMAS IGUALES=> 3,693.90 3,693.90





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DODGE DAKOTA 2012 DEL

AYUNTAMIENTO, FACTURA DE PRIMA # C1005401. TRANSFERENCIA DEL 20/09/2012


0000 SEGUROS EL POTOSI8270-0228-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 14,198.33

0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 14,198.33

SUMAS IGUALES=> 14,198.33 14,198.33





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS # 1844 Y 1847. TRANSFERENCIA DEL 20/09/2012


0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO

NOTAS 1844 Y 1847

8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,110.00

0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,110.00

SUMAS IGUALES=> 1,110.00 1,110.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA

CUESTA-SOYATAN. FAC. 357A. TRANSF 28/09/2012


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 17,102.56

0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 16,010.40

0002 GERONIMO ROMERO GARCIA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 33,112.96

SUMAS IGUALES=> 33,112.96 33,112.96





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE LINEAL Y CALLEJONES

TURISTICOS EN LA POBLACION, FACTURAS # 112 Y 113 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2012



ARMARKI SA DE CV FACTURA

112 Y 113

8270-0228-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 3,364.01


ARMARKI SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 3,364.01 3,364.01





CONCEPTO INFRA. OBRA 614316 COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD

DE LA CUESTA FACTURA 301. TRANSF 05/09/2012


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 550.01

0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 550.01






CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN

REHAB. CAMINO TALPA- DESMORONADO-FACT. 2626 Y 2635. TRANSF 05/09/2012


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 546.60

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 546.60






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA,

PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO, FACTURAS # 472 Y 473 TRANSFE



472 Y 473



SUMAS IGUALES=> 15,871.87 15,871.87





CONCEPTO INFRA. OBRA 61532 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MODULO DE

MAQUINARIA EN OBRA REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP. DE BRAM. NOTA 1015, 1016.


0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN

PEÑA



PEÑA


SUMAS IGUALES=> 2,209.00 2,209.00





CONCEPTO PAGO FACTURAS # 7315 Y 7322 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y

PROTECCION CIVIL


0000 LUZ DEL CARMEN ORNELAS

GARCIA NOTA # 7322

8270-0228-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 532.00


GARCIA NOTA # 7315



GARCIA


SUMAS IGUALES=> 1,628.00 1,628.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTAS # 3145, 3147 Y 3150, TRANSFERENCIA DEL



VEGA



VEGA


SUMAS IGUALES=> 1,671.00 1,671.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO INTERNATIONAL 2010. VEHICULO DEL MODULO DE

MAQUINARIA FACTURA 0211. TRANSF. 05/09/2012


0000 LUIS ALBERTO LOPEZ MENA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 22,562.00

0001 MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE



MARIN


SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,

AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, FACTURAS # 534, 535 Y 536



534, 535 Y 536



SUMAS IGUALES=> 24,975.06 24,975.06





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD

PUBLCA, NOTA # 359, TRANSFERENCIA DEL 27/09/2012


0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO

NOTA 359


0001 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 120.00






CONCEPTO INFRA. OBRA 61532 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA EN OBRA

REHAB. CAMINO BRAMADOR-CONCEP- DE BRAMADOR FACT. 2785, 2782 Y 2784


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,041.60

0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 3,445.20

0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,486.80

SUMAS IGUALES=> 5,486.80 5,486.80





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO

PUBLICO EN EL MUNICIPIO. FACTURA # 0217, TRANSFERENCIA DEL 28/09/2012


0000 HECTOR ARTURO CAHVEZ

LANDEROS


0001 HECTOR ARTURO CAHVEZ

LANDEROS


SUMAS IGUALES=> 8,789.74 8,789.74

AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)




CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO . EN REHAB. CAMINO C.

DESMORONADO-CUALE. FACT 262. TRANSF 07/09/2012.


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 4,756.72

0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 6,595.07

0002 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 11,351.79

SUMAS IGUALES=> 11,351.79 11,351.79





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION

CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN FACT. 375. TRANSF 14/09/2012


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 27,693.74



SUMAS IGUALES=> 42,989.49 42,989.49





CONCEPTO PROPIOS. APOYO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA Y COBAEJ DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA DE

ESTE MUNICIPIO CON MATERIAL E INTALACION DE APARATOS PARA RAYOS.


0000 HECTOR ADAN FLORES

PADILLA

8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 3,400.00

0001 HECTOR ADAN FLORES

PADILLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,400.00

SUMAS IGUALES=> 3,400.00 3,400.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. CRUZ ABEL LOPEZ BOBADILLA ENCARGADO DEL

RASTRO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2012 DEL 6 AL 30 DE JULIO.


0000 JOSE DE JESUS LOPEZ

BOBADILLA

8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,250.00


BOBADILLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,250.00

SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. LEOPOLDO LOPEZ BOBADILLA ENCARGADO DEL

RASTRO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2012 DEL 6 AL 20 DE AGOSTO



BOBADILLA



BOBADILLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,250.00

SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00





CONCEPTO INFRA. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPT. 2012. TIEMPO EXTRA MODULO DE MAQ. EN REHAB.

CAMINO SOYATAN-LAS GUASIMAS-LA ESPERANZA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 2,805.00

0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 2,613.00

0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,418.00

SUMAS IGUALES=> 5,418.00 5,418.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DE PRESIDENTES ELECTOS EN CASA DE

CULTURA. NOTA 4618. CHEQUE 4742.


0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ

RODRIGUEZ NOTA 4618



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 494.00






CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO. NOTA 0086.

CHEQUE 4743.


0000 SOCORRO ROBLES CASTILLO

NOTA # 0086


0001 SOCORRO ROBLES CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,154.00

SUMAS IGUALES=> 1,154.00 1,154.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA 214 JCB POR TRABAJOS

EN REHAB. CAMINO CRUCERO DESMORONADO -CUALE -LAS MESAS FAC. 1479



URIBE



URIBE







CONCEPTO INFRA. COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA EN ACERO INOXIDABLE PARA OBRA: REHABILITACION

DE PUENTE LA MESA. FAC1879.


0000 JESUS CARLOS ARAMBULA

REYES

8270-0227-6141-2-25 SANEAMIENTO DE CAUCE ARROYO LA BEREN 3,480.00


REYES

8270-0227-6141-2-15 REHABILITACION DE PUENTE LA MESA 3,480.00


REYES


SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00





CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACIONES EN TORNEO DE BARRIOS Y BASQUET BOL VERANO 2012

SEGUN ACUERDO DE AYTO. Y GASTOS POR REUNIONES DE LA CONANDE


0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR

FACTURAS 4733 Y 196

8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 1,881.52

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 2,200.00

0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,081.52

SUMAS IGUALES=> 4,081.52 4,081.52





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB. CAMINO

CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS



0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 4,252.09

0002 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 500.12


SUMAS IGUALES=> 19,180.98 19,180.98





CONCEPTO PAGO GASTOS DE VIAJE Y COMPRAS VARIAS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA

CD. DE GAUDALAJARA A SEDESOL A RECOGER RECURSOS DE PISO FIRME


0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO

SA DE CV FACT F2704

8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,468.40

0001 FARMACIA GUADALAJARA SA

DE CV


0002 VICTOR MANUEL PEÑA

ORTEGA



ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,101.95


ORTEGA


SUMAS IGUALES=> 4,101.95 4,101.95





CONCEPTO INFRA. PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADOR PARA LA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA

CUESTA -SOYATAN. FACT 1171.


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 12,528.00

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 12,528.00

SUMAS IGUALES=> 12,528.00 12,528.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS. FACTURAS 1022,

1023. CHEQUE 4746.


0000 ANDRES ALBERTO CRUZ

CURIEL FACTURAS # 1022 Y

1023


0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ

AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,494.00

SUMAS IGUALES=> 10,494.00 10,494.00





CONCEPTO PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR ESTE H.

AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4747.



AGUILAR

8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,638.00


AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,638.00

SUMAS IGUALES=> 1,638.00 1,638.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. EN VISITA A

SEPLAN Y SEDESOL Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL AYTO.


0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ

GUERRA



GUERRA



GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 886.00






CONCEPTO INFRA.PAAGO POR RENTA DE MAQUINARIAS PARA LA REHABILITACION CAMINO

BRAMADOR-CONCEPCION DE BRAMADOR


0000 CONTROL MARITIMO

TERRESTRE S.A. DE C.V.





SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO 4X4 DEL MODULO DE MAQUINARIA EN

REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN. FACT 10946.



PEÑA



PEÑA







CONCEPTO INFRA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQ. EN REHAB. CAMINO

TALPA-LA CUESTA-SOYATAN- FAC. 2701 Y 3699.


0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 5,885.98

0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,885.98

SUMAS IGUALES=> 5,885.98 5,885.98





CONCEPTO PAGO GASTOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUAD. A ENTREGAR CUENTA PUBLICA

Y REALIZAR COMPRAS VARIAS



SA DE CV FACT 97928

8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 1,496.40


ORTEGA



ORTEGA

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 3,353.58


ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,174.48

SUMAS IGUALES=> 5,174.48 5,174.48





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA POR TABAJOS EN

REHABILITACION CAMINO CRUCERO DESMORONADO-CUALE-LAS MESAS- FAC. FV0001666.


0000 EDGAR FRANCISCO ROBLES

MARTINEZ


0001 EDGAR FRANCISCO ROBLES

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 58,040.00 58,040.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMPROBANTES

ADJUNTOS. CHEQUE 4750.


0000 FARMACIA CARREY SA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,850.00

0001 EUSEBIO HERNANDEZ

PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,850.00

SUMAS IGUALES=> 1,850.00 1,850.00





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. NOTAS ADJUNTAS.

CHEQUE 4751.


0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,377.00

0001 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,377.00

SUMAS IGUALES=> 1,377.00 1,377.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS. NOTA 486. CHEQUE

4752.


0000 MARGARITO ROJAS

GONZALEZ NOTA # 486


0001 MARGARITO ROJAS

GONZALEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 850.00






CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN GUIA TALPA EDICION IMPRESA. FACTURA 7444. CHEQUE 4753.



GÜITRON FACTURA 7444

8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00


GÜITRON

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS.

NOTAS 1829, 1828, 1157. CHEQUE 4754.


0000 MARIA DE JESUS ANAYA

SANCHEZ NOTAS # 1829, 1828

Y 1157

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 1,290.00


SANCHEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,290.00

SUMAS IGUALES=> 1,290.00 1,290.00





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE SECRETARIA DE TURISMO,

TOUROPERADORA Y DIF TALPA. FACTURA 3128. CHEQUE 4755.


0000 MARIA LUCILA GONZALEZ

TORRES FACTURA 3128

8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 2,592.00


TORRES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,592.00

SUMAS IGUALES=> 2,592.00 2,592.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES. NOTAS 2471,

2480, 2486, 2487, 2488, 2476, 2474 Y 2477. CHEQUE 4756.



HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,170.00

SUMAS IGUALES=> 1,170.00 1,170.00





CONCEPTO PROPIOS. INSTALACION ELECTRICA EN FUENTE DE INGRESO CARRETERO. FACTURA 0215. CHEQUE

4757.



LANDEROS FACTURA 0215



LANDEROS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,354.80

SUMAS IGUALES=> 2,354.80 2,354.80





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 1,000 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. RECIBO 33946303. CHEQUE 4758.


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 8,000.00

0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,000.00

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00





CONCEPTO INFRA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION

CAMINO LOS ROSTROS-LA PAROTA- FACTURA 554.


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 9,912.68

0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 1,863.90


0003 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 8,912.39


0005 SERVICIO TALPA S A DE C V1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.04

SUMAS IGUALES=> 26,222.50 26,222.50





CONCEPTO PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CELEBRACION DE FESTEJOS PATRIOS EN LA

COMUNIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO.


0000 RAFAEL PADILLA ZARATE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00

0001 RAFAEL PADILLA ZARATE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR LABORAR APOYANDO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2012.


0000 IVAN ALEJANDRO BARBA

GRADILLA



GRADILLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00

SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 120 ESCOBAS DE CUARACATA PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL A RAZON DE

$12.00 C/U.


0000 JOSE DE JESUS ALMEJO

RODRIGUEZ

8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,440.00

0001 JOSE DE JESUS ALMEJO

RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,440.00

SUMAS IGUALES=> 1,440.00 1,440.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION.

RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4762.


0000 CONOCIDO 499 890 700 1148270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 321.00

0001 MINA Y CERRITO 499 851 100

029


0002 PROL. 23 DE JUNIO 499 960 600

112


0003 PROLONGACION 23 DE JUNIO

499 000 800 311


0004 PROL. 23 DE JUNIO 499 980 600

453


0005 LOPEZ COTILLA 23 DE JUNIO

499 031 100 270


0006 EL CHIVATO 23 DE JUNIO 499

041 100 383



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 127,029.00

SUMAS IGUALES=> 127,029.00 127,029.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO RENTA DE DOS BODEGAS UBICADAS EN CALLE LOPEZ COTILLA 2-B Y 2-C.

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. A RAZON DE 600


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0101-3221-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 1,200.00

0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SINDICATURA. FACTURA 8333. CHEQUE 4784


0000 ANDRES ALBERTO CRUZ

CURIEL


0001 MARIA EUGENIA DE JESUS

CARDENAS CURIEL



GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 21,468.00

SUMAS IGUALES=> 21,468.00 21,468.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS. FACTURAS 44351, 321, 385. CHEQUE 4785.


0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,030.00

0001 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE

C.V.

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 451.48

0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 4,209.52

0003 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,691.00

SUMAS IGUALES=> 5,691.00 5,691.00





CONCEPTO PAGO GASTOS A LA REGIDORA DE CULTURA Y VIATICOS A LA CD. DE GUAD. CON LA PARTICIPACION

BALLET METZONALLI


0000 IRMA ESTELA LOPEZ

VELASCO

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,006.00


VELASCO


0002 JOSE GUMERSINDO

BALTAZAR FLORES FACTURA

7957



VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,409.00

SUMAS IGUALES=> 1,409.00 1,409.00





CONCEPTO PROPIOS. VAIATICOS PROPORCIONADOS AL JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN COMISION

POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4786.


0000 MAQUINARIA Y FEFACCIONES

MAPSA, S.A.



MARIN



MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,111.48

SUMAS IGUALES=> 3,111.48 3,111.48





CONCEPTO PROPIOS. GASTOS POR CERTIFICACION DE FIRMAS Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4787.


0000 RAMON JOSE MARIA

BOBADILLA MEZA

8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 3,521.00


BOBADILLA MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,521.00

SUMAS IGUALES=> 3,521.00 3,521.00





CONCEPTO APOYO AL DELEGADO DE KLA COMUNIDAD DE CAÑADA PARA CELEBRACION DE FESTEJOS PATRIOS

EN SU COMUNIDAD


0000 JUAN MANUEL ESCOBEDO

MEZA


0001 JUAN MANUEL ESCOBEDO

MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 14408.

CHEQUE 4788.


0000 GRUAS Y SERVICIOS

VILLAGRAN


0001 JUAN PABLO IBARRA

GONZALEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 420.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION Y PAGO ALIMENOS A

VISITANTES POR REUNION TALLER DE CAPACITACION ITM ASUNTOS DEL INTERIOR DESARROLLO


0000 SALVADOR MARTIN URIBE

GIL



GIL

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 127.00


GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,945.00

SUMAS IGUALES=> 2,945.00 2,945.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORAR Y SERVIR CENA OFRECIDA A 760 PERSONAS ASISTENTES AL TERCER

INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012.


0000 CLEOTILDE MEZA TORRES8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,600.00

0001 CLEOTILDE MEZA TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,600.00

SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO 6 HORAS DE MUSICA EN CENA OFRECIDA A DIPUTADOS, REPRESENTANTES DEL

GOBERNADOR Y PRESIDENTES MUNICIPALES QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME


0000 ELIZABETH PINEDA PEREZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 6,600.00


ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,600.00

SUMAS IGUALES=> 6,600.00 6,600.00





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL QUE ASISTIO AL TERCER INFORME DE

GOBIERNO. NOTA 1131. CHEQUE 4791.



CASTILLO



CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,105.40

SUMAS IGUALES=> 4,105.40 4,105.40





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET S-10 NOTA 369. CHEQUE 4792.


0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,900.00

0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00

SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR OBTENER PREMIOS DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE GLOBOS

DE CANTOYA 2012. CELEBRADO EL DIA 12 DE SEPT.


0000 FRANCISCO JAVIER ROMERO

GARCIA

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00

0001 JOSE NICOLAS ALVARADO

SANCHEZ


0002 HUGO HUMBERTO GUZMAN

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. IMPRESION DE 1000 PROGRAMAS DE FIESTAS PATRIAS. NOTA 6493. CHEQUE 4794.


0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 3,170.00

0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,170.00

SUMAS IGUALES=> 3,170.00 3,170.00





CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE AUDIO E ILUMINACION , ESCENARIO Y PANTALLAS DE VIDEO PARA PASARELA DE

CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2012. FAC. 022. CHEQUE 4795.


0000 HECTOR SANTIAGO GOMEZ

VELASCO



VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,280.00

SUMAS IGUALES=> 9,280.00 9,280.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE A CANDIDATAS REINA DE FIESTAS PATRIAS TALPA

2012. CHEQUE 4796.


0000 EVANGELINA LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 5,200.00


RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,200.00

SUMAS IGUALES=> 5,200.00 5,200.00





CONCEPTO PROPIOS. GASTOS OCASIONADOS POR EVENTO TERCER INFORME DE GOBIERNO Y CENA OFRECIDA A

LA CIUDADANIA TALPENSE. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE E 4797.


0000 MARIA DE LA LUZ

HERNANDEZ SANCHEZ



RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 27,393.00

SUMAS IGUALES=> 27,393.00 27,393.00





CONCEPTO PAGO FLETE DE ADOQUIN PARA OBRA REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUESTA


0000 SERGIO ESCOTO MAGAÑA

FACTURA 3399

8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 3,944.00

0001 SERGIO ESCOTO MAGAÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,944.00

SUMAS IGUALES=> 3,944.00 3,944.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES QUE NOS VISITARON DE

JALA Y COMPOSTELA NAYARIT, COQUIMATLAN COLIMA, SECRETARIA DE CULTURA, SEDE


0000 PEDRO MORENO RUELAS

NOTAS 771 Y 336

8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 7,270.00

0001 PEDRO MORENO RUELAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,270.00

SUMAS IGUALES=> 7,270.00 7,270.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

CHEQUE 4798.


0000 CAMINO A LOS OCOTES 499

061 100 177


0001 CAMINO A LOS OCOTES 499

061 100 177

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 53,470.00

SUMAS IGUALES=> 53,470.00 53,470.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2012 OBRA EMPEDRADO CALLE CAPILLA EN LA COLONIA

VILLAS DEL ROSARIO


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 9,545.00


RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,545.00

SUMAS IGUALES=> 9,545.00 9,545.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN OBRA URBANIZACION DE CALLE

SALVADOR MARTIN URIBE GIL


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 4,500.00

0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ

OLVERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,500.00

SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN OBRA URBANICACION DE CALLE

SALVADOR MARTIN URIBE GIL




RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,830.00

SUMAS IGUALES=> 4,830.00 4,830.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 30 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA

URBANIZACION DE CALLE SALVADOR MARTIN URIBE GIL



0001 TOMAS DELGADILLO

VICENCIO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,040.00

SUMAS IGUALES=> 15,040.00 15,040.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN

COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4799


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,258.05

0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 919.85

0002 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,587.85

0003 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 409.95

SUMAS IGUALES=> 2,587.85 2,587.85





CONCEPTO A CUENTA DE TRABAOS DE EMPASTADOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO SRIA GRAL Y REGISTRO

CIVIL


0000 KARLA MARIA DE LA MORA

HERNANDEZ FACTURA 423

8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 14,755.20

0001 KARLA MARIA DE LA MORA

HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,755.20

SUMAS IGUALES=> 14,755.20 14,755.20

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(CANDE)




CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 REMODELACION

PLAZA PUBLICA LA CUESTA . CHEQUE 4800


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 21,820.00

0001 JUVENTINO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 21,820.00

SUMAS IGUALES=> 21,820.00 21,820.00





CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE ILUMINACION PARA EVENTO SEGUNDA PASARELA CANDIDATAS FIESTAS

PATRIAS TALPA 2012. FACTURA 020. CHEQUE 4772.



VELASCO FACTURA # 020


0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012. POR TRABAJOS EN LA OBRA: URBANIZACION DE

CALLE SALVADOR URIBE GIL. CHEQUE 4801




RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,469.00

SUMAS IGUALES=> 18,469.00 18,469.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA

0801. CHEQUE 4802.


0000 LAURA GUADALUPE

VILLEGAS MIRAMONTES

8270-0101-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 1,436.08

0001 LAURA GUADALUPE

VILLEGAS MIRAMONTES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,436.08

SUMAS IGUALES=> 1,436.08 1,436.08





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE APOYO A OBRAS PUBLICAS.

NOTA 1832, 1831 CHEQUE 4803.



SANCHEZ

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 840.00


SANCHEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y

REALIZAR COMPRAS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO



GIL


0001 NUEVA WALMART DE MEXICO

S DE RL

8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 398.00


S DE RL



GIL



S DE RL



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,288.80

SUMAS IGUALES=> 7,288.80 7,288.80





CONCEPTO VIAJES DE MATETIAL PARA OBRAS URBANIZACION CALLE SALVADOR MARTIN URIBE GIL


0000 PEDRO GARCIA PACHECO

FACTURA 0387

8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 3,944.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,944.00

SUMAS IGUALES=> 3,944.00 3,944.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LA PAROTA PARA LA ELABORACION

DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE


0000 ERIKA ESTHER AVELICA

ORTIZ


0001 MARIA CONCEPCION

ESTRADA MORENO


0002 MARIA GUADALUPE VALDIVIA

ANDRADE


0003 MARIA LIVIER ZAMBRANO

ALVAREZ



RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614177 SERVICIO DE SOLDADURA PARA OBRA 2012 CONSTRUCCION ESTRUCTURA

CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA. NOTA 530, 526. CHEQUE 4774.



BARAJAS NOTA 530 Y 526

8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 880.00


BARAJAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 880.00







PLAZA PUBLICA LA CUESTA. CHEQUE 4775.



0001 UBALDO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 24,340.00

SUMAS IGUALES=> 24,340.00 24,340.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA PAGO DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. NOTA 598. CHEQUE 4805


0000 JESUS TORRES ARCE8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,000.00

0001 SANDRA VAZQUEZ ALATORRE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE VESTUARIO PARA EDECANES EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO

MUNICIPAL.



HERNANDEZ SANCHEZ



HERNANDEZ SANCHEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00

SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO 2 HORAS DE MUSICA DE BANDA EN EL BAILE CORONACION Y FESTEJO PATROCINADO

POR EL H. AYUNTAMIENTO. CHEQUE 4806.


0000 SAUL CASTELLON RODRIGUEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 8,300.00

0001 SAUL CASTELLON RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,300.00

SUMAS IGUALES=> 8,300.00 8,300.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 FLETE DE 8 VIAJES DE ADOQUIN Y CEMENTO PARA OBRA 2012 REMODELACION

PLAZA PUBLICA LA CUESTA. FACTURA 035. CHEQUE 4777.


0000 JOSE ALFREDO MEZA PULIDO8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 20,416.00

0001 JOSE ALFREDO MEZA PULIDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,416.00

SUMAS IGUALES=> 20,416.00 20,416.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE SERVICOS GENERALES



PEÑA FACTURAS 1020 1021



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,860.00

SUMAS IGUALES=> 2,860.00 2,860.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE PASARELA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2012.

NOTA 133. CHEQUE 4807


0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,900.00

0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00

SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL DELEGADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES PARA CELEBRACION

DE FESTEJOS PATRIOS EN DICHA COMUNIDAD.


0000 TORIBIO FRANCO BECERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,000.00

0001 TORIBIO FRANCO BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y RENTA DE PANTALLAS PARA EL TERCER INFORME DE

GOBIERNO. NOTA 136. CHEQUE 4808.




SUMAS IGUALES=> 4,600.00 4,600.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTAS 2406, 2405, 2404.

CHEQUE 4779.



HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 200.00






CONCEPTO SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE AYTO


0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN

NOTA 370



SUMAS IGUALES=> 2,100.00 2,100.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULOS PARA NOMENCLATURA DE COMUNIDADES LOS

ENCINOS, CENTRO LA CUESTA, TABERNILLAS Y EL ACAJILOTE. NOTA 6500. CHEQUE 4809


0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 805.00

0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 805.00






CONCEPTO APOYO PARA COMBUSTIBLE AL GRUPO SONEROS DE LA SECRETARIA DE CULTURA FESTEJOS PATRIOS

2012



HERNANDEZ SANCHEZ

ORDEN DE PAGO 10113



HERNANDEZ SANCHEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS.

CHEQUE 4810


0000 ID -241520578270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 296.00

0001 ID-241520588270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,970.00

0002 ID-241437098270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 297.00










0012 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,524.00

SUMAS IGUALES=> 5,524.00 5,524.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4780.


0000 FAC 0803120800679788270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 450.00

0001 FAC 0803120800335838270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,862.00


0003 FAC 0803120800689848270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 799.00





DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,039.00

SUMAS IGUALES=> 11,039.00 11,039.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 PAGO 6 VOLTEOS DE ARENA PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE

SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 0385. CHEQUE 4781.



FACTURA 0385



SUMAS IGUALES=> 5,916.00 5,916.00





CONCEPTO PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE FESTEJOS PATRIOS


0000 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO

ORDEN DE PAGO 10114


0001 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL


0000 RAMON HERNANDEZ

VELASCO


0001 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00

0002 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00

0003 MARIA VICTORIA OSORIA

CORTES


0004 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0005 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0006 FATIMA GUADLAUPE

VELASCO BALTAZAR


0007 HECTOR MIGUEL JIMENO

ARCE


0008 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,427.00

0009 JOSE MANUEL ORNELAS

VARGAS


0010 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00

0011 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0012 ULISES UREÑA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00


GRADILLA


0014 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00


RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,612.00

SUMAS IGUALES=> 30,612.00 30,612.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 DE OBRA 2012 URBANIZACION DE

CALLE SALVADOR URIBE GIL CHEQUE 4812




VICENCIO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,960.00

SUMAS IGUALES=> 12,960.00 12,960.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PERIFONEO EN LA POBLACION DE TALPA DE ALLENDE SOBRE MENSAJES DE ESTE

H. AYUNTAMIENTO INVITACION INFORME Y FINAL DE FUTBOL DE BARRIOS.


0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00

0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00






CONCEPTO PROPIOS. APOYO CON 44 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA

POZOS ZARCOS. FACTURA 184. CHEQUE 4782.



MACIAS FACTURA 184

8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 4,840.12


MACIAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,840.12

SUMAS IGUALES=> 4,840.12 4,840.12





CONCEPTO PROPIOS. APORTACIONES AL PARTIDO 20% FONDO DE REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE

SEPTIEMBRE 2012. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4814.


0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,420.40

0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,420.40

SUMAS IGUALES=> 1,420.40 1,420.40





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD Y REALIZAR

COMPRAS PARA EL AYTO.



S DE RL



GIL



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,103.54

SUMAS IGUALES=> 3,103.54 3,103.54





CONCEPTO PROPIOS. APORTACIONES AL PARTIDO 80%, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE

SEPTIEMBRE2012. CHEQUE # 4815


0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 5,681.60

0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.60

SUMAS IGUALES=> 5,681.60 5,681.60





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN

CELEBRACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 1157. CHEQUE 4836.



CASTILLO NOTA 1157



CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,020.00

SUMAS IGUALES=> 10,020.00 10,020.00





CONCEPTO PROPIOS. CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES DE 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.

COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 4816.


0000 MARIA DE LOS ANGELES

AHUMADA LEDEZMA

2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,576.00


AHUMADA LEDEZMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,576.00

SUMAS IGUALES=> 6,576.00 6,576.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO. NOTA 4626.

CHEQUE 4837.



RODRIGUEZ NOTA 4626



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 308.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE CARACTER IRREVOCABLE AL PUESTO DE

INSTRUCTOR DE PINTURA DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION DEL H. AYTO. DE TALPA


0000 ROSALIO CASILLAS GARCIA8270-0101-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 3,187.50

0001 ROSALIO CASILLAS GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,507.50

0003 ROSALIO CASILLAS GARCIA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 680.00

SUMAS IGUALES=> 3,187.50 3,187.50





CONCEPTO PROPIOS. TERCER PAGO DE MULTA ESTABLECIDA POR COMISION NACIONAL DEL AGUA AL

AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE. COMPROBANTE ADJUNTO. CHEQUE 4838.


0000 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 30,000.00

0001 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS EVENTUALES



ARCE

8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,620.00


VARGAS


0002 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,200.00

0003 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 4,400.00

0004 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 7,839.00


CORTES


0006 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 5,200.00

0007 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 6,346.00

0008 FATIMA GUADLAUPE

VELASCO BALTAZAR



RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,322.00

SUMAS IGUALES=> 45,322.00 45,322.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PEINADOS Y MAQUILLAJE A CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRIAS 2012. EN

EVENTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE. NOTA 005. CHEQUE 4888.


0000 EVANGELINA LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,600.00

0001 EVANGELINA LOPEZ PADILLA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAICON DE COMIDA OFRECIDA A

EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO NOTA 5589.


0000 JORGE ARMANDO GUZMAN

AMARAL


0001 ARACELY AMARAL ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,566.00

SUMAS IGUALES=> 3,566.00 3,566.00





CONCEPTO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE AUXILIAR DE CATASTRO COMPRENDE SEGUNDA QUINCEN DE

AGOSTO


0000 GRISELDA ESPINO CANALES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00

0001 GRISELDA ESPINO CANALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE SILLAS DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA EVENTOS DE FIESTAS

PATRIAS EN EL FORO DEL PEREGRINO Y PLAZA PRINCIPAL. NOTA 423.


0000 MIGUEL ORNELAS GARCIA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,240.00

0001 MIGUEL ORNELAS GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,240.00

SUMAS IGUALES=> 2,240.00 2,240.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL Y RENTA DE LOZA PARA COMIDA OFRECIDA A

EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 386. CHEQUE 4891



GARCIA DE ALBA



GARCIA DE ALBA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,400.00

SUMAS IGUALES=> 6,400.00 6,400.00





CONCEPTO SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO COO APOYO A LA ADMINISTRACION DURANTE TRES MESES


0000 JOSE ANGEL TORRES

GUZMAN FACTURA 3773 NOTA

365


0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,550.00

SUMAS IGUALES=> 6,550.00 6,550.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CENA OFRECIDA A INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL JAGUAR DE MASCOTA,

JALISCO. CON MOTIVO DE EVENTO DEL CIERRE DE FIESTAS PATRIAS. NOTA 588.


0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 401.00

0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 401.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PEINADO Y MAQUILLAJE A LA PRINCESA DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL

DIA 15 DE SEPTIEMBRE. NOTA 519.


0000 MIGUEL ANGEL LOPEZ

GUTIERREZ


0001 MIGUEL ANGEL LOPEZ

GUTIERREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 450.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO CUOTA ANUAL DEL CLUB TALPA DE ALLENDE U.S.A. INTERNATIONAL, SEGUN

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ADJUNTOA EN LA 36A. SESION ORDINARIA DEL 27 DE ABRIL 20



GUERRA

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 6,500.00


GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,500.00

SUMAS IGUALES=> 6,500.00 6,500.00





CONCEPTO COMPRA LOTE DE PLANTAS DE ORNATO PARA DIVERSAS OBRAS


0000 ENRIQUE AGRAZ MARHABER

FACTURA 3956

8270-0101-5781-2 Árboles y plantas(G.Capital) 10,000.00


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES CAÑADA, ZAPOTES, LA

CUMBRE DE LOS ARRASTRADOS, OCOTES Y TALPA DE ALLENDE


0000 LOS OCOTES 499 010 900 1368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 131.00

0001 LOS OCOTES 499 990 300 6368270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 125.00

0002 LA MESA 499 000 500 3428270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 608.00

0003 PINO 36 CONOCIDO CENTRO

DE SALUD OYAMELES 464 060

300 450


0004 LA CAÑADA 499 030 300 1018270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 128.00

0005 LOS ZAPOTES 499 091 000 1938270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 123.00


ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,238.00

SUMAS IGUALES=> 1,238.00 1,238.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO TERCER INFORME DE GOBIERNO. NOTA

ADJUNTA. CHEQUE 4839.


0000 FELIPE DE JESUS ZACATENCO

ROQUE



ROQUE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ELABORACION, REPARACION E INSTALACION DE MUEBLES DE MADERA EN

OFICINAS DE PRESIDENCIA, VARIAS DEPENDENCIAS Y CASA DE CUTLURA Y EDUCACION.


0000 MIGUEL ANGEL MORENO

HARO

8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 8,200.00

0001 MIGUEL ANGEL MORENO

HARO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,200.00

SUMAS IGUALES=> 8,200.00 8,200.00





CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL ARQ POR TRABAJOS DE APOYO EN LA DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES


0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 982.00

0001 JOSE SALVADOR BOBADILLA

ZUÑIGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 982.00






CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CORONACION REINA DE FIESTAS PATRIAS

Y GRITO DE INDEPENDENCIA. NOTA ADJUNTA. CHEQUE 4840.



ROQUE



ROQUE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,050.00

SUMAS IGUALES=> 2,050.00 2,050.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR DISEÑO Y HECHURA DE VESTIDOS UTILIZADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2012

POR REINA Y PRINCESAS DE FIESTAS PATRIAS TALPA 2012



VELASCO



VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,800.00

SUMAS IGUALES=> 8,800.00 8,800.00





CONCEPTO SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS


0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 840.00

0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00






CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO DE EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. NOTA 142.

CHEQUE 4841.


0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE

NOTA 142



SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA EVENTO CORONACION REINA DE

FIESTAS PATRIAS 2012. NOTA 141. CHEQUE 4842.


0000 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE

NOTA 141



SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR HACER MANICURE Y PEDICURE A CANDIDTAS A REINA DE FIESTAS PATRIA

TALPA 2012 PARA SU PRESENTACION EN EVENTOS SEPTEMBRINOS EN TALPA DE ALLENDE


0000 ESPERANZA CHAVEZ VARGAS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,320.00

0001 ESPERANZA CHAVEZ VARGAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,320.00

SUMAS IGUALES=> 1,320.00 1,320.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS VOCEANDO MENSAJES DEL AYUNTAMIENTO A LA

COMUNIDAD DE TALPA DE ALLLENDE.


0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00

0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN AREAS VERDES EN EL INGRESO

CARRETERO A TALPA DURANTE 4 SEMANAS DEL 24 DE AGOSTO AL 1 DE SEPT. DEL 3 AL 8 DEL 10


0000 CARLOS ALBERTU GARCIA

HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,200.00

SUMAS IGUALES=> 3,200.00 3,200.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO PROPORCIONADO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS A CANDIDTAS A REINA

DE FIESTAS PATRIAS TALPA 2012 DURANTE SU PRESENTACION EN LOS EVENTOS PATRI


0000 YANELY ELIZABETH

VAZQUEZ LOPEZ


0001 YANELY ELIZABETH

VAZQUEZ LOPEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA DE CONSERVAICON DEL RASTRO

MUNICIPAL, FACTURA 0957, CHEQUE # 004844


0000 BEATRIZ MEZA BECERRA

FACTURA # 0957


0001 BEATRIZ MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,338.40

SUMAS IGUALES=> 4,338.40 4,338.40





CONCEPTO MATERIALES PINTURAS Y ACCESORIOS PARA OBRAS EN LA POBLACION Y COMUNIDADES


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

FACTURAS 593 Y590

8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 18,325.83

0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

FACTURA 591


0002 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,656.66

SUMAS IGUALES=> 22,656.66 22,656.66





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DLE JEFE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO MIZAEL VELASCO MARIN


0000 CRISPIN VELASCO PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,500.00

0001 CRISPIN VELASCO PALOMERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,500.00

SUMAS IGUALES=> 4,500.00 4,500.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y

ARCO DE INGRESO FACTURA 4491. CHEQUE 4902


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 975.00

0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 975.00






CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS


0000 MARTIN VALDIVIA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 780.00

0001 MARTIN VALDIVIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 780.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES Y SESIONES DE

AYUNTAMIENTO. NOTAS 4637 Y 4759., CHEQUE 4903



RODRIGUEZ



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 629.50






CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN VIAJE A LAS COMUNIDADES DE CUALE,

LOS LOBOS Y LAS MESAS. NOTA 0018. CHEQUE 4845.


0000 JULIAN CHAPELA NAJERA

NOTA 0018


0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO A TRES PERSONAS QUE BRINDARON APOYO EN EVENTOS DE FESTEJOS PATRIOS EN EL

FORO DEL PEREGRINO Y PLAZA PRINCIPAL DEL 10 AL 20 DE SEPT. A RAZON DE


0000 ALEJANDRO FLORES ALMEJO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 6,300.00

0001 ALEJANDRO FLORES ALMEJO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,300.00

SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y

GENERALES. NOTAS 209, 208. CHEQUE 4846.


0000 RAMIRO OSORIA ROBLES

NOTAS 208 Y 209


0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,150.00

SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MUSICA QUE AMENIZO EVENTO DEL DIA DEL 13 DE SEPT. CORONACION DE REINA

DE FIESTAS PATRIAS TALPA 3300 AL GRUPO VOCES DEL AMOR Y 600 BANDA JAGUAR


0000 MARIO ARNOLDO GUZMAN

AMARAL


0001 MARIO ARNOLDO GUZMAN

AMARAL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,900.00

SUMAS IGUALES=> 3,900.00 3,900.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS Y GENERALES DEL AYUNTAMIENTO. NOTAS 2419. 2420 Y 2427



HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 540.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO EN LA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO

DE ESTA POBLACION. FACTURA 192. CHEQUE 4907.



MACIAS

8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 22,968.00

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,968.00

SUMAS IGUALES=> 22,968.00 22,968.00





CONCEPTO ELABORACION DE 25 LIBROS DE TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL


0000 ALFREDO FUENTES MANZO

FACTURA 1259

8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 35,670.00

0001 ALFREDO FUENTES MANZO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 35,670.00

SUMAS IGUALES=> 35,670.00 35,670.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION. RECIBOS

ADJUNTOS. CHEQUE 4847.


0000 23 DE JUNIO 499 010 500 0578270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 10,014.00

0001 CARRETERA LA CUESTA KM 1

499 041 100 375


0002 SALIDA A LA CUESTA 499 061

200 236



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,243.00

SUMAS IGUALES=> 34,243.00 34,243.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TITERES EN LA CASA DE CULTURA Y

EDUCACION. SEGUN NOTA 1073


0000 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 450.00

0001 VICTORIA MEZA GARCIA8270-0101-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente) 337.00


VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 787.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. AL IR

A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS



AGUILAR FACTURA 8374



AGUILAR



AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,740.91

SUMAS IGUALES=> 1,740.91 1,740.91





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR COMIDA OFRECIDA A ASISTENTES A REUNION DE MESA INTERMUNICIPAL DE

JORNADAS MIGRANTES, SEGUN NOTA 518. CHEQUE 4909.


0000 RAQUEL URIBE UREÑA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,750.00

0001 RAQUEL URIBE UREÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,750.00

SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00





CONCEPTO VIATICOS Y COMPRAS PARA EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO



GIL FACTURA317 GV 264175B

2938


0001 LA EUROPEA GUADALAJARA

SA DE CV FACTURA 7086



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,760.99

SUMAS IGUALES=> 4,760.99 4,760.99





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE LOCAL, LOZA Y CONSUMO DE BEBIDAS PARA COMIDA OFRECIDA A

AEMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.



GARCIA DE ALBA



GARCIA DE ALBA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,875.00

SUMAS IGUALES=> 18,875.00 18,875.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PREPARACION DE COMIDA OFRECIDA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL

FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 463


0000 ELENA RUELAS UREÑA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00

0001 ELENA RUELAS UREÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00






PLAZA PUBLICA LA CUESTA. CHEQUE 4849.



0001 MARCO ANTONIO

HERNANDEZ ARREOLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO

MUNICIPAL Y ESCENOGRAFIAS DE LOS EVENTOS CIVICO-CULTURALES DENTRO DE LOS FESTEJOS


0000 MARIA VICENTA SANCHEZ

LOPEZ



LOPEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,310.00

SUMAS IGUALES=> 4,310.00 4,310.00





CONCEPTO GASTOS POR VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 16 DE SEPTIEMBRE FESTEJOS PATRIOS


0000 FEDERICO DE ROBLES VIDRIO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,500.00

0001 ESTEBAN SALCEDO GUZMAN8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,500.00

0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,500.00



0005 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,355.26

SUMAS IGUALES=> 14,355.26 14,355.26





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PINTURA EN PLAZA PUBLICA DE LA

CUESTA $ 1,760.00 Y DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE COLOCACION DE ADOQUIN EN REMO



0001 UBALDO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,950.00

SUMAS IGUALES=> 12,950.00 12,950.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA.

REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUESTA. FAC. 596 Y 597


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


0002 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,426.81

SUMAS IGUALES=> 6,426.81 6,426.81





CONCEPTO PROPIOS. PAGO 5 HORAS DE MUSICA BANDA PARROQUIAL SAN JOSE PATROCINADOS POR ARMARKI,

ATM Y ASOC., CHARROS TALPA 2300 HORA Y EL TOTAL FUE INTEGRADO A TESORERIA


0000 LIBRADO SANCHEZ GUERRA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,500.00

0001 LIBRADO SANCHEZ GUERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,500.00

SUMAS IGUALES=> 11,500.00 11,500.00





CONCEPTO PROPIOS. NOMINAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE

PARQUE LINEAL Y CALLEJONES TURISTICOS. CHEQUE 4851.


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,150.00

0001 OMAR ISLAS GOMEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,150.00

SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00





CONCEPTO OBSEQUIOS A VISITANTES DEL AYTO DE COMPOSTELA NAY Y PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EL

DIA DEL PEREGRINO SR OBISPO DIR DIF EDO DE JAL PRESIDENTE DE JALA NAYARIT


0000 PEDRO MORENO RUELAS8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,160.00

0001 PEDRO MORENO RUELAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,160.00

SUMAS IGUALES=> 3,160.00 3,160.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE OBRA 2012 URBANIZACION

DE CALLE SALVADOR URIBE GIL. CHEQUE 4852.




VICENCIO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,280.00

SUMAS IGUALES=> 11,280.00 11,280.00





CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PARA ARREGLOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE CALLES


0000 DESARROLLO DAP SA DE CV

FACTURA 0127

8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 34,800.00

0001 MIGUEL CRESCENCIO CUEVAS

MARAVILLAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,800.00

SUMAS IGUALES=> 34,800.00 34,800.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION

ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO 2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012


0000 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS


0001 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE SONIDO DURANTE EL NOVENARIO DE FIESTAS PATRIAS 2012 EN

EVENTOS CULTURALES EN EL FORO DEL PEREGRINO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TALPA DE


0000 ISMAEL MAYORGA CASTILLO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 12,150.00

0001 ISMAEL MAYORGA CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,150.00

SUMAS IGUALES=> 12,150.00 12,150.00





CONCEPTO RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EVENTO DIA DEL PEREGRINO Y DEL HIJO AUSENTE MARCO FIESTAS

PATRIAS


0000 ANTONIO ARREOLA MORO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 7,500.00

0001 ANTONIO ARREOLA MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,500.00

SUMAS IGUALES=> 7,500.00 7,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL REPRESENTANTE DEL MARIACHI PROVINCIA POR SU PRESENTACION EN EVENTO

CULTURAL DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL FORO DEL PEREGRINO DE LA PLAZA PRI




SUMAS IGUALES=> 2,200.00 2,200.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL REPRESENTANTE DE LA BANDA PARROQUIAL SAN JOSE POR 9 HORAS DE MUSICA

LOS DIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2012 EN RECORRIDO DE ANTORCHAS, Y BAILE DE INDEPE




SUMAS IGUALES=> 20,700.00 20,700.00





CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES A VEHICULOS DEL AYTO


0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,400.00


SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PROPIOS. RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, PASARELA Y PANTALLAS PARA EVENTO CORONACION

SRITA TALPA 2012 Y GRITO DE INDEPENDENCIA. FACTURA 023. CHEQUE 4857.



VELASCO FACTURA # 023



VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,280.00

SUMAS IGUALES=> 16,280.00 16,280.00





CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA PERIODICOS MURALES Y DIFERENTES REUNIONES EN

CASAS DE CULTURA Y EDUCACION


0000 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA8270-0101-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente) 595.00

0001 ALFREDO LEDEZMA ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 595.00






CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS. NOTA

506. CHEQUE 4858.



LOPEZ NOTA 506



LOPEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONVIVENCIA DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE TERMINACION DE LA ADMINISTRACION. NOTA 1132



CASTILLO



CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,340.00

SUMAS IGUALES=> 3,340.00 3,340.00





CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE COBAEJ Y VISITANTES


0000 RAQUEL URIBE UREñA8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,500.00

0001 FRANCISCO JAVIER GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO PASAJES PROPORCINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR SU

TRASLADO A ATENCIONES MEDICAS. CHEQUE 4916


0000 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.A. DE C.V.


0001 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.A. DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,330.00

SUMAS IGUALES=> 1,330.00 1,330.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE POSTES PARA ANAQUEL DEL ARCHIVO EN EL AYUNTAMIENTO. NOTA 569.


0000 CARLOS JOSE DE JESUS

RAMIREZ JIMENEZ



RAMIREZ JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 694.00

0002 JOEL ALEJANDRO SAHAGUN

CUEVAS

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 172.00






CONCEPTO APOYIO ALCHOFER DE TRANSPORTE DE NIÑOS DISCAPACITDOS AL CAM CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE

GUADALAJARA SEGUN NOTAS 3969.


0000 ESTAFETA MEXICANA SA DE

CV

8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 175.41

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 216.00

0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 391.41






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET 3 TONELADAS DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA 729


0000 ROSENDO RODRIGUEZ MORO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 780.00

0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 780.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA:

URBANIZACION DE CALLE SALVADOR URIBE GIL, CHEQUE # 004859



0001 JOSE MARIA UREÑA GUITRON1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,626.00

SUMAS IGUALES=> 10,626.00 10,626.00





CONCEPTO PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR LABORAR 10 DIAS EN EL ASEO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL

DEL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE A RAZON DE 210.00 POR DIA


0000 JOSE GENARO ARECHIGA

AGUILAR


0001 JOSE GENARO ARECHIGA

AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,100.00

SUMAS IGUALES=> 2,100.00 2,100.00





CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A CAPACITADORES DE CANAFE


0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,000.00


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PROPIOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION Y COMUNIDADES

DEL MUNICIPIO. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 4860.


0000 LA OTRA BANDA 499 040 300

346


0001 PANTEON 97 499 111 100 0768270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 125.00

0002 PANTEON 97 499 110 800 3178270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 192.00

0003 ARCO DE INGRESO KM 1 499

000 200 543


0004 INDEPENDENCIA 189 499 111

100 165


0005 BRAMADOR 1 497 120 101 6438270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 380.00

0006 16 DE SEPTIEMBRE 30 497 040

301 447



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,807.00

SUMAS IGUALES=> 18,807.00 18,807.00





CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES EN RECORRIDO A

INAUGURAR OBRAS EN LA CUESTA Y LA RINCONADA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE


0000 JULIAN CHAPELA NAJERA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 900.00

0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00






CONCEPTO PAGO FACTURAS # 0439 Y 0437 POR VIAJES DE MATERIAL PARA OBRAS DEL AYUNTAMIENTO








0002 RUBEN MORENO

COLMENARES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,620.00

SUMAS IGUALES=> 51,620.00 51,620.00





CONCEPTO CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DE PERSONAL EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYTO


0000 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 720.00

0001 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 720.00






CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE SALVADOR

URIBE GIL. NOTA 086. CHEQUE 4862.


0000 JOSE DE JESUS PONCE

GUERRERO NOTA 086


0001 JOSE DE JESUS PONCE

GUERRERO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CON MOTIVO DE DIFERENTES

REUNIONES EN GOBIERNO MUNICIPAL. NOTA 0042, 0048 Y 0037


0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 413.50

0001 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 13,563.50

0002 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,826.00

0003 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,630.00

0004 ADELA MEZA MARTINEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 28,433.00

SUMAS IGUALES=> 28,433.00 28,433.00





CONCEPTO PROPIOS. OBRA 61410102 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA 2012 URBANIZACION DE CALLE SALVADOR

URIBE GIL. FACTURA 0388. CHEQUE 4863.



FACTURA 0388



SUMAS IGUALES=> 4,930.00 4,930.00





CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L SUPERVISION DE PERSONAL DE LA SRIA DE PLANEACION DE LOS

CENTROS COMUNITARIOS EN LINEA



TORRES FACTURA 3178



TORRES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PASAJES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL ARQ. POR

APOYO EN TRABAJOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.



RUELAS



RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,826.00

SUMAS IGUALES=> 2,826.00 2,826.00





CONCEPTO PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS. NOTAS 665,

666, 667, 668, 669, 670, 671. CHEQUE 4864.


0000 YAZMIN ZUÑIGA BOLAÑOS8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,690.00


SUMAS IGUALES=> 1,690.00 1,690.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LIQUIDOS ANTIALACRAN PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS DE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 2,172.00

0001 HECTOR EDUARDO PEÑA

JIMENEZ

8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 640.00


SUMAS IGUALES=> 2,812.00 2,812.00





CONCEPTO REEMBOLSO DEL 50% POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A SU PERSONA COMO PROMOTORA DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL SISTEMA DIF


0000 DIAGNOSTICO POR IMAGENES

DOCTORESFACTURA

B000000640



HUERTA HERANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,900.00

SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE POLVORA QUE SE QUEMO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2012 DENTRO DE LOS

FESTEJOS PATRIOS 2012 EN TALPA DE ALLENDE


0000 JOSE HERNANDEZ TELLEZ8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 11,310.00

0001 FILIBERTO BECERRA

HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,310.00

SUMAS IGUALES=> 11,310.00 11,310.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL POR ENCONTRARSE

EN ESTADO DE SALUD GRAVE.



HUERTA HERNANDEZ



HUERTA HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE

GUADALAJARA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.



GIL



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,354.80

SUMAS IGUALES=> 1,354.80 1,354.80





CONCEPTO NOMINA REALIZACION DE BARANDAL PARA LA LOZA EN ARROYO LA ZARZA PASO CALLE

MOCTEZUMA DEL 21 AL 22 DE SEPT.


0000 SANTIAGO ANDRES SANTANA

RUELAS

8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 2,550.00


RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,550.00

SUMAS IGUALES=> 2,550.00 2,550.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA OFRECIDA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR

FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. NOTA 023.


0000 LEODEGARIO TORRES

ESTRADA


0001 LEODEGARIO TORRES

ESTRADA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,380.00

SUMAS IGUALES=> 1,380.00 1,380.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO AL MARIACHI SOL DE JALISCO POR AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR

PUBLICO EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.


0000 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 12,500.00

0001 JOSE LUIS QUINTERO RUBIO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,500.00

SUMAS IGUALES=> 12,500.00 12,500.00





CONCEPTO GASTOS EFECTUADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS OFRECIDAS A ASISTENTES AL TERCER

INFORME DE GOBIERNO


0000 JORGE ARMANDO GUZMAN

AMARAL


0001 ARACELY AMARAL ACOSTA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 600.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA 6117 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS

AL EMPLEADO AUXILIAR DE REGLAMENTOS. FACTURA 6117



RUELAS



RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 225.00






CONCEPTO BORDADO EN BANDA PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS 2012


0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 240.00

0001 GRISELDA MORA PANDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 240.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.


0000 CALZADO DEL TRABAJO S.A.

DE C.V.

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 1,479.00


MARIN



MARIN



MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,797.70

SUMAS IGUALES=> 9,797.70 9,797.70





CONCEPTO MATERIAL UTILIZADO EN EVETOS VARIOS FESTEJOS FIESTAS PATRIAS DESCH, ARTICULOS DE

LIMPIEZA Y BEBIDAS


0000 GRACIELA FLORES DUEÑAS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 278.00


BOBADILLA MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 278.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE GASTOS ORIGINADOS EN DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS

CANDIDATAS A SRITA. TALPA 2012. SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION ORDINARIA



BOBADILLA MEZA



BOBADILLA MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,131.48


MARIN

1123-004 MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN 20,000.00

0004 JUDITH DEL CARMEN

AMARAL HERNANDEZ

1123-015 JUDITH DEL CARMEN AMARAL HERNANDEZ 20,000.00

SUMAS IGUALES=> 54,131.48 54,131.48





CONCEPTO GRAVACION D EDICION DE VIDEOS CANDIDATAS A SRITA TALPA PRESENTACION Y EVENTO

CULTURAL EN FORO DEL PEREGRINO




SUMAS IGUALES=> 3,250.00 3,250.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A HIJO MENOR DEL DIRECTOR DE

DESARROLLO RURAL. SEGUN NOTAS 131 Y 132.


0000 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO



RAMIREZ JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,526.00

SUMAS IGUALES=> 2,526.00 2,526.00





CONCEPTO PROPIOS. APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SERVICIOS

SANITARIOS SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN LA 39A SESION ORDINARIA


0000 GERONIMO ROMERO GARCIA8270-0101-6141-2-67 2012 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS 76,500.00

0001 GERONIMO ROMERO GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 76,500.00

SUMAS IGUALES=> 76,500.00 76,500.00





CONCEPTO ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE APOYO EN LA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA EN

EL FORO DEL PEREGRINO MOTIVO GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE


0000 RAQUEL URIBE UREÑA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 691.00


BOBADILLA MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 691.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE LA

ALAMEDA DE ESTA POBLACION, FACTURA 604


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ



AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,274.08


AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 3,274.08 3,274.08





CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES ACOMPAÑANTES A LA CD. DE

SAN LUIS POTOSI A RECIBIR POR TERCERA OCASION CONSECUTIVA PREMIO AGENDA



GIL



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE GASTOS REQUERIDOS EN LA SESION SOLEMNE DE ENTREGA RECEPCION A

EFECTUARSE EL DIA DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2012.



HERNANDEZ SANCHEZ



HERNANDEZ SANCHEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE AL AYUNTAMIENTO


0000 IRENE FILOMENA OROZCO

GUTIERREZ

8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,120.00

0001 IRENE FILOMENA OROZCO

GUTIERREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,673.34

0003 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 746.66

0004 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00

SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.



AHUMADA LEDESMA

2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,537.00


AHUMADA LEDESMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,537.00

SUMAS IGUALES=> 6,537.00 6,537.00





CONCEPTO TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL LEONES NEGROS DE TALPA


0000 SANTOS AGUILAR LICEA

FACTURA 1539

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 2,000.00

0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE APORTACIONES A PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL 20% FONDO DE

REGIDORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE


0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,420.40

0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,420.40

SUMAS IGUALES=> 1,420.40 1,420.40





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE APORTACIONES A PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012.


0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 5,681.60

0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.60

SUMAS IGUALES=> 5,681.60 5,681.60





CONCEPTO FINIQUITO ELABORACION PROYECTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN TALPA


0000 ALEJANDRO MIRAMONTES

LOPEZ FACTURA 0038

8270-0101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad 10,440.00

0001 ALEJANDRO MIRAMONTES

LOPEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,440.00

SUMAS IGUALES=> 10,440.00 10,440.00





CONCEPTO PROPIOS. NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS EVENTUALES. CHEQUE 4940


0000 RAMON HERNANDEZ

VELASCO


0001 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,640.00

0002 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00


ARCE


0004 FATIMA GUADALUPE

VELASCO BALTAZAR


0005 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00

0006 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00


VARGAS


0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,575.00


GRADILLA


0010 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00

0011 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0012 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00


CORTES


0014 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00


RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 31,900.00

SUMAS IGUALES=> 31,900.00 31,900.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 COMO

EMPLEADO EVENTUAL VETERINARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL


0000 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 8,756.00

0001 CIRILO GONZALEZ PALOMERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,756.00

SUMAS IGUALES=> 8,756.00 8,756.00





CONCEPTO PROPIOS. APORTACION DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA INSTALACION DE DUELA EN CASA DE

CULTURA Y EDUCACION, MISMA QUE SE ENTREGA A LA NUEVA ADMINISTRACION


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 30,000.00


ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARALA OBRA URBANIZACION DE CALLE

SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 368


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 7,000.25


RAMIREZ JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00

0002 MARIA DE LAS NIEVES

GUTIERREZ GUZMAN


SUMAS IGUALES=> 7,000.25 7,000.25





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA PARA CHEVROLET



PEÑA FACTURA 10909



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 176.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE

LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.



0001 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,170.00

SUMAS IGUALES=> 16,170.00 16,170.00





CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICINA CATASTRO



SA DE CV FACTURA F 2804



SA DE CV

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,485.00

SUMAS IGUALES=> 1,485.00 1,485.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS

DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. FACTURA 7765


0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,002.00

0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,002.00

SUMAS IGUALES=> 1,002.00 1,002.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA

SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



MACEDO

8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 6,628.13


MACEDO

8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 218.02


MACEDO



MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,686.66

SUMAS IGUALES=> 11,686.66 11,686.66





CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRA ESTRUCTURA CUBRE PATIO DE ESCUELA EDUCACION ESPECIAL

TALPA


0000 MARCO ANTONIO GUZMAN

PALOMERA FACTURA 2651

8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 3,519.99


PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,369.99


PEñA FACTURA 2643


SUMAS IGUALES=> 4,369.99 4,369.99





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR DE LA OBRA. RELLENO COMPACTACION Y NIVELACION DE

TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOARD. TRANSF 10/09/2012


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 2,304.66


SUMAS IGUALES=> 2,304.66 2,304.66





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA INAUGURACION DE OBRAS EN EL

MUNICIPIO. FACTURAS 1862, 1863 Y 1864.



REYES

8270-0101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 10,440.00


REYES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,440.00

SUMAS IGUALES=> 10,440.00 10,440.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG 209L. PARA IMRESORAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

FACTURA F2847



SA DE CV



SA DE CV

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,536.30

SUMAS IGUALES=> 4,536.30 4,536.30





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL



URIBE FACTURA 1597



URIBE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,735.94

SUMAS IGUALES=> 1,735.94 1,735.94





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: URBANIZACION DE CALLE

SALVADOR URIBE GIL. FACTURA 320-A


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 3,480.05

0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 5,084.93

0002 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 13,200.34


0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,343.36

SUMAS IGUALES=> 30,343.36 30,343.36





CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS


0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 660.00

0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 492.00

0002 LUIS PEÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,152.00

SUMAS IGUALES=> 1,152.00 1,152.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSF. 12/09/2012



VEGA


0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,299.00

SUMAS IGUALES=> 5,299.00 5,299.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA GENERAL Y

DIFERNECIA POR CAMBIO DE COPIADORA DE TESORERIA MUNICIPAL. FACTURA 130


0000 JULIO OSCAR DE ALBA

CAMPOS

8270-0101-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 15,660.00

0001 JULIO OSCAR DE ALBA

CAMPOS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,660.00

SUMAS IGUALES=> 15,660.00 15,660.00





CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES



PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 900.00






CONCEPTO PROPIOS. SUBSIDIO MENSUAL AL DIF TALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN

RECIBO OFICIAL C028172.


0000 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

8270-0101-4151-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestat 166,000.00

0001 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 166,000.00

SUMAS IGUALES=> 166,000.00 166,000.00





CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO 4X4


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA

FACTURA 2786


0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,658.80

SUMAS IGUALES=> 1,658.80 1,658.80





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS

PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS.


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 51,343.31

0001 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,343.31

SUMAS IGUALES=> 51,343.31 51,343.31





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA Y ARENA PARA LA OBRA: URBANIZACION DE CALLE

SALVADOR URIBE GIL. FACTUARS 1162 Y 1163


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 6,554.00

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,554.00

SUMAS IGUALES=> 6,554.00 6,554.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 10933



PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 483.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

NOTAS 356 Y 357.


0000 LUIS ADRIAN PEñA FREGOSO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,380.00

0001 LUIS ADRIAN PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,380.00

SUMAS IGUALES=> 1,380.00 1,380.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICOS PUBLICOS



FACT 3636 2632 2630 2629 2627

26092608 2607 2603 2


0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,798.74

SUMAS IGUALES=> 10,798.74 10,798.74





CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO MORTERO PARA OBRA CONSTRUCCION FOSAS EN NUEVO PANTEON

MUNICIPAL


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA

FACTURA 302

8270-0101-6141-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 680.04


FACTURA 305



FACTURA298



FACTURA 303



SUMAS IGUALES=> 22,742.26 22,742.26





CONCEPTO MEDICAMENTOS Y TENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE AYTO


0000 ADA MARGARITA

HERNANDEZ VILLALVAZO


0001 ADA MARGARITA


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,152.00

SUMAS IGUALES=> 4,152.00 4,152.00





CONCEPTO ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A PERSONAL DE ESTE AYTO


0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA FACTURA 6059


0001 MARIA ROSARIO RODIGUEZ

BECERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 951.20






CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYTO


0000 SALVADOR JULIAN CURIEL

LARA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,250.00

0001 SALVADOR JULIAN CURIEL

LARA


SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR



MARIN

1123-004 MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN 10,000.00


MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA CASA DE CULTURA


0000 ROSENDO PACHECO BRISEÑO

FACTURAS FE137 FE138


0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,400.62

SUMAS IGUALES=> 6,400.62 6,400.62





CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS VEHICULO NISSAN SERVICIOS PUBLICOS



CARDENAS FACTURA 8320



CARDENAS CURIEL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,028.00

SUMAS IGUALES=> 5,028.00 5,028.00





CONCEPTO COMPRA DE HERBICIDAS PAR MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



JIMENEZ FACTURA 0835

8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 2,035.00


JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,035.00

SUMAS IGUALES=> 2,035.00 2,035.00





CONCEPTO MATERIALES CASA DE LA CULTURA



FACTS 1591 1593

8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 394.96


FA1552 1554



URIBE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,558.86

SUMAS IGUALES=> 3,558.86 3,558.86





CONCEPTO MEDIAMENTOS Y ATENCION MEDICA PERSONAL DE AYTO



VEGA



VEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 19,041.00

SUMAS IGUALES=> 19,041.00 19,041.00





CONCEPTO PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO


0000 MARIA DE JESUS COLMENERO

TRINIDAD FACT 1155

8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 1,624.00

0001 MARIA DE JESUS COLMENERO

TRINIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,624.00

SUMAS IGUALES=> 1,624.00 1,624.00





CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV PUBLICOS


0000 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.

FACT 270



FACT 266

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 940.50


FACT 264 265



FACT 261



FACT 260 271


0005 SERVICIO TALPA S.A . DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 40,247.70

SUMAS IGUALES=> 40,247.70 40,247.70





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS POR APOYO A PERSONAL DE

OBRAS PUBLICAS. ARBITROS PARTICIPANTES EN TORNEO DE BASQUETBOL.


0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,570.00

0001 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,570.00

SUMAS IGUALES=> 1,570.00 1,570.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PIPA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 2790.


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,194.80

0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,194.80

SUMAS IGUALES=> 1,194.80 1,194.80





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO

DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION


0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00


SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES A PERSONAL

EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.




SUMAS IGUALES=> 16,380.00 16,380.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 5 TONER PARA FOTOCOPIADORAS TOSHIBA E-351 Y E-452 DEL AYUNTAMIENTO

FACTURA 3252


0000 MAURICIO RAMIREZ

NARVAEZ


0001 MAURICIO RAMIREZ

NARVAEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,858.16

SUMAS IGUALES=> 3,858.16 3,858.16






AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSF. 15/09/2012



VEGA



SUMAS IGUALES=> 3,320.00 3,320.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE PROCESO DE REVISION DE INFORMACION DE VALUACION DE

PREDIOS SECTOR RUSTICO Y URBANO APLICANDO TABLAS DE VALORES 2012.


0000 SOLUCIONES DIGITALES

LEVIATHAN, S.A. DE C.V.

8270-0101-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técni 91,356.96

0001 ESTEBAN MANUEL MADRIGAL

CARO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 91,356.96

SUMAS IGUALES=> 91,356.96 91,356.96





CONCEPTO COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS ACERO INOXIDABLE



REYES FACTURA 1874

8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 3,480.00


REYES FACTURA 1881

8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 3,480.00


REYES FACTURA 1880



REYES FACTURA 1885



REYES FACTURA 1878

8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 3,480.00


REYES FACTURA 1876



REYES FACTURA 1882

8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 3,480.00


REYES FACTURA 1883

8270-0101-6141-2-56 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA 3,480.00


REYES FACTURA 1886

8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 3,480.00


REYES FACTURA 1884

8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 3,480.00


REYES FACTURA 1875 Y 1887



REYES FACTURA 871



REYES FACTURA 1873

8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 3,480.00


REYES FACTURA 1870



REYES FACTURA 1872



REYES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 55,680.00

SUMAS IGUALES=> 55,680.00 55,680.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO Y PEGAPSO PARA BANQUETAS EN LA CALLE OAXACA DE ESTA

POBLACION. FACTURA 330A


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 1,631.98

0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 2,200.06


0003 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,111.62

0004 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,312.82


SUMAS IGUALES=> 11,612.97 11,612.97





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS

ADMINISTRATIVOS Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO.


0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 15,135.38


SUMAS IGUALES=> 15,135.38 15,135.38





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE GRUA CON DOS VEHICULOS DE TALPA A GUADALAJARA, FACTURA

0322.


0000 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,800.00

SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR PUBLICIDAD EN TELECABLE CANAL 6 SOBRE INFORMACION Y OBRAS DEL

AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA. FACTURA 674.


0000 CABLE SORO S.A. DE C.V.8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00

0001 CABLE SORO S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00





CONCEPTO PROPIOS. APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACION RE DE MEDIA Y BAJA TENSION EN

ZAPOTES. FACTURA 114.


0000 GRUPO CONTSTRUCTOR

ARMARKI S.A. DE C.V

8270-0101-6141-2-65 2012 ELECTRIFICACION RED DE ZAPOTES 32,820.00


ARMARKI S.A. DE C.V

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 32,820.00

SUMAS IGUALES=> 32,820.00 32,820.00





CONCEPTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS



FCT 336



FCT 335



FCT 337



SUMAS IGUALES=> 17,140.46 17,140.46





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO, FACTURA 1478



URIBE

8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 134.99


URIBE



URIBE



URIBE



URIBE

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 214.99


URIBE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,942.91

SUMAS IGUALES=> 2,942.91 2,942.91





CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYTO SERVICIOS Y OBRAS

PUBLICAS


0000 VICTOR REYNOSO CASTILLO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 660.00

0001 VICTOR REYNOSO CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 660.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE 4 MILLARES DE GACETA MUNICIPAL DE 32 PAGINAS IMPRESAS EN

SELECCION DE COLOR PAPEL COUCHE. FACTURA 1717.


0000 JOSE ANGEL PINEDO VALDES8270-0101-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 56,840.00

0001 JOSE ANGEL PINEDO VALDES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 56,840.00

SUMAS IGUALES=> 56,840.00 56,840.00





CONCEPTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS VERDES DEL

MUNICIPIO


0000 ELVIA PAOLA GOMEZ

CARDENAS FACTURA 196

8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 3,502.00

0001 ELVIA PAOLA GOMEZ CARDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,502.00

SUMAS IGUALES=> 3,502.00 3,502.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE MARCHA DEL CAMION FAMSA DEL ASEO PIBLICO



PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 830.00






CONCEPTO PROPIOS. OBRA 614174 COMPRA DE ARTICULOS PARA OBRA 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA

CUESTA. FACTURA 0796. TRANSFERENCIA 24/09/2012



MACEDO



MACEDO



MACEDO



MACEDO



MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,010.39

SUMAS IGUALES=> 4,010.39 4,010.39





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 126,871.00


0002 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,700.00

0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00

0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,180.00

0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,806.00

0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 132,607.00

SUMAS IGUALES=> 140,121.00 140,121.00





CONCEPTO VARIOS ALIM Y ART DE LIMPIEZA


0000 ROSENDO PACHECO BRISEñO

FACT FE145



FACT FE146



FACT FE144



FACT FE143



SUMAS IGUALES=> 20,678.75 20,678.75





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA , MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO EN

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 7783


0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 515.00

0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 515.00






CONCEPTO PAGO NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 45,875.00


SUMAS IGUALES=> 45,875.00 45,875.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONAS SOBRE OBRAS REALIZADAS DE LA PRESENTE

ADMINISTRACION PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA. FACTRUA 2346.


0000 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V.

8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 7,563.20

0001 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,563.20

SUMAS IGUALES=> 7,563.20 7,563.20





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO SEGUN NOTAS ADJUNTAS.



VEGA



SUMAS IGUALES=> 5,320.00 5,320.00





CONCEPTO COMPRA DE POSTES SEÑALAMIENTOS PARA NOMENCLATURA EN LA OBRA URBANIZACION CALLE

SALVADOR URIBE GIL


0000 JOSE LUIS LEAÑO GONZALEZ

FACTURA 0573


0001 JOSE LUIS LEAÑO GONZALEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,683.20

SUMAS IGUALES=> 15,683.20 15,683.20





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS EN LA

OBRA: CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS CERRITOS DE LA SOLEDAD DE CUALE


0000 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,182.79

0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-6141-2-51 2012 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS C 2,699.99


SUMAS IGUALES=> 4,882.78 4,882.78





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE ARENA Y PIEDAR PARA CONSTRUCCION DE OBRA: URBANIZACION DE

CALLE SALVADOR URIBE GIL


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-63 2012 URBANIZACION CALLE SALVADOR URIBE 7,540.00

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,540.00

SUMAS IGUALES=> 7,540.00 7,540.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LADRILLOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES. SEGUN FACTURA 56


0000 JUDITH ARACELI FRANCO

PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA



PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,194.95

SUMAS IGUALES=> 7,194.95 7,194.95





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERAICONES A PERSONAL

EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS.




SUMAS IGUALES=> 20,580.00 20,580.00





CONCEPTO COMBUSTIBLE SERV PUBLICOSTO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES Y OBRAS PUBLICAS


0000 SERVICIO TALPA FACTURA

470



469



466


0003 SERVICIO TALPA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,247.15

SUMAS IGUALES=> 45,247.15 45,247.15





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES POR APOYO A ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN NOTAS 0587 Y 0434.


0000 ROSA ELENA PEÑA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 105.00

0001 LUIS PEÑA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 105.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA

CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA.



PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,399.71

SUMAS IGUALES=> 3,399.71 3,399.71





CONCEPTO NOMINA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012 A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA


0000 JUAN RODRIGUEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 18,060.00


SUMAS IGUALES=> 18,060.00 18,060.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS NISSAN Y CHEVROLET DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES. SEGUN FACTURAS 10948 Y 10947



PEÑA



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,240.00

SUMAS IGUALES=> 3,240.00 3,240.00





CONCEPTO PAGO POLIZA DE SEGUROS DEL VOLTEO INTERNATIONAL 2010 DEL AYTO


0000 SEGUROS EL POTOSI FACTURA

C1005420

8270-0101-3441-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 17,739.60

0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,739.60

SUMAS IGUALES=> 17,739.60 17,739.60





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRAADO A VEHICULO TOYOTA TACOMA 2010 DEL

AYUNTAMIENTO.


0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 60.00

0001 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 60.00







AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS ADJUNTAS



VEGA



SUMAS IGUALES=> 3,083.00 3,083.00





CONCEPTO POLIZA DE SEGURO DE VOLTEO INTERNATIONAL 2010


0000 SEGUROS EL POTOSI FACTURA

C1005422


0001 SEGUROS EL POTOSI1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,739.60

SUMAS IGUALES=> 17,739.60 17,739.60





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS

DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS EN EL MUNICIPIO. FACTURAS 533 Y 537


0000 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 527.00

0001 SERVICIO TALPA S A DE C V8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 67,332.07

0002 SERVICIO TALPA S A DE C V1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 67,859.07

SUMAS IGUALES=> 67,859.07 67,859.07





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS FORD BLANCA OBRAS PUBLIXCAS



PEÑA FACTURA 10941



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 500.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO FINIQUITO DE ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA

CUESTA (3X1 ESTATAL).


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-42 2012 PATIO CIVICO PRIMARIA C DE LA CUEST 115,076.55


SUMAS IGUALES=> 115,076.55 115,076.55





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO

MUNICIPAL. FACTURA FE164.


0000 ROSENDO PACHECO BRISEñO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,200.00


SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA PAO DE TRANSPORTE

LEON GTO


0000 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA

DE CV FACTURA 1582

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,500.00


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR DE LA OBRA. MPIOTALPA-OP-06/12 SENDERO PEREGRINO.


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-64 2012 SENDERO PEREGRINO 9,051.72


SUMAS IGUALES=> 9,051.72 9,051.72





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA. REHABILITACION DRENAJE

CALLE CAPILLA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO



ARMARKI S.A. DE C.V



ARMARKI S.A. DE C.V



ARMARKI S.A. DE C.V



ARMARKI S.A. DE C.V



ARMARKI S.A. DE C.V

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 116,415.36

SUMAS IGUALES=> 116,415.36 116,415.36





CONCEPTO PROPIOS. PAGO FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. Y

SECRETARIO GENERAL.


0000 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,605.08

0001 ARTURO MARTIN LOPEZ

GARCIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,605.08

SUMAS IGUALES=> 8,605.08 8,605.08





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA. RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA

(3X1 ESTATAL)


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6141-2-42 2012 PATIO CIVICO PRIMARIA C DE LA CUEST 2,411.91


SUMAS IGUALES=> 2,411.91 2,411.91






AYUNTAMIENTO SEGUN NOTAS 3157 Y 3158



VEGA



SUMAS IGUALES=> 1,410.00 1,410.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TRASLADO DE CAMIONETA EXPLORER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

EN GUADALAJARA. FACTURA 324.



PEÑA

8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 3,364.00


PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,364.00

SUMAS IGUALES=> 3,364.00 3,364.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR

FISICO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS TALPA.


0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00


SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00





CONCEPTO TOPOGRAFIA CALLE OBRAS


0000 FACTURA 57 CONTROL

MARITIMO Y TERRESTRE




FACT 58

8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 6,960.00



1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 20,880.00

SUMAS IGUALES=> 20,880.00 20,880.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL Y CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJES DE

COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL.



ORTEGA


0001 ADA MARGARITA



0002 OFFICE DEPOT DE MEXICO

S.A. DE C.V.


0003 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 441.00


ORTEGA



ORTEGA


0006 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 284.97


ORTEGA



ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 25,119.23

SUMAS IGUALES=> 25,119.23 25,119.23





CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y CAS DE CULTURA



GARCIA



GARCIA



GARCIA



GARCIA



GARCIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,955.50

SUMAS IGUALES=> 2,955.50 2,955.50





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES



0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00


0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,048.00

0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 295.00


0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 612,640.00

0007 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,102.00

SUMAS IGUALES=> 654,784.00 654,784.00





CONCEPTO VIATICOS ASESOR JURIDICO


0000 SECRETARIA DE FINANZAS

ORDEN DE PAGOA12232687

8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 198.00

0001 JOSE LUIS MUÑOZ BECERRA

FACTURA BKGGDLAAA8286


0002 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,546.05

SUMAS IGUALES=> 1,546.05 1,546.05





CONCEPTO PAGO NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,

HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS





SUMAS IGUALES=> 205,603.00 205,603.00





CONCEPTO MATERIAL CONSTRUCCION OBRAS



FACTURA 348



FACTURA347



FACTURA 351



SUMAS IGUALES=> 14,524.65 14,524.65





CONCEPTO PAGO NOMINAS DE AGUINALDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 AL PERSONAL DE

GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD, JUBILACIO






0004 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,954,658.00

SUMAS IGUALES=> 1,954,658.00 1,954,658.00





CONCEPTO LIMPIEZA Y CAFETERIA



FAC FE 151



FAC FE 150



SUMAS IGUALES=> 4,056.18 4,056.18





CONCEPTO SERVICIO DE GRUA A VEHICULOS DE ESTE AYTO


0000 JUAN AYON ROSAS FACTURA

88

8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 4,732.51

0001 JUAN AYON1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,732.51

SUMAS IGUALES=> 4,732.51 4,732.51





CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012


0000 HSBC8270-0227-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 139.20

0001 HSBC1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 139.20









0001 HSBC1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 232.00






CONCEPTO PAGO FACTURA 124 RENTA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA

OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN CUALE




124

8270-0101-6141-2-33 CONTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CU 113,501.92


ARMARKI S.A. DE C.V

1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 113,501.92

SUMAS IGUALES=> 113,501.92 113,501.92





CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO NOMINAS POR TRABAJOS EN

LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CUESTA



MARAVILLAS FACTURAS 0453,

0454, 367, 0449, 0450, 3

8270-0101-6141-2-66 2012 RED DRENAJE EN LA CUESTA 614,074.57


MARAVILLAS

1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 614,074.57

SUMAS IGUALES=> 614,074.57 614,074.57








0001 HSBC1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 116.00






CONCEPTO PAGO ESTIMACION 2 DE LA OBRA FORMACION Y COLOCACION DE GAVIONES EN PUENTE

TALPA-OCOTES TERCERA ETAPA FACTURA 48


0000 CONTROL MARITIMO Y

TERRESTRE SA DE CV

FACTURA 48

8270-0101-6141-2-61 2012 GAVIONES PUENTE TALPA-OCOTES 3ERA E 146,687.30



1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 146,687.30

SUMAS IGUALES=> 146,687.30 146,687.30





CONCEPTO PAGO ESTIMACION 3 DE LA OBRA FORMACION Y COLOCACION DE GAVIONES EN PUENTE

TALPA-OCOTES TERCERA ETAPA FACTURA 3


0000 CONTROL MARITIMO Y

TERRESTRE SA DE CV

FACTURA 3

8270-0101-6141-2-61 2012 GAVIONES PUENTE TALPA-OCOTES 3ERA E 190,373.59



1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 190,373.59

SUMAS IGUALES=> 190,373.59 190,373.59








0001 HSBC1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 8.12






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CANCHA DE USOS

MULTIPLES SAN ANDRES. FACTURA 099. CHEQUE 0123.



LANDEROS

8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 11,484.00


LANDEROS

1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 11,484.00

SUMAS IGUALES=> 11,484.00 11,484.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y PAGO DE NOMINA PARA LA OBRA DENOMINADA:

MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA.


0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-56 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS LA CUESTA 81,580.47

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 41,580.47

0002 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1123-040 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 20,000.00


SUMAS IGUALES=> 81,580.47 81,580.47

AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(IRENE)




CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE NOMINA PARA LA OBRA. MODULO

BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA.


0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-57 2012 MODULO BAÑOS PUBLICOS SANTA LUCIA 82,520.00

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 42,520.00


SUMAS IGUALES=> 82,520.00 82,520.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION MADERA PARA LA OBRA. CONSTRUCCION PLAZA

INGRESO LA MESA. NOTA 277


0000 HUMBERTO VAZQUEZ DE

LEON


0001 HUMBERTO VAZQUEZ DE

LEON


SUMAS IGUALES=> 1,210.00 1,210.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCION PLAZA INGRESO LA MESA.

FACTURAS 0382 Y 0383.


0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 8,758.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 8,758.00

SUMAS IGUALES=> 8,758.00 8,758.00





CONCEPTO PAGO FACTURA 413 ESTIMACION 1 POR TRABAJOS AL CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12 REFERENTE A

LA OBRA SENDERO PEREGRINO TALPA DE ALLENDE


0000 OBRAS Y PROYECTOS

CODENIZ S.A. DE C.V.

FACTURA 413




1112-1-19 SENDERO DEL PEREGRINO CTA 4054968771 427,942.56

SUMAS IGUALES=> 427,942.56 427,942.56





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLA Y ALAMBRON PARA LA OBRA:

CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA CFDI299A


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 16,506.05

0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 16,506.05

SUMAS IGUALES=> 16,506.05 16,506.05





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN

ELABORACION DE POSTERIAS Y CANASTA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 9,520.00


RUELAS


SUMAS IGUALES=> 9,520.00 9,520.00





CONCEPTO PAGO FACTURA 0414 ESTIMACION 2 POR TRABAJOS REALIZADOS AL CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12

REFERENTE A LA OBRA SENDERO PEREGRINO




FACTURA 0414





SUMAS IGUALES=> 458,529.16 458,529.16




413Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02979) DEL 03/09/2012 No. Cheque (Ef.S/N)

CONCEPTO PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL MESES

DE JUNIO A AGOSTO


0000 GUSTAVO TORRES MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,500.00

0001 GUSTAVO TORRES MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO FACTURA 0415 ESTIMACION 3 FINIQUITO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS AL

CONTRATO MPIOTALPA-OP-06/12 A LA OBRA SENDERO PEREGRINO




FACTURA 0415





SUMAS IGUALES=> 229,476.56 229,476.56





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO NOMINAS POR TRABAJOS EN LA

OBRA. CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA.


0000 MARTIN PONCE GUERRERO8270-0101-6141-2-55 2012 CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES 200,544.14

0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 150,544.14

0002 MARTIN PONCE GUERRERO1125-40 MARTIN PONCE GUERRERO 50,000.00

SUMAS IGUALES=> 200,544.14 200,544.14





CONCEPTO APOYOALA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE TALPA SEGUN ACUERSO SESION ORDINARIA


0000 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0001 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA 0386.

CHEQUE 00131




SUMAS IGUALES=> 5,104.00 5,104.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA PIPA DE AYTO


0000 JOSE ANGEL HERNANDEZ

PEREZ


0001 JOSE ANGEL HERNANDEZ

PEREZ







CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SLUD RURAL

DE LA CUESTA


0000 LUIS ULISES FLORES

MARTINEZ


0001 LUIS ULISES FLORES

MARTINEZ







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA

CFDI 323 A. CHEQUE 00132




HERNANDEZ



HERNANDEZ

1123-047 CARLOS ALBERTU GARCIA HERNANDEZ 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 15,400.39 15,400.39





CONCEPTO APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA UNIDAD

MOVIL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA


0000 LUIS ALONSO BRISEÑO SALAS8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0001 LUIS ALONSO BRISEÑO SALAS1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCION PLAZA INGRESO LA MESA.

FACTURA CFDI317A CHEQUE 00133



0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,870.05

SUMAS IGUALES=> 1,870.05 1,870.05





CONCEPTO APOYO POR LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE GLOBOS DE CANTOYA MARCO FESTEJOS

PATRIOS


0000 CARMEN GONZALEZ

ALVAREZ


0001 CARMEN GONZALEZ

ALVAREZ







CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN CANCHA USOS

MULTIPLES SAN ANDRES, NOMINA ADJUNTA. CHEQUE 00134.




OLVERA


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SALUD DE

TALPA


0000 MARIANA MORENO BARRERA8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0001 MARIANA MORENO BARRERA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PINTURAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION

PLAZA INGRESO LA MESA, FACTURA 592. CHEQUE 00135.


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


SUMAS IGUALES=> 1,106.41 1,106.41





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS DE PINTADO DE

PORTERIAS Y LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ANDRES.




OLVERA


SUMAS IGUALES=> 8,820.00 8,820.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA LA OBRA: CANCHA USOS

MULTIPLES SAN ANDRES, FACTURAS 598 Y 600


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


SUMAS IGUALES=> 4,047.77 4,047.77





CONCEPTO APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICADE SALUD RURAL

COMUNIDAD DE CABOS


0000 JULIAN EDUARDO PEREZ

CIBRIAN


0001 JULIAN EDUARDO PEREZ

CIBRIAN







CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADOR RETROEXCAVADORA Y VOLTEO

PARA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA 0384.




SUMAS IGUALES=> 45,704.00 45,704.00





CONCEPTO PAGO POR PARTICIPAR COMO CANTANTE EN EVENTO ARTISTICO CULTURAL EL DIA 15 DE

SEPTIEMBRE MOTIVO GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL FORO DEL PEREGRINO


0000 SONIA ISABEL SANCHEZ

HERNANDEZ


0001 SONIA ISABEL SANCHEZ

HERNANDEZ







CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION PLAZA

INGRESO LA MESA. CHEQUE 00140


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 13,490.00

0001 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 13,490.00

SUMAS IGUALES=> 13,490.00 13,490.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE A PRINCESA DE FIESTAS PATRIAS 2012


0000 ALEJANDRA RAMIREZ

PELAYO


0001 ALEJANDRA RAMIREZ

PELAYO







CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. CHEQUE # 00141


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 5,040.00


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 5,040.00 5,040.00





CONCEPTO SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PAR EVENTO CORONACION REINA DE FIESTAS PATRIAS


0000 FLORERIA PROVIDENCIA8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 250.00

0001 FLORERIA PROVIDENCIA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 250.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA AREAS VERDES EN LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA

INGRESO LA MESA. FACTURAS · 2691


0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 6,560.00

0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 6,560.00

SUMAS IGUALES=> 6,560.00 6,560.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA

MESA. FACTURA # 0452. CHEQUE 00143.



MARAVILLAS



MARAVILLAS


SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00





CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA AUDITORIO DEL PEREGRINO EN EL

PERIODO DEL 3 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012




134

8270-0101-6141-2-68 2012 AUDITORIO DEL PEREGRINO 1,758,036.17


ARMARKI SA DE CV

1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 1,758,036.17

SUMAS IGUALES=> 1,758,036.17 1,758,036.17





CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA EVENTO JUEGOS TRADICIONALES DE FIESTAS PATRIAS



PEÑA



PEÑA







CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO Y COLOCACION DE CONCRETO

ESTAMPADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. #FACTURA 210


0000 ENRIQUE ANTONIO RIVAS

PONCE


0001 MARCO ANTONIO FRANCO

PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 34,836.51 34,836.51





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATRIALES PARA LA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA #

1447.



URIBE

8270-0101-6141-2-54 2012 CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MES 669.99


URIBE

1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 669.99






CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA INFRAESTRUCTURA PARA EL PEREGRINO

GLORIETE Y MALECON PERIODO DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012




133

8270-0101-6141-2-69 2012 INFRAESTRUCTURA GLORIETA Y MALECO 791,963.83


ARMARKI SA DE CV

1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 791,963.83

SUMAS IGUALES=> 791,963.83 791,963.83





CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE CONTRALORIA


0000 MARIA DEL JUDITH

CASTELLON PADILLA


0001 MARIA DEL JUDITH

CASTELLON PADILLA







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION

PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA # 5193, 5194, 51925



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 7,099.00 7,099.00








0001 HSBC1112-1-20 FONDEREG 2012 CTA 4054640370 116.00






CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN REUNION SOBRE EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE

GENERO


0000 ELENA RUELAS UREÑA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 155.00

0001 ELENA RUELAS UREÑA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 155.00






CONCEPTO SERVICIO DE LLANTA A CAMION RECOLECTOR


0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 200.00

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 200.00






CONCEPTO PAGO POR RATIFICACION DE FIRMAS DE FIANZAS DE SALVADOR MARTIN URIBE GIL PRESIDENTE

MUNICIPAL Y MTRO. JOSE ANGEL TORRES GUZMAN SECRETARIO GENERAL DEL AYTO.



GARCIA



GARCIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN TSURU


0000 ANA GABRIELA RODRIGUEZ

GONZALEZ


0001 ANA GABRIELA RODRIGUEZ

GONZALEZ







CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS NISSAN DEL AYTO



PEÑA



PEÑA







CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DESARROLLO HUMANO EN COMISION POR EL AYTO


0000 OSCAR LANA MORALES8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 65.00

0001 OSCAR LANA MORALES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 65.00






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA

MESA. FACTURA # 0780.



MACEDO



MACEDO







CONCEPTO SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO NISSAN DE DESARROLLO HUMANO



HERNANDEZ



HERNANDEZ







CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA OBRA:

CONSTRUCCION PLAZA INGRESO LA MESA. FACTURA # 103



ARMARKI SA DE CV



ARMARKI SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 28,040.20 28,040.20





CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ESTE AYTO



FACTURAS 4493 4492 4479



FACTURAS 4493 4492 4479







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO

LA MESA NOTA 7350



GARCIA



GARCIA







CONCEPTO COMPRA DE 2 CASET DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL


0000 ARTICULOS PARA REGALO Y

NOVEDADES


0001 ARTICULOS PARA REGALO Y

NOVEDADES







CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE DELEGACIONES

Y AGENCIAS



0001 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 278.00


SUMAS IGUALES=> 82,730.00 82,730.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA INGRESO

LA MESA. FACTURA # 0803.



MACEDO



MACEDO



MACEDO







CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS EN COMISION POR EL AYTO


0000 GUILLERMO TORRES REYES8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,294.99

0001 GUILLERMO TORRES REYES1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,294.99

SUMAS IGUALES=> 1,294.99 1,294.99





CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ESTE AYTO


0000 JOSE MARIA ROBLES

VELASCO


0001 JOSE MARIA ROBLES

VELASCO







CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CANCHA USOS MULTIPLES

SAN ANDRES, FACTURA # CFDI 54



PALOMERA



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 1,019.92 1,019.92





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ADOQUIN PARA LA OBRA: CANCHA USOS MULTIPLES SAN ANDRES. FACTURA #

129.



ARMARKI SA DE CV



ARMARKI SA DE CV


SUMAS IGUALES=> 29,040.60 29,040.60





CONCEPTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL EN DESMORONADO



ELECTRICIDAD



ELECTRICIDAD







CONCEPTO COMPRA DE 2 CASANGAS PARA SERVICIOS PUBLICOS


0000 SALVADOR MORENO

SOLTERO


0001 SALVADOR MORENO

SOLTERO







CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADOS A JESUS NOVOA EN COMISION POR ESTE AYTO


0000 MARIA GUADALUPE

MALDONADO VIRGEN ORDEN

PAGO 609962


0001 MARIA GUADALUPE

MALDONADO VIRGEN







CONCEPTO MEDICAMENTO PROPORCIONADO A PERSONAL DE ESTE AYTO


0000 GUSTAVO SEGURA ANDRADE

FACTURA1140


0001 GUSTAVO SEGURA ANDRADE1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 693.00






CONCEPTO VIATICOS PROPORCIONADO A JAVIER TORRES EN COMISION POR EL AYTO


0000 MARIA RUIZ MENDOZA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 100.00

0001 MARIA RUIZ MENDOZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 100.00






CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE MODULO DE

MAQUINARIA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,426.00

0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,606.00

0002 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,032.00

SUMAS IGUALES=> 4,032.00 4,032.00





CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO HERMANAMIENTO COMPOSTELA Y DIA DE LA

SANTA CRUZ


0000 EDGAR GERARDO RAMIREZ

CORTES


0001 EDGAR GERARDO RAMIREZ

CORTES







CONCEPTO PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DEL AYTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA

RECEPCION ADMINISTRACION


0000 JOSE ALFREDO GARCIA

OSORIA


0001 JOSE ALFREDO GARCIA

OSORIA







CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA





0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00



SUMAS IGUALES=> 140,802.00 140,802.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYTO EN VIAJES DE COMISION A LA CD DE GUAD A

ARBITRAJE Y ESCALAFON



576



576







CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS , SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES



0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 53,869.00


0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,009.00


0005 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,102.00


SUMAS IGUALES=> 682,504.00 682,504.00





CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PAR INSTALACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS DEL

MUNICIPIO



URIBE FACTURA 1903



URIBE







CONCEPTO PAGO DE SERVICIO POSTAL POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES


0000 SERVICIIO POSTAL

MEXICANO

8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 26.00

0001 SERVICIIO POSTAL

MEXICANO







CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS PEDRO SALDAÑA CRESCENCIO HERNANDEZ Y JOSE

ANGEL TORRES


0000 FARMACIAS GUADALAJARA8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,254.68

0001 FARMACIAS GUADALAJARA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,254.68

SUMAS IGUALES=> 1,254.68 1,254.68





CONCEPTO COMPRA DE FORMANTOS PARA EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL



RECIBO 12445893

8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 480.00


RECIBO 12445893







CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REFRIGERIO EN REUNIONES DE AYTO



RODRIGUEZ



RODRIGUEZ







CONCEPTO PAGOPOR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL


0000 GUSTAVO TORRES MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 500.00

0001 GUSTAVO TORRES MEZA1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00






CONCEPTO PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA PAGO DE FIANZAS IMPUESTAS

POR EL JUZGADO MIXTO DE MASCOTA SEGUN PROCESO JUDICIAL


0000 NOLBERTO GARCIA LOPEZ1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 22,850.00

0001 NOLBERTO GARCIA LOPEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 22,850.00

SUMAS IGUALES=> 22,850.00 22,850.00





CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DE AYTO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA

ADMINISTRACION


0000 AMPARO PIEDRAHITA

GALLEGO


0001 AMPARO PIEDRAHITA

GALLEGO







CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE RECORTE PARA ROTULOS NOMENCLATURA DE CAMINOS DE TABERNILLAS Y

CRUCERO DE LA MINITA


0000 GRISELDA MORA PANDO8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 464.00

0001 GRISELDA MORA PANDO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 464.00






CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OBRA


0000 ADELA MEZA MARTINEZ8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 1,503.50

0001 ADELA MEZA MARTINEZ1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,503.50

SUMAS IGUALES=> 1,503.50 1,503.50





CONCEPTO PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DE AYTO



VEGA



VEGA

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,064.00

SUMAS IGUALES=> 1,064.00 1,064.00





CONCEPTO TRASPASO DE FORTA A INFRA POR ERROR CHEQUE 818



ALLENDE



ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 8,789.74 8,789.74





CONCEPTO TRASPASO PUENTE 3X1 ESTATAL A TESO



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,411.91


ALLENDE

1112-1-07 3 X 1 ESTATAL CTA 4047117650 2,411.91

SUMAS IGUALES=> 2,411.91 2,411.91





CONCEPTO TRASPASO PUENTE PARA PAGO A SEFIN DE SENDERO PEREGRINO A TESO



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,051.72


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 9,051.72 9,051.72





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO




SUMAS IGUALES=> 28,500.00 28,500.00





CONCEPTO PAGO IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS

PROFESIONALESE IVA RETENIDO



0001 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00

0002 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 747.00

0003 TESORERIA DE LA

FEDERACION

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,684.00

SUMAS IGUALES=> 45,684.00 45,684.00





CONCEPTO PAGO POR MEDICAMENTO PARA LA C MARIA DE LAS NIEVES G EMPLEADA HACIENDA PUBLICA



FACTURA 1145



FACTURA 1145




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