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Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:

SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13

1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01989) DEL 03/07/2012 No. Cheque (00743)

CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION FORD VERDE F-250 DEL MODULO DE

MAQUINARIA. NOTA 1495. CHEQUE 743.

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO

0000 VICENTE PEÑA ARECHIGA

NOTA 1495

8270-0227-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 300.00

0001 VICENTE PEÑA ARECHIGA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 300.00

SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)




CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL MODULO DE

MAQUINARIA


0000 LORENZO SALDAÑA

HERNANDEZ NOTA 2307

8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 360.00


HERNANDEZ NOTAS 2314,

2308, 2305, 2304, 2320, 2327 Y

2597

8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 2,130.00


HERNANDEZ NOTAS 2319,

2318, 2313, 2312, Y 2309

8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 1,760.00


HERNANDEZ NOTA 2321

8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 180.00


HERNANDEZ NOTA 2329

8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 200.00


HERNANDEZ

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,630.00

SUMAS IGUALES=> 4,630.00 4,630.00





CONCEPTO PAGO GASTOS POR COMPROBAR FAUSTO RUBIO FLORES OBRA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE

SOYATAN


0000 RENE FLORES CASILLAS

FACTURA 1156

8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 24,128.00

0001 NOSOTROS MISMOS ORDEN

PAGO 609198


0002 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 61,528.00

0003 FAUSTO RUBIO FLORES1123-013 FAUSTO RUBIO FLORES 40,000.00

SUMAS IGUALES=> 101,528.00 101,528.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614384 NOMINA DEL 5 AL 7 DE JULIO DE 2012 DE OBRA 2012 RED DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SOYATAN. CHEQUE 746.



PAGO 609197


0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,560.00

SUMAS IGUALES=> 4,560.00 4,560.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61431 NOMINAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO Y 2 AL 7 DE JULIO DE 2012 DE OBRA

EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES. CHEQUE 747.



PAGO 609196

8270-0227-6141-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 13,480.00


SUMAS IGUALES=> 13,480.00 13,480.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 REFACCIONES Y VIATICOS A OPERADORES DE MODULO DE

MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO CRUCERO LA CUESTA-LA CUMBRE. COMPROBANTES


0000 FELIPE RIVERA PELAYO8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 3,460.00

0001 FELIPE RIVERA PELAYO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,460.00

SUMAS IGUALES=> 3,460.00 3,460.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS


0000 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ

FACTURA 033

8270-0227-6141-2-31 2012 EMPEDRADOS EN LA COLONIA LA MESA 3,770.00


FACTURA 032

8270-0227-6141-2-11 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN TALPA 4,698.00


FACTURA 284



FACTURA 285

8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 2,552.00

0004 RUBEN MORENO

COLMENARES


SUMAS IGUALES=> 84,002.85 84,002.85





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA


0000 CAMIONERA DE JALISCO, S.A.

DE C.V. FACTURA 79969


0001 MAYOREO DE AUTOPARTES Y

ACEITES S.A. DE C.V.

FACTURA LA92224


0002 TRACSA S.A. P.I. DE C.V.

FACTURA MIGDL79202

8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 3,237.04

0003 MIZAEL EDUARDO VELASCO

MARIN


SUMAS IGUALES=> 9,476.70 9,476.70





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE MAQUINARIA

SEDER. NOTA 190. CHEQUE 752.


0000 MARIA SOCORRO GUERRA

GARCIA DE ALBA NOTA 190

8270-0227-6151-2-04 REHABILITACION CAMINO TALPA-LAS JICAMA 5,320.00


GARCIA DE ALBA


SUMAS IGUALES=> 5,320.00 5,320.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MODULO DE

MAQUINARIA


0000 MARIO ALBERTO AYALA

MACIAS FACTURA 59312

8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 232.00


FACTURA MIGDL76926

8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 5,873.14


MARIN


SUMAS IGUALES=> 6,105.14 6,105.14




11Página:POLIZA DE CHEQUES No (C01999) DEL 13/07/2012 No. Cheque (Tr.S/N)




0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 7,600.00


SUMAS IGUALES=> 7,600.00 7,600.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA REHABILITACION CAMINO LAS

MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. NOTA 082. CHEQUE 755.


0000 JOSE DE JESUS PONCE

GUERRERO NOTA 082

8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 4,400.00

0001 JOSE DE JESUS PONCE

GUERRERO


SUMAS IGUALES=> 4,400.00 4,400.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 615310 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA REHABILITACION CAMINO

TALPA-OCOTES-CAÑADA-CABOS. FACTURA 0370. CHEQUE 756.


0000 PEDRO GARCIA PACHECO

FACTURA 0370

8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 5,800.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 5,800.00

SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614344 COMPRA DE PINTURA PARA OBRA REHABILITACION DE PUENTE LA

MESA. FACTURA 550. CHEQUE 757.


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

FACTURA 550

8270-0227-6141-2-15 REHABILITACION DE PUENTE LA MESA 3,957.96

0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ


SUMAS IGUALES=> 3,957.96 3,957.96








0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 7,600.00


SUMAS IGUALES=> 7,600.00 7,600.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DETECCION DE CORRIENTES DE AGUA

PARA REUBICACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CABOS. CHEQUE


0000 EMIGDIO ALVAREZ ANAYA

ORDEN PAGO 609215

8270-0227-6141-2-38 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CABOS 3,000.00

0001 EMIGDIO ALVAREZ ANAYA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y NOMINA POR TRABAJOS EN OBRAS


0000 JORGE EDGAR CHAVEZ

LANDEROS FACTURA 086


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 13,325.00

0002 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 25,099.00

SUMAS IGUALES=> 25,099.00 25,099.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61534 ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE MODULO

MAQUINARIA SEDER. NOTA 191. CHEQUE 761.



GARCIA DE ALBA NOTA 191



GARCIA DE ALBA


SUMAS IGUALES=> 5,635.00 5,635.00





CONCEPTO COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS Y REHABILTACION DE CAMINOS


0000 MARBELLA MORAN ESTRADA

FACTURA 249



FACTURA 250



FACTURA 247

8270-0227-6151-2-10 REHAB. CAMINO TALPA-CABOS 15,950.41


FACTURA 239 Y 248


0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 61,051.56

SUMAS IGUALES=> 61,051.56 61,051.56





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MODULO DE

MAQUINARIA



FACTURA MIGDL80645



MARIN FACTURAS 18922,

MIGDL81229, 18549 Y 17824



MARIN



MARIN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.01

SUMAS IGUALES=> 6,734.46 6,734.46





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531 COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA REHABILITACION CAMINO

ARANJUEZ-PLATANITOS-LAS MOSTAZAS. FACTURA 5105. TRANSFERENCIA 05/07/2012.


0000 JUDITH ARACELI FRANCO

PALOMERA FACTURA 5105



PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 2,300.00 2,300.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA

FACTURA 2775


0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA

FACTURA 2774


0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,141.20

SUMAS IGUALES=> 4,141.20 4,141.20





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61431 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA EMPEDRADO DE CALLES DE LA

COMUNIDAD DE LOS OCOTES. FACTURA 1149. TRANSFERENCIA 05/07/2012.


0000 RENE FLORES CASILLAS

FACTURA 1149


0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 9,106.00

SUMAS IGUALES=> 9,106.00 9,106.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OBRAS Y CAMINOS



FACTURA 203 Y 205



FACTURA 204

8270-0227-6141-2-11 EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN TALPA 1,100.03

0002 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,425.11

SUMAS IGUALES=> 4,425.11 4,425.11





CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REHABILITACION DE CAMINOS


0000 JOSE ADAN GUITRON

MACEDO FACTURA 0750



MACEDO FACTURA 0750

8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 1,327.00


MACEDO FACTURA 0750



MACEDO


SUMAS IGUALES=> 7,962.03 7,962.03





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN

REHABILITACION DE CAMINOS


0000 SERVICIO TALPA FACTURA

21596



21597



21599

8270-0227-6151-2-01 REHABILITACION CAMINO TALPA-OCOTES-ZAP 560.00


21594



21595


0005 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 31,504.38

SUMAS IGUALES=> 31,504.38 31,504.38









21607



21610

8270-0227-6141-2-07 EMPEDRADO CALLES LA CUESTA 410.80


21609



21611



21605



21606



SUMAS IGUALES=> 23,055.47 23,055.47





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MODULO DE

MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO LAS MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. FACTURA 19826


0000 CADECO, S.A. DE C.V.

FACTURA 198264

8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 2,408.00

0001 CADECO, S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,408.00

SUMAS IGUALES=> 2,408.00 2,408.00









21817

8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 8,406.09


21818



21819



21828

8270-0227-6141-2-36 2012 RED DE AGUA POTABLE EN SOYATAN 414.40


SUMAS IGUALES=> 32,423.85 32,423.85





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRACTOR D6R MODULO

MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CUESTA-SOYATAN. FACTURA S-29. TRANS


0000 AIDA NATIVIDAD BUSTOS

GOMEZ FACTURA S-29


0001 AIDA NATIVIDAD BUSTOS

GOMEZ


SUMAS IGUALES=> 12,377.20 12,377.20





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61537 COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA 8202. TRANSFERENCIA 20/07/2012.


0000 MARIA EUGENIA DE JESUS

CARDENAS CURIEL FACTURA

8202

8270-0227-6151-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 7,120.00


CARDENAS CURIEL


SUMAS IGUALES=> 7,120.00 7,120.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61538 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA REHABILITACION CAMINO

LAS MOSTAZAS-EL POZO-BRAMADOR. FACTURAS 1421, 1422. TRANSFERENCIA 20/07/2012.


0000 HECTOR JAVIER PALOMERA

URIBE FACT 1421 Y 1422

8270-0227-6151-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 248.96


URIBE FACT 784

8270-0227-6141-2-33 2012 AGUA POTABLE TEXCALAMA (POZO, LINE 212.98


URIBE

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 461.94






CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61539 COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA EN OBRA

REHABILITACION CAMINO SOYATAN-LAS GUASIMAS-LA ESPERANZA. NOTA 0995. TRANSFER


0000 HECTOR FERNANDO GUZMAN

PEÑA NOTA 0995

8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 546.00

0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN

PEÑA

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 546.00






CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE MODULO EN REHABILITACION

DE CAMINOS


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO

FACTURAS 2447, 2448, 2449


0001 YOLANDA GUITRON MACEDO

FACTURAS 2474


0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,604.60

SUMAS IGUALES=> 4,604.60 4,604.60





CONCEPTO COMPRA COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS



21829



21830

8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 2,666.00


21831



21832



21833



21834

8270-0227-6151-2-02 REHABILITACION CAMINO TALPA-MONTE GRA 3,848.67


SUMAS IGUALES=> 35,698.71 35,698.71





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531 COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MODULO DE

MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO ARANJUEZ-PLATANITOS-LAS MOSTAZAS. FACTURA H4


0000 AMADO H. SIERRA Y

HERMANOS S.A. DE C.V.

FACTURA H4217




FACTURA H4217


SUMAS IGUALES=> 18,589.07 18,589.07





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MODULO DE

MAQUINARIA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 9,779.00

0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-11 REHAB. CAMINO TALPA-DESM.-C. DE BRAMADO 5,693.00


SUMAS IGUALES=> 15,472.00 15,472.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL MODULO DE

MAQUINARIA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-05 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA CRUCESIT 2,350.00

0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-03 REHABILITACION CAMINO TALPA-LA QUESERIA 2,724.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6151-2-06 REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS E 9,718.00


SUMAS IGUALES=> 14,792.00 14,792.00





CONCEPTO INFRAESTRUCTURA. OBRA 614386 COMPRA DE MOTOR SUM FRANKLIN DE 20 HP PARA OBRA 2012

REHABILITACION POZOS SUMINISTRO AGUA POTABLE LA CAÑADA. FACTURA A385. TRANSFER


0000 DISTRIBUIDORA DE

AQUAEQUIPOS SA DE CV

FACTURA A385

8270-0227-6141-2-37 2012 REHABILITACION POZOS AGUA CAÑADA 25,966.60

0001 DISTRIBUIDORA DE

AQUAEQUIPOS SA DE CV

FACTURA A385


SUMAS IGUALES=> 25,966.60 25,966.60





CONCEPTO DEVOLUCION PARCIAL DEL PRESTAMO A ESCUELA SANA CAPECE


0000 MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE



ALLENDE

1123-038 CUENTA CAPECE ESCUELA SANA 390,000.00

SUMAS IGUALES=> 390,000.00 390,000.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE AGUA PURIFACA EN GARRAFON PARA SEGURIDAD PUBLICA.

FACTURA 4438. CHEQUE 986.


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE

FACTURA 4438

8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 495.00

0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 495.00


AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)




CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TALPA.

RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 988.


0000 ZARAGOZA 499 110 200 2128270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,651.00

0001 ZARAGOZA Y MOCTEZUMA

499 050 400 021

8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 713.00

0002 PROL. LIBERTAD 499 960 800

014


0003 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 3,052.00

SUMAS IGUALES=> 3,052.00 3,052.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y

AMBULANCIAS. FACTURAS 0021, 0022. CHEQUE 989.


0000 MIGUEL ANGEL ARANGO

MADRIGAL



MADRIGAL

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 680.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEUMATICOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD

PUBLICA. NOTAS 2596, 2311, 2598, 2595, 2315. CHEQUE 990.



HERNANDEZ



HERNANDEZ







CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE GIMNASIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 114.

CHEQUE 991.


0000 OSVALDO ALFREDO FRANCO

MADRIGAL

8270-0228-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.C 350.00

0001 OSVALDO ALFREDO FRANCO

MADRIGAL







CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL


0000 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ MARTINEZ

1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,000.00

0001 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE AMBULANCIAS. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE

993.


0000 COMERCIALIZADORA

FARMACEUTICA DE CHIAPAS

SAPI DE CV

8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 450.90

0001 COMERCIALIZADORA

FARMACEUTICA DE CHIAPAS

SAPI DE CV







CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA ENCARGADA DE COMUSIDA AL ASISTIR A ENCUENTROS EN LA CD. DE

GUADALAJARA


0000 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA S.A. DE C.V.

8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 180.00

0001 MARIA ROSARIO RODIGUEZ

BECERRA


0002 ALEJANDRA AMARAL ACOSTA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 330.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE 995.


0000 TELEFONOS DE MEXICO S.A.

DE C.V.

8270-0228-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,812.00

0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 1,812.00 1,812.00





CONCEPTO PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DE 2000 LAMINAS EN LA BODEGA MUNICIPAL


0000 JUAN JOSE PORTILLO

MACEDO

8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 7,000.00


MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)




CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEUMATICOS VEHICULOS DE SEGURIDAD

PUBLICA. NOTAS 265, 252. CHEQUE 996.


0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,200.00

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00

0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 947.

CHEQUE 999 Y TRANSFERENCIA 27/06/2012.


0000 SNIPER COMERCIALIZADORA

S.A. DE C.V.

8270-0228-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 46,824.56


S.A. DE C.V.



S.A. DE C.V.

1125-35 COMERCIALIZADORA SA DE CV 23,412.28

SUMAS IGUALES=> 46,824.56 46,824.56





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE AMBULANCIA EN COMISION POR

ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE 1000.


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 861.50

0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 861.50






CONCEPTO NOMINA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR REVISION DE LINEA DE

CONDUCCION EN SOYATAN


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 840.00

0001 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE OCOTES,

ZAPOTES, CAÑADA, CABOS, DESMORONADO, LA CUESTA, LA CONCHA, SOYATAN, LA ESPERANZA


0000 DOMICILIO CONOCIDO 499 810

600 025

8270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 18,482.00

0001 LA MESA 499 010 100 0758270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 968.00

0002 LOS OCOTES 499 010 100 0838270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,191.00

0003 CABOS 499 010 100 0678270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,413.00

0004 LA CAÑADA 499 010 500 0658270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,291.00

0005 LOS ZAPOTES 499 010 100 0598270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 680.00

0006 LA CONCHA 499 050 500 2718270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 396.00

0007 LA CUESTA 499 050 500 2898270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 860.00

0008 DESMORONADO 499 040 300

206


0009 SOYATAN 499 070 600 3108270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 252.00

0010 LA ESPERANZA 499 070 600 3368270-0228-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 324.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 27,040.00 27,040.00





CONCEPTO PAGO POR TRABAJOS DE DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE TAPA PARA POZO DE AGUA

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA


0000 SEVERO TORRES RODRIGUEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 800.00

0001 SEVERO TORRES RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 800.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. FINIQUITO. PRESTACIONES LABORALES POR MOTIVO DE SU RENUNCIA

VOLUNTARIA DE FECHA 16 DE JULIO 2012, COMO SE INDICA EN LOS OFICIOS ADJUNTOS. CHEQU


0000 JUAN CARLOS PALOMERA

GONZALEZ

8270-0228-1521-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 5,368.00

0001 JUAN CARLOS PALOMERA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 5,368.00 5,368.00





CONCEPTO FAC 4439 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYTO. EN

DISTINTAS DEPENDENCIAS


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,334.98

0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,334.98

SUMAS IGUALES=> 1,334.98 1,334.98





CONCEPTO PAGO RECIBOS DE CFE DE USO GENERAL DE ESTA POBLACION


0000 LA CANCHITA S N. 499 080 400

408


0001 LA CANCHITA S N. 499 080 400

408

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,811.00

SUMAS IGUALES=> 2,811.00 2,811.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TALPA.

RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 1003.


0000 INDEPENDENCIA Y VALLARTA

499 991 000 211


0001 INDEPENDENCIA Y 5 DE

FEBRERO 499 050 400 012


0002 INDEPENDENCIA PUENTE 499

080 300 357


0003 23 DE JUNIO Y 5 DE FEBRERO

499 041 200 027



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 8,152.00 8,152.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA

124323. CHEQUE 1004.


0000 FERRETERIA Y REFACCIONES

DE AMECA

8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,117.00

0001 MANUEL ORNELAS ROMERO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,117.00

SUMAS IGUALES=> 2,117.00 2,117.00





CONCEPTO MANIOBRA DE DESCARGA DE 424 SACOS DE CEMENTO Y 156 SACOS DE MORTERO EN BODEGA

MUNICIPAL



MACEDO

8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 1,015.00


MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,015.00

SUMAS IGUALES=> 1,015.00 1,015.00





CONCEPTO NOTA 1109 PAGO ALIM. PROP. A EMPLEADOS DEL H. AYTO. EN EVENTO FINAL DE TORNEO DE FUTBOL

CELEBRADO EL DIA 23 DE JUNIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA


0000 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO

8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,100.00

0001 RICARDO ALFREDO

PALOMERA TAPIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,100.00

SUMAS IGUALES=> 1,100.00 1,100.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CUMBRE DE

GUADALUPE. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE 1005.


0000 ALUMBRADO PUB CUMBRE 4

464 950 301 119


0001 LOS PINOS FTE 42 464 950 301

097


0002 PINO 36 CONOCIDO CENTRO

DE SALUD OYAMELES 464 060

300 450


0003 LOS PINOS FTE 58 464 950 301

101


0004 LOS PINOS FTE 18 464 950 301

089



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 2,818.00 2,818.00





CONCEPTO NOTAS 01474 Y 01475 POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS

DEL H. AYTO.


0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 5,764.00

0001 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,764.00

SUMAS IGUALES=> 5,764.00 5,764.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VARIOS VIAJES A AMECA, GUAD. TALA Y PTO.

VALLARTA


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,456.00

0001 JUAN MANUEL NUÑEZ SILVIA8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 550.00

0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,006.00

SUMAS IGUALES=> 2,006.00 2,006.00





CONCEPTO NOTA 192 POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS COMO APOYO SOCIAL


0000 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO

8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,081.00


SANTANA RUBIO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,081.00

SUMAS IGUALES=> 1,081.00 1,081.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.


0000 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,250.00

0001 DANIEL SUAREZ VAZQUEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,250.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00





CONCEPTO NOTAS DEL 2299 AL 2303, 2310,2322 Y 2328 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A

LLANTAS DE VEHICULOS DEL AYTO.



HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,910.00

SUMAS IGUALES=> 1,910.00 1,910.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FORESTALES. FACTURA 2478. CHEQUE 1008.


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,307.00

0001 SALVADOR MARTIN URIBE

GIL


SUMAS IGUALES=> 1,307.00 1,307.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE AGUA EN GARRAFON PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 4449.

CHEQUE 1009.


0000 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 390.00

0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 390.00






CONCEPTO NOTAS 0851 AL 0854 POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES


0000 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,170.00

0001 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,170.00

SUMAS IGUALES=> 1,170.00 1,170.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FORESTALES. FACTURA 2772. TRANSFERENCIA 05/07/2012.


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 812.00

0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 812.00






CONCEPTO FAC 0020 Y 0023 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



MADRIGAL



MADRIGAL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 564.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA. NOTA 0688. TRANSFERENCIA 05/07/2012.


0000 ADA MARGARITA

HERNANDEZ VILLALVAZO


0001 ADA MARGARITA








CONCEPTO FORTALECIMIENTO. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA 05/07/2012.


0000 GUILLERMINA PALOMERA

VEGA

8270-0228-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 8,804.00


VEGA


SUMAS IGUALES=> 8,804.00 8,804.00





CONCEPTO NOTA 0891 PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CABILDO EN SESION DE AYTO.

EL PASADO 30 DE JUNIO 2012


0000 SOLEDAD MENDOZA MORENO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,045.00

0001 EDGAR ALEJANDRO PEÑA

LOPEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,045.00

SUMAS IGUALES=> 1,045.00 1,045.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

FACTURAS 2425, 2424. TRANSFERENCIA 06/07/2012.


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 5,078.00

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,078.00

SUMAS IGUALES=> 5,078.00 5,078.00





CONCEPTO NOTA 5379 PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MOTOCONFORMADORA POR

TRABAJOS EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


0000 LILIA OSORIA ROBLES8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,404.00

0001 LILIA OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,404.00

SUMAS IGUALES=> 1,404.00 1,404.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ,

PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS. FACTURAS 21602, 21603, 21604. TRANSFERENCIA 06/07/201


0000 SERVICIO TALPA FACTURAS

21602, 21603 Y 21604

8270-0228-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 13,288.45

0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 13,288.45

SUMAS IGUALES=> 13,288.45 13,288.45





CONCEPTO FAC 0363,0364,0365 Y 0366 POR VIAJES DE MATERIAL ARENA, PIEDRA, GRAVA PARA DIFERENTES

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 986.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-52 2012 TERRAPLEN PARA PARQUE DE SKATE BOA 986.00

0002 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 10,150.00

0003 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,090.00

0004 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,212.00

SUMAS IGUALES=> 18,212.00 18,212.00





CONCEPTO PRESTAMO AL PERSONAL


0000 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ

RODRIGUEZ


0001 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA



PAGO 609882

8270-0228-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 122,250.00


PAGO 609790

8270-0228-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,400.00


PAGO 609792

8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,700.00

0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 328.00

0004 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 8,315.00

0005 ISR RETENCIONES SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 2,760.00

0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 127,947.00

SUMAS IGUALES=> 139,350.00 139,350.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,




21622, 21621 Y 21620



SUMAS IGUALES=> 14,584.42 14,584.42





CONCEPTO NOMINA DEL 2 AL 7 DE JULIO 2012, DRENAJE EN LA CALLE CAPILLA DE LA COLONIA VILLAS DEL

ROSARIO


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 3,600.00

0001 VICTOR MANUEL FREGOSO

NUÑEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,600.00

SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA

21827. TRANSFERENCIA 20/07/2012.



21827



SUMAS IGUALES=> 11,528.22 11,528.22





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,




21842, 21843 Y 21844



SUMAS IGUALES=> 13,501.21 13,501.21





CONCEPTO NOMINA DEL 5 DE JULIO 2012, NIVELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE

LOS OCOTES Y REPARACION DE MINGITORIO


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 380.00

0001 TOMAS DELGADILLO

VICENCIO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 380.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS

237, 238. TRANSFERENCIA 20/07/2012.


0000 SALVADOR CURIEL BARAJAS8270-0228-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,600.00

0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,600.00

SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTAS

0273, 1982, 1983. TRANSFERENCIA 20/07/2012.


0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0228-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 346.00

0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 346.00






CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA




CARDENAS CURIEL

8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 9,800.00


CARDENAS CURIEL


SUMAS IGUALES=> 9,800.00 9,800.00





CONCEPTO FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA



0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0228-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 337.00

0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 337.00






CONCEPTO CHEQUES 4510 Y 4560 POR TRABAJOS DE PINTURA EN PUENTE PEATONAL DE LAS COLONIAS DE LA

CUESTA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 5,000.00

0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ

OLVERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA



PAGO 609797



PAGO 609798



PAGO 609801

8270-0228-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 2,742.00

0003 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 528.00



0006 NOSOTROS MISMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 128,326.00

SUMAS IGUALES=> 139,879.00 139,879.00





CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A AGUINALDOS



ALLENDE

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 300,000.00


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 300,000.00 300,000.00





CONCEPTO PRESTAMO TRASPASO DE AGUINALDOS A TESORERIA



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000,000.00


ALLENDE

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 1,000,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000,000.00 1,000,000.00





CONCEPTO VIAJES VARIOS EN COMISION POR ESTE AYTO., COMPRAS DIVERSAS Y GASTOS EN ATENCION A

VISITANTES



GIL

8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 4,139.99


GIL

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 35.00

0002 NUEVA WALMART DE MEXICO

S. DE R.L. DE C.V.

8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 299.00


S. DE R.L. DE C.V.

8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 75.95


S. DE R.L. DE C.V.



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,715.54

SUMAS IGUALES=> 4,715.54 4,715.54





CONCEPTO PRESTAMO DE AGUINALDOS A FORTALECIMIENTO



ALLENDE



ALLENDE

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 300,000.00

SUMAS IGUALES=> 300,000.00 300,000.00





CONCEPTO COMPRA DE 500 LADRILLOS PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CAPILLA COLONIA VILAS

DEL ROSARIO


0000 MARIA DEL ROSARIO

VICENCIO CURIEL

8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 1,500.00

0001 MARIA DEL ROSARIO

VICENCIO CURIEL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO CFDI CABA 5537 POR SERVICIO A VEHICULO Y GAJ104 POR MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL

EN EL RASTRO MUNICIPAL


0000 CALZADO DEL TRABAJO S.A.

DE C.V.

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 2,301.95

0001 JASMAN AUTOMOTRIZ S A DE

C V



CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,124.95

SUMAS IGUALES=> 4,124.95 4,124.95





CONCEPTO ABONO A DESARROLLO HUMANO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE LAMINAS


0000 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 184,800.00

0001 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO

1125-10 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXI 184,800.00

SUMAS IGUALES=> 184,800.00 184,800.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS DE CFE DE BOMBEO A LA POBLACION


0000 MINA Y CERRITO 499 851 100

029


0001 EL CHIVATO 23 DE JUNIO 499

041 100 383


0002 CONOCIDO 499 890 700 1148270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 317.00

0003 LOPEZ COTILLA 23 DE JUNIO

499 031 100 270


0004 PROL. 23 DE JUNIO 499 980 600

453


0005 PROLONGACION 23 DE JUNIO

499 000 800 311


0006 PROL. 23 DE JUNIO 499 960 600

112



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 130,338.00

SUMAS IGUALES=> 130,338.00 130,338.00





CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL


0000 OSCAR LANA MORALES1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 10,000.00

0001 OSCAR LANA MORALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE DELEGACIONES Y

AGENCIAS


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1131-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 82,730.00


0002 S/C2117-01 ISR DE SALARIO 278.00

0003 NOSOTROS MISMOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 81,452.00

SUMAS IGUALES=> 82,730.00 82,730.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYTO. SE ANEXAN COPIAS DE LAS NOTAS #

0655, 0670, 0669, 0654 Y 0661 QUE SE FUERON EN LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2


0000 ADA MARGARITA



0001 ADA MARGARITA


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,698.00

SUMAS IGUALES=> 3,698.00 3,698.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2012. RECIBO # 0035. TRANSFERENCIA DEL 03/07/2012


0000 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00

0001 IRENE FILOMENA OROZCO

GUTIERREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,673.34

0003 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 746.66

0004 IRENE FILOMENA OROZCO

GUTIERREZ

8270-0101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 8,120.00

SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES



PALOMERA FACTURAS 5102,

5104, Y 5098

8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,969.00



8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 413.00



8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 666.00



8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 1,425.00


PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,473.00

SUMAS IGUALES=> 5,473.00 5,473.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL

AYUNTAMIENTO. NOTA 0058. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012


0000 FATIMA DEL ROSARIO ALEJO

BOBADILLA

8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 540.00

0001 FATIMA DEL ROSARIO ALEJO

BOBADILLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 540.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012



VEGA



VEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,064.00

SUMAS IGUALES=> 9,064.00 9,064.00





CONCEPTO REPARACION DE PIEZAS, COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES



MARIN

8270-0101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 1,206.00


MARIN



MARIN



MARIN


0004 OXIGENO Y ELCTRODOS DE

JALISCO S A

8270-0101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 216.00

0005 MARIA DE LAS NIEVES

GUTIERREZ GUZMAN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 107.99


MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,000.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS CAMION ESCOLAR Y FORD 250 BLANCA

DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS # 2777 Y 2773. TRANSFERENCIA DEL 05/07/20


0000 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,236.40

0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,236.40

SUMAS IGUALES=> 3,236.40 3,236.40





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA # CFDI H3496 Y

NOTA DE CREDITO NCH1147. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012







1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,517.81

SUMAS IGUALES=> 8,517.81 8,517.81





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GRAVA Y RENTA MAQUINARIA PARA OBRA LOSA PARA PASO DE ARROYO LA

ZARZA. FACTURA # 1148. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012


0000 RENE FLORES CASILLAS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 6,496.00

0001 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,496.00

SUMAS IGUALES=> 6,496.00 6,496.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL SOYATAN,.

FACTURA 2543. TRANSFERENCIA DEL 05/07/2012


0000 MARCO ANTONIO GUZMAN

PEÑA

8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 150.00


PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 150.00






CONCEPTO PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A OPERADORES DE MAQUINARIA Y DEL BALLET

JUVENIL DEL MPIO. DE CUAUTLA, JAL.


0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 219.00

0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,011.00

0002 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,230.00

SUMAS IGUALES=> 1,230.00 1,230.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL H.

AYUNTAMIENTO. NOTAS # 0710, 0693, 0696, 0698, 700 Y 701. TRANSFERENCIA DEL 05


0000 ADA MARGARITA



0001 ADA MARGARITA


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,215.00

SUMAS IGUALES=> 3,215.00 3,215.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 06/07/2012



0001 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,786.80

SUMAS IGUALES=> 7,786.80 7,786.80





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA EN LA

COMUNIDAD DE DESMORONADO DURANTE EL MES DE JUNIO


0000 MANUEL ENCISO ROSALES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,000.00

0001 MANUEL ENCISO ROSALES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS

PUBLCOS Y APOYOS



21601 Y 21598



21600


0002 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,119.73

SUMAS IGUALES=> 37,119.73 37,119.73





CONCEPTO PAGO POR RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO FINAL DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL

LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE JUNIO 2012


0000 ISMAEL MAYORGA CASTILLO8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 700.00

0001 ISMAEL MAYORGA CASTILLO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00






CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES



FACTURA 206A



FACTURA 197A

8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 880.02


FACTURA 198A

8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 1,593.17


FACTURA 199A

8270-0101-6141-2-13 RED DE ALCANTAR Y SANEAM EN CAÑADA 3,175.14


FACTURA 200A

8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 6,640.12


FACTURA 201A

8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 11,405.19


FACTURA 202A


0007 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 48,857.23

SUMAS IGUALES=> 48,857.23 48,857.23





CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN AREAS VERDES EN EL INGRESO CARRETERO A TALPA,

DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2012


0000 CARLOS ALBERTU GARCIA

HERNANDEZ


0001 CARLOS ALBERTU GARCIA

HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE NOMINA DEL 2 AL 7 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE

LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 09/07/2012


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 15,330.00

0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,330.00

SUMAS IGUALES=> 15,330.00 15,330.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS



MACEDO FACTURAS DEL 0740

AL 0749

8270-0101-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 15,391.97


MACEDO FACTURA 0739

8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,879.01


MACEDO FACTURA 0736

8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 301.50


MACEDO FACTURAS 0737 Y

0738

8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 2,255.09


MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 19,827.57

SUMAS IGUALES=> 19,827.57 19,827.57





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO



MACEDO FACTURA 0751



MACEDO FACTURA 0752

8270-0101-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 11,211.54


MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,573.27

SUMAS IGUALES=> 17,573.27 17,573.27





CONCEPTO FAC 038,037,034,036,039 POR VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0000 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-4411-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 4,013.60

0001 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-6141-2-41 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA 2,784.00

0002 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 2,687.32

0003 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 4,060.00

0004 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ8270-0101-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 4,245.60

0005 EDGAR JOEL IGLESIAS LOPEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,790.52

SUMAS IGUALES=> 17,790.52 17,790.52





CONCEPTO CFDI 162 BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE GDL. COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS PARA SU ATENCION MEDICA



GUADALAJARA TALPA




GUADALAJARA TALPA


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 570.00






CONCEPTO FAC 3027 PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONA DE ESCASOS COMO APOYO SOCIAL


0000 CENTRAL DE DIAGNOSTICO

TOLSA, S.A DE C.V.


0001 JUVENTINO OCAMPO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,400.00

SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00





CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEFIN Y COMPRAS DIVERSAS PARA EL

AYTO.


0000 CECILIA GUADALUPE

MARTINEZ CAMINOS

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 927.30

0001 VICTOR MANUEL PEÑA

ORTEGA

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 4,804.90


ORTEGA



ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,807.20

SUMAS IGUALES=> 6,807.20 6,807.20





CONCEPTO TRANF 22/05 Y GASTOS ORIGINADOS PARA II MINIOLIMPIADA DEPORTIVA ENTRE ESCUELAS

SECUNDARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PUNTO DE ACUERDO DE SESION DE AYTO. ADJUNTA


0000 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 502.60

0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 6,683.03


0003 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,556.67

0004 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,023.30

0005 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1123-036 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 11,023.30 11,023.30





CONCEPTO COMPRA DE 2500 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y 50 RECIBOS DE PARTICIPACIONES


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 6,621.00

0001 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,621.00

SUMAS IGUALES=> 6,621.00 6,621.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE CABOS POR BOMBEO DE

AGUA POTABLE



ELECTRICIDAD



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,645.00

SUMAS IGUALES=> 3,645.00 3,645.00





CONCEPTO NOTA 1068 COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL COMITE DE LA CAPILLA DE SANTO SANTIAGO DE LA

COLONIA LA MEZA DE ESTA POBLACION


0000 VICTORIA MEZA GARCIA8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,940.00

0001 VICTORIA MEZA GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,940.00

SUMAS IGUALES=> 1,940.00 1,940.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE H. AYTO. DE PERIFONEO EN LA POBLACION, MENSAJES

SOBRE DIVERSOS EVENTOS OFICIALES


0000 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,400.00

0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00

SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO EN

TRASLADO DE ESTUDIANTES. FACTURA # 723. TRANSFERENCIA DEL 11/07/2012


0000 MERCEDES VIZCAINO

PEREGRINA


0001 MERCEDES VIZCAINO

PEREGRINA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,248.00

SUMAS IGUALES=> 3,248.00 3,248.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 452. FACTURA # 3113.

TRANSFERENCIA DEL 11/07/2012


0000 MAURICIO RAMIREZ

NARVAEZ

8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 2,018.40

0001 MAURICIO RAMIREZ

NARVAEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,018.40

SUMAS IGUALES=> 2,018.40 2,018.40





CONCEPTO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR REGIDORA IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO


0000 IRMA ESTELA LOPEZ

VELASCO

1123-026 IRMA ESTELA LOPEZ VELASCO 18,325.00


VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 18,325.00

SUMAS IGUALES=> 18,325.00 18,325.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR Y DEVOLUCION MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN



MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,000.00


MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,000.00

SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 A QUIEN SE DESEMPAÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL

EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA.


0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00

0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00

SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012. REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL POR

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. TRANSFEREN




SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS SERVICIOS GENERALES Y

OBRAS PUBLICAS



21608 Y 21619



21612

8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 410.80


21616

8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 154.00


21615

8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 308.10


21613

8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 205.40


21617



21618



SUMAS IGUALES=> 30,010.52 30,010.52





CONCEPTO PROPIOS. SUBSIDIO MENSUAL AL DIF DE TALPA DE ALLENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

2012. TRANSFERENCIA DEL 16/07/2012


0000 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

8270-0101-4151-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestat 166,000.00

0001 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 166,000.00

SUMAS IGUALES=> 166,000.00 166,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ASESOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO EN VIAJE DE COMISION A LA

CD. DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA A REALIZAR AUDIENCIA Y JUICIOS DE A


0000 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,791.00

0001 JORGE LUIS MUñOZ BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,791.00

SUMAS IGUALES=> 1,791.00 1,791.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ISR RETENSIONES POR SALARIOS, RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES E

IVA RETENIDOS EL MES DE JUNIO 2012. TRANSFERENCIA DEL 18/07/2012



0001 ISR HONORARIOS2117-02 ISR HONORARIOS 700.00

0002 IVA RETENIDO2117-08 IVA RETENIDO 747.00

0003 TESORERIA DE LA

FEDERACION

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 35,594.00

SUMAS IGUALES=> 35,594.00 35,594.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE CALZADA EN PLAZA PUBLICA DE LA

COMUNIDAD DE LAS MESAS DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA # ZAA392. TRANSFERENCIA DE


0000 FERRETERIA Y MATERIALES

PARA CONSTRUCCION SARAI

S.A. DE C.V.


0001 FERRETERIA Y MATERIALES

PARA CONSTRUCCION SARAI

S.A. DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,550.00

SUMAS IGUALES=> 8,550.00 8,550.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES. NOTAS # 239, 240, Y 241. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012


0000 SALVADOR CURIEL BARAJAS8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,800.00

0001 SALVADOR CURIEL BARAJAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00

SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

FACTURAS # 5968 Y 5955. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012


0000 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA


0001 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,148.40

SUMAS IGUALES=> 1,148.40 1,148.40





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SUBURBAN DEL AYUNTAMIENTO EN SERVICIOS

GENERALES. FACTURA # 8204. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012



CARDENAS CURIEL



CARDENAS CURIEL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,382.00

SUMAS IGUALES=> 6,382.00 6,382.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ACEITES COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO,

FACTURA # H4217 Y NOTA DE CREDITO H1412. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012







1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,473.73

SUMAS IGUALES=> 17,473.73 17,473.73





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EN

LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES. FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA DEL 20/07/




SUMAS IGUALES=> 4,832.29 4,832.29





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO. RECIBOS # 1000 Y 1061.



0000 HECTOR RUBEN GARCIA

MENDOZA


0001 HECTOR RUBEN GARCIA

MENDOZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,800.00

SUMAS IGUALES=> 1,800.00 1,800.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

FACTURA # 7705 Y 7703. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012


0000 YOLANDA GUITRON MACEDO8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 2,105.34


SUMAS IGUALES=> 2,105.34 2,105.34





CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA


0000 ROSENDO PACHECO BRISEÑO

FACTURA FE116



FACTURA FE112



FACTURA FE108

8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 8,686.02


FACTURA FE109



FACTURA FE113

8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 1,031.00


FACTURA FE114

8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,052.00


FACTURAS FE115, FE110 Y

FE111


0007 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 34,412.28

SUMAS IGUALES=> 34,412.28 34,412.28





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y

APOYOS EN ENTREGA DE OPORTUNIDADES. NOTAS # 0272, 0277, 0274, 0267, 0268, 02


0000 ROSA ELENA PEñA FREGOSO8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,166.00

0001 ROSA ELENA PEñA FREGOSO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,166.00

SUMAS IGUALES=> 1,166.00 1,166.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE FERTILIZAZNTES Y PESTICIDAS PARA COMBATE DE MALEZA EN AREAS

VERDES. FACTURA # 0829. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012


0000 HECTOR EDUARDO PEÑA

JIMENEZ

8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,450.00

0001 HECTOR EDUARDO PEÑA

JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,450.00

SUMAS IGUALES=> 1,450.00 1,450.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012. A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE

LIMPIEZZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 20/07/2012




SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS



URIBE FACT 1412






URIBE FACT 1788

8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 159.99



8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 1,173.96


URIBE FACT 1411, 1410, 1423,

1420, 1785, 1786, 1787,



URIBE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,997.72

SUMAS IGUALES=> 5,997.72 5,997.72





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO



PEñA FACTURA 2563



PEñA FACTURA 2569

8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 1,500.00


PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,217.11

SUMAS IGUALES=> 2,217.11 2,217.11





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA 00 - 2012 DRENAJE CALLE LA ZARCA. FACTURA # 2581.




PEñA FACTURA 2581



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 300.03






CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO. NOTAS # 0709, 0713, 0699, 0708, Y 0706. TRANSFERENCIA DEL 20/07/20


0000 ADA MARGARITA



0001 ADA MARGARITA


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,352.50

SUMAS IGUALES=> 2,352.50 2,352.50





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES DEL MUNICIPIO



21820 Y 21824



21821



21825



21826

8270-0101-6141-2-44 2012 PUENTE PEATONAL LAS COLONIAS CUEST 888.45


21822



21823



SUMAS IGUALES=> 32,512.89 32,512.89





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONAS SOBRE OBRAS PUBLICAS INFORMADAS A LA POBLACION.

FACTURA # 2307. TRANSFERENCIA DEL 25/07/2012


0000 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V.

8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,969.60

0001 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,969.60

SUMAS IGUALES=> 2,969.60 2,969.60





CONCEPTO PROPIOS. PAGO PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN TELECABLE CANAL 6 DE ESTA POBLACION.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. FACTURA # TP 615. TRANSFERENCIA DEL 25/0


0000 CABLE SORO S.A. DE C.V.8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,320.00

0001 CABLE SORO S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA POR TRABAJOS EN LA OBRA: LOSA PARA PASO DE

ARROYO LA ZARZA. FACTURAS # 0442, 0443 Y 0444. TRANSFERENCIA DEL 26/07/2012


0000 MIGUEL CRECENCIO CUEVAS

MARAVILLAS FACTURAS 0442,

0443 Y 0444



MARAVILLAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 69,600.00

SUMAS IGUALES=> 69,600.00 69,600.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 4 NOBRAKE PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA # F2560.



0000 MICRO SYSTEMS DE MEXICO

SA DE CV

8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 3,433.60

0001 MICRO SYSTEMS DE MEXICO

SA DE CV

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,433.60

SUMAS IGUALES=> 3,433.60 3,433.60






OBRAS PUBLICAS



21845



21846

8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 899.14


SUMAS IGUALES=> 1,417.14 1,417.14





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL POR

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN VIAS PUBLICAS. TRANSFERENCIA DEL 27/07/




SUMAS IGUALES=> 14,070.00 14,070.00






OBRAS PUBLICAS



21840



21839 Y 21835



21837



21838

8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 414.40


21836

8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 518.00


21841

8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 414.36


SUMAS IGUALES=> 25,234.82 25,234.82





CONCEPTO VIATICOS Y COMPRAS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYTO.


0000 FARMACIA GUADALAJARA SA

DE CV



GIL



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,175.99

SUMAS IGUALES=> 3,175.99 3,175.99





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 A QUIEN SE DESEMPAÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL

EQUIPO DE FUTBOL DE LA TERCERA DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA.


0000 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,500.00

0001 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,500.00

SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00





CONCEPTO PAGO SEERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL


0000 FAC 0803120600683418270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,926.00

0001 FAC 0803120600684258270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 473.00


0003 FAC 0803120600694338270-0101-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 799.00




0007 TELEFONOS DE MEXICO SAB

DE CV

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,207.00

SUMAS IGUALES=> 12,207.00 12,207.00





CONCEPTO COMPRA Y PLANTACION DE CUATRO PALMAS REAL CUBANA PARA LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES


0000 VICTOR MANUEL HERNANDEZ8270-0101-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 1,600.00

0001 VICTOR MANUEL HERNANDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO NOTA 197 PAGO POR REPARACION TOTAL DE VIDRIO A VEHICULO QUE SE ROMPIO POR MANIOBRAS

DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS


0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,400.00

0001 FRANCISCO GUERRERO

ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00

SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FACTURAS

WABJ112597 661054



S. DE R.L. DE C.V.

8270-0101-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri 4,255.05


S. DE R.L. DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,255.05

SUMAS IGUALES=> 4,255.05 4,255.05





CONCEPTO VIAJES (2) A LA CD. DE GDL. A REALIZAR COMPRAS PARA EL H. AYTO.



ORTEGA



ORTEGA



ORTEGA



ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,362.27

SUMAS IGUALES=> 8,362.27 8,362.27




177Página:POLIZA DE CHEQUES No (C02165) DEL 31/07/2012 No. Cheque (Ef.S/N)

CONCEPTO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012


0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO

S.A. DE C.V.

8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 449.70

0001 BELINDA HERNANDEZ

AGUILAR

8270-0101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 105.00

0002 ENRIQUE LANGARICA CORTES

NOTA 012



FACTURA 4443


0004 SERVICIO POSTAL MEXICANO8270-0101-3181-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 46.00

0005 JOSE MA. ROBLES VELASCO

NOTA 0188


0006 SECRETARIA DE FINANZAS

RECIBOS A10854130 Y

A11125631

8270-0101-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 600.00

0007 MARIA VICENTA SANCHEZ

LOPEZ NOTA 431


0008 GRISELDA MORA PANDO

NOTA 6086



GUTIERREZ GUZMAN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 2,883.70

SUMAS IGUALES=> 2,883.70 2,883.70







0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO

NOTA 1484


0001 GUSTAVO SEGURA ANDRADE

FACTURAS 1134 Y 1135


0002 MULTIGAS S.A. DE C.V.

FACTURA MCG00001851

8270-0101-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 343.49

0003 MARTHA JUDITH PARTIDA

NAVARRO NOTA 3498



VELASCO


0005 SALVADOR MORENO

SOLTERO NOTA 580

8270-0101-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 360.00


GUADALAJARA TALPA


8270-0101-3721-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 190.00

0007 PEDRO GARCIA PACHECO

FACTURA 0368


0008 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00


GUTIERREZ GUZMAN


SUMAS IGUALES=> 4,047.49 4,047.49







0000 LUIS ULISES FLORES

MARTINEZ


0001 JULIAN EDUARDO PEREZ

CIBRIAN


0002 MARTIN RAMOS HERNANDEZ8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 300.00

0003 GERARDO GUZMAN RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 265.00

0004 BRICIO RIOS GONZALEZ8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00

0005 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00


MACEDO

8270-0101-3471-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 644.00

0007 JOSE ARMANDO PEÑA

PLASCENCIA


0008 CYNTHIA ROSARIO CORTES

GONZALEZ


0009 MARIA LETICIA ACOSTA PEÑA8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 380.00

0010 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3821-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 500.00


GUTIERREZ GUZMAN


SUMAS IGUALES=> 5,197.00 5,197.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,

HACIENDA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES



0001 TIEMPO EXTRA8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 19,278.00

0002 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,208.00


0004 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,602.00



0007 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00

SUMAS IGUALES=> 640,192.00 640,192.00





CONCEPTO NOTA 014 Y FACTURA CFDI 223 FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDALES EN PLAZA PUBLICA DE

A CUMBRE DE GUADALUPE


0000 ENRIQUE LANGARICA CORTES8270-0101-6141-2-58 2012 BARANDALES PLAZA PUBLICA LA CUMBR 39,007.83

0001 ENRIQUE LANGARICA CORTES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 39,007.83

SUMAS IGUALES=> 39,007.83 39,007.83





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION,

HACIENDA, OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PUBLICOS Y JUBILACIONES



0001 TIEMPO EXTRA8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 21,264.00

0002 CUOTAS SINDICALES2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,698.00


0004 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,602.00



0007 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1531-1 Prestaciones y haberes de retiro(G.Corriente) 44,995.00

SUMAS IGUALES=> 642,178.00 642,178.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2012 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1331-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 28,500.00


SUMAS IGUALES=> 28,500.00 28,500.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE USO COORPORATIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DEL AYTO.


0000 FAC ID-225196868270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 586.00









0009 FAC ID-225282258270-0101-3151-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,792.00



0012 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,348.00

SUMAS IGUALES=> 5,348.00 5,348.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE MURO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.

CHEQUE 04578


0000 GUADALUPE MEZA MORENO8270-0101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,500.00

0001 GUADALUPE MEZA MORENO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES. FACTURA # 0755 CHEQUE 004579



MACEDO



MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,197.20

SUMAS IGUALES=> 1,197.20 1,197.20





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION

ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO 2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012


0000 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

8270-0101-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 3,000.00

0001 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL CONTRALOR DEL AYTO. EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUAD. A COMPRAR

MUEBLES PARA OFICINAS


0000 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,713.00

0001 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-2731-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,644.72

0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 687.03

0003 JUAN MANUEL RODRIGUEZ8270-0101-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 7,460.00

0004 JOSE REFUGIO MAYORGA

CASTILLO NOTA 212


0005 MI PC COM S.A. DE C.V.8270-0101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 2,050.02


SUMAS IGUALES=> 15,754.77 15,754.77





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS AL DIR. DE DESARROLLO RURAL POR VIAJE EN COMISION A LA CD. DE PTO. VTA.

DE ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO


0000 CARLOS JOSE DE JESUS

RAMIREZ JIMENEZ


0001 CARLOS JOSE DE JESUS

RAMIREZ JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,302.00

SUMAS IGUALES=> 1,302.00 1,302.00





CONCEPTO NOMINA DEL 3 AL 7 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS EN OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBRE

PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 7,475.00

0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,475.00

SUMAS IGUALES=> 7,475.00 7,475.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EXPEDICION DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL.

RECIBO OFICIAL A33945493. CHEQUE # 004582


0000 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 8,000.00

0001 HUGO HUMBERTO GUZMAN

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,000.00

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA ALIMENTACION Y TRASLADO DE CAPACITADORES Y TITULARES DE CONAFE

LOS CUALES ASISTIERON A CURSO DE CAPACITACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. CHE


0000 YADIRA ALMEJO GARCIA8270-0101-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,500.00

0001 YADIRA ALMEJO GARCIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012, OBRA REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOCACION DE LOSA

EN ARROYO LA ZARZA PASO CALLE MOCTEZUMA


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-49 2012 REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOC 5,640.00


MARAVILLAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,640.00

SUMAS IGUALES=> 5,640.00 5,640.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A EMPLEADOS DEL

AYTO. NOTAS # 192 TERESA M. SANTANA FACT 3707 MARCELA E. RAMIREZ S. RECIBO 0319 L


0000 DORA JACQUELINE SANCHEZ

GUERRA



GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,099.00

SUMAS IGUALES=> 2,099.00 2,099.00





CONCEPTO NOMINA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2012, OBRA REHAB. DRENAJE CALLE CAPILLA COL. VILLAS DEL

ROSARIO


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 3,600.00

0001 VICTOR MANUEL FREGOSO

NUÑEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,600.00

SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A DEPORTISTAS EN CONVIVIO

POR FINAL DE TORNEO DE RUTBOL INTERMUNICIPAL. NOTA # 4575. CHEQUE 004585


0000 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ

RODRIGUEZ NOTA 4575



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 844.00






CONCEPTO PAGO VIATICOS Y COMPRA PAPELERIA AL SECRETARIO GENERAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADA A

ENTREGAR DOCUMENTOS A SEPLAN, ASEJ Y SEFIN


0000 LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO

NOTA 296


0001 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,555.89

0002 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,735.89

SUMAS IGUALES=> 1,735.89 1,735.89





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DEL

AYUNTAMIENTO. FACTURAS # 111031 Y 000659. CHEQUE 004587


0000 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE

C.V. FACT. 111031 Y 000659


0001 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,079.68

SUMAS IGUALES=> 8,079.68 8,079.68





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL


0000 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0001 MARIA DEL CARMEN

BALTAZAR MARTINEZ


0002 HECTOR MIGUEL JIMENO

ARCE


0003 JOSE MANUEL ORNELAS

VARGAS


0004 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00

0005 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,613.00

0006 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0007 MARIA VICTORIA OSORIA

CORTES


0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00

0009 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00

0010 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00

0011 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00


SUMAS IGUALES=> 25,778.00 25,778.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y PAGO NOMINAS POR TABAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION

CONSULTORIO RURAL SOYATAN. FACTURAS 024 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL PICHIS, #1456 HE


0000 JOSE JUAN LANGARICA MEZA8270-0101-6141-2-47 2012 CONST CONSULTORIO RURAL SOYATAN 195,515.60

0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1125-33 JOSE JUAN LANGARICA MEZA 130,000.00

0003 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 65,515.60

SUMAS IGUALES=> 195,515.60 195,515.60





CONCEPTO PROPIOS. PAGO FACTURA # 0096 POR ESTUDIOS REALIZADOS A LA OBRA GLORIETA Y MALECON DEL

PROGRAMA FONDEREG 2012. CHEQUE 004590


0000 SERGIO ISRAEL LOPEZ

COVARRUBIAS FACTURA 0096

8270-0101-3321-1 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad 13,920.00

0001 SERGIO ISRAEL LOPEZ

COVARRUBIAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 13,920.00

SUMAS IGUALES=> 13,920.00 13,920.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 9 AL 28 DE JULIO 2012 POR TRAJOS EN OBRA CONSTRUCCION

ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TALPA. CHEQUE # 004591


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-48 2012 ESTRUCTURA CUBRE PATIO ESCUELA EDU 37,525.00

0001 SANTIAGO ANDRES SANTANA

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,525.00

SUMAS IGUALES=> 37,525.00 37,525.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 24 AL 26 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS EN LA OBRA LOSA PARA PASO DE

ARROYO LA ZARZA. CHEQUE # 004592



0001 DARIO PALOMERA ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,681.00

SUMAS IGUALES=> 5,681.00 5,681.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2012. POR TRABAJOS EN LA OBRA: CALZADA Y

GRADERIA CANCHA USOS MULTIPLES EN LOS LOBOS. CHEQUE # 004593


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-53 2012 CALZADA Y GRADERIA CANCHA LOS LOBO 14,000.00

0001 HERLINDA INES GUTIERREZ

GUZMAN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,000.00

SUMAS IGUALES=> 14,000.00 14,000.00





CONCEPTO APORTACIONES AL PARTIDO 20% FONDO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE

JULIO 2012.


0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,520.40

0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,520.40

SUMAS IGUALES=> 1,520.40 1,520.40





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



FACTURAS 243A 242A 244A

245A 240A Y 246A



FACTURA 241A

8270-0101-6141-2-51 2012 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LOS C 6,600.17

0002 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 48,951.24

SUMAS IGUALES=> 48,951.24 48,951.24





CONCEPTO APORTACIONES AL PARTIDO 80% CORRESPONDIENTE A LAS 1A QUINCENA DE JULIO 2012


0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,081.60

0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,081.60

SUMAS IGUALES=> 6,081.60 6,081.60





CONCEPTO CUOTAS Y DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2012


0000 MARIA DE LOS ANGELES

AHUMADA LEDESMA

2117-04 CUOTAS SINDICALES 5,536.00


AHUMADA LEDESMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,536.00

SUMAS IGUALES=> 5,536.00 5,536.00





CONCEPTO PRESTAMO AL PERSONAL


0000 JOSE DE JESUS SANCHEZ

ESTRADA


0001 JOSE DE JESUS SANCHEZ

ESTRADA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL

MUNICIPIO


0000 CAMINO A LOS OCOTES 499

061 100 177


0001 CAMINO A LOS OCOTES 499

061 100 177

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 51,857.00

SUMAS IGUALES=> 51,857.00 51,857.00





CONCEPTO PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2012 A PERSONAL EVENTUAL


0000 MARIO MORENO RUELAS8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0001 MARIA DEL CARMEN

BALTAZAR MARTINEZ


0002 JOSE MANUEL ORNELAS

VARGAS


0003 MAXIMILIANO GUZMAN MEZA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,200.00

0004 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,100.00

0005 ARMANDO URIBE FLORES8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,800.00

0006 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4511-1 Pensiones(G.Corriente) 1,890.00

0007 MARIA VICTORIA OSORIA

CORTES


0008 ULISES UREñA SANCHEZ8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,500.00

0009 HECTOR MIGUEL JIMENO

ARCE


0010 FABIAN GONZALEZ GRADILLA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,000.00

0011 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1221-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,550.00

0012 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00

0013 HUGO HUMBERTO GUZMAN

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 27,285.00

SUMAS IGUALES=> 27,285.00 27,285.00





CONCEPTO NOTA 0012 ALIM. PROP. A 40 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 4A SESION ORD. DEL SUBCOMITE

TECNICO REGIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES


0000 JULIAN CHAPELA NAJERA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,750.00

0001 JULIAN CHAPELA NAJERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,750.00

SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS Y DESCUENTOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012. CHEQUE # 004597



AHUMADA LEDEZMA

2117-04 CUOTAS SINDICALES 6,226.00


AHUMADA LEDEZMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,226.00

SUMAS IGUALES=> 6,226.00 6,226.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS A PARTIDO POLITICO APORTACIONES DEL 20% PARA FONDO DE

REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2012


0000 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,520.40

0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,520.40

SUMAS IGUALES=> 1,520.40 1,520.40





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE CUOTAS A PARTIDO POLITICO POR APORTACIONES DEL 80% CORRESPONDIENTES A

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012. CHEQUE # 004599


0000 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,081.60

0001 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,081.60

SUMAS IGUALES=> 6,081.60 6,081.60





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. NOTA #

757. CHEQUE 004600


0000 ROSENDO RODRIGUEZ MORO

NOTA 757


0001 ROSENDO RODRIGUEZ MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,400.00

SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO MULTA DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE ACUERDO AL CONVENIO ADJUNTO.

CHEQUE # 004601


0000 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

8270-0101-3921-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 30,000.00

0001 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A JOVEN PARTICIPANTE EN EVENTO DE JUEGOS

TRADICIONALES BAILE FOLCKLORICO CON CUERDA REPRESENTANDO A JALISCO. COMP



GUADALAJARA TALPA



0001 MA. MAGDALENA LANGARICA

ALVAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 760.00






CONCEPTO PAGO FAC CFDI FB 1748 POR ESTUDIOS CLINICOS PRACTICADOS A FAMILIAR DEL PRESIDENTE



TOLSA, S.A DE C.V.


0001 ROSA MARIA TORRES

PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A LA DIRECTORA DE

TURISMO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. NOTAS # 193 Y 194. CHEQUE 004603



SANTANA RUBIO NOTAS 193 Y

194



SANTANA RUBIO NOTAS 193 Y

194

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,902.00

SUMAS IGUALES=> 1,902.00 1,902.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMIDA CON

PERSONAS VISITANTES DEL AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA Y ASUSTENTES A REUNION



GIL

8270-0101-3851-1 Gastos de representación(G.Corriente) 1,951.00


GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,951.00

SUMAS IGUALES=> 1,951.00 1,951.00





CONCEPTO NOTAS 4490 4522 4568 4562 4569 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA

REUNIONES Y SESIONES DE AYTO.



RODRIGUEZ



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 951.50






CONCEPTO PAGO VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A GUADALAJARA Y COMPRA

DE REFACCIONES



MARIN



MARIN FACTURAS 6924, 735,

A-17823, GAJ657 Y 53



MARIN FACTURAS 6924, 735,

A-17823, GAJ657 Y 53

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,650.39

SUMAS IGUALES=> 12,650.39 12,650.39





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL TALLER

MUNICIPAL Y ARCO DE INGRESO A TALPA. FACTURA # 4450. CHEQUE 004606



FACTURA 4450


0001 MICAELA GARCIA ANDRADE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 930.00






CONCEPTO FAC CFDI FB 1747 PAGO REEMBOLSO POR ESTUDIOS PRACTICADOS AL EMPLEADO DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES



TOLSA, S.A DE C.V.


0001 JOSE EDUARDO ROBLES

ARREOLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 950.00






CONCEPTO PROPIOS. CUBRIR VACACIONES DE LUIS SANCHEZ CONTRERAS COMO VELADOR DEL TALLER

MUNICIPAL DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012. CHEQUE 4607.


0000 ROSA EDITH VELASCO

RODRIGUEZ



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. CUBRIR VACACIONES DE MARTIN LEDEZMA BARRAZA COMO ALMACENISTA DE ALMACEN

MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE JULIO 2012. CHEQUE 4608.



RODRIGUEZ



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,550.00

SUMAS IGUALES=> 2,550.00 2,550.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE DESPENSAS OBSEQUIADAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA. NOTA # 430. CHEQUE 004609


0000 JOSE MARIA BOBADILLA

MEZA


0001 JOSE MARIA BOBADILLA

MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,300.00

SUMAS IGUALES=> 3,300.00 3,300.00





CONCEPTO FAC CFDI E_380415 Y E_380417 POR ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A ESPOSA DE EMPLEADO DE

MAQUINARIA DE ESTE AYTO


0000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO

PROA S A DE C V


0001 PEDRO SALDAñA HERNANDEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,032.00

SUMAS IGUALES=> 1,032.00 1,032.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012 POR TRABAJOS DE PINTURA EN PUENTE

PEATONAL DE LA COMUNIDAD DE CUALE DE ESTE MUNICIPIO. CHEQUES # 004575 Y 004561


0000 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6141-2-50 2012 PUENTE PEATONAL EN CUALE PANTEON 6,000.00

0001 CUAUHTEMOC MARQUEZ

OLVERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE GDL POR ESTE AYTO.



0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 623.40






CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. Y MASCOTA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTAS

DEPENDENCIAS DE GOB. SEPLAN, SEDESOL Y JUZGADO MASCOTA



GUERRA


0001 OFFICE DEPOT DE MEXICO

S.A. DE C.V.



GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,324.70

SUMAS IGUALES=> 1,324.70 1,324.70





CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. VISITA A DEPENDENCIAS DE GOB. Y ENTREGA DE DOCUMENTACION

OFICIAL


0000 LUIS ARMANDO HERNANDEZ

AGUILAR


0001 LUIS ARMANDO HERNANDEZ

AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,383.90

SUMAS IGUALES=> 1,383.90 1,383.90





CONCEPTO CAJA CHICA



GUTIERREZ GUZMAN



GUTIERREZ GUZMAN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2012 POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN EL BALLET SEMBRABDO

VALORES, SEGUN ACUERDO DE AYTO. EN SESION ORD. 35 DEL 30 DE MARZO 2012


0000 HUMBERTO VENTURA GOMEZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,120.00

0001 HUMBERTO VENTURA GOMEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,120.00

SUMAS IGUALES=> 1,120.00 1,120.00

AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(JUDITH)




CONCEPTO NOTA 1113 APOYO ALIMENTOS A TRABAJADORES QUE INSLATARON BARANDAL EN LA CUMBRE

614-1-96 Y VIATICOS EN VIAJE A CAPACITACION DE INSPECTORES DE RASTROS MUNICIPALES


0000 VICTOR MANUEL BOLAÑOS

GONZALEZ



CASTILLO

8270-0101-6141-2-58 2012 BARANDALES PLAZA PUBLICA LA CUMBR 211.00


CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,161.00

SUMAS IGUALES=> 1,161.00 1,161.00





CONCEPTO VIATICOS A LA CD. DE GDL. ENTREGA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES EN SEFIN, RECIBOS

OFICIALES EN SRIA. DE CULTURA Y COMPRAS DIVERSAS AL AYTO.


0000 ALBERTO GOMEZ ZARATE8270-0101-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 500.00

0001 SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.8270-0101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,160.00


ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,660.00

SUMAS IGUALES=> 1,660.00 1,660.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE USO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE

DESMORONADO Y DE ESTA POBLACION


0000 INDEPENDENCIA 189 499 111

100 165


0001 23 DE JUNIO 499 010 500 0578270-0101-3111-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 9,289.00

0002 SALIDA A LA CUESTA 499 061

200 236


0003 CARRETERA LA CUESTA KM 1

499 041 100 375


0004 DESMORONADO 499 911 000

169


0005 DESMORONADO 499 970 900

262



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,350.00

SUMAS IGUALES=> 37,350.00 37,350.00





CONCEPTO NOTA 1482 ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE PRESIDENCIA MPAL.


0000 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO8270-0101-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 1,644.00

0001 ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,644.00

SUMAS IGUALES=> 1,644.00 1,644.00





CONCEPTO FAC 3080 ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR FESTEJO DEL DIA DE LA

SECRETARIA EL 18 DE JULIO 2012


0000 MARIA LUCILA GONZALEZ

TORRES


0001 MARIA LUCILA GONZALEZ

TORRES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,331.00

SUMAS IGUALES=> 3,331.00 3,331.00





CONCEPTO FAC 549 Y 551 ACCESORIOS Y MATERIALES PARA REHABILITACION DE PINTURA DE LA PLAZA DE

CUALE Y LA CUESTA


0000 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

8270-0101-6141-2-46 2012 REMODELACION PLAZA PUBLICA LA CUES 2,665.94

0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,665.94

SUMAS IGUALES=> 2,665.94 2,665.94





CONCEPTO NOTA 033 COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DE PERSONAL EN DISTINTAS DEPENDENCIAS

DEL AYTO.


0000 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA8270-0101-2211-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 1,200.00

0001 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO FAC 0369 Y 0371 POR VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE DRENAJE

EN CALLE CAPILLA COL. VILLAS DEL ROSARIO


0000 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6141-2-59 2012 DRENAJE CALLE CAPILLA VILLA ROSARIO 7,888.00

0001 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,888.00

SUMAS IGUALES=> 7,888.00 7,888.00





CONCEPTO PAGO DE ARBITRAJE Y DOS ABANDERADOS EN LA FINAL DE COPA DE FUTBOL CELEBRADA EL 14 DE

JULIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA


0000 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 700.00

0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 700.00






CONCEPTO NOTA 1496 SERVICIO DE REPARACION VEHICULO FORD BLANCA DE OBRAS PUBLICAS


0000 VICENTE PEÑA ARECHIGA8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 450.00

0001 VICENTE PEÑA ARECHIGA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 450.00






CONCEPTO NOTA 198 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO FORD BLANCA DE OBRAS PUBLICAS


0000 RAMIRO OSORIA ROBLES8270-0101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 590.00

0001 RAMIRO OSORIA ROBLES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 590.00






CONCEPTO VIATICOS EN VIAJES EN COMISON POR ESTE H. AYTO. A REUNIONES DE TRABAJO Y COMPRAS

DIVERSAS



GIL



GIL

8270-0101-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 85.00

0002 MARIA DEL JUDITH

CASTELLON PADILLA



GIL


0004 NUEVA WALTMART DE

MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

8270-0101-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 114.70


GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,332.20

SUMAS IGUALES=> 3,332.20 3,332.20





CONCEPTO NOMINA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2012, REHABILITACION, RECTIFICACION Y COLOCACION DE LOSA EN

ARROYO LA ZARZA PASO CALLE MOCTEZUMA




MARAVILLAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,440.00

SUMAS IGUALES=> 4,440.00 4,440.00





CONCEPTO NOTA 361 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A NISSAN 2010 DE ESTE H.

AYTO.


0000 RUBEN AGUILAR GUZMAN8270-0101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 2,700.00

0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,700.00

SUMAS IGUALES=> 2,700.00 2,700.00





CONCEPTO CONSTRUCCION DE CALZADA EN BORDO ALTO EN LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES DE ESTE

MUNICIPIO, COMPROBANTES ADJUNTOS


0000 MARTIN PONCE GUERRERO8270-0101-6141-2-60 2012 CONSTRUCCION DE CALZADA LOS OCOTE 26,192.00

0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 26,192.00

SUMAS IGUALES=> 26,192.00 26,192.00





CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4047118195


0000 HSBC8270-0101-3491-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integral 8.12

0001 HSBC1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 8.12






CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4047118195



0001 HSBC1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 92.80






CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 DEL PERIODO 23 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO 2012 AL AMPARO CONTRATO NO.

MPIOTALPA-OP-03/12 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CENTRO COMUNITARIO EN LINE


0000 DESARROLLO DAP C S.A. DE

C.V.

8270-0101-6141-2-29 CENTRO COMUNITARIO EN LINEA 178,043.50

0001 DESARROLLO DAP C S.A. DE

C.V.

1112-1-15 FONDEREG 2011 CTA 4047118195 178,043.50

SUMAS IGUALES=> 178,043.50 178,043.50





CONCEPTO TRASPASO DE TESO A AGENDA DESDE LO LOCAL DEVOLUCION DE RECURSO



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000,000.00


ALLENDE

1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 1,000,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000,000.00 1,000,000.00





CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-91 MODULO BAÑOS PUBLICOS EN LA CUESTA



0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-92 MODULO BAÑOS PUBLICOS EN LA CUESTA



0001 JOSE JUAN LANGARICA MEZA1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-89 CONSTRUCCION PLAZA INFRESO A LA MEZA


0000 FAUSTO RUBIO FLORES1125-39 FAUSTO RUBIO FLORES 35,000.00

0001 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 35,000.00

SUMAS IGUALES=> 35,000.00 35,000.00





CONCEPTO ANTICIPO POR TRABAJOS EN OBRA 614-1-90 CANCHA USOS MULTIPLES LOS BAÑOS


0000 MARTIN PONCE GUERRERO1125-40 MARTIN PONCE GUERRERO 50,000.00

0001 MARTIN PONCE GUERRERO1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 50,000.00

SUMAS IGUALES=> 50,000.00 50,000.00





CONCEPTO PAGO COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO 2012 CUENTA 4054968938



0001 HSBC1112-1-18 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA 4054968938 24.36



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